8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
1/24
Codigo Cuenta
ACTIVOS11Efectivo
Caja
Depositos en instituciones nancieras
Total Efectivo12 Inversiones e instrumentos derivados
Inversiones en titulos de deuda
Inversiones f 15.000 10.000
Total inversiones e instrumentos14Deudores
venta de bienes
avances y anticipo entrea
!rovision cartera
Total deudores
15 Inventarios!roductos
!roducto " 12.#00 $1.#00
!roducto % 14.000 $1.
Total de inventario1' !ropiedades( planta y e)uipo
Edicios
ma)uinaria y e)uipo
E)uipo de ocina
E)uipo de transporte
Depreciaciones
Ediciosma)uinaria y e)uipo
E)uipo de ocina
E)uipo de transporte
Total propiedad planta y equipo1* +tros activos
Intangibles
,alori-acion
edicios
ma)uinaria y e)uipo
Total otros activos
TOTAL ACTIVOS2 +peraciones de nanciamiento e intrumentos derivados
+peraciones de nanciamientos internas
Total operaciones de nanciamiento24 Cuentas por paar
"d)uisiciones de bienes y servicios nacional
"creedores
/etencion en la fuente e impuesto de timbre
Depositos recibidos en arantia
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2/24
Creditos judicioales
Total cuentas por pagar25 +bliaciones laborales y de seuridad social
alarios y prestaciones sociales
"dministracion de la seuridad social en
"dministracion del sistema eneral de pensiones
Obligaciones laborales y de seguridad social2' +tros bonos y titulos emitidos
itulos emitidos
Total otros bonos y titulos emitidos2# pasivos estimados
!rovision diversas
Total pasivos estimadosTOTAL ASIVOS
!"/I+3I+
!atrimonio instucional
"portes sociales
tilidades de ejercicios anteriores/esultados del ejercicio
uperavit por valori-aciones
TOTAL AT!I"O#IOTOTAL ASIVO $ AT!I"O#IO"justes por conversion 3uevo marco de reulacion inversiones
"justes por implementacion inventarios
"justes por implementacion ma)uinaria
"justes por implementacion e)uipo de ocina
"justes por implementacion e)uipo de transporte
"justes por implementacion Edicios
"justes por implementacion Intanibles"justes por implementacion !rovisiones
"justes por implementacion !rovisiones Cartera
"justes por implementacion !rovisiones uperavit
1(05*(000(000
TOTAL
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3/24
Conciliacion atrimonio2'&10a%ustes por implementacion al nuevo marco de regulacion2'&02 Inversiones e instrumentos derivador
2'&0cuentas por cobrar
2'&05 inventarios
2'&0'!ropiedad planta y e)uipo ajustes
2'&0# intanibles
2'&1#provisiones
2'&*0+tros impactos por transicion
Totales
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
4/24
Saldos A&'STES(ebito Credito
$ $
$ $ $
$ $ $
) * $ $ $ $
$ $ $
$ $ $
) * $ $ $ $
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$ $ $
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$ $ $
$ $ $
$ $ $
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$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
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5/24
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
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$ $ $
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$ $ $
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$ $ $
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$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $
) * ) * ) *$
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6/24
2&0(000
25(000(000
25(2&0(000
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7/24
!ECLASI+ICACI,# ES+A(ebito Credito
$
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
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$ $
$ $
$ $
$ ) *$ $
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$ $
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8/24
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$ ) *$ $
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$ ) *$ $
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$ ) *$ $
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$ ) *$ $
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$ $
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$ $
$ $
$ $
$ $
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$ $
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$
) * ) * ) *
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9/24
#(500(000
2(500(000
1(005(000(000
20(000(000
50(000(000
1(0&5(000(000
-./01.23/.///
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(0#*(**0(000
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51214000000
0
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12/24
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
13/24
Codigo Cuenta
ACTIVOS11Efectivo
Caja
Depositos en instituciones nancieras
Total Efectivo12 Inversiones e instrumentos derivados
Inversiones en titulos de deuda
Inversiones f 25.000 11.000
Total inversiones e instrumentos14Deudores
venta de bienes
avances y anticipo entrea
!rovision cartera
Total deudores
15 Inventarios!roductos
!roducto " 12.#00 $1.#00
!roducto % 14.000 $1.
