9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 02/09/2019 586035 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,402.00) - 9,907,130.80
2 02/09/2019 586036 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (965,720.70) - 8,941,410.10
3 02/09/2019 586037 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,538.00) - 8,911,872.10
4 02/09/2019 586038 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (533,366.80) - 8,378,505.30
5 02/09/2019 586039 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,353.25) - 8,297,152.05
6 02/09/2019 586040 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,578.75) - 8,193,573.30
7 02/09/2019 586041 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 8,193,033.30
8 02/09/2019 586042 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,174.00) - 8,159,859.30
9 02/09/2019 586043 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,174.00) - 8,144,685.30
10 02/09/2019 586044 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,260.00) - 8,116,425.30
11 02/09/2019 586045 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,134.00) - 8,097,291.30
12 02/09/2019 586046 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,028.00) - 8,080,263.30
13 02/09/2019 586047 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,358.80) - 8,069,904.50
14 02/09/2019 586048 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,333.47) - 7,995,571.03
15 02/09/2019 586049 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,014.00) - 7,901,557.03
16 02/09/2019 586050 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (146,497.50) - 7,755,059.53
17 02/09/2019 586051 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,689.60) - 7,747,369.93
18 02/09/2019 586052 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 7,739,809.93
19 02/09/2019 586053 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,240.00) - 7,727,569.93
20 02/09/2019 586054 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,962.00) - 7,698,607.93
21 02/09/2019 586055 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (198,061.20) - 7,500,546.73
22 02/09/2019 586056 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,848.00) - 7,492,698.73
23 02/09/2019 586057 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,313.00) - 7,472,385.73
24 02/09/2019 586058 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,410.00) - 7,458,975.73
25 02/09/2019 586059 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,400.00) - 7,372,575.73
26 02/09/2019 586060 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 7,370,685.73
27 02/09/2019 586061 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,980.00) - 7,350,705.73
28 02/09/2019 586062 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,644.00) - 7,301,061.73
29 02/09/2019 586063 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,334.30) - 7,250,727.43
30 02/09/2019 586064 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,930.00) - 7,234,797.43
31 02/09/2019 586065 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,146.42) - 7,203,651.01
32 02/09/2019 586066 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,590.00) - 7,172,061.01
33 02/09/2019 586067 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,736.00) - 7,169,325.01
34 02/09/2019 586068 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,614.34) - 7,085,710.67
35 02/09/2019 586069 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,872.00) - 7,074,838.67
36 02/09/2019 586070 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (204,141.82) - 6,870,696.85
37 02/09/2019 586071 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,588.00) - 6,846,108.85
38 02/09/2019 586072 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,155.20) - 6,822,953.65
39 02/09/2019 586073 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,738.00) - 6,777,215.65
40 02/09/2019 586074 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,826.00) - 6,738,389.65
41 02/09/2019 586075 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,668.00) - 6,721,721.65
42 02/09/2019 586076 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,382.00) - 6,718,339.65
43 02/09/2019 586077 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,204.00) - 6,706,135.65
44 02/09/2019 586078 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,343.75) - 6,681,791.90
45 02/09/2019 586079 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,100.00) - 6,655,691.90
46 02/09/2019 586080 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 6,647,591.90
47 02/09/2019 586081 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,136.00) - 6,629,455.90
48 02/09/2019 586082 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (150,480.00) - 6,478,975.90
49 02/09/2019 586083 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,914.00) - 6,474,061.90
50 02/09/2019 586084 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,170.00) - 6,454,891.90
51 02/09/2019 586085 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,642.00) - 6,439,249.90
52 02/09/2019 586086 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,126.00) - 6,394,123.90
53 02/09/2019 586087 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,242.00) - 6,383,881.90
54 02/09/2019 586088 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,240.00) - 6,371,641.90
55 02/09/2019 586089 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,554.00) - 6,340,087.90
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
56 02/09/2019 586090 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,935.00) - 6,293,152.90
57 02/09/2019 586091 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (882.00) - 6,292,270.90
58 02/09/2019 586092 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,408.00) - 6,285,862.90
59 02/09/2019 586093 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,940.00) - 6,279,922.90
60 02/09/2019 586094 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 6,277,762.90
61 02/09/2019 586095 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,282.00) - 6,244,480.90
62 02/09/2019 586096 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,320.00) - 6,213,160.90
63 02/09/2019 586097 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,764.00) - 6,211,396.90
64 02/09/2019 586098 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,993.20) - 6,161,403.70
65 02/09/2019 586099 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,480.00) - 6,136,923.70
66 02/09/2019 586100 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,016.17) - 6,084,907.53
67 02/09/2019 586101 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,234.00) - 6,066,673.53
68 02/09/2019 586102 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,585.40) - 6,052,088.13
69 02/09/2019 586103 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 6,048,848.13
70 02/09/2019 586104 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,272.72) - 6,041,575.41
71 02/09/2019 586105 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,858.00) - 6,034,717.41
72 02/09/2019 586106 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,658.00) - 5,972,059.41
73 02/09/2019 586107 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,117.00) - 5,962,942.41
74 02/09/2019 586108 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,608.00) - 5,958,334.41
75 02/09/2019 586109 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (121,134.50) - 5,837,199.91
76 02/09/2019 586110 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,611.00) - 5,803,588.91
77 02/09/2019 586111 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,680.00) - 5,789,908.91
78 02/09/2019 586112 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,815.60) - 5,773,093.31
79 02/09/2019 586113 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,108.50) - 5,723,984.81
80 02/09/2019 586114 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,207.00) - 5,705,777.81
81 02/09/2019 586115 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,862.67) - 5,690,915.14
82 02/09/2019 586116 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,740.00) - 5,682,175.14
83 02/09/2019 586117 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,938,639.69) - 3,743,535.45
84 02/09/2019 586118 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,119.00) - 3,727,416.45
85 02/09/2019 586119 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,640.00) - 3,718,776.45
86 02/09/2019 586120 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,230.00) - 3,678,546.45
87 02/09/2019 586121 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,737.12) - 3,642,809.33
88 02/09/2019 586122 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 3,640,919.33
89 02/09/2019 586123 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,376.00) - 3,629,543.33
90 02/09/2019 586124 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,520.00) - 3,582,023.33
91 02/09/2019 586125 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,044.50) - 3,549,978.83
92 02/09/2019 586126 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,720.00) - 3,540,258.83
93 02/09/2019 586127 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,414.00) - 3,449,844.83
94 02/09/2019 586128 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (959,006.10) - 2,490,838.73
95 02/09/2019 586129 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,127.00) - 2,482,711.73
96 02/09/2019 586130 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (439,264.80) - 2,043,446.93
97 02/09/2019 586131 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,526.95) - 1,956,919.98
98 02/09/2019 586132 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,920.00) - 1,921,999.98
99 02/09/2019 586133 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (104,545.75) - 1,817,454.23
100 02/09/2019 586134 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,186.00) - 1,787,268.23
101 02/09/2019 586135 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,891,966.88) - (1,104,698.65)
102 02/09/2019 586136 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,465.00) - (1,153,163.65)
103 02/09/2019 586137 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (152,920.55) - (1,306,084.20)
104 02/09/2019 586138 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (562,130.20) - (1,868,214.40)
105 02/09/2019 586139 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,270,661.10) - (3,138,875.50)
106 02/09/2019 586140 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,004.00) - (3,152,879.50)
107 02/09/2019 586141 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (210,916.24) - (3,363,795.74)
108 02/09/2019 586142 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (114,628.50) - (3,478,424.24)
109 02/09/2019 586143 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,253.00) - (3,549,677.24)
110 02/09/2019 586144 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,306.50) - (3,562,983.74)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
111 02/09/2019 586145 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,757.50) - (3,583,741.24)
112 02/09/2019 586146 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,482.00) - (3,623,223.24)
113 02/09/2019 586147 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,010.00) - (3,676,233.24)
114 02/09/2019 586148 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,830.00) - (3,720,063.24)
115 02/09/2019 586149 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,270.00) - (3,726,333.24)
116 02/09/2019 586150 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,906.00) - (3,794,239.24)
117 02/09/2019 586151 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (208,978.69) - (4,003,217.93)
118 02/09/2019 586152 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (255,949.00) - (4,259,166.93)
119 02/09/2019 586153 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (131,823.72) - (4,390,990.65)
120 02/09/2019 586154 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,870.00) - (4,412,860.65)
121 02/09/2019 586155 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,200.00) - (4,429,060.65)
122 02/09/2019 586156 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,985.00) - (4,473,045.65)
123 02/09/2019 586157 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,431.90) - (4,548,477.55)
124 02/09/2019 586158 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - (4,550,367.55)
125 02/09/2019 586159 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,355.60) - (4,567,723.15)
126 02/09/2019 586160 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (252,061.20) - (4,819,784.35)
127 02/09/2019 586161 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,533.00) - (4,831,317.35)
128 02/09/2019 586162 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,802.00) - (4,858,119.35)
129 02/09/2019 586163 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (539,474.00) - (5,397,593.35)
130 02/09/2019 586164 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,022.00) - (5,411,615.35)
131 02/09/2019 586165 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (397,530.00) - (5,809,145.35)
132 02/09/2019 586166 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (114,614.50) - (5,923,759.85)
133 02/09/2019 586167 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,834.50) - (5,936,594.35)
134 02/09/2019 586168 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (223,394.40) - (6,159,988.75)
135 02/09/2019 586169 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,234.00) - (6,169,222.75)
136 02/09/2019 586170 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,910.00) - (6,178,132.75)
137 02/09/2019 586171 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,186,104.34) - (7,364,237.09)
138 02/09/2019 586172 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,040.00) - (7,396,277.09)
139 02/09/2019 586173 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,660.00) - (7,417,937.09)
140 02/09/2019 586174 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,052.81) - (7,487,989.90)
141 02/09/2019 586175 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,826.00) - (7,508,815.90)
142 02/09/2019 586176 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (222,704.70) - (7,731,520.60)
143 02/09/2019 586177 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,496,732.63) - (20,228,253.23)
144 02/09/2019 586178 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (243,881.34) - (20,472,134.57)
145 02/09/2019 586179 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,059,341.80) - (23,531,476.37)
146 02/09/2019 586180 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,158.50) - (23,536,634.87)
147 02/09/2019 586181 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,120.00) - (23,551,754.87)
148 02/09/2019 586182 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,968.00) - (23,556,722.87)
149 02/09/2019 586183 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,696.00) - (23,581,418.87)
150 02/09/2019 586184 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,113.50) - (23,623,532.37)
151 02/09/2019 586185 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (198,959.26) - (23,822,491.63)
152 02/09/2019 586186 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (200,091.60) - (24,022,583.23)
153 02/09/2019 586187 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,604.55) - (24,066,187.78)
154 02/09/2019 586188 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,716.00) - (24,088,903.78)
155 02/09/2019 586189 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,375.00) - (24,092,278.78)
156 02/09/2019 586190 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,562.00) - (24,099,840.78)
157 02/09/2019 586191 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,591.89) - (24,171,432.67)
158 02/09/2019 586192 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,122.00) - (24,229,554.67)
159 02/09/2019 586193 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,339.50) - (24,245,894.17)
160 02/09/2019 586194 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,370.00) - (24,263,264.17)
161 02/09/2019 586195 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,585.94) - (24,365,850.11)
162 02/09/2019 586196 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,190.00) - (24,500,040.11)
163 02/09/2019 586197 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (251,749.84) - (24,751,789.95)
164 02/09/2019 586198 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,786.00) - (24,830,575.95)
165 02/09/2019 586199 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,006.00) - (24,833,581.95)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
166 02/09/2019 586200 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,000.50) - (24,909,582.45)
167 02/09/2019 586201 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,598.00) - (24,951,180.45)
168 02/09/2019 586202 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,946.00) - (24,960,126.45)
169 02/09/2019 586203 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,030.00) - (25,020,156.45)
170 02/09/2019 586204 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,189.40) - (25,078,345.85)
171 02/09/2019 586205 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,930.50) - (25,121,276.35)
172 02/09/2019 586206 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,262.70) - (25,155,539.05)
173 02/09/2019 586207 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,778.00) - (25,188,317.05)
174 02/09/2019 586208 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,694.00) - (25,224,011.05)
175 02/09/2019 586209 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,880.00) - (25,244,891.05)
176 02/09/2019 586210 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,816.00) - (25,329,707.05)
177 02/09/2019 586211 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,584.00) - (25,332,291.05)
178 02/09/2019 586212 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,837.00) - (25,351,128.05)
179 02/09/2019 586213 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (208,438.20) - (25,559,566.25)
180 02/09/2019 586214 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,928.00) - (25,568,494.25)
181 02/09/2019 586215 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,262.55) - (25,670,756.80)
182 02/09/2019 586216 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,204.00) - (25,709,960.80)
183 02/09/2019 586217 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,902.00) - (25,717,862.80)
184 02/09/2019 586218 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (296,564.35) - (26,014,427.15)
185 02/09/2019 586219 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,680.00) - (26,019,107.15)
186 02/09/2019 586220 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,341.80) - (26,048,448.95)
187 02/09/2019 586221 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,467.75) - (26,091,916.70)
188 02/09/2019 586222 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,684.00) - (26,119,600.70)
189 02/09/2019 586223 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,664.50) - (26,153,265.20)
190 02/09/2019 586224 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,420.00) - (26,183,685.20)
191 02/09/2019 586225 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,315.00) - (26,220,000.20)
192 02/09/2019 586226 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,392.75) - (26,270,392.95)
193 02/09/2019 586227 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (416,958.42) - (26,687,351.37)
194 02/09/2019 586228 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,816.00) - (26,700,167.37)
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198 02/09/2019 586232 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,003.73) - (26,839,022.10)
199 02/09/2019 586233 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,671.00) - (26,897,693.10)
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201 02/09/2019 586235 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,027.46) - (27,002,790.56)
202 02/09/2019 586236 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (320,587.00) - (27,323,377.56)
203 02/09/2019 586237 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (619,523.78) - (27,942,901.34)
204 02/09/2019 586238 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,958.40) - (28,024,859.74)
205 02/09/2019 586239 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,398.57) - (28,062,258.31)
206 02/09/2019 586240 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,267.40) - (28,066,525.71)
207 02/09/2019 586241 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,563.59) - (28,078,089.30)
208 02/09/2019 586242 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,897.80) - (28,148,987.10)
209 02/09/2019 586243 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,501.00) - (28,161,488.10)
210 02/09/2019 586244 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,050.00) - (28,165,538.10)
211 02/09/2019 586245 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,451.00) - (28,173,989.10)
212 02/09/2019 586246 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,480.27) - (28,209,469.37)
213 02/09/2019 586247 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (114,174.00) - (28,323,643.37)
214 02/09/2019 586248 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,308.64) - (28,365,952.01)
215 02/09/2019 586249 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,119.00) - (28,382,071.01)
216 02/09/2019 586250 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,692.00) - (28,410,763.01)
217 02/09/2019 586251 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (437,029.90) - (28,847,792.91)
218 02/09/2019 586252 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,823.00) - (28,871,615.91)
219 02/09/2019 586253 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (126,016.13) - (28,997,632.04)
220 02/09/2019 586254 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,724.24) - (29,067,356.28)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
221 02/09/2019 586255 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (107,676.00) - (29,175,032.28)
222 02/09/2019 586256 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,772,732.92) - (30,947,765.20)
223 02/09/2019 586257 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,180.00) - (30,956,945.20)
224 02/09/2019 586258 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,616,013.87) - (33,572,959.07)
225 02/09/2019 586259 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,300.00) - (33,588,259.07)
226 02/09/2019 586260 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,096.82) - (33,667,355.89)
227 02/09/2019 586261 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,080.00) - (33,695,435.89)
228 02/09/2019 586262 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,195.00) - (33,788,630.89)
229 02/09/2019 586263 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (123,606.00) - (33,912,236.89)
230 02/09/2019 586264 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,696.00) - (33,918,932.89)
231 02/09/2019 586265 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,000.00) - (33,936,932.89)
232 02/09/2019 586266 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,598.00) - (33,951,530.89)
233 02/09/2019 586267 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,211.00) - (33,992,741.89)
234 02/09/2019 586268 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - (33,994,361.89)
235 02/09/2019 586269 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,964.00) - (34,003,325.89)
236 02/09/2019 586270 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,519.96) - (34,032,845.85)
237 02/09/2019 586271 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,320.00) - (34,037,165.85)
238 02/09/2019 586272 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,385.00) - (34,093,550.85)
239 02/09/2019 586273 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,446.00) - (34,115,996.85)
240 02/09/2019 586274 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,657.00) - (34,179,653.85)
241 02/09/2019 586275 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,300.00) - (34,194,953.85)
242 02/09/2019 586276 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,587.01) - (34,267,540.86)
243 02/09/2019 586277 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,843.31) - (34,285,384.17)
244 02/09/2019 586278 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,385.27) - (34,312,769.44)
245 02/09/2019 586279 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,312.00) - (34,334,081.44)
246 02/09/2019 586280 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - (34,335,161.44)
247 02/09/2019 586281 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,925.75) - (34,344,087.19)
248 02/09/2019 586282 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (558.00) - (34,344,645.19)
249 02/09/2019 586283 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,310.00) - (34,349,955.19)
250 02/09/2019 586284 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,750.00) - (34,356,705.19)
251 02/09/2019 586285 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,029.00) - (34,390,734.19)
252 02/09/2019 586286 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,823.00) - (34,414,557.19)
253 02/09/2019 586287 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,910.00) - (34,423,467.19)
254 02/09/2019 586288 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,372.14) - (34,478,839.33)
255 02/09/2019 586289 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,785.00) - (34,486,624.33)
256 02/09/2019 586290 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,940.00) - (34,492,564.33)
257 02/09/2019 586291 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,662.00) - (34,497,226.33)
258 02/09/2019 586292 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,140.00) - (34,510,366.33)
259 02/09/2019 586293 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,035.00) - (34,547,401.33)
260 02/09/2019 586294 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,511.98) - (34,590,913.31)
261 02/09/2019 586295 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (166,898.37) - (34,757,811.68)
262 02/09/2019 586296 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,860.00) - (34,762,671.68)
263 02/09/2019 586297 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,609.50) - (34,788,281.18)
264 02/09/2019 586298 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,505.00) - (34,796,786.18)
265 02/09/2019 586299 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,303.50) - (34,894,089.68)
266 02/09/2019 586300 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,368.00) - (34,895,457.68)
267 02/09/2019 586301 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,318.00) - (34,937,775.68)
268 02/09/2019 586302 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,396.00) - (34,956,171.68)
269 02/09/2019 586303 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,599.80) - (34,970,771.48)
270 02/09/2019 586304 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,290.00) - (34,978,061.48)
271 02/09/2019 586305 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,345.00) - (34,984,406.48)
272 02/09/2019 586306 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,903.60) - (34,994,310.08)
273 02/09/2019 586307 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,252.00) - (35,003,562.08)
274 02/09/2019 586308 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,960.00) - (35,007,522.08)
275 02/09/2019 586309 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,340.00) - (35,009,862.08)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
276 02/09/2019 586310 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,308.75) - (35,048,170.83)
277 02/09/2019 586311 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,737.27) - (35,072,908.10)
278 02/09/2019 586312 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,758.00) - (35,152,666.10)
279 02/09/2019 586313 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,622.00) - (35,179,288.10)
280 02/09/2019 586314 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (124,507.76) - (35,303,795.86)
281 02/09/2019 586315 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,040.50) - (35,312,836.36)
282 02/09/2019 586316 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,524.00) - (35,329,360.36)
283 02/09/2019 586317 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,175.50) - (35,410,535.86)
284 02/09/2019 586318 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,870.00) - (35,423,405.86)
285 02/09/2019 586319 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,699.86) - (35,431,105.72)
286 02/09/2019 586320 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (53,915.12) - (35,485,020.84)
287 02/09/2019 586321 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (64,233.28) - (35,549,254.12)
288 02/09/2019 586322 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUE (5,134.02) - (35,554,388.14)
289 03/09/2019 586323 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,867.00) - (35,579,255.14)
290 03/09/2019 586324 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,505.00) - (35,614,760.14)
291 03/09/2019 586325 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,984.00) - (35,621,744.14)
292 03/09/2019 586326 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,555.00) - (35,652,299.14)
293 03/09/2019 586327 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,130.00) - (35,657,429.14)
294 03/09/2019 586328 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,702.00) - (35,676,131.14)
295 03/09/2019 586329 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,091.80) - (35,712,222.94)
296 03/09/2019 586330 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,420.00) - (35,751,642.94)
297 03/09/2019 586331 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,918.00) - (35,779,560.94)
298 03/09/2019 586332 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,035.00) - (35,861,595.94)
299 03/09/2019 586333 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - (35,864,565.94)
300 03/09/2019 586334 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (310,336.64) - (36,174,902.58)
301 03/09/2019 586335 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,564.00) - (36,178,466.58)
302 03/09/2019 586336 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510.00) - (36,181,976.58)
303 03/09/2019 586337 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,060.00) - (36,212,036.58)
304 03/09/2019 586338 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,544.00) - (36,244,580.58)
305 03/09/2019 586339 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,260.00) - (36,245,840.58)
306 03/09/2019 586340 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,856.00) - (36,263,696.58)
307 03/09/2019 586341 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,247.00) - (36,304,943.58)
308 03/09/2019 586342 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (293,368.50) - (36,598,312.08)
309 03/09/2019 586343 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,120.00) - (36,640,432.08)
310 03/09/2019 586344 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,425.20) - (36,663,857.28)
311 03/09/2019 586345 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,471.00) - (36,679,328.28)
312 03/09/2019 586346 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,650.00) - (36,695,978.28)
313 03/09/2019 586347 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,570.00) - (36,720,548.28)
314 03/09/2019 586348 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,308.00) - (36,736,856.28)
315 03/09/2019 586349 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,960.00) - (36,803,816.28)
316 03/09/2019 586350 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (265,765.76) - (37,069,582.04)
317 03/09/2019 586351 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,226.00) - (37,077,808.04)
318 03/09/2019 586352 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,760.00) - (37,083,568.04)
319 03/09/2019 586353 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,899.97) - (37,110,468.01)
320 03/09/2019 586354 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,510.00) - (37,131,978.01)
321 03/09/2019 586355 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,120.28) - (37,172,098.29)
322 03/09/2019 586356 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,436.00) - (37,199,534.29)
323 03/09/2019 586357 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,583.00) - (37,238,117.29)
324 03/09/2019 586358 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,280.50) - (37,259,397.79)
325 03/09/2019 586359 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,736.00) - (37,262,133.79)
326 03/09/2019 586360 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,250.00) - (37,309,383.79)
327 03/09/2019 586361 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,685.75) - (37,360,069.54)
328 03/09/2019 586362 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,861.58) - (37,393,931.12)
329 03/09/2019 586363 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,505.50) - (37,406,436.62)
330 03/09/2019 586364 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,928.00) - (37,415,364.62)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
331 03/09/2019 586365 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,550.00) - (37,423,914.62)
332 03/09/2019 586366 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (147,204.00) - (37,571,118.62)
333 03/09/2019 586367 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,618.00) - (37,601,736.62)
334 03/09/2019 586368 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,010.30) - (37,624,746.92)
335 03/09/2019 586369 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,856.00) - (37,633,602.92)
336 03/09/2019 586370 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,390.00) - (37,666,992.92)
337 03/09/2019 586371 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,527.00) - (37,734,519.92)
338 03/09/2019 586372 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,620.00) - (37,754,139.92)
339 03/09/2019 586373 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,750.00) - (37,769,889.92)
340 03/09/2019 586374 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,700.00) - (37,844,589.92)
341 03/09/2019 586375 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - (37,845,669.92)
342 03/09/2019 586376 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - (37,847,829.92)
343 03/09/2019 586377 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,785.00) - (37,936,614.92)
344 03/09/2019 586378 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - (37,939,314.92)
345 03/09/2019 586379 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,398.00) - (37,946,712.92)
346 03/09/2019 586380 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,214.00) - (37,948,926.92)
347 03/09/2019 586381 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,456.00) - (37,952,382.92)
348 03/09/2019 586382 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,438.00) - (37,964,820.92)
349 03/09/2019 586383 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - (37,966,710.92)
350 03/09/2019 586384 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,917.00) - (37,977,627.92)
351 03/09/2019 586385 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,046,861.67) - (39,024,489.59)
352 03/09/2019 586386 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,600.00) - (39,127,089.59)
353 03/09/2019 586387 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,560,338.18) - (48,687,427.77)
354 03/09/2019 586388 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,831,042.60) - (50,518,470.37)
355 03/09/2019 586389 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (654,421.27) - (51,172,891.64)
356 03/09/2019 586390 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,455,475.24) - (54,628,366.88)
357 03/09/2019 586391 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,785.07) - (54,653,151.95)
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360 03/09/2019 586394 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,681.25) - (54,834,854.11)
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362 03/09/2019 586396 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,743.00) - (54,908,718.51)
363 03/09/2019 586397 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,566.75) - (54,954,285.26)
364 03/09/2019 586398 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (829,933.35) - (55,784,218.61)
365 03/09/2019 586399 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,187.50) - (55,835,406.11)
366 03/09/2019 586400 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (173,466.00) - (56,008,872.11)
367 03/09/2019 586401 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,826.00) - (56,029,698.11)
368 03/09/2019 586402 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (150,912.00) - (56,180,610.11)
369 03/09/2019 586403 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,912.60) - (56,190,522.71)
370 03/09/2019 586404 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,469.00) - (56,198,991.71)
371 03/09/2019 586405 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,781,180.88) - (58,980,172.59)
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373 03/09/2019 586407 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - (58,996,588.59)
374 03/09/2019 586408 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,519.00) - (59,006,107.59)
375 03/09/2019 586409 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (246,434.81) - (59,252,542.40)
376 03/09/2019 586410 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,914.00) - (59,275,456.40)
377 03/09/2019 586411 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (820,333.18) - (60,095,789.58)
378 03/09/2019 586412 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,128.00) - (60,102,917.58)
379 03/09/2019 586413 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270.00) - (60,103,187.58)
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385 03/09/2019 586419 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (223,560.00) - (60,982,297.59)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
386 03/09/2019 586420 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,084.00) - (60,997,381.59)
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399 03/09/2019 586433 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,014.00) - (61,491,047.59)
400 03/09/2019 586434 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (101,766.06) - (61,592,813.65)
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436 03/09/2019 586470 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,865.60) - (63,711,596.69)
437 03/09/2019 586471 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,362.00) - (63,790,958.69)
438 03/09/2019 586472 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,098.86) - (63,823,057.55)
439 03/09/2019 586473 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,910.00) - (63,849,967.55)
440 03/09/2019 586474 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,772.00) - (63,852,739.55)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
441 03/09/2019 586475 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,483.50) - (63,894,223.05)
442 03/09/2019 586476 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,844.93) - (63,919,067.98)
443 03/09/2019 586477 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,138.00) - (63,934,205.98)
444 03/09/2019 586478 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,446.00) - (63,938,651.98)
445 03/09/2019 586479 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (150,231.94) - (64,088,883.92)
446 03/09/2019 586480 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (117,157.50) - (64,206,041.42)
447 03/09/2019 586481 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,356,647.87) - (65,562,689.29)
448 03/09/2019 586482 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,192.00) - (65,631,881.29)
449 03/09/2019 586483 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,214.00) - (65,652,095.29)
450 03/09/2019 586484 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,641.33) - (65,668,736.62)
451 03/09/2019 586485 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,593.00) - (65,679,329.62)
452 03/09/2019 586486 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (476,419.54) - (66,155,749.16)
453 03/09/2019 586487 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,555.00) - (66,168,304.16)
454 03/09/2019 586488 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - (66,170,464.16)
455 03/09/2019 586489 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270.00) - (66,170,734.16)
456 03/09/2019 586490 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,970.00) - (66,182,704.16)
457 03/09/2019 586491 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,706.00) - (66,206,410.16)
458 03/09/2019 586492 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (320,238.00) - (66,526,648.16)
459 03/09/2019 586493 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,170.00) - (66,563,818.16)
460 03/09/2019 586494 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - (66,567,058.16)
461 03/09/2019 586495 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,180.00) - (66,576,238.16)
462 03/09/2019 586496 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,638.25) - (66,588,876.41)
463 03/09/2019 586497 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,350.00) - (66,599,226.41)
464 03/09/2019 586498 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,922.00) - (66,614,148.41)
465 03/09/2019 586499 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,306.00) - (66,623,454.41)
466 03/09/2019 586500 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,194.00) - (66,627,648.41)
467 03/09/2019 586501 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,155.00) - (66,634,803.41)
468 03/09/2019 586502 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,200.00) - (66,732,003.41)
469 03/09/2019 586503 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,040.00) - (66,746,043.41)
470 03/09/2019 586504 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,929.50) - (66,775,972.91)
471 03/09/2019 586505 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,662.00) - (66,780,634.91)
472 03/09/2019 586506 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,790.00) - (66,837,424.91)
473 03/09/2019 586507 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,530.00) - (66,856,954.91)
474 03/09/2019 586508 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,779.39) - (66,927,734.30)
475 03/09/2019 586509 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,718.00) - (67,011,452.30)
476 03/09/2019 586510 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (686,168.93) - (67,697,621.23)
477 03/09/2019 586511 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (436,644.40) - (68,134,265.63)
478 03/09/2019 586512 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,631.00) - (68,268,896.63)
479 03/09/2019 586513 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,627.26) - (68,384,523.89)
480 03/09/2019 586514 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,126.00) - (68,393,649.89)
481 03/09/2019 586515 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,964.00) - (68,465,613.89)
482 03/09/2019 586516 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (797,621.93) - (69,263,235.82)
483 03/09/2019 586517 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,957.83) - (69,370,193.65)
484 03/09/2019 586518 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (281,653.43) - (69,651,847.08)
485 03/09/2019 586519 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,781,025.00) - (71,432,872.08)
486 03/09/2019 586520 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (122,912.52) - (71,555,784.60)
487 03/09/2019 586521 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,308.75) - (71,613,093.35)
488 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 - 50,000,000.00 (21,613,093.35)
489 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Admiinist. al Contributivo Sept.2019 - 100,000,000.00 78,386,906.65
490 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 - 100,000,000.00 178,386,906.65
491 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Contr. Sept. 2019 - 100,000,000.00 278,386,906.65
492 04/09/2019 586522 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,405.00) - 278,305,501.65
493 04/09/2019 586523 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - 278,304,691.65
494 04/09/2019 586524 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,077.00) - 278,255,614.65
495 04/09/2019 586525 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,602.00) - 278,245,012.65
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
496 04/09/2019 586526 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,220.00) - 278,221,792.65
497 04/09/2019 586527 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,590.00) - 278,217,202.65
498 04/09/2019 586528 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 278,214,502.65
499 04/09/2019 586529 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,590.00) - 278,209,912.65
500 04/09/2019 586530 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,736.00) - 278,180,176.65
501 04/09/2019 586531 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,272.00) - 278,127,904.65
502 04/09/2019 586532 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,550.00) - 278,056,354.65
503 04/09/2019 586533 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,960.00) - 277,926,394.65
504 04/09/2019 586534 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,232.00) - 277,897,162.65
505 04/09/2019 586535 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,610.00) - 277,885,552.65
506 04/09/2019 586536 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,736.00) - 277,864,816.65
507 04/09/2019 586537 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,266.00) - 277,860,550.65
508 04/09/2019 586538 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,402.00) - 277,821,148.65
509 04/09/2019 586539 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,612.00) - 277,757,536.65
510 04/09/2019 586540 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,829.00) - 277,685,707.65
511 04/09/2019 586541 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,557.50) - 277,642,150.15
512 04/09/2019 586542 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,441.50) - 277,538,708.65
513 04/09/2019 586543 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,203.00) - 277,516,505.65
514 04/09/2019 586544 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,510.00) - 277,503,995.65
515 04/09/2019 586545 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,042.00) - 277,374,953.65
516 04/09/2019 586546 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,401.79) - 277,332,551.86
517 04/09/2019 586547 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,960.00) - 277,319,591.86
518 04/09/2019 586548 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (137,111.60) - 277,182,480.26
519 04/09/2019 586549 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,830.00) - 277,174,650.26
520 04/09/2019 586550 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,673.99) - 277,127,976.27
521 04/09/2019 586551 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,962.00) - 277,072,014.27
522 04/09/2019 586552 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (162,810.00) - 276,909,204.27
523 04/09/2019 586553 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,940.00) - 276,876,264.27
524 04/09/2019 586554 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,542.62) - 276,791,721.65
525 04/09/2019 586555 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,465.00) - 276,779,256.65
526 04/09/2019 586556 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,660.00) - 276,772,596.65
527 04/09/2019 586557 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,695.00) - 276,755,901.65
528 04/09/2019 586558 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,414.95) - 276,713,486.70
529 04/09/2019 586559 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,210.00) - 276,680,276.70
530 04/09/2019 586560 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,496.50) - 276,658,780.20
531 04/09/2019 586561 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,872.00) - 276,611,908.20
532 04/09/2019 586562 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,020.00) - 276,577,888.20
533 04/09/2019 586563 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,860.00) - 276,573,028.20
534 04/09/2019 586564 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,340.00) - 276,570,688.20
535 04/09/2019 586565 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,528.80) - 276,548,159.40
536 04/09/2019 586566 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,302.00) - 276,543,857.40
537 04/09/2019 586567 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,480.00) - 276,537,377.40
538 04/09/2019 586568 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (662,829.57) - 275,874,547.83
539 04/09/2019 586569 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,725.00) - 275,842,822.83
540 04/09/2019 586570 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,208.00) - 275,834,614.83
541 04/09/2019 586571 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,866.00) - 275,781,748.83
542 04/09/2019 586572 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,336.00) - 275,766,412.83
543 04/09/2019 586573 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - 275,763,442.83
544 04/09/2019 586574 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,622.25) - 275,743,820.58
545 04/09/2019 586575 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,330.00) - 275,722,490.58
546 04/09/2019 586576 PAGO JORNADA DE P Y P REGIMEN CONTRIBUTIVO AGOSTO 2019 FACT. (226,800.00) - 275,495,690.58
547 04/09/2019 586577 REEMBOLSO POR NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO VICTOR (88,974.00) - 275,406,716.58
548 04/09/2019 586578 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO SANTIAG (109,289.00) - 275,297,427.58
549 04/09/2019 586579 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (346,596.00) - 274,950,831.58
550 04/09/2019 586580 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,885.60) - 274,924,945.98
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
551 04/09/2019 586581 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (698,814.17) - 274,226,131.81
552 04/09/2019 586582 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (790,878.01) - 273,435,253.80
553 04/09/2019 586583 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (859,596.48) - 272,575,657.32
554 04/09/2019 586584 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,836.00) - 272,555,821.32
555 04/09/2019 586585 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,265.00) - 272,547,556.32
556 04/09/2019 586586 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,158,702.07) - 270,388,854.25
557 04/09/2019 586587 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,005.72) - 270,376,848.53
558 04/09/2019 586588 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,346.60) - 270,333,501.93
559 04/09/2019 586589 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,760.00) - 270,327,741.93
560 04/09/2019 586590 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,750.00) - 270,320,991.93
561 04/09/2019 586591 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,200.00) - 270,286,791.93
562 04/09/2019 586592 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,493.80) - 270,220,298.13
563 04/09/2019 586593 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,565.00) - 270,217,733.13
564 04/09/2019 586594 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (142,357.50) - 270,075,375.63
565 04/09/2019 586595 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,610.00) - 270,009,765.63
566 04/09/2019 586596 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,820.13) - 269,955,945.50
567 04/09/2019 586597 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,749.35) - 269,925,196.15
568 04/09/2019 586598 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,174.00) - 269,910,022.15
569 04/09/2019 586599 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,962.44) - 269,858,059.71
570 04/09/2019 586600 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,520.00) - 269,828,539.71
571 04/09/2019 586601 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,482.00) - 269,815,057.71
572 04/09/2019 586602 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,752.00) - 269,756,305.71
573 04/09/2019 586603 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,338.25) - 269,722,967.46
574 04/09/2019 586604 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,238.00) - 269,708,729.46
575 04/09/2019 586605 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,549.90) - 269,690,179.56
576 04/09/2019 586606 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,276.00) - 269,686,903.56
577 04/09/2019 586607 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,356.00) - 269,664,547.56
578 04/09/2019 586608 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,484.00) - 269,653,063.56
579 04/09/2019 586609 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,802.70) - 269,588,260.86
580 04/09/2019 586610 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,441.86) - 269,549,819.00
581 04/09/2019 586611 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,650.00) - 269,542,169.00
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583 04/09/2019 586613 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,232.00) - 269,513,423.00
584 04/09/2019 586614 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,410.00) - 269,509,013.00
585 04/09/2019 586615 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,042.00) - 269,433,971.00
586 04/09/2019 586616 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,395.22) - 269,396,575.78
587 04/09/2019 586617 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,028.00) - 269,388,547.78
588 04/09/2019 586618 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,855.20) - 269,362,692.58
589 04/09/2019 586619 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,750.00) - 269,337,942.58
590 04/09/2019 586620 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,050.00) - 269,333,892.58
591 04/09/2019 586621 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,262.00) - 269,316,630.58
592 04/09/2019 586622 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,268.25) - 269,303,362.33
593 04/09/2019 586623 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,466.00) - 269,300,896.33
594 04/09/2019 586624 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 269,297,656.33
595 04/09/2019 586625 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,000.00) - 269,261,656.33
596 04/09/2019 586626 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,902.00) - 269,253,754.33
597 04/09/2019 586627 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,394.00) - 269,233,360.33
598 04/09/2019 586628 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,535.60) - 269,215,824.73
599 04/09/2019 586629 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,464.50) - 269,207,360.23
600 04/09/2019 586630 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,365.75) - 269,178,994.48
601 04/09/2019 586631 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,674.00) - 269,168,320.48
602 04/09/2019 586632 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (169,689.59) - 268,998,630.89
603 04/09/2019 586633 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,672.60) - 268,951,958.29
604 04/09/2019 586634 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,966.00) - 268,945,992.29
605 04/09/2019 586635 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - 268,943,562.29
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
606 04/09/2019 586636 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,598.50) - 268,933,963.79
607 04/09/2019 586637 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,220.00) - 268,910,743.79
608 04/09/2019 586638 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,430.00) - 268,881,313.79
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616 04/09/2019 586646 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,413.25) - 268,703,872.71
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639 04/09/2019 586669 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,900.00) - 265,689,769.62
640 04/09/2019 586670 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,045.00) - 265,680,724.62
641 04/09/2019 586671 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,520.00) - 265,642,204.62
642 04/09/2019 586672 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,608.00) - 265,637,596.62
643 04/09/2019 586673 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,794.50) - 265,589,802.12
644 04/09/2019 586674 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,881.03) - 265,573,921.09
645 04/09/2019 586675 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (124,641.00) - 265,449,280.09
646 04/09/2019 586676 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,188.00) - 265,421,092.09
647 04/09/2019 586677 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (184,009.43) - 265,237,082.66
648 04/09/2019 586678 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,233.10) - 265,216,849.56
649 04/09/2019 586679 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,114.25) - 265,199,735.31
650 04/09/2019 586680 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,407.25) - 265,189,328.06
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653 04/09/2019 586683 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,104.00) - 265,066,802.06
654 04/09/2019 586684 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,396.00) - 265,039,406.06
655 04/09/2019 586685 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,296.00) - 265,011,110.06
656 04/09/2019 586686 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,076.00) - 264,925,034.06
657 04/09/2019 586687 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,240.00) - 264,912,794.06
658 04/09/2019 586688 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,240.00) - 264,882,554.06
659 04/09/2019 586689 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,490.00) - 264,841,064.06
660 04/09/2019 586690 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,246.00) - 264,816,818.06
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
661 04/09/2019 586691 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,384.00) - 264,786,434.06
662 04/09/2019 586692 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,812.00) - 264,706,622.06
663 04/09/2019 586693 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,326.00) - 264,699,296.06
664 04/09/2019 586694 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,100.50) - 264,669,195.56
665 04/09/2019 586695 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,244.00) - 264,660,951.56
666 04/09/2019 586696 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,984.00) - 264,599,967.56
667 04/09/2019 586697 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,856.31) - 264,528,111.25
668 04/09/2019 586698 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 264,525,411.25
669 04/09/2019 586699 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - 264,522,441.25
670 04/09/2019 586700 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,070.00) - 264,511,371.25
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673 04/09/2019 586703 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (233,449.20) - 264,094,043.05
674 04/09/2019 586704 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,490.00) - 264,070,553.05
675 04/09/2019 586705 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,242.00) - 264,069,311.05
676 04/09/2019 586706 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,148.00) - 264,028,163.05
677 04/09/2019 586707 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 264,024,923.05
678 04/09/2019 586708 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,605.00) - 264,008,318.05
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680 04/09/2019 586710 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,940.00) - 263,929,235.05
681 04/09/2019 586711 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,076.00) - 263,915,159.05
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683 04/09/2019 586713 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,003.00) - 263,899,928.69
684 04/09/2019 586714 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,706.00) - 263,885,222.69
685 04/09/2019 586715 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,408.00) - 263,860,814.69
686 04/09/2019 586716 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,436.00) - 263,837,378.69
687 04/09/2019 586717 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,716.00) - 263,823,662.69
688 04/09/2019 586718 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,940.00) - 263,817,722.69
689 04/09/2019 586719 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,210.00) - 263,811,512.69
690 04/09/2019 586720 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,344.76) - 263,772,167.93
691 05/09/2019 586721 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,974.00) - 263,746,193.93
692 05/09/2019 586722 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,224.00) - 263,708,969.93
693 05/09/2019 586723 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (187,172.39) - 263,521,797.54
694 05/09/2019 586724 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,212.00) - 263,481,585.54
695 05/09/2019 586725 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (261,339.16) - 263,220,246.38
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699 05/09/2019 586729 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,814.47) - 262,141,198.78
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704 05/09/2019 586734 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,294.32) - 261,312,481.72
705 05/09/2019 586735 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,040.00) - 261,298,441.72
706 05/09/2019 586736 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,400.00) - 261,266,041.72
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708 05/09/2019 586738 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,828.00) - 261,235,409.59
709 05/09/2019 586739 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - 261,234,599.59
710 05/09/2019 586740 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,567.00) - 261,216,032.59
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713 05/09/2019 586743 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,740.00) - 261,148,714.15
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9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
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758 05/09/2019 586788 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,048.00) - 259,227,132.00
759 05/09/2019 586789 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,078.71) - 259,151,053.29
760 05/09/2019 586790 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,836.27) - 259,127,217.02
761 05/09/2019 586791 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,280.00) - 259,109,937.02
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763 05/09/2019 586793 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,386.57) - 258,907,960.45
764 05/09/2019 586794 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,919.00) - 258,872,041.45
765 05/09/2019 586795 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,060.99) - 258,833,980.46
766 05/09/2019 586796 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,061.00) - 258,750,919.46
767 05/09/2019 586797 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (132,669.00) - 258,618,250.46
768 05/09/2019 586798 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,371.54) - 258,593,878.92
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770 05/09/2019 586800 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (194,496.92) - 258,374,623.00
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
771 05/09/2019 586801 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,180.00) - 258,311,443.00
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773 05/09/2019 586803 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (149,242.50) - 258,132,365.50
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776 05/09/2019 586806 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,150.00) - 258,046,127.50
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787 05/09/2019 586817 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,070.00) - 257,639,015.28
788 05/09/2019 586818 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (307,433.42) - 257,331,581.86
789 05/09/2019 586819 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,744.00) - 257,318,837.86
790 05/09/2019 586820 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (114,156.00) - 257,204,681.86
791 05/09/2019 586821 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,012.00) - 257,189,669.86
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793 05/09/2019 586823 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,404.75) - 257,138,523.11
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798 05/09/2019 586828 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,167.25) - 256,973,398.99
799 05/09/2019 586829 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,430.00) - 256,943,968.99
800 05/09/2019 586830 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,220.00) - 256,938,748.99
801 05/09/2019 586831 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,246.00) - 256,932,502.99
802 05/09/2019 586832 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,542.00) - 256,897,960.99
803 05/09/2019 586833 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,846.00) - 256,870,114.99
804 05/09/2019 586834 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (163,350.00) - 256,706,764.99
805 05/09/2019 586835 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,002.00) - 256,672,762.99
806 05/09/2019 586836 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,146.00) - 256,611,616.99
807 05/09/2019 586837 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 256,608,376.99
808 05/09/2019 586838 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,496.00) - 256,599,880.99
809 05/09/2019 586839 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,320.00) - 256,595,560.99
810 05/09/2019 586840 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,118.00) - 256,587,442.99
811 05/09/2019 586841 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,150.00) - 256,575,292.99
812 05/09/2019 586842 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,398.00) - 256,567,894.99
813 05/09/2019 586843 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 256,566,544.99
814 05/09/2019 586844 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 256,563,844.99
815 05/09/2019 586845 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,012.00) - 256,539,832.99
816 05/09/2019 586846 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,925.00) - 256,464,907.99
817 05/09/2019 586847 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 256,463,287.99
818 05/09/2019 586848 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,155.57) - 256,428,132.42
819 05/09/2019 586849 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,605.40) - 256,406,527.02
820 05/09/2019 586850 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,815.00) - 256,401,712.02
821 05/09/2019 586851 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,536.00) - 256,370,176.02
822 05/09/2019 586852 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,450.00) - 256,360,726.02
823 05/09/2019 586853 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,724.00) - 256,355,002.02
824 05/09/2019 586854 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,008.00) - 256,272,994.02
825 05/09/2019 586855 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - 256,270,564.02
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
826 05/09/2019 586856 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,262,482.79) - 255,008,081.23
827 05/09/2019 586857 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,350.00) - 254,979,731.23
828 05/09/2019 586858 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,546.00) - 254,949,185.23
829 05/09/2019 586859 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (438,740.97) - 254,510,444.26
830 05/09/2019 586860 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,320.00) - 254,424,124.26
831 05/09/2019 586861 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,088,982.15) - 253,335,142.11
832 05/09/2019 586862 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,383.50) - 253,272,758.61
833 05/09/2019 586863 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (170,220.00) - 253,102,538.61
834 05/09/2019 586864 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,348,982.09) - 250,753,556.52
835 05/09/2019 586865 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (154,080.00) - 250,599,476.52
836 05/09/2019 586866 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (174,388.84) - 250,425,087.68
837 05/09/2019 586867 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,048.00) - 250,401,039.68
838 05/09/2019 586868 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,742.00) - 250,368,297.68
839 05/09/2019 586869 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,928.00) - 250,362,369.68
840 05/09/2019 586870 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (815,236.87) - 249,547,132.81
841 05/09/2019 586871 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,261.60) - 249,516,871.21
842 05/09/2019 586872 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,499.60) - 249,508,371.61
843 05/09/2019 586873 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,196.00) - 249,479,175.61
844 05/09/2019 586874 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (122,571.03) - 249,356,604.58
845 05/09/2019 586875 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 249,356,064.58
846 05/09/2019 586876 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,046.00) - 249,339,018.58
847 05/09/2019 586877 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,860.50) - 249,312,158.08
848 05/09/2019 586878 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,297.00) - 249,221,861.08
849 05/09/2019 586879 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,360.00) - 249,149,501.08
850 05/09/2019 586880 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (232,227.50) - 248,917,273.58
851 05/09/2019 586881 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,739.80) - 248,914,533.78
852 05/09/2019 586882 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (377,977.69) - 248,536,556.09
853 05/09/2019 586883 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,280.00) - 248,534,276.09
854 05/09/2019 586884 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,840.80) - 248,499,435.29
855 05/09/2019 586885 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (110,768.00) - 248,388,667.29
856 05/09/2019 586886 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (95,823.22) - 248,292,844.07
857 05/09/2019 586887 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (61,677.53) - 248,231,166.54
858 05/09/2019 586888 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (404,726.44) - 247,826,440.10
859 05/09/2019 586889 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (186,615.15) - 247,639,824.95
860 05/09/2019 586890 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,689.60) - 247,632,135.35
861 05/09/2019 556276 Cancelado: CP-SAL-CON-000476559, Reintegro por vencimiento e - 13,500.00 247,645,635.35
862 05/09/2019 560621 Cancelado: CP-SAL-CON-000494998, Cheques por Caducidad - 3,197.45 247,648,832.80
863 05/09/2019 569154 Cancelado: CP-SAL-CON-000539177, Cheques por Caducidad - 810.00 247,649,642.80
864 05/09/2019 567898 Cancelado: CP-SAL-CON-000533612, Cheques por Caducidad - 1,607.89 247,651,250.69
865 05/09/2019 553955 Cancelado: CP-SAL-CON-000466167, Cheques por Caducidad - 1,353.14 247,652,603.83
866 05/09/2019 564402 Cancelado: CP-SAL-CON-000517225, Cheques por Caducidad - 6,048.00 247,658,651.83
867 05/09/2019 571895 Cancelado: CP-SAL-CON-000552597, Cheques por Caducidad - 5,130.00 247,663,781.83
