TRANSCARIBE S.A . NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
11
1317
1384
1905
1906
1907
1908
1926
1909
1655
1665
1670
1675
1685
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
BIEN1S Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTI91POS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
DERECHOS EN FIDEICOMISOS
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
TOTA ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLEs. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUI~OS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUI9os DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
Total ropiedad, Planta y Equipo
DEPR CIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Propl dad, Planta y Equipo
OTROS ACTIVOS
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1926 DERECHOS EN FIDESCOMISO
1970 ACTIVOS INTANGIBLES
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTA ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
835510 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ACTIVOS
835511-1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-GASTO
835511-2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN-ENTREGA AL D ISTRITO
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
epresentante Legal
C.C. No. 32.935.655
31-oct-2020 31-oct-2019
963,409 2 ,297,127
106,461 578,885
132,241 22,791
834,056 415,730
353 353
73,293 39,540
8,276,543 8,4 10,324
2 ,047,033 759,944
o 1,147,312
12,433,389 13,672,006
112,231 112,231
140,990 140,990
506,163 506,163
80,052,139 80,107,139
80,811 ,523 80,866,523
(8,934,597) (5,453,874)
71 ,876,926 75,412,649
o 133,31 1
26,970,84 0 29,708,074
80,283 80,283
(64,608) (48,801)
26,986,515 29,872,867
98,863,441 105,285,516
111,296,830 118,957,522
5 17,987,96 1 462,794,037
1,519,772 6,393,590
701,804,886 641,737,144
(185,336,697) (185,336,697)
615,153,249 624,167,631
(1,133,141.210) {1,086,961,668)
CESAR AUGUSTO A YOLA SARMIENTO Revisor fiscal TP. No.12313-T
c.c. 9.091.040
Auditing And Consulting Solutions. 'Acs Compcoñia Limitada Scp
NIT. 806.007.488
V/clón Absol. Oct. Variación 2020-2019 Relativa
(1,333, 718) -58.1%
(472,424) -81 .6%
109,450 480.2%
418,326 100.6%
o 0 .0%
33,753 85.4%
(133,781) -1 .6%
1,287,089 169.4%
(1 ,147,312) -100.0%
(1 ,238,617) -9.1%
o 0.0%
o 0.0%
o 0.0%
~55,000) -0.1%
~55,000) -0.1 %
(3,480,723) 63.8%
(3,535, 723) -4.7%
{133,31 1) -100.0%
(2 ,737,234) -9 .2%
o 0.0%
(15,807) 32.4%
!2,886,352) -9.7%
!6,422,075) -6.1%
(7 ,660,692) -6.4%
55,193,924 11 .9%
{4,873,818) -76.2%
60,067,742 9.4%
o 0 .0%
{9,014,382) -1.4%
(46,179,542) 4 .2%
LUIS .RANO Contador
T.P. No. 47433-T
c.c. 9.285.176
COD.
2313
2401
2407
2424
2436
2440
2460
2490
2511
2902
2314
2490
2701
3204
3215
3225
3230
9120 9308
9355 9390
99
TRANSCARIBE S.A .
