AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 1 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
01/01/2010
1
4010 4012 4310 4313 5660 4420 4751 4760 4750 5610 4190 5540 5550 5585 4770 5710 5740 4080 1000 1090 1200 1290 1701 1702 2000 2010 2190
ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT DE LIQUIDACIONES CONTRD PREV, INGRSO POR RECIBO DEPSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACIN HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS SEGURIDAD SOCIAL HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS COBROS PENDIENTES DE APLICACION PAGOS PENDIENTES DE APLICACION LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS IVA REPERCUTIDO BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS PATRIMONIO PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESTAMO GUARDERIA BCL 9544503799 PRESTAMO REHABILITACION AYTO BCL 9542524497 TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL
ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD Total acumulado. . . . 1.034.088,20 343.535,22 291,44 29.821,91
614.131,78 23.079,93
20.068,24 5.435,72 8.224,07 95.898,61 72.168,51 169.454,52 54.235,32 15,65 0,02 473.328,22 3.840,00 7,27 6.627.719,04 49.865,79 4.665.888,83 803.949,11 23.716,02 62.605,35 546.456,09 4.837.707,43 15.138,00 7.388.323,27 13.192.347,02
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 2 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 2200 2210 2220 2230 2240 2260 2270 2280 2500 4130 5201 5202 2 0000 0010 0010 0030 0060 0000 0080 0060 0000 0010 0010 0030 0060 0000 0080 0060 TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIONES INSTALACIONES TECNICAS MAQUINARIA UTILLAJE MOBILIARIO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ELEMENTO DE TRANSPORTE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. PRESTAMO GUARDERIA BCL 9544503799 PRESTAMO REHABILITACION AYTO BCL 9542524497 PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD ASIENTO DE APERTURA DE LA CONTABILIDAD Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Gastos Apertura del Presupuesto de Ingresos Apertura del Presupuesto de Ingresos Apertura del Presupuesto de Ingresos Apertura del Presupuesto de Ingresos
7.388.323,27 931.997,96 2.976.415,86 108.475,84 78.196,26 1.284.739,74 138.553,84 100.695,43 85.010,18 251.318,50
13.192.347,02
138.991,38 2.371,60 10.016,88 1.903.433,63 1.903.433,63 1.903.433,63 1.903.433,63 2.010.810,07 2.010.810,07 2.010.810,07 2.010.810,07 -1.903.433,63 -1.903.433,63 -1.903.433,63 -1.903.433,63 -2.010.810,07 -2.010.810,07 -2.010.810,07 -2.010.810,07
3
1420
1421
Total acumulado. . . .
13.343.726,88
13.343.726,88
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 3 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 1593 5710 4302 4302 7690 2606 0030 0040 0040 0050 6630 4000 2607 4000 4002 2608 4002 5710 7799 4130 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 INTERESES CUENTA ORDINARIA UNICAJA. PERIODO LIQUIDADO 01.10.2009 A 31.12.2009 COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. COMISION MANTENIMIENTO. FORMACION EN OCIO NOCTURNO FORMACION EN OCIO NOCTURNO Total Operaciones dia. . 04/01/2010 1594 5710 4301 4301 I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES Total acumulado. . . .
13.343.726,88 1,86
13.343.726,88 120100000086 1,86 120100000086 120100000086 1,86 120100000086 220100001741 220100001741 220100001741 1,66 220100001741 220100001741 220100001741 220100001742 1,66 220100001742 220100001743 1,66 220100001743 220101000380 220101000380
1,86
1,66 1,66 1,66
1,66 1,66 1,66
1,66
2959
-1.740,00 -1.740,00 13.341.998,90 54,53 54,53 54,53 13.341.998,90
120100000087 120100000087 120100000087
13.342.107,96
13.342.053,43
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 4 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 7250 1595 5710 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS I,M.V.T.M. TURISMO PEUGEOT 306. MATRICULA: 3292BKM. 11,59 CV. 4 TRIMESTRES AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA SERVICIOS URBANISTICOS DE FECHA 29.12.2009. EXPTE:01/2010 AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. AUTOLIQUIDACIN CUARTO TRIMESTRE MERCADILLO SEMANAL. 16 M2 OCUPACIN. FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO FRANQUEO PAGADO Total acumulado. . . .
13.342.107,96
13.342.053,43 54,53 120100000087 120100000088
12,02
4301
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
12,02
120100000088
4301
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
12,02
120100000088
7400
TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE
12,02
120100000088
1596
5710 4301 4301 7400
60,00 60,00 60,00 60,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 13.343.252,00 13.343.052,00
120100000089 120100000089 120100000089 120100000089 220100001567 220100001567 220100001567 220100001567 220100001567 220100001567 220100001568 220100001568 220100001569
2327
0030 0040 0040 0050 6290 4000
2328
4000 4002
2329
4002
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 5 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 2330 5710 5550 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION FRANQUEO PAGADO PAGO EFECTUADO POR ERROR. TITULAR SUMINISTRO: JUAN MARIA ALBERTO SANCHEZ. A DEVOLVER. PAGO EFECTUADO POR ERROR. TITULAR SUMINISTRO: JUAN MARIA ALBERTO SANCHEZ. A DEVOLVER. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. Total acumulado. . . .
