PROYECTO SOBRE CENTRO DE ESTUDIO DE LA LENGUA INGLESA PARA PUBLICO EMPRESARIAL AVANZADO
Jorge Andrs Caldern Pedro Andrs CedeoDirector: Leonardo Estrada
Investigacin de Mercado
Planteamiento del problemaDescripcin del perfil del estudiante del idioma.Poblacin y muestraEncuesta
Resultados
Sheet1
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
A
Bfuncion demanda dominio de Inglessisinosisisisisisisisisisisisisinosisinonosisisisisisisisisisisinosisinosisisisi
CAutocalificacion dominio de Ingles945109666778475992478666578910765837468756
Dprecio1131113311313111113112311121111111111111
Eclases personalizadas2342244122424223244224442242242223224222
Fhorarios felxibles4424432433242434432431234314433444343444
Gdistancia/tiempo en llegar al centro de estudios3213321244131342321343123433324332432333
Hotros (metodologia de enseanza) (3 hits)
I
Jinteresados en programa video conferenciasisisinosisisisisinosisisisisisisisisisisinonosisisisisisisisisisinosisisisinosi
K7am-9amxxxxxxxxxx
L9am-1pmxxxxxxx
M1pm-4pmxxxxx
N4pm-6pmxxx
O6pm-9pmxxxxxxxxxxxxxxx
SEXO
M3382.50%
F717.50%
40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si3485.00%
no615.00%
40100.00%
Precio
400.00%
3717.50%
225.00%
13177.50%
40100.00%
Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
22357.50%
112.50%
40100.00%
Horarios Flexibles
42050.00%
31230.00%
2615.00%
125.00%
40100.00%
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
31845.00%
2922.50%
1615.00%
40100.00%
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
Sheet2
SEXO
M3382.50%
F717.50%
40100.00%
SEXO
M82.50%
F17.50%
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:
Sheet2
SEXO
Sheet3
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si3485.00%
no615.00%
40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si85.00%
no15.00%
Sheet3
Su cargo le exige dominar el idioma Ingls?
Sheet5
Precio
400.00%
3717.50%
225.00%
13177.50%
40100.00%
interpretacion
Precio
muy importante0.00%
importante17.50%
poco importante5.00%
indiferente77.50%
Sheet5
Que tan importante es el PRECIO al momento de elegir un programa?
Sheet6
Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
22357.50%
112.50%
40100.00%
Clases Personalizadas
Muy importante32.50%
Importante7.50%
Poco Importante57.50%
Indiferente2.50%
Sheet6
Que tan importante es recibir clases personalizadas de Ingls?
Sheet7
Horarios Flexibles
42050.00%
31230.00%
2615.00%
125.00%
40100.00%
Horarios Flexibles
Muy importante50.00%
Importante30.00%
Poco Importante15.00%
Indiferente5.00%
Sheet7
Que tan importante es para usted la flexibilidad de horarios al momento de elegir un programa de Ingls?
Sheet8
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
31845.00%
2922.50%
1615.00%
40100.00%
Valoracin del tiempo/distancia de llegada al centro de estudios
muy importante17.50%
importante45.00%
poco importante22.50%
indiferente15.00%
Sheet8
Cuanto valora el tiempo que pierde en ir y volver de su casa u oficina a un Centro de Estudios de Ingls?
Sheet9
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Interesados en un Programa mediante Video Conf.
Si87.50%
No12.50%
Sheet9
Estara interesado en recibir clases de tipo conversacional por medio de Video Conferencia desde su oficina u hogar?
Sheet10
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Horarios de preferencia
7am-9am29.00%
9am-1pm16.00%
1pm-4pm13.00%
4pm-6pm11.00%
6pm-9pm31.00%
100.00%
Alumnos
ESCENARIO102030405060708090100110120156
7am-9am36912151720232629323545
9am-1pm235681011131416181925
1pm-4pm1345789101213141620
4pm-6pm123467891011121317
6pm-9pm36912161922252831343748
10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00
Sheet10
En caso de acogerse a un curso, Cul sera su horario de preferencia?
Sheet11
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
Auto-Calificacin de dominio del idioma ingls
No requiere mejorar5.00%
Requiere prctica25.00%
Nivel medio55.00%
Nivel cero15.00%
Su trabajo demanda dominio del idioma ingls
si85.00%
no15.00%
Auto-Calificacin de dominio del idioma ingls
No requiere mejorar5.00%
Requiere prctica25.00%
Nivel medio55.00%
Nivel cero15.00%
Sheet11
Auto-Calificacin de dominio del idioma Ingls
Sheet4
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
precio13%
clases personalizadas25%
horarios felxibles38%
distancia/tiempo en llegar al centro de estudios24%
MBD002A76B7.xls
Chart1
0.13
0.25
0.38
0.24
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
Sheet1
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
A
Bfuncion demanda dominio de Inglessisinosisisisisisisisisisisisisinosisinonosisisisisisisisisisisinosisinosisisisi
CAutocalificacion dominio de Ingles945109666778475992478666578910765837468756
Dprecio11311133113131111131123111211111111111115613%
Eclases personalizadas234224412242422324422444224224222322422210825%
Fhorarios felxibles442443243324243443243123431443344434344416438%
Gdistancia/tiempo en llegar al centro de estudios321332124413134232134312343332433243233310624%
Hotros (metodologia de enseanza) (3 hits)434100%
I
Jinteresados en programa video conferenciasisisinosisisisisinosisisisisisisisisisisinonosisisisisisisisisisinosisisisinosi
K7am-9amxxxxxxxxxx
L9am-1pmxxxxxxx
M1pm-4pmxxxxx
N4pm-6pmxxx
O6pm-9pmxxxxxxxxxxxxxxx
SEXO
M3382.50%
F717.50%
40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si3485.00%
no615.00%
40100.00%
Precio
400.00%
3717.50%
225.00%
13177.50%
40100.00%
Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
22357.50%
112.50%
40100.00%
Horarios Flexibles
42050.00%
31230.00%
2615.00%
125.00%
40100.00%
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
31845.00%
2922.50%
1615.00%
40100.00%
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
Sheet2
SEXO
M3382.50%
F717.50%
40100.00%
SEXO
M82.50%
F17.50%
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:
Sheet2
SEXO
Sheet3
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si3485.00%
no615.00%
40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si85.00%
no15.00%
Sheet3
0
0
Su cargo le exige dominar el idioma Ingls?