868 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,190.00) - 247,640,591.83
869 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (302,077.20) - 247,338,514.63
870 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,670.00) - 247,235,844.63
871 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (215,640.00) - 247,020,204.63
872 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,519.00) - 246,962,685.63
873 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,858.00) - 246,892,827.63
874 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,606.00) - 246,832,221.63
875 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,176.00) - 246,783,045.63
876 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,355.50) - 246,764,690.13
877 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (230,710.50) - 246,533,979.63
878 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (278,562.94) - 246,255,416.69
879 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (454,050.31) - 245,801,366.38
880 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (202,306.26) - 245,599,060.12
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
881 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,884.08) - 245,535,176.04
882 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (161,515.20) - 245,373,660.84
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885 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,950.00) - 245,273,652.84
886 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (99,864.00) - 245,173,788.84
887 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,820.00) - 245,164,968.84
888 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,498.00) - 245,158,470.84
889 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,924.00) - 245,136,546.84
890 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,055.00) - 245,128,491.84
891 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,266.00) - 245,115,225.84
892 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,012.00) - 245,064,213.84
893 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,586.00) - 245,055,627.84
894 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 245,053,737.84
895 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,344.00) - 244,938,393.84
896 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (113,355.00) - 244,825,038.84
897 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (792,535.98) - 244,032,502.86
898 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (308,015.20) - 243,724,487.66
899 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,748.20) - 243,699,739.46
900 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (362,520.00) - 243,337,219.46
901 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (96,812.01) - 243,240,407.45
902 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,738.00) - 243,223,669.45
903 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,940.00) - 243,199,729.45
904 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (99,247.77) - 243,100,481.68
905 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,304.50) - 243,085,177.18
906 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,919.00) - 243,067,258.18
907 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,624.00) - 243,042,634.18
908 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,520.00) - 243,040,114.18
909 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (316,663.66) - 242,723,450.52
910 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,444.00) - 242,690,006.52
911 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,210.00) - 242,683,796.52
912 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,710.50) - 242,678,086.02
913 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,861.95) - 242,571,224.07
914 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,410.00) - 242,548,814.07
915 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,654.00) - 242,536,160.07
916 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,688.00) - 242,521,472.07
917 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (195,363.00) - 242,326,109.07
918 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,256.00) - 242,293,853.07
919 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,370.62) - 242,253,482.45
920 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (252,720.00) - 242,000,762.45
921 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,237.00) - 241,967,525.45
922 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,232.00) - 241,938,293.45
923 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,250.00) - 241,927,043.45
924 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (318,131.99) - 241,608,911.46
925 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,470.00) - 241,592,441.46
926 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,820.00) - 241,583,621.46
927 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,534.00) - 241,559,087.46
928 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,178.00) - 241,511,909.46
929 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (142,722.00) - 241,369,187.46
930 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,195.00) - 241,275,992.46
931 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,416.00) - 241,250,576.46
932 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (107,055.00) - 241,143,521.46
933 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,161.75) - 241,100,359.71
934 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,677.20) - 241,049,682.51
935 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (100,872.00) - 240,948,810.51
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
936 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,232.89) - 240,930,577.62
937 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 240,923,017.62
938 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,066.00) - 240,907,951.62
939 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,061.00) - 240,833,890.62
940 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,773.60) - 240,822,117.02
941 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 240,819,417.02
942 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,456.00) - 240,797,961.02
943 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,790.00) - 240,705,171.02
944 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,860.00) - 240,700,311.02
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946 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (127,567.80) - 240,525,241.22
947 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270.00) - 240,524,971.22
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949 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,680.00) - 240,483,557.72
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954 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,043.00) - 240,274,908.03
955 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,259.40) - 240,256,648.63
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971 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,160.00) - 239,709,305.01
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976 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,260.75) - 239,380,978.12
977 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,342.00) - 239,317,636.12
978 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,870.00) - 239,286,766.12
979 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,962.00) - 239,257,804.12
980 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,610.39) - 239,209,193.73
981 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,465.00) - 239,106,728.73
982 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (112,547.25) - 238,994,181.48
983 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (96,219.00) - 238,897,962.48
984 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,802.00) - 238,862,160.48
985 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,950.00) - 238,830,210.48
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988 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,272.00) - 238,721,922.48
989 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,736.00) - 238,719,186.48
990 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,790.00) - 238,671,396.48
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
991 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,718.80) - 238,649,677.68
992 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,716.25) - 238,642,961.43
993 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (108,702.00) - 238,534,259.43
994 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (116,658.00) - 238,417,601.43
995 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (195,300.00) - 238,222,301.43
996 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,320.05) - 238,150,981.38
997 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,432.79) - 238,068,548.59
998 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,106.00) - 238,030,442.59
999 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,037.00) - 238,013,405.59
1000 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,718.00) - 238,001,687.59
1001 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,402.00) - 237,971,285.59
1002 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,310.00) - 237,902,975.59
1003 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,710.00) - 237,883,265.59
1004 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,050.00) - 237,879,215.59
1005 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,368.00) - 237,877,847.59
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1007 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,460.00) - 237,822,610.32
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1016 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (188,432.82) - 236,976,162.89
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1018 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,320.00) - 236,880,913.37
1019 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (229,347.00) - 236,651,566.37
1020 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,540.00) - 236,642,026.37
1021 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (108,504.00) - 236,533,522.37
1022 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,944.00) - 236,504,578.37
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1025 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,032.50) - 236,361,037.37
1026 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (476,858.25) - 235,884,179.12
1027 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,515.00) - 235,880,664.12
1028 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,507.25) - 235,834,156.87
1029 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,721.00) - 235,807,435.87
1030 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (150,444.09) - 235,656,991.78
1031 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (141,779.22) - 235,515,212.56
1032 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,195.50) - 235,490,017.06
1033 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - 235,488,937.06
1034 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (282,627.00) - 235,206,310.06
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1037 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,354.00) - 235,134,630.46
1038 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,236.00) - 235,109,394.46
1039 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,587.00) - 235,101,807.46
1040 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,276.00) - 235,098,531.46
1041 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,749.00) - 235,027,782.46
1042 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,544.00) - 235,013,238.46
1043 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,730.00) - 234,986,508.46
1044 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,618.00) - 234,964,890.46
1045 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,709.00) - 234,926,181.46
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1046 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,775.20) - 234,901,406.26
1047 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,014.76) - 234,870,391.50
1048 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510.00) - 234,866,881.50
1049 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,234.00) - 234,848,647.50
1050 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,096.75) - 234,830,550.75
1051 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,750.00) - 234,823,800.75
1052 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,528.00) - 234,814,272.75
1053 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,639.40) - 234,783,633.35
1054 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,293.00) - 234,698,340.35
1055 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,177.50) - 234,655,162.85
1056 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,370.00) - 234,646,792.85
1057 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,500.00) - 234,624,292.85
1058 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,550.00) - 234,579,742.85
1059 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,459.60) - 234,558,283.25
1060 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,452.50) - 234,537,830.75
1061 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - 234,535,400.75
1062 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,444.00) - 234,533,956.75
1063 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,854.00) - 234,424,102.75
1064 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,390.75) - 234,376,712.00
1065 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,638.10) - 234,295,073.90
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1085 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,990.00) - 233,328,920.05
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1089 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (187,071.00) - 232,917,041.24
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1091 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,727.00) - 232,768,785.39
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1093 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,595.50) - 232,706,059.89
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1095 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,506.00) - 232,658,989.89
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1097 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (166,927.50) - 232,477,725.39
1098 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,890.00) - 232,421,835.39
1099 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (96,611.40) - 232,325,223.99
1100 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,080.00) - 232,306,143.99
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1101 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,934.00) - 232,276,209.99
1102 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,550.00) - 232,267,659.99
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1113 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (870,929.09) - 230,518,610.18
1114 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (296,721.79) - 230,221,888.39
1115 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (105,070.00) - 230,116,818.39
1116 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (108,269.60) - 230,008,548.79
1117 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,635.50) - 229,999,913.29
1118 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,738.13) - 229,945,175.16
1119 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,687,600.00) - 228,257,575.16
1120 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,115,727.06) - 227,141,848.10
1121 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,601.36) - 227,135,246.74
1122 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,529.50) - 227,119,717.24
1123 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (341,848.00) - 226,777,869.24
1124 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,354.00) - 226,771,515.24
1125 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,752.24) - 226,676,763.00
1126 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,038.00) - 226,669,725.00
1127 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,178.00) - 226,667,547.00
1128 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,339.00) - 226,646,208.00
1129 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,979.50) - 226,621,228.50
1130 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,492.00) - 226,599,736.50
1131 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,099.50) - 226,586,637.00
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1137 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,845,844.15) - 224,480,753.75
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1145 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,953,341.48) - 222,287,170.76
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1148 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,946,670.05) - 218,047,908.46
1149 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,944.00) - 218,045,964.46
1150 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,529.20) - 218,036,435.26
1151 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,323.33) - 218,000,111.93
1152 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (258,363.00) - 217,741,748.93
1153 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (303,213.60) - 217,438,535.33
1154 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,813.96) - 217,374,721.37
1155 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,849.00) - 217,304,872.37
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1156 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,194.84) - 217,235,677.53
1157 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,840.00) - 217,228,837.53
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1159 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,200.00) - 217,147,657.53
1160 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,480.00) - 217,141,177.53
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1165 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (121,239.00) - 216,399,827.58
1166 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,967,752.45) - 213,432,075.13
1167 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (98,182.50) - 213,333,892.63
1168 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,000.00) - 213,279,892.63
1169 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,350.00) - 213,170,542.63
1170 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,012.00) - 213,164,530.63
1171 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (187,794.10) - 212,976,736.53
1172 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,705.00) - 212,925,031.53
1173 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (212,268.00) - 212,712,763.53
1174 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,632.00) - 212,687,131.53
1175 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,532.00) - 212,660,599.53
1176 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,046.80) - 212,643,552.73
1177 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,518.00) - 212,612,034.73
1178 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,952.00) - 212,589,082.73
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1180 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,568.00) - 212,558,480.73
1181 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (818,507.02) - 211,739,973.71
1182 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,916.62) - 211,709,057.09
1183 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,489.36) - 211,702,567.73
1184 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,576.00) - 211,656,991.73
1185 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (231,603.75) - 211,425,387.98
1186 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,000.00) - 211,353,387.98
1187 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,944.00) - 211,279,443.98
1188 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,678.57) - 211,209,765.41
1189 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (534,938.69) - 210,674,826.72
1190 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (204,239.28) - 210,470,587.44
1191 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,643.12) - 210,449,944.32
1192 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,224.00) - 210,379,720.32
1193 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,908.53) - 210,318,811.79
1194 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (144,752.00) - 210,174,059.79
1195 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,080.00) - 210,166,979.79
1196 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (222,970.32) - 209,944,009.47
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1200 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (230,827.05) - 209,439,786.42
1201 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,944.00) - 209,419,842.42
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1203 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 209,359,893.42
1204 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,600.00) - 209,356,293.42
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1207 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (775,541.55) - 208,312,290.87
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1209 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,218.76) - 207,133,193.31
1210 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,828.00) - 207,123,365.31
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1211 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,214.00) - 207,121,151.31
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1253 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,982.00) - 199,773,369.42
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1255 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,974.00) - 199,752,795.42
1256 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,190.00) - 199,744,605.42
1257 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (443,007.00) - 199,301,598.42
1258 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,979.00) - 199,235,619.42
1259 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,868.00) - 199,211,751.42
1260 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,713.25) - 199,139,038.17
1261 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,644.00) - 199,134,394.17
1262 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (614,996.71) - 198,519,397.46
1263 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,852.00) - 198,515,545.46
1264 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 198,513,925.46
1265 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,900.00) - 198,477,025.46
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1266 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,674.00) - 198,466,351.46
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1274 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,123,593.18) - 197,044,984.28
1275 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,530.00) - 197,034,454.28
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1278 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (153,117.00) - 196,844,149.28
1279 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,696.00) - 196,828,453.28
1280 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,340.00) - 196,817,113.28
1281 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,878.00) - 196,785,235.28
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1283 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,258.00) - 196,756,381.28
1284 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,314.25) - 196,699,067.03
1285 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (323,309.20) - 196,375,757.83
1286 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (111,176.03) - 196,264,581.80
1287 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,482.00) - 196,233,099.80
1288 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,927.00) - 196,214,172.80
1289 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,782.00) - 196,176,390.80
1290 05/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (41,796.00) - 196,134,594.80
1291 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (142,070.67) - 195,992,524.13
1292 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,302,099.63) - 194,690,424.50
1293 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (279,152.47) - 194,411,272.03
1294 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,073.08) - 194,325,198.95
1295 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (171,572.28) - 194,153,626.67
1296 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (535,893.57) - 193,617,733.10
1297 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,830,658.53) - 191,787,074.57
1298 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (895,102.59) - 190,891,971.98
1299 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (439,836.94) - 190,452,135.04
1300 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (189,634.09) - 190,262,500.95
1301 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (104,310.00) - 190,158,190.95
1302 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,921.00) - 190,142,269.95
1303 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,312.00) - 190,138,957.95
1304 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 190,136,797.95
1305 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,361.00) - 190,110,436.95
1306 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,340.00) - 190,018,096.95
1307 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - 190,014,316.95
1308 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 190,013,776.95
1309 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (278,167.50) - 189,735,609.45
1310 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,182.00) - 189,728,427.45
1311 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,124.00) - 189,717,303.45
1312 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,038.00) - 189,692,265.45
1313 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,558.08) - 189,681,707.37
1314 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,411.00) - 189,642,296.37
1315 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 189,640,406.37
1316 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,770.00) - 189,626,636.37
1317 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,686.00) - 189,582,950.37
1318 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,438.00) - 189,561,512.37
1319 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,940.00) - 189,555,572.37
1320 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,658.00) - 189,528,914.37
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1321 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (158,490.00) - 189,370,424.37
1322 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,048.50) - 189,351,375.87
1323 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,640.00) - 189,342,735.87
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1329 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,618.00) - 188,850,494.48
1330 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,898.00) - 188,838,596.48
1331 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,174.50) - 188,774,421.98
1332 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,424.00) - 188,765,997.98
1333 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,760.00) - 188,697,237.98
1334 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,074.93) - 188,655,163.05
1335 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (295,332.10) - 188,359,830.95
1336 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,597.00) - 188,308,233.95
1337 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - 188,304,453.95
1338 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,515.98) - 188,288,937.97
1339 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,272.25) - 188,270,665.72
1340 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (373,720.05) - 187,896,945.67
1341 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,100.00) - 187,879,845.67
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1344 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,150.00) - 187,810,185.67
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1347 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (319,897.44) - 187,426,912.48
1348 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,570.00) - 187,420,342.48
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1350 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,520.00) - 187,368,736.48
1351 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,413.10) - 187,278,323.38
1352 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,330.00) - 187,256,993.38
1353 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (200,269.23) - 187,056,724.15
1354 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (726,008.59) - 186,330,715.56
1355 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,920.00) - 186,322,795.56
1356 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,240.00) - 186,274,555.56
1357 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,874.00) - 186,202,681.56
1358 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,552.00) - 186,151,129.56
1359 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,684.00) - 186,123,445.56
1360 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,020.40) - 186,062,425.16
1361 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,620.00) - 186,006,805.16
1362 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,716.00) - 185,912,089.16
1363 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,823.10) - 185,862,266.06
1364 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,535.00) - 185,856,731.06
1365 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,570.00) - 185,850,161.06
1366 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,114.00) - 185,838,047.06
1367 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,530.00) - 185,827,517.06
1368 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,206.00) - 185,799,311.06
1369 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,996.00) - 185,795,315.06
1370 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,940.00) - 185,780,375.06
1371 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (132,750.00) - 185,647,625.06
1372 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,696.25) - 185,575,928.81
1373 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,980.00) - 185,537,948.81
1374 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (295,718.40) - 185,242,230.41
1375 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,806.00) - 185,228,424.41
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1376 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,098.00) - 185,218,326.41
1377 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,148.00) - 185,177,178.41
1378 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,606.00) - 185,170,572.41
1379 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,670.00) - 185,110,902.41
1380 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,584.75) - 185,076,317.66
1381 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,030.00) - 185,061,287.66
1382 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,960.00) - 185,048,327.66
1383 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,709.60) - 184,961,618.06
1384 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,267.00) - 184,912,351.06
1385 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,501.25) - 184,879,849.81
1386 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,884.50) - 184,849,965.31
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1388 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,298.00) - 184,813,047.31
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1390 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,501.25) - 184,725,898.06
1391 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,652.00) - 184,693,246.06
1392 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,833.50) - 184,639,412.56
1393 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,799.25) - 184,562,613.31
1394 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,343.52) - 184,534,269.79
1395 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,306.71) - 184,478,963.08
1396 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,640.00) - 184,470,323.08
1397 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,732.00) - 184,445,591.08
1398 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,460.00) - 184,401,131.08
1399 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,190.00) - 184,374,941.08
1400 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,530.00) - 184,364,411.08
1401 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,028.00) - 184,320,383.08
1402 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,373.40) - 184,310,009.68
1403 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,609.60) - 184,303,400.08
1404 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,654.00) - 184,281,746.08
1405 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (332,579.63) - 183,949,166.45
1406 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,698.96) - 183,909,467.49
1407 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,976.00) - 183,858,491.49
1408 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,245.00) - 183,833,246.49
1409 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,745.00) - 183,776,501.49
1410 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,784.00) - 183,767,717.49
1411 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,434.00) - 183,733,283.49
1412 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (341,335.34) - 183,391,948.15
1413 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,369.60) - 183,379,578.55
1414 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,180.25) - 183,323,398.30
1415 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,821.92) - 183,302,576.38
1416 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,652.77) - 183,266,923.61
1417 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,536.00) - 183,262,387.61
1418 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,771.90) - 183,177,615.71
1419 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,182.00) - 183,152,433.71
1420 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (155,016.00) - 182,997,417.71
1421 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,489.02) - 182,979,928.69
1422 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,171.87) - 182,954,756.82
1423 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,500.00) - 182,934,256.82
1424 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,389.00) - 182,836,867.82
1425 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,230.00) - 182,769,637.82
1426 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,232.00) - 182,767,405.82
1427 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (133,627.50) - 182,633,778.32
1428 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,226.00) - 182,625,552.32
1429 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,810.00) - 182,606,742.32
1430 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,284.00) - 182,584,458.32
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1431 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,042.00) - 182,581,416.32
1432 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,920.00) - 182,537,496.32
1433 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,904.87) - 182,479,591.45
1434 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,716.00) - 182,465,875.45
1435 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,738.25) - 182,445,137.20
1436 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,714.00) - 182,438,423.20
1437 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,529.30) - 182,420,893.90
1438 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,978.00) - 182,407,915.90
1439 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,468.19) - 182,344,447.71
1440 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,981.20) - 182,309,466.51
1441 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,625.00) - 182,294,841.51
1442 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (201,347.38) - 182,093,494.13
1443 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,160.00) - 182,064,334.13
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1445 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,388.00) - 181,977,571.88
1446 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,252,814.40) - 180,724,757.48
1447 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,090.00) - 180,634,667.48
1448 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,947.00) - 180,608,720.48
1449 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,637.00) - 180,561,083.48
1450 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,956.50) - 180,486,126.98
1451 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,632.50) - 180,447,494.48
1452 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,066.53) - 180,422,427.95
1453 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (184,293.00) - 180,238,134.95
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1455 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,214.75) - 180,178,831.20
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1461 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,226.00) - 179,985,957.74
1462 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,195.60) - 179,898,762.14
1463 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,700.21) - 179,838,061.93
1464 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,910.00) - 179,829,151.93
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1467 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,044.00) - 179,720,058.43
1468 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,241.80) - 179,617,816.63
1469 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,644.00) - 179,595,172.63
1470 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,926.00) - 179,593,246.63
1471 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,770.00) - 179,588,476.63
1472 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,730.00) - 179,579,746.63
1473 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,070.00) - 179,568,676.63
1474 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,370.00) - 179,551,306.63
1475 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,338.00) - 179,546,968.63
1476 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 179,545,348.63
1477 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,756.50) - 179,531,592.13
1478 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,082.00) - 179,514,510.13
1479 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (326,000.70) - 179,188,509.43
1480 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (111,192.24) - 179,077,317.19
1481 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,264.00) - 179,035,053.19
1482 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (155,709.00) - 178,879,344.19
1483 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,080.00) - 178,869,264.19
1484 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (108,106.92) - 178,761,157.27
1485 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - 178,758,187.27
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1486 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (122,220.00) - 178,635,967.27
1487 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,440.00) - 178,607,527.27
1488 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,919.00) - 178,589,608.27
1489 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,800.00) - 178,578,808.27
1490 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (98,978.40) - 178,479,829.87
1491 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,012.70) - 178,453,817.17
1492 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,555.00) - 178,387,262.17
1493 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,272.50) - 178,294,989.67
1494 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,072.50) - 178,263,917.17
1495 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,010.00) - 178,246,907.17
1496 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,110.00) - 178,221,797.17
1497 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,069.00) - 178,128,728.17
1498 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,370.00) - 178,120,358.17
1499 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (333,034.91) - 177,787,323.26
1500 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,936.00) - 177,777,387.26
1501 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,564.00) - 177,719,823.26
1502 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,128.00) - 177,685,695.26
1503 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,208.00) - 177,641,487.26
1504 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (300,366.00) - 177,341,121.26
1505 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,976.00) - 177,290,145.26
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1507 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,469.00) - 177,249,276.26
1508 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,240.00) - 177,219,036.26
1509 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,094.88) - 177,175,941.38
1510 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,880.00) - 177,146,061.38
1511 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,937.50) - 177,124,123.88
1512 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,855.00) - 177,069,268.88
1513 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,936.50) - 176,983,332.38
1514 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,226.75) - 176,942,105.63
1515 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,236.90) - 176,907,868.73
1516 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510.00) - 176,904,358.73
1517 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,878.00) - 176,890,480.73
1518 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,395.00) - 176,880,085.73
1519 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,040.00) - 176,839,045.73
1520 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,234.00) - 176,811,811.73
1521 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,345.50) - 176,765,466.23
1522 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,792.75) - 176,686,673.48
1523 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (152,622.00) - 176,534,051.48
1524 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,804.00) - 176,500,247.48
1525 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,537.50) - 176,492,709.98
1526 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,916.00) - 176,489,793.98
1527 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,514.50) - 176,477,279.48
1528 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,205.00) - 176,448,074.48
1529 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,144.59) - 176,439,929.89
1530 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,551.99) - 176,373,377.90
1531 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,742.86) - 176,354,635.04
1532 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,166.00) - 176,331,469.04
1533 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,140.00) - 176,318,329.04
1534 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,648.00) - 176,290,681.04
1535 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 176,283,121.04
1536 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,032.00) - 176,270,089.04
1537 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (191,849.93) - 176,078,239.11
1538 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,973.00) - 176,033,266.11
1539 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,099.03) - 176,007,167.08
1540 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,132.85) - 175,990,034.23
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
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1541 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,166.47) - 175,923,867.76
1542 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,204.00) - 175,884,663.76
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1555 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (345,922.40) - 174,056,850.48
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1581 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,142.50) - 171,427,151.79
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1590 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,226.00) - 171,194,510.79
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1593 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (162,717.75) - 171,000,157.68
1594 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,490.00) - 170,949,667.68
1595 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,704.00) - 170,923,963.68
9,928,532.80
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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1596 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (232,380.00) - 170,691,583.68
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1614 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,395.01) - 169,738,828.76
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1616 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,608.34) - 169,703,892.42
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1618 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,462.00) - 169,614,396.42
1619 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,218.00) - 169,589,178.42
1620 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,236.54) - 169,504,941.88
1621 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,290.00) - 169,497,651.88
1622 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,810.00) - 169,451,841.88
1623 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,377.25) - 169,448,464.63
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1646 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,713.75) - 167,041,234.57
1647 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,735.60) - 166,993,498.97
1648 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,500.00) - 166,979,998.97
1649 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,090.00) - 166,943,908.97
1650 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,278.00) - 166,933,630.97
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1651 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,506.50) - 166,859,124.47
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1660 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,242.00) - 166,555,824.52
1661 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (139,834.35) - 166,415,990.17
1662 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,308.00) - 166,408,682.17
1663 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,605.00) - 166,338,077.17
1664 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (144,450.00) - 166,193,627.17
1665 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,200.00) - 166,186,427.17
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9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
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"Año de la Innovación y la Competitividad"
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1706 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,394.00) - 161,978,386.68
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9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1761 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (627,756.95) - 148,302,638.61
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1784 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,505.32) - 146,149,562.77
1785 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,580.00) - 146,098,982.77
1786 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,642.00) - 146,011,340.77
1787 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - 146,010,260.77
1788 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 146,008,100.77
1789 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,159.00) - 145,999,941.77
1790 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,780.50) - 145,929,161.27
1791 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,698.00) - 145,897,463.27
1792 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,966.90) - 145,863,496.37
1793 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,971.00) - 145,816,525.37
1794 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,680.00) - 145,811,845.37
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1800 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,685.00) - 145,516,226.01
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1803 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (156,183.80) - 145,292,065.44
1804 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (139,590.00) - 145,152,475.44
1805 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,310.00) - 145,111,165.44
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1814 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,968.07) - 144,784,385.91
1815 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,343.00) - 144,740,042.91
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
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1816 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,202.50) - 144,712,840.41
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1834 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,218.00) - 144,121,202.24
1835 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,630.00) - 144,111,572.24
1836 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (149,310.00) - 143,962,262.24
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1839 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,025.91) - 143,884,628.26
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1842 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,732.00) - 143,824,778.26
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1860 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - 143,384,514.63
1861 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,547.00) - 143,381,967.63
1862 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (195,255.00) - 143,186,712.63
1863 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (192,375.00) - 142,994,337.63
1864 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,117.00) - 142,922,220.63
1865 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,548.00) - 142,875,672.63
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1867 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (169,987.50) - 142,292,169.11
1868 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,200.00) - 142,275,969.11
1869 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,690.00) - 142,236,279.11
1870 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,694.50) - 142,160,584.61
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1871 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,800.00) - 142,122,784.61
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1894 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (37,880.68) - 138,828,324.34
1895 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,110.50) - 138,763,213.84
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1899 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (273,096.00) - 138,444,108.34
1900 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,523.50) - 138,394,584.84
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1908 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,817.50) - 138,139,598.21
1909 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,180.00) - 138,085,418.21
1910 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,612,935.83) - 136,472,482.38
1911 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,813.87) - 136,449,668.51
1912 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,196.00) - 136,447,472.51
1913 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (100,770.57) - 136,346,701.94
1914 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (153,399.96) - 136,193,301.98
1915 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,217.06) - 136,087,084.92
1916 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,106.21) - 136,048,978.71
1917 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,527.00) - 135,951,451.71
1918 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,580.06) - 135,891,871.65
1919 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,832.00) - 135,841,039.65
1920 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,970.00) - 135,766,069.65
1921 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,180.00) - 135,756,889.65
1922 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,190.00) - 135,739,699.65
1923 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,340.00) - 135,719,359.65
1924 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,050.00) - 135,715,309.65
1925 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,952.00) - 135,667,357.65
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1926 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (274,997.25) - 135,392,360.40
1927 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,665.00) - 135,381,695.40
1928 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,492.00) - 135,333,203.40
1929 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,270.00) - 135,323,933.40
1930 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,330.00) - 135,302,603.40
1931 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (151,290.00) - 135,151,313.40
1932 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,046.00) - 135,107,267.40
1933 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (133,920.00) - 134,973,347.40
1934 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,190.00) - 134,947,157.40
1935 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,355.05) - 134,906,802.35
1936 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,171.00) - 134,897,631.35
1937 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,691.12) - 134,812,940.23
1938 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,988.80) - 134,790,951.43
1939 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,006.00) - 134,787,945.43
1940 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,031.50) - 134,742,913.93
1941 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,079.75) - 134,653,834.18
1942 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,702.00) - 134,572,132.18
1943 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,476.00) - 134,525,656.18
1944 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (165,690.00) - 134,359,966.18
1945 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,387.00) - 134,350,579.18
1946 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,122.00) - 134,265,457.18
1947 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,383.00) - 134,189,074.18
1948 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (155,610.00) - 134,033,464.18
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1951 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (257,807.20) - 133,318,675.96
1952 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (263,376.00) - 133,055,299.96
1953 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (448,780.00) - 132,606,519.96
1954 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (300.00) - 132,606,219.96
1955 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,122.25) - 132,582,097.71
1956 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,224.00) - 132,544,873.71
1957 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,374.00) - 132,504,499.71
1958 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,292.00) - 132,499,207.71
1959 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,802.75) - 132,457,404.96
1960 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,766.00) - 132,394,638.96
1961 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (113,637.42) - 132,281,001.54
1962 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (153,379.98) - 132,127,621.56
1963 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,840.00) - 132,120,781.56
1964 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,663.60) - 132,033,117.96
1965 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,622.00) - 132,006,495.96
1966 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (130,320.00) - 131,876,175.96
1967 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,316.00) - 131,867,859.96
1968 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,639,398.85) - 130,228,461.11
1969 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,378.37) - 130,153,082.74
1970 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,082.00) - 130,100,000.74
1971 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (261,748.10) - 129,838,252.64
1972 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,552,271.67) - 128,285,980.97
1973 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (162,996.04) - 128,122,984.93
1974 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (43,008.43) - 128,079,976.50
1975 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (34,951.30) - 128,045,025.20
1976 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (99,523.24) - 127,945,501.96
1977 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (291,379.59) - 127,654,122.37
1978 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (477,524.30) - 127,176,598.07
1979 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (50,094.74) - 127,126,503.33
1980 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (290,882.72) - 126,835,620.61
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
1981 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (97,752.74) - 126,737,867.87
1982 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (45,147.62) - 126,692,720.25
1983 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (49,423.11) - 126,643,297.14
1984 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (513,928.24) - 126,129,368.90
1985 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (101,599.46) - 126,027,769.44
1986 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (121,100.00) - 125,906,669.44
1987 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (175,388.00) - 125,731,281.44
1988 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (395,801.57) - 125,335,479.87
1989 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (155,952.00) - 125,179,527.87
1990 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (272,794.00) - 124,906,733.87
1991 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,840.00) - 124,881,893.87
1992 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,262.00) - 124,828,631.87
1993 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,670.00) - 124,786,961.87
1994 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,140.00) - 124,764,821.87
1995 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,302.53) - 124,736,519.34
1996 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,680.00) - 124,713,839.34
1997 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,179.50) - 124,645,659.84
1998 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (160,677.00) - 124,484,982.84
1999 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,229.60) - 124,422,753.24
2000 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,310.00) - 124,399,443.24
2001 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,862.00) - 124,378,581.24
2002 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,350.00) - 124,296,231.24
2003 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (113,940.00) - 124,182,291.24
2004 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,728.75) - 124,174,562.49
2005 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,306.00) - 124,102,256.49
2006 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,362.00) - 124,058,894.49
2007 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (132,184.17) - 123,926,710.32
2008 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,782.50) - 123,884,927.82
2009 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,320.00) - 123,862,607.82
2010 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,177.84) - 123,829,429.98
2011 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,790.00) - 123,826,639.98
2012 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,190.00) - 123,818,449.98
2013 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,842.40) - 123,780,607.58
2014 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,000.00) - 123,731,607.58
2015 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,085.70) - 123,706,521.88
2016 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (833,550.14) - 122,872,971.74
2017 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 122,870,811.74
2018 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,000.00) - 122,862,811.74
2019 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,472,483.77) - 120,390,327.97
2020 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,177,327.04) - 118,213,000.93
2021 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 118,211,650.93
2022 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (858,813.51) - 117,352,837.42
2023 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,310,143.29) - 116,042,694.13
2024 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (147,991.00) - 115,894,703.13
2025 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,386.15) - 115,890,316.98
2026 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (453,771.83) - 115,436,545.15
2027 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (199,873.06) - 115,236,672.09
2028 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (660,393.18) - 114,576,278.91
2029 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,650.86) - 114,566,628.05
2030 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,400.00) - 114,532,228.05
2031 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,730.04) - 114,516,498.01
2032 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,050.00) - 114,512,448.01
2033 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,578.00) - 114,495,870.01
2034 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510.00) - 114,492,360.01
2035 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,882.00) - 114,482,478.01
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
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2036 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,301,800.87) - 112,180,677.14
2037 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,248.00) - 112,140,429.14
2038 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,932.00) - 112,135,497.14
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2041 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 112,103,853.14
2042 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,476.00) - 112,057,377.14
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2090 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,830.00) - 99,897,338.53
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
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"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
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2091 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (400,293.07) - 99,497,045.46
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2141 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,335.00) - 95,623,504.28
2142 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,054.90) - 95,578,449.38
2143 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,076.00) - 95,519,373.38
2144 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,932.75) - 95,508,440.63
2145 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,804.50) - 95,434,636.13
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Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2146 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,128.00) - 95,328,508.13
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2157 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,480.75) - 95,004,755.67
2158 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,473.00) - 94,964,282.67
2159 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,292.20) - 94,870,990.47
2160 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,706.00) - 94,856,284.47
2161 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,303.50) - 94,830,980.97
2162 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,672.00) - 94,773,308.97
2163 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,719.00) - 94,753,589.97
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2166 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,448.00) - 94,710,112.77
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2169 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 94,672,780.77
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2181 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,448.75) - 92,032,618.55
2182 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (117,360.00) - 91,915,258.55
2183 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - 91,911,478.55
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2187 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,180.00) - 91,734,849.95
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2200 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,086.75) - 91,248,582.48
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2201 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,818.86) - 91,192,763.62
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2250 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,574,503.59) - 85,424,670.95
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2254 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,451.98) - 85,018,446.22
2255 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,423.00) - 85,009,023.22
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2256 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 85,007,403.22
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2265 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,518,933.45) - 83,036,308.23
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2281 06/09/2019 586905 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,746.00) - 82,688,219.73
2282 06/09/2019 586906 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,164.00) - 82,672,055.73
2283 06/09/2019 586907 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,866.00) - 82,637,189.73
2284 06/09/2019 586908 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 82,635,569.73
2285 06/09/2019 586909 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510.00) - 82,632,059.73
2286 06/09/2019 586910 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,171.20) - 82,597,888.53
2287 06/09/2019 586911 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,480.00) - 82,591,408.53
2288 06/09/2019 586912 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510.00) - 82,587,898.53
2289 06/09/2019 586913 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,128.20) - 82,555,770.33
2290 06/09/2019 586914 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,396.00) - 82,528,374.33
2291 06/09/2019 586915 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - 82,527,564.33
2292 06/09/2019 586916 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 82,525,944.33
2293 06/09/2019 586917 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,220.00) - 82,520,724.33
2294 06/09/2019 586918 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,353.00) - 82,513,371.33
2295 06/09/2019 586919 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,009.00) - 82,504,362.33
2296 06/09/2019 586920 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,506.50) - 82,420,855.83
2297 06/09/2019 586921 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,653.20) - 82,391,202.63
2298 06/09/2019 586922 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,303.00) - 82,369,899.63
2299 06/09/2019 586923 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,086.00) - 82,293,813.63
2300 06/09/2019 586924 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,005.60) - 82,223,808.03
2301 06/09/2019 586925 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,124.91) - 82,114,683.12
2302 06/09/2019 586926 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (128,724.16) - 81,985,958.96
2303 06/09/2019 586927 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,287.50) - 81,909,671.46
2304 06/09/2019 586928 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,792.00) - 81,881,879.46
2305 06/09/2019 586929 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,848.57) - 81,747,030.89
2306 06/09/2019 586930 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,250.00) - 81,726,780.89
2307 06/09/2019 586931 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,710.00) - 81,707,070.89
2308 06/09/2019 586932 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,656.00) - 81,705,414.89
2309 06/09/2019 586933 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (153,159.00) - 81,552,255.89
2310 06/09/2019 586934 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,211.60) - 81,512,044.29
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2311 06/09/2019 586935 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,610.00) - 81,500,434.29
2312 06/09/2019 586936 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (143,568.00) - 81,356,866.29
2313 06/09/2019 586937 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (100,314.00) - 81,256,552.29
2314 06/09/2019 586938 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 81,248,452.29
2315 06/09/2019 586939 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,160.00) - 81,219,292.29
2316 06/09/2019 586940 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,716.00) - 81,205,576.29
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2318 06/09/2019 586942 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (100,647.00) - 81,057,859.29
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2320 06/09/2019 586944 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,344.00) - 81,037,505.29
2321 06/09/2019 586945 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,116.50) - 81,000,388.79
2322 06/09/2019 586946 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,076.50) - 80,966,312.29
2323 06/09/2019 586947 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,708.80) - 80,962,603.49
2324 06/09/2019 586948 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,750.00) - 80,955,853.49
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2326 06/09/2019 586950 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,841,781.72) - 77,693,291.77
2327 06/09/2019 586951 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,936.00) - 77,683,355.77
2328 06/09/2019 586952 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,691.00) - 77,671,664.77
2329 06/09/2019 586953 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,314,249.35) - 75,357,415.42
2330 06/09/2019 586954 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,185.00) - 75,317,230.42
2331 06/09/2019 586955 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,204.00) - 75,314,026.42
2332 06/09/2019 586956 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,926.00) - 75,303,100.42
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2334 06/09/2019 586958 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,402.00) - 75,228,634.42
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2336 06/09/2019 586960 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,142.00) - 75,162,437.22
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2338 06/09/2019 586962 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,704.00) - 75,115,723.62
2339 06/09/2019 586963 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (98,337.60) - 75,017,386.02
