(S) Codigo Contable(C) Nombre De La Cuenta(D) Saldo Anterior (D) Movimiento Ingresos (D) Movimiento Egresos(D) Saldo Final Tesorería (D) Saldo Final Contabilidad(D) Saldo Final Bancos
1105 caja general 179975 2503472 2513477 169970 169970 169970
1110 banco bogota 0 94609291 90431399 4177892 4177892 4177892
1110 banco bogota 44538 90912548 90767287 189799 189799 189799
1110 banco bogota 10552 14278 0 24830 24830 24830
TOTALES 235.065,00$ 188.039.589,00$ 183.712.163,00$ 4.562.491,00$
(C) Denominación (D) Ppto. Inicial (D) Adiciones (D) Reducciones (D) Ppto.Definitivo (D) Pac Acumulado (D) Recaudo Acumulado
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0
2 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA94950000 102879046 40202426 157626620 157626620 157626620 0
203 INGRESOS MP TRIBUTARIOS APROBADOS8950000 505046 2706600 6748446 6748446 6748446 0
20317 Arrendamiento caseta escolar 8500000 2650000 5850000 5850000 5850000 0
20325 intereses 200000 505046 705046 705046 705046 0
20342 Ventas de servicios educativos 250000 56600 193400 193400 193400 0
204 transferencia y aportes aprobados71000000 102374000 22495826 150878174 150878174 150878174 0
20423 aportes recibidos gobierno nacional27000000 38974000 65974000 65974000 65974000 0
20424 aportes recibidos gobierno departamental12000000 12000000 0 0 0 0
20426 aportes recibidos gobierno municipal32000000 63400000 10495826 84904174 84904174 84904174 0
207 ingresos de capital aprobados 15000000 0 15000000 0 0 0 0
20714 Donaciones 15000000 15000000 0 0 0 0
TOTALES 94.950.000,00$ 102.879.046,00$ 40.202.426,00$ 157.626.620,00$ 157.626.620,00$ 157.626.620,00$ 0
FLUJO DE CAJA AÑO 2012
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
del departamento del Tolima
LISANDRO RONDON MURILLO
ELABORO-CONTADOR
WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
RECTORCONTADOR SECRETARIA EDUCACION
del departamento del Tolima
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
CONTADOR SECRETARIA EDUCACION
(C) Código Pptal (C) Denominación (D) Ppto Inicial (D) Créditos (D) Contracréditos (D) Adiciones (D) Reducciones (D) Ppto.Definitivo (D) Pac Acumulado
3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO94950000 0 0 84214399 21537779 157626620 157626620
320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS23100000 0 0 19650000 4000000 38750000 38750000
32008 Serv personal indirecto honorarios4000000 0 0 0 4000000 0 0
32010 Serv personal indirecto renum serv tecnicos7100000 0 0 19033300 0 26133300 26133300
32013 Serv personal indirecto servicio de vigilancia12000000 0 0 616700 0 12616700 12616700
321 GASTOS GENERALES APROBADOS71850000 0 0 64564399 17537779 118876620 118876620
32103 ADQ DE BIENES Y SERV COMPRA DE EQUIPO10000000 0 0 3500000 0 13500000 13500000
32104 ADQ DE BIENES Y SERV MUEBLES Y E EQUIPO OFICINA8000000 0 0 0 3000000 5000000 5000000
32106 ADQ DE BIENES Y SERV MATERIALES Y SUMINISTRO25000000 0 0 0 1830818 23169182 23169182
32107 ADQ DE BIENES Y SERV MANTENIMIENTO11000000 0 0 57732365 0 68732365 68732365
32108 ADQ DE BIENES Y SERV COMUNIC Y TRANSPORTE400000 0 0 20000 0 420000 420000
32109 ADQ DE BIENES Y SERV IMPRESO Y PUBLICACIONES4000000 0 0 0 400000 3600000 3600000
32110 ADQ DE BIENES Y SERV SERVICIOS PUBLICOS3500000 0 0 0 416961 3083039 3083039
32111 ADQ DE BIENES Y SERV SERVICIOS SEGUROS1000000 0 0 3000000 4000000 0 0
32113 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS DE VIAJE200000 0 0 0 140000 60000 60000
32119 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS IMPREVISTOS1000000 0 0 0 1000000 0 0
