Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 1 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
01 4,789.45 257,543.96 257,543.96 257,543.96 14,812,440.59 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES
00 4,789.45 257,543.96 257,543.96 257,543.96 14,812,440.59 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 4,789.45 257,543.96 257,543.96 257,543.96 14,812,440.59 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 494,900.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL
000 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 494,900.00 0.00 0.00SIN OBRA
000062 Dietas para cargos representativos 63,500.00 55,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 135,500.00 -72,000.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 8,500.00 8,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 144,000.00 138,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 144,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 84,000.00 84,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 -60,000.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 218,900.00 208,900.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 218,900.00 0.00
002 3,793.60 76,953.74 76,953.74 76,953.74 11,617,667.32 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL
000 3,793.60 76,953.74 76,953.74 76,953.74 11,617,667.32 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 28,000.00 14,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 28,000.00 0.00
011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 56,000.00 56,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 24,000.00 17,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 24,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 57,500.00 57,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,500.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -3,000.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
063 Gastos de representacion en el interior 24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
071 Aguinaldo 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00
100111 Energía eléctrica 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -3,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 2 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
113 Telefonía 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
113 Telefonía 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 3,000.00 0.00
113 Telefonía 13,000.00 9,118.26 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 3,881.74 3,881.74 3,881.74 0.00 13,000.00 0.00
113 Telefonía 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
113 Telefonía 2,265.20 2,265.20 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,265.20 0.00
121 Divulgación e Información 16,000.00 16,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
121 Divulgación e Información 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
121 Divulgación e Información 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
121 Divulgación e Información 134,000.00 134,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 0.00
141 Transporte de personas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 5,415.75 5,415.75 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,415.75 -5,000.00 0.00
141 Transporte de personas 160,200.00 157,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 160,200.00 0.00
142 Fletes 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 16,000.00 16,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -2,000.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 44,000.00 44,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -18,000.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -3,000.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 12,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 0.00 0.00
158 Derechos de bienes intangibles 15,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 15,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
183 Servicios jurídicos 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00
183 Servicios jurídicos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00
183 Servicios jurídicos 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
185 Servicios de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
5,000.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 -5,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
17,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 12,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
50,000.00 46,947.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,053.00 3,053.00 3,053.00 50,000.00 0.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
363,778.00 362,781.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 997.00 997.00 997.00 0.00 363,778.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
0.00 0.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 Impuestos, derechos y tasas 12,000.00 9,876.40 0.00 0.0031-0151-0001 2,123.60 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 3 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
196 Servicios de atención y protocolo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 Servicios de vigilancia 9,988.00 9,988.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,988.00 0.00
199 Otros servicios no personales 20,048.90 19,548.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 20,048.90 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 75,000.00 74,580.00 0.00 0.0031-0151-0001 420.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 26,802.29 26,802.29 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 43,802.29 -17,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 193,800.00 193,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,800.00 0.00
200211 Alimentos para personas 56,700.67 45,937.67 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,763.00 10,763.00 10,763.00 50,000.00 6,700.67 0.00
211 Alimentos para personas 15,000.00 13,066.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,934.00 1,934.00 1,934.00 15,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 24,995.88 24,995.88 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 22,451.26 2,544.62 0.00
211 Alimentos para personas 75,000.00 71,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,875.00 3,875.00 3,875.00 75,000.00 0.00 0.00
211 Alimentos para personas 23,000.00 23,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00
211 Alimentos para personas 756,000.00 756,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,000.00 0.00
211 Alimentos para personas 701.53 701.53 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 701.53 0.00
211 Alimentos para personas 663.31 663.31 0.00 0.0032-0101-0012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.31 0.00
233 Prendas de vestir 120,400.00 112,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 120,400.00 0.00
239 Otros textiles y vestuario 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 30,712.73 30,712.73 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,712.73 0.00
262 Combustibles y lubricantes 25,000.00 23,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 1,750.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 106,000.00 106,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
266 Productos medicinales y farmacéuticos 218,700.00 218,700.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,700.00 0.00
291 Útiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -7,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 4 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
294 Útiles deportivos y recreativos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
294 Útiles deportivos y recreativos 227,000.00 227,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 75,000.00 74,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 -500.00 500.00 500.00 500.00 75,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 2,800.00 2,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00
300311 Tierras y terrenos 229,500.00 229,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,500.00 0.00
311 Tierras y terrenos 5,685,472.40 5,685,472.40 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,685,472.40 0.00
311 Tierras y terrenos 500.00 500.00 0.00 0.0071-2101-0007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
311 Tierras y terrenos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0071-2101-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
312 Edificios e instalaciones 21,411.35 21,411.35 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,411.35 0.00
312 Edificios e instalaciones 1,979,963.65 1,979,963.65 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,979,963.65 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
329 Otras maquinarias y equipos 97,095.00 97,095.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,095.00 0.00
500511 Transferencias a personas y unidades
familiares
20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
511 Transferencias a personas y unidades
familiares
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 0.00 24,367.55 24,367.55 24,367.55 510,412.76 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL
000 0.00 24,367.55 24,367.55 24,367.55 510,412.76 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 175,850.00 159,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,050.00 16,050.00 16,050.00 144,900.00 30,950.00 0.00
011 Personal Permanente 16,800.00 16,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 48,300.00 -31,500.00 0.00
011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
15,000.00 14,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 25,332.31 23,619.76 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,712.55 1,712.55 1,712.55 20,614.44 4,717.87 0.00
055 Aporte para clases pasivas 17,690.00 16,085.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 19,320.00 -1,630.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 39,000.00 35,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 39,000.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
062 Dietas para cargos representativos 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
071 Aguinaldo 18,400.00 18,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 2,300.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,708.00 14,708.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,100.00 -1,392.00 0.00
073 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 5 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
079 Otras prestaciones 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
100113 Telefonía 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 Correos y telégrafos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 0.00
199 Otros servicios no personales 44,000.00 44,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -1,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -15,000.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 16,000.00 16,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
004 995.85 66,308.56 66,308.56 66,308.56 1,189,122.25 0.00 0.00DIRECCION ADMINNISTRATIVA FINANCIERA
MUNICIPAL (DAFIM)
000 995.85 66,308.56 66,308.56 66,308.56 1,189,122.25 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 298,790.00 272,140.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 26,650.00 26,650.00 26,650.00 242,800.00 55,990.00 0.00
011 Personal Permanente 27,710.00 27,710.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 82,800.00 -55,090.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
18,750.00 17,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 750.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
154,860.87 138,360.87 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 154,860.87 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
33,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 23,730.50 21,065.50 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,665.00 2,665.00 2,665.00 35,339.04 -11,608.54 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 17,669.52 14,825.96 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,843.56 2,843.56 2,843.56 17,669.52 0.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 10,555.00 10,555.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,120.00 -22,565.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 16,560.00 16,560.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,560.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 6 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
071 Aguinaldo 27,600.00 27,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 25,308.00 25,308.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 -2,292.00 0.00
073 Bono vacacional 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 39,000.00 39,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00
100114 Correos y telégrafos 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
10,000.00 9,967.00 0.00 0.0031-0151-0001 33.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
122 Impresión, encuadernación y
reproducción
62,000.00 62,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,000.00 0.00
133 Viáticos en el interior 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
151 Arrendamiento de edificios y locales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 18,000.00 16,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 18,000.00 0.00
200241 Papel de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -2,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
241 Papel de escritorio 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 404.19 404.19 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404.19 0.00
241 Papel de escritorio 623.97 623.97 0.00 0.0032-0101-0006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.97 0.00
245 Libros, revistas y periódicos 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,160.00 1,160.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -3,840.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 15,349.05 15,349.05 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,349.05 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 3,843.40 0.00 0.0031-0151-0001 156.60 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 65,350.00 65,350.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,350.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,472.03 4,472.03 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,472.03 0.00
291 Útiles de oficina 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,000.00 0.00
291 Útiles de oficina 9,000.00 8,793.75 0.00 0.0031-0151-0001 206.25 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
291 Útiles de oficina 16,823.21 16,823.21 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,823.21 0.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,500.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 7 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 20,500.00 19,850.00 0.00 0.0031-0151-0009 600.00 50.00 50.00 50.00 0.00 20,500.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 2,611.71 2,611.71 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,611.71 0.00
299 Otros materiales y suministros 34,410.61 34,410.61 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 44,398.61 -9,988.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 102,688.00 102,688.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,688.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 60,000.00 46,100.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 13,900.00 13,900.00 13,900.00 0.00 60,000.00 0.00
400435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro
23,000.00 22,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 23,000.00 0.00
005 0.00 9,067.57 9,067.57 9,067.57 239,247.01 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
(DMP)
000 0.00 9,067.57 9,067.57 9,067.57 239,247.01 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 76,950.00 69,850.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 76,950.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 10,650.00 10,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,650.00 -15,000.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 5,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,454.25 10,696.68 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 757.57 757.57 757.57 10,947.42 506.83 0.00
055 Aporte para clases pasivas 10,735.00 10,735.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 475.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,170.00 3,460.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 710.00 710.00 710.00 5,130.00 -960.00 0.00
071 Aguinaldo 8,550.00 8,550.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 7,733.33 7,733.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,550.00 -816.67 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 13,500.00 13,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00
100122 Impresión, encuadernación y
reproducción
2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
200241 Papel de escritorio 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -4,000.00 0.00
241 Papel de escritorio 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 8 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00
300328 Equipo de cómputo 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
400413 Indemnizaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413 Indemnizaciones al personal 12,958.00 12,958.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,958.00 0.00
415 Vacaciones pagadas por retiro 8,614.00 8,614.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,614.00 0.00
006 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 85,000.00 0.00 0.00ASESORIA LEGAL
000 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 85,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
52,500.00 45,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 75,000.00 -22,500.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
007 0.00 4,671.77 4,671.77 4,671.77 60,561.31 0.00 0.00RECURSOS HUMANOS
