LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 (import en unitat d'euros) IN/FC/aa-QLP08
Previsió Execució
1. Capítols ingressos Inicial modific. ( a ) Definitiva Liquidació ( b ) ( c ) Cobrat ( d ) Pend. Cobrar
1.Imp.directes 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
2.Imp.indirectes 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
3.Taxes i alt.ing. 159.402,61 0,00 0,0% 159.402,61 51.222,24 4,7% 32,1% 17.613,69 34,4% 33.608,55
4.Transf.corrents 1.030.240,36 0,00 0,0% 1.030.240,36 1.037.005,86 95,3% 100,7% 648.429,90 62,5% 388.575,96
5.Ing.patrimonials 500,00 0,00 0,0% 500,00 4,02 0,0% 0,8% 4,02 100,0% 0,00
6.Alien.inv.reals 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
7.Transf.capital 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
8.Var.act.financers 0,00 185.807,63 --- 185.807,63 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
9.Var.pas.financers 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
TOTAL INGRESSOS 1.190.142,97 185.807,63 15,6% 1.375.950,60 1.088.232,12 100,0% 79,1% 666.047,61 61,2% 422.184,51Previsió Execució
2. Capítols despeses Inicial modific. ( a ) Definitiva Liquidació ( b ) ( c ) Pagat ( d ) Pendent Pagar
1.Renumer. personal 664.643,93 -76.997,86 -11,6% 587.646,07 555.057,04 55,9% 94,5% 555.057,04 100,0% 0,00
2.Comp. béns i serv. 469.311,30 262.805,49 56,0% 732.116,79 393.251,83 39,6% 53,7% 339.580,01 86,4% 53.671,82
3.Interessos 500,00 0,00 0,0% 500,00 242,89 0,0% 48,6% 242,89 100,0% 0,00
4.Transf.corrents 55.687,74 0,00 0,0% 55.687,74 45.238,31 4,6% 81,2% 45.238,31 100,0% 0,00
6.Inversions reals 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
7.Transf.capital 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
8.Var.act.financers 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
9.Var.pas.financers 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00
TOTAL DESPESES 1.190.142,97 185.807,63 15,6% 1.375.950,60 993.790,07 100,0% 72,2% 940.118,25 94,6% 53.671,82
Previsió Execució
3. Situació econòmica Inicial Modificació Definitiva Final 1 ( c ) / 2 ( c ) Mov.de fons 1 (d) / 2 (d) Deut./Cred.
Total ingressos 1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 1.088.232,12 79,1% 666.047,61 61,2% 422.184,51
Total despeses 1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 993.790,07 72,2% 940.118,25 94,6% 53.671,82
DIFERÈNCIES 0,00 0,00 0,00 94.442,05 -274.070,64 368.512,69
RESULTAT PRESSUPOSTARI Imports (unitat d'euros) ESTAT DEL ROMANENT TRESORERIA Imports (unitat d'euros)
DRN ORN AJUSTAMENTS RESULT PRESUPOST 1 (+) Fons líquids 98.968,25
Operac Corrents 1.088.232,12 993.790,07 94.442,05
Altres Op no fin 0,00 0,00 0,00 2 (+) Drets pendents de cobrament 559.856,80
- (+) del pressupost corrent 422.184,51
Total Op no fin 1.088.232,12 993.790,07 94.442,05 - (+)de pressupost tancat 75.191,66
Actius financers 0,00 0,00 0,00 - (+)d'operacions no pressupostàries 62.480,63
Passius financer 0,00 0,00 0,00
3 (-) Obligacions pendents de pagament 92.033,72
RESULTAT PRESSU- - (+) del pressupost corrent 53.671,82
POSTARI EXERCICI 1.088.232,12 993.790,07 94.442,05 - (+)de pressupost tancat 0,00
- (+)d'operacions no pressupostàries 38.361,90
Ajustaments:
Crèdits gastats finançats amb romanent 4 (+) Partides pendents d'aplicació -271,48
de tresoreria per despeses generals 121.403,22 - (-)cobraments pendents d'aplicació 271,48
Desviacions finançament negatives exercici 0,00 - (+)pagaments pendents d'aplicació 0,00
Desviacions finançament positives exercici 0,00 121.403,22
I Romanent de Tresoreria total (1+2+3) 566.519,85
II Saldos de dubtós cobrament 73.410,41
III Excés de finançament afectat 219.151,88
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 215.845,27 IV ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 273.957,56
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015
Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i
Societat de la Informació
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015
1. Resultat pressupostari....................................................................................3
2. Romanent de Tresoreria.................................................................................4
3. Estat d’execució del pressupost de despeses exercici corrent......................6
4. Estat d’execució del pressupost de despeses exercicis tancats..................29
5. Estat d’execució del pressupost d’ingressos exercici corrent......................33
6. Estat d’execució del pressupost d’ingressos exercicis tancats...................39
7. Acta d’Arqueig..............................................................................................53
8. Operacions no pressupostaries...................................................................58
Data obtenció 17/02/2016
Pàg. 1
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2015III. RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES DRETS RECONEGUTS
NETS
OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES
AJUSTOS RESULTAT
PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents 1.088.232,12
1.Total operacions no financeres (a+b) 1.088.232,12
1.088.232,12
AJUSTOS
121.403,22
121.403,22
993.790,07
993.790,07
993.790,07
94.442,05
94.442,05
94.442,05
2. Total operacions financeres (c+d)
b) Operacions de capital
c) Actius financers
d) Passius financers
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives del exercici
5. Desviacions de finançament positives del exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)
215.845,27RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)
Ins. de Gestió Estrategica Data obtenció 17/02/2016
Pàg. 1
ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA
EXERCICI 2015
COMPONENTS
IMPORTS IMPORTS
ANY ANY ANTERIOR
COMPTES
98.968,25
559.856,80
422.184,51
75.191,66
62.480,63
271,48
92.033,72
53.671,82
38.361,90
566.519,85
73.410,41
219.151,88
273.957,56
-271,48
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
III. Excés de finançament afectat
II. Saldos de dubtós cobrament
+ d´Operacions no pressupostàries
+ de Pressupostos tancats
+ del Pressupost corrent
3. Obligacions pendents de pagament
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ d´Operacions no pressupostàries
+ de Pressupostos tancats
+ del Pressupost corrent
2. Drets pendents de cobrament
1. Fons líquids
4. Partides pendents d´aplicació
+ pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
57,556
430
431
257,258,270,275,440,442,
449,456,470,471,472,537,
538,550,565,566
400
401
165,166,180,185,410,414,
419,453,456,475,476,477,
502,515,516,521,550,560,
561
554,559
555,5581,5585
2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982
Ins. de Gestió Estrategica Data obtenció 17/02/2016
Pàg. 2
ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:0617/02/2016Data obtenció
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2015)Pàg. 1
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUP.
