13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA
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CENTESÍMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLIT ANO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICI OS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SA N LUIS
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.
En la ciudad de San Luís Potosí, S. L. P, siendo las 18:00 horas del día Jueves 13
de Junio del Dos Mil Dieciséis, se da inicio el Acta Centésima Cuadragésima
Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal
Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos
de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luís Potosí y Soledad de Graciano
Sánchez, cita en la sala de juntas del INTERAPAS, ubicada en Avenida de Los
Pintores numero 3, en la Colonia Los Filtros; con el siguiente Orden del Día:
1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación del Acta Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 12 Mayo
del año 2016.
4. Presentación, Dictamen y en su caso Aprobación de los Estados Financieros Mayo 2016.
5. Asuntos Generales.
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1.- Lista de Asistencia.
NOMBRE
REPRESENTANTE
LIC. RICARDO GALLARDO JUÁREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE INTERAPAS
ING. GILBERTO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE
VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. ÁNGEL DE JESÚS NAVA LOREDO
VOCAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO
LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
VOCAL Y DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA
ING. GERARDO ZERMEÑO PÉREZ
VOCAL
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO
POR USUARIOS COMERCIALES
ING. PEDRO MARTINEZ ABAROA
VOCAL
Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS INDUSTRIAL
C.P. CARLOS CALDERÓN OTERO
VOCAL
Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR USUARIOS DOMESTICOS
ING. CÉSAR AUGUSTO CONTRERAS MALIBRÁN
VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSI
C. JUANA IDALIA GALLEGOS BARRÓN.
VOCAL Y REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
C. AMELIA NAVA ARISTA
VOCAL Y REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CERRO DE SAN PEDRO
C.P.C. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO DE INTERAPAS
ING. ALFREDO ZUÑIGA HERVERT
SECRETARIO
Y DIRECTOR GENERAL
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2.- Declaratoria del Quórum Legal
Una vez que se paso lista de asistencia y se constató que existe el Quórum
necesario de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de
San Luís Potosí, el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, Presidente de la J unta de
Gobierno de INTERAPAS, declara validos los acuerdos que en ella se tomen,
se continúa con el siguiente punto del orden del dí a.
2. Declaratoria del Quórum Legal
ACUERDO 1/SO/148/2016
Una vez que se pasó lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal
por mayoría necesario; El Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de
conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis
Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.
3.- Aprobación del Acta Centésima Cuadragésima Sépt ima Sesión Ordinaria de fecha 12 de Mayo del año 2016.
Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha 12 de Mayo del año 2016 , se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.
ACUERDO 2/SO/148/2016
Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el Acta Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordin aria de fecha 12 de Mayo del año 2016.
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4. Presentación y en su caso Aprobación de los Esta dos Financieros
Otros Activos Circulantes
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Inventarios
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e
Activos Diferidos
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces
Bienes Muebles
Activos Intangibles
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
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4. Presentación y en su caso Aprobación de los Esta dos Financieros del año 2016.
2016 - 05
874,987,947.59
50.80
4,183,298.57
978,085,170.01
830,375.25
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -931,713.28
2,397,701.45
96,617,509.63
123,154,334.85
2,593,743.16
2,388,019,453.70
1,409,934,283.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e -403,558,849.97
7,337,029.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces 1,637,233,070.14
43,174,956.39
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4. Presentación y en su caso Aprobación de los Esta dos Financieros Mayo
2016 - 05
874,987,947.59
50.80
4,183,298.57 3,199,964.22
978,085,170.01 863,714,149.40
830,375.25 921,191.43
-931,713.28 -931,713.28
137,958.26
800,619,480.59
2,397,701.45 2,205,200.31
96,617,509.63 57,562,067.87
2015 - 05
123,154,334.85
2,593,743.16
2,388,019,453.70 2,200,407,125.69
1,409,934,283.69 1,336,692,976.29
-403,558,849.97 -345,217,090.80
7,337,029.12 8,264,013.44
1,637,233,070.14 1,514,478,818.38
110,119,972.90
3,626,387.33
43,174,956.39 45,420,875.04
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TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 177,262,172.21 177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO 426,250,764.78 455,520,410.13
PASIVO NO CIRCULANTE
Documentos por Pagar a Largo Plazo 177,262,172.21 177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 248,988,592.57 278,258,237.92
2,176,881.19
