INDICE
PAGINA
I. INTRODUCCION 1
II. PRESENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS4
Adjudicación directa de obra 5
Licitación simplificada para adjudicación de obra 9
Licitación pública nacional para adquisición de obra 15
Ejecución de obra por administración directa 22
Concertación de obra pública 25
Integración de expediente de concertación 29
Elaboración de cheques y pago a proveedores 34
Elaboración de cheques y pago a contratistas 38
III. BIBLIOGRAFIA 42
2
I. INTRODUCCION
I. INTRODUCCION
EL PRESENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TIENE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL SERVIR DE
3
INSTRUMENTO DE APOYO EN EL FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL, AL COMPENDIAR EN FORMA
ORDENADA, SECUENCIAL Y DETALLADA LAS
OPERACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA
PUBLICA.
COMPRENDE LA DESCRIPCION DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO, ASI COMO LAS POLITICAS DE
OPERACIÓN O LINEAMIENTOS QUE RIGEN LA
REALIZACION DE DICHOS PROCEDIMIENTOS.
EL MANUAL ESTARA SUJETO A CAMBIOS EN SU
CONTENIDO A FIN DE MANTENERLO ACTUALIZADO,
CADA VEZ QUE SE PRESENTEN MODIFICACIONES EN
4
LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
ASI PUES, EL CONSEJO MUNICIPAL DE
CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA PONE A
DISPOSICION DE SU PERSONAL EL PRESENTE
DOCUMENTO, EL CUAL FUE APROBADO POR EL
AYUNTAMIENTO EN SESION CELEBRADA EL DIA ____
DE _______ DE 2003, Y HABRA DE CONTRIBUIR,
NECESARIAMENTE, AL MEJOR DESEMPEÑO DE LAS
FUNCIONES DE DICHO PERSONAL Y, POR TANTO, A
MEJORAR SUS NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA.
5
6
II. PRESENTACION DE LOSPROCEDIMIENTOS
7
ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA
8
POLITICAS DE OPERACION
PARA LA ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA SE
PEDIRA A LOS CONTRATISTAS COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DE IDENTIFICACION
FISCAL, DECLARACION ANUAL DEL ISR DEL AÑO
ANTERIOR, DECLARACIONES PROVISIONALES DEL AÑO
EN CURSO, CREDENCIAL DE ELECTOR, REGISTRO
PATRONAL DEL IMSS, CURRICULUM VITAE Y RELACION
DE CONTRATOS VIGENTES, EN EL CASO DE SER
PERSONAS FISICAS, Y ACTA CONSTITUTIVA Y PODER
DEL REPRESENTANTE LEGAL EN VEZ DE COPIA DE
9
ACTA DE NACIMIENTO, CUANDO SE TRATE DE
PERSONAS MORALES.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública UNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adjudicación directa de obra
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
10
Coordinación
Unidad Técnica
Coordinación
Unidad Técnica
1. Recibe del CECOP oficio deliberación de recursos parainicio de obra y turna.
2. Verif ica si monto deinversión de la obra seencuentra dentro del rangolegal para contratar poradjudicación directa
“Si está dentro del rango”
3. Recibe documentación delcontratista que acredita supersonalidad jurídica y fiscal, ysolvencia técnica económica.
4. Elabora dictamen deadjudicación de obra directa yturna para f irma.
5. Envía copia de dictamen a: Órgano de Control y
EvaluaciónGubernamental
Dirección General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas.
6. Elabora contrato y turnapara f irma.
Oficio deliberación
Dictamen
Dictamen
Contrato
Original
Original y3 copias
3 copias
Original y4 copias
11
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adjudicación directa de obra
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
12
Coordinación
Unidad Técnica
Coordinación
7. Envía copia del contrato a: Contratista (para trámite
de firmas) Órgano de Control y
EvaluaciónGubernamental
Dirección de General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas.
8. Recibe de contratista fianzasde cumplimiento de contrato,defectos o vicios ocultos y poranticipo de obra detal lada.
9. Revisa fianzas ydocumentación.
10. Recibe de contratistafactura por anticipo de obra yturna a la unidad administrativapara su pago.
11. Solicita a contratistaprograma de obra físicof inanciero para inicio de obra.
Fin del procedimiento.