13.343.252,00 10,17
13.343.052,00 200,00 220100001569 320100000238
5710
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
10,17
320100000238
2331
0030 0040 0040 0050 6220 4000
CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION
27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 27,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95
220100001570 220100001570 220100001570 220100001570 220100001570 220100001570 220100001571 220100001571 220100001572 220100001572 220100001573 220100001573 220100001573 220100001573 220100001573
2332
4000 4002
2333
4002 5710
2334
0030 0040 0040 0050 6220
13.343.461,77
13.343.441,82
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 6 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4000 2335 4000 4002 2336 4002 5710 2337 0030 0040 0040 0050 6290 4000 2338 4000 4002 2339 4002 5710 2340 0030 ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. CUOTA CANAL PLUS. PERIODO 01-01-2010/31-01-2010. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. PAGO FRA. N 1001C0277594. KIT SEGURIDAD COLEGIO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10
13.343.461,77
13.343.441,82 19,95 220100001573 220100001574 19,95 220100001574 220100001575 19,95 220100001575 220100001576 38,45 220100001576 220100001576 38,45 220100001576 220100001576 38,45 220100001576 220100001577 38,45 220100001577 220100001578 38,45 220100001578 220100001579
19,95
19,95
38,45
38,45
38,45
38,45
38,45
265,55
0040
PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS
265,55
220100001579
Total acumulado. . . .
13.343.959,47
13.343.959,47
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 7 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 30-06-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10
13.343.959,47 265,55
13.343.959,47 220100001579
0050
265,55
220100001579
6220
265,55
220100001579
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
265,55
220100001579
2341
4000
265,55
220100001580
4002
265,55
220100001580
2342
4002
265,55
220100001581
5710
265,55
220100001581
2343
0030
CREDITOS DISPONIBLES
2.925,83
220100001582
0040
PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS
2.925,83
220100001582
0040
2.925,83
220100001582
0050
2.925,83
220100001582
Total acumulado. . . .
13.350.873,33
13.350.873,33
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 8 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 6220 REPARACIONES Y CONSERVACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 HASTA 31-12-10 Total Operaciones dia. . PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. Total acumulado. . . .
13.350.873,33 2.925,83
13.350.873,33 220100001582
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
2.925,83
220100001582
2344
4000
2.925,83
220100001583
4002
2.925,83
220100001583
2345
4002
2.925,83
220100001584
5710
2.925,83
220100001584
17.651,92 123,41
17.651,92 220100001585 123,41 220100001585 220100001585 123,41 220100001585 220100001585 123,41 220100001585 220100001586 123,41 220100001586 220100001587
05/01/2010 2346
0030 0040 0040 0050 6290 4000
CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE
123,41
123,41
2347
4000 4002
123,41
2348
4002
123,41
13.360.267,87
13.360.144,46
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 9 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 5710 2349 5710 4302 4302 7330 5710 4302 4302 7750 4770 5710 4302 4302 7750 1598 5710 4302 4302 7750 1602 5710 4301 4301 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS IVA REPERCUTIDO BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS PAGO FRA N R07906. CUOTA MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 94/2009. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. INGRESO ALQUILER. Total Operaciones dia. . 07/01/2010 1597 CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - FRUTERA (60 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) CONCESIN PUESTO N 1 MERCADO DE ABASTOS - PESCADERA (65 / MENSUALES) IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. Total acumulado. . . .
13.360.267,87
13.360.144,46 123,41 220100001587 120100000384 120100000384 120100000384 120100000384 120100000385 120100000385 120100000385 120100000385 120100000385 120100000090 60,00 120100000090 120100000090 60,00 120100000090 120100000091 65,00 120100000091 120100000091 65,00 120100000091 120100000095 115,10 120100000095 120100000095
121,83 121,83 121,83 121,83 3.850,30 3.319,22 3.319,22 3.319,22 531,08 8.030,23
2350
8.030,23 60,00
60,00
65,00
65,00
115,10
115,10
13.368.161,25
13.368.046,15
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 10 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 7250 2351 2352 5780 5710 5710 5780 5710 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS IMVTM TURISMO BMW X3. BASTIDOR: WBAPE11030W579276. CV: 13,29. MIT. MIT. MIT. MIT. Total Operaciones dia. . TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 TASA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPULSAS Y OTROS. DICIEMBRE 2009 ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. ARRENDAMIENTO FINCA URBANA, CASA SITA EN CALLE NUEVA. NOV. 2009 - DIC. 2009. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. CURSO AEROBIC. INGRESOS DE 10 POR ANA BELEN RIVERA, LORENA GIL FLORES. INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. Total acumulado. . . .
