CLIENTES ENTREGABLES REQUERIMIENTOS PROCESOS INDICADORES
QUIÉNES SONQUÉ QUIEREN O
NECESITANCÓMO LO QUIEREN CÓMO LO HACEMOS CÓMO SE CONTROLA
1.-RECEPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL ISSEG LOS CUALES SON VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y QUE CONTIENEN LOS DESCUENTOS A APLICAR A LOS
FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS POR LAS DIVERSAS PRESTACIONES DE ISSEG. CADA QUINCENA
2.- RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DEL ISSEG VÍA CORREO ELECTRÓNICO DEL PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA Y PENSIONADOS PARA SU VALIDACIÓN Y
APLICACIÓN. CADA QUINCENA
3.-RECEPCIÓN DEL OFICIO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSITUCIONAL DONDE VIENE ANEXA TODA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS, DE
INCIDENCIAS Y MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS, PROMOCIONES Y CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATOS QUE SE VAN APLICAR. CADA
QUINCENA
4.-RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CHEQUES DONDE VIENE EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS QUE SE VAN A PAGAR EN LA QUINCENA, DE
ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA.
5.-RECEPCIÓN DEL LISTADO DE ANTICIPO DE SALARIOS Y ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE VAN APLICAR CADA QUINCENA , EXCEPTO EL DE ANTICIPO DE
AGUINALDO QUE ESTE SE RECIBE LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA APROBADO.
6.-RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS DE NÓMINA DONDE ESPECIFICAN LOS DESCUENTOS DE PRESTAMOS A INTEGRANTES DE GRUPOS, DESCUENTOS POR
EXCEDENTES DE TELEFONÍA CELULAR, NEXTEL Y ESTACIONAMIENTO. CADA QUINCENA
7.-RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA. DICHA INFORMACIÓN
SE ENTREGA EN LA PRIMERA QUINCENA DE CADA MES.
8.- SE REALIZA EL CÁLCULO DE GRATIFICACIÓN QUE LES VA A CORRESPONDER A LOS ASISTENTES EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA DE
ACUERDO A LAS SESIONES ASISTIDAS.
9.- SE EFECTÚA LA CODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE VAN A CAPTURAR EN EL SISTEMA
10.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA TODAS LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO. DE
ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA
11.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS
12.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO
13.-IMPRESIÓN DEL LISTADO DE NÓMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS
14.- VERIFICACIÓN DE QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS CAPTURADOS SE HAYAN INCLUIDO EN LA NÓMINA15.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE ISSEG Y DE ACREEDORES ( MI AHORRO ISSEG,DONDO DE AHORRO DIPUTADOS, CUOTAS DELPAN, SEGUROS METLIFE,
MI AHORRO ISSEG, CAJA LIBERTAD, ACREMEX, BIENESTAR, PENSIÓN ALIMENTICIA, OPTOVIGE ETC.)16.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA LOS FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS
17.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS
18.- CÁLCULO DEL PAGO DE ISSEG, ISSSTE, FONDO DE AHORRO DIPUTADOS Y CUOTAS DEL GPPAN
19.- ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA O CHEQUE Y ADJUNTAR SUS ANEXOS PARA EL PAGO DE NÓMINA
20.-ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA Y ADJUNTAR SUS ANEXOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS.
21.- ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS PARA LA ENTREGA DE NÓMINA
22.- ELABORACIÓN DEL OFICIO PARA LA ENTREGA DE LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS.
23.-GENERACIÓN, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE LOS ARCHIVOS DE CUOTAS, APORTACIONES Y DE LAS DIVERSAS PRESTACIONES DE ISSEG. ASÍ COMO
VALIDACIÓN DE TODOS LOS OFICIOS, SOLICITUDES, CHEQUES DE NÓMINA GENERADOS EN LA QUINCENA
24.-GENERACIÓN Y ENVIO DEL ARCHIVO DE SERVINÓMINA BANORTE PARA SU DISPERSIÓN
25.-GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ACREMEX
26.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL PAGO DE NÓMINA CADA QUINCENA
27.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL PAGO DE NÓMINA POR HONORARIOS ASIMILADOS
28.-SE ARCHIVA TODA LA INFORMACIÓN GENERADA DURANTE EL PROCESO DE NÓMINA PARA SU CONTROL.
29.-CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PRESTACIONES AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMO ES EL RETROACTIVO, EL DÍA DEL SERVIDOR
PÚBLICO, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y 3 DIAS DE REYES Y ARCÓN NAVIDEÑO.
30.-GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA
31.-SE ENVIAN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA, LAS NÓMINAS GENERADAS, LOS CHEQUES Y LOS OFICIOS PARA SU VoBo.
32.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS, LAS NÓMINAS, CHEQUES Y OFICIOS CON LAS VALIDACIONES RESPECTIVAS Y FIRMAS.
33.- SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS PARA QUE SE PROCESEN LOS PAGOS RESPECTIVOS
34.- RECEPCIÓN, CAPTURA, ESCANEO E INSERCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARA EL PAGO DE NÓMINA
35.- ENTREGA DE COPIA FOTOSTATICA DE TODOS LOS CHEQUES GENERADOS PARA EL PAGO DE NÓMINA
36.-ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE PAGO PARA QUE SE CONSIDERE EL RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE ACUERDO AL CALENDARIO
DE NÓMINA Y SE REALICE LAS CAPTURAS CORRESPONDIENTES.
37.- CARGA DE LOS ARCHIVOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA EN EL PORTAL DE BANCOS
38.-CAPTURA EN EXCELL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA Y MONITOREAR SI SE CUENTA CON EL RECURSO
NECESARIO.
39.- EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO MONETARIO NECESARIO PROPONER LOS IMPORTES A MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA
CUMPLIR CON EL PAGO DE NÓMINA
40.- SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE REALICEN LOS MOVIMIENTOS AUTORIZADOS PARA MOVER LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE
INVERSIÓN
41.-CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA Y EMITIR LISTADO PARA PASAR A SU
AUTORIZACIÓN
42.- VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS PARA EL PAGO DE NÓMINA
43.- GENERACIÓN DE LOS COMPROBANTES BANCARIOS POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS
44.- ENTREGA DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA
45.-SE GENERA EN EXCEL UN ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE NÓMINA.
46.-SE VALIDA EL ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS INCIDENCIAS INFORMADAS Y QUE SEAN CAPTURADAS EN LOS CENTROS DE COSTE
CORRESPONDIENTE
47.- POSTERIORMENTE SE ELABORA UN LAYOUT CON FORMATO SCV PARA SER CARGADO EN EL SISTEMA CONTABLE
48.-SE INGRESA AL SISTEMA CONTABLE Y SE REALIZA LA CARGA DEL LAYOUT DE NÓMINA
49.-SE VALIDA QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE SUBIO EN EL LAYOUT ESTE INCLUIDA EN EL SISTEMA CONTABLE
50.-SE IMPRIME LA PÓLIZA Y SE LE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVIO DE RESPALDO Y SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA
SU VERIFICACIÓN.
51.-UNA VEZ VERIFICADA SE ENTREGA LA PÓLIZA CONTABLE DE NÓMINA PARA SU ESCANE E INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
52.-CUANDO SE CARGA LA PÓLIZA CONTABLE DE NÓMINA, SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE
NÓMINA
53.-SE PASAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS DE NÓMINA GENERADAS PARA EL VoBo
54.-SE RECIBEN CON LOS VoBo LAS POLIZAS CONTABLES DE EGRESOS DE NÓMINA
55.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES PARA SU ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
PAGO DE SU NÓMINA
TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA O
CHEQUE
*SISTEMA SIAD
*SISTEMA SAP
*SISTEMA DE
NOMICAD
*EXCEL
*WORD
*LISTADOS
*CALENDARIO DE
NÓMINA
TODAS LAS ÁREAS
DEL CONGRESO
56.-SE ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS PÓLIZAS GENERADAS DE NÓMINA
1.-CREACIÓN DE DATOS MAESTROS EN SAP: CEGE, CECO, POSPRE, PROGRAMAS Y CARGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA COMENZAR CON LA
CONTABILIZACIÓN EN EL SAP
2.-ALTA DE CUENTAS CONTABLES, ACREEDORES
3.-ACTUALIZACION DE SET DE REPORTES POR INCLUSIÓN DE CUENTAS
4.-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAS DE DERIVACIÓN
5.- CIERRE Y APERTURA EN EL SISTEMA SAP
6.-SE REALIZA EL FORMATO DE MINISTRACIÓN MENSUAL DE RECURSOS AUTORIZADOS Y SE PASA A FIRMAS PARA SER ENTREGADO A LA SFIyA
7.-SE EFECTUA LA PROVISIÓN DEL LOS RECURSOS PRESUPUESTALES MENSUALES A RECIBIR POR PARTE DE LA SFIyA, SE MONITOREA EN BANCOS LOS
PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES QUE HAYAN DEPOSITADO EL RECURSO, UNA VEZ DEPOSITADO POR PARTE DE LA SFIyA SE VALIDA SI EL OFS ENTREGO SU
OFICIO DONDE SOLICITA SUS RECURSOS, EN CASO AFIRMATIVO SE EFECTUA EL DEPOSITO DE RECURSOS AL OFS, EN CASO DE NO HABER RECIBIDO EL
OFICIO SE HABLA AL OFS Y SE SOLICITA QUE ENVIEN EL OFICIO PARA PODER ENVIARLES EL RECURSO QUE LES CORRESPONDE.
8.-LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES SE IMPRIMEN LOS ESTADOS DE CUENTA DEL MES INMEDIATO ANTERIOR Y SE OBSERVAN LOS RENDIMIENTOS
BANCARIOS Y DE INVERSIÓN EL CUAL, SE EFECTUA EL REGISTRO CONTABLE DE LOS MISMOS, LAS PÓLIZAS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS
GENERADAS EN ESTE PROCESO SE ENTREGAN PARA SU CONTROL Y DIGITALIZACIÓN.
9.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA O CHEQUE, COMPROBACIÓN DE DIPUTADO (A), GRUPO O REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, CON LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SE REVISA QUE ESTAS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO
EN LOS LINEAMIENTOS APROBADOS; VERIFICACIÓN DE LOS CFDI Y COMPROBANTES ADJUNTOS, QUE ESTOS SE HAYAN CORRESPONDAN A LOS ARCHIVOS
"XML" ENVIADOS VIA CORREO ELECTRÓNICO A LA PAGINA [email protected], O BIEN ENTREGADOS DIRECTAMENTE POR PERSONAL DEL
GRUPO, REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA O ÁREAS ADMINISTRATIVAS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.
10.-SE CAPTURA LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD" Y SE ASIGNA UN FOLIO DE CONTROL PARA
CADA TIPO DE DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE FALTAR O ESTAR INCORRECTO ALGÚN COMPROBANTE O ARCHIVO XML SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEL
DOCUMENTO AL ÁREA SOLICITANTE, EN CASO CONTRARIO SE ESCANEA LAS CARATULAS DE TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SE ADJUNTAN AL
REGISTRO DEL SISTEMA SIAD.
11.-SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS AL PERSONAL ASIGNADO PARA SU CONTIUACIÓN AL PROCESO
12.-SE REVISA LA SOLICITUD PARA PAGO, SE ASIGNA NÚMERO DE ACREEDOR, CÓDIGO PRESUPUESTAL Y CENTRO DE COSTE AUTORIZADO PARA GASTO
CORRIENTE O DE INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EN CASO DE NO TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y MEDIANTE CORREO
ELECTRÓNICO NOTIFICA EL ÁREA SOLICITANTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA YA NO PUDIERÓN CONCLUIR EL PROCESO DE
RECURSO POR QUE NO HAY SUFICIENCIA EN LA PARTIDA QUE VAN AFECTAR, SE VERIFICA EN EL PRESUPUESTO, QUE EXISTA SUFICIENCIA PARA SU
REGISTRO, EN CASO CONTRARIO SE PROCEDE A DAR SUFICIENCIA POR EL MONTO SEÑALADO EN LA SOLICITUD Y POSTERIORMENTE SE INFORMA AL ÁREA
SOLICITANTE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO QUE LA PARTIDA SOLICITADA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, YA CUENTA CON EL RECURSO DISPONIBLE
PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA SAP. PARA EFECTOS DE DAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y SIENDO ESTA UNA CANTIDAD CONSIDERABLE, SE
SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ EFECTUADO EL REGISTRO SE IMPRIMEN LOS FORMATOS GENERADOS EN
EL SAP Y SE TURNAN PARA SU FIRMA DE AUTORIZACIÓN, ASÍ MISMO SE REGISTRA EN UN CONTROL INTERNO DE EXCEL LAS SOLICITUDES TRAMITADAS PARA
PAGO O REEMBOLSO Y SE HACEN LLEGAR AL ÁREA DE REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTAL.
