SSECRETARÍAECRETARÍA
DEDE HHACIENDAACIENDAGrupo de ProfesionalesGrupo de Profesionales
Al servicio del Al servicio del Municipio de EnvigadoMunicipio de Envigado
Envigado, 22-FEB-2008Envigado, 22-FEB-2008
SECRETARÍA DE HACIENDASECRETARÍA DE HACIENDA
OBJETIVOS
•Buscar nuevos ingresos para el Municipio de Envigado
•Servir de apoyo en el control del gasto
•Hacer gestión en el proceso de cobro el debido cobrar de cada una de las rentas del Municipio de Envigado
•Revisar el Código de Rentas Municipales
DESPACHO•Análisis de procesos •Participación en los grupos primarios de las demás unidades ejecutoras
SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS
•Cierre y ajuste presupuestal vigencia 2007
SECRETARÍA DE HACIENDA – SECRETARÍA DE HACIENDA – ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO• Reglamentación del cobro al régimen
simplificado (Acuerdo N°.06-2008)• Implementación de auditorias y acciones de
cobro• Facturación y entrega de los meses de enero y
febrero• Realización de la campaña “En Envigado pagar
los impuestos paga”, conjunta con la Secretaría de Transporte y Tránsito
SECRETARÍA DE HACIENDA – SECRETARÍA DE HACIENDA – ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008
SECCIÓN DE PREDIAL• Revisión aleatoria del proceso de facturación y
actualización catastral• Entrega de las facturas del impuesto predial
semestre I-2008• Implementación de acciones de cobro• Información a la comunidad del incentivo
tributario Ley 1175 de 2007
SECRETARÍA DE HACIENDA – SECRETARÍA DE HACIENDA – ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD• Cierre y ajuste contable vigencia 2007• Presentación de informes a los entes de
control• Revisión del servicio de “Causación de cuentas
por pagar”, tomando medidas correctivas para su agilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA – SECRETARÍA DE HACIENDA – ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008
SECCIÓN DE VIVIENDA• Implementación de acciones de cobro• Revisión del procedimiento de
adjudicación de préstamos de vivienda
SECRETARÍA DE HACIENDA – SECRETARÍA DE HACIENDA – ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01-ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008ENE-2008 Y EL 21-FEB-2008
SSECRETARÍA DE ECRETARÍA DE
HHACIENDAACIENDA
INFORME VIGENCIA INFORME VIGENCIA FISCAL 2007 POR FISCAL 2007 POR
SECCIONESSECCIONES
SECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIOSECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO
N° DE MATRÍCULAS AÑO 2007 1.400N° DE CLAUSURAS AÑO 2007 589
PRESUPUESTO AÑO 2007 $22.800.000RECAUDO AÑO 2007$26.132.672% EJECUCIÓN 114.62%
SECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO – AVISOS Y TABLEROSSECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO – AVISOS Y TABLEROS
PRESUPUESTO AÑO 2007 $2.625.000RECAUDO AÑO 2007$2.979.972% EJECUCIÓN 113.52%
SECCIÓN PREDIAL – VIGENCIA 2007SECCIÓN PREDIAL – VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTOPRESUPUESTO
TOTAL 2007LIQUIDACIÓN TOTAL 2007
RECAUDO TOTAL 2007
% RECAUDO vs.
LIQUIDACIÓN
PREDIAL 22.000.000 24.757.324 21.385.265 86,38%
RECARGOS DE PREDIAL 1.250.000 1.009.282 218.875 21,69%
ALUMBRADO PUBLICO 4.228.965 5.112.643 4.331.699 84,73%
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
240.000 223.008 47.248 21,19%
ACTIVIDAD BOMBERIL 1.248.102 1.346.340 1.134.161 84,24%
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL
0 59.342 12.853 21,66%
TOTALES 28.967.067 32.507.939 27.130.101 83,46%
SECCIÓN PREDIAL ZONA URBANA – VIGENCIA 2007SECCIÓN PREDIAL ZONA URBANA – VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTO URBANO
SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos)
SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos)
LIQUIDACIÓN RECAUDO%
RECAUDOLIQUIDACIÓN RECAUDO
% RECAUDO
PREDIAL 11.282.207 10.211.006 90,51% 11.469.340 9.583.142 83,55%
RECARGOS DE PREDIAL 506.576 162.629 32,10% 39.743 34.276 86,24%
ALUMBRADO PUBLICO 2.315.954 2.069.000 89,34% 2.371.361 1.931.663 81,46%
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 109.743 35.295
32,16%88.634 7.307
8,24%
ACTIVIDAD BOMBERIL 619.569 547.131 88,31% 629.145 510.981 81,22%
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 29.306 9.620
32,83%23.698 1.992
8,41%
TOTALES 14.863.355 13.034.681 87,70% 14.621.921 12.069.361 82,54%
SECCIÓN PREDIAL ZONA RURAL – VIGENCIA 2007SECCIÓN PREDIAL ZONA RURAL – VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTO RURAL
SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos)
SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos)
LIQUIDACIÓN RECAUDO%
RECAUDOLIQUIDACIÓN RECAUDO
% RECAUDO
PREDIAL 680.201 558.888 82,17% 693.073 510.359 73,64%
RECARGOS DE PREDIAL 52.538 13.447 25,59% 39.578 1.644 4,15%
ALUMBRADO PUBLICO 159.585 129.809 81,34% 160.765 117.493 73,08%
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 12.957 3.116
24,05%9.417 459
4,87%
ACTIVIDAD BOMBERIL 34.963 28.380 81,17% 35.930 26.213 72,96%
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 3.631 867
23,88%2.104 73
3,47%
TOTALES 943.875 734.507 77,82% 940.867 656.241 69,75%
SECCIÓN PREDIAL ZONA DE EXPANSIÓN – VIGENCIA 2007SECCIÓN PREDIAL ZONA DE EXPANSIÓN – VIGENCIA 2007
NOMBRE DEL CONCEPTO EXPANSIÓN
SEMESTRE I-2007(valores en miles de pesos)
SEMESTRE II-2007(valores en miles de pesos)
LIQUIDACIÓN RECAUDO%
RECAUDOLIQUIDACIÓN RECAUDO
% RECAUDO
PREDIAL 315.555 273.435 86,65% 316.949 248.434 78,38%
RECARGOS DE PREDIAL 11.868 5.933 49,99% 1.285 945 73,54%
ALUMBRADO PUBLICO 52.596 44.081 83,81% 52.384 39.653 75,70%
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
2.150 995 46,28% 108 75 69,44%
ACTIVIDAD BOMBERIL 13.421 11.318 84,33% 13.313 10.138 76,15%
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL
574 280 48,78% 30 21 70,00%
TOTALES 396.164 336.042 84,82% 384.069 299.266 77,92%
SECCIÓN CATASTROSECCIÓN CATASTRO
Rurales
VIGENCIAAVALÚO TERRENO
AVALÚO CONSTRUCCIÓN
AVALÚO ZONAS COMUNES TERRENOS
AVALÚO ZONAS COMUNES
CONSTRUCCIONESAVALÚO TOTAL
CANT. PREDIOS
2007 131.424.416 117.489.625 656 9 248.914.707 4.852
2008 498.143.731 201.735.499 667 9 699.879.907 4.884
Diferencia 366.719.315 84.245.874 11 0 450.965.200 32
Incremento 279% 72% 2% 0% 181% 1%
SECCIÓN CATASTROSECCIÓN CATASTRO
URBANOS
VIGENCIAAVALÚO TERRENO
AVALÚO CONSTRUCCIÓN
AVALÚO ZONAS COMUNES TERRENOS
AVALÚO ZONAS COMUNES
CONSTRUCCIONES
AVALÚO TOTALCANT.