13.368.161,25
13.368.046,15 115,10 120100000095 320100000239 320100000239 320100000240 320100000240 120100000092
120.000,00 120.000,00 120.000,00 240.480,20 38,20 120.000,00 240.480,20
11/01/2010 1599
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
38,20
120100000092
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
38,20
120100000092
7400
TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
38,20
120100000092
1600
5710 4302 4302 7750
9,02 9,02 9,02 9,02 20,00 20,00 20,00 20,00 62,81 13.608.358,50 13.608.295,69
120100000093 120100000093 120100000093 120100000093 120100000097 120100000097 120100000097 120100000097 120100000386
1604
5710 4302 4302 7770
2353
5710
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 11 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4302 4302 7330 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. INGRESO ICIO EXPTE N 52/2009. Total Operaciones dia. . 12/01/2010 1605 5710 4302 4302 7770 1606 5710 CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC. INGRESO EFECTUADO POR LEONOR LARA CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO CURSO AEROBIC 10 POR ISABEL NARANJO, TERESA NARANJO, M CARMEN NARANJO, LOURDES NARANJO, MANUELA SANCHEZ Y PEPI JARILLO AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE.: 03/2010. Total acumulado. . . .
13.608.358,50 62,81
13.608.295,69 62,81 62,81 120100000386 120100000386 120100000386
260,06 10,00
260,06 120100000098 10,00 120100000098 120100000098 10,00 120100000098 120100000099
10,00
60,00
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
60,00
120100000099
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
60,00
120100000099
7770
OTROS INGRESOS
60,00
120100000099
1607
5710 4301 4301 7400
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD
30,05 30,05 30,05 30,05
120100000100 120100000100 120100000100 120100000100
13.608.621,41
13.608.621,41
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 12 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . Total Operaciones dia. . 13/01/2010 1608 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR MARIA BORREGO, M. TERESA DOMINGUEZ Y ANTONIO PEREZ MENACHO Total Operaciones dia. . SUBVENCION 100% CENTRO DE DIA LUDICO PARA PERSONAS MAYORES. CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. EXP. 720-2009-422-3 SUBVENCION 100% CENTRO DE DIA LUDICO PARA PERSONAS MAYORES. CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. EXP. 720-2009-422-3 INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" INGRESO SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL "COMO MANTENERSE ACTIVO ANTES Y DESPUES DE LA JUBILACION" CURSO DE AEROBIC. CURSO DE AEROBIC. CURSO DE AEROBIC. Total acumulado. . . .
13.608.621,41 200,10 30,00
13.608.621,41 200,10 120100000101
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
30,00
120100000101
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
30,00
120100000101
7770
OTROS INGRESOS
30,00
120100000101
60,00 7.348,00
60,00 120101000001
14/01/2010
231
5710
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
4310
DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT
7.348,00
120101000001
1088
5710
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
9.000,00
120100000009
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
9.000,00
120100000009
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
9.000,00
120100000009
7500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9.000,00
120100000009
1609
5710 4302 4302
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
10,00 10,00 10,00 13.634.049,41 13.634.039,41
120100000102 120100000102 120100000102
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 13 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 1610 7770 5710 OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO DE AEROBIC. AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 AUTOLIQUIDACIONES TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS: 300,51 + 30,05 . TOTAL: 330,56 A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. Total acumulado. . . .
13.634.049,41 330,56
13.634.039,41 10,00 120100000102 120100000103
4301
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
330,56
120100000103
4301
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
330,56
120100000103
7400
TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS
330,56
120100000103
2354
0030 0040 0040 0050 5585 4000
456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91 456,91
220100001588 220100001588 220100001588 220100001588 220100001588 220100001588 220100001589 220100001589 220100001590 220100001590 220100001590 220100001590
2355
4000 4002
2356
4002 5710 5740 5585
13.637.451,99
13.637.451,99
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 14 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 2358 5580 5740 6220 5580 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR REPARACIONES Y CONSERVACION PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
13.637.451,99 456,90
13.637.451,99 320100000248 456,90 320100000248 320100000249 320100000249
2359
REVISION VEHICULO NISSAN CABSTAR. E-6776-CSC REVISION VEHICULO NISSAN CABSTAR. E-6776-CSC Total Operaciones dia. . AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. PONE EL JUSTIFICANTE DIF. ING. Total Operaciones dia. . INTERESES N/FAVOR. INTERESES N/FAVOR. INTERESES N/FAVOR. INTERESES N/FAVOR. Total Operaciones dia. . CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC Total acumulado. . . .
456,90 456,90 29.684,38 15,03 15,03 15,03 15,03 18,00 29.684,38
15/01/2010 1603
5710 4301 4301 7400
120100000096 120100000096 120100000096 120100000096 120100000104
1611
5710
4301
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
18,00
120100000104
4301
DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
18,00
120100000104
7400
TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD
18,00
120100000104
66,06 548,49
66,06 548,49 120100001387 120100001387 120100001387 120100001387 120100000105 120100000105
16/01/2010 7699
5710 4302 4302 7690 5710 4302
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
548,49 1.096,98 10,00 10,00 13.639.538,83 13.639.538,83 548,49 1.096,98
18/01/2010 1612
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 15 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4302 7770 5710 4302 4302 7770 5710 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. Total acumulado. . . .
