COMITÉ SECTORIAL
Marzo 2018
Ejecución presupuestal Diciembre 2017
PPTO INICIAL REDUCCIÓNPPTO
DEFINITIVOEJEC % EJEC
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 38.860 0 38.860 32.361 83%
SERVICIOS PERSONALES 16.518 0 16.518 11.175 68%
Serv Personales Asoc Nómina 5.883 5.883 5.413 92%
Serv Personales Indirectos 8.572 8.572 3.979 46%
Aportes Patronales 2.063 2.063 1.784 86%
GASTOS GENERALES 5.013 5.013 3.857 77%
PASIVOS EXIGIBLES 1 1 1 100%
PAGO CESANTIAS 17.328 0 17.328 17.328 100%
INVERSION 5.972 -268 5.704 5.026 88%
TOTAL GASTOS FONCEP 44.832 -268 44.564 37.387 84%
TRANSFERENCIAS 935.125 -119.364 815.760 643.344 79%
Servicio de la Deuda 269.909 0 269.909 137.925 51%
Fondo de Pensiones Públicas 328.426 0 328.426 321.255 98%
FOMAG 282.395 -119.364 163.031 163.031 100%
Cuotas Partes 54.395 0 54.395 21.133 39%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 979.956 -119.632 860.325 680.731 79%
TOTAL PRESUPUESTO GASTO (SIN FOMAG) 697.561 -268 697.293 517.700 74%
INGRESOS CORRIENTES 15.317 -268 15.049 22.024 146%
TRANSFERENCIAS 806.633 -119.364 687.269 586.857 85%
RECURSOS DE CAPITAL 158.006 158.007 252.338 160%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 979.956 -119.632 860.325 861.219 100%
DICIEMBRE 2017
VIGENCIA
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN CON REDUCCION DECRETADA EN DICIEMBRE
Una vez registrada la
reducción
presupuestal, que
tuvo origen en la
menor transferencias
de los recursos del
FONPET al FOMAG y en
el menor recaudo de
la Cartera
Hipotecaria producto
de la reliquidación
de los créditos
concedidos en las
décadas anteriores,
el porcentaje de la
ejecución presento un
crecimiento acorde a
lo expuesto en el
comité sectorial.
Seguimiento Indicadores de Plan de Desarrollo
Diciembre 2017
INDICADORES ESTRATÉGICOS FONCEP
67,0%
86,0%
93,5%
85,6%
97,0% 93,0%
87,3%
87,3%
31,0%33,0%
33,3%
71,7%
6,4%
19,7%
29,0%
33,2%
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
M A R Z O J U N I O S E P T I E M B R E D I C I E M B R E
Oportunidad de respuesta a solicitudespensionales (Meta 95%)
Oportunidad de respuesta a PQRS (Meta 95% a 15días)
Oportunidad de respuesta a PQRS (Meta 95% a 10días)
Porcentaje de Cartera FAVIDI saneada (Meta 80%)
Porcentaje de Historias Laborales Centralizadasasignadas al FONCEP (Meta 32,5%)
Depuración de saldos de cuotas partespensionales (Meta 25%)
Avance metas estratégicas por entidad(SEGPLAN)
PROYECTO DE
INVERSIÓN 977
–
Instrumentación
de la Política
Pública
Pensional del
Distrito
Iniciativas
FONCEP
Adecuar el 100 % de la
infraestructura física
necesaria para la
gestión institucional
Implementar el 100% del
plan de trabajo para
lograr la Razonabilidad
de los Estados
Financieros
Implementar 100% del
plan de trabajo del
desarrollo de una
herramienta tecnológica
que permita validar la
historia laboral pensional
Implementar el
100% del plan
de trabajo de la
Gestión TIC del
FONCEP
Implementar el 100 % del
modelo de Servicio al Cliente
Determinar el 100 % del
Pasivo Pensional del Distrito
Implementar el 100%
del plan de trabajo del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
para el FONCEP
Implementar el 100% del plan
de trabajo de la armonización
del Sistema de Gestión
Documental
Implementar el 100%
del plan de trabajo del
Modelo de Gestión de
Iniciativas
Arm
on
iza
ció
n d
e m
eta
s
2
01
7 -
20
18
Metas 2017 Metas 2018
1. Extraer, capturar y centralizar el 80 % de la información de las Historias
Laborales Pensionales del Distrito1
Implementar 100% del plan de trabajo del desarrollo de una
herramienta tecnológica que permita validar la historia laboral
pensional de los empleados de las entidades distritales adscritas al
FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias
2. Implementar y mantener el 100 % de los componentes de TIC de acuerdo con la
estrategia de gobierno en línea
2Implementar el 100% del plan de trabajo de la Gestión TIC del
