COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
- A -
4 1 0120 BANCOS
8 0101 CAJA
14 0360 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
17 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
16 0220 EDIFICIO
20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTIC.
4 1260 ALMACEN
12 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
3 0130 CLIENTES
6 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFI.
9 0240 EQUIPO DE REPARTO
2 2100 CAPITAL SOCIAL
11 2201 PERDIDA DEL EJERCICIO 2009
5 1101 PROVEEDORES
7 1130 ACREEDORES DIVERSOS
23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTIC.
21 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.
10 1120 DOCUEMNTOS POR PAGAR
22 1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
ASIENTO DE APER. DEL EJER. 2010
A la pagina num. 2
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 1
-1-
4 1 0120 BANCOS
8 0101 CAJA
Traspaso de efectivo a caja
-2-
4 1 0120 BANCOS
26 5001 GASTOS DE VENTAS
27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
Pago de rentas
-3-
4 20 0350 INTERESES PAGADOS X ANTICIPADO
28 5040 GASTOS FINANCIEROS
Pago de intereses
-4-
6 1 0120 BANCOS
4 1260 ALMACEN
5 1101 PROVEEDORES
Compra de mercancias
-5-
8 8 0101 CAJA
30 5050 OTROS GASTOS
Gastos por compra
A la pagina num. 3
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 2
-6-
11 1 0120 BANCOS
3 0130 CLIENTES
19 3001 VENTAS
Venta de mercancias
-6A-
11 4 1260 ALMACEN
13 4001 COSTO DE VENTAS
Costos de mercancias
-7-
13 4 1260 ALMACEN
5 1101 PROVEEDORES
Devolucion de mercancia defectuosa
-8-
15 1 0120 BANCOS
26 5001 GASTOS DE VENTAS
Pago de nomina al Depto. de Ventas
A la pagina num. 4
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 3
-9-
15 1 0120 BANCOS
27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
Pago de nomina al Depto. de Admon.
-10-
18 1 0120 BANCOS
4 1260 ALMACEN
Compra de mercancias
-11-
19 1 0120 BANCOS
19 3001 VENTAS
Rebaja por mercancia en mal estado
-12-
22 19 3001 VENTAS
17 0410 DOCUMENTOS POR COBRAR
Venta de mercancia a credito
A la pagina num. 5
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 4
-12 A-
22 4 1260 ALMACEN
13 4001 COSTOS DE VENTAS
Costos de mercancias
-13-
26 1 0120 BANCOS
4 1260 ALMACEN
5 1101 PROVEEDORES
Descuento por pronto pago
-14-
28 1 0120 BANCOS
19 3001 VENTAS
Venta de mercancias
-14 A-
28 4 1260 ALMACEN
13 4001 COSTOS DE VENTAS
Costos de mercancias
A la pagina num. 6
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 5
-15-
29 15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTIC.
27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
26 5001 GASTOS DE VENTAS
Devegacion de Rentas Pagadas por Antic.
-16-
29 1 0120 BANCOS
26 5001 GASTOS DE VENTAS
Pago de nomina al Depto. de Ventas
-17-
29 1 0120 BANCOS
27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
Pago de nomina al Depto. de Admon.
-18-
29 23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTIC.
29 5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Devegacion de Interes Cobrados por Antic.
A la pagina num. 7
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 6
-19-
29 1 0120 BANCOS
30 5050 OTROS GASTOS
Donativo a la cruz roja
-20-
29 18 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTIC.
31 5050 OTROS PRODUCTOS
Devegacion de Rentas Cobradas por Antic.
-T1-
30 19 3001 VENTAS
1 0120 BANCOS
Traspaso de cierre de cierre de periodo
-T2-
30 13 4001 COSTOS DE VENTAS
4 1260 ALMACEN
Traspaso de cierre de cierre de periodo
A la pagina num. 8
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 7
-T3-
30 26 5001 GASTOS DE VENTA
4 1260 ALMACEN
Traspaso de cierre de cierre de periodo
-T4-
30 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTIC.
Traspaso de cierre de cierre de periodo
-T5-
30 23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTIC.
29 5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Traspaso de cierre de cierre de periodo
-T6-
30 28 5040 GASTOS FINANCIEROS
20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTIC.
Traspaso de cierre de cierre de periodo
A la pagina num. 9
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
De la pagina num. 8
-T7-
30 31 5050 OTROS PRODUCTOS
18 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTIC.