13.639.538,83 10,00
13.639.538,83 10,00 120100000105 120100000105 120100000106 120100000106 120100000106 120100000106 220100001591
1613
10,00 10,00 10,00 10,00 0,01
2357
5790
FORMALIZACION
0,01
220100001591
4002
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE FORMALIZACION
-0,01
220100001591
5790
-0,01
220100001591
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS
-0,01
220100001591
4002
-0,01
220100001591
5585
-0,01
220100001591
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS
-0,01
220100001591
0040
-0,01
220100001591
0050
-0,01
220100001591
13.639.568,80
13.639.568,80
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 16 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 0030 CREDITOS DISPONIBLES DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. DEVOLUCION SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN CABSTAR. E 6776 CSC. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. PAGO SEGURO R.C. 1TR/2010. Total Operaciones dia. . PAGO CUARTO TRIMESTRE 2009. MODELO 110 IRPF PAGO CUARTO TRIMESTRE 2009. MODELO 110 IRPF CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN Total acumulado. . . .
13.639.568,80 -0,01
13.639.568,80 220100001591
0040
PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS
-0,01
220100001591
5585
0,01
220100001591
5740
CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR
0,01
220100001591
2360
0030 0040 0040 0050 6250 4000
2361
4000 4002
2362
4002 5710
CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS PRIMAS DE SEGUROS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 1.985,69 9.968,42
220100001593 220100001593 220100001593 220100001593 220100001593 220100001593 220100001594 220100001594 220100001595 220100001595 320100000003
9.968,42 19.430,79
19/01/2010
56
4751 5710
19.430,79 20,00
320100000003 120100000107
1614
5710
13.668.948,04
13.668.928,04
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 17 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN CURSO AEROBIC. 10 INGRESADOS POR VERONICA RODRIGUEZ CASILLA Y MARIA CASILLA ROMAN TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO Total acumulado. . . .
13.668.948,04
13.668.928,04 20,00 120100000107
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
20,00
120100000107
7770
OTROS INGRESOS
20,00
120100000107
1615
5710 4301 4301 7400
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
60,00 60,00 60,00 60,00 120,00 120,00 120,00 120,00 60,00 60,00 60,00 60,00 396,41 396,41
120100000108 120100000108 120100000108 120100000108 120100000109 120100000109 120100000109 120100000109 120100000110 120100000110 120100000110 120100000110 120100000111 120100000111
1616
5710 4301 4301 7400
1617
5710 4301 4301 7400
1618
5710 4302
13.669.844,45
13.669.844,45
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 18 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4302 7260 2363 5710 5550 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS N URBANA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACION EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO EXPEDIENTE 15-07/07-2 M. ISABEL GUTIERREZ NIETO DEVOLUCION CARGO FECHA 04-01-2010. ENDESA. DEVOLUCION CARGO FECHA 04-01-2010. ENDESA. Total Operaciones dia. . 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) PRIMER PAGO SUBVENCIN CONTRATACIN BIBLIOTECARIA. MEJORA CATLOGO (75%) INGRESO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2010. SPR. INGRESO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2010. SPR. PAGO MODELO 303 4TR/2009. PAGO MODELO 303 4TR/2009. 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA 75% SUBVENCION CONVENIO PARA MEJORA DEL CATALOGO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. CONSEJERIA DE CULTURA Total Operaciones dia. . CURSO AEROBIC Total acumulado. . . .
13.669.844,45 396,41
13.669.844,45 120100000111 396,41 120100000111 320100000250 10,17 320100000250
10,17
20.753,78 15.000,00
20.753,78 320100000014
20/01/2010
232
5710
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5540
COBROS PENDIENTES DE APLICACION
15.000,00
320100000014
1591
5710 4302 4302 7500
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS COBROS PENDIENTES DE APLICACION HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 4.489,54 4.489,54 -15.000,00
120100000084 120100000084 120100000084 120100000084 320100000251 320100000251 320100000256 320100000256 320100000266
2364
5710 5540
2380 2605
4750 5710 5710
5540
COBROS PENDIENTES DE APLICACION
-15.000,00
320100000266
74.489,54 10,00 13.744.750,57
74.489,54 120100000112 13.744.740,57
21/01/2010 1619
5710
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 19 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4302 4302 7770 5710 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR EVA PUERTO CARRASCO, ELANA SANCHEZ FAJARDO, SORAYA GAGO PUERTO. Total Operaciones dia. . INGRESO SUBV. FEIL. OBRA: APARCAMEINTO Y PISTAS DEPORTIVAS EN "EL OLIVAR". INGRESO SUBV. FEIL. OBRA: APARCAMEINTO Y PISTAS DEPORTIVAS EN "EL OLIVAR". ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS.
13.744.750,57 10,00
13.744.740,57 10,00 10,00 120100000112 120100000112 120100000112 120100000113
1620
30,00
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
30,00
120100000113
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
30,00
120100000113
7770
OTROS INGRESOS
30,00
120100000113
80,00 75.000,00
80,00 120101000002 75.000,00 120101000002 220101000291
22/01/2010 1511
5710 4310
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO. CREDITOS DISPONIBLES
2365
7799
-3.860,48
4130
-3.860,48
220101000291
2366
7799
-7.074,84
220101000292
4130
-7.074,84
220101000292
2367
0030
7.074,84
220100001596
Total acumulado. . . .