13.-EN EL CASO DE TRÁMITES DEL MÓDULO LOGÍSTICO "MM", SE VERIFICA LOS REGISTROS PRESUPUESTALES QUE CAPTURARON SEAN LOS CORRECTOS, SE
ADJUNTA ARCHIVO DE LENGUAJE DE MARCAS EXTENSIBLES "XML" Y ESTOS SE PASAN AL ENCARGADO DE TESORERIA PARA QUE EFECTUE EL PAGO
RESPECTIVO
14.-PARA PARTIDAS INSTITUCIONALES Y ESPECIFICAS (CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, GASTOS MÉDICOS MAYORES, ENTRE OTRAS) ASÍ COMO LOS RECURSOS DE
DIPUTADOS (AS) GRUPOS Y REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, SE EFECTUA UN REGISTRO EN EXCEL PARA SU CONTROL INTERNO.
15.-UNA VEZ RECIBIDAS PARA EL REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTAL , SE REGISTRA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN, EN LAS
TRANSACCIONES F-43 (PROVISIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN) Y F-47 (POR LOS ANTICIPOS A PROVEEDOR Y CONTRATISTAS, GASTO POR
COMPROBAR, ANTICIPOS A FUNCIONARIOS, ENTRE OTROS) Y SE ADJUNTA EL ARCHIVO DE LENGUAJE DE MARCAS EXTENSIBLES "XML"; POSTERIORMENTE AL
COORDINADOR PARA SU VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN DE SALDOS, SE IMPRIME Y SE FIRMA LA POLIZA GENERADA EN EL SISTEMA Y SE ENTREGA A
TESORERIA PARA SU PAGO. PARA EFECTOS DE REVISIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y EN CASO DE QUE HUBIERA SALDOS DE FUNCIONARIOS QUE VAN A
VENCER SE SOLICITA SE REALICE EL OFICIO Y SE RECABE LA FIRMA PARA SOLICITAR SU COMPROBACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS APROBADOS,
EN LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES SE VE QUE ANTIGÜEDAD TIENEN Y SE SOLICITA A LAS ÁREAS LA COMPROBACIÓN RESPECTIVA YA SEA POR OFICIO O
VIA CORREO ELECTRÓNICO RESPECTO A LAS AMORTIZACIONES ENVIADAS POR DIFUSIÓN CADA MES O TRIMESTRE SE REALIZA LA AFECTACIÓN CONTABLE
RESPECTIVA.
16.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES PARA PAGO, CLASIFICO SI ES CHEQUE O TRANSFERENCIA Y CAPTURO EN EXCEL TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
PARA EL PAGO DE RECURSOS Y MONITOREAR SI SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO MONETARIO
NECESARIO PROPONER LOS IMPORTES A MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS, SOLICITAR A
LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE REALICEN LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA TRASLADAR LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN .
17.-SE CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS (BANORTE, BBVA, BAJIO) TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE GRUPOS,
ORDINARIOS E INVERISIÓN. SE EMITE UN LISTADO PARA SU AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN, UNA VEZ AUTORIZADOS SE LIBERAN LOS MOVIMIENTOS
REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS PARA EL PAGO DE RECURSO DE DIPUTADOS (AS) GRUPOS, REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, GASTO
CORRIENTE Y DE INVERISIÓN, SE GENERAN LOS COMPROBANTES BANCARIOS POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS.
18.-SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS EN LA TRANSACCIÓN F-53 Y SE ENTREGAN A LA DIRECTORA
DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS GENERADAS PARA EL VoBo.
19.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS PARA SU ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA FISICO Y DIGITAL.
20.-EN CASO DE SOLICITAR CHEQUES SE GENERAN EN EL SISTEMA SAP EN LA TRANSACCION F-110 Y F-58 Y SE RECABAN FIRMAS MANCOMUNADAS
AUTORIZADAS, UNA VEZ QUE LOS CHEQUES ESTAN FIRMADOS SE COTEJAN QUE SEAN LOS QUE SE ENVIARON Y SE LE ENTREGAN A LA RESPONSABLE DE SU
CUSTODIA, ENTREGA Y SEGUIMIENTO.
21.-LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA RECIBE LOS CHEQUES Y SE LES COMUNICA A LAS ÁREAS SOLICITANTES SU RESPECTIVA ENTREGA, EN CASO QUE EL
CHEQUE NO LO RECIBA EL BENEFICIARIO, SE ELABORA UN RECIBO EN SISTEMA ACCES PARA ENTREGARSE AL ÁREA QUE REALIZÓ EL TRÁMITE Y SE
ENCARGUE DE ENTREGARLO Y RECABAREL NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO, EL RECIBO GENERADO Y FIRMADO, SE ANEXA A LA COPIA DE LA PÓLIZA
CON LA DOCUMENTACIÓN ANEXA Y SE ENTREGA PARA LA INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
22.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS (CHEQUES Y TRANSFERENCIAS) GENERADAS POR LOS
TRÁMITES DIVERSOS DE GASTOS DE GRUPOS, GASTO ORDINARIO E INVERSIÓN Y EN CASO DE QUE FALTE ALGUNA DOCUMENTACIÓN SE LLEVA UN CONTROL
PARA DARLE EL SEGUIMIENTO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE.
23.-PARA EL CASO PARTICULAR DE LAS MINISTRACIONES DE RECURSOS DE LOS DIPUTADOS (AS), GRUPOS Y REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA Y
CONFORME LINEAMIENTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE ADMISTRACIÓN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO SE REALIZA LA PROVISION
CONTABLE DE UN MES DE RECURSO.
24.-RELATIVO A TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL H.CONGRESO Y LOS DIVERSOS CONTRATISTAS, FIANZAS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO, SE LLEVA UN ARCHIVO EN EXCEL POR CADA UNO DE
LOS CONTRATISTAS, EN DONDE SE LLEVA UN CONTROL DE SALDOS DE LOS PAGOS EFECTUADOS, DE ACUERDO AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS
MODIFICACIONES.
PAGO DE SU NÓMINA
TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA O
CHEQUE
*SISTEMA SIAD
*SISTEMA SAP
*SISTEMA DE
NOMICAD
*EXCEL
*WORD
*LISTADOS
*CALENDARIO DE
NÓMINA
DIPUTADOS,
REPRESENTACIÓN Y
GRUPOS
PARLAMENTARIOS Y
TODAS LAS ÁREAS
DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
TODAS LAS ÁREAS
DEL CONGRESO
CUENTA PÚBLICAIMPRESA Y
ELECTRÓNICA
*SISTEMA SIAD
*SISTEMA SAP
*EXCEL
*ACCESS
*SISTEMA DE "SIRET-
CP" *PORTAL DEL H.
CONGRESO
25.-SE RECIBE FICHA DE DEPOSITO ORIGINAL O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA VÍA OFICIO GIRADO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA
RETENCIÓN DE IMPUESTO, SE REGISTRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD" Y GENERA FOLIO DEL REGISTRO,
EN CASO DE QUE HAYA RETENCIONES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES O SERVICIOS, SE ELABORARAN LAS
CONSTANCIAS RESPECTIVAS EN TRES TANTOS (ISR Y CEDULAR) Y SE ENTREGAN VÍA OFICIO AL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN, SE ADJUNTA ACUSE
DE OFICIO EN EL REGISTRO CONTABLE, UNA VEZ QUE EL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN ENTREGUE AL CONTRIBUYENTE SUS CONSTANCIAS
RESPECTIVAS, REMITIRA UN JUEGO A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA ADJUNTAR AL REGISTRO CONTABLE.
26.- SE EFECTUA REGISTRO EN SIA MEDIANTE TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE DOCUMENTOS "SA")
27.- SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA SU VISTO BUENO.
28.-SE DIGITALIZA LA DOCUMENTACIÓN Y SE ARCHIVA
29.- EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE A LA RETENCIÓN RESPECTIVA, SE ENTERARAN A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO "SHCP"
CONFORME A FECHAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD EN MENCIÓN. SE GENERA REPORTE DESDE LA TRANSACCION DEL SIA F.08 (BALANZA DE
COMPROBACIÓN) Y SE EXTRAEN LOS SALDOS FINALES DEL MES A ENTERAR Y EN OFFICE EXCEL EN UNA HOJA DE TRABAJO SE PRESENTAN LOS IMPUESTOS
A ENTERAR (FEDERALES Y ESTATALES) POSTERIORMENTE INGRESAMOS A LA PAGINA DEL SAT Y SE GENERA LA LINEA DE CAPTURA EN PAGO
REFERENCIADO, ASÍ MISMO EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y SE IMPRIMEN AMBAS., SE EFECTUA REGISTRO
EN SIA MEDIANTE TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE DOCUMENTOS "SA") POR LOS IMPUESTOS A ENTERAR, DE LOS MISMOS SE REALIZÁ SOLICITUD DE CHEQUE
O TRANSFERENCIA, ADJUNTANDO A LA MISMA LA PROVISIÓN, LINEA DE CAPTURA Y PAPELES DE TRABAJO Y SE TURNA A LA DGA PARA TRAMITE.
30.- A FIN DE CADA MES PARA GENERAR EL REGISTRO CONTABLE-PRESUPUESTAL DEL IMPUESTO ESTATAL, SE LE REQUIERE A LA RESPONSABLE DE LA
ELABORACIÓN DE NÓMINA, ENTREGA LISTADOS DE NÓMINA DEL MES A ENTRERAR. EN ARCHIVO DE OFFICE EXCEL SE EFECTUA EL CÁLCULO DE 2%
IMPUESTO SOBRE LA NOMINA, ASIMILADOS A SALARIOS, FINIQUITOS LABORALES Y SE EFETUA REGISTRO EN EL SIA, EN LA TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE
DOCUMENTOS "SA") SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA SU VISTO BUENO.
31.- PARA LOS REGISTROS POR LAS ALTAS EN EL INVENTARIO TODOS LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LAS PARTIDAS P-3852, 3851, 4411 SIN
AFECTAR A PRESUPUESTO, AL TIEMPO DE SE REGISTRAR LAS BAJAS DE ACTIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, ESTO UNA VEZ QUE SEA RECIBIDO EL
ACUERDO DE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DONDE SE APRUEBAN. SE EMITE REPORTE DEL INVENTARIO GENERAL DEL MODULO DE ACTIVOS, CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR UNA CONCILIACIÓN CONTRA EL PRESUPUESTO Y SE EMITE REPORTE DE ESTADO PRESUPUESTAL DEL CAPITULO BIENES, MUEBLES
E INMUEBLES A FIN DE VALIDAR CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS QUE ESTAN REFLEJADOS EN EL INVENTARIO GENERAL SE ENCUENTREN REGISTRADOS
CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE
32.-SE SOLICITA AL ENCARGADO DE TESORERIA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO IMPRESO Y DIGITAL DE TODAS LAS CUENTAS DEL GASTO ORDINARIO Y DE
INVERSIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
33.-SE SOLICITA A LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD LOS ESTADOS DE CUENTA DE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS
34.-PARA LA CUENTA BANORTE 0102927516 SE HACE UNA CARGA LAYOUT DEL ESTADO DE CUENTA DIGITAL EN LA TRANSACCIÓN ZFI_MULTICASH DEL
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN -SIA-, CON ESTA TRANSACIÓN REALIZA COMPENSACIONES AUTOMATICAS ENTRE CUENTAS CONTABLES DE
INGRESO, EGRESO Y PRINCIPAL. PARA EL RESTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS SE REALIZAN LAS COMPENSACIONES DE FORMA MANUAL, REGISTRANDO EN
CLASE DE DOCUMENTO Z1 DEL SIA LOS SALDOS FINALES POR CARGOS Y ABONOS BANCARIOS.
35.-SE EJECUTA REPORTE DEL SIA, MEDIANTE LAS TRANSACCIONES FBL3N Y FS10N DEL LIBRO DE BANCOS, ESTE REPORTE UNA VEZ COVERTIDO A EXCEL,
SE CLASIFICA POR FECHA, REFERENCIA, CARGOS Y ABONOS. POSTERIORMENTE Y CONTRA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO SE CONCILIAN TANTO LOS
DEPÓSITOS COMO LAS EMISIONES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y SE ENTREGA UN INFORME FÍSICO DETALLADO DE LOS CARGOS O
ABONOS CORRESPONDIDOS Y NO, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.
36.- EN LAS CUENTAS DE LOS DIPUTADOS DONDE SE LES DEPOSITA SU RECURSO PARA SU FUNCIÓN LEGISLATIVA, EN LA RECEPCIÓN DEL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO MENSUAL SE COTEJA CON UN AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA DE ORDEN PARA CONCILIAR.
37.-EN CASO DE HABER ALGUNA DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD CON LOS DEPOSITOS REFLEJADOS EN EL ESTADO DE
CUENTA, SE ELABORA Y ENVÍA EL OFICIO DE SOLICITUD ACLARACIÓN A LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.
38.-EN CASO DE HABER ENVIADO OFICIO DE ACLARACIÓN A LOS GRUPOS, SE CAPTURA EL MOVIMIENTO DE INGRESO DENTRO DE LA CONTABILIDAD EN UNA
CLASE DE DOCUMENTO "SA" Y SE PROCEDE A REALIZAR LA CONCILIACIÓN EN EL FORMATO ESTABLECIDO.
