LA IDEA DE NEGOCIO
oPresentación de las promotoras
oElección de la idea de negociooDelimitación de la idea elegida
Sara Gómez CarrilloFecha de nacimiento: 4 de junio de 1984
76248291WC/ Albaicín 13 Puebla de la Calzada, 06490 Badajoz
Soltera
615 25 95 62
924 45 39 47
Formación profesional
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas en el Instituto de Educación Secundaria “Extremadura” de Montijo, cursos 2009-2011.
Cursado hasta 3º de Filología Portuguesa en la Universidad de Extremadura.
Formación complementaria
“Formador Ocupacional” dirigido por U.P. Felipe Trigo octubre 2008 (200h).
“Formación en voluntariado con personas sordociegas” coordinado por FEXAS (Federación Extremeña de Asociaciones de personas sordas) en Badajoz septiembre 2008.
“Comunicación en Lengua de Signos Española” organizado por FOREM en Badajoz 2.007-2.008 (529h).
Experiencia laboral
Comercial en Agencia de viajes Meicanto de Puebla de la Calzada verano 2008.
Idiomas
Portugués nivel medio-alto.
Inglés nivel medio.
Gallego nivel medio-alto.
Lengua de signos Española y Sordoceguera nivel alto.
Cynthia Barrero GarcíaFecha de nacimiento: 30 de Mayo de 1.991
76261914-D
C/ Hernán Cortés 58 Guareña, Badajoz
Soltera
620 555 349/924 35 23 34
Formación profesional
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas en el Instituto de Educación Secundaria “Extremadura” de Montijo.
Formación complementaria
Curso de mecanografía en Guareña dirigido por el colegio San Gregorio.
Curso de informática (Internet) en Guareña impartido por Megavoxy informática, julio 2005 (100 horas).
Idiomas
Francés nivel básico.
Inglés nivel medio.
María Isabel Castillo Baena
Fecha de nacimiento: 6 de
diciembre de 1986
80075585-G
C/ Hernán Cortés 41 Guadiana
del Caudillo, 06186 Badajoz
Soltera
677 756 153/924 47 02 61
Formación profesional
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas en el Instituto de Educación Secundaria “Extremadura” de Montijo.
Cursado hasta 2º de Filología Hispánica en la Universidad de Extremadura.
Formación complementaria
Nivel Básico en Portugués en la Escuela Oficial de Idiomas Puebla de la Calzada-Montijo curso 2019-2010.
Experiencia laboral
Auxiliar Administrativo en Solfruit, SAT en Guadiana del Caudillo, durante 6 meses en el 2007.
IdiomasPortugués nivel medio-alto.Inglés nivel medio.
Sara Cano Pérez
Fecha de nacimiento: 24 de
enero 1990
07256673-N
C/ Hernán Cortés 16 Lobón,
06498 Badajoz
Soltera
635 272 116/924 47 02 61
Formación profesional
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas en el Instituto de Educación Secundaria “Extremadura” de Montijo.
Formación complementaria
Curso de office nivel II realizado por el colegio Nuestra Señora de la Asunción en Lobón, en el año 2006 (48 horas).
Curso de Mecanografía dirigido por el colegio Nuestra Señora de la Asunción en Lobón, año 2006 (120 horas).
Curso de Auxiliar de Guardería Infantil organizado por el ayuntamiento de Lobón, año 2009 (100 horas).
IdiomasInglés nivel medio.
Autotaller:Proporcionamos herramientas para que realices tus propias reparaciones. Lo descartamos por desconocimiento de mecánica y gran
inversión. Alquiler de camas:
Un hotel con cobro por horas. Poca rentabilidad en contraste con la gran inversión.
Autocine: Cine al aire libre con tu propio vehículo. Incertidumbre sobre la aceptación y gran competidor (la
piratería). Tienda de ropa premamá y tallas especiales:
Tienda para futuras mamás y tallas grandes. Sector muy reducido de la población.
Tienda de ultramarinos 24 horas: Venta de alimentos, bebidas, prensa, artículos de higiene, perfumería y limpieza. Abierto 24 horas del día los 365 del año.Servicio de entrega de pedidos a domicilio.Venta a través de nuestra página web.
¿ Dónde la situaremos? Zona centro de Badajoz.
¿Objetivos?Cubrir las necesidades del día a día.Tener amplio horario para facilitar la compra a topo tipo de clientes.
• ¿Posibles competencias? Supermercados y tiendas de ultramarinos abiertos durante el día. Gasolineras 24 horas. Máquinas “Vending”.
• Ejemplos: Mercadona, Carrefour, Gasolinera Galp…
• Epígrafe CNAE: 4729: “Otros comercios al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados”.
TIENDA ALMACÉN BAÑO OFICINAENTREGA A DOMICILIO
INSTALACIONES COMUNES
Estanterías Estanterías Sanitarios Sillas normales Furgoneta Obra del local
Carritos Escaleras Mueble de bañoImpresora
multifunciónCajas de entrega
Aire acondicionado
Cestas Espejo Ordenador Persianas
Cajas registradoras con escáner
Televisión Rótulo luminoso
Cámara frigorífica
Teléfono-fax Alarma
Arcón Mesa despacho
Silla giratoria Silla despacho
Mostrador Mueble
Televisión
Horno de pan
Importe total: 16.600 €
FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. ANÁLISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA
oAnálisis del entornooAnálisis del sectoroAnálisis de la competencia
Factores económicos y de mercadoA nivel internacional
Crisis inmobiliariaA nivel nacional
A partir del 2008:poca concesiones de créditos bancarios, subida de intereses y subida de precios de los carburantes y los productos alimenticios.IPC: está al 1,7 % de media anualEURIBOR: el BCE dice que los tipos de intereses suben porque bajan las concesiones hipotecarias.INFLACIÓN: fuerte caídaTIPO DE INTERESES: en la zona euro el 1%. El objetivo del BCE es que el dinero sea más barato para que se incentive el consumo y la inversión y de ésta manera la economía crezca.
DÉFICIT PÚBLICO: el gobierno ha tomado medidas precipitadas en el Plan de Ajuste:
•Cheque bebé se termina•Congelación de las pensiones en un año•Bajada de los sueldos de los funcionarios en un 5%•Bajada en los sueldos de los miembros del gobierno en un 15%•Bajo del gasto farmacéutico•Bajada en la ayuda oficial al desarrollo
PIB: en el 2009 fue del -3,7%, como consecuencia de una subida de la economía española negativa, por eso España está en el vagón de las economías europeas.
A nivel regionalTasa de paro en Extremadura es del 30,1% de la población sobre 145.532 extremeños.
Factores jurídicosLey 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio MinoristaLey 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos UrbanosRESOLUCIÓN de 11 de enero de 2010, de la Consejera, por la que se determinan los domingos y festivos autorizados por las Corporaciones Locales para la apertura de establecimientos comerciales al públicoLey 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de ConsumoLey 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios ComercialesReal Decreto 168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones generales de almacenamiento frigorífico de alimentos y productos alimentariosReal Decreto 381/1984, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación técnica sanitaria del comercio minorista de alimentación
Factores políticosGasto público 2010: un 8% menos de financiación pública para las PYMES.
Factores sociales y culturalesEstilo de vida
Teoría de Maslow de la Necesidades Humanas.Tendencia de la población de vivir en grandes urbes uno de los motivos porque hay de todo.
InmigraciónSegún en el 2009 el 12% eran extranjeros, entre ellos iberoamericanos, del norte de África, Europa del Este.La mayoría de los inmigrantes trabajan en el sector servicio (59%).Cada vez hay más tiendas de inmigrantes.
Fiestas importantes en Badajoz
Distribución de la rentaComunidades Autónomas con mayor renta per cápita
País Vasco; 31.952 € Madrid; 30.998 € Navarra; 30.402 € Cataluña; 27.914 €
Comunidades Autónomas con menor renta per cápita Extremadura; 16.714 € Castilla La Mancha; 18.222 €
Estilo de vida actual produce cambios constantes en el mercado haciendo que evolucionen:
SupermercadosHipermercadosTiendas descuentosAutoservicios mayoristas
Reducción del comercio minorista de alimentación lo que provoca que:
Disminución de tiendas tradicionales y autoservicioAumento de supermercados e hipermercados
AUTOSERVICIOSurge en España en 1957 y produce grandes transformaciones en el comercioCaracterísticas:
Superficie reducidaUna sola caja registradoraSurtido reducido de productos
Cliente:Toma los productosExaminaComparaTransportaPaga
ComercianteFomenta la venta impulsivaAumenta la productividad de los empleadosOfrece mayor gama de productos.
La actividad:Barrera de entrada
Grandes supermercados consolidados y con gran prestigio y reconocimiento.
Servicios sustitutivosGasolineras 24h.
Barreras de salidaAportación de capital de las promotoras.
Mercado:El sector del comercio es muy potente.Nuestro negocio con servicio 24 horas, novedoso, útil y necesario, tendrá mucha aceptación.
Datos
Pl. Conquistadores s/n924213300www.elcorteinglés.com
Parque empresarial S. Roque924262069www.mercadona.es
Ctra. Valverde de Leganés, km 1924211604www.carrefour.es
Avda. Adolfo Díaz Ambrona,60924275412www.galpenergía.com
Avda. Fernando Calzadilla, 12924200431www.dia.es
Nº Trabajadores
± 800 ±44 ±250 13 6
Sueldo medio 900 1100 900-1000 800 800
Proveedores + importantes
Guadiala y Productos de la Serena
Casa Tarradellas y Dafsa
Marca BlancaBollerías y bebidas como Coca Cola,
Lanjarón…Marca Blanca
Publicidad Radio, prensa,
televisión, vallas…Paradas de autobuses
y “boca a boca”
Radio, prensa, internet, televisión,
vallas…
Vallas en los estadios de fútbol
Buzones, paradas de autobús…
Horario 10:00-22:00 09:15-21:15 10:00-22:00 24 HORAS 09:30-21:30
Servicio Pedidos a domicilio Pedidos a domicilio Pedidos a domicilio ------ -----
Canales de distribución
Venta directa, por internet y teléfono
Venta directa, por internet y teléfono
Venta directa, por internet y teléfono
Venta directa Venta directa
EL ESTUDIO DE MERCADO. LAS ETAPAS DE UN ESTUDIO DE MERCADO. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
o Fuentes secundarias y primarias. Obtención de la información. La encuesta y su elaboración
o Análisis e interpretación de los resultadoso Informe-resumen de los resultados obtenidos
en el estudio de mercado. Conclusiones del estudio
Fuentes externas:
Fuentes primariasEncuestaObservación
Fuentes secundariasArtículos de internet
Encuesta:
ObjetivosTener certeza a que sector nos dirigimos.Saber si la compra es realizada más por mujeres o por hombres.Estar al corriente de la franja horaria en la que realizan la compra.Si realizan compras pequeñas o por el contrario, otras grandes y menos veces.Dónde las efectúan.Tener constancia de la utilización del servicio a domicilio.Y sobre todo, la aceptación de nuestro negocio en Badajoz.
Organización
Preguntas cerradas, como es el caso de las preguntas
número 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16 y 17.
Preguntas abiertas, como las preguntas número 5 y 10.
Preguntas semiabiertas, en las 3 y 11.
Preguntas en baterías, en las preguntas 4, 6 y 9.
Preguntas de evaluación, como en las 13 y 14.
Observación:Nos dirigimos a Mercadona y durante 30 minutos estuvimos observamos la conducta de los clientes con respecto a las siguientes cuestiones:
Lista de la compraMirar lo necesarioMarcas concretasProductos frescosCompra con carrosMujeres/HombresServicio a domicilio
Artículos de internet:Periódico Ávila digital
De vuelta a las tiendas de ultramarinos.
http://www.webislam.comLos inmigrantes resucitan las pequeñas tiendas de barrio.
