Ajuntament de Cardona
Sessió informativa
Presentació Pressupost Municipal
2015
Cardona
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ QUÈ ÉS EL PRESSUPOST MUNICIPAL?
- El pressupost municipal és l’expressió xifrada de les obligacions que com a màxim pot reconèixer l’Ajuntament i dels drets que preveu liquidar durant l’exercici corresponent. L’ha d’aprovar cada municipi anualment.
- En el pressupost municipal s’han de veure reflectides les previsions de les despeses i dels ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.
- A Catalunya el pressupost municipal segueix una estandarització marcada per la Llei d’hisendes locals. (RDL 2/ 2004 de 5 de març, text refós de la Llei d’hisendes locals)
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ CONDICIONANTS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST
- Crisi econòmica global
- Situació financera de l’Ajuntament
• A 31 de desembre de 2014, l’endeutament total era de 3,1 milions d’euros.
- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica
- Pla de sanejament 2012-2014 i Pla d’ajust 2013-2022 • Contenció de la inversió
• Reducció de la despesa corrent
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
- Pressupost total: 6.545.470 euros
El pressupost ordinari per a l’exercici correspon a despesa corrent de l’Ajuntament: despesa de personal, béns corrents i serveis, despeses financeres, transferències corrents i subvencions.
Pel que fa al capítol d’inversions s’ha pressupostat despeses per un import de 2.123.810 euros.
■ EL PRESSUPOST 2015 EN XIFRES
•
•
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ PRESSUPOST DESPESES 2015
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ PRESSUPOST DESPESES 2015
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ EVOLUCIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2007- 2015
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ EVOLUCIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2007- 2015
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ REDUCCIÓ TERMIMI PAGAMENT FACTURES A PROVEÏDORS
Termini pagament:15 mesos
Termini mig pagament:2 mesos
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
Ràtio:51,9%
Ràtio:80,9%
Ràtio:76,1%
Ràtio:65,16%
■ RÀTIO D’ENDEUTAMENT BANCARI
Endeutament màxim permès
110%
Endeutament límit objectiu
<75%
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
• Contenció de la inversió.
• Reducció de la despesa corrent.
• Refinançament de préstecs, limitar nou endeutament per préstecs.
• Pla d’ajust - ICO Proveïdors (1,7 milions d’euros) per factures fins el 31/12/2012.
• L.O. 2/2012 de 27 d’abril d’estabiilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica.
■ MESURES DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
Personal: estalvi de 60.978 euros EconomiaInteressos: estalvi de 84.745 euros
Promoció econòmicaTotal Partida: 138.201€Augment d’un 5%
Manteniment Parcs i JardinsReducció 15.000€. (Pla d’ocupació)
■ VARIACIONS PRINCIPALS PARTIDES
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
■ VARIACIONS PRINCIPALS PARTIDES
Pla de manteniment i reparació de carrers del Nucli AnticNova partida de 20.000 euros
Serveis socialsAugment Pla Local serveis a les persones: 30.000 euros (augment de 5.000 euros)
HabitatgePla de l’HabitatgeAjuts al lloguer: 15.000 euros
Sessió informativa Pressupost municipal 2015
Ajuntamentde Cardona
Camp de Vida Activa: 1,8 milions d’euros
Reparació de la plaça del Portalet: 187.369 euros (Diputació de Barcelona: 102.000 euros / Ajuntament de Cardona: 85.369 euros)
3a fase allotjaments col.lectius protegits: 165.022 euros
Camí de l’Aigua d’Ora: 67.441 euros
Restauració de la coberta i la façana de l’església de Sant Miquel: 52.340
Renovació cablejat nucli antic: 26.000 euros
■ INVERSIONS 2015
# sessió informativa pressupost municipal 2015
sessió informativa Ajuntament de Cardona
# sessió informativa pressupost municipal 2015
Situació econòmica complexa Situació econòmica estable
Contenció de la despesa Nova inversió
Anys de forts ajustos Noves expectatives
Termini proveïdors (15 mesos) Termini proveïdors (2 mesos)
Reducció deute viu Reducció deute viu
Problema principal: deute Generalitat 1,4 milions d’euros
ON ÉREM I ON SOM?
ON ÉREM ON SOM
sessió informativa Ajuntament de Cardona
# sessió informativa pressupost municipal 2015
UNA APOSTA PEL FUTUR
El Pressupost 2015 vol donar compliment als objectius consensuats al Pla estratègic de Cardona. Objectius del Pla:
• Cardona, referent al món, on el més important siguin les persones i la seva qualitat de vida.
• Augmentar la població durant els propers anys.• Augmentar el nombre i la qualitat de l’habitatge, fent de Cardona un lloc amable
per venir-hi a viure. • Augmentar el nombre i la qualitat de l’ocupació• Promoure la cultura com a motor de transformació social, vers una comunitat
més cooperativa i emprenedora.• Potenciar un nou model econòmic que potenciï els nostres factors endògens i els posienvalor,perfixaraixíl’economiaalterritori.
• Aconseguir un nou model de relació ciutadania-administració, basada en la participació ciutadana real.
• Impulsar un nou model de governança al servei de les persones.
sessió informativa Ajuntament de Cardona
# sessió informativa pressupost municipal 2015
LÍNIES D’ACCIÓ PRESSUPOST 2015
• Impuls de la Promoció econòmica
• Qualitat de vida: servei a les persones
• Pla d’Habitatge
• Millora de l’Espai Públic. Pla de carrers.
• Turisme
• Incorporació de noves inversions estratègiques
Ajuntament de Cardona
Sessió informativa
Presentació Pressupost Municipal
2015
Cardona