32123 ADQ DE BIENES Y SERV CAP BIENESTAR SOCIAL7500000 0 0 0 6750000 750000 750000
32124 ADQ DE BIENES Y SERV GASTOS FINANCIEROS250000 0 0 312034 0 562034 562034
TOTALES 94.950.000,00$ -$ -$ 84.214.399,00$ 21.537.779,00$ 157.626.620,00$ 157.626.620,00$
CONTADOR SECRETARIA EDUCACION
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
ELABORO-CONTADOR RECTOR
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
ELABORO-CONTADOR RECTOR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
del departamento del Tolima
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
del departamento del Tolima
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
(C) Tipo De Elemento(S) Código Contable (C) Detalle (D) Saldo Anterior (D) Entradas (D) Salidas (D) Bajas (D) Ajustes (D) Saldo Siguiente
equipo 165505 equipo de enseñanza 3030200 5022000 2877000 0 0 5175200
equipo 165506 equipo de receracion y deporte 586080,4 0 396000 0 326920 517000,4
equipo 165511 herramientas y asesorios 883749 595000 0 312801 601550
equipo 165522 equipo ayuda audiovisual 4950000 1360000 0 0 0 6310000
equipo 165590 otros maquinaria y equipo 2519600 2472000 22607069 0 18499569 884100
equipo 166002 equipo de laboratorio 12869448 0 0 0 58001 12927449
muebles 166502 equipo de oficina 14678669 22474069 14439169 0 0 22713569
computacion 167002 equipo de computador 21737260 2149000 6503266 0 1429057 18812051
equipo 168002 equipo de restaurante y cafeteria 3695000 0 610000 0 196700 3281700
equipo 168504 depreciacion equipo -5941790,38 0 0 5423000 4371375 -4890165,38
equipo 168505 depreciacion laboratorio -771422,02 0 0 0 2585117 -3356539,02
muebles 168505 depreciacion -17034012,6 0 0 11644000 4519304 -9909316,6
muebles 168506 muebles enseres 30319712 7699800 15233879 0 0 22785633
computacion 168507 depreciacion -4486351,81 0 0 6503266 4615459 -2598544,81
equipo 168509 depreciacion equipo de restaurante-1065050 0 0 610000 656255 -1111305
TOTAL 65.971.091,59$ 41.176.869,00$ 63.261.383,00$ 24.180.266,00$ 37.570.558,00$ 72.142.381,59$
CONTADOR SECRETARIA EDUCACION
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CUALAMANANIT. 809010672-7
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Enero 1 a DICIEMBRE 31/2012
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 165.601,19$ 139.105.000,00
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS
630501 56 Educación formal - Preescolar 9.273.666,67
630502 364 Educación formal - Básica primaria 60.278.833,33
630503 316 Educación formal - Básica secundaria 52.329.976,19
630505 104 Educación formal - Media técnica 17.222.523,81
840
UTILIDAD BRUTA 139.105.000,00
VENTA DE SERVICIOS 193.000,00
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
COSTO POR ALUMNO
ELABORO-CONTADOR RECTOR
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 193.000,00
430550 Servicios conexos a la educación 193.000,00
150.878.000,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 150.878.000,00
442803 Para gastos de funcionamiento CONPES 65.974.000,00
442804 Para gastos de funcionamiento GRATUIDAD 84.904.000,00
OTROS INGRESOS 6.555.000,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.555.000,00
480817 Arrendamientos 5.850.000,00
480507 RENDIMIENTOSD FINANCIEEROS 705.000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 18.521.000,00
CONTADOR SECRETARIA EDUCACION
INGRESOS -2012
CODIGO NOMBRE DE LA
CUENTA
VALOR
PRESUPUESTO
VALOR
EJECUTADO
SALDO POR
EJECUTAR
0 CUENTAS DE
PRESUPUESTO
Y TESORERIA
157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00
20000 PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y