2340 06/09/2019 586964 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - 75,013,606.02
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2342 06/09/2019 586966 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,122.00) - 74,932,732.02
2343 06/09/2019 586967 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,929.50) - 74,893,802.52
2344 06/09/2019 586968 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,616.00) - 74,861,186.52
2345 06/09/2019 586969 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,707.88) - 74,818,478.64
2346 06/09/2019 586970 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,472.00) - 74,804,006.64
2347 06/09/2019 586971 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,222.50) - 74,778,784.14
2348 06/09/2019 586972 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,040.00) - 74,737,744.14
2349 06/09/2019 587045 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,342.00) - 74,728,402.14
2350 06/09/2019 587046 P/Reintegro Cheque No. 556276 d/f 08/10/2019 (13,500.00) - 74,714,902.14
2351 06/09/2019 587047 FINANC. MENSUAL MED.AMBULATORIO AL NIÑO RAYNIER FACT.574/544 (61,996.75) - 74,652,905.39
2352 06/09/2019 586973 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,175.84) - 74,599,729.55
2353 06/09/2019 586974 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,834.00) - 74,541,895.55
2354 06/09/2019 586975 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,852.00) - 74,529,043.55
2355 06/09/2019 586976 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (96,012.00) - 74,433,031.55
2356 06/09/2019 586977 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,432.00) - 74,423,599.55
2357 06/09/2019 586978 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (195,117.11) - 74,228,482.44
2358 06/09/2019 586979 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,784.00) - 74,201,698.44
2359 06/09/2019 586980 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (147,096.00) - 74,054,602.44
2360 06/09/2019 586981 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,131.65) - 74,012,470.79
2361 06/09/2019 586982 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,664.00) - 73,928,806.79
2362 06/09/2019 586983 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,610.00) - 73,899,196.79
2363 06/09/2019 586984 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,797.50) - 73,890,399.29
2364 06/09/2019 586985 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,364.00) - 73,876,035.29
2365 06/09/2019 586986 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (116,730.00) - 73,759,305.29
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2366 06/09/2019 586987 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,120.00) - 73,735,185.29
2367 06/09/2019 586988 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,575.92) - 73,717,609.37
2368 06/09/2019 586989 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,018,330.93) - 72,699,278.44
2369 06/09/2019 586990 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,131.25) - 72,621,147.19
2370 06/09/2019 586991 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,180.00) - 72,593,967.19
2371 06/09/2019 586992 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,066.00) - 72,578,901.19
2372 06/09/2019 586993 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 72,571,341.19
2373 06/09/2019 586994 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,184.17) - 72,556,157.02
2374 06/09/2019 586995 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,698.00) - 72,551,459.02
2375 06/09/2019 586996 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,362.00) - 72,535,097.02
2376 06/09/2019 586997 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270.00) - 72,534,827.02
2377 06/09/2019 586998 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,906.76) - 72,509,920.26
2378 06/09/2019 586999 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,730.00) - 72,483,190.26
2379 06/09/2019 587000 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 72,475,090.26
2380 06/09/2019 587001 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,200.00) - 72,467,890.26
2381 06/09/2019 587002 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,626.41) - 72,389,263.85
2382 06/09/2019 587003 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,115.00) - 72,360,148.85
2383 06/09/2019 587004 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,120.00) - 72,345,028.85
2384 06/09/2019 587005 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (179,495.98) - 72,165,532.87
2385 06/09/2019 587006 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,000.00) - 72,147,532.87
2386 06/09/2019 587007 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,011.00) - 72,140,521.87
2387 06/09/2019 587008 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (264,848.43) - 71,875,673.44
2388 06/09/2019 587009 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (187,306.78) - 71,688,366.66
2389 06/09/2019 587010 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,995.00) - 71,683,371.66
2390 06/09/2019 587011 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,129.00) - 71,614,242.66
2391 06/09/2019 587012 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,102.00) - 71,608,140.66
2392 06/09/2019 587013 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,474.00) - 71,577,666.66
2393 06/09/2019 587014 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,640.00) - 71,551,026.66
2394 06/09/2019 587015 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,883.00) - 71,542,143.66
2395 06/09/2019 587016 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,284.00) - 71,519,859.66
2396 06/09/2019 587017 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,304.00) - 71,472,555.66
2397 06/09/2019 587018 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,822.50) - 71,389,733.16
2398 06/09/2019 587019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,699.06) - 71,343,034.10
2399 06/09/2019 587020 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (146,970.00) - 71,196,064.10
2400 06/09/2019 587021 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,966.00) - 71,117,098.10
2401 06/09/2019 587022 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (183,546.00) - 70,933,552.10
2402 06/09/2019 587023 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,410.00) - 70,911,142.10
2403 06/09/2019 587024 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (257,632.20) - 70,653,509.90
2404 06/09/2019 587025 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,758.00) - 70,645,751.90
2405 06/09/2019 587026 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (155,708.32) - 70,490,043.58
2406 06/09/2019 587027 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,052.22) - 70,439,991.36
2407 06/09/2019 587028 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (201,324.00) - 70,238,667.36
2408 06/09/2019 587029 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (216,322.12) - 70,022,345.24
2409 06/09/2019 587030 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (828.00) - 70,021,517.24
2410 06/09/2019 587031 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,503.60) - 70,008,013.64
2411 06/09/2019 587032 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,888.00) - 69,968,125.64
2412 06/09/2019 587033 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,155.00) - 69,933,970.64
2413 06/09/2019 587034 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,484.00) - 69,922,486.64
2414 06/09/2019 587035 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,234.00) - 69,913,252.64
2415 06/09/2019 587036 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,804.00) - 69,870,448.64
2416 06/09/2019 587037 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,203.00) - 69,857,245.64
2417 06/09/2019 587038 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,426.00) - 69,823,819.64
2418 06/09/2019 587039 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (210,335.94) - 69,613,483.70
2419 06/09/2019 587040 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,044.00) - 69,603,439.70
2420 06/09/2019 587041 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,224.00) - 69,602,215.70
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2421 06/09/2019 587042 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (116,028.00) - 69,486,187.70
2422 06/09/2019 587043 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,048.00) - 69,444,139.70
2423 06/09/2019 587044 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,872.00) - 69,397,267.70
2424 06/09/2019 587048 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MAURA P (12,840.00) - 69,384,427.70
2425 06/09/2019 587049 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO DISMERY (16,650.00) - 69,367,777.70
2426 06/09/2019 587050 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO YUVERKY (15,219.00) - 69,352,558.70
2427 06/09/2019 587051 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MARIA C (24,300.00) - 69,328,258.70
2428 06/09/2019 587052 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (596,411.23) - 68,731,847.47
2429 06/09/2019 587053 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,905,857.48) - 66,825,989.99
2430 06/09/2019 587054 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,130.00) - 66,820,859.99
2431 06/09/2019 587055 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,845.00) - 66,801,014.99
2432 06/09/2019 587056 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,746.00) - 66,745,268.99
2433 06/09/2019 587057 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,485.00) - 66,734,783.99
2434 06/09/2019 587058 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (990.00) - 66,733,793.99
2435 06/09/2019 587059 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,451.00) - 66,689,342.99
2436 06/09/2019 587060 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,618.00) - 66,676,724.99
2437 06/09/2019 587061 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,490.00) - 66,590,234.99
2438 06/09/2019 587062 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 66,588,884.99
2439 06/09/2019 587063 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,442.50) - 66,549,442.49
2440 06/09/2019 587064 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (186,498.00) - 66,362,944.49
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2442 06/09/2019 587066 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (124,245.00) - 66,232,399.49
2443 06/09/2019 587067 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (116,564.64) - 66,115,834.85
2444 06/09/2019 587068 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,750.00) - 66,109,084.85
2445 06/09/2019 587069 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,639.60) - 66,072,445.25
2446 06/09/2019 587070 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,124.00) - 66,034,321.25
2447 06/09/2019 587071 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,494.00) - 65,942,827.25
2448 06/09/2019 587072 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (201,049.89) - 65,741,777.36
2449 06/09/2019 587073 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,528.00) - 65,702,249.36
2450 06/09/2019 587074 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,416.36) - 65,595,833.00
2451 06/09/2019 587075 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,184.00) - 65,572,649.00
2452 06/09/2019 587076 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,680.00) - 65,549,969.00
2453 06/09/2019 587077 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,198.00) - 65,540,771.00
2454 06/09/2019 587078 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 65,537,531.00
2455 06/09/2019 587079 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,104.00) - 65,524,427.00
2456 06/09/2019 587080 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,760.00) - 65,509,667.00
2457 06/09/2019 587081 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,976.00) - 65,494,691.00
2458 06/09/2019 587082 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,955.90) - 65,404,735.10
2459 06/09/2019 587083 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,758.00) - 65,387,977.10
2460 06/09/2019 587084 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,772.00) - 65,385,205.10
2461 06/09/2019 587085 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,404.84) - 65,364,800.26
2462 06/09/2019 587086 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,824.00) - 65,359,976.26
2463 06/09/2019 587087 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,266.24) - 65,355,710.02
2464 06/09/2019 587088 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,598.25) - 65,315,111.77
2465 06/09/2019 587089 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,270.00) - 65,308,841.77
2466 06/09/2019 587090 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,366.00) - 65,272,475.77
2467 06/09/2019 587091 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (433,587.60) - 64,838,888.17
2468 06/09/2019 587092 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (468,152.71) - 64,370,735.46
2469 06/09/2019 587093 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,826.00) - 64,340,909.46
2470 06/09/2019 587094 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (126,803.38) - 64,214,106.08
2471 06/09/2019 587095 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (124,110.00) - 64,089,996.08
2472 06/09/2019 587096 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,274.00) - 64,057,722.08
2473 06/09/2019 587097 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,024.00) - 64,045,698.08
2474 06/09/2019 587098 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,544.25) - 64,029,153.83
2475 06/09/2019 587099 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,944.00) - 64,018,209.83
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2476 06/09/2019 587100 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,097.00) - 63,971,112.83
2477 06/09/2019 587101 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,492.00) - 63,958,620.83
2478 06/09/2019 587102 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (132,954.30) - 63,825,666.53
2479 06/09/2019 587103 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (990,948.14) - 62,834,718.39
2480 06/09/2019 587104 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (2,422,084.76) - 60,412,633.63
2481 06/09/2019 587105 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (112,457.75) - 60,300,175.88
2482 06/09/2019 587111 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (50,248.64) - 60,249,927.24
2483 06/09/2019 587107 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (209,570.00) - 60,040,357.24
2484 06/09/2019 587108 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,904.00) - 60,034,453.24
2485 06/09/2019 587109 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,796,422.73) - 57,238,030.51
2486 06/09/2019 587110 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,706.85) - 57,226,323.66
2487 06/09/2019 587112 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - 57,225,513.66
2488 06/09/2019 587113 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,816.00) - 57,212,697.66
2489 06/09/2019 587114 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,240.00) - 57,119,457.66
2490 06/09/2019 587115 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,664.76) - 57,075,792.90
2491 06/09/2019 587116 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,670.00) - 57,070,122.90
2492 06/09/2019 587117 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,350.00) - 56,960,772.90
2493 06/09/2019 587118 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,340.00) - 56,949,432.90
2494 06/09/2019 587119 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,376.00) - 56,938,056.90
2495 06/09/2019 587120 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,262.10) - 56,894,794.80
2496 06/09/2019 587121 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,932.00) - 56,880,862.80
2497 06/09/2019 587122 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,001.38) - 56,825,861.42
2498 06/09/2019 587123 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,668.00) - 56,818,193.42
2499 06/09/2019 587124 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (192,567.64) - 56,625,625.78
2500 06/09/2019 587125 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,872.00) - 56,578,753.78
2501 06/09/2019 587126 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,394,777.83) - 55,183,975.95
2502 06/09/2019 587127 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (608,096.93) - 54,575,879.02
2503 06/09/2019 587128 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (303,202.72) - 54,272,676.30
2504 06/09/2019 587129 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,334.56) - 54,169,341.74
2505 06/09/2019 587130 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,557.80) - 54,154,783.94
2506 06/09/2019 587131 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (107,428.50) - 54,047,355.44
2507 06/09/2019 587132 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (166,322.39) - 53,881,033.05
2508 06/09/2019 587133 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,582.00) - 53,877,451.05
2509 06/09/2019 587134 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,993.94) - 53,846,457.11
2510 06/09/2019 587135 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,192.20) - 53,837,264.91
2511 06/09/2019 587136 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (854,200.79) - 52,983,064.12
2512 06/09/2019 587137 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,063.56) - 52,942,000.56
2513 06/09/2019 587138 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,340.00) - 52,930,660.56
2514 06/09/2019 587139 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (157,092.75) - 52,773,567.81
2515 06/09/2019 587140 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,467.75) - 52,676,100.06
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2519 06/09/2019 587144 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (142,719.01) - 52,451,692.05
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2522 06/09/2019 587147 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,901.00) - 52,378,751.55
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2530 06/09/2019 587155 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,507.00) - 50,454,301.28
9,928,532.80
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Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2531 06/09/2019 587156 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (118,390.36) - 50,335,910.92
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2580 06/09/2019 587205 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,134.00) - 47,786,500.07
2581 06/09/2019 587206 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,119.00) - 47,779,381.07
2582 06/09/2019 587207 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,461.72) - 47,771,919.35
2583 06/09/2019 587208 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,345.00) - 47,765,574.35
2584 06/09/2019 587209 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,080.00) - 47,737,494.35
2585 06/09/2019 587210 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (155,295.00) - 47,582,199.35
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2586 06/09/2019 587211 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (211,322.29) - 47,370,877.06
2587 06/09/2019 587212 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,422.00) - 47,297,455.06
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2590 06/09/2019 587215 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,532.50) - 47,033,894.56
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2620 06/09/2019 587245 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,888.00) - 42,327,515.32
2621 06/09/2019 587246 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,246.50) - 42,317,268.82
2622 06/09/2019 587247 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,098.00) - 42,316,170.82
2623 06/09/2019 587248 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (828.00) - 42,315,342.82
2624 06/09/2019 587249 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (558.00) - 42,314,784.82
2625 06/09/2019 587250 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 42,306,684.82
2626 06/09/2019 587251 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (136,359.00) - 42,170,325.82
2627 06/09/2019 587252 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,502.00) - 42,149,823.82
2628 06/09/2019 587253 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (142,706.25) - 42,007,117.57
2629 06/09/2019 587254 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (112,724.14) - 41,894,393.43
2630 06/09/2019 587255 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,149.60) - 41,887,243.83
2631 06/09/2019 587256 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,130.00) - 41,882,113.83
2632 06/09/2019 587257 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,665.00) - 41,871,448.83
2633 06/09/2019 587258 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,886.00) - 41,865,562.83
2634 06/09/2019 587259 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,962.00) - 41,836,600.83
2635 06/09/2019 587260 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,764.00) - 41,816,836.83
2636 06/09/2019 587261 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 41,815,486.83
2637 06/09/2019 587262 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,458.00) - 41,778,028.83
2638 06/09/2019 587263 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,460.00) - 41,742,568.83
2639 06/09/2019 587264 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,092.00) - 41,735,476.83
2640 06/09/2019 587265 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (226,050.60) - 41,509,426.23
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2641 06/09/2019 587266 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (220,870.03) - 41,288,556.20
2642 06/09/2019 587267 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (215,143.20) - 41,073,413.00
2643 06/09/2019 587268 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,755.02) - 41,030,657.98
2644 06/09/2019 587269 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,618.11) - 40,927,039.87
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2647 06/09/2019 587272 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,254.00) - 40,865,121.18
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2658 06/09/2019 587283 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,000.00) - 39,830,327.20
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2667 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (194,049.11) - 36,905,731.73
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2670 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (133,020.35) - 36,414,655.85
2671 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (372,363.15) - 36,042,292.70
2672 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (527,700.91) - 35,514,591.79
2673 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (156,099.47) - 35,358,492.32
2674 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (279,871.71) - 35,078,620.61
2675 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,240.00) - 35,039,380.61
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2678 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,129.50) - 34,949,313.11
2679 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,385.00) - 34,901,928.11
2680 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,260.00) - 34,882,668.11
2681 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,210.00) - 34,822,458.11
2682 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,763,466.91) - 33,058,991.20
2683 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,470.00) - 33,042,521.20
2684 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,312.00) - 33,039,209.20
2685 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,822.00) - 33,014,387.20
2686 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,778.00) - 32,981,609.20
2687 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,834.00) - 32,941,775.20
2688 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,348.00) - 32,911,427.20
2689 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,656.00) - 32,891,771.20
2690 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,359.88) - 32,852,411.32
2691 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,190.00) - 32,799,221.32
2692 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,773.75) - 32,710,447.57
2693 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,826.00) - 32,689,621.57
2694 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,022.00) - 32,648,599.57
2695 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,282.00) - 32,642,317.57
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2696 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,757.32) - 32,599,560.25
2697 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,411.50) - 32,556,148.75
2698 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,570.00) - 32,549,578.75
2699 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,716.32) - 32,491,862.43
2700 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,706.00) - 32,441,156.43
2701 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,630.50) - 32,436,525.93
2702 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,199.00) - 32,419,326.93
2703 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,158.30) - 32,373,168.63
2704 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,269.40) - 32,330,899.23
2705 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,859.55) - 32,221,039.68
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2708 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,122.25) - 32,125,295.43
2709 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,116.95) - 32,088,178.48
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2718 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,234.58) - 31,158,937.02
2719 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,100.00) - 31,132,837.02
2720 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,780.00) - 31,120,057.02
2721 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,980,725.07) - 29,139,331.95
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2723 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (329,499.18) - 28,793,668.77
2724 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,134.00) - 28,747,534.77
2725 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,274.00) - 28,733,260.77
2726 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,770.00) - 28,728,490.77
2727 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (258,050.40) - 28,470,440.37
2728 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,440.00) - 28,424,000.37
2729 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (720.00) - 28,423,280.37
2730 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,500.03) - 28,333,780.34
2731 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 28,331,890.34
2732 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,358.20) - 28,286,532.14
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2736 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (276,964.13) - 27,966,008.01
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2740 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,411.37) - 27,545,583.50
2741 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,400,447.79) - 26,145,135.71
2742 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,985.00) - 26,076,150.71
2743 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,836.00) - 26,038,314.71
2744 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (277,308.00) - 25,761,006.71
2745 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (116,874.00) - 25,644,132.71
2746 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,120.00) - 25,620,012.71
2747 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,176.00) - 25,606,836.71
2748 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (186,138.00) - 25,420,698.71
2749 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,330.00) - 25,399,368.71
2750 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,552.50) - 25,343,816.21
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2751 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,594.00) - 25,316,222.21
2752 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,351.75) - 25,282,870.46
2753 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,574.00) - 25,253,296.46
2754 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,378.00) - 25,225,918.46
2755 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (446,164.56) - 24,779,753.90
2756 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,956.00) - 24,771,797.90
2757 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,908.81) - 24,722,889.09
2758 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,345.28) - 24,690,543.81
2759 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,719.00) - 24,607,824.81
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2761 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,846.50) - 24,568,215.81
2762 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,376.50) - 24,543,839.31
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2766 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,846.00) - 24,426,345.66
2767 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,724.00) - 24,402,621.66
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2795 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,280.00) - 20,935,263.21
2796 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,260.00) - 20,898,003.21
2797 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,706.00) - 20,811,297.21
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2799 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,050.12) - 20,730,827.09
2800 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (110,880.00) - 20,619,947.09
2801 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,052.00) - 20,608,895.09
2802 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,880.00) - 20,543,015.09
2803 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (100,989.00) - 20,442,026.09
2804 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 20,441,486.09
2805 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,120.00) - 20,417,366.09
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
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"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2806 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,734.00) - 20,385,632.09
2807 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,192.00) - 20,343,440.09
2808 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,215.50) - 20,311,224.59
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2813 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,018.00) - 19,984,779.54
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2815 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,210.00) - 19,944,414.54
2816 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (122,124.89) - 19,822,289.65
2817 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,972.00) - 19,785,317.65
2818 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,125.00) - 19,748,192.65
2819 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,402.00) - 19,726,790.65
2820 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,155.00) - 19,710,635.65
2821 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,419.00) - 19,697,216.65
2822 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,410.00) - 19,629,806.65
2823 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,266.00) - 19,598,540.65
2824 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,992.00) - 19,563,548.65
2825 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (126,139.48) - 19,437,409.17
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2828 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (149,846.83) - 19,114,513.94
2829 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,546.00) - 19,110,967.94
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2831 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,800.00) - 19,071,799.94
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2845 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,632.94) - 18,376,341.50
2846 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,556.05) - 18,360,785.45
2847 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,863.36) - 18,279,922.09
2848 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,678.00) - 18,219,244.09
2849 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,240.00) - 18,207,004.09
2850 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (678,935.02) - 17,528,069.07
2851 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,465.25) - 17,477,603.82
2852 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,240.00) - 17,420,363.82
2853 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,088.08) - 17,357,275.74
2854 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (154,530.00) - 17,202,745.74
2855 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,590.00) - 17,198,155.74
2856 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 17,197,615.74
2857 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (494,728.35) - 16,702,887.39
2858 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,077.50) - 16,676,809.89
2859 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,472.00) - 16,635,337.89
2860 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,970.77) - 16,532,367.12
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2861 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,650.84) - 16,478,716.28
2862 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,711.61) - 16,459,004.67
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2864 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,754.50) - 16,433,710.17
2865 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,910.00) - 16,415,800.17
2866 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,731.50) - 16,404,068.67
2867 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,213.20) - 16,398,855.47
2868 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,972.00) - 16,370,883.47
2869 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,702.00) - 16,352,181.47
2870 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,700.00) - 16,304,481.47
2871 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,891.00) - 16,294,590.47
2872 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,320.00) - 16,290,270.47
2873 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,443.00) - 16,237,827.47
2874 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,760.00) - 16,187,067.47
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2915 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,742.00) - 11,440,677.91
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2916 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (320,108.20) - 11,120,569.71
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2970 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,630.00) - 6,960,373.91
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
2971 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,420.00) - 6,947,953.91
2972 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (174,476.25) - 6,773,477.66
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2990 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (126,481.50) - 5,984,160.40
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2994 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,846.00) - 5,760,404.65
2995 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,755.80) - 5,712,648.85
2996 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,002.00) - 5,651,646.85
2997 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,014.00) - 5,638,632.85
2998 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,268.00) - 5,564,364.85
2999 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,116,575.25) - 3,447,789.60
3000 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,092.00) - 3,440,697.60
3001 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,650.00) - 3,424,047.60
3002 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,905.04) - 3,357,142.56
3003 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,112.00) - 3,343,030.56
3004 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,103.00) - 3,337,927.56
3005 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 3,336,577.56
3006 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,010.00) - 3,292,567.56
3007 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 3,284,467.56
3008 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,705.25) - 3,212,762.31
3009 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,220.00) - 3,171,542.31
3010 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,810.80) - 3,133,731.51
3011 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,796.00) - 3,127,935.51
3012 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,012.00) - 3,076,923.51
3013 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,173.00) - 3,015,750.51
3014 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,930.00) - 2,999,820.51
3015 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,216.43) - 2,908,604.08
3016 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,562.40) - 2,880,041.68
3017 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (119,385.00) - 2,760,656.68
3018 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (111,096.00) - 2,649,560.68
3019 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,152.50) - 2,590,408.18
3020 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,080.00) - 2,544,328.18
3021 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,210.00) - 2,466,118.18
3022 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,924.00) - 2,462,194.18
3023 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,850.00) - 2,456,344.18
3024 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,648.80) - 2,409,695.38
3025 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (120,312.00) - 2,289,383.38
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3026 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (345,510.00) - 1,943,873.38
3027 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 1,940,633.38
3028 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 1,938,473.38
3029 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,906.00) - 1,934,567.38
3030 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,760.00) - 1,910,807.38
3031 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,095.00) - 1,897,712.38
3032 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,319.00) - 1,847,393.38
3033 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (105,390.00) - 1,742,003.38
3034 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,565.00) - 1,712,438.38
3035 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,090.00) - 1,694,348.38
3036 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,141.65) - 1,612,206.73
3037 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,814.30) - 1,537,392.43
3038 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,389.50) - 1,526,002.93
3039 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,972.30) - 1,483,030.63
3040 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,287.00) - 1,463,743.63
3041 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (227,972.07) - 1,235,771.56
3042 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,087.37) - 1,148,684.19
3043 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (99,726.50) - 1,048,957.69
3044 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,544.00) - 992,413.69
3045 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,072.00) - 956,341.69
3046 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - 955,531.69
3047 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,568.00) - 946,963.69
3048 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,546.00) - 943,417.69
3049 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,672.00) - 939,745.69
3050 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,683.00) - 929,062.69
3051 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,738.00) - 910,324.69
3052 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,484.00) - 907,840.69
3053 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,465.00) - 886,375.69
3054 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,400.00) - 880,975.69
3055 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,072.00) - 871,903.69
3056 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,090.00) - 853,813.69
3057 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (373,009.16) - 480,804.53
3058 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,570.00) - 474,234.53
3059 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - 471,264.53
3060 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,353.00) - 463,911.53
3061 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,073,211.20) - (609,299.67)
3062 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,031.75) - (638,331.42)
3063 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (788,292.40) - (1,426,623.82)
3064 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,700.00) - (1,492,323.82)
3065 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510.00) - (1,495,833.82)
3066 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,079.50) - (1,528,913.32)
3067 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (259,034.40) - (1,787,947.72)
3068 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,110.00) - (1,822,057.72)
3069 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (122,688.00) - (1,944,745.72)
3070 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,510.00) - (1,984,255.72)
3071 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,242.00) - (1,994,497.72)
3072 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,400.00) - (1,999,897.72)
3073 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,732.00) - (2,015,629.72)
3074 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (256,639.50) - (2,272,269.22)
3075 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - (2,274,969.22)
3076 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,530.00) - (2,285,499.22)
3077 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,072.00) - (2,375,571.22)
3078 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,104.00) - (2,406,675.22)
3079 06/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (18,000.00) - (2,424,675.22)
3080 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (334,615.50) - (2,759,290.72)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3081 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (577,728.72) - (3,337,019.44)
3082 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,837.40) - (3,360,856.84)
3083 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,037.08) - (3,416,893.92)
3084 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - (3,424,993.92)
3085 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,661.00) - (3,439,654.92)
3086 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,510.00) - (3,461,164.92)
3087 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,862.00) - (3,482,026.92)
3088 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,262,440.56) - (4,744,467.48)
3089 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,028.00) - (4,815,495.48)
3090 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,960.00) - (4,828,455.48)
3091 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,601.00) - (4,876,056.48)
3092 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,070.00) - (4,905,126.48)
3093 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,910.00) - (4,986,036.48)
3094 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,375.00) - (5,025,411.48)
3095 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (188,730.00) - (5,214,141.48)
3096 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,372.00) - (5,220,513.48)
3097 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,250.00) - (5,231,763.48)
3098 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,380.00) - (5,266,143.48)
3099 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (152,640.00) - (5,418,783.48)
3100 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,790.00) - (5,475,573.48)
3101 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (295,830.00) - (5,771,403.48)
3102 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,630.00) - (5,790,033.48)
3103 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,860.00) - (5,857,893.48)
3104 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,584.00) - (5,949,477.48)
3105 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,240.00) - (6,006,717.48)
3106 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,362.00) - (6,014,079.48)
3107 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,254.00) - (6,030,333.48)
3108 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,840.00) - (6,055,173.48)
3109 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,688.00) - (6,069,861.48)
3110 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,920.00) - (6,077,781.48)
3111 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (122,322.26) - (6,200,103.74)
3112 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,932.00) - (6,205,035.74)
3113 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (363,315.89) - (6,568,351.63)
3114 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (111,972.92) - (6,680,324.55)
3115 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - (6,682,754.55)
3116 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,809.52) - (6,721,564.07)
3117 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,084.00) - (6,727,648.07)
3118 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,129.62) - (6,819,777.69)
3119 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,120.75) - (6,840,898.44)
3120 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,026.00) - (6,904,924.44)
3121 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,169.00) - (6,934,093.44)
3122 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,700.00) - (6,963,793.44)
3123 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,226.92) - (6,965,020.36)
3124 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,959.00) - (7,059,979.36)
3125 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,980.00) - (7,169,959.36)
3126 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,964.00) - (7,250,923.36)
3127 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,933.00) - (7,281,856.36)
3128 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,299.50) - (7,293,155.86)
3129 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,420.00) - (7,305,575.86)
3130 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,620.00) - (7,379,195.86)
3131 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (112,410.00) - (7,491,605.86)
3132 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,544.00) - (7,497,149.86)
3133 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,998.00) - (7,508,147.86)
3134 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,748.00) - (7,525,895.86)
3135 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,384.00) - (7,538,279.86)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3136 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,480.00) - (7,544,759.86)
3137 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,086.00) - (7,548,845.86)
3138 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,901.63) - (7,555,747.49)
3139 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - (7,556,557.49)
3140 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,530.00) - (7,603,087.49)
3141 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,190.00) - (7,620,277.49)
3142 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,329.25) - (7,635,606.74)
3143 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,686.00) - (7,650,292.74)
3144 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,176.50) - (7,703,469.24)
3145 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,400.00) - (7,708,869.24)
3146 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,852.00) - (7,712,721.24)
3147 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,006.00) - (7,715,727.24)
3148 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (152,909.90) - (7,868,637.14)
3149 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,153.60) - (7,889,790.74)
3150 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,738.00) - (7,908,528.74)
3151 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,356.10) - (7,947,884.84)
3152 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,060.00) - (8,004,944.84)
3153 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,344.00) - (8,012,288.84)
3154 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,142.00) - (8,023,430.84)
3155 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,724.60) - (8,045,155.44)
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3175 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (113,778.00) - (10,371,874.88)
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3177 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (217,810.35) - (11,270,817.01)
3178 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,070.50) - (11,303,887.51)
3179 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,909.50) - (11,398,797.01)
3180 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,584.00) - (11,463,381.01)
3181 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,200.95) - (11,503,581.96)
3182 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,845.00) - (11,523,426.96)
3183 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,210.00) - (11,529,636.96)
3184 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,398.00) - (11,537,034.96)
3185 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,386.00) - (11,547,420.96)
3186 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,265.00) - (11,570,685.96)
3187 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,858.00) - (11,631,543.96)
3188 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,368.00) - (11,650,911.96)
3189 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,187.25) - (11,682,099.21)
3190 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,716.00) - (11,704,815.21)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
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"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3191 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - (11,705,355.21)
3192 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,891.50) - (11,719,246.71)
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3195 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,674.00) - (12,149,338.33)
3196 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,760.00) - (12,155,098.33)
3197 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,332.00) - (12,264,430.33)
3198 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,956.00) - (12,290,386.33)
3199 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,772.00) - (12,356,158.33)
3200 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,958.40) - (12,412,116.73)
3201 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,096.00) - (12,433,212.73)
3202 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,433.50) - (12,463,646.23)
3203 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,986.80) - (12,532,633.03)
3204 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,343.00) - (12,612,976.03)
3205 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,227.50) - (12,642,203.53)
3206 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,877.90) - (12,657,081.43)
3207 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,015.00) - (12,723,096.43)
3208 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (732,008.12) - (13,455,104.55)
3209 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (794,089.89) - (14,249,194.44)
3210 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (16,482.06) - (14,265,676.50)
3211 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (607,630.90) - (14,873,307.40)
3212 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (209,425.19) - (15,082,732.59)
3213 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,441,001.88) - (16,523,734.47)
3214 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (139,230.95) - (16,662,965.42)
3215 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (105,237.24) - (16,768,202.66)
3216 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (183,232.69) - (16,951,435.35)
3217 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,565.00) - (16,954,000.35)
3218 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,590.00) - (16,958,590.35)
3219 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,828.50) - (17,008,418.85)
3220 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - (17,009,768.85)
3221 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,800.00) - (17,074,568.85)
3222 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,926.50) - (17,107,495.35)
3223 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,340.00) - (17,199,835.35)
3224 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,948.00) - (17,224,783.35)
3225 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,808.00) - (17,236,591.35)
3226 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,819.50) - (17,250,410.85)
3227 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - (17,254,190.85)
3228 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,907.00) - (17,302,097.85)
3229 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,298.00) - (17,310,395.85)
3230 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (95,985.00) - (17,406,380.85)
3231 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,370,929.79) - (18,777,310.64)
3232 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,914.00) - (18,791,224.64)
3233 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,862.00) - (18,812,086.64)
3234 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,095.00) - (18,825,181.64)
3235 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,382.50) - (18,861,564.14)
3236 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,090.00) - (18,870,654.14)
3237 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (234,243.00) - (19,104,897.14)
3238 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,890.00) - (19,115,787.14)
3239 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (172,800.00) - (19,288,587.14)
3240 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,860.00) - (19,293,447.14)
3241 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,655.50) - (19,345,102.64)
3242 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,997.60) - (19,360,100.24)
3243 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,250.00) - (19,371,350.24)
3244 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,920.00) - (19,451,270.24)
3245 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (141,210.00) - (19,592,480.24)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3246 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,040.00) - (19,624,520.24)
3247 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,835.80) - (19,638,356.04)
3248 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,590.00) - (19,714,946.04)
3249 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,445,170.32) - (21,160,116.36)
3250 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (123,728.67) - (21,283,845.03)
3251 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (128,897.52) - (21,412,742.55)
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3299 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (586,628.27) - (33,533,791.28)
3300 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,348.00) - (33,600,139.28)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
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9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
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3371 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,753,560.81) - (44,175,985.53)
3372 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (565,409.31) - (44,741,394.84)
3373 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,996.00) - (44,763,390.84)
3374 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,311.80) - (44,768,702.64)
3375 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,052.00) - (44,797,754.64)
3376 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,410.50) - (44,824,165.14)
3377 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,110.00) - (44,876,275.14)
3378 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,135.60) - (44,897,410.74)
3379 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,166.00) - (44,920,576.74)
3380 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,142.00) - (44,949,718.74)
3381 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - (44,951,608.74)
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3383 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,260.00) - (44,971,048.74)
3384 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,150.00) - (44,983,198.74)
3385 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,762.00) - (45,022,960.74)
3386 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,304.00) - (45,025,264.74)
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3389 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,770.00) - (45,111,450.71)
3390 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,930.67) - (45,190,381.38)
3391 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,046.25) - (45,218,427.63)
3392 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,900.00) - (45,264,327.63)
3393 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,102.00) - (45,297,429.63)
3394 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,770.50) - (45,351,200.13)
3395 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,210.00) - (45,366,410.13)
3396 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (77,022.00) - (45,443,432.13)
3397 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,322.00) - (45,463,754.13)
3398 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,520.00) - (45,511,274.13)
3399 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,453.60) - (45,529,727.73)
3400 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,439.99) - (45,549,167.72)
3401 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (98,568.00) - (45,647,735.72)
3402 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,249.86) - (45,717,985.58)
3403 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,878.00) - (45,722,863.58)
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3405 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (135,341.59) - (46,058,928.01)
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3410 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,668.97) - (46,239,327.88)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3411 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,717.00) - (46,252,044.88)
3412 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,154.00) - (46,260,198.88)
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3454 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,248.00) - (52,545,488.16)
3455 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - (52,548,188.16)
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3458 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,460.00) - (52,673,180.16)
3459 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,774.00) - (52,682,954.16)
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3462 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,048.85) - (53,206,727.60)
3463 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (226,480.00) - (53,433,207.60)
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3465 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,010.00) - (53,481,483.60)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3466 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,056.00) - (53,587,539.60)
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3494 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,389.60) - (58,342,515.28)
3495 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (131,085.00) - (58,473,600.28)
3496 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,215.00) - (58,483,815.28)
3497 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - (58,486,245.28)
3498 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,920.00) - (58,494,165.28)
3499 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,510.00) - (58,551,675.28)
3500 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,342.50) - (58,619,017.78)
3501 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,008.00) - (58,674,025.78)
3502 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,210.00) - (58,725,235.78)
3503 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,772.00) - (58,728,007.78)
3504 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,064.00) - (58,754,071.78)
3505 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - (58,757,851.78)
3506 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,084.00) - (58,799,935.78)
3507 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,502.50) - (58,815,438.28)
3508 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,916.00) - (58,827,354.28)
3509 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,670.00) - (58,851,024.28)
3510 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (597,879.00) - (59,448,903.28)
3511 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (99,360.53) - (59,548,263.81)
3512 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (117,721.17) - (59,665,984.98)
3513 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,580.00) - (59,680,564.98)
3514 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (149,850.00) - (59,830,414.98)
3515 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - (59,833,114.98)
3516 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,069.75) - (59,905,184.73)
3517 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,716.00) - (59,909,900.73)
3518 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (241,996.06) - (60,151,896.79)
3519 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,020.00) - (60,158,916.79)
3520 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,300.00) - (60,210,216.79)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3521 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (207,292.50) - (60,417,509.29)
3522 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,160.00) - (60,500,669.29)
3523 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,895.77) - (60,604,565.06)
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3555 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (413,504.80) - (68,473,892.30)
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3561 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,630.75) - (68,791,866.45)
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3563 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,527.50) - (69,215,181.95)
3564 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,172.00) - (69,295,353.95)
3565 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,482.23) - (69,311,836.18)
3566 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,034.00) - (69,322,870.18)
3567 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,860.00) - (69,354,730.18)
3568 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - (69,356,080.18)
3569 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,849.00) - (69,398,929.18)
3570 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,212.44) - (69,424,141.62)
3571 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,220.00) - (69,447,361.62)
3572 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,105.00) - (69,522,466.62)
3573 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,700.00) - (69,543,166.62)
3574 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,785.60) - (69,562,952.22)
3575 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,040.00) - (69,576,992.22)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3576 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,050.00) - (69,590,042.22)
3577 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,320.00) - (69,652,362.22)
3578 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,645.25) - (69,667,007.47)
3579 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,519.22) - (69,676,526.69)
3580 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,046.00) - (69,684,572.69)
3581 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,530.40) - (69,718,103.09)
3582 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,575.25) - (69,775,678.34)
3583 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,920.00) - (69,783,598.34)
3584 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,068.00) - (69,796,666.34)
3585 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,125.00) - (69,815,791.34)
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3587 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (162,278.34) - (70,010,235.68)
3588 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,329,355.64) - (71,339,591.32)
3589 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,473.50) - (71,390,064.82)
3590 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (234,433.40) - (71,624,498.22)
3591 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,418.00) - (71,629,916.22)
3592 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,237.63) - (71,669,153.85)
3593 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,000.00) - (71,696,153.85)
3594 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,266.00) - (71,709,419.85)
3595 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - (71,711,579.85)
3596 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - (71,714,279.85)
3597 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,416.00) - (71,757,695.85)
3598 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,482.50) - (71,766,178.35)
3599 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,126.72) - (71,777,305.07)
3600 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,520.00) - (71,842,825.07)
3601 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,680.00) - (71,847,505.07)
3602 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - (71,849,395.07)
3603 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,280.00) - (71,866,675.07)
3604 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,225.50) - (71,906,900.57)
3605 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,071.99) - (71,960,972.56)
3606 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,466.00) - (71,981,438.56)
3607 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,208.00) - (71,989,646.56)
3608 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,560.00) - (72,024,206.56)
3609 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,952.00) - (72,063,158.56)
3610 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,612.00) - (72,072,770.56)
3611 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,774.00) - (72,091,544.56)
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3613 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,300.00) - (72,143,672.56)
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3618 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,720.25) - (72,343,204.81)
3619 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,730.00) - (72,396,934.81)
3620 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,585.00) - (72,460,519.81)
3621 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,798.00) - (72,464,317.81)
3622 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - (72,467,557.81)
3623 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (392,668.65) - (72,860,226.46)
3624 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,420.00) - (72,872,646.46)
3625 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,136.00) - (72,889,782.46)
3626 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,480.00) - (72,959,262.46)
3627 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,472.00) - (72,964,734.46)
3628 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,810,447.00) - (78,775,181.46)
3629 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,706.00) - (78,807,887.46)
3630 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,946.50) - (78,892,833.96)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3631 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,870.00) - (78,905,703.96)
3632 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,988.00) - (78,907,691.96)
3633 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,377.50) - (78,940,069.46)
3634 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,996.00) - (78,980,065.46)
3635 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,552.00) - (79,013,617.46)
3636 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,660.00) - (79,029,277.46)
3637 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (110,250.00) - (79,139,527.46)
3638 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (935,882.07) - (80,075,409.53)
3639 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,658.00) - (80,102,067.53)
3640 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - (80,105,037.53)
3641 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,924.00) - (80,162,961.53)
3642 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,700.00) - (80,174,661.53)
3643 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,760.00) - (80,180,421.53)
3644 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,320.00) - (80,283,741.53)
3645 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,533.00) - (80,291,274.53)
3646 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,911.28) - (80,374,185.81)
3647 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,042.71) - (80,385,228.52)
3648 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (468,346.50) - (80,853,575.02)
3649 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (230,175.00) - (81,083,750.02)
3650 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (191,430.00) - (81,275,180.02)
3651 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (619,047.94) - (81,894,227.96)
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3654 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,533.60) - (81,964,449.56)
3655 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,582.00) - (81,968,031.56)
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3658 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,002.50) - (82,072,678.17)
3659 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (160,564.52) - (82,233,242.69)
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3661 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,205.00) - (82,340,999.69)
3662 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,200.00) - (82,348,199.69)
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3664 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,400.00) - (82,803,065.31)
3665 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,212.00) - (82,807,277.31)
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3667 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (269,408.26) - (83,527,679.97)
3668 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (166,632.30) - (83,694,312.27)
3669 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,530.00) - (83,731,842.27)
3670 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,010.00) - (83,739,852.27)
3671 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,049,258.18) - (84,789,110.45)
3672 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (996,133.67) - (85,785,244.12)
3673 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (24,080.83) - (85,809,324.95)
3674 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (582,303.00) - (86,391,627.95)
3675 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (96,470.63) - (86,488,098.58)
3676 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (27,310.52) - (86,515,409.10)