39.-SE REALIZA LA ENTREGA DE LAS CONCILIACIÓNES DEL GASTO ORDINARIO Y DE INVERSIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
40.- SE REVISAN, VALIDAN Y AUTORIZAN
41.- SE REGRESAN LAS CONCILIACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
42.-PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA REFERENTE A LA DECLARACIÓN INFORMÁTIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS "DIOT", EN
ARCHIVO OFFICE EXCEL SE CAPTURAN Y VALIDAN LOS CFDI A NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO QUE SE RECIBIERON PARA COMPROBACIÓN O REEMBOLSO.
43.- SE EMITE AUXILIAR DEL SIA PARA VALIDAR QUE LO CAPTURADO SEA PARALELAMENTE IGUAL A LOS SALDOS CONTABLES, POSTERIORMENTE SE GENERA
UN LAYOUT DE ARCHIVO DEL PROGRAMA DIOT.DEC PARA SU CARGA POSTERIOR, UNA VEZ GENERADO EL LAYOUT PARA CARGA BACHT EN EXTENSIÓN "TXT"
Y PREVIAMENTE VALIDADO SE PRESENTA LA DECLARACIÓN EN EL PORTAL DEL SAT.
44.-EN LO SUCESIVO EN PDF SE GENERA UN LISTADO DE PROVEEDORES Y UNA BASE DE DATOS POR LAS RETENCIONES REALIZADAS Y ENTERADAS A
TERCEROS Y SE VALIDA QUE LA BASE COINCIDA CON LOS PAGOS PROVISIONALES MENSUALES EFECTUADOS DEL EJERCICIO A ENTERAR Y SE ENTREGA LA
INFORMACIÓN DE RETENCIONES AL DESPACHO EXTERNO PARA SU PRESENTACIÓN EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE AL DE SU
PRESENTACIÓN.
45.-SE GENERA DEL SISTEMA NOMICAD LA BASE DE DATOS CON TODAS LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE TUVO EL PERSONAL EN EL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR.
46.-POSTERIORMENTE SE IDENTIFICAN LAS POLIZAS DE LOS PAGOS DE FINIQUITOS Y SE CAPTURAN EN LA BASE, SE CONCILIAN LOS IMPORTES DE LA BASE
CON LOS REGISTRADOS EN EL SAP, SE CONSOLIDA LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL OFS Y SE CONCILIAN EL IMPORTE DEL ISR CON LAS DECLARACIONES
INFORMATIVAS MENSUALES. SE GENERA EL ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS Y SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN.
47.- SE ENVIA EL ARCHIVO AL DESPACHO EXTERNO PARA QUE ELABORE Y PRESENTE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS
48.- SE VALIDA QUE LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y SALARIOS ENVIADAS POR EL DESPACHO EXTERNO CONTENGA LOS DATOS ENVIADOS EN LA BASE DE
DATOS INICIALMENTE ENVIADA.
49.-SE ENTREGAN LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SU FIRMA Y ENTREGA AL PERSONAL ADSCRITO EN EL EEJRCICIO DECLARADO
50.-SE VERIFICA QUE TODO SE HAYA REGISTRADO EN EL SISTEMA SAP, QUE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SEAN CORRECTOS CONFORME A SU
NATURALEZA, EN CASO DE NO SUJETARSE A LO DISPUESTO, SE PROCEDE A REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA PARA DETERMINAR
EL ERROR Y REALIZAR SU CORRECCIÓN, AL TIEMPO DE REALIZAR LAS COMPENSACIONES QUE ASÍ PROCEDAN. SE CORRE LA DEPRECIACION DEL MES EN EL
SISTEMA SAP POR MEDIO DE LA TRANSACION AFAB.
51.-SE VERIFICACAN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES AL TIEMPO DE REALIZAR UNA CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL PARA VALIDAR LOS
IMPORTES Y SE PROCEDE A REALIZAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO MENSUAL EN UN FORMATO EN EXCEL Y POWER POINT.
52.-SE REALIZA EL VACIADO EN EXCEL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A FIN DE REALIZAR LA PROPUESTA DE AJUSTES Y
TRANSFERENCIAS MENSUALES PARA SU APROBACIÓN. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU PRESENTACIÓN
Y EN SU CASO APROBACIÓN
53.-REALIZACIÓN DE UN INFORME DETALLADO DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
54.-ELABORACIÓN DEL OFICIO Y SE ENTREGAN LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS, ADJUNTANDO LA INFORMACIÓN IMPRESA Y EN MEDIO
ELECTRÓNICO.
55.-A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO Y ESTA SEA ENVIADA
ATRAVES DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE LA CUENTA PÚBLICA "SIRET-CP", SE GENERAL LOS INFORMES CONTABLES DEL SAP Y SE PROCEDE
AL LLENADO DE LOS FORMATOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR "OFS"
56.-SE GENERAN LOS INFORMES PRESUPUESTALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO "SAP" Y SE PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS
EMITIDOS POR EL OFS, SE GENERAN LOS ARCHIVOS SOLICITADOS POR EL OFS DEL SISTEMA DE NÓMINA Y SE PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS
AUTORIZADOS PARA LA CUENTA PÚBLICA. SE REALIZA LA VALIDACIÓN DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y LOS ARCHIVOS DE NÓMINA QUE
COINCIDA CON LA DOCUMENTACIÓN FISICA QUE SE TIENE. CON LOS ARCHIVOS GENERADOS DE NÓMINA SE CONSOLIDAN CON LOS ARCHIVOS QUE ENVIA EL
OFS.
DIPUTADOS,
REPRESENTACIÓN Y
GRUPOS
PARLAMENTARIOS Y
TODAS LAS ÁREAS
DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
CUENTA PÚBLICAIMPRESA Y
ELECTRÓNICA
*SISTEMA SIAD
*SISTEMA SAP
*EXCEL
*ACCESS
*SISTEMA DE "SIRET-
CP" *PORTAL DEL H.
CONGRESO
57.-TANTO LOS ARCHIVOS GENERADOS CON LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y DE NÓMINA SE ENVIAN PARA SU VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN
58.-SE ELABORAN LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES SOLICITADOS EN FORMA IMPRESA Y SE VALIDAN LAS CIFRAS DE LOS INFORMES QUE SE
VAN A ENTREGAR DE IMPRESOS Y ELETRÓNICOS. POSTERIORMENTE SE ENVÍAN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS SOLICITADOS POR EL OFS MEDIANTE
PROGRAMA DE "SIRET-CP" Y SE REALIZA LA INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CONFORME A LO NORMADO POR EL OFS Y EN LO SUCESIVO
SE ENTREGA DEL TOMO DE CUENTA PÚBLICA AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
59.-CON LOS INFORMES IMPRESOS ELABORADOS TANTO CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL, SE DA EL FORMATO
PARA LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO.
60.- EN LOS INFORMES DEL PRIMER TRIMESTRE SE PREPARA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL "LGCG"
61.-SE INTEGRA EL REPORTE GENERADO TRIMESTRALMENTE DE LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES POR CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS Y EL TIPO DE AYUDA ENTREGADA POR LOS DIPUTADOS Y SE LE DA EL FORMATO RESPECTIVO.
62.-SE INTEGRA EL REPORTE TRIMESTRAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO Y SE LE DA EL FORMATO RESPECTIVO
63.-SE GENERAN TODOS LOS ARCHIVOS QUE SE VAN A PUBLICAR EN EL PÁGINA WEB DEL CONGRESO
64.-SE ENVIAN A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LOS ARCHIVOS GENERADOS PARA EL PORTAL DEL CONGRESO PARA SU PUBLICACIÓN
EN PÁGINA WEB
65.-UNA VEZ INCLUIDOS EN EL PORTAL DEL CONGRESO SE VALIDA QUE SI CORRESPONDA EL INDICE CON EL ARCHIVO ADJUNTO.
1.-SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO, A LAS ÁREAS INSTITUCIONALES SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO PRÓXIMO
2.-SE RECOPILA, INTEGRA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CADA UNA DE LAS ÁREAS PARA EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS
3.-CÁLCULO DE LOS RECURSOS DE LOS GRUPOS PARLMENTARIOS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS
4.-ELABORACIÓN Y CÁLCULO DEL COSTO DE LA PLANTILLA DE NÓMINA AUTORIZADA PARA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
5.- INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN
6.- EN CASO DE HABER MODIFICACIÓN, ESTAS SE REALIZAN Y SE PROCEDE A INTEGRAR TAMBIÉN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
OFS Y SE LA PRESENTACIÓN PARA LA JGyCP
7.- EN CASO DE QUE HUBIERA ALGUNA OBSERVACIÓN SE CORRIGE Y SE REALIZA LA PRESENTACIÓN PARA EL PLENO DEL CONGRESO
8.-UNA VEZ APROBADO, EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN INFORMA PARA HACER LA ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO, SE ENTREGA
EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICO LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU ENTREGA A LA SFIyA Y SE
CAPTURA EN EL SISTEMA QUE AUTORICE LA SFIyA PARA EL PROYECTO DE INGRESOS
9.-SE CAPTURAN EN EL SISTEMA QUE HABILITA LA SFIyA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
10.-SE ENVIAN LAS PLANTILLAS DE NÓMINA EN LOS FORMATOS QUE AUTORICE LA SFIyA
11.-SE REALIZA LA CARGA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO EN EL SISTEMA SAP
1.-RECEPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, DE AREAS INSTITUCIONALES, DE
LA SFIyA, OFS
2.-SE CAPTURA, SE DA UN FOLIO, SE ESCANEAN Y ADJUNTAN EN EL SISTEMA SIAD
3.-SE TURNAN AL DIRECTOR DE CONTABILIAD PARA EL VoBo E INSTRUCCIONES RESPECTIVAS
4.-EN EL SISTEMA SIAD UNA VEZ VALIDADOS POR EL TITULAR SE CONCLUYEN EN EL SISTEMA Y SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS INDICACIONES RECIBIDAS
5.-EN CASO DE DAR RESPUESTA ALGUNOS OFICIOS SE PREPARA LA PROPUESTA DE OFICIO Y SE PRESENTA AL TITULAR POR EL VoBo
6.-UNA VEZ FIRMADO EL OFICIO SE REALIZA LA ENTREGA AL AREA CORRESPONDIENTE.
7.-SE EFECTUA EL ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN GENERADA.
1.- SE ELABORA UN LISTADO CON TODOS LOS NOMBRES DE FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS QUE ESTAN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO
2.-EL INTERESADO ACUDE AL ÁREA PARA ADQUIRIR UNA PLANILLA DE VALES DE COMEDOR YA SEA EN EFECTIVO O MEDIANTE DESCUENTO VIA NÓMINA EL
CUAL DEBERAN ENTREGAR UN FORMATO AUTORIZADO Y FIRMADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
3.-SE BUSCA EN LISTADO QUE SE TIENE Y SE VE SI EN LA QUINCENA NO HA ADQUIRIDO VALES EN CASO DE QUE NO, SE LE ENTREGA LA PLANILLA, NOS FIRMA
Y ENTREGA EL EFECTIVO O EL FORMATO RESPECTIVO
4.-EL BENEFICIARIO FIRMA EL LISTADO DE RECIBIDO
5.-DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA SE REALIZA UN CORTE Y DEPOSITO DE LOS VALES DE COMEDOR VENDIDOS
6.-SE ENTREGA EL DEPOSITO Y LOS LISTADOS PARA SU REGISTRO
7.-SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN, SE CAPTURA, DA FOLIO, ESCANEA Y ADJUNTA AL SISTEMA SIAD
8.-SE PASA AL TITULAR DEL AREA PARA EL VoBo Y TURNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO CONTABLE
9.-SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU REGISTRO CONTABLE
10.-LA POLIZA GENERADA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE PASA PARA EL ARCHIVO, ESCANEO Y CONTROL DE LA CUENTA PÚBLICA
11.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LA PÓLIZA CONTABLE GENERADA
DIPUTADOS,
REPRESENTACIÓN Y
GRUPOS
PARLAMENTARIOS Y
TODAS LAS ÁREAS
DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
LISTADO/
COMPUTADORA /
CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/
SISTEMA SAP
CUENTA PÚBLICAIMPRESA Y
ELECTRÓNICA
*SISTEMA SIAD
*SISTEMA SAP
*EXCEL
*ACCESS
*SISTEMA DE "SIRET-
CP" *PORTAL DEL H.