Traspaso de cierre de cierre de periodo
-T8-
30 30 5050 OTROS GASTOS
1 0120 BANCOS
Traspaso de cierre de cierre de periodo
-T9-
30 24 9001 PERDIDAS Y GANANCIAS
19 3001 VENTAS
Traspaso de cierre de periodo
-T10-
30 24 9001 PERDIDAS Y GANANCIAS
4 1260 ALMACEN
Traspaso de cierre de cierre de periodo
-T11-
30 25 2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
24 9001 PERDIDAS Y GANANCIAS
Traspaso de cierre de cierre de periodo
A la pagina num. 10
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 1
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento
Debe Haber Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
1,556,000.00 4 CAJA 1
156,000.00 4 VARIAS 2
8,000.00 6 ALMACEN 4
352,000.00 11 VENTAS 6
240,000.00 15 GASTOS DE VENTAS 8
2,600,000.00 15 GASTOS DE ADMINISTRACION 9
600,000.00 18 ALMACEN 10
1,580,000.00 19 VENTAS 11
440,000.00 26 PROVEEDORES 13
168,000.00 28 VENTAS 14
1,150,000.00 29 GASTOS DE VENTAS 16
1,850,000.00 29 GASTOS DE ADMINISTRACION 17
8,700,000.00 29 OTROS GASTOS 19
400,000.00 29 VENTAS T1
360,000.00 30 OTROS GASTOS T8
600,000.00
400,000.00
450,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
240,000.00 MAYOR GENERAL
350,000.00
11,100,000.00 11,100,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
Folio: 2
Debe Haber COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
11,100,000.00 11,100,000.00 MAYOR GENERAL
156,000.00
156,000.00 0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento
60,000.00 Fecha Contracuenta Diario
36,000.00 4 VARIAS A
24,000.00 11 VENTAS 6
15,000.00
15,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
250,000.00
1,250,000.00
1,000,000.00 1260 ALMACÉN
Ejercicio: 2010
Asiento
25,000.00 Fecha Contracuenta Diario
25,000.00 4 VARIAS A
6 VARIAS 4
11 COSTO DE VENTAS 6A
12,606,000.00 12,606,000.00 13 PROVEEDORES 7
18 BANCOS 10
22 COSTOS DE VENTAS 12A
26 PREVEEDORES 13
28 COSTOS DE VENTAS 14A
30 COSTOS DE VENTAS T2
Folio: 3 30 GASTOS DE VENTA T3
30 PERDIDAS Y GANANCIAS T10
Debe Haber COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
12,606,000.00 12,606,000.00 MAYOR GENERAL
2,500,000.00
500,000.00 1101 PROVEEDORES
3,000,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
1,250,000.00 4 VARIAS A
1,250,000.00 6 ALMACEN 4
13 ALMACEN 7
26 VARIAS 13
100,000.00
100,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
220,000.00
220,000.00
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
Asiento
17,176,000.00 17,176,000.00 Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
Folio: 4
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Debe Haber
17,176,000.00 17,176,000.00
1130 ACREEDORES DIVERSOS
180,000.00 Ejercicio: 2010
180,000.00 Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
500,000.00
500,000.00
250,000.00
250,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
1,000,000.00 MAYOR GENERAL
1,000,000.00
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
Asiento
19,106,000.00 19,106,000.00 Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
4 BANCOS 1
8 OTROS GASTOS 5
Folio: 5
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Debe Haber
19,106,000.00 19,106,000.00
0240 EQUIPO DE REPARTO
475,000.00 Ejercicio: 2010
475,000.00 Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
475,000.00
25,000.00
500,000.00
350,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
350,000.00 MAYOR GENERAL
500,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
500,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
20,931,000.00 20,931,000.00
Folio: 6
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Debe Haber
20,931,000.00 20,931,000.00 2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Ejercicio: 2010
20,000.00 Asiento
6,000.00 Fecha Contracuenta Diario
14,000.00 4 VARIAS A
220,000.00
220,000.00
180,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
180,000.00 MAYOR GENERAL
10,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
10,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
21,361,000.00 21,361,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 7 MAYOR GENERAL
4001 COSTO DE VENTAS
Debe Haber Ejercicio: 2010
21,361,000.00 21,361,000.00 Asiento
Fecha Contracuenta Diario
25,000.00 11 ALMACEN 6A
25,000.00 22 ALMACEN 12A
28 ALMACEN 14A
30 ALMACEN T2
20,000.00
20,000.00
4,100,000.00
4,100,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
22,250,000.00
22,250,000.00
0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
47,756,000.00 47,756,000.00 4 VARIAS A
Folio: 8 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Debe Haber 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
47,756,000.00 47,756,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento
476,000.00 Fecha Contracuenta Diario
476,000.00 4 VARIAS A
29 VARIAS 15
30 GASTOS DE ADMINISTRACION T4
384,000.00
384,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
10,000.00 MAYOR GENERAL
10,000.00
0220 EDIFICIO
15,000.00 Ejercicio: 2010
15,000.00 Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
48,641,000.00 48,641,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 9
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
Asiento
Debe Haber Fecha Contracuenta Diario
48,641,000.00 48,641,000.00 4 VARIAS A
22 VENTAS 12
20,000.00
20,000.00
50,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
50,000.00 MAYOR GENERAL
41,030,000.00 1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
41,030,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
23,195,000.00 29 OTROS PRODUCTOS 20
23,195,000.00 30 OTROS PRODUCTOS T7
17,835,000.00
17,835,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
130,771,000.00 130,771,000.00
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
11 VARIAS 6
19 BANCOS 11
22 DOCUMENTOS POR COBRAR 12
28 BANCOS 14
30 BANCOS T1
30 PERDIDAS Y GANANCIAS T9
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
4 GASTOS FINANCIEROS 3
30 GASTOS FINANCIEROS T6
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
4 VARIAS A
29 PRODUCTOS FINANCIEROS 18
30 PRODUCTOS FINANCIEROS T5
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 VENTAS T9
30 ALMACEN T10
30 UTILIDAD DEL EJERCICIO T11
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 PERDIDAS Y GANANCIAS T11
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5001 GASTOS DE VENTA