Provisiones a Corto Plazo 1,586.00 1,586.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 19,983,332.66
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,169,957.58
2015 - 05
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 247,817,048.99 256,096,438.07
PASIVO 2016 - 05
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,961,768,688.9 2 1,744,886,715.56
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO
2,388,019,453.70 2,200,407,125.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 299,205.02 0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,389 ,097,900.56 1,221,351,893.40
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
AHORRO 89,715,536.13 64,020,299.06
Resultados de Ejercicios Anteriores 1,299,083,159.41 1,157,331,594.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 572 ,670,788.36 523,534,822.16
Aportaciones 28,653,021.32 28,653,021.32
Donaciones de Capital 544,017,767.04 494,881,800.84
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
ORDEN
JUICIOS
Demandas Judicial en Proceso de Resolución 3,122,122.14 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 3,122,122.14-
DERECHOS CONAGUA
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) 1,214,381,462.89 DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO) 1,214,381,462.89-
LEY DE INGRESOS
Ley de Ingresos Estimada 1,049,684,718.00
Ley de Ingresos por Ejecutar -691,762,988.98
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 21,481,473.00
Ley de Ingresos Devengada -87,032,444.26
Ley de Ingresos Recaudada -292,370,757.76
SUMA LEY DE INGRESOS 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Presupuesto de Egresos Aprobado -1,049,684,718.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer 582,388,450.30
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -21,481,473.00
Presupuesto de Egresos Comprometido 54,980,720.30
Presupuesto de Egresos Devengado 106,637,204.00
Presupuesto de Egresos Ejercido -919,447.77
Presupuesto de Egresos Pagado 328,079,264.17
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00
CUENTAS DE ORDEN
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2016 - 05
377,699,538.18
357,722,112.46
19,976,715.30
710.42
74,249.40
74,249.40
1,629,414.44
1,506,124.91
123,289.53
379,403,202.02TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 338,070,963.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,651,503.76
Ingresos Financieros 1,210,152.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,441,351.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente 11,405.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
1,992,965.00
Participaciones y Aportaciones 1,992,965.00
INGRESOS DE GESTIÓN 333,426,494.72
Derechos 333,415,088.88
Productos de Tipo Corriente 0.00
2015 - 05
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
245,877,036.52
74,909,081.28
7,111,804.11
163,856,151.13
18,517,691.41
18,395,739.31
121,952.10
25,292,937.96
25,292,660.81
277.15
289,687,665.89
89,715,536.13RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 64,020,299.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am 24,575,614.46
Otros Gastos 60,938.19
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 274,050,664.42
Ayudas Sociales 17,828,372.67
Donativo 120,900.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 24,636,552.65
Materiales y Suministros 7,496,891.83
Servicios Generales 148,386,484.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
17,949,272.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 231,464,839.10
Servicios Personales 75,581,462.34
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
Generado de Ajustes porEjercicios Generado del Cambios deAnteriores Ejercicio Valor
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anterior es
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 512,158,485.06 1,006,909,412.62 163,290,865.22 0.00 1,682,358,762.90
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de l Ejercicio 2015AportacionesDonaciones de Capital 46,362,786.96 46,362,786.96Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Net o del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 152,133,859.06 152,133,859.06Resultados de Ejercicios Anteriores 163,290,865.22 -163,290,865.22 0.00RevalúosReservasAplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores 21,231,150.13- -21,231,150.13
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercici o 2015 558,521,272.02 1,148,969,127.71 152,133,859.06 0.00 1,859,624,258.79
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)
Estado de Variación en la Hacienda Públicadel 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016.
C o n c e p t o
Hacienda Publica / Patrimonio
Contribuido Total
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ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
Generado de Ajustes porEjercicios Generado del Cambios deAnteriores Ejercicio Valor
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anterior es 1,720,622.40 1,720,622.40
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de l Ejercicio 2015AportacionesDonaciones de Capital 14,149,516.40 14,149,516.40Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Net o del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 89,715,536.13 89,715,536.13Resultados de Ejercicios Anteriores 152,133,859.06 -152,133,859.06 0.00RevalúosReservas
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio Ejer cicio 2016 572,670,788.42 1,299,382,364.37 89,715,536 .13 0.00 1,961,768,688.92
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)
Estado de Variación en la Hacienda Públicadel 1 de Enero al 31 de Mayo de 2016.