TESORERIA
157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00
20300 INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
APROBADOS
(CR)
6.748.446,00 6.680.243,00 68.203,00
D EPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Resolución 0520 de OCT 31 de 2011 emanada por la Secretaría de Educacion y Cultura del Departamento
Del tolima, Dane: 273449000141 R. Educativo:223286 Nit: 809010672-7
ELABORO-CONTADOR RECTOR
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACON WILSON GUTIERREZ DIAZ
20317 ARRENDAMIEN
TO CASETA
ESCOLAR
5.850.000,00
5.850.000,00 -
MARIA ZULI
GAHONA
MONTAÑO
ENERO 600.000,00
MARIA ZULI
GAHONA
MONTAÑO
FEBRERO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
MRZO 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
ABRIL 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
MAYO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ
JUNIO 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ-
JULIO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ-
AGOSTO 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ-
SEP 600.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ 450.000,00
ERQNIO
SUAREZ
RODRIGUEZ - -
20325 INTERESES 705.046,00 636843 68.203,00
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 0 -
BANCO
BOGOTA 224772 (224.772,00)
BANCO
BOGOTA 0 (224.772,00)
BANCO
BOGOTA 134353 (359.125,00)
BANCO
BOGOTA 121628 (480.753,00)
BANCO
BOGOTA 11247 (492.000,00)
BANCO
BOGOTA 46523 (538.523,00)
BANCO
BOGOTA 98320 (636.843,00)
20342 VENTA DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS
193.400,00
193400 -
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ ENERO 8000 -8.000,00
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ FEBRERO 21000 (29.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ MARZO 8000 (37.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ ABRIL 20000 (57.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ MAYO 24000 (81.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ JUNIO 2000 (83.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ JULIO 24000 (107.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ AGOSTO 14000 (121.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
SEPTIEMBRE 8000 (129.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ OCTUBRE
18000 (147.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
NOVIEMBRE 6000 (153.000,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
DICIEMBRE 40400 (193.400,00)
WILSON
GUTIERREZ
DIAZ
DICIEMBRE (193.400,00)
20400 TRANSFERENCI
AS Y APORTES
APROBADOS
150.878.174,00 65.974.000,00 84.904.174,00
20408 SISTEMA
GENERAL DE
PARTICIPACION
-
20423 APORTES
RECIBIDOS
GOBIERNO
NACIONAL
65.974.000,00
65.974.000,00 -
APORTES
COMPES
65.974.000,00
65.974.000,00 -
APORTES
COMPES -
20424 APORTES
RECIBIDOS
GOBIERNO
DEPARTAMENT
AL
-
-
APORTES
GOBERNCION
12.000.000,00
12.000.000,00
anulacion -12.000.000,00 -
20426 APORTES
RECIBIDOS
GOBIERNO
MUNICIPAL
84.904.174,00
- 84.904.174,00
APORTES
ALCALDIA
GRATUIDAD
95.400.000,00
-
DISMINUCION -10.495.826,00
20700 RECURSOS DE
CAPITAL
APROBADOS
- - -
20714 DONACIONES 30.000.000,00 30.000.000,00
PETROBRAS -30.000.000,00 -30.000.000,00
21716 EXCEDENTES
FINANCIEROS
20790 OTROS
RECURSOS DE
CAPITAL
TOTAL 157.626.620,00 72.654.243,00 84.972.377,00
LISANDRO RONDON MURILLO
CONTROL Y PRESUPUESTO -CONTADOR
GASTOS-2012
CODIGO NOMBRE DE
LA CUENTA
comp VALOR
EJECUTADO SALDO
30000 PRESUPUESTO
DE GASTOS DE
FUNCIONAMIEN
TO
157.626.620,00 147.506.833,00 10.119.787,00
32000 GASTOS DE
PERSONAL
APROBADOS
38.750.000,00 37.851.412,00 898.588,00
Del tolima, Dane: 273449000141 R. Educativo:223286 Nit: 809010672-7
RECTOR
D EPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Resolución 0520 de OCT 31 de 2011 emanada por la Secretaría de Educacion y Cultura del Departamento
WILSON GUTIERREZ DIAZ
32007 Servicios de
Personal
Indirectos gastos
de personal
supernumerario
-
32008 Servicios de
Personal
Indirectos
Honorarios
- - -
presupuesto
inicial
4.000.000,00
4.000.000,00
DISMINUCION
AL
PRESUPUESTO
-4.000.000,00
-
32010 Serv de Pers Ind
Renum de serv
técnicos
26.133.300,00 25.234.712,00
898.588,00
presupuesto
inicial
7.100.000,00
7.100.000,00
adicion 19.033.300,00 26.133.300,00
ABRIL MARISOL
VALVUENA
10,36
3.200.000,00 22.933.300,00
ABRIL AMANDARAMIR
EZ
11,37
3.200.000,00 19.733.300,00
ABRIL RICARDO
ARAGON
12
1.680.000,00 18.053.300,00
SEP ALEXANDER
MORA
15
320.000,00 17.733.300,00
SEP LISANDRO
RONDON
MURILLO
45
1.500.000,00 16.233.300,00
SEP MARISOL
VALVUENA
51
1.600.000,00 14.633.300,00
SEP AMANDARAMIR
EZ
52
1.600.000,00 13.033.300,00
SEP RICARDO
ARAGON
49
1.680.000,00 11.353.300,00
DIC MARISOL VALBUENA BUITRAGO 93 1.600.000,00 9.753.300,00
DIC LUZ AMANDA RAMIREZ GARCIA 94 1.600.000,00 8.153.300,00
DIC LISANDRO RONDON MURILLO 101 1.500.000,00 6.653.300,00
DIC MARISOL VALBUENA BUITRAGO 103 1.226.700,00 5.426.600,00
DIC LUZ AMANDA RAMIREZ GARCIA 104 1.786.700,00 3.639.900,00
DIC RICARDO ERNESTO GIL ARAGON105 840.000,00 2.799.900,00
DIC RICARDO ERNESTO GIL ARAGON111 980.000,00 1.819.900,00
DIC victor alfon falla 118 1.206.600,00 613.300,00
DIC marisol valbuena buitrago 119 -285.288,00 898.588,00
32013 Serv de Pers Ind
Renum de serv
vigil
12.616.700,00 12.616.700,00
-
presupuesto
inicial
12.000.000,00
12.000.000,00
adicion 616.700,00 12.616.700,00
ABRIL ARNULFO LEON
CASTILLO
9,35
5.000.000,00 7.616.700,00
SEP ARNULFO LEON
CASTILLO
50
2.500.000,00 5.116.700,00
DIC ARNULFO LEON CASTILLO 92 2.500.000,00 2.616.700,00
DIC ARNULFO LEON CASTILLO 102 2.616.700,00 -
32100 GASTOS
GENERALES
APROBADOS
118.876.620,00 109.655.421,00 9.221.199,00
32103 Adquisición de
bienes y
Servicios
Compra de
Equipo
13.500.000,00 9.914.712,00
3.585.288,00
presupuesto
inicial
10.000.000,00
10.000.000,00
adicion 3.500.000,00 13.500.000,00
OCT COMPUCITY JORGE ANDRES DELGADO87 9.350.000,00 4.150.000,00
DIC OSFIVA-OSCAR JULIAN FIGUEROA114 -285.288,00 4.435.288,00
DIC todo repuestos del tolima 117 850.000,00 3.585.288,00
32104 Adquisición de
bienes y
Servicios
Enseres y
equipo de
oficina
5.000.000,00 -289.490,00
5.289.490,00
presupuesto
inicial
8.000.000,00
8.000.000,00
disminucion -3.000.000,00 5.000.000,00
OCT ALMACEN EL MAYORISTA-SILLAS78 -4.202,00 5.004.202,00
DIC OSFIVA-OSCAR JULIAN FIGUEROA114 -285.288,00 5.289.490,00
32106 Adquisición de
bienes y
Servicios
Materiales y
suministros
23.169.182,00 23.169.182,00
-
presupuesto
inicial
25.000.000,00
25.000.000,00
adicion -1.830.818,00 23.169.182,00
DISMINUCION 23.169.182,00
enero RM-MAK-
RECARGAS-
RETINTA
2
34.000,00 23.135.182,00
MARZO COMERCIALIZA
DORA
CUALAMANA
5
21.100,00 23.114.082,00
MARZO MELGAR
PINTURAS
7
45.000,00 23.069.082,00
ABRIL HOMECENTER 20 22.000,00 23.047.082,00
ABRIL COPSERVIR 21 50.900,00 22.996.182,00
ABRIL MERKAMELGAR 22 45.100,00 22.951.082,00
ABRIL DISTRIBUIDORA ALBA 23 53.000,00 22.898.082,00
ABRIL PAPELERIA LA 27 24 21.600,00 22.876.482,00
MAYO publicruz 14 1.098.000,00 21.778.482,00
MAYO LA CUPULA 17 1.034.464,00 20.744.018,00
JUNIO SONIDOS RIGO 25 - 20.744.018,00
JUNIO COMERCIAL DIDACTICO 28 7.146.000,00 13.598.018,00
JUNIO COMERCIAL DIDACTICO 29 4.504.000,00 9.094.018,00
