PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2012
PRESSUPOST 2012
Pressupost Ordinari Ingressos Despeses Ingressos VS despeses Ens autònoms municipals
Inversions previstes 2012 Conclusions
PRESSUPOST ORDINARI
Premisses inicials
Sent el pressupost aprovat el 2011 un pressupost de transició vers aquest pressupost de 2012. Farem les comparatives tenint en compte els anys 2010, 2011 i 2012.
INGRESSOS
LIQUIDACIÓ
2010
INGRESSOS
PRESSUPOST
2011
INGRESSOS
PRESSUPOST
2012
INGRESSOS ORDINARIS 14.145.042,25 12.224.990,00 11.672.600,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.452.339,84 2.551.890,00 2.403.400,00
INGRESSOS
COMPARATIVA DELS INGRESSOS
LIQ 2010 – PRE 2011(%)
LIQ 2010 - PRE 2012(%)
INGRESSOS ORDINARIS - 13,57 - 17,48
TRANSFERÈNCIES CORRENTS - 42,68 - 46,02
RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 ELS INGRESSOS ORDINARIS PREVISTOS PER L’ANY 2012 ES REDUEIXEN EN UN 17,48%
Despeses ordinàries
LIQUIDACIÓ 2010 PRESSUPOST 2011 PRESSUPOST 2012 %
PERSONAL 5.071.103,55 4.780.252,28 4.675.507,35 -7,92
BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.208.111,77 5.779.976,46 5.191.054,88 -16,99
DESPESES FINANCERES 291.000,00 291.000,00 355.362,23 +22,12
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 926.553,77 536.000 749.500,00 -21,11
TOTAL 12.571.890 11.387.228,7 10.953.424,46 -12,87
RESPECTE DE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 LA DESPESA ORDINÀRIA S’HA REDUÏT EN 1.618.465,54 €, ÉS A DIR, UN 12,87%
INGRESSOS 2012
DESPESES 2012
Despeses Béns corrents i serveis
Per regidories
INGRESSOS VS DESPESES
ELS PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien el benefici de l’activitat i les
despeses ordinàries, el cost que suposa fer aquesta activitat.
TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT(ingressos – despeses)
+ 719.175,54 €
Tot i preveure una davallada dels ingressos, hem ajustat les despeses de manera que la nostra activitat genera diners.
Amb aquest superàvit, podem fer front a la AMORTITZACIÓ DELS PRÈSTECS A LLARG TERMINI.
ORGANISME INGRESSOS DESPESES
Escola Municipal de Música 773.065,37 773.065,37
Escola Bressol 370.000,00 370.000,00
Hospital Sant Bernabé 19.777.926,77 18.973.247,29
La Patum 36.500,00 36.500,00
BRG Progres S.L.U 485.000,00 485.000,00
ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS
INVERSIONS
Concepte: Pla de Barris Pressupost
Escales St. Francesc 70.000,00€
Millores d'Enllumenat 28.000,00€
Deficiències d'Enllumenat 27.865,02€
Instal·lacions BT 30.894,28€
Complements Pinsania 49.907,22€
Callissot / Pinsania. 1a fase 432.424,70€
Mercat municipal 750.000,00€
Coberta Ajuntament 83.959,95€
INVERSIONS
Concepte: Qualitat via pública PRESSUPOST
Millores clavegueram 347.500,00€
Millores Polígons La Valldan 388.760,62€
Entorn CAT. Serveis 70.800,00€
Voreres Pg. Indústria 93.090,50€
Millores via pública 50.000,00€
Millores enllumenat públic 40.068,38€
Millores eficiència energètica edificis municipals 60.000,00€
INVERSIONS
Concepte: Serveis i equipaments Pressupost
Exposició de La Patum 200.000,00€
Ampliació espai reserva museu 92.000,00€
Pavelló de Suècia 43.252,03€
Redacció de Plans d'Autoprotecció 18.800,00€
Marquesines Bus Urbà 5.500,00€
Millores piscina d'estiu 45.000,00€
Millores informàtiques. Seguretat 25.000,00€
Camins escolars 5.500,00€
Adquisició edifici Escac 300.000,00€
Millores Queralt 40.000,00€
INVERSIONS
Concepte: Plurianual Pressupost
Quotes urbanístiques Torrent Sta. Eulàlia 25.000,00€
Quotes urbanístiques Pedregals 75.000,00€
Emcofa diferència obres 113.993,24€
Gespa artificial camp futbol 64.000,00€
Subvenció rehabilitació elem. col·lectius edificis 100.000,00€
INVERSIONS
CONCLUSIONS
• Contenció important en l’elaboració dels pressupostos municipals.
• Garantir el compliment del Pla de sanejament.• Disminució d’ingressos contrarestada per la contenció de la
despesa corrent.• MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.• MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus
urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, ...
• Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls per a la recuperació.
• Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 719.175,54 €.
PressupostMunicipal 2012
Moltes gràcies !