13.815.960,09
13.808.885,25
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 20 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 0040 PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. SINTONIZADOR SAT, RECEPTOR SAT ANALOGICO, MODULADOR SINTETIZADO, ANTENA UHF, MODULO ALIMENTACION Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS.
13.815.960,09
13.808.885,25 7.074,84 220100001596
0040
7.074,84
220100001596
0050
7.074,84
220100001596
6220
7.074,84
220100001596
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
7.074,84
220100001596
2368
4000
7.074,84
220100001597
4002
7.074,84
220100001597
2369
4002
7.074,84
220100001598
5710
7.074,84
220100001598
2370
0030
CREDITOS DISPONIBLES
3.860,48
220100001599
0040
PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS
3.860,48
220100001599
0040
3.860,48
220100001599
Total acumulado. . . .
13.851.980,41
13.848.119,93
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 21 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 0050 PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS REPARACIONES Y CONSERVACION ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. ANTENAS RECEPTORAS, MASTIL, GARRAS DE FIJACION, FUENTE DE ALIMENTACION, PROCESADORES Y OTROS. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO GIMNASIO DE BENAMAHOMA. COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09
13.851.980,41
13.848.119,93 3.860,48 220100001599
6220
3.860,48
220100001599
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
3.860,48
220100001599
2371
4000
3.860,48
220100001600
4002
3.860,48
220100001600
2372
4002
3.860,48
220100001601
5710
3.860,48
220100001601
2373
4010 4012
2374
4012 5710
ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES
6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -1.000,00
220101000293 220101000293 220101000294 220101000294 220101000295
2376
7799
4130
ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.
-1.000,00
220101000295
Total acumulado. . . .
13.874.561,85
13.874.561,85
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 22 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 2377 0030 CREDITOS DISPONIBLES COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09
13.874.561,85 1.000,00
13.874.561,85 220100001603
0040
PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS
1.000,00
220100001603
0040
PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS
1.000,00
220100001603
0050
PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS
1.000,00
220100001603
6290
COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS
1.000,00
220100001603
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE
1.000,00
220100001603
2378
4000
ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE
1.000,00
220100001604
4002
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE
1.000,00
220100001604
2379
4002
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE
1.000,00
220100001605
Total acumulado. . . .
13.879.561,85
13.878.561,85
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 23 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS COLABORACION AGRUP PROTECCION CIVIL PRADO DEL REY DURANTE CELEBRACION FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS DE BENAMAHOMA. AGO/09 MIT MIT MIT MIT SERVICIO RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA; RECOGIDA CONTENEDORES DEL PARQUE Y DE LA RIVERA. MAYO 2009 SERVICIO RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA; RECOGIDA CONTENEDORES DEL PARQUE Y DE LA RIVERA. MAYO 2009 DIVULGACION NOTICIAS, ACTOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO EN PERIODICO NOTICIAS LOCALES. AGOSTO 2009 DIVULGACION NOTICIAS, ACTOS, ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO EN PERIODICO NOTICIAS LOCALES. AGOSTO 2009 EQUIPO INFORMATICO PARA GUARDERIA EQUIPO INFORMATICO PARA GUARDERIA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA RADIO GRAZALEMA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA RADIO GRAZALEMA 5 HORAS MANO DE OBRA EN EQUIPO DE SERGIO 5 HORAS MANO DE OBRA EN EQUIPO DE SERGIO CARTELES RECREACION HISTORICA 2009 CARTELES RECREACION HISTORICA 2009 CUBA DE ESCOMBROS PARA BENAMAHOMA. CUBA DE ESCOMBROS PARA BENAMAHOMA. Total acumulado. . . .
13.879.561,85
13.878.561,85 1.000,00 220100001605
2381 2382 2383
5780 5710 5710 5780 4012
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.545,78
320100000257 320100000257 320100000258 320100000258 220101000296
5710
10.545,78
220101000296
2384
4012
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
496,07
220101000297
5710
496,07
220101000297
2385
4012 5710 4012 5710
2386
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
916,40 916,40 310,00 310,00 144,71 144,71 812,00 812,00 63,80 63,80 13.972.850,61 13.972.850,61
220101000298 220101000298 220101000299 220101000299 220101000300 220101000300 220101000301 220101000301 220101000302 220101000302
2387
4012 5710 4012 5710 4012 5710
2388
2389
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 24 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 2390 4012 5710 2391 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 5710 4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS SELLO PERSONALIZADO, BLOC ESPIRAL, ROTULADORES Y FUNDA MULTITALADRO. SELLO PERSONALIZADO, BLOC ESPIRAL, ROTULADORES Y FUNDA MULTITALADRO. ROTULADOR EDING, BOBINA DVD Y SOBRES. ROTULADOR EDING, BOBINA DVD Y SOBRES. BLOC ESPIRAL BLOC ESPIRAL BOBINA DVD BOBINA DVD CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ESCOBA CON PALO ESCOBA CON PALO CAJA 100 GUANTES FINOS. CAJA 100 GUANTES FINOS. FOLIOS NAVIGATOR 500 FOLIOS NAVIGATOR 500 SOBRE Y FOTOCOPIAS SOBRE Y FOTOCOPIAS LAPICES, GOMAS, PAPEL CELOFAN Y OTROS LAPICES, GOMAS, PAPEL CELOFAN Y OTROS BOMBONA PINCHADA, COPIAS LLAVE, 3 EN 1, MANGUERA BLANCA Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO.
