Script de Pruebas: GRP ISSSTEIdentificador Proyecto: 09-GRPJSSSTE-01
Itelles0
Registro de alta de sctiv Alta de ¿divos fijos ¿signartda clase de cuenta , cuentas de rnayor
lrn!Í!;:L« 'Je Sccuriliad
ilf luí Trabajad o reí<ltl filuda
Script de Pruebas: GRP ISSSTEidentificador Proyecto: 09-GRPJSSSTE-01
tteliego
7
B
9
10
11
12
1!
14
Asset Explorer
Patrimonio por numero de activo
rwmonto^^*^
Cuadro de activos fijos
PSrt̂ to* «áfilos
Saldos de cuenta? de mayor
Total de smortiiaciones
Historia! activo fijo
Asset Eíplorer
Matrimonia por numero deactivo
Patrimonio por centro de coste
Cuadro de activos fijos
Patrian» de activas fij«
Saldos de cuentas de mayor
Total de amortizaciones
Historial activo fijo
AW01N
S_iLR_87011963
S_AULB701 1966
S_ALR_87011990
S_ALR_S7011994
5_ALR_S7012013
S_AUL87012064
S_ALR_B7012075
05 -Hov- 12
05- Mov- 12
05-HOV-12
05-Nov-12
G5-IIQV-12
05-llov-12
05-Hov12
05-KOV-12
Se visualizo informzcion del actiyo 13102000012
Ustado de activos fijos contabilizados
Listado de activo! fi¡o$ por centros de coitos
Listado de Cuadro de activos fijes al 31. 05. 2012
Listado de patrimonio ¿e activos fijos al31. 12. 2012
Visualizar saldos de las cuentas (fe mayor de lascuentas de activos
Listado de total de amortiza clones a un periodocorrespondiente
Listado de historial de los datos maestros deactivos fijos
Se visualizo el centro dscosto y la cuenta de mayorasiganda al activocontabilizado
Listado de Patrimonk> deactivos fijos
Listado de activos fijos porcentros de costos-
Listado de Cuadro de activosfijos al 31. 05. 2012
Listado de patrimonio deactivos fijos a!31. 12.2012
Visualizar saldos de las
Listado de total de
Listado de historial de losdatos maestros de activosftjos
Anexo?
Anexo S
Ar*xo9
Anexólo
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo H
<r
P á g i n a j 1 de 19
:• .: •"-—' -—™Elaborado porMódulo:Macro ProProceso:Nombre de ta Prueba
Descripción de la prue
Francisco SalazarFI-AA
Registro de Activos Fijos
Fecha de Ejecución:Ambiente:
Se realizaran altas, modificaciones y bajas decuentas contables :a) Alta de Activos Fijosb) Bloqueo activosc) Modificación datos maestros de activosfijos
110
Anexo 1El act.fj. 4102000013
JWJ3 Visualizar activa fija: Datas maestras
Lsl E3 Valores actwos fijos
1
Act.fjo !|410200Q013 !pi
Clase
CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?...
VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad [ÍOOOJ
• General [ 'pependiente tiempo r' Asignaciones ['' Origen i; Iripto,sobre patrím. '' Segijros j;'' VaJprackSn
Datos generales
Denominación ¡CAMIÓN PICK-UP RAHGER DOBLE CABINA ECON?MICO 2013
Txt.núm.pral.AF
Determ.cuentas
Número de serie
Número de inventará 1093391
Cantidad
ICAMION PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECONPMICO 2013 |
VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA OFICINAS AD..
¡EG5637SIJOP
~j Pieza
Inventsrio_ _
Último inventario el
Nots de inventario
Información contabiliza don
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos S&£¿É*£7
P á g i n a ¡ 2 de 19
Activo fjo Tratar Pasar s Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda
? _^. <¡ y: © © e SGÜsñiía'aíaíínÉEli®!!
¡ [ i J Visualizar activo fijo: Datos maestrosj . . . . . . . ;¡ S 0 Valores actwosfjos
Act.fijo ([4102000013" |CJÍ
Clase |4TiÍ4Í02'|
•CAMIOIJ PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?.
VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad [1000'
• ' General.-' Dependiente tiempo ];• 'Asignaciones •' Origen )•'' Impto.sobre patrim. •;' Seguros ^''valoración
Intervalo del 01.al.i900 hasta el 31.12.9999
División !
Centro de coste [¿os. 209. oí! U.M.F. CCD. ME
: CeCo responsable }
'' dase de actividad í
. Ord. costes [ '
Orden mantenimiento
Centro [~ ]
Emplazamiento
Local
Matrícula vehículo 259OCH
Número de personal o :
Pactar turnos Q . o o
Fondo [l "{ SEGURO SALUD
1
1
Anexo 2
_[.J Modificar activo fljo: Datos maestros
O Valores activos fjos
. . .
ActfjO [•11Í2000013 j jü"
Clase ÍÍ41141Q?
CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?...
VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad fiüoo'l
'Senaral [''_pep_en_dlente ttompo_ '\\ K Origen |;'lrnptp.wbre patrm '-''sepuros K Vakjfadqn.