FONCEP
3. Implementar y mejorar La Infraestructura Tecnológica Misional
4. Implementar y mejorar el 100 % de la Infraestructura Tecnológica Administrativa
Y Financiera
5. Implementar y mantener el 100 % de los controles aplicables de acuerdo a la
norma ISO 27001-2013
6. Implementar el 100% del Modelo Estratégico de Comunicaciones de Seguridad
Social en Pensiones(Finalizó en 2017)
7. Determinar el 80 % del Pasivo Pensional del Distrito 3 Determinar el 100 % del Pasivo Pensional del Distrito
8. Implementar Las normas internacionales de contabilidad para el servicio público
NICSP 4Implementar el 100% del plan de trabajo para lograr la
Razonabilidad de los Estados Financieros9. Sanear 100% la cartera de Favidi
10. Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la gestión
institucional
5Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la
gestión institucional
6Implementar el 100% del plan de trabajo de la armonización del
Sistema de Gestión Documental en el FONCEP
11. Implementar y mantener el 100 % los requisitos del SIG según medición del
SISIG(Finalizó en 2017)
12. Implementar y articular el 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Versión 2 7Implementar el 100% del plan de trabajo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión para el FONCEP13. Certificar 2 Subsistemas del sistema integrado de gestión
14.Implementar Estrategias de modernización organizacional 8Implementar el 100% del plan de trabajo del Modelo de Gestión de
Iniciativas
15. Implementar el 100 % del modelo de Servicio al Cliente 9 Implementar el 100 % del modelo de Servicio al Cliente
No DESCRIPCIÓN DE LA META
EJECUCIÓN 2017
PROGRAMADO TOTAL% AVANCE
EJECUCIÓN
1Extraer, capturar y centralizar el 80 % de la información de las
Historias Laborales Pensionales del Distrito
32,50% 33,18% 102,09%
$67.100.000 $64.050.000 95,45%
2Implementar el 100% del Modelo Estratégico de Comunicaciones de
Seguridad Social en Pensiones
100% 100% 100,00%
$207.320.000 $205.888.320 99,31%
3 Determinar el 80 % del Pasivo Pensional del Distrito30,00% 30,00% 100,00%
$532.961.667 $438.076.137 82,20%
4Implementar y mejorar el 100 % de la Infraestructura Tecnológica
Administrativa Y Financiera
50% 49,00% 98,00%
$933.262.993 $888.039.716 95,15%
5 Implementar y mejorar La Infraestructura Tecnológica Misional50% 68,70% 137,40%
$613.785.439 $407.163.651 66,34%
6Implementar y mantener el 100 % de los controles aplicables de
acuerdo a la norma ISO 27001-2013
90% 90,00% 100,00%
$216.666.666 $205.333.336 94,77%
7Implementar y mantener el 100 % de los componentes de TIC de
acuerdo con la estrategia de gobierno en línea
90% 89,90% 99,89%
$493.225.667 $471.225.667 95,54%
8Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la
gestión institucional
40% 40,08% 100,20%
$1.269.232.550 $1.136.805.240 89,57%
9Implementar y mantener el 100 % los requisitos del SIG según
medición del SISIG
100% 100,00% 100,00%
$317.350.000 $312.875.280 98,59%
15Implementar y articular el 100% del modelo integrado de planeación y
gestión versión 2
75% 75,00% 100,00%
$4.416.667 $4.416.667 100,00%
10 Certificar el sistema integrado de gestiónN/A N/A N/A
0,00% $0 0,00%
11 Implementar Estrategias de modernización organizacional50,00% 50,00% 100,00%
$533.110.204 $401.990.100 75,40%
12 Sanear la cartera de Favidi80% 34,39% 42,99%
$154.150.000 $153.733.333 100%
13Implementar Las normas internacionales de contabilidad para el
servicio público NICSP
80% 84,30% 105,38%
$100.333.333 $99.933.333 99,60%
14 Implementar el 100 % del modelo de Servicio al Cliente30% 30,00% 100,00%
$245.200.000 $219.614.000 89,57%
TOTAL RECURSOS $5.688.115.186 $5.009.144.780 88,06%
Av
an
ce
me
tas
20
17
Seguimiento Plan Anual de adquisiciones
PAA 2018
Ejecución del PAA
(Marzo 16 de 2018)
Diciembre de 2017 se
estructuró el plan de
contratación acorde al
presupuesto, y a las
necesidades de la entidad.