PREDIOS
2007 768.627.620 1.947.807.538 1.885 346 2.716.437.390 70.331
2008 797.888.243 2.026.024.503 1.889 3.447 2.823.914.983 70.462
Diferencia 29.260.623 78.216.965 4 3.101 107.477.593 131
Incremento 4% 4% 0% 896% 4% 0%
SECCIÓN DE VIVIENDASECCIÓN DE VIVIENDA
• Fondo vivienda
Acuerdo 049/2001 Interés 12.5%
• Fondo obrero
Acuerdo 051/2005
Interés IPC
• Fondo educacion superior
Acuerdo 430/2006
SECCIÓN DE VIVIENDASECCIÓN DE VIVIENDA FONDO / VIGENCIA 2007 2006 2005
TOTALCARTERA(valor en miles de
pesos)
FONDO VIVIENDA 7.773.851 8.905.822 10.917.771
FONDO OBRERO 2.689.223 1.804.110 1.897.543
FONDO OBRERO PARTICULAR 278.148 216.406 278.851
FONDO EDUCATIVO 276.374 0 0
TOTALOBLIGAC.ACTIVAS
(N°. Beneficiarios)
FONDO VIVIENDA 854 1.079 1.294
FONDO OBRERO 191 202 198
FONDO OBRERO PARTICULAR 37 48 74
FONDO EDUCATIVO 180 NO EXISTÍA NO EXISTÍA
CARTERAVENCIDA(valor en miles de
pesos)
FONDO VIVIENDA 511.423 472.631 481.556
FONDO OBRERO PARTICULAR 32.108 28.224 24.526
SECCIÓN DE VIVIENDASECCIÓN DE VIVIENDA
OBLIGACIONES NUEVAS 2007
PRESTAMOS CANCELADOS 2007
FONDO VIVIENDA
0
FONDO OBRERO 50
FONDO EDUCATIVO 181
FONDO VIVIENDA
179
FONDO OBRERO 30
FONDO EDUCATIVO 1
SECCIÓN DE VIVIENDASECCIÓN DE VIVIENDAPROCESOS EJECUTIVOS
PROCESOS ESCRITURACION
Al 31-DIC-2007 se tenían adelantados 28 procesos ejecutivos correspondientes a vivienda de interés social
Al 31-dic-2007, se encontraban 46 beneficiarios pendientes por legalizar sus escrituras del fondo de vivienda de interés social
SECCIÓN DE VIVIENDASECCIÓN DE VIVIENDASUBROGACIONES
DE DEUDAREFINANCIACIÓN
DE DEUDA
En el año 2007 se llevó a cabo un proceso de subrogación de deuda de vivienda de interés social
En el año 2007 se llevaron a cabo 41 refinanciaciones de deuda del fondo de vivienda de interés social, es decir el 4.80% del total de beneficiarios
SECCIÓN DE JURÍDICA, FISCALIZACIÓN SECCIÓN DE JURÍDICA, FISCALIZACIÓN Y COBROY COBRO
(Valores en miles de pesos)
CONCEPTO AÑO 2007 AÑO 2006AÑOS
ANTERIORES
ACUERDOS DE PAGO
CUMPLIDOS
ACUERDOS DE PAGO
INCUMPLIDOSTOTAL
PREDIAL 4.786.264 1.940.788 4.330.774 11.057.826
TRÁNSITO 1.311.884 2.868.067 6.742.329 10.922.280
SUBTOTAL 6.098.148 4.808.855 11.073.103 21.980.106
ACTIVOS SECTOR 9
INDUSTRIA Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS
2.434.086 6.045.788 1.665.697 1.156.200 11.301.771
TOTALES 8.532.234 10.854.643 11.073.103 1.665.697 1.156.200 33.281.877
SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICASSECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS
El presupuesto de ingresos y rentas del Municipio de Envigado para la vigencia 2007 fue aprobado mediante Acuerdo Municipal N°.068 del 28-nov-2006 por valor de de $159.362.504 (miles de pesos). Presentó modificaciones durante la vigencia quedando una apropiación definitiva de $205.777.685
Presupuesto de IngresosPresupuesto de Ingresos
CONCEPTOAPROPIACIÓN
DEFINITIVAEJECUCIÓN % EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES 138.238.491 142.175.508 103%
INGRESOS TRIBUTARIOS 67.346.437 74.324.751 110%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 70.892.053 67.850.756 96%
RENTAS PARAFISCALES 3.300.000 0 0%
CONTRIBUCIONES 3.300.000 0 0%
FONDOS ESPECIALES 57.599 1.035.567 1798%
FONDO DE SEGURIDAD 57.599 1.035.567 1798%
INGRESOS DE CAPITAL 64.181.597 40.777.773 64%
RECURSOS DEL BALANCE 15.190.772 13.916.456 92%
RECURSOS DEL CRÉDITO 47.467.371 24.971.371 53%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 897.057 1.018.833 114%
VENTA DE ACTIVOS 517.510 831.113 161%
EXCEDENTES FINANCIEROS 108.887 40.000 37%
TOTAL INGRESOS 205.777.687 183.988.848 89%
Presupuesto de Ingresos – Impuestos de Presupuesto de Ingresos – Impuestos de vehículos y devehículos y deplaneaciónplaneación
CONCEPTO
2005 2006 2007
PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO%
EJEC.
IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
1.228.383 1.227.669 99.94% 1.339.345 1.257.801 106.48% 1.350.000 1.519.110 113%
DELINEACIÓN DE EDIFICIOS
2.500.000 2.673.720 107% 2.976.263 4.141.060 139% 3.700.000 6.044.330 163%
SOBRETASA A LA GASOLINA
2.958.536 2.749.345 93% 2.996.027 2.945.922 98% 3.630.144 3.558.100 98%
NOMENCLATURA 207.815 239.205 115% 294.712 351.403 119% 395.000 583.548 148%
CESIÓN DE FAJAS 6.000.000 6.022.790 100% 3.568.385 4.917.606 138% 3.880.000 4.654.903 120%
OBLIGACIONES URBANÍSTICAS PARA EQUIPAMIENTO COLECTIVO
515.000 198.737 39% 500.000 678.346 136% 1.272.502 1.824.056 143%
TOTALES 28.647.950 29.547.537 103% 11.674.732 14.292.138 122% 14.227.646 18.184.047 128%
Presupuesto de Ingresos – MultasPresupuesto de Ingresos – Multas
CONCEPTO
2.005 2.006 2.007
PPTO RECAUDO%
EJEC.PPTO RECAUDO
% EJEC.
PPTO RECAUDO % EJEC
URBANÍSTICAS LEY 9 DE 1989
48.913 47.392 97% 56.442 15.473 27% 21.500 675.783 3143%
INFRACCIONES TRANSITO 2.500.000 3.311.218 132% 3.506.019 2.107.908 60% 2.500.000 1.483.046 59%
OTRAS MULTAS 41.649 63.905 153% 84.055 135.211 161% 96.500 130.232 135%
TOTALES 2.590.562 3.422.515 132% 3.646.516 2.258.592 62% 2.618.000 2.289.061 87%
Presupuesto de Ingresos – InteresesPresupuesto de Ingresos – Intereses
VIGENCIA 2005 2006 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO%
EJEC.PPTO RECAUDO
% EJEC.
PPTO RECAUDO%
EJEC.
INDUSTRIA Y COMERCIO 159.140 158.908 100% 179.596 197.067 110% 180.000 249.665 139%
VEHÍCULOS AUTOMOTORES 35.996 23.532 65% 26.523 20.140 76% 19.000 15.277 80%
AVISOS Y TABLEROS 11.802 11.255 95% 16.352 19.863 121% 18.968 16.988 90%
VALORIZACIÓN 2.673 573.33021449
%326.816 427.922 131% 218.816 25.503 12%
TOTALES 209.611 767.025 366% 549.287 664.992 121% 436.784 307.433 70%
Presupuesto de Ingresos – Rentas Presupuesto de Ingresos – Rentas ContractualesContractuales
VIGENCIA 2005 2006 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC.
PEAJES 1.864.567 2.215.437 119% 5.334.567 4.462.256 84% 2.640.000 2.014.197 76%
ARRENDAMIENTO DE BIENES
224.991 511.272 227% 1.050.848 891.255 85% 947.807 816.762 86%
CUOTAS PARTES JUBILATORIAS X COBRAR
3.770 517.039 13715% 4.000 82.152 2054% 70.764 56.727 80%
OTROS 8.479 206.168 2432% 270.302 238.320 88% 130.309 152.334 117%
TOTALES 2.101.807 3.449.916 164% 6.659.717 5.673.983 85% 3.788.880 3.040.020 80%
Presupuesto de Ingresos – Bienes y Presupuesto de Ingresos – Bienes y ServiciosServicios
VIGENCIA 2005 2006 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC.
BIENES Y SERVICIOS 8.770.878 7.810.600 89%13.766.49
813.933.114 101%
13.643.974
13.861.661 102%
TOTALES 8.770.878 7.810.600 89%13.766.49
813.933.114 101%
13.643.974
13.861.661 102%
Presupuesto de Ingresos – Aportes y Presupuesto de Ingresos – Aportes y Participaciones (SGP y cofinanciaciones)Participaciones (SGP y cofinanciaciones)
VIGENCIA 2005 2006 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC.
ENTIDADES FISCALIZADORAS
39.660 0 0% 89.318 89.318 100% 794.833 794.833 100%
APORTES DE ORDEN NACIONAL
1.232.720 1.075.402 87% 895.223 1.047.866 117% 4.255.808 4.251.357 100%
APORTES DE ORDEN DEPARTAMENTAL
2.931.724 2.604.812 89% 2.574.547 1.704.195 66% 6.975.892 5.550.336 80%
S.G.P. 25.877.193 25.877.193 100% 27.858.268 27.858.268 100% 27.779.674 27.725.844 100%
OTROS APORTES 6.159.701 4.436.150 72% 5.334.688 4.201.789 79% 5.161.968 4.429.887 86%
TOTALES 36.240.998 33.993.557 94% 36.752.044 34.901.436 95% 44.968.175 42.752.257 95%
Presupuesto de Ingresos – Recursos del Presupuesto de Ingresos – Recursos del CréditoCrédito
CONCEPTO
VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2007
PRESUPUESTO RECAUDO % EJEC PRESUPUESTO RECAUDO % EJEC
ENTIDADES FINANCIERAS
17.832.523 0 0% 47.467.371 24.971.371 53%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
977.516 913.239 93% 897.057 1.018.833 114%
TOTALES 18.810.039 913.239 5% 48.364.428 25.990.204 54%
Presupuesto de Ingresos – Venta de ActivosPresupuesto de Ingresos – Venta de Activos
VIGENCIA 2005 2006 2007
CONCEPTO PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC. PPTO RECAUDO % EJEC.
VENTA DE ACTIVOS 63.172 114.475 181% 680.564 962.557 141% 517.510 831.113 161%
TOTALES 65.177 114.475 176% 682.570 962.557 141% 517.510 831.113 161%
Presupuesto de EgresosPresupuesto de Egresos
CONCEPTO
VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2007
PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJEC%
PARTICIP.PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJEC % PARTICIP.
FUNCIONAMIENTO 24.430.082 22.561.024 92% 15% 24.434.675 22.535.201 92% 12%
DEUDA PÚBLICA 4.987.979 4.887.099 98% 3% 22.780.024 22.485.190 99% 11%
INVERSIÓN 132.538.543 107.077.930 81% 82% 158.562.987 126.710.558 80% 77%
TOTAL 161.956.604 134.526.053 83% 100% 205.777.686 171.730.949 83% 100%
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2007
11%
11%
78%
FUNCIONAMIENTO
DEUDA PÚBLICA
INVERSIÓN
Presupuesto de Egresos – Deuda Pública Presupuesto de Egresos – Deuda Pública ((valores en pesos)valores en pesos)
BANCOSALDO DICIEMBRE
2006AMORTIZACION INTERESES AVALES
SALDO DICIEMBRE 2007
IDEA 6.311.837.982 1.513.955.988 1.840.744.459 0 25.517.061.997
BANCOLOMBIA 6.550.670.064 6.550.670.064 260.274.248 0 0
BBVA COLOMBIA 9.000.000.000 9.000.000.000 325.483.989 0 0
POPULAR 0 0 138.060.367 0 4.252.191.000
SUBTOTAL 21.862.508.046 17.064.626.052 2.564.563.063 0 29.769.252.997
EVAS 0 0 0 13.500.000.000 13.500.000.000
ENVIASEO E.S.P. 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
I.U.E. 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000
E.SE. HOSPITAL MUA 0 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000
SUBTOTAL AVAL 0 0 0 18.500.000.000 18.500.000.000
TOTAL GENERAL 21.862.508.046 17.064.626.052 2.564.563.063 16.502.000.000 48.269.252.997
Presupuesto de Egresos – Deuda PúblicaPresupuesto de Egresos – Deuda Pública
NUEVOS CREDITOS VIGENCIA 2008