Contrato
Fianza
Factura
Programade obra
4 Copias
Original y 3copias
Original y 3copias
Original
13
LICITACION SIMPLIFICADA PARAADJUDICACION DE OBRA
14
POLITICAS DE OPERACION
PARA LA LICITACION SIMPLIFICADA PARA
ADJUDICACION DE OBRA ES REQUISITO
INDISPENSABLE QUE EL MONTO DE ESTE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO QUE ESTABLECE
PARA EL CASO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE SONORA.
15
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplif icada para adjudicación deobra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
16
Coordinación
Unidad Técnica
Presidencia Municipal
Unidad Técnica
1. Recibe del CECOP oficio deliberación de recursos parainicio de obra y turna.
2. Verif ica si monto de la obrase encuentra en el rango legalpara contratar obra porlicitación simplif icada
“Si está dentro del rango”
3. Elabora invitación a por lomenos 3 contratistas y turnapara f irma de PresidenteMunicipal
4. Firma invitación paralicitación simplif icada y turna
5. Envía invitación acontratistas
Oficio deliberación
Invitaciónpor l icitación simplif icada
Invitaciónpor l icitación simplif icada
Invitación
Original
Original
Original
Original
17
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplif icada para adjudicación deobra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
18
Coordinación
Unidad Técnica
Coordinación
6. Informa de l icitaciónsimplif icada a:
Órgano de Control yEvaluaciónGubernamental
Secretaría de laContraloría General delEstado
Consejo Estatal deConcertación para laObra Pública
Dirección General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas
Comité de Concertación
7. Recibe documentación decontratistas solicitada en lainvitación y entrega constanciade registro y base de licitación
8. Realiza visita de obra yentrega a asistentes constanciade visita
9. Realiza Junta deAclaraciones y levanta acta yentrega copia f irmada a losasistentes
Oficio
Constancia deregistroBases delicitación
Constancia devisita deobra
Acta dejunta deaclaraciones
6 originales
Original
Original
Original
Original ycopia
19
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplif icada para adjudicación deobra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
20
10. Realiza acto depresentación y apertura depropuestas técnicas yeconómicas de los contratistasy levanta acta y entrega copiafirmada a los asistentes.
11. Realiza revisión depropuestas y elabora cuadrocomparativo y dictamen técnicode adjudicación.
12. Realiza revisión depropuestas y elabora acta yentrega copia firmada a losasistentes.
13. Envía copia de acta de fal loa:
Órgano de Control yEvaluaciónGubernamental
Secretaría de laContraloría General delEstado
Consejo Estatal deConcertación para laObra Pública
Dirección General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas
Acta depresentación yaperturade propuestas
Cuadrocomparat ivoDictamende adjudicación
Acta defal lo
Acta defal lo
Original ycopia
Original
Original
Original ycopia
5 copias
21
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación simplif icada para adjudicación deobra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
22
Unidad Técnica
Coordinación
Unidad Técnica
Coordinación
14. Elabora contrato y turna
15. Revisa contrato y recibede contratista documentacióncomplementaria y turna parafirmas
16. Envía copia de contrato a: Contratista (para trámite
de fianzas) Órgano de Control y
EvaluaciónGubernamental
Dirección de General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas
17. Recibe y revisa fianzas decontratista
18. Recibe de contratistafactura por anticipo de obra yturna a la UnidadAdministrativa para su pago.
Fin del procedimiento
Contrato
Contrato
Fianza
Factura
Original
4 copias
Original y 3copias
Original y 3copias
23
LICITACION PUBLICA NACIONALPARA ADJUDICACION DE OBRA
24
POLITICAS DE OPERACION
PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA
ADJUDICACION DE OBRA ES REQUISITO
INDISPENSABLE QUE EL MONTO DE ESTA SE
ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO QUE ESTABLECE
PARA EL CASO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE SONORA.
