7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
1/11
PROYECTO: Ganaderia Bovina de Doble PropositoUBICACIN: Ranchera Villa Flores 1ra. Seccion, Huimanguillo, Taba
ORGANIZACIN: GT LOS GANADEROS DE VILLA FLORESHORIZONTE DEL PROYECTO: 8 AOS
A) INVERSI N FIJA Y DIFERIDA.ACTIVO FIJO A PORTACIN PRODUCTOR.
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario
Terreno cultivado Hectreas 9,000.00Corral rstico 8X10 mts. Unidad 2,500.00Corral rstico 5X10 mts. Unidad 1,400.00Galera rustica 4x7 Unidad 2,000.00Cercos divisorios Kilometro 2,000.00Cercos perimetrales Kilometro 2,500.00
Herramientas y equipo Lote 900.00Vacas gestantes (cebu-suizo) Cabeza 6,500.00
Subtotal
ACTIVO FIJO A PORTACIN FONAES
Vacas gestantes Cabeza 0 8,000.00Sementales Cabeza 0 16,000.00Construccion de galera de 10*12 Unidad 1 0.00Manga de trabajo de 1.30*14 Unidad 1 0.000 0 0
Subtotal
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO APORTACIN PRODUCTOR
0 0 0 0.000 0 0 0.00
Subtotal
ACTIVO DIFERIDO APORTAC IN FONAES
0 0 0 0.000 0 0 0.00
Subtotal
TOTAL ACTIVO FIJO
B) CAPITAL DE TRABAJOAPORTACION PRODUCTOR.
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario
Botiquin Lote 1 1,800.00Desparasitante Litro 1 600.00Garrapaticidas Litro 1 600.00Mano de obra para el 1er. 2do y 3er mes de operacin Jornales 160 100.00
Subtotal
APORTACION FONAES
0 0 0 0.00Desparasitante Litro 2 600.00Garrapaticida Litro 2 600.00Suero Litro 10 200.00Vitamina Litro 4 1,200.00
0 0 0.00Subtotal
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
CORRIDA FINANCIERA
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
2/11
Inversin: 9,200$Tasa de Actualizacin: 0% Anual Fijo y Simple. -$
Plazo: 8 Aos.
Aos Anualidad Interes Pago a Principal Saldo0 9,2001 20,000.00 0.00 20,000.00 -10,8002 25,000.00 0.00 25,000.00 -35,8003 35,000.00 0.00 35,000.00 -70,8004 40,000.00 0.00 40,000.00 -110,8005 45,000.00 0.00 45,000.00 -155,8006 45,000.00 0.00 45,000.00 -200,8007 55,000.00 0.00 55,000.00 -255,8008 30,200.00 0.00 30,200.00 -286,000
TOTAL 0.00 295,200
286,000.00-$
FINANCIAMIENTO DE ACTIVO FIJO
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
3/11
CONCEPTOS CANTIDAD $ UNITARIO TOTAL
Vacas 0 8,000.00$ -$
Sementales 0 16,000.00$ -$
Vaquillas 0 5,000.00$ -$
Novillonas 0 3,800.00$ -$
Becerra 0 2,250.00$ -$
Becerro 0 3,600.00$ -$
Sub Total. -$
Terrenos -$
Otros Activos. -$
-$
TOTAL -$
INVENTARIO A O 8
VALOR RESIDUAL ACTIVO FIJO
Sub Total.
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
4/11
1 0.00 3,100.00 3,100.00 0.2 0.00 3,100.00 3,100.00 0.3 0.00 3,100.00 3,100.00 0.4 0.00 3,100.00 3,100.00 0.5 0.00 3,100.00 3,100.00 0.6 0.00 3,100.00 3,100.00 0.7 0.00 3,100.00 3,100.00 0.8 0.00 3,100.00 3,100.00 0.
PROM
T.D. Menor FNEA T.D.10% 15
0 (28,200) 1.000 (28,200) 1.01 (3,100) 0.909 (2,818) 0.82 (3,100) 0.826 (2,562) 0.73 (3,100) 0.751 (2,329) 0.64 (3,100) 0.683 (2,117) 0.55 (3,100) 0.621 (1,925) 0.46 (3,100) 0.564 (1,750) 0.47 (3,100) 0.513 (1,591) 0.38 (3,100) 0.467 (1,446) 0.3
VAN/1 (44,738) VA
R B/C Y V.P.N. A TASA DESCTO. (MENOR):
Aos Ingresos por Ventas FAIngresos
ActualizadosCos
Gastos
1 0.00 0.91 0.00 32 0.00 0.83 0.00 333 0.00 0.75 0.00 184 0.00 0.68 0.00 535 0.00 0.62 0.00 386 0.00 0.56 0.00 387 0.00 0.51 0.00 388 0.00 0.47 0.00 18
SUMA: 0.00 SU
**Egresos: Costos de Operacin, Administracin, Financieros e Inversiones
AosCostos
VariablesCostosTotales
PUNTO DE EQUILIBRIO
TIR
TASA INTERNA DE RETORNO
AOS FNE
VenTot
Costos Fijos
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
5/11
PROYECTO:UBICACIN: Ranchera Villa Flores 1ra. Seccion, Huimanguillo, Tabasco.