13.972.850,61 45,18
13.972.850,61 220101000303 45,18 220101000303 220101000304 21,50 220101000304 220101000305 220101000305 220101000306 220101000306 220101000307 220101000307 220101000308 220101000308 220101000309 220101000309 220101000310 220101000310 220101000311 220101000311 220101000312 220101000312 220101000313
21,50
2392
2,10 2,10 39,80 39,80 1,35 1,35 2,15 2,15 4,15 4,15 4,17 4,17 36,70 36,70 32,05 32,05 90,45
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
Total acumulado. . . .
13.973.130,21
13.973.039,76
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 25 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BOMBONA PINCHADA, COPIAS LLAVE, 3 EN 1, MANGUERA BLANCA Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO. 4 BOBINAS DVD Y CARTUCHOS TINTA. 4 BOBINAS DVD Y CARTUCHOS TINTA. ALQUILER CASTILLO HINCHABLE CON RAMPA + 2 MONITORES, MUSICA Y ACTIVIDAD GLOBOFLEXIA PARA DIA DE LA INFANCIA BENAMAHOMA ALQUILER CASTILLO HINCHABLE CON RAMPA + 2 MONITORES, MUSICA Y ACTIVIDAD GLOBOFLEXIA PARA DIA DE LA INFANCIA BENAMAHOMA VIAJE PIEDRA PARA MURO, VIAJE GRABA, CEMENTO ALCALA Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA VIAJE PIEDRA PARA MURO, VIAJE GRABA, CEMENTO ALCALA Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA GUANTES CUERO BLANCO PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. GUANTES CUERO BLANCO PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. LLAVE SUECA, TENAZA DE CANAL Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. LLAVE SUECA, TENAZA DE CANAL Y OTROS PARA TALLER EMPLEO FONTANA Y VILLA. COLABORACION CORREOS TARJETAS NAVIDEAS UNICEF COLABORACION CORREOS TARJETAS NAVIDEAS UNICEF AVERIA PLUMA. AVERIA PLUMA. GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. NOVIEMBRE 2009.
13.973.130,21
13.973.039,76 90,45 220101000313
2401
4012 5710 4012
2402
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
139,42 139,42 400,00
220101000314 220101000314 220101000315
5710
400,00
220101000315
2403
4012
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
3.556,82
220101000316
5710
3.556,82
220101000316
2404
4012 5710
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS
0,35 0,35 142,02 142,02 50,00 50,00 27,84 27,84 680,00
220101000317 220101000317 220101000318 220101000318 220101000319 220101000319 220101000320 220101000320 220101000321
2405
4012 5710
2406
4012 5710
2407
4012 5710 4012
2408
Total acumulado. . . .
13.978.126,66
13.977.446,66
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 26 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. NOVIEMBRE 2009. HONORARIOS DEL REGISTRO POR EL DESPACHO DEL DOCUMENTO BORRADOR D/2944 (PROYECTO REPARCELACION UE-12) HONORARIOS DEL REGISTRO POR EL DESPACHO DEL DOCUMENTO BORRADOR D/2944 (PROYECTO REPARCELACION UE-12) CAL PLASTIFICADA 5 KG PARA TALLER DE EMPLEO CAL PLASTIFICADA 5 KG PARA TALLER DE EMPLEO 10 BLOC ESPIRAL FOLIO PARA TALLER DE EMPLEO 10 BLOC ESPIRAL FOLIO PARA TALLER DE EMPLEO LENGETAS MADRA PINO Y MEDIO PUNTO REBAJADO FORMERO PARA TALLER DE EMPLEO LENGETAS MADRA PINO Y MEDIO PUNTO REBAJADO FORMERO PARA TALLER DE EMPLEO CORTADORA ASFALTO SIMA Y DISCO CORADORA ASFALTO PARA OBRA CL NACIMIENTO CORTADORA ASFALTO SIMA Y DISCO CORADORA ASFALTO PARA OBRA CL NACIMIENTO TOCHO REDONDO DE 16, BARRA PARA HACER HOYOS, MOLDURA PARA ENLUCIDO, REDONDO DEL 12 Y OTROS PARA OBRA C/ NACIMIENTO TOCHO REDONDO DE 16, BARRA PARA HACER HOYOS, MOLDURA PARA ENLUCIDO, REDONDO DEL 12 Y OTROS PARA OBRA C/ NACIMIENTO TOCHOS REDONDO DE 16 VARIAS MEDIDAS PARA OBRA C/ NUEVA. TOCHOS REDONDO DE 16 VARIAS MEDIDAS PARA OBRA C/ NUEVA. GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. DICIEMBRE 2009 Total acumulado. . . .