I Datos_ ge ríe rales
Oenominaciór
Txt.nUm.pral.AF fcAMION PICK-UP RANGER DOBLE CABIflA ECOH7MJCO 2013 1
441141021 VEHÍCULOS V EQUIPOS TERRESTRES PARA OFICINAS AD..
EG5fiS76IJOP
Déte rm, cuentas
Número de serie
Número de Inventare Í1093391
Cantidad [i " ~\I '•, Pieza
ív]Gestk5ii histórica
Inventario
Último inventar» el
Nota de inventario
i'i?]Incluir AF en bta de Inventario
Información cantalii.ranón
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P á g i n a | 3 de 19
Se han modificado El act.fj. 4102000013
Activo fio Tratai PBHI s Oetslles Entorno Qpciones glstsna Ayuda
Modificar activo fijo: Pantalla llamada
Datos maestros Áreas de valoración Valores actr/os fijos
Activo f)o Í̂Í0200001sl'~'"i'pi- - - - - - v " " " y ~ ' ' • 'i -i
Subniimero jo !
Sociadad Jioopj
(¿J Se han modificado E! act.fj. ^102000013 Q '
Anexo 3TrK¡; N-rs D?;J!Í! Eiiin: 5nKrü
^~"'¡ 4 u ¡e® •. u BU i|W";] \foiatlar¿dtmfíjix Datosaaestros
1! Q VIÍIEJ«Miles
'tew.iti"ti IJsico i
r.ni! MOíllíHK
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos-rv
P á g i n a | 4 de 19
-i O i m E , ® m7j Visualizar activo fijo: Datos maestros
O E3 Valores activos filos
ACt.fijO |(ll020000Q6 10] ]
dase Tíííiiíózi
CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO SER,.,
MOBILIARIO Sociedad 110 O oí
, • • General ,.•' Dependíante tiempo ' ¡^Asignaciones '/__ Origen . V Irnpto.sobre patrim. ./''JSeguros ••"valoración
División L J
Centro de coste |030.;o5.oo|
CeCo responsable !
Class de actividad
Orel.costes • [
Orden mantenimiento í
Centro
Emplazamiento
H,G.A VERACRUZ
SAN FERNANDO
Local
Matrícuía vehícuio
Número de personal O :
Factor turnos
Fondo SEGURO SALUD
' Actr.'o fjo Tratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda
& r~ ~ |̂ <i o i e Q e i B G a f l ñ i ü B í s í s & a i i i i E S i ®^> Q Visualizar activo fijo: Datos maestros
S 1̂ 1 Valores activos fijos
ACt.fJO ||L102000006
{Í111ÍÍ02JClase
CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO SER
MOBILIARIO Sociedad I
' General \' pepe lidiante tiempo j" Asignaciones , % Origen ••" Irnpto.sobre patrlrii. _ ••" Segiiros [-• yaloracidn_ |
Origen
Acreedor
Fabricante
Q.'iF corriprado nuevo
DComprado :>~j nr¿no
Sociedad GL asociada
.País origen
Denominación de tipo
Activo fijo orlg.
Año adquis.orlg.
Valor original
Parte prod.propia
¡100044 EQPS. Y REFRIGERACIÓN TOLEDO D ';
Alta el
MXN
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
a g i n o ¡ 5 de 19
Anexo 4
ÜE7 Activo fijo Tratar Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema. A
71 Bloquear activo fijo: Pantalla tratamiento
[Í1Q2QÓQ013_ J
Clase [44114102]
CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?
VEHÍCULOS Y EQUIPOS Sociedad
Datos generales
Denominación CAMION PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECON?MICO 2013
Determ.cuentas 44114102 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA OFICINAS AD.
Número de inventario ¡1093391 ]
Cantidad PZA
Capitalizado el
Afta original el
Año. de afea
Bloqueo de altes
ONirig.r "i©Bloqueado para altas
Descapitajización el
Baja planificada el
Nombre de la Prueba: Regístro de Activos Fijos / Wir /y
a g i n a | 6 de 19
Activo fijo Tratar Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda
, ^ _ e © a i s sa es" Vía i ' 'Bloquear activo fijo: Pantalla llamada
Bloquear
Activólo :41Q2pC0013fHoj
Su b numero _ _ \ Q _ _ _ _ \d Fioooj
3 Se han bloqueado Elact.fi. 4102000013 O
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P á g i n a | 7 de 19
Anexo 6
1? Contabilrzacion de amortizaciones para la sociedad 1000
r ®Contabilizaron de amortizaciones para la sociedad 1000
SN° De .ctas.* Ce. coste0 43113102 C18.130.01
flQ
0
o.0
Q
030.000.00
001.140.00
001.205.04
001.503.00
006.301.01
023.300.00
0 44114102 001.205.01
0
ración 1
< ! ¡
001.145.00
Fondo Área funcional '0 022Q3130Q02MOQ3
0
0 02203140002M003
1 02609100002M003
3
1
3
0 01102107001E001
0 02609100002M003
dEJECUCIÓN TEST 3
CeBe ; Denominación j* De018.130.01 CARRO CAMILLA PARA TRASLADO
030.000.00 DOOPLER DE EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA
001.140.00 MICROSCOPIO OPERACIONES
001,205.04 TOCOCARDIOGRAFO
001.503.00 BALANZA (CIENTÍFICO)
006.301.01 TANQUE BA\ PARAFINA
023.300.00 MESA AUXILIAR
001.205.01 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012
001.145.00 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012•
L-
- ••,. • «il!