Sheet5
Precio
400.00%
3717.50%
225.00%
13177.50%
40100.00%
interpretacion
Precio
muy importante0.00%
importante17.50%
poco importante5.00%
indiferente77.50%
Sheet5
0
0
0
0
Que tan importante es el PRECIO al momento de elegir un programa?
Sheet6
Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
22357.50%
112.50%
40100.00%
Clases Personalizadas
Muy importante32.50%
Importante7.50%
Poco Importante57.50%
Indiferente2.50%
Sheet6
0
0
0
0
Que tan importante es recibir clases personalizadas de Ingls?
Sheet7
Horarios Flexibles
42050.00%
31230.00%
2615.00%
125.00%
40100.00%
Horarios Flexibles
Muy importante50.00%
Importante30.00%
Poco Importante15.00%
Indiferente5.00%
Sheet7
0
0
0
0
Que tan importante es para usted la flexibilidad de horarios al momento de elegir un programa de Ingls?
Sheet8
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
31845.00%
2922.50%
1615.00%
40100.00%
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
muy importante17.50%
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poco importante22.50%
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Sheet8
0
0
0
0
Cuanto valora el tiempo que pierde en ir y volver de su casa u oficina a un Centro de Estudios de Ingls?
Sheet9
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Interesadosen un Programa mediante Video Conf.
Si87.50%
No12.50%
Sheet9
0
0
Estara interesado en recibir clases de tipo conversacional por medio de Video Conferencia desde su oficina u hogar?
Sheet10
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Horarios de preferencia
7am-9am29.00%
9am-1pm16.00%
1pm-4pm13.00%
4pm-6pm11.00%
6pm-9pm31.00%
100.00%
Alumnos
ESCENARIO102030405060708090100110120156
7am-9am36912151720232629323545
9am-1pm235681011131416181925
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Sheet10
0
0
0
0
0
En caso de acogerse a un curso, Cul sera su horario de preferencia?
Sheet11
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
No requiere mejorar5.00%
Requiere prctica25.00%
Requiere Clases55.00%
Nivel Cero15.00%
Sheet11
Auto-Calificacin de dominio del idioma Ingls
Sheet4
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
precio13%
clases personalizadas25%
horarios felxibles38%
distancia/tiempo en llegar al centro de estudios24%
Sheet4
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
Sheet1
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
A
Bfuncion demanda dominio de Inglessisinosisisisisisisisisisisisisinosisinonosisisisisisisisisisisinosisinosisisisi
CAutocalificacion dominio de Ingles945109666778475992478666578910765837468756
Dprecio1131113311313111113112311121111111111111
Eclases personalizadas2342244122424223244224442242242223224222
Fhorarios felxibles4424432433242434432431234314433444343444
Gdistancia/tiempo en llegar al centro de estudios3213321244131342321343123433324332432333
Hotros (metodologia de enseanza) (3 hits)
I
Jinteresados en programa video conferenciasisisinosisisisisinosisisisisisisisisisisinonosisisisisisisisisisinosisisisinosi
K7am-9amxxxxxxxxxx
L9am-1pmxxxxxxx
M1pm-4pmxxxxx
N4pm-6pmxxx
O6pm-9pmxxxxxxxxxxxxxxx
SEXO
M3382.50%
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40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
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Precio
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Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
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40100.00%
Horarios Flexibles
42050.00%
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125.00%
40100.00%
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
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1615.00%
40100.00%
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
Sheet2
SEXO
M3382.50%
F717.50%
40100.00%
SEXO
M82.50%
F17.50%
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:
Sheet2
SEXO
Sheet3
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si3485.00%
no615.00%
40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si85.00%
no15.00%
Sheet3
Su cargo le exige dominar el idioma Ingls?
Sheet5
Precio
400.00%
3717.50%
225.00%
13177.50%
40100.00%
interpretacion
Precio
muy importante0.00%
importante17.50%
poco importante5.00%
indiferente77.50%
Sheet5
Que tan importante es el PRECIO al momento de elegir un programa?
Sheet6
Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
22357.50%
112.50%
40100.00%
Clases Personalizadas
Muy importante32.50%
Importante7.50%
Poco Importante57.50%
Indiferente2.50%
Sheet6
Que tan importante es recibir clases personalizadas de Ingls?
Sheet7
Horarios Flexibles
42050.00%
31230.00%
2615.00%
125.00%
40100.00%
Horarios Flexibles
Muy importante50.00%
Importante30.00%
Poco Importante15.00%
Indiferente5.00%
Sheet7
Que tan importante es para usted la flexibilidad de horarios al momento de elegir un programa de Ingls?
Sheet8
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
31845.00%
2922.50%
1615.00%
40100.00%
Valoracin del tiempo/distancia de llegada al centro de estudios
muy importante17.50%
importante45.00%
poco importante22.50%
indiferente15.00%
Sheet8
Cuanto valora el tiempo que pierde en ir y volver de su casa u oficina a un Centro de Estudios de Ingls?