13.978.126,66
13.977.446,66 680,00 220101000321
2409
4012
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
6,07
220101000322
5710
6,07
220101000322
2410
4012 5710
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
14,53 14,53 11,00 11,00 174,00 174,00 57,72 57,72 1.575,40
220101000323 220101000323 220101000324 220101000324 220101000325 220101000325 220101000326 220101000326 220101000327
2411
4012 5710
2412
4012 5710
2413
4012 5710
2414
4012
5710
1.575,40
220101000327
2415
4012 5710
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS
342,20 342,20 680,00
220101000328 220101000328 220101000329
2416
4012
13.980.987,58
13.980.307,58
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 27 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS DESDE UTRERA COMO COLABORADOR EN LA AGRUPACION MUSICAL DE GRAZALEMA. DICIEMBRE 2009 GASOLEO A. JUNIO 2009. GASOLEO A. JUNIO 2009. GASOLINA SIN PLOMO. JULIO 2009 GASOLINA SIN PLOMO. JULIO 2009 CELEBRACION DIA DE LA INFANCIA. NOVIEMBRE 2009 CELEBRACION DIA DE LA INFANCIA. NOVIEMBRE 2009 MANGUITOS, VALVULA BOLA, MACHON, TE Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO MANGUITOS, VALVULA BOLA, MACHON, TE Y OTROS PARA TALLER DE EMPLEO INGRESO 25% RESTANTE SUBV. PLAN MEMTA. INGRESO 25% RESTANTE SUBV. PLAN MEMTA. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR. REINTEGRO SOBRANTE PAGO A JUSTIFICAR.
13.980.987,58
13.980.307,58 680,00 220101000329
2417
4012 5710 4012 5710 4012 5710
2418
2419
ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS COBROS PENDIENTES DE APLICACION BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST PENDTES. JUSTIFICAC. COBROS PENDIENTES DE APLICACION DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
638,47 638,47 148,89 148,89 588,50 588,50 263,44 263,44 4.835,97 4.835,97 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1.498,67 1.498,67
220101000330 220101000330 220101000331 220101000331 220101000332 220101000332 220101000333 220101000333 320100000259 320100000259 120100000388 120100000388 120100000388 120100000388 120100000388 120100000388 320100000272 320100000272 320100000273 320100000273 120100001404 4.835,97 120100001404
2420
4012 5710
2421 2610
2611
5710 5540 5710 4302 4302 5585 5585 5740 5580 5740 6290 5580 5540 4302
2612
MATERIAL MANUALIDADES . MATERIAL MANUALIDADES . INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. Total acumulado. . . .
1.498,67 1.498,67 4.835,97
7723
13.995.300,15
13.995.300,15
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 28 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4302 7500 7724 5540 4302 4302 7500 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES COBROS PENDIENTES DE APLICACION DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD RESTO 2009. INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). INGRESO SUBV. PLAN EMPLEABILIDAD OBRAS DE EMBELLECIMIENTO 2010. (75%). Total Operaciones dia. . CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10 POR MARIA CARMEN DOMINGUEZ Y M. ROCIO MORENO GALVAN PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA PROGRAMACIN PUBLICITARIA EN RADIO GRAZALEMA AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 Total acumulado. . . .
13.995.300,15 4.835,97
13.995.300,15 120100001404 4.835,97 120100001404 120100001405 16.584,52 120100001405 120100001405 16.584,52 120100001405
16.584,52
16.584,52
288.484,59 20,00
288.484,59 120100000114
25/01/2010 1621
5710
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
20,00
120100000114
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
20,00
120100000114
7770
OTROS INGRESOS
20,00
120100000114
1622
5710 4301 4301 7410
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS PRECIOS PUBLICOS POR PRESTAC. DE SERVICIOS O REALIZ DE ACT. BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
111,36 111,36 111,36 111,36 12,02 12,02
120100000115 120100000115 120100000115 120100000115 120100000116 120100000116
1623
5710 4301
14.033.579,90
14.033.579,90
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 29 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4301 7400 2422 0030 0040 0040 0050 6290 4000 2423 4000 4002 2424 4002 5710 DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 05/2010 PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. PAGO FRA N CI0391209396. PERIODO 15/12/2009/14-01-2009. Total Operaciones dia. . AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. AUTOLIQUIDACIN TASA POR PRESTACIN DE SERVICIOS URBANISTICOS. EXPTE N: 06/2010. TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 Total acumulado. . . .
14.033.579,90 12,02
14.033.579,90 120100000116 12,02 120100000116 220100001606 1.795,45 220100001606 220100001606 1.795,45 220100001606 220100001606 1.795,45 220100001606 220100001607 1.795,45 220100001607 220100001608 1.795,45 220100001608
1.795,45
1.795,45
1.795,45
1.795,45
1.795,45
9.264,01 12,02
9.264,01 120100000117 12,02 120100000117 120100000117 12,02 120100000117 120100000118 60,00 120100000118
26/01/2010 1624
5710 4301 4301 7400
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS
12,02
1625
5710 4301
60,00
14.042.653,21
14.042.653,21
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 30 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4301 7400 1626 5710 DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 TASA MERCADILLO SEMANAL. CUARTO TRIMESTRE 2009 NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. NICHO 358. NICHO CON RESTOS DE CONCEPCIN RIOS BAREA Y PEDRO POSADAS COBOS. INGRESO 2 PAGO CONVENIO CONSEJERIA SALUDO. CONVENIO CONSULTORIO. INGRESO 2 PAGO CONVENIO CONSEJERIA SALUDO. CONVENIO CONSULTORIO. MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Total Operaciones dia. . ALQUILER NAVE CARPINTERIA ALQUILER NAVE CARPINTERIA ALQUILER NAVE CARPINTERIA ALQUILER NAVE CARPINTERIA Total Operaciones dia. . CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS Total acumulado. . . .