000 0.00 4,671.77 4,671.77 4,671.77 60,561.31 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 20,000.00 19,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 20,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 19,500.00 16,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 19,500.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 4,508.08 4,161.31 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 346.77 346.77 346.77 4,161.30 346.78 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,225.00 3,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 325.00 325.00 325.00 3,900.00 325.00 0.00
071 Aguinaldo 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
008 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 112,000.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA
000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 112,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
60,000.00 54,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 24,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 9 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 6,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
16,000.00 16,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
009 0.00 4,775.12 4,775.12 4,775.12 88,351.51 0.00 0.00OFICINA MUNICPAL DE LA MUJER Y DEL ADULTO
MAYOR
000 0.00 4,775.12 4,775.12 4,775.12 88,351.51 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 22,500.00 18,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 22,500.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 22,550.00 22,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 22,550.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 5,201.63 4,801.51 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 400.12 400.12 400.12 4,801.50 400.13 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,875.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 375.00 0.00
071 Aguinaldo 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,750.00 3,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 1,500.00 1,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
100182 Servicios médico-sanitarios 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
010 0.00 6,292.16 6,292.16 6,292.16 118,155.92 0.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
000 0.00 6,292.16 6,292.16 6,292.16 118,155.92 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 28,800.00 24,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 28,800.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 28,800.00 28,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
5,760.00 5,260.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 5,760.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
14,500.00 14,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 6,658.08 6,145.92 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 512.16 512.16 512.16 6,145.92 512.16 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,080.00 5,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 480.00 480.00 480.00 5,600.00 480.00 0.00
071 Aguinaldo 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 10 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
400413 Indemnizaciones al personal 3,250.00 3,250.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00
011 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00JUBILADOS MUNICIPALES
000 0.00 700.00 700.00 700.00 7,700.00 0.00 0.00SIN OBRA
000015 Complementos específicos al personal
permanente
8,400.00 7,700.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00 0.00 0.00
012 0.00 9,261.96 9,261.96 9,261.96 168,868.04 0.00 0.00RELACIONES PUBLICAS
000 0.00 9,261.96 9,261.96 9,261.96 168,868.04 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00
011 Personal Permanente 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
011 Personal Permanente 42,000.00 34,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 42,000.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,500.00 1,250.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 250.00 250.00 250.00 0.00 1,500.00 0.00
022 Personal por contrato 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 11,985.00 11,178.04 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 806.96 806.96 806.96 0.00 11,985.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 7,140.00 6,435.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 705.00 705.00 705.00 0.00 7,140.00 0.00
071 Aguinaldo 6,100.00 6,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,500.00 3,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
079 Otras prestaciones 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
1,202.50 1,202.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.50 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
300322 Equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 50,202.50 50,202.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,202.50 0.00
013 0.00 17,645.53 17,645.53 17,645.53 120,454.47 0.00 0.00UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL
000 0.00 17,645.53 17,645.53 17,645.53 120,454.47 0.00 0.00SIN OBRA
000
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 11 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
011 Personal Permanente 35,750.00 35,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,750.00 0.00
011 Personal Permanente 7,550.00 7,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,550.00 0.00
011 Personal Permanente 28,200.00 21,150.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 7,050.00 7,050.00 7,050.00 0.00 28,200.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
3,000.00 2,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 3,000.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 7,250.00 6,504.47 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 745.53 745.53 745.53 0.00 7,250.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,700.00 5,950.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 750.00 750.00 750.00 0.00 6,700.00 0.00
071 Aguinaldo 6,100.00 6,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,050.00 3,050.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 0.00
079 Otras prestaciones 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
300326 Equipo para comunicaciones 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
328 Equipo de cómputo 10,000.00 1,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 10,000.00 0.00
11 0.00 16,747.00 25,187.00 25,187.00 2,563,322.71 -8,440.00 0.00SALUD Y MEDIO AMBIENTE
00 0.00 16,747.00 25,187.00 25,187.00 2,563,322.71 -8,440.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 818,237.95 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 818,237.95 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 441,121.95 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA
CASCO URBANO SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
63,085.25 63,085.25 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 163,085.25 -100,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
74,410.60 74,410.60 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,410.60 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
156,400.00 156,400.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,400.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
130,266.35 130,266.35 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,266.35 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
15,959.75 15,959.75 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,959.75 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 377,116.00 0.00 0.00CONSTRUCCION TANQUE DE MANPOSTERIA
ALDEA LAS NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
45,291.58 45,291.58 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 346,291.58 -301,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 12 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
317,416.00 317,416.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317,416.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
14,408.42 14,408.42 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,408.42 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 397,484.00 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN SANIAMIENTO MUNICIPAL.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 397,484.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,952.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES CASCO
URBANO.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
4,761.60 4,761.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,761.60 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,190.40 1,190.40 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.40 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 65,532.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL
CEMENTERIO MUNICIPAL SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
62,910.72 62,910.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 62,910.72 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,621.28 2,621.28 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,621.28 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 326,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIA CUESTA
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
326,000.00 326,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00 150,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 830,547.76 0.00 0.00MEJORAMIENTOS A LA SALUD DEL MUNICIPIO
DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 830,547.76 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 830,547.76 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO EL VOLCANCITO SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
98,101.90 98,101.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 98,686.90 -585.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
27,445.86 27,445.86 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,445.86 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
700,000.00 700,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 13 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
004 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 222,400.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
001 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 222,400.00 0.00 0.00CONSERVACION Y APOYO A LA SALUD DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
000 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 222,400.00 0.00 0.00SIN OBRA
000029 Otras remuneraciones de personal
temporal
230,800.00 214,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 16,400.00 16,400.00 16,400.00 280,800.00 -50,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
8,000.00 8,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIADAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
006 0.00 0.00 8,440.00 8,440.00 100,000.00 -8,440.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA N, 2
000 0.00 0.00 8,440.00 8,440.00 100,000.00 -8,440.00 0.00SIN ACTIVIADAD
001 0.00 0.00 8,440.00 8,440.00 100,000.00 -8,440.00 0.00CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION
COLONIAS UNIDAS SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA N. 2
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
100,000.00 100,000.00 -8,440.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 8,440.00 8,440.00 0.00 100,000.00 0.00
007 0.00 347.00 347.00 347.00 74,653.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 14 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 347.00 347.00 347.00 74,653.00 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 347.00 347.00 347.00 74,653.00 0.00 0.00SIN OBRA
100171 Mantenimiento y reparación de edificios 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 5,000.00 4,825.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 175.00 175.00 175.00 0.00 5,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 9,828.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 172.00 172.00 172.00 0.00 10,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
274 Cemento 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
008 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
ALDEA MEDIA CUESTA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
ALDEA MEDIA CUESTA
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
120,000.00 120,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 1,786,742.07 0.00 0.00RED VIAL
00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,786,742.07 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686,742.07 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLES CON PAVIMENTO DEL
MUNICIPIO
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686,742.07 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 15 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 0.00 0.00 0.00 919,153.42 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL
BORBOLLON SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA
ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
119,613.33 119,613.33 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 118,028.33 1,585.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
768,863.01 768,863.01 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768,863.01 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
585.00 585.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
30,092.08 30,092.08 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,092.08 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 767,588.65 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO,
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
196,567.55 196,567.55 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 46,567.55 150,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
71,021.10 71,021.10 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 394,432.45 -323,411.35 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
500,000.00 500,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCIONES PARA MEJORAS EN LA RED
VIAL
000 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCION SEÑALIZADORES VIALES
(CASETASPARA PARADAS DE BUSES) SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00CONSTRUCION SEÑALIZADORES VIALES
(CASETASPARA PARADAS DE BUSES) SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA 2
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
13 0.00 117,307.05 117,307.05 117,307.05 4,821,792.11 0.00 0.00EDUCACION
00 0.00 117,307.05 117,307.05 117,307.05 4,821,792.11 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741,143.62 0.00 0.00CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,741,143.62 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 16 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 0.00 0.00 0.00 764,896.90 0.00 0.00CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA
LINDA VISTA. SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA
ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
192,088.90 192,088.90 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 296,953.60 -104,864.70 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
200,000.00 200,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
309,504.00 309,504.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,504.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
808.00 808.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
62,496.00 62,496.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,496.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 976,246.72 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS
NUECES SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
316,246.72 316,246.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 236,000.00 80,246.72 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
660,000.00 660,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,496,560.22 0.00 0.00MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
DEL MUNICIPIO.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,496,560.22 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 369,151.60 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA
SABANA REDONDA (MURO PERIMETRAL)SAN
RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
7,521.28 7,521.28 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,521.28 1,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
359,000.00 359,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,630.32 1,630.32 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630.32 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 552,908.62 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA
LAS NUECES (MURO PERIEMETRAL, TECHO Y
MURO DE CONTENCION) SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
9,417.60 9,417.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,417.60 0.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
540,000.00 540,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 17 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
2,491.02 2,491.02 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,491.02 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 574,500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO
LAS DELICIAS, ALDEA EL CHANITO, SAN
RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA
300332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
324,498.00 324,498.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,498.00 300,000.00 0.00
332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común
250,002.00 250,002.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,002.00 0.00
003 0.00 117,307.05 117,307.05 117,307.05 1,584,088.27 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA
001 0.00 117,307.05 117,307.05 117,307.05 1,584,088.27 0.00 0.00SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA
000 0.00 117,307.05 117,307.05 117,307.05 1,584,088.27 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 34,600.00 34,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 39,600.00 -5,000.00 0.00
011 Personal Permanente 2,400.00 2,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
17,500.00 15,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 9,000.00 8,500.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
022 Personal por contrato 71,950.00 60,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 36,000.00 35,950.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
654,975.80 558,245.80 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 96,730.00 96,730.00 96,730.00 865,225.80 -210,250.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
