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EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Del 02/01/2015 al 30/12/2015
Fe
Pá
T/IVO POSSE
lNTEN:J 'n: MUNICIPALMUNICIPALlD ,.' DE SAN IS!D
Cdor, ,JUAN J ,,-, . ErrASE"CRETARiO OE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SAN ¡SIDRO
Recurso Modificaciones Recurso Recurso Dit. entre Recursos
Estimado Vigente Devengado Vigente y Percibido
Devengado
25,000,000.00 25,000,000.00 399,454.89 24,600,545.11 399,454.89
42.01348 "2,013.48 42,01348
12,l56,B7 12,156.87 12.156 87
108,51083 108,510.83 108.51083
3,537,960 36 3,537,960.36 3,537,96036
1,500,00 1,500.00 1,500 00
322.641,00 322,641.00 322,641 00
',''"',,,",,,n 1,1(!~,5~3.33 '.n'~'~~~','U~,~uu22,500,00 22,500,00 22,500 00
1,569,567,22 1,569,587,22 1,569,567,22
4,92000 4,92000 4,920,00
43,300 00 43,300,00 43,300.00 2,883,39a 22 2,8B3,39822 2,883,39B 22
477,16000 477,160 00 477,160.00
196,57313 196,57313 196,573.13
10,326,1l64.44 10,326,85".44 10,326,85".44
1O,326,1l64.44 10,326,864,44
2,5M,747,000.00 44 8,7 19, 50 5. 63 3 ,0 37, 46 6, 505 .63 2, 678 ,46 5, 40 4. 95 2, 357 ,8 89 ,42 3.4 1
ORIGEN NACIONAL_AFECTADOS
ORIGEN NACIONAl-AFECTADOS
ORIGEN NACIONAl-AFECTADOSORIGEN NACIONAl-AFECTADOS
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS
ORIGEN NACIONAl-AFECTADOS
Procedencia
OTROS ORIGENES-AFECTADOS
OTROS ORIGENES.AFECTADOS
OTROS ORIGENES.AFECTADOS
ORIGEN PROVINCiAl-AFECTADOS
ORIGEN PROVINCIAl-AFECTADOS
ORIGEN PROVINCIAl-AFECTADOS
ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS
ORIGEN PROVINCiAl_AFECTADOS
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3,5 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
3,5,1 - DE DISPONIBILIDADES
3,5,1.02 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN MUNICIPAL
35.1 02.03 _ PROYECTO LECODEMET
35.1 02.04 - CONV. TEVATUTEAR-HOSP,CTRAL
35.1 02.05 _ LOS JOVENES TIENEN LA PALABRA
3.5 l.o;¡ - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN PROVINCiAl
35.1 03.01 _ FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCiAlES
35.1 0303 _ CONVENIO DEPORTES
35.1 0306 - CANON BEBIDAS ALCOHOLlCAS
35.1 ()J.07 _ FONDO SOLIDARIO PCIAl LEY 13976
3,5.1,()J,08 - CAMPANA ANTIRRABICA
3,5,1.04 - DE CAJA Y BANCOS ORIGEN NACIONAL
3,5,1,04,01 - CONVENIO PLAN NACER
35.1 04 02 _ PROGRAMA SUELDOS MEDlCOS
3 S., 04,03 _ PLAN JOVEN MAS Y MEJOR TRABAJO35.1,04 04 _ PROGRAMA FEDERAL DE CONST VIVIENDAS
35.1 04 06 _ PROGRAMA ENVION
35.1 04 07 _ CONVENIO INST, ARENAZA
MUNICIPALIDAD
DI! SAN ISIDRO
Total DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Total DE DISPONIBILIDADES
Rubro - Descripción
--------------------------------------------------------------------------------------
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•MUNIGIPALIDAO
De: SAN ISIDftO
EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR PROCEDENCIADel 02/01/2015 al 31/12/2015
FechPágin
Procedencia. Descripción Recurso
Estimado Modificaciones Recurso
Vigente
Recurso
DevengadoOif. entre Vigente
y Devengado
Recursos Oi
P.O Devere..,~ '-~o
Tolal OTROS ORIGENES
4 - OTROS ORIGENES
42 _ OTROS ORIGENES.AFECTADOS
Total OTROS ORIGENES.AFECTADOS
Total OTROS ORIGENES
TOTAL GENERAL
37,525,000.00
300,000,00
300,000,00
300,000.00
2,588,747,000.00
2.840,000.00
492,653.06
492,653.06
492,653.06
448,719.505.83
40,365,000.00
792,65306
792,853.06
792,853.06
3,037,466,505.63
lO,!20,774.12
629,971.88
629,971.88
629,971.M
2,679.485.404.95
19,544,225.88 20.820,77-4.12
162,681.18 629,971.88
162,681.18 629,971.88
162.681.18 629.971.83
357,1181,100.68 2,357,889,423.41 321
~- 4 - -. .. .. . ..
Cdor.JUAN JO~~EMILErrASECRETARIO DE riACIENOA
MUNICIPALIDAD DE: SAN ISIDRO
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- --_.
EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICODel 02101/2015 al 30/12/2015
FechPágin
Carácter Económico. Descripción Recurso
EstimadoModificaciones Recurso
Vigente
Recurso
Devengado
Dif, entre Vigente
y DevengadoRecursos
Percibido
Dif. entre
Devengado y
PerclJido
1 1 - INGRESOS CORRIENTES
1.11 -INGRESOS TRIBUTARIOS
1,1,1.1 - IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES
1.1,1.9 - OTROS IMPUESTOS
Total INGRESOS TRIBUTARIOS
11.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.1.31. TASAS
1,1.3.2 - DERECHOS
1,1.39 - OTROS NO TRI8UTARIOS
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.1.61 -INTERESES
710,246,000,00 92,150,00000 802,396.000 00 596,839,221,07 205,556,778.93 596,839,221.07
710,246.000 00 92,150,00000 802,396,00000 596,639.221 07 205,556,778.93 596,839,221 07
77,470,00000 7,650,000,00 65,120,00000 44,251,29340 40,668,706.60 44,251,293.40
77,470,000,00 7,650.00000 85,120,000.00 44,251,293.40 40.868,7D6.60 44.251.29340
787,716,000.00 99,800,000.00 887,516,000.00 641,000,514.41 246,425,435.53 641,090,514.41
1,5G~,75U,VOOW ~"'-~,641,50000 1,602.591,50000 1,781,526,301.77 21,065,199 23 1.459,930.320 23
1,509,750.00000 292,641,500.00 1,602,591,50000 1,761.526,301.77 21,065,19823 1,459,930,32023
80,130,00000 14,344,500 00 94,474,500,00 74,767,55940 19,706.94060 74,767,559,40
80,130,000,00 14,344,50000 94,474.500 00 74,767,559.40 19,7D6,94060 74,767,559,40
30,380,000,00 3.163,000.00 33,543.000 00 35,782,150,86 -2 ,239,150 86 35,782,150,86
30,3-80,00000 3,163,00000 33,543,00000 35,762.150 66 .2,239,150,66 35,762,150.86
1,620,260,000.00 310,349,000.00 1,930,609,000.00 1,892,076,012.03 38,532,987.97 1,570,480,O:l-O.49
321,595,981.54
321,595,961.54
321,595,981.54
~
1.16.11 -INTERESES INTERNOS
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.17. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.7.1 _DEL SECTOR PRIVADO
1 1.7 1.1 _DE UNIDADES FAMILIARES
1 1.7 1.3. DE EMPRESAS PRIVADAS
1.1 7.2 - DEL SECTOR PÚBLICO
11.7.2 1 • OEl SECTOR PÚBLICO NACIONAl
11.7.23. DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
950,000 00 950,000,00 37,92909 912,070.91 37,929.09
950,000.00 9SO,OOO.OO 37,929.09 912,070.91 37,929.09
175.000 00 54,17035 2 29,170,35 1,000.00 226.17035 1,000,00
75,000,00 75.000 00 1,000,00 74,000 00 1,000,00
100,000.00 42,013.46 142,013.46 142,01346
12.15667 12,156.67 12,15667
11,560,000.00 5,362,636,26 16,942,83826 6,366,572,71 6 ,574,26555 6,366,572 71
117,636,000 00 33,615,042,96 151,251,042.96 135.444.918,69 15,6D6,12427 135,444,91669
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion II - Recursos
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tMUNICIPALIDADDI! IAN 1510110
EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR CARÁCTER ECONÓMICODel 02/0112015 al 30/1212015
FechaPágin
r----------------------------:R~.-'-"-~~O---------------------------------,D;;;.f.C.:".t~,,;-----CCarácter Económico. Descripción Modificaciones Recurso Recurso Dlf.entreVigente Recursos
Estinado Devengado y V." ente Devengado y Devengado Perclbklo
Percibkfo
1 1 • INGRESOS CORRIENTES
11.7. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,1,7,3 DElSECTOREXTERNO
1.1.7,3,1 - DE GOBIERNOS EXTRANJEROS1,1.7,32 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total INGRESOS CORRIENTES
300,000,00 329.971.e5 629.971.88 629,971 88 629,971,88
108,51083 108,510.83 108,51O.B3
129,671,000.00 39,490,534.26 169,161,534.28 14.444.463.26 24,717,071.00 144.444.463.28
2,538,597,000.00 449,638,534.28 2,988,236,534.28 ~671.648.918.B7 310,587,615.41 2.356,052,937.33 321,595,981.54
1.2 _RECURSOS DE CAPITAL
1.21 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
12.1.1 • VENTA DE ACTIVOS
1.2,1.1,1 - DE ACTIVOS FIJOS
1,2,1.2 CONTRIBUCIÚN POR MEJORAS
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
22,650,00000
19,850,000,00
2,800,000,00
2,500,000 00
2.500,000 00
25,150,000.00
-4,000,000 00
-4,000,00000
-4,000,000.00
18,650,000 00 213.00000 11l ,437,000.00 213,00000
15,850,000,00 213,00000 15,637,000.00 213,00000
2,800,000,00 2,500,000.00
2.500,000,00 1.224,031.18 1 ,275,968.81 1,224.031,18
2,500,000 DO 1,224,031.19 1 ,275,968,81 1,224.031.19
21,150,000.00 1.437,031.19 19,712,968.81 1 ,437,031.19
1,2.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.222 _DEL SECTOR PÚBLICO
3,037,466,505.63 2,679,485,41)4.95
399,454,89
399,454.89
1,836,486.08
27,6S0,51646
21,680,516.46
47,393,485,27
357,981,100.68 2,357,889,423.41
399,454.89
399,454.89
1,8-36,486.0849,229,971.35
28,079,971.35
28,078,971,35
Cdor. ,lUAN JOSE m_.... ASECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAlIDAD DE SAN ISIDRO
3,079,971,35
.920.028.65
3,079,971.35
25,000,000.00
50,150,000,00
25,000,000,00
2,588,147,000.00TOTAL GENERAL
1,222.1 - DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Total RECURSOS DE CAPITAL