Compra Clínica Santa Gertrudis 4.252.191.000
Inversión en Evas 6.909.000.000
Refinanciación de deuda 13.810.180.003
TOTAL 24.971.371.003
Presupuesto de Egresos – InversiónPresupuesto de Egresos – InversiónSECTOR
APROPIACIÓN DEFINITIVA
EJECUCIÓN % EJEC % PARTIC
SALUD PÚBLICA 24.622.755 19.339.273 78,54% 16%
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
7.843.313 7.741.300 98,70% 5%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8.286.048 4.189.733 50,56% 5%
EDUCACIÓN 34.516.320 29.297.807 84,88% 23%
VIVIENDA 9.155.067 8.831.640 96,47% 6%
ARTE Y CULTURA 4.030.637 3.501.722 86,88% 3%
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO
15.347.694 12.676.253 82,59% 10%
BIENESTAR SOCIAL, DESARROLLO COMUNITARIO
4.074.731 3.683.634 90,40% 3%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 2.191.767 1.995.188 91,03% 1%
Presupuesto de Egresos – InversiónPresupuesto de Egresos – InversiónSECTOR APROPIACIÓN DEFINITIVA EJECUCIÓN % EJEC % PARTIC
TRANSPORTE 16.808.844 10.763.148 64,03% 11%
ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO
11.254.352 5.842.250 51,91% 7%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 4.128.207 3.843.320 93,10% 3%
DESARROLLO COMUNITARIO 1.000.467 940.511 94,01% 1%
DESARROLLO ECONÓMICO 2.738.768 2.380.575 86,92% 2%
DESARROLLO AGROPECUARIO 684.111 570.050 83,33% 0%
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 3.591.866 3.282.882 91,40% 2%
CENTROS DE RECLUSIÓN 649.312 649.122 99,97% 0%
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 2.364.813 2.069.891 87,53% 2%
TOTAL 153.289.072 121.598.299 79,33% 100%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2007
(PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR)
22%
7%
8%
31%
8%
4%
14%
4% 2%
SALUD PÚBLICA
EDUCACIÓN FÍSICA,RECREACIÓN Y DEPORTE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOBÁSICO
EDUCACIÓN
VIVIENDA
ARTE Y CULTURA
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLOAGROPECUARIO
BIENESTAR SOCIAL,DESARROLLO COMUNITARIO
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2007
(PARTICIPACIÓN DE CADA SECTOR)
39%
26%
10%
2%
6%
2%
8%
2%5%
TRANSPORTE
ESPACIO PÚBLICO YEQUIPAMIENTO COLECTIVO
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
DESARROLLO COMUNITARIO
DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO AGROPECUARIO
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
CENTROS DE RECLUSIÓN
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO
CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2007 – CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2007 – SITUACIÓN FINANCIERASITUACIÓN FINANCIERA
CONCEPTO TOTAL
Existencias en caja y bancos 24.303.020.136
Cuentas por cobrar 2.214.047.739
Reconocimientos -151.876.968
Saldo disponible de SGP, Fosyga, Situado Fiscal -7.066.216.333
DISPONIBLE CONVENIOS-2007 -6.259.677.699
Cuentas por Pagar -11.077.912.376
Recaudo a favor de terceros -1.761.257.394
SUPERÁVIT 200.127.104
INDICADORES LEY 617 DE 2000 INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-2007A 31-DIC-2007
LIMITE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CONCEPTO Certificado 2006 Estimado 2007
1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 67.357’513 93.664’861
2. Gastos de Funcionamiento 19.864’683 19.396’304
Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación (2/1)
29.49% 20.71%