NIT 806.014.488-5
ESTADO DE SITUA CION FINANCIERA
Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019 (Cifras en Miles de Pesos)
ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
'INANiMIENTO 'NTERNO DE CORTO P LAZO
ADQUI ICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
RECU SOS A FAVOR DE TERCEROS
~:~~+~TNO:ND:NF~:~z;E E IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUElTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
CREDI10S JUDICIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
BENEF CIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
RECU SOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIV S NO CORRIENTES
FINAN !AMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
LITIGIOS Y DEMANDAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
1 PATRIMONIO
CAPITf\L SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS
LITIGIOS Y MECANISMOS AL TER NATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICT< RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA
R presentante Legal
C.C. No. 32.935.655
31-oct-2020 31 -oct-2019
6 ,478,808 1,441 ,536
7,553,579 4 ,589 ,884
292,648 531 ' 185
o 13,985
15,770 48 ,987
97,286 o 1,354,991 487,407
1 '139,089 485,723
630,582 519 ,923
8,060,772 8,416 ,721
25,623,525 16,535,351
70,705,909 76,347,974
23,000,000 23,000,000
1,346,255 3 ,059,695
95,052,164 102,407,669
120,675,689 118,943,020
500,000 500 ,000
o 6,640 ,967
(6 ,860,837) (553,125)
(3,018,022) (6,573,340)
!9,378,859) 14,502
111 ,296,830 118,957,522
40 ,225,482 255,695,350
23,884,305 4 ,844,909
734,861 ,641 670,548 ,922
57,796,670 109,994,125
(856, 768,098) (1,041 ,083,306)
CESAR AUGUSTO A YOLA SARMIENTO Revisor fiscal TP. No.12313-T
C.C. 9.091 .040 Auditing And Consulting Solutions. 'Acs
Compañia Limitada Scp
NIT. 806.007.488
V/clón absol. Oct. Variación 2020-2019 relativa
5,037,272 349.4%
2,963,695 64.6%
(238,537) -44.9%
(1 3,985) -100.0%
(33,2 17) -67.8%
97,286 100.0%
867,584 178.0%
653,366 134.5%
110,659 21.3%
(355,949) -4.2%
9,088,174 55.0%
(5,642,065) -7.4%
o 0.0%
(1,71 3 ,440) -56.0 %
(7,355,505) -7.2%
1,732,669 1.5%
o 0.0%
(6,640,967) -100.0%
(6,307,712) 1140.4%
3,555,318 -54 .1%
!9,393,361) -64772.9%
!7,660,692) -6.4%
(215,469,868) -84 .3%
19,039,396 393.0%
64,3 12,719 9.6%
(52,197,455) -47.5%
184,315,208 -17.7%
LU/2i.~NO Contador
T.P. No. 47433-T
c.c. 9.285.176
TRANSCARIBE S.A. NIT 806.014.488-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Períodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019
(Cifras en Miles de Pesos)
COD INGRESOS DE ORDINARIOS 01 Ene al 31 Oct 01 Ene al31
de 2020 Oct de 2019 INGRESOS OPERACIONALES
43301001 ADMINISTRACION DEL SISTEMA (SITM) 961,700 2,835,468 43301092 EXPLOTACION DEL SISTEMA (TC-OPERADOR) 433010 3 OTROS INGRESOS SERVICIOS DE TRASNPORTE
Total Ingresos Operacionales
COSTO DE OPERACIONES 6345 SERVICIOS DE TRANSPORTE
Total Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 4430 SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4802 INGRESOS FINANCIEROS-RENDIMIENTOS
Total Otros Ingresos Ordinarios
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 5101 SUELDOS Y SALARIOS 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
51 04 1 APORTES SOBRE LA NÓMINA 5107 PRESTACIONES SOCIALES 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5111 GENERALES
51201 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5211 GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Total Gastos de Administración y Operación
PROVISIONES 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS
Total Gastos Depreciación, Amortización y Provisiones TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
OTROS INGRESOS 4808 OTROS INGRESOS
Total Otros Ingresos
OTROS GASTOS 5802 COMISIONES 5804 FINANCIEROS
5890 GASTOS DIVERSOS
Total Otros Gastos