ORGANIZACIN: GT LOS GANADEROS DE VILLA FLORES
0 1 2 3 4 5
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VACAS INICIO DE AO 1.00 0 0 0 0 0 0Vacas a final del ao. 0 0 0 0 0 0Vacas en Lactacin. 0 0 0 0 0
VAQUILLAS DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 0 0 0NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS 0.70 0 0 0 0 0 0BECERRAS 0.30 0 0 0 0 0 0BECERROS 0.30 0 0 0 0 0 0TORETES DE 1 A 2 AOS 0.70 0 0 0 0 0 0TORETES DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 0 0 0SEMENTALES 1.30 0 0 0 0 0CABALLOS 1.30 0 0 0 0 0 0
Total de Cabezas Bovinas (N) 0 0 0 0 0
Total de Cabezas Equinas (N). 0 0 0 0 0TOTAL DE CABEZAS EN LA EXPLOTACION (N) 0 0 0 0 0
Total de U.A. Bovinas. 0 0 0 0 0Total de U.A. Equinas. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL DE U.A.A. EN LA EXPLOTACION. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COMPRA DE GANADOVACAS (N) 0 0 0 0 0 0SEMENTALES (N) 0 0 0 0 0 0
MORTALIDAD EN ADULTOSVIENTRES (N) 0 0 0 0 0VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0SEMENTALES (N) 0 0 0 0 0
MORTALIDAD EN BECERROSCRIAS LACTANTES (HEMBRAS) 0 0 0 0 0CRIAS LACTANTES (MACHOS) 0 0 0 0 0CRIAS DE AO (NOVILLONAS) 0 0 0 0 0
VENTASVACAS DE DESECHO (N) 0 0 0 0 0VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0NOVILLONAS 1 a 2 AOS 0 0 0 0 0BECERRAS (N) 0 0 0 0 0BECERROS (N) 0 0 0 0 0SEMENTAL DE DESECHO (N) 0 0 0 0 0LITROS DE LECHE 0 0 0 0 0
DATOS PRODUCTIVOSSUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIV 0.00 0 0 0 0SUPERFICIE DE POTRERO USADAS EN CADA A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 0 0 0 0 0CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL POR HECTAREA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50SOBRANTE O NECESIDAD DE FORRAJE (UAA). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 5% 5% 5% 5% 5%MORTALIDAD ADULTOS (%) 2% 2% 2% 2% 2%MORTALIDAD CRIAS DE AO (%) 3% 3% 3% 3% 3%DESECHO VACAS (%) 10% 10% 15% 15% 15%INDICE DE PARICIONES (%) 75% 66% 66% 69% 69%DESECHO DE SEMENTAL (%) 0% 0% 66% 34% 0%RELACION VACAS/SEMENTAL 20 20 20 25 25LACTANCIA PROMEDIO / VACA / A O 630 630 630 630 630PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180 180 180 180 180LITROS PROMEDIO / DIA. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5VENTA DE BECERRAS DE A O (%) 0% 0% 0% 0% 0%VENTA DE BECERROS DE A O (%) 100% 100% 100% 100% 100% 1VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 A O (%) 0% 0% 0% 0% 0%VENTA DE VAQUILLAS (%) 0% 0% 0% 0% 0%
DESARROLLO DEL HATO GANADERO
CONCEPTOUNIDA
DA O S
Ganaderia Bovina de Doble Proposito
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
6/11
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PRECIO KGS. PRECIO
Vacas de Desecho. 380 Kgs 12.00$ 4,560.00$Semental de Desecho. 550 Kgs. 12.50$ 6,875.00$Vaquilla de 3 aos. Cabeza 5,000.00$Novillona de 2 aos. Cabeza 3,800.00$Leche. Litro 3.80$Becerro Aojo. 180 Kgs. 20.00$ 3,600.00$Pago de seguro por muerte. 90% Valor. 7,200.00$Cabeza
MEMORIA PARA EL CALCULO DE LOS INGRESOS
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
7/11
Conceptos/Anual 0 1 2 3 4 5 6Saldo inicial 0 -19,000 -23,100.00 -51,200.00 -89,300.00 -132,400.00 -180,50Inversin 19,000Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vacas de desecho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Sementales de desecho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vaquillas de 2 a 3 aos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Becerros destetados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de seguro por muerte(cbz).