Limite Legal 65% 48.74% 48.74%
INDICADORES LEY 617 DE 2000 INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-2007A 31-DIC-2007
LIMITE DE GASTOS DEL CONCEJO
CONCEPTO Estimado 2006 Estimado 2007
Gastos de Funcionamiento $920.234 $977.748
Gastos de Funcionamiento / ICLD 1.37% 1.04%
Límite Legal 1.5% 1.39% 1.39%
INDICADORES LEY 617 DE 2000 INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-2007A 31-DIC-2007
LIMITE DE GASTOS DE LA PERSONERÍA
CONCEPTO Estimado 2006 Estimado 2007
Gastos de Funcionamiento $453.395 $511.719
Gastos de Funcionamiento / ICLD 0.67% 0.55%
Límite Legal 1.7% 0.70% 0.70%
INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-INDICADORES LEY 617 DE 2000 A 31-DIC-20072007
LIMITE DE GASTOS DE LA CONTRALORÍA
CONCEPTO Estimado 2006 Estimado 2007
Gastos de Funcionamiento $826.543 $859.604
Gastos de Funcionamiento / ICLD 1.23% 0.92%
Límite Legal 2.5% 1.37% 1.37%
• Intereses / Ahorro operacional = 5.82% (límite legal 40%)
• Proporción saldo deuda / Ingresos corrientes = 20.45% (Límite legal 80%)
INDICADORES LEY 358 DE 1997 Capacidad INDICADORES LEY 358 DE 1997 Capacidad de endeudamiento-de endeudamiento-
INDICADORES DEPARTAMENTO NACIONAL INDICADORES DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓNDE PLANEACIÓN
• % Ingresos Destinados a Inversión = 73.77%
• % Ingresos Destinados a Funcionamiento = 13.14%
• % Ingresos Destinados al Servicio Deuda = 13.09%
SECCIÓN PREDIAL – VIGENCIA 2008SECCIÓN PREDIAL – VIGENCIA 2008
NOMBRE DEL CONCEPTOVALOR PRESUPUESTADO 2008
(en miles de pesos)
LIQUIDACIÓN SEMESTRE I-2008
(en miles de pesos)
PREDIAL 29.350.000 14.004.341
RECARGOS DE PREDIAL 1.250.000 0
ALUMBRADO PUBLICO 4.567.282 2.912.790
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO 265.921 0
ACTIVIDAD BOMBERIL 1.298.026 810.859
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERILNO FIGURA EN EL
PRESUPUESTO0
SECCIÓN PREDIAL ZONA URBANA – VIGENCIA 2008SECCIÓN PREDIAL ZONA URBANA – VIGENCIA 2008
NOMBRE DEL CONCEPTO URBANO
SEMESTRE I-2008(en miles de pesos)
SEMESTRE II-2008(en miles de pesos)
LIQUIDACIÓN RECAUDO%
RECAUDOLIQUIDACIÓN RECAUDO
% RECAUDO
PREDIAL 12.178.9323 0 0,00% 66.911 0 0,00%
RECARGOS DE PREDIAL 46. 0 0,00% 0 0 0,00%
ALUMBRADO PUBLICO 2.620.847 0 0,00% 4.445 0 0,00%
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
5 0 0,00% 0 0 0,00%
ACTIVIDAD BOMBERIL 738.275 0 0,00% 1.268 0 0,00%
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL
2 0 0,00% 0 0 0,00%
SECCIÓN PREDIAL ZONA RURAL – VIGENCIA 2008SECCIÓN PREDIAL ZONA RURAL – VIGENCIA 2008
NOMBRE DEL CONCEPTO RURAL
SEMESTRE I-2008(en miles de pesos)
SEMESTRE II-2008(en miles de pesos)
LIQUIDACIÓN RECAUDO % RECAUDO LIQUIDACIÓN RECAUDO % RECAUDO
PREDIAL 1.825.409 0 0,00% 1.437.549 0 0,00%
RECARGOS DE PREDIAL 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ALUMBRADO PUBLICO 291.947 0 0,00% 128.400 0 0,00%
RECARGOS DE ALUMBRADO PUBLICO
0 0 0,00% 0 0 0,00%
ACTIVIDAD BOMBERIL 72.584 0 0,00% 0 0 0,00%
RECARGOS ACTIVIDAD BOMBERIL 0 0 0,00% 0 0 0,00%
CERRAR
CODIGO DESCRIPCIONPERIODO ACTUAL
PERIODO ANTERIOR
VARIACION PORCENTAJE
ACTIVOS79.458.934 70.579.116 8.879.818 13%
11 EFECTIVO 24.638.803 14.573.827 10.064.976 69%12 INVERSIONES -5.560.977 725.341 -6.286.318 -867%13 RENTAS POR COBRAR 8.108.656 5.512.737 2.595.919 47%14 DEUDORES 40.274.452 49.158.688 -8.884.236 -18%16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 60.829 0 60.829 100%19 OTROS ACTIVOS 11.937.171 608.523 11.328.648 1862%
