AGOSTO 2011
SERVICIO BODINTERNET SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS
MENÚ PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
“Consultas”
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SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MENÚ PAGO A
PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA
Esta información es de uso Público
Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurídicos
puedan efectuar operaciones para el pago de nómina y proveedores a través del servicio
BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura.
Esta guía de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NÓMINA contempla la descripción de la siguiente
operación:
Consultas que permite a los usuarios consultar las operaciones para los pagos de nómina y
proveedores a través de las distintas opciones que presenta el sistema.
La dirección electrónica del servicio BODINTERNET es: www.bodinternet.com.ve
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Esta información es de uso Público
1. Ingrese a la página BODINTERNET.
2. Seleccione en el módulo Banca Virtual la
opción “Personas Jurídicas”.
3. Llene los siguientes campos:
Número de tarjeta: Ingrese el número de
tarjeta de débito del tarjetahabiente.
Usuario: Ingrese el nombre de usuario
para hacer el uso del servicio, comprende
entre seis (6) y diez (10) caracteres.
Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.
2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el
teclado virtual.
4. Presione el botón .
5. Ingrese a la página BODINTERNET.
6. Seleccione en el módulo Banca Virtual la
opción “Personas Jurídicas”.
7. Llene los siguientes campos:
Número de tarjeta: Ingrese el número de
tarjeta de débito del tarjetahabiente.
Usuario: Ingrese el nombre de usuario
para hacer el uso del servicio, comprende
entre seis (6) y diez (10) caracteres.
Contraseña: Ingrese la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.
2da Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña de acceso para el usuario creado utilizando el
teclado virtual.
8. Presione el botón .
1. Seleccione de la lista desplegable el nivel de autorización que se le asignará al tipo de operación:
Solicitante, Aprobador 1, Aprobador 2, Aprobador 3 o Aprobador 4.
2. Haga clic en el botón .
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CONSULTAS
1. Haga clic en la opción de “Pagos” ubicado en
la parte superior de la pantalla.
2. En el panel izquierdo dentro de las opciones
de Pago de Nómina y Pago a Proveedores,
seleccione la opción de “Consulta”.
3. Seleccione de la lista desplegable la opción a
consultar:
Pagos por Lote y Fecha: El sistema
muestra los pagos por lote y fecha
específica.
Pagos por Beneficiario: El sistema muestra
el pago por beneficiarios de acuerdo al
número de contrato seleccionado.
Pagos por Estado: El sistema muestra el pago de acuerdo a su estado o condición: Todos,
Pendientes, Suspendidas, Suspendidas S/P (suspensión del pago), Suspendidas CONT (suspendida
por vencimiento de contrato), Suspendidas REIN (suspendida por insuficiencia de fondos al
finalizar el reintento), Anulada, Pagada, Enviada a Banco, Rechazada.
Aprobaciones de Pagos: El sistema muestra el pago según la condición de aprobación del registro.
Usuarios y Niveles de Autorización: El sistema muestra a los usuarios con los respectivos niveles
de aprobación.
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Reglas de negocio: El sistema muestra las reglas de negocio (flujo de aprobación) que tiene
determinado contrato.
Pagos por Lote y Fecha:
4. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al contrato a consultar y
seleccione de la lista desplegable la opción
Consultar.
5. Haga clic en el botón de calendario y
seleccione la fecha inicial y fecha final
correspondiente a la consulta del registro.
6. Presione el botón .
7. El sistema muestra el detalle del registro para
la fecha indicada del contrato seleccionado.
Para ver el detalle de un LOTE o de una
TRANSACCIÓN en particular según la fecha,
proceda de la siguiente forma:
EN CASO DE CONSULTAR UN LOTE:
8. Haga clic sobre el hipervínculo de texto color
verde correspondiente al campo Monto y
seleccione el monto total del lote a consultar.
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9. Visualice el histórico del lote seleccionado y
presione el botón, según el caso:
Descarga Ampliada:
Esta opción permite descargar el archivo TXT
generado posterior al proceso de aprobación de
lotes para el pago de la nómina o pago a
proveedores. Este tipo de descarga muestra la
misma estructura creada por el cliente más los
campos que el banco adiciona como respuesta al
mismo.
1. Haga clic en el botón .
2. El sistema muestra la descripción del archivo
a generar.
3. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al tipo de archivo a generar y
seleccione de la lista desplegable la opción
Descargar.
4. El sistema muestra la transacción
seleccionada, seguidamente haga clic en el
botón para la descarga del archivo.
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5. Haga clic en el botón para
guardar el archivo bajo formato TXT.
6. Seleccione el directorio donde requiere
guardar el archivo generado y presione el
botón .
7. Visualice el dialogo de la descarga
completada en color azul y presione el botón
.
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8. Visualice el archivo generado TXT con el
detalle del lote seleccionado, culminando así
el proceso.
Descarga:
Esta opción permite descargar el archivo TXT
generado posterior al proceso de aprobación de
la transacción de pago de la nómina o pago a
proveedores. Este tipo de descarga muestra la
estructura visualizada en pantalla bajo formato
de archivos TXT.
1. Haga clic en el botón .
2. El sistema muestra la descripción del archivo
a generar.
3. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente al tipo de archivo a generar y
seleccione de la lista desplegable la opción
Descargar.
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4. El sistema muestra la transacción
seleccionada, seguidamente haga clic en el
botón para la descarga del archivo.
5. Haga clic en el botón para
guardar el archivo bajo formato TXT.
6. Seleccione el directorio donde requiere
guardar el archivo generado y presione el
botón .
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7. Visualice el dialogo de la descarga
completada en color azul y presione el botón
.
8. Visualice el archivo generado TXT con el
detalle del lote seleccionado, culminando así
el proceso.
9. Haga clic en el botón x ubicado en parte
superior derecha de la pantalla para cerrar el
archivo generado.
10. Haga clic en el botón para regresar a la
pantalla de Consulta Transacciones,
culminando así el proceso.
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Imprimir
Esta opción permite imprimir el detalle del lote
de pagos para nómina o proveedores.
1. Haga clic en el botón .
2. Seleccione las opciones necesarias para la
impresión del registro y presione el botón
.
3. Presione el botón dos veces para llegar a
la pantalla de Consulta Pago a
Proveedores/nómina.
Pagos por Beneficiario:
1. Llene los siguientes campos:
Cédula/Rif: Ingrese el número de
identificación del beneficiario a consultar.
Nombre: Este campo se rellena en forma
automática una vez se ejecute la acción.
Desde/Hasta: haga clic en el botón y
seleccione el rango de fecha
correspondiente a la consulta.
Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número del contrato a consultar.
Estado: Seleccione de la lista desplegable el estatus de la consulta a realizar: Pendiente,
Suspendida, Suspendida S/P, Suspendida Cont, Suspendida Rein, Anulada, Pagada, Enviada Banco,
Rechazada y Todas.
2. Presione el botón .
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3. El sistema muestra el detalle de la operación.
En caso que desee imprimir la consulta
generada haga clic en el botón .
4. Seleccione las opciones necesarias para la
impresión y presione el botón .
5. Presione el botón dos veces hasta llegar a
la pantalla de Consulta Pago a
Proveedores/nómina.
Pagos por Estado:
1. Llene los siguientes campos:
Estado: Seleccione de la lista desplegable
el estatus de la consulta a realizar:
Pendiente, Suspendida, Suspendida S/P,
Suspendida Cont, Suspendida Rein,
Anulada, Pagada, Enviada Banco,
Rechazada y Todas.
Fecha Inicial/Final: haga clic en el botón y seleccione el rango de fecha correspondiente a la
consulta.
Contrato: Seleccione de la lista desplegable el número del contrato a consultar.
2. Presione el botón .
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3. El sistema muestra el detalle de la consulta. Si
desea imprimir la información presione el
botón .
4. Seleccione las opciones necesarias para la
impresión y presione el botón .
5. Presione el botón dos veces para llegar a
la pantalla de Consulta Pago a
Proveedores/Nómina.
Aprobación de Pago:
1. Proceda según lo descrito en el módulo de Aprobaciones del presente documento. (ver página 29).
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Usuarios y Niveles de Autorización:
1. Seleccione de la lista desplegable el tipo de
operación a consultar: Nómina, Pago a
Proveedores.
2. Presione el botón .
3. El sistema muestra en pantalla la información
de los usuarios con su nivel de autorización.
4. Presione el botón dos veces para
regresar a la pantalla de Pagos a
Proveedores/Nómina.
Reglas de Negocio:
1. Llene los siguientes campos:
Tipo de Operación: Seleccione de la lista
desplegable el tipo de operación a
realizar (Pago a Proveedores/Pago de
Nómina).
Contrato: Seleccione de la lista
desplegable el número de contrato a
consultar.
2. Presione el botón .
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3. El sistema muestra en pantalla la información
de los registros relacionados con las reglas de
negocios creadas para ese contrato.
4. Haga clic en la casilla de selección
correspondiente a la regla de negocio a
consultar y seleccione de la lista desplegable
la opción Consultar.
5. El sistema muestra el detalle de la regla de
negocio creada.
6. Haga clic en el botón para regresar a la
pantalla anterior Consulta regla de negocio,
culminando así el proceso.
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ANEXOS
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FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS
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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)
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FORMATO ARCHIVO ÓRDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)
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TABLA MOTIVO RECHAZO
CÓDIGO MOTIVO
1 CUENTA NO EXISTE
2 CUENTA SIN SALDO
3 CLIENTE NO EXISTE
4 CUENTA CANCELADA
5 CUENTA INACTIVA
6 ERROR EN CONTRATO
7 ERROR EN HEADER
8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA
9 OTRO STATUS
10 MONTO DE REGISTRO EN CERO
11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA
12 CONTRATO INACTIVO
13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE
14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE
15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA
16 ERROR EN FECHA DE PAGO
17 ERROR EN MONTO DE OPERACIÓN
18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA
19 NO HAY DETALLES VALIDOS
20 USUARIO NO REGISTRADO
21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA
22 CONTRATO NO EXISTE
23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO
24 ERROR EN TIPO DE COMISION
25 ERROR ENVIO OTROS BCOS
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