14.042.653,21 60,00
14.042.653,21 120100000118 60,00 120100000118 120100000119
676,14
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
676,14
120100000119
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
676,14
120100000119
7400
TASAS POR PRESTACIN DE SERVICIOS O REALIZACIN DE ACTIVIDAD BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS FINANCIEROS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS
676,14
120100000119
2428
5710 4310
6.500,00 6.500,00 18,33 18,33 18,33 8.032,98 192,01 192,01 192,01 384,02 2.314,16 192,01 384,02 18,33 8.032,98
120101000022 120101000022 120100000387 120100000387 120100000387 120100000387 120100000120 120100000120 120100000120 120100000120 220101000042
2609
5710 4302 4302 7690 5710 4302 4302 7750 4010
27/01/2010 1627
28/01/2010
52
4012
2.314,16
220101000042
14.053.300,33
14.053.300,33
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 31 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 53 4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "A" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA. DIRECTOR Y OTROS CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2009. MODULO "ALUMNOS" TALLER DE EMPLEO FONTANA Y VILLA CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CUOTA PATRONAL S.S. DICIEMBRE 2009 11-025117-00 - CT 41 - COORDINADOR GUADALINDO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO CURSO AEROBIC. INGRESO DE 10,00 POR PEPI JARILLO MANGANA Y ANTONIA PEREZ MENACHO Total acumulado. . . .
14.053.300,33 2.314,16
14.053.300,33 220101000043
5710
2.314,16
220101000043
54
4010
ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
738,00
220101000044
4012
738,00
220101000044
55
4012
738,00
220101000045
5710
738,00
220101000045
985
4010
ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
388,18
220101000269
4012
388,18
220101000269
986
4012
388,18
220101000270
5710
388,18
220101000270
1628
5710 4302 4302 7770
BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO OTROS INGRESOS
20,00 20,00 20,00 20,00 14.057.906,85 14.057.906,85
120100000121 120100000121 120100000121 120100000121
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 32 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 1629 5710 BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. CONTRATO APROVECHAMIENTO FRUTOS SILVESTRES. 42,50 ANUALES PARA EL AYUNTAMIENTO Y 7,50 ANUALES PARA LA JUNTA DE AND. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. FRANQUEO PAGADO 4-1-10/25-1-10. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. Total acumulado. . . .
14.057.906,85 42,50
14.057.906,85 120100000122
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
42,50
120100000122
4302
DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO
42,50
120100000122
7750
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
42,50
120100000122
2425
0030 0040 0040 0050 6290 4000
2426
4000 4002
2427
4002 5710 0030 0040
2429
CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS
225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 225,16 782,23 782,23
220100001609 220100001609 220100001609 220100001609 220100001609 220100001609 220100001610 220100001610 220100001611 220100001611 220100001612 220100001612
14.059.899,88
14.059.899,88
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 33 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 0040 0050 6290 4000 2430 4000 4002 2431 4002 5710 2432 0030 0040 0040 0050 6290 4000 2433 4000 4002 2434 4002 5710 2438 4010 PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS CREDITOS DISPONIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129578. TARIFA PLANA ADSL. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. PAGO FRA N 60-A098-129577. TARIFA PLANA TELEFONOS. CUOTA EMPRESARIAL MES DE DICIEMBRE 2009. LIMPIADORAS. Total acumulado. . . .
14.059.899,88 782,23
14.059.899,88 220100001612 782,23 220100001612 220100001612 782,23 220100001612 220100001613 782,23 220100001613 220100001614 782,23 220100001614 220100001615 1.508,00 220100001615 220100001615 1.508,00 220100001615 220100001615 1.508,00 220100001615 220100001616 1.508,00 220100001616 220100001617 1.508,00 220100001617 220101000334 14.070.568,80
782,23
782,23
782,23
1.508,00
1.508,00
1.508,00
1.508,00
1.508,00
1.294,92 14.071.863,72
AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMADIARIO GENERAL DE OPERACIONES
Fecha Obtencin Pg. Periodo de 1 / 1 /2010 a
27/09/2011 34 31/ 12/ 2010
Fecha
Nmero CUENTA Asiento
Descripcin
Concepto
DEBE
HABER
Nmero de Operacin
Acumulado anterior. . . 4012 2439 4010 4012 2440 4010 4012 2441 4010 4012 2442 4010 4012 2443 4010 4012 2444 4010 4012 2445 4010 4012 2446 4010 4012 2447 4010 4012 ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS