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8/20/2019 Reportes Auxiliares
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CUENTAS POR COBRAR
Acumulado
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabético
acumulado por cuenta y clasificadopor edades y agrupado por
oficina.
Individual
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabético de
manera detallada porcomprobante de venta emitido.
Acumulado resumen
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabético
indicando número de identificación,razón social, nombre comercial y
saldo.
Parámetros o criterios
Todos: Permite incluir todas las cuentas de clientes para
generar el reporte.
Fecha de corte:
Especifica la fecha límite de las transacciones que serán
incluidas en el reporte.
Incluir detalles adicionales de la factura
Permite mostrar el concepto específico de la pauta/presupuesto
asociado al comprobante deventa.
Sólo facturas enviadas
Se procesan únicamente las facturas emitidas que hayan sido
enviadas al cliente mediante eldocumento interno denominado
“Resumen”.
Mostrar facturas canceladas
Muestra en el reporte las facturas que tengan saldo cero.
Mostrar abonos
Muestra el detalle de las transacciones relacionadas a un
comprobante de venta.
Imprimir cuentas en páginas individuales
Genera el reporte con saltos de página para cada cuenta por
cobrar.
Mostrar únicamente facturas con vencimiento mayor o igual a N
días
Incluye en el reporte únicamente los comprobantes de venta que
cumplan el criterio devencimiento especificado.
Formato de salida
Impresora
Envía el resultado del proceso a la impresora especificado en un
formato de página A4.
Pantalla
Envía el resultado del proceso a la pantalla.
Archivo
Genera un archivo en formato XLS con el detalle de las
transacciones incluidas en el reporte.
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8/20/2019 Reportes Auxiliares
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CUENTAS POR PAGAR
Parámetros o criterios
Cuenta : Indica la cuenta o grupo de cuentas para procesar el
reporte.
Fecha de corte:
Especifica la fecha límite de las transacciones que serán
incluidas en el reporte.
Mostrar facturas canceladas
Muestra en el reporte las facturas que tengan saldo cero.
Mostrar detalle de pagos
Muestra el detalle de las transacciones relacionadas a un
comprobante de venta recibido.
Mostrar detalles adicionales
Permite mostrar el concepto específico del
movimiento/transacción que originó la obligación depago asociada al
comprobante de venta recibido.
Formato resumido
Muestra el reporte de cuentas por pagar acumulado por cuenta
contable.
Formato de salida
Impresora
Envía el resultado del proceso a la impresora especificado en un
formato de página A4.
Pantalla
Envía el resultado del proceso a la pantalla.
Archivo
Genera un archivo en formato XLS con el detalle de las
transacciones incluidas en el reporte.
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8/20/2019 Reportes Auxiliares
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Consideraciones generales
Los reportes auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por
pagar muestra el detalle de lastransacciones o movimientos
asociados a una cuenta contable por cobrar (grupo 120101) o
porpagar (grupo 210). El sistema está parametrizado para usar las
cuentas contables indicadas entransacciones automáticas, por lo que
el uso de forma manual, en casos excepcionales, incluye la
responsabilidad de conciliar los mayores contables y el reporte
auxiliar correspondiente.
El vencimiento de las cuentas por cobrar está determinado en la
parametrización de la cuentacontable y se aplicar los siguientes
criterios: fecha de emisión, último día de pauta, fecha de envíodel
resumen, fecha de recepción de la factura.
El vencimiento de las cuentas por pagar no está definido al no
existir políticas relacionadas.