Sheet9
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Interesados en un Programa mediante Video Conf.
Si87.50%
No12.50%
Sheet9
Estara interesado en recibir clases de tipo conversacional por medio de Video Conferencia desde su oficina u hogar?
Sheet10
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Horarios de preferencia
7am-9am29.00%
9am-1pm16.00%
1pm-4pm13.00%
4pm-6pm11.00%
6pm-9pm31.00%
100.00%
Alumnos
ESCENARIO102030405060708090100110120156
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Sheet10
En caso de acogerse a un curso, Cul sera su horario de preferencia?
Sheet11
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
Auto-Calificacin de dominio del idioma ingls
No requiere mejorar5.00%
Requiere prctica25.00%
Nivel medio55.00%
Nivel cero15.00%
Su trabajo demanda dominio del idioma ingls
si85.00%
no15.00%
Auto-Calificacin de dominio del idioma ingls
No requiere mejorar5.00%
Requiere prctica25.00%
Nivel medio55.00%
Nivel cero15.00%
Sheet11
Auto-Calificacin de dominio del idioma Ingls
Sheet4
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
precio13%
clases personalizadas25%
horarios felxibles38%
distancia/tiempo en llegar al centro de estudios24%
MBD002A76B7.xls
Chart1
0.13
0.25
0.38
0.24
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
Sheet1
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
A
Bfuncion demanda dominio de Inglessisinosisisisisisisisisisisisisinosisinonosisisisisisisisisisisinosisinosisisisi
CAutocalificacion dominio de Ingles945109666778475992478666578910765837468756
Dprecio11311133113131111131123111211111111111115613%
Eclases personalizadas234224412242422324422444224224222322422210825%
Fhorarios felxibles442443243324243443243123431443344434344416438%
Gdistancia/tiempo en llegar al centro de estudios321332124413134232134312343332433243233310624%
Hotros (metodologia de enseanza) (3 hits)434100%
I
Jinteresados en programa video conferenciasisisinosisisisisinosisisisisisisisisisisinonosisisisisisisisisisinosisisisinosi
K7am-9amxxxxxxxxxx
L9am-1pmxxxxxxx
M1pm-4pmxxxxx
N4pm-6pmxxx
O6pm-9pmxxxxxxxxxxxxxxx
SEXO
M3382.50%
F717.50%
40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si3485.00%
no615.00%
40100.00%
Precio
400.00%
3717.50%
225.00%
13177.50%
40100.00%
Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
22357.50%
112.50%
40100.00%
Horarios Flexibles
42050.00%
31230.00%
2615.00%
125.00%
40100.00%
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
31845.00%
2922.50%
1615.00%
40100.00%
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
Sheet2
SEXO
M3382.50%
F717.50%
40100.00%
SEXO
M82.50%
F17.50%
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS:
Sheet2
SEXO
Sheet3
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si3485.00%
no615.00%
40100.00%
SU TRABAJO DEMANDA DOMINIO DE INGLES
si85.00%
no15.00%
Sheet3
0
0
Su cargo le exige dominar el idioma Ingls?
Sheet5
Precio
400.00%
3717.50%
225.00%
13177.50%
40100.00%
interpretacion
Precio
muy importante0.00%
importante17.50%
poco importante5.00%
indiferente77.50%
Sheet5
0
0
0
0
Que tan importante es el PRECIO al momento de elegir un programa?
Sheet6
Clases Personalizadas
41332.50%
337.50%
22357.50%
112.50%
40100.00%
Clases Personalizadas
Muy importante32.50%
Importante7.50%
Poco Importante57.50%
Indiferente2.50%
Sheet6
0
0
0
0
Que tan importante es recibir clases personalizadas de Ingls?
Sheet7
Horarios Flexibles
42050.00%
31230.00%
2615.00%
125.00%
40100.00%
Horarios Flexibles
Muy importante50.00%
Importante30.00%
Poco Importante15.00%
Indiferente5.00%
Sheet7
0
0
0
0
Que tan importante es para usted la flexibilidad de horarios al momento de elegir un programa de Ingls?
Sheet8
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
4717.50%
31845.00%
2922.50%
1615.00%
40100.00%
Dist/tiempo de llegada al centrode estudios
muy importante17.50%
importante45.00%
poco importante22.50%
indiferente15.00%
Sheet8
0
0
0
0
Cuanto valora el tiempo que pierde en ir y volver de su casa u oficina a un Centro de Estudios de Ingls?
Sheet9
Interesados Prog Video Conf.
si3587.50%
no512.50%
40100.00%
Interesadosen un Programa mediante Video Conf.
Si87.50%
No12.50%
Sheet9
0
0
Estara interesado en recibir clases de tipo conversacional por medio de Video Conferencia desde su oficina u hogar?
Sheet10
Horarios de Preferencia
7am-9am1025.00%
9am-1pm717.50%
1pm-4pm512.50%
4pm-6pm37.50%
6pm-9pm1537.50%
40100.00%
Horarios de preferencia
7am-9am29.00%
9am-1pm16.00%
1pm-4pm13.00%
4pm-6pm11.00%
6pm-9pm31.00%
100.00%
Alumnos
ESCENARIO102030405060708090100110120156
7am-9am36912151720232629323545
9am-1pm235681011131416181925
1pm-4pm1345789101213141620
4pm-6pm123467891011121317
6pm-9pm33912161922252831343748
10.0016.9030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00120.00
Sheet10
0
0
0
0
0
En caso de acogerse a un curso, Cul sera su horario de preferencia?
