Resolución 004094 de fecha 17/9/2010 “por la cual se establecen los informes que las Direcciones Regionales deben enviar
a la dirección General, se define un mecanismo para su remisión y se derogan unas Resoluciones”
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Gestión Financiera
CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE
PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMESCON CORTE A:
MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F01.PA02.MFORMATO DE CARTERA EN
MORAMENSUAL
5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES
Mediante correo electrónico de fecha 12/9/2011 por parte del profesional especializado JOEL LOSADA
GUTIERREZ nos informa que el formato no lo exigen pero que deben continuar con la información de
cartera en mora en los FI07 y FI08
F02.PA02.MFORMATO Y MANUAL EFECTIVIDAD DE LA
FISCALIZACIONMENSUAL
5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F03.PA02.MFORMATO Y MANUAL
PROYECCION DE DATOSMENSUAL
5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F04.PA02.MFORMATO Y MANUAL EFECTIVIDAD BASE DE DATOS
MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F05.PA02.M
RECAUDO POR FISCALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA ANEXO
MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES27/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F06.PA02.PHERRAMIENTA PARA LIQUIDACION Y CAUSACION DE INTERES
PERMANENTE PERMANENTE 27/02/2013 07/03/2013 05/04/2013
F07.PA02.MINFORME MENSUAL DE CARTERA ANTES DE LA LEY 1066/06
MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES07/02/2013 07/03/2013 05/04/2013
F08.PA02.M
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CARTERA DESPUES DE LA LEY 1066/06
MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES27/02/2013 07/03/2013 05/04/2013
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Gestión Financiera
CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE
PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMESCON CORTE A:
MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F09.PA02.MRELACION GIROS CAJA DE COMPESACION FAMILIAR
QUINCENAL 11 Y 21 DE CADA MESDurante el primer trimestre de la vigencia 2013 no
aplicó para la regional Casanare
F10.PA02.PRUTINAS DE DEPURACION DE BASES DE DATOS
PERMANENTE PERMANENTE
Durante el primer trimestre de la vigencia 2013 no se utilizó este formato ya que las bases de datos se
realizan en el F04 formato y manual de efectividad base de datos.
F11.PA02.M
RELACION DE DEUDAS REDIMIDAS O PRESCRITAS RECOMENDADAS POR EL COMITÉ DE CARTERA
MENSUAL5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO
LA GESTION07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F12.PA02.M
RELACION DE DEVOLUCION O COMPESACION DE MAYORES VALORES CONSIGNADOS AL ICBF
5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO
LA GESTION07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F13.PA02.P PLANTILLA MODUREC PERMANENTE PERMANENTEson herramientas que se manejan internamente y no
se envían al nivel nacional
F14.PA02.P LIQUIDADOR DE INTERESES PERMANENTE PERMANENTEson herramientas que se manejan internamente y no
se envían al nivel nacional
F15.PA02.EACTA DE COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
EVENTUAL5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO
LA SESION07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F16.PA02.MACTA DE COMITÉ DE CARTERA
MENSUALQUINTO DIA HABIL DE
CADA MES07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
F17.PA02.E
ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION Y LA CARTERA
EVENTUAL5 DIAS DESPUES DE HABER EFECTUADO
LA SESION07/02/2013 06/02/2013 05/04/2013
F18.PA02.M FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE PERMANENTE 07/02/2013 06/03/2013 05/04/2013
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Gestión Financiera(Grupo Tesorería):
CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE
PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES
CON CORTE A:MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F19.PA02.SE
PROYECCION DE PAGOS SEMANALES
SEMANAL2 DIAS HABILES
DESPUES DE CADA MES
3-4 de enero 2013 4-5 febrero 4-5 marzo
F20.PA02.M ARQUEO CAJA FUERTE MENSUAL4 PRIMEROS DIAS
HABILES28/02/2013 28/02/2013
No reportaron
F21.PA02.BCONTROL DE CUENTAS
BANCARIASBIMESTRAL
4 PRIMEROS DIAS HABILES
No aplica 05/02/2013No aplica
F22.PA02.SE
SOLICITUD DE EFECTIVO SEMANALJUEVES DE CADA
SEMANA22 y 29 de enero 2013
8-11-13-18-19-21-26-28 febrero
7-8-13-14-15-19-20-21-22-26-27 marzo
F23.PA02.D
RELACION DE CONSIGNACION Y TRASLADOS AL NIVEL NACIONAL
DIARIOTODOS LOS DIAS
HABILES ANTES DE LAS 5:00PM
28-29-30-31 enero
26-27-28 febrero
8-14-15-19-21-22-27 de marzo
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Gestión Financiera(Grupo Contabilidad):
CODIGONOMBRE DEL
INFORMEPERIODICIDA
DFECHA DE
PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMESCON CORTE A:
MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F24.PA02.T
INFORMACION SOBRE SALDOS CUENTAS RECIPROCAS
TRIMESTRAL
15 DIAS CALENDARIO
DEL MES SIGUIENTE AL
CIERRE
No aplica No aplica
De acuerdo a lo autorizado por la sede en cuanto a cierres contables se ha cerrado enero y se está finalizando el mes febrero para revisión en sede nacional por tanto no hemos rendido marzo
F25.PA02.T
CONCILIACION INTERAREAS
TRIMESTRAL
5 DIAS CALENDARIO
DEL MES SIGUIENTE A LA
FECHA DE CORTE
ESTABLECIDA
No aplica No aplica
Este informe al igual se envía con el cierre contable, una vez se realice cierre de febrero se está enviando. Aclaro que este informe lo actualizaron para envío mensual ya no es trimestral.