TE (PERDIAD) DEL EJERCICIO
10,088,423 14,235,681 o 51,164
11,050,123 17,122,313
11 ,234,293 17,581 ,739 11,234,293 17,581 ,739
(184, 170) (459,426)
9,196,376 10,661 ,719 17,186 174,865
9,213,562 10,836,584
1,803,438 1,640,356 100 5,422
504,651 503,389 92,055 84,866
574,417 546,677 o 2,645
1,633,660 2,402,579 191 ,837 140,984
3,760,513 4,788,356 o 2,965
8,560,671 10,118,239
53,107 80,762 13,172 13,103 85,137 o
151,416 93,865 8,712,087 10,212,104
317,305 165,054
103,285 1,264,216 103,285 1,264,216
34,234 29,067 3,404,378 6,643,716
o 1,329,827
3,438,612 8,002,61 o
(3,018,022) (6,573,340)
Revisor fiscal TP. No.12313-T
c.c. 9 .091.040
V/clón V/ción absoluta relativa
(1 ,873,768) -66.1 % (4,147,258) -29.1%
(51 ' 164) -100.0% {6,072, 190) -35.5%
(6,347,446) -36.1 % (6,347,446) -36.1%
275,256 -59.9%
(1 ,465,343) -13.7% (157,679) -90.2%
(1 ,623,022) -15.0%
163,082 9.9% (5,322) -98.2% 1,262 0.3% 7,189 8.5%
27,740 5.1 % (2,645) -100.0%
(768,919) -32.0% 50,853 36.1%
(1 ,027,843) -21.5% (2,965) -100.0%
(1 ,557,568) -15.4%
(27,655) -34.2% 69 0 .5%
85,137 100.0% 57,551 61 .3%
(1 ,500,017) -14.7%
152,251 92.2%
(1,160,931) -91.8% (1 ,160,931) -91.8%
5,167 17.8% (3,239,338) -48.8% (1,329,827) -1 00.0% (4,563,998) -57.0%
3,555,318 -54.1%
Descripción
Saldos a 1 de enero de 2019
Apropiación del resultado 1 enero 2019
Resultado del ejercicio
Saldos a 31 de diciembre de 2019
Apropiación del resultado del período 2019
Resultado del ejercicio
Saldos a 31 de Octubre de 2020
Representante legal C.C. No. 32.935.655
TRANSCARIBE S.A. NIT 806.014.488-5
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Periodos contables terminados el 31 de Octubre de 2020 y 2019
$
$
$
(Cifras en Miles de Pesos)
Capital Suscrito y Reserva Reservas
Pagado Legal Ocasionales 500,000 250,000 22,480,435
(16,089,469)
500,000 250,000 6,390,966
(250,000) (6,390,966)
500,000 o o
Revisor fiscal TP. No.12313-T
C.C. 9.091.040 Auditing And Consulting Solutions. 'Acs
Compañia Limitada Scp NIT. 806.007.488
Resultado del Ejercicio
(8,938,279)
8,938,279
(12,948,678)
(12,948,678)
12,948,678
(3,018,022)
(3,018,022)
L
Resultados de Ejercicios
Anteriores
(7 ,151 '190)
7,151,190
o
{6,307,712)
(6,307,712)
Contador TP 47433-T
C.C. 9.285.176
Impactos por Total
Transicion Patrimonio (553,125) 6,587,841
o
(12,948,678)
(553,125) (6,360,837)
o
(3,018,022)
(553,125) (9,378,859)
NIT. 806.014.488-5
CERTIFICADO ESTADOS FINANCIEROS
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE TRANSCARIBE S.A.
CERTIFICAMOS
Que hemos preparado el Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral y Estado de Cambio en el Patrimonio a octubre 31 de 2020, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Régimen de La Contabilidad Pública (resolución 414 de 2~14) y demás normas modificatorias y reglamentarias emanada de la CGN , y el Manual Financiero para Entes gestores, expedido por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio del Transporte.
Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros citados anteriormente, en cuanto a:
-Las cifras incluidas tomadas fielmente de los libros de contabilidad
-Los activos y los pasivos registrados representan bienes, derechos y obligaciones reales de la empresa
-Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a los hechos económicos reconocidos por ellos
-Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelados dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas
Contador T. P. 47433-T
CC. 9.285.176 de Turbaco
Vo. B~. LUIS ~~RRO ZUÑIGA Director Administrativo y Financiero
1
-f¡.¡siND SJWtante Legal
C.C. 32.935.652
COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DE 2020 Y 2019
A continuación , realizamos comentarios sobre las principales variaciones entre los estados financieros a octubre 31 de 2020 y octubre 31 de 2019.