EJECUCIÓN TEST
•e nominación
mort¡z3ción normal
.mortizsción normal
[X Importe previsto
1,190.00-
620.00-
98,086.86-
2,854.00-
1,800.00-
16,899.75-
59.50-
36,708.12-
36,708.12-
¿i- 271,837.30-
- - 271,837.30-
E Impte.contabil.
396.67-
0.0032,695.62-
0.00600.00-
5,633.25-
19.83-
14,683.25-
14,683.25-
- 128,609.77-
. . 128,609.77-
1 _I
E A contab.
99.16-
258.33-
8,173.90-
1,189.17-
150.00-
1,408.31-
4.96-
3,670.81-
3,670.81-
- 33,599.91-
. - 33,599.91-
".;
s Impte.contab.ac.
495.83-
258.33-
40,869.52-
1,189.17-
750.00-
7,041.56-
24.79-
18,354.06-
18,354.06-
. 162,209.68-
. . 162,209.68-
Mon.MXN -
MXN v
MXN
MXN
MXNMXN
MXN
MXN
MXN
MXN A
MXH ^
Nomnre* ae la nrueba! Fijos
P á g i n a [ 8 de 19
1 <¡ y ; c © <$ sMiMjD$!ii¿!]i0iiyp - ' \J Visualizar documento: Vi.
*$ tfl ® <S ¿¿Moneda devfcualizaaón 1
Vista de entrada
N° documento [300000007
Fecha documento Í31.Q5.2012
Socied
Fecha
Referencá ] N° mu
Moneda |HXII Exotet
S,/ Pos. !CT '10 Cuenta10.,,; 1:40 55151011
' Í 40 55151013
3 1 4 0 "155151013
1 4 '40 55151013
' 5 ' 40 55151013
ñ 4fi Issísmn
Qenominacic2 MOBILIARIO
2 : EQUIPÓME
2 EQUIPO HQ
2 EQUIPO MEI
2 EQUIPO MH7 FOHTPnMR
< ' > [ i -
&Cab. de documento; 1000 sociedad x
Clase documento WÍJjnta
Txt.cab.doc,— — • — n
Núm.de tienda ' Qd. páginas [o"]
Clase tarjeta j N° tao.
Número de orden |
Referencia
Moneda EÜÜLJ
Op, referencia ñMDP jco
dv.referencia oooooooo
iFecha documento |3i.os.20i2J
Fecha contab. ¡"21.05.2012'
Período foí|/f20Í2]
ntabiliz.amortiz.
0710002012 SistlÓg. ÍERQ110IST 1
Autor [E-SALAZAR ] Autor doc.prel. | "]
Registrado el Í05. 11.2012] Hora de entrada [ll:4472o]
Cód. transacción IAFJBH '
Modificado eí
Gr.ledgers
Clv.raf.cabec.l
i Útactializ. f
Ledger '• '
OvRefCabZ f ^]
' " ~ " 0®
Job Tratar Pasara Detalles Opciones Sistema Ayuda
| Resumen de Jobs
SI /^Liberar © 9 SSPOOL ^*Paso 1 Servidores spícación
Resuren Job de 05.11.2012 a laa : :a 05,11.2012 a las : :
Hombrea de jcb seleccionados *HoBb.usuario seleccionados F5ÍUÍZAR
Dplaneado 0 liberado Susto @ activoGControl p/evento ID evento! J Programa ASAP
l terminado (?) cancelado
Jab , ,
^ RapQSiaoac
*Resumen
Lista
sEÓcumen Job creado p
FSALAZAR
Status
terminado ;
Fe. inicio
05.11.2012
H. inicio
11:44:20
Durad
ef
igBmi.gi3s.E Registro de Activos Fijos
P á g i n a | 9 de 19
Logjob Tratar Sistema Ayuda
Log job para job RAPOST2000/U441300
£2 ! Í& Texto explíGtivo Í3 Página anterior ¿3 Página siguiente
Resumen log Job para job RAPOSI2ÜQQ / 11441300
Fecha
05.11.201205.11.201205.11.2012
05.11.201205.11.2012
05.11.201205.11.2012
Hora
11:44:20
11:44:2011:44:22
11:44:2211:44:2211:44:23
11:44:24
Texto mensaje
El Job ha aido lanzado.
Paso 001 iniciado ¡(programa RAPOST2000, variante ¡0000000000039, usuario F5ALAZARJMensaje (s) al contabilizar el documento 7
Documento referencia 0000000007 se creará en sociedad 1000 para ejercicio 2012Eoc. libro mayor 0300000007 se crea en la sociedad 100QLa orden SPOOL (lí°: 0000023008) ha sido creada sin impresión inmediata.
El Job ha aido terminado..
Cl
Anexo 7& AftMifo fu faíai Jsid.:a ¿ri
;".JÍJíJ
ExptoierAF
a i.ii £ «tóHn l)i lin.3l02IHI6M2/W... !oa¿3J
A1VS 1(1
fi&GSQiVal.prevístos Área contable en monedo localVabr hcuifí-au H&Jta'MiJFíiíJíiM» Uta.Hc.ttf.vsntJíí HftKlM ll,fflj.(0 NMI
Vlb¡díll!:il=m
rtixal
no (triad! ION
ÓjJI1̂ :'̂ |!01É2!LJ¿!lj ÍE1 [UJIMovimientosFtffa ri(. Irporti | OHw ' Trato H0« Hcn,
1M MUÍ
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
C? ííTnn ijj Trate !='J'3 Sé:(nj Afi.dí
« u e<ae
ffl I fl ¿P fr. i
© ¡ " - • <J S C Q 6 : Q H ü £ c i. ¿J i E
¿off qeaicion contakamortizacioncspara ¡a sociedad í 000
P á g i n a j 10 de 19
AdV3floio-jfr3!02í':>wi!/w.,,¡ sc«d)d r
• OGI í:ti co: ttli (a r
• Qa i.-.ií cüiJtU !-U
VJoraspSn.
«CÍp KSSTE
i:;::::i: ¡ .0 CAPfücwiu*PARAreia.iDO
iHEVi>)IM C01t9b. : > OiiV3i3*iiEi • FjrirriílfM |
iVal.contabíes Amo Área contable en moneda local
.,...-, ,..~ffliÍS3oMÍtoañj*!rr': 'VifeitejJquKij• Q ter.io di cací Anxteom r.:na
\íá3VKXX\toífauín V.erescui'.üt. HJT.1J,SOO.OD ll.W3.DI) HXH
HXN
11.90C-.00 ll.MO.00 'WXN
J 19Í.B3 «S.6J- KXH
raí
• í1 ECUIFO NEDICO Y Ct L/l ñlSJllü . ¡?í ., Si £1 jQl , *! , llft 1 ¡H, [0j
Amortizaciones contabilizadas/previstasStatus
B tcrai.0 a.-,:ii,
B aíi!).
A prsv.
A prw.
,SvJtus ' íer i HITOH EArow'cRütra ¡R'.vi'cis. EP^LAr.j No.i.(el**. 3 297.ÍO- O.C5 ó.OO 0.03 0.00 MÍM
ffi.it». * H.I7- 0,[] 0.» (.OÍ 0.00 NWi
irití). 5 9S.IÍ- C.C) DO) O.C3 0.00 Híl
PTEV. 6 93,17- 0.0] 0.03 O.CO O.W H»t
pr=J. 7 99,17- í.l)] O.M 0.00 0.1» MXN
Log ejecución contabilizadónFedia de treatán: 05.11,3012 Perfodo: 2DU/005/01
Slf1 D&tía," Cs.co^s ftiíp Árnfjideiil * CeEi Cíisnuj:» * Ooajiijfíí:(.ic, Céicirra::'r. *i IrnptEFii» i infitCtntE Accntó, i IrttíAojrn HmII 4311310! llB.iili.Oi O C2!0312)J02HJD3 01E.1J101 ÜÍF.OÜHL1APAPATKSLADO 7 í.-ratedónncrral 1,193.00- 396.67- M.i£- «5.S3-MWI
í-Tortíiaór; ncrral ¿i- 1,190.00-. 396.67-. 99,16-. 495.83- H»
¿fHJe»3totJ3fl_l " 1,190.00- .. 396.67- .. 99,16- .. 495.83- Mtt
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P a g i n o | 11 de 19
Anexo 8Tratar P.3Ea:a OpCDnes ¿ítems Ayuda
Patrimonio de activos fijos \1 Activos f}os • DPT Completar PT
Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML¡jSj Fecha informe: 31.05.2012 - Fecha creación: 05.11.2012
Actí/o fjQ SN° Fe. capí. • Oenomiíacón del actvo- fjo •
11020 Ó 00 13 SJ 0 12,01.2012 ' ESCRITORIO DE METAL
"cíase aclh/05 fijo541111102 MOBIUARIO
Alta de costes adquis. y producción 1241111102 MOBILIARIO
1502000006 0 27.01.2012 MONITOR
1502ÜOD007 0 13.0Z.2012 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO
Clase activos fijos4I3H502 BIEHES INFORMÁTICOS
Alta de costes adquis. y producción 1241311502 BIEHES INFORMÁTICOS
3102000005 0 31.12.2011 CALIBRADOR
3102000006 .0 31.12.2011 CALIBRADOR
3102000010 0 20.02.2012 MICROSCOPIO OPERACIONES
3102000011 0 05.03.2012 BALANZA (CIENTÍFICO)
3102000012 0 31.03.2012 CARRO CAMILA PARA TRASUDO
3102Ü00013 0 02.04.2012 ; TANQUE BA^O PARAFiNA
3102000014 0 19.04.2012 MESA AUXILIAR
3102000015' 0 03.05.2012 ; DOOPLER DE EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA
3102000016 0 28.05.2012 TOCOCARDIOGRAFO "
dase activos fijos 43113102 EQUIPO MEDICO Y DE L
Alta de costes adquis. y producción 1243113102 EQUIPO MEDICO Y DE L
í • VaLadq.
5,229.55
" 6,229.55
6,229.55
5,900.00'
2,587,00
11,487.00
11,487.00
880,995.00
890,995.00
9BÜ,S68.56
18,000.00
11,900.00
1&B,997.50
595.00
5,200.00
2B.,540.00
. 2,977,091.06
.- 2,977,091.06
£ Amoacum.
259.56-
259.56-
259.56-
927.08-
269.48-
1,196.56-
1,196.56-
680,995.00-
880,995.00-
40,869,52-
750.00-
495.83-
7,04L56-
24.79-
256.33-
1,189.17-
. ' 1,812,619.20-
. . 1,812,619.20-
E VaLcmt.