C o n c e p t o
Hacienda Publica / Patrimonio
Contribuido Total
878,853,596.52 968,774,050.89 972,639,699.82
-931,713.28 0.00 0.00
4,183,298.57 824,857.10
-85,227.15
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
-931,713.28 0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes 3,358,441.47 824,857.10 0.00
115.0.0.00.00.0000 Almacenes 915,602.40 3,397,825.28 3,483,052.43 830,375.25
2,397,701.45 -942,643.64
114.0.0.00.00.0000 Inventarios 144,100.55 54,483.00 198,532.75 50.80 -144,049.75
26,962,943.98
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 874,987,947.59 -3,865,648.93
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,340,345.09 1,667,254.82 2,609,898.46
Variación del PeriodoConcepto
ACTIVOACTIVO CIRCULANTE
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes 69,654,565.65 6,914,172,268.14 6,887,209,324.16 96,617,509.63
Saldo Inicial Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
Saldo Final
1,585,245,570.03 63,593,797.66 11,606,297.55
-378,695,076.57 0.00 24,863,773.40
2,333,263,528.43 16,015,904,413.11 15,961,148,487.84 54,755,925.27
6,201.97
TOTAL 2,388,019,453.70
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e
-403,558,849.97 -24,863,773.40
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos 7,330,827.15 6,201.97 0.00 7,337,029.12
3,983,934.81
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles 3,022,630.57 0.00 428,887.41 2,593,743.16 -428,887.41
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces
1,637,233,070.14 51,987,500.11
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles 119,170,400.04 3,983,934.81 0.00 123,154,334.85
ACTIVO NO CIRCULANTE
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo 41,854,238.81 8,059,429,739.44 8,058,109,021.86 43,174,956.39 1,320,717.58
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0.00217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo -1,586.00 0.00 0.00 -1,586.00
47,174,006.30
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo -1,384,456.04 5,267,530.87 5,053,032.41 -1,169,957.58 214,498.46
Flujo del PeriodoConcepto
PASIVOPASIVO CIRCULANTE
211.0.0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo -294,991,055.29 543,537,089.92 496,363,083.62 -247,817,048.99
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVODEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016
Saldo Inicial Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
Saldo Final
-473,639,269.54 548,804,620.79 501,416,116.03 47,388,504.76TOTAL -426,250,764.78
PASIVO NO CIRCULANTE
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo -177,262,172.21 0.00 0.00 -177,262,172.21 0.00
Flujo del PeriodoConcepto
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVODEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016
Saldo Inicial Cargos del Periodo
Abonos del Periodo
Saldo Final
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(INTERAPAS)
Moneda de Contratación
Institución o País Acreedor
Saldo Inicial del Periodo
Saldo Final del Periodo
A.- Realito Nacional Banorte 0 0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG) Nacional Banorte 0 0
C.- Morro Nacional Banorte 0 0
257,036,783.59 247,817,048.99
Total Deuda y Otros Pasivos 257,036,783.59 247,817,048.99
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Po table, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios C onexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Sole dad de Graciano Sanchez.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Deuda
Otros Pasivos (Circulante) (D)
(INTERAPAS)
Nota: (A)
Nota: (B)
Nota: (C)
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Po table, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios C onexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosi y Sole dad de Graciano Sanchez.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2016
El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de $ 47,463,689.99 una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del proyecto del REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido la linea de credito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el organismo por mantener la linea de credito se paga una comision del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de credito fijado en la Claúsula actualizado de acuerdo al INPC.
El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha linea de credito al cierre de este Periodo, de acuerdo al contrato el organismo por mantener la linea de credito paga una comision anual de 2.5 (dos punto cinco porciento) del importe fijado en la Clausula actualizado de acuerdo al INPC.
El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de $ 10,219,144.00 de una linea de credito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestacion del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda Pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningun monto sobre dicha linea de credito al cierre de este Periodo, de acuerdo al ciontrato el organismo por mantener esta linea de credito paga una comision anual de 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de credito fijado actualizado al INPC.