CONGRESO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA DE
FINANZAS,
INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL PODER
LEGISLATIVO
*OFICIOS
*FORMATOS
*EXCEL
*SAP
EN MEDIO ELECTRÓNICO
E IMPRESO
*SISTEMA SIAD
*WORD
MEDIANTE ESCRITO O
MEDIO ELECTRÓNICO
RESPUESTA SOBRE
PETICIONES DE
INFORMACIÓN
AREAS DEL
CONGRESO Y LA
SFIyA
AREAS DEL
CONGRESO Y LA
SFIyA
VALES DE COMEDOR
EN EFECTIVO O
MEDIANTE DESCUENTO
VÍA NÓMINA
DGA/DC 001
ACUERDO DE TABULADOR Y PRESTACIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ELABORACIÓN, PAGO Y REGISTRO DE NÓMINA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
QUE VENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS DONDE ESPECIFIQUEN LAS INCIDENCIAS
A APLICAR Y QUE VENGAN EN LOS FORMATOS APROBADOS
ARCHIVOS QUE CONTENGAN LA INFORMACIÓN DE LOS
DESCUENTOS QUE SE VAN APLICAR A LOS
FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS CADA QUINCENA POR LAS
PRESTACIONES OTORGADAS POR EL ISSEG
ARCHIVOS ELECTRONICOS Y QUE SEAN ENVIADOS VÍA CORREO
QUINCENALMENTE
OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS
DONDE ESPECIFIQUEN LAS INCIDENCIAS A APLICAR EN
NÓMINA
QUE MENCIONEN LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS O DIPUTADOS A LOS
QUE SE LES VA A EFECTUAR EL DESCUENTO, LA FECHA EN QUE INICIARÁ ESTE Y
EL NÚMERO DE QUINCENAS A APLICAR
OFICIO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL CODIGO TIPO DE PROCESO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD X
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
PROPORCIONAR A LOS DIPUTADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EL PAGO DE SUELDO
QUINCENA Y DE LAS PRESTACIONES AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. ASÍ COMO TAMBIÉN
REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES DE NÓMINA DE MANERA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
LIMITES
INICIA
RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A
MOVIMIENTOS, DESCUENTOS E INCIDENCIAS DE NÓMINA
A APLICAR
TERMINA
REGISTRO CONTABLE DE LA NÓMINA
CALENDARIO DE NÓMINA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LEY DEL ISSSTE
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
N/A
CONTROL Y DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA
1.-RECEPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL ISSEG LOS
CUALES SON VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y QUE
CONTIENEN LOS DESCUENTOS A APLICAR A LOS
FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS POR LAS DIVERSAS
PRESTACIONES DE ISSEG. CADA QUINCENA.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECIBO DE PAGO RECIBOS CFDI
PAGO CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA
POLIZAS CONTABLES POLIZAS DE EGRESOS
INDICADORES
PROCESO ANTERIOR
PROVEEDORES
DUEÑO DEL PROCESO
QUE MENCIONEN LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS O DIPUTADOS A LOS
QUE SE LES VA A EFECTUAR EL DESCUENTO, LA FECHA EN QUE INICIARÁ ESTE Y
EL NÚMERO DE QUINCENAS A APLICAR
OFICIO CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS
EN DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA
SOLICITUDES DE CHEQUE PARA EL PAGO DE
HONORARIOS ASIMILADOS
QUE ESPECIFIQUE LOS NOMBRES DE LOS DIPUTADOS, LAS SESIONES QUE HUBO
Y SU ASISTENCIA
QUE CUMPLA LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y EL
CONTRATO FIRMADO
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
PROCESO POSTERIOR
COORDINACION DE CONTABILIDAD
DESARROLLO INSTITUCIONAL
ISSEG
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIOS DONDE VENGAN LOS DESCUENTOS DE LOS
FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS POR EXCEDENTES DE
TELEFONÍA, ESTACIONAMIENTO, ALGÚN DEDUCIBLE, U
OTRO DESCUENTO
QUE VENGA EN EL FORMATO AUTORIZADO Y CON EL SOPORTE DOCUMENTALSOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES
INCIDENCIAS DE PERSONAL
CLIENTES
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS
ENCARGADA DE NÓMINA
TODAS LAS ÁREAS DE CONGRESO:
ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
DUEÑO DEL PROCESO
*DOCUMENTOS
*EQUIPO DE COMPUTO
*SISTEMA NOMICAD
*SISTEMA SAP
*WORD
*EXCEL
*SUMADORA
2.- RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DEL ISSEG VÍA CORREO
ELECTRÓNICO DEL PLAN DE PERMANENCIA VOLUNTARIA
Y PENSIONADOS PARA SU VALIDACIÓN Y APLICACIÓN.
CADA QUINCENA.
3.-RECEPCIÓN DEL OFICIO DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO INSITUCIONAL DONDE VIENE ANEXA
TODA LA INFORMACIÓN DE TERCEROS, DE INCIDENCIAS
Y MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS, PROMOCIONES Y
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
CONTRATOS QUE SE VAN APLICAR. CADA QUINCENA.
4.-RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CHEQUES DONDE
VIENE EL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS QUE SE
VAN A PAGAR EN LA QUINCENA, DE ACUERDO AL
CALENDARIO DE NÓMINA.
5.-RECEPCIÓN DEL LISTADO DE ANTICIPO DE SALARIOS
Y ANTICIPO DE AGUINALDO QUE SE VAN APLICAR CADA
QUINCENA , EXCEPTO EL DE ANTICIPO DE AGUINALDO
QUE ESTE SE RECIBE LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE
DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA APROBADO.
6.-RECEPCIÓN DE LOS OFICIOS DE NÓMINA DONDE
ESPECIFICAN LOS DESCUENTOS DE PRESTAMOS A
INTEGRANTES DE GRUPOS, DESCUENTOS POR
EXCEDENTES DE TELEFONÍA CELULAR, NEXTEL Y
ESTACIONAMIENTO. CADA QUINCENA.
7.-RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA
ASISTENCIA DE LOS DIPUTADOS EN LA DIPUTACIÓN
PERMANENTE O MESA DIRECTIVA. DICHA INFORMACIÓN
SE ENTREGA EN LA PRIMERA QUINCENA DE CADA MES.
8.- SE REALIZA EL CÁLCULO DE GRATIFICACIÓN QUE LES
VA A CORRESPONDER A LOS ASISTENTES EN LA
DIPUTACIÓN PERMANENTE O MESA DIRECTIVA DE
ACUERDO A LAS SESIONES ASISTIDAS.
9.- SE EFECTÚA LA CODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE
EMPLEADO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE VAN A
CAPTURAR EN EL SISTEMA.
10.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA TODAS
LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE
BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO. DE ACUERDO
AL CALENDARIO DE NÓMINA.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ENCARGADA DE NÓMINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTABLE
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
*DOCUMENTOS
*EQUIPO DE COMPUTO
*SISTEMA NOMICAD
*SISTEMA SAP
*WORD
*EXCEL
*SUMADORA
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
13.-IMPRESIÓN DEL LISTADO DE NÓMINA DE PERSONAL
DE HONORARIOS ASIMILADOS
14.- VERIFICACIÓN DE QUE TODOS LOS MOVIMIENTOS
CAPTURADOS SE HAYAN INCLUIDO EN LA NÓMINA
15.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE ISSEG Y DE
ACREEDORES ( MI AHORRO ISSEG,FONDO DE AHORRO
DIPUTADOS, CUOTAS DELPAN, SEGUROS METLIFE, MI
AHORRO ISSEG, CAJA LIBERTAD, ACREMEX, BIENESTAR,
PENSIÓN ALIMENTICIA, OPTOVIGE, ENTRE OTRAS).
16.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA LOS
FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS.
17.-IMPRESIÓN DE LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE
HONORARIOS ASIMILADOS.
18.- CÁLCULO DEL PAGO DE ISSEG, ISSSTE, FONDO DE
AHORRO DIPUTADOS Y CUOTAS DEL GPPAN.
11.- SE CAPTURAN EN EL SISTEMA DE NÓMINA LAS
INCIDENCIAS RECIBIDAS PARA EL PERSONAL DE
HONORARIOS ASIMILADOS
12.- IMPRESIÓN DE LOS LISTADOS DE NÓMINA DEL
PERSONAL DE BASE, CONFIANZA, TEMPORAL E INTERINO
19.- ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
TRANSFERENCIA O CHEQUE Y ADJUNTAR SUS ANEXOS
PARA EL PAGO DE NÓMINA.
20.-ELABORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
TRANSFERENCIA Y ADJUNTAR SUS ANEXOS PARA EL
PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS.
21.- ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS PARA LA ENTREGA
DE NÓMINA.
22.- ELABORACIÓN DEL OFICIO PARA LA ENTREGA DE
LOS CHEQUES PARA EL PAGO DE HONORARIOS
ASIMILADOS.
23.-GENERACIÓN, PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE LOS
ARCHIVOS DE CUOTAS, APORTACIONES Y DE LAS
DIVERSAS PRESTACIONES DE ISSEG. ASÍ COMO
VALIDACIÓN DE TODOS LOS OFICIOS, SOLICITUDES,
CHEQUES DE NÓMINA GENERADOS EN LA QUINCENA.
ENCARGADA DE NÓMINA/AUXILIAR DE
PRESUPUESTO Y NÓMINA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA /COORDINADORA
DE CONTABIIDAD
ENCARGADA DE NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
*DOCUMENTOS
*EQUIPO DE COMPUTO
*SISTEMA NOMICAD
*SISTEMA SAP
*WORD
*EXCEL
*SUMADORA
ENCARGADA DE NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
25.-GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ACREMEX.
26.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL
PAGO DE NÓMINA CADA QUINCENA.
27.-GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS POR EL
PAGO DE NÓMINA POR HONORARIOS ASIMILADOS.
33.- SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES DE
TRANSFERENCIAS PARA QUE SE PROCESEN LOS PAGOS
RESPECTIVOS.
34.- RECEPCIÓN, CAPTURA, ESCANEO E INSERCIÓN DE
LAS SOLICITUDES DE PARA EL PAGO DE NÓMINA.
35.- ENTREGA DE COPIA FOTOSTATICA DE TODOS LOS
CHEQUES GENERADOS PARA EL PAGO DE NÓMINA.
36.-ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE PAGO PARA QUE
SE CONSIDERE EL RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO
DE NÓMINA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA Y
SE REALICE LAS CAPTURAS CORRESPONDIENTES.
28.-SE ARCHIVA TODA LA INFORMACIÓN GENERADA
DURANTE EL PROCESO DE NÓMINA PARA SU CONTROL.
29.-CÁLCULO Y APLICACIÓN DE LAS PRESTACIONES
AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMO ES EL RETROACTIVO, EL DÍA DEL SERVIDOR
PÚBLICO, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y 3 DIAS DE
REYES Y ARCÓN NAVIDEÑO.
30.-GENERACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN
PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA
24.-GENERACIÓN Y ENVIO DEL ARCHIVO DE
SERVINÓMINA BANORTE PARA SU DISPERSIÓN.
ACTIVIDADES DEL PROCESO
37.- CARGA DE LOS ARCHIVOS DE DISPERSIÓN DE
NÓMINA EN EL PORTAL DE BANCOS.
ENCARGADA DE NÓMINA
AUXILIAR CONTABLE
ENCARGADA DE NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
*DOCUMENTOS
*EQUIPO DE COMPUTO
*SISTEMA NOMICAD
*SISTEMA SAP
*WORD
*EXCEL
*SUMADORA
ENCARGADO DE TESORERIA
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA/ENCARGADA DE NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
AUXILIAR CONTABLE
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA / ENCARGADA DE NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
ENCARGADA DE NÓMINA
PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
31.-SE ENVIAN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA,
LAS NÓMINAS GENERADAS, LOS CHEQUES Y LOS
OFICIOS PARA SU VoBo.
32.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS,
LAS NÓMINAS, CHEQUES Y OFICIOS CON LAS
VALIDACIONES RESPECTIVAS Y FIRMAS.
ACTIVIDADES DEL PROCESO
49.-SE VALIDA QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE
SUBIO EN EL LAYOUT ESTE INCLUIDA EN EL SISTEMA
CONTABLE
50.-SE IMPRIME LA PÓLIZA Y SE LE ADJUNTA TODA LA
DOCUMENTACIÓN QUE SIRVIO DE RESPALDO Y SE TURNA
AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA SU
VERIFICACIÓN.
43.- GENERACIÓN DE LOS COMPROBANTES BANCARIOS
POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS
44.- ENTREGA DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN
PARA EL REGISTRO CONTABLE DE NÓMINA
45.-SE GENERA EN EXCEL UN ARCHIVO CON LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE NÓMINA.
46.-SE VALIDA EL ARCHIVO QUE CONTENGA TODAS LAS
INCIDENCIAS INFORMADAS Y QUE SEAN CAPTURADAS EN
LOS CENTROS DE COSTE CORRESPONDIENTE
47.- POSTERIORMENTE SE ELABORA UN LAYOUT CON
FORMATO SCV PARA SER CARGADO EN EL SISTEMA
CONTABLE
48.-SE INGRESA AL SISTEMA CONTABLE Y SE REALIZA LA
CARGA DEL LAYOUT DE NÓMINA
38.-CAPTURA EN EXCEL DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA Y MONITOREAR SI
SE CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO.
39.- EN CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL RECURSO
MONETARIO NECESARIO PROPONER LOS IMPORTES A
MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA CUMPLIR
CON EL PAGO DE NÓMINA.
ENCARGADO DE TESORERIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE TESORERIA
ENCARGADO DE TESORERIA
ENCARGADO DE TESORERIA
ENCARGADO DE TESORERIA
*DOCUMENTOS
*EQUIPO DE COMPUTO
*SISTEMA NOMICAD
*SISTEMA SAP
*WORD
*EXCEL
*SUMADORA
PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
ENCARGADO DE TESORERIA
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
40.- SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE
REALICEN LOS MOVIMIENTOS AUTORIZADOS PARA
MOVER LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN.