5,969.99
5,969.99
5,969.99
7,972.92
2,317.52
10,290.44
10,290.44
0.00
0.00
933,999.04
17,250.00
11,404.17
161,955.94
570.21
5,941.67
27,350.S3
. 1,164,471.86
.. 1,164, 471.86
Non.MXN .
MXH
NXNHXN
NXN !
MXH |
MXH i
MXH
NXN ;
HXNMXII
Mxn 'HXN |
MXN
HXPI
NXN
MXH
HXH
4102000008 O 31.12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012
41Q20QOOQ9 O 31,12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012
Clase activos fijos 44114102 VEHÍCULOS Y EQUIPOS
Alta de costes adquis. y producción 1244114102 VEHÍCULOS Y EQUIPOS
880,995.00 : 852,540.94- :
880,995.00 862, «0,94-1,761,990.00 • i,725,28l!88:
1,761,990.00 .. 1,725,281.88-
18.354.05 ¡ MXN18.354.06 'MXN
36,708.12 MXH
36,708.12 MXN
Anexo 9
& r ; -i <i EPatrimonio da activos fijos .
!Íi Ül IQ H cSl'ActlvOT filos i DPT CorneletafPT
Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML
U5] Fecha Informe: 31.05.2012 - Fecha creación; 05.11.2012
AtíM fjo Eubnúmero jCaptatodnel!~3ÍÓ10000Í"0 ¡í|Ó 20.02.2012"
Dínoirinactíji del atura fi|oMICROSCOPIO OPERACIONES
Centro de coste Oül. 140.00 SU B DELEGACIÓN DE ADM1102000013 ' 0 12.01.2012
«02000008 0 31.12.2011
ESCRITORIO DÉ METAL . .CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012
Centro de coste 001.145.00 ALMACÉN REGIONAL OCC
3102DOOOOS a 31.12.20113102000006 a 31.12.20114102000009 0 31.12.2011
Centro de coste 001. 205. 01 U.M.F. CALVILLO (P3102000016 0 3B.OS.2012Centro de tosté 001.205.04 U.M.F.C RIHCOH3102000011 0 .05.03.2012Centro de coste OOÜS03.0Q FARMACIA Ho. 016, A
CALIBRADORCALIBRADORCAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012
TOCOCAHDIOGRAFO
BALANZA (CIENTÍFICO)
i Vjl.adq. !r Aimícum.980,868.56 40,869.51-
980,868.56 '. 40,869.52-
6,229.55 259.56-880,995.00 862, 64 0.9-) -
B87.224.55 - 862,90O.5O-880,995.00 880,995.00-8BO, 995.00 BBO.995.00-880,995.00 852,640.94-
. 2,642,985.00 . 2,624,630.94-
28,540.00 | 1,189.17-28,540.00 • 1,189.17-15,000.00 750.00-
iS.OOO.OO . 750.0O-
t VaUont. ¡Mor.939,959.04 . HXH " ;
939,999.04 MXN
5,969.99 MXH ,18,354.06 .MXII
24,324.05 MXH0.00 MXH ,0.00 HXH i
1S,35*.06 HXN '18,354.06 MXH
27,350.83 MXrl27,350.83 MXH
17,250.00 MXIJ17.350.00 HXN !
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P á g i n a | 12 de 19
i ExphrerAF
Wl @] U £ Iw 1
KS5TE
MICROSCOPIO OPERACIONES
atoi [ílicicn*Ji:s con xSiiti fja ;C] Centro de coste
#• EQUÍp MEDICO Y Di LAÜCfi 10CO 1243H31C2
Wans contab. •' tefiriaonas (• Para'matro;
Va!. previstos Área contable en moneda local
Valor ! InickJ «J?EOCO . Hodtocón j Fu i)«CiC3 j Hcn.'
Valor da adoueOúnAirartiscón nonral
!*mü no planf/ada
. HXIJ980,BtS.56 BBÍ,g68.5Q MXN9BrÜ66.aS- SÍ,086.B5- HXM
i [al fl̂ iiiido
Movimientosfacha rti. inxm.-te CMsv TCJOJ MOVí Mon.30,02.2DL? SSÜ.SÉfl.SC 100 AIU pur compra MXM
Anexo 10Pr Cuadro de activos fijos
Cuadro de activos fijos
\4 \ H S ñ 9 ̂ ! ! "ffi 51 dÜArtwos fías • QPT CotrpIstarPT
Fecha infctne: 31.OS.2012 Cuadro de activos f i jas - 01 Ár. CMtab.MI.Fecha creaci&n; 05.11.2012 Código Comercia S 268,2 13 colmen, (versión ancha)
Bcciedad División000
Poa .balance
0002
CuentabalanceCAP Claseact. fijos
1241111102 41111103
Activo fi]o SN° Fe.capi'c. De no mi na cían del accivo fijo Kon.
CAP iniEj Alta Baja , Traslado Posccapit. . FOIE. Inversión CAP actuales
Amo iniEj Amo del ejerc. . Amo baja ' Amo traslado fiao poatcapit. Correcciones Jtmo acumulada
ValCont . iniE3 . Val . cont. act .
