22050101 proveedores 8/8/2014 FP 12465-4290 TOTAL CUENTAS POR PAGAR CARGOMAX10/29/2014 AJ 02217 ANULA CE 19510 PAGO FP

130505 CLIENTE 12/18/2014 FV17432

28050501 ANTICIPO 12/14/2014 RC8668

28050502 AJ02138 2/9/2014 RECLA FV 16545

FV 16872 D05884 1,000,000 FV 16874 D05996 1,000,000 FV 17190 D06255 700,000 FV 17191 D06254 1,000,000 FV 17432 D06472 1,000,000

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CARGOMAX 568,500.00 ANULA CE 19510 PAGO FP 6,317,034.00

6,885,534.00

2880840

12,000,000.00

800,000.00 POR PAGAR AL CLIENTE

RECLASIFICAR 1330050228050502

CE 18803110 800,000.00

1330 800,000.00

RC 81091330 800,000.00

110 800,000.00