41.-CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS TODAS LAS
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE NÓMINA
Y EMITIR LISTADO PARA PASAR A SU AUTORIZACIÓN.
42.- VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS PARA EL PAGO
DE NÓMINA
56.-SE ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS PÓLIZAS
GENERADAS DE NÓMINAAUXILIAR CONTABLE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
55.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES PARA SU
ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
51.-UNA VEZ VERIFICADA SE ENTREGA LA PÓLIZA
CONTABLE DE NÓMINA PARA SU ESCANE E INTEGRACIÓN
DE CUENTA PÚBLICA
52.-CUANDO SE CARGA LA PÓLIZA CONTABLE DE NÓMINA,
SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS
LAS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE NÓMINA
53.-SE PASAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS DE
NÓMINA GENERADAS PARA EL VoBo
54.-SE RECIBEN CON LOS VoBo LAS POLIZAS CONTABLES
DE EGRESOS DE NÓMINA
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD
C.P. Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre
AUXILIAR CONTABLE / ENCARGADO DE
TESORERIA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD /
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
*DOCUMENTOS
*EQUIPO DE COMPUTO
*SISTEMA NOMICAD
*SISTEMA SAP
*WORD
*EXCEL
*SUMADORA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD /
ENCARGADO DE TESORERIA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ENCARGADO DE TESORERIA
Auxiliar ContableEncargado de
TesoreríaEncargado de Nómina Coordinador de Presupuesto y Nómina Auxiliar Administrativo
Directora de Contabilidad
PROCESO "NÓMINA"
Codificación
Versión001
FechaSeptiembre /2014
Recibe archivos del ISSSEG que contiene los descuentos a aplicar
Recibe archivos del ISSSEG del plan de permanencia voluntaria y pensionados
Recibe oficio de nómina de la Dirección de Desarrollo Institucional con información de
movimientos e incidencias
Recibe solicitudes de cheques de honorarios a
pagar
Recibe la lista de anticipos de aguinaldos
Recibe oficios de descuentos de nómina por préstamos, excedentes de telefonía o
estacionamiento
Realiza cálculo de pago de ISSSEG, ISSSTE y Fondo de ahorro de diputados
Elabora solicitudes de transferencia o cheque y adjunta anexos para pago de nómina
Realiza cálculo de gratificaciones de asistencia a diputación permanente
Imprime los listados del ISSSEG y Acreedores
Imprime cheques para funcionarios, diputados y honorarios
Elabora oficios para la entrega de la nómina
Genera facturas electrónicasGenera archivos de dispersión de la nómina a instituciones bancarias
Archiva información de la nómina
Genera archivos y documentación para el registro contable
Envia solicitudes de transferencia de nómina, cheques y oficios para VoBo
Procesa pagos
FIN
Recibe información de asistencia de diputados
Realiza codificación del número de empleado de los movimientos a capturar en el sistema
Captura en el sistema todas las incidencias
Imrime listado de nómina
Revisa que todos los movimientos capturados se hayan incluido en la nómina
DGA/DC 002
SOPORTE
REGISTROS CONTABLES EN EL SISTEMA QUE ESTEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL OBTENIDA DEL SAP
REGISTROS PRESUPUESTALES EN EL SISTEMA QUE ESTEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA
SOLICITUDES DE PAGO Y/O COMPROBACIONES EN OFICIO
CON TODOS COMPROBANTES DEL GASTO EFECTUADO
DOCUMENTOS ORIGINALES Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUSITOS
ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS VIGENTES
ARCHIVOS XMLQUE CUMPLAN CON LOS REQUSITOS ESTABLECIDOS EN LOS
LINEAMIENTOS VIGENTES
FORMATOS DE CUENTA PÚBLICA DEL OFS EN MEDIO ELECTRÓNICO
INFORMACIÓN CONTABLE OBTENIDA DEL SAP
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD X
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL CUENTA PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO DEL PROCESO
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE
CODIGO
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
ASEGURAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL PODER LEGISLATIVO AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR PARA SU REVISIÓN YCUMPLIMIENTO A LA LEY.
LIMITES
INICIA TERMINA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL PODER LEGISLATIVO
ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LINEAMIENTOS PARTIDA 3852 GASTOS DE OPERACIÓN DE DIPUTADOS
LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
LINEAMIENTOS 4411 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES
LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA DISPOSICIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A LOS GRUPOS Y
REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS
EXCEL
PÁGINA WEB DEL CONGRESO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CON LOS FORMATOS Y ESPECIFICACIONES
INDICADORES
PARTIDAS PRESUPUESTALES CON RECURSO DISPONIBLE
PARA SU REGISTRO
EN CASO DE LAS COORDINACIONES CON NOTIFICACIÓN MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO
USUARIOS DEL SISTEMA SAP DEL PODER LEGISLATIVO
CONTROL INTERNO
SISTEMA SIAD
SISTEMA SAP
CLIENTES
DIPUTADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN CONTABLE OBTENIDA DEL SAP
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL OBTENIDA DEL SAP
INFORMACIÓN DE NÓMINA OBTENIDA DEL SISTEMA NOMICAD
INFORMACIÓN DE NÓMINA ENVIADA POR EL OFS
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALESQUE SE HAYAN REALIZADO TODOS LOS REGISTROS CONTABLES Y
PRESUPUESTALES
INFORME DEL PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO EN EXCEL Y POWER POINT, IMPRESO Y MEDIO ELECTRÓNICO
INFORME DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN POWER POINT, IMPRESO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO
ESTADOS FINANCIEROS EN POWER POINT, IMPRESO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERAEXCEL Y EN MEDIO ELECTRÓNICO
FORMATOS DE CUENTA PÚBLICA DEL OFS EN MEDIO ELECTRÓNICO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LOS RECURSOS CUENTA BANCARIA INDIVIDUAL DEL DIPUTADO
INFORMACIÓN DE NÓMINA OBTENIDA DEL SISTEMA NOMICAD
INFORMACIÓN DE NÓMINA ENVIADA POR EL OFS
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
PROVEEDORES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA / DIRECTORA DE CONTABILIDAD
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA / COORDINADOR DE CONTABILIDAD
/ DIRECTORA DE CONTABILIDAD
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER LEGISLATIVOCUENTA PÚBLICA
PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
ENCARGADO DE TESORERIA
1.-CREACIÓN DE DATOS MAESTROS EN SAP: CEGE, CECO,
POSPRE, PROGRAMAS Y CARGA DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA COMENZAR CON LA CONTABILIZACIÓN EN
EL SAP
2.-ALTA DE CUENTAS CONTABLES, ACREEDORES
3.-ACTUALIZACION DE SET DE REPORTES POR INCLUSIÓN
DE CUENTAS
4.-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAS DE DERIVACIÓN
5.- CIERRE Y APERTURA EN EL SISTEMA SAP
RECURSOS NECESARIOS
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
6.-SE REALIZA EL FORMATO DE MINISTRACIÓN MENSUAL DE
RECURSOS AUTORIZADOS Y SE PASA A FIRMAS PARA SER
ENTREGADO A LA SFIyA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
7.-SE EFECTUA LA PROVISIÓN DEL LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES MENSUALES A RECIBIR POR PARTE DE
LA SFIyA, SE MONITOREA EN BANCOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS
DE CADA MES QUE HAYAN DEPOSITADO EL RECURSO, UNA
VEZ DEPOSITADO POR PARTE DE LA SFIyA SE VALIDA SI EL
OFS ENTREGO SU OFICIO DONDE SOLICITA SUS RECURSOS,
EN CASO AFIRMATIVO SE EFECTUA EL DEPOSITO DE
RECURSOS AL OFS, EN CASO DE NO HABER RECIBIDO EL
OFICIO SE HABLA AL OFS Y SE SOLICITA QUE ENVIEN EL
OFICIO PARA PODER ENVIARLES EL RECURSO QUE LES
CORRESPONDE.
ENCARGADO DE TESORERIA
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
8.-LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES SE IMPRIMEN LOS
ESTADOS DE CUENTA DEL MES INMEDIATO ANTERIOR Y SE
OBSERVAN LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS Y DE
INVERSIÓN EL CUAL, SE EFECTUA EL REGISTRO CONTABLE
DE LOS MISMOS, LAS PÓLIZAS CONTABLES DE INGRESOS Y
EGRESOS GENERADAS EN ESTE PROCESO SE ENTREGAN
PARA SU CONTROL Y DIGITALIZACIÓN.
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA"
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
PORTAL BANCARIO
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
PORTAL BANCARIO
COMPUTADORA / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA"
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR
CONTABLE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR
CONTABLE
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
9.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA O
CHEQUE, COMPROBACIÓN DE DIPUTADO (A), GRUPO O
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, CON LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y CON EL VISTO BUENO DEL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SE REVISA QUE
ESTAS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS
LINEAMIENTOS APROBADOS; VERIFICACIÓN DE LOS CFDI Y
COMPROBANTES ADJUNTOS, QUE ESTOS SE HAYAN
CORRESPONDAN A LOS ARCHIVOS "XML" ENVIADOS VIA
CORREO ELECTRÓNICO A LA PAGINA
[email protected], O BIEN ENTREGADOS
DIRECTAMENTE POR PERSONAL DEL GRUPO,
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA O ÁREAS
ADMINISTRATIVAS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.
10.-SE CAPTURA LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD"
Y SE ASIGNA UN FOLIO DE CONTROL PARA CADA TIPO DE
DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE FALTAR O ESTAR
INCORRECTO ALGÚN COMPROBANTE O ARCHIVO XML SE
REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO AL ÁREA
SOLICITANTE, EN CASO CONTRARIO SE ESCANEA LAS
CARATULAS DE TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SE
ADJUNTAN AL REGISTRO DEL SISTEMA SIAD.
11.-SE ENTREGAN LAS SOLICITUDES RECIBIDAS AL
PERSONAL ASIGNADO PARA SU CONTIUACIÓN AL PROCESO
12.-SE REVISA LA SOLICITUD PARA PAGO, SE ASIGNA
NÚMERO DE ACREEDOR, CÓDIGO PRESUPUESTAL Y
CENTRO DE COSTE AUTORIZADO PARA GASTO CORRIENTE
O DE INVERSIÓN CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EN
CASO DE NO TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICA EL ÁREA
SOLICITANTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE
EN EL SISTEMA YA NO PUDIERÓN CONCLUIR EL PROCESO
DE RECURSO POR QUE NO HAY SUFICIENCIA EN LA PARTIDA
QUE VAN AFECTAR, SE VERIFICA EN EL PRESUPUESTO, QUE
EXISTA SUFICIENCIA PARA SU REGISTRO, EN CASO
CONTRARIO SE PROCEDE A DAR SUFICIENCIA POR EL
MONTO SEÑALADO EN LA SOLICITUD Y POSTERIORMENTE
SE INFORMA AL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE CORREO
ELECTRONICO QUE LA PARTIDA SOLICITADA CON
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, YA CUENTA CON EL RECURSO
DISPONIBLE PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA SAP. PARA
EFECTOS DE DAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y
SIENDO ESTA UNA CANTIDAD CONSIDERABLE, SE SOLICITA
AUTORIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ EFECTUADO EL REGISTRO SE
IMPRIMEN LOS FORMATOS GENERADOS EN EL SAP Y SE
TURNAN PARA SU FIRMA DE AUTORIZACIÓN, ASÍ MISMO SE
REGISTRA EN UN CONTROL INTERNO DE EXCEL LAS
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA PAGO O REEMBOLSO Y SE
HACEN LLEGAR AL ÁREA DE REGISTRO CONTABLE-
PRESUPUESTAL.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ AUXILIAR
CONTABLE/ AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA"
COMPUTADORA / IMPRESORA /
SISTEMA ACCESS
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
INTERNET
COMPUTADORA / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA"
COMPUTADORA / EXCEL
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA/ AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
ENCARGADO DE TESORERIA
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA/ AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA/
AUXILIAR CONTABLE/ COORDINADOR DE
CONTABILIDAD/ AUXILIAR CONTABLE/
AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
PORTAL BANCARIO /
INTERNET
COMPUTADORA / IMPRESORA
/ SISTEMA DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA"
13.-EN EL CASO DE TRÁMITES DEL MÓDULO LOGÍSTICO
"MM", SE VERIFICA LOS REGISTROS PRESUPUESTALES QUE
CAPTURARON SEAN LOS CORRECTOS, SE ADJUNTA
ARCHIVO DE LENGUAJE DE MARCAS EXTENSIBLES "XML" Y
ESTOS SE PASAN AL ENCARGADO DE TESORERIA PARA
QUE EFECTUE EL PAGO RESPECTIVO
15.-UNA VEZ RECIBIDAS PARA EL REGISTRO CONTABLE-
PRESUPUESTAL , SE REGISTRA EN EL SISTEMA INTEGRAL
DE ADMINISTRACIÓN, EN LAS TRANSACCIONES F-43
(PROVISIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN) Y F-47
(POR LOS ANTICIPOS A PROVEEDOR Y CONTRATISTAS,
GASTO POR COMPROBAR, ANTICIPOS A FUNCIONARIOS,
ENTRE OTROS) Y SE ADJUNTA EL ARCHIVO DE LENGUAJE
DE MARCAS EXTENSIBLES "XML"; POSTERIORMENTE AL
COORDINADOR PARA SU VERIFICACIÓN Y COMPENSACIÓN
DE SALDOS, SE IMPRIME Y SE FIRMA LA POLIZA GENERADA
EN EL SISTEMA Y SE ENTREGA A TESORERIA PARA SU
PAGO. PARA EFECTOS DE REVISIÓN DE CUENTAS POR
COBRAR Y EN CASO DE QUE HUBIERA SALDOS DE
FUNCIONARIOS QUE VAN A VENCER SE SOLICITA SE
REALICE EL OFICIO Y SE RECABE LA FIRMA PARA SOLICITAR
SU COMPROBACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS
APROBADOS, EN LOS ANTICIPOS A PROVEEDORES SE VE
QUE ANTIGÜEDAD TIENEN Y SE SOLICITA A LAS ÁREAS LA
COMPROBACIÓN RESPECTIVA YA SEA POR OFICIO O VIA
CORREO ELECTRÓNICO RESPECTO A LAS AMORTIZACIONES
ENVIADAS POR DIFUSIÓN CADA MES O TRIMESTRE SE
REALIZA LA AFECTACIÓN CONTABLE RESPECTIVA.
