8/16/2019 Plan de Trabajo de Auditoria Refacciones
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Programa de revision para Autoplus
VENTAS
Gerente yCoordinadores
de Ventas
Secretariasde Ventas
Administrativode Ventas
Vendedores Digger
Precios, inventarios y FacturaciónVehículos en Stock, precios y seguros
Vehículos en Stock nuevos y usados (Control de Inventario de Vehículos)
Lista de precios
Visualizar Lista de Precios
Manutención de Lista de Precios
Cargar Precios por circular
Imprimir lista Completa
Cargar precios por circular (se manejan los 6 precios de nissan)
Vehículos - Operaciones
Seguimiento de cotizaciones y pedidos (Prospección de Vehículos Disponibles enInventario, en Transito ó Usados).
Relación de Cotizaciones de Venta
Aprobación Comercial de Pedidos de Venta
Aprobación Administrativa de Pedidos de Venta
Adicionales de Cotizaciones
Agenda de vendedores
Recibo de vehículos de planta
Lista de vehículos vendidos
Lista general de vehículos
Agenda de entrega de vehículos
CatálogosModelos
Marca
Colores
Opcionales Módulos
Archivos
Motivos Contacto de Venta
Motivos de No Venta
Tipo de Recibir - Cotización
Agentes financiadores
Aseguradoras
Ventas - GerenciaConsultas
Facturación diaria de vehículos
Vehículos en Stock nuevos y usados (Control de Inventario de Vehículos)
Lista de precios
Vehículos Vendidos
Lista general de vehículos
Planillas de evaluación de resultados
Ventas de Unidades Nuevas Cofi Nuevas y usadas (COFI) y (COFI2)
Ventas de Unidades Nuevas Ventas de Unidades Nuevas x Vendedor
Si se usan o falta de conocimiento
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Ventas de Unidades Nuevas por Tipo
ISAN
Vendedores y Cotizaciones
Agenda de contactos
Agenda por funcionario
Agenda General Seguimiento de cotizaciones y pedidos (Prospectación de Vehículos Disponibles en
Inventario, en Transito ó Usados.
Relación de Cotizaciones de Venta
Aprobación Comercial de Pedidos de Venta
Aprobación Administrativa de Pedidos de Venta
Cancelación de pedidos de ventas
Recibos emitidos
Resúmenes (Cotizaciones, Contactos y Pasadas...)
Resumen de cotizaciones por funcionario
Informe analítico de la cotizaciones de venta
Resumen por motivo de No venta
Resumen por motivo de contacto
Lista general de pasadas por el Show Room
Total de pasadas por el show room por "motivo ó interés"
Resumen analítico de la agenda de contactos
Piezas y servicios aplicados a vehículos en Stock (Nuevos ó Usados)
Ventas Cotizaciones y AgendasRegistro de la pasada por el Show room
Agenda del vendedor
Vehículos nuevos en Stock
Vehículos usados en StockCotizaciones de venta
Búsqueda de vehículos (por familia, color, año, modelo y rango de precios)
Lista de precios
Cuenta corriente (depósitos que se esperan tener de las cotizaciones de ventas)