JULIO ALMACEN ARTE DE LAS PINTURAS63 25.000,00 9.069.018,00
JULIO EMPIRES 57 34.000,00 9.035.018,00
JULIO MISCELANEA
CENTRAL
60
124.000,00 8.911.018,00
AGOS VIDRIOS EL
PROFE
59
134.500,00 8.776.518,00
SEP ALLEGRO 58 120.000,00 8.656.518,00
SEP PUBLICRUZ 67 2.200.000,00 6.456.518,00
SEP ANDRES
RAMIREZ
53
460.000,00 5.996.518,00
SEP COLOR ENTER 64 520.000,00 5.476.518,00
SEP GRAPILASER 69 402.500,00 5.074.018,00
oct SERVIENTREGA
FORMULARRIO
S
74
42.000,00 5.032.018,00
OCT REMATE NO 2 79 22.200,00 5.009.818,00
OCT ALMACEN
VARIEDADES
80
115.500,00 4.894.318,00
OCT COLOMBIA CIPE 81
106.800,00 4.787.518,00
OCT COPY LAM 83 44.900,00 4.742.618,00
OCT COPSERVIR-
DROGAS
84
24.850,00 4.717.768,00
OCT DULCERIA
SANTA ELENA
85
80.600,00 4.637.168,00
OCT ADRIANA
BOHORQUEZ
ROJAS
86
1.656.100,00 2.981.068,00
oct henario suarez rodriguez 72 477.000,00 2.504.068,00
DIC PUBLICRUZ-AMPARO CORREA 112 4.000,00 2.500.068,00
DIC MISCELANEA CRISTAPLAS 113 434.972,00 2.065.096,00
DIC TIPOGRAFIA SAN ROQUE 90 800.000,00 1.265.096,00
DIC TIPOGRAFIA SAN ROQUE 95 758.600,00 506.496,00
DIC PAPER SANT
MTO IMP
82
30.000,00 476.496,00
DIC PAPELERIA LA
27
122
764,00 475.732,00
DIC ALMACEN YEP 97 47.700,00 428.032,00
DIC DISTRIBUIDORA
ALBA
98
49.850,00 378.182,00
DIC DISPAPELES 99 62.466,00 315.716,00
DIC ELECTROCOMP
ONENTES
100
47.000,00 268.716,00
268.716,00 -
32107 Adquisición de
bienes y
Servicios
Mantenimiento
68.732.365,00 68.732.365,00
-
presupuesto
inicial
11.000.000,00
773195 10.226.805,00
adicion 57.732.365,00 0 67.959.170,00
JUNIO HENRY HUELGOS 37 230.000,00 67.729.170,00
MAYO WILIAM ARMANDO TOVAR 19 235.000,00 67.494.170,00
JUNIO SONIDOS RIGO 25 460.000,00 67.034.170,00
JUNIO JIMMY PACHON 27
7.700.000,00 59.334.170,00
JUNIO CIDULFO
FARFAN
32
5.768.647,00 53.565.523,00
JUNIO MARISOL
BRIÑEZ
33
10.949.196,00 42.616.327,00
JUNIO HENRY GOMEZ 34 8.467.513,00 34.148.814,00
JULIO JENNY JOHANA
SIERRA
48
250.000,00 33.898.814,00
JULIO FERREMELGAR 56
777.500,00 33.121.314,00
JULIO WILIAM
MANOLO
TOVAR
55
150.000,00 32.971.314,00
SEP LUIS ALFREDO
BARRERA
66
7.926.760,00 25.044.554,00
SEP CIDULFO
AGUIRRE
46
250.000,00 24.794.554,00
SEP JIMMY PACHON 47
1.250.000,00 23.544.554,00
SEP MARCO
ANTONIO
GODOY
65
3.916.580,00 19.627.974,00
OCT PAPER SANT
MTO IMP
82
112.662,00 19.515.312,00
DIC ASESORIA S Y SERV INTEGRALES DE TELECOMUNICAC109 2.517.644,00 16.997.668,00
DIC ALEXANDER SOTO 110 300.000,00 16.697.668,00
DIC JOSE EMILIO MORENO OSPINA 115 1.221.862,00 15.475.806,00
DIC JOSE EMILIO MORENO OSPINA 116 1.221.862,00 14.253.944,00
DIC ASESORIA S Y SERV INTEGRALES DE TELECOMUNICAC120 2.517.644,00 11.736.300,00
JUNIO HERY MURILLO 30
7.117.300,00 4.619.000,00
MAYO FERREHOGAR 18 710.000,00 3.909.000,00
DIC FERREHOGAR 96 459.000,00 3.450.000,00
DIC LUIS ALFREDO BARRERA VACA 107 1.800.000,00 1.650.000,00
DIC JAIME CASTAÑEDA ROMERO 108 1.650.000,00 -
32108 Adquisición de
bienes y
Servicios
Comunicación y
trasporte
420.000,00 420.000,00 -
presupuesto
inicial
400.000,00
400.000,00
ADICION 20.000,00
oct roberto bernal
vidal
73
300000 100.000,00
OCT SLEJSNDRA
CALDERON
PARRA
91
120000 -20.000,00
32109 Adquisición de
bienes y
Servicios
Impresos y
Publicaciones
3.600.000,00
3.600.000,00 -
presupuesto
inicial
4.000.000,00
4.000.000,00
DISMINUCION -400.000,00 3.600.000,00
SERVITOGAS 68 3.600.000,00 -
32110 Adquisición de
bienes y
Servicios
Servicios
públicos
3.083.039,00 2.754.618,00
328.421,00
presupuesto
inicial
3.500.000,00
3.500.000,00
DISMINUCION -416.961,00 3.083.039,00
FEB MOVISTAR 3 161.143,00 2.921.896,00
MARZO MOVISTAR 4 288.667,00 2.633.229,00