1102000013 D 120.000.000.00
* Clase activos fijoa0.000.000.00
** Cuenta balance CAPO.ÜO0.00O.ÜO
.01.2012 ESCRITORIO DE METAL
6,229
259
41111102
6,229
259
5556-
000000
Q.OO
0.00
ú0
K3BILIARIO
5556-
1241111102€, 2292E9
5556-
0000DO
O.OQ
0.00
00
MD3ILIARIO
a000ÚO
D. 00
a. oo00
HXM.00.00
MXN.00.00
MXH.00.00
0.00 6,2290.00 259
5,969
0.00 6,229
0.00 2595,969
0.00 6,229-
0.00 2595,969
5556-99
5556-99
5556-99
Fecha in-rorne; 31.05.2012 Cuadro de activos fijos - 01 Ár.contab.MLFecha creación: 05.11.2012 Código Cairelo S 262 ,2 13 coluznn. (versión ancha) (ccipletol
Sociedad1000
Pcs .balanceOQ02
CuentabfilanceCAP1241311502
Claaescc . íi]Q341311502
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P á g i n a | 13 de 19
Anexo 11Lista Tratür Pasar a Opciones Sis:ema Ayuda
<] a ; © © e ¡ Q M^rr-rr— -.-• -— ~ - ..
Patrimonio ffe activos fijos i ,
Á a a_? y . s » ¿3 a <s GJ -a- % oa a <& uta m &**»>
Patrimonio de activos fijos - 01 Ár.contab.ML[£] Fecha informe: 31.12.2012 - Fecha creación: O5. 11.2012
ActÑo fijo , SN° Fe.capt. i Denominación del activo fjjo|TÍ020 00006 L*l¡ 0 25.10.2012 CARRO PARA CHAROLAS EH AUTOSERVICIO SERVICIO.1102000007 0 25.10.2012 COQUETA CON PARRILLA ELÉCTRICA EQ
1102000008 0 25.10.2012 ESTUFA COCINA ESTUFA DE GAS TIPO INDUSTRIAL
1102000009 0 25.10.2012 ESTUFON DOBLE DE GAS. 2 PARRILLAS D
1102000010 0 25.10.2012 MESA BAJA CON CUBIERTA DE ACERO INO
1102000013 0 12.01.2012 ESCRITORIO DE METAL
1502000006 0 27.01.2012 MONITOR
1502000007 0 13.02.2012 REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIO
2902000002 0 15.10.2012 "GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE "
2902000002 1 15.10.2012 "GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE '
2902000002 2 15.10.2012 "GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE "
2902000003 0 15.10.2012 "GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE "
2902000007 ' 1 15.10.2012 Vehide leased
2902000007 2 15.10.2012 Vehide leased
2902000007 3 ' 15.10.2012 Vehide leased
2902000007 4 15.10.2012 Ve ti lele leased2902000007 5 15.10.2012 Vahído leased
3102000004 0 15.10.2012 CHASIS RAYOS X '
3102000005 0 31.12.2011 CALIBRADOR
3102000006 0 31.12.2011 CALIBRADOR
3102000014 0 19.04.2012 MESA AUXILIAR3102000015 0 03.05.2012 DOOPLER DE EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA
3102000016 0 26.05.2012 TOCOCARDIOGRAFO
3102000017 0 06.06.2012 ELECTROCARDIÓGRAFO
32020000C7 0 04.07.2012 MANIQUÍ NEONATAL3202000008 0 25.07.2012 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO ACÚSTICO HOSPITALARIO
3202000009 0 01.03.2012 AFILADOR CUCHILLO PARA MICROTOMO
3202000010 0 20.08.2012 PROCESADOR AUTOM TEJIDOS [TISSÚE-TEK)
4102000007 0 ; 18.10.2012 CAMIÓN TIPO RABÓN AMBULANCIA 2012
4102000008 0 31.12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012
4102000009 0 i 31. 12.2011 CAMIÓN TIPO VAGONETA AMBULANCIA 2012
4102000010 0 15.08.2012 AUTOMÓVIL TSURU MODELO 2012 STANDAR SEDAN 4 PUES,..
4102000011 0 ¡ 22.08.2012 CAMIÓN PICK-UP RANGER DOBLE CABINA ECOH7MICO 6128
62020000D6 0 , 03.09.2012 CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL
6202000007 0 . 06.09.2012 TÓMBOLA SECADORA
62020000D8 0 . 19.09.2012 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
6202000009 0 . 22.09.2012 PLANTA LUZ EMERGENCIA
6202000010 0 ' 14.10.2012 EQ DE ADMINISTRACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO
Destino inversión
Sociedad 1000 ISSSTE
fjos D PT
E Val.adq11,260.0049,770.00
15,990.00
9,760.00
8,840.00
6,229.55
8,900.00
2,587.00
11.002.00
7.00
10.003,500.00
5,250.00
7,000.00
8,750.00
10,500.00
1,328,000.00
880,995.00
580,935.00
595.006,200.00
28,540.00
25,132.00
14,651.00
' 2,053.00
12B.400.00
297,959.60
120,000.00
880,995.00
880,995.00
51,801.80
159,283.48
49,507.00
128,879".00
139,580.00
149,855.00
927,765.80
• 8,410,330.29
• • 8,410,330.29
Completar PT
'£ Amo a curtí.187.67-829.50-
266.50-
162.67-
147.33-
622.96-
2,225.00-
646.75-
0.18-0.03-0.12-0.17-
58.33-
87.50-
115.67-
145.83-
175.00-
22,133.33-
• ' ' 880,995.00-
880,995.00-
' j 59,50-620.00-
¡ 2,854.00-
2,513.20-
¡ " 1,465.10-
205.80-
12,840.00-
29,796.96-
5,000.00-
880,995.00-
i 880,995.00-
1 2350, 45-
! 39,820.87-
4,950.70-
| 12,887.90-
13,958.00-
14,985.50-
92,776.58-
. 3,917,446.71-
. . 3,917,446.71-
E VaLcont.11,072.3348,940.5015,723.50
9,597.33
8,692.67
5,606.59
6,675.00
1,940.25
10.821.97
5.88
9.83
3,441.67
5,162.50
6,883.33
8,604.17
10,325.00
1,305,866.67
0.00
0.00
535.505,580.00
25,686.00
22,618.8013,185.90
1,852.20'
115,560.00
268,172.54
115,000.00
0.00
0.00
38,851.35
119,462.61
44,556.30
115,991.10
125,522.00134,869.50
834,989.22
- 4,492,883.58
.. 4,492,883.58
Mor.MXNHXH
MXWMXN
MXN
MXN
MXN
MXtJ
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXNMXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXNMXN
. MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
Anexo 12
P a g i n a j 14 de 19
Saldos de cuentas de mayor
•ZX1 CO
1000
1000
1COO
1000
1000
•1000
Ledjcr JO
Cta.inayci Texto brtve H:n. Piv.