C. R. M.
Gerente deMercadotecnia
Ejecutivosde Marketing
OperaciónConsultas
Grupo de clientesClientes
Agenda
Manifestaciones (Quejas y sugerencias)
Post - Venta
Acompañamiento telefónico
AdministraciónConsultas
Grupo de clientes
Clientes
Agenda
Manifestaciones
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Contactos
Acompañamiento telefónico
Items de Acompañamiento telefónico
Post - Venta y Pro - Activo
Generación del post - venta del dia
Generación del pro - ActivoCorrespondencia
Parametrizacion del cuestionario
Resúmenes
Manifestaciones por asunto ó solución
Resúmenes del post - Venta y pro - activo
Totales
Estadístico
Opinión de los clientes
CAJAGerente
AdiministrativoGerente de
ContabilidadCajera
OperaciónAsistencia técnica
Lista de ordenes de servicio
Reapertura de ordenes de servicio
Informe de O.S en abierto
Informe de requisiciones en abierto
Listado de preordenes
Refacciones
Pedidos de venta de refacciones
Otras facturasEmisión de otras facturas (Venta de activo fijo, Garantías, Notas de cargo )
Facturas Fiscales
Consulta de facturas
Listado de facturas emitidas
Cancelación de Facturas (de autos,refacciones,notas de crédito, notas de cargo)
Reimpresión de facturas
Movimientos de caja
Apertura
Cierre
Movimientos
Consulta de movimientosAdministraciónAsistencia técnica
Lista de ordenes de servicio
Lista de Pre-Ordenes
Refacciones
Pedidos de venta de refacciones
Vehículos
Emisión de facturas de vehículos
Elaboración de Notas de Crédito
Vehículos
Refacciones
Facturas Fiscales
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Consulta de facturas
Informe de facturas emitidas
Cancelación de Facturas
REFACCIONES
Gerente de
Refacciones
Secretaria
deRefacciones
Mostrador Jefe de
Almacén
Encargdo
deValidación
RequisicionesAtenciones
Ordenes de servicio en abierto para surtir
Lista de requisiciones por surtir y surtidas
Lista de refacciones en requisiciones
Lista de Presupuestos
Devoluciones de piezas
Validación de refacciones de hojalatería y Pintura
Consultas
Listado de refacciones activas y en microficha
Lista de refacciones de la fabrica
Listado de refacciones de planta y en micro ficha
Atención al publicoAtenciones
Pedidos de venta mostrador
Pedidos de venta aseguradoras
Registro de ventas perdidas
Nuevo presupuesto
Devoluciones y Ventas Perdidas
Devolución de PiezaLista Ventas perdidas
Consultas
Lista de clientes
Refacciones activas
Prod. Activos - Microficha
Refacciones de Fabrica
Prod.Fabrica - microficha
Stock Múltiplo
Refacciones en Pedidos
Administración
Administración de VentasPromoción de refacciones
Pedidos de Venta - Recompra
Actualización Precios - Línea y Grupo
Actualización Precios - Línea de Precios
Actualización Precios - Precio Público
Exportación de Precios
Tabla de Descuentos
Resúmenes
Resumen Mensual de Ventas RMR
Resumen de los movimientos diarios
Acumulado de los movimientos
Resumen de las Ventas
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Informe Clientes en el período
Venta de refacciones por funcionario
Análisis de las ventas de refacciones - Taller
Ventas de refacciones por Grupo de Descuento
Ventas de refacciones sin movimiento
Administración de ComprasOrden de compra de refacciones
Categorías de Compra
Lista de refacciones faltantes
Resumen General de las compras
Compras en el día
Consulta de Facturas de Entrada
Registro de Facturas de Entrada
Cancelación de Facturas de Entrada
Devolución de Compra de Refacciones
Consulta Partes de Compra
Megadealer
Parámetros Generales - Mega Refacciones
Parámetros - días para Cobertura
Parámetros CEP ( Cantidad Económica de Pedido)
Análisis de Stock
Sugerencia de Compra
Promoción de refacciones
Período Mensual de Cierre
Check List
Administración del Stock
Sustitución de CódigosMovimientos Internos de Refacciones
Devolución de refacciones - Confirma
Lista de Devolución de las Refacciones
Lista de Análisis del Stock
Análisis del Stock - Consulta
Período Mensual - Apertura