Sheet11
Autocalificacin dominio de Ingls
10 Muy bueno - No requiere mejorar25.00%
8 - 9 Bueno - Requiere prctica1025.00%
5 - 6 - 7 Regular - Requiere Clase2255.00%
1 - 4 Malo615.00%
40100.00%
No requiere mejorar5.00%
Requiere prctica25.00%
Requiere Clases55.00%
Nivel Cero15.00%
Sheet11
Auto-Calificacin de dominio del idioma Ingls
Sheet4
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
precio13%
clases personalizadas25%
horarios felxibles38%
distancia/tiempo en llegar al centro de estudios24%
Sheet4
Factores determinantes a la hora de elegir un programa de Ingls
Resultados
Resultados
Anlisis de la competenciacompetencia directacompetencia indirecta
Estrategia de Posicionamientoentender al relacionarmejores que la competencia
Marketing Mix
Producto/servicio- PromocinServicio PersonalizadoLanzamiento OficialVideo ConferenciaMarketing DirectoHorarios Publicidad- Precio- Plaza$2500Oficinas Adm.Centro de .Op
Estudio TcnicoAnlisis FODA
Evaluacin Interna
Evaluacin Externa
FORTALEZAS
Horarios flexibles.
Programacin de Horarios.
Video conferencia.
Clases personalizadas.
OPRTUNIDADES
Creciente demanda.
Auge de uso de internet.
Alianzas estratgicas.
Expansin a otros Mercados.
Mayor Eficiencia Operativa por Reestructuracin de Costos.
DEBILIDADES
Posicionamiento.
Curva de aprendizaje ptimo.
Precio del programa.
Congestionamiento en horarios pico.
AMENAZAS
Centros posicionados implementen el servicio.
Entorno politico y econnico.
Estudio TcnicoDeterminacin del EstablecimientoAlianzas estratgicasRequisitos para acceder al curso
ESTUDIO FINANCIEROInversin Inicial Ingresos Gastos Resultados y situacin financiera Evaluacin Econmica y Financiera
Inversin Inicial
GastosIngresos
Numero de Personas captadas (estimado mensual)De 7 a 15 ejecutivosPrecio del servicio (Inicial)$ 2500
Comisin por ventas 10 % por programaCosto hora profesor$ 4 hora profesorSueldos administrativos y personal$ 3,027Alquiler local (de operaciones)$ 500Servicios (Bsicos y Contratados)$ 1,240Publicidad$ 1,000
Demanda ProyectadaPerdidas y Ganancias
Grfico1
300000193748.25106251.7526562.937579688.8125
330000284295.712545704.287511426.07187534278.215625
363000286615.53637576384.46362519096.1159062557288.34771875
399300290271.69364625109028.3063537527257.076588437581771.2297653126
TOTAL INGRESO
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
depr
Depreciacin
Depreciacion 1 er ao (conforme se adquiere equipamiento)Costo Total% Dep. AnualDep Ao 1Dep Ao 2Dep Ao 3Dep Ao 4VR
Costos variables Mes 0Mes 3Mes 6Mes 9
Computadoras $ 2,400.00$ 4,200.00$ 10,800.00$ 10,200.00$ 27,600.0033%$ 4,455.007637.855117.35953428.630865$ 6,961.16
A/C 8000 btu $ 400.00$ 600.00$ 1,400.00$ 1,400.00$ 3,800.0010%$ 190.00361324.9292.41$ 2,631.69
Extractores de aire $ 90.00$ 120.00$ 330.00$ 300.00$ 840.0010%$ 42.0079.871.8264.638$ 581.74
A/C 24000 btu 0.0$ 700.00$ 700.00$ 1,400.00$ 2,800.0010%$ 122.50267.75240.975216.8775$ 1,951.90
Escritorios para PCs $ 600.00$ 700.00$ 1,800.00$ 1,700.00$ 4,800.005%$ 122.50233.875222.18125211.0721875$ 4,010.37
Sillas $ 120.00$ 210.00$ 540.00$ 510.00$ 1,380.005%$ 33.7567.312563.94687560.74953125$ 1,154.24
Mesa de reuniones 0.0$ 600.00$ 600.000.0$ 1,200.005%$ 37.5058.12555.2187552.4578125$ 996.70
Costos fijos iniciales0.00000.0
Lineas telefonicas$ 810.0010%$ 81.0072.965.6159.049$ 531.44
Central telefonica$ 400.0010%$ 40.003632.429.16$ 262.44
Equipamento de salones de videoconferencia0.00000.0
oficinas / administrativos vtas$ 2,000.005%$ 100.009590.2585.7375$ 1,629.01
Muebles de sala de espera$ 1,000.005%$ 50.0047.545.12542.86875$ 814.51
Escritorio para admistracion de ventas$ 600.005%$ 30.0028.527.07525.72125$ 488.70
Sillas para adminstracion y sala de reunion$ 500.005%$ 25.0023.7522.562521.434375$ 407.25
Tachos de basura$ 100.005%$ 5.004.754.51254.286875$ 81.45
$ 5,334.25$ 9,014.11$ 6,383.94$ 4,595.09$ 22,502.61
Padm
Sueldo de Personal Administrativo
CargoNo. PersonasSueldoTotales
Gerente General1$ 600.00$ 600.00
Gerente de Ventas1$ 300.00$ 300.00
Gerente Academico1$ 450.00$ 450.00
Asesores de ventas3$ 200.00$ 600.00
Recepcionistas4$ 220.00$ 880.00
Concerje - Mensajero1$ 197.00$ 197.00
$ 3,027.00
Ingresos Mensuales estimados$ 25,000.00
Esquema de comisiones
Comision por ventas (unitario)10%$ 2,500.00Sueldo BaseSueldo con Comisiones
Gerente de ventas30%$ 750.00$ 300.00$ 1,050.00
Asesores de Ventas70%$ 1,750.00$ 600.00$ 783.33
TPyP
Tarifas de Promocin y Publicidad
Diario EL UNIVERSO ( Bajo modalidad de suscriptor)
TamaoTarifas (incluye IVA)
SeccionFormatoDiaAncho (cm)Alto (cm)A color
ClasificadosRecuadro con texto e imagenLunes a Sabado9.210.6$ 559.00
Clasificados (tabloide)Recuadro con texto e imagenDomingo9.210.6$ 912.80
ClasificadosRecuadro con texto e imagenLunes a Sabado610.6$ 373.00
Clasificados (tabloide)Recuadro con texto e imagenDomingo610.6$ 608.16
La revistaRecuadro con texto e imagenDomingo116.3$ 434.56
Diario EL EXPRESO ( Bajo modalidad de suscriptor)
TamaoTarifas (incluye IVA)
SeccionFormatoDiaAncho (cm)Alto (cm)A color
Pagina internaRecuadro con texto e imagenMartes a Domingo107$ 423.36
Pagina internaRecuadro con texto e imagenLunes107$ 420.40
