INFORME DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA JEFATURA FINANCIERA DEL H.B 7 B.I “LOJA”
PERSONAL CONFORMA JEFATURA FINANCIERAA
SUMARIO
SITUACIÓN TESORERÍA y ACTIVOS FIJOSD
B SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
C
CONSIGNASE
SITUACIÓN CONTABLE
JEFE FINANCIERO
MAYO. RUSBELT SANTOS
PRESUPUESTO
DRA. LIMA NARCISA
CONTABILIDAD
ING. YANANGÓMEZ MARISOL
AUX. CONTABILIDAD
ECO. VIVANCO GEOVANA
TESORERÍA
SUBT. CELI KELY
PLANILLAJE
SLDO. MASAQUIZA ALEXANDRA
AUDITORÍA MÉDICA
CBOP. BASTIDAS EMILIO
SLDO. JUMBO NANCY
RECAUDACIÓN
SGOS. NARVÁEZ WALTER
AUXILIAR DE TESORERÍA
CBOP. GARCÍA HÉCTOR
ACTIVOS FIJOS
SGOS. RIOFRÍO MARCO
NOVEDADES DE PERSONAL
JEFATURA FINANCIERAEstá designado con el pase el Sr. MAYO. INT. RUSBELT SANTOS,el mismo que se presentará una vez entregue sus funcionesen la 7 B.I “LOJA”
TESORERÍA
Es necesario que se gestione que la SUBT. CELI KELY entreguelas funciones del Biométrico, SRI, IESS al subcomandante delB.S 62 “ZAMORA” a fin de permitirle una mayor libertad deacción para el desempeño de sus funciones en el Hospital.
PLANILLAJE
Se debe designar al Sr. Clase del servicio de Intendencia quese presentará el 03 de septiembre proveniente del COLOGE afin de que refuerce esta área y asegurar la continuidad deactividades.
AUDITORIA MÉDICA
Es necesario asignarle un Oficial titular y responsable de estaárea, reforzándola con un Clase Licenciado en enfermería y elpersonal que ya está cumpliendo esas funciones, a fin dedisminuir y/o evitar las planillas re-expedidas.Es necesario que a esta área se le de la importancia yrelevancia igual a la que tiene el área de Compras Públicas.
NOVEDADES DE PERSONAL
RECAUDACIÓN
Capacitarle al Clase responsable en lo concerniente al sistemade cobros, facturación y normativa tributaria, dado querecién asumió estas funciones.Cuando el Clase salga con fin de mes y/o licencia anual,responsabilizará de sus funciones por ese lapso de tiempo alSr. Clase Auxiliar de Tesorería.
ACTIVOS FIJOSEs necesario el tramitar ante la 7 B.I “LOJA” su agregación alHospital, dado que está dado el pase a la Brigada pero reciénestá en funciones alrededor de un año.
PR
ESU
PU
ESTO
El H.B 7 B.I tiene asignado para el presente ejercicio fiscal la suma de USD. 793.833,28 dentro de su FUENTE 002 “AUTOGESTIÓN”
Dentro de la FUENTE 001 “DEL GOBIERNO CENTRAL” tiene asignado el valor de USD. 50.954,42 para la compra de: insumos de laboratorio para las fichas médicas del personal militar, servicios básicos y alimentación
del personal de servidores públicos.
Dentro del valor anteriormente mencionado se incluye la suma de USD. 14.409,00 destinado para la ejecución del proyecto “Cambio de las
cubiertas del Hospital”; el mismo que se encuentra ejecutado al 100%.
PR
ESU
PU
ESTO
La ejecución presupuestaria de la FUENTE 002 con relación al presupuesto asignado es del 42,23 % (USD. 335.223,54).
La ejecución presupuestaria de la FUENTE 001 con relación al presupuesto asignado es del 81,77 % (USD. 41.667,68).
La ejecución presupuestaria de la FUENTE 002 con relación a lo efectivamente recaudado vs. Lo gastado es del 80,50 % (USD. 416.424,55 de ingresos incluido el depósito realizado el 30 de
agosto por el ISSFA vs. 335.223,54 de gastos acumulados).
Es necesario coordinar con la Jefatura de Logística a fin de que se ejecute la última asignación entregada al Hospital por
USD. 6.000,00 para la compra de insumos para las fichas médicas.
El Hospital se encuentra auditado hasta el mes de diciembre de 2012.
El personal se encuentra caucionado hasta el mes de octubre de 2013.
Está pendiente realizar el ajuste contable de los bienes (estados internos y activos fijos) que se dieron de baja en el Hospital.
Está pendiente realizar el ajuste contable para incrementar el valor del bien inmueble una vez se suscriba en el mes de diciembre el acta de entrega recepción definitiva del proyecto Colocación de Cubiertas
Las liquidaciones mensuales deben ser entregadas hasta el 05 de cada mes con el fin de revisarlas y poder realizar el cruce de todos sus valores hasta antes del 20 de cada mes, dado que por la falta de un sistema informático, todo el proceso de revisión se lo realiza de manera mensual.