363,100.00 363,100.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,100.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 36,000.00 34,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 36,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 15,204.52 14,037.47 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,167.05 1,167.05 1,167.05 8,066.52 7,138.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 4,590.00 4,590.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 630.00 0.00
071 Aguinaldo 6,300.00 6,300.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,925.00 9,925.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 3,625.00 0.00
073 Bono vacacional 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
100121 Divulgación e Información 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
141 Transporte de personas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
171 Mantenimiento y reparación de edificios 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 18 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
171 Mantenimiento y reparación de edificios 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00
187 Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas
6,500.00 6,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -3,500.00 0.00
199 Otros servicios no personales 9,150.00 9,150.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,150.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 2,000.00 1,650.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 2,000.00 0.00
233 Prendas de vestir 40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
244 Productos de artes gráficas 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 25,000.00 22,420.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,580.00 2,580.00 2,580.00 0.00 25,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 8,740.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 10,000.00 0.00
274 Cemento 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283 Productos de metal 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 1,700.00 1,680.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 1,700.00 0.00
286 Herramientas menores 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300311 Tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 -110,000.00 0.00
311 Tierras y terrenos 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
322 Equipo de oficina 59,000.00 59,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,000.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 79,000.00 79,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,000.00 0.00
328 Equipo de cómputo 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
500512 Transferencias a instituciones sin fines de
lucro
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
14 -6,058.00 35,604.48 35,604.48 35,604.48 838,105.11 0.00 0.00ENERGIA ELECTRICA
00 -6,058.00 35,604.48 35,604.48 35,604.48 838,105.11 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 19 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
001 0.00 0.00 0.00 0.00 160,677.91 0.00 0.00AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS DEL
MUNICIPIO.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 160,677.91 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 117,944.15 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION, ALDEA EL FUCIO SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
115,784.44 115,784.44 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 115,784.44 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
2,159.71 2,159.71 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,159.71 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 42,733.76 -42,733.76 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 42,733.76 0.00 0.00AMPLIACION DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS
DE DISTRIBUCION, CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
42,733.76 42,733.76 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,733.76 0.00
002 -6,058.00 35,604.48 35,604.48 35,604.48 677,427.20 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 -6,058.00 35,604.48 35,604.48 35,604.48 677,427.20 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
000 -6,058.00 35,604.48 35,604.48 35,604.48 677,427.20 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 60,000.00 54,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,050.00 5,050.00 5,050.00 60,000.00 0.00 0.00
011 Personal Permanente 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
12,500.00 11,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 9,000.00 3,500.00 0.00
022 Personal por contrato 78,130.00 78,130.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 66,130.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 20 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
022 Personal por contrato 56,400.00 45,150.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 0.00 56,400.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -40,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 19,237.50 17,417.02 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,820.48 1,820.48 1,820.48 11,203.50 8,034.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 6,500.00 5,995.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 505.00 505.00 505.00 6,000.00 500.00 0.00
071 Aguinaldo 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
071 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 12,425.00 12,425.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 7,425.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
50,000.00 46,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 50,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 3,034.09 3,034.09 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,034.09 0.00
200268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 185,045.00 166,608.00 0.00 0.0022-0101-0001 -6,058.00 12,379.00 12,379.00 12,379.00 180,000.00 5,045.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 195,000.00 195,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 13,818.09 13,818.09 0.00 0.0032-0151-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,818.09 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 283,410.00 283,410.00 1,810,749.00 -283,410.00 0.00DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
00 0.00 0.00 283,410.00 283,410.00 1,810,749.00 -283,410.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 967,499.00 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN APOYO AL DESARROLLO
CULTURAL Y DEPORTIVO DEL MUNICIPIO.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 967,499.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 87,539.00 0.00 0.00CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA,
SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
53,664.00 53,664.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 53,664.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
11,000.00 11,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
21,875.00 21,875.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,875.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 21 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-3101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 779,960.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO SOCIAL Y
DEPORTIVO ALDEA LA CUCHILLA SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
24,960.00 24,960.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,960.00 0.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
720,000.00 720,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00
331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
35,000.00 35,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE A UN COSTADO DE LA
ESCUELA PRE PRIMARIA, CASCA URBANO
CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
100,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
002 0.00 0.00 283,410.00 283,410.00 484,900.00 -283,410.00 0.00MEJORAMIENTOS EN DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL.
000 0.00 0.00 283,410.00 283,410.00 314,900.00 -283,410.00 0.00SIN ACTIVIDAD
001 0.00 0.00 283,410.00 283,410.00 314,900.00 -283,410.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA
ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
314,900.00 314,900.00 -283,410.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 283,410.00 283,410.00 211,035.30 103,864.70 0.00
001 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
000 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
215 Productos agropecuarios para
comercialización
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
274 Cemento 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
274 Cemento 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
282 Productos metalúrgicos no férricos 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 22 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
284 Estructuras metálicas acabadas 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
003 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL
DEL MUNICIPIO.