Los estados financieros de Transcaribe S.A. a octubre de 2020 y octubre de 2019, se preparan y presentan bajo el nuevo marco normativo de la información contable pública (NIIF-NICSP), para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan Ni Administran Ahorro del Público, resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, y de más normas reglamentarias sobre la materia.
A continuación, explicamos las variaciones más representativas de los rubros de los Estados Financieros octubre 31 de 2020 y octubre 31 2019.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A octubre 31 de 2020 y 2019
(Cifras en Millones)
Octubre Octubre
CONCEPTOS 2020 2019 ACTIVO
Activo Corriente 12.433 13.672 Activos No Corrientes 98.863 105.286 Total Activo 111.297 118.958
PASIVO
Pasivo Corriente 25.624 16.535 Pasivo No Corriente 95.052 102.408 Total Pasivo 120.676 118.943 Total Patrimonio (9.379) 15
Total Pasivo y Patrimonio 111.297 118.958
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.133.141 1.086.962
CUENTASDEORDENACREEDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 856.768 1.041.083
V/ción Absol.
_(1.239)
(6.422)
(7.661)
9.088
(7.356)
1.733
(9.393)
(7.661)
46.180
-184.315
Urbanización Anita Diaa. 35 #71-77. Patio Portal- TEL: (51 6411320 www.transcaribe.aov.co
V/ción Relativa
-9,06%
-6,10%
-6,44%
54,96%
-7,18%
1,46%
-64772,87%
-6,44%
4,25%
-17,70%
COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A OCTUBRE DE 2020 Y 2019
l. ACTIVO (Cifras en Millones)
El Activo a octubre 31 de 2020 asciende a $111.297, disminuyó en $7.661- (6.4%), la variación se observa, principalmente en el activo No corriente, cuya variación fue de $6.422- (6.1 %), la disminución se refleja principalmente en el grupo de la Propiedad, Planta y Equipos, que varió en $3.536- (4,7%), debido a la depreciación realizada entre septiembre de 2019 y octubre de 2020.
Los Otros Activos, también disminuyeron en $2.886- (9,7%), debido principalmente a la reclasificación al Activo Corriente el monto que se esperaba recaudar en el año 2020 por concepto del repago (reintegro) de los apmies al Fondo Unificado de Desintegración y Operadores -FUDO.
El Activo Corriente, disminuyo con relación al mismo periodo del año anterior en $1.239- (9,06%), la variación se refleja esencialmente en el grupo de 11 -Efectivo, que varió en $1.4334- (58,1%) debido, principalmente a la estreches de liquidez que ha tenido la empresa en el último año. También disminuye la cuenta 1909- Depósitos Entregados en Garantía, que disminuye en $1.147- (100.0%), debido a la terminación del tribunal de arbitramento, del proceso de Portal Calicanto.
2. PASIVO (Cifras en Millones)
El Pasivo a 31 de octubre de 2020 es de $120.676, se incrementó con relación al mismo periodo del año 2019 en $1.733- ( 1.46% ), la variación se observa en el Pasivo Corriente, que aumentó en $9.088-(54,96%), el incremento se presenta principalmente en la cuentas de 2313 -Financiamiento Interno de Corto Plazo, que varió en $5.037- (349,4%), debido a la reclasificación al Pasivo Corriente la porción que se espera pagar durante el presente año, pues, el pago del préstamo para la adquisición de los buses Padrones se inició a finales del año 20 19; por otra parte, por motivos del estado de Emergencia, generada por el Coronavirus Covid-19, se ha aplazado el pago de las cuotas de los préstamos (Préstamo para la adquisición de los Busetones y préstamo para la adquisición de los buses Padrones. La cuenta por pagar 2401 -Adquisición de Bienes y Servicios, también se incrementó en $2.964- (64,6%), debido, principalmente, a las cuentas adeudadas a los proveedores de Transcaribe S.A. en su rol de Operador (Servicio de Operación, Mantenimiento, ... ), pues, por falta de liquidez se han atrasado los pagos.
El Pasivo No Corriente, disminuyó con relación al mismo periodo del año 2019 en $7.356- (7, 18%); esta variación se observa, principalmente, en la cuenta 23 14- Financiamiento Interno de Largo Plazo, que disminuyó en $5.?42- ~7 ,41"o), debido a la reclasificación al Pasivo Corriente la porción que se espera pagar en esta vigencia.~
3- PATRIMONIO (Cifras en Millones)
El Patrimonio a 31 de octubre de 2020 desciende a -$9.379, disminuyó con relación a octubre del año 2019 en $9.393- (64772,9%), la variación se debe a los resultados de ejercicios anteriores, que traían .:('
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una pérdida acumulada por un monto de $13.502, las mismas se enjugaron, en julio de 2020, con las reservas, quedando las pérdidas acumuladas en un monto de $6.861.
4- CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y DEUDORAS, POR CONTRA (Cifras en Millones)
El saldo de este grupo a 31 de octubre de 2020, asciende a $1.133.141, se incrementó en $46.180, ( 4.25% ), en relación a octubre del año 20 19; esta variación se refleja, principalmente en la cuenta 835511- Ejecución en Proyectos de Inversión - Gastos, que varió en $60.068- (9,4%); debido principalmente al avance de los contratos de obras de las vías pretroncales, auxiliares y complementarias y a la destinación de recursos de cofinanciación al componente "Transportes Público", por motivo de la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19, previa autorización del Ministerio de Transportes y la Junta Directiva de Transcaribe S.A.
5- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA (Cifras en Millones)
El saldo de este grupo a 31 de octubre de 2020, asciende a $856.768, disminuye en $184.315- (17.7%), en relación a octubre del año 20 19; esta variación se refleja principalmente en las cuentas de: 9120-Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Confl ictos, que disminuye en $215.470- (8,4%), debido principalmente al fallo en segunda instancia, a favor de Transcaribe S.A. de un proceso, cuyo valor de las pretensiones estaban registrado contablemente por un monto de $202.045.
La cuenta 939013 - Convenios, disminuye en $52.197- (47,5%), debido a los aportes a l Proyecto de las vigencias 20 19 y 2020, realizados por Nación y el Distrito de Cartagena, en cumplimiento del Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación. De igual forma en sentido contrario, la cuenta 9355-Ejecución de Proyectos de Inversión, incrementó en $64.313, debido, precisamente, a los aportes al Proyecto de las vigencias 2019 y 2020, realizados por Nación y el Distrito de Cartagena, en cumplimiento del Otrosí No. 5 al Convenio de Cofinanciación.
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL De enero O 1 a octubre 3 1 de 2020 y 2019
Octubre Octubre CONCEPTO 2020 2019
1 ngresos Operacionales 11.050 17. 122 Ingresos No operacionales 9.317 12.101
Total Ingresos 20.367 29.223 Costo de Operación 11.234 17.582
GASTOS
Gastos de Admin istración 4.800 5.327 Gastos de Operación 3.761 4.791 Deterioro, Depreciación, Amortiz, Provisión 151 94 Otros Gastos -Gastos Financieros 3.439 8.003
Total Gastos 12.151 18.215
Total Costos y Gastos 23.385 35.796
Resultado del Ejercicio (3.018) (6.573)
6- INGRESOS (Cifras en Millones)
V/ción V/ción Absoluta Relativa
(6.072) -35,46%
(2.784) -23,01%
(8.856) . -30,31%
(6.347) -36, 10%
o (527) -9,89%
( 1.031) -21 ,5 1%
61,3 1% 58
(4.564) -57,03%
(6.064) -33,29%
(12.411) -34,67%
3.555 -54,09%
Los ingresos a 31 de octubre del año 2020 fueron de $20.367, disminuyeron en relación al mismo periodo del año 2019 en $8.856- (30,31 %), la variación se observa, principalmente, en los ingresos operacionales que variaron en $6.072- (35,5%), debido principalmente, al aislamiento obligatorio y las restricciones a la movilidad, ordenada por el gobiemo nacional y local, con el fin de prevenir la expansión, en Colombia, de la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19.