COMUNIWAY S.A. (Notitorte, circulacion gratuita)
1/8 Pag
Ancho x Alto
SeccionFormato13 cm x 8 cm
IndeterminadaFull Color$ 279.00
PProg
PRECIOS DE LOS PROGRAMAS DE INGLES EN GUAYAQUIL
BENEDICT$ 1,500.00
AMERICAN LENGUAGE INSTITUTE$ 2,200.00
IEC ( INTERNATIONAL ENGLISH CENTER )$ 1,600.00
BERLITZ$ 2,800.00
CENTRO ECUATORIANO NORTEAMERICANO$ 750.00
KOE$ 1,200.00
INLINGUA$ 1,200.00
PROMEDIO DE CURSOS DE INGLES$ 1,607.14
Peq
PUNTO DE EQUILIBRIO
VALOR A COBRAR$ 2,500.00
COSTO PROFESOR*$ 960.00
COSTOS VARIABLES**$ 48.83
MARGEN FINANCIERO$ 1,491.17
COSTOS FIJOS E INV INI$ 122,381.60
PE82
102030405060708090100110120
14,911.6729,823.3344,735.0059,646.6774,558.3389,470.00104,381.67119,293.33134,205.00149,116.67164,028.33178,940.00
122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60122,381.60
-107,469.93-92,558.27-77,646.60-62,734.93-47,823.27-32,911.60-17,999.93-3,088.2711,823.4026,735.0741,646.7356,558.40
* POR LAS 20 HORAS MESUALES QUE UNA PERSONA PODRIA RECIBIR, Y POR EL AO DE DURACION
** COSTOS PRORRATEADOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO Y USO DE INTERNET POR ALUMNO (OBTENIDO DEL FLUJO PARA EL PRIMER MES DE LOS 10 ESTUDIANTES ESTIMADOS)
*** NO SOLO COMPRENDE LA INVERSION INICIAL, SINO LOS COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACION, ALQUILER Y MANTENIMIENTO POR UN AO DE FUNCIONAMIENTO
Peq
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
COSTOS FIJOS E INV INI
MARGEN FINANCIERO
Punto de Equilibrio
InvIni
Inversion Inicial
Costos varibles (Pcs, adecuaciones)
Computadoras $ 2,400.00
A/C 8000 btu $ 400.00
Extractores de aire $ 90.00
A/C 24000 btu 0.0
Escritorios para PCs $ 600.00
Sillas $ 120.00
Preadecuacion de espacios fisicos $ 2,500.00
Mesa de reuniones 0.0
Total CV$ 6,110.00
Costos fijos iniciales
Programa de video y audio ingles$ 1,200.00
Edicion$ 500.00
Lineas telefonicas$ 810.00
Central telefonica$ 400.00
Ofcinas y Salones de Conferencia$ 22,247.60
oficinas / administrativos vtas$ 2,000.00
Muebles de sala de espera$ 1,000.00
Escritorio para admistracion de ventas$ 600.00
Sillas para adminstracion y sala de reunion$ 500.00
Tachos de basura$ 100.00
Constitucion legal de la compaa$ 2,500.00
Campaa de lanzamiento$ 33,000.00
Pagina web$ 2,500.00
Lanzamiento Oficial GEG$ 20,000.00
Marketing y publicidad$ 6,000.00
Publicidad directa$ 3,500.00
Otros$ 1,000.00
Adelanto alquiler centro de operaciones$ 1,000.00
Alquiler Ofic. Principal$ 14,137.60
Total CF$ 57,747.60
Cotos totales$ 63,857.60
Considerado para arrancar con 10 estudiantes
Se multiplica la proporcion Uni. de cada equipo variable, por los 10 estudiantes, por el proporcional de la demanda y por el costo unitario de cada equipo requerido (ver Anexo Variables)
el costo de preadecuacion e fijo para cada nueva implementacion de utilitarios
InvAdec
Mes 0 *Mes 4 *Mes 8 *Mes 12 *
Proporcional demanda10Estudiantes **4080120
0.43Costo UnitarioCantidadValorCantidad ***ValorCantidad ***ValorCantidad ***Valor
101Computadoras600106,000.0074,200.001810,800.001710,200.00
40.4A/C 8000 btu2004800.003600.0071,400.0071,400.00
60.6Extractores de aire306180.004120.0011330.0010300.00
10.1A/C 24000 btu7001700.001700.001700.0021,400.00
101Escritorios para PCs100101,000.007700.00181,800.00171,700.00
101Sillas3010300.007210.0018540.0017510.00
0Preadecuacion de espacios fisicos0.02,500.000.02,500.000.02,500.000.02,500.00
10.1Mesa de reuniones6001600.001600.001600.000.0
C VInv Inic12,080.009,630.0018,670.0018,010.00
* Adecuacion estimada necesaria
** No. De estudiantes que se estima tener al mes indicado
*** A las cantidades se les resta las PCs ya obtenidas anteriormente
var
Variables del Proyecto
TMAR
CAPM = Rf + ( Rm Rf ) + Prima Riesgo Pas
Variables Tmar
Rf =4.74%Rendimiento anual de los bonos del Tesoro Americano a 5 aos
Rm =13.38%Prima riesgo del mercado*
0.5Beta del sector**
PRP7.50%Prima riesgo pas Ecuador
TMAR16.56%
Ingresos
Demanda mensualMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12
Incremento de No. Estudiantes101010101010101010101010Variables demanda
Acumulado102030405060708090100110120
Incremento anual del valor del curso10%
Valor del curso
Ao 1$ 2,500.0010%Variable 2
Ao 2$ 2,750.0010%Variable 3
Ao 3$ 3,025.0010%Variable 4
Ao 4$ 3,327.5010%Variable 5
Egresos
Horas clase "20
Escenario Pesimista ""100%Variable 3
Escenario Normal ""75%15
Escenario positivo ""50%
Hora de trabajo"""$ 4.00Variable 4
Costo energia x hora utilizacion$ 1.50
Costo aprox por uso telefono """"$ 0.50
Servicio de internet """"$ 40.00
Gastos Agua potable """""$ 0.10
Costo financiero por pago con tarjetas de credito5%
" Escenario pesimista, o que se asume que asiste a todas las horas clase
"" Porcentaje probable de asistencia
""" El costo de la hora de clase sera la forma de pago para el profesor
"""" Estimacion de uso telefono por hora de empleo del estudiante
""""" Costo unitario con descuento de acuerdo arreglo fijado con la provedora de internet
"""""" Valor aprox obtenido por estimacion de horas de trabajo a un costo por metro cubico utilizado
Costos (inversion Inicial)
Maxima demanda esperada 120
Horario pico mas requerido (con max. Demanda) 37