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
16.-SE RECIBEN LAS SOLICITUDES PARA PAGO, CLASIFICO SI
ES CHEQUE O TRANSFERENCIA Y CAPTURO EN EXCEL
TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA EL PAGO DE
RECURSOS Y MONITOREAR SI SE CUENTA CON EL
RECURSO NECESARIO, EN CASO DE QUE NO SE CUENTE
CON EL RECURSO MONETARIO NECESARIO PROPONER LOS
IMPORTES A MOVER DE LAS CUENTAS DE INVERSIÓN PARA
CUMPLIR CON EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS,
SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUE
REALICEN LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA
TRASLADAR LOS RECURSOS DE LAS CUENTAS DE
INVERSIÓN .
14.-PARA PARTIDAS INSTITUCIONALES Y ESPECIFICAS
(CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, GASTOS MÉDICOS MAYORES,
ENTRE OTRAS) ASÍ COMO LOS RECURSOS DE DIPUTADOS
(AS) GRUPOS Y REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, SE
EFECTUA UN REGISTRO EN EXCEL PARA SU CONTROL
INTERNO.
ENCARGADO DE TESORERIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
COMPUTADORA / IMPRESORA
/ SISTEMA DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
INTERNET
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA"
COMPUTADORA / IMPRESORA /
SISTEMA DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
SISTEMA ACCESS
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
ESCANER
20.-EN CASO DE SOLICITAR CHEQUES SE GENERAN EN EL
SISTEMA SAP EN LA TRANSACCION F-110 Y F-58 Y SE
RECABAN FIRMAS MANCOMUNADAS AUTORIZADAS, UNA VEZ
QUE LOS CHEQUES ESTAN FIRMADOS SE COTEJAN QUE
SEAN LOS QUE SE ENVIARON Y SE LE ENTREGAN A LA
RESPONSABLE DE SU CUSTODIA, ENTREGA Y SEGUIMIENTO.
21.-LA RESPONSABLE DE LA CUSTODIA RECIBE LOS
CHEQUES Y SE LES COMUNICA A LAS ÁREAS SOLICITANTES
SU RESPECTIVA ENTREGA, EN CASO QUE EL CHEQUE NO LO
RECIBA EL BENEFICIARIO, SE ELABORA UN RECIBO EN
SISTEMA ACCES PARA ENTREGARSE AL ÁREA QUE REALIZÓ
EL TRÁMITE Y SE ENCARGUE DE ENTREGARLO Y
RECABAREL NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO, EL
RECIBO GENERADO Y FIRMADO, SE ANEXA A LA COPIA DE
LA PÓLIZA CON LA DOCUMENTACIÓN ANEXA Y SE ENTREGA
PARA LA INTEGRACIÓN DE CUENTA PÚBLICA
22.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN LAS
PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS (CHEQUES Y
TRANSFERENCIAS) GENERADAS POR LOS TRÁMITES
DIVERSOS DE GASTOS DE GRUPOS, GASTO ORDINARIO E
INVERSIÓN Y EN CASO DE QUE FALTE ALGUNA
DOCUMENTACIÓN SE LLEVA UN CONTROL PARA DARLE EL
SEGUIMIENTO Y SOPORTE CORRESPONDIENTE.
23.-PARA EL CASO PARTICULAR DE LAS MINISTRACIONES DE
RECURSOS DE LOS DIPUTADOS (AS), GRUPOS Y
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA Y CONFORME
LINEAMIENTOS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE
ADMISTRACIÓN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO SE
REALIZA LA PROVISION CONTABLE DE UN MES DE
RECURSO.
DIRECTORA DE CONTABILIDAD/
ENCARGADO DE TESORERIA
ENCARGADO DE TESORERIA
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
PORTAL BANCARIO /
INTERNET
AUXILIAR CONTABLE
17.-SE CAPTURA EN EL PORTAL DE BANCOS (BANORTE,
BBVA, BAJIO) TODAS LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
PARA EL PAGO DE GASTOS DE GRUPOS, ORDINARIOS E
INVERISIÓN. SE EMITE UN LISTADO PARA SU AUTORIZACIÓN
Y VALIDACIÓN, UNA VEZ AUTORIZADOS SE LIBERAN LOS
MOVIMIENTOS REGISTRADOS EN EL PORTAL DE BANCOS
PARA EL PAGO DE RECURSO DE DIPUTADOS (AS) GRUPOS,
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA, GASTO CORRIENTE Y
DE INVERISIÓN, SE GENERAN LOS COMPROBANTES
BANCARIOS POR LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS.
18.-SE REALIZA LA SALIDA CONTABLE DE BANCOS DE TODAS
LAS TRANSFERENCIAS APLICADAS EN LA TRANSACCIÓN F-
53 Y SE ENTREGAN A LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LAS PÓLIZAS
CONTABLES DE EGRESOS GENERADAS PARA EL VoBo.
19.-SE ENTREGAN LAS PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS
PARA SU ESCANEO E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
FISICO Y DIGITAL.
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
PORTAL SAT / INTERNET
/SISTEMA ACCESS / INTERNET
COPIA DE DOCUMENTOS/
COMPUTADORA
COMPUTADORA / IMPRESORA /
SISTEMA DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA"
COORDINADORA DE CONTABILIDAD /
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA /
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
24.-RELATIVO A TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS
ENTRE EL H.CONGRESO Y LOS DIVERSOS CONTRATISTAS,
FIANZAS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO, SE LLEVA UN
ARCHIVO EN EXCEL POR CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS,
EN DONDE SE LLEVA UN CONTROL DE SALDOS DE LOS
PAGOS EFECTUADOS, DE ACUERDO AL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL Y SUS MODIFICACIONES.
25.-SE RECIBE FICHA DE DEPOSITO ORIGINAL O
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA VÍA OFICIO
GIRADO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN DE
IMPUESTO, SE REGISTRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS "SIAD" Y GENERA
FOLIO DEL REGISTRO, EN CASO DE QUE HAYA
RETENCIONES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O EL
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES O SERVICIOS, SE
ELABORARAN LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS EN TRES
TANTOS (ISR Y CEDULAR) Y SE ENTREGAN VÍA OFICIO AL
ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN, SE ADJUNTA
ACUSE DE OFICIO EN EL REGISTRO CONTABLE, UNA VEZ
QUE EL ÁREA RESPONSABLE DE LA RETENCIÓN ENTREGUE
AL CONTRIBUYENTE SUS CONSTANCIAS RESPECTIVAS,
REMITIRA UN JUEGO A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
PARA ADJUNTAR AL REGISTRO CONTABLE.
26.- SE EFECTUA REGISTRO EN SIA MEDIANTE
TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE DOCUMENTOS "SA")
27.- SE TURNA AL COORDINADOR DE CONTABILIDAD PARA
SU VISTO BUENO.
28.-SE DIGITALIZA LA DOCUMENTACIÓN Y SE ARCHIVA
29.- EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE A LA RETENCIÓN
RESPECTIVA, SE ENTERARAN A LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO "SHCP" CONFORME A
FECHAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD EN MENCIÓN.
SE GENERA REPORTE DESDE LA TRANSACCION DEL SIA F.08
(BALANZA DE COMPROBACIÓN) Y SE EXTRAEN LOS SALDOS
FINALES DEL MES A ENTERAR Y EN OFFICE EXCEL EN UNA
HOJA DE TRABAJO SE PRESENTAN LOS IMPUESTOS A
ENTERAR (FEDERALES Y ESTATALES) POSTERIORMENTE
INGRESAMOS A LA PAGINA DEL SAT Y SE GENERA LA LINEA
DE CAPTURA EN PAGO REFERENCIADO, ASÍ MISMO EN LA
PÁGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN Y SE IMPRIMEN AMBAS., SE EFECTUA
REGISTRO EN SIA MEDIANTE TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE
DOCUMENTOS "SA") POR LOS IMPUESTOS A ENTERAR, DE
LOS MISMOS SE REALIZÁ SOLICITUD DE CHEQUE O
TRANSFERENCIA, ADJUNTANDO A LA MISMA LA PROVISIÓN,
LINEA DE CAPTURA Y PAPELES DE TRABAJO Y SE TURNA A
LA DGA PARA TRAMITE.
COMPUTADORA / IMPRESORA /
SISTEMA DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
ESCANER
30.- A FIN DE CADA MES PARA GENERAR EL REGISTRO
CONTABLE-PRESUPUESTAL DEL IMPUESTO ESTATAL, SE LE
REQUIERE A LA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE
NÓMINA, ENTREGA LISTADOS DE NÓMINA DEL MES A
ENTRERAR. EN ARCHIVO DE OFFICE EXCEL SE EFECTUA EL
CÁLCULO DE 2% IMPUESTO SOBRE LA NOMINA, ASIMILADOS
A SALARIOS, FINIQUITOS LABORALES Y SE EFETUA
REGISTRO EN EL SIA, EN LA TRANSACCIÓN F-02 (CLASE DE
DOCUMENTOS "SA") SE TURNA AL COORDINADOR DE
CONTABILIDAD PARA SU VISTO BUENO.
COMPUTADORA / SUMADORA /
SISTEMA SAP / BASE DE
DATOS
COMPUTADORA / SUMADORA /
SISTEMA SAP / BASE DE
DATOS
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
COMPUTADORA / IMPRESORA /
EXCEL / SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA "SIA" /
SISTEMA NOMICAD /
DOCUMENTOS / INTERNET
SISTEMA SAP
34.-PARA LA CUENTA BANORTE 0102927516 SE HACE UNA
CARGA LAYOUT DEL ESTADO DE CUENTA DIGITAL EN LA
TRANSACCIÓN ZFI_MULTICASH DEL SISTEMA INTEGRAL DE
ADMINISTRACIÓN -SIA-, CON ESTA TRANSACIÓN REALIZA
COMPENSACIONES AUTOMATICAS ENTRE CUENTAS
CONTABLES DE INGRESO, EGRESO Y PRINCIPAL. PARA EL
RESTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS SE REALIZAN LAS
COMPENSACIONES DE FORMA MANUAL, REGISTRANDO EN
CLASE DE DOCUMENTO Z1 DEL SIA LOS SALDOS FINALES
POR CARGOS Y ABONOS BANCARIOS.
31.- PARA LOS REGISTROS POR LAS ALTAS EN EL
INVENTARIO TODOS LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS
MEDIANTE LAS PARTIDAS P-3852, 3851, 4411 SIN AFECTAR A
PRESUPUESTO, AL TIEMPO DE SE REGISTRAR LAS BAJAS DE
ACTIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, ESTO UNA VEZ QUE
SEA RECIBIDO EL ACUERDO DE COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DONDE SE APRUEBAN. SE EMITE
REPORTE DEL INVENTARIO GENERAL DEL MODULO DE
ACTIVOS, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA
CONCILIACIÓN CONTRA EL PRESUPUESTO Y SE EMITE
REPORTE DE ESTADO PRESUPUESTAL DEL CAPITULO
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES A FIN DE VALIDAR CADA
UNO DE LOS MOVIMIENTOS QUE ESTAN REFLEJADOS EN EL
INVENTARIO GENERAL SE ENCUENTREN REGISTRADOS
CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE
32.-SE SOLICITA AL ENCARGADO DE TESORERIA EL ESTADO
DE CUENTA BANCARIO IMPRESO Y DIGITAL DE TODAS LAS
CUENTAS DEL GASTO ORDINARIO Y DE INVERSIÓN DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO
33.-SE SOLICITA A LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD LOS
ESTADOS DE CUENTA DE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS
42.-PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA
REFERENTE A LA DECLARACIÓN INFORMÁTIVA DE
OPERACIONES CON TERCEROS "DIOT", EN ARCHIVO OFFICE
EXCEL SE CAPTURAN Y VALIDAN LOS CFDI A NOMBRE DEL
PODER LEGISLATIVO QUE SE RECIBIERON PARA
COMPROBACIÓN O REEMBOLSO.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
35.-SE EJECUTA REPORTE DEL SIA, MEDIANTE LAS
TRANSACCIONES FBL3N Y FS10N DEL LIBRO DE BANCOS,
ESTE REPORTE UNA VEZ COVERTIDO A EXCEL, SE
CLASIFICA POR FECHA, REFERENCIA, CARGOS Y ABONOS.
