COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
- A -
4 8 0101 CAJA
1 0120 BANCOS
4 0160 ALMACEN
3 0130 CLIENTES
17 140 DOCUMENTOS POR COBRAR
16 0220 EDIFICIOS
6 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
12 0250 EQUIPO DE TRASNSPORTE
9 0240 EQUIPO DE REPARTO
14 0360 PAPELERIA Y UTILES
15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
5 1101 PROVEEDORES
7 1130 ACREEDORES
10 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
21 1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
22 1130 ACREEDORES HIPOTECARIOS
23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
2 2100 CAPITAL SOCIAL
11 2201 PERDIDA DEL EJERCICIO
ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010
A LA PAGINA NUMERO 2
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
DE LA PAGINA NUMERO 1
4 8 0101 CAJA
1 0120 BANCOS
TRASPASO DE CAJA CHICA
-2-
4 26 5001 GASTOS DE VENTA
27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
1 0120 BANCOS
PAGO DE RENTAS
-3-
4 28 5040 GASTOS FINANCIEROS
20 0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
PAGO DE INTERESE
-4-
6 4 0160 ALMACEN
1 0120 BANCOS
5 1101 PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIAS
-5-
4 0160 ALMACEN
8 9 0101 CAJA
GASTOS DE ALMACEN
A LA PAGINA NUMERO 3
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
DE LA PAGINA NUMERO 2
-6-
11 3 0130 BANCOS
1 0120 CLIENTES
19 3001 VENTAS
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA
-6 A-
11 13 4000 COSTO DE VENTAS
4 0160 ALMACEN
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO
-7-
13 5 1101 PROVEEDORES
4 0160 ALMACEN
DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO
-8-
15 26 5001 GASTOS DE VENTA
1 0120 BANCOS
PAGO DE MOMINA
A LA PAGINA NUMERO 4
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
DE LA PAGINA NUMERO 3
-9-
15 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
1 0120 BANCOS
PAGO DE NOMINA
-10-
18 4 0160 ALMACEN
1 0120 BANCOS
PAGO DE MERCANCIAS
-11-
19 19 3001 VENTAS
1 0120 BANCOS
REBAJAS SOBRE MERCANCIAS
-12-
22 17 0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
19 3001 VENTAS
VENTA DE MERCANCIAS
A LA PAGINA NUMERO 5
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
DE LA PAGINA NUMERO 4
-12 A-
22 13 4000 COSTO DE VENTAS
4 0160 ALMACEN
COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS
-13-
26 5 1101 PROVEEDORES
4 0160 ALMACEN
1 0120 BANCOS
PAGO DE MERCANCIAS
-14-
28 1 0120 BANCOS
19 3001 VENTAS
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA
-14 A-
28 13 4000 COSTO DE VENTAS
4 0160 ALMACEN
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO
A LA PAGINA NUMERO 6
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
DE LA PAGINA NUMERO 5
-15-
29 15 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
26 5001 GASTOS DE VENTA
27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
PAGO DE RENTAS
-16-
29 26 5001 GASTOS DE VENTA
1 0120 BANCOS
PAGO DE NOMINAS
-17-
29 27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
1 0120 BANCOS
PAGO DE NOMINA
-18-
29 23 1320 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
28 5040 GASTOS FINANCIEROS
COBRO DE INTERESES
A LA PAGINA NUMERO 7
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
DE LA PAGINA NUMERO 6
-19-
29 30 5050 OTROS PRODUCTOS
1 0120 BANCOS
DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA
-20-
29 18 1301 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
31 5050 OTROS PRODUCTOS
COBRO DE RENTAS
A LA PAGINA NUMERO 8
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
-Aj.1-
13 4001 COSTO DE VENTAS
24 9001 PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
-Aj.2-
19 3001 VENTAS
24 9001 PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
-Aj.3-
27 5020 GASTOS DE ADMINISTRACION
26 5001 GASTOS DE VENTA
28 5040 GASTOS FINANCIEROS
30 5050 OTROS GASTOS
31 5050 OTROS PRODUCTOS
24 9001 PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Diario General
Mes de: Enero de 2010
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales
-Aj.4-
25 2202 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
24 9001 PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Folio: 1
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Debe Haber Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
156,000.00 4-enero CAJA 1 8
1,556,000.00 4-enero GASTOS DE VENTA Y ADMINIS 2 26 y 27
1,580,000.00 6-enero VARIAS 4 _
168,000.00 11-enero VARIAS 6 _
352,000.00 15-enero GASTOS DE VENTA Y ADMINIS 8 26
2,600,000.00 15-enero GASTOS DE ADMINISTRACION 9 27
1,150,000.00 18-enero ALMACEN 10 4
440,000.00 19-enero VENTAS 11 19
1,850,000.00 26-enero VARIAS 13 _
8,000.00 28-enero VARIAS 14 19
240,000.00 29-enero GASTOS DE ADMINISTRACION 16 27
600,000.00 29-enero GASTOS DE ADMINISTRACION 17 27
360,000.00 29-enero OTROS PRODUCTOS 19 31
600,000.00
240,000.00
450,000.00
350,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
400,000.00 MAYOR GENERAL
8,700,000.00
400,000.00
2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2010
11,100,000.00 11,100,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
Folio: 2
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Debe Haber
11,100,000.00 11,100,000.00
0130 CLIENTES
156,000.00 Ejercicio: 2010
156,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
36,000.00 11-enero VENTAS 19
24,000.00
60,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
15,000.00 MAYOR GENERAL
15,000.00
1260 ALMACÉN
Ejercicio: 2010