En un principio realizamos una serie de preguntas para conocer a los sujetos de la encuesta
A continuación realizamos algunas preguntas para saber si cumplimos los objetivos:
•Mayor asistencia de mujeres que de hombres, casi empatados.•Se realizan más compras de cestas que de carros.•El servicio a domicilio es muy poco solicitado.•El nivel de consumo de congelados destaca algo más que el de los frescos.•En general, las personas no iban con una lista de la compra.• Ciertas personas aparte de comprar lo que necesitan, también compran productos prescindibles.•La mayoría de los productos consumidos son de marca blanca.
•Útil para personas que hacen compras más pequeñas de forma diaria y tardando el menor tiempo posible. •El servicio a domicilio no es muy solicitado sin embargo consideramos que con nuestro horario tendrá aceptación. •Ampliación de nuestros productos a frutería y carnicería.•En determinados productos prefieren productos de marcas aunque sean más cara.•Comprobamos que el sector al que nos dirigimos es muy amplio.•Aceptación de nuestro negocio por la necesidad de tiendas 24h.
PLAN DE MARKETINGAnálisis DAFOEl productoComunicación: Plan de Publicidad, Merchandising, Plan de promoción, Plan de relaciones públicas, Presupuesto de costes
Precios
OPORTUNIDADES
-Negocio novedoso. 24 horas.-Estilo de vida (prisas, poco tiempo)-Situación céntrica. Fácil acceso
FORTALEZAS-Productos básicos y necesarios-Horario totalmente flexible-Comodidad (entrega de pedidos a domicilio y por internet)-Entusiasmo y experiencia de las promotoras-Conocimiento de idiomas (inglés, portugués e idiomas de signos)
AMENAZAS-Situación económica desfavorable-Aumento del paro (Gente con más tiempo para comprar)-Disminución de ayudas del Estado a las PYMES-Falta de financiación-Aumento de tiendas de inmigrantes-Gran competidor: Mercadona
DEBILIDADES
-Dificultades para empezar a ser conocidas-Precio más elevado en horario nocturno, domingo y festivos
ProductosAlimentaciónBebidasDrogueríaPrensaPerfumería
ServiciosEntrega de pedidos a domicilioVenta por internet
Necesidades que cubren:Productos
Productos básicosCualquier tipo de clienteCualquier época del añoCualquier situación económica
ServiciosDisponibilidadComodidad
Características:Productos
CalidadVariedad en marcas y precios
ServiciosEntrega de pedidos a domicilio realizado por internet o teléfono
Posicionamiento respecto a los competidores y oportunidades de negocio
Precios más elevados a ciertas horas y festivos
Amenazas que pueden preverseGuerra de precios con los competidoresFalta de adaptaciónLa mayor competencia las gasolineras 24h
Anuncio en el Diario HOY Cuñas de 25 segundos en la emisora Cadena 100Reparto de folletos publicitarios mediante buzoneoTarjetas de visita en el establecimientoRótulo luminoso en la entrada con el nombre de la tiendaRótulos en la furgoneta de reparto de pedidosPublicidad personalizadaPágina web
Distribución física del establecimientoEscaparates con productos variadosDegustaciones esporádicas de algunos productos Carteles de secciones, ofertas, promociones, precios…Material publicitario: folletos y catálogos.Ambiente: acogedor, luminoso, climatizado y con música.Atención al cliente: amabilidad, simpatía y tratando de satisfacer sus necesidades
Regalaremos bolsas de tela a las 100 primeras compras.
A lo largo del año ofreceremos distintas promociones (2x1, 3x2 o 2ª unidad a mitad de precio)
Ofertas en distintos productos dependiendo de la demanda
Entrega de pedidos a domicilio. Reducción de su precio a medida que la compra sea mayor.
MEDIONÚMERO DE
VECESCOSTE ANUAL
(Sin IVA)COSTE ANUAL
(Con IVA)
PUBLICIDAD Folletos 5.000 294€ 346.92€
Prensa escrita:Periódico “Hoy” 78 10.608€
RadioCadena 100 58 921.61€ 1087.5€
Rótulo fachada 1 381.36€ 450€Rótulo furgoneta 2 93.22€ 110€Tarjetas de visita 2.000 179€ 211.22€
Página web:Alojamiento
Dominio1 83.88€
10.08€ 98.98€ 11.89€
MERCHANDISINGCarteles:
Cartulina A3Rotuladores
3004
16.06€6.78€
18.95€ 8€
Catálogos 10.000 588€ 105.84€ Degustaciones 12 600€ 708€
PROMOCIÓN DE VENTAS
Bolsas de tela:Telas
Impresión logotipo100
313.566€/metro
0,60 céntimos/unidad
370€
TOTAL 14.135.27€
Política de precios diferente según la franja horaria:
De 10:00 a 22:00 de lunes a sábado nuestros precios no presentan una variación significativa en relación a los de las competencias. En cambio, durante la jornada nocturna, domingos y festivos incrementaremos en un 6% el precio de venta de los productos.
Con respecto a la forma de pago, se podría realizar al contado y con tarjeta (con un límite mínimo de 20€).
TRÁMITES JURÍDICOS
oIdentificación de la empresaoTrámites de constitución de la empresa
oLocalización de la empresa
Nuestro negocio será una Sociedad de Responsabilidad Limitada, por lo que tendremos que añadirle al nombre sus abreviaturas “SRL” o “SL”.Legislación
•Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada.•Ley 19/1989, de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la C.E.E. en materia de sociedades.
Capital social mínimo: 3.005,06 €, totalmente desembolsados. Número de socios: Cuatro. Personalidad: Jurídica.Responsabilidad: Limitada al capital aportado. Constitución: Escritura Pública.Registro Mercantil: Inscripción obligatoria.
