FLUJO DE CAJA PARA LA MATERIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LAPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE MAJO
Nombre: Tatiana Rocabado Carnet: 5970684 LP
Detalle 0 1 2 3 4 5 6Producción 38.831 41.737 45.277 48.176 51.003 53.593
Precio 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4
Ingresos 4675252,4 5025134,8 5451350,8 5800390,4 6140761,2 6452597,2
Materiales Directos -42709828,59 -68859163,4 -74699579,3 -79482450,96 -84146534,51 -88419607,16 -93070492,02
Mano de obra directa -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64 -251281,64
Costo Primo -42961110,23 -69110445,04 -74950860,94 -79733732,6 -84397816,15 -88670888,8 -93321773,66
Mano de Obra Indirecta -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2 -56018,2
Equipo de Protección Personal -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6 -12858,6
Tinglado Producción -244800 0 0 0 0 0
Edificaciones Producción -23595 0 0 0 0 0
Depreciacion Maquinaria y Equipos 0 0 -2496,03 -18096,87 -2496,03 -2496,03
Depreciación equipos e instalaciones 0 0 0 -10086,56 0 0
Depreciación herramientas en gral. 0 0 0 -2088 0 0
Gastos indirectos de fabricación -337271,8 -68876,8 -71372,83 -99148,23 -71372,83 -71372,83
Amortización diferida -2100 -2100 -2100 -2100 -2100 -2100Personal Administrativo -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20 -56.018,20
Servicio de agua -3704,516212 -3902,577907 -4233,529656 -4504,623054 -4768,908669 -5011,036607 -5274,644867
Servicio de electricidad -23146,35 267775,20 -312984,00 -44629,20 -86940,00 -23184,00
Gasto de administración -84969,06621 205754,4221 -375335,7297 -107252,0231 -149827,1087 -86313,23661 -86576,84487
Costo de comercialización -258178,8008 -272873,8616 -298073,6536 -305434,5968 -327028,8904 -340126,0024 -354381,1216
Inversiones-
4.228.994,00 -221.260,00 0,00 0,00 0,00 -18.490,00 0,00Inversiones -358.395,00 -221.260,00 -18.490,00
Inversión en capital -3.870.599
UAI -39.187.537,50 -64.221.306,47 -70.244.292,35 -74.445.177,05-
78.823.773,77-
82.716.103,66 87.051.917,66IUE 9796884,374 16055326,62 17561073,09 18611294,26 19705943,44 20679025,92Depreciaci+on máquinaria 0 0 2496,03 18096,87 2496,03 2496,03Depreciación equipos e instalaciones 0 0 0 10086,56 0 0Depreciación herramientas en general 0 0 0 2088 0 0Amortización activo diferido 2100 2100 2100 2100 2100 2100
FLUJO DE CAJA NETO-
8.457.988,00 -29.388.553,12 -48.163.879,86 -52.678.623,23 -55.801.511,36
-59.113.234,3
0
-62.032.481,7
2 65.284.342,21