F26.PA02.M
CONCILIACION BANCARIA
MENSUAL
20 DE CADA MES O AL DIA
SIGUIENTE HABIL
28/02/2013 20/03/2013
Las conciliaciones de marzo se tiene plazo para envío el 20 de abril por lo tanto no se han enviado.
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Gestión Administrativa):
NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE
PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMESCON CORTE A:
MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
INFORME DE SERVICIOS PUBLICOS
MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES 05/04/2013 08/04/2013 09/04/2013REPORTE TRIMESTRAL
DE RESPONSABILIDADES
EN PROCESO
TRIMESTRAL10 PRIMEROS DIAS DEL MES
SIGUIENTEno aplica no aplica
no reportaron
INFORME PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MENSUAL
10 PRIMEROS DIAS DEL MES
SIGUIENTE
mediante oficio con radicado 002100 10/4/2013
este informe para realizarlo se requiere conciliación entre almacén y contabilidad El grupo de Contabilidad hizo cierre de febrero en la segunda semana de abril de 2013.por lo anterior no se ha enviado el informe del mes de marzo
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Gestión jurídico-Administrativo):
CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE
PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES
CON CORTE A:MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F01.PA04.MINFORME DE
CONTRATACION REALIZADA DURANTE LA VIGENCIA
MENSUAL5 PRIMEROS DIAS HABILES DEL MES
04/02/2013 06/03/2013 03/04/2013
F02.PA04.TESTADO PROCESOS ANTE DESPACHOS JUDICIALES
TRIMESTRAL26 DE MARZO,JUNIO,
SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.
No aplica No aplica 03/04/2013
F03.PA04.MESTADO DE PROCESOS
ANTE JURISDICCION COACTIVA
MENSUALULTIMO DIA HABIL DE
CADA MES25/01/2013 04/03/2013 03/04/2013
F04.PA04.T ESTADO DE TUTELAS TRIMESTRAL
5 PRIMEROS DIAS HABILES DE
ABRIL,JULIO,OCTUBRE Y ENERO
No aplica No aplica No aplica
F05.PA04.T
RELACION DE DENUNCIAS HEREDITARIAS, BIENES
MOSTRENCOS Y VOCACIONALES HEREDITARIAS
TRIMESTRAL
5 PRIMEROS DIAS HABILES DE
ABRIL,JULIO,OCTUBRE Y ENERO
No aplica No aplica 03/04/2013
F06.PA04.MCENTRAL DE INFORMACION
FINANCIERA-CIFIN-MENSUAL
10 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA
MES07/02/2013 05/03/2013 03/04/2013
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
CODIGONOMBRE DEL
INFORMEPERIODICIDAD
FECHA DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES
CON CORTE A:MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F01.PM04.TFORMATO DE
COFINANCIACIONTRIMESTRAL
5 PRIMEROS DIAS TRIMESTRE SIGUIENTE
No aplica No aplicaNo se requiere
F02.PM04.TCONSEJOS PARA LA
POLITICA SOCIALTRIMESTRAL
5 PRIMEROS DIAS TRIMESTRE SIGUIENTE
No aplica No aplica 10/04/2013
Proceso Coordinación y Articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
OBSERVACIONES: F01.PM04.T: en video conferencia convocada por la Subdirección de Articulación Territorial (SAT) adscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar de la Sede Nacional (SNBF),Indican que este reporte o la información para su construcción se obtendrá del aplicativo SICEP (Sistema de Captura de Información de Ejecuciones Presupuestales)
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Evaluación Independiente:
CODIGONOMBRE DEL
INFORMEPERIODICIDAD
FECHA DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A: MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F01.PEV02.M
PLAN DE MEJORAMIENTO
MENSUAL5 PRIMEROS
DIAS DE CADA MES.
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
Proceso Aseguramiento a la calidad de terceros:
CODIGO NOMBRE DEL INFORME PERIODICIDADFECHA DE
PRESENTACIÓN
PRESENTACION DE INFORMES CON CORTE A MARZO
ENERO FEBRERO MARZO
F03.PEV03.A
DEFINICION DE COSTOS DE
DESPLAZAMIENTO PARA LA SUPERVISION
DE ENTIDADES CONTRATISTAS Y
UNIDADES APLICATIVAS
ANUAL PRIMEROS 10
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
No aplica No aplica No aplica
F04.PEV03.APropuesta de Mejora Guia de Supervisión
ANUAL
5 DIAS CALENDARIO
DEL MES SIGUIENTE A LA
FECHA DE CORTE
No aplica No aplica No aplica
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013
INFORMES DE VALIJA POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE 2013