FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: Oct-12
RUC: 20102012123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DYLUM S.R.L
N° FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
saldo inicial S/. 2,500.00
001 10/20/2012 pago de resibo de agua 4212 facturas emitidas S/. 300.00
003 10/25/2012 cobta letra de cambio 123 letra por cobrar S/. 4,220.00
004 deposito a BCP 1041 ctas ctes operativas S/. 4,220.00
TOTAL S/. 6,720.00 S/. 4,520.00
SALDO FINAL S/. 2,200.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO CORRELATIVO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN
TOTALES