POSTERIORMENTE Y CONTRA EL ESTADO DE CUENTA
BANCARIO SE CONCILIAN TANTO LOS DEPÓSITOS COMO LAS
EMISIONES DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y
SE ENTREGA UN INFORME FÍSICO DETALLADO DE LOS
CARGOS O ABONOS CORRESPONDIDOS Y NO, ASÍ COMO
LOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR.
36.- EN LAS CUENTAS DE LOS DIPUTADOS DONDE SE LES
DEPOSITA SU RECURSO PARA SU FUNCIÓN LEGISLATIVA, EN
LA RECEPCIÓN DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO
MENSUAL SE COTEJA CON UN AUXILIAR CONTABLE DE LA
CUENTA DE ORDEN PARA CONCILIAR.
37.-EN CASO DE HABER ALGUNA DIFERENCIA EN LOS
DEPOSITOS REGISTRADOS EN CONTABILIDAD CON LOS
DEPOSITOS REFLEJADOS EN EL ESTADO DE CUENTA, SE
ELABORA Y ENVÍA EL OFICIO DE SOLICITUD ACLARACIÓN A
LAS COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS.
38.-EN CASO DE HABER ENVIADO OFICIO DE ACLARACIÓN A
LOS GRUPOS, SE CAPTURA EL MOVIMIENTO DE INGRESO
DENTRO DE LA CONTABILIDAD EN UNA CLASE DE
DOCUMENTO "SA" Y SE PROCEDE A REALIZAR LA
CONCILIACIÓN EN EL FORMATO ESTABLECIDO.
39.-SE REALIZA LA ENTREGA DE LAS CONCILIACIÓNES DEL
GASTO ORDINARIO Y DE INVERSIÓN PARA SU REVISIÓN Y
VALIDACIÓN.
43.- SE EMITE AUXILIAR DEL SIA PARA VALIDAR QUE LO
CAPTURADO SEA PARALELAMENTE IGUAL A LOS SALDOS
CONTABLES, POSTERIORMENTE SE GENERA UN LAYOUT DE
ARCHIVO DEL PROGRAMA DIOT.DEC PARA SU CARGA
POSTERIOR, UNA VEZ GENERADO EL LAYOUT PARA CARGA
BACHT EN EXTENSIÓN "TXT" Y PREVIAMENTE VALIDADO SE
PRESENTA LA DECLARACIÓN EN EL PORTAL DEL SAT.
COORDINADOR DE CONTABILIDAD /
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
/DIRECTORA DE CONTABILIDAD
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA /
AUXILIAR CONTABLE / ENCARGADO DE
TESORERIA (SE ENCARGA DE LA
CONCILIACIÓN DE LA CTA. DE INVERSIÓN DE
BANORTE)
AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
COMPUTADORA / SUMADORA /
SISTEMA SAP / BASE DE
DATOS
SAP, SUMADORA, ESCANER,
FOTOCOPIADORA,
IMPRESORA, TELEFONO,
CORREO ELECTRÓNICO,
PROGRAMAS AUTORIZADOS
POR SAT Y SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN40.- SE REVISAN, VALIDAN Y AUTORIZAN
41.- SE REGRESAN LAS CONCILIACIONES PARA LA
INTEGRACIÓN DE SUS EXPEDIENTES RESPECTIVOS.
44.-EN LO SUCESIVO EN PDF SE GENERA UN LISTADO DE
PROVEEDORES Y UNA BASE DE DATOS POR LAS
RETENCIONES REALIZADAS Y ENTERADAS A TERCEROS Y
SE VALIDA QUE LA BASE COINCIDA CON LOS PAGOS
PROVISIONALES MENSUALES EFECTUADOS DEL EJERCICIO
A ENTERAR Y SE ENTREGA LA INFORMACIÓN DE
RETENCIONES AL DESPACHO EXTERNO PARA SU
PRESENTACIÓN EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO
INMEDIATO SIGUIENTE AL DE SU PRESENTACIÓN.
ENCARGADA DE NÓMINA
48.- SE VALIDA QUE LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y
SALARIOS ENVIADAS POR EL DESPACHO EXTERNO
CONTENGA LOS DATOS ENVIADOS EN LA BASE DE DATOS
INICIALMENTE ENVIADA.
49.-SE ENTREGAN LAS CONSTANCIAS DE SUELDOS Y
SALARIOS PARA SU FIRMA Y ENTREGA AL PERSONAL
ADSCRITO EN EL EJERCICIO DECLARADO
51.-SE VERIFICACAN LOS REGISTROS PRESUPUESTALES AL
TIEMPO DE REALIZAR UNA CONCILIACIÓN CONTABLE-
PRESUPUESTAL PARA VALIDAR LOS IMPORTES Y SE
PROCEDE A REALIZAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO
MENSUAL EN UN FORMATO EN EXCEL Y POWER POINT.
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
50.-SE VERIFICA QUE TODO SE HAYA REGISTRADO EN EL
SISTEMA SAP, QUE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SEAN
CORRECTOS CONFORME A SU NATURALEZA, EN CASO DE
NO SUJETARSE A LO DISPUESTO, SE PROCEDE A REALIZAR
UN ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA PARA
DETERMINAR EL ERROR Y REALIZAR SU CORRECCIÓN, AL
TIEMPO DE REALIZAR LAS COMPENSACIONES QUE ASÍ
PROCEDAN. SE CORRE LA DEPRECIACION DEL MES EN EL
SISTEMA SAP POR MEDIO DE LA TRANSACION AFAB.
COMPUTADORA / SUMADORA /
SISTEMA SAP / SISTEMA
NOMICAD / BASE DE DATOS
SAP, SUMADORA, ESCANER,
FOTOCOPIADORA,
IMPRESORA, TELEFONO,
CORREO ELECTRÓNICO,
PROGRAMAS AUTORIZADOS
POR SAT Y SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
ACUERDO DE COMISIÓN /
SISTEMA SAP / PÓLIZA
CONTABLE / DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA / EXCEL /
SISTEMA SAP / ARTICULOS DE
OFICINA
AUXILIAR FINANCIERO-CONTABLE
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
47.- SE ENVIA EL ARCHIVO AL DESPACHO EXTERNO PARA
QUE ELABORE Y PRESENTE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA
DE SUELDOS Y SALARIOS
45.-SE GENERA DEL SISTEMA NOMICAD LA BASE DE DATOS
CON TODAS LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE
TUVO EL PERSONAL EN EL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR.
46.-POSTERIORMENTE SE IDENTIFICAN LAS POLIZAS DE LOS
PAGOS DE FINIQUITOS Y SE CAPTURAN EN LA BASE, SE
CONCILIAN LOS IMPORTES DE LA BASE CON LOS
REGISTRADOS EN EL SAP, SE CONSOLIDA LA INFORMACIÓN
ENVIADA POR EL OFS Y SE CONCILIAN EL IMPORTE DEL ISR
CON LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS MENSUALES. SE
GENERA EL ARCHIVO CON LA INFORMACIÓN DE SUELDOS Y
SALARIOS Y SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN.
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
57.-TANTO LOS ARCHIVOS GENERADOS CON LOS INFORMES
CONTABLES, PRESUPUESTALES Y DE NÓMINA SE ENVIAN
PARA SU VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN
58.-SE ELABORAN LOS INFORMES CONTABLES Y
PRESUPUESTALES SOLICITADOS EN FORMA IMPRESA Y SE
VALIDAN LAS CIFRAS DE LOS INFORMES QUE SE VAN A
ENTREGAR DE IMPRESOS Y ELETRÓNICOS.
POSTERIORMENTE SE ENVÍAN LOS ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS SOLICITADOS POR EL OFS MEDIANTE
PROGRAMA DE "SIRET-CP" Y SE REALIZA LA INTEGRACIÓN Y
ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA CONFORME A LO
NORMADO POR EL OFS Y EN LO SUCESIVO SE ENTREGA DEL
TOMO DE CUENTA PÚBLICA AL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DEL PROCESO
52.-SE REALIZA EL VACIADO EN EXCEL DE TODAS LAS
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A FIN DE REALIZAR LA
PROPUESTA DE AJUSTES Y TRANSFERENCIAS MENSUALES
PARA SU APROBACIÓN. ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU
PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN
53.-REALIZACIÓN DE UN INFORME DETALLADO DE LAS
PARTIDAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERO
54.-ELABORACIÓN DEL OFICIO Y SE ENTREGAN LOS
INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS, ADJUNTANDO LA
INFORMACIÓN IMPRESA Y EN MEDIO ELECTRÓNICO.
55.-A FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ENTREGA
EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER
LEGISLATIVO Y ESTA SEA ENVIADA ATRAVES DEL SISTEMA
DE RECEPCIÓN TELEMÁTICA DE LA CUENTA PÚBLICA "SIRET-
CP", SE GENERAL LOS INFORMES CONTABLES DEL SAP Y SE
PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS EMITIDOS POR
EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR "OFS"
56.-SE GENERAN LOS INFORMES PRESUPUESTALES DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO "SAP" Y SE
PROCEDE AL LLENADO DE LOS FORMATOS EMITIDOS POR
EL OFS, SE GENERAN LOS ARCHIVOS SOLICITADOS POR EL
OFS DEL SISTEMA DE NÓMINA Y SE PROCEDE AL LLENADO
DE LOS FORMATOS AUTORIZADOS PARA LA CUENTA
PÚBLICA. SE REALIZA LA VALIDACIÓN DE LOS INFORMES
CONTABLES, PRESUPUESTALES Y LOS ARCHIVOS DE
NÓMINA QUE COINCIDA CON LA DOCUMENTACIÓN FISICA
QUE SE TIENE. CON LOS ARCHIVOS GENERADOS DE NÓMINA
SE CONSOLIDAN CON LOS ARCHIVOS QUE ENVIA EL OFS.
COMPUTADORA / SUMADORA /
SISTEMA SAP / FORMATOS
/SISTEMA SIRET-CP / ÚTILES
DE OFICINA
ACUERDO DE COMISIÓN /
SISTEMA SAP / PÓLIZA
CONTABLE / DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA / EXCEL /
SISTEMA SAP / ARTICULOS DE
OFICINA
PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y
NÓMINA / COORDINADOR DE CONTABILIDAD
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
C.P. Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre
59.-CON LOS INFORMES IMPRESOS ELABORADOS TANTO
CONTABLES Y PRESUPUESTALES PARA LA CUENTA PÚBLICA
TRIMESTRAL, SE DA EL FORMATO PARA LA PÁGINA WEB DEL
CONGRESO.
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD
ACTIVIDADES DEL PROCESO
60.- EN LOS INFORMES DEL PRIMER TRIMESTRE SE
PREPARA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE ESTABLECE LA LEY
GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL "LGCG"
61.-SE INTEGRA EL REPORTE GENERADO
TRIMESTRALMENTE DE LA PARTIDA 4411 AYUDAS SOCIALES
Y CULTURALES POR CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y EL
TIPO DE AYUDA ENTREGADA POR LOS DIPUTADOS Y SE LE
DA EL FORMATO RESPECTIVO.
62.-SE INTEGRA EL REPORTE TRIMESTRAL DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO Y SE LE
DA EL FORMATO RESPECTIVO
63.-SE GENERAN TODOS LOS ARCHIVOS QUE SE VAN A
PUBLICAR EN EL PÁGINA WEB DEL CONGRESO
64.-SE ENVIAN A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN LOS ARCHIVOS GENERADOS PARA EL
PORTAL DEL CONGRESO PARA SU PUBLICACIÓN EN PÁGINA
WEB
65.-UNA VEZ INCLUIDOS EN EL PORTAL DEL CONGRESO SE
VALIDA QUE SI CORRESPONDA EL INDICE CON EL ARCHIVO
ADJUNTO.
PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
COMPUTADORA / SUMADORA /
SISTEMA SAP / FORMATOS
/SISTEMA SIRET-CP / ÚTILES
DE OFICINA
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Coordinador de Presupuesto y Nómina Auxiliar contable Auxiliar administrativo
Directora de Contabilidad
Directora de Contabilidad
PROCESO "CUENTA PÚBLICA"
Codificación
Versión001
FechaSeptiembre /2014
Parametriza sistema SAP Solicita recursos a la SFAI
Reciben solicitudes de erogaciones
Verifica disponibilidad presupuestal
Registra contablemente la erogación
Presenta informes a la Dirección General de Administración
FIN
Realiza comprobación del gasto
Genera reportes e informes contables y presupuestales
Realiza pago
Digitaliza y archiva pagos en SIAD
DGA/DC 003
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
COMPUTADORA /
CALCULADORA / SISTEMA SAP
/ OFICIOS DE LAS ÁREAS
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ÁREAUNIDAD
ORGANIZACIONALCODIGO TIPO DE PROCESO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
PROGRAMAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO ANUAL CON BASE EN LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD,
AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA, CONSIDERANDO LOS PROGRAMAS DE
TRABAJO Y LAS METAS A ALCANZAR DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO.