DEFINITIVESINICIALS
DESCRIPCIÓ
MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
93100 RETRIBUCIONS BASIQUES 10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,8010000 1200000 4.692,80 6.257,02
93100 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,1510000 1210000 9.031,15 5.155,05
93100 PERSONAL LABORAL FIX 224.187,88 224.187,88 228.552,52 228.552,5210000 1300000 228.552,52 -4.364,64
93100 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
PERSONAL FUNCIONARI
18.391,48 18.391,48 15.062,54 15.062,5410000 1500000 15.062,54 3.328,94
93100 SEGURETAT SOCIAL 76.768,40 76.768,40 72.044,79 72.044,7910000 1600000 72.044,79 4.723,61
93100 FONS SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI 707,00 707,00 776,98 776,9810000 1620401 776,98 -69,98
93100 FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL FIX 3.776,00 3.776,00 4.955,08 4.955,0810000 1620402 4.955,08 -1.179,08
93100 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
FUNCIONARI
89,26 89,26 96,32 96,3210000 1620501 96,32 -7,06
93100 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL FIX
573,97 573,97 621,72 621,7210000 1620502 621,72 -47,75
93100 TELEFONIA MOBIL 300,00 300,00 141,32 127,36 13,9610000 2220000 141,32 158,68
93100 DESPESES GENERALS 1.000,00 1.000,00 896,51 896,5110000 2269900 896,51 103,49
93100 SERVEIS EXTERNS RELACIONATS AMB
COMPTABILITAT
113.170,50 113.170,50 13.192,80 7.732,98 5.459,8210000 2270600 108.734,40 99.977,70
93100 DIETES I DESPLAÇAMENTS 400,00 400,0010000 2300100 400,00
93100 INTERESSOS I COMISSIONS 500,00 500,00 242,89 242,8910000 3590000 242,89 257,11
93100 TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS 10.000,00 10.000,0010000 4800000 10.000,00
93100 R/SERVEIS EXTERNS 3.118,55 3.118,55 3.118,55 3.118,5510021 2270600 3.118,55
93100 R/SERVEIS EXTERNS 10.244,01 10.244,01 8.241,47 8.241,4710022 2270600 10.244,01 2.002,54
93100 R/DESPESES GENERALS 914,19 914,19 914,19 914,1910023 2269900 914,19
93100 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
FUNCIONARI
89,26 89,26 89,26 89,2610024 1620501 89,26
93100 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL FIX
573,97 573,97 573,97 573,9710024 1620502 573,97
93100 PROMOCIO ECONOMICA I TURISTICA
DEL MUNICIPI
7.785,72 7.785,72 7.785,72 7.785,7210024 2260200 7.785,72
93100 R/SERVEIS EXTERNS RELACIONATS AMB
EL PACTE
60.832,75 60.832,75 39.663,85 27.392,03 12.271,8210024 2270600 60.832,75 21.168,90
43300 PERSONAL LABORAL FIX 134.780,37 -54.000,00 80.780,37 76.525,48 76.525,4820000 1300000 76.525,48 4.254,89
43300 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
PERSONAL LABORAL FIX
9.634,62 9.634,62 4.347,76 4.347,7620000 1500001 4.347,76 5.286,86
43300 SEGURETAT SOCIAL 50.399,54 -24.000,00 26.399,54 18.745,88 18.745,8820000 1600000 18.745,88 7.653,66
43300 FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL FIX 2.362,00 2.362,00 1.523,48 1.523,4820000 1620401 1.523,48 838,52
43300 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL FIX
262,40 262,40 140,53 140,5320000 1620501 140,53 121,87
43300 CENTRES D'EMPRENEDORIA 124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,9920000 2020000 111.965,99 12.536,62
43300 TELEFONIA MOBIL 800,00 800,00 211,40 196,65 14,7520000 2220000 211,40 588,60
43300 COMUNICACIO 6.000,00 6.000,00 5.900,00 5.900,0020000 2260201 5.900,00 100,00
5.558,45905.742,05 911.300,50 647.046,95 626.286,60 20.760,35Suma
806.259,99 264.253,55
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:0617/02/2016Data obtenció
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2015)Pàg. 2
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUP.
DEFINITIVESINICIALS
DESCRIPCIÓ
MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
43300 DESPESES ESTRUCTURALS FORUM
SANTCUGATRIBUNA
102.000,00 102.000,00 16.992,00 13.992,00 3.000,0020000 2260601 57.492,00 85.008,00
43300 FORMACIO A LES EMPRESES 7.500,00 7.500,00 10.358,00 9.298,00 1.060,0020000 2260602 10.358,00 -2.858,00
43300 QUOTES CORPORATIVES 11.400,00 11.400,00 10.238,95 10.238,9520000 2269901 10.238,95 1.161,05
43300 POLITICA DE CLUSTERS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0020000 2269902 1.000,00
43300 PLA DE DESENVOLUPAMENT TURISTIC 1.000,00 63.000,00 64.000,00 36.889,96 11.718,46 25.171,5020000 2269903 58.800,15 27.110,04
43300 RELACIONS EXTERIORS 1.500,00 2.000,00 3.500,00 3.226,29 3.226,2920000 2269904 3.241,29 273,71
43300 RESPONSABILITAT SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)
3.000,00 3.000,00 881,78 881,7820000 2269905 881,78 2.118,22
43300 MARKETING PER LA POTENCIACIO DEL
COMERÇ
5.000,00 13.000,00 18.000,00 17.900,00 17.900,0020000 2269906 17.900,00 100,00
43300 MARKETING PER LA CAPTACIO
D'EMPRESES
1.662,54 1.662,54 185,55 185,5520000 2269907 185,55 1.476,99
43300 DIETES I DESPLAÇAMENTS 800,00 800,0020000 2300100 800,00
43300 SUBVENCIO FUNDACIO SANT CUGAT
ACTIU
15.687,74 15.687,74 15.238,31 15.238,3120000 4800000 15.238,31 449,43
43300 TRANSFERENCIES AL CIT 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0020000 4890001 30.000,00
43300 R/ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL FIX
107,16 107,16 107,16 107,1620024 1620501 107,16
43300 R/ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL FIX
56,00 56,00 56,00 56,0020024 1620502 56,00
43300 R/DESPESES ESTRUCT. FORUM
SANTCUGATRIBUNA
13.500,00 13.500,0020024 2260601 13.500,00 13.500,00
43300 R/PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 24.864,80 24.864,80 17.815,50 17.815,5020024 2269903 24.864,80 7.049,30
43300 R/MARKETING PER LA POTENCIACIÓ DEL
COMERÇ
395,00 395,0020024 2269906 395,00 395,00
43300 R/MARKETING PER LA CAPTACIÓ
D'EMPRESES
10.840,00 10.840,00 10.840,00 10.840,0020024 2269907 10.840,00
43300 R/SUPORT A L'EMPRENEDORIA 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,0020024 2270609 5.600,00
43300 R/CENTRES D'EMPRENEDORIA 4.539,73 4.539,73 4.539,73 4.539,7320024 2270614 4.539,73
43300 R/NOUS PROJECTES 18.150,00 18.150,0020027 2270603 18.150,00 18.150,00
49100 PERSONAL LABORAL FIX 80.804,47 80.804,47 80.479,55 80.479,5530000 1300000 80.479,55 324,92
49100 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
PERSONAL LABORAL FIX
5.768,37 5.768,37 5.845,53 5.845,5330000 1500001 5.845,53 -77,16
49100 SEGURETAT SOCIAL 28.957,39 28.957,39 28.119,00 28.119,0030000 1600000 28.119,00 838,39
49100 FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL FIX 1.865,00 1.865,00 2.312,96 2.312,9630000 1620401 2.312,96 -447,96
49100 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL FIX
179,76 179,76 180,83 180,8330000 1620501 180,83 -1,07
49100 MANTENIMENT PROGRAMES
INFORMATICS
8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,2830000 2160001 7.862,28 637,72
49100 TELEFONIA MOBIL 100,00 100,00 3,00 2,23 0,7730000 2220000 3,00 97,00
49100 FORMACIO EN PROGRAMACIO EBD 6.000,00 6.000,0030000 2260600 6.000,00
161.611,141.116.467,32 1.278.078,46 936.727,33 889.734,71 46.992,62Suma
1.156.959,86 341.351,13
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:0617/02/2016Data obtenció
I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2015)Pàg. 3
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUP.
