Cuenta Reg./Nota Documento Número Doc. HaberDebeFec. Doc. Operación Proveedor Bco. Cta.Bcria HaberPROVISIONES2401CUENTA MAYOR :

Sistema Integrado de Administración FinancieraRelease 15.05.01Rep0015

06/12/20151 de 122:43:43

Fecha : Hora : Pag :

10515

EDUCACIONU.N. SAN LUIS GONZAGAUNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]001

SECTOR :PLIEGO :

EJECUTORA :

RB Saldo

22/03/2012Fecha Gen.:

T/G

ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

Cuenta CA/Reg./Nota Abrev.Doc. Número Doc. DebeFec. Doc. Operación Detalle / Proveedor Bco. Cta.Bcria HaberRB SaldoT/GCod.Doc.Saldo

Comp. Anual2401.010101 Personal Administrativo31/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000072 0000000072 2,869.50 0.00CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 2,869.5031/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000096 0000000096 0.00 2,869.50CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -2,869.50

2401.010101 2,869.50 2,869.50 0.00MOV. AL MES SUB-CTA 3 : .T.2401.010105 Docentes Universitarios31/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000072 0000000072 31,004.44 0.00CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 31,004.4431/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000096 0000000096 0.00 31,004.44CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -31,004.44

2401.010105 31,004.44 31,004.44 0.00MOV. AL MES SUB-CTA 3 : .T.2401.0101 33,873.94 33,873.94 0.00MOV. AL MES SUB-CTA 2 : .T.

2401.010301 A Personas Jurídicas31/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000072 0000000072 24,787.13 0.00CC-09-0000-004 Por La Provision De Los Procesos 24,787.1331/12/2011 028 Nota De ContabilidadN 0000000096 0000000096 0.00 24,787.13CC-13-0000-001 Asiento De Cierre Al Finalizar El -24,787.13

2401.010301 24,787.13 24,787.13 0.00MOV. AL MES SUB-CTA 3 : .T.2401.0103 24,787.13 24,787.13 0.00MOV. AL MES SUB-CTA 2 : .T.2401.01 58,661.07 0.00 58,661.07MOV. AL MES SUB-CTA 1 :

MOVIMIENTO AL MES CUENTA : 2401 58,661.07 58,661.07 0.00.T.