ABRIL MOVISTAR 8 246.549,00 2.386.680,00
MAYO MOVISTAR 16 247.534,00 2.139.146,00
JUNIO MOVISTAR 31 235.276,00 1.903.870,00
JULIO MOVISTAR 44 302.830,00 1.601.040,00
AGOS MOVISTAR 54 354.555,00 1.246.485,00
SEP MOVISTAR 62 374.859,00 871.626,00
oct movistar 71 289.498,00 582.128,00
NOV MOVISTAR 89 252.987,00 329.141,00
DIC MOVISTAR 106 - 329.141,00
DIC MOVISTAR 121 720,00 328.421,00
32111 Adquisición de
bienes y
Servicios
Seguros
-
0 -
presupuesto
inicial
1.000.000,00
1.000.000,00
ADICION 3.000.000,00 4.000.000,00
DISMINUCION -4.000.000,00
32113 Adquisición de
bienes y
Servicios
Viáticos y
gastos de viaje
60.000,00
60.000,00 -
presupuesto
inicial
200.000,00
200.000,00
DISMINUCION -140.000,00 60.000,00
MARZO PROCUDADOR
COLEGIO
5
60.000,00 -
32119 Adquisición de
bienes y
Servicios
Gastos
imprevistos
- -
-
presupuesto
inicial
1.000.000,00
1.000.000,00
DISMINUCION -1.000.000,00
32123 Adquisición de
bienes y
Servicios
Cápac,
bienestar social
y estímulos
750.000,00 750.000,00
-
presupuesto
inicial
7.500.000,00
7.500.000,00
DISMINUCION -6.750.000,00 -6.750.000,00
OCT ROBERTO
BERNAL VIDAL
LA IENCIA
75
750.000,00 6.750.000,00
32124 Adquisición de
bienes y
Servicios
Gastos
Financieros
562.034,00 544.034,00
18.000,00
presupuesto
inicial
250.000,00
272725 -22.725,00
JUNIO GASTOS
BANCOS
312.034,00
70.697,00 218.612,00
SEP GASTOS
BANCOS 164.023,00 54.589,00
OCT GASTOS
BANCOS - 54.589,00
NOV GASTOS
BANCOS 31.987,00 22.602,00
DIC GASTOS
BANCOS 4.602,00 18.000,00
TOTAL 157.626.620,00 147.506.833,00 10.119.787,00
74.852.590,00
LISANDRO RONDON MURILLO
CONTROL Y PRESUPUESTO -CONTADOR
CONCEPTO TOTAL CONVENIO ANTICIPO LEGALIZADO SALDO ANTICIPO LEGALIZADO SALDO ANTICIPO
TECNICOS SEC 8.800.000,00 1.760.000,00 1.600.000,00 160.000,00 3.680.000,00 3.200.000,00 640.000,00 3.360.000,00
VIGILANCIA 13.750.000,00 2.750.000,00 2.500.000,00 250.000,00 5.750.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 5.250.000,00
ASEO 8.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 - 3.200.000,00 3.200.000,00 - 3.200.000,00
SISTEMATIZACION 8.500.000,00 1.700.000,00 1.680.000,00 20.000,00 3.420.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 3.380.000,00
EQUIPO 12.650.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 7.590.000,00 9.350.000,00 770.000,00 2.530.000,00
MTO EQUIPOS 5.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 250.000,00 3.750.000,00 1.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 4.000.000,00 800.000,00 494.083,00 305.917,00 1.905.917,00 1.810.005,00 401.829,00 1.294.083,00
MOBILARIO 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.615.498,00 384.502,00 1.000.000,00
ASEO SUMINISTROS 5.200.000,00 1.040.000,00 1.034.464,00 5.536,00 2.085.536,00 1.656.100,00 434.972,00 2.074.464,00
PAPELERIA 5.500.000,00 1.100.000,00 1.098.000,00 2.000,00 2.202.000,00 2.200.000,00 4.000,00 2.198.000,00
POLIZA 4.000.000,00 800.000,00 800.000,00 2.080.000,00 2.880.000,00 1.120.000,00
mto infraestructura 15.000.000,00 3.000.000,00 1.405.000,00 1.595.000,00 7.595.000,00 8.854.260,00 335.740,00 4.405.000,00
TOTAL 95.400.000,00 19.080.000,00 11.411.547,00 7.668.453,00 45.508.453,00 40.815.863,00 4.692.590,00 30.811.547,00
45.060.566,00 25.011.099,00
447.887,00 5.800.448,00
WILSON GUTIERREZ DIAZ
RECTOR
CUALAMANA 2012
presupuesto legalizado
CONVENIO 95.400.000,00 95.400.000,00
DEVOLUCION PAPELERIA 2.198.000,00 2.198.000,00 AJUSTES 2012 ADICION REDUCION
DEVOLUCION ASEO 2.074.464,00 2.074.464,00 PETROBRAS 30.000.000,00 30.000.000,00
DEVOLUCION POLIZA 4.000.000,00 1.120.000,00 ALCALDIA 80.400.000,00 15.000.000,00 #¡REF!