13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA
Página 10
MODIFICADO RECAUDADO
887,197,718.00 0.00 887,197,718.00 270,468,229.29 -616,729,488.71
160,000.00 0.00 160,000.00 104,739.53 -55,260.47
0.00 56,091,700.00 56,091,700.00 19,976,715.30 19,976,715.30
3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 1,746,113.82 -1,253,886.18
0.00 0.00 0.00 710.42 710.42
159,327,000.00 -34,610,227.00 124,716,773.00 74,249.40 -159,252,750.60
1,049,684,718.00 21,481,473.00 1,071,166,191.00 292,370,757.76 -757,313,960.24
CONVENIOS 74,249.40 0%
TOTAL 379,403,202.02 28%
PRODUCTOS DE CAPITAL 1,506,124.91 58%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 710.42 100%
ACCESORIOS 123,289.53 65%
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE 19,976,715.30 100%
INGRESOS EXCEDENTESRUBRO DE INGRESOS DEVENGADO
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS 357,722,112.46 30%
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GR ACIANO SÁNCHEZ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPOR RUBRO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
INGRESOS ESTIMADOS
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES
% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN
MODIFICADO RECAUDADO
890,357,718.00 0.00 890,357,718.00 272,319,793.06 -618,037,924.94
76,527,000.00 25,481,473.00 102,008,473.00 19,976,715.30 -56,550,284.70
0.00 0.00 0.00 74,249.40 74,249.40
82,800,000.00 -4,000,000.00 78,800,000.00 0.00 -82,800,000.00
1,049,684,718.00 21,481,473.00 1,071,166,191.00 292,370,757.76 -757,313,960.24
RECURSO MUNICIPAL 0.00 0%
TOTAL 379,403,202.02 28%
RECURSO FEDERAL 19,976,715.30 26%
RECURSO ESTATAL 74,249.40 100%
INGRESOS EXCEDENTESFUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO
RECURSOS PROPIOS 359,352,237.32 31%
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS
DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALESPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
INGRESOS ESTIMADOS
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES
% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN
13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA
Página 11
1000 0.00 193,331,000.00 74,918,602.20 118,412,397.80
2000 4,031,444.10 34,163,976.10 6,683,908.26 27,480,067.84
3000 25,803,942.66 481,120,121.66 163,859,728.28 317,260,393.38
6000 -25,559,904.02 140,200,095.98 37,677,929.44 102,522,166.54
1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62
9000 19,832,891.98 140,687,306.98 128,155,226.00 12,532,080.98
21,481,473.00 1,071,166,191.00 433,797,020.40 637,369,170.60TOTAL 1,049,684,718.00 327,159,816.40 328,079,264.17
SUB-TOTAL 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14
DEUDA PUBLICA 120,854,415.00 120,296,049.24 121,215,497.03
3,762,423.82 22,677,073.37
INVERSIÓN PÚBLICA 165,760,000.00 29,492,502.27 29,492,502.25
73,171.30 73,171.30 36,484,990.69
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
8,317,180.00 18,343,828.18 26,661,008.18 3,983,934.81 3,762,423.82
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
75,973,412.00 -20,970,729.90 55,002,682.10 18,517,691.41
MATERIALES Y SUMINISTROS 30,132,532.00 3,206,507.21 3,206,507.21
SERVICIOS GENERALES 455,316,179.00 100,128,177.89 100,128,177.89
SUBEJERCICIOPRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO
MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES 193,331,000.00 70,200,984.67 70,200,984.67
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GR ACIANO SÁNCHEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE E GRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
CAPÍTULO DEL GASTO
AMPLIACIONES/REDUCCIONES
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA
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1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62
1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62
19,832,891.98 140,687,306.98 128,155,226.00 12,532,080.98
21,481,473.00 1,071,166,191.00 433,797,020.40 637,369,170.60TOTAL 1,049,684,718.00 327,159,816.40 328,079,264.17
SUB-TOTAL 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14
INTERAPAS 120,854,415.00 120,296,049.24 121,215,497.03
SUBEJERCICIOPRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO
MODIFICADO
INTERAPAS 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS D E CERRO DE SAN PEDRO, SAN
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE E GRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
AMPLIACIONES/REDUCCIONES
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA
Página 13
E 2,230,269.28 896,155,417.30 295,182,128.55 600,973,288.75
J -2,483,630.11 29,444,593.67 8,026,790.70 21,417,802.97
1,648,581.02 930,478,884.02 305,641,794.40 624,837,089.62
21,481,473.00 1,071,166,191.00 433,797,020.40 637,369,170.60
120,296,049.24 121,215,497.03 12,532,080.98