DEFINITIVESINICIALS
DESCRIPCIÓ
MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
49100 PROJECTES D'INNOVACIÓ 59.275,65 59.275,65 34.965,34 28.286,14 6.679,2030000 2270604 62.778,98 24.310,31
49100 LIVING LABS 14.000,00 14.000,0030000 2270606 14.000,00
49100 DIETES I DESPLAÇAMENTS 400,00 400,00 39,58 39,5830000 2300100 39,58 360,42
49100 ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL FIX
123,29 123,29 123,29 123,2930024 1620501 123,29
49100 R/ASSEGURANÇA DE VIDA PERSONAL
LABORAL TEMPORAL
52,46 52,46 52,46 52,4630024 1620502 52,46
49100 R/INNOVACIO 24.020,74 24.020,74 21.882,07 21.882,0730024 2270604 24.020,74 2.138,67
185.807,631.190.142,97 1.375.950,60 993.790,07 940.118,25 53.671,82Suma
1.243.974,91 382.160,53
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:4017/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)Pàg. 1
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
12 PERSONAL FUNCIONARI.
120RETRIBUCIONS BÀSIQUES.
12000SOUS DEL GRUP A1.
10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,80 4.692,80 6.257,02
10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,80 4.692,80 6.257,02Total Concepte
121RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.
12100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.
14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,15 9.031,15 5.155,05
14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,15 9.031,15 5.155,05Total Concepte
11.412,0713.723,95 13.723,9513.723,9525.136,0225.136,02Total Article
13 PERSONAL LABORAL.
130PERSONAL LABORAL
13000PERSONAL LABORAL
439.772,72 -54.000,00 385.772,72 385.557,55 385.557,55 385.557,55 215,17
439.772,72 -54.000,00 385.772,72 385.557,55 385.557,55 385.557,55 215,17Total Concepte
215,17385.557,55 385.557,55385.557,55385.772,72-54.000,00439.772,72Total Article
15 INCENTIUS AL RENDIMENT.
150PRODUCTIVITAT.
15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
33.794,47 33.794,47 25.255,83 25.255,83 25.255,83 8.538,64
33.794,47 33.794,47 25.255,83 25.255,83 25.255,83 8.538,64Total Concepte
8.538,6425.255,83 25.255,8325.255,8333.794,4733.794,47Total Article
16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A
CÀRREC DEL EMPLEADOR.
160QUOTES SOCIALS.
16000SEGURETAT SOCIAL.
156.125,33 -24.000,00 132.125,33 118.909,67 118.909,67 118.909,67 13.215,66
156.125,33 -24.000,00 132.125,33 118.909,67 118.909,67 118.909,67 13.215,66Total Concepte
162DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.
16204ACCIÓ SOCIAL.
8.710,00 8.710,00 9.568,50 9.568,50 9.568,50 -858,50
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:4017/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)Pàg. 2
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
16205ASSEGURANCES.
1.105,39 1.002,14 2.107,53 2.041,54 2.041,54 2.041,54 65,99
9.815,39 1.002,14 10.817,53 11.610,04 11.610,04 11.610,04 -792,51Total Concepte
12.423,15130.519,71 130.519,71130.519,71142.942,86-22.997,86165.940,72Total Article
32.589,03555.057,04 555.057,04555.057,04587.646,07664.643,93 -76.997,86Total Capítol
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:4017/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)Pàg. 3
Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
20 ARRENDAMENTS I CÀNONS.
202ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS.
20200ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99 111.965,99 12.536,62
124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99 111.965,99 12.536,62Total Concepte
12.536,62111.965,99 111.965,99111.965,99124.502,61124.502,61Total Article
21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.
216EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ.
21600 8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,28 7.862,28 637,72
8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,28 7.862,28 637,72Total Concepte
637,727.862,28 7.862,287.862,288.500,008.500,00Total Article
22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.
222COMUNICACIONS.
22200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
1.200,00 1.200,00 355,72 355,72 326,24 29,48 844,28
1.200,00 1.200,00 355,72 355,72 326,24 29,48 844,28Total Concepte
226DESPESES DIVERSES.
22602PUBLICITAT I PROPAGANDA.
6.000,00 7.785,72 13.785,72 13.685,72 13.685,72 13.685,72 100,00
22606REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.
115.500,00 13.500,00 129.000,00 81.350,00 27.350,00 23.290,00 4.060,00 101.650,00
22699ALTRES DESPESES DIVERSES
25.562,54 115.013,99 140.576,53 130.158,22 100.788,73 75.617,23 25.171,50 39.787,80
147.062,54 136.299,71 283.362,25 225.193,94 141.824,45 112.592,95 29.231,50 141.537,80Total Concepte
227TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
EMPRESES I PROFESSIONALS.
22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
186.446,15 126.505,78 312.951,93 298.019,16 131.203,81 106.792,97 24.410,84 181.748,12
186.446,15 126.505,78 312.951,93 298.019,16 131.203,81 106.792,97 24.410,84 181.748,12Total Concepte
324.130,20523.568,82 53.671,82219.712,16273.383,98597.514,18262.805,49334.708,69Total Article
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:4017/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)Pàg. 4
Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.
230DIETES.
23001DIETES I DESPLAÇAMENTS
1.600,00 1.600,00 39,58 39,58 39,58 1.560,42
1.600,00 1.600,00 39,58 39,58 39,58 1.560,42Total Concepte
1.560,4239,58 39,5839,581.600,001.600,00Total Article
338.864,96643.436,67 53.671,82339.580,01393.251,83732.116,79469.311,30 262.805,49Total Capítol
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:4017/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)Pàg. 5
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES
FINANCERES.
359ALTRES DESPESES FINANCERES.
35900 500,00 500,00 242,89 242,89 242,89 257,11
500,00 500,00 242,89 242,89 242,89 257,11Total Concepte
257,11242,89 242,89242,89500,00500,00Total Article
257,11242,89 242,89242,89500,00500,00Total Capítol
Ins. de Gestió Estrategica 13:33:4017/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)Pàg. 6
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE
ARTICLE
SUBCONCEPTE
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.
480A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE
LUCRE.
48000A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE
LUCRE
25.687,74 25.687,74 15.238,31 15.238,31 15.238,31 10.449,43
25.687,74 25.687,74 15.238,31 15.238,31 15.238,31 10.449,43Total Concepte
489
48900 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00Total Concepte
10.449,4345.238,31 45.238,3145.238,3155.687,7455.687,74Total Article
10.449,4345.238,31 45.238,3145.238,3155.687,7455.687,74Total Capítol
Total 1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 1.243.974,91 993.790,07 940.118,25 53.671,82 382.160,53
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:2517/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA
(2015)Pàg. 1
Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISGRUP PROG.
POLÍTICA
SUBPROGRAMA
43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES
EMPRESES.
433DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.
43300
PROMOCIÓ ECONÒMICA
509.291,82 78.052,69 587.344,51 502.749,24 401.229,75 371.983,50 29.246,25 186.114,76
509.291,82 78.052,69 587.344,51 502.749,24 401.229,75 371.983,50 29.246,25 186.114,76Total Gr. Progra. . .
.
186.114,76502.749,24 29.246,25371.983,50401.229,75587.344,5178.052,69509.291,82Total Política
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
491SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
49100
SOCIETAT DE LA INFORMACIO
205.850,64 24.196,49 230.047,13 211.818,20 181.865,89 175.185,92 6.679,97 48.181,24
205.850,64 24.196,49 230.047,13 211.818,20 181.865,89 175.185,92 6.679,97 48.181,24Total Gr. Progra. . .
.
48.181,24211.818,20 6.679,97175.185,92181.865,89230.047,1324.196,49205.850,64Total Política
234.296,00714.567,44 35.926,22547.169,42583.095,64817.391,64715.142,46 102.249,18Total Àrea de Despesa
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:2517/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA
(2015)Pàg. 2
Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARISGRUP PROG.
POLÍTICA
SUBPROGRAMA
93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
931POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.
93100
PLANIFICACIO I CONTROL
475.000,51 83.558,45 558.558,96 529.407,47 410.694,43 392.948,83 17.745,60 147.864,53
475.000,51 83.558,45 558.558,96 529.407,47 410.694,43 392.948,83 17.745,60 147.864,53Total Gr. Progra. . .
.
147.864,53529.407,47 17.745,60392.948,83410.694,43558.558,9683.558,45475.000,51Total Política
147.864,53529.407,47 17.745,60392.948,83410.694,43558.558,96475.000,51 83.558,45Total Àrea de Despesa
1.190.142,97 185.807,63 1.375.950,60 1.243.974,91 993.790,07 940.118,25 53.671,82 382.160,53Total
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:4817/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2015)Pàg. 1
Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política
Grup Prog.
43
433
COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
APLIC.
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica
G. Prog. Ct. Subconc.
4.254,8976.525,4876.525,4876.525,4880.780,37-54.000,00134.780,37433 130 13000PERSONAL LABORAL
134.780,37 -54.000,00 80.780,37 76.525,48 76.525,4876.525,48 4.254,89CTE 130 PERSONAL LABORAL
-54.000,00134.780,37 80.780,37 76.525,48 76.525,4876.525,48 4.254,89
ART. 13PERSONAL LABORAL.
5.286,864.347,764.347,764.347,769.634,629.634,62433 150 15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
9.634,62 9.634,62 4.347,76 4.347,764.347,76 5.286,86CTE 150 PRODUCTIVITAT.
9.634,62 9.634,62 4.347,76 4.347,764.347,76 5.286,86
ART. 15INCENTIUS AL RENDIMENT.
7.653,6618.745,8818.745,8818.745,8826.399,54-24.000,0050.399,54433 160 16000SEGURETAT SOCIAL.
50.399,54 -24.000,00 26.399,54 18.745,88 18.745,8818.745,88 7.653,66CTE 160 QUOTES SOCIALS.
838,521.523,481.523,481.523,482.362,002.362,00433 162 16204ACCIÓ SOCIAL.
121,87303,69303,69303,69425,56163,16262,40433 162 16205ASSEGURANCES.
2.624,40 163,16 2.787,56 1.827,17 1.827,171.827,17 960,39CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL
PERSONAL.
-23.836,8453.023,94 29.187,10 20.573,05 20.573,0520.573,05 8.614,05
ART. 16QUOTES, PRESTACIONS I
DESPESES SOC. A CÀRREC
DEL EMPLEADOR.
197.438,93 -77.836,84 119.602,09 101.446,29 101.446,29 101.446,29 18.155,80CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.
12.536,62111.965,99111.965,99111.965,99124.502,61124.502,61433 202 20200ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99111.965,99 12.536,62CTE 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I
ALTRES CONSTRUCCIONS.
124.502,61 124.502,61 111.965,99 111.965,99111.965,99 12.536,62
ART. 20ARRENDAMENTS I CÀNONS.
588,6014,75196,65211,40211,40800,00800,00433 222 22200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
800,00 800,00 211,40 196,65 14,75211,40 588,60CTE 222 COMUNICACIONS.
100,005.900,005.900,005.900,006.000,006.000,00433 226 22602PUBLICITAT I PROPAGANDA.
95.650,004.060,0023.290,0027.350,0081.350,00123.000,0013.500,00109.500,00433 226 22606REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.
39.684,3125.171,5073.806,5398.978,03128.347,52138.662,34114.099,8024.562,54433 226 22699ALTRES DESPESES DIVERSES
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:4817/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2015)Pàg. 2
Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política
Grup Prog.
43
433
COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
APLIC.
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica
G. Prog. Ct. Subconc.
140.062,54 127.599,80 267.662,34 132.228,03 102.996,53 29.231,50215.597,52 135.434,31CTE 226 DESPESES DIVERSES.
18.150,0010.139,7310.139,7328.289,7328.289,7328.289,73433 227 22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
28.289,73 28.289,73 10.139,73 10.139,7328.289,73 18.150,00CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES I
PROFESSIONALS.
155.889,53140.862,54 296.752,07 142.579,16 113.332,91 29.246,25244.098,65 154.172,91
ART. 22MATERIAL,
SUBMINISTRAMENTS I
ALTRES.
800,00800,00800,00433 230 23001DIETES I DESPLAÇAMENTS
800,00 800,00 800,00CTE 230 DIETES.
800,00 800,00 800,00
ART. 23INDEMNITZACIONS PER RAÓ
DEL SERVEI.
266.165,15 155.889,53 422.054,68 356.064,64 254.545,15 225.298,90 29.246,25 167.509,53CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN
BÉNS I SERVEIS.
449,4315.238,3115.238,3115.238,3115.687,7415.687,74433 480 48000A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS
DE LUCRE
15.687,74 15.687,74 15.238,31 15.238,3115.238,31 449,43CTE 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS
SENSE FINS DE LUCRE.
30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00433 489 48900
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00CTE 489
45.687,74 45.687,74 45.238,31 45.238,3145.238,31 449,43
ART. 48A FAMÍLIES I INSTITUCIONS
SENSE FINS DE LUCRE.
45.687,74 45.687,74 45.238,31 45.238,31 45.238,31 449,43CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
186.114,7629.246,25371.983,50401.229,75502.749,24587.344,5178.052,69509.291,82TOTAL GR. PROGRA. 433
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:4817/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2015)Pàg. 3
Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política
Grup Prog.
49
491
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
APLIC.
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica
G. Prog. Ct. Subconc.
324,9280.479,5580.479,5580.479,5580.804,4780.804,47491 130 13000PERSONAL LABORAL
80.804,47 80.804,47 80.479,55 80.479,5580.479,55 324,92CTE 130 PERSONAL LABORAL
80.804,47 80.804,47 80.479,55 80.479,5580.479,55 324,92
ART. 13PERSONAL LABORAL.
-77,165.845,535.845,535.845,535.768,375.768,37491 150 15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
5.768,37 5.768,37 5.845,53 5.845,535.845,53 -77,16CTE 150 PRODUCTIVITAT.
5.768,37 5.768,37 5.845,53 5.845,535.845,53 -77,16
ART. 15INCENTIUS AL RENDIMENT.
838,3928.119,0028.119,0028.119,0028.957,3928.957,39491 160 16000SEGURETAT SOCIAL.
28.957,39 28.957,39 28.119,00 28.119,0028.119,00 838,39CTE 160 QUOTES SOCIALS.
-447,962.312,962.312,962.312,961.865,001.865,00491 162 16204ACCIÓ SOCIAL.
-1,07356,58356,58356,58355,51175,75179,76491 162 16205ASSEGURANCES.
2.044,76 175,75 2.220,51 2.669,54 2.669,542.669,54 -449,03CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL
PERSONAL.
175,7531.002,15 31.177,90 30.788,54 30.788,5430.788,54 389,36
ART. 16QUOTES, PRESTACIONS I
DESPESES SOC. A CÀRREC
DEL EMPLEADOR.
117.574,99 175,75 117.750,74 117.113,62 117.113,62 117.113,62 637,12CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.
637,727.862,287.862,287.862,288.500,008.500,00491 216 21600
8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,287.862,28 637,72CTE 216 EQUIPS PER A PROCESSOS
D'INFORMACIÓ.
8.500,00 8.500,00 7.862,28 7.862,287.862,28 637,72
ART. 21REPARACIONS, MANTENIMENT
I CONSERVACIÓ.
97,000,772,233,003,00100,00100,00491 222 22200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
100,00 100,00 3,00 2,23 0,773,00 97,00CTE 222 COMUNICACIONS.
6.000,006.000,006.000,00491 226 22606REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.
6.000,00 6.000,00 6.000,00CTE 226 DESPESES DIVERSES.
40.448,986.679,2050.168,2156.847,4186.799,7297.296,3924.020,7473.275,65491 227 22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:4817/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2015)Pàg. 4
Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política
Grup Prog.
49
491
ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
APLIC.
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica
G. Prog. Ct. Subconc.
73.275,65 24.020,74 97.296,39 56.847,41 50.168,21 6.679,2086.799,72 40.448,98CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES I
PROFESSIONALS.