3677 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (289,431.60) - (86,804,840.70)
3678 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (71,064.53) - (86,875,905.23)
3679 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (963,767.68) - (87,839,672.91)
3680 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (361,350.00) - (88,201,022.91)
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3685 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,503.00) - (88,479,554.91)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
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"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3686 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (107,264.91) - (88,586,819.82)
3687 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,580,899.26) - (91,167,719.08)
3688 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (895,408.68) - (92,063,127.76)
3689 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,820.00) - (92,080,947.76)
3690 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,465.50) - (92,115,413.26)
3691 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,830.00) - (92,123,243.26)
3692 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,611.00) - (92,187,854.26)
3693 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (104,289.61) - (92,292,143.87)
3694 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,662.00) - (92,297,805.87)
3695 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,014.00) - (92,373,819.87)
3696 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,937.00) - (92,402,756.87)
3697 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,700.00) - (92,465,456.87)
3698 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,088.00) - (92,483,544.87)
3699 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (122,474.00) - (92,606,018.87)
3700 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,963.55) - (92,668,982.42)
3701 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,524.00) - (92,703,506.42)
3702 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,902.00) - (92,711,408.42)
3703 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - (92,715,188.42)
3704 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,193,182.81) - (93,908,371.23)
3705 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (408,068.70) - (94,316,439.93)
3706 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,062.30) - (94,323,502.23)
3707 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,894.00) - (94,339,396.23)
3708 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,051.00) - (94,414,447.23)
3709 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,400.14) - (94,455,847.37)
3710 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,574.25) - (94,469,421.62)
3711 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,680.00) - (94,501,101.62)
3712 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,610.00) - (94,512,711.62)
3713 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - (94,513,521.62)
3714 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,596.00) - (94,530,117.62)
3715 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,912.00) - (94,600,029.62)
3716 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,892.00) - (94,617,921.62)
3717 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,661.00) - (94,704,582.62)
3718 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,892.00) - (94,749,474.62)
3719 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,864.00) - (94,804,338.62)
3720 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (580,584.14) - (95,384,922.76)
3721 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,285.00) - (95,451,207.76)
3722 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,500.00) - (95,545,707.76)
3723 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,320.00) - (95,550,027.76)
3724 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,170.00) - (95,569,197.76)
3725 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,802.00) - (95,577,999.76)
3726 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,131.75) - (95,669,131.51)
3727 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,027.00) - (95,687,158.51)
3728 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,323.20) - (95,713,481.71)
3729 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,578.59) - (95,723,060.30)
3730 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,520.00) - (95,725,580.30)
3731 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,156.00) - (95,731,736.30)
3732 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,038.00) - (95,774,774.30)
3733 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,073.75) - (95,779,848.05)
3734 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,839.00) - (95,832,687.05)
3735 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,326.50) - (95,862,013.55)
3736 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,841.44) - (95,949,854.99)
3737 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,464.00) - (95,954,318.99)
3738 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,357.50) - (95,988,676.49)
3739 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (285,852.60) - (96,274,529.09)
3740 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,763.19) - (96,293,292.28)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3741 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,450.00) - (96,302,742.28)
3742 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (369,136.22) - (96,671,878.50)
3743 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (266,850.00) - (96,938,728.50)
3744 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,720.00) - (96,975,448.50)
3745 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,503.60) - (96,988,952.10)
3746 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (203,220.00) - (97,192,172.10)
3747 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,472.11) - (97,232,644.21)
3748 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,683.00) - (97,279,327.21)
3749 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,870.00) - (97,310,197.21)
3750 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,750.00) - (97,316,947.21)
3751 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,508.00) - (97,331,455.21)
3752 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,246.40) - (97,387,701.61)
3753 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,820.00) - (97,463,521.61)
3754 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,692.00) - (97,474,213.61)
3755 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,965.20) - (97,498,178.81)
3756 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (77,336.05) - (97,575,514.86)
3757 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (210,507.27) - (97,786,022.13)
3758 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (578,717.83) - (98,364,739.96)
3759 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,382.00) - (98,397,121.96)
3760 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,710.00) - (98,434,831.96)
3761 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,324.00) - (98,444,155.96)
3762 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,339.00) - (98,487,494.96)
3763 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,980.85) - (98,530,475.81)
3764 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (59,014.87) - (98,589,490.68)
3765 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,438.00) - (98,637,928.68)
3766 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,979.00) - (98,658,907.68)
3767 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,450.00) - (98,749,357.68)
3768 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,725.00) - (98,781,082.68)
3769 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,030.00) - (98,805,112.68)
3770 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,482.00) - (98,827,594.68)
3771 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (754,473.46) - (99,582,068.14)
3772 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (179,537.78) - (99,761,605.92)
3773 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,462.00) - (99,809,067.92)
3774 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,445.20) - (99,846,513.12)
3775 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,909.50) - (99,887,422.62)
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3788 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,019.00) - (100,802,317.85)
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3791 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,380.00) - (101,368,751.47)
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3794 06/09/2019 Reversar Solicitud 792316 Nomina 1290 D/F Sept. 2019 - 16,254.00 (101,468,181.22)
3795 09/09/2019 575436 Cancelado: CP-SAL-CON-000577125, Cheques por Caducidad - 15,498.00 (101,452,683.22)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
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3797 09/09/2019 569248 Cancelado: CP-SAL-CON-000540154, Cheques por Caducidad - 2,358.00 (101,441,550.22)
3798 09/09/2019 569698 Cancelado: CP-SAL-CON-000542780, Cheques por Caducidad - 8,640.00 (101,432,910.22)
3799 09/09/2019 570948 Cancelado: CP-SAL-CON-000548218, Cheques por Caducidad - 450.00 (101,432,460.22)
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3802 09/09/2019 570867 Cancelado: CP-SAL-CON-000547858, Cheques por Caducidad - 20,951.99 (101,367,357.61)
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3804 09/09/2019 567001 Cancelado: CP-SAL-CON-000528850, Cheques por Caducidad - 270.00 (101,334,622.81)
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9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3851 10/09/2019 587336 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,470.00) - (106,583,831.17)
3852 10/09/2019 587337 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,368.00) - (106,603,199.17)
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3855 10/09/2019 587340 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,154.00) - (106,751,123.17)
3856 10/09/2019 587341 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,460.00) - (106,777,583.17)
3857 10/09/2019 587342 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,618.00) - (106,781,201.17)
3858 10/09/2019 587343 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,651.50) - (106,854,852.67)
3859 10/09/2019 587344 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,694.22) - (106,886,546.89)
3860 10/09/2019 587345 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (96,021.25) - (106,982,568.14)
3861 10/09/2019 587346 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,820.50) - (106,995,388.64)
3862 10/09/2019 587347 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,140.00) - (107,044,528.64)
3863 10/09/2019 587348 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,420.00) - (107,056,948.64)
3864 10/09/2019 587349 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - (107,058,028.64)
3865 10/09/2019 587350 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (676,330.90) - (107,734,359.54)
3866 10/09/2019 587351 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,906.00) - (107,747,265.54)
3867 10/09/2019 587352 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,417.75) - (107,777,683.29)
3868 10/09/2019 587353 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,607.50) - (107,832,290.79)
3869 10/09/2019 587354 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (385,502.03) - (108,217,792.82)
3870 10/09/2019 587355 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (186,404.39) - (108,404,197.21)
3871 10/09/2019 587356 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,891,044.52) - (110,295,241.73)
3872 10/09/2019 587357 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (300,060.00) - (110,595,301.73)
3873 10/09/2019 587358 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,312.00) - (110,625,613.73)
3874 10/09/2019 587359 P/Reintegro por caducidad cheque No. 571131 d/f 29/01/2019 (8,370.00) - (110,633,983.73)
3875 10/09/2019 587360 P/REINTEGRO POR CADUCIDAD CHEQUE NO. 569893 D/F 11/01/2019 (10,008.00) - (110,643,991.73)
3876 10/09/2019 587361 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MARGARIT (10,400.00) - (110,654,391.73)
3877 10/09/2019 587362 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO LIPSON (16,295.00) - (110,670,686.73)
3878 10/09/2019 P/R TRANSF. CONTRIBUTIVO A CTA NOMINA SEPTIEMBRE 2019 (4,000,000.00) - (114,670,686.73)
3879 10/09/2019 PAGO IR-17 AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2019 (78,513,984.97) - (193,184,671.70)
3880 12/09/2019 567837 Cancelado: CP-SAL-CON-000533468, Cheques por Caducidad - 982.11 (193,183,689.59)
3881 12/09/2019 587393 PAGO REINTEGRO 2145 CK 568789 D/F 04/01/2019 (4,437.00) - (193,188,126.59)
3882 12/09/2019 587394 PAGO REINTEGRO 2231 CK 571596 D/F 08/02/2019 (1,350.00) - (193,189,476.59)
3883 12/09/2019 587395 PAGO REINTEGRO 2099 CK 567397 D/F 21/12/2018 (27,378.00) - (193,216,854.59)
3884 12/09/2019 587396 PAGO REINTEGRO 2200 CK 571248 D/F 30/01/2019 (23,112.00) - (193,239,966.59)
3885 12/09/2019 587397 PAGO REINTEGRO 2046 CK 564202 D/F04/12/2018 (540.00) - (193,240,506.59)
3886 12/09/2019 587398 PAGO REINTEGRO 1963 CK 560496 D/F 07/11/2018 (540.00) - (193,241,046.59)
3887 12/09/2019 587399 PAGO REINTEGRO 2271 CK 572165 D/F 11/02/2019 (3,240.00) - (193,244,286.59)
3888 12/09/2019 587400 PAGO REINTEGRO 2270 CK569698 D/F 09/01/2019 (8,640.00) - (193,252,926.59)
3889 12/09/2019 587401 PAGO REINTEGRO 2269 CK570948 D/F 28/01/2019 (450.00) - (193,253,376.59)
3890 12/09/2019 587402 PAGO REINTEGRO 2268 CK40138 D/F 11/02/2019 (56,430.00) - (193,309,806.59)
3891 12/09/2019 587363 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (207,385.22) - (193,517,191.81)
3892 12/09/2019 587364 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (65,038.94) - (193,582,230.75)
3893 12/09/2019 587365 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (37,016.65) - (193,619,247.40)
3894 12/09/2019 587366 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (42,532.02) - (193,661,779.42)
3895 12/09/2019 587367 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (77,861.52) - (193,739,640.94)
3896 12/09/2019 587368 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (198,709.33) - (193,938,350.27)
3897 12/09/2019 587369 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,527,158.14) - (195,465,508.41)
3898 12/09/2019 587370 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (12,956.86) - (195,478,465.27)
3899 12/09/2019 587371 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (28,115.07) - (195,506,580.34)
3900 12/09/2019 587372 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (150,664.34) - (195,657,244.68)
3901 12/09/2019 587373 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (8,373.86) - (195,665,618.54)
3902 12/09/2019 587374 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (92,801.25) - (195,758,419.79)
3903 12/09/2019 587375 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (36,327.69) - (195,794,747.48)
3904 12/09/2019 587376 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (27,879.51) - (195,822,626.99)
3905 12/09/2019 587377 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (25,361.88) - (195,847,988.87)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3906 12/09/2019 587378 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (17,293.95) - (195,865,282.82)
3907 12/09/2019 587379 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (902,792.39) - (196,768,075.21)
3908 12/09/2019 587380 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (753,190.14) - (197,521,265.35)
3909 12/09/2019 587381 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,858,442.48) - (199,379,707.83)
3910 12/09/2019 587382 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (497,748.72) - (199,877,456.55)
3911 12/09/2019 587383 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (745,480.11) - (200,622,936.66)
3912 12/09/2019 587384 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (68,518.55) - (200,691,455.21)
3913 12/09/2019 587385 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (55,660.72) - (200,747,115.93)
3914 12/09/2019 587386 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (132,520.54) - (200,879,636.47)
3915 12/09/2019 587387 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (159,057.23) - (201,038,693.70)
3916 12/09/2019 587388 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (72,328.35) - (201,111,022.05)
3917 12/09/2019 587389 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (92,345.24) - (201,203,367.29)
3918 12/09/2019 587390 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (28,099.40) - (201,231,466.69)
3919 12/09/2019 587391 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (11,791.21) - (201,243,257.90)
3920 12/09/2019 587392 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (109,641.18) - (201,352,899.08)
3921 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,736.00) - (201,391,635.08)
3922 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (127,790.20) - (201,519,425.28)
3923 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,170.00) - (201,574,595.28)
3924 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,336.00) - (201,589,931.28)
3925 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,158.50) - (201,598,089.78)
3926 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (974,918.30) - (202,573,008.08)
3927 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,279.92) - (202,596,288.00)
3928 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,932.00) - (202,601,220.00)
3929 12/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (60,475.50) - (202,661,695.50)
3930 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (397,796.80) - (203,059,492.30)
3931 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,423.09) - (203,068,915.39)
3932 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,112.00) - (203,132,027.39)
3933 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,622.00) - (203,157,649.39)
3934 12/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (308,951.02) - (203,466,600.41)
3935 12/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (7,271.36) - (203,473,871.77)
3936 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. CONTRIBUTIVO A CTA. NOMINA SEPTIEMBRE 2019 (28,000,000.00) - (231,473,871.77)
3937 13/09/2019 587447 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (978,633.54) - (232,452,505.31)
3938 13/09/2019 587448 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,672,372.80) - (235,124,878.11)
3939 13/09/2019 587449 PAGO FACTURA JORNADA DE P Y P REGIMEN CONTRIBUTIVO AGOSTO 20 (239,400.00) - (235,364,278.11)
3940 13/09/2019 587450 PAGO FACTURA JORNADA DE P Y P REGIMEN CONTRIBUTIVO AGOSTO 20 (109,694.60) - (235,473,972.71)
3941 13/09/2019 587451 PAGO FACTURA JORNADA DE P Y P REGIMEN CONTRIBUTIVO AGOSTO 20 (225,302.00) - (235,699,274.71)
3942 13/09/2019 587452 PAGO FACTURA JORNADA DE P Y P REGIMEN CONTRIBUTIVO AGOSTO 20 (383,258.50) - (236,082,533.21)
3943 13/09/2019 587421 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (113,240.00) - (236,195,773.21)
3944 13/09/2019 587422 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,035.00) - (236,232,808.21)
3945 13/09/2019 587423 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (521,619.93) - (236,754,428.14)
3946 13/09/2019 587424 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,440.00) - (236,773,868.14)
3947 13/09/2019 587425 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,135.00) - (236,801,003.14)
3948 13/09/2019 587426 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,200.00) - (236,808,203.14)
3949 13/09/2019 587427 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (148,953.60) - (236,957,156.74)
3950 13/09/2019 587428 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,538.00) - (236,968,694.74)
3951 13/09/2019 587429 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,778.00) - (236,983,472.74)
3952 13/09/2019 587430 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,202.50) - (237,055,675.24)
3953 13/09/2019 587431 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - (237,058,105.24)
3954 13/09/2019 587432 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,821.00) - (237,128,926.24)
3955 13/09/2019 587433 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,069.00) - (237,185,995.24)
3956 13/09/2019 587434 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,455.00) - (237,280,450.24)
3957 13/09/2019 587435 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,500.00) - (237,347,950.24)
3958 13/09/2019 587436 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,619.20) - (237,429,569.44)
3959 13/09/2019 587437 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,780.00) - (237,460,349.44)
3960 13/09/2019 587438 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - (237,461,699.44)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
3961 13/09/2019 587439 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,610.00) - (237,491,309.44)
3962 13/09/2019 587440 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,806.00) - (237,514,115.44)
3963 13/09/2019 587441 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,960.00) - (237,527,075.44)
3964 13/09/2019 587442 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,755.00) - (237,546,830.44)
3965 13/09/2019 587443 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,907.66) - (237,581,738.10)
3966 13/09/2019 587444 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,112.00) - (237,586,850.10)
3967 13/09/2019 587445 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,263,729.91) - (240,850,580.01)
3968 13/09/2019 587446 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (494,849.15) - (241,345,429.16)
3969 13/09/2019 587403 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,817,727.47) - (251,163,156.63)
3970 13/09/2019 587404 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,704,572.80) - (255,867,729.43)
3971 13/09/2019 587405 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,873,059.97) - (262,740,789.40)
3972 13/09/2019 587406 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,979,293.97) - (266,720,083.37)
3973 13/09/2019 587407 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,458,017.06) - (274,178,100.43)
3974 13/09/2019 587408 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,220,870.03) - (287,398,970.46)
3975 13/09/2019 587409 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,195,023.02) - (291,593,993.48)
3976 13/09/2019 587410 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,528.80) - (291,616,522.28)
3977 13/09/2019 587411 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,900.00) - (291,674,422.28)
3978 13/09/2019 587412 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,230.00) - (291,687,652.28)
3979 13/09/2019 587413 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,353.50) - (291,753,005.78)
3980 13/09/2019 587414 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - (291,755,435.78)
3981 13/09/2019 587415 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,152.00) - (291,765,587.78)
3982 13/09/2019 587416 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,280.00) - (291,782,867.78)
3983 13/09/2019 587417 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,054.00) - (291,809,921.78)
3984 13/09/2019 587418 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (256,392.00) - (292,066,313.78)
3985 13/09/2019 587419 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,360.00) - (292,150,673.78)
3986 13/09/2019 587420 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,411.00) - (292,169,084.78)
3987 13/09/2019 Dispersión Pensionados Ministerio de Haciendas Sept. 2019 - 10,960,753.44 (281,208,331.34)
3988 13/09/2019 Dispersión del Plan Senasa Cuida de Ti, mes de Agosto 2019 - 16,666,666.67 (264,541,664.67)
3989 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 (164,541,665.67)
3990 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 (64,541,666.67)
3991 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 35,458,332.33
3992 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 135,458,331.33
3993 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 235,458,330.33
3994 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 335,458,329.33
3995 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 435,458,328.33
3996 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 535,458,327.33
3997 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 635,458,326.33
3998 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 735,458,325.33
3999 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 15,295,553.55 750,753,878.88
4000 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 850,753,877.88
4001 16/09/2019 587453 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,791.50) - 850,712,086.38
4002 16/09/2019 587454 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (135,774.90) - 850,576,311.48
4003 16/09/2019 587455 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,008.00) - 850,530,303.48
4004 16/09/2019 587456 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,012.00) - 850,524,291.48
4005 16/09/2019 587457 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,004.24) - 850,497,287.24
4006 16/09/2019 587458 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,850.00) - 850,473,437.24
4007 16/09/2019 587459 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,684.00) - 850,454,753.24
4008 16/09/2019 587460 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,006.60) - 850,427,746.64
4009 16/09/2019 587461 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (517,086.00) - 849,910,660.64
4010 16/09/2019 587462 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,200.00) - 849,795,460.64
4011 16/09/2019 587463 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,484.00) - 849,783,976.64
4012 16/09/2019 587464 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 849,782,356.64
4013 16/09/2019 587465 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,854.25) - 849,751,502.39
4014 16/09/2019 587466 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,893.31) - 849,713,609.08
4015 16/09/2019 587467 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,307.50) - 849,692,301.58
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4016 16/09/2019 587468 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,954.50) - 849,633,347.08
4017 16/09/2019 587469 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,192.00) - 849,627,155.08
4018 16/09/2019 587470 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (155,662.25) - 849,471,492.83
4019 16/09/2019 587471 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,583.00) - 849,378,909.83
4020 16/09/2019 587472 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,080.00) - 849,372,829.83
4021 16/09/2019 587473 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,425.20) - 849,331,404.63
4022 16/09/2019 587474 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,012.00) - 849,313,392.63
4023 16/09/2019 587475 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (145,137.20) - 849,168,255.43
4024 16/09/2019 587476 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (345,046.50) - 848,823,208.93
4025 16/09/2019 587477 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,982.00) - 848,796,226.93
4026 16/09/2019 587478 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,871.25) - 848,773,355.68
4027 16/09/2019 587479 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (168,444.43) - 848,604,911.25
4028 16/09/2019 587480 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,046,551.46) - 847,558,359.79
4029 16/09/2019 587481 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (164,142.00) - 847,394,217.79
4030 16/09/2019 587482 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,682.20) - 847,321,535.59
4031 16/09/2019 587483 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,600.00) - 847,308,935.59
4032 16/09/2019 587484 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,177.50) - 847,305,758.09
4033 16/09/2019 587485 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,455.00) - 847,247,303.09
4034 16/09/2019 587486 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,944.00) - 847,227,359.09
4035 16/09/2019 587487 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,893.00) - 847,129,466.09
4036 16/09/2019 587488 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,954.00) - 847,110,512.09
4037 16/09/2019 587489 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,166.12) - 847,058,345.97
4038 16/09/2019 587490 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,382.00) - 847,043,963.97
4039 16/09/2019 587491 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,737.50) - 847,038,226.47
4040 16/09/2019 587492 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,970.00) - 846,990,256.47
4041 16/09/2019 587493 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 846,987,556.47
4042 16/09/2019 587494 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,280.00) - 846,961,276.47
4043 16/09/2019 587495 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,318.00) - 846,954,958.47
4044 16/09/2019 587496 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,260.00) - 846,890,698.47
4045 16/09/2019 587497 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,050.00) - 846,886,648.47
4046 16/09/2019 587498 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,492.85) - 846,802,155.62
4047 16/09/2019 587499 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (113,602.95) - 846,688,552.67
4048 16/09/2019 587500 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (112,360.50) - 846,576,192.17
4049 16/09/2019 587501 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,460.00) - 846,558,732.17
4050 16/09/2019 587502 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,323.00) - 846,467,409.17
4051 16/09/2019 587503 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 846,465,519.17
4052 16/09/2019 587504 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,855.80) - 846,454,663.37
4053 16/09/2019 587505 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,672.00) - 846,450,991.37
4054 16/09/2019 587506 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,830.00) - 846,443,161.37
4055 16/09/2019 587507 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,854.00) - 846,432,307.37
4056 16/09/2019 587508 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,256.83) - 846,382,050.54
4057 16/09/2019 587509 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,584.00) - 846,371,466.54
4058 16/09/2019 587510 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,996.00) - 846,358,470.54
4059 16/09/2019 587511 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,214.00) - 846,356,256.54
4060 16/09/2019 587512 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,400.00) - 846,323,856.54
4061 16/09/2019 587513 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (329,892.55) - 845,993,963.99
4062 16/09/2019 587514 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (268,063.75) - 845,725,900.24
4063 16/09/2019 587515 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,261.48) - 845,644,638.76
4064 16/09/2019 587516 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (318,296.79) - 845,326,341.97
4065 16/09/2019 587517 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,108.00) - 845,290,233.97
4066 16/09/2019 587518 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,526.00) - 845,279,707.97
4067 16/09/2019 587519 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,781.17) - 845,188,926.80
4068 16/09/2019 587520 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (186,356.18) - 845,002,570.62
4069 16/09/2019 587521 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,456.20) - 844,956,114.42
4070 16/09/2019 587522 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,822.00) - 844,922,292.42
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4071 16/09/2019 587523 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (147,645.73) - 844,774,646.69
4072 16/09/2019 587524 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (482,400.00) - 844,292,246.69
4073 16/09/2019 587525 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,409.00) - 844,268,837.69
4074 16/09/2019 587526 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,030.00) - 844,244,807.69
4075 16/09/2019 587527 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,425.00) - 844,243,382.69
4076 16/09/2019 587528 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,147.75) - 844,228,234.94
4077 16/09/2019 587529 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (204,018.75) - 844,024,216.19
4078 16/09/2019 587530 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,286.00) - 843,985,930.19
4079 16/09/2019 587531 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,881.60) - 843,909,048.59
4080 16/09/2019 587532 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (95,148.00) - 843,813,900.59
4081 16/09/2019 587533 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,371.00) - 843,734,529.59
4082 16/09/2019 587534 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,740.00) - 843,726,789.59
4083 16/09/2019 587535 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,581.00) - 843,713,208.59
4084 16/09/2019 587536 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,954.00) - 843,703,254.59
4085 16/09/2019 587537 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,850.00) - 843,688,404.59
4086 16/09/2019 587538 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,344.00) - 843,645,060.59
4087 16/09/2019 587539 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,120.30) - 843,566,940.29
4088 16/09/2019 587540 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (172,715.75) - 843,394,224.54
4089 16/09/2019 587541 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (233,968.43) - 843,160,256.11
4090 16/09/2019 587542 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,288.00) - 843,069,968.11
4091 16/09/2019 587543 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (335,434.79) - 842,734,533.32
4092 16/09/2019 587544 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (954,684.26) - 841,779,849.06
4093 16/09/2019 587545 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (297,466.07) - 841,482,382.99
4094 16/09/2019 587546 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,486,183.46) - 839,996,199.53
4095 16/09/2019 587547 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,083,732.24) - 837,912,467.29
4096 16/09/2019 587548 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,426.00) - 837,897,041.29
4097 16/09/2019 587549 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (123,221.70) - 837,773,819.59
4098 16/09/2019 587550 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,622.00) - 837,693,197.59
4099 16/09/2019 587551 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,486.00) - 837,683,711.59
4100 16/09/2019 587552 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (250,412.28) - 837,433,299.31
4101 16/09/2019 587553 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,038.16) - 837,379,261.15
4102 16/09/2019 587554 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,355.12) - 837,326,906.03
4103 16/09/2019 587555 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (276,456.54) - 837,050,449.49
4104 16/09/2019 587556 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,064.00) - 837,033,385.49
4105 16/09/2019 587557 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,405.10) - 836,961,980.39
4106 16/09/2019 587558 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,045,285.00) - 835,916,695.39
4107 16/09/2019 587559 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (204,329.80) - 835,712,365.59
4108 16/09/2019 587560 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,410.00) - 835,689,955.59
4109 16/09/2019 587561 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,091.16) - 835,656,864.43
4110 16/09/2019 587690 P/REVERSO SOLICITUD 792316 NOMINA 1290 D/F SEPT. 2019 (16,254.00) - 835,640,610.43
4111 16/09/2019 587623 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,688,109.62) - 833,952,500.81
4112 16/09/2019 587624 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,900.00) - 833,924,600.81
4113 16/09/2019 587625 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,532.00) - 833,898,068.81
4114 16/09/2019 587626 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,922.00) - 833,883,146.81
4115 16/09/2019 587627 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,780.00) - 833,861,366.81
4116 16/09/2019 587628 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,430.00) - 833,840,936.81
4117 16/09/2019 587629 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,863.52) - 833,706,073.29
4118 16/09/2019 587630 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,326.00) - 833,689,747.29
4119 16/09/2019 587631 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (367,905.55) - 833,321,841.74
4120 16/09/2019 587632 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,362.00) - 833,314,479.74
4121 16/09/2019 587633 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,466.30) - 833,288,013.44
4122 16/09/2019 587634 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (349,965.70) - 832,938,047.74
4123 16/09/2019 587635 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,628.00) - 832,935,419.74
4124 16/09/2019 587636 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,280.00) - 832,918,139.74
4125 16/09/2019 587637 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,293.50) - 832,871,846.24
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4126 16/09/2019 587638 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,379.31) - 832,782,466.93
4127 16/09/2019 587639 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,661.55) - 832,742,805.38
4128 16/09/2019 587640 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,380.00) - 832,663,425.38
4129 16/09/2019 587641 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,273.58) - 832,636,151.80
4130 16/09/2019 587642 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,584.79) - 832,613,567.01
4131 16/09/2019 587643 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,900.00) - 832,585,667.01
4132 16/09/2019 587644 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,380.00) - 832,578,287.01
4133 16/09/2019 587645 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,321.50) - 832,565,965.51
4134 16/09/2019 587646 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,438.75) - 832,522,526.76
4135 16/09/2019 587647 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,436.00) - 832,499,090.76
4136 16/09/2019 587648 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,045.50) - 832,477,045.26
4137 16/09/2019 587649 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,266.00) - 832,463,779.26
4138 16/09/2019 587650 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,867.00) - 832,429,912.26
4139 16/09/2019 587651 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,718.63) - 832,335,193.63
4140 16/09/2019 587652 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,132.00) - 832,323,061.63
4141 16/09/2019 587653 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,458.00) - 832,294,603.63
4142 16/09/2019 587654 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,549.60) - 832,264,054.03
4143 16/09/2019 587655 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,540.00) - 832,245,514.03
4144 16/09/2019 587656 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (77,828.40) - 832,167,685.63
4145 16/09/2019 587657 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,972.25) - 832,146,713.38
4146 16/09/2019 587658 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,464.00) - 832,133,249.38
4147 16/09/2019 587659 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,034,061.59) - 830,099,187.79
4148 16/09/2019 587660 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,067.61) - 829,970,120.18
4149 16/09/2019 587661 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (243,063.89) - 829,727,056.29
4150 16/09/2019 587662 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (615,904.47) - 829,111,151.82
4151 16/09/2019 587663 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,838.07) - 829,042,313.75
4152 16/09/2019 587664 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,702.00) - 828,996,611.75
4153 16/09/2019 587665 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (407,774.78) - 828,588,836.97
4154 16/09/2019 587666 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (548,180.59) - 828,040,656.38
4155 16/09/2019 587562 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,320.00) - 828,027,336.38
4156 16/09/2019 587563 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,017.07) - 827,985,319.31
4157 16/09/2019 587564 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,085.37) - 827,963,233.94
4158 16/09/2019 587565 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,937.00) - 827,945,296.94
4159 16/09/2019 587566 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,024.00) - 827,924,272.94
4160 16/09/2019 587567 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,401.00) - 827,856,871.94
4161 16/09/2019 587568 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,481.60) - 827,839,390.34
4162 16/09/2019 587569 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,850.00) - 827,824,540.34
4163 16/09/2019 587570 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,156.00) - 827,818,384.34
4164 16/09/2019 587571 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,285.00) - 827,779,099.34
4165 16/09/2019 587572 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,067.00) - 827,765,032.34
4166 16/09/2019 587573 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (156,118.50) - 827,608,913.84
4167 16/09/2019 587574 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,710.00) - 827,607,203.84
4168 16/09/2019 587575 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (182,263.75) - 827,424,940.09
4169 16/09/2019 587576 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,310.00) - 827,392,630.09
4170 16/09/2019 587577 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,396.00) - 827,311,234.09
4171 16/09/2019 587578 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,068.00) - 827,280,166.09
4172 16/09/2019 587579 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,455.00) - 827,185,711.09
4173 16/09/2019 587580 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 827,178,151.09
4174 16/09/2019 587581 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,170.00) - 827,158,981.09
4175 16/09/2019 587582 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,960.00) - 827,155,021.09
4176 16/09/2019 587583 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,342.00) - 827,127,679.09
4177 16/09/2019 587584 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,679.00) - 827,059,000.09
4178 16/09/2019 587585 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,203.50) - 827,005,796.59
4179 16/09/2019 587586 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 826,998,236.59
4180 16/09/2019 587587 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (185,942.70) - 826,812,293.89
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4181 16/09/2019 587588 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,720.00) - 826,802,573.89
4182 16/09/2019 587589 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,019.00) - 826,794,554.89
4183 16/09/2019 587590 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (137,617.12) - 826,656,937.77
4184 16/09/2019 587591 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,310.00) - 826,651,627.77
4185 16/09/2019 587592 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,460.00) - 826,634,167.77
4186 16/09/2019 587593 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,265,489.63) - 824,368,678.14
4187 16/09/2019 587594 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (241,052.72) - 824,127,625.42
4188 16/09/2019 587595 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,706.14) - 824,090,919.28
4189 16/09/2019 587596 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,611.24) - 824,011,308.04
4190 16/09/2019 587597 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,000.00) - 823,993,308.04
4191 16/09/2019 587598 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,286.50) - 823,960,021.54
4192 16/09/2019 587599 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,090.00) - 823,941,931.54
4193 16/09/2019 587600 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (307,134.00) - 823,634,797.54
4194 16/09/2019 587601 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,300.00) - 823,610,497.54
4195 16/09/2019 587602 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,974.00) - 823,593,523.54
4196 16/09/2019 587603 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,023.56) - 823,523,499.98
4197 16/09/2019 587604 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,384.00) - 823,511,115.98
4198 16/09/2019 587605 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,384.00) - 823,489,731.98
4199 16/09/2019 587606 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,040.00) - 823,475,691.98
4200 16/09/2019 587607 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,996.80) - 823,425,695.18
4201 16/09/2019 587608 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,678.00) - 823,419,017.18
4202 16/09/2019 587609 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,448.00) - 823,416,569.18
4203 16/09/2019 587610 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,186.88) - 823,375,382.30
4204 16/09/2019 587611 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,108.00) - 823,330,274.30
4205 16/09/2019 587612 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (417,012.00) - 822,913,262.30
4206 16/09/2019 587613 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,243.00) - 822,886,019.30
4207 16/09/2019 587614 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,319,692.65) - 821,566,326.65
4208 16/09/2019 587615 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,875.55) - 821,490,451.10
4209 16/09/2019 587616 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,800.00) - 821,419,651.10
4210 16/09/2019 587617 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (262,736.82) - 821,156,914.28
4211 16/09/2019 587691 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,426.20) - 821,098,488.08
4212 16/09/2019 587692 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (146,968.80) - 820,951,519.28
4213 16/09/2019 587620 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,192.00) - 820,927,327.28
4214 16/09/2019 587621 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,910.00) - 820,891,417.28
4215 16/09/2019 587622 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,717.00) - 820,887,700.28
4216 16/09/2019 587667 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,380.85) - 820,880,319.43
4217 16/09/2019 587668 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,238.00) - 820,875,081.43
4218 16/09/2019 587669 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,815.50) - 820,821,265.93
4219 16/09/2019 587670 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,156.92) - 820,747,109.01
4220 16/09/2019 587671 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (181,394.12) - 820,565,714.89
4221 16/09/2019 587672 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (562,322.10) - 820,003,392.79
4222 16/09/2019 587673 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,003.75) - 819,973,389.04
4223 16/09/2019 587674 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,042.81) - 819,900,346.23
4224 16/09/2019 587675 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,672.50) - 819,838,673.73
4225 16/09/2019 587676 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,730.00) - 819,766,943.73
4226 16/09/2019 587677 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,346.40) - 819,720,597.33
4227 16/09/2019 587678 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (178,785.00) - 819,541,812.33
4228 16/09/2019 587679 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (24,415.44) - 819,517,396.89
4229 16/09/2019 587680 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (519,509.27) - 818,997,887.62
4230 16/09/2019 587681 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (497,412.40) - 818,500,475.22
4231 16/09/2019 587682 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (20,350.18) - 818,480,125.04
4232 16/09/2019 587683 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (19,153.90) - 818,460,971.14
4233 16/09/2019 587684 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (6,628.44) - 818,454,342.70
4234 16/09/2019 587685 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (95,196.80) - 818,359,145.90
4235 16/09/2019 587686 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (19,711.26) - 818,339,434.64
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4236 16/09/2019 587687 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (119,999.71) - 818,219,434.93
4237 16/09/2019 587688 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (800,887.38) - 817,418,547.55
4238 16/09/2019 587689 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (3,475,771.57) - 813,942,775.98
4239 16/09/2019 585012 Cancelado: CP-SAL-CON-000625458, Reintegro por falata de fir - 42,790.50 813,985,566.48
4240 16/09/2019 577669 Cancelado: CP-SAL-CON-000587924, Cheques por Caducidad - 595.34 813,986,161.82
4241 16/09/2019 559387 Cancelado: CP-SAL-CON-000490881, Cheques por Caducidad - 14,940.00 814,001,101.82
4242 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,494,227.82) - 806,506,874.00
4243 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,690,838.97) - 802,816,035.03
4244 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,768,618.23) - 799,047,416.80
4245 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,511,308.50) - 795,536,108.30
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4248 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,022,899.98) - 777,018,538.12
4249 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,751,826.52) - 772,266,711.60
4250 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (124,755.72) - 772,141,955.88
4251 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,171.43) - 772,052,784.45
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4255 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,802.82) - 771,774,259.13
4256 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,116.00) - 771,737,143.13
4257 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,146.00) - 771,711,997.13
4258 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (99,199.85) - 771,612,797.28
4259 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,846.00) - 771,593,951.28
4260 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,600.00) - 771,572,351.28
4261 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,160.00) - 771,543,191.28
4262 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,900.00) - 771,488,291.28
4263 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,707.50) - 771,461,583.78
4264 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,052.90) - 771,387,530.88
4265 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,853.50) - 771,326,677.38
4266 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (325,628.08) - 771,001,049.30
4267 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,647.25) - 770,952,402.05
4268 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,831.00) - 770,945,571.05
4269 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,592.00) - 770,906,979.05
4270 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,789.00) - 770,894,190.05
4271 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,340.00) - 770,891,850.05
4272 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,398.66) - 770,856,451.39
4273 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,073.00) - 770,848,378.39
4274 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,023.50) - 770,804,354.89
4275 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (177,521.89) - 770,626,833.00
4276 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (127,053.90) - 770,499,779.10
4277 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (145,912.50) - 770,353,866.60
4278 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,190.00) - 770,345,676.60
4279 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,312.00) - 770,342,364.60
4280 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (126,558.00) - 770,215,806.60
4281 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (343,338.32) - 769,872,468.28
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4285 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (267,376.05) - 769,217,426.71
4286 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,220.00) - 769,194,206.71
4287 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,611.00) - 769,156,595.71
4288 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,660.00) - 769,068,935.71
4289 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,606.40) - 769,030,329.31
4290 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (389,568.17) - 768,640,761.14
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4291 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,828,788.95) - 766,811,972.19
4292 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (2,401,552.64) - 764,410,419.55
4293 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,056,252.74) - 763,354,166.81
4294 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,332.25) - 763,341,834.56
4295 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,280.00) - 763,333,554.56
4296 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (108,869.83) - 763,224,684.73
4297 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (120,466.42) - 763,104,218.31
4298 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,568.99) - 763,025,649.32
4299 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (197,806.77) - 762,827,842.55
4300 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,855.00) - 762,817,987.55
4301 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 762,810,427.55
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4304 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,543.20) - 762,669,571.48
4305 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,565.00) - 762,640,006.48
4306 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (131,213.98) - 762,508,792.50
4307 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (119,529.00) - 762,389,263.50
4308 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,597.60) - 762,379,665.90
4309 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (156,199.38) - 762,223,466.52
4310 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (350,316.00) - 761,873,150.52
4311 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,450.00) - 761,863,700.52
4312 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,250.00) - 761,852,450.52
4313 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,012.00) - 761,846,438.52
4314 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 761,844,278.52
4315 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,434.70) - 761,812,843.82
4316 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,254.00) - 761,778,589.82
4317 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,889.00) - 761,730,700.82
4318 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,068.00) - 761,708,632.82
4319 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,772.00) - 761,687,860.82
4320 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,136.00) - 761,597,724.82
4321 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,146.00) - 761,572,578.82
4322 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,482.00) - 761,550,096.82
4323 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,805.00) - 761,490,291.82
4324 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,158.00) - 761,486,133.82
4325 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (177,240.65) - 761,308,893.17
4326 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,144.00) - 761,254,749.17
4327 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (121,695.00) - 761,133,054.17
4328 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (188,865.00) - 760,944,189.17
4329 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,144.00) - 760,935,045.17
4330 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (274,038.75) - 760,661,006.42
4331 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,292.00) - 760,655,714.42
4332 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,390.00) - 760,631,324.42
4333 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,500.80) - 760,607,823.62
4334 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,020.00) - 760,600,803.62
4335 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,429.06) - 760,539,374.56
4336 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,212.00) - 760,535,162.56
4337 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,216.00) - 760,516,946.56
4338 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,948.00) - 760,480,998.56
4339 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,910.00) - 760,427,088.56
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4341 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,058,047.30) - 759,318,919.74
4342 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,363.60) - 759,300,556.14
4343 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,012.71) - 759,286,543.43
4344 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,754.00) - 759,283,789.43
4345 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,112.00) - 759,215,677.43
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4346 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (95,041.71) - 759,120,635.72
4347 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,020.00) - 759,095,615.72
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4360 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,238.00) - 757,880,879.51
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4363 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,129.00) - 757,792,760.51
4364 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,050.00) - 757,788,710.51
4365 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,180.00) - 757,761,530.51
4366 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,130.00) - 757,756,400.51
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4380 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (126,072.00) - 756,872,586.38
4381 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,525.00) - 756,848,061.38
4382 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,726.00) - 756,826,335.38
4383 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (104,886.00) - 756,721,449.38
4384 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,862.00) - 756,655,587.38
4385 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,148.00) - 756,641,439.38
4386 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,112.75) - 756,558,326.63
4387 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,908.75) - 756,532,417.88
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4389 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,315.50) - 756,480,348.38
4390 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,224.00) - 756,443,124.38
4391 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,794.00) - 756,408,330.38
4392 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,543.99) - 756,348,786.39
4393 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,789.50) - 756,295,996.89
4394 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,130.00) - 756,290,866.89
4395 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,580.00) - 756,267,286.89
4396 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,712.00) - 756,258,574.89
4397 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,590.00) - 756,244,984.89
4398 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,340.50) - 756,229,644.39
4399 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,410.00) - 756,225,234.39
4400 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,752.00) - 756,193,482.39
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4401 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,794.00) - 756,158,688.39
4402 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,520.00) - 756,093,168.39
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4411 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,585.00) - 755,721,331.14
4412 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,920.00) - 755,686,411.14
4413 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,000.00) - 755,668,411.14
4414 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,770.00) - 755,654,641.14
4415 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,874.00) - 755,573,767.14
4416 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,740.00) - 755,557,027.14
4417 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,165.70) - 755,467,861.44
4418 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,492.00) - 755,455,369.44
4419 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,222.00) - 755,443,147.44
4420 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,136.89) - 755,408,010.55
4421 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,348.00) - 755,386,662.55
4422 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (276,311.25) - 755,110,351.30
4423 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,830.50) - 755,098,520.80
4424 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (890,152.75) - 754,208,368.05
4425 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (455,490.00) - 753,752,878.05
4426 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,173.50) - 753,734,704.55
4427 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,820.00) - 753,707,884.55
4428 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,878.50) - 753,699,006.05
4429 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,950.25) - 753,643,055.80
4430 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,353.75) - 753,622,702.05
4431 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,708.00) - 753,604,994.05
4432 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,005.00) - 753,582,989.05
4433 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,419.00) - 753,551,570.05
4434 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,968.50) - 753,524,601.55
4435 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,231.25) - 753,493,370.30
4436 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,578.00) - 753,449,792.30
4437 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,608.85) - 753,357,183.45
4438 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,129.00) - 753,342,054.45
4439 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (98,989.20) - 753,243,065.25
4440 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,120.00) - 753,227,945.25
4441 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,356.16) - 753,176,589.09
4442 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,029.00) - 753,115,560.09
4443 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,190.00) - 753,098,370.09
4444 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,634.12) - 753,073,735.97
4445 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (170,804.20) - 752,902,931.77
4446 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,227.00) - 752,805,704.77
4447 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,858.00) - 752,789,846.77
4448 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,829.60) - 752,778,017.17
4449 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,160.00) - 752,694,857.17
4450 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,061,109.26) - 751,633,747.91
4451 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,570.00) - 751,627,177.91
4452 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,065.00) - 751,602,112.91
4453 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (316,314.00) - 751,285,798.91
4454 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (912,410.00) - 750,373,388.91
4455 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,480,385.54) - 745,893,003.37
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4456 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (144,369.00) - 745,748,634.37
4457 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,020.00) - 745,741,614.37
4458 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (77,927.92) - 745,663,686.45
4459 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,648.00) - 745,645,038.45
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4499 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,452.00) - 743,119,441.23
4500 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,110.29) - 743,038,330.94
4501 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,811.90) - 742,993,519.04
4502 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,570.00) - 742,914,949.04
4503 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,670.00) - 742,909,279.04
4504 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,227.00) - 742,875,052.04
4505 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,928.00) - 742,866,124.04
4506 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,358.00) - 742,845,766.04
4507 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,468.00) - 742,836,298.04
4508 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,838.50) - 742,760,459.54
4509 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,052.00) - 742,740,407.54
4510 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,706.00) - 742,734,701.54
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4511 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,075.10) - 742,666,626.44
4512 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,843.00) - 742,617,783.44
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4514 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,856.00) - 742,553,865.44
4515 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,423.90) - 742,481,441.54
4516 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (139,104.00) - 742,342,337.54
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4520 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,394.50) - 742,162,415.93
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4524 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,088.25) - 742,012,716.68
4525 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,714.00) - 741,997,002.68
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4532 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,204.00) - 740,943,999.81
4533 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,004.00) - 740,911,995.81
4534 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,400,033.09) - 738,511,962.72
4535 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (189,373.50) - 738,322,589.22
4536 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,594.00) - 738,303,995.22
4537 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,250.00) - 738,292,745.22
4538 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,045.00) - 738,238,700.22
4539 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (302,970.25) - 737,935,729.97
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4553 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,306.00) - 737,512,623.42
4554 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,420.50) - 737,505,202.92
4555 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,733.00) - 737,499,469.92
4556 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,054.00) - 737,490,415.92
4557 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,003.80) - 737,438,412.12
4558 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,403.75) - 737,358,008.37
4559 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,670.00) - 737,352,338.37
4560 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,057.87) - 737,321,280.50
4561 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,494.00) - 737,292,786.50
4562 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,736,656.21) - 734,556,130.29
4563 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,150.00) - 734,507,980.29
4564 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,533.00) - 734,491,447.29
4565 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,468.00) - 734,418,979.29
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4566 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,593.55) - 734,405,385.74
4567 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (172,683.00) - 734,232,702.74
4568 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,286.00) - 734,221,416.74
4569 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,305.25) - 734,119,111.49
4570 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,528.00) - 734,079,583.49
4571 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,413.00) - 734,051,170.49
4572 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,165,672.97) - 732,885,497.52
4573 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (161,717.60) - 732,723,779.92
4574 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,357,169.12) - 731,366,610.80
4575 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (98,955.00) - 731,267,655.80
4576 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (152,185.50) - 731,115,470.30
4577 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,816.40) - 731,034,653.90
4578 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,555,359.58) - 727,479,294.32
4579 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (253,882.57) - 727,225,411.75
4580 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,972.90) - 727,217,438.85
4581 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,714.50) - 727,188,724.35
4582 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,718.00) - 727,177,006.35
4583 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,506.12) - 727,143,500.23
4584 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,118.00) - 727,117,382.23
4585 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,588.00) - 727,074,794.23
4586 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,502.00) - 727,009,292.23
4587 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (231,964.07) - 726,777,328.16
4588 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (136,543.50) - 726,640,784.66
4589 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (322,151.68) - 726,318,632.98
4590 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,210.00) - 726,276,422.98
4591 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,090.00) - 726,258,332.98
4592 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 726,256,442.98
4593 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,232.00) - 726,236,210.98
4594 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,064.50) - 726,224,146.48
4595 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,042.72) - 726,181,103.76
4596 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,064.00) - 726,173,039.76
4597 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,962.44) - 726,085,077.32
4598 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,953.77) - 726,004,123.55
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4600 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,678.50) - 725,871,873.95
4601 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,326.00) - 725,855,547.95
4602 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,610.00) - 725,843,937.95
4603 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (351,438.97) - 725,492,498.98
4604 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,052.00) - 725,472,446.98
4605 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (955,082.70) - 724,517,364.28
4606 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,356.00) - 724,513,008.28
4607 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,500.00) - 724,508,508.28
4608 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,379.00) - 724,428,129.28
4609 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (212,606.38) - 724,215,522.90
4610 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,516.40) - 724,159,006.50