TOTAL 1,049,684,718.00 327,159,816.40 328,079,264.17
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
120,854,415.00 19,832,891.98 140,687,306.98 128,155,226.00
1,290,456.49 1,855,087.98
SUB-TOTAL 928,830,303.00 206,863,767.16 206,863,767.14
1,096,858.74 1,096,858.74 590,909.92
O Apoyo a la funcion publica y mejoramiento de la gestion
2,976,931.20 214,173.19 3,191,104.39 1,336,016.41 1,290,456.49
Pensiones y Jubilaciones 31,928,223.78 7,078,481.23 7,078,481.23
L Obligaciones de cumplimiento de resolucion jurisdicional
0.00 1,687,768.66 1,687,768.66 1,096,858.74
SUBEJERCICIOPRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO
MODIFICADO
Prestación de Servicios Públicos
893,925,148.02 197,397,970.70 197,397,970.68
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTA BLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GR ACIANO SÁNCHEZ
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE E GRESOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
AMPLIACIONES/REDUCCIONES
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
CAPITULO DE GASTO PTO AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES 193,323,660.03 7,339.97 193,331,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 34,160,419.65 3,556.45 34,163,976.10
SERVICIOS GENERALES 483,476,536.38 2,356,414.72 481,120,121.66
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS 55,002,681.30 0.80 55,002,682.10
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO 25,767,045.25 893,962.93 26,661,008.18
INVERSION PUBLICA 141,144,058.91 943,962.93 140,200,095.98
ADEFAS 138,291,789.48 2,395,517.50 140,687,306.98
TOTAL PRESUPUESTO 1,071,166,191.00 3,300,377.65 3,300,377.65 1,071,166,191.00
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES MAYO 2016
13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA
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ACUERDO 3/SO/148/2016
Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros Mayo del año 2016.
5. Asuntos Generales.
En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez in forma que aproximadamente 25,563 usuarios están integrados al padrón de la cultura de pago y 16 millones de pesos que se han recaudado con el programa borrón y cuenta nueva. El programa borrón y cuenta nueva ha sido un éxito con la ciudadanía y esto ha disminuido las manifestaciones en el Organismo, por lo que me permito felicitar públicamente al Ing. Alfredo Zúñiga Herverth, Director General de este Organismo, por implementación del programa de borrón y cuenta nueva. En uso de la voz el Ing. Alfredo Zúñiga Herverth co menta, que agradece las felicitaciones realizadas por el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, y a la vez informa que se han tenido visitas y reuniones de trabajo, así como de adquisiciones en las cuales se ha logrado la adquisición de una perforadora, así mismo se hace del conocimiento que en virtud de que los ingresos del Organismo han ido en aumento, se logro subir la demanda y/o compra del agua que llega del Realito hasta por 620 litros por segundo. En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez co menta que Interapas también adquirió una grúa para poder sacar bombas y se compro una flotilla de camionetas de agencia, y que todo se va mejorando en el Organismo. Así mismo, comenta que se debe revisar el ducto denominado acuaferico que se encuentra en Aguascalientes, ya que dicho sistema es beneficioso para la población de aquel estado y por consiguiente podría ser igual de beneficioso para los potosinos, lográndose sectorizar la distribución del agua potable. En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrer o muestra video de perforadora adquirida, la cual puede perforar hasta es de dos mil metros de profundidad. En uso de la voz el C.P. Jesús Salvador González Ma rtínez comenta que es importante arreglar los Vactor con los que cuenta el Organismo y si es necesario comprar otros dos Vactor porque son necesarios para el Organismo.
13 JUNIO 2016 CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓ N ORDINARIA
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el Acta de la Centésima Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria siendo las 18:45 horas del día 13 de Junio de Dos Mil Dieciséis, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth., Director General de INTERAPAS, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.
DAMOS FE:
ÚLTIMA HOJA DE LA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA OCTAVA SES IÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL
METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANE AMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,
SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.
Lic. Ricardo Gallardo Juárez. Presidente
Ing. Alfredo Zúñiga Herverth.
Secretario