devol serv publicos 1.367.491,00 855.871,00 CONPES 65.974.000,00
total pto 2012 85.760.045,00 89.151.665,00 R.PR0PIOS 7.426.218,00 -
legalizado #¡REF! 52.227.410,00 TOTAL 183.802.230,00 15.000.000,00 #¡REF!
saldo por legalizar 33.532.635,00 84.904.174,00
saldo bancos 4.247.491,00 4.247.491,00
saldo
CUENTA PRESUPUESTOPROYECTADO ADICION DISMINUCCION TOTAL EJECUTADO TOTAL R.PROPIOS GOBERNACION
CTAS PTO TESORERIA94.950.000,00 102.879.046,00 40.202.426,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS8.950.000,00 505.046,00 2.706.600,00 6.748.446,00 6.748.446,00 - 6.748.446,00
ARRENDAMIENTOS 8.500.000,00 2.650.000,00 5.850.000,00 5.850.000,00 - 5.850.000,00
INTERESES 200.000,00 505.046,00 705.046,00 705.046,00 - 705.046,00
VTAS DE SERV EDUCATIVOS250.000,00 56.600,00 193.400,00 193.400,00 - 193.400,00
ITRASFERENCIAS 71.000.000,00 102.374.000,00 22.495.826,00 150.878.174,00 150.878.174,00 - - -
A.GBO NACIONAL 27.000.000,00 38.974.000,00 65.974.000,00 65.974.000,00 -
A.GBO DPATL 12.000.000,00 12.000.000,00 - - -
A.GBO MUNICIPAL 32.000.000,00 63.400.000,00 10.495.826,00 84.904.174,00 84.904.174,00 -
RECURSOS CAPITAL 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - - -
DONACIONES-PETROBRAS15.000.000,00 15.000.000,00 - - -
TOTAL 94.950.000,00 102.879.046,00 40.202.426,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00
INVERSION PROYECTADO-ADICION-DISMINUCION Y EJECUCION PRESUPUESTO 2012CUENTA PRESUPUESTOPROYECTADO ADICION DISMINUCCION TOTAL EJECUTADO TOTAL R.PROPIOS GOBERNACION
INVERSION POR DIFERENTES APOYOS
LISANDRO RONDON MURILLO
ELABORO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
CUADRO GENERA DE INGRESOS E INVERSION 2012
INGRESOSPROYECTADO EJECUTADO EJECUTADO POR DIFERENTES APOYOS
movimiento presupuesto 2012
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO94.950.000,00 85.655.551,00 21.252.491,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00 -
GASTOS DE PERSONAL23.100.000,00 20.805.864,00 4.000.000,00 38.750.000,00 38.750.000,00 - - -
HONORARIOS 4.000.000,00 4.000.000,00 - - -
SERV TECNICOS 7.100.000,00 19.889.164,00 26.133.300,00 26.133.300,00 -
RENUMERACION CUSTODIO12.000.000,00 916.700,00 12.616.700,00 12.616.700,00 -
GASTOS GENERALES71.850.000,00 64.849.687,00 17.252.491,00 118.876.620,00 118.876.620,00 - 6.748.446,00 -
COMPRA EQUIPO 10.000.000,00 3.785.288,00 13.500.000,00 13.500.000,00 - 850.000,00
MUEBES ENSERES 8.000.000,00 2.714.712,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -
MATERIALES 25.000.000,00 1.830.818,00 23.169.182,00 23.169.182,00 - 1.817.602,00 -
MANTENIMIENTO 11.000.000,00 57.732.365,00 68.732.365,00 68.732.365,00 - 2.139.000,00
COMUNICACIÓN Y TRASNPORTE400.000,00 20.000,00 420.000,00 420.000,00 - 120.000,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES4.000.000,00 400.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -
SERVICIO PUBLICOS 3.500.000,00 416.961,00 3.083.039,00 3.083.039,00 - 449.810,00
SEGUROS 1.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 - -
