CONCILIACION BANCARIA
Formato Conciliacion BancariaCONCILIACION BANCARIAEmpresa
:Comercializadora LatinoamericanaBanco :Cuenta Corriente
NCorrespondiente al Mes de:December 2008Expresado
en:Bs.BolvaresCheques en TransitoSaldo S/G Edo. Cuenta
Bco.50,000.00NumeroFechaMontoDeposito
No.658923+2,500.008961826/06/200910,000.00Deposito
No.124563+2,500.008962529/06/200910,000.00Deposito
No.454521+5,000.00Deposito No.+Deposito No.+Deposito No.+Nota
Credito321880+10,000.00Nota Credito+Nota Credito+Nota Credito+Total
Depsitos y N/C+20,000.00Sub-Total70,000.00Nota
Debito329851-20,000.00Nota Debito-Nota Debito-Nota Debito-Nota
Debito-Cheques en Transito-20,000.00Total Cheques y
N/D40,000.00Saldo del Banco Ajustado30,000.00Operaciones del Libro
Auxiliar de Banco (Por Contabilizar)Saldo S/Libro Auxiliar
Banco50,000.00Depositos (Ver Anexo)+10,000.00N/C (Ver
Anexo)+10,000.00Cheques (Ver Anexo)-(20,000.00)N/D (Ver
Anexo)-(20,000.00)Total Op. por Contabilizar(20,000.00)Total Libro
Auxiliar Banco30,000.00Total Cheques en
Transito220,000.00Diferencia existente0.00Preparada Por:Revisada
Por:Fecha:[email protected]/07/2009
[email protected]:Introducir el Monto de esta Operacin con el
Signo (Menos) Ejemplo -1245,[email protected]:Introducir el Monto
de esta Operacin con el Signo (Menos) Ejemplo
-4837,[email protected]:Si la Operacin es NEGATIVA Introducir el
Monto con el Signo (Menos) Ejemplo -18502,[email protected]:Si la
Operacin es NEGATIVA Introducir el Monto con el Signo (Menos)
Ejemplo -49325,[email protected]:Si el Saldo del Libro Auxiliar
es NEGATIVO Introducir el Monto con el Signo (Menos) Ejemplo
-74218,[email protected]:Si el Saldo del Estado de Cuenta del
Banco es NEGATIVO Introducir el Monto con el Signo (Menos) Ejemplo
-93842,73