Régimen Fiscal Impuesto de Sociedades. Tributan al 35%.Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Órganos de administración Junta general de socios y administrador/es.
Libros oficiales Libro diarioLibro Mayor Libro facturas emitidasLibro facturas recibidasLibro de socios Libro de actasInventario y cuentas anuales
Solicitud de la certificación negativa del nombreTres formas de hacerlo:
En las oficinas del Registro Mercantil CentralPor correo tradicionalPor Internet
Ingreso de dinero en la entidad bancariaApertura de cuenta a nombre de la Sociedad con 20000€ en La Caixa
Estatutos de la SociedadRedactados y aprobados por nosotras, que regulan y organizan la sociedad y los derechos y obligaciones de cada una
Otorgamiento de la Escritura Pública ante notarioContratación de José Luis Chacón que redactó la escritura Documentación:
La certificación negativa del nombreDNI y CIF de los socios.Certificado bancario de las aportacionesEstatutos de la Sociedad
Solicitud del CIF provisionalTras recibir la Escritura tenemos 30 días para solicitar el CIFDelegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de BadajozDocumentación:
Modelo 036 ó 037 (simplificado)Copia de la Escritura de Constitución Fotocopia del DNI de los solicitantes.
Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
En el plazo de un mes de la obtención de la escritura debemos dirigirnos a la Delegación de Hacienda en Badajoz para pagarlo.Documentación:
Modelo 600Original y copia de la escritura de constitución
Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil de la provincia
Debemos de inscribirnos en el plazo de dos meses tras el otorgamiento de la escrituraDocumentación:
Original de la escritura de constituciónJustificante de previa presentación de Modelo 600.
Solicitud del CIF definitivo en HaciendaDebemos dirigirnos a la Delegación de Hacienda de BadajozDocumentación
Copia de la Escritura de ConstituciónCopia de los Estatutos SocialesCertificación de su inscripción en el Registro Mercantil
Declaración de alta en el Impuesto de Actividades EconómicasTenemos que hacerlo en la Administración de Hacienda de Badajoz en el plazo de los 10 días hábiles anteriores al inicio de nuestra actividad.Documentación:
Modelo 036Fotocopia del CIF provisional
Declaración censal (IVA)Lo solicitaremos en la Agencia Tributaria de Badajoz.Documentos:
Modelo 036Fotocopia del CIFAlta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
Darnos de alta en la Delegación de la Agencia Tributaria de Badajoz en el plazo de un mes desde la inscripción en el Registro Mercantil. Documentos:
Copia de la Escritura de ConstituciónCopia de los Estatutos
Pago del Impuesto de SociedadesImpuesto sobre Bienes Inmuebles
EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIALInscripción de la empresa en la Seguridad Social
Deberemos realizarla con anterioridad al inicio de la actividad, en la Tesorería de la Seguridad Social de Badajoz. Allí, además solicitaremos un código de cuenta de cotización.Documentos
Modelo TA-6Modelo TA-7Fotocopia del alta en la IAEContrato con una Mutua de Accidentes de TrabajoOriginal y copia de la Escritura de ConstituciónCopia del CIF
Darse de alta en la Seguridad SocialNuestra empresa deberá ser dada de alta en el Régimen Especial de Autónomos, solicitándolo en la Delegación de la Tesorería de la Seguridad Social de Badajoz en el plazo de los 30 días desde el alta en el I.A.E.Documentos:
Modelo TA-0521Fotocopia del alta en el IAECopia del DNICopia del CIFOriginal y copia de la Escritura de Constitución
Tendremos que comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las afiliaciones y las altas de nuestros empleadosDocumentos:
Modelo TA-1Modelo TA-2SFotocopia de la tarjeta sanitariaFotocopia del DNI del trabajador
EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJOComunicación de apertura del centro de trabajo
Lo solicitaremos en la Dirección Provincial de Trabajo en los 30 días siguientes al inicio de nuestra actividad.Documentación
Datos de la empresa, del centro de trabajo, de la plantilla y de la actividadLibro de Visitas y Libro de Matrícula del personal para su sellado
EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DEL INEMPresentar mensualmente los boletines de cotización TC1 y TC2
El modelo TC1 se abona por meses vencidos.Tanto el TC1 como el TC2 se presentan en La Caixa donde serán sellados
Comunicar y registrar los contratos de trabajoDebemos comunicarlos al INEM en el plazo de diez días desde la contratación.Para cumplimentar los contratos de trabajo podemos usar el programa “Contrat@”.
TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO O EN LAS JUNTAS MUNICIPALESSolicitud de licencia de obras
Debemos dirigirnos al Ayuntamiento de BadajozDocumentos
Presupuesto detallado de las obrasPlano del estado actual y del reformadoImpreso normalizado de la licencia de obras
Una vez concedida la licencia, las obras pueden ser ejecutadas hasta 6 meses después de la fecha de concesión.
Solicitud de licencia de actividades e instalaciones (Licencia de apertura o funcionamiento)
Debemos solicitarla en el Ayuntamiento de BadajozDocumentación
Copia del alta en el IAECIFDNIContrato de arrendamientoPlano del localPresupuesto
Alta en tasa de basuraNecesitamos darnos de alta en el Ayuntamiento para pagar la tasa de basuraDocumentación
DNICIFEscritura de Constitución
Registro de la propiedad industrialDebemos registrar nuestro nombre comercial y logotipo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para evitar que nos lo plagien.
Registro de la propiedad intelectualDebemos solicitar una licencia para poner música o radio a través del hilo musical en la SGAE y pagar mensualmente una tasa.
Servicio regional de saludCurso para poder hacer controles de sanidad tanto del local como de la furgoneta.Realizar una memoria de autocontrol sanitaria y presentarla al Centro de Salud correspondiente.Licencia para vender bebidas alcohólicas y tabaco.Licencia para tener abierto el establecimiento las 24 horas todos los días.