001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHAS DEPORTIVAS DEL DEL
MUNICIPIO.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIADAD
001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
300331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00 0.00CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y
RECREATIVO ALDEA SABANA REDONDA SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00 0.00SIN OBRA
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
87,850.00 87,850.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,850.00 0.00
006 0.00 0.00 0.00 0.00 252,500.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
001 0.00 0.00 0.00 0.00 207,500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS
SOCIALES (SALON COMUNAL ) ALDEA SABANA
REDONDA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 207,500.00 0.00 0.00SIN OBRA
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 23 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
27,500.00 27,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
180,000.00 180,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00
002 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00MANTANIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL.
000 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00
16 11,426.00 468,822.17 468,822.17 468,822.17 8,018,872.75 0.00 0.00SERVICIOS PUBLICOS
00 11,426.00 468,822.17 468,822.17 468,822.17 8,018,872.75 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 -21,838.00 93,578.05 93,578.05 93,578.05 1,608,309.39 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
001 -21,838.00 93,578.05 93,578.05 93,578.05 1,608,309.39 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
000 -21,838.00 93,578.05 93,578.05 93,578.05 1,608,309.39 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 156,550.00 141,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 14,750.00 14,750.00 14,750.00 78,600.00 77,950.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
14,250.00 13,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 6,000.00 8,250.00 0.00
022 Personal por contrato 18,600.00 18,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,600.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
12,000.00 12,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 71,886.62 70,643.57 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,243.05 1,243.05 1,243.05 8,386.62 63,500.00 0.00
055 Aporte para clases pasivas 23,915.00 22,440.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,475.00 1,475.00 1,475.00 7,860.00 16,055.00 0.00
071 Aguinaldo 6,550.00 6,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 12,425.00 12,425.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00 5,875.00 0.00
073 Bono vacacional 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
100111 Energía eléctrica 192,000.00 174,878.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,122.00 17,122.00 17,122.00 192,000.00 0.00 0.00
111 Energía eléctrica 234,500.00 214,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 234,500.00 0.00
141 Transporte de personas 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142 Fletes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
142 Fletes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 24 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
10,000.00 200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00 0.00 10,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
145,000.00 140,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 145,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
60,000.00 60,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
207,350.00 207,350.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,350.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
37,704.89 37,564.89 0.00 0.0022-0101-0001 -70.00 70.00 70.00 70.00 315,000.00 -277,295.11 0.00
214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 11,000.00 10,825.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 175.00 175.00 175.00 0.00 11,000.00 0.00
261 Elementos y compuestos químicos 30,000.00 26,085.00 0.00 0.0022-0101-0001 -1,715.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 30,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 61,000.00 43,030.00 0.00 0.0022-0101-0001 -8,870.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 40,000.00 21,000.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 45,000.00 44,830.00 0.00 0.0031-0151-0009 -75.00 95.00 95.00 95.00 0.00 45,000.00 0.00
274 Cemento 10,000.00 3,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 -3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 10,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 15,000.00 12,520.00 0.00 0.0031-0151-0009 -1,200.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 0.00 15,000.00 0.00
283 Productos de metal 11,000.00 11,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 34,000.00 32,999.00 0.00 0.0022-0101-0001 -308.00 693.00 693.00 693.00 20,000.00 14,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 32,000.00 18,975.00 0.00 0.0031-0151-0009 -6,400.00 6,625.00 6,625.00 6,625.00 0.00 32,000.00 0.00
286 Herramientas menores 5,250.00 5,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -4,750.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 153,305.28 153,305.28 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,305.28 0.00
300329 Otras maquinarias y equipos 15,438.65 15,438.65 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,438.65 0.00
002 -5,038.00 47,154.47 47,154.47 47,154.47 895,565.48 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
001 -5,038.00 47,154.47 47,154.47 47,154.47 895,565.48 0.00 0.00CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 25 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
000 -5,038.00 47,154.47 47,154.47 47,154.47 895,565.48 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 319,800.00 297,250.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 22,550.00 22,550.00 22,550.00 319,800.00 0.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
16,500.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
33,000.00 31,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 33,000.00 0.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00
036 Retribuciones por Servicios 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 35,957.95 33,578.48 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,379.47 2,379.47 2,379.47 34,122.66 1,835.29 0.00
055 Aporte para clases pasivas 32,700.00 30,470.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,230.00 2,230.00 2,230.00 30,980.00 1,720.00 0.00
071 Aguinaldo 26,650.00 26,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,650.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 26,650.00 26,650.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 26,650.00 0.00 0.00
073 Bono vacacional 5,500.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 5,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 16,500.00 16,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00
100142 Fletes 70,000.00 70,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
40,000.00 40,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -35,000.00 0.00
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
7,000.00 1,200.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 0.00 7,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
31,500.00 31,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00
200223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 10,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 Cemento 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
274 Cemento 9,500.00 9,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
283 Productos de metal 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 33,000.00 29,028.00 0.00 0.0022-0101-0001 -468.00 3,504.00 3,504.00 3,504.00 3,000.00 30,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 38,000.00 28,439.00 0.00 0.0031-0151-0009 -4,570.00 4,991.00 4,991.00 4,991.00 0.00 38,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 26 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
286 Herramientas menores 3,000.00 2,800.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 200.00 200.00 200.00 3,000.00 0.00 0.00
003 38,302.00 293,239.65 293,239.65 293,239.65 5,002,847.88 0.00 0.00CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 38,302.00 293,239.65 293,239.65 293,239.65 5,002,847.88 0.00 0.00CONSEVACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 38,302.00 293,239.65 293,239.65 293,239.65 5,002,847.88 0.00 0.00SIN OBRA