En el Comité de Contratación
se aprueba o no la
contratación.
(Se realiza seguimiento
Mensual a la ejecución).
Se estableció desde el Comité
de Contratación, la Política
de Ejecución del PAA debe ser
del
100%
42%Distribución de las
necesidades de la entidad mes
a mes en la herramienta de
contratación SISCO.
Gestión del Plan Anual de Adquisiciones
Rubro Presupuesto 2018Valor cargado
en SISCO
Valor
Contratado
% Ejecución a 16
de Marzo de 2018
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS8.419.306.000
6.664.243.311 4.232.352.503 64%
GASTOS GENERALES4.959.509.000
3.892.383.641 873.095.463 22%
INVERSIÓN4.700.105.000
4.700.105.000 1.373.593.610 29%
TOTAL$
18.078.920.000
$
15.256.731.952
$
6.479.041.576 42%
Nota 1: En Gastos Generales no todos los Rubros demandan procesos de
contratación tales como impuestos, tasas contribuciones y multas
Vigencias Futuras
Vigencia Futura Proyectada Vigencia
Futura
Ejecutada
ObservaciónCONCEPTO RUBRO VALOR
PROGRAMA DE SEGUROS
ENTIDAD
Seguros
Entidad $462.478.648
En proceso de
contratación
Licitación conjunta
con corredor de
seguros
VIGILANCIA ENTIDADMantenimiento
Entidad $444.590.277
En proceso de
contratación
CDP 201 Audiciencia
de adjudicación marzo
26
ASEO Y CAFETERÍA
Materiales y
Suministros $85.115.220
En proceso de
contratación
CDP 249 Tienda Virtual
- Adjudicación marzo
22
Mantenimiento
Entidad $192.865.205
En proceso de
contratación
CDP 250 Tienda Virtual
- Adjudicación marzo
22
MENSAJERIA Y MOTORIZADOS Transporte y
Comunicación $102.685.760
En proceso de
contratación
CDP 196 Audiencia de
adjudicación marzo 26
GESTIÓN DOCUMENTAL Honorarios$472.334.302
En proceso de
contratación
CDP 194 Audiencia de
adjudicación marzo 26
FOTOCOPIADOImpresos y
Publicaciones $18.190.000
En proceso de
contratación
CDP 195 Audiencia de
adjudicación marzo 26
APOYO ATENCION AL
CIUDADANO
Honorarios$115.230.597
115.230.597 Contrato en ejecución
Remuneración
Servicios
Técnicos$173.774.532
173.774.532 Contrato en ejecución
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS $2.067.264.541 $289.005.129
Gestión del Plan Anual de Adquisiciones
Situación Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
Autodiagnósticos Dimensiones
Operativas MIPG
63,34%Resultado
promedio en los
auto
diagnósticos
98%
75,8%
72,6%
1% **
91,5%
51,9%
89,3%
46,3%
59,2%
52,2%
48,6%
75%
54,6%
70,8%
Resultados
**El 27 de febrero de 2018 el Alcalde Mayor expidió el Decreto
118 de 2018 "Por el cual se adopta el Código de Integridad del
Servicio Público”
Iniciativa: IMPLEMENTACIÓN MIPG (Implementar el 100% del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP)
NA
NA
Seguimiento Implementación MIPG – Diagrama de Gantt
Seguimiento Implementación MIPG – Diagrama de Gantt
Modelo financiero cálculo actuarial pasivo pensional.
Histórico Patrimonios
$1
.47
3.9
96
$2
.29
9.6
15
$2
.96
6.3
09
$3
.19
3.0
25
$3
.69
9.7
25
$4
.08
2.3
06
$-
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.000.000
$2.500.000
$3.000.000
$3.500.000
$4.000.000
$4.500.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
FONPET sin educación FPPB
$1
.43
7.7
11
$1
.58
1.3
12
$1
.79
3.3
86
$1
.98
3.9
47
$2
.28
6.2
53
$2
.57
8.7
05
$-
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.000.000
$2.500.000
$3.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tasas de Referencia Patrimonios
FONPET sin educación FPPB
9,48%
4,01%
7,17%
4,04%
12,76%
10,31%
2,44%1,94%
3,66%
6,77%5,75%
4,09%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIR ANUAL INFLACIÓN
10,92%
2,56%
7,43%
4,38%
12,45%
10,22%
2,44%1,94%
3,66%
6,77%5,75%
4,09%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TIR ANUAL INFLACIÓN
Ahorros por vigencia y detallados
$0 $0 $44 $72
$268
$0
$100
$200
$300
2014 2015 2016 2017 2018
Vr Pagado Bonos
$0 $0 $0$107
$249
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
2014 2015 2016 2017EJEC
2018PPTO
Vr Pagado Bonos
Gestión realizada por la Dirección ante las
fiduciarias administradoras de los recursos, se
logró alcanzar una ejecución de recaudo que
supero las expectativas de presupuesto
Rendimientos
Uso de recursos
FONPET
0 0 44.851 17
9.3
26 51
4.2
26
65
0.2
12
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ahorros
Parámetros Generales (supuestos)
• Ingresos de FONPET siempre se reciben
• No se recibe Decreto 391 en desde FPPB
2019
• Se cubre Gastos Administrativos desde
2019 con FPPB.