Período Mensual - Cierre
Posición del Stock
Rutinas del Inventario
Resúmenes
Valorización del Stock Movimientos Físicos del Stock
Movimientos de Entrada / Salida
Movimientos Internos
Estampas para Estanterías
Análisis de Refacciones sin movimiento
Refacciones Online
Refacciones
Listado Refacciones Activas
Listado Refacciones de Fabrica
Refacciones - Saldos
Lista de Refacciones sin movimientos
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Ventas mano de Obra por técnico
Ventas mano de Obra por O.S
Clientes / Atenciones
Actividades Asesores
Facturas de crédito - Garantía
Listado de Revisión Informe de Servicio
Tabla de descuentos
Torre de ControlMovimientos
Mano de Obra (Simplificados)
Mano de Obra por O.S
Mano de Obra por Técnico
Requisición de Refacciones
Consultas
Situación de los Técnicos
Mano de Obra aplicados
Tiempos patrón de reparación
TPR por Modelo
Grupos Ejercicio de Servicio
Informes
Tarjeta diaria acumulada
Tiempo vend. Acumulado
Relación de Control de O.S
Apertura y Cierre del día
Apertura General de CDT
Apertura Individual de CDTCierre General de CDT
GarantíasOrdenes de Servicio de Garantías
Solicitudes de Garantías S.G
Lista de Servicios en Garantía
Lista de Refacciones en Garantía
Cupón de Revisión
Estampas de Refacciones Substituidas
Emisión de Facturas
Menú de Técnicos
MovimientosMano de Obra
Requisición de Refacciones
Devolución de Piezas
Consultas
Tiempos patrón de reparación
TPR por Modelo
Tiempo vendido acumulado
Menú Control Ordenes de hojalateria y pinturaOrdenes
Presupuesto Hojalatería y Pintura
Consulta Estaciones
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Cierre de O.S
Imprime Hoja de Control
Imprime Refacciones Validadas
Imprime guía de Asignación
Imprime programa de Igualación
Consumo de MaterialesConsulta Vales de Pintura
Destajos
Calcula Destajos
Imprime Reporte de Destajos
Calcula Destajos Nómina
Imprime reporte de Nómina
Genera Archivo Pago Destajo
Mantenimiento
Registra Esfuerzo
Registra Períodos Semanales
CATALOGOS (Producción)Clientes y Entidades
Grupo de Entidades
Listado Clientes - Proveedores
Clientes y Entidades
Estampas de Entidades
Unificación de Entidades
Informe de Entidades por Ciudad
Tipos de Lista
Personas Relacionadas Ramos de Actividades
Asociación de Modelos a Grupos
Asociación de vehículos vendidos a Grupos
Relación de Entidades Conc. Crédito
Refacciones
Líneas de Refacciones
Unidades
Grupos de Descuento
Motivo de Movimientos Internos
Lista Refacciones Activas
Lista de Refacciones de la Fábrica Substitución del código producto
Proveedores y Transportadores
Lista de Proveedores
Lista de Transportadores
Administrativos y Financieros
Parámetros Generales
Parámetros B.F Consumidor
Lista de Aseguradoras
Condiciones de Pago
Tipos de Operación
Tipos de Movimiento
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Concepto de Crédito
Registro de Cajas
Vehículos y Servicios
Tipos de vehículos
Marcas de vehículos
Colores de vehículos Interiores
Lista de Precios - vehículos
Modelos de vehículos
Lista de Vehículos
Tipos de Tiempo Taller
Tipos Servicio p/ presupuesto
Tipos Hora Patrón
TPR
TPR por Modelo
Grupos Ejecución Servicios
Fabricas
Tipos Acontecimientos de O.S
Modalidades de Compra
Tipo de Items en Propuesta de Venta
Areas, Sectores y Puestos
Concesionarias
Lista de Concesionarias
Regiones de las Concesionarias
Factores de Regionalización
Empleados
Lista de Empleados Empleados
Equipos Técnicos
Grupo de Horario Técnicos
Estados y Municipios
Lista de Estados
Lista de Municipios
INFORMES GERENCIALES "Producción"
Gerentes deVentas
Gerente deRefacciones
Gerente deServicio
GerenteAdministrativo
Gerente deContabilida
d
Gerente deCrédito yCobranza
RefaccionesResúmenes
Resumen Mensual de Ventas
Resumen de los Movimientos Diarios
Resumen Acumulado de los Movimientos
Resumen de las Ventas
Consultas
Productos - Saldos
Consulta al análisis de Stock
Informe de la posición del Stock
Refacciones vendidas / Aplicadas