25
26
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTODESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
27
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para laObra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacionalpara adjudicación de obra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO
TANTOS
Coordinación
Unidad Técnica
Coordinación
1. Recibe del CECOPoficio de liberación derecursos para inicio deobra y turna
2. Verif ica si monto dela obra se encuentraen el rango legal paracontratar obra porlicitación públicanacional
“Si está dentro delrango”
3. Elabora convocatoriapública en el sistemaCOMPRANET y basesde licitación
4. Envía proyecto deconvocatoria y basesde l icitación a laSecretaría de laContraloría General del
ConvocatoriaBasesdelicitación
Original
Original
28
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicaciónde obra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
29
Unidad Técnica
Presidencia Municipal
Coordinación
Unidad Técnica
Coordinación
6. Realiza modif icaciones aconvocatoria y bases delicitación y turna a PresidenteMunicipal para su firma
7. Firma convocatoria y turna
8. Publica convocatoria enperiódico de circulaciónestatal
9. Envía a la Dirección deCOMPRANET SONORAarchivos generados por elsistema COMPRANET y basesde l icitación para suintegración a INTERNET
10. Envía invitación para queasistan a los actos de lalicitación a:
Órgano de Control yEvaluaciónGubernamental
Secretaría de laContraloría General delEstado
Consejo Estatal deConcertación para laObra Pública
ConvocatoriaBases delicitación
Convocatoria
Oficio deinvitación
Original
Original
Original
6 originales
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicaciónde obra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
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Unidad Técnica
Coordinación
Dirección General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas
Comité de Concertación
11. Recibe y revisadocumentación decontratistas solicitada en laconvocatoria y, en caso decumplir con los requisitos,entrega constancia deregistro y bases de licitación
12. Realiza visita de obra yentrega a asistentesconstancia de visita
13. Realiza Junta deAclaraciones y levanta acta yentrega copia firmada a losasistentes
14. Realiza acto depresentación y apertura depropuestas técnicas yeconómicas de loscontratistas y levanta acta yentrega copia firmada a losasistentes
Constanciade registro
Bases delicitación
Constanciade visita deobra
Acta dejunta deaclaraciones
Acta depresentación yapertura depropuestas
Original
Original
Original
Original ycopia
Original ycopia
32
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicaciónde obra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
33
Unidad Técnica
15. Revisa propuestas yelabora cuadro comparativo ydictamen técnico deadjudicación
16. Realiza acto de fal lo y dalectura al dictamen técnico yelabora acta y entrega copiafirmada a los asistentes
17. Envía copia de acta defal lo a:
Órgano de Control yEvaluaciónGubernamental
Secretaría de laContraloría General delEstado
Consejo Estatal deConcertación para laObra Pública
Dirección General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas
18. Elabora Contrato y turna
CuadrocomparativoDictamentécnico deadjudicación
Acta defal lo
Acta defal lo
Contrato
Original
Original
Original yCopia
5 copias
Original
34
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Licitación pública nacional para adjudicaciónde obra.
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
35
Coordinación
Unidad Técnica
Coordinación
19. Revisa Contrato y recibede contratista documentacióncomplementaria y turna parafirmas
20. Envía copia de Contratoa:
Contratista (para trámitede fianzas)
Órgano de Control yEvaluaciónGubernamental
Secretaría de laContraloría General delEstado
Consejo Estatal deConcertación para laObra Pública
Dirección de General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas
21. Recibe y revisa fianzas decontratista
22. Recibe de contratistafactura por anticipo y turna ala Unidad Administrativa parasu pago
Fin del procedimiento
Contrato
Fianza
Factura
6 copias
Original y 3copias
Original y 3copias
36
EJECUCION DE OBRA PORADMINISTRACION DIRECTA
37
POLITICAS DE OPERACION
LA EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION
DIRECTA SIN INTERVENCION DE CONTRATISTAS, SE
LLEVA A CABO SOLO CUANDO EL AYUNTAMIENTO
POSEE LA CAPACIDAD TECNICA Y LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA TAL EFECTO.
38
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: CoordinaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ejecución de obra por administración directa
Responsable Actividad Formato Tantos
39
Coordinación General
Unidad Técnica
Coordinación
1. Recibe del CECOP oficiode l iberación de recursospara inicio de obra y turna
2. Elabora acuerdo paraejecución de obras poradministración directa
3. Firma y envía copia deacuerdo para la ejecución deobras por administracióndirecta a:
Órgano de Control yEvaluaciónGubernamental
Dirección de General deInfraestructura Urbana yEcología
Dirección de ObrasPúblicas
4. Envía copia del expedientetécnico a la Dirección deObras Públicas paraejecución de obra
Oficio deliberación
Acuerdopara laejecuciónde obraspor administracióndirecta
Acuerdopara laejecuciónde obraspor administracióndirecta
Expedientetécnico
Original
Original
3 copias
Copia
40
CONCERTACION DE OBRAPUBLICA
41
POLITICAS DE OPERACION
PARA LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA
ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA COMUNIDAD O
VECINOS SOLICITEN LA MISMA, DEBIENDO
INTEGRARSE ADEMAS EN COMISIONES DE
CONCERTACIÓN EN CUYO SENO SE CONCERTARAN
LAS OBRAS QUE SE SOLICITEN Y SEAN APROBADAS.