4611 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,217.00) - 724,069,789.50
4612 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,389.20) - 724,037,400.30
4613 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (192,748.50) - 723,844,651.80
4614 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (208,394.59) - 723,636,257.21
4615 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AF (18,651.60) - 723,617,605.61
4616 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,536.00) - 723,595,069.61
4617 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (451,375.62) - 723,143,693.99
4618 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,269.50) - 723,102,424.49
4619 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,200.00) - 723,086,224.49
4620 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,408.00) - 723,070,816.49
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4621 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,592.59) - 723,051,223.90
4622 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,457.09) - 723,023,766.81
4623 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - 723,022,686.81
4624 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,460.00) - 723,014,226.81
4625 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (116,640.00) - 722,897,586.81
4626 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,717.25) - 722,864,869.56
4627 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,421.60) - 722,813,447.96
4628 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,830.00) - 722,796,617.96
4629 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,026.00) - 722,777,591.96
4630 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,081.50) - 722,755,510.46
4631 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,720.00) - 722,745,790.46
4632 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,148.00) - 722,722,642.46
4633 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (701,562.73) - 722,021,079.73
4634 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,950.00) - 722,007,129.73
4635 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,544.50) - 721,961,585.23
4636 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (236,048.77) - 721,725,536.46
4637 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (207,027.00) - 721,518,509.46
4638 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,965.00) - 721,474,544.46
4639 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,254.00) - 721,467,290.46
4640 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,604.00) - 721,458,686.46
4641 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,527.50) - 721,405,158.96
4642 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,554.00) - 721,373,604.96
4643 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (200,217.37) - 721,173,387.59
4644 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (808,588.51) - 720,364,799.08
4645 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (178,138.68) - 720,186,660.40
4646 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 720,185,040.40
4647 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (146,601.00) - 720,038,439.40
4648 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (618,202.26) - 719,420,237.14
4649 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,110.60) - 719,408,126.54
4650 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,835.60) - 719,375,290.94
4651 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,256.00) - 719,343,034.94
4652 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,400.00) - 719,283,634.94
4653 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,595,082.98) - 717,688,551.96
4654 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,845.00) - 717,650,706.96
4655 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (348,365.00) - 717,302,341.96
4656 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (102,107.93) - 717,200,234.03
4657 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,736.00) - 717,125,498.03
4658 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,379.20) - 717,110,118.83
4659 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,460.50) - 717,088,658.33
4660 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,720.00) - 717,078,938.33
4661 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,368.75) - 717,026,569.58
4662 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,425.00) - 716,938,144.58
4663 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,600.00) - 716,907,544.58
4664 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,900.00) - 716,897,644.58
4665 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,085.60) - 716,826,558.98
4666 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 716,825,208.98
4667 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,826.00) - 716,813,382.98
4668 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,468.00) - 716,785,914.98
4669 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,745.30) - 716,723,169.68
4670 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,222.50) - 716,706,947.18
4671 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,392.51) - 716,683,554.67
4672 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,932.00) - 716,642,622.67
4673 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,880.00) - 716,630,742.67
4674 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,580.00) - 716,616,162.67
4675 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,802.00) - 716,607,360.67
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4676 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - 716,604,930.67
4677 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,802.00) - 716,587,128.67
4678 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,020.00) - 716,562,108.67
4679 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,002.50) - 716,542,106.17
4680 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,542.00) - 716,534,564.17
4681 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,060.00) - 716,513,504.17
4682 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (355,617.30) - 716,157,886.87
4683 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (707,673.53) - 715,450,213.34
4684 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,122.00) - 715,419,091.34
4685 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,235.50) - 715,406,855.84
4686 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (128,069.07) - 715,278,786.77
4687 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,775.00) - 715,270,011.77
4688 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,690.00) - 715,250,321.77
4689 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,699.00) - 715,237,622.77
4690 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,732.50) - 715,208,890.27
4691 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 715,206,730.27
4692 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (310,384.00) - 714,896,346.27
4693 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,890.80) - 714,857,455.47
4694 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,156.00) - 714,806,299.47
4695 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,722.93) - 714,718,576.54
4696 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (96,707.76) - 714,621,868.78
4697 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,836.10) - 714,594,032.68
4698 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,164.00) - 714,586,868.68
4699 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,657.75) - 714,571,210.93
4700 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,105.88) - 714,550,105.05
4701 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (756,215.64) - 713,793,889.41
4702 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,047.50) - 713,773,841.91
4703 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,698.00) - 713,751,143.91
4704 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,594.00) - 713,723,549.91
4705 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (813,060.06) - 712,910,489.85
4706 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 712,907,249.85
4707 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (484,476.63) - 712,422,773.22
4708 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (914,032.71) - 711,508,740.51
4709 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,951.50) - 711,500,789.01
4710 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,117,561.62) - 707,383,227.39
4711 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,010.00) - 707,375,217.39
4712 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,344.00) - 707,349,873.39
4713 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (390,928.64) - 706,958,944.75
4714 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,461.60) - 706,921,483.15
4715 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,644.00) - 706,916,839.15
4716 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,772.00) - 706,905,067.15
4717 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (445,502.40) - 706,459,564.75
4718 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,127,999.61) - 701,331,565.14
4719 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,896.00) - 701,326,669.14
4720 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,224.00) - 701,325,445.14
4721 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (99,045.90) - 701,226,399.24
4722 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,121.50) - 701,190,277.74
4723 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,498.00) - 701,156,779.74
4724 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,664.20) - 701,093,115.54
4725 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,014.00) - 701,017,101.54
4726 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,815.00) - 700,985,286.54
4727 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,934.00) - 700,946,352.54
4728 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,851.99) - 700,915,500.55
4729 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,787.40) - 700,823,713.15
4730 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,006.00) - 700,793,707.15
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4731 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,946.40) - 700,788,760.75
4732 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,661.17) - 700,764,099.58
4733 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,128.00) - 700,738,971.58
4734 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (317,562.30) - 700,421,409.28
4735 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,962.79) - 700,354,446.49
4736 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,030.00) - 700,303,416.49
4737 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,300.00) - 700,279,116.49
4738 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,938.00) - 700,271,178.49
4739 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,026.50) - 700,230,151.99
4740 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,650.50) - 700,173,501.49
4741 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,202.50) - 700,092,298.99
4742 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,905.00) - 700,060,393.99
4743 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,860.00) - 700,055,533.99
4744 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,630.00) - 699,991,903.99
4745 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (167,825.25) - 699,824,078.74
4746 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (163,144.80) - 699,660,933.94
4747 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,236.00) - 699,599,697.94
4748 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,677.00) - 699,529,020.94
4749 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (141,750.00) - 699,387,270.94
4750 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,130.25) - 699,344,140.69
4751 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,710.00) - 699,306,430.69
4752 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,996.00) - 699,275,434.69
4753 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,033.50) - 699,268,401.19
4754 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,362.00) - 699,261,039.19
4755 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,127.00) - 699,216,912.19
4756 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,704.00) - 699,191,208.19
4757 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,223.00) - 699,170,985.19
4758 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,667.50) - 699,131,317.69
4759 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,233.00) - 699,121,084.69
4760 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,849.87) - 699,116,234.82
4761 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 699,114,884.82
4762 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,302.00) - 699,074,582.82
4763 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,150.00) - 699,062,432.82
4764 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,226.00) - 699,018,206.82
4765 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,500.76) - 698,988,706.06
4766 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - 698,985,736.06
4767 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,184.00) - 698,980,552.06
4768 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,150.00) - 698,977,402.06
4769 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,536.00) - 698,936,866.06
4770 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,000.00) - 698,882,866.06
4771 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,806.00) - 698,878,060.06
4772 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (10,239.12) - 698,867,820.94
4773 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (592,736.84) - 698,275,084.10
4774 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (42,450.28) - 698,232,633.82
4775 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,317,802.57) - 696,914,831.25
4776 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (228,295.35) - 696,686,535.90
4777 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (237,672.85) - 696,448,863.05
4778 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,203,023.74) - 687,245,839.31
4779 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,912.35) - 687,223,926.96
4780 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,171.97) - 687,143,754.99
4781 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,808.00) - 687,131,946.99
4782 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,970.00) - 687,128,976.99
4783 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,560.00) - 687,103,416.99
4784 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,357.50) - 687,015,059.49
4785 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,574.00) - 686,958,485.49
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4786 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,320.00) - 686,936,165.49
4787 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,224.00) - 686,853,941.49
4788 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,537.44) - 686,804,404.05
4789 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,492.00) - 686,800,912.05
4790 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,675.00) - 686,710,237.05
4791 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,198.00) - 686,656,039.05
4792 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,418.00) - 686,650,621.05
4793 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,782.00) - 686,639,839.05
4794 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,347.60) - 686,578,491.45
4795 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,724.00) - 686,536,767.45
4796 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,266.00) - 686,532,501.45
4797 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,472.00) - 686,509,029.45
4798 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (238,689.00) - 686,270,340.45
4799 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,646.00) - 686,186,694.45
4800 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,934.00) - 686,138,760.45
4801 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (265,986.00) - 685,872,774.45
4802 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (191,047.50) - 685,681,726.95
4803 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,187.25) - 685,668,539.70
4804 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (177,840.00) - 685,490,699.70
4805 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,798.45) - 685,414,901.25
4806 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,980.00) - 685,367,921.25
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9,928,532.80
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Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
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4924 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270.00) - 655,340,585.58
4925 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,975.00) - 655,306,610.58
4926 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,466.00) - 655,277,144.58
4927 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,685.00) - 655,241,459.58
4928 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,277.84) - 655,170,181.74
4929 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,756.00) - 655,160,425.74
4930 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,821.41) - 655,110,604.33
4931 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,438.00) - 655,107,166.33
4932 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,470.00) - 655,090,696.33
4933 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,473.00) - 655,050,223.33
4934 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,366.00) - 655,037,857.33
4935 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,874.00) - 655,001,983.33
4936 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,860.00) - 654,997,123.33
4937 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,930.41) - 654,973,192.92
4938 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,956.00) - 654,947,236.92
4939 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,544.00) - 654,941,692.92
4940 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,988.00) - 654,929,704.92
4941 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,410.40) - 654,893,294.52
4942 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,870.00) - 654,880,424.52
4943 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (164,313.00) - 654,716,111.52
4944 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,170.00) - 654,714,941.52
4945 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 654,713,591.52
4946 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,656.00) - 654,693,935.52
4947 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,630.00) - 654,675,305.52
4948 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,080.00) - 654,566,225.52
4949 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,480.00) - 654,559,745.52
4950 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (82,916.10) - 654,476,829.42
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
4951 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (156,510.00) - 654,320,319.42
4952 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,416.00) - 654,312,903.42
4953 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,250.00) - 654,274,653.42
4954 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,190.00) - 654,257,463.42
4955 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,178.00) - 654,241,285.42
4956 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,130.00) - 654,236,155.42
4957 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,322.00) - 654,206,833.42
4958 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,936.00) - 654,187,897.42
4959 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,613,121.37) - 652,574,776.05
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4961 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (109,247.47) - 652,432,857.91
4962 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (316,468.36) - 652,116,389.55
4963 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,010.00) - 652,090,379.55
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4988 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,170.84) - 650,737,603.79
4989 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,810.00) - 650,727,793.79
4990 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,090,085.34) - 649,637,708.45
4991 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,714.25) - 649,502,994.20
4992 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (848,577.71) - 648,654,416.49
4993 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,626.00) - 648,604,790.49
4994 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (3,003,711.23) - 645,601,079.26
4995 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (21,849.90) - 645,579,229.36
4996 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (397,257.07) - 645,181,972.29
4997 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (210,221.90) - 644,971,750.39
4998 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,753,868.64) - 643,217,881.75
4999 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (226,245.43) - 642,991,636.32
5000 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (94,124.37) - 642,897,511.95
5001 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (251,647.64) - 642,645,864.31
5002 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (270,083.19) - 642,375,781.12
5003 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (87,845.07) - 642,287,936.05
5004 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,334.00) - 642,198,602.05
5005 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (280,459.66) - 641,918,142.39
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5006 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (687,834.20) - 641,230,308.19
5007 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (127,062.50) - 641,103,245.69
5008 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,357,186.92) - 638,746,058.77
5009 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (293,045.70) - 638,453,013.07
5010 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (428,278.52) - 638,024,734.55
5011 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,658,870.57) - 636,365,863.98
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5015 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (266,929.03) - 635,458,565.80
5016 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (266,068.91) - 635,192,496.89
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5018 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (504,034.12) - 634,158,431.17
5019 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,815.26) - 634,142,615.91
5020 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,065.00) - 634,092,550.91
5021 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (172,534.50) - 633,920,016.41
5022 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,845.00) - 633,915,171.41
5023 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,242.00) - 633,886,929.41
5024 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,640.00) - 633,878,289.41
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5026 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,600.00) - 633,707,766.41
5027 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (295,474.50) - 633,412,291.91
5028 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,542.00) - 633,296,749.91
5029 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (181,620.00) - 633,115,129.91
5030 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,000.00) - 633,111,129.91
5031 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,200.00) - 633,108,929.91
5032 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,300.00) - 633,084,629.91
5033 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (221,670.00) - 632,862,959.91
5034 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (111,440.51) - 632,751,519.40
5035 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (120,798.00) - 632,630,721.40
5036 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,760.87) - 632,590,960.53
5037 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,754.00) - 632,552,206.53
5038 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,438.00) - 632,548,768.53
5039 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,869.99) - 632,544,898.54
5040 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,996.00) - 632,531,902.54
5041 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,570.00) - 632,516,332.54
5042 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,514.00) - 632,426,818.54
5043 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,492.00) - 632,405,326.54
5044 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,020.00) - 632,362,306.54
5045 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,971.93) - 632,281,334.61
5046 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,624.00) - 632,265,710.61
5047 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,565.50) - 632,241,145.11
5048 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (112,455.61) - 632,128,689.50
5049 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,651.25) - 632,075,038.25
5050 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,085.99) - 632,052,952.26
5051 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,060.00) - 632,031,892.26
5052 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,614.60) - 632,012,277.66
5053 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,350.00) - 631,992,927.66
5054 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,100.00) - 631,975,827.66
5055 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,106.00) - 631,973,721.66
5056 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (300,948.56) - 631,672,773.10
5057 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,823.50) - 631,644,949.60
5058 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,538.70) - 631,586,410.90
5059 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,579.50) - 631,479,831.40
5060 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (107,608.50) - 631,372,222.90
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5061 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,031.99) - 631,350,190.91
5062 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,642.00) - 631,325,548.91
5063 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,756.00) - 631,315,792.91
5064 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,606.26) - 631,274,186.65
5065 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,730.00) - 631,220,456.65
5066 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,009.56) - 631,200,447.09
5067 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,394.80) - 631,179,052.29
5068 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (133,119.00) - 631,045,933.29
5069 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,349.25) - 631,023,584.04
5070 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,666.30) - 630,980,917.74
5071 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,106.00) - 630,969,811.74
5072 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,648.00) - 630,951,163.74
5073 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,689.25) - 630,917,474.49
5074 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,618.00) - 630,832,856.49
5075 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,800.00) - 630,813,056.49
5076 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (503,881.73) - 630,309,174.76
5077 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,830.00) - 630,301,344.76
5078 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (117,225.00) - 630,184,119.76
5079 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,590.00) - 630,134,529.76
5080 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,158.15) - 630,059,371.61
5081 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,742.00) - 630,053,629.61
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5089 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (176,004.00) - 629,482,865.43
5090 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,974.50) - 629,470,890.93
5091 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,908.00) - 629,468,982.93
5092 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (592,041.01) - 628,876,941.92
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5098 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,440.00) - 628,041,183.92
5099 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 628,039,293.92
5100 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,450.37) - 627,954,843.55
5101 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,800.00) - 627,953,043.55
5102 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,360.00) - 627,916,683.55
5103 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,720.00) - 627,906,963.55
5104 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (136,895.00) - 627,770,068.55
5105 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,053.79) - 627,697,014.76
5106 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,359.50) - 627,646,655.26
5107 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,492.50) - 627,594,162.76
5108 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,240.00) - 627,554,922.76
5109 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,666.00) - 627,518,256.76
5110 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (137,027.25) - 627,381,229.51
5111 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (142,038.00) - 627,239,191.51
5112 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,187.60) - 627,189,003.91
5113 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,083.99) - 627,182,919.92
5114 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,384.00) - 627,152,535.92
5115 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (298,696.50) - 626,853,839.42
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5116 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,965.47) - 626,789,873.95
5117 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,498.00) - 626,774,375.95
5118 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,575.25) - 626,752,800.70
5119 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,806.50) - 626,716,994.20
5120 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,988.00) - 626,714,006.20
5121 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,556.00) - 626,621,450.20
5122 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (186,429.14) - 626,435,021.06
5123 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,386.00) - 626,370,635.06
5124 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,800.00) - 626,359,835.06
5125 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (105,570.00) - 626,254,265.06
5126 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,568.00) - 626,236,697.06
5127 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,294.40) - 626,201,402.66
5128 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,356.00) - 626,179,046.66
5129 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (121,902.30) - 626,057,144.36
5130 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (165,689.77) - 625,891,454.59
5131 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,875.25) - 625,881,579.34
5132 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (258,086.70) - 625,623,492.64
5133 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,960.00) - 625,610,532.64
5134 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (594,558.00) - 625,015,974.64
5135 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,336.21) - 624,940,638.43
5136 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,063,729.46) - 623,876,908.97
5137 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,174.75) - 623,828,734.22
5138 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,467.00) - 623,782,267.22
5139 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (99,278.10) - 623,682,989.12
5140 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (316,372.25) - 623,366,616.87
5141 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (918,055.45) - 622,448,561.42
5142 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,936.80) - 622,437,624.62
5143 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,845.00) - 622,432,779.62
5144 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,715.00) - 622,409,064.62
5145 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,982.00) - 622,319,082.62
5146 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (189,045.00) - 622,130,037.62
5147 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,482.00) - 622,098,555.62
5148 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,670.00) - 622,092,885.62
5149 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,436.90) - 622,027,448.72
5150 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (656,168.59) - 621,371,280.13
5151 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,173.80) - 621,327,106.33
5152 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,993.00) - 621,284,113.33
5153 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,051.00) - 621,263,062.33
5154 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,496.18) - 621,169,566.15
5155 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (211,725.00) - 620,957,841.15
5156 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,083.39) - 620,940,757.76
5157 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (90,497.25) - 620,850,260.51
5158 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,457.00) - 620,802,803.51
5159 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,844.00) - 620,799,959.51
5160 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (808,645.05) - 619,991,314.46
5161 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,858.25) - 619,919,456.21
5162 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,354.00) - 619,859,102.21
5163 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,002.00) - 619,816,100.21
5164 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,048.00) - 619,792,052.21
5165 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,180.00) - 619,782,872.21
5166 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,331.20) - 619,746,541.01
5167 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,650.00) - 619,720,891.01
5168 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,394.00) - 619,709,497.01
5169 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (796,150.85) - 618,913,346.16
5170 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,772.70) - 618,863,573.46
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5171 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,006.00) - 618,851,567.46
5172 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,530.00) - 618,841,037.46
5173 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (259,923.21) - 618,581,114.25
5174 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (150,120.00) - 618,430,994.25
5175 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,073.00) - 618,359,921.25
5176 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,341,775.09) - 617,018,146.16
5177 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,632.20) - 616,999,513.96
5178 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (243,154.40) - 616,756,359.56
5179 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,812,225.44) - 614,944,134.12
5180 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,767.09) - 614,938,367.03
5181 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,646.00) - 614,926,721.03
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5184 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 612,838,224.55
5185 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,670.00) - 612,832,554.55
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5187 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,050.00) - 612,683,127.60
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5189 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,885.25) - 612,566,012.29
5190 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,298.00) - 612,539,714.29
5191 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,866.00) - 612,513,848.29
5192 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,702.00) - 612,450,146.29
5193 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,706.00) - 612,435,440.29
5194 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,160.00) - 612,415,280.29
5195 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,526.00) - 612,400,754.29
5196 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,835.00) - 612,370,919.29
5197 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,268.00) - 612,350,651.29
5198 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,774.00) - 612,304,877.29
5199 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,045,582.10) - 611,259,295.19
5200 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,436.25) - 611,242,858.94
5201 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,030.00) - 611,227,828.94
5202 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,429.00) - 611,161,399.94
5203 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,579.00) - 611,118,820.94
5204 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,217.50) - 611,025,603.44
5205 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,003.00) - 611,011,600.44
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5208 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,538.00) - 610,935,883.44
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5211 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,406.00) - 610,768,569.84
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5213 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,087.61) - 610,694,400.23
5214 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (555,069.05) - 610,139,331.18
5215 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,179.84) - 610,102,151.34
5216 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,310.50) - 610,074,840.84
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5218 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,271.25) - 609,488,541.24
5219 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,051,622.56) - 607,436,918.68
5220 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,134.27) - 607,363,784.41
5221 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,633.10) - 607,313,151.31
5222 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,039.25) - 607,266,112.06
5223 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (74,394.00) - 607,191,718.06
5224 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,915.86) - 607,156,802.20
5225 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (192,485.62) - 606,964,316.58
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5226 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (82,353.59) - 606,881,962.99
5227 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (356,411.19) - 606,525,551.80
5228 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (205,518.09) - 606,320,033.71
5229 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (2,280,836.86) - 604,039,196.85
5230 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (50,045.35) - 603,989,151.50
5231 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (218,850.94) - 603,770,300.56
5232 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (6,576.85) - 603,763,723.71
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5277 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,882.00) - 584,858,976.54
5278 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,051.23) - 584,802,925.31
5279 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,540.00) - 584,793,385.31
5280 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (220,788.00) - 584,572,597.31
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5281 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (308,513.88) - 584,264,083.43
5282 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,864.00) - 584,236,219.43
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5295 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,772.00) - 581,986,512.02
5296 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,860.00) - 581,981,652.02
5297 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,038.00) - 581,866,614.02
5298 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,652.00) - 581,851,962.02
5299 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,288.00) - 581,842,674.02
5300 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (572,544.88) - 581,270,129.14
5301 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,469.78) - 581,228,659.36
5302 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,875.00) - 581,178,784.36
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5335 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (135,711.00) - 569,984,705.84
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5336 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,157.00) - 569,943,548.84
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9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5391 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (192,126.92) - 560,050,752.45
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5413 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,184,845.70) - 551,213,486.14
5414 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (942,296.82) - 550,271,189.32
5415 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,852.00) - 550,240,337.32
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5419 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (263,856.30) - 549,407,235.90
5420 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,536.50) - 549,371,699.40
5421 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,358.00) - 549,324,341.40
5422 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (201,620.80) - 549,122,720.60
5423 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (735,607.05) - 548,387,113.55
5424 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,165.00) - 548,344,948.55
5425 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,202.50) - 548,299,746.05
5426 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,170.00) - 548,289,576.05
5427 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,655.00) - 548,241,921.05
5428 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,908.00) - 548,168,013.05
5429 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,800.00) - 548,157,213.05
5430 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (158,315.85) - 547,998,897.20
5431 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,655.75) - 547,918,241.45
5432 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,630.00) - 547,872,611.45
5433 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,636.00) - 547,868,975.45
5434 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,750.00) - 547,853,225.45
5435 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,608.00) - 547,794,617.45
5436 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,281.40) - 547,710,336.05
5437 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,620.00) - 547,708,716.05
5438 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,608.00) - 547,650,108.05
5439 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,856.00) - 547,605,252.05
5440 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,945,797.58) - 545,659,454.47
5441 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,465.50) - 545,570,988.97
5442 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,140.00) - 545,566,848.97
5443 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,904.00) - 545,551,944.97
5444 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (474,335.93) - 545,077,609.04
5445 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (493,450.99) - 544,584,158.05
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5446 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (160,530.75) - 544,423,627.30
5447 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,835.00) - 544,402,792.30
5448 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,632.00) - 544,350,160.30
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5452 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (133,015.50) - 544,176,950.80
5453 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,670.00) - 544,153,280.80
5454 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,536,482.74) - 542,616,798.06
5455 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,970.00) - 542,586,828.06
5456 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,194.00) - 542,573,634.06
5457 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,389.75) - 542,542,244.31
5458 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,374.68) - 542,450,869.63
5459 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,358.14) - 542,415,511.49
5460 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,390.00) - 542,364,121.49
5461 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (170,896.92) - 542,193,224.57
5462 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,275,172.35) - 540,918,052.22
5463 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,066.00) - 540,911,986.22
5464 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,450.00) - 540,875,536.22
5465 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 540,867,436.22
5466 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,958.00) - 540,843,478.22
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5469 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (154,290.80) - 540,611,153.82
5470 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,579.80) - 540,540,574.02
5471 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540,646.03) - 539,999,927.99
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5473 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,080.00) - 539,872,300.39
5474 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,114,077.86) - 538,758,222.53
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5480 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,318.00) - 537,903,525.73
5481 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,874.75) - 537,852,650.98
5482 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,328.20) - 537,795,322.78
5483 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,130.00) - 537,790,192.78
5484 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,754.00) - 537,751,438.78
5485 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (505,073.77) - 537,246,365.01
5486 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (100,716.75) - 537,145,648.26
5487 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,328.00) - 537,095,320.26
5488 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,538,421.79) - 534,556,898.47
5489 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 534,549,338.47
5490 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,648.00) - 534,494,690.47
5491 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,190.80) - 534,458,499.67
5492 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,471.20) - 534,436,028.47
5493 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,073.50) - 534,396,954.97
5494 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,708.25) - 534,355,246.72
5495 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,943.00) - 534,289,303.72
5496 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,591.34) - 534,247,712.38
5497 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,580.47) - 534,186,131.91
5498 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,744.00) - 534,155,387.91
5499 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,274,509.20) - 530,880,878.71
5500 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,220.00) - 530,839,658.71
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5501 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,081.04) - 530,760,577.67
5502 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (534,640.47) - 530,225,937.20
5503 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,456.00) - 530,213,481.20
5504 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,691.99) - 530,193,789.21
5505 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,340.00) - 530,164,449.21
5506 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (228,878.60) - 529,935,570.61
5507 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,608.00) - 529,921,962.61
5508 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,794.00) - 529,878,168.61
5509 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,860.00) - 529,774,308.61
5510 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,638.25) - 529,734,670.36
5511 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,210.00) - 529,701,460.36
5512 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (368,992.98) - 529,332,467.38
5513 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,478.00) - 529,251,989.38
5514 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 529,251,449.38
5515 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,450.00) - 529,241,999.38
5516 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,124.25) - 529,165,875.13
5517 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (168,631.20) - 528,997,243.93
5518 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,688.00) - 528,946,555.93
5519 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,925.00) - 528,925,630.93
5520 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (162,000.00) - 528,763,630.93
5521 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,084.00) - 528,712,546.93
5522 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,219.30) - 528,664,327.63
5523 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (34,017.18) - 528,630,310.45
5524 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (229,759.20) - 528,400,551.25
5525 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (44,973.72) - 528,355,577.53
5526 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (54,881.01) - 528,300,696.52
5527 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (9,289.68) - 528,291,406.84
5528 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (170,628.85) - 528,120,777.99
5529 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,359,944.49) - 526,760,833.50
5530 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (262,195.57) - 526,498,637.93
5531 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,781.56) - 526,495,856.37
5532 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (976,245.87) - 525,519,610.50
5533 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,660.00) - 525,512,950.50
5534 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,368.00) - 525,511,582.50
5535 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,725,545.78) - 519,786,036.72
5536 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,240.00) - 519,728,796.72
5537 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,148.00) - 519,723,648.72
5538 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,601.71) - 519,702,047.01
5539 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,368.74) - 519,652,678.27
5540 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,005.00) - 519,585,673.27
5541 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,969.75) - 519,503,703.52
5542 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (64,885.36) - 519,438,818.16
5543 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,820.00) - 519,393,998.16
5544 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (246,891.90) - 519,147,106.26
5545 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,520.20) - 519,074,586.06
5546 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,247.40) - 519,058,338.66
5547 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,940.00) - 519,043,398.66
5548 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,012.00) - 518,956,386.66
5549 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 518,955,036.66
5550 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,443,632.60) - 516,511,404.06
5551 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,208.00) - 516,431,196.06
5552 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,500.00) - 516,426,696.06
5553 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (182,736.30) - 516,243,959.76
5554 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,108.00) - 516,234,851.76
5555 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,699,655.02) - 511,535,196.74
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5556 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,537.30) - 511,462,659.44
5557 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (336,815.68) - 511,125,843.76
5558 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,273.35) - 511,031,570.41
5559 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,600.00) - 511,027,970.41
5560 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,166.78) - 510,996,803.63
5561 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,774.64) - 510,974,028.99
5562 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - 510,971,598.99
5563 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (108,331.20) - 510,863,267.79
5564 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,078.00) - 510,842,189.79
5565 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,442.00) - 510,833,747.79
5566 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,362.00) - 510,718,385.79
5567 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,140.00) - 510,633,245.79
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5569 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,477.46) - 510,496,158.33
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5571 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (398,701.92) - 510,048,505.41
5572 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,383.55) - 509,962,121.86
5573 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (198,380.52) - 509,763,741.34
5574 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,299.00) - 509,738,442.34
5575 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,267.00) - 509,726,175.34
5576 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,664.00) - 509,714,511.34
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5598 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,848.00) - 508,934,001.94
5599 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (118,086.75) - 508,815,915.19
5600 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,803.00) - 508,754,112.19
5601 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,379.50) - 508,723,732.69
5602 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,165.00) - 508,717,567.69
5603 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,200.00) - 508,710,367.69
5604 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (128,142.00) - 508,582,225.69
5605 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,520.00) - 508,579,705.69
5606 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,333.00) - 508,561,372.69
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5608 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,251.60) - 508,542,271.09
5609 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,474.00) - 508,538,797.09
5610 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,542.00) - 508,522,255.09
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5611 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,950.00) - 508,517,305.09
5612 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,500.00) - 508,467,805.09
5613 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 508,465,645.09
5614 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,173.00) - 508,386,472.09
5615 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,250.00) - 508,375,222.09
5616 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,540.00) - 508,347,682.09
5617 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,856.00) - 508,320,826.09
5618 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,296.80) - 508,309,529.29
5619 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,724.00) - 508,294,805.29
5620 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,828.00) - 508,248,977.29
5621 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (146,884.50) - 508,102,092.79
5622 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,900.00) - 508,056,192.79
5623 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,594.00) - 508,037,598.79
5624 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,422.00) - 508,018,176.79
5625 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (128,825.70) - 507,889,351.09
5626 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,723.00) - 507,839,628.09
5627 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (76,134.60) - 507,763,493.49
5628 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (59,894.75) - 507,703,598.74
5629 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (283,698.16) - 507,419,900.58
5630 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (32,631.88) - 507,387,268.70
5631 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (191,711.99) - 507,195,556.71
5632 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (11,000.13) - 507,184,556.58
5633 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (16,099.19) - 507,168,457.39
5634 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (55,897.32) - 507,112,560.07
5635 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (5,430.20) - 507,107,129.87
5636 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (246,786.78) - 506,860,343.09
5637 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (21,325.85) - 506,839,017.24
5638 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,167,252.32) - 505,671,764.92
5639 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (61,031.89) - 505,610,733.03
5640 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (213,848.41) - 505,396,884.62
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5643 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (64,410.79) - 505,209,248.50
5644 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (82,294.73) - 505,126,953.77
5645 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (20,889.10) - 505,106,064.67
5646 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (206,522.12) - 504,899,542.55
5647 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (36,520.34) - 504,863,022.21
5648 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (10,204.31) - 504,852,817.90
5649 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (16,153.15) - 504,836,664.75
5650 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (19,697.41) - 504,816,967.34
5651 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (87,025.42) - 504,729,941.92
5652 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,800.00) - 504,600,141.92
5653 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (836,597.95) - 503,763,543.97
5654 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (203,125.14) - 503,560,418.83
5655 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (639,328.72) - 502,921,090.11
5656 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,700.20) - 502,865,389.91
5657 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,596.75) - 502,824,793.16
5658 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,348.00) - 502,821,445.16
5659 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (320,192.38) - 502,501,252.78
5660 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,294.29) - 502,409,958.49
5661 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,720.80) - 502,407,237.69
5662 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (403,356.96) - 502,003,880.73
5663 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,732.00) - 501,934,148.73
5664 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (157,626.00) - 501,776,522.73
5665 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,070.60) - 501,726,452.13
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5666 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,932.00) - 501,721,520.13
5667 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,104.00) - 501,681,416.13
5668 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,584.10) - 501,644,832.03
5669 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,955.00) - 501,608,877.03
5670 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (113,580.00) - 501,495,297.03
5671 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,926.00) - 501,484,371.03
5672 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (173,031.50) - 501,311,339.53
5673 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,870.00) - 501,298,469.53
5674 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (312,614.93) - 500,985,854.60
5675 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,151.00) - 500,965,703.60
5676 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,350.00) - 500,937,353.60
5677 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (89,352.00) - 500,848,001.60
5678 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (181,188.00) - 500,666,813.60
5679 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,640.00) - 500,658,173.60
5680 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,030.00) - 500,607,143.60
5681 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,432.75) - 500,546,710.85
5682 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,739.00) - 500,492,971.85
5683 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,822.00) - 500,477,149.85
5684 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (110,033.52) - 500,367,116.33
5685 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,720.00) - 500,339,396.33
5686 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,880.00) - 500,327,516.33
5687 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,645.00) - 500,278,871.33
5688 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (820,643.12) - 499,458,228.21
5689 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,908.00) - 499,447,320.21
5690 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,429,965.60) - 498,017,354.61
5691 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,534,853.90) - 492,482,500.71
5692 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,392.00) - 492,379,108.71
5693 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (184,577.59) - 492,194,531.12
5694 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (399,893.28) - 491,794,637.84
5695 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,665.00) - 491,756,972.84
5696 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,741.20) - 491,671,231.64
5697 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (104,310.00) - 491,566,921.64
5698 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,429,905.00) - 489,137,016.64
5699 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,053.25) - 489,070,963.39
5700 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 489,062,863.39
5701 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,260.00) - 489,052,603.39
5702 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,600.00) - 488,923,003.39
5703 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,840.00) - 488,916,163.39
5704 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,863.85) - 488,893,299.54
5705 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,012.00) - 488,860,287.54
5706 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,361.00) - 488,824,926.54
5707 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (464,660.80) - 488,360,265.74
5708 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,309.00) - 488,326,956.74
5709 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,505,613.36) - 486,821,343.38
5710 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,522,680.92) - 485,298,662.46
5711 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,826.70) - 485,213,835.76
5712 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (75,611.41) - 485,138,224.35
5713 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (724,483.37) - 484,413,740.98
5714 16/09/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (77,613.48) - 484,336,127.50
5715 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (312,727.47) - 484,023,400.03
5716 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,412.75) - 483,969,987.28
5717 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 483,968,097.28
5718 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,757.50) - 483,910,339.78
5719 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,066.00) - 483,859,273.78
5720 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,342.40) - 483,790,931.38
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5721 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (309,605.60) - 483,481,325.78
5722 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,450.00) - 483,471,875.78
5723 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,654.00) - 483,423,221.78
5724 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (554,964.85) - 482,868,256.93
5725 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (666,463.00) - 482,201,793.93
5726 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (60,851.62) - 482,140,942.31
5727 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,290.00) - 482,133,652.31
5728 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,970.00) - 482,121,682.31
5729 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (272,214.00) - 481,849,468.31
5730 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (654,267.11) - 481,195,201.20
5731 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,552.80) - 481,159,648.40
5732 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,506.00) - 481,143,142.40
5733 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,800.00) - 481,114,342.40
5734 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,230.00) - 481,020,112.40
5735 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,870.00) - 480,998,242.40
5736 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (788,723.50) - 480,209,518.90
5737 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (901,137.62) - 479,308,381.28
5738 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (301,910.00) - 479,006,471.28
5739 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,680.00) - 478,983,791.28
5740 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,101.31) - 478,892,689.97
5741 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (733,256.10) - 478,159,433.87
5742 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (278,168.26) - 477,881,265.61
5743 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,169.14) - 477,838,096.47
5744 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,400.00) - 477,814,696.47
5745 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,392.00) - 477,810,304.47
5746 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (249,414.96) - 477,560,889.51
5747 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,771.00) - 477,539,118.51
5748 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,617.75) - 477,502,500.76
5749 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,996.00) - 477,498,504.76
5750 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,770.00) - 477,493,734.76
5751 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,741.50) - 477,491,993.26
5752 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,490.00) - 477,468,503.26
5753 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 477,467,963.26
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5755 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,950.00) - 477,432,179.26
5756 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (500.00) - 477,431,679.26
5757 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (258,865.45) - 477,172,813.81
5758 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,467.10) - 477,124,346.71
5759 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,798.00) - 477,111,548.71
5760 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (66,151.12) - 477,045,397.59
5761 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (79,167.80) - 476,966,229.79
5762 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (61,129.13) - 476,905,100.66
5763 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (3,627,433.88) - 473,277,666.78
5764 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (122,396.18) - 473,155,270.60
5765 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (117,176.88) - 473,038,093.72
5766 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (658,994.79) - 472,379,098.93
5767 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (163,041.95) - 472,216,056.98
5768 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (166,585.55) - 472,049,471.43
5769 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (191,461.04) - 471,858,010.39
5770 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (42,339.75) - 471,815,670.64
5771 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (146,988.76) - 471,668,681.88
5772 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,412,116.53) - 470,256,565.35
5773 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (65,661.69) - 470,190,903.66
5774 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (51,139.69) - 470,139,763.97
5775 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (88,527.29) - 470,051,236.68
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5776 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (714,419.36) - 469,336,817.32
5777 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (17,843.60) - 469,318,973.72
5778 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (74,147.06) - 469,244,826.66
5779 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (18,917.25) - 469,225,909.41
5780 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (56,156.20) - 469,169,753.21
5781 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (221,597.52) - 468,948,155.69
5782 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (290,236.24) - 468,657,919.45
5783 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,641,057.25) - 461,016,862.20
5784 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (143,110.80) - 460,873,751.40
5785 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,332.00) - 460,854,419.40
5786 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270.00) - 460,854,149.40
5787 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,047.50) - 460,807,101.90
5788 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,640,699.51) - 458,166,402.39
5789 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (408,780.00) - 457,757,622.39
5790 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,090.00) - 457,739,532.39
5791 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (198,169.75) - 457,541,362.64
5792 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (163,802.84) - 457,377,559.80
5793 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,063.06) - 457,340,496.74
5794 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (58,398.98) - 457,282,097.76
5795 17/09/2019 587693 REEMBOLSO POR NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO ANA A (14,125.00) - 457,267,972.76
5796 17/09/2019 587694 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO PAMELA (23,000.00) - 457,244,972.76
5797 17/09/2019 587695 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,843.20) - 457,237,129.56
5798 17/09/2019 587696 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,571.65) - 457,196,557.91
5799 17/09/2019 587697 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (388,516.88) - 456,808,041.03
5800 17/09/2019 587698 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,874.15) - 456,760,166.88
5801 17/09/2019 587699 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (252,601.91) - 456,507,564.97
5802 17/09/2019 587700 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (671,801.05) - 455,835,763.92
5803 17/09/2019 587701 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,249.00) - 455,794,514.92
5804 17/09/2019 587702 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,300.00) - 455,788,214.92