24.020,7479.375,65 103.396,39 56.850,41 50.170,44 6.679,9786.802,72 46.545,98
ART. 22MATERIAL,
SUBMINISTRAMENTS I
ALTRES.
360,4239,5839,5839,58400,00400,00491 230 23001DIETES I DESPLAÇAMENTS
400,00 400,00 39,58 39,5839,58 360,42CTE 230 DIETES.
400,00 400,00 39,58 39,5839,58 360,42
ART. 23INDEMNITZACIONS PER RAÓ
DEL SERVEI.
88.275,65 24.020,74 112.296,39 94.704,58 64.752,27 58.072,30 6.679,97 47.544,12CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN
BÉNS I SERVEIS.
48.181,246.679,97175.185,92181.865,89211.818,20230.047,1324.196,49205.850,64TOTAL GR. PROGRA. 491
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:4817/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2015)Pàg. 5
Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política
Grup Prog.
93
931
ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
APLIC.
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica
G. Prog. Ct. Subconc.
6.257,024.692,804.692,804.692,8010.949,8210.949,82931 120 12000SOUS DEL GRUP A1.
10.949,82 10.949,82 4.692,80 4.692,804.692,80 6.257,02CTE 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.
5.155,059.031,159.031,159.031,1514.186,2014.186,20931 121 12100COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.
14.186,20 14.186,20 9.031,15 9.031,159.031,15 5.155,05CTE 121 RETRIBUCIONS
COMPLEMENTÀRIES.
25.136,02 25.136,02 13.723,95 13.723,9513.723,95 11.412,07
ART. 12PERSONAL FUNCIONARI.
-4.364,64228.552,52228.552,52228.552,52224.187,88224.187,88931 130 13000PERSONAL LABORAL
224.187,88 224.187,88 228.552,52 228.552,52228.552,52 -4.364,64CTE 130 PERSONAL LABORAL
224.187,88 224.187,88 228.552,52 228.552,52228.552,52 -4.364,64
ART. 13PERSONAL LABORAL.
3.328,9415.062,5415.062,5415.062,5418.391,4818.391,48931 150 15000COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
18.391,48 18.391,48 15.062,54 15.062,5415.062,54 3.328,94CTE 150 PRODUCTIVITAT.
18.391,48 18.391,48 15.062,54 15.062,5415.062,54 3.328,94
ART. 15INCENTIUS AL RENDIMENT.
4.723,6172.044,7972.044,7972.044,7976.768,4076.768,40931 160 16000SEGURETAT SOCIAL.
76.768,40 76.768,40 72.044,79 72.044,7972.044,79 4.723,61CTE 160 QUOTES SOCIALS.
-1.249,065.732,065.732,065.732,064.483,004.483,00931 162 16204ACCIÓ SOCIAL.
-54,811.381,271.381,271.381,271.326,46663,23663,23931 162 16205ASSEGURANCES.
5.146,23 663,23 5.809,46 7.113,33 7.113,337.113,33 -1.303,87CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL
PERSONAL.
663,2381.914,63 82.577,86 79.158,12 79.158,1279.158,12 3.419,74
ART. 16QUOTES, PRESTACIONS I
DESPESES SOC. A CÀRREC
DEL EMPLEADOR.
349.630,01 663,23 350.293,24 336.497,13 336.497,13 336.497,13 13.796,11CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.
158,6813,96127,36141,32141,32300,00300,00931 222 22200SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
300,00 300,00 141,32 127,36 13,96141,32 158,68CTE 222 COMUNICACIONS.
7.785,727.785,727.785,727.785,727.785,72931 226 22602PUBLICITAT I PROPAGANDA.
Ins. de Gestió Estrategica 13:34:4817/02/2016Data obtenció
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE
(2015)Pàg. 6
Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política
Grup Prog.
93
931
ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.
DESPESES
COMPROMÈS.
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
PAGAMENTS
OBLIGACIONS
PENDENTS DE
PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
ROMANENTS
DE CRÈDIT
DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
APLIC.
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica
G. Prog. Ct. Subconc.
103,491.810,701.810,701.810,701.914,19914,191.000,00931 226 22699ALTRES DESPESES DIVERSES
1.000,00 8.699,91 9.699,91 9.596,42 9.596,429.596,42 103,49CTE 226 DESPESES DIVERSES.
123.149,1417.731,6446.485,0364.216,67182.929,71187.365,8174.195,31113.170,50931 227 22706ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.
113.170,50 74.195,31 187.365,81 64.216,67 46.485,03 17.731,64182.929,71 123.149,14CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES I
PROFESSIONALS.
82.895,22114.470,50 197.365,72 73.954,41 56.208,81 17.745,60192.667,45 123.411,31
ART. 22MATERIAL,
SUBMINISTRAMENTS I
ALTRES.
400,00400,00400,00931 230 23001DIETES I DESPLAÇAMENTS
400,00 400,00 400,00CTE 230 DIETES.
400,00 400,00 400,00
ART. 23INDEMNITZACIONS PER RAÓ
DEL SERVEI.
114.870,50 82.895,22 197.765,72 192.667,45 73.954,41 56.208,81 17.745,60 123.811,31CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN
BÉNS I SERVEIS.
257,11242,89242,89242,89500,00500,00931 359 35900
500,00 500,00 242,89 242,89242,89 257,11CTE 359 ALTRES DESPESES
FINANCERES.
500,00 500,00 242,89 242,89242,89 257,11
ART. 35INTERESSOS DE DEMORA I
ALTRES DESPESES
FINANCERES.
500,00 500,00 242,89 242,89 242,89 257,11CAP. 3 DESPESES FINANCERES.
10.000,0010.000,0010.000,00931 480 48000A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS
DE LUCRE
10.000,00 10.000,00 10.000,00CTE 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS
SENSE FINS DE LUCRE.
10.000,00 10.000,00 10.000,00
ART. 48A FAMÍLIES I INSTITUCIONS
SENSE FINS DE LUCRE.
10.000,00 10.000,00 10.000,00CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
147.864,5317.745,60392.948,83410.694,43529.407,47558.558,9683.558,45475.000,51TOTAL GR. PROGRA. 931
Ins. de Gestió Estrategica 13:39:2217/02/2016Data obtenció
RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL
(2015)Pàg. 1
GRUP PROG.