Total de inventario1' !ropiedades( planta y e)uipo
Edicios
ma)uinaria y e)uipo
E)uipo de ocina
E)uipo de transporte
Depreciaciones
Ediciosma)uinaria y e)uipo
E)uipo de ocina
E)uipo de transporte
Total propiedad planta y equipo1* +tros activos
Intangibles
,alori-acion
edicios
ma)uinaria y e)uipo
Total otros activos
TOTAL ACTIVOS2 +peraciones de nanciamiento e intrumentos derivados
+peraciones de nanciamientos internas
Total operaciones de nanciamiento24 Cuentas por paar
"d)uisiciones de bienes y servicios nacional
"creedores
/etencion en la fuente e impuesto de timbre
Depositos recibidos en arantia
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
14/24
Creditos judicioales
Total cuentas por pagar25 +bliaciones laborales y de seuridad social
alarios y prestaciones sociales
"dministracion de la seuridad social en
"dministracion del sistema eneral de pensiones
Obligaciones laborales y de seguridad social2' +tros bonos y titulos emitidos
itulos emitidos
Total otros bonos y titulos emitidos2# pasivos estimados
!rovision diversas
Total pasivos estimadosTOTAL ASIVOS
!"/I+3I+
!atrimonio instucional
"portes sociales
tilidades de ejercicios anteriores/esultados del ejercicio
uperavit por valori-aciones
"justes por implementacion deudores
"justes por implementacion inventarios
"justes por implementacion proveedores
"justes por implementacion e)uipo de ocina
"justes por implementacion e)uipo de transporte
"justes por implementacion Edicios
"justes por implementacion ma)uinaria y e)uipo
"justes por implementacion !rovisiones
"justes por implementacion !rovisiones Cartera"justes por implementacion !rovisiones uperavit
TOTAL AT!I"O#IOTOTAL ASIVO $ AT!I"O#IO
TOTAL
Conciliacion atrimonio
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2'&10a%ustes por implementacion al nuevo marco de regulacion2'&02 Inversiones e instrumentos derivador
2'&0cuentas por cobrar
2'&05 inventarios
2'&0'!ropiedad planta y e)uipo ajustes
2'&0# intanibles
2'&1#provisiones
2'&*0+tros impactos por transicion
Totales
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
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Saldos A&'STES(ebito Credito
$ 1*5(000(000 $ $
$ 45(000(000 $ $
) 34/.///./// $ $ ) * $ $ ) -20.///./// $ $ ) 320.///./// $ $ ) 40/.///./// $ $ ) * $ $ ) -/0.///./// $ $ ) 40.///./// $ $ 45(000(000
*) 4.0//./// $ $ ) -40.0//./// $ 1&(500(000 $
) * $ $ ) * $ $ ) 32.20/./// $ 45(000(000 $ ) 54.-30./// $ $ 4#(500) 6-.720./// $ $ ) * $ $ ) -.0//.///./// $ *00(000(000 $ ) 30/.///./// $ 1'('''(''# $ ) -70.///./// $ *(000(000 $ ) 20.///./// $ 5(000(000 $ ) * $ $
*) -0/.///./// $ $ *) 66.666.662 $ $ *) ---.///./// $ $ *) -0.///./// $ $ ) -.662.555.555 $ $ ) * $ $ ) 40.///./// $ $ ) * $ $ ) 20/.///./// $ $ ) 30/.///./// $ $ ) -./40.///./// $ $
) 5.6/1.2/7.555 $ $ ) * $ $ ) 20.///./// $ $ ) 20.///./// $ $ ) * $ $ ) -40.///./// $ 12(000(000 $ ) 52/.///./// $ $ ) 2.0//./// $ $ ) 70.//-./// $ $
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17/24
) 30.///./// $ $ ) 653.0/-./// $ $ ) * $ $ ) 47.0//./// $ $ ) 4-.///./// $ $ ) 03.///./// $ $ ) -4-.0//./// $ $ ) * $ $ ) 07.///./// $ $ ) 07.///./// $ $ ) * $ $ ) 40.///./// $ 20(000(000 $ ) 40.///./// $ $ ) 103.//-./// $ $ ) * $ $ ) * $ $ ) 10/.///./// $ $
) 430.///./// $ $ ) 373.2/2.555 $ $ ) -.///.///./// $ $ ) * $ $ 1&(500(000) * $ 4#(500 $ ) * $ $ 12(000(000) * $ $ *(000(000) * $ $ 5(000(000) * $ $ *00(000(000) * $ $ 1'('''(''#) * $ $ 20(000(000
) * $ $ ) * $ $ ) * $ $ ) 3.602.2/2.555 $ $ ) 5.6/1.2/7.555 $ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$
) 33.6-/.30/.117 ) -.317.6/4.-62 ) -.317.6/4.-62$
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4#(500
4#(500
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
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!ECLASI+ICACI,# ES+A(ebito Credito
$ $ $ 1*5(000(000
$ $ $ 45(000(000
$ $ ) 34/.///.///$ $ $
$ $ $ 1#5(000(000
$ $ $ 2#5(000(000
$ $ ) 40/.///.///$ $ $
$ $ $ 105(000(000
$ $ $
$ $ $ 4(500(000
$ $ $ 1'4(000(000
$ $ $ $ $ $
$ $ $ #2(#50(000
$ $ $ ('(500
$ $ $ '1((000
$ $ $
$ $ 150(000(000 $ 2(250(000(000
$ $ ''('''(''# $ 5'5(000(000
$ $ 111(000(000 $ '5(000(000
$ $ 15(000(000 $ 55(000(000
$ $ $
$ 150(000(000 $ $ $ ''('''(''# $ $
$ 111(000(000 $ $
$ 15(000(000 $ $
$ $ $ 1(''#((
$ $ $
$ $ $ 45(000(000
$ $ $
$ $ #50(000(000 $
$ $ 250(000(000 $
$ $ $ 1(045(000(000
$ $ ) 5.6/1.2/7.555$ $ $
$ $ $ #5(000(000
$ $ $ #5(000(000
$ $ $
$ $ $ 15#(000(000
$ $ $ #0(000(000
$ $ $ #(500(000
$ $ $ &5(001(000
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20/24
$ $ $ 25(000(000
$ $ ) 653.0/-.///$ $ $
$ $ $ 4&(500(000
$ $ $ 41(000(000
$ $ $ 52(000(000
$ $ ) -4-.0//.///$ $ $
$ $ $ 5&(000(000
$ $ ) 07.///.///$ $ $
$ $ $ '5(000(000
$ $
$ $ ) 1/2.//-.///$ $ $
$ $ $
$ $ $ *50(000(000
$ $ $ 425(000(000$ $ $ 2&2(#0#(
$ 1(000(000(000 $
$ $ $ 1&(500(000
$ $ $ 4#(500
$ $ $ 12(000(000
$ $ $ *(000(000
$ $ $ 5(000(000
$ $ $ *00(000(000
$ $
$ $ $ 20(000(000
$ $ $ $ $ $
$ $ $
$ $ $ 2(5*(#'*(&
$ $ ) 5.0//.22/.755$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$ $ $
$
) -.543.666.662 ) -.543.666.662 ) 33.6/-.-62.660
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
21/24
20(000(000
50(000(000
#0(000(000
61.063.0//
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22/24
(0#*(**0(000
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
23/24
51214000000
0
8/19/2019 Ejercicio Contabilidad 5 Esfa 2016
24/24