5805 17/09/2019 587703 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (46,782.00) - 455,741,432.92
5806 17/09/2019 587704 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (246,780.00) - 455,494,652.92
5807 17/09/2019 587705 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,921.80) - 455,484,731.12
5808 17/09/2019 587706 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,485,201.71) - 452,999,529.41
5809 17/09/2019 587707 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (189,693.00) - 452,809,836.41
5810 17/09/2019 587708 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,964.00) - 452,728,872.41
5811 17/09/2019 587709 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,800.00) - 452,700,072.41
5812 17/09/2019 587710 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,824.00) - 452,677,248.41
5813 17/09/2019 587711 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 452,675,358.41
5814 17/09/2019 587712 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (138,173.39) - 452,537,185.02
5815 17/09/2019 587713 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,533.50) - 452,516,651.52
5816 17/09/2019 587714 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,142.00) - 452,478,509.52
5817 17/09/2019 587715 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,658.00) - 452,469,851.52
5818 17/09/2019 587716 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,572.00) - 452,420,279.52
5819 17/09/2019 587717 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (299,316.05) - 452,120,963.47
5820 17/09/2019 587718 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,025.00) - 452,082,938.47
5821 17/09/2019 587719 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,759.96) - 452,064,178.51
5822 17/09/2019 587720 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,230.00) - 452,041,948.51
5823 17/09/2019 587721 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,577,051.55) - 450,464,896.96
5824 17/09/2019 587722 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,526.00) - 450,450,370.96
5825 17/09/2019 587723 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (65,891.67) - 450,384,479.29
5826 17/09/2019 587724 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,089.09) - 450,376,390.20
5827 17/09/2019 587725 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,835.00) - 450,373,555.20
5828 17/09/2019 587726 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,100.00) - 450,356,455.20
5829 17/09/2019 587727 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,088.50) - 450,323,366.70
5830 17/09/2019 587728 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,987.00) - 450,274,379.70
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5831 17/09/2019 587729 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (473,595.33) - 449,800,784.37
5832 17/09/2019 587730 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,682.68) - 449,779,101.69
5833 17/09/2019 587731 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (680,837.32) - 449,098,264.37
5834 17/09/2019 587732 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,338.00) - 449,027,926.37
5835 17/09/2019 587733 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (262,781.40) - 448,765,144.97
5836 17/09/2019 587734 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,965.40) - 448,734,179.57
5837 17/09/2019 587735 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,675,978.39) - 447,058,201.18
5838 17/09/2019 587736 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,868.00) - 447,007,333.18
5839 17/09/2019 587737 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,350.00) - 447,005,983.18
5840 17/09/2019 587738 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,610.80) - 447,002,372.38
5841 17/09/2019 587739 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,256.80) - 446,996,115.58
5842 17/09/2019 587740 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (195,719.40) - 446,800,396.18
5843 17/09/2019 587741 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (261,796.10) - 446,538,600.08
5844 17/09/2019 587742 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (36,450.00) - 446,502,150.08
5845 17/09/2019 587743 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (150,735.74) - 446,351,414.34
5846 17/09/2019 587744 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (841,871.49) - 445,509,542.85
5847 17/09/2019 587745 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,306.00) - 445,428,236.85
5848 17/09/2019 587746 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,147.00) - 445,395,089.85
5849 17/09/2019 587747 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,486.00) - 445,385,603.85
5850 17/09/2019 587748 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,480.00) - 445,370,123.85
5851 17/09/2019 587749 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,400.00) - 445,364,723.85
5852 17/09/2019 587750 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,550.00) - 445,320,173.85
5853 17/09/2019 587751 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (167,474.89) - 445,152,698.96
5854 17/09/2019 587752 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,770.00) - 445,120,928.96
5855 17/09/2019 587753 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270,061.25) - 444,850,867.71
5856 17/09/2019 587754 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,300.00) - 444,826,567.71
5857 17/09/2019 587755 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,734.50) - 444,808,833.21
5858 17/09/2019 587756 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,319.75) - 444,801,513.46
5859 17/09/2019 587757 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,367.00) - 444,784,146.46
5860 17/09/2019 587758 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,026,980.10) - 443,757,166.36
5861 17/09/2019 587759 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,462.99) - 443,750,703.37
5862 17/09/2019 587760 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (81,835.19) - 443,668,868.18
5863 17/09/2019 587761 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (328,564.62) - 443,340,303.56
5864 17/09/2019 587762 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,718,594.78) - 437,621,708.78
5865 17/09/2019 587763 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,130.00) - 437,589,578.78
5866 17/09/2019 587764 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,240.75) - 437,539,338.03
5867 17/09/2019 587765 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,128.00) - 437,537,210.03
5868 17/09/2019 587766 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (463,769.53) - 437,073,440.50
5869 17/09/2019 587767 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (458,590.44) - 436,614,850.06
5870 17/09/2019 587768 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,836.56) - 436,564,013.50
5871 17/09/2019 587769 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,928.00) - 436,537,085.50
5872 17/09/2019 587770 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,150.00) - 436,407,935.50
5873 17/09/2019 587771 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (676,710.64) - 435,731,224.86
5874 17/09/2019 587772 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (465,475.48) - 435,265,749.38
5875 17/09/2019 587773 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (411,141.81) - 434,854,607.57
5876 17/09/2019 587774 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,440.00) - 434,835,167.57
5877 17/09/2019 587775 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (45,455.60) - 434,789,711.97
5878 17/09/2019 587776 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,668,350.47) - 429,121,361.50
5879 17/09/2019 587777 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,638.15) - 429,099,723.35
5880 17/09/2019 587778 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,370,133.13) - 427,729,590.22
5881 17/09/2019 587779 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,993.00) - 427,704,597.22
5882 17/09/2019 587780 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (309,306.17) - 427,395,291.05
5883 17/09/2019 587781 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,878.00) - 427,381,413.05
5884 17/09/2019 587782 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,756.00) - 427,348,657.05
5885 17/09/2019 587783 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (401,678.66) - 426,946,978.39
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5886 17/09/2019 587784 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890.00) - 426,945,088.39
5887 17/09/2019 587785 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (95,805.00) - 426,849,283.39
5888 17/09/2019 587786 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,160.00) - 426,847,123.39
5889 17/09/2019 587787 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,926.45) - 426,791,196.94
5890 17/09/2019 587788 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,300.00) - 426,766,896.94
5891 17/09/2019 587789 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (222,984.00) - 426,543,912.94
5892 17/09/2019 587790 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,438.08) - 426,521,474.86
5893 17/09/2019 587791 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,161.00) - 426,511,313.86
5894 17/09/2019 587792 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (128,400.00) - 426,382,913.86
5895 17/09/2019 587793 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,902.00) - 426,339,011.86
5896 17/09/2019 587794 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,726.55) - 426,288,285.31
5897 17/09/2019 587795 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,238.88) - 426,272,046.43
5898 17/09/2019 574316 Cancelado: CP-SAL-CON-000571830, Cheques por Caducidad - 1,620.00 426,273,666.43
5899 17/09/2019 Inversiones PARVAL a 14 Dias - Septiembre 2019 (499,914,598.27) - (73,640,931.84)
5900 17/09/2019 573093 Cancelado: CP-SAL-CON-000561420, Cheques por Caducidad - 6,480.00 (73,634,451.84)
5901 17/09/2019 573131 Cancelado: CP-SAL-CON-000561591, Cheques por Caducidad - 1,620.00 (73,632,831.84)
5902 17/09/2019 573135 Cancelado: CP-SAL-CON-000561610, Cheques por Caducidad - 1,080.00 (73,631,751.84)
5903 17/09/2019 573347 Cancelado: CP-SAL-CON-000562794, Cheques por Caducidad - 45,567.00 (73,586,184.84)
5904 17/09/2019 573428 Cancelado: DPago-000008733, Cheques por Caducidad - 2,886.10 (73,583,298.74)
5905 17/09/2019 573441 Cancelado: CP-SAL-CON-000563351, Cheques por Caducidad - 1,088.04 (73,582,210.70)
5906 17/09/2019 573458 Cancelado: CP-SAL-CON-000563342, Cheques por Caducidad - 1,549.54 (73,580,661.16)
5907 17/09/2019 573636 Cancelado: CP-SAL-CON-000564269, Cheques por Caducidad - 9,504.00 (73,571,157.16)
5908 17/09/2019 573917 Cancelado: CP-SAL-CON-000570059, Cheques por Caducidad - 7,560.00 (73,563,597.16)
5909 17/09/2019 573998 Cancelado: CP-SAL-CON-000570441, Cheques por Caducidad - 9,198.00 (73,554,399.16)
5910 17/09/2019 574006 Cancelado: CP-SAL-CON-000570477, Cheques por Caducidad - 1,116.00 (73,553,283.16)
5911 17/09/2019 574007 Cancelado: CP-SAL-CON-000570481, Cheques por Caducidad - 6,534.00 (73,546,749.16)
5912 17/09/2019 574076 Cancelado: CP-SAL-CON-000569831, Cheques por Caducidad - 7,073.79 (73,539,675.37)
5913 17/09/2019 574078 Cancelado: CP-SAL-CON-000569837, Cheques por Caducidad - 1,297.17 (73,538,378.20)
5914 17/09/2019 574315 Cancelado: CP-SAL-CON-000571827, Cheques por Caducidad - 2,160.00 (73,536,218.20)
5915 17/09/2019 574317 Cancelado: CP-SAL-CON-000571834, Cheques por Caducidad - 882.00 (73,535,336.20)
5916 17/09/2019 574323 Cancelado: CP-SAL-CON-000571864, Cheques por Caducidad - 2,160.00 (73,533,176.20)
5917 17/09/2019 574360 Cancelado: CP-SAL-CON-000572022, Cheques por Caducidad - 13,014.00 (73,520,162.20)
5918 17/09/2019 574475 Cancelado: CP-SAL-CON-000572579, Cheques por Caducidad - 3,240.00 (73,516,922.20)
5919 17/09/2019 574788 Cancelado: CP-SAL-CON-000574076, Cheques por Caducidad - 4,362.22 (73,512,559.98)
5920 17/09/2019 574790 Cancelado: CP-SAL-CON-000574082, Cheques por Caducidad - 1,404.20 (73,511,155.78)
5921 17/09/2019 574792 Cancelado: CP-SAL-CON-000574088, Cheques por Caducidad - 10,207.08 (73,500,948.70)
5922 17/09/2019 574933 Cancelado: CP-SAL-CON-000574774, Cheques por Caducidad - 7,560.00 (73,493,388.70)
5923 18/09/2019 587796 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (263,072.05) - (73,756,460.75)
5924 18/09/2019 587797 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,020.00) - (73,763,480.75)
5925 18/09/2019 587798 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (95,922.00) - (73,859,402.75)
5926 18/09/2019 587799 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,784.00) - (73,868,186.75)
5927 18/09/2019 587800 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,714.00) - (73,875,900.75)
5928 18/09/2019 587801 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (145,160.25) - (74,021,061.00)
5929 18/09/2019 587802 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,898.95) - (74,038,959.95)
5930 18/09/2019 587803 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,502.70) - (74,091,462.65)
5931 18/09/2019 587804 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,870.00) - (74,176,332.65)
5932 18/09/2019 587805 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,385.00) - (74,223,717.65)
5933 18/09/2019 587806 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,940.00) - (74,265,657.65)
5934 18/09/2019 587807 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,824.99) - (74,290,482.64)
5935 18/09/2019 587808 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,820.00) - (74,299,302.64)
5936 18/09/2019 587809 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,190.00) - (74,307,492.64)
5937 18/09/2019 587810 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,300.00) - (74,331,792.64)
5938 18/09/2019 587811 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,120.00) - (74,337,912.64)
5939 18/09/2019 587812 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,970.00) - (74,376,882.64)
5940 18/09/2019 587813 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,711.53) - (74,384,594.17)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5941 18/09/2019 587814 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (117,180.00) - (74,501,774.17)
5942 18/09/2019 587815 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,561,550.34) - (77,063,324.51)
5943 18/09/2019 587816 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (551,885.76) - (77,615,210.27)
5944 18/09/2019 587817 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,024.00) - (77,636,234.27)
5945 18/09/2019 587818 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,658.00) - (77,698,892.27)
5946 18/09/2019 587819 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (131,062.83) - (77,829,955.10)
5947 18/09/2019 587820 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (91,244.65) - (77,921,199.75)
5948 18/09/2019 587821 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,293.57) - (77,948,493.32)
5949 18/09/2019 587822 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (264,061.04) - (78,212,554.36)
5950 18/09/2019 587823 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (444,320.93) - (78,656,875.29)
5951 18/09/2019 587824 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (151,035.35) - (78,807,910.64)
5952 18/09/2019 587825 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (509,312.36) - (79,317,223.00)
5953 18/09/2019 587826 FACT. SUMINISTRO MED. A NUESTRO AFILIADOS REG. CONTRIBUTIVO (16,840.27) - (79,334,063.27)
5954 18/09/2019 P/REVERSAR SOL.798615,NOM.1326,NANCY ALT. GARCIA - 540.00 (79,333,523.27)
5955 19/09/2019 587827 P/Reintegro Cheque No. 567837 d/f 26/12/2018 (982.11) - (79,334,505.38)
5956 19/09/2019 587828 P/Reintegro Cheque No. 540820 d/f 26/06/2018 (2,448.00) - (79,336,953.38)
5957 19/09/2019 587829 P/Reintegro Cheque No. 536659 d/f 05/06/2018 (4,662.00) - (79,341,615.38)
5958 19/09/2019 Cancelacion titulo en puesto de bolsa PARVAL Septiembre 2019 - 100,392,325.32 21,050,709.94
5959 19/09/2019 Cancelacion titulo en puesto de bolsa PARVAL Septiembre 2019 - 100,261,483.68 121,312,193.62
5960 20/09/2019 587830 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO NILDA M (78,698.00) - 121,233,495.62
5961 20/09/2019 587831 REEMBOLSO POR NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO JUAN (52,650.00) - 121,180,845.62
5962 20/09/2019 587832 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO YESSICA (23,880.00) - 121,156,965.62
5963 20/09/2019 574786 Cancelado: CP-SAL-CON-000574070, Cheques por Caducidad - 3,392.56 121,160,358.18
5964 20/09/2019 587833 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO EDUVIGE (18,000.00) - 121,142,358.18
5965 20/09/2019 587865 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (388,683.77) - 120,753,674.41
5966 20/09/2019 587835 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (85,513.39) - 120,668,161.02
5967 20/09/2019 587836 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (81,463.41) - 120,586,697.61
5968 20/09/2019 587837 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (232,433.85) - 120,354,263.76
5969 20/09/2019 587838 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (80,992.02) - 120,273,271.74
5970 20/09/2019 587839 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (195,092.54) - 120,078,179.20
5971 20/09/2019 587840 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (151,829.44) - 119,926,349.76
5972 20/09/2019 587841 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (876,692.54) - 119,049,657.22
5973 20/09/2019 587842 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (2,036.37) - 119,047,620.85
5974 20/09/2019 587843 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,630.26) - 119,045,990.59
5975 20/09/2019 587844 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (31,918.19) - 119,014,072.40
5976 20/09/2019 587845 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (13,384.36) - 119,000,688.04
5977 20/09/2019 587846 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (7,636.90) - 118,993,051.14
5978 20/09/2019 587847 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (19,979.19) - 118,973,071.95
5979 20/09/2019 587848 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (795,276.92) - 118,177,795.03
5980 20/09/2019 587849 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (117,253.59) - 118,060,541.44
5981 20/09/2019 587850 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (424,993.98) - 117,635,547.46
5982 20/09/2019 587851 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,484.28) - 117,634,063.18
5983 20/09/2019 587852 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (142,026.55) - 117,492,036.63
5984 20/09/2019 587853 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (166,297.33) - 117,325,739.30
5985 20/09/2019 587854 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (78,328.58) - 117,247,410.72
5986 20/09/2019 587855 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (6,340.06) - 117,241,070.66
5987 20/09/2019 587856 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (23,591.55) - 117,217,479.11
5988 20/09/2019 587857 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (151,587.52) - 117,065,891.59
5989 20/09/2019 587858 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (10,895.20) - 117,054,996.39
5990 20/09/2019 587859 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (197,248.25) - 116,857,748.14
5991 20/09/2019 587860 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (13,616.54) - 116,844,131.60
5992 20/09/2019 587861 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (244,067.88) - 116,600,063.72
5993 20/09/2019 587862 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (15,865.57) - 116,584,198.15
5994 20/09/2019 587863 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (32,983.92) - 116,551,214.23
5995 20/09/2019 587864 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (45,642.62) - 116,505,571.61
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
5996 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,825.25) - 116,472,746.36
5997 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (317,580.94) - 116,155,165.42
5998 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (438,460.30) - 115,716,705.12
5999 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (558,892.52) - 115,157,812.60
6000 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,805.00) - 115,089,007.60
6001 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,015.16) - 115,077,992.44
6002 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,230.00) - 115,010,762.44
6003 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,992.00) - 114,957,770.44
6004 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,437.00) - 114,908,333.44
6005 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (83,304.00) - 114,825,029.44
6006 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,238.88) - 114,808,790.56
6007 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,721.00) - 114,773,069.56
6008 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,052.00) - 114,717,017.56
6009 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (452,337.65) - 114,264,679.91
6010 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,550,984.53) - 111,713,695.38
6011 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,284.60) - 111,706,410.78
6012 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,230.00) - 111,703,180.78
6013 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,947,022.86) - 109,756,157.92
6014 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,915,509.20) - 98,840,648.72
6015 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (101,432.37) - 98,739,216.35
6016 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,388.00) - 98,703,828.35
6017 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,440.00) - 98,684,388.35
6018 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (198,503.05) - 98,485,885.30
6019 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (152,037.00) - 98,333,848.30
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6022 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,030.00) - 98,240,374.30
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6050 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,035.75) - 95,443,771.17
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6051 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,657.50) - 95,439,113.67
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6100 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,486.47) - 89,431,102.34
6101 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,570.00) - 89,424,532.34
6102 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,770.00) - 89,419,762.34
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6104 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,936.87) - 89,379,983.47
6105 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,494.00) - 89,369,489.47
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6106 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (209,675.66) - 89,159,813.81
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6122 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (176,124.37) - 87,781,281.63
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6129 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,890,115.04) - 85,289,502.47
6130 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,780.00) - 85,227,722.47
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6133 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,366.80) - 84,978,304.67
6134 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,464.85) - 84,893,839.82
6135 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (141,885.00) - 84,751,954.82
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6138 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,529,156.30) - 79,991,198.88
6139 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,568.00) - 79,964,630.88
6140 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,708.00) - 79,951,922.88
6141 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,415.96) - 79,911,506.92
6142 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,880.00) - 79,854,626.92
6143 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (192,397.92) - 79,662,229.00
6144 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (124,083.00) - 79,538,146.00
6145 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,084.00) - 79,469,062.00
6146 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,384.00) - 79,420,678.00
6147 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,294.00) - 79,372,384.00
6148 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,109.84) - 79,293,274.16
6149 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,400.00) - 79,291,874.16
6150 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,860.62) - 79,264,013.54
6151 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,120.00) - 79,257,893.54
6152 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,069.35) - 79,181,824.19
6153 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (633,314.42) - 78,548,509.77
6154 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,136.00) - 78,540,373.77
6155 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (267,043.85) - 78,273,329.92
6156 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,498.30) - 78,251,831.62
6157 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,682.95) - 78,220,148.67
6158 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,557.00) - 78,191,591.67
6159 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (25,164.00) - 78,166,427.67
6160 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,077.50) - 78,131,350.17
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6161 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,152.50) - 78,081,197.67
6162 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,647.80) - 78,064,549.87
6163 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (145,987.20) - 77,918,562.67
6164 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,508.00) - 77,916,054.67
6165 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,028.00) - 77,890,026.67
6166 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,760.00) - 77,884,266.67
6167 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,180.00) - 77,875,086.67
6168 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,574.00) - 77,872,512.67
6169 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,144.00) - 77,809,368.67
6170 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - 77,806,668.67
6171 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (297,475.48) - 77,509,193.19
6172 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,362.37) - 77,435,830.82
6173 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,726.00) - 77,423,104.82
6174 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (506,369.66) - 76,916,735.16
6175 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,843.06) - 76,894,892.10
6176 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,660.00) - 76,852,232.10
6177 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,982.00) - 76,843,250.10
6178 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,090.83) - 76,837,159.27
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6180 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,063.87) - 76,648,195.40
6181 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,878.60) - 76,577,316.80
6182 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,585.41) - 76,533,731.39
6183 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,000.00) - 76,526,731.39
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6189 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,114.00) - 76,245,341.89
6190 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (31,183.11) - 76,214,158.78
6191 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,938.25) - 76,204,220.53
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6193 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (70,506.00) - 74,072,248.23
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6197 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (54,190.24) - 73,693,072.48
6198 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,410.00) - 73,670,662.48
6199 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,904.00) - 73,535,758.48
6200 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,579.00) - 73,502,179.48
6201 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (118,530.00) - 73,383,649.48
6202 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (521,860.74) - 72,861,788.74
6203 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (388,759.67) - 72,473,029.07
6204 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,829.74) - 72,462,199.33
6205 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,922.91) - 72,364,276.42
6206 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (188,673.31) - 72,175,603.11
6207 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (180,225.00) - 71,995,378.11
6208 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,100.00) - 71,987,278.11
6209 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,312.50) - 71,952,965.61
6210 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (114,840.00) - 71,838,125.61
6211 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (87,878.96) - 71,750,246.65
6212 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,644.00) - 71,727,602.65
6213 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,172.00) - 71,647,430.65
6214 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,658.00) - 71,611,772.65
6215 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,208.00) - 71,594,564.65
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6216 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,824.75) - 71,561,739.90
6217 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,811.00) - 71,426,928.90
6218 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,310.00) - 71,394,618.90
6219 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,720.00) - 71,384,898.90
6220 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,060.00) - 71,372,838.90
6221 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (112,050.00) - 71,260,788.90
6222 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (234,821.70) - 71,025,967.20
6223 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,530.00) - 71,015,437.20
6224 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,098.00) - 71,005,339.20
6225 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (744,760.28) - 70,260,578.92
6226 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (306,114.84) - 69,954,464.08
6227 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (903,683.68) - 69,050,780.40
6228 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,330.00) - 69,038,450.40
6229 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,258.00) - 69,017,192.40
6230 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,268.00) - 69,005,924.40
6231 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,430.00) - 69,003,494.40
6232 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (163,274.93) - 68,840,219.47
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6235 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,154,437.92) - 66,613,123.66
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6237 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,582.00) - 65,568,637.82
6238 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,205.00) - 65,548,432.82
6239 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,006.00) - 65,500,426.82
6240 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (161,018.10) - 65,339,408.72
6241 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (188,706.67) - 65,150,702.05
6242 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (130,276.75) - 65,020,425.30
6243 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,824.00) - 65,006,601.30
6244 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,700.00) - 64,976,901.30
6245 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,826.00) - 64,965,075.30
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6247 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (116,145.00) - 64,832,172.30
6248 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,903,857.35) - 61,928,314.95
6249 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (502,262.29) - 61,426,052.66
6250 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (51,795.00) - 61,374,257.66
6251 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,290.80) - 61,329,966.86
6252 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (168,532.53) - 61,161,434.33
6253 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (71,533.20) - 61,089,901.13
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6255 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (106,213.50) - 60,890,836.88
6256 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (198,353.84) - 60,692,483.04
6257 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,024.00) - 60,680,459.04
6258 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,328.00) - 60,675,131.04
6259 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,044.00) - 60,656,087.04
6260 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (152,280.93) - 60,503,806.11
6261 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,246.00) - 60,497,560.11
6262 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (59,629.50) - 60,437,930.61
6263 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,040.00) - 60,405,890.61
6264 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,823.00) - 60,382,067.61
6265 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,146.00) - 60,329,921.61
6266 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (67,225.49) - 60,262,696.12
6267 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,048.00) - 60,184,648.12
6268 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,706.00) - 60,178,942.12
6269 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (57,203.10) - 60,121,739.02
6270 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,780.00) - 60,117,959.02
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6271 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,757.41) - 60,031,201.61
6272 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (118,872.00) - 59,912,329.61
6273 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (133,599.53) - 59,778,730.08
6274 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,807.50) - 59,725,922.58
6275 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (26,181.05) - 59,699,741.53
6276 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,740.00) - 59,696,001.53
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6285 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (138,165.76) - 58,556,613.17
6286 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (114,585.30) - 58,442,027.87
6287 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (346,779.26) - 58,095,248.61
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6290 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (179,862.56) - 57,737,442.79
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6314 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,240.00) - 51,971,456.45
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6316 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (416,926.31) - 51,507,070.15
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6319 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (50,710.50) - 51,316,121.65
6320 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (170,050.35) - 51,146,071.30
6321 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (49,014.00) - 51,097,057.30
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6323 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,476.00) - 51,068,995.30
6324 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,039.00) - 51,057,956.30
6325 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (110,908.09) - 50,947,048.21
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6326 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (439,314.59) - 50,507,733.62
6327 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (139,840.87) - 50,367,892.75
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6333 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (625.83) - 49,993,871.35
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6335 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,180.00) - 49,981,451.35
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6338 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (104,778.00) - 49,808,689.15
6339 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,470.00) - 49,720,219.15
6340 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,470.00) - 49,703,749.15
6341 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,325.78) - 49,692,423.37
6342 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,480.00) - 49,676,943.37
6343 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (34,704.00) - 49,642,239.37
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6347 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (226,723.50) - 49,170,891.63
6348 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,524.00) - 49,118,367.63
6349 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (84,719.55) - 49,033,648.08
6350 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,875.75) - 48,992,772.33
6351 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (482,315.84) - 48,510,456.49
6352 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (286,810.88) - 48,223,645.61
6353 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,104.02) - 48,151,541.59
6354 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (128,754.00) - 48,022,787.59
6355 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (758,567.51) - 47,264,220.08
6356 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,376.00) - 47,252,844.08
6357 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,646.00) - 47,196,198.08
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6359 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (202,840.00) - 46,973,648.08
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6361 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,624.00) - 46,909,352.08
6362 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (463,470.57) - 46,445,881.51
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6365 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,020.00) - 46,267,020.31
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6367 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,758.50) - 46,238,827.81
6368 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,294.00) - 46,235,533.81
6369 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,350.00) - 46,207,183.81
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6371 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,560.00) - 46,170,733.81
6372 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,874.73) - 46,137,859.08
6373 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,155.95) - 46,108,703.13
6374 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,021,090.92) - 40,087,612.21
6375 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (213,520.57) - 39,874,091.64
6376 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,222.00) - 39,870,869.64
6377 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (244,803.60) - 39,626,066.04
6378 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (52,943.50) - 39,573,122.54
6379 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,007,908.00) - 37,565,214.54
6380 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (78,991.49) - 37,486,223.05
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6381 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,274.00) - 37,462,949.05
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6383 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,400.79) - 36,915,977.72
6384 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (16,182.00) - 36,899,795.72
6385 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (421,236.00) - 36,478,559.72
6386 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,425.00) - 36,363,134.72
6387 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,404,916.31) - 33,958,218.41
6388 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (163,039.00) - 33,795,179.41
6389 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,330.00) - 33,791,849.41
6390 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,214.00) - 33,789,635.41
6391 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (245,741.40) - 33,543,894.01
6392 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (95,746.82) - 33,448,147.19
6393 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (15,116.40) - 33,433,030.79
6394 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (278,871.79) - 33,154,159.00
6395 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (117,998.22) - 33,036,160.78
6396 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,210.00) - 32,966,950.78
6397 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (203,886.00) - 32,763,064.78
6398 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (676,537.53) - 32,086,527.25
6399 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (20,000.00) - 32,066,527.25
6400 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,426.41) - 31,981,100.84
6401 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (483,068.42) - 31,498,032.42
6402 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (88,677.00) - 31,409,355.42
6403 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,918.00) - 31,399,437.42
6404 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,004.00) - 31,394,433.42
6405 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (55,602.00) - 31,338,831.42
6406 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,189.12) - 31,334,642.30
6407 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (35,769.60) - 31,298,872.70
6408 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,466.00) - 31,287,406.70
6409 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,500.00) - 31,273,906.70
6410 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,240.00) - 31,261,666.70
6411 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (32,400.00) - 31,229,266.70
6412 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (96,957.00) - 31,132,309.70
6413 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,414.00) - 31,059,895.70
6414 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (387,372.00) - 30,672,523.70
6415 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,040.00) - 30,658,483.70
6416 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,998.00) - 30,629,485.70
6417 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (214,650.00) - 30,414,835.70
6418 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (305,824.63) - 30,109,011.07
6419 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (106,134.55) - 30,002,876.52
6420 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (92,983.59) - 29,909,892.93
6421 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (326,709.47) - 29,583,183.46
6422 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (141,972.77) - 29,441,210.69
6423 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (339,827.45) - 29,101,383.24
6424 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (618,039.71) - 28,483,343.53
6425 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (7,040.18) - 28,476,303.35
6426 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (92,396.72) - 28,383,906.63
6427 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (78,956.29) - 28,304,950.34
6428 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (304,646.86) - 28,000,303.48
6429 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (51,606.20) - 27,948,697.28
6430 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (164,820.20) - 27,783,877.08
6431 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (4,151.84) - 27,779,725.24
6432 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (94,613.86) - 27,685,111.38
6433 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,348.82) - 27,683,762.56
6434 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (216,476.36) - 27,467,286.20
6435 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (48,876.07) - 27,418,410.13
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6436 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (250,343.85) - 27,168,066.28
6437 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (160,299.77) - 27,007,766.51
6438 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (660,698.35) - 26,347,068.16
6439 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,222,481.72) - 23,124,586.44
6440 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (611,063.14) - 22,513,523.30
6441 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (312,665.72) - 22,200,857.58
6442 25/09/2019 587866 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO YESSICA (28,000.00) - 22,172,857.58
6443 25/09/2019 587867 REEMBOLSO POR NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO CELE (15,000.00) - 22,157,857.58
6444 25/09/2019 587868 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$15,300.87 (13,770.78) - 22,144,086.80
6445 25/09/2019 587869 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,003,226.73) - 21,140,860.07
6446 25/09/2019 587870 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (144,983.10) - 20,995,876.97
6447 25/09/2019 587871 PAGO NCF B1500000070-, SERVICIOS ODONTOLOGICO PLANES COMPLEM (14,846.60) - 20,981,030.37
6448 25/09/2019 587872 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (2,864.15) - 20,978,166.22
6449 25/09/2019 587873 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (4,180.00) - 20,973,986.22
6450 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (100,000,000.00) - (79,026,013.78)
6451 26/09/2019 587874 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,1 (1,023.23) - (79,027,037.01)
6452 26/09/2019 587875 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,355.53, (1,219.97) - (79,028,256.98)
6453 26/09/2019 587876 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,646.75, (1,482.07) - (79,029,739.05)
6454 26/09/2019 587877 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,042.67, (938.40) - (79,030,677.45)
6455 26/09/2019 587878 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,1 (1,122.10) - (79,031,799.55)
6456 26/09/2019 587879 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,4 (2,339.22) - (79,034,138.77)
6457 26/09/2019 587880 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,927.84, (1,735.05) - (79,035,873.82)
6458 26/09/2019 587881 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$3,414.98, (3,244.23) - (79,039,118.05)
6459 26/09/2019 587882 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,7 (1,547.77) - (79,040,665.82)
6460 26/09/2019 587883 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,5 (2,255.58) - (79,042,921.40)
6461 26/09/2019 587884 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$8,898.59, (8,453.66) - (79,051,375.06)
6462 26/09/2019 587885 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,0 (1,818.38) - (79,053,193.44)
6463 26/09/2019 587886 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,171.03, (1,053.92) - (79,054,247.36)
6464 26/09/2019 587887 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,2 (1,135.41) - (79,055,382.77)
6465 26/09/2019 587888 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,5 (1,367.16) - (79,056,749.93)
6466 26/09/2019 587889 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$19,989.29 (18,989.82) - (79,075,739.75)
6467 26/09/2019 587890 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,250.08, (1,125.07) - (79,076,864.82)
6468 26/09/2019 587891 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,7 (1,618.95) - (79,078,483.77)
6469 26/09/2019 587892 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,387.98, (2,268.58) - (79,080,752.35)
6470 26/09/2019 587893 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,0 (1,001.05) - (79,081,753.40)
6471 26/09/2019 587894 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$5,443.14, (4,898.82) - (79,086,652.22)
6472 26/09/2019 587895 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,715.58, (2,444.02) - (79,089,096.24)
6473 26/09/2019 587896 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,474.36, (1,326.92) - (79,090,423.16)
6474 26/09/2019 587897 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,2 (1,150.59) - (79,091,573.75)
6475 26/09/2019 587898 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,0 (911.50) - (79,092,485.25)
6476 26/09/2019 587899 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$14, (13,418.94) - (79,105,904.19)
6477 26/09/2019 587900 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,655.68, (2,390.11) - (79,108,294.30)
6478 26/09/2019 587901 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,2 (1,098.12) - (79,109,392.42)
6479 26/09/2019 587902 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,4 (1,316.03) - (79,110,708.45)
6480 26/09/2019 587903 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,177.76, (1,059.98) - (79,111,768.43)
6481 26/09/2019 587904 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$5,326.44, (4,793.97) - (79,116,562.40)
6482 26/09/2019 587905 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,3 (1,187.09) - (79,117,749.49)
6483 26/09/2019 587906 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,756.89, (1,581.20) - (79,119,330.69)
6484 26/09/2019 587907 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$6,628.24, (5,965.41) - (79,125,296.10)
6485 26/09/2019 587908 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12909,11424,11211 Y 10 (6,267.34) - (79,131,563.44)
6486 26/09/2019 587909 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12856 POR RD$10,301.20 (9,786.14) - (79,141,349.58)
6487 26/09/2019 587910 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12884 POR RD$38,552.90 (36,625.25) - (79,177,974.83)
6488 26/09/2019 587911 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12954, POR RD$29,304.60 (26,374.14) - (79,204,348.97)
6489 26/09/2019 587912 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 11336 POR RD$7,390.00 (7,020.50) - (79,211,369.47)
6490 26/09/2019 587913 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 11459,12829,12953 POR (7,031.33) - (79,218,400.80)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6491 26/09/2019 587914 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.11406, POR RD$2,128.10 (1,915.29) - (79,220,316.09)
6492 26/09/2019 587915 PAGO SALUD BUCAL, SEGUN NCF B1500000081 POR SERVICIOS ODONTO (697,818.94) - (79,918,135.03)
6493 26/09/2019 587916 PAGO FACT. B1500000032, SENASA CONTIGO,JORNADA DE P y P REG. (217,961.80) - (80,136,096.83)
6494 26/09/2019 587917 PAGO FACTURA B1500000124 Y B1500000125, SENASA CONTIGO, JORN (118,360.50) - (80,254,457.33)
6495 26/09/2019 587918 PAGO FACT. B1500000046, SENASA CONTIGO, JORNADA DE P y P REG (35,005.60) - (80,289,462.93)
6496 26/09/2019 587919 PAGO FACT. B1500000977, SENASA CONTIGO, JORNADA DE P y P REG (22,347.80) - (80,311,810.73)
6497 26/09/2019 587920 P/Reintegro Cheque No. 585012 d/f 08/08/2019 (42,790.50) - (80,354,601.23)
6498 26/09/2019 587921 P/Reintegro Cheque No. 559387 d/f 24/12/2018 (14,940.00) - (80,369,541.23)
6499 26/09/2019 587922 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,448.00) - (80,380,989.23)
6500 26/09/2019 587923 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,922.50) - (80,390,911.73)
6501 26/09/2019 587924 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,693.00) - (80,400,604.73)
6502 26/09/2019 587925 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (464,656.21) - (80,865,260.94)
6503 26/09/2019 587926 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (85,050.00) - (80,950,310.94)
6504 26/09/2019 587927 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,080.00) - (80,956,390.94)
6505 26/09/2019 587928 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (195,888.46) - (81,152,279.40)
6506 26/09/2019 587929 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (8,565.02) - (81,160,844.42)
6507 26/09/2019 587930 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,594.00) - (81,170,438.42)
6508 26/09/2019 587931 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (40,199.25) - (81,210,637.67)
6509 26/09/2019 587932 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (592,612.85) - (81,803,250.52)
6510 26/09/2019 575616 Cancelado: DPago-000009007, Cheques por Caducidad - 5,526.00 (81,797,724.52)
6511 26/09/2019 575627 Cancelado: DPago-000009050, Cheques por Caducidad - 59,616.01 (81,738,108.51)
6512 26/09/2019 575629 Cancelado: DPago-000009052, Cheques por Caducidad - 21,357.00 (81,716,751.51)
6513 26/09/2019 575630 Cancelado: DPago-000009053, Cheques por Caducidad - 6,930.00 (81,709,821.51)
6514 26/09/2019 575635 Cancelado: CP-SAL-CON-000578069, Cheques por Caducidad - 231,970.07 (81,477,851.44)
6515 26/09/2019 575664 Cancelado: DPago-000008997, Cheques por Caducidad - 23,724.84 (81,454,126.60)
6516 26/09/2019 575692 Cancelado: DPago-000009220, Cheques por Caducidad - 6,786.00 (81,447,340.60)
6517 26/09/2019 575706 Cancelado: DPago-000009225, Cheques por Caducidad - 2,259.27 (81,445,081.33)
6518 26/09/2019 575713 Cancelado: DPago-000009232, Cheques por Caducidad - 5,238.78 (81,439,842.55)
6519 27/09/2019 587933 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,0 (981.08) - (81,440,823.63)
6520 27/09/2019 587934 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,1 (2,025.25) - (81,442,848.88)
6521 27/09/2019 587935 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12760 POR RD$53,352.00 (50,684.40) - (81,493,533.28)
6522 27/09/2019 587936 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.11324,11159, POR RD$61, (55,119.69) - (81,548,652.97)
6523 27/09/2019 587937 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,070.43, (1,863.38) - (81,550,516.35)
6524 27/09/2019 587938 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$5,126.72, (4,870.38) - (81,555,386.73)
6525 27/09/2019 587939 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$7,942.46, (7,545.33) - (81,562,932.06)
6526 27/09/2019 587940 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12879,11469 POR RD$9,5 (9,036.40) - (81,571,968.46)
6527 27/09/2019 587941 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,700.00) - (81,574,668.46)
6528 27/09/2019 587942 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,160.97, (1,944.87) - (81,576,613.33)
6529 27/09/2019 587943 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$4,922.63, (4,676.49) - (81,581,289.82)
6530 27/09/2019 587944 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,536,323.50) - (83,117,613.32)
6531 27/09/2019 587945 PAGO REINTEGRO 2301 POR CADUCIDAD (1,620.00) - (83,119,233.32)
6532 27/09/2019 587946 PAGO REINTEGRO 2032 POR CADUCIDAD (112,014.00) - (83,231,247.32)
6533 27/09/2019 587948 PAGO REINTEGRO 2312 POR CADUCIDAD (3,392.56) - (83,234,639.88)
6534 27/09/2019 587953 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (203,720.39) - (83,438,360.27)
6535 27/09/2019 587949 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO EDUVIGE (13,000.00) - (83,451,360.27)
6536 27/09/2019 587950 REEMBOLSO POR NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO CAMILO (74,240.00) - (83,525,600.27)
6537 27/09/2019 587951 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO ELPIDIO (5,535.00) - (83,531,135.27)
6538 27/09/2019 587952 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO NELLIS (123,068.00) - (83,654,203.27)
6539 27/09/2019 Dispersión Pensionados Sector Salud Agosto 2019 - 5,818,800.00 (77,835,403.27)
6540 27/09/2019 Completivo Pensionados Policia nacional Junio 2019 - 9,185,000.00 (68,650,403.27)
6541 27/09/2019 Abono Pensionados Policia Nacional Julio 2019 - 5,614,000.00 (63,036,403.27)
6542 30/09/2019 587954 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (16,840.27) - (63,053,243.54)
6543 30/09/2019 587955 P/REINTEGRO 002237 POR CADUCIDAD D/F 14/02/2019 (5,535.00) - (63,058,778.54)
6544 30/09/2019 587826 Cancelado: DPago-000011883, Error por duplicidad en el siste - 16,840.27 (63,041,938.27)
6545 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,7 (1,536.20) - (63,043,474.47)
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6546 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,1 (1,058.22) - (63,044,532.69)
6547 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$6,613.41, (6,282.74) - (63,050,815.43)
6548 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,3 (1,173.74) - (63,051,989.17)
6549 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$9,653.28, (9,170.61) - (63,061,159.78)
6550 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,248.04, (1,185.63) - (63,062,345.41)
6551 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,506.13, (1,430.82) - (63,063,776.23)
6552 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,1 (1,035.31) - (63,064,811.54)
6553 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12870, POR RD$1,009.00 (908.10) - (63,065,719.64)
6554 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,052.80, (1,000.16) - (63,066,719.80)
6555 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12782, POR RD$2,876.00 (2,588.40) - (63,069,308.20)
6556 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$4,532.77, (4,079.49) - (63,073,387.69)
6557 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,946.15, (1,751.53) - (63,075,139.22)
6558 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$3,995.55, (3,795.77) - (63,078,934.99)
6559 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$13,217.97 (12,557.07) - (63,091,492.06)
6560 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,5 (1,502.75) - (63,092,994.81)
6561 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,614.98, (1,453.48) - (63,094,448.29)
6562 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$26,697.20 (24,027.48) - (63,118,475.77)
6563 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12837 POR RD$48,446.20 (46,023.89) - (63,164,499.66)
6564 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12786 POR RD$240,373.4 (228,354.73) - (63,392,854.39)
6565 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,652.12, (1,486.90) - (63,394,341.29)
6566 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 13014,13013,11603,1160 (21,941.29) - (63,416,282.58)
6567 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 11357,12860,12793,1276 (26,586.22) - (63,442,868.80)
6568 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$31,069.75 (29,516.26) - (63,472,385.06)
6569 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$9,295.34, (8,830.57) - (63,481,215.63)
6570 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$19,856.39 (18,863.57) - (63,500,079.20)
6571 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$11,606.24 (10,445.61) - (63,510,524.81)
6572 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$3,605.68, (3,245.11) - (63,513,769.92)
6573 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12777, POR RD$4,728.00 (4,255.20) - (63,518,025.12)
6574 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,6 (1,511.59) - (63,519,536.71)
6575 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,246.67, (1,184.33) - (63,520,721.04)
6576 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$3,503.64, (3,153.27) - (63,523,874.31)
6577 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$4,4 (4,039.32) - (63,527,913.63)
6578 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$20,706.52 (18,635.86) - (63,546,549.49)
6579 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,340.02, (2,106.01) - (63,548,655.50)
6580 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$8,046.91, (7,644.56) - (63,556,300.06)
6581 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$2,865.06, (2,578.55) - (63,558,878.61)
6582 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$3,695.47, (3,510.69) - (63,562,389.30)
6583 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,100.76, (990.68) - (63,563,379.98)
6584 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12780, POR RD$2,712.50 (2,441.25) - (63,565,821.23)
6585 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$7,676.95, (6,909.25) - (63,572,730.48)
6586 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$8,172.95, (7,355.65) - (63,580,086.13)
6587 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.11319,11073, POR RD$4,5 (4,060.80) - (63,584,146.93)
6588 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$7,388.45, (6,649.60) - (63,590,796.53)
6589 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$30,188.11 (28,678.70) - (63,619,475.23)
6590 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 11288,12849,11585 POR (101,938.32) - (63,721,413.55)
6591 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.11316, POR RD$2,789.20 (2,510.28) - (63,723,923.83)
6592 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12761,11423,11150, POR (3,321.81) - (63,727,245.64)
6593 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12821, POR RD$2,672.60 (2,405.34) - (63,729,650.98)
6594 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$3,848.95, (3,464.05) - (63,733,115.03)
6595 30/09/2019 Transf. Banc. cta subsidado al Contributivo Sept 2019 - 50,000,000.00 (13,733,115.03)
6596 30/09/2019 Dispersión Pensionados Fuerzas Armadas Agosto 2019 - 16,888,900.00 3,155,784.97
6597 30/09/2019 Segunda Dispersión Reg. Contributivo Septiembre 2019 - 16,872,323.08 20,028,108.05
6598 30/09/2019 Dispersión CAMAT Contributivo Septiembre 2019 - 23,684,586.03 43,712,694.08
6599 30/09/2019 Intereses Saldo Promedio cta Re. Contributivo Setp. 2019 - 1,001,261.69 44,713,955.77
6600 30/09/2019 571300 Cancelado: CP-SAL-CON-000549803, Cheques por Caducidad - 270.00 44,714,225.77
9,928,532.80
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9
6601 30/09/2019 Cargos Bancarios Reg. Contributivo Septiembre 2019 (1,640,516.26) - 43,073,709.51
Balance General 43,073,709.51
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Subsidiado Sept.2019 - 100,000,000.00 96,504,355.67
2 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Subsi. Sept. 2019 - 20,000,000.00 116,504,355.67
3 04/09/2019 41056 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,126,678.00) - 115,377,677.67
4 04/09/2019 41033 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (203,868.42) - 115,173,809.25
5 04/09/2019 41034 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,018,537.84) - 114,155,271.41
6 04/09/2019 41035 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (181,894.58) - 113,973,376.83
7 04/09/2019 41036 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (502,768.50) - 113,470,608.33
8 04/09/2019 41037 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (473,554.52) - 112,997,053.81
9 04/09/2019 41038 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,259,562.72) - 111,737,491.09
10 04/09/2019 41039 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (644,635.16) - 111,092,855.93
11 04/09/2019 41040 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,579.22) - 111,082,276.71
12 04/09/2019 41041 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (193,408.50) - 110,888,868.21
13 04/09/2019 41042 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (519,241.50) - 110,369,626.71
14 04/09/2019 41043 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,119,902.75) - 109,249,723.96
15 04/09/2019 41044 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (619,340.00) - 108,630,383.96
16 04/09/2019 41045 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (590,482.00) - 108,039,901.96
17 04/09/2019 41046 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (405,472.00) - 107,634,429.96
18 04/09/2019 41047 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,819,003.75) - 105,815,426.21
19 04/09/2019 41048 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (22,021.72) - 105,793,404.49
20 04/09/2019 41049 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (69,813.31) - 105,723,591.18
21 04/09/2019 41050 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,111,462.00) - 104,612,129.18
22 04/09/2019 41051 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,123,412.86) - 102,488,716.32
23 04/09/2019 41052 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (347,551.17) - 102,141,165.15
24 04/09/2019 41053 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (691,657.00) - 101,449,508.15
25 04/09/2019 41054 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,365.30) - 101,381,142.85
26 04/09/2019 41055 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (28,651.87) - 101,352,490.98
27 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (38,472.75) - 101,314,018.23
28 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,228,598.97) - 99,085,419.26
29 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (39,080.00) - 99,046,339.26
30 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,336,764.00) - 97,709,575.26
31 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,384,497.44) - 96,325,077.82
32 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,960,043.84) - 94,365,033.98
33 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,767,000.00) - 92,598,033.98
34 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (93,898.38) - 92,504,135.60
35 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (129,360.55) - 92,374,775.05
36 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,304.58) - 92,327,470.47
37 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (866,055.31) - 91,461,415.16
38 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (112,425.90) - 91,348,989.26
39 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,220.00) - 91,300,769.26
40 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,991.28) - 91,219,777.98
41 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (159,300.00) - 91,060,477.98
42 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (326,872.40) - 90,733,605.58
43 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (923,624.92) - 89,809,980.66
44 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,393.16) - 89,741,587.50
45 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,332,345.00) - 87,409,242.50
46 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (18,720.00) - 87,390,522.50
47 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,334,725.27) - 86,055,797.23
48 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (176,525.47) - 85,879,271.76
49 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (588,447.17) - 85,290,824.59
50 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (158,867.36) - 85,131,957.23
51 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,527.01) - 85,069,430.22
52 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (302,687.02) - 84,766,743.20
53 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (339,210.41) - 84,427,532.79
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
54 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (409,023.60) - 84,018,509.19
55 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (14,818.86) - 84,003,690.33
56 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (228,067.35) - 83,775,622.98
57 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,602,634.79) - 82,172,988.19
58 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (184,548.00) - 81,988,440.19
59 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,173,769.68) - 80,814,670.51
60 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (77,685.30) - 80,736,985.21
61 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,598,544.00) - 79,138,441.21
62 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (141,401.38) - 78,997,039.83
63 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,106,465.00) - 77,890,574.83
64 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,827,740.81) - 75,062,834.02
65 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (976,531.38) - 74,086,302.64
66 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,979,456.80) - 71,106,845.84
67 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (539,301.02) - 70,567,544.82
68 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,500.00) - 70,555,044.82
69 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,473,400.60) - 69,081,644.22
70 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,933,838.00) - 66,147,806.22
71 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,619,074.03) - 64,528,732.19
72 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (866,875.99) - 63,661,856.20
73 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (970,041.96) - 62,691,814.24
74 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (982,726.11) - 61,709,088.13
75 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,211,197.87) - 60,497,890.26
76 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,245,069.83) - 59,252,820.43
77 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,606,433.00) - 57,646,387.43
78 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,124.17) - 57,643,263.26
79 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (424,080.00) - 57,219,183.26
80 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,813,369.00) - 55,405,814.26
81 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (164,254.00) - 55,241,560.26
82 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,625,005.65) - 53,616,554.61
83 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (466,899.87) - 53,149,654.74
84 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,489.30) - 53,119,165.44
85 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (641,466.00) - 52,477,699.44
86 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (123,715.62) - 52,353,983.82
87 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (62,700.00) - 52,291,283.82
88 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,506,968.38) - 49,784,315.44
89 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,351,728.13) - 48,432,587.31
90 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (280,122.69) - 48,152,464.62
91 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,191.04) - 48,145,273.58
92 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (716,126.82) - 47,429,146.76
93 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (648,027.61) - 46,781,119.15
94 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,894.02) - 46,776,225.13
95 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (939,146.00) - 45,837,079.13
96 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (619,364.33) - 45,217,714.80
97 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,586,803.00) - 43,630,911.80
98 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,149,146.90) - 41,481,764.90
99 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,833,744.56) - 38,648,020.34
100 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,543,500.00) - 37,104,520.34
101 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (145,388.00) - 36,959,132.34
102 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,515,500.00) - 35,443,632.34
103 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (482,898.75) - 34,960,733.59
104 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (560,146.90) - 34,400,586.69
105 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,378,495.60) - 33,022,091.09
106 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (267,970.11) - 32,754,120.98
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
107 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (365,275.00) - 32,388,845.98
108 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (42,894.00) - 32,345,951.98
109 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (100,489.86) - 32,245,462.12
110 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (53,574.30) - 32,191,887.82
111 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,558.86) - 32,187,328.96
112 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,367,509.96) - 30,819,819.00
113 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,659.00) - 30,809,160.00
114 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,075,358.79) - 29,733,801.21
115 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (27,208.00) - 29,706,593.21