42
43
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Concertación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concertación de Obra Pública
RESPONSABLEACTIVIDADFORMATO
TANTOS
Coordinación
44
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de ConcertaciónNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Concertación de Obra Pública
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
45
Unidad de concertación
Coordinación
Unidad deConcertación
8. Recibe proyecto ypresupuesto y realizareunión con solicitantes yentrega copia de los mismos
“Una vez que los solicitantesreúnen su aportación”
9. Recibe escrito desolicitantes donde informanque reunieran el 100% de laaportación
10. Somete a la aprobacióndel Consejo Directivo elproyecto presupuesto,número de aportantes y debeneficiarios y modalidad deejecución
11. Elabora acta de Asambleadel Consejo Directivo y turnala misma firmada a la Unidadde Concertación
12. Elabora expedientetécnico de concertación
Fin del procedimiento
PresupuestoProyecto
Documento
Acta
Expedientetécnico
Copia
Copia
Original
Original
Original
46
INTEGRACION DE EXPEDIENTESDE CONCERTACION
47
POLITICAS DE OPERACION
LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE
CONCERTACION DEBE REALIZARSE EN EL ORDEN QUE
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA EL
EFECTO POR EL CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, DE LO
48
CONTRARIO, ESTOS SON RECHAZADOS POR DICHO
ORGANISMO PARA SU CORRECCION.
49
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Técnica
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de expedientes de concertación
RESPONSABLEACTIVIDADFORMATO
TANTOS
Unidad técnica
50
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad TécnicaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de expedientes de concertación
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
51
Unidad deConcertación
Unidad Técnica
9. Elabora acta de integrantesde la comisión de concertación
10. Elabora acta deaceptación del proyecto conlos beneficiarios
11. Anexa copia de acta delConsejo Directivo autorizandoel padrón de aportantes
12. Elabora padrón deaportantes debidamentefirmado
13. Anexa copia del ConsejoDirectivo en la que se asignala obra
14. Elabora y reúne firmas deacta de aceptación de laaportación individual yconvenios individuales deconcertación
15. Elabora relación dedocumentos mínimosrequeridos
Acta de integrantesde la Comisión deConcertación
Acta deaceptación
Acta deasamblea
Padrón deaportantes
Acta deasamblea
Acta deaceptación
Relación
4 originales
5 originales
Copia
6 originales
Copia
7 originales
8 originales
52
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad TécnicaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de expedientes de concertación
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
53
Coordinación
16. Elabora justi f icacióntécnica
17. Elabora descripción delproyecto
18. Elabora presupuesto de laobra
19. Elabora especif icacionestécnicas de la obra
20. Anexa programa de obra
21. Elabora croquis demicrolocalización
22. Elabora croquis de.... . .. .
23. Anexa aná l isis de preciosunitarios
24. Integra expediente deconcertación
25. Envía copia de expedientea la Dirección de Concertaciónde CECOP
FT01
FT02
FT03
FT04
FT05
FT06
FT07
FT08
Expedientede Concertación
Expedientede Concertación
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original ycopia
Copia
54
ELABORACION DE CHEQUES Y PAGO A PROVEEDORES
55
POLITICAS DE OPERACION
PARA LA ELABORACION DE CHEQUES PARA
PAGO A PROVEEDORES ES DE CONDICION
INDISPENSABLE QUE LAS FACTURAS REUNAN LOS
REQUISITOS FISCALES, MIENTRAS QUE PARA EL PAGO
SE REQUIERE QUE QUIEN ACUDE A RECOGER EL
CHEQUE SE IDENTIFIQUE CON DOCUMENTO OFICIAL.