Sobrestimacion de operatividad requerida 40%
No. Maquinas Max. Requeridas52
Proporcional demanda0.43
Proporciones (para 10 estudiantes)
Computadoras1
A/C 8000 btu0.4
Extractores de aire0.6
A/C 24000 btu0.1
Escritorios para PCs1
Sillas1
Preadecuacion de espacios fisicos0
Mesa de reuniones0.1
Costos unitarios variables
Computadoras600
A/C 8000 btu200
Extractores de aire30
A/C 24000 btu700
Escritorios para PCs150
Sillas30
Preadecuacion de espacios fisicos2500
Mesa de reuniones600
Costos fijos iniciales
UnidadesV UnitarioC. Total
Programa de video y audio ingles1,200.00
Edicion500.00
Lineas telefonicas *6135810.00
Central telefonica1400400.00
Equipamento de salones de videoconferencia
oficinas / administrativos vtas2,000.00
Muebles de sala de espera42501,000.00
Escritorio para admistracion de ventas2300600.00
Sillas para adminstracion y sala de reunion1050500.00
Tachos de basura1010100.00
Constitucion legal de la compaa **2,500.00
Pagina web2,500.00
Marketing y publicidad ***6,000.00
Publicidad directa ****3,500.00
Otros1,000.00
Adelanto alquiler centro de operaciones25001,000.00
Alquiler Ofic. Principal *****14,137.60
Para el 1er ao y se asume mantenerla constante
De acuerdo a Investigacion de mercado
Para cualquier imprevisto, horarios con mayor demanda se sobrestima en esta proporcion el No. de PCs requeridas
Es el numero maximo de maquinas que se pueden llegar a utilizar para el el No. Mazimo de estudiantes que se desea en el primer ao
* Se considera lineas para el area administrativa, financiera, de ventas y 1 de coordinacion para el centro de operaciones
** El valor aproximado en crear una compaa, ingresarla al registrador, y costos varios de constitucion y notarizacion. Ademas de requerimientos por el SRI y permisos del Ministerio de educacion
*** Promocion en medios de comunicacin masivo (Ver plan de marketing)
**** Publicidad a personas de empresas directamente (Ver plan de marketing)
***** El alquiler del local en el C.C. Piazza - Via samborondon se debe pagar el ao por adelantado. Incluye alicuota e impuestos pertinentes por alquiler
ER
ESTADO DE RESULTADOS EN ESCENARIO NORMAL
VALOR SERVICIO$ 2,500.00$ 2,750.00$ 3,025.00$ 3,327.50
ESTUDIANTES PROFESIONALES101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
ACUMULADO ESTUDIANTES102030405060708090100110120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120
INGRESOS
Apr-08Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-992008Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-992009Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-992010Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-99Dec-992011
INGRESO CONTADO80%$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 240,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 264,000.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 24,200.00$ 290,400.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 26,620.00$ 319,440.00
INGRESO DIFERIDO ABRIL20%$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,000.00$ 60,000.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 66,000.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 6,050.00$ 72,600.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 6,655.00$ 79,860.00
TOTAL INGRESO$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 25,000.00$ 300,000.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 27,500.00$ 330,000.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 30,250.00$ 363,000.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 33,275.00$ 399,300.00
GASTOS OPERATIVOS$ 151,214.00$ 226,044.00$ 229,344.00$ 232,974.00
COMISION POR VENTAS10%$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$ 30,000.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 2,750.00$ 33,000.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 3,025.00$ 36,300.00$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 3,327.50$ 39,930.00
sueldo profesor$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00$ 4.00
No. Horas clase15150300450600750900105012001350150016501800$ 11,700.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 21,600.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 21,600.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 21,600.00
PROFESORES$ 600.00$ 1,200.00$ 1,800.00$ 2,400.00$ 3,000.00$ 3,600.00$ 4,200.00$ 4,800.00$ 5,400.00$ 6,000.00$ 6,600.00$ 7,200.00$ 46,800.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 86,400.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 86,400.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 86,400.00
SUELDOS Y SALARIOS$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 36,324.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 36,324.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 36,324.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 3,027.00$ 36,324.00
AGUA$ 0.10$ 15.00$ 30.00$ 45.00$ 60.00$ 75.00$ 90.00$ 105.00$ 120.00$ 135.00$ 150.00$ 165.00$ 180.00$ 1,170.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 2,160.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 2,160.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 180.00$ 2,160.00