GASTOS DE VIAJE 200.000,00 140.000,00 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00
IMPREVISTOS 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
BIENESTAR ESTIMULOS7.500.000,00 6.750.000,00 750.000,00 750.000,00 - 750.000,00
FINANCIEROS 250.000,00 312.034,00 562.034,00 562.034,00 - 562.034,00
TOTAL 94.950.000,00 85.655.551,00 21.252.491,00 157.626.620,00 157.626.620,00 - 6.748.446,00 -
- -
LISANDRO RONDON MURILLO WILIAM ANDRES RAMIREZ PACHON
ELABORADO CONTADOR
(D) Compromisos Acumulados(D) Giro Pptal (D) Saldo Por Comprometer(D) Giro Pptal Por Realizar
157626620 157626620 0 0
38750000 38750000 0 0
0 0 0 0
26133300 26133300 0 0
12616700 12616700 0 0
118876620 118876620 0 0
13500000 13500000 0 0
5000000 5000000 0 0
23169182 23169182 0 0
68732365 68732365 0 0
420000 420000 0 0
3600000 3600000 0 0
3083039 3083039 0 0
0 0 0 0
60000 60000 0 0
0 0 0 0
750000 750000 0 0
562034 562034 0 0
157.626.620,00$ 157.626.620,00$ -$
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA CUALAMANA
MELGAR TOLIMA – VEREDA CUALAMANA
Reso 05320 De OCT 31 DE 2011 Emanada por la Sec de Educacion
del departamento del Tolima
Dane No 273449000141 R. Educativo 223286 Nit 809010672-7
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SALDO SALDO
DED.CONVENIO T.GIROS SAL.CONVENIO POR LEGALIZAR BANCOS
8.800.000,00 - 4.000.000,00
13.750.000,00 - 6.250.000,00
8.000.000,00 - 3.200.000,00
8.500.000,00 - 5.140.000,00
12.650.000,00 - 3.300.000,00
5.000.000,00 - 4.750.000,00
1.367.491,00 2.632.509,00 - 328.421,00 1.367.491,00
5.000.000,00 - 1.384.502,00
2.074.464,00 3.125.536,00 - 434.972,00
2.198.000,00 3.302.000,00 - 4.000,00
4.000.000,00 - - - 2.880.000,00
855.871,00 14.144.129,00 - 3.884.869,00
10.495.826,00 84.904.174,00 - 32.676.764,00 4.247.491,00
137.131.584,00 84.904.174,00
TOTAL
-
#¡REF!
65.974.000,00
7.426.218,00
#¡REF!
SALDO POR
EJECUTARALCALDIA CONPES PETROBRAS TOTAL DIFERENCIA
84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
- - - 6.748.446,00 -
5.850.000,00 -
705.046,00 -
193.400,00 -
84.904.174,00 65.974.000,00 - 150.878.174,00 -
65.974.000,00 65.974.000,00 -
- -
84.904.174,00 84.904.174,00 -
- - - - -
- -
84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
SALDO POR
EJECUTARALCALDIA CONPES PETROBRAS TOTAL DIFERENCIA
INVERSION POR DIFERENTES APOYOS
INGRESOSEJECUTADO POR DIFERENTES APOYOS
84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
38.750.000,00 - - 38.750.000,00 -
- -
26.133.300,00 26.133.300,00 -
12.616.700,00 12.616.700,00 -
46.154.174,00 65.974.000,00 - 118.876.620,00 -
12.650.000,00 13.500.000,00 -
5.000.000,00 5.000.000,00 -
6.426.816,00 14.924.764,00 23.169.182,00 -
19.144.129,00 47.449.236,00 68.732.365,00 -
300.000,00 420.000,00 -
- 3.600.000,00 3.600.000,00 -
2.633.229,00 3.083.039,00 -
- -
- 60.000,00 -
- - -
- - 750.000,00 -
- 562.034,00 -
84.904.174,00 65.974.000,00 - 157.626.620,00 -
-
WILIAM ANDRES RAMIREZ PACHON
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