56
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago aproveedores
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
57
Unidad Administrat iva
Coordinación
Tesorero del Consejo
Unidad Administrat iva
1. Recibe de la Dirección deObras Públicas facturas deproveedores acompañadas de3 cotizaciones por lo menos
2. Revisa que facturas reúnanrequisitos fiscales y esténautorizadas con firmas
3. Elabora pó l iza de cheque
4. Elabora cheque por importede facturas y turnaacompañado de pó l iza alCoordinador para f irma
5. Revisa y firma cheque ypó l iza y turna al tesorero delConsejo para f irma
6. Firma cheque y pó l iza yturna a Unidad Administrativa
7. Recibe y archiva chequepara su pago
Factura
Cotización
Pó l iza
Cheque Pó l iza
Cheque Pó l iza
Cheque Pó l iza
Original y3 copias3 originales
Original ycopia
OriginalOriginal ycopia
OriginalOriginal ycopia
OriginalOriginal y
58
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago aproveedores
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
59
“al acudir al proveedor”
8. Solicita identif icación aquien acude a recibircheque
9. Entrega chequerecabando nombre y firmade quien recibe
10. Archiva pó l iza firmadade recibido
11. Anexa copia de pó l izaal expediente de la obra
Fin del procedimiento
Identif icaciónoficial
Cheque
Pó l iza
Pó l iza
Original
Original
Original
Copia
60
ELABORACION DE CHEQUES Y PAGO A CONTRATISTAS
61
POLITICAS DE OPERACION
PARA LA ELABORACION DE CHEQUES PARA
PAGO A CONTRATISTAS ES DE CONDICION NECESARIA
QUE LAS FACTURAS REUNAN LOS REQUISITOS FISCALES
Y SE ENTREGUEN ACOMPAÑADAS DE LAS
ESTIMACIONES DE OBRA, EN TANTO QUE PARA EL PAGO
SE REQUIERE QUE QUIEN ACUDE A RECOGER EL
CHEQUE SE IDENTIFIQUE CON DOCUMENTO OFICIAL.
62
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago acontratistas
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
63
Unidad técnica
UnidadAdministrativa
Coordinación
Tesorero delConsejo
1. Recibe factura yestimación para su revisióny turna
2. Revisa que facturasreúnan requisitos fiscales yestén autorizadas confirmas
3. Elabora pó l iza decheque
4. Elabora cheque porimporte de facturas y turnaacompañado de pó l iza alCoordinador para f irma
5. Revisa y firma cheque ypó l iza y turna al Tesorerodel Consejo para firma
6. Firma cheque y pó l iza yturna a UnidadAdministrativa
Factura
Estimación
Pó l iza
Cheque Pó l iza
ChequePó l iza
Cheque Pó l iza
Original y 3copiasOriginal y 3copias
Original ycopia
OriginalOriginal ycopia
OriginalOriginal ycopia
OriginalOriginal ycopia
64
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA: Consejo Municipal de Concertación para la Obra PúblicaUNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad AdministrativaNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques y pago a contratistas
RESPONSABLE ACTIVIDAD FORMATO TANTOS
65
Unidad Administrat iva 7. Recibe y archiva chequepara su pago
“Al acudir el contratista”
8. Solicitar identif icación dequien acude a recibir cheque
9. Entrega cheque recabandonombre y firma de quienrecibe
10. Archiva pó l iza f irmada derecibido
11. Anexa estimación y copiasde facturas y pó l iza alexpediente técnico de la obra
Fin del procedimiento
Cheque
Identif icación oficial
Cheque
Pó l iza
Estimación Factura Pó l iza
Original
Original
Original
Original
OriginalCopiaCopia
66
III. BIBLIOGRAFIA
67
III. BIBLIOGRAFIA
DECRETO QUE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DECONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DELAYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. BOLETIN OFICIAL DELGOBIERNO DEL ESTADO No. 10, DE FECHA 3 DEAGOSTO DE 1998.
MANUAL DE ORGANIZACION DEL CONSEJO MUNICIPALDE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, MAYO DE 2003.
68
GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE MANUALESDE PROCEDIMIENTOS. SECRETARIA DE LACONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 1998.
CUESTIONARIO PARA LA RECOPILACION DEINFORMACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DELCONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LAOBRA PUBLICA.
69
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
CONSEJO MUNICIPAL DECONCERTACION PARA LA
OBRA PUBLICA
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