Los ingresos No operacionales, disminuyeron en relación al mismo periodo del año anterior en $2.784- (23,01 %), debido principalmente a que, las Transferencias realizadas por el Distrito de Cat1agena para Gastos de Funcionamientos en la vigencia 2020, hasta el mes de octubre han sido menores que las realizadas en el año 2019, en $1.461- (14,9%).
7- COSTOS DE OPERACIÓN- (Cifra en Millones)
Los Costos de Operación a 31 de octubre del año 2020 fueron de $11.234, disminuyeron en $6.347-(36, 1 %) con relación al mismo periodo del año 2019, la variación se debe principalmente a las razones expuestas en la disminución de los ingresos operacionales, pues, la utilización de la flota ha disminuido. Por otra parte, el contratista que ejecuta la operación de Transcaribe S.A., a dejados de facturar algunos meses de 2020, y el supervisor del contrato, tampoco ha radicado la certificación de .)1/ recibido a satisfacción los servicios . . X{
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8- GASTOS- (Cifra en Millones)
Los Gastos a 3 1 de octubre del año 2020 son de $12. 151 , disminuyeron con relación a l mi smo periodo del año anterior en $6.064, (33,29%), la diminución se refleja principalmente en los Gastos Financieros, que son de $3.404 con una variación de $3.239- (48,8%), en relación a este mismo periodo del año 2019, la disminución se presenta, esencialmente, porque, debido a la pandemia generada por el Covid-19, se postergaron las causaciones y pago de los intereses de las obligaciones financieras.
Los Gastos Operacionales (de Administración y de Operación) ascienden a $8.712, se redujeron en relación con el mismo periodo del año 2019 en $1.500- (14,7%); debido principalmente a que se redujo el presupuesto de gastos, con objeto de la reducción de la ejecución de los ingresos por motivo del Estado de Emergencia generada por el Coronavirus Covid-19; además a 3 1 de octubre de 2020, se habían ejecutados algunos gastos de operación que no habían sido legalizado, por pa1te del contratista y el supervisor.
Los Otros Gastos - Diversos, disminuyeron en $1.330- (100,0%), este saldo corresponde a una sentencia en contra de Transcaribe S.A., decretada (fallada) en el año 2019.
Los Gastos de Administración a 3 1 de octubre de 2020, son de $4.800, disminuyeron con relación al mismo periodo del año 2019 en $527- (9,89%).
Los Gastos de " Deterioro, Depreciación, Amo1tización y Provisión" disminuyeron en $58- (61 ,3%), la variación se refleja principalmente en el Gastos de depreciación de propiedades, que varió en $27.655- (34,2%), debido a la menor utilización del equipo de transp01te.
El resultado del ejercicio a octubre de 2020 es una pérdida de $3 .O 18, disminuye en relación con el mismo periodo del año 2019 en $3.555- (54.1 %), debido principalmente a la reducc ión de los costos de operación y los gastos financieros, por el aplazamiento de la causación y pago de los mismos; además, con la destinación de recursos de cofinanciación al Transporte público, por la situación de estado de emergencia, se paga a los operadores (TC-Operador) los ingresos producto de la tarifa completos.
P.E. Contador T.P. o. 47433 -T
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