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aport. Grupo 19,000.00Aport. FONAES 0.00Aport. GrupoTerreno cultivado 0.00Corral rstico 8X10 mts. 0.00Corral rstico 5X10 mts. 0.00Galera rustica 4x7 0.00Cercos divisorios 0.00Cercos perimetrales 0.00Herramientas y equipo 0.00Vacas gestantes (cebu-suizo) 0.00Botiquin 1,800.00
Desparasitante 600.00Garrapaticidas 600.00Mano de obra para el 1er. 2do y3er mes de operacin
16,000.00
Aport. FONAESVacas gestantes 0.00Sementales 0.00Construccion de galera de 10*12 0.00
Manga de trabajo de 1.30*14 0.000 0.000 0.00
Egresos 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,10Ordeadores. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vaqueria. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Desparasitante. (Int. Y Ext.). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vitamina. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Antibiotico. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bacterina Doble (Crias). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Multibacterina 7 (Adultos). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Vacunas (Derriengue). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DiagnosticoCoproparasitoscopico.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diagnostico Brucella yTuberculosis.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sal Mineral. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento de praderas(Pica).
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de Cercos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Cuidado Sanitario del Caballo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de Vacas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Seguro de Semental. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Tcnica. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,8Gastos de Administracin. 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,30Utilidad de operacin -3,100.00 -3,100.00 -3,100.00 -3,100.00 -3,100.00 -3,10Depreciacin y Amortizacin - - - - -Utilidad neta 3,100.00- 3,100.00- 3,100.00- 3,100.00- 3,100.00- 3,10- Saldo en caja -3,100.00 -26,200.00 -54,300.00 -92,400.00 -135,500.00 -183,60Pago interes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago del capital recibido porFonaes
20,000 25,000 35,000 40,000.00 45,000.00 45,00
Saldo en efectivo -19,000 23,100.00 51,200.00 89,300.00 132,400.00 180,500.00 228,60
AO 1 AL AO 8FLUJO DE CAJA
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
8/11
1 2 3ndice de ingreso #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Dividendos por socio 2,887.50 3,512.50 4,762.50
INDICE POR
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
9/11
4 5 6 7 8#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5,387.50 6,012.50 6,012.50 7,262.50 4,162.50
O
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
10/11
Programa de inversiones
Concepto de inversinUnidad de
medidaCantidad
Preciounitario $
Total $Aportacin del
solicitante
Terreno cultivado Hectreas 0.00 9,000.00 0.00 0.00
Corral rstico 8X10 mts. Unidad 2 2,500.00 5,000.00 5,000.00
Corral rstico 5X10 mts. Unidad 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Galera rustica 4x7 Unidad 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00Cercos divisorios Kilometro 22 2,000.00 44,000.00 44,000.00
Cercos perimetrales Kilometro 20 2,500.00 50,000.00 50,000.00
Herramientas y equipo Lote 6 900.00 5,400.00 5,400.00
Vacas gestantes (cebu-suizo) Cabeza 5 6,500.00 32,500.00 32,500.00
Vacas gestantes Cabeza 20 8,000.00 160,000.00 0.00
Sementales Cabeza 1 16,000.00 16,000.00 0.00
Construccion de galera de 10*12 Unidad 1 75,000.00 75,000.00 0.00
Manga de trabajo de 1.30*14 Unidad 1 35,000.00 35,000.00 0.00
426,300.00 140,300.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
Botiquin Lote 1 1,800.00 1,800.00 1,800.00Desparasitante Litro 1 600.00 600.00 600.00Garrapaticidas Litro 1 600.00 600.00 600.00Elaboracin de proyecto Documento 1 16,000.00 16,000.00 16,000.00*Seguro de vacas gestantes Cabeza 20 430.00 8,600.00 0.00*Seguro de semental Cabeza 1 600.00 600.00 0.00
28,200.00 19,000.00
TOTAL $ 454,500.00 159,300.00
100% 35.05%TOTAL %
ACTIVOS FIJOS
SUBTOTAL
ACTIVOS DIFERIDOS
SUBTOTALCAPITAL DE TRABAJO
SUBTOTAL
7/27/2019 Corrida Financiera Fonaes
11/11
Aportacinde otros
Aportacin deFonaes
0.00 0.00
0.00 160,000.00
0.00 16,000.00
0.00 75,000.00
0.00 35,000.00
0.00 286,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 8,600.00
0.00 600.00
0.00 9,200.00
0.00 295,200.00
0.00% 64.95%