POLÍTICA
ÀREA DE DESPESACAPÍTOL
1 2 3 4 6 7 9
TOTAL
8
4
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
401.229,75433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL. 101.446,29 45.238,31254.545,15
401.229,75Total Política 101.446,29 254.545,15 45.238,31
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
181.865,89491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. 117.113,62 64.752,27
181.865,89Total Política 117.113,62 64.752,27
583.095,64Total Àrea de Despesa 218.559,91 319.297,42 45.238,31
9
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
410.694,43931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL. 336.497,13 242,8973.954,41
410.694,43Total Política 336.497,13 73.954,41 242,89
410.694,43Total Àrea de Despesa 336.497,13 73.954,41 242,89
Total 393.251,83 242,89 45.238,31 993.790,07555.057,04
Ins. de Gestió Estrategica 13:39:4117/02/2016Data obtenció
RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA
(2015)Pàg. 1
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTECONCEPTEARTICLECAPÍTOLPROGRAMA
4330
1 101.446,29
13 76.525,48
130 76.525,48
1300000 76.525,48
15 4.347,76
150 4.347,76
1500001 4.347,76
16 20.573,05
160 18.745,88
1600000 18.745,88
162 1.827,17
1620401 1.523,48
1620501 247,69
1620502 56,00
2 254.545,15
20 111.965,99
202 111.965,99
2020000 111.965,99
22 142.579,16
222 211,40
2220000 211,40
Ins. de Gestió Estrategica 13:39:4117/02/2016Data obtenció
RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA
(2015)Pàg. 2
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTECONCEPTEARTICLECAPÍTOLPROGRAMA
226 132.228,03
2260201 5.900,00
2260601 16.992,00
2260602 10.358,00
2269901 10.238,95
2269902 1.000,00
2269903 54.705,46
2269904 3.226,29
2269905 881,78
2269906 17.900,00
2269907 11.025,55
227 10.139,73
2270609 5.600,00
2270614 4.539,73
4 45.238,31
48 45.238,31
480 15.238,31
4800000 15.238,31
489 30.000,00
4890001 30.000,00
401.229,75TOTAL PROGRAMA 4330
4910
Ins. de Gestió Estrategica 13:39:4117/02/2016Data obtenció
RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA
(2015)Pàg. 3
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTECONCEPTEARTICLECAPÍTOLPROGRAMA
1 117.113,62
13 80.479,55
130 80.479,55
1300000 80.479,55
15 5.845,53
150 5.845,53
1500001 5.845,53
16 30.788,54
160 28.119,00
1600000 28.119,00
162 2.669,54
1620401 2.312,96
1620501 304,12
1620502 52,46
2 64.752,27
21 7.862,28
216 7.862,28
2160001 7.862,28
22 56.850,41
222 3,00
2220000 3,00
227 56.847,41
Ins. de Gestió Estrategica 13:39:4117/02/2016Data obtenció
RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA
(2015)Pàg. 4
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTECONCEPTEARTICLECAPÍTOLPROGRAMA
2270604 56.847,41
23 39,58
230 39,58
2300100 39,58
181.865,89TOTAL PROGRAMA 4910
9310
1 336.497,13
12 13.723,95
120 4.692,80
1200000 4.692,80
121 9.031,15
1210000 9.031,15
13 228.552,52
130 228.552,52
1300000 228.552,52
15 15.062,54
150 15.062,54
1500000 15.062,54
16 79.158,12
160 72.044,79
1600000 72.044,79
162 7.113,33
Ins. de Gestió Estrategica 13:39:4117/02/2016Data obtenció
RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA
(2015)Pàg. 5
OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
SUBCONCEPTECONCEPTEARTICLECAPÍTOLPROGRAMA
1620401 776,98
1620402 4.955,08
1620501 185,58
1620502 1.195,69
2 73.954,41
22 73.954,41
222 141,32
2220000 141,32
226 9.596,42
2260200 7.785,72
2269900 1.810,70
227 64.216,67
2270600 64.216,67
3 242,89
35 242,89
359 242,89
3590000 242,89
410.694,43TOTAL PROGRAMA 9310
TOTAL GENERAL 993.790,07
DES DE 31/12/2015FINS A1/1/2015OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
EXERCICIS TANCATS
1Pàg.
Ins. de Gestió Estrategica 17/02/2016Data obtenció
EXERCICI 2015
Aplic.
Pressupostària
Descripció Obligacions pendents
de pagament a 1 de
Gener
Modificacions saldo
inicial i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents
de pag.
2014.10000.93100.22200
00
Telefonia mòbil 12,42 12,42 12,42
2014.10000.93100.22602
00
PROMOCIO ECONOMICA I
TURISTICA DEL MUNICIPI
3.320,60 3.320,60 3.320,60
2014.10000.93100.22706
00
Serveis externs relacionats amb
comptabilitat
1.089,00 1.089,00 1.089,00
2014.20000.43300.22200
00
Telefonia mòbil 22,65 22,65 22,65
2014.20000.43300.22699
03
Pla de desenvolupament turístic 2.814,00 2.814,00 2.814,00
2014.20000.43300.22699
07
Marketing per la captació
d'empreses
1.100,00 1.100,00 1.100,00
2014.20000.43300.22706
09
Suport a l'emprenedoria 20.334,17 20.334,17 20.334,17
2014.20000.43300.22706
14
Centres d'emprenedoria 4.255,52 4.255,52 4.255,52
2014.20000.43300.48000
00
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ SANT
CUGAT ACTIU
6.425,87 6.425,87 6.425,87
2014.20000.43300.48000
01
A FAMILIES I INSTITUCIONS
SENSE FINS DE LUCRE
2.000,00 2.000,00 2.000,00
2014.30000.49100.22706
04
Projectes d'innovació 4.591,95 4.591,95 4.591,95
45.966,18 45.966,18 45.966,18
Data obtenció 17/02/2016Ins. de Gestió Estrategica
Pàg. 1
EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 1/1/2015 FINS A 31/12/2015DES DE
Exercici: 2014
Àrea de
Despesa
Descripció Obligacions pendents
de pagament a 1 de
Gener
Modificacions saldo
inicial i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents
de pag.
41.544,1641.544,1641.544,164 ACTUACIONS DE CARÀCTER
ECONÒMIC.
4.422,024.422,024.422,029 ACTUACIONS DE CARÀCTER
GENERAL.
Total exercici 2014 45.966,18 45.966,18 45.966,18
Ins. de Gestió Estrategica 17/02/2016Data obtenció
1Pàg.
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)EXERCICIS TANCATS
DES DE 31/12/2015FINS A1/1/2015OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
Exercici: 2014
Capítol Descripció
Obligacions pendents
de pagament a 1 de
Gener
Modificacions saldo
inicial i anul·lacionsTotal Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats
Obligacions pendents
de pag.
37.540,3137.540,3137.540,312 DESPESES CORRENTS EN BÉN
8.425,878.425,878.425,874 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Total exercici 2014 45.966,18 45.966,18 45.966,18
Total General 45.966,18 45.966,18 45.966,18
Ins. de Gestió Estrategica 17/02/2016Data obtenció
1Pàg.
(RESUM GENERAL PER EXERCICI)EXERCICIS TANCATS
DES DE 31/12/2015FINS A1/1/2015OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
Obligacions pendents de
pagament a 1 de Gener
Modificacions saldo inicial
i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats
Obligacions pendents
de pag.Exercici
45.966,18 45.966,18 45.966,18 2014
45.966,18 45.966,18 45.966,18TOTAL
Data obtenció
1
17/02/201613:47:05
Pàg.
Ins. de Gestió Estrategica
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2015)
II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /
DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ
NETA
DRETS
RECONEGUTS
NETS
DRETS
CANCEL·LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL·LATS
DESCRIPCIÓ
INICIALS MODIFICACIONS
APLICACIÓ
PRESSUP.
DEFINITIVES
PRESTACIÓ DE SERVEIS 102.000,00 102.000,00 -102.000,0039900
ALTRES PRESTACIONS DE
SERVEIS
57.402,61 57.402,61 50.457,72 16.849,17 33.608,55 -6.944,8939901 50.457,72
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. 764,52 764,52 764,5239902 764,52
TRANSFERENCIA DE
L'AJUNTAMENT
1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 648.429,90 375.807,4640000 1.024.237,36
SUBVENCIO GENERALITAT 1,00 1,00 -1,0045080
SUBVENCIO DIPUTACIO 6.000,00 6.000,00 12.768,50 12.768,50 6.768,5046100 12.768,50
ALTRES TRANSFERENCIES DE
L'EXTERIOR
2,00 2,00 -2,0049900
INTERESES EN CUENTAS
CORRIENTES
500,00 500,00 4,02 4,02 -495,9852000 4,02
PER A DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT.
185.807,63 185.807,63 -185.807,6387010
-287.718,48422.184,51666.047,611.088.232,121.375.950,60185.807,631.190.142,97Suma
1.088.232,12
Data obtenció
1
17/02/201613:48:03
Pàg.
Ins. de Gestió Estrategica
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)
Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ
NETA
DRETS
RECONEGUTS
NETS
DRETS
CANCEL·LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL·LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES
ARTICLE
SUBCONCEPTE
39ALTRES INGRESSOS.
399ALTRES INGRESSOS
DIVERSOS.
39900 PRESTACIÓ DE SERVEIS 102.000,00 102.000,00 -102.000,00
39901 ALTRES PRESTACIONS DE
SERVEIS
57.402,61 57.402,61 50.457,72 50.457,72 16.849,17 33.608,55 -6.944,89
39902 ALTRES INGRESSOS
DIVERSOS.
764,52 764,52 764,52 764,52
-108.180,3733.608,5517.613,69159.402,61159.402,61 51.222,24 51.222,24Total Concepte
Total Article 159.402,61 159.402,61 51.222,24 51.222,24 17.613,69 33.608,55 -108.180,37
Total Capítol 159.402,61 159.402,61 51.222,24 51.222,24 17.613,69 33.608,55 -108.180,37
Data obtenció
2
17/02/201613:48:03
Pàg.
Ins. de Gestió Estrategica
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ
NETA
DRETS
RECONEGUTS
NETS
DRETS
CANCEL·LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL·LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES
ARTICLE
SUBCONCEPTE
40DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE
L'ENTITAT LOCAL.
400DE L'ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE L'ENTITAT
LOCAL.
40000 TRANSFERENCIA DE
L'AJUNTAMENT
1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 648.429,90 375.807,46
375.807,46648.429,901.024.237,361.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36Total Concepte
Total Article 1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 1.024.237,36 648.429,90 375.807,46
45DE COMUNITATS AUTÒNOMES.
450DE L'ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES.
45080 SUBV CORRENTS DE LA
ADMÓN GENERAL DE LA C.A
1,00 1,00 -1,00
-1,001,001,00Total Concepte
Total Article 1,00 1,00 -1,00
46D'ENTITATS LOCALS.
461DE DIPUTACIONS, CONSELLS
O CABILDOS.
46100 Creada en Migracion 6.000,00 6.000,00 12.768,50 12.768,50 12.768,50 6.768,50
6.768,5012.768,506.000,006.000,00 12.768,50 12.768,50Total Concepte
Total Article 6.000,00 6.000,00 12.768,50 12.768,50 12.768,50 6.768,50
49DE L'EXTERIOR.
499ALTRES TRANSF DE
L'EXTERIOR, EXCLOENT LA
UNIÓ EUROPEA.
49900 ALTRES TRANSFERENCIES
DE L'EXTERIOR
2,00 2,00 -2,00
-2,002,002,00Total Concepte
Data obtenció
3
17/02/201613:48:03
Pàg.
Ins. de Gestió Estrategica
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ
NETA
DRETS
RECONEGUTS
NETS
DRETS
CANCEL·LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL·LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES
ARTICLE
SUBCONCEPTE
Total Article 2,00 2,00 -2,00
Total Capítol 1.030.240,36 1.030.240,36 1.037.005,86 1.037.005,86 648.429,90 388.575,96 6.765,50
Data obtenció
4
17/02/201613:48:03
Pàg.
Ins. de Gestió Estrategica
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)
Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ
NETA
DRETS
RECONEGUTS
NETS
DRETS
CANCEL·LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL·LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES
ARTICLE
SUBCONCEPTE
52INTERESSOS DE DIPÒSITS.
520Interessos de dipòsits
52000 INTERESES EN CUENTAS
CORRIENTES
500,00 500,00 4,02 4,02 4,02 -495,98
-495,984,02500,00500,00 4,02 4,02Total Concepte
Total Article 500,00 500,00 4,02 4,02 4,02 -495,98
Total Capítol 500,00 500,00 4,02 4,02 4,02 -495,98
Data obtenció
5
17/02/201613:48:03
Pàg.
Ins. de Gestió Estrategica
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2015)
Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE
PREVISIÓ
DRETS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
RECAPTACIÓ
NETA
DRETS
RECONEGUTS
NETS
DRETS
CANCEL·LATS
DRETS
RECONEGUTS
DRETS
ANUL·LATS
CONCEPTE
INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES
ARTICLE
SUBCONCEPTE
87ROMANENT DE TRESORERIA.
870ROMANENT DE
TRESORERIA.
87010 PER A DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT.
185.807,63 185.807,63 -185.807,63
-185.807,63185.807,63185.807,63Total Concepte
Total Article 185.807,63185.807,63 -185.807,63
Total Capítol 185.807,63185.807,63 -185.807,63
Total 1.190.142,97 1.375.950,60185.807,63 1.088.232,12 1.088.232,12 666.047,61 422.184,51 -287.718,48
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
1Pàg.
17/02/2016Data obtenció
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015
2.555,002.555,0075.371,66ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA2007.39900
13.640,0013.640,0013.640,00PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.2008.39900
272,00272,00272,00PRESTACIO DE SERVEIS2011.39900
80,0080,0080,00PRESTACIÓ DE SERVEIS2012.39900
4.820,00Prestació de serveis2014.39900
12.766,56Altres prestacions de serveis2014.39901
232.800,00232.800,00576.514,61Transferència de l'Ajuntament2014.40000
26.069,79Subvenció DIPUTACIÓ2014.46100
249.347,00249.347,00709.534,62TOTAL
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
1Pàg.
17/02/2016Data obtenció
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
Exercici 2007
2.555,002.555,0075.371,66TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3
Total Exercici 2007 75.371,66 2.555,00 2.555,00
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
2Pàg.
17/02/2016Data obtenció
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
Exercici 2008
13.640,0013.640,0013.640,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3
Total Exercici 2008 13.640,00 13.640,00 13.640,00
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
3Pàg.
17/02/2016Data obtenció
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
Exercici 2011
272,00272,00272,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3
Total Exercici 2011 272,00 272,00 272,00
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
4Pàg.
17/02/2016Data obtenció
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
Exercici 2012
80,0080,0080,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3
Total Exercici 2012 80,00 80,00 80,00
CAPÍTOL
DESCRIPCIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
ANUL·LACIÓ DE
LIQUIDACIONS
APLAÇAMENT I
FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS
ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
5Pàg.
17/02/2016Data obtenció
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
Exercici 2014
17.586,56TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3
232.800,00232.800,00602.584,40TRANSFERÈNCIA CORRENTS.4
Total Exercici 2014 620.170,96 232.800,00 232.800,00
Total General 709.534,62 249.347,00 249.347,00
EXERCICI PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE
GENER
MODIFICACIONS SALDO INICIAL
ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT
TOTAL DRETS ANUL·LATS
DRETS ANUL·LATS
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
1Pàg.
17/02/2016Data obtenció
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE FINS A1/1/2015 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER EXERCICI)
2.555,002.555,0075.371,66 2007
13.640,0013.640,0013.640,00 2008
272,00272,00272,00 2011
80,0080,0080,00 2012
232.800,00232.800,00620.170,96 2014
249.347,00249.347,00709.534,62TOTAL
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica1
17/02/2016
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN
ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES
ALTRES
CAUSES
PRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓ
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015
72.816,66ESPONSORITZACIO SANTCUGATRIBUNA2007.39900
PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.2008.39900
PRESTACIO DE SERVEIS2011.39900
PRESTACIÓ DE SERVEIS2012.39900
2.375,002.445,00Prestació de serveis2014.39900
12.766,56Altres prestacions de serveis2014.39901
343.714,61Transferència de l'Ajuntament2014.40000
25.874,79195,00195,00Subvenció DIPUTACIÓ2014.46100
TOTAL 75.191,66384.800,96195,00195,00
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica1
17/02/2016
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN
ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES
ALTRES
CAUSES
PRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
2007Exercici
72.816,663
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS.
Total Exercici 2007 72.816,66
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica2
17/02/2016
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN
ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES
ALTRES
CAUSES
PRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
2008Exercici
3TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS.
Total Exercici 2008
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica3
17/02/2016
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN
ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES
ALTRES
CAUSES
PRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
2011Exercici
3TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS.
Total Exercici 2011
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica4
17/02/2016
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN
ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES
ALTRES
CAUSES
PRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
2012Exercici
3TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS.
Total Exercici 2012
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica5
17/02/2016
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN
ESPÈCIE
INSOLVÈNCIES
ALTRES
CAUSES
PRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)
2014Exercici
2.375,0015.211,563
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS.
369.589,40195,00195,004
TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
195,00 195,00 384.800,96 75.191,66
Total Exercici 2014 195,00 195,00 384.800,96 2.375,00
Total General
EXERCICIS TANCATS
Ins. de Gestió Estrategica
1
17/02/2016
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSESPRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
EXERCICI
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2015 FINS A 31/12/2015
(RESUM GENERAL PER EXERCICI)
72.816,66 2007
2008
2011
2012
2.375,00384.800,96195,00195,00 2014
TOTAL75.191,66
384.800,96195,00195,00
Pàg. 1
13:57:5017/02/2016Data obtenció
PRESSUPOST 2015 1/1 aPeríode des de 31/12ACTA DE ARQUEIG
46.528,62Existència anterior al període
D´Operacions Comercials
Per moviments interns.
De recursos d´altres ens.
Per reintegr. de pag.
Per operacions no pressup.
De pressupost.
INGRESSOS
0,00
13.440,80
0,00
0,00
197.644,95
1.050.848,57
Sumen existències + ingressos 1.308.462,94
1.261.934,32
D´Operacions Comercials
Per moviments interns
De recursos d´altres ens.
Per devolució d´ingressos.
Per operacions no pressup.
De pressupost.
PAG.
0,00
13.440,80
0,00
0,00
209.969,46
986.084,43
TOTAL INGRESSOS
Per diferències de redondeig de l´Euro 0,00
TOTAL PAG. 1.209.494,69
98.968,25Existències a fi del període
13:57:5017/02/2016Data obtenció
2Pàg.
31/12a1/1Període des de 2015PRESSUPOSTACTA DE ARQUEIG
ORD.
SALDO INICIAL
ANTERIOR
INGRESSOS PAG.
PERÍODE
INGRESSOS PAG. EXISTÈNCIESN. compte E. INICIAL
Descripció de l´ordinal
001 CAIXA EFECTIU
002 CAIXA DE FORMALITZAC
00000000
210 CAIXA CENTRAL
211 LA CAIXA
ES-93-210003431800252708
212 LA CAIXA 275981
ES-20-21000343190200275981
213 BBVA
ES-68-018260354901527137
215 DEUTSCHE BANK (S.P
ES-58-001900665510023185
216 CAIXA SABADELL
ES-55-205904115100052359
217
1.059.267,97 1.011.160,47
87.225,6439.118,1439.118,14
LA CAIXA
ES-92-21002896160200169007
218
14.527,02 10.018,00
11.742,617.233,597.233,59
BANCO DE SABADELL
ES-27-00810001130001634969
261 TRASPASSOS INTERNS
801 CAIXA PAG. A JUSTIFIC
802 CAIXA CATALUNYA (HA
ES-28-201308583300281994
803 CAJA DE AHORROS DE C
ES-42-20130858330200281994
804 CAIXETA HABILITAT.
805
2.100,00 2.276,89
176,89176,89
CAJA DE AHORROS DE C
ES-42-20130858330200281994
806
1.100,00 1.100,00
CAIXA CORPORACIÓ
13:57:5017/02/2016Data obtenció
3Pàg.
31/12a1/1Període des de 2015PRESSUPOSTACTA DE ARQUEIG
ORD.
SALDO INICIAL
ANTERIOR
INGRESSOS PAG.
PERÍODE
INGRESSOS PAG. EXISTÈNCIESN. compte E. INICIAL
Descripció de l´ordinal
901
26.096,22 26.096,22
FORMALITZACIÓ
98.968,251.050.651,581.103.091,21
46.528,6246.528,62Totals . . . . . . . .
13:57:5017/02/2016Data obtenció
4Pàg.
31/12a1/1Període des de 2015PRESSUPOSTACTA DE ARQUEIG
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens
Aplicacions Definitives d´Ingressos Pressupostaris
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens
Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble
46.528,62Existència anterior al període
0,00
0,00
0,00
0,00
264,52
51.052,92
0,00
0,00
6.732,75
107.525,67
AJUSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
-264,52
-107.525,67
-51.052,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.528,62
Aplicacions Provisionals d´Ingressos
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses
De Recursos d´Altres Ens Públics, directes a Tresoreria
Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens
13.440,80Per Moviments Interns de Tresoreria
0,00D´Operacions Comercials
TOTAL INGRESSOS
Sumen Existències més INGRESSOS
0,00
0,00
0,00
1.586,90
0,00
0,00
1.308.462,94
1.261.934,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Descomptes en Reintegraments 0,00
13.440,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INGRESSOS
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria
-158.843,11
6.732,75
1.586,90
1.050.584,05 1.050.584,05
30.746,71 30.746,71
0,00 0,00
0,00
0,00
ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG
INGRESSOS LÍQUIDSINGRESSOS BRUTS
1.103.091,21
1.149.619,83
0,00 0,00
13:57:5017/02/2016Data obtenció
5Pàg.
31/12a1/1Període des de 2015PRESSUPOSTACTA DE ARQUEIG
0,00
13.440,80
0,00
986.084,43De Pressupost, directes de Tresoreria
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses
Pagaments d´IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries
Pagaments d´IVA Suportat en Dev. D´Ingressos
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.
Per Aplicacions Definitives d´Ingressos
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E
De Recursos d´Altres Ens Públics
Per Moviments Interns de Tresoreria
D´Operacions Comercials
48.468,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL PAG.
Existències a fi del període
0,00
0,00
986.084,43
0,00
13.440,80
0,00
1.209.494,69
98.968,25
0,00
0,00
AJUSTOS
PAG.
-264,52264,52 0,00
Descomptes en Pagaments
-158.843,11
0,00
48.468,11
0,00
161.236,83 161.236,83
0,00 0,00
ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG
0,00
0,00
PAGAMENTS BR PAGAMENTS LÍQUIDS
1.050.651,58
98.968,25
-158.578,59-158.578,59
Ins. de Gestió Estrategica
DESCRIPCIÓ
Pàg. 1
17/02/2016Data obtenció
EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS
ORG. ECON. DEURE HAVER SALDO
PERÍODE DES DE FINS A01/01/2015 31/12/2015
10016 FIANCES I DIPÒSITS 2.000,00 2.000,00
10040 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA 65.587,88 27.785,62 37.802,26
10042 DEUTORS PER IVA 25.939,96 6.732,75 19.207,21
10043 . 3.471,16 3.471,16
20001 I.R.P.F. 80.113,32 102.277,52 22.164,20
20005 RETENCIÓ NÒMINA TREBALLADORS PROJECTE TEAMING 62,00 115,00 53,00
20009 IRPF PROFESSIONALS 2.161,65 2.946,15 784,50
20023 FIANCES I DIPOSITS 7.281,00 7.281,00
20030 QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S. 25.352,53 27.515,70 2.163,17
20049 CREDITORS PER IVA 48.468,11 54.384,14 5.916,03
30016 INCIDENCIES REBUTS PADRONS 2005 0,01 0,01
30017 DUPLICATS PROMOCIO ECONOMICA 34,80 34,80
30100 PARTIDES PENDENTS D'APLICAR (S.P.E.). 229,72 229,72
30503 INGRESSOS AJUNTAMENT PENDENTS D'APLICAR 5,27 5,27
30507 INGRESSOS PER DUPLICAT 1.315,43 1.581,63 266,20
40002 COMISSIONS VISA PENDENTS APLICAR PRES. 18,00 18,00
40007 COMISSIONS/INTER. BANCS 224,89 224,89
42000 PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF. 936,09 936,09
45000 LLIURAMENTS PER A PROVISIO DE FONS 936,09 936,09
50001 MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA 13.440,80 13.440,80
90001 HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT 48.398,36 48.398,36
91001 HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT 10.596,10 10.596,10
TOTAL 329.286,89 305.439,64 101.114,01