LUZ$ 1.50$ 225.00$ 450.00$ 675.00$ 900.00$ 1,125.00$ 1,350.00$ 1,575.00$ 1,800.00$ 2,025.00$ 2,250.00$ 2,475.00$ 2,700.00$ 17,550.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 32,400.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 32,400.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 2,700.00$ 32,400.00
TELEFONO$ 0.50$ 75.00$ 150.00$ 225.00$ 300.00$ 375.00$ 450.00$ 525.00$ 600.00$ 675.00$ 750.00$ 825.00$ 900.00$ 5,850.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 10,800.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 10,800.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 10,800.00
SERVICIO DE INTERNET$ 40.00$ 173.33$ 346.67$ 520.00$ 693.33$ 866.67$ 1,040.00$ 1,213.33$ 1,386.67$ 1,560.00$ 1,733.33$ 1,906.67$ 2,080.00$ 13,520.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 24,960.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 24,960.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 2,080.00$ 24,960.00
IMPLEMENTACION NUEVOS EQUIPOS$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS$ 22,200.00$ 32,737.60$ 32,737.60$ 32,737.60
Alquiler Ofic. Samborondon$ 14,137.60$ 14,137.60$ 14,137.60
Alquiler Centro Operaciones$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00
ALQUILER$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 6,000.00$ 14,637.60$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 20,137.60$ 14,637.60$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 20,137.60$ 14,637.60$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 20,137.60
MANTENIMIENTO WEB PAGE$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,200.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,200.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,200.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,200.00
MANTENIMIENTO PCS$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 600.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 600.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 600.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 50.00$ 600.00
PUBLICIDAD$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 12,000.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 8,400.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 8,400.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 700.00$ 8,400.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 2,400.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 2,400.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 2,400.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 200.00$ 2,400.00
GASTOS FINANCIEROS$ 20,334.25$ 25,514.11$ 24,533.94$ 24,560.09
COSTOS FINANCIEROS TARJETAS5%$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 1,250.00$ 15,000.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ 16,500.00$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 1,512.50$ 18,150.00$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 1,663.75$ 19,965.00
GASTOS X DEPRECIACION$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 5,334.25$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 9,014.11$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 6,383.94$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 4,595.09
TOTAL GASTOS$ 10,159.85$ 11,248.19$ 12,336.52$ 13,424.85$ 14,513.19$ 15,601.52$ 16,689.85$ 17,778.19$ 18,866.52$ 19,954.85$ 21,043.19$ 22,131.52$ 193,748.25$ 36,650.78$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 22,513.18$ 284,295.71$ 36,844.09$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 22,706.49$ 286,615.54$ 37,148.77$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 23,011.17$ 290,271.69
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$ 14,840.15$ 13,751.81$ 12,663.48$ 11,575.15$ 10,486.81$ 9,398.48$ 8,310.15$ 7,221.81$ 6,133.48$ 5,045.15$ 3,956.81$ 2,868.48$ 106,251.75$ -9,150.78$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 45,704.29$ -6,594.09$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 76,384.46$ -3,873.77$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 109,028.31
IMPUESTOS25%$ 26,562.94$ 11,426.07$ 19,096.12$ 27,257.08
UTILIDAD NETA$ 79,688.81$ 34,278.22$ 57,288.35$ 81,771.23
- INVERSION$ 63,857.60$ 9,630.00$ 18,670.00$ 18,010.00$ 46,310.00
+ EBIT$ 14,840.15$ 13,751.81$ 12,663.48$ 11,575.15$ 10,486.81$ 9,398.48$ 8,310.15$ 7,221.81$ 6,133.48$ 5,045.15$ 3,956.81$ 2,868.48$ 106,251.75$ -9,150.78$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 4,986.82$ 45,704.29$ -6,594.09$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 7,543.51$ 76,384.46$ -3,873.77$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 10,263.83$ 109,028.31
- IMPUESTOS 25%$ 3,710.04$ 3,437.95$ 3,165.87$ 2,893.79$ 2,621.70$ 2,349.62$ 2,077.54$ 1,805.45$ 1,533.37$ 1,261.29$ 989.20$ 717.12$ 26,562.94$ -2,287.69$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 1,246.71$ 11,426.07$ -1,648.52$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 1,885.88$ 19,096.12$ -968.44$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 2,565.96$ 27,257.08