000011 Personal Permanente 54,250.00 51,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 36,000.00 18,250.00 0.00
012 Complemento personal al salario del
personal permanente
1,500.00 1,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
015 Complementos específicos al personal
permanente
9,000.00 8,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 500.00 500.00 500.00 9,000.00 0.00 0.00
022 Personal por contrato 25,000.00 21,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 0.00 25,000.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
156,000.00 144,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 156,000.00 0.00 0.00
029 Otras remuneraciones de personal
temporal
15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
031 Jornales 78,000.00 74,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 78,000.00 0.00 0.00
051 Aporte patronal al IGSS 12,483.90 11,470.25 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,013.65 1,013.65 1,013.65 12,163.80 320.10 0.00
055 Aporte para clases pasivas 9,900.00 9,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00 6,300.00 0.00
071 Aguinaldo 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
072 Bonificación anual (Bono 14) 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 7,000.00 0.00
073 Bono vacacional 500.00 500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
079 Otras prestaciones 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
100142 Fletes 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
142 Fletes 245,000.00 245,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 45,000.00 0.00
142 Fletes 25,000.00 3,400.00 0.00 0.0029-0101-0003 21,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
142 Fletes 216,761.14 197,561.14 0.00 0.0031-0151-0002 19,200.00 0.00 0.00 0.00 248,761.14 -32,000.00 0.00
142 Fletes 212,400.00 212,400.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,400.00 0.00
142 Fletes 6,439.68 6,439.68 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,439.68 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
55,000.00 35,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 55,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
74,240.33 74,240.33 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,240.33 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
23,000.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
92,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 92,000.00 0.00
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo
de construcción
180,000.00 180,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
45,000.00 45,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -55,000.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 27 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
11,632.90 11,632.90 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,632.90 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
325,000.00 275,400.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 49,600.00 49,600.00 49,600.00 30,000.00 295,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
766,424.00 766,424.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 766,424.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
42,500.00 42,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 27,500.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
271,200.00 271,200.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,200.00 0.00
199 Otros servicios no personales 14,000.00 14,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
9,134.69 9,134.69 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,134.69 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 13,106.40 13,106.40 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,106.40 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 9,939.27 9,939.27 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,939.27 0.00
224 Pómez, cal y yeso 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 75,000.00 30,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 95,000.00 -20,000.00 0.00
253 Llantas y neumáticos 92,000.00 92,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 63,430.63 63,430.63 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 75,716.22 -12,285.59 0.00
262 Combustibles y lubricantes 78,746.50 78,496.50 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 250.00 250.00 250.00 248,746.50 -170,000.00 0.00
262 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
265 Asfalto y similares 455,598.97 358,598.97 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00 475,598.97 -20,000.00 0.00
265 Asfalto y similares 50,716.23 50,716.23 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 75,716.23 -25,000.00 0.00
265 Asfalto y similares 164,611.81 164,611.81 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 248,746.50 -84,134.69 0.00
265 Asfalto y similares 784,000.00 784,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784,000.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
267 Tintes, pinturas y colorantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
274 Cemento 33,000.00 28,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 -2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 3,000.00 30,000.00 0.00
274 Cemento 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
274 Cemento 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00
274 Cemento 12,789.64 12,789.64 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,789.64 0.00
283 Productos de metal 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 28 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
284 Estructuras metálicas acabadas 15,000.00 14,254.00 0.00 0.0022-0101-0001 -373.00 373.00 373.00 373.00 5,000.00 10,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 49,050.00 48,920.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 130.00 130.00 130.00 0.00 49,050.00 0.00
286 Herramientas menores 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 40,849.44 40,651.44 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 198.00 198.00 198.00 10,000.00 30,849.44 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 37,000.00 37,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00
298 Accesorios y repuestos en general 430.00 430.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 13,250.00 13,250.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,250.00 0.00
004 0.00 34,850.00 34,850.00 34,850.00 212,150.00 0.00 0.00CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 0.00 34,850.00 34,850.00 34,850.00 212,150.00 0.00 0.00CONSERVACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA RED DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 0.00 34,850.00 34,850.00 34,850.00 212,150.00 0.00 0.00SIN OBRA
100142 Fletes 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
65,000.00 47,350.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 17,650.00 17,650.00 17,650.00 0.00 65,000.00 0.00
173 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común
132,000.00 114,800.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 17,200.00 17,200.00 17,200.00 0.00 132,000.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
223 Piedra, arcilla y arena 5,020.00 5,020.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,020.00 0.00
224 Pómez, cal y yeso 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274 Cemento 7,500.00 7,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y
yeso
24,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
284 Estructuras metálicas acabadas 980.00 980.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00
005 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE PREINVERSION DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA
000 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00SIN OBRA
100
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 29 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
300,000.00 300,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
17 25,000.00 37,168.50 37,168.50 37,168.50 621,833.68 0.00 0.00DESARROLLO ECONOMICO Y PRUDUCTIVIDAD AGRICOLA
00 25,000.00 37,168.50 37,168.50 37,168.50 621,833.68 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
001 25,000.00 37,168.50 37,168.50 37,168.50 621,833.68 0.00 0.00SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y
PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.