Hoja de reclamacionesLa solicitaremos en la Inspección Provincial de Consumo de Badajoz, el plazo es de 30 días tras la apertura del centro de trabajo.Documentación:
Modelo Oficial de solicitud de la hoja de reclamacionesPresentación del alta en el IAE
COSTE
Solicitud certificación negativa del nombre 22.94€
Escritura Pública de Constitución 450€
Solicitud del CIF provisional (modelo 036) 1€
Pago del Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 200€ más 1€ impreso
Certificación de inscripción en el Reg. Mercantil 175€
Declaración de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 2€ (2 impresos oficiales)
Declaración censal (IVA) 1€ (modelo oficial)
Contrato de asociación a una Mutua de Accidentes de Trabajo (FREMAP) Depende del número de asegurado y de lo que se asegure
Licencia de obra 1783,88€
TOTAL Aproximadamente 2636,62€
Nuestra empresa va a estar localizada en la Avenida Fernando Calzadilla, Nº 8 de Badajoz.
PLÁN DE PRODUCCIÓNoProceso de producción o de prestación de servicios.
oPrograma de producción o de prestación de servicios.
oNecesidades de recursos para la producción.
oPlan de aprovisionamiento.
Realizar los pedidos de mercancías a los proveedores.Recepción de las mercancías.Almacenamiento de las mercancías.Elaboración de los productos semiterminados (en el caso de pan y bollería).Exposición de los productos en la tienda.Venta (en tienda o a través de Internet o teléfono).Entrega de pedidos a domicilio (cuando sea solicitado por el cliente).
Tipos de compra:Compra pequeña: 7.95€Compra de cesta: 17.95€Compra de carro: 73.34€
Estimación para horario de tienda normal (10:00-22:00h)
MESESNº DE VENTAS
Nº DE ENTREGASA DOMICILIOCARROS CESTAS COMPRAS
PEQUEÑASEnero 744 930 3.652 186
Febrero 698 885 3.384 168
Marzo 803 991 3.827 194
Abril 730 921 3.555 180
Mayo 760 963 3.705 191
Junio 841 1.076 4.025 204
Julio 832 1.042 3.998 201
Agosto 820 1.009 3.915 198
Septiembre 750 953 3.730 189
Octubre 747 948 3.628 187
Noviembre 723 922 3.582 140
Diciembre 678 868 3.104 132
MESES VENTAS ( € )ENTREGAS
A DOMICILIO ( € )Enero 100.276,98 279
Febrero 93.979,87 252
Marzo 107.105,12 291
Abril 98.332,40 270
Mayo 102.479 286,5
Junio 112.991,89 306
Julio 111.506,88 301,5
Agosto 109.374,60 297
Septiembre 101.764,85 283,5
Octubre 100.644,18 280,5
Noviembre 98.051,62 210
Diciembre 89.981,92 198
Total 1.226.489,31 3.255
TOTAL 1.229.744,31
Horario nocturno
MESES VENTAS ( € )ENTREGAS
A DOMICILIO ( € )Enero 10.629,36 668
Febrero 9.961,87 796Marzo 11.353,14 678Abril 10.423,23 648Mayo 10.862,77 664Junio 11.977,14 680Julio 11.819,73 702
Agosto 11.593,71 696
Septiembre 10.787,07 656Octubre 10.668,28 668
Noviembre 10.393,47 588
Diciembre 9.538,08 578Total 130.007,87 8.022
TOTAL 138.029,87
Domingos y días festivos
MESES VENTAS ( € )ENTREGAS
A DOMICILIO ( € )Enero 7.200,53 454
Febrero 4.269,38 268Marzo 5.493,46 346Abril 6.253,94 394Mayo 7.358,65 464Junio 5.988,57 376Julio 5.909,86 372
Agosto 5.609,86 354
Septiembre 5.393,53 340Octubre 6.400,97 402
Noviembre 5.196,74 328
Diciembre 5.538,24 348Total 70.613,73 4.446
TOTAL 75.059,73
INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADOObras e instalaciones:
DemolicionesAlbañileríaRevestimientosCarpinteríaInstalación de electricidadInstalación de fontaneríaInstalación de protección contra incendiosInstalación de protección contra robosPinturas
Mobiliario:Estanterías tiendaSilla giratoriaExpositor prensaMostradorEstanterías almacénMesita almacénCaja fuerteMueble oficinaArchivadorSillas normalesMesa televisiónMesa despachoMueble bañoEspejoPersianas
Maquinaria:Cajas registradorasHorno de panMural refrigeradoArcónArmario de refrigeraciónTeléfonoFaxTelevisiónCafeteraMicroondas
Equipos informáticos:OrdenadorImpresora multifunción
Otro inmovilizado:Caja entrega a domicilioFurgonetaCestasCarrosEscaleras
Resumen coste inmovilizado:
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Materiales para la producción (Compra inicial)
Pedido Solaricca: Alimentación Pedido Frutas Aranzazu, S.L.: Frutas y verduras Pedido Ahmed Dahabani, S.L.: Productos de limpieza y
droguería Pedido Kikopan. S.L.: Pan, productos de panadería y
pastelería frescos Pedido Fruycon, S.L.: Aperitivos y frutos secos Pedido Dibex. C.B.: Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Resumen de los pedidos:
PROVEEDORES IMPORTE PEDIDO
SOLA RICCA S.A.U 9.465,04
AHMED DAHABANI 1.508,10
KIKOPAN, S.L. 919,88
FRUTAS ARANZAZU, S.L. 978,95
DIBEX, C.B. 9.323,48
FRUYCON, S.L 850,20
TOTAL 23.045,65
CONSUMIBLESProductos de limpieza:
Lejía baño Alín 2 LFregasuelosBayetaCepilloRecogedorFregonaCuboLimpiacristales Alín 1L Limpia muebles 500 MLQuitagrasasAmbientadorGelGuantesAmoníaco perfumadoBolsas de basura
Material de oficinaCarpeta clasificadoraSobresArchivadorClasificador de tarjetasBandeja sobremesaCaja caudalesBlock de nota adhesivaGrapadoraFluorescentes amarillo y rosaBolígrafo BIC cristalPapel DIN A-4
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMIBLES
BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
Materiales para la producción 22.159,27 886,38 23.045,65
Consumibles
Productos de limpieza
291,90 52,54 344,44
Material de oficina 236,32 42,54 278,86
COSTE TOTAL 22.687,49 981,46 23.668,95
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
CONCEPTOS BASE IMPONIBLE
IVA (%)
IVACOSTE TOTAL ANUAL
Electricidad - Contratación inicial: 2.800€-Facturación anual: 800x12= 9.600€ 10.508,47 18 1.891,53 12.400
Combustible - Consumo anual: 80x12= 960 € 813,56 18 146,44 960Agua - Consumo anual: 45x6= 270€ 250 8 20 270Teléfono - Alta línea fija: 0€
- Cuota fija anual: 18,31x12=219,72€- Consumo anual: 30x12=360€- Línea ADSL: 26,90x12= 322,80€-Telefonía móvil (tarifa+consumo anual): 55x12= 660€ 1562,52 18 281,25 1.843,77
Seguro - Prima anual local comercial: 591,17 €- Prima anual vehículo: 350€ 941,17
---941,17
Mantenimiento 200x12:2.400€ 2.033,90 18 366,10 2.400COSTE TOTAL ANUAL --- 18.814,94
MANO DE OBRA DIRECTAEstará formada por ochos personas
Las cuatro promotorasCuatro trabajadores de grupo 3.
Trabajará de: CajerosReponedoresEntrega de pedidos a domicilioLimpieza
PROVEEDORES SELECCIONADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN UTILIZADOSProveedores de inmovilizado
www.distoc.eswww.renault.es www.distoc.eswww.ikea.comwww.topdeq.eswww.bricotodo.com www.tiendacajasfuertes.com www.ofiprix.comwww.eurodivan.com www.equipamientostapia.es www.izideal.eswww.pixmania.comwww.carrefouronline.carrefour.eswww.misscompras.comwww.sony.es
OTROS PROVEEDORES
EMPRESA SITUACIÓN SUMINISTROS COND. ENTREGA COND. PAGO
Sola Ricca. S.A.U
Arroyo de San Serván
Alimentación Máx. 48 horas 15-30 días
Ahmed Dahabani,
S.L.Badajoz Limpieza y droguería Almacén Al contado
Dibex, C.B. Puebla de la Calzada
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Máx. 24 horas Al contado, a 30, 60 ó 90 días
Kikopan. S.L.
MontijoPan, productos de
panadería y pastelería frescos
Máx. 24 horas Al contado, a 30, 60 ó 90 días
Frutas Aranzazu,
S.L.Montijo Fruta y verdura Máx. 24 horas
Al contado, a 30, 60 ó 90 días
Fruycon, S.L.
Badajoz Aperitivos y frutos secos
Máx. 24 horas Al contado, a 30, 60 ó 90 días
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIASAlmacén de 10,2x3,1 metros, es decir, 31,62 m2.
Distribución: cámaras frigoríficas, arcones y estanterías. Colocación: según sus características, sección y su período de caducidad.
Stock de seguridad: Productos perecederos los recibiremos a diario, y a penas tendremos en almacén. Productos con período de caducidad más amplio los pediremos según se vayan consumiendo y en almacén tendremos un 20% de la tienda.
PLANIFICACIÓN DE LOS PEDIDOSPrimer pedido
Realizaremos un primer pedido a todos nuestros proveedores con los productos necesarios para comenzar nuestra actividad.
Pedidos sucesivos
Para conocer los pedidos que haremos a lo largo del año, nos basaremos en las ventas realizadas. Iremos adquiriendo existencias a medida que se vayan consumiendo. El importe aproximado total de éstos será el total de las ventas realizadas menos el beneficio que hemos establecido.
TIPO DE CONTROL DE INVENTARIOUtilizaremos un programa informático similar al de Supermercados Dia.
Control el stock necesario en almacén según las ventas que se realicen. Listado de todos los artículos con las unidades que hay tanto en tienda como en almacén. Cuando el producto vendido pasa por la caja registradora, se resta de la lista. Cuando se llegue al stock mínimo se señalará en un color.Pediremos dichos productos a nuestros proveedores.
PLAN DE R.R.H.H.Organigrama de la empresa.Definición de los puestos de trabajo.Proceso de captación y selección de personal de la empresa.
Modalidad de contratación.Cálculo de los costes sociales.
Departamento de
Administración
Departamento de Marketing
Departamento de Personal
Departamento de Ventas
Empleados
Tipo de puesto de trabajo
Reparto a domicilio
Cajero/ cajera Reponedor Limpieza
Número de trabajadores
4 (1 por cada turno) 4 (1 por cada turno) 4 (1 por cada turno) 4 (1 por cada turno)
Definición Transporte de la compra al domicilio del cliente.
Efectuar el cobro a los clientes que realicen las compras en el supermercado.
Estar pendiente de que no se agote ningún producto en la zona de compra. Colocarlos en las estanterías y revisar la caducidad
Mantener limpio todo el establecimiento, además de las máquinas y estanterías
Características Carnet tipo B Conocimientos de atención al cliente
De quién depende
De las Administradoras
De las Administradoras De las Administradoras De las Administradoras
Medios que se utilizan
Furgoneta de la empresa
Caja registradora Traspalet, carros y escalera
Productos de limpieza y demás accesorios para protección, etc
Ubicación En las calles de Badajoz
En la entrada del supermercado
En la zona de compra y en el almacén
Todo el supermercado.
Responsabilidad Buen estado los productos al domicilio del cliente y arqueo de caja hasta 15€
Por arqueo de caja hasta 15€.Responder ante las quejas del cliente
Buen estado de los productos de las estanterías y vigilar su caducidad.
Que todo se encuentre limpio
Riesgos • Accidente de tráfico.
• Lesiones musculares.
• Caídas.
• Lesiones de espalda.
• Estrés.
• Lesiones musculares.• Caídas.
• Lesiones musculares.
• Caídas.
PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL PUESTO DE TRABAJOReparto a domicilio, cajero/a, reponedor, limpieza:
Edad: de 18 a 40 añosSexo: preferiblemente hombresCarnet tipo BConocimientos de atención al cliente.Experiencia de 2 años con carnet de cocheAbstenerse conductores novelesCapacidades con el calculo, buen trato, confianza, etc.Mostrar interésNo faltar el respeto
EL RECLUTAMIENTOPrincipalmente del boca a bocaFolletosE.T.T: ADECCOSEXPE
Necesitamos 4 trabajadores para el sector de alimentación en Badajoz. Debe cumplir con las
siguientes características:
Edad entre 18 y 40 años.Preferiblemente hombres. Conocimientos de atención al cliente o con soltura en el contacto con los mismos.Imprescindible tener carnet tipo B, con 2 años de experiencia. Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido como demandante de empleo.
Trabajo a turno, jornada completa.Interesados llamar al teléfono 924 22 00 00. Todo debe ser acreditado en la entrevista.
LA SELECCIÓNPrimera entrevista
Citaremos a los demandantes en el centro de trabajoSe les realizará preguntas sobre la experiencia.Se les explicará, las tareas que deberán realizar y todas las demás condiciones del contrato.La respuesta de la primera selección se les comunicará a través del medio que ellos nos faciliten.
Segunda entrevistaRealizaremos una serie de pruebas, unas matemáticas y otras de casos casuísticos.
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL
NombreAsp. físico
Act. inicial
Act. en la
pruebaVocabu-
larioDon de gente
Eficacia en las
solucio-nes
Rapi-dez en
la solucio-
nes
Puntua-ción total
Arancha 3 4 4 3 5 2 1 22
Javier 2 1 2 3 2 1 1 12
Miguel 1 2 2 2 2 2 2 13
Lola 3 3 3 2 2 1 3 17
Félix 5 3 5 5 4 5 5 32
Daniel 4 3 4 5 5 4 5 30
Felipe 5 4 5 4 5 5 5 33
Jesús 4 5 4 4 5 5 4 31
ACOGIDA Y FORMACIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES
Presentación de la plantilla y de las administradoras Explicar las funciones y enseñar el centro y el funcionamiento de las máquinas.Entrega de una planilla de los turnos del 1º mes.
L M X J V S DDIA SEMANA 1
MAÑANA G.2TARDE G.3NOCHE G.1
L M X J V S DDIA SEMANA 2 3 4 5 6 7 8
MAÑANA G.2 G.2 G.2 G.2 G.2 G.1 G.1TARDE G.4 G.4 G.4 G.4 G.4 G.4 G.4NOCHE G.1 G.1 G.3 G.3 G.3 G.3 G.3
L M X J V S DDIA SEMANA 9 10 11 12 13 14 15
MAÑANA G.1 G.1 G.1 G.1 G.1 G.3 G.3TARDE G.2 G.2 G.2 G.2 G.2 G.2 G.2NOCHE G.3 G.3 G.4 G.4 G.4 G.4 G.4
L M X J V S DDIA SEMANA 16 17 18 19 20 21 22
MAÑANA G.3 G.3 G.3 G.3 G.3 G.4 G.4TARDE G.1 G.1 G.1 G.1 G.1 G.1 G.1NOCHE G.4 G.4 G.2 G.2 G.2 G.2 G.2
L M X J V S DDIA SEMANA 23 24 25 26 27 28 29
MAÑANA G.4 G.4 G.4 G.4 G.4 G.2 G.2TARDE G.3 G.3 G.3 G.3 G.3 G.3 G.3NOCHE G.2 G.2 G.1 G.1 G.1 G.1 G.1
L M X J V S DDIA SEMANA 30 31
MAÑANA G.2 G.2TARDE G.4 G.4NOCHE G.1 G.1
Los contratos que vamos a realizar a los cuatro empleados son el mismo, es un contrato indefinido, con un periodo de prueba de 3 meses. Tendrán dos pagas extras, una en el mes de diciembre y otra en junio.
Puesto de Trabajo
Nº de trabajado-
res
Salario mensual
Pagas Extras
Seg. Social
TOTAL ANUAL
Reparto a domicilio
4 967`74€ 2 478`26€ 19.287`48€
Reponedor 4 967`74€ 2 478`26€ 19.287`48€
Cajero/a 4 967`74€ 2 478`26€ 19.287`48€
Limpieza 4 967`74€ 2 478`26€ 19.287`48€
Administra-doras
4 967`74€ 2No
disponible13.548`36€
131.343,36€
PLAN DE INVERSIÓN Y DE FINANCIACIÓN
oPlan de InversiónoPlan de FinanciaciónoCuentas de Resultados para el primer año de vida
OBRAS E INSTALACIONES TÉCNICASCONCEPTO DESCRIPCIÓN
BASE IMPONIBLE
IVA (18%)COSTE TOTAL
OBRAS
Licencia de obras ----------- ----------- 71,35*
Proyecto de obras 1.511,76 272,12 1.783,88
Demoliciones 1.725,44 310,58 2.036,02Albañilería 1.839,27 331,07 2.170,34
Revestimientos 17.561,56 3.161,08 20.722,64
Carpintería de madera 2.497,68 449,58 2.947,26
Pinturas 3.350,20 603,04 3.953,24
INSTALACIONES
Instalación eléctrica 3.566,07 641,89 4.207,96
Instalación de fontanería 2.200 396 2.596
Instalación de protección contra
incendios2.718,19 489,27 3.207,46
Instalación de protección contra robo 2.332 419,76 2.751,76
FIANZA CONSTITUIDA L/P 847,46 152,54 1.000TOTAL 40.149,63 7.226,93 47.447,91
* Licencia de obras= Importe Proyecto de obras (1.783,88) x 4%.
MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO
CONCEPTO B.IMPONIBLE IVA (18%) TOTAL
MOBILIARIO
TIENDA 2.169,41 390,49 2.559,90
ALMACÉN 297,46 53,54 351,00
OFICINA 1.178,35 212,11 1.390,46
ASEOS 151,69 27,30 178,99
MAQUINARIA
TIENDA 27.958,82 5.032,58 32.991,40
ALMACÉN 7.892,31 1.420,61 9.312,92
OFICINA 370,09 66,62 436,71
ALMACÉN 97,46 17,54 115,00
EQU. INFORM.TIENDA 647,47 116,54 764,01
OFICINA 740,60 133,30 873,90
VEHÍCULOS TIENDA 8.310,06 1.495,81 9.805,87
OTRO INMOV.TIENDA 1.351,25 243,23 1.594,48
ALMACÉN 68,22 12,28 80,50
TOTAL 51.233,17 9.221,97 60.455,14
COMPOSICIÓN DE NUESTRA INVERSIÓN
INVERSIÓN IMPORTE
Instalaciones 12.763,18
Reformas 31.829,50
Proyectos técnicos y licencias 1.855,23
Mobiliario 4.480,35
Maquinaria 42.856,03
Vehículos 9.805,87
Equipos informáticos 1.637,91
Otro inmovilizado 1.674,98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 106.903,05
Existencias iniciales 23.045,65
Existencias de productos de limpieza 344,44
Material de oficina 278,86
Tesorería 220.992.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 244.661,12
TOTAL ACTIVO 351.564,17
FORMA DE PAGO
ELEMENTOFORMA DE PAGO
PLAZOS N.PLAZOS IMP. AÑO 1 RESTOIMPORTE CONTADOReforma 44.592,68 40% 60% 24 31.214,87 13.377,81Licencia de obras 71,35 100% ---- ---- 71,35 0Proyecto de obra 1.783,88 100% ---- ---- 1.783,88 0Maquinaria 42.856,03 16% 84% 48/24 17.356,03 25.500,00Mobiliario 3.796,91 100% ---- ---- 3.796,91 0
Equipos informáticos 1.388,07 100% ---- ---- 1.388,07 0Vehículo 8.310,06 20% 80% 24 4.986,01 3.324,05Otro inmovilizado 1.419,47 100% ---- ---- 1.419,47 0Existencias iniciales 23.045,65 6,54% 93,46% 1 23.045,65 0
Existencias productos limpieza 344,44 100% ---- ---- 344,44 0Material de oficina 278,86 100% ---- ---- 278,86 0
TOTAL 76.751,35 38.372,87
AMORTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
ELEMENTO B. IMPONIBLE VIDA ÚTIL % AMORTIZACIÓNCUOTAS ANUALES
Construcciones e instalaciones
37.790,41 5 años 20 7.558,08
Mobiliario 3.796,91 10 años 10 379,69
Maquinaria 36.318,68 8 años 12,5 4.539,84
Equipos informáticos1.388,07 4 años 25 347,02
Elementos de transporte
8.310,06 8 años 12,5 1.038,76
Enseres 1.419,47 4 años 25 354,88
TOTAL 14.218,27
Recursos propios Aportaciones dinerarias……………………….. 40.000€
Pasivo no corriente Préstamos de familiares………………………. 20.000€ Préstamos bancarios……………………………. 200.000€ Proveedores de inmovilizado a l/p………. 28.824,05€Acreedores a l/p…………………………………… 13.377,81€
Pasivo corrienteAcreedores a c/p………………………………….. 13.377,80€ Proveedores de inmovilizado a c/p…….. 13.824,05€ Proveedores a c/p……………………………….. 22.160,46€
TOTAL……………………………………… 351.564,17 €
CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
Periodo F. Vto Intereses Amort.Capital
pendienteTotal recibo
1 01/03/2012 7.543,56 200.000 7.543,56
2 01/03/2013 7.800,00 18.976,16 181.023,84 26.776,16
3 01/03/2014 7.059,93 19.716,24 161.307,60 26.776,16
4 01/03/2015 6.291,00 20.485,17 140.822,43 26.776,16
5 01/03/2016 5.492,07 21.284,09 119.538,34 26.776,16
6 01/03/2017 4.662,00 22.114,17 97.424,17 26.776,16
7 01/03/2018 3.799,54 22.976,62 74.447,55 26.776,16
8 01/03/2019 2.903,45 23.872,71 50.574,84 26.776,16
9 01/03/2020 1.972,42 24.803,75 25.771,09 26.776,16
10 01/03/2021 1.005,07 25.771,09 0 26.776,16
Concepto CuantíaIngresos producidos por nuestras ventas 1.427.110,91
Ingresos producidos por nuestro servicio 11.281
Total de ingresos anuales 1.438.391,91
Compra de mercaderías 1.359.237,47
Suministros y servicios exteriores 15.473,77
Gastos para la constitución 2.636,62
Alquiler del local 31.000
Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas 14.135,27
Reparaciones y conservación 2.400
Seguros 941,17
Salarios 131.343,36
Gastos financieros 7.543,56
Amortización 14.218,27
Total de gastos anuales 1.578.929,49
Resultado bruto (ingresos-gastos) -140.537,58
RESULTADO DEL EJERCICIO -140.537,58
Como se puede ver en la cuenta de resultado del primer año, tenemos una pérdida considerable. Creemos que se debe a varios factores:Margen de beneficio muy bajo.Inversión en el inmovilizado muy altaProveedores poco económicos.Gran reforma
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