116 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (37,932.00) - 29,668,661.21
117 05/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A N (6,555.00) - 29,662,106.21
118 05/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (6,328.00) - 29,655,778.21
119 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,934.19) - 29,652,844.02
120 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,084,310.00) - 28,568,534.02
121 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,569.00) - 28,487,965.02
122 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,816,910.37) - 25,671,054.65
123 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,245,948.57) - 23,425,106.08
124 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (254,590.00) - 23,170,516.08
125 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (43,175.00) - 23,127,341.08
126 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,068,485.20) - 21,058,855.88
127 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,657,513.73) - 18,401,342.15
128 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (226,234.00) - 18,175,108.15
129 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (732,518.05) - 17,442,590.10
130 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (532,512.83) - 16,910,077.27
131 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,152,721.50) - 14,757,355.77
132 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (69,350.00) - 14,688,005.77
133 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (80,785.15) - 14,607,220.62
134 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (123,500.00) - 14,483,720.62
135 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (114,259.20) - 14,369,461.42
136 06/09/2019 41057 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. SUBSIDIADO ANASTACIO (15,000.00) - 14,354,461.42
137 06/09/2019 41058 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. SUBSIDIADO YAZMIN C (14,900.00) - 14,339,561.42
138 06/09/2019 41059 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (263,249.62) - 14,076,311.80
139 06/09/2019 41060 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (188,788.79) - 13,887,523.01
140 06/09/2019 41061 AGO CLINICA ORDEN DE MALTA SEGUN NCF: B1500000135, CONTRATO (229,425.00) - 13,658,098.01
141 06/09/2019 40138 Cancelado: CP-SAL-SUB000032423, Cheques por Caducidad - 56,430.00 13,714,528.01
142 11/09/2019 41063 PROMESE/CAL, DESPACHO MEDICAMENTOS AMBUL. 1ER NIVEL,MARZO 19 (26,543,335.21) - (12,828,807.20)
143 11/09/2019 41062 P/REVERSO SOLIC. 791940 NOMINA 1261, AGOSTO 2019 (152,928.83) - (12,981,736.03)
144 13/09/2019 1.90913E+17 Dispersión Reg. Subsidiado Agosto 2019 - 800,928,797.04 787,947,061.01
145 16/09/2019 41064 TRANSF.HOSP. HUGO M. DEL SNS REG. SUBS, CORRESP. SEPT. 2019 (1,500,000.00) - 786,447,061.01
146 16/09/2019 41065 INSUMOS MEDS Y EQU. MOVIL. ASISTIDA PROG. SENASA CUIDA DE TI (78,450.00) - 786,368,611.01
147 16/09/2019 41066 INSUMOS MEDS Y EQU. MOVIL. ASISTIDA PROG. SENASA CUIDA DE TI (24,690.50) - 786,343,920.51
148 16/09/2019 41067 INSUMOS MEDS Y EQU. MOVIL. ASISTIDA PROG. SENASA CUIDA DE TI (4,483.28) - 786,339,437.23
149 16/09/2019 41068 INSUMOS MEDS Y EQU. MOVIL. ASISTIDA PROG. SENASA CUIDA DE TI (4,555.25) - 786,334,881.98
150 16/09/2019 41069 CXP AL SNS REG. SUBSIDIADO, CORRESP. A SEPT. 2019 (500,000.00) - 785,834,881.98
151 16/09/2019 41070 PAGO CLINICA ORDEN DE MALTA SEGUN NCF: B1500000144, CONTRATO (76,475.00) - 785,758,406.98
152 16/09/2019 41071 PAGO TRAMO FIJO POR RD$45,000.00 Y TRAMO VARIABLE POR RD$45, (85,500.00) - 785,672,906.98
153 16/09/2019 41072 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,758,745.78) - 779,914,161.20
154 16/09/2019 41073 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,565,589.37) - 776,348,571.83
155 16/09/2019 41074 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,874,274.02) - 773,474,297.81
156 16/09/2019 41075 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,764,120.75) - 769,710,177.06
157 16/09/2019 41076 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,488,083.10) - 766,222,093.96
158 16/09/2019 41077 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (940,018.00) - 765,282,075.96
159 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,080,975.60) - 755,201,100.36
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
160 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,680,076.29) - 748,521,024.07
161 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,734,804.11) - 736,786,219.96
162 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,929,736.96) - 731,856,483.00
163 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (417,855.60) - 731,438,627.40
164 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,856,827.70) - 713,581,799.70
165 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,252,252.38) - 707,329,547.32
166 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,931,751.37) - 698,397,795.95
167 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,783,175.46) - 694,614,620.49
168 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (103,267.41) - 694,511,353.08
169 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (134,463.28) - 694,376,889.80
170 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (525,618.00) - 693,851,271.80
171 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,593,735.00) - 692,257,536.80
172 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,177,877.52) - 686,079,659.28
173 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,383,390.00) - 684,696,269.28
174 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,551,135.19) - 682,145,134.09
175 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,950,825.00) - 680,194,309.09
176 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (196,885.98) - 679,997,423.11
177 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (221,213.43) - 679,776,209.68
178 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (680,802.60) - 679,095,407.08
179 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,493,138.00) - 675,602,269.08
180 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,019,228.44) - 670,583,040.64
181 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,510,710.40) - 667,072,330.24
182 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (9,152,677.45) - 657,919,652.79
183 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,552,647.00) - 654,367,005.79
184 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,326,531.80) - 650,040,473.99
185 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,763,059.00) - 646,277,414.99
186 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,967,440.31) - 639,309,974.68
187 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,979,796.60) - 636,330,178.08
188 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (133,162.60) - 636,197,015.48
189 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,684,061.48) - 631,512,954.00
190 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,663,585.10) - 626,849,368.90
191 16/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (1,164.27) - 626,848,204.63
192 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,363,330.00) - 622,484,874.63
193 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,268,230.70) - 617,216,643.93
194 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (630,450.03) - 616,586,193.90
195 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (426,948.11) - 616,159,245.79
196 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,032,629.62) - 614,126,616.17
197 16/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (1,392.00) - 614,125,224.17
198 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (861,135.90) - 613,264,088.27
199 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,011,705.00) - 608,252,383.27
200 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,609,925.00) - 604,642,458.27
201 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (135,873.00) - 604,506,585.27
202 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,275,916.66) - 603,230,668.61
203 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (948,038.25) - 602,282,630.36
204 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (361,332.97) - 601,921,297.39
205 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (538,938.87) - 601,382,358.52
206 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (365,926.88) - 601,016,431.64
207 16/09/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (950.00) - 601,015,481.64
208 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,585,673.11) - 592,429,808.53
209 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (12,398,827.09) - 580,030,981.44
210 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,918,928.20) - 576,112,053.24
211 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (19,920,776.22) - 556,191,277.02
212 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,476,949.45) - 544,714,327.57
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
213 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,586,768.95) - 539,127,558.62
214 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,549,460.00) - 536,578,098.62
215 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,162,987.80) - 535,415,110.82
216 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,352,121.00) - 534,062,989.82
217 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,193,609.40) - 532,869,380.42
218 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,291,764.76) - 530,577,615.66
219 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (44,446.70) - 530,533,168.96
220 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (959,611.00) - 529,573,557.96
221 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (744,022.98) - 528,829,534.98
222 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (30,722.00) - 528,798,812.98
223 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,814,841.04) - 525,983,971.94
224 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (115,343.99) - 525,868,627.95
225 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (334,698.07) - 525,533,929.88
226 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,552.00) - 525,522,377.88
227 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (97,650.00) - 525,424,727.88
228 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,310,697.79) - 522,114,030.09
229 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (859,257.80) - 521,254,772.29
230 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (137,566.08) - 521,117,206.21
231 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,694,086.94) - 517,423,119.27
232 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,955.00) - 517,405,164.27
233 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,549.74) - 517,343,614.53
234 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (178,431.89) - 517,165,182.64
235 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,374,508.68) - 513,790,673.96
236 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (76,588.85) - 513,714,085.11
237 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,227,850.00) - 512,486,235.11
238 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (61,166.32) - 512,425,068.79
239 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (17,485,511.67) - 494,939,557.12
240 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,174,901.84) - 493,764,655.28
241 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,440,293.55) - 492,324,361.73
242 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (92,150.00) - 492,232,211.73
243 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (94,596.34) - 492,137,615.39
244 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,394,225.88) - 489,743,389.51
245 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,103,437.55) - 488,639,951.96
246 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,109,433.50) - 481,530,518.46
247 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (33,957.75) - 481,496,560.71
248 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (595,859.00) - 480,900,701.71
249 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (656,313.65) - 480,244,388.06
250 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (142,500.00) - 480,101,888.06
251 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (173,778.86) - 479,928,109.20
252 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (47,995.20) - 479,880,114.00
253 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (121,882.40) - 479,758,231.60
254 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,294,659.00) - 478,463,572.60
255 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (765,681.00) - 477,697,891.60
256 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (953,939.00) - 476,743,952.60
257 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,858,000.00) - 474,885,952.60
258 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,744,664.85) - 471,141,287.75
259 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,795,132.60) - 465,346,155.15
260 17/09/2019 Inversiones PARVAL a 20 Dias - Septiembre 2019 (199,978,599.75) - 265,367,555.40
261 18/09/2019 41078 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (72,266.50) - 265,295,288.90
262 18/09/2019 41079 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,479,817.21) - 263,815,471.69
263 18/09/2019 41080 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (4,863,590.20) - 258,951,881.49
264 18/09/2019 41081 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (475,246.00) - 258,476,635.49
265 18/09/2019 41082 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,737,671.55) - 256,738,963.94
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
266 18/09/2019 41083 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (68,641.30) - 256,670,322.64
267 18/09/2019 41084 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (305,192.25) - 256,365,130.39
268 18/09/2019 41085 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (258,484.55) - 256,106,645.84
269 18/09/2019 41086 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (66,500.00) - 256,040,145.84
270 18/09/2019 41087 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (178,616.85) - 255,861,528.99
271 18/09/2019 41088 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,492,643.12) - 253,368,885.87
272 18/09/2019 41089 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (259,081.71) - 253,109,804.16
273 18/09/2019 41090 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (608,045.59) - 252,501,758.57
274 18/09/2019 41091 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (142,226.51) - 252,359,532.06
275 18/09/2019 41092 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,221.00) - 252,346,311.06
276 18/09/2019 41093 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (395,206.00) - 251,951,105.06
277 18/09/2019 41094 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (623,775.00) - 251,327,330.06
278 18/09/2019 41095 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (324,647.88) - 251,002,682.18
279 18/09/2019 41096 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (975,279.34) - 250,027,402.84
280 18/09/2019 41097 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (63,534.10) - 249,963,868.74
281 18/09/2019 41098 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,288,761.11) - 243,675,107.63
282 20/09/2019 FINANCIAMIENTO MEDIC. AMBULATORIOS REG. SUB. /CONTR. MARZO19 (1,301,683.27) - 242,373,424.36
283 23/09/2019 41099 AVANCE A HOSPITAL POR RETRASO EN AUD. CTAS. MEDICAS, (1,860,138.87) - 240,513,285.49
284 23/09/2019 41100 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (324,083.53) - 240,189,201.96
285 23/09/2019 41101 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (382,421.27) - 239,806,780.69
286 23/09/2019 41102 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (93,099.43) - 239,713,681.26
287 23/09/2019 41103 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (612,342.44) - 239,101,338.82
288 23/09/2019 41104 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (98,700.00) - 239,002,638.82
289 23/09/2019 41105 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (100,897.28) - 238,901,741.54
290 23/09/2019 41106 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (31,063.90) - 238,870,677.64
291 23/09/2019 41107 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (840,395.51) - 238,030,282.13
292 23/09/2019 41108 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (984,004.67) - 237,046,277.46
293 23/09/2019 41109 AVANCE FACTURAS DE SEPTIEMBRE DEL SISRS (399,472.00) - 236,646,805.46
294 23/09/2019 41110 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. SUBSIDIADO CORINA R (20,000.00) - 236,626,805.46
295 23/09/2019 41113 INSUMOS MEDS Y EQUP. NCF 13303,13304,13421,13422,13426,13643 (1,288,538.62) - 235,338,266.84
296 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,591,896.00) - 233,746,370.84
297 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,485,478.00) - 232,260,892.84
298 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (677,245.16) - 231,583,647.68
299 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (13,594.28) - 231,570,053.40
300 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,891,032.39) - 227,679,021.01
301 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,874,748.00) - 221,804,273.01
302 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (709,425.20) - 221,094,847.81
303 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (528,190.50) - 220,566,657.31
304 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (154,763.07) - 220,411,894.24
305 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (8,006,529.60) - 212,405,364.64
306 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,972,789.00) - 210,432,575.64
307 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,855,684.85) - 208,576,890.79
308 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (468,588.72) - 208,108,302.07
309 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (157,313.49) - 207,950,988.58
310 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (869,250.00) - 207,081,738.58
311 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (997,564.00) - 206,084,174.58
312 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,053,873.00) - 205,030,301.58
313 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,665,594.50) - 203,364,707.08
314 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (7,717,855.30) - 195,646,851.78
315 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (442,297.40) - 195,204,554.38
316 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (79,052.82) - 195,125,501.56
317 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (5,291,168.35) - 189,834,333.21
318 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (295,107.20) - 189,539,226.01
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
319 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,062,739.60) - 188,476,486.41
320 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (10,477,733.63) - 177,998,752.78
321 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (41,029.74) - 177,957,723.04
322 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,983,070.36) - 173,974,652.68
323 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (117,340.20) - 173,857,312.48
324 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (3,045,323.52) - 170,811,988.96
325 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (73,800.00) - 170,738,188.96
326 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (11,197,391.21) - 159,540,797.75
327 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,365.44) - 159,517,432.31
328 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,422,783.16) - 153,094,649.15
329 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (318,870.41) - 152,775,778.74
330 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (86,567.04) - 152,689,211.70
331 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (149,750.20) - 152,539,461.50
332 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (6,165,475.11) - 146,373,986.39
333 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (383,092.79) - 145,990,893.60
334 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (24,120.00) - 145,966,773.60
335 23/09/2019 41111 ANTICIPO DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS (8,000,000.00) - 137,966,773.60
336 25/09/2019 - - 137,966,773.60
337 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,820,353.54) - 133,146,420.06
338 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (110,213.20) - 133,036,206.86
339 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (618,279.00) - 132,417,927.86
340 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (70,716.60) - 132,347,211.26
341 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (66,509.00) - 132,280,702.26
342 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (56,944.88) - 132,223,757.38
343 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (387,168.93) - 131,836,588.45
344 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (146,252.00) - 131,690,336.45
345 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,287,816.00) - 127,402,520.45
346 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,124,876.65) - 126,277,643.80
347 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (336,916.52) - 125,940,727.28
348 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (160,592.78) - 125,780,134.50
349 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (301,077.72) - 125,479,056.78
350 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (5,165,691.97) - 120,313,364.81
351 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (109,276.35) - 120,204,088.46
352 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,192,605.25) - 116,011,483.21
353 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,466,779.72) - 114,544,703.49
354 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (420,790.06) - 114,123,913.43
355 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (70,067.85) - 114,053,845.58
356 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (619,708.20) - 113,434,137.38
357 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (244,910.85) - 113,189,226.53
358 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (255,639.37) - 112,933,587.16
359 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (12,829,949.29) - 100,103,637.87
360 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (339,252.00) - 99,764,385.87
361 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (612,180.08) - 99,152,205.79
362 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (103,131.81) - 99,049,073.98
363 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (531,297.00) - 98,517,776.98
364 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (49,481.00) - 98,468,295.98
365 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (371,077.65) - 98,097,218.33
366 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (10,974,096.20) - 87,123,122.13
367 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (192,131.80) - 86,930,990.33
368 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (467,908.04) - 86,463,082.29
369 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (9,196,045.27) - 77,267,037.02
370 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (91,895.07) - 77,175,141.95
371 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,365.00) - 77,172,776.95
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
372 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (48,355.30) - 77,124,421.65
373 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (103,083.00) - 77,021,338.65
374 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (446,700.00) - 76,574,638.65
375 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (325,085.48) - 76,249,553.17
376 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (62,448.56) - 76,187,104.61
377 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (551,213.00) - 75,635,891.61
378 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,445,338.57) - 74,190,553.04
379 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (16,087,336.75) - 58,103,216.29
380 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (191,647.54) - 57,911,568.75
381 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (81,576.99) - 57,829,991.76
382 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (17,556,777.12) - 40,273,214.64
383 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (133,565.10) - 40,139,649.54
384 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (588,292.34) - 39,551,357.20
385 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (297,993.70) - 39,253,363.50
386 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,215,729.96) - 38,037,633.54
387 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,171,927.91) - 35,865,705.63
388 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (55,318.00) - 35,810,387.63
389 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (116,819.87) - 35,693,567.76
390 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (72,557.56) - 35,621,010.20
391 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (81,809.14) - 35,539,201.06
392 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (143,927.00) - 35,395,274.06
393 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (755,847.11) - 34,639,426.95
394 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (220,028.84) - 34,419,398.11
395 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (904,977.79) - 33,514,420.32
396 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (980,892.24) - 32,533,528.08
397 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (356,209.00) - 32,177,319.08
398 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (642,760.17) - 31,534,558.91
399 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (317,885.00) - 31,216,673.91
400 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (156,784.43) - 31,059,889.48
401 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (10,709,189.38) - 20,350,700.10
402 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (15,845.00) - 20,334,855.10
403 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (507,829.85) - 19,827,025.25
404 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (388,547.17) - 19,438,478.08
405 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (265,929.98) - 19,172,548.10
406 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (437,842.54) - 18,734,705.56
407 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (553,484.62) - 18,181,220.94
408 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (215,133.00) - 17,966,087.94
409 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (171,580.72) - 17,794,507.22
410 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (124,251.61) - 17,670,255.61
411 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (189,139.64) - 17,481,115.97
412 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (474,974.82) - 17,006,141.15
413 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,038,280.19) - 15,967,860.96
414 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (355,529.00) - 15,612,331.96
415 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (14,296,708.72) - 1,315,623.24
416 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (215,179.27) - 1,100,443.97
417 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,499,016.54) - (1,398,572.57)
418 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,091,234.60) - (5,489,807.17)
419 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (160,237.30) - (5,650,044.47)
420 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (640,304.31) - (6,290,348.78)
421 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (184,125.72) - (6,474,474.50)
422 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (466,241.21) - (6,940,715.71)
423 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (223,146.80) - (7,163,862.51)
424 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,619,000.92) - (8,782,863.43)
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
425 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (938,485.74) - (9,721,349.17)
426 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (234,815.70) - (9,956,164.87)
427 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,175,405.44) - (11,131,570.31)
428 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (215,394.37) - (11,346,964.68)
429 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (256,156.10) - (11,603,120.78)
430 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (711,746.48) - (12,314,867.26)
431 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (639,104.50) - (12,953,971.76)
432 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (251,740.00) - (13,205,711.76)
433 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (5,483,245.36) - (18,688,957.12)
434 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,364,694.82) - (20,053,651.94)
435 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (96,194.54) - (20,149,846.48)
436 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (3,067,601.83) - (23,217,448.31)
437 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (575,979.29) - (23,793,427.60)
438 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (24,800.00) - (23,818,227.60)
439 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (8,517,212.88) - (32,335,440.48)
440 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (53,970.00) - (32,389,410.48)
441 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (50,156.42) - (32,439,566.90)
442 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (559,179.82) - (32,998,746.72)
443 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (881,441.48) - (33,880,188.20)
444 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,337,951.60) - (36,218,139.80)
445 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (626,159.82) - (36,844,299.62)
446 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (230,548.10) - (37,074,847.72)
447 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (338,562.47) - (37,413,410.19)
448 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (29,810.00) - (37,443,220.19)
449 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (175,667.20) - (37,618,887.39)
450 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (99,975.60) - (37,718,862.99)
451 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (268,880.49) - (37,987,743.48)
452 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (6,766,238.48) - (44,753,981.96)
453 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (679,074.98) - (45,433,056.94)
454 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (128,883.91) - (45,561,940.85)
455 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (15,401,569.11) - (60,963,509.96)
456 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (18,189,038.26) - (79,152,548.22)
457 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (555,683.27) - (79,708,231.49)
458 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (9,309,871.55) - (89,018,103.04)
459 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (37,131.00) - (89,055,234.04)
460 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (29,671.00) - (89,084,905.04)
461 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (407,061.81) - (89,491,966.85)
462 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (155,422.60) - (89,647,389.45)
463 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (97,150.48) - (89,744,539.93)
464 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (54,696.37) - (89,799,236.30)
465 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (530,270.40) - (90,329,506.70)
466 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (721,979.74) - (91,051,486.44)
467 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (128,802.57) - (91,180,289.01)
468 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (194,648.45) - (91,374,937.46)
469 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,597,936.50) - (93,972,873.96)
470 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (3,330,595.50) - (97,303,469.46)
471 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (353,621.78) - (97,657,091.24)
472 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (406,338.34) - (98,063,429.58)
473 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (488,265.88) - (98,551,695.46)
474 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (72,000.00) - (98,623,695.46)
475 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (339,112.29) - (98,962,807.75)
476 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (233,728.31) - (99,196,536.06)
477 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,998,873.52) - (102,195,409.58)
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
478 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (473,915.41) - (102,669,324.99)
479 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (625,933.44) - (103,295,258.43)
480 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (21,860.12) - (103,317,118.55)
481 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,138,303.30) - (105,455,421.85)
482 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (95,994.30) - (105,551,416.15)
483 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (606,726.37) - (106,158,142.52)
484 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (180,309.08) - (106,338,451.60)
485 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (252,467.00) - (106,590,918.60)
486 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (680,100.29) - (107,271,018.89)
487 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (321,545.27) - (107,592,564.16)
488 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (787,182.91) - (108,379,747.07)
489 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (227,442.44) - (108,607,189.51)
490 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (645,262.49) - (109,252,452.00)
491 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (168,737.65) - (109,421,189.65)
492 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (191,341.49) - (109,612,531.14)
493 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (6,530,822.80) - (116,143,353.94)
494 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (98,820.74) - (116,242,174.68)
495 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (3,317,232.89) - (119,559,407.57)
496 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (307,580.16) - (119,866,987.73)
497 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (74,808.00) - (119,941,795.73)
498 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (228,023.75) - (120,169,819.48)
499 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (133,686.61) - (120,303,506.09)
500 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (267,840.58) - (120,571,346.67)
501 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,837,728.93) - (125,409,075.60)
502 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,361,283.42) - (127,770,359.02)
503 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (489,096.00) - (128,259,455.02)
504 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (89,805.00) - (128,349,260.02)
505 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,113,547.56) - (130,462,807.58)
506 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,478,319.04) - (131,941,126.62)
507 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (647,991.01) - (132,589,117.63)
508 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (655,774.50) - (133,244,892.13)
509 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (968,445.01) - (134,213,337.14)
510 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (79,475.82) - (134,292,812.96)
511 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,016,871.07) - (138,309,684.03)
512 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (680,283.02) - (138,989,967.05)
513 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,347,587.40) - (141,337,554.45)
514 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (117,272.06) - (141,454,826.51)
515 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (409,900.51) - (141,864,727.02)
516 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (223,441.60) - (142,088,168.62)
517 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (706,242.00) - (142,794,410.62)
518 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (91,342.50) - (142,885,753.12)
519 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (186,800.88) - (143,072,554.00)
520 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (917,890.00) - (143,990,444.00)
521 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (140,160.00) - (144,130,604.00)
522 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (99,600.00) - (144,230,204.00)
523 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (23,819.35) - (144,254,023.35)
524 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,055,210.50) - (146,309,233.85)
525 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (14,820.00) - (146,324,053.85)
526 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (363,907.00) - (146,687,960.85)
527 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (386,365.00) - (147,074,325.85)
528 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (1,870,075.00) - (148,944,400.85)
529 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (3,000.00) - (148,947,400.85)
530 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (176,600.00) - (149,124,000.85)
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
531 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (52,124.00) - (149,176,124.85)
532 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 5,000,000.00 (144,176,124.85)
533 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 2,000,000.00 (142,176,124.85)
534 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 10,000,000.00 (132,176,124.85)
535 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 1,300,000.00 (130,876,124.85)
536 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 100,000,000.00 (30,876,124.85)
537 25/09/2019 Cancelacion de Inversiones AFI Reservas Sept. 2019 - 100,000,000.00 69,123,875.15
538 26/09/2019 41114 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (233,895.43) - 68,889,979.72
539 26/09/2019 41115 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (250,300.75) - 68,639,678.97
540 26/09/2019 41116 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (933,011.62) - 67,706,667.35
541 26/09/2019 41117 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,039,729.19) - 65,666,938.16
542 26/09/2019 41118 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (567,423.82) - 65,099,514.34
543 26/09/2019 41119 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (12,772,344.13) - 52,327,170.21
544 26/09/2019 41120 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (458,687.19) - 51,868,483.02
545 26/09/2019 41121 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (3,075,127.81) - 48,793,355.21
546 26/09/2019 41122 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (87,938.00) - 48,705,417.21
547 26/09/2019 41123 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (621,747.31) - 48,083,669.90
548 26/09/2019 41124 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (40,779.20) - 48,042,890.70
549 26/09/2019 41125 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (176,893.67) - 47,865,997.03
550 26/09/2019 41126 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,301,600.95) - 43,564,396.08
551 26/09/2019 41127 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (325,297.69) - 43,239,098.39
552 26/09/2019 41128 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (95,303.00) - 43,143,795.39
553 26/09/2019 41129 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (10,305,172.52) - 32,838,622.87
554 26/09/2019 41130 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (674,690.00) - 32,163,932.87
555 26/09/2019 41131 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (59,190.18) - 32,104,742.69
556 26/09/2019 41132 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (242,383.47) - 31,862,359.22
557 26/09/2019 41133 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (354,240.00) - 31,508,119.22
558 26/09/2019 41134 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (108,301.37) - 31,399,817.85
559 26/09/2019 41135 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (79,168.00) - 31,320,649.85
560 26/09/2019 41136 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (68,012.43) - 31,252,637.42
561 26/09/2019 41137 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (3,383,432.50) - 27,869,204.92
562 26/09/2019 41138 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (941,561.78) - 26,927,643.14
563 26/09/2019 41139 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,894,093.30) - 22,033,549.84
564 26/09/2019 41140 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,513,820.76) - 19,519,729.08
565 26/09/2019 41141 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (253,563.39) - 19,266,165.69
566 26/09/2019 41142 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (138,379.80) - 19,127,785.89
567 26/09/2019 41143 MONTAJE DE EVENTO E INSUMOS FORO NACIONAL SeNaSa CUIDA DE TI (275,648.00) - 18,852,137.89
568 27/09/2019 41144 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,837,137.89
569 27/09/2019 41145 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,822,137.89
570 27/09/2019 41146 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - 18,772,137.89
571 27/09/2019 41147 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,752,137.89
572 27/09/2019 41148 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,737,137.89
573 27/09/2019 41149 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - 18,687,137.89
574 27/09/2019 41150 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,672,137.89
575 27/09/2019 41151 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,657,137.89
576 27/09/2019 41152 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (40,000.00) - 18,617,137.89
577 27/09/2019 41153 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,597,137.89
578 27/09/2019 41154 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,582,137.89
579 27/09/2019 41155 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,567,137.89
580 27/09/2019 41156 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,552,137.89
581 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,537,137.89
582 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,517,137.89
583 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,497,137.89
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
584 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,477,137.89
585 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,462,137.89
586 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - 18,412,137.89
587 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,397,137.89
588 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,377,137.89
589 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,362,137.89
590 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,347,137.89
591 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,332,137.89
592 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,317,137.89
593 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,297,137.89
594 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,282,137.89
595 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,267,137.89
596 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,252,137.89
597 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,237,137.89
598 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,222,137.89
599 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,207,137.89
600 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,192,137.89
601 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (30,000.00) - 18,162,137.89
602 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,147,137.89
603 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,132,137.89
604 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,117,137.89
605 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,102,137.89
606 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,087,137.89
607 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,072,137.89
608 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,057,137.89
609 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,037,137.89
610 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 18,017,137.89
611 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,002,137.89
612 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,987,137.89
613 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,972,137.89
614 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,957,137.89
615 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,942,137.89
616 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,927,137.89
617 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,912,137.89
618 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,892,137.89
619 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,877,137.89
620 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,862,137.89
621 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,847,137.89
622 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (30,000.00) - 17,817,137.89
623 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,797,137.89
624 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (30,000.00) - 17,767,137.89
625 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,752,137.89
626 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,737,137.89
627 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,722,137.89
628 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,707,137.89
629 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - 17,657,137.89
630 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,642,137.89
631 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - 17,592,137.89
632 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,572,137.89
633 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,557,137.89
634 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,542,137.89
635 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,522,137.89
636 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,507,137.89
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
637 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,487,137.89
638 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,472,137.89
639 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,457,137.89
640 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,442,137.89
641 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,427,137.89
642 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,412,137.89
643 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,397,137.89
644 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,377,137.89
645 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,362,137.89
646 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,347,137.89
647 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (30,000.00) - 17,317,137.89
648 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,302,137.89
649 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,287,137.89
650 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,267,137.89
651 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,252,137.89
652 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,237,137.89
653 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - 17,187,137.89
654 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,172,137.89
655 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,157,137.89
656 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,142,137.89
657 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 17,122,137.89
658 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,107,137.89
659 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,092,137.89
660 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (50,000.00) - 17,042,137.89
661 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,027,137.89
662 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 17,012,137.89
663 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,997,137.89
664 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,982,137.89
665 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,967,137.89
666 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 16,947,137.89
667 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,932,137.89
668 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,917,137.89
669 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,902,137.89
670 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,887,137.89
671 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 16,867,137.89
672 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,852,137.89
673 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,837,137.89
674 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,822,137.89
675 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 16,802,137.89
676 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 16,782,137.89
677 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,767,137.89
678 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (20,000.00) - 16,747,137.89
679 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,732,137.89
680 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,717,137.89
681 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,702,137.89
682 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 16,687,137.89
683 27/09/2019 P/R TRANSF PAGO NOMINA EMPLEADOS (26,000,000.00) - (9,312,862.11)
684 27/09/2019 R/FONDO INVERSIONES AFI RESERVAS NO16473 SEPT.2019 (250,000,000.00) - (259,312,862.11)
685 27/09/2019 Cancelacion Certificado CF-1018955577 Sept.2019 - 164,663,662.21 (94,649,199.90)
686 30/09/2019 PAGO SERVICIOS OFRECIDOS A NUESTROS AFILADOS REG. SUB. (2,025,000.00) - (96,674,199.90)
687 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (15,154,443.97) - (111,828,643.87)
688 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (6,952,790.87) - (118,781,434.74)
689 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (7,843,309.51) - (126,624,744.25)
(3,495,644.33)
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3
690 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (6,406,812.24) - (133,031,556.49)
691 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (4,819,045.47) - (137,850,601.96)
692 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (5,559,745.23) - (143,410,347.19)
693 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (6,249,772.70) - (149,660,119.89)
694 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (3,589,284.02) - (153,249,403.91)
695 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (7,639,749.60) - (160,889,153.51)
696 30/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,880,352.50) - (163,769,506.01)
697 30/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (3,825,000.00) - (167,594,506.01)
698 30/09/2019 Transf. Banc. cta subsidado al Contributivo Sept 2019 (50,000,000.00) - (217,594,506.01)
699 30/09/2019 Cancelacion Certificado CF-1019756381 Sept.2019 - 209,222,739.64 (8,371,766.37)
700 30/09/2019 Intereses saldo Promedio cta sibsidiado sept. 2019 - 746,909.88 (7,624,856.49)
701 30/09/2019 Dispersión CAMAT Subsidiado Agosto 2019 - 21,805,848.00 14,180,991.51
702 30/09/2019 40312 Cancelado: CP-SAL-SUB000033098, Cheques por Caducidad - 15,000.00 14,195,991.51
703 30/09/2019 40310 Cancelado: CP-SAL-SUB000033094, Cheques por Caducidad - 13,500.00 14,209,491.51
704 30/09/2019 40040 Cancelado: CP-SAL-SUB000032086, Cheques por Caducidad - 15,524.00 14,225,015.51
705 30/09/2019 P/R CARGOS BANCARIOS CTA REGIMEN SUBSIDIADO SEPT/2019 (1,405,750.62) - 12,819,264.89
706 30/09/2019 ajuste Cargos Bancarios Regimen subsidiado septiembre 2019 (0.04) - 12,819,264.85
Balance General 12,819,264.85
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 02/09/2019 70094 ADQ. IMPRESORAS DE CARNET PARA LA GAFI, NCF B1500000119 (6,056,827.13) - (2,541,787.53)
2 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. KARLA MARIA DE JESUS SANCHEZ (11,000.00) - (2,552,787.53)
3 02/09/2019 BONO POR MATRIMONIO COLAB. EURY JOEL RIVERA LOUIS (15,000.00) - (2,567,787.53)
4 02/09/2019 BONO POR MATRIMONIO COLAB. VICTORIA AMANCIO NOVA (15,000.00) - (2,582,787.53)
5 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. JABES JANEL RAMIREZ POLINE (15,000.00) - (2,597,787.53)
6 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. FRANKLYN RUIZ CLIME (15,000.00) - (2,612,787.53)
7 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. KATIUSKA MILAGROS SABINO PIMENTEL (15,000.00) - (2,627,787.53)
8 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. WALQUIDEA FELIZ FELIZ (11,000.00) - (2,638,787.53)
9 02/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. a la Reg. V Sept. 2019 (28,227.00) - (2,667,014.53)
10 02/09/2019 Cancelacion titulo en puesto de bolsa PARVAL Septiembre 2019 - 500,924,958.22 498,257,943.69
11 02/09/2019 P/R dep. 366934109 por Reimp. Carnet, reg. I - 1,850.00 498,259,793.69
12 02/09/2019 P/R dep. 370412608 por Reimp. Carnet, reg. 0 - 500.00 498,260,293.69
13 02/09/2019 P/R dep. 372330557 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 350.00 498,260,643.69
14 02/09/2019 P/R dep. 372330559 Por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 100.00 498,260,743.69
15 02/09/2019 P/R dep. 372330556 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 200.00 498,260,943.69
16 02/09/2019 P/R dep. 372330555 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 400.00 498,261,343.69
17 02/09/2019 P/R dep. 372330554 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 50.00 498,261,393.69
18 02/09/2019 P/R dep. 367227660 por Reimp. Carnet, reg. V - 50.00 498,261,443.69
19 02/09/2019 p/R dep. 367227659 por Reimp. Carnet, reg. V - 100.00 498,261,543.69
20 02/09/2019 P/R dep. 372330558 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 2,150.00 498,263,693.69
21 02/09/2019 4524000000143 B1500001642/ABONO AGOSTO FACT13247 - 3,183.00 498,266,876.69
22 03/09/2019 70100 COMPRAS MATERIAL GASTABLE NCF B1500000135 Y B1500000149 (1,512,522.75) - 496,754,353.94
23 03/09/2019 70101 COLAB. PERSONAL EXTERNO APOYO ACTIV.TALENTO 2019,RRHH/08/064 (1,000.00) - 496,753,353.94
24 03/09/2019 70102 COLAB.PERSONAL EXTERNO APOYO ACTIV. TALENTO 2019,RRHH/08/06 (1,000.00) - 496,752,353.94
25 03/09/2019 70103 COLAB.PERSONAL EXTERNO APOYO ACTIV. TALENTO 2019,RRHH/08/06 (1,000.00) - 496,751,353.94
26 03/09/2019 70104 COLAB.PERSONAL EXTERNO APOYO ACTIV. TALENTO 2019,RRHH/08/06 (1,000.00) - 496,750,353.94
27 03/09/2019 70105 PAGO 1/4 POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS FACT. 1930204 (647,663.81) - 496,102,690.13
28 03/09/2019 70106 CONSUMO ENERG. ELECT. LOCAL168A MEGACENTRO FACT. 21700 (40,904.88) - 496,061,785.25
29 03/09/2019 70107 SERV. DE CAPAC. A COLAB. DE LA GER. SALUD NCF B15000000073 (93,993.00) - 495,967,792.25
30 03/09/2019 70108 SV. DE CAP. TALLER DE QUEJAS Y REC. DEL SERV. NCFB15000600 (48,450.00) - 495,919,342.25
31 03/09/2019 70109 POLIZA INCEND. Y LINEAS ALIADAS 28/12/18 AL 28/12/19 PAG3/3 (405,188.11) - 495,514,154.14
32 03/09/2019 70110 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, NCF B1500000289 (61,262.10) - 495,452,892.04
33 03/09/2019 70111 ALQUILER LOCAL OFI.C LOS ALCARRIZOS, NCF B1500001541 (112,664.30) - 495,340,227.74
34 03/09/2019 70112 ALQUILER LOC. PARQ. SOTER. AG. 2019 NCF B1500000057 (188,003.75) - 495,152,223.99
35 03/09/2019 70113 ALQUILER LOCAL OFICINA STO. DGO. ESTE, NCF B1500000153 (171,113.26) - 494,981,110.73
36 03/09/2019 70114 MANT. LOCAL CENTRO CONTACTO MOCA AG.2019, B1100054455 (1,941.10) - 494,979,169.63
37 03/09/2019 70115 MANT. LOCAL OFIC. STO. DGO. OESTE, NCF B1500001542 (10,990.74) - 494,968,178.89
38 03/09/2019 70116 ALQUILER Y MANT. TOKEN PARQUEO REG.II AGOS. 2019 FACT. 8706 (52,200.00) - 494,915,978.89
39 03/09/2019 P/R DEP.351325263,C/AZUCAR PARA OFICINA,REG.III - 325.00 494,916,303.89
40 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 (50,000,000.00) - 444,916,303.89
41 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Subsidiado Sept.2019 (100,000,000.00) - 344,916,303.89
42 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Admiinist. a la Nomina Sept.2019 (11,000,000.00) - 333,916,303.89
43 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Admiinist. al Contributivo Sept.2019 (100,000,000.00) - 233,916,303.89
44 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 (100,000,000.00) - 133,916,303.89
45 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Contr. Sept. 2019 (100,000,000.00) - 33,916,303.89
46 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Subsi. Sept. 2019 (20,000,000.00) - 13,916,303.89
47 03/09/2019 P/R dep. 367610003 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 13,916,353.89
48 03/09/2019 70095 VIATICO IV CONGRESO DE SALUD EN BOGOTA 4 AL 7/09/2019 (62,199.84) - 13,854,154.05
49 03/09/2019 70099 PRESTACIONES LAB. COLABORADORA MARIEL LEDESMA (3,291,094.75) - 10,563,059.30
50 03/09/2019 70096 REPOSICIÓN NO.69 FONDO ROTATORIO REGIONAL V (SAN PEDRO), (SO (85,407.41) - 10,477,651.89
51 03/09/2019 70097 REPOSICIÓN NO. 12 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (REGION II) (CUS (28,550.00) - 10,449,101.89
52 03/09/2019 70098 REPOSICIÓN NO. 163 FONDO REPONIBLE (DISMAIRY E. GOMEZ G., CO (59,349.93) - 10,389,751.96
53 03/09/2019 70117 REPOSICIÓN NO. 181 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJAI (64,889.00) - 10,324,862.96
54 04/09/2019 ENERG. ELECT. NCF 89081Y 92732 AL 92739, AGOSTO 2019 (1,454,402.85) - 8,870,460.11
55 04/09/2019 SERV. TELEF. Y COM. NCF 40297,40300,40299,40298 Y 40301 (2,430,332.04) - 6,440,128.07
56 04/09/2019 P/DEP.367501336,REG.II,REC.13377(P/VIATICOS BAITOA Y SAJOMA) - 950.00 6,441,078.07
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
57 04/09/2019 P/DEP.367501337,REG.II,REC.13378(VIAT.PTO.PTA.02/09) - 950.00 6,442,028.07
58 04/09/2019 P/DEP.367501339,REG.II,REC.13367(P/VIATICOS TRASL.OFIC.PTA) - 1,250.00 6,443,278.07
59 04/09/2019 P/DEP.367501338,REG.II,REC.13378(VIAT. BAITOA Y SAJOMA26/08) - 950.00 6,444,228.07
60 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG II SEPTIEMBRE 2019 (11,587.00) - 6,432,641.07
61 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. I SEPTIEMBRE 2019 (60,320.00) - 6,372,321.07
62 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG.III SEPTIEMBRE 2019 (8,000.00) - 6,364,321.07
63 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VIII SEPTIEMBRE 2019 (7,995.00) - 6,356,326.07
64 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VII SEPTIEMBRE 2019 (7,000.00) - 6,349,326.07
65 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VII SEPTIEMBRE 2019 (26,418.00) - 6,322,908.07
66 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG II SEPTIEMBRE 2019 (38,910.00) - 6,283,998.07
67 04/09/2019 P/DEP.375106107,SOB.CK.123(ACT.17 ANIVERSARIO REG.V) - 310.00 6,284,308.07
68 04/09/2019 P/R dep. 367805395 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 350.00 6,284,658.07
69 04/09/2019 P/R dep. 350476039 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,950.00 6,286,608.07
70 04/09/2019 P/R dep. 350476038 Por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,550.00 6,288,158.07
71 04/09/2019 P/R dep. 367805397 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 500.00 6,288,658.07
72 04/09/2019 P/R dep. 3367805396 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 550.00 6,289,208.07
73 04/09/2019 4524000000208 B1500001691/ABONO SEPTIEMBRE FACT13630 - 1,400.00 6,290,608.07
74 04/09/2019 70118 DESC. REALIZADO POR NOMINA 2da QUINCENA AGOSTO 2019 (2,701,209.10) - 3,589,398.97
75 05/09/2019 70122 AVANCE 20% ADQ. ARTICULOS PROMOCIONALES, OC-4018 (525,801.66) - 3,063,597.31
76 05/09/2019 70123 SERV. DE MANT. DE AIRES JULIO 2019 NCF B1500000135 (109,423.73) - 2,954,173.58
77 05/09/2019 70124 AVANCE 20% ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES, OC-4017 (246,823.64) - 2,707,349.94
78 05/09/2019 70125 ACT. PLAN DE APOYO A LA MARCA CONMEMORACION DIA DEL MEDICO (31,860.00) - 2,675,489.94
79 05/09/2019 70126 SERV. DE MANT. DE UPS AGOSTO 2019 NCF B1500000053 (151,219.38) - 2,524,270.56
80 05/09/2019 70127 DERECHOS ADQUIRIDOS COLABORADORA EVELYN MARTE (47,313.34) - 2,476,957.22
81 05/09/2019 70128 PRESTACIONES LAB. COLABORADORA FRANYI ODETH SANTOS MENDEZ (185,213.65) - 2,291,743.57
82 05/09/2019 70129 RENOV. POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 2019-2020 FACT. 7128 (418,019.39) - 1,873,724.18
83 05/09/2019 70130 ALM. Y GESTION DOCUMENTAL, NCF B1500000064 Y B1500000066 (2,001,936.03) - (128,211.85)
84 05/09/2019 70131 SERV. ALQUILER OFIC. SAN JUAN FACTURA NCF'0293-0240 (154,068.30) - (282,280.15)
85 05/09/2019 70132 SERV. ALQ. STO DGO ESTE SEPT/2019 NCF B1500000019 (200,745.12) - (483,025.27)
86 05/09/2019 70133 SERV. Y MANT. LOCAL NAVE AV. MONUMENTAL, NCF B1500000014 (208,566.36) - (691,591.63)
87 05/09/2019 70134 COLAB. GASTOS DE COCINA PARA RETIRO LXXVII DIAS 6,7 Y8 SEPT. (50,000.00) - (741,591.63)
88 05/09/2019 70135 SERV. DE CAPAC.CHARLA IMAGEN PROFESIONAL NCF B1500000003 (7,200.00) - (748,791.63)
89 05/09/2019 70136 PAGO MANT. OFIC. LA SIRENA KM.13 JULIO 2019 NCFB1500001441 (10,422.45) - (759,214.08)
90 05/09/2019 70137 SERV. PREST. ENLACE CON EL SNS, NCF B1500000011 (60,003.00) - (819,217.08)
91 05/09/2019 70138 DESCUENTOS REALIZADOS POR NOMINA, AGOSTO 2019 (7,287.00) - (826,504.08)
92 05/09/2019 70140 PRESTACIONES LAB. A COLABORADORA ALFA ARMINA GUTIERREZ (273,283.36) - (1,099,787.44)
93 05/09/2019 70141 SERV. DE CAPAC. A COLABORADORES NCF B1500000038 (54,720.00) - (1,154,507.44)
94 05/09/2019 P/DEP.370617604,P/R ITBIS,CK.41(MANO DE OBRA PINTURA OFIC) - 7,627.12 (1,146,880.32)
95 05/09/2019 4524000000068 B1500001535/SALDO JULIO FACT13015 - 278,518.20 (868,362.12)
96 05/09/2019 4524000000068 B1500001659/ABONO AGOSTO FACT13383 - 24,093.80 (844,268.32)
97 05/09/2019 P/R dep. 333457960 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 2,000.00 (842,268.32)
98 05/09/2019 4524000000074 B1500001661/SALDO AGOSTO FACT13385 - 24,812.45 (817,455.87)
99 05/09/2019 4524000000074 B1500001784/ABONO SEPTIEMBRE FACT13957 - 1,360.35 (816,095.52)
100 05/09/2019 70119 REPOSICIÓN NO.92 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (219,790.77) - (1,035,886.29)
101 05/09/2019 70120 REPOSICION NO. 232 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (155,760.00) - (1,191,646.29)
102 05/09/2019 70121 REPOSICIÓN NO. 89 FONDO REPONIBLE OFICINA REGIONAL III, SAN (59,499.96) - (1,251,146.25)
103 05/09/2019 70142 REPOSICIÓN NO.196 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTO (232,643.00) - (1,483,789.25)
104 05/09/2019 Liqui. Indhira Guerrero Ck.69941 Talento Senasa- Sept 2019 - 30.00 (1,483,759.25)
105 06/09/2019 JORN.CONTRA EL DENGUE SPM Y HATO MAYOR 07/08 SEP 2019 (150,000.00) - (1,633,759.25)
106 06/09/2019 4524000000116 B1500001489/SALDO JULIO FACT12828 - 180,572.83 (1,453,186.42)
107 06/09/2019 4524000000116 B1500001586/ABONO AGOSTO FACT13101 - 14,735.81 (1,438,450.61)
108 06/09/2019 4524000000116 B1500001657/ABONO AGOSTO FACT13363 - 362,111.03 (1,076,339.58)
109 06/09/2019 P/R dep. 367805831 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 350.00 (1,075,989.58)
110 06/09/2019 P/R dep. 367805829 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 150.00 (1,075,839.58)
111 06/09/2019 P/R dep. 367805830 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 550.00 (1,075,289.58)
112 06/09/2019 P/R dep. 3331163521 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,300.00 (1,073,989.58)
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
113 06/09/2019 4524000000116 B1500001785/SALDO SEPTIEMBRE FACT13958 - 26,790.30 (1,047,199.28)
114 06/09/2019 4524000000116 B1500001892/ABONO OCTUBRE FACT14363 - 9,246.50 (1,037,952.78)
115 06/09/2019 4524000000116 B1500001440/SALDO JUNIO FACT11698 - 21,655.00 (1,016,297.78)
116 06/09/2019 4524000000116 B0300000125/SALDO ND-1280 - 2,370.00 (1,013,927.78)
117 06/09/2019 4524000000116 B1500001544/ABONO JULIO FACT13040 - 7,673.50 (1,006,254.28)
118 09/09/2019 70145 JORNADA DE INCLUSION SOCIAL BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - (1,008,684.28)
119 09/09/2019 70146 JORNADA DE INCLUSION SOCIAL BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - (1,011,114.28)
120 09/09/2019 70147 JORNADA DE INCLUSION SOCIAL BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - (1,013,544.28)
121 09/09/2019 70148 JORNADA DE INCLUSION SOCIAL BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - (1,015,974.28)
122 09/09/2019 70149 COMPRA ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACT. 212 (57,923.80) - (1,073,898.08)
123 09/09/2019 70150 HONORARIOS DECLAR. UNION LIB. CONTRATOS NCF-B1500000009 (10,620.00) - (1,084,518.08)
124 09/09/2019 70151 NOTARIADO DECLAR. UNION LIB. CONTRAT. LAR. NCF-B1500000004 (26,469.60) - (1,110,987.68)
125 09/09/2019 70152 DESCUENTOS REALIZADOS POR NOMINA, AGOSTO 2019 (160,205.36) - (1,271,193.04)
126 09/09/2019 70153 NOTARIADO DECLARACION UNION LIBRE JUL. 2019, NCF-B1500000001 (27,000.00) - (1,298,193.04)
127 09/09/2019 70154 REPOSICION NO. 23 DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGI (8,769.42) - (1,306,962.46)
128 09/09/2019 70156 HONORARIOS DECLAR. UNION LIBRE CONTRATOS NCF-B1500000005 (19,620.00) - (1,326,582.46)
129 09/09/2019 70158 PAGO ALQ. LOCAL PTO PLATA AGOSTO 2019 NCFB1500000005 (50,310.00) - (1,376,892.46)
130 09/09/2019 70160 ENERG ELECTR. NCF 67550,67081,67497,67290,67609 (165,691.55) - (1,542,584.01)
131 09/09/2019 70161 SERV. MANTEN. VEHICULOS, NCF B1500000970,0968,0971,0969,0889 (102,574.40) - (1,645,158.41)
132 09/09/2019 70164 PAGO PRESTAMO DE LA COOPERATIVA COLAB. GRISELDA A. PERALTA (111,205.84) - (1,756,364.25)
133 09/09/2019 70165 SERV.CAPACITACION DIPLOMADO DE GERENCIA DE IMPUESTO FACT.119 (68,400.00) - (1,824,764.25)
134 09/09/2019 70166 HONORARIOS NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE NCF-B1500000003 (3,780.00) - (1,828,544.25)
135 09/09/2019 70167 HONORARIOS DECLAR. UNION LIB CONTRAT. NCF-B1500000110 CARMEN (24,570.00) - (1,853,114.25)
136 09/09/2019 70168 HONORARIOS NOTARIADO DECLARACION UNION LIBRE NCF-B1500000001 (13,500.00) - (1,866,614.25)
137 09/09/2019 70169 HONORARIOS NOT. DECLAR. UNION LIB. CONTRATOS NCF-B1500000002 (12,960.00) - (1,879,574.25)
138 09/09/2019 70170 PAGO 5/6 CUÑA PUBLIC. PROGR.DE SALUD Y OTRAS COSAS FACT.885 (18,000.00) - (1,897,574.25)
139 09/09/2019 70171 PATROC. 4TA EDIC. PREMIO NAC A LA CRONICA S. NCF B1500000008 (95,000.00) - (1,992,574.25)
140 09/09/2019 70173 NOT. DECLAR UNION LIBRE CONTRATOS NCF-B1500000010 JUAN PABLO (14,580.00) - (2,007,154.25)
141 09/09/2019 68233 Cancelado: DPago-000009111, Cheques por Caducidad - 2,000.00 (2,005,154.25)
142 09/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 2DA QUINC. NCF B1500000040 (27,687.50) - (2,032,841.75)
143 09/09/2019 70157 ALMUERZO AL PERSONAL 2DA QUINC. NCF B1500000485 (68,198.40) - (2,101,040.15)
144 09/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL, AGOSTO 2019 NCF B1500000017 (139,893.14) - (2,240,933.29)
145 09/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 2DA QUINC. NCF B1500000033 (21,740.75) - (2,262,674.04)
146 09/09/2019 SERV. ALQ. LOCAL OFIC. SANT. AGOSTO 2019 NCF B1500000016 (294,381.70) - (2,557,055.74)
147 09/09/2019 SERV. DE VIGILANCIA SEDE CENTRAL, ADM./FIN, NCF B1500000111 (2,300,966.98) - (4,858,022.72)
148 09/09/2019 MANT. LOCAL SM-03/ SM-04 CONTACTO SAMBIL FACT. 33145/33146 (50,581.94) - (4,908,604.66)
149 09/09/2019 PAGO ALMUERZO 2DA. QUINCENA AGOSTO 2019, NCF-B1500000032 (62,719.00) - (4,971,323.66)
150 09/09/2019 P/R dep. 368620118 por Reimp. Carnet, reg. VIII - 1,350.00 (4,969,973.66)
151 09/09/2019 P/R dep. 367807814 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 650.00 (4,969,323.66)
152 09/09/2019 P/R dep. 367807813 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 400.00 (4,968,923.66)
153 09/09/2019 70159 PRESTACIONES LAB. COLABORADORA GRISELDA A. PERALTA (1,455,324.85) - (6,424,248.51)
154 09/09/2019 70144 PRREPOSICIÓN NO. 98, FONDO ROTATORIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, (59,420.50) - (6,483,669.01)
155 09/09/2019 70162 REPOSICIÓN NO. 182 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJAI (62,893.36) - (6,546,562.37)
156 09/09/2019 70163 REPOSICIÓN NO. 77 FONDO REPONIBLE REGIÓN I, SAN CRISTÓBAL, C (51,100.00) - (6,597,662.37)
157 09/09/2019 P/R depo. 367171233 por Reimp. Carnet, reg. I - 2,050.00 (6,595,612.37)
158 09/09/2019 P/R depo. 355196555 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,250.00 (6,594,362.37)
159 10/09/2019 TRANSF.DE CTA. ADM A CTA. REEMBOLSO 27 DE FEBRERO 9/2019 (141,414.00) - (6,735,776.37)
160 10/09/2019 TRANS.CTA ADM A 11 OFIC REG. SENASA CUIDA DE TI 09/2019 (555,500.00) - (7,291,276.37)
161 10/09/2019 4524000000069 B1500001530/SALDO JULIO FACT13007 - 46,281.00 (7,244,995.37)
162 10/09/2019 4524000000069 B1500001668/SALDO AGOSTO FACT13447 - 762,271.00 (6,482,724.37)
163 10/09/2019 4524000000069 B1500001788/ABONO SEPTIEMBRE FACT13962 - 1,438.00 (6,481,286.37)
164 10/09/2019 P/R dep. 363773971 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 2,050.00 (6,479,236.37)
165 10/09/2019 70174 COLABORACIÓN 20 BOLETAS CENA-CONFER. EN COOP MARENA 12/09/19 (200,000.00) - (6,679,236.37)
166 10/09/2019 4524000000008 1500001575/SALDO AGOSTO FACT13088 - 2,350.00 (6,676,886.37)
167 10/09/2019 4524000000008 B1500001692/ABONO SEPTIEMBRE FACT13631 - 30,565.00 (6,646,321.37)
168 10/09/2019 4524000000069 B1500001544/ABONO JULIO FACT13040 - 64,629.00 (6,581,692.37)
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
169 10/09/2019 P/R depo. 362107919 pr reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,350.00 (6,580,342.37)
170 11/09/2019 70181 PRESTACIONES LABORALES YAMEL YISSEL DIVISON SAVI RRHH/09/026 (363,500.23) - (6,943,842.60)
171 11/09/2019 70182 PRESTACIONES LABORALES MARBEL C.SANTANA GUERRERO RRHH/09/025 (107,556.37) - (7,051,398.97)
172 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VIII SEPTIEMBRE 2019 (21,638.00) - (7,073,036.97)
173 11/09/2019 TRANSF.CTA. ADM A CTA. REG. STO. DGO. ESTE SEPTIEMBBRE 2019 (14,691.00) - (7,087,727.97)
174 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REGION VI SEPTIEMBRE 2019 (23,124.69) - (7,110,852.66)
175 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REGION V SEPTIEMBRE 2019 (29,000.00) - (7,139,852.66)
176 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REGION V (25,297.00) - (7,165,149.66)
177 11/09/2019 P/R dep. 368016686 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 650.00 (7,164,499.66)
178 11/09/2019 P/R dep. 368016685 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 1,000.00 (7,163,499.66)
179 11/09/2019 P/R dep. 372412502 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,650.00 (7,161,849.66)
180 11/09/2019 ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO 8JULIO-8 AGOS. 2019 FACT. 0026 (74,007.25) - (7,235,856.91)
181 11/09/2019 4524000000098 B1500001641/SALDO AGOSTO FACT13242 - 202,097.00 (7,033,759.91)
182 11/09/2019 4524000000098 B1500001726/ABONO SEPTIEMBRE FACT13702 - 70.00 (7,033,689.91)
183 11/09/2019 70175 REPOSICIÓN NO.15 FONDO ROTATORIO OFICINA REGIONAL MONTE PLAT (52,527.93) - (7,086,217.84)
184 11/09/2019 70176 REPOSICIÓN NO. 13 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (REGION II) (CUS (26,088.64) - (7,112,306.48)
185 11/09/2019 70177 REPOSICION NO. 233 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (162,646.52) - (7,274,953.00)
186 11/09/2019 70178 REPOSICIÓN NO.91FONDO REPONIBLE (REGION VIII, CUSTODIO YINER (57,495.00) - (7,332,448.00)
187 11/09/2019 70179 REPOSICIÓN NO. 164 FONDO REPONIBLE (DISMAIRY E. GOMEZ G., CO (68,533.32) - (7,400,981.32)
188 11/09/2019 70180 REPOSICIÓN NO.70 FONDO ROTATORIO REGIONAL V (SAN PEDRO), (YO (21,503.00) - (7,422,484.32)
189 12/09/2019 70183 JORNADA NACIONAL SeNaSa CUIDA DE TI DEL 13 AL 27 SEPT. 2019 (50,500.00) - (7,472,984.32)
190 12/09/2019 70184 JORNADA NACIONAL SeNaSa CUIDA DE TI DEL 13 AL 27 SEPT. 2019 (50,500.00) - (7,523,484.32)
191 12/09/2019 70185 MANT. FICHAS VEHICULARES 55/54/65/59 NCF 6484/6570/6731/6733 (61,564.67) - (7,585,048.99)
192 12/09/2019 70187 SERV. LEVANTAM. CAJAS Y TANQUES, NCF B1500000063,B1500000064 (65,550.00) - (7,650,598.99)
193 12/09/2019 70188 ALQUILER LOCAL CENTRO OPER. PLAZA NACO NCF B1500000069 (123,779.24) - (7,774,378.23)
194 12/09/2019 70189 ALQULER LOCAL HIGUEY, NCF B1500000073,0078 Y 0082 (230,520.00) - (8,004,898.23)