Análisis del PPAServicio
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Resúmenes
Resumen Mensual de Servicios RMS
Resumen de las Ventas por Cliente
Resumen de las Ventas por Asesor
Informe de Servicios
Evaluación de Servicios AplicadosConsulta
Disponibilidad del Taller
Actividad de los Asesores
VentasResúmenes
Resumen de las cotizaciones por funcionario
Informe analítico de las cotizaciones de Venta
Informe por Motivo de no Venta
Resumen por Motivo de Contacto
Consultas
Lista General de Pasadas por el Show Room
Totalizador de Pasadas por el Show Room
Planillas de Evaluación de Resultados
Reportes GerencialesAsistencia Técnica
Resumen ADO - Valores
Refacciones
Resumen de las Ventas
Resumen Compras de Refacciones
Vehículos
Vehículos Facturados (Fábrica)Lista de Vehículos vendidos
Informe de Compra de Vehículos
Inventario vehículos (Nuevos/ Usados)
Facturas Fiscales y Ventas
Consulta de Facturas
Informe de Facturas Emitidas
Resumen General de Ventas
Comisiones
Evaluación de Comisiones
Comisiones - Evaluación e Impresión
Ventas del Mesón público Ventas del Mesón Taller
Ventas de los Asesores
Ventas de los Técnicos
Mano de Obra aplicados por los técnicos
Comisiones - Consulta
Ventas del Mesón público
Ventas del Mesón Taller
Ventas de los Asesores
Ventas de los Técnicos
Ventas por puesto
Mano de Obra aplicados por los técnicos
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Mano de Obra aplicados por Puesto
Facturas Fiscales de Entrada
Proyecto MckinseyRefacciones
Ventas por cliente (Ranking)
Ventas cliente por segmentoResumen de Ventas (Grupo de Descuento)
Evaluación de Resultados
Vehículos
Historial de las Ventas
Performance del Vendedor
Meta de Ventas
Lista de Metas de Ventas
APLICACIÓN AUTOPLUS ADMINISTRACIÓN
FACTURACION
Gerente de
Contabilidad
Gerente
Administrativo
Gerente de
Crédito yCobranza
Lista de Facturas - Fase Vencto.
Resumen de Facturación
Informe de Facturas del Día
Lista de Facturas de Salida
Informe de Facturas en abierto
Generación de Facturas
Emisión de Facturas
Períodos Mensuales
Períodos Mensais
Montagem ABC de Clientes
Clientes no Período
Datos de Facturación
Relación de Clientes no período
Productos por Cliente no período
Ranking de Clientes
Emisión de Otras Facturas
Cancelación de Facturas
Facturas para Contabilidad
CUENTAS POR COBRAR Gerente deContabilidadGeneración de Facturas
Emisión de Facturas
Emisión de Letras de Cambio
Emisión suelta de Letras de Cambio
Cuenta Corriente (Bancos y Cajas
Remesa por Cobrar
Detalle de Boletas
Lista de Títulos por Cobrar
Liquidaciones
Liquidaciones Lista de Liquidaciones
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Informe de Liquidaciones
Cancelación de Pago
Otros Documentos por Cobrar
Informe de Documentos
Relación de Cotizaciones
Relación de Cotizaciones de VentaAprobación Administrativa de Pedidos de Venta
Cuentas Corriente vehículo
Relación de Recibos emitidos
Relación de Títulos de Propuesta
Relación Propuestas/ divergencia no valor dos títulos
Relación Propuestas Aprobadas/ Títulos a Recibir
Relación Financiera de Propuestas
Comunicación BancariaRemesa
Cierre
Lista de Remesa Bancaria
Retorno
Importación del Archivo
Acontecimiento de Cobranza
Parámetros CNAB
Bancos
Cuentas de Cobranza
Anticipos
Informes
Posición Actual de las Letras de Cambio
Títulos Vencidos por Cliente Títulos en Abierto por cliente en la fecha
Títulos vencidos por periodo
Títulos a vencer por periodo
Títulos por período
Auxiliar
ABC de Boletas Vencidas
ABC de Boletas por vencer
Libro Registro de Letras de Cambio
Diario Auxiliar de Letras de Cambio
Mapa General de Documentos
CUENTAS POR PAGARGerente de
ContabilidadGenerar Títulos
Lista de Títulos
Detalle de Boletas
Lista de Liquidaciones
Detalle de Liquidaciones
Cancelación de Pago
Emisión de Cheques
Otras Facturas de Entrada
Relación de Otras Notas de Entrada
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Actualización Otras Notas de Factura de Entrada
Mano de Obra Trabajo Fuera
Cuenta Corriente (Caja y Bancos)
Mapa General de Documentos
Informe de Títulos por Pagar
Títulos Abiertos por ProveedorInforme de Pagos
Auxiliar de Cuentas por Pagar
Diario Auxiliar de Cuentas por Pagar
ABC de Boletas Vencidas
ABC de Boletas por Vencer
LIBROS FISCALESGerente de
ContabilidadRegistro de Salidas
Registro de Entradas
Evaluación de ICMSEvaluación de IVA
Operaciones Interestaduales
Parámetros Libros Fiscales
Términos de Apertura y Cierre
Libros de IVA y Substitución Tributaria
CONTABILIDADGerente de
ContabilidadMovimientos
Movimientos
Pólizas
Períodos
Ejercicios
InformesCatalogo de Cuentas
Balanza de Comprobación
Balanza Centro de Costo por Cuenta Contable
Balance Centro de Costo por Cuenta
Balance de Cuenta por Centro de Costo
Auxiliar Analítico (Mod 1)
Auxiliar Analítico (Mod 2)Diarios
Financieros
Comparativo de Movimientos Mensuales
ConsultasEjercicios
Períodos
Catalogo de Cuentas
Movimientos Patrón
Comparativo Cuentas por Períodos
Movimientos Actualizados
Centro de Costo por PeríodosCatálogos
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Archivos
Estados
Municipios
Catalogo de Conceptos
Grupo de Cuentas
Centro de CostoCatalogo de Cuentas
Movimientos Patrón
Corrección Movimientos
Integración FacturasImportación de Facturas de Salida
Integración Facturas de Salida
Importación de Facturas de Entrada
Integración Facturas de Entrada
Importación de Otras Facturas de Entrada
Integración de Otras Facturas de Entrada
Tabla de EventosArtículos de Facturas Integrados
Parámetros de Integración
Informes
Relación de Pis/Cofins Itens vendidos
Relación de Pis de Itens comprador
Integración de Cuentas por Pagar/ RecibirImportación de Cuentas por Pagar
Integración de Cuentas por Pagar
Parámetros Integración Cuentas por Pagar
Importación de Cuentas por CobrarIntegración de Cuentas por Cobrar
Parámetros Integración Cuentas por Cobrar
Validación de Cuentas a Pagar y Recibir
Integración Cuentas CorrienteImportación de Cuentas Corriente
Integración de Cuentas Corriente
Importación de Caja
Integración de Caja
Otras IntegracionesIntegración Hoja de Pago
Cuenta Corriente de vehículos vendidosCuenta Corriente vehículos
Empresas
ESTADOS FINANCIEROSGerente de
ContabilidadMovimientosCrear Nuevo período
Critica de DEF
REPORTES GERENCIALES (Administración)
Gerente de
ContabilidadResumen General de Ventas
Confidencial 30/04/2016 Página 14
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Limite de Crédito
ABC de las Boletas Vencidas
ABC de las Boletas por Vencer
ABC de los Clientes
Ventas por Cliente en el período
CATALOGOS (Administración)Clientes y EntidadesClientes y Entidades
Grupo de Entidades
Listado Clientes - Proveedores
Clientes y Entidades
Estampas de Entidades
Bloquear Entidades por Inactividad
Informe de Entidades por Ciudad
Tipos de Lista
Personas RelacionadasRamos de Actividades
Relación de Entidades Conc. Crédito
Proveedores, Transportadores y FábricaLista de Proveedores
Lista de Transportadores
Lista de Fábrica
Administrativos y FinancierosParámetros Generales
Parámetros B.F Consumidor
Lista de Aseguradoras
Condiciones de Pago
Tipos de Operación
Tipos de Movimiento
Concepto de Crédito
Bancos
Cuentas de Cobranza
Monedas y Tipo de Cambio
Motivos Anulación Facturas
Códigos Fiscales de Operación
Tabla Tipo de Documento
Tabla Especie de TítulosMotivos Entorno Liquidación
ConcesionariasLista de Concesionarias
Regiones de las Concesionarias
Factores de Regionalización
Estados y MunicipiosLista de Estados
Lista de Municipios
APLICACION AUTOPLUS COMISIONES
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8/16/2019 Plan de Trabajo de Auditoria Refacciones
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8/16/2019 Plan de Trabajo de Auditoria Refacciones
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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA
Parámetros Generales
Gastos Extras de Autos
Tipo Venta
Confidencial 30/04/2016 Página 17