• Represa de Cuotas partes por cobrar y
por pagar tomadas de EEFF a 2017 y se
difieren a 3 años.
• La represas de bonos se difiere a 5 años
según los porcentajes estimados.
• Bonos, cuotas partes por pagar son
pagados con recursos del FONPET y al
tener cobertura del 125% se pagaran las
mesadas pensionales.
• Las cuotas partes por cobrar se incluyen
como ingresos del FPPB.
DECRETO 391/2003 No
2019 65.718.230.000$
Gastos Administrativos Sí
INFLACION 2018 4,11% 2019 27.351.474.158$
INFLACION >2018 3,50% Cuotas por Cobrar Sí
PRODUCTIVIDAD 0,80% Cuotas por Cobrar (Represa) 200.012.630.179
* Diferir a cuantos a 3
PARAMETROS PARA LAS RESERVAS NIC19R Cuotas por Pagar (Represa) 150.433.802.422
FECHA CALCULO ACTUARIAL 30/06/2017 * Diferir a cuantos a 3
TASA INTERES TECNICO 3,13% Bonos A (Represa) 34.408.864.783
CRECIMIENTO PENSIONES 3,50% Bonos B (Represa) 1.644.274.117.511
TASA COMBINADA 6,74% ##### % Año 1 10%
TASA REAL BONOS A - B 4% 3% % Año 2 15%
##### % Año 3 20%
100% Hasta que año? % Año 4 25%
% a partir del año siguiente 100% % Año 5 30%
PARAMETROS MACROECONOMICOS
INGRESOS FONPET
MODULO DE PARAMETROS GENERALES
MENU PRINCIPAL
Cobertura
181%167%156%146%137%127%119%112%106%102%
% Porcentaje de cobertura
Proyección modelo detallado
(miles de millones) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025FONPET
Saldo Inicial 3.700 4.176 4.093 3.939 3.702 3.442 3.096 2.961 2.841
Ingresos 113 109 115 120 125 130 136 142 148
Rendimientos 376 281 276 265 249 232 209 200 191
Bonos pensionales 0 351 419 494 553 625 88 64 56
Cuotas partes 12 123 126 128 81 83 85 88 89
Mesadas pensionales 0 0 0 0 0 0 305 309 311
Pagos 12 474 544 622 634 708 479 462 457
Saldo Final 4.176 4.093 3.939 3.702 3.442 3.096 2.961 2.841 2.723
FPPB
Saldo Inicial 2.286 2.465 2.548 2.533 2.508 2.406 2.288 2.470 2.654
Decreto 391/03 66 68 0 0 0 0 0 0 0
Cuotas partes 30 128 130 133 66 64 60 50 44
Rendimientos 152 157 162 161 159 152 154 167 179
Mesadas pensionales 68 271 281 290 298 304 0 0 0
Gasto administrativo 0 0 27 28 29 30 31 32 34
Pagos 68 271 308 318 327 334 31 32 34
Saldo Final 2.465 2.548 2.533 2.508 2.406 2.288 2.470 2.654 2.844
ACTIVO 6.641 6.641 6.471 6.209 5.848 5.384 5.432 5.495 5.567
Bonos pensionales 2.494 2.345 1.955 1.505 987 416 325 245 185
Cuotas partes 1.108 1.047 983 915 895 870 842 809 773
Mesadas pensionales 2.909 2.875 2.832 2.778 2.714 2.640 2.559 2.467 2.366
PASIVO 6.511 6.266 5.769 5.198 4.595 3.926 3.725 3.521 3.324
COBERTURA 102% 106% 112% 119% 127% 137% 146% 156% 167%