1,250,000.00 Asiento Folio
250,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor
1,000,000.00 4-enero VARIAS A _
6-enero BANCOS 4 1
8-enero CAJA 5 8
25,000.00 11-enero COSTO DE VENTA 6-A 13
25,000.00 13-enero PROVEEDORES 7 5
18-enero BANCOS 10 1
12,606,000.00 12,606,000.00 22-enero COSTO DE VENTA 12-A 13
26-enero PROVEEDORES 13 5
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 3 MAYOR GENERAL
1101 PROVEEDORES
Debe Haber Ejercicio: 2010
12,606,000.00 12,606,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
2,500,000.00 4-enero VARIAS A _
500,000.00 6-enero ALMACEN 4 4
3,000,000.00 13-enero ALMACEN 7 4
26-enero BANCOS 13 1
1,250,000.00
1,250,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
100,000.00
100,000.00 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
220,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor
220,000.00 4-enero VARIAS A _
17,176,000.00 17,176,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 4 MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Debe Haber Ejercicio: 2010
17,176,000.00 17,176,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
180,000.00 4-enero VARIAS A _
180,000.00
500,000.00
500,000.00
250,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
250,000.00 MAYOR GENERAL
1,000,000.00 0101 C A J A
1,000,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento Folio
19,106,000.00 19,106,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
4-enero BANCOS 1 1
8-enero OTROS GASTOS 5 30
Folio: 5
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Debe Haber
19,106,000.00 19,106,000.00
0240 EQUIPO DE REPARTO
475,000.00 Ejercicio: 2010
475,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
500,000.00
25,000.00
475,000.00
350,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
350,000.00 MAYOR GENERAL
500,000.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
500,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento Folio
20,931,000.00 20,931,000.00 Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
Folio: 6
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Debe Haber MAYOR GENERAL
20,931,000.00 20,931,000.00
20,000.00 2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
14,000.00 Ejercicio: 2010
6,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
220,000.00
220,000.00
180,000.00
180,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
10,000.00
10,000.00
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
21,361,000.00 21,361,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
Folio: 7
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Debe Haber MAYOR GENERAL
21,361,000.00 21,361,000.00
25,000.00 4001 COSTO DE VENTAS
25,000.00 Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
20,000.00 11-enero ALMACEN 6-A 4
20,000.00 22-enero ALMACEN 12-A 4
28-enero ALMACEN 14-A 4
21,406,000.00 21,406,000.00 29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.1- 24
Folio: 8
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Debe Haber MAYOR GENERAL
2,225,000.00
2,225,000.00 0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4,100,000.00 4-enero VARIAS A _
4,100,000.00
390,000.00
490,000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
5,000.00 MAYOR GENERAL
25,000.00
20,000.00
890,000.00 0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
29-enero OTROS PRODUCTOS 20 31
Folio: 9
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Debe Haber
0220 EDIFICIO
985,000.00 Ejercicio: 2010
985,000.00 Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
22-enero VARIAS 12 19
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
29-enero OTROS PRODUCTOS 20 31
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
11-enero BANCOS Y CLIENTES 6 1 y 3
19-enero BANCOS 11 1
22-enero DOCUMENTOS POR COBRAR 12 17
28-enero BANCOS 14 1
29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.2- 24
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero Varias A -
4-enero GASTOS FINANCIEROS 3 20
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero VARIAS A _
29-enero GASTOS FINANCIEROS 18 28
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
29-enero DE AJUSTE 1A -Aj.1-
29-enero DE AJUSTE 2A -Aj.2-
29-enero DE AJUSTE 3A -Aj.3-
29-enero DE AJUSTE 4A -Aj.4-
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.4-
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5001 GASTOS DE VENTA
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
04-enero BANCOS 2 1
15-enero BANCOS 8 1
29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTIC 15 15
29-enero BANCOS 16 1
29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3- 24
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
4-enero BANCOS 2 1
15-enero BANCOS 9 1
29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTIC 15 15
29-enero BANCOS 17 1
29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3- 24
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 GASTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
04-enero INTERESES PAGADOS POR AN 3 20
29-enero INTERESES COBRADOS POR A 18 23
29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3- 24
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS GASTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
29-enero BANCOS 19 1
29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3- 24
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
5050 OTROS PRODUCTOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor
29-enero RENTAS PAGADAS POR ANTIC 20
29-enero PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3- 24
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 001
0120 BANCOS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,556,000.00 1,556,000.00
156,000.00 1,400,000.00
60,000.00 1,340,000.00
250,000.00 1,090,000.00
2,500,000.00 3,590,000.00
220,000.00 3,370,000.00
180,000.00 3,190,000.00
500,000.00 2,690,000.00
250,000.00 2,440,000.00
475,000.00 1,965,000.00
350,000.00 2,315,000.00
220,000.00 2,095,000.00
180,000.00 1,915,000.00
25,000.00 1,890,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 002
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
8,700,000.00 8,700,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 003
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
168,000.00 168,000.00
500,000.00 668,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 004
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,580,000.00 1,580,000.00
1,250,000.00 2,830,000.00
25,000.00 2,855,000.00
1,250,000.00 1,605,000.00
100,000.00 1,505,000.00
500,000.00 2,005,000.00
475,000.00 1,530,000.00
25,000.00 1,505,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 005
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
360,000.00 360,000.00
1,000,000.00 1,360,000.00
100,000.00 1,260,000.00
500,000.00 760,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 006
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,150,000.00 1,150,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 007
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
600,000.00 600,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 008
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
156,000.00 156,000.00
156,000.00 312,000.00
25,000.00 287,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 009
0240 EQUIPO DE REPARTO
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,850,000.00 1,850,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 010
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
240,000.00 240,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 011
2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
400,000.00 400,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 012
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
440,000.00 440,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 013
4001 COSTO DE VENTAS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
1,250,000.00 1,250,000.00
475,000.00 1,725,000.00
500,000.00 2,225,000.00
2,225,000.00 -
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 014
0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
8,000.00 8,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 015
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
240,000.00 240,000.00
20,000.00 220,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 016
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
2,600,000.00 2,600,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 017
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
352,000.00 352,000.00
1,000,000.00 1,352,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 018
1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
20,000.00 20,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 019
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
3,000,000.00 3,000,000.00
250,000.00 2,750,000.00
1,000,000.00 3,750,000.00
350,000.00 4,100,000.00
4,100,000.00 _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 020
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
600,000.00 600,000.00
15,000.00 585,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 021
1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
450,000.00 450,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 022
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
350,000.00 350,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 023
1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
400,000.00 400,000.00
10,000.00 390,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 024
9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
2,225,000.00 -2,225,000.00
4,100,000.00 1,875,000.00
890,000.00 985,000.00
985,000.00 -
-
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 025
2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
985,000.00 - 985,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 026
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
36,000.00 36,000.00
220,000.00 256,000.00
14,000.00 270,000.00
220,000.00 490,000.00
490,000.00 _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 027
5020 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
24,000.00 24,000.00
180,000.00 204,000.00
6,000.00 210,000.00
180,000.00 390,000.00
390,000.00 _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 028
5040 GASTOS FINANCIEROS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
15,000.00 15,000.00
10,000.00 5,000.00
5,000.00 _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 029
5040 PRODUCTOS FINANCIEROS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 030
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
25,000.00 25,000.00
25,000.00 _
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Folio: 031
5050 OTROS PRODUCTOS
Saldos
Cargo Abono Deudor Acreedor
- 20,000.00 20,000.00
20,000.00 _
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