+ DEPRECIACION$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 444.52$ 5,334.25$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 751.18$ 9,014.11$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 531.99$ 6,383.94$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 382.92$ 4,595.09
+ VALOR RESIDUAL EQUIPOS$ 22,502.61
FLUJO LIBRE DE CAJA$ -63,857.60$ 11,574.63$ 10,758.38$ 9,942.13$ -504.12$ 8,309.63$ 7,493.38$ 6,677.13$ -12,809.12$ 5,044.63$ 4,228.38$ 3,412.13$ -15,414.12$ 38,713.06$ -6,111.91$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 4,491.29$ 43,292.33$ -4,413.58$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 6,189.62$ 63,672.28$ -2,522.41$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 8,080.79$ 108,868.93
AO 0$ -63,857.60Acumulacion de flujos
1$ 38,713.06$ -25,144.54
2$ 43,292.33$ 18,147.79-0.28
3$ 63,672.28$ 81,820.07102.31
4$ 108,868.93$ 190,689.01
TIR70%
TMAR16.56%
VAN$ 86,142.24
TRI462DIAS
ER
00000
00000
00000
00000
&A
Page &P
TOTAL INGRESO
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
REPORT
Crystal Ball Report
Simulation started on 9/3/08 at 10:07:27
Simulation stopped on 9/3/08 at 10:09:55
Forecast: VANCell: B55
Summary:
Certainty Level is 96,55%
Certainty Range is from $ 0,00 to +Infinity
Display Range is from -$ 27.221,18 to $ 172.636,17
Entire Range is from -$ 63.129,96 to $ 189.726,97
After 10.000 Trials, the Std. Error of the Mean is $ 385,43
Statistics:Value
Trials10000
Mean$ 72,960.87
Median$ 74,232.23
Mode---
Standard Deviation$ 38,542.88
Variance$ 1,485,553,474.19
Skewness-0.16
Kurtosis2.81
Coeff. of Variability0.53
Range Minimum-$ 63,129.96
Range Maximum$ 189,726.97
Range Width$ 252,856.93
Mean Std. Error$ 385.43
Forecast: VAN (cont'd)Cell: B55
Percentiles:
PercentileValue
0%-$ 63,129.96
10%$ 22,249.19
20%$ 40,170.81
30%$ 53,233.57
40%$ 63,890.15
50%$ 74,232.23
60%$ 84,535.12
70%$ 94,570.89
80%$ 106,081.74
90%$ 121,642.08
100%$ 189,726.97
End of Forecast
Assumptions
Assumption: RFCell: B7
Normal distribution with parameters:
Mean4.74%
Standard Dev.0.47%
Selected range is from -Infinity to +Infinity
Assumption: RMCell: B8
Normal distribution with parameters:
Mean13.38%
Standard Dev.1.00%
Selected range is from -Infinity to +Infinity
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Normal distribution with parameters:
Mean0.50
Standard Dev.0.01
Selected range is from -Infinity to +Infinity
Assumption: PRPCell: B10
Normal distribution with parameters:
Mean7.50%
Standard Dev.0.75%
Selected range is from -Infinity to +Infinity
Assumption: MES2Cell: C16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum12.00
Assumption: MES3Cell: D16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum11.00
Assumption: MES4Cell: E16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum12.00
Assumption: MES5Cell: F16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum11.00
Assumption: MES6Cell: G16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum14.00
Assumption: MES7Cell: H16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum11.00
Assumption: MES8Cell: I16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum11.00
Assumption: MES9Cell: J16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum11.00
Assumption: MES10Cell: K16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum11.00
Assumption: MES11Cell: L16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum15.00
Assumption: MES12Cell: M16
Uniform distribution with parameters:
Minimum7.00
Maximum13.00
Assumption: INA1Cell: C21
Normal distribution with parameters:
Mean10%
Standard Dev.2%
Selected range is from -Infinity to +Infinity
Assumption: INA2Cell: C22
Normal distribution with parameters:
Mean10%
Standard Dev.2%
Selected range is from -Infinity to +Infinity
Assumption: INA3Cell: C23
Normal distribution with parameters:
Mean10%
Standard Dev.2%
Selected range is from -Infinity to +Infinity
Assumption: INA4Cell: C24
Normal distribution with parameters:
Mean10%
Standard Dev.2%
Selected range is from -Infinity to +Infinity
Assumption: ASNCell: B29
Triangular distribution with parameters:
Minimum50%
Likeliest75%
Maximum100%
Selected range is from 50% to 100%
Assumption: CHTCell: B32
Uniform distribution with parameters:
Minimum$ 3.00
Maximum$ 5.00
Assumption: MES1Cell: B16
Uniform distribution with parameters:
Minimum10.00
Maximum15.00
End of Assumptions
&F
Page &P
Tasa de descuento (TMAR) CAPM = Rf + ( Rm Rf ) + Prima Riesgo PasCAPM = 4,74 % + 0,5 x ( 8,64% - 4,74% ) + 7,5%TMAR= CAPM= 14,19 %Evaluacin Econmica y FinancieraVariables consideradas para la sensibilidad del proyecto
Nmero de estudiantes mensualmente captados
Variacin del precio del curso
Escenarios de concurrencia por el estudiante al curso ofrecido
Costo por hora profesor
Componentes del CAPM
Anlisis de Sensibilidad
ConclusionesViabilidad del proyectoFactor globalizadorCostos y Gastos vs. Ingresos
RecomendacionesExpansin de mercadoAmpliacin de servicios ofrecidosEstudio peridico - medicin de satisfaccinMayor eficiencia operativa por reestructuracin de costos
MUCHAS GRACIAS
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