MODULO CO
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MANUAL CIERRE DEL PERIODO CO
Nombre del archivo:Manual del Usuario cierre de periodo CO Solucin y VersinR/3 6.0 Enterprise
Responsable:Carlos Rey Bray
MODULO CO
MANUAL DE USUARIO
CONTABILIDAD DE COSTOS
(Cierre del periodo CO-OM-CCA)TABLA DE CONTENIDO31.Objetivo
32.Parmetros generales
33.Contabilizaciones Reales
73.2 Facturacin de Actividades
73.2.1 Tarifa real
103.2.2 Facturacin de actividades
134.Verificar contabilizaciones de otros mdulos en ordenes
145.Verificar contabilizaciones de otros mdulos en centros de costo
166.Liquidacin de rdenes de CO
177.Registrar valores estadsticos
198.Ejecutar ciclos de subreparto
Objetivo
Conocer en detalle las actividades al realizar para el cierre de periodo.
Parmetros generales
Sociedad CO ABT
Contabilizaciones Reales
Punto ConfiguracinContabilizaciones realesMduloCO
Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centro de Costo/Contabilizaciones reales/ Traspaso Partidas Individuales/ Registrar KB61Trans.KB61
Objetivo
Permitir la asignacin de costos entre los objetos de costos, asegurando la informacin de los gastos en que incurre la compaa
Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3 Objetos de costos ( Centro de costos Ordenes)
Clases de Actividad
Notas / preguntas Cronograma de cierre
EjemploN/A
3.1 Traspaso Partidas IndividualesPaso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Doble clic sobre la transaccin para iniciar el proceso.
Detalle de la vista inicial del proceso Traspaso partidas Individuales.
Documento Contable
Numero de documento:Puede indicar el nmero manualmente o con el match code se puede buscar la base de datos de documentos contables.
Sociedad:
Sociedad del documento FIEjercicio:
Ejercicio del documento de referencia.
ImputacinCentro de Costo: Permite identificar el centro de costo que se haya utilizado en la imputacin.
3.2 Facturacin de Actividades3.2.1 Tarifa realPunto ConfiguracinContabilizaciones realesMduloCO
Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centro de Costo/Contabilizaciones reales/ Tarifa real/ Registrar KBK6Trans.KBK6
Objetivo
Permitir la asignacin de costos (tarifa) entre los objetos de costos, asegurando la informacin de los gastos en que incurre la compaa
Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3 Objetos de costos ( Centro de costos Ordenes)
Clases de Actividad
Notas / preguntas Cronograma de cierre
EjemploN/A
Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Doble clic sobre la transaccin para iniciar el proceso
Detalle de la vista inicial del proceso Tarifa real.
Layaut:
1-N01 Tarifa Real Manual Centro de Coste
VariablesPeriodo / A Periodo: Es la unidad cerrada ms pequea de un ejercicio contable para el cual se pueden registrar datos planificados y almacenar en el sistema.
Ejercicio:
Ao
Centro de Costo:Identifica el Centro de Costo que tiene relacionada clase de Actividad. Clase de Actividad:Las clases de actividad representan la actividad prestada para un centro de coste.
Se da Clic en:
3.2.2 Facturacin de actividadesPunto ConfiguracinContabilizaciones realesMduloCO
Ruta SAPMen SAP para ir a la pantalla Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centro de Costo/Contabilizaciones reales/ Facturacin de Actividades/ Registrar KB21NTrans.KB21N
Objetivo
Permitir la asignacin de costos entre los objetos de costos, asegurando la informacin de los gastos en que incurre la compaa
Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3 Objetos de costos ( Centro de costos Ordenes)
Clases de Actividad
Notas / preguntas Cronograma de cierre
EjemploN/A
Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Doble clic sobre la transaccin para iniciar el proceso
Detalle de la vista inicial del proceso Facturacin directa Actividad
Datos de Entrada
Fecha doc:
Fecha de contabilizacin
Fecha Contab:Fecha con la cual se registra el documento en la contabilidad o bien en la contabilidad de costes.Texto doc:Un texto que logre identificar el proceso de facturacin
PosicionesCeCo Emis:Identifica el centro de coste que se ha seleccionado como objeto emisor.ClAct:Clase de Actividad emisora
CeCo recep:Identifica centro de coste elegido como objeto receptorCantidad Total:Se llena colocando la cantidad total del periodo.Verificar contabilizaciones de otros mdulos en ordenes
Punto ConfiguracinVerificar contabilizaciones de otros mdulosMduloCO
Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Ordenes CO/ Sistema informacin/ Informes de ordenes CO/ Comparacin plan /real / Orden: Real/Plan/Desviacin S_ALR_87012993Trans.S_ALR_87012993
Objetivo
Asegurar que las contabilizaciones del periodo en otros mdulos y que afectan el estado de resultados, hayan sido concluidas en su totalidad
Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3
Notas / preguntas Cronograma de cierre
EjemploN/A
Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Remtase al manual:
5. Manual de Usuario, en donde encontrar el detalle de ejecucinVerificar contabilizaciones de otros mdulos en centros de costoPunto ConfiguracinVerificar contabilizaciones de otros mdulos en centro de costoMduloCO
Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/Contabilidad Centros de Coste/ Sistema de Informacin/ Informes sobre la contabilidad de Centros de Costo/ Comparaciones Plan/Real/ ( Centros de coste: Real/Plan /Desviacin S_ALR_87013611Trans.S_ALR_87013611
Objetivo
Asegurar que las contabilizaciones del periodo en otros mdulos y que afectan el estado de resultados, ya han sido concluidas en su totalidad
Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones registradas en R/3
Notas / preguntas Cronograma de cierre
EjemploN/A
Paso 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.
Remtase al manual:
5. Manual de Usuario, Numeral 1, en donde encontrar el detalle de ejecucinRegistrar valores estadsticos
Punto ConfiguracinRegistrar valores estadsticosMduloCO
Ruta SAPMen SAP para ir a la pantalla Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de Centros de Costes/ Contabilizaciones reales/ Valores estadsticos/ Registrar KB31NTrans.KB31N
Objetivo
Definir los valores estadsticos usados como base de referencia para asignaciones, como distribuciones y subrepartos.
Relaciones & PRE-requisitos Creacin de la Sociedad CO.
Centros de Costo
Valores Estadsticos
Notas / preguntasLa empresa necesita mantener unidades estadsticas para anlisis estadsticos o como base de referencia en asignaciones
EjemploN/A
Remtase al documento:
CO-03_Manual_Usuario_Contabilizaciones_reales, numeral 6. REGISTRAR VALORES ESTADSTICOS
Ejecutar ciclos de subreparto
Punto ConfiguracinEjecutar ciclos de subrepartoMduloCO
Ruta SAPMen SAP Finanzas/ Controlling/ Contabilidad de centros de coste/ Cierre de perodo/ Funciones individuales/ Imputaciones/ Subreparto KSU5
Trans.KSU5
Objetivo
Reasignacin de costos de forma analtica.
Relaciones & PRE-requisitos Contabilizaciones reales en el periodo
Notas / preguntasCronograma de cierre de periodo.
EjemploN/A
Paso 1. Acceda a la transaccin desde la ruta de men o la ventana de comandos.
Doble clic sobre la transaccin para activar el proceso.
Acceder a la vista de ejecucin.
Parmetros
PerodoMes de procesamiento
EjercicioAo de procesamiento
Control de proceso
Ejecucin proceso fondoActive, para mejorar el rendimiento del sistema.
Ejecucin de testActive en case de efectuar una simulacin
List.detalladasActive para generar reporte detallado del resultado
Pulse para ejecutar.
Informe de resultado del proceso
Pulse para analizar los segmentos.
Detalle de los segmentos en el cual se muestra informacin tcnica.
Pulse para analizar los emisores
Detalle de los emisores en el cual se muestran datos maestros y valores calculados.
Pulsando en el botn de partidas individuales accedemos a:
En donde se muestra el detalle de la contabilizacin.
Pulse para analizar los receptores del subreparto.
Detalle de los emisores en el cual se muestran datos maestros y valores calculados.
Pulse Finalizar para salir de la transaccin.
Ingresar la sociedad co y dar clic en cualquiera de los dos iconos
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