LIMITES
INICIA
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL
OBJETIVO DEL PROCESO
TERMINA
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO
PROVEEDORES
INDICADORES
ANTPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO
LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO
OFICIOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS CON EL
IMPORTE DEL RECURSO SOLICITADO
CON LA VALIDACIÓN DE LOS TITULARES Y QUE VAYA ENCAMINADO EL
RECURSO A CUMPLIR CON SUS PROGRAMAS DE TRABAJO Y LAS METAS A
ALCANZAR
PROYECTO DE EGRESOS MEDIO ELECTRÓNICO E IMPRESO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AREAS INSTITUCIONALES
OFS
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
DIRECTOR DE CONTABILIDAD X
1.-SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO, A LAS ÁREAS
INSTITUCIONALES SU PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO
PRÓXIMO
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
2.-SE RECOPILA, INTEGRA Y CAPTURA LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CADA UNA
DE LAS ÁREAS PARA EL ANTEPROYECTO DE
EGRESOS
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA/
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
ANTEPROYECTO DE EGRESOS MEDIO ELECTRÓNICO E IMPRESO
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
CLIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
COORDINADORA DE PRESUPUESTO Y NÓMINA /
ENCARGADA DE NÓMINA
9.-SE CAPTURAN EN EL SISTEMA QUE HABILITA LA
SFIyA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
DIRECTORA DE CONTABILIDAD / COORDINADORA
DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD / COORDINADORA
DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
4.-ELABORACIÓN Y CÁLCULO DEL COSTO DE LA
PLANTILLA DE NÓMINA AUTORIZADA PARA EL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
5.- INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA
SU APROBACIÓN
6.- EN CASO DE HABER MODIFICACIÓN, ESTAS SE
REALIZAN Y SE PROCEDE A INTEGRAR TAMBIÉN EL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL OFS Y SE LA PRESENTACIÓN PARA LA JGyCP
7.- EN CASO DE QUE HUBIERA ALGUNA
OBSERVACIÓN SE CORRIGE Y SE REALIZA LA
PRESENTACIÓN PARA EL PLENO DEL CONGRESO
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD
3.-CÁLCULO DE LOS RECURSOS DE LOS GRUPOS
PARLMENTARIOS PARA LA INTEGRACIÓN EN EL
ANTEPROYECTO DE EGRESOS
COMPUTADORA /
CALCULADORA / SISTEMA SAP
/ OFICIOS DE LAS ÁREAS
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
C.P. Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD / COORDINADORA
DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
DIRECTORA DE CONTABILIDAD / COORDINADORA
DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD / COORDINADORA
DE PRESUPUESTO Y NÓMINA
8.-UNA VEZ APROBADO, EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN INFORMA PARA HACER LA
ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO, SE
ENTREGA EN MEDIO IMPRESO Y ELECTRÓNICO LA
INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SU ENTREGA A
LA SFIyA Y SE CAPTURA EN EL SISTEMA QUE
AUTORICE LA SFIyA PARA EL PROYECTO DE
INGRESOS
10.-SE ENVIAN LAS PLANTILLAS DE NÓMINA EN LOS
FORMATOS QUE AUTORICE LA SFIyA
11.-SE REALIZA LA CARGA DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL
ESTADO EN EL SISTEMA SAP
Áreas InsitucionalesDirector General de
AdministraciónCoordinador de Presupuesto y Nómina Directora de Contabilidad Encargado de nómina
Directora de Contabilidad
PROCESO "ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO"
Codificación
Versión001
FechaSeptiembre /2014
Solicita a las áreas el proyecto de presupuesto para el siguiente año
Elaboran proyecto de presupuesto
¿Modifaciones?
NO
SI
Recopila, integra y captura información por cada una de las áreas para generar anteproyecto
Realiza cálculo de costo de nómina para integración del presupuesto
Realiza cálculo de recursos de grupos parlamentarios
Realiza presentación a la DGA para su aprobación
Entrega a SFIA
Una vez autorizado por SFIA captura en sistema de SFIA
Se envían plantillas de nómina en formatos autorizados por SFIA
Realiza carga en SAP del presupuesto de egresos autorizado por el H. Congreso
FIN
Presenta proyecto de presupuesto a la Junta de Gobierno y Coordinación
Política
¿Modifaciones?
Presenta proyecto de presupuesto al Pleno
NO
SI
OBJETIVO DEL PROCESO
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREAUNIDAD
ORGANIZACIONALCODIGO TIPO DE PROCESO
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
NOMBRE DEL PROCESO ACTUALRECEPCIÓN,CAPTURA, CONTROL Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
LIMITES
INICIA
AL INGRESAR LOS OFICIOS
TERMINA
DAR RESPUESTA O SEGUIMIENTO A LOS MISMOS
TODAS LAS ÁREAS DEL CONGRESO
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
ACUERDOS, OFICIOSQUE SEA POR ESCRITO Y VENGA FIRMADO , ASÍ COMO TAMBIÉN QUE
ESPECIFIQUE EL MOTIVO DEL OFICIO
PROVEEDORES
LEY GENERAL DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TODAS LAS ÁREAS DEL CONGRESO
OFS
SFIyA
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
OFICIOS DE RESPUESTA
ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
CLIENTES
OFICIOS
MEDIOS MAGNÉTICOS O CORREO ELECTRÓNICO
SFIyA
INDICADORES
SISTEMA SIAD
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
AREAS DEL CONGRESO
CONTROLAR, ARCHIVAR Y DAR TRÁMITE A LA CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4.-EN EL SISTEMA SIAD UNA VEZ VALIDADOS POR
EL TITULAR SE CONCLUYEN EN EL SISTEMA Y SE
LE DA SEGUIMIENTO A LAS INDICACIONES
RECIBIDAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
2.-SE CAPTURA, SE DA UN FOLIO, SE ESCANEAN Y
ADJUNTAN EN EL SISTEMA SIADAUXILIAR ADMINISTRATIVO
3.-SE TURNAN AL DIRECTOR DE CONTABILIAD
PARA EL VoBo E INSTRUCCIONES RESPECTIVAS
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD
C.P. Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
6.-UNA VEZ FIRMADO EL OFICIO SE REALIZA LA
ENTREGA AL AREA CORRESPONDIENTE.AUXILIAR ADMINISTRATIVO
7.-SE EFECTUA EL ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN
GENERADA.AUXILIAR ADMINISTRATIVO
5.-EN CASO DE DAR RESPUESTA ALGUNOS
OFICIOS SE PREPARA LA PROPUESTA DE OFICIO
Y SE PRESENTA AL TITULAR POR EL VoBo
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
1.-RECEPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, DE
ÁREAS INSTITUCIONALES, DE LA SFIyA, OFS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMPUTADORA /
CALCULADORA / SISTEMA
SAP / WORD
CODIGO
OBJETIVO DEL PROCESO
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA UNIDAD TIPO DE PROCESO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL CONTROL Y REGISTRO DE LOS VALES DE COMEDOR
LIMITES
TERMINA
CON EL REGISTRO CONTABLE RESPECTIVO
INICIA
VENTA DE VALES DE COMEDOR
COORDINACIÓN DE CONTROL DE BIENES, ADQUISICIONES Y ALMACÉN
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
PLANILLAS DE VALES DE COMEDOR PLANILLAS IMPRESAS, FOLIADAS Y SELLADAS
PROVEEDORES
*LINEAMIENTOS GENERALES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO
AREAS DEL CONGRESO
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
PLANILLAS DE COMEDOR
CLIENTES
QUE LA PLANTILLA SEA DE 10 VALES
INDICADORES
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
COORDINACIÓN DE CONTROL DE BIENES,
ADQUISICIONES Y ALMACEN
RECURSOS NECESARIOS
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD AUXILIAR CONTABLE
LLEVAR EL CONTROL Y EFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDIENTES POR LA ENTREGA DE VALES DE COMEDOR
A LOS FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
1.- SE ELABORA UN LISTADO CON TODOS LOS
NOMBRES DE FUNCIONARIOS Y DIPUTADOS QUE
ESTAN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO
AUXILIAR CONTABLE
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
2.-EL INTERESADO ACUDE AL ÁREA PARA ADQUIRIR
UNA PLANILLA DE VALES DE COMEDOR YA SEA EN
EFECTIVO O MEDIANTE DESCUENTO VIA NÓMINA EL
CUAL DEBERAN ENTREGAR UN FORMATO
AUTORIZADO Y FIRMADO DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
AUXILIAR CONTABLE
3.-SE BUSCA EN LISTADO QUE SE TIENE Y SE VE SI
EN LA QUINCENA NO HA ADQUIRIDO VALES EN
CASO DE QUE NO, SE LE ENTREGA LA PLANILLA,
NOS FIRMA Y ENTREGA EL EFECTIVO O EL
FORMATO RESPECTIVO
AUXILIAR CONTABLE
4.-EL BENEFICIARIO FIRMA EL LISTADO DE
RECIBIDODE LAS DIVERSAS AREAS DEL CONGRESO
5.-DE ACUERDO AL CALENDARIO DE NÓMINA SE
REALIZA UN CORTE Y DEPOSITO DE LOS VALES DE
COMEDOR VENDIDOS
AUXILIAR CONTABLE
6.-SE ENTREGA EL DEPOSITO Y LOS LISTADOS
PARA SU REGISTROAUXILIAR CONTABLE
7.-SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN, SE CAPTURA,
DA FOLIO, ESCANEA Y ADJUNTA AL SISTEMA SIADAUXILIAR ADMINSITRATIVO
8.-SE PASA AL TITULAR DEL AREA PARA EL VoBo Y
TURNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO CONTABLE
9.-SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN PARA SU
REGISTRO CONTABLE
10.-LA POLIZA GENERADA JUNTO CON LA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE SE PASA PARA EL
ARCHIVO, ESCANEO Y CONTROL DE LA CUENTA
PÚBLICA
11.-SE REVISA,ESCANEAN, CLASIFICAN Y ARCHIVAN
LA PÓLIZA CONTABLE GENERADA
AUXILIAR ADMINSITRATIVO
AUXILIAR ADMINSITRATIVO
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD
C.P. Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre
RECURSOS NECESARIOS
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAPLISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
LISTADO/ COMPUTADORA
/ CALCULADORA /
SISTEMA SIAD/ SISTEMA
SAP
ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO
CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL CODIGO TIPO DE PROCESO
DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE
NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL EXPEDIENTES Y RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A CONTRATISTAS EN EL PROYECTO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO
CONTAR CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO PARA AL MOMENTO
DE QUE REALICEN LOS TRÁMITES VERIFICAR QUE PROCEDAN LOS MOVIMIENTOS.
LIMITES
TERMINA
AL CONCLUIR EL PAGO DEL CONTRATO RESPECTIVO
INICIA
CUANDO SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN
SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
EXPEDIENTES EN EXCEL Y CARPETAS DE LOS CONTRATISTAS
DEL NUEVO EDIFICIO DEL PALACIO LEGISLATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO
ENTRADAS ESPECIFICACIONES
OFICIO CON ANEXO DE CONTRATOS CELEBRADOS,
FIANZAS, Y ACUERDOS COMISIÓN DE ADMINISTRACÓNCOPIAS DE LOS CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA
PROVEEDORES
PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
CLIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
INDICADORES
EXCEL
EXPEDIENTES
QUE SE LLEVE UN CONTROL INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS, TANTO
ELECTRÓNICO COMO FÍSICO.
3.- SE ARCHIVAN LOS CONTRATOS Y DOCUMENTACIÓN
ANEXA .AUXILIAR CONTABLE EXPEDIENTES
1.- SE RECIBEN COPIAS DE TODOS LOS CONTRATOS
CELEBRADOS ENTRE EL H.CONGRESO Y LOS DIVERSOS
CONTRATISTAS, FIANZAS Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN
DE ADMINISTRACIÓN, RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN
DEL EDIFICIO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO.
AUXILIAR CONTABLE COPIA DE DOCUMENTOS
2.- SE LLEVA UN ARCHIVO EN EXCEL POR CADA UNO DE
LOS CONTRATISTAS, EN DONDE SE LLEVA UN CONTROL
DE SALDOS DE LOS PAGOS EFECTUADOS, DE ACUERDO
AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y SUS
MODIFICACIONES.
COORDINADORA DE CONTABILIDAD / AUXILIAR DE
PRESUPUESTO Y NÓMINAEXCEL
ACTIVIDADES DEL PROCESO
PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO
DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD
C.P. Alejandra María de Lourdes Zamarripa Aguirre
PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS