SESIÓN DE ESTUDIO-TRABAJO .PRESUPUESTO PROPUESTOAÑO FISCAL 15-16
MAYO 19, 2015
PRESENTADO POR: DAVID CAVAZOS, GERENTE MUNICIPAL
Miguel PulidoAlcalde
VincentSarmientoVice AlcaldeSector 1
MicheleMartínezSector 2
Angélica AmezcuaSector 3
DavidBenavidesSector 4
Román ReynaSector 5
Sal Tinajero Sector 6
ORDEN DEL DÍA• Presup. del Gerente y Vista de Condiciones Económicas• Repaso del Año Fiscal 2014-15
– Innovación y Eficiencias
• Puntos Destacados Económicos y Financieros• Suposiciones Presupuestales para el Año Fiscal 2015-16
– Ensayo Presup. y Audiencias Comunitarias Presupuestales
• Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 2015-16• Programa de Mejoramiento Capital• Calendario del Presup. Adoptado, Año Fiscal 2015-16• Pasos Siguientes para el Calendario Presupuestal
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PRESUPUESTO DEL GERENTE MUNICIPALY VISTA DE CONDICIONES ECONÓMICAS• 8.8% crecimiento en 6 mejores ingresos en período de 3 años
– $147.6M (Proyectado FY 14/15) vs. $135.6M (FY 12/13)
• 11.5% crecim. en impuesto de ventas en período de 3 años– $43.6M (Proyectado FY 14/15) vs. $39.1M (FY 12/13)
• 17.3% crecim. en imp. visitas de hotel en período de 3 años– $8.8M (Proyectado FY 14/15) vs. $7.5M (FY 12/13)
• Valores de propiedad han aumentado 8.5% en per. de 3 años – $20.4B (FY 14/15) vs. $18.8B (FY 12/13)
• Crecimiento de 41.5% en valuación de construcción – $205.0M (Proyectado FY 14/15) vs. $144.8M (FY 12/13)
• Tasa de desempleo ha bajado significativamente– 5.0% (Mar 15) vs. 13.0% (Mar 09)
3
DIR
ECC
IÓN
POSITIVA
“Avanzando en todas las áreas clave”
$3.0
$45.3
$-
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
$45
$50
$55
$60
FY 09-10 FY 14-15 Projected
En m
illone
s1,743% Crecim.
4
$10.0MExcedenteProyectado FY 14-15
Saldo final no asignado proyectado: $55.3M
Saldo final de fondos proyectado $55.3M a Junio 30, 2015
PRESUPUESTO DEL GERENTE MUNICIPALY VISTA DE CONDICIONES ECONÓMICAS
FY 2014-15LOGROS PRESUPUESTALES
• Crear un pronóstico positivo de un año y proyecciones de cuatro años como base para el Presupuesto para FY15-16
– Modificar suposiciones basados en información actualizada de ingresos, y como resultado, crear un presupuesto balanceado para el próximo Año Fiscal
– Contribuciones calculadas a CalPERS incluidas en la proyección de 4 años (FY 16/17- FY19/20)
• Progreso en varias áreas del Plan Estratégico– Estabilidad financiera
– Continuar en pos de objetivos que forman el centro de Santa Ana como un destino próspero, con diversidad cultural, para comprar, comer y entretenimiento
– Mejorar la integración, comunicación y alcance comunitario de Seguridad Pública
• Obtener exitosamente $14.0M en fondos de subvenciones– Alianzas para mejorar la salud comunitaria
– Programa de transporte activo
– Memorias de migración
• Recibir $1.25M en fondos COPS para contratar diez oficiales de policía adicionales, y designar $1.0M en fondos paritarios municipales
• Más pers. de Planeación/Construcción p/ agilizar el proceso de permisos/inspección $1.1M5
• Adoptar un Calendario Presupuestal de 7 meses• Presentar un Ensayo Presupuestal balanceado en marzo, 3
meses antes del requisito Estatutario• Crear el Plan de Cumplimiento para Expendios de Marihuana con
usos Medicinales (MMD, por sus siglas en inglés):– 5 oficiales de policía y 1 sargento de policía-$1.5M
– 2 inspectores de preservación comunitaria-$253k
– 1 examinador de cumplimiento de contratos e ingresos-$125k
– 1 asistente abogado municipal y fondos adicionales p/ serv. de contrato-$252k
– En total, la Ciudad sumó >$2.0M en fondos p/ Plan de Cumplimiento de MMD
FY 2014-15LOGROS PRESUPUESTALES
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Participación continua del público mediante Audiencias Com. Presupuestales (abril-mayo)• Se realizaron audiencias presupuestales
– Aprox. 150 participantes– 40+ tarjetas para hablar/comentarios
• 38%-temas de Seguridad Pública• 20%-Mejoramiento de caminos/CIP• 8%-temas de Parques y Recreación• 8%-fondos para mantenimiento diferido• 8%-temas de misceláneos• 5%-temas de zonas de uso y ordenanza• 5% Autoridad de Bomberos del Condado de Orange• 5%-Plan Estratégico• 3% temas de Vivienda
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ENSAYO DE PRESUPUESTO YAUDIENCIAS COMUNITARIAS PRESUP.
“Participación comunitaria en ensayo de presupuesto”
• Casa de Santiago– Abril 2, 2015
• Esc. Primaria John Adams– Abril 16, 2015
• Comlink en Salón Comunitario del Depto. de Policía– Abril 23, 2015
• Biblioteca Newhope– Abril 28, 2015
• Solicitud de Audiencia Presupuestal en Sector 1– Mayo 27, 2015
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• Concejal Martínez– Mayo 4, 2015
• Concejal Benavides– Mayo 5, 2015
• Vice Alcalde Sarmiento– Mayo 7, 2015
• Concejal Amezcua– Mayo 11, 2015
• Concejal Reyna– Mayo 12, 2015
• Concejal Tinajero– Mayo 20, 2015
Audiencias Comunit. Presupuestales-2015
Reuniones individuales con Concejales
ENSAYO DE PRESUPUESTO YAUDIENCIAS COMUNITARIAS PRESUP.
FY 2014-15INNOVACIÓN Y EFICIENCIAS
• Refinanciar la deuda de la Cárcel del Depto. de Policía y la Empresa del Agua para ahorrar millones en costos ($10.5M)
• Instalar nuevos parquímetros con mejor tecnología en el Centro
• Recuperación substancial de costos en Operaciones de la Cárcel (28% alza en Ingresos)
• Consolidar todos los mostradores públicos al 1er piso de City Hallpara mejorar la experiencia de atención al cliente 9
FY 2014-15INNOVACIÓN Y EFICIENCIAS
• Establecer un programa de Administración Judicial para recuperar costos por cuotas legales incurridas y costos de personal
• Instalar quiosco de pago las 24 horas en el Ayuntamiento
• Solicitud en línea para CDBG, ESG, permisos de construcción y cuotas de licencias comerciales
• Evaluación de Tecnología de Informática y Plan Maestro
10“El Plan Maestro de Tecnología será un camino al futuro”
FY 14-15EXCEDENTE PROYECTADO P/ FIN DE AÑO
FONDO GENERAL TOTAL
11
FONDO GENERALFY 2014-2015PRESUPUESTO ACTUALIZADO
FY 2014-2015PROYECCIÓN DERESULT. FINALES
Ingresos Totales* 208,918,360$ 215,691,000$ 6,772,640$ 3.2%
Egresos Totales* 208,918,360$ 204,684,000$ (4,234,360)$ -2.0%
DIFERENCIA
Excedente proyectado de fin de año: $10-$12M
FY 14-156 MAYORES FUENTES DE INGRESOS
PROYECCIONES DE FIN DE AÑO
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FUENTE DE INGRESOSFY 2014-2015
REVISED BUDGET
FY 2014-2015YEAR-END
PROJECTED RESULTSImp. de ventas* 43,519,000$ 43,583,247$ 64,247$
Imp. predial* 29,759,000 30,900,855 1,141,855
Predial en vez de VLF* 26,801,000 27,620,605 819,605
UUT* 24,001,000 25,234,396 1,233,396
Licencia comercial* 11,300,000 11,326,298 26,298
Imp. Visitantes de hotel* 8,200,000 8,811,133 611,133
TOTAL* 143,580,000$ 147,476,534$ 3,896,534$
DIFEREN
“¡La proyección de impuestos por ventas merece un Premio en el Blanco!”
SUPOSICIONES PRESUP. BASE PARA FY 15-16• $2.5M para la implementación continua del Plan Estratégico
• Subvención COPS 2o año de designación
• Personal adicional de Planeación y Construcción-$1.1M
• No recortes a programas o servicios
• Plan de cumplimiento de Expendios de Marihuana c/ usos Médicos (MMD)
• Incluye tarifas de seguro de salud anualizadas actualizadas del 7%
• Incluye tarifas actuariales de PERS de FY 15-16:
– Seguridad: 46.5%
– Misceláneos: 28.5%
• Ajuste por Costo de Vida incluido en el Presupuesto FY 15-16, que depende de negociaciones finales y aprobación del Concejo
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14
PRESUPUESTO PROPUESTO FY 2015-16
$-
$50
$100
$150
$200
$250
GF Revenue GF Expenditures
Millo
nes
Depto. de Bomberos
Depto. de Policía
Recreación y Biblioteca
Demás*
*Incluye No Departamentales, Oficina de la Abogada Municipal, Museo Bowers, Recursos Humanos, Oficina del Gerente Municipal, Desarrollo Comunitario, Secretaria Municipal y Asuntos Legislativos
Pago de deudaPBAPWA
FMSA
Impuesto de ventas
Impuesto Predial
PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL: $222.6M
Predial en vez de VLF
Imp. usuarios de servicios (UUT)
Uso de dinero
Imp. ComercialOtros Ing./Impuestos
Lic., Permisos, MultasCarg./ svcs. y cuotas
HOVTIntergubernamental Cuotas de Franquicia
Hotel Visitor’s Tax
=
Polic
ía
Bomb
eros
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Recre
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Otro
s*
Pago
de D
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Obra
s Púb
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Finan
zas
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
FY 15-16 FG Presup. propuesto Egresos: $222.6M
*Incluye No Departamentales, Oficina de la Abogada Municipal, Museo Bowers, Recursos Humanos, Oficina del Gerente Municipal, Desarrollo Comunitario, Secretaria Municipal y Asuntos Legislativos
52.4%
18.7%
9.2%6.5% 4.5% 3.9% 2.9% 1.9%
15
FY 2015-16PRESUP. PROPUESTO FONDO GENERAL
RECOMENDACIONES P/ ENSAYO PRESUP.• Agregar siete oficiales de policía ($500k)
– En respuesta a estudio de patrullaje• Actualizar equipo de policía ($100k)
– Mejorar la efectividad del Departamento de Policía• Adquirir materiales para Biblioteca adicionales ($200k)
– Se adquirirán más de 7,500 materiales• Fondos para ampliar el horario de la Biblioteca ($83k)
– Cuatro horas los domingos• Crear el Plan Maestro del Zoológico ($125k)
– A fin de asegurar la Acreditación AZA• Eventos patrocinados por la Ciudad ($140k)• Fondos para operación de campos, iluminac. e instalaciones
($150k)• Fondos para diversos proy. de mantenimiento diferido ($400k)16
RECOMENDACIONES P/ ENSAYO PRESUP.-CONT.• Iniciar la creación del Programa Movilidad Segura ($500k)
– A fin de abordar seguridad vehicular y peatonal• Fondos para un Enlace para el Concejo Municipal ($140k)• Fondos p/apoyar Desarr. Econ. y mejoramiento de vecindarios ($250k)• Establecer una Reserva de Estab. para Pens. de Empleados ($500k)*• Fondos para un Programa de Auditoría ($140k)
– A fin de mejorar el control interno actual y programa de auditoría• Fondos para Asociaciones de Vecinos ($52k)• Proyectos Capitales del Centro Cívico ($225k)• Evaluación continua de IT ($150k)• Mejoras tecnológicas de Cumplimiento de Código ($125k)
– A fin de aumentar la efectividad de Cumplimiento de CódigoRecomendaciones del Ensayo de Presup. suman unos $3.3M en programas y servicios
*Para ser pagados con Ahorros de fin de año
17
FY 15-16 – Proyectos de Mantenimiento Diferido• Total de $400k designados para
Mantenimiento Diferido:
– $130k-Restauración del techo del Patio Corporativo
– $100k-Para varios proyectos de mantenimiento diferido en parques
– $60k-Mejorías en estación de bomberos
– $40k-Puerta principal para seguir ADA y pintura exterior en el Centro para Adultos Mayores South West
– $40k-Reconstruir tratamiento de aire en la Biblioteca de New Hope
– $30k-Instalar inodoros comerciales y pintura exterior del Centro Corbin 18
RECOMENDACIONES PRESUPUESTALES ADICIONALES
• Fondos adicionales para comprar E-books ($22k)– Más de 1,000 materiales adicionales
• Fondos adicionales para Asociaciones de Vecinos ($18k)• Personal para programa de cámaras corporales ($200k)
– Gerente de Programa• Clases de recreación adicionales ($165k)• Comisión Juvenil ($25k)• Programa CERT/Admón. de Emerg. ($65k)• Mant. Diferido de Uso Conjunto ($75k)• Remover la posición de Enlace al Concejo Municipal (-$140k)Las recomendaciones adicionales suman un total de unos $430k en
programas y servicios19
Pagados al remover elEnlace al Concejo Municipal
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PROGRAMA DE MEJORAM. CAPITAL Presentado por:
Fred MousavipourDirector Ejecutivo de Obras Públicas
PROGRAMA DE MEJORAM. CAPITAL (CIP)
$68,074,534
Mejoramientos de calles
$15,979,653
Mejoramientos de tráfico
$11,663,000
Servicios / Drenaje /
Iluminación$32,219,849
Mejoramientos de Instalaciones
de la Ciudad$8,212,032
24%
17%47%
12%Mejoramientos de calles
Mejoramientos de tráfico
Mejoramientos de servicios /drenaje / iluminación
Instalaciones de la Ciudad21
MEJORAMIENTOS DE CALLES$15,979,653
Planeación 4– Proyectos
$1,150,000
Mejoramientos de calles10 – Proyectos
$12,218,393
Aceras/Paisajismo4 – Proyectos
$2,611,260
• Estudio de Conectividad Citadina No Motorizada
• Gestión de pavimento• Desarrollo de proyectos• Gestión de derecho de paso
• Mejoramientos de callejones• Mantenimiento preventivo arterial• Rehabilitación de calles arteriales:− Bristol: 17ª a Santa Clara− Edinger: Raitt a Pacific− Fairview: Alton a Segerstrom− Lawson: Memory a NCL
• Mantenimiento preventivo local• Reparación, calles residenciales• Mejoramientos de pavimento en
la Comunidad Industrial Warner• Mejoramientos en la Calle
Fairview y puente
• Concreto Omnibus• Mejoramientos de paisajismo de
Edinger Ave.• Embellecimiento de la
Comunidad Willits Sullivan• Mejoramientos de la conexión
citadina no motorizada
22
MEJORAMIENTOS DE TRÁFICO$11,663,000
Planeación6 – Proyectos
$940,000
Semáforo1 - Proyecto
$260,000
Movilidad/Seguridad9 - Proyectos
$9,463,000Tranvía
$1,000,000
• Desarrollo de proyecto de carril para bicicletas
• Estudio de límite de velocidad en toda la Ciudad
• Planes de calles completas• Movilidad Segura Santa Ana• Planes de gestión de tráfico• Desarrollo de Proyecto de
seguridad de tráfico
• Sincronización de semáforos en el corredor de Avenida Westminster / Calle 17
• Rutas seguras a escuelas− Esc. Prim. Heninger− Esc. Prim. King− Esc. Prim. Monte Vista− Esc. Prim. Washington
• Carriles para bicicletas -Newhope, Civic Center y Grand
• Boulevard para bicicletas Bishop/Pacific/Shelton
• Mejoramientos de seguridad en ciclovía Maple
• Movilidad Segura Santa Ana• Mejoram. corredor Sur Main
• Continuar alianza con OCTA
• Supervisión de diseño
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MEJORAM. SERV. PÚBLICOS / DRENAJE
$32,219,849
Mejoramientos de drenaje
5 - Proyectos $4,482,600
Mejoramientos de agua
8 - Proyectos$19,421,630
Mejoramien. de instalaciones 5 - Proyectos
$7,040,000
Mejoram. de iluminación1 - Proyecto
$85,000
Alcant./Calidad de agua
5 - Proyectos$1,190,619
• SA-5 MWD Reubicación de la válvula de apagado
• Elev. de alcantarilla Segerstrom (San Lorenzo)
• Pared de perímetro de Estación S.
• Rehabilitación del Pozo No. 32
• Estación de bombeo Walnut
• Suplemento al Plan Maestro de Drenaje
• Elevac. de estación de paso en Calle Primera
• Tubería de conexión del sumidero residencial e instalación de rejillas
• Desviación del Canal Delhi Santa Ana
• Morrison Park LID
• Realizar estudio y formular plan para realizar conversión de alumbrado público a LED
• Mejoramientos en Colector Principal− Columbine− Pque. Ind. Warner− Parton, Garnsey,
Van Ness, 15ª• Mejoramientos al
Colector Principal en toda la Ciudad
• Reparaciones y Reemplazos en Colector Principal
• Mejoramientos en Cañería Maestra− Bristol Fase 3B− Parque Industrial
Warner− S. Bristol
• Proyec. de Cañería Maestra en vecind.− Centennial− Riverview− West Grove
Valley• Infraestructura de
Medid. Avanzados 24
INSTALACIONES DE LA CIUDAD
$8,212,032
Instal. de Tránsito2 - Proyectos
$958,519
Instalaciones de recreación
9 - Proyectos$3,091,583
Inst. de parques6 - Proyectos
$2,036,930
Inst. de Zoológico2 - Proyectos
$2,125,000
• Paradas tránsito seguro• Mejoramientos de ADA
en SARTC
• Nutria gigante de Orillas del Río Amazonas
• Plan Maestro
• Juegos:− Parque Centennial− Delhi − Lillie King − Madison − Rosita− Thornton
• Complejo de Futbol Dan Young – Césped
• Mejoramientos en Parque Pacific Electric
• Río Santa Ana/ Parque Memory Lane
• Estudio de Circulación en Lago Centennial
• Iluminación de Seguridad en Sandpoint Paseo
• Reparac. estructurales en el Estadio de Santa Ana
• Paisajismo en Casa de Gas en Parque Santiago
• Thornton Park: Eléctrico / Sanitarios / Iluminación
• Sanitario en Plaza Santa Ana
25
PROGRAMAS DESTACADOS
Programa PMP$200,000
Programa SMSA$780,000
Conversión de alumbrado a LED
$85,000
Distrito de gravamen Warner
$6,000,000
• Prog. Gest. de Pavimento• Crear Plan de Fondos
para eliminar retrasos− Retraso de calles
arteriales: $63 millones− Retraso de calles
residenciales: $41 mill.− Retraso de calles
industriales: $25 mill.• Preservar fondos para dar
mantenimiento a calles mejoradas
• Movilidad segura Santa Ana
• Abordar seguridad del sistema de transporte− Analizar colisiones de
tránsito− Identificar factores
contribuyentes− Recomendar mejorías− Crear estimaciones de
costos− Priorizar mejorías− Proveer fondos para
proyectos iniciales
• Adquirir faros de SCE• Financiar mediante
ahorros por tarifas reducidas
• Reemplazar con LED• Costo y consumo de
energía más bajo• Mantenimiento más
sensible
• Consistente con el Plan Específico y PMP
• Opción de financiamiento creativo
• Comunidad Industrial Warner
• Plan de fondos para calles industriales retrasadas
26
MOVILIDAD SEGURASANTA ANA (SMSA)
$780,000
27
Designación de espacio Redesignación de espacio
o $500,000 del Fondo General designados para proyectos de prioridad identificados por Estudio SMSA
o Extensiones de acera en el cruce
o Paso de peatones pintado y elevado
o Camellones de refugio
o Pintar carril para bicicletas
Ejemplo de mejorías:
OPORTUNIDADES FUTURAS
$721,155,775
Mejoramientos de calles
$554,379,375
Mejoramientos de tráfico$4,912,000
Serv. / Drenaje / Iluminación
$102,603,500
Mejoramientos de Instalaciones
de la Ciudad$59,260,900
• Rehabilitación de pavimento− Callejones− Calles arteriales− Calles de vecindarios− Calles industriales
• Mejoras a separación de calles / puentes / desniveles, y proyectos de ampliación
• Planeación de tráfico• Semáforo• Seguridad / Movilidad
• Mejoras en instalaciones• Mejoras en drenaje• Mejoras en agua• Mejoras en alcantarillado• Mejoras en calidad del
agua• Conversión de
alumbrado a LED
• Instalaciones de tránsito• Instalaciones de Parques• Instalaciones de
seguridad pública• Instalaciones de
Municipales Generales
28
Octubre 29, 2014Presupuesto por Ordenanza Sunshine
Febrero 19, 2015 Reunión de Com-Link
Marzo 17, 2015 Borrador del Presupuesto y CIP a
Concilio
Marzo 26, 2015 Presentación de CIP a Com-Link
Abril 2, 2015Comité de Desarrollo y Transporte
Abril 2, 2015Audiencia Comunitaria Presupuestal
(Casa de Santiago)
PLAN DE COMUNICACIÓN DE CIP
29
Abril 13, 2015 Presentación a Comisión de Planeación
Abril 16, 2015Audiencia Comunitaria Presupuestal
(Escuela Primaria John Adams)
Abril 23, 2015Ensayo Presup. y CIP en Com-Link
Abril 28, 2015Audiencia Comunitaria Presupuestal
(Biblioteca Pública en Newhope)
Mayo 19, 2015 Borrador del Presupuesto y CIP a
Concilio
Mayo 27, 2015 Audiencia Comunitaria Presupuestal
Junio 16, 2015 Presupuesto Final y CIP a Concilio
30
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
DE CIP
Diciembre 2, 2014Adoptar calendario presup. FY 15-16
Enero 23, 2015 a febrero 17, 2015Juntas presupuestales p/ Departamento
con el Equipo Presupuestal
Febrero 17, 2015Adoptar pronóstico de un año y
proyecciones a cuatro años
Marzo 17, 2015 Presentación del Ensayo Presupuestal
por el Gerente Municipal
Marzo 30, 2015Comunicación presupuestal por
Ordenanza Sunshine
Abril a mayo 2015Audiencias comunitarias presupuestales
FY 15-16 Calendario para el
Presupuesto Adoptado
31
Abril, 2015CIP preliminar de siete años presentado a
Comité de Desarrollo y Transporte
Mayo 2015Reuniones individuales con Concejales
Mayo 19, 2015Sesión de Estudio-Trabajo del Gerente
Municipal p/ Presup. Propuesto FY 15-16
Junio 2, 2015Adopción Prov. Ordenanza Presup./CIP
Adoption
Junio 16, 2015Adopción Final Ordenanza Presup./CIP
Julio 1, 2015Comienza el nuevo Año Fiscal
32
Mayo 27, 2015 Audiencia Comunitaria Presupuestal
Junio 2, 2015 Adopción provis. de Ordenanza Presup./CIP
Sesión del Concejo Municipal
Junio 16, 2015 Adopción final de Ordenanza Presup./CIP
Sesión del Concejo Municipal
Julio 1, 2015 Implementación del Presupuesto
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