FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC
EJERCICIO O EJERCICIO O PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/. 27,000.00INVERSIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS S/. 144,000.00 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
S/. 86,400.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROSSERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO OBLIGACIONES FINANCIERASMERCADERIAS S/. 70,200.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 0.00MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 327,600.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VinculadasINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 81,000.00 Ingresos DiferidosDEPRECIACIN, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.00
TOTAL PASIVO S/. 0.00
ContingenciasOtros Activos Inters minoritario TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 81,000.00
PATRIMONIO NETOCAPITAL S/. 408,600.00RESERVASRESULTADOS ACUMULADOSUTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 408,600.00
TOTAL ACTIVO S/. 408,600.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 408,600.00
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TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES
CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
EJERCICIO : 2015 FOLIO N 01RUC : 20534299550APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC
CUENTA CONTABLE REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
10.1 Caja 00 01 27,000.00
S/.27,000.00 S/.0.00
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"
ENTIDAD FINANCIERA
(TABLA 3)NUMERO DE LA
CUENTATIPO DE MONEDA (TABLA 4)
TOTALES
GERENTE CONTADOR
EJERCICIO: 2015RUC: 20534299550
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC
INFORMACIN DEL CLIENTE CUENTA CONTABLE SALDO CONTABLE FINAL
CDIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDORNUMERO
6 20122541229 COMERCIAL MARINA S.A. 12.1 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar 144,000.00
SALDO FINAL TOTAL S/. 144,000.00 -
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS"
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O RAZON SOCIALTIPO (TABLA 2)
GERENTE CONTADOR
FOLIO N 02
12/1/2014 Factura N 001-03456
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS"
FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE
DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DE REFERENCIA
FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
EJERCICIO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL LA OPERACIN
1 55889977 VICENTE MIRANDA CORDOVA S/.23,400.00 02 de octubre
1 29778899 MIGUEL MIRANDA LOPZ S/.63,000.00 02 de octubre
S/.86,400.00 SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 S/.408,600.00VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL S/.3.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS S/.136,200.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS S/.322,200.00NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 5
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NMERO DE PORCENTAJE TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
1 45009988 TOMAS CHAVEZ POZO ORDINARIA 81,000.00 17.84%1 55889977 VICENTE MIRANDA CORDOVA ORDINARIA 93,600.00 20.62%1 50112233 LOURDES MEZA MIRANDA ORDINARIA 144,000.00 31.72% 1 29778899 MIGUEL MIRANDA LOPZ ORDINARIA 90,000.00 19.82%1 34654335 RUIL POLAY BRAVO INDUSTRIAL 10.00%
TOTALES 408,600.00 100%
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVIDADES
Actividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesCobranza de regalas, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidosOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin
Actividades de InversinCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin
Utilidad (Prdida) neta del EjercicioMs:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioDepreciacin y amortizacin del perodoProvisin Beneficios SocialesProvisiones DiversasPrdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPrdida en venta de valores e inversiones permanentesPrdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminucin en Existencias(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar ComercialesAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar VinculadasAumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin
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EJERCICIO O PERIODO
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: SEPTIEMBRE 2015RUC: 20334455667
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC
FECHA
DE LA
OPERACIN
001 10/2/2015
002 10/2/2015
003 10/2/2015
005 10/2/2015
006 10/2/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
NMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN
12/31/2015
12/31/2015
4/1/2016
4/1/2016
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MIRANDA SC
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIN
DESCRIPCIN DE CDIGO DEL LIBRO
LA OPERACIN O REGISTRO
(TABLA 8)
Por el compromiso de los socios para constituir la Sociedad 3
Por la Cobranza de efectivo y cuentas por cobrar de los socio 1
Por la recepcin de Mercaderas y el Vehculo 3
Por la capitalizacin de los aportes 3
Por el depsito del dinero en BCP Ayacucho 1
Por la transferencia de resultados antes de participaciones e impuestos
Por la determinacion de la participacion e impuestos
Por la participacion de los trabajadores e impuesto a la renta
Por la transferencia de utilidades
Por la reserva legal del 10%
Por el reconocimiento de la distribucion de utilidades acumuladas
Por el deposito de las respectivas distribuciones de la utilidad
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO NMERO DEL
CORRELATIVO DOCUMENTO CDIGO
SUSTENTATORIO
001 Acta de Constitucin 14215221
002 Voucher 10112121421
003 Kardex 201133411421
005 Ficha registral 52215011
006 Voucher 1041101
851
891
891
881
629
881
629
4017
413
891
5911
5911
581
5911
40185
4412.1
4412.2
4412.3
4412.4
4412.5
4412.1
4412.2
4412.3
4412.4
4412.5
1041
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DENOMINACIN DEBE
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas S/.408,600.00Aportes
Caja S/.27,000.00Emitidas S/.144,000.00Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Mercaderas manufacturadas S/.70,200.00Vehculos Motorizados S/.81,000.00Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Aportes S/.322,200.00Acciones
Cuentas corrientes operativas S/.27,000.00Caja
Resutado antes de participacion e impuestos S/.200,000.00
Utilidad
Utilidad S/.74,000.00
impuesto a la renta corriente
Beneficios sociales de los trabajadores
impuesto a la renta corriente S/.54,000.00
Beneficios sociales de los trabajadores S/.20,000.00
Impuesto a la renta
Participacion de los tranajadores
Utilidad S/.126,000.00
Utilidades acumuladas
Utilidades acumuladas S/.12,600.00
Reserva legal
Utilidades acumuladas S/.113,400.00
Impuesto a los dividendos
TOMAS CHAVEZ POZO
VICENTE MIRANDA CORDOVA
LOURDES MEZA MIRANDA
MIGUEL MIRANDA LOPZ
RUIL POLAY BRAVO
TOMAS CHAVEZ POZO S/.19,402.64
VICENTE MIRANDA CORDOVA S/.22,420.83
LOURDES MEZA MIRANDA S/.34,493.58
MIGUEL MIRANDA LOPZ S/.21,558.49
RUIL POLAY BRAVO S/.10,875.06
Cuentas corrientes operativas
MOVIMIENTO
HABER
S/.408,600.00
S/.171,000.00
S/.151,200.00
S/.322,200.00
S/.27,000.00
S/.200,000.00
S/.54,000.00
S/.20,000.00
S/.54,000.00
S/.20,000.00
S/.126,000.00
S/.12,600.00
S/.4,649.40
S/.19,402.64
S/.22,420.83
S/.34,493.58
S/.21,558.49
S/.10,875.06
S/.108,750.60
F3.1 Bce Gral3.2 EEE3.3 CxCCF3.4 Det CXC AccsF3 .16 CapitalF3.18 EFEF5.1 Libro Diario