Con el fin de evitar el descuadre contable entre el e-SIGEF y el sistema de inventarios, es necesario que se ingrese a la bodega los insumos y productos adquiridos en el mismo mes en el cual se va a realizar el pago.
Todo recibo que sustenta el retiro de medicina e insumos de la farmacia debe tener el nombre, número de cédula y firma original de la persona que la retira.
LABORATORIOENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
34,289.27 6,743.84 6,051.85 4,100.78 4,271.01 4,952.71 6,556.05
RAYOS XENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
4,438.58 2,606.42 3,719.97 3,140.36 2,764.32 2,621.19 4,270.35
FISIATRÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
8,804.47 4,883.82 5,704.29 6,348.45 6,524.65 5,505.87 5,495.17
EMERGENCIAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
901.14 964.80 1,328.16 1,476.90 1,265.11 1,127.04 1,036.39
- 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
EMERGENCIA
EMERGENCIA
GASTROENTEROLOGÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
659.15 1,364.98 3,098.04 3,805.29 4,083.29 4,270.71 3,745.10
- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
GASTROENTEROLOGÍA
GASTROENTEROLOGIA
ELECTROCARDIOGRAMAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
1,019.63 708.81 1,093.64 715.56 923.00 848.60 749.17
- 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
ELECTROCARDIOGRAMA
ELECTROCARDIOGRAMA
QUIRÓFANOENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
2,284.21 1,417.25 1,639.11 2,280.35 2,591.27 1,053.81 3,341.09
- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
QUIRÓFANO
QUIROFANO
ODONTOLOGÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
259.68 180.34 128.20 113.04 103.15 88.70 18.29
- 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGIA
MONITOREO FETAL ENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
140.88 97.90 56.95 120.08 45.56 22.78 102.51
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
MONITOREO FETAL
MONITOREO FETAL
RANCHOENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
70.93 103.63 70.21 74.94 750.81 584.04 343.73
- 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
RANCHO
RANCHO
FARMACIAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
6,518.53 4,756.55 5,098.62 4,136.40 3,933.40 4,964.13 5,120.62
- 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
FARMACIA
FARMACIA
ERGOMETRÍAENERO /2013. FEBRERO/2013. MARZO/2013. ABRIL/2013. MAYO/2013. JUNIO/2013. JULIO/2013.
446.04 371.70 322.14 545.16 - 99.12
- 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00
ENERO /2013.
FEBRERO/2013.
MARZO/2013.
ABRIL/2013.
MAYO/2013.
JUNIO/2013.
JULIO/2013.
ERGOMETRÍA
ERGOMETRIA
LABORATORIO 66.965,51
RAYOS X 23.561,19
FISIATRÍA 43.266,72
EMERGENCIA 8.099,54
GASTROENTEROLOGÍA 21.026,56
ELECTROCARDIOGRAMA 6.058,41
QUIRÓFANO 14.607,09
ODONTOLOGÍA 891,40
MONITOREO FETAL 586,66
RANCHO 1.998,29
FARMACIA 34.528,25
ERGOMETRÍA 1.784,16
TESO
RER
ÍASe encuentran actualizados los costos de los servicios médicos que
se proporcionan al personal civil.
Se han remitido los listados para que el personal deudor sea cobrado por PADE, existiendo una deuda actual de USD. 869,08
La atención médica del personal de conscriptos que es cancelada por SEGUROS SUCRE se encuentra al día.
La RPIS se encuentra adeudando el valor de USD. 9.358,69; cuyo pago será realizado en el mes de septiembre una vez se reitere la gestión
de cobro respectivo.
TESO
RER
ÍAEl SOAT se encuentra adeudando la cantidad de USD. 721,09; cuyo valor será deducido una vez se cobren los cheques que fueron remitidos y que
por una inconsistencia de firmas fueron anulados por el Banco.
El pago de haberes del personal de conscriptos se encuentra al día.
El Hospital no se encuentra en mora patronal con el IESS, los reportes del impuesto IVA se encuentra remitido al día al SRI.
Los ingresos han sido realizados de manera diaria, por lo que se encuentran actualizados.
96%
0%0%
4%
0%
CUENTAS POR COBRAR
ISSFA
MOVILIZACIÓN
SEGUROS SUCRE
RPIS
SOAT
ISSFA
Ante las constantes gestiones realizadas mediante oficios ytelegramas, el ISSFA comunica que en el mes de septiembredepositará el valor de USD. 71.009,47 que corresponde al 80%de abono de los meses de marzo, abril y julio.
Es necesario que se coordine con el área de Compras Públicas afin de que procedan a enviar los trámites pendientes de pagoque mantienen represados en esa área.
AC
TIV
OS
FIJO
SSe realizó la baja de los bienes sujetos a control interno por la suma
de USD. 2.964,87
Se realizó la baja de los bienes activos fijos por la suma de USD. 22.196,90.
El trabajo de codificar los bienes que se encuentran en los vehículos que componen el Hospital Quirúrgico Móvil de Campaña se encuentra
en un 90%.