438.166.478 380.569.736 57.596.742 15%12 INVERSIONES 18.645.017 11.074.711 7.570.306 68%13 RENTAS POR COBRAR 8.041.307 7.199.081 842.226 12%14 DEUDORES 18.502.517 12.225.320 6.277.197 51%16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 226.663.847 179.275.626 47.388.221 26%17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS 110.416.726 107.777.166 2.639.560 2%18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 0 9.969.420 -9.969.420 -100%19 OTROS ACTIVOS 55.897.064 53.048.412 2.848.652 5%
517.625.412 451.148.852 66.476.560 15%
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO31 DE DICIEMBRE DE 2007
En miles de pesos
CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
NO CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTES
11 E
FE
CT
IVO
12 IN
VE
RS
ION
ES
13 R
EN
TA
S P
OR
CO
BR
AR
13 R
EN
TA
S P
OR
CO
BR
AR
16 P
RO
PIE
DA
DE
S, P
LA
NT
A Y
EQ
UIP
O
16 P
RO
PIE
DA
DE
S, P
LA
NT
A Y
EQ
UIP
O
19 O
TR
OS
AC
TIV
OS
19 O
TR
OS
AC
TIV
OS11
EF
EC
TIV
O
12 IN
VE
RS
ION
ES
; -5
.560
.977
14 D
EU
DO
RE
S
14 D
EU
DO
RE
S-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
ACTIVOS
11 EFECTIVO 24.638.803 14.573.827
12 INVERSIONES -5.560.977 725.341
13 RENTAS POR COBRAR 8.108.656 5.512.737
14 DEUDORES 40.274.452 49.158.688
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 60.829 0
19 OTROS ACTIVOS 11.937.171 608.523
VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2006
CODIGO DESCRIPCIONVIGENCIA
2007VIGENCIA
2006VARIACION PORCENTAJE
PASIVOS45.682.140 17.624.775 28.057.365 159%
22 OPER. DE CREDITO PUBLICO Y FINANC. CON BANCA CENTRAL 24.971.371 0 24.971.371 100%24 CUENTAS POR PAGAR 12.476.992 10.912.924 1.564.068 14%25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO 5.253.057 4.491.510 761.547 17%29 OTROS PASIVOS 2.980.720 2.220.341 760.379 26%
29.094.030 39.875.897 -10.781.867 -27%22 OPER. DE CREDITO PUBLICO Y FINANC. CON BANCA CENTRAL 4.797.882 21.862.508 -17.064.626 -78%24 CUENTAS POR PAGAR 10 10 0 0%27 PASIVOS ESTIMADOS 24.296.138 18.013.379 6.282.759 35%
74.776.170 57.500.672 17.275.498 30%
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO31 DE DICIEMBRE DE 2007
En miles de pesos
CORRIENTE
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CODIGO DESCRIPCIONVIGENCIA
2007VIGENCIA
2006VARIACION PORCENTAJE
-6.975.287 -3.399.854 -3.575.433 105%31 HACIENDA PUBLICA -6.975.287 -3.399.854 -3.575.433 105%
449.824.529 397.048.034 52.776.495 13%31 HACIENDA PUBLICA 449.824.529 397.048.034 52.776.495 13%
442.849.242 393.648.180 49.201.062 12%517.625.412 451.148.852 66.476.560 15%
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO31 DE DICIEMBRE DE 2007
En miles de pesos
TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO CORRIENTE
31 HACIENDA PUBLICA
31 HACIENDA PUBLICA
-8.000.000
-7.000.000
-6.000.000
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
31 HACIENDA PUBLICA -6.975.287 -3.399.854
VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2006
PATRIMONIO NO CORRIENTE
31 HACIENDA PUBLICA
31 HACIENDA PUBLICA
370.000.000
380.000.000
390.000.000
400.000.000
410.000.000
420.000.000
430.000.000
440.000.000
450.000.000
460.000.000
31 HACIENDA PUBLICA 449.824.529 397.048.034
VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2006