001 25,000.00 37,168.50 37,168.50 37,168.50 621,833.68 0.00 0.00SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y
PRODUCTIVO DELMUNICIPIO DE SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.
000 25,000.00 37,168.50 37,168.50 37,168.50 621,833.68 0.00 0.00SIN OBRA
100142 Fletes 63,500.00 63,500.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,500.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 285,000.00 255,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 400,000.00 -115,000.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 25,000.00 24,000.00 0.00 0.0031-0151-0002 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 25,000.00 0.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 10,376.00 10,376.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,376.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad
0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00
199 Otros servicios no personales 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200214 Productos Agroforestales, madera,
corcho y sus manufacturas
20,000.00 13,831.50 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 6,168.50 6,168.50 6,168.50 0.00 20,000.00 0.00
215 Productos agropecuarios para
comercialización
125,000.00 100,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 25,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 75,000.00 0.00
215 Productos agropecuarios para
comercialización
30,000.00 30,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
263 Abonos y fertilizantes 90,000.00 90,000.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 126.18 126.18 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,626.18 -27,500.00 0.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 Otros materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES AL PRESUPUESTO 2014
00 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA
000 0.00 197,784.34 197,784.34 197,784.34 2,175,627.74 0.00 0.00SIN PROYECTO
001 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,009,923.64 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA
MAQUINARIA
000 0.00 91,811.24 91,811.24 91,811.24 1,009,923.64 0.00 0.00SIN OBRA
Renglon
OActProySubpProg
Ubicacion Geográfica:
Pagina:
Fecha:
Hora:
Página 30 de 30
15/10/2014
02:59:20p.m.
Ejecución de Egresos del Ejercicio
al: 30/06/2014Periodo del: 01/06/2014
Todos los programas
Grupo Gasto
Asignado Modificado Vigente
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO
Pre
Compromiso Compromiso Devengado Pagado
EXTRA
PRESUPUESTARIO
ACUMULADO
Saldo
Disponible
Saldo por
Devengar
Saldo por
Pagar
SAN RAFAEL LAS FLORES
0605R00814981.rpt
SIAF
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
172,770.42 157,691.65 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 15,078.77 15,078.77 15,078.77 172,770.42 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
928,964.46 852,231.99 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 76,732.47 76,732.47 76,732.47 928,964.46 0.00 0.00
002 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL CAMION
PARA BASURA, BALASTO Y COMPRA DE TERRENO
000 0.00 16,486.07 16,486.07 16,486.07 181,346.77 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
27,920.64 25,476.39 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,444.25 2,444.25 2,444.25 27,920.64 0.00 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
169,912.20 155,870.38 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,041.82 14,041.82 14,041.82 169,912.20 0.00 0.00
003 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 58,647.05 0.00 0.00AMORTIZACION DEUDA CON EL I.G.S.S.
000 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 58,647.05 0.00 0.00SIN OBRA
700769 Disminución de otras cuentas a pagar a
largo plazo
63,978.60 58,647.05 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 5,331.55 5,331.55 5,331.55 63,978.60 0.00 0.00
004 0.00 84,155.48 84,155.48 84,155.48 925,710.28 0.00 0.00AMORTIZACION DE DEUDA MUNICIPAL COMPRA
TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO
MUNICIPAL.
000 0.00 84,155.48 84,155.48 84,155.48 925,710.28 0.00 0.00SIN OBRA
700731 Intereses por préstamos del sector
privado
166,265.85 151,783.46 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 14,482.39 14,482.39 14,482.39 843,599.91 -677,334.06 0.00
751 Amortización de préstamos del sector
privado
843,599.91 773,926.82 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 69,673.09 69,673.09 69,673.09 166,265.85 677,334.06 0.00
14,379,333.00 24,308,151.71 0.00 38,687,484.71 35,157.45 1,130,977.50 1,422,827.50 1,422,827.50 37,449,485.76 -291,850.00 0.00TOTAL :