Fue realizada la constatación física de todos los bienes en el mes de junio de 2012.
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL HOSPITAL
Con el fin de contar con la documentación necesaria para presentarla ante los organismos de control respectivos, se elaboró el Cuadro de Mando Específico del Hospital.
A fin de organizar las actividades que diariamente se realiza en el Hospital y así supervisar su cumplimiento y definir responsabilidades para cada área, se realizaron 15 procesos internos de las principales secciones administrativas del Hospital.
Se debe elaborar la matriz de cumplimiento del Cuadro de Mando Específico del Hospital hasta el 30 de enero de cada año.
Mensualmente se debe realizar el tablero de control para supervisar el cumplimiento de la ejecución de los gastos que fueron previamente certificados por la Jefatura Financiera, a fin de tomar los correctivos
necesarios.
En lo posible, se debe continuar con la elaboración de los demás procesos que están determinados en el levantamiento realizado en el Hospital.
Se debe realizar el seguimiento del trámite remitido a la D.S.F.T tendiente a la aprobación de la adquisición del VAPORIZADOR, considerando que su compra es prioritaria al existir el requerimiento de devolución del equipo
existente por parte de la Casa Comercial que lo entregó en comodato hacia algunos años atrás.
Se debe realizar un seguimiento al proyecto de inversión para la Construcción del nuevo hospital que se encuentra actualmente en el
Ministerio de Defensa en su revisión y aprobación respectiva.
En el mes de octubre se debe realizar un nuevo análisis presupuestario con el fin de determinar si procede en esa fecha, plantear una
DISMI/DIS, dependiendo de los pagos que realice el ISSFA hasta ese mes.
En el caso de existir una disposición que programe una campaña de salud utilizando el Hospital Móvil, solicitar los recursos necesarios en base a los
costos establecidos en la matriz respectiva.
Mensualmente se debe subir al portal web del Hospital los informes económicos, en cumplimiento a la normativa legal vigente.
Por cada modificación presupuestaria que realice el Hospital debe existir el informe respectivo y el memo de autorización de la máxima autoridad.
Toda adquisición previo su pago debe constar el documento que respalde su ingreso a las diferentes bodegas de existencias que tiene el
Hospital.
Solicitar se conforme de manera permanente y con el carácter de un área administrativa consolidada, el área de auditoria médica, para lo cual se deberá solicitar se designe un Oficial médico como Jefe y/o
Responsable y un Clase licenciado en enfermería en apoyo al personal que se encuentra en esa área.
Realizar el seguimiento al cobro de glosas que está realizando la Contraloría General del Estado al personal directivo del Hospital de los
años 2010 por el caso del paciente Ochoa.
En previsión al probable colapso que tendrá el sistema informático de la Farmacia en el mes de diciembre, se debe gestionar ante la D.S.F.T la implementación e
instalación del software hospitalario integral que la DISAFA adquirió para todos los Hospitales de las FF.AA.
Se debe realizar una supervisión permanente a las gestiones de cobro que ha realizado Tesorería ante las diferentes instituciones médicas del País.
MATRIZ DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
CUADRO DE MANDO ESPECÍFICO
Descripción Forma de mediciónFuente de captura de
datosPeriodicidad
1.1.1
P: De comunicación
ExternaDirector del
Hospital
Presencia del H.B
7 B.I "LOJA" en
los medios de
comunicación
Número de
eventos
informativos y
publicitarios en
medios de
comunicación
Publicaciones
realizadas en
prensa y medios
masivos.
Ejecución
presupuestaria en
la partida
determinada
3 meses
1.2.1P: De comunicación
Interna
Director del
Hospital
Nivel de
Satisfacción
obtenido de los
canales de
comunicación
utilizados,
encuestas e
internet
Escala del 1 al 10Página web
institucionalSemestral
- Manteniendo
una prestación de
servicios de salud
eficaz y proba
1.3.1
P: Renovación y/o
actualización de los
equipos médicos
Jefe de
Logística
Porcentaje de
ejecución
presupuestaria en
las partidas del
grupo 84
(Total ejecutado /
Total aprobado) *
100
Ingresos
realizados al
sistema de
Activos Fijos y de
Control Interno
Semestral
OBJETIVO
ESTRATÉGICOOBJETIVO TÁCTICO
ESTRATEGIA NIVEL
TÁCTICOCódigo Proyecto (P) / Acción (A) Responsable
Indicador
1
Mantener la
imagen, la
confianza y
credibilidad de
la población de
la frontera sur,
sur oriente y
austro
ecuatoriano en
la institución
militar
1.1 Implantar un
sistema de
comunicación
institucional que
permita una mejor
interacción y
participación del
H.B 7 B.I
- Promocionar la
venta de servicios
de salud a la
ciudadanía en
general para
fortalecer la
autogestión.
CUADRO DE MANDO ESPECÍFICO
CUADRO DE MANDO ESPECÍFICO
MSc. PEDRO A. MOSQUERA D
CAPT. INT.
JEFE FINANCIERO SALIENTE.