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 ALMACEN T3
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 RENTAS PAGADAS POR ANTIC. T4
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 GASTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 INTERESES PAGADOS POR ANTIC. T6
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 INTERESES COBRADOS POR ANTIC. T5
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS GASTOS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 BANCOS T8
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS PRODUCTOS
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha Contracuenta Diario
30 RENTAS COBRADAS POR ANTIC. T7
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 001
0120 BANCOS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 1,556,000.00 1,556,000.00
8 156,000.00 1,400,000.00
------ 60,000.00 1,340,000.00
4 250,000.00 1,090,000.00
19 2,500,000.00 3,590,000.00
26 220,000.00 3,370,000.00
27 180,000.00 3,190,000.00
4 500,000.00 2,690,000.00
19 250,000.00 2,440,000.00
5 475,000.00 1,965,000.00
19 350,000.00 2,315,000.00
26 220,000.00 2,095,000.00
27 180,000.00 1,915,000.00
30 25,000.00 1,890,000.00
19 4,100,000.00 5,990,000.00
30 50,000.00 5,940,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 002
2100 CAPITAL SOCIAL
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 8,700,000.00 8,700,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 003
0130 CLIENTES
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 168,000.00 168,000.00
19 500,000.00 668,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 004
1260 ALMACÉN
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 1,580,000.00 1,580,000.00
------ 1,250,000.00 2,830,000.00
13 1,250,000.00 1,580,000.00
5 100,000.00 1,480,000.00
1 500,000.00 1,980,000.00
13 475,000.00 1,505,000.00
5 25,000.00 1,480,000.00
13 500,000.00 980,000.00
13 22,250,000.00 - 21,270,000.00
26 476,000.00 - 21,746,000.00
24 23,195,000.00 - 44,941,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 005
1101 PROVEEDORES
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 360,000.00 360,000.00
4 1,000,000.00 1,360,000.00
4 100,000.00 1,260,000.00
------ 500,000.00 1,760,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 006
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 1,150,000.00 1,150,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 007
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 600,000.00 600,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 008
0101 C A J A
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 156,000.00 156,000.00
1 156,000.00 312,000.00
25,000.00 287,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 009
0240 EQUIPO DE REPARTO
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 1,850,000.00 1,850,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 010
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 240,000.00 240,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 011
2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 400,000.00 400,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 012
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 440,000.00 440,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 013
4001 COSTO DE VENTAS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
4 1,250,000.00 1,250,000.00
4 475,000.00 1,725,000.00
4 500,000.00 2,225,000.00
4 22,250,000.00 24,475,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 014
0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 8,000.00 8,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 015
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 240,000.00 240,000.00
------ 20,000.00 260,000.00
27 384,000.00 - 124,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 016
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 2,600,000.00 2,600,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 017
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 352,000.00 352,000.00
19 1,000,000.00 1,352,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 018
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
31 20,000.00 20,000.00
31 20,000.00 40,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 019
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------- 3,000,000.00 3,000,000.00
1 250,000.00 2,750,000.00
17 1,000,000.00 3,750,000.00
1 350,000.00 4,100,000.00
1 4,100,000.00 -
24 41,030,000.00 - 41,030,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 020
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 600,000.00 600,000.00
28 15,000.00 585,000.00
28 15,000.00 570,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 021
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 450,000.00 450,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 022
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 350,000.00 350,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 023
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
------ 400,000.00 400,000.00
29 10,000.00 390,000.00
29 10,000.00 380,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 024
9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
19 41,030,000.00 41,030,000.00
4 23,195,000.00 41,030,000.00
24 17,835,000.00 58,865,000.00
-
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 025
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
24 17,835,000.00 17,835,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 026
5001 GASTOS DE VENTA
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
4 476,000.00 476,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 027
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
15 384,000.00 384,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 028
5040 GASTOS FINANCIEROS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
20 15,000.00 15,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 029
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
23 10,000.00 10,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 030
5050 OTROS GASTOS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
1 50,000.00 50,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 031
5050 OTROS PRODUCTOS
Folio Saldos
Mayor Cargo Abono Deudor Acreedor
18 20,000.00 20,000.00
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