195 12/09/2019 70190 SERV. MANTEN DE ASCENSORES NCF B1500000061,B1500000062 (41,964.00) - (8,046,862.23)
196 12/09/2019 70191 ALQ. GUAGUAS PERS. JORN. DENGUE 31/08 Y 01/09/2019 NCF 0111 (99,750.00) - (8,146,612.23)
197 12/09/2019 70192 MANT. LOCALES 63/64/65/66 SEPT.2019,NCF 0083/0084/0085 (53,394.76) - (8,200,006.99)
198 12/09/2019 70193 PATROC. FORO QUE HACEN PARA TRIUNFAR LAS MUJERES FACT. 001 (64,560.00) - (8,264,566.99)
199 12/09/2019 70194 MANT. LOCAL OFIC. SANTO DOMINGO NORTE, NCF B1500000038 (55,291.34) - (8,319,858.33)
200 12/09/2019 70195 MANT. Y ENERGIA ELEC. COUNTER HOMS JUL.2019, NCF B1500000010 (1,882.56) - (8,321,740.89)
201 12/09/2019 70196 MANT. LOCAL PLAZA NACO CENTRO OPERAC. NCF B1500000070 (11,822.75) - (8,333,563.64)
202 12/09/2019 70197 MANT. VEHICULAR F-47 NCF-B1500001860 MAGNA MOTORS SA (7,911.82) - (8,341,475.46)
203 12/09/2019 70198 CXC P/COMPRA MATERIAL Y DISEÑO P/28 MURALES RRHH/09/022 (105,000.00) - (8,446,475.46)
204 12/09/2019 70199 PUBLIC. EST. FINANC. AL 30/06/2019-2018 NCF B1500001449 (92,191.60) - (8,538,667.06)
205 12/09/2019 70200 HONORARIOS NOTARIADO DECLARACION UNION LIBRE NCF-B1500000004 (9,990.00) - (8,548,657.06)
206 12/09/2019 70201 SOPORTE MANT. CENTRAL Y NACO VOIP JULIO/AGOS.2019 FACT.12/13 (93,792.76) - (8,642,449.82)
207 12/09/2019 70202 PUBL. PROG TV ´´A LAS 10 X EL 10´´, NCF B1500000004 (27,457.63) - (8,669,907.45)
208 12/09/2019 70203 MEMBR. PLAN ALERT PLUS AMBULANCIA PERSONAL, NCF B1500000384 (78,530.18) - (8,748,437.63)
209 12/09/2019 69361 Cancelado: DPago-000010660, Reintegro para eliminar cxp - 2,000.00 (8,746,437.63)
210 12/09/2019 P/R dep. 372415628 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,800.00 (8,744,637.63)
211 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REGION O SEPTIEMBRE 2019 (10,500.00) - (8,755,137.63)
212 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REG. I SEPTIEMBRE 2019 (14,500.00) - (8,769,637.63)
213 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REG II SEPTIEMBRE 2019 (6,401.00) - (8,776,038.63)
214 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. PLA. COMP A CTA. ADM SEPTIEMBRE 2019 - 5,000,000.00 (3,776,038.63)
215 12/09/2019 P/R dep. 362071160 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,200.00 (3,774,838.63)
216 12/09/2019 4524000000040 B1500001532/SALDO JULIO FACT13012 - 30,291.05 (3,744,547.58)
217 12/09/2019 4524000000040 B1500001662/ABONO AGOSTO FACT13386 - 28,630.55 (3,715,917.03)
218 12/09/2019 4524000000191 B1500001570/SALDO AGOSTO FACT13083 - 76,680.57 (3,639,236.46)
219 12/09/2019 4524000000191 B1500001737/ABONO SEPTIEMBRE FACT13761 - 237.44 (3,638,999.02)
220 13/09/2019 70204 PRESTACIONES LABORALES VICTOR ROBERTO PATRONE F. RRHH/09/044 (486,614.91) - (4,125,613.93)
221 13/09/2019 70205 CAPAC. TALLER ORATORIA Y COMUNICACION, NCF B1500000003 (112,500.00) - (4,238,113.93)
222 13/09/2019 P/R dep. 334489739 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,700.00 (4,236,413.93)
223 13/09/2019 P/DEP.370459660,P/COMPRA DE BOT.AGUA UTILIZAR OFIC.ESTE - 550.00 (4,235,863.93)
224 13/09/2019 P/DEP.370459659,P/COMPRA DE BOT.AGUA - 550.00 (4,235,313.93)
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
225 13/09/2019 P/DEP.370459661,P/COMPRA DE BOT.AGUA - 550.00 (4,234,763.93)
226 13/09/2019 P/R dep. 367877408 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 150.00 (4,234,613.93)
227 13/09/2019 P/R dep. 3367877409 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 (4,234,563.93)
228 13/09/2019 GASTOS COMUNES LOCAL LA VEGA SEPT.2019, NCF B1500000104 (25,824.00) - (4,260,387.93)
229 13/09/2019 ERV. MANT.PARES COBRE OFIC. SAMBIL, JULIO 2019 FACT. 364 (1,655.32) - (4,262,043.25)
230 13/09/2019 SERV. MANT. GPS SEPTIEMBRE 2019 NCF-B1500000064 PUNTO DO.TEC (45,254.19) - (4,307,297.44)
231 13/09/2019 4524000000066 B1500001635/SALDO AGOSTO FACT13208 - 659.00 (4,306,638.44)
232 13/09/2019 4524000000066 B1500001735/ABONO SEPTIEMBRE FACT13747 - 492,787.00 (3,813,851.44)
233 13/09/2019 4524000000066 B1500001566/SALDO AGOSTO FACT13078 - 48,729.00 (3,765,122.44)
234 13/09/2019 4524000000066 B1500001683/ABONO SEPTIEMBRE FACT13618 - 41,006.00 (3,724,116.44)
235 13/09/2019 4524000000066 B1500001569/ABONO AGOSTO FACT13082 - 149,490.00 (3,574,626.44)
236 13/09/2019 p/R depo. 375153894 sobrante caja chica rec. 17374 reg. V - 80.00 (3,574,546.44)
237 13/09/2019 dep. 375153895 c/chica por error rec. 17374 reg. V - 175.00 (3,574,371.44)
238 13/09/2019 P/R dep. 375153893 de duplicidad en el Rec. 17368 - 1,250.00 (3,573,121.44)
239 16/09/2019 70207 SUMIN. AGUA P/CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN JULIO 2019 (74,050.60) - (3,647,172.04)
240 16/09/2019 70208 CONSUMO AGUA PERSONAL DE LA INSTITUCION OC-4029, JUNIO 2019 (64,615.20) - (3,711,787.24)
241 16/09/2019 70210 REPAR. PLANTA ELECTRICA OLIMPIA 250 KVA, NCF B1500000300 (49,687.13) - (3,761,474.37)
242 16/09/2019 70211 SERV. REPARACION IMPRESORA DTACARDS S-C51479,NCF B1500000125 (25,985.40) - (3,787,459.77)
243 16/09/2019 70212 SERV. CAPACIT. "LA BUENA ADM. Y RESP. PATRIMONIAL SECTOR PUB (36,000.00) - (3,823,459.77)
244 16/09/2019 70214 ENTREN PROG.''CAMBIA TU ESTILO DE VIDA'', NCF B1500000002 (209,820.00) - (4,033,279.77)
245 16/09/2019 70216 HONORARIOS NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE NCF-B1500000007 (13,500.00) - (4,046,779.77)
246 16/09/2019 70217 PUBLICIDAD PROG. TV ''CONTACTO 23'' NCF B1500000099 (64,560.00) - (4,111,339.77)
247 16/09/2019 70218 PUBLIC. PROCESO CONTRAT. AUDITORIA SENASA NCF B1500001448 (38,925.38) - (4,150,265.15)
248 16/09/2019 70219 SERV. DE ATENCION PSICOLOGICA A COLABS, NCF B1500000051 (78,000.00) - (4,228,265.15)
249 16/09/2019 70220 PUBLIC. CONMEMORACION DEL DIA DEL MEDICO. NCF B1500001405 (65,889.94) - (4,294,155.09)
250 16/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REGI. I SEPTIEMBRE 201 (12,000.00) - (4,306,155.09)
251 16/09/2019 P/R dep. 367879984 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 150.00 (4,306,005.09)
252 16/09/2019 P/R dep. 367879983 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 350.00 (4,305,655.09)
253 16/09/2019 P/R dep. 362029099 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,100.00 (4,304,555.09)
254 16/09/2019 Intereses sobre Titulo en valores Cevaldom Septiembre 2019 - 19,095,519.40 14,790,964.31
255 16/09/2019 Intereses sobre Titulo en valores Cevaldom Septiembre 2019 - 8,183,794.03 22,974,758.34
256 16/09/2019 SUMIN. ALMUERZO 2DA QUINC. AGOSTO 2019 NCF B100000135 (238,295.29) - 22,736,463.05
257 16/09/2019 SUMIN. ALMUERZO 2DA QUINC. AGOSTO 2019 NCF B1500000056 (118,785.15) - 22,617,677.90
258 16/09/2019 SUMIN. ALMUERZO 2DA QUINC. AGOSTO 2019 NCF B1500000033 (104,536.54) - 22,513,141.36
259 16/09/2019 70213 SUMIN. ALMUERZO 1RA Y 2DA QUINC. AGOSTO 2019 NCF 0012 Y 0013 (157,884.48) - 22,355,256.88
260 16/09/2019 SERVICIOS PLAN SeNaSa PREMIUM IAMDRA FERMIN SEPT.2019 (7,605.00) - 22,347,651.88
261 16/09/2019 4524000000068 B1500001837/ABONO OCTUBRE FACT14159 - 1,210.00 22,348,861.88
262 16/09/2019 4524000000068 B1500001616/SALDO AGOSTO FACT13160 - 8,690.00 22,357,551.88
263 16/09/2019 4524000000068 B1500001755/ABONO SEPTIEMBRE FACT13798 - 866.00 22,358,417.88
264 16/09/2019 4524000000068 B1500001465/SALDO JULIO FACT12794 - 28,106.00 22,386,523.88
265 16/09/2019 4524000000068 B1500001465/MONTO FALTANTE FACT12794 (ERROR DE EXP. SIS. AX) - 106.00 22,386,629.88
266 16/09/2019 4524000000068 B1500001561/ABONO AGOSTO FACT13069 - 20,049.00 22,406,678.88
267 16/09/2019 70206 REPOSICIÓN NO. 178 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (BERNARDO VARGA (47,505.75) - 22,359,173.13
268 16/09/2019 P/R dep. 3365683339 duplicacion en recibo . no. 17349 - 1,000.00 22,360,173.13
269 16/09/2019 p/R dep. 365683338 por duplicidad recibo 17364 - 1,500.00 22,361,673.13
270 17/09/2019 P/R dep. 334489271 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,400.00 22,363,073.13
271 17/09/2019 70224 REEMB. INSC.Y 1ER CUATRIM.MAESTRIA GESTION RIESGOS Y TESORER (11,992.50) - 22,351,080.63
272 17/09/2019 67778 Cancelado: DPago-000008575, Cheques por Caducidad - 2,109.00 22,353,189.63
273 17/09/2019 67825 Cancelado: DPago-000008677, Cheques por Caducidad - 2,000.00 22,355,189.63
274 17/09/2019 67866 Cancelado: DPago-000008723, Cheques por Caducidad - 2,000.00 22,357,189.63
275 17/09/2019 67874 Cancelado: DPago-000008615, Cheques por Caducidad - 12,386.52 22,369,576.15
276 17/09/2019 67936 Cancelado: DPago-000008810, Cheques por Caducidad - 500,000.00 22,869,576.15
277 17/09/2019 4524000000074 B1500001892/ABONO OCTUBRE FACT14363 - 36,036.80 22,905,612.95
278 17/09/2019 4524000000074 B1500001784/ABONO SEPTIEMBRE FACT13957 - 26,172.80 22,931,785.75
279 17/09/2019 4524000000035 B1500001687/ABONO SEPTIEMBRE FACT13625 - 38,745.00 22,970,530.75
280 17/09/2019 4524000000035 B1500001751/SALDO SEPTIEMBRE FACT13792 - 20,575.00 22,991,105.75
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
281 17/09/2019 4524000000035 B1500001865/ABONO OCTUBRE FACT14228 - 1,270.00 22,992,375.75
282 17/09/2019 70221 REPOSICIÓN NO.93 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (239,761.02) - 22,752,614.73
283 17/09/2019 70222 REPOSICIÓN NO. 90 FONDO REPONIBLE OFICINA REGIONAL III, SAN (61,206.44) - 22,691,408.29
284 17/09/2019 70223 REPOSICIÓN NO. 183 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJAI (64,603.48) - 22,626,804.81
285 17/09/2019 P/DEP.353300289,SOB.JORNADA SENASA CUIDA DE TI - 10,875.00 22,637,679.81
286 17/09/2019 Pago al Exterior KENWIN Capac. Gestion Avanzada Sept. 2019 (82,418.20) - 22,555,261.61
287 18/09/2019 P/R TRANS PRA REPOSICION DE CAJA REEMBOLSO SEPTIEMBRE 2019 (31,689.00) - 22,523,572.61
288 18/09/2019 P/R TRANS CTA.ADM A CTA.ESTE REPOSICION CAJA REEMBOLSO 2019 (15,150.00) - 22,508,422.61
289 18/09/2019 P/R TRANS PARA REPOSICION PARA REEMBOLSO 2019 (13,164.00) - 22,495,258.61
290 18/09/2019 P/R dep. 367948754 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 300.00 22,495,558.61
291 18/09/2019 P/R dep. 367948756 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 50.00 22,495,608.61
292 18/09/2019 P/R dep. 374557524 Por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,500.00 22,497,108.61
293 18/09/2019 P/R dep. 367948755 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 100.00 22,497,208.61
294 18/09/2019 SERVICIOS PLAN SeNaSa PREMIUM IAMDRA FERMIN AGOSTO 2019 (7,605.00) - 22,489,603.61
295 18/09/2019 69893 Cancelado: DPago-000011366, Anular Cheques - 2,000.00 22,491,603.61
296 18/09/2019 69788 Cancelado: DPago-000011206, Anular Cheques ya no trabaja en - 2,000.00 22,493,603.61
297 18/09/2019 4524000000022 B1500001642/SALDO AGOSTO FACT13247 - 753.00 22,494,356.61
298 18/09/2019 4524000000022 B1500001722/ABONO SEPTIEMBRE FACT13697 - 4,744.00 22,499,100.61
299 18/09/2019 4524000000062 B1500001565/SALDO AGOSTO FACT13075 - 37,100.00 22,536,200.61
300 18/09/2019 4524000000080 B1500001619/SALDO AGOSTO FACT13168 - 672.00 22,536,872.61
301 18/09/2019 4524000000080 B1500001759/ABONO SEPTIEMBRE FACT13806 - 15,273.00 22,552,145.61
302 18/09/2019 4524000000080 B1500001590/SALDO AGOSTO FACT13106 - 3,253.00 22,555,398.61
303 18/09/2019 4524000000080 B1500001714/ ABONO SEPTIEMBRE FACT13675 - 16,659.00 22,572,057.61
304 18/09/2019 P/R depo. 373042989 por reimp. Carnet, reg. II - 1,650.00 22,573,707.61
305 18/09/2019 P/R dep. 375386159 por reimp. Carnet, ofic. Tiradentes - 100.00 22,573,807.61
306 18/09/2019 P/R LIQ.CK.70125,EMPL.RUSBERT ALCANTARA - 8,756.00 22,582,563.61
307 18/09/2019 UNIPAGO Pensionados Sept. 2019 (33,417.26) - 22,549,146.35
308 19/09/2019 70226 REEMB. PAGO DERECHO GRADUAC. NILKA AMPARO MAESTRIA ADM-FIN (7,125.00) - 22,542,021.35
309 19/09/2019 70227 PAGO MAESTRIA COLAB.MARIA VARGAS AGOSTO/OCT 2019, NCF 0628 (38,971.22) - 22,503,050.13
310 19/09/2019 70228 REEMB.PAGO INSC. Y 1RA CUOTA 1ER CUATRIM.MAESTRIA GESTION SA (11,480.00) - 22,491,570.13
311 19/09/2019 70229 SERV. ALMAC. Y CUSTODIA DE ARCHIVO SEPT.2019 NCF B1500000071 (1,379,760.47) - 21,111,809.66
312 19/09/2019 70230 SERV. REPARACIÓN AIRE ACOND. NACO NCF 0130/0129/0140 (22,703.60) - 21,089,106.06
313 19/09/2019 PARA REG. EL 30% DEL ITBIS RETENIDO NCF B1500000197 (2,430.00) - 21,086,676.06
314 19/09/2019 70231 SERV. INST. Y MANTEN. AIRES ACONDICS, NCF B1500000141 Y 0142 (13,491.11) - 21,073,184.95
315 19/09/2019 70232 COLAB. P/TERAPIA HIJO EMP.LAURA MORA FERNANDEZ NCF 08 Y 09 (55,195.00) - 21,017,989.95
316 19/09/2019 70234 REEMB. PAGO INSC. Y CURSO PROPED.MESTRIA ADM-FIN,RRHH/09/054 (14,000.00) - 21,003,989.95
317 19/09/2019 70235 REEMBOLSO PAGO TARJ.NO.5400-8315-1211-6412 COLAB.VICTOR DIAZ (13,809.46) - 20,990,180.49
318 19/09/2019 70236 PAGO COLAB. 3ER SEMESTRE MAESTRIA ALTA GCIA. NCF 109 Y 110 (37,300.00) - 20,952,880.49
319 19/09/2019 70237 PUBLIC. PROC. DE LICITACION, NCF B1500001940,B1500001945 (149,133.60) - 20,803,746.89
320 19/09/2019 P/REGISTRAR EL 30% DEL ITBIS RETENIDO NCFB1500000194CF (1,350.00) - 20,802,396.89
321 19/09/2019 P/R REPOSICION DE CAJA CHICA REG. VI SEPTIEMBRE 2019 (59,642.08) - 20,742,754.81
322 19/09/2019 HOSPITAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA SEPTIEMBRE 2019 (10,580.00) - 20,732,174.81
323 19/09/2019 PAGO ITBIS AGOSTO PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2019 (1,116,209.08) - 19,615,965.73
324 19/09/2019 70233 CAPAC. AL PERSONAL DEL AREA DE TECNOLOGIA, NCF B1500000143 (72,914.40) - 19,543,051.33
325 19/09/2019 70225 REEMB. PAGO DERECHO GRADUAC. MARLON GALAN MAESTRIA ADM-NEGOC (7,000.00) - 19,536,051.33
326 19/09/2019 70238 REPOSICION NO. 234 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (160,305.29) - 19,375,746.04
327 19/09/2019 4524000000365 B1500001727/ABONO SEPTIEMBRE FACT13703 - 2,779.00 19,378,525.04
328 19/09/2019 4524000000365 B1500001791/SALDO SEPTIEMBRE FACT13987 - 18,308.00 19,396,833.04
329 19/09/2019 4524000000365 B1500001615/SALDO AGOSTO FACT13159 - 2,436.00 19,399,269.04
330 19/09/2019 4524000000365 B1500001753/ABONO SEPTIEMBRE FACT13795 - 5,460.00 19,404,729.04
331 19/09/2019 4524000000365 B1500001761/ABONO SEPTIEMBRE FACT13811 - 78,512.00 19,483,241.04
332 19/09/2019 4524000000116 B1500001722/ABONO SEPTIEMBRE FACT13697 - 2,259.00 19,485,500.04
333 19/09/2019 P/R depo. 362071162 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 19,485,550.04
334 20/09/2019 PARA REG. EL 30% DEL ITBIS RETEN. NCF B150000043-B150000045 (2,100.00) - 19,483,450.04
335 20/09/2019 70241 COLAB. CONMEM. DIA MUNDIAL DE ARTRITIS REUMATOIDE OCT.2019 (100,000.00) - 19,383,450.04
336 20/09/2019 70242 PAGO PRESTAMO COOPSENASA COLAB. BERKIS DORIS MOQUETE FLORIAN (100,468.60) - 19,282,981.44
3,515,039.60
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DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
337 20/09/2019 70243 CONS. ENER. ELECT. NCF 87719,86641,87909,87445,89432,87038 (164,175.78) - 19,118,805.66
338 20/09/2019 P/REG. COMPL. 30% DEL ITBIS RET. NCF B1500000043-B150000045 (5,460.22) - 19,113,345.44
339 20/09/2019 P/REG EL 100% DEL TOTAL DE ITBIS FACT. DEL NCF B1500000011 (245.95) - 19,113,099.49
340 20/09/2019 P/REG. EL 30% DEL TOTAL ITBIS FACTURADO NCF B1500000061 (723.59) - 19,112,375.90
341 20/09/2019 DESC.REALIZADOS POR NOMINA 1ERA QUINC. SEG-COM. RRHH/09/060 (2,749,645.55) - 16,362,730.35
342 20/09/2019 COMPULSAS NOTARIAL 54,55,56,57/2019 CJ-626- NCF B1500000018 (18,000.00) - 16,344,730.35
343 20/09/2019 45240000001953 B0300000174/SALDO ND-1332 - 7,023.00 16,351,753.35
344 20/09/2019 45240000001953 B0300000175/SALDO ND-1333 - 7,023.00 16,358,776.35
345 20/09/2019 45240000001953 B1500001664/SALDO AGOSTO FACT13390 - 228,855.00 16,587,631.35
346 20/09/2019 45240000001953 B0300000176/SALDO ND-1334 - 7,023.00 16,594,654.35
347 20/09/2019 45240000001953 B1500001789/ABONO SEPTIEMBRE FACT13963 - 2,678,477.00 19,273,131.35
348 20/09/2019 45240000001953 B1500001652/SALDO AGOSTO FACT13311 - 434,965.00 19,708,096.35
349 20/09/2019 45240000001953 B1500001778/ABONO SEPTIEMBRE FACT13947 - 806,140.00 20,514,236.35
350 20/09/2019 45240000002825 B1500001659/ABONO AGOSTO FACT13383 - 303,314.40 20,817,550.75
351 20/09/2019 70239 PRESTACIONES LAB. COLAB. BERKIS DORIS MOQUETE FLORIAN (245,331.75) - 20,572,219.00
352 20/09/2019 70240 PAGO PRESTAMO EMPLEADO FELIZ COLAB. BERKIS DORIS MOQUETE (10,756.02) - 20,561,462.98
353 20/09/2019 70244 CXC EDUARDO FELIZ,HOSPED.SAJOMA,JANICO,SAB.IGLESIA,18-21SEPT (25,000.00) - 20,536,462.98
354 20/09/2019 P/R TRANSF REPOSICION FONDO REEMBOLSO SEPTIEMBRE 2019 (95,934.00) - 20,440,528.98
355 20/09/2019 70245 REPOSICIÓN NO.197 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTO (282,620.47) - 20,157,908.51
356 20/09/2019 70246 REPOSICIÓN NO.71 FONDO ROTATORIO REGIONAL V (SAN PEDRO), (YO (69,933.00) - 20,087,975.51
357 20/09/2019 70247 REPOSICIÓN NO.94 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (255,649.99) - 19,832,325.52
358 20/09/2019 4524000001953 B1500001784/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013957 - 5,182.85 19,837,508.37
359 20/09/2019 4524000001953 B1500001893/ABONO MES DE OCUBRE 2019/FACTURA 00014364 - 8,463.15 19,845,971.52
360 20/09/2019 4524000001953 B1500001594/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013112 - 10,192.00 19,856,163.52
361 20/09/2019 4524000001953 B1500001712/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013672 - 16,372.00 19,872,535.52
362 20/09/2019 4524000001953 B1500001588/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013103 - 8,479.00 19,881,014.52
363 20/09/2019 4524000001953 B1500001704/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013652 - 24,662.00 19,905,676.52
364 20/09/2019 4524000001953 B1500001732/SALDO SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013728 - 53,235.00 19,958,911.52
365 20/09/2019 4524000001953 B1500001861/ABONO MES DE OCTUBRE 2019/FACTURA 00014223 - 1,183.00 19,960,094.52
366 20/09/2019 4524000001953 B1500001574/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013087 - 32,945.00 19,993,039.52
367 20/09/2019 45240000001953 B1500001780/ABONO SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013951 - 27,500.00 20,020,539.52
368 20/09/2019 4524000001953 B0100000884/ABONO MES D SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013666 - 20,433.00 20,040,972.52
369 20/09/2019 4524000001953 B1500001742/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013771 - 22,266.00 20,063,238.52
370 20/09/2019 4524000001953 B1500001571/ABONO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013084 - 72,429.00 20,135,667.52
371 20/09/2019 452400000001953 B1500001726/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 00013702 - 25,160.00 20,160,827.52
372 20/09/2019 4524000001953 B1500001659/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013383 - 61,288.80 20,222,116.32
373 20/09/2019 45240000001953 B0300000144/SALDO NOTA DE DEBITO 01301 - 2,775.00 20,224,891.32
374 20/09/2019 4524000001953 B1500001782/ABONO MES DE SEPTIEMBRE/FACTURA 00013955 - 25,139.80 20,250,031.12
375 20/09/2019 Devolucion de reemboloso Rec.no. 84 SDO Sept.2019 - 2,676.08 20,252,707.20
376 20/09/2019 4524000001953 B1500001756/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013800 - 11,605.00 20,264,312.20
377 20/09/2019 4524000001953 B1500001871/ABONO MES DE OCTUBRE 2019/FACTURA 00014237 - 670.00 20,264,982.20
378 20/09/2019 45240000001953 B1500001586/ABONO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013101 - 14,163.96 20,279,146.16
379 20/09/2019 P/R depo. 360981773 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 150.00 20,279,296.16
380 20/09/2019 P/R depo. 360981772 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 700.00 20,279,996.16
381 20/09/2019 P/R depo. 360981774 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 350.00 20,280,346.16
382 23/09/2019 70307 PATROC. ASOC. DOMIN. DE LAS NACIONES UNIDAS, NCF B1500000003 (92,520.00) - 20,187,826.16
383 23/09/2019 70308 ALQUILER LOCAL SUC. VALVERDE AGOSTO 2019 NCF B1500000032 (50,000.00) - 20,137,826.16
384 23/09/2019 70309 JORNADA DE INCLUSION EN EL SECTOR BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - 20,135,396.16
385 23/09/2019 70310 JORNADA DE INCLUSION EN EL SECTOR BAHORUCO JULIO 2019 (810.00) - 20,134,586.16
386 23/09/2019 70311 JORNADA DE INCLUSION EN EL SECTOR BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - 20,132,156.16
387 23/09/2019 70312 JORNADA DE INCLUSION EN EL SECTOR BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - 20,129,726.16
388 23/09/2019 70313 JORNADA DE INCLUSION EN EL SECTOR BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - 20,127,296.16
389 23/09/2019 70314 REPAR. DE TECHO, MONTURA Y DESMONTURA DE CRISTAL, F-55 (13,181.00) - 20,114,115.16
390 23/09/2019 70315 DEDUCIBLE RECLAMO NO.333125 Y 333127 (24,175.30) - 20,089,939.86
391 23/09/2019 70316 PRESTACIONES LAB. COLAB. MARY ELIZABETH GARCIA GONZALEZ (329,023.51) - 19,760,916.35
392 23/09/2019 70317 AGUA POTABLE SEPT. 2019 NCF 29696/29701/29708/29617 (8,790.00) - 19,752,126.35
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
393 23/09/2019 70318 DERECHOS AQUIRIDOS COLB. ROXANNA MARIA DILONE AQUINO (32,737.36) - 19,719,388.99
394 23/09/2019 70319 DERECHOS AQUIRIDOS COLB. NAIRA LISSET CIPRIAN MATEO (57,198.89) - 19,662,190.10
395 23/09/2019 70320 DERECHOS AQUIRIDOS COLB. VILMA MIOSOTI TAVAREZ MARTINEZ (44,342.98) - 19,617,847.12
396 23/09/2019 70321 RETENCIONES COLAB. SOCIOS PLAN CORPORATIVO, COM. RRHH/09/062 (58,885.00) - 19,558,962.12
397 23/09/2019 70322 ALQUILER LOCAL CERA DEL 13 SEPT AL 13 OCT.2019, NCF 0007 (36,387.00) - 19,522,575.12
398 23/09/2019 70323 PUBLIC. "CIUDADORIENTAL.ORG" JUNIO 2019 NCF B1500000013 (18,000.00) - 19,504,575.12
399 23/09/2019 70324 COLAB. CORTOMETRAJE ''HOMBRE AL AGUA'', S-COM. DE-EI-1190219 (30,000.00) - 19,474,575.12
400 23/09/2019 70325 COLAB. 15 BOLETAS DESAYUNO LAZOS DE AMOR,HOTEL LINA 26/9/19 (30,000.00) - 19,444,575.12
401 23/09/2019 70326 NOTARIADIO DECLARACION UNION LIBRE, NCF B1500000001 (3,600.00) - 19,440,975.12
402 23/09/2019 70329 COLAB. CENA BENEFICA 2019 FUNDACION RENAL, NCF B1500000005 (20,000.00) - 19,420,975.12
403 23/09/2019 70330 EXHIBICION PELIC. "LO QUE SIENTO POR TI" REG.I Y M.P NCF 001 (16,140.00) - 19,404,835.12
404 23/09/2019 70331 SERV. DE AMBULANCIA NCF B1500000116 (5,130.00) - 19,399,705.12
405 23/09/2019 70333 PAGO SERV. DE AMBULANCIA SEPT.2019 NCF B1500000117 (84,953.75) - 19,314,751.37
406 23/09/2019 68525 Cancelado: DPago-000009530, Cheques por Caducidad - 2,000.00 19,316,751.37
407 23/09/2019 4524000000116 B1500001657/SALDO AGOSTO FACT13363 - 311,529.53 19,628,280.90
408 23/09/2019 4524000000116 B1500001770/ABONO SEPTIEMBRE FACT13850 - 63,438.00 19,691,718.90
409 23/09/2019 70248 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,689,718.90
410 23/09/2019 70249 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,687,718.90
411 23/09/2019 70250 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,685,718.90
412 23/09/2019 70251 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,683,718.90
413 23/09/2019 70252 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,681,718.90
414 23/09/2019 70253 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (12,000.00) - 19,669,718.90
415 23/09/2019 70254 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,667,718.90
416 23/09/2019 70255 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,665,718.90
417 23/09/2019 70256 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,663,718.90
418 23/09/2019 70328 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,661,718.90
419 23/09/2019 70257 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,659,718.90
420 23/09/2019 70258 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,657,718.90
421 23/09/2019 70259 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,655,718.90
422 23/09/2019 70260 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,653,718.90
423 23/09/2019 70261 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,651,718.90
424 23/09/2019 70262 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,649,718.90
425 23/09/2019 70263 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,647,718.90
426 23/09/2019 70264 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,645,718.90
427 23/09/2019 70265 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,643,718.90
428 23/09/2019 70266 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,641,718.90
429 23/09/2019 70267 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,639,718.90
430 23/09/2019 70268 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,637,718.90
431 23/09/2019 70269 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,635,718.90
432 23/09/2019 70270 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,633,718.90
433 23/09/2019 70271 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,631,718.90
434 23/09/2019 70272 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,629,718.90
435 23/09/2019 70273 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,627,718.90
436 23/09/2019 70274 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,625,718.90
437 23/09/2019 70275 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,623,718.90
438 23/09/2019 70276 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,621,718.90
439 23/09/2019 70277 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,619,718.90
440 23/09/2019 70278 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,617,718.90
441 23/09/2019 70279 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,615,718.90
442 23/09/2019 70280 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,613,718.90
443 23/09/2019 70281 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,611,718.90
444 23/09/2019 70282 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,609,718.90
445 23/09/2019 70283 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,607,718.90
446 23/09/2019 70284 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,605,718.90
447 23/09/2019 70285 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,603,718.90
448 23/09/2019 70286 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,601,718.90
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
449 23/09/2019 70287 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,599,718.90
450 23/09/2019 70288 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,597,718.90
451 23/09/2019 70289 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,595,718.90
452 23/09/2019 70290 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,593,718.90
453 23/09/2019 70291 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,591,718.90
454 23/09/2019 70292 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,589,718.90
455 23/09/2019 70293 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,587,718.90
456 23/09/2019 70294 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,585,718.90
457 23/09/2019 70295 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,583,718.90
458 23/09/2019 70296 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,581,718.90
459 23/09/2019 70297 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,579,718.90
460 23/09/2019 70298 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,577,718.90
461 23/09/2019 70299 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,575,718.90
462 23/09/2019 70300 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,573,718.90
463 23/09/2019 70301 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,571,718.90
464 23/09/2019 70302 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,569,718.90
465 23/09/2019 70303 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,567,718.90
466 23/09/2019 70304 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,565,718.90
467 23/09/2019 70305 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,563,718.90
468 23/09/2019 70306 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,561,718.90
469 23/09/2019 70327 TRANSP. PERSONAL JORN.DENGUE 31/8/ Y 01/9/19 NCF B1500000113 (264,195.00) - 19,297,523.90
470 23/09/2019 70332 COLAC. VALLAS MENSAJE PROMOCION Y PREVENCION FACT. 0086 (50,847.46) - 19,246,676.44
471 23/09/2019 4524000000116 B1500001766/SALDO SEPTIEMBRE FACT13845 - 480,439.00 19,727,115.44
472 23/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. SEPT. 19, NCF B1500000136 (336,223.70) - 19,390,891.74
473 23/09/2019 4524000000069 B1500001715/SALDO SEPTIEMBRE FACT13677 - 12,155.00 19,403,046.74
474 23/09/2019 4524000000069 B1500001666/ABONO AGOSTO FACT13444 - 86,643.00 19,489,689.74
475 23/09/2019 4524000000069 B1500001247/SALDO JUNIO FACT11384 - 986.00 19,490,675.74
476 23/09/2019 4524000000069 B1500001481/ABONO JULIO FACT12820 - 22,415.00 19,513,090.74
477 23/09/2019 45240000000069 B1500001540/SALDO MES DE JULIO 2019/FACTURA 00013029 - 4,754.07 19,517,844.81
478 23/09/2019 4524000000069 B1500001638/ABONO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013234 - 5,015.93 19,522,860.74
479 23/09/2019 452400000069 B1500001737/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013761 - 123,422.61 19,646,283.35
480 23/09/2019 4524000000069 B1500001770/ABONO SEPTIEMBRE FACT13850 - 556,573.22 20,202,856.57
481 23/09/2019 4524000000069 B1500001743/SALDO SEPTIEMBRE FACT13773 - 43,466.00 20,246,322.57
482 23/09/2019 4524000000069 B1500001662/ABONO AGOSTO FACT13386 - 14,852.00 20,261,174.57
483 23/09/2019 4524000000069 B1500001595/SALDO AGOSTO FACT13113 - 2,732.00 20,263,906.57
484 23/09/2019 4524000000069 B1500001713/ABONO SEPTIEMBRE FACT13673 - 18,549.00 20,282,455.57
485 23/09/2019 4524000000069 B1500001752/SALDO SEPTIEMBRE FACT13793 - 10,553.00 20,293,008.57
486 23/09/2019 4524000000069 B1500001864/ABONO OCTUBRE FACT14227 - 2,100.00 20,295,108.57
487 23/09/2019 4524000000069 B1500001678/SALDO SEPTIEMBRE FACT13610 - 10,284.00 20,305,392.57
488 23/09/2019 4524000000069 B1500001821/ABONO OCTUBRE FACT14103 - 96.00 20,305,488.57
489 23/09/2019 4524000000069 B1500001692/ABONO SEPTIEMBRE FACT13631 - 7,135.00 20,312,623.57
490 23/09/2019 69813 Cancelado: DPago-000011231, Anular Cheques - 2,000.00 20,314,623.57
491 23/09/2019 4524000000069 B1500001704/ABONO SEPTIEMBRE FACT13652 - 2,125.00 20,316,748.57
492 23/09/2019 4524000000159 B1500001727/ABONO SEPTIEMBRE FACT13703 - 1,303.00 20,318,051.57
493 23/09/2019 4524000000069 B0100000884/SALDO SEPTIEMBRE FACT13666 - 3,749.00 20,321,800.57
494 23/09/2019 4524000000069 B0100000974/ABONO OCTUBRE FACT14129 - 5,238.00 20,327,038.57
495 23/09/2019 P/R depo. 376527858 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 400.00 20,327,438.57
496 23/09/2019 P/R depo. 376527855 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 550.00 20,327,988.57
497 23/09/2019 P/R depo. 376527857 por Reim. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 20,328,038.57
498 23/09/2019 P/R depo. 376527856 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 50.00 20,328,088.57
499 23/09/2019 P/R depo. 361974444 por reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,100.00 20,329,188.57
500 23/09/2019 Pago Visa Flotilla Septiembre 2019 (1,238,355.87) - 19,090,832.70
501 23/09/2019 Liquid. Descacharrizacion Cod.empl. 24432 Sept.2019 - 42,104.00 19,132,936.70
502 25/09/2019 70336 COLAB. 150 REVISTA"DELITO CONTRA EL SISTEMA FINANC" NCF 0055 (49,875.00) - 19,083,061.70
503 25/09/2019 70337 COMPRA 600 GALONES DIESEL OPTIMO NCF B1500032872 (93,594.00) - 18,989,467.70
504 25/09/2019 RECLASIFIC. DE CUENTA POR ERROR - 245.00 18,989,712.70
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
505 25/09/2019 P/REVERSAR LIQ.002321 P/ERRRO DE CUENTA - 2,430.00 18,992,142.70
506 25/09/2019 RECLASIFIC. DE CUENTA POR ERROR - 1,350.00 18,993,492.70
507 25/09/2019 RECLASIFIC. DE CUENTA POR ERROR - 723.59 18,994,216.29
508 25/09/2019 4524000000236 B1500001542/SALDO JULIO FACT13038 - 835,675.87 19,829,892.16
509 25/09/2019 4524000000236 B1500001666/ABONO AGOSTO FACT13444 - 3,376,662.49 23,206,554.65
510 25/09/2019 70334 PAGO COLABORACION ENC. CIENTIFICO DOMINICO-CUBANO (300,000.00) - 22,906,554.65
511 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (10,000,000.00) - 12,906,554.65
512 25/09/2019 REPOSICION PAGO DE REEMBOLSO POR CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2019 (7,600.00) - 12,898,954.65
513 25/09/2019 TRANSF. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 09/2019 (42,854.73) - 12,856,099.92
514 25/09/2019 TRANSF. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 09/2019 (45,720.46) - 12,810,379.46
515 25/09/2019 45240000000236 B1500001788/ABONO MES D SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013962 - 45,256.00 12,855,635.46
516 25/09/2019 4524000000236 B1500001665/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013397 - 95,255.00 12,950,890.46
517 25/09/2019 4524000000236 B1500001771/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013853 - 602,760.00 13,553,650.46
518 25/09/2019 4524000000236 B1500001293/SALDO MES DE JUNIO 2019/FACTURA 00011514 - 579,253.62 14,132,904.08
519 25/09/2019 4524000000236 B1500001520/ABONO MES DE JULIO 2019/FACTURA 00012952 - 1,154,477.79 15,287,381.87
520 25/09/2019 4524000000236 B1500001587/ABONO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013102 - 1,220.00 15,288,601.87
521 25/09/2019 4524000000000236 B1500001792/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00014013 - 33,778.50 15,322,380.37
522 25/09/2019 45240000000236 B1500001569/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013082 - 73,521.50 15,395,901.87
523 25/09/2019 4524000000236 B0300000150/SALDO NOTA DE DEBITO 01307 - 6,050.00 15,401,951.87
524 25/09/2019 4524000000236 B1500001691/ABONO SEPTIEMBRE FACT13630 - 68,589.00 15,470,540.87
525 25/09/2019 452400000000080 B1500001717/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013681 - 140,723.00 15,611,263.87
526 25/09/2019 4524000000000236 B1500001551/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013051 - 35,010.00 15,646,273.87
527 25/09/2019 452400000000236 b1500001686/ABONO MES SEPTIEMBRE 2019/FACTURA A 0000013622 - 19,640.00 15,665,913.87
528 25/09/2019 4524000000236 B1500001736/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013751 - 3,796.00 15,669,709.87
529 25/09/2019 452400000000236 B1500001839/ABONO MES DE OCTUBRE 2019/FACTURA 00014169 - 11,632.00 15,681,341.87
530 25/09/2019 45240000000236 B1500001719/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013692 - 18,797.00 15,700,138.87
531 25/09/2019 P/R depo. 376526306 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 100.00 15,700,238.87
532 25/09/2019 4524000000236 B0300000148/SALDO ND-1305 - 1,406.00 15,701,644.87
533 25/09/2019 4524000000236 B1500001762/SALDO SEPTIEMBRE FACT13812 - 10,456.00 15,712,100.87
534 25/09/2019 4524000000236 B0300000157/SALDO ND-1314 - 5,739.00 15,717,839.87
535 25/09/2019 4524000000236 B1500001638/ABONO AGOSTO FACT13234 - 1,035.93 15,718,875.80
536 25/09/2019 4524000000236 B1500001544/SALDO MES DE JULIO 2019/FACTURA 00013040 - 7,612.50 15,726,488.30
537 25/09/2019 45240000000236 B1500001555/ABONO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013056 - 54,902.50 15,781,390.80
538 25/09/2019 45240000000236 B1500001656/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013352 - 95,045.00 15,876,435.80
539 25/09/2019 45240000000236 B1500001773/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013865 - 13,180.00 15,889,615.80
540 25/09/2019 P/R depo. 378109136 por Reimp. Carnet, reg. I - 1,650.00 15,891,265.80
541 25/09/2019 P/R depo. 376526305 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 550.00 15,891,815.80
542 25/09/2019 P/R depo. 376526304 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 250.00 15,892,065.80
543 25/09/2019 p/R depo. 376526303 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 550.00 15,892,615.80
544 25/09/2019 P/R depo. 375505602 por Reimp. Carnet, reg. VIII - 1,400.00 15,894,015.80
545 25/09/2019 P/R depo. 374197970 por reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,700.00 15,895,715.80
546 25/09/2019 4524000000236 B1500001543/SALDO JULIO FACT13039 - 311,019.38 16,206,735.18
547 25/09/2019 4524000000236 B1500001667/ABONO AGOSTO FACT13445 - 103,172.62 16,309,907.80
548 26/09/2019 RECLASIF. P/FALTANTE EN RECLASIF. 1171 - 0.95 16,309,908.75
549 26/09/2019 70342 NOTARIADO DECLARACIONES UNION LIBRE, NCF B1500000008 (5,850.00) - 16,304,058.75
550 26/09/2019 70343 SERV. CATERING Y ALQUILER HEADSETS NCF 0195/0196 (331,464.00) - 15,972,594.75
551 26/09/2019 70344 COMP. Y RENOV. DE LICENC. SOFTWARE DE DISEÑO NCF B1500000030 (649,546.15) - 15,323,048.60
552 26/09/2019 70345 PUBLIC. REV. ''DEPORTES OFICIALES'', NCF B1500000233 (21,520.00) - 15,301,528.60
553 26/09/2019 70346 PUBLIC. EN ALGO MAS QUE SALUD PER. 1 AL 31/08/19 FACT.233420 (78,010.00) - 15,223,518.60
554 26/09/2019 70347 COLAB.50% GASTOS INCURR.CONSULTAS MED.HIJA JOHANNA FERNANDEZ (12,500.00) - 15,211,018.60
555 26/09/2019 70348 COLAC. VALLAS MENSAJE PROMOCION Y PREVENCION FACT. 0090 (50,847.46) - 15,160,171.14
556 26/09/2019 70349 COMPRA 550 GLS GASOIL P/R EDIF. ADMIN. NCF B1500033004 (85,481.00) - 15,074,690.14
557 26/09/2019 70350 SERV.GRAB. ACTIV."PELIC."LO QUE SIENTO X TI"CARIBBEAN,NCF 01 (30,128.00) - 15,044,562.14
558 26/09/2019 70351 SERV. PRESTADOS COMO JARDINERO DE LA INSTITUCION, SEPT. 2019 (9,000.00) - 15,035,562.14
559 26/09/2019 70352 P/MANT. TOKER DE PARQUEO REG.II SANTIAGO SEPT. 2019 (52,200.00) - 14,983,362.14
560 26/09/2019 70353 NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE Y CONTRATOS, NCF B1500000002 (16,650.00) - 14,966,712.14
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
561 26/09/2019 70354 NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE Y CONTRATOS, NCF B1500000001 (60,120.00) - 14,906,592.14
562 26/09/2019 70355 NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE Y CONTRATOS, NCF B1500000016 (20,160.00) - 14,886,432.14
563 26/09/2019 MANT. FILLING GABINETE AGOSTO 2019, NCF B1500000059 (38,120.74) - 14,848,311.40
564 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. DANIEL E. DURAN RODRIGUEZ (11,000.00) - 14,837,311.40
565 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. RAYNELL RODRIGUEZ (15,000.00) - 14,822,311.40
566 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. NILKA E. AMPARO DE LA CRUZ (11,000.00) - 14,811,311.40
567 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. RU ANTONIO JORGE QUINTERO (11,000.00) - 14,800,311.40
568 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. VILMA A. PERALTA JIMENEZ (11,000.00) - 14,789,311.40
569 26/09/2019 BONO POR MATRIMONIO COLAB. EMILIO RUIZ MITCHELL (15,000.00) - 14,774,311.40
570 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. MARIA Y. BLANCO FABIAN (8,000.00) - 14,766,311.40
571 26/09/2019 RETENCIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS EMPLEADOS AGOSTO 2019 (1,428,060.00) - 13,338,251.40
572 26/09/2019 HONORARIOS POR ASESORIA PERMANENTE SEPT.2019,NCF B1500000016 (150,000.00) - 13,188,251.40
573 26/09/2019 70339 PRESTACIONES LABORALES COLAB. YOSMIRY Y. CEDEÑO GUZMAN (229,847.41) - 12,958,403.99
574 26/09/2019 70340 PRESTAMO COOPSENASA COLAB. YOSMIRY Y. CEDEÑO GUZMAN (21,571.85) - 12,936,832.14
575 26/09/2019 70338 PRESTACIONES LABORALES A MIRKA GARRIDO RIJO (385,945.61) - 12,550,886.53
576 26/09/2019 TRANS REPOSICION CAJA CHICA 26/09/2019 (12,579.95) - 12,538,306.58
577 26/09/2019 TRANS REPOSICION CAJA REEMBOLSO 26/09/2019 (27,833.00) - 12,510,473.58
578 26/09/2019 70341 REPOSICION NO. 235 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (177,914.00) - 12,332,559.58
579 26/09/2019 P/R. 374135414 c/chica duplicacion Rec. 17419 reg. V - 1,100.00 12,333,659.58
580 26/09/2019 P/Rdepo. 374135413 c/chica por duplicacion rec. 17415 reg. V - 2,950.00 12,336,609.58
581 26/09/2019 4524000000001 B1500001687/SALDO SEPTIEMBRE FACT13625 - 5,535.00 12,342,144.58
582 26/09/2019 4524000000001 B1500001802/ABONO OCTUBRE FACT14074 - 2,460.00 12,344,604.58
583 26/09/2019 4524000000001 B1500001655/SALDO AGOSTO FACT13347 - 49,896.00 12,394,500.58
584 26/09/2019 4524000000001 B1500001776/ABONO SEPTIEMBRE FACT13886 - 22,856.00 12,417,356.58
585 26/09/2019 4524000000566 B1500001749/SALDO SEPTIEMBRE FACT13785 - 7,289.00 12,424,645.58
586 26/09/2019 4524000000566 B1500001637/SALDO AGOSTO FACT13233 - 44,640.00 12,469,285.58
587 26/09/2019 4524000000566 B1500001733/ABONO SEPTIEMBRE FACT13742 - 88,250.00 12,557,535.58
588 26/09/2019 452400000000566 B1500001654/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013342 - 20,208.00 12,577,743.58
589 26/09/2019 452400000000566 B1500001777/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013934 - 545,210.00 13,122,953.58
590 26/09/2019 4524000000566 B1500001725/ABONO SEPTIEMBRE FACT13701 - 138,430.00 13,261,383.58
591 26/09/2019 Unipago, Reg. Subsidiado mes de Septiembre 2019 (3,851,228.71) - 9,410,154.87
592 26/09/2019 Unipago, Reg. Contributivo mes de Septiembre 2019 (3,585,278.06) - 5,824,876.81
593 26/09/2019 P/R dep. 334626681 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,550.00 5,826,426.81
594 26/09/2019 4524000000001 B1500001691/ABONO SEPTIEMBRE FACT13630 - 122,254.00 5,948,680.81
595 26/09/2019 4524000000566 B0300000163/SALDO ND-1321 - 1,410.00 5,950,090.81
596 26/09/2019 4524000000566 B1500001829/ABONO OCTUBRE FACT14142 - 6,050.00 5,956,140.81
597 26/09/2019 4524000000001 B1500001667/ABONO AGOSTO FACT13445 - 42,510.00 5,998,650.81
598 27/09/2019 70356 PAGO LICENCIA OPERAR JUMBO ROMANA SEPT.2019 NCF B1500019604 (100,873.76) - 5,897,777.05
599 27/09/2019 70357 PAGO PLACA DE RECONOC. EN ACRILICO NCF B1500002412 (153,906.00) - 5,743,871.05
600 27/09/2019 70358 PAGO ALQUILER LOCAL SAN JUAN SEPT.2019 NCF B1500000247 (77,034.15) - 5,666,836.90
601 27/09/2019 70359 NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE Y CONTRATOS, NCF B1500000056 (22,500.00) - 5,644,336.90
602 27/09/2019 70360 INSUMO MAQUINA NESCAFE NCF-B1500000171 ALMACENES HATUEY (43,663.20) - 5,600,673.70
603 27/09/2019 PAGO ALQUILER OFICINA DE SANTIAGO NCF B1500000017 (295,939.27) - 5,304,734.43
604 27/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. NCF B1500000033 (70,974.50) - 5,233,759.93
605 27/09/2019 JORNADA SEGUIMIENTO ADULTOS MAYORES, SENASA CUIDA DE TI (10,461.60) - 5,223,298.33
606 27/09/2019 TRANS OPERATIVO OFTALMOLOGICO DEL 9 AL 14 SEPTIEMBRE 2019 (49,543.00) - 5,173,755.33
607 27/09/2019 P/DEP.369448020,SOB.REUNION PERSONALSOC.ETICA PROC.Y CHARLA - 4,224.00 5,177,979.33
608 27/09/2019 P/ r Pago CONAPE (Senasa Cuida de Ti) septiembre 2019 (217,238.00) - 4,960,741.33
609 27/09/2019 4524000000659 B1500001875/ABONO OCTUBRE FACT14277 - 2,598.00 4,963,339.33
610 27/09/2019 P/R depo. 374200516 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,100.00 4,964,439.33
611 27/09/2019 P/R depo. 376574272 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 400.00 4,964,839.33
612 27/09/2019 4524000000659 B1500001839/ABONO OCTUBRE FACT14169 - 383.00 4,965,222.33
613 27/09/2019 452400000000659 B1500001587/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013102 - 13,609.00 4,978,831.33
614 27/09/2019 45240000000659 B1500001703/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 14359 - 10,359.00 4,989,190.33
615 27/09/2019 4524000000659 B1500001549/SALDO AGOSTO FACT13048 - 7,758.00 4,996,948.33
616 27/09/2019 4524000000659 B1500001681/ABONO SEPTIEMBRE FACT13614 - 20,479.00 5,017,427.33
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
617 27/09/2019 4524000000030 B1500001760/ABONO SEPTIEMBRE FACT13809 - 31,888.65 5,049,315.98
618 27/09/2019 4524000000659 B1500001725/SALDO SEPTIEMBRE FACT13701 - 84,928.00 5,134,243.98
619 27/09/2019 4524000000659 B1500001898/ABONO OCTUBRE FACT14369 - 3,684.00 5,137,927.98
620 27/09/2019 4524000000659 B1500001558/SALDO AGOSTO FACT13060 - 41,653.00 5,179,580.98
621 27/09/2019 4524000000659 B1500001707/ABONO SEPTIEMBRE FACT13658 - 100,099.00 5,279,679.98
622 27/09/2019 P/R dep. 376574273 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 450.00 5,280,129.98
623 30/09/2019 70361 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. NCF B1500000015 (85,545.20) - 5,194,584.78
624 30/09/2019 70362 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. NCF B1500000041 (33,763.60) - 5,160,821.18
625 30/09/2019 70363 AVANCE 20% ADQ.TEXTIL ABRIGO, POLOSHIRT Y GORRAS OC-4180 (543,543.40) - 4,617,277.78
626 30/09/2019 70364 COMPRA DE UPS DE 20/18KW OFIC. CENTRAL Y ADM.-FIN. FACT.0303 (2,086,810.56) - 2,530,467.22
627 30/09/2019 70365 PAGO PATROCINIO CAMPAÑA BASTON BLANCO 2019 (251,940.00) - 2,278,527.22
628 30/09/2019 70366 PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD POR PATROC. NCF B1500000285 (50,000.00) - 2,228,527.22
629 30/09/2019 70367 COMPRA DE GASOIL NCF B1500033066 (79,070.40) - 2,149,456.82
630 30/09/2019 70368 ALQ. OFIC. LOCAL PUERTO PLATA, NCF B1500000006 (50,310.00) - 2,099,146.82
631 30/09/2019 70369 MEMBR. PLAN ALERT PLUS Y PLAN MOVIE ALERT, NCF B1500000400 (234,917.57) - 1,864,229.25
632 30/09/2019 70370 P/MANT. Y ENERG. ELECT. COUNTER HOMS AGOST. 2019 (1,871.21) - 1,862,358.04
633 30/09/2019 70371 SERV. MONIT. MED. IMPRESOS NCF43 Y 45. (150,644.30) - 1,711,713.74
634 30/09/2019 70372 PAGO MANT. PLANTA ELECTRICA AGOS/2019 NCF B1500000298 (61,262.10) - 1,650,451.64
635 30/09/2019 70428 ALQ. EQUIPOS Y SERV. DJ ACTIVIDAD TALENTO,NCF 116,117 Y 118 (135,038.00) - 1,515,413.64
636 30/09/2019 70429 SERV ALQ. PISTA BAILE MESA Y NCF B1500000197-B1500000194 (75,320.00) - 1,440,093.64
637 30/09/2019 70374 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (6,930.00) - 1,433,163.64
638 30/09/2019 70375 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (6,930.00) - 1,426,233.64
639 30/09/2019 70376 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (6,930.00) - 1,419,303.64
640 30/09/2019 70377 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (6,930.00) - 1,412,373.64
641 30/09/2019 70378 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (5,670.00) - 1,406,703.64
642 30/09/2019 70379 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (5,940.00) - 1,400,763.64
643 30/09/2019 70380 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (5,670.00) - 1,395,093.64
644 30/09/2019 70381 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (5,670.00) - 1,389,423.64
645 30/09/2019 70382 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (6,930.00) - 1,382,493.64
646 30/09/2019 70383 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,380,063.64
647 30/09/2019 70384 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,377,633.64
648 30/09/2019 70385 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,375,203.64
649 30/09/2019 70386 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,372,773.64
650 30/09/2019 70387 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,370,343.64
651 30/09/2019 70388 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,367,913.64
652 30/09/2019 70389 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,365,483.64
653 30/09/2019 70390 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (1,620.00) - 1,363,863.64
654 30/09/2019 70391 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,970.00) - 1,360,893.64
655 30/09/2019 70392 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,358,463.64
656 30/09/2019 70393 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,356,033.64
657 30/09/2019 70394 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,353,603.64
658 30/09/2019 70395 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,351,173.64
659 30/09/2019 70396 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (1,620.00) - 1,349,553.64
660 30/09/2019 70397 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (1,620.00) - 1,347,933.64
661 30/09/2019 70398 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,345,503.64
662 30/09/2019 70399 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,343,073.64
663 30/09/2019 70400 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,340,643.64
664 30/09/2019 70401 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (3,960.00) - 1,336,683.64
665 30/09/2019 70402 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,334,253.64
666 30/09/2019 70403 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,331,823.64
667 30/09/2019 70430 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,329,393.64
668 30/09/2019 70404 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,326,963.64
669 30/09/2019 70405 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,324,533.64
670 30/09/2019 70406 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,322,103.64
671 30/09/2019 70407 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (1,620.00) - 1,320,483.64
672 30/09/2019 70408 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,318,053.64
3,515,039.60
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0
673 30/09/2019 70409 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (1,620.00) - 1,316,433.64
674 30/09/2019 70410 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (1,620.00) - 1,314,813.64
675 30/09/2019 70411 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,312,383.64
676 30/09/2019 70412 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,309,953.64
677 30/09/2019 70413 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,307,523.64
678 30/09/2019 70414 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,305,093.64
679 30/09/2019 70415 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,302,663.64
680 30/09/2019 70416 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,970.00) - 1,299,693.64
681 30/09/2019 70417 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,297,263.64
682 30/09/2019 70418 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,294,833.64
683 30/09/2019 70419 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,292,403.64
684 30/09/2019 70420 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,289,973.64
685 30/09/2019 70421 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,287,543.64
686 30/09/2019 70422 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,285,113.64
687 30/09/2019 70423 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (2,430.00) - 1,282,683.64
688 30/09/2019 70424 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (810.00) - 1,281,873.64
689 30/09/2019 70425 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (810.00) - 1,281,063.64
690 30/09/2019 70426 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (810.00) - 1,280,253.64
691 30/09/2019 70427 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (810.00) - 1,279,443.64
692 30/09/2019 P/DEP369451805,SOB.CK.35,P/FUMIGAR OFIC.REG.III, - 1,190.00 1,280,633.64
693 30/09/2019 Transf. Banc. cta pens. y jub. a la Admin. Sept 2019 - 7,000,000.00 8,280,633.64
694 30/09/2019 TRANSF. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 09/2019 (18,990.00) - 8,261,643.64
695 30/09/2019 TRANSF. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 09/2019 (59,651.96) - 8,201,991.68
696 30/09/2019 TRANSF. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 09/2019 (47,500.00) - 8,154,491.68
697 30/09/2019 70373 REPOSICIÓN NO. 184 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJAI (65,276.00) - 8,089,215.68
698 30/09/2019 intereses Saldo Promedio cta Administracion Setp. 2019 - 56,282.73 8,145,498.41
699 30/09/2019 CxC Unipago por debito duplicado septiembre 2019 (3,851,228.71) - 4,294,269.70
700 30/09/2019 CxC Unipago por debito duplicado septiembre 2019 (3,585,278.06) - 708,991.64
701 30/09/2019 P/R dep. 334488065 por reimp. Carnet, ofic. Tiradentes - 100.00 709,091.64
702 30/09/2019 4524000000063 B1500001875/ABONO OCTUBRE FACT14277 - 338.00 709,429.64
703 30/09/2019 4524000000063 B1500001556/SALDO AGOSTO FACT13058 - 32,818.00 742,247.64
704 30/09/2019 4524000000063 B1500001689/ABONO SEPTIEMBRE FACT13627 - 43,457.00 785,704.64
705 30/09/2019 R/Planes.complem. Compromiso Cliente H.G.D. Vinicio calventi - 29,465.00 815,169.64
706 30/09/2019 R/Planes.complem. Compro. Cliente Comu. digna contra la pobr - 9,141.00 824,310.64
707 30/09/2019 R/Planes.complem. Compro. Cliente D/G. polit. y legisl. Trib - 12,135.20 836,445.84
708 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 6,964.00 843,409.84
709 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 1,950.00 845,359.84
710 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 1,715.00 847,074.84
711 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 440.00 847,514.84
712 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 1,350.00 848,864.84
713 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 1,200.00 850,064.84
714 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 1,390.00 851,454.84
715 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 9,550.00 861,004.84
716 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 512,525.95 1,373,530.79
717 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 1,795.00 1,375,325.79
718 30/09/2019 Cargos Bancarios Cta Adm. Septiembre 2019 (80,350.90) - 1,294,974.89
Balance General 1,294,974.89
364,667.70
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 02/09/2019 190902001600070053 B1500001562 SALDO DE AGOSTO FACT- 13070 - 538,020.00 902,687.70
2 02/09/2019 190902001600070053 B1500001728 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13713 - 2,250.00 904,937.70
3 02/09/2019 190902005900010399 B0100000868 SALDO DE AGOSTO FACT-13263 - 5,178.00 910,115.70
4 02/09/2019 190902005900010399 B0100000945 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13790 - 5,178.00 915,293.70
5 02/09/2019 190902000940060773 B0100000874 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT13623 - 5,535.00 920,828.70
6 02/09/2019 20267905766 B0100000833 SALDO DE AGOSTO FACT-13155 - 4,886.00 925,714.70
7 02/09/2019 20267905766 B0100000912 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13726 - 10,696.00 936,410.70
8 02/09/2019 20266597067 B0100000929 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13757 - 11,808.00 948,218.70
9 02/09/2019 1909020016000070050 B1500001611 SALDO DE AGOSTO FACT-13153 - 8,277.00 956,495.70
10 02/09/2019 190902001600070045 B0100000798 SALDO DE AGOSTO FACT-13061 - 13,196.00 969,691.70
11 02/09/2019 190902002960020142 B0100000911 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13725 - 10,090.00 979,781.70
12 02/09/2019 190902003410080997 B0100000881 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13661 - 2,300.00 982,081.70
13 02/09/2019 190902003410080997 B0100000959 ABONO DE OCTUBRE FACT-14107 - 230.00 982,311.70
14 03/09/2019 4524000040797 B0100000935 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13766 - 8,300.00 990,611.70
15 03/09/2019 20269564757 B0100000867 SALDO DE AGOSTO FACT-13254 - 34,095.00 1,024,706.70
16 03/09/2019 20269564757 B0100000917 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13733 - 1,620.00 1,026,326.70
17 03/09/2019 20268706053 B0100000828 SALDO DE AGOSTO FACT-13145 - 4,550.00 1,030,876.70
18 03/09/2019 20268706053 B0100000908 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13721 - 455.00 1,031,331.70
19 03/09/2019 190903005900050226 B0100000943 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13787 - 10,829.00 1,042,160.70
20 03/09/2019 190903007400050534 B0100000893 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13688 - 22,351.00 1,064,511.70
21 03/09/2019 190903000900020268 B0100000821 SALDO DE AGOSTO FACT-13137 - 9,022.00 1,073,533.70
22 03/09/2019 190903000900020268 B0100000900 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13707 - 6,301.00 1,079,834.70
23 03/09/2019 20269194212 B1500001622 SALDO DE AGOSTO FACT-13180 - 6,006.00 1,085,840.70
24 03/09/2019 20269194212 B1500001734 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13744 - 336.00 1,086,176.70
25 03/09/2019 190903005270030481 B1500001739 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13765 - 9,390.00 1,095,566.70
26 03/09/2019 4524000040796 B0100000942 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13784 - 6,558.00 1,102,124.70
27 03/09/2019 190903005900090463 B1500001748 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13783 - 2,104.00 1,104,228.70
28 03/09/2019 20269388207 B0100000891 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13684 - 4,512.00 1,108,740.70
29 03/09/2019 19093005270030478 : B1500001738 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13764 - 11,645.00 1,120,385.70
30 04/09/2019 4524000040702 B0100000899 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13704 - 70,274.00 1,190,659.70
31 04/09/2019 45240000040701 B0100000811 SALDO DE AGOSTO FACT-13105 - 5,907.00 1,196,566.70
32 04/09/2019 190904001600070065 B1500001696 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13639 - 15,102.00 1,211,668.70
33 04/09/2019 190904003000060271 B0100000882 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13662 - 5,712.00 1,217,380.70
34 04/09/2019 103190003198903 B0100000880 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13660 - 25,178.00 1,242,558.70
35 04/09/2019 190904003920040363 B0100000933 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13762 - 9,384.00 1,251,942.70
36 04/09/2019 190904003920040363 B0100001005 ABONO DE OCTUBRE FACT-14178 - 16.00 1,251,958.70
37 04/09/2019 190904001800050388 B0100000892 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13686 - 4,191.00 1,256,149.70
38 04/09/2019 190904001600070062 B1500001720 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13694 - 36,404.00 1,292,553.70
39 04/09/2019 190904001600070068 B0100000939 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13776 - 17,416.00 1,309,969.70
40 04/09/2019 190904008400020123 B0100000924 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13746 - 19,933.00 1,329,902.70
41 04/09/2019 190904008400020123 B0100000996 ABONO DE OCTUBRE FACT-14168 - 2.00 1,329,904.70
42 04/09/2019 190904007400030436 B0100000922 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13738 - 11,164.00 1,341,068.70
43 04/09/2019 4524000040700 B0100000896 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13693 - 9,761.00 1,350,829.70
44 04/09/2019 190904000700010781 B1500001746 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13777 - 8,648.00 1,359,477.70
45 05/09/2019 190905003920040052 B0100000897 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13695 - 3,384.00 1,362,861.70
46 05/09/2019 202190003212428 B0100000822 SALDO DE AGOSTO FACT-13138 - 17,563.00 1,380,424.70
47 05/09/2019 190905000500070055 B0100000838 ABONO DE AGOSTO DE AGOSTO FACT-13166 - 6,225.00 1,386,649.70
48 06/09/2019 452400001105 B0100000856 SALDO DE AGOSTO FACT- 13191 - 23,305.00 1,409,954.70
49 06/09/2019 4524000011105 B0100000910 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13723 - 27,445.00 1,437,399.70
50 09/09/2019 190909001600070290 B0100000889 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13678 - 5,680.00 1,443,079.70
51 09/09/2019 4524000011828 B0100000875 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13635 - 8,064.00 1,451,143.70
52 09/09/2019 190909000400160381 B0100000932 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13760 - 6,822.00 1,457,965.70
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Planes Complementarios No: 160-111391-6
364,667.70
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Planes Complementarios No: 160-111391-6
53 09/09/2019 190909001600070293 B0100000946 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13799 - 6,570.00 1,464,535.70
54 09/09/2019 190909001600070284 B0100000989/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 13680 - 31,040.00 1,495,575.70
55 09/09/2019 190909001600070284 B0100000890/ABONO A OCTUBRE 2019/FACTURA 00013680 - 4,248.00 1,499,823.70
56 09/09/2019 190909001600070287 B1500001600/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 13144 - 886.00 1,500,709.70
57 09/09/2019 190909001600070287 B1500001761/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013811 - 30,353.00 1,531,062.70
58 10/09/2019 190910001600020408 B1500001562 SALDO DE AGOSTO FACT- 13279 - 969,980.00 2,501,042.70
59 10/09/2019 190910001600020408 B1500001774 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13879 - 1,793.00 2,502,835.70
60 10/09/2019 190910001600020417 B1500001700 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13644 - 38,819.00 2,541,654.70
61 10/09/2019 190910003030030185 B0100000928 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13756 - 1,344.00 2,542,998.70
62 10/09/2019 190910003030030185 B0100001000 ABONO DE OCTUBRE FACT-14173 - 9,582.00 2,552,580.70
63 10/09/2019 190910001600020424 B0100000938 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13772 - 6,622.00 2,559,202.70
64 10/09/2019 190910000400010460 B0100000944 SALDO E SEPTIEMBRE FACT-13789 - 22,558.00 2,581,760.70
65 10/09/2019 190910000400010460 B0100001017 ABONO DE OCTUBRE FACT-14219 - 1.00 2,581,761.70
66 10/09/2019 190910001600020411 B0100000797 SALDO DE AGOSTO FACT-13057 - 26,350.00 2,608,111.70
67 10/09/2019 190910001600020414 B1500001711 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13671 - 29,520.00 2,637,631.70
68 10/09/2019 19091001600020405 B0100000940 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13779 - 15,788.00 2,653,419.70
69 10/09/2019 190910002730070374 B0100000948 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13810 - 4,428.00 2,657,847.70
70 10/09/2019 190910001600020420 B0100000898 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13696 - 16,216.00 2,674,063.70
71 11/09/2019 190911003580010338 B0100000876 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13637 - 10,795.00 2,684,858.70
72 11/09/2019 20283269072 B0100000930 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13758 - 29,986.00 2,714,844.70
73 11/09/2019 20282176807 B1500001677 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13801 - 2,428,654.00 5,143,498.70
74 11/09/2019 20283064681 B1500001677 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13801 - 102,950.00 5,246,448.70
75 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. PLA. COMP A CTA. ADM SEPTIEMBRE 2019 (5,000,000.00) - 246,448.70
76 12/09/2019 19091200350050293 B0100000850 SALDO DE AGOSTO FACT-13183 - 5,944.00 252,392.70
77 12/09/2019 190912000750020288 B1500001718 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13685 - 32,527.00 284,919.70
78 12/09/2019 190912000750020288 B1500001826 ABONO DE OCTUBRE FACT-14120 - 9,952.00 294,871.70
79 12/09/2019 20285279662 B1500001723 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13698 - 224,600.00 519,471.70
80 13/09/2019 190913003020030244 B0100000931 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13759 - 24,291.00 543,762.70
81 13/09/2019 190913001600080083 B0100000886 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13670 - 13,983.00 557,745.70
82 13/09/2019 190913001600080083 B0100000955 ABONO DE DE OCTUBRE FACT-14101 - 1,512.00 559,257.70
83 13/09/2019 190913001600080062 B1500001769 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13848 - 81,295.00 640,552.70
84 13/09/2019 190913001600080068 B1500001741 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13769 - 72,795.00 713,347.70
85 13/09/2019 190913001600080077 B1500001698 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13642 - 27,591.00 740,938.70
86 13/09/2019 190913001600080086 B1500001765 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13821 - 521,820.00 1,262,758.70
87 13/09/2019 190913001600080065 B1500001774 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13879 - 977,817.00 2,240,575.70
88 13/09/2019 190913001600080065 B1500001900 ABONO DE OCTUBRE FACT-14372 - 1,793.00 2,242,368.70
89 13/09/2019 190913001600080071 B1500001567 SALDO DE AGOSTO FACT-13080 - 345,110.00 2,587,478.70
90 13/09/2019 190913001600080071 B1500001685 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13621 - 47,920.00 2,635,398.70
91 13/09/2019 190913001600080080 B1500001732/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013728 - 333,477.00 2,968,875.70
92 13/09/2019 20287798467 B0100000852/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013186 - 7,104.00 2,975,979.70
93 13/09/2019 20287798467 B0100000927/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013754 - 7,104.00 2,983,083.70
94 16/09/2019 190916005270010231 B0100000909 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13722 - 9,005.00 2,992,088.70
95 16/09/2019 20292840656 B1500001648 SALDO DE AGOSTO FACT-13281 - 7,605.00 2,999,693.70
96 18/09/2019 190918001600290392 B1500001716 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13679 - 129,215.00 3,128,908.70
97 18/09/2019 190918001600290392 B1500001837 ABONO DE OCTUBRE FACT14159 - 2,420.00 3,131,328.70
98 18/09/2019 190918001600290405 B1500001585 ABONO DE AGOSTO FACT-13100 - 27,340.00 3,158,668.70
99 18/09/2019 4524000040595 B0100000937 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13770 - 17,355.00 3,176,023.70
100 18/09/2019 190918001600290389 B0100000887 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13674 - 40,759.00 3,216,782.70
101 18/09/2019 190918001600290397 B0100000872 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13612 - 26,350.00 3,243,132.70
102 18/09/2019 20296914468 SALDO MES DE SEPTIEMBRE/FACTURA 00013847 - 7,605.00 3,250,737.70
103 18/09/2019 190918001600290401 B15000001585/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 000 - 40,455.00 3,291,192.70
104 18/09/2019 190919001600290401 B1500001758/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013803 - 825.00 3,292,017.70
364,667.70
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Planes Complementarios No: 160-111391-6
105 18/09/2019 190918001600290409 B1500001730 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13717 - 310,947.00 3,602,964.70
106 19/09/2019 190919000500100022 B0100000915 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13730 - 14,757.00 3,617,721.70
107 19/09/2019 20299158581 B1500001688 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13626 - 48,550.00 3,666,271.70
108 25/09/2019 190925002520010247 B0100001014 ABONO DE OCTUBRE FACT-14213 - 8,048.00 3,674,319.70
109 25/09/2019 20312824906 B0100001001 SALDO DE OCTUBRE FACT-14174 - 11,808.00 3,686,127.70
110 25/09/2019 190925001600180101 B1500001583 SALDO DE AGOSTO FACT-13097 - 1,185.00 3,687,312.70
111 25/09/2019 190925001600180101 B1500001701 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13647 - 128,505.00 3,815,817.70
112 25/09/2019 190925002860030764 B1500001709 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT13667 - 4,205.00 3,820,022.70
113 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (5,000,000.00) - (1,179,977.30)
114 26/09/2019 20317564774 B1500001647 SALDOD E AGOSTO FACT-13280 - 1,428,060.00 248,082.70
115 26/09/2019 190926002860030199 B0100000838 SALDO DE AGOSTO FACT-13166 - 1.00 248,083.70
116 26/09/2019 190926002860030199 B0100000916 SALDOD E SEPTIEMBRE FACT-13731 - 6,226.00 254,309.70
117 26/09/2019 20317059020 B0100000973 SALDO DE OCTUBRE FACT-14128 - 21,986.00 276,295.70
118 26/09/2019 20318387988 B0100000921SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13737 - 10,930.00 287,225.70
119 27/09/2019 190927001600060401 B0100000901 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13708 - 13,196.00 300,421.70
120 27/09/2019 20319379876 B0300000108 SALDO DE LA NOTA DE DEBITO ND-1252 - 1,752.00 302,173.70
121 27/09/2019 20319379876 B0100000926 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13753 - 10,326.00 312,499.70
122 27/09/2019 20319379876 B0100000998 ABONO DE OCTUBRE FACT-14171 - 6,384.00 318,883.70
123 27/09/2019 20320938536 B0300000158 SALDO DE LA NOTA DE DEBITO FACT-1315 - 6,450.00 325,333.70
124 27/09/2019 20320938536 B1500001764 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13818 - 414.00 325,747.70
125 27/09/2019 20320938536 B1500001884 ABONO DE OCTUBRE FACT-14302 - 75,681.00 401,428.70
126 27/09/2019 190927001600060389 B1500001710 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13668 - 153,960.00 555,388.70
127 27/09/2019 190927001600060389 B1500001592 SALDO DE AGOSTO FACT-13110 - 146,480.00 701,868.70
128 27/09/2019 190927001600060398 B1500001728 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13713 - 537,270.00 1,239,138.70
129 27/09/2019 190927001600060398 B1500001827 ABONO DE OCTUBRE FACT-14137 - 2,250.00 1,241,388.70
130 27/09/2019 20319463681 B1500001734 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13744 - 6,006.00 1,247,394.70
131 27/09/2019 20319463681 B1500001838 ABONO DE OCTUBRE FACT-14167 - 336.00 1,247,730.70
132 27/09/2019 20319710443 B0100001024 SALDO DE OCTUBRE FACT-14239 - 15,105.00 1,262,835.70
133 30/09/2019 20324620356 B0100000914 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13729 - 15,433.00 1,278,268.70
134 30/09/2019 190930002960060594 B0100000980 SALDO DE OCTUBRE FACT-14143 - 9,655.00 1,287,923.70
135 30/09/2019 20327949427 B0100000923 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13739 - 13,502.00 1,301,425.70
136 30/09/2019 20327949427 B0100000995 ABONO DE OCTUBRE FACT-14166 - 196.00 1,301,621.70
137 30/09/2019 190930001600060669 B1500001744 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13774 - 8,277.00 1,309,898.70
138 30/09/2019 1909300052 B1500001842 SALDO DE OCTUBRE FACT-14182 - 9,390.00 1,319,288.70
139 30/09/2019 Cargos Bancarios Cuenta Planes Complementarios Sept 2019 (295.00) - 1,318,993.70
140 30/09/2019 Modificar SNS-196551Error en Monto de Fact-13777 Sept-2019 (376.00) - 1,318,617.70
141 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Rufino Martinez - 5,376.00 1,323,993.70
142 30/09/2019 P/RCOMPRO.IDENTIFICAR P/COMP. Junta de Regantes Mijo Guanito - 6,384.00 1,330,377.70
143 30/09/2019 p/R COMPROM. A IDENTIFICAR PLANES COMP. Ayuntamiento de Bani - 3,835.00 1,334,212.70
144 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Banco - 5,050.00 1,339,262.70
145 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. UCE - 24,635.00 1,363,897.70
146 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. EGEHID - 450,312.00 1,814,209.70
147 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. EGEHID - 439,214.00 2,253,423.70
148 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. EGEHID - 414,200.00 2,667,623.70
149 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. ARLSS - 65,244.09 2,732,867.79
150 30/09/2019 P/R COMPR.IDENTIFICAR PLANES COMP. Ayuntamiento Guaninaco - 4,032.00 2,736,899.79
151 30/09/2019 P/R COMPR.IDENTIFICAR PLANES COMP. Ayuntamiento Guaninaco - 2,400.00 2,739,299.79
152 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP.Liverpool - 19,935.00 2,759,234.79
153 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Asociacion Maguana - 18,757.00 2,777,991.79
154 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Altamira - 752.00 2,778,743.79
155 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Altamira - 376.00 2,779,119.79
156 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Altamira - 3,008.00 2,782,127.79
364,667.70
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Planes Complementarios No: 160-111391-6
157 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Banco - 5,944.00 2,788,071.79
Balance General 2,788,071.79
2,828,785.29
Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (25,128.00) - 2,803,657.29
2 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (540.00) - 2,803,117.29
3 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (17,280.00) - 2,785,837.29
4 06/09/2019 2983 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (36,990.00) - 2,748,847.29
5 06/09/2019 2984 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. PLAN ESPECIAL DE SALUD PENSIONA (14,000.00) - 2,734,847.29
6 06/09/2019 2985 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. PLAN ESPECIAL DE SAL (10,285.00) - 2,724,562.29
7 06/09/2019 2986 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. PENSIONADOS Y JUBILA (12,985.00) - 2,711,577.29
8 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (8,370.00) - 2,703,207.29
9 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (58,256.60) - 2,644,950.69
10 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (23,640.78) - 2,621,309.91
11 17/09/2019 2931 Cancelado: CP-SAL-PEN-000001921, Cheques por Caducidad - 10,031.47 2,631,341.38
12 19/09/2019 2987 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (63,423.00) - 2,567,918.38
13 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (2,000,000.00) - 567,918.38
14 27/09/2019 Dispersión Pensionados Ministerio de Hacienda Agosto 2019 - 7,302,000.00 7,869,918.38
15 30/09/2019 2988 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. PLAN ESPECIAL DE SAL (10,864.00) - 7,859,054.38
16 30/09/2019 Transf. Banc. cta pens. y jub. a la Admin. Sept 2019 (7,000,000.00) - 859,054.38
17 30/09/2019 P/REGISTRAR CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019 (984.72) - 858,069.66
Balance General 858,069.66
Seguro Nacional de Salud
"Año de la Innovación y la Competitividad"
Libro Banco
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Balance Inicial:
Cuenta Bancaria Plan Servicios Pensionados y Jubilados No: 240-014065-5