5515101S12 1C3ILIJ1RIO KX1
55151013J2 EOTIEO MEDICO V DE 1 MXH
5515101412 VEHÍCULOS 1 EC.UIEOS KK[I
5515103152 BIEÍirS ItlFCRIEiTICOS KX1I
5515109292 OTRO C3EILIAJÍO Y EC. 1K1I
Mili
RFSSLDOO/FEALAZAS Fa j ina
Arriacre de- jaldas Salan [wr.anteriocra reticdo de íníonre dibe Saldo Haber per.lnf. Saldo acuaulada
Í .OO 0 .00 25?. 56 0 .00 259. Sí
0.00 0 .00 !Í9,9a3.£í: 0.00 219,963.60
0.00 0 . 00 36,705.12 0.00 3Í.708.1I
0.00 0.00 1,136.56 0 .00 1.196.Í6
0.00 0 .50 553.84 0 .00 SB3.Í4
0.00 0.00 353,731.63 0.00 iii.T3l.tS
Prueba a FH TI
LE? [.uta Tjala! Pasar ;
^ j. ^ ̂ ^
Saldos de cuentas da mayor
1000 1263L11112 OEEREC 1CÜM DE H3BII MXM
1000 1263113152 DEEflEC ACCM DE BIENE K/.1Í
IODO 1263311312 DEPEEC ACCK DE E£DIE (Bu
1000 1263J114J! DEERZC ACCK DE VtHIC MXII
•1000 HHIi
rraatít de Halfl^j Saldo f±I.
0.00
O.TC
O . Í O
0.00
0 .00
JMClLotta Piríods de inlorme úebe
0.00 0 .00
0.00 0.00
0.00 0 . 00
0.00 0.0(1
0.00 0 . 00
:«ido aibsr'per. ir.í.
25=. SS
1,196.56
¡2Í .045.Í4
3S,10a . l2
162,203.66
Saldo acunulido
!S9.St-
1,196,S6-
124, 045. (4-
36.70E.12-
162,203.68-
Eruebaj 1H fl Bota 17:45:27 Fecha D5.11.ÍC12HF5S1DOÜ/I5SLRZSR Eíflinl 2
3oc. Han. BLV. Rrr do Mibe: per.Inl. 5»lda aciz'jladr
162, 2 0 5 . 6 6ie;,;o3.ee
¿yuda
©aeSaldos de cuentas de mayor
55 írE
ÍEXICQtlioic,
Soo.
1000
•1000
Ledtfer 10 RHSLIDO/rSALaiJia Eíglnaa Qe anisete 00-00 2012 EsricdQ! InCDime 01-05 201Í
2Í3111L12 DEFKEC ÍCOM EE KOBIL MXH 0.00 0.00 0.00 JS9.S6 259.56-
X463113L5¿ D^EPEC "CX"K D E E l E n ^ l X H 0,00 0.00 0.00 1,19o. 56 L , 1 9 6 . S 6
MJ(S O . C O 0.00 0.00 1.456.12 l ,JSS.Í3-
Df LfdgEi 10
l,4Sí.í!I,456.¡I
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P á g i n a ¡ 15 de 19
Anexo 13! Amortizaciones
i< < * n a fi 9 II ! Q ¿.'Activoi ¡jos ÜPT
s i tí. sa- ' i c J i' d iCA.ua B.-Q ncn-il Curnelín In.AioE . Caiiild-iü OÍS
HX02 Ql.01.JQi; 010/000 1 Plía C l . 1 4 6 . C Q 10D029 OOOOCOOi)
•• Cuenti tuiinse CAE ;!(1U1L32 KI3ILIAHIO
e, 219.55 259. SC-O.;a 0 . 0 0 5,969.9?
6,225.55 259. 5t-0.00 O . C O S, 969. 59
a. 00 O . S O D . O Q MX!IÍ ,2J3.55 259 , 5É-
O . O D 0 .00 S, 969. 93
fueat í t i l12113115C
000 OOC2 1241111502
cano «re nonMl Corieiíin la.AicE Cintid«d UÜ3
I 150200COOC 0 27,01.2012 H3HITORKX03 01.01.201! 004/000 2 FU
091.301.01 Ú 0 0 3 0 0 C Ú1502003007 0 13.02.2012 MGULAECF. CCERIElfTE, VOLTAJE T CE TEÍI5IO
KX03 01.01,201! COÍ. 'OCO 1 PZS313.130.0! oo;cou:o
41311502
0 . 0 08,900.00
0 . 0 00 . 0 0
;, sei.co5 . 0 C
11,4=7.000 . 0 0
11,467.000 . 0 0
0.009Ü.08-
0.00
0.002É9.4Í -
0,00
1.15Í.SÍ-0 , 0 0
1.196.SÍ-0,00
O . C O HX1I
7,972.92o.io soai
2.317.52
10,250.41
10,290.44
1243113102
EuciclSn In.taoe CentlStd
310 O 31.12.2DÜ C7.L1SM.CCRMX02 01.01.2012 010/OCO
001.205.01310200:03S O 31.li.2511 CALlEfttCCR
1K02 01.01.301! CIO/030OCI.20S.Ol
3102003010 O 20.02.2012 KICP.^EC^PIO CÍEEACICKESKX3! 01,01.3012 010/000
oe i . i40 .oo ooocoooo3102000011 O 05.03,2012 I1.MJJI2A IcrEUTIFICO)
JÍX02 01.01.201! 010/000^^ 001.103.00 00000000
3102003012 O 31.03.20IJ CARRO CAMILLA Pifa IHASLfLtl
01!.130.01 C O O D 0 0 3 031020ÜC013 O 02.04.2C12 Tñ."l'i.T 3S\ FSKAFIliA
1K32 01.31.2012 Olí/030006.301.01 C 0 3 C O O O O
31020QÍQ11 Q 19.04.ÍÍ12 KErA A'JXILIWlXX02 01.01.2012 310/000
021.300.00 C00300003102000015 O 03.05,2012 KOILEP. CE EXPICSACIC:/ C3ETETRI
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
ia ,ooo.ao0.00
0.00
11,900.000.03
a. oo166,957.50
c-.ooE . 0 0
315.000.03
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e , 2 0 0 , o o
P á g i n a | 16 de 19
¿stlvo fijo Sil" Fe. capis. DeiicKinsciin fiel activo íl]o ' ' wa.idq.tcun.
' 3102000015 0 03.05.2012 KXJPLER DE EXÍL05SCICH tJBSIEIBICJl • 0 .00MK02 01.01.2012 010/000 2 E2* 6,200.00
030 ,000 .00 00000000 0 .00310200001Í 0 2!. 05. 2012 ICCOCWIDIIJMAIO 0.00
KX02 01.01.2012 010/000 I SU 28,540.00001.205.01 00000000 . 0.00
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73,416.24 !KH
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•i*' 3,523,860.00
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0,00
Ana ach
Jato prev.
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0.00
16,354.06-0 . 0 0
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J.377, 147.52-
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Iniio val.cont, Mcn.
36, T O E . 12 KX1T
15, 354.06
16,354.06
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3í,70e.ll
36, 70!. 12
H6.E32.4S MX1I
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146,332.46 tSL!
1,211,410.!!
14*,e32.4B IffiH
1,217,440.41
146, 83!. 48 MXK
1 , 2 1 7 , 4 < 0 . 4 1 '
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P á g i n a i 17 de 19
Anexo 14
Visualizar texto•.
F I C H A D E , I N M O V I L I Z A D O
Inmovilizado 11020QOOQQ-Q ALACENAClase 41111102 MOBILIARIOSociedad 1000
Datos 'generalesDenominación
Dfitcs maestros
ALñCEHñ
Aaign. de cuentaH° de inventarioCantidad
InventarioUltimo inventario aNota inventario
Info. contableActivación aAlta original aPeriodo de alta
41111102 MOBILIARIO
Desactivación aBaja planificada
/ 000 Pedido el
Dataa dep.tiempo 01.01..190Ü bis 31,12.9999División
Visualizar texto.
F I C H A D E . I N M O V I L I Z A D O
Inmovilizado ,150200Q005-0 laptnp mac maabook 13.3Clase 41311502 BIENES INFORMÁTICOSSociedad 1000
Asígnflcione3 Qperativas>
de Div. Centra Centr/ü' coste Ubicación
01.01.1900 002.301.01
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
•rv
P á g i n a 18 de 19
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Inmovilizado
ClaseSociedad
F I C H A D E I N K O V I I I Z A D C
1502000005-0 laptop mac macboO'Jc 13,341311502 BIENES INFORMÁTICOS
1000
Área
Ár.contab.ML
Valoraciones
de Método Amo Vida útil
01.01.0000 1ÍX03
índice
004/ 000
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos
P á g i n a | 19 de 19
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ClaseSociedad
41911902 OTROS BIENES MUEBLES1000
Datos maestros
Datos generalesDenominación •GUANTES DE HULE DEL No 7 1/2, HULE
Asign-, de cuenta 41911902 OTROS BIENES MUEBLESN° de inventarloCantidad 1 PZA
InventarioUltimo inventario aNota inventario
Info.. contableActivación aAlta original aPeríodo de alta
Desactivación aBaja planificada
/ 000 Pedido el
Datos dep.tiempo 01,01.1900 bis 31.12.9999División
Centro coste 001.205.00Clase de actividadOrden internaOrden mantenimiento
CentroUbicación
Sala
1000
Nombre de la Prueba: Registro de Activos Fijos