2017 2016 2017
a. 3,056,675,207 2,655,957,108 a. 1,678,133,520 1,826,195,354
3,989,415 (3,278,199) 80,585,324 146,315,555
581,258,190 657,441,679 151,791,576 236,505,524
0 0 11,697,063 64,970,231
2,463,993,176 1,994,718,298 200,985,332 92,029,777
0 0 78,974,436 89,722,903
0 0 37,153,879 49,028,375
7,434,425 7,075,329 410,519,435 562,140,690
b. 1,232,418,735 996,498,051 643,576 3,782,051
0 0 705,782,900 581,700,248
473,892,301 92,057,215 b. 150,000,000 800,000,000
33,745,002 2,144,074 0 0
(5,636,287) (6,073,902) 0 0
34,924,449 31,427,530 150,000,000 800,000,000
634,179,956 773,401,160 c. 37,612,816 369,561,702
61,313,314 103,541,975 37,612,816 369,561,702
c. 74,225,307 139,691,636 0 0
10,798,837 14,283,020 d. 0 0
0 0 e. 0 0
0 0 0 0
63,426,470 125,408,616 0 0
0 0 0 0
d. 0 0 f. 26,658,676 203,085,071
0 0 5,026,169 5,021,169
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 21,632,507 198,063,902
0 0 0 0
e. 0 0 0 0
f. 0 0 g. 720,739,065 1,564,471,591
0 0 0 0
0 0 0 0
g. 0 0 720,739,065 1,564,471,591
0 0 h. 428,444,451 255,468,392
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 428,444,451 255,468,392
IA. 4,363,319,249 3,792,146,795 IIA. 3,041,588,528 5,018,782,110
a. 1,960,216,600 2,201,946,034 a. 0 0
b. 40,841,802 44,254,793 b. 0 0
c. 27,598,913,806 27,519,785,236 c. 7,552,332,509 7,228,681,779
d. 1,861,724,284 1,835,769,230 d. 0 0
e. 37,823,303 36,536,709 e. 0 0
f. (1,531,625,546) (1,356,850,775) f. 0 0
g. 5,045,000 5,045,000
h. 0 0 II.B 7,552,332,509 7,228,681,779
i. 131,038,206 131,038,206
II. 10,593,921,037 12,247,463,889
IB. 30,103,977,455 30,417,524,433
I. 34,467,296,704 34,209,671,229
III.A 0 0
a. 0 0
b. 0 0
c. 0 0
IIIB. 23,873,375,667 21,962,207,340
a. 1,855,524,955 2,491,326,937
b. 21,961,258,509 19,419,957,701
c. 948,831 948,831
d. 0 0
e. 55,643,372 49,973,870
IIIC. 0 0
a. 0 0
b. 0 0
III 23,873,375,667 21,962,207,340
IV. 34,467,296,704 34,209,671,229
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
h1) Ingresos por Clasificar
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Otros Activos Circulantes
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
g1) Valores en Garantía
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
g4) Adquisición con Fondos de Terceros
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
h2) Recaudación por Participar
h3) Otros Pasivos Circulantes
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
Inventarios
Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
d1) Inventario de Mercancías para Venta
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
a1) Efectivo
a2) Bancos/Tesorería
a3) Bancos/Dependencias y Otros
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
a7) Otros Efectivos y Equivalentes
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Año
2016
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
CONCEPTOAño
CONCEPTO
LDF/ 1
Saldo al 31 de diciembre
de 2016
Disposiciones del
Periodo
Amortizaciones del
Periodo
Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes
Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del
Periodo
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
8,398,243,481 6,850,439,104 7,508,737,261 0 7,739,945,325 317,920,698 9,503,750
800,000,000 0 650,000,000 0 150,000,000 10,266,052 0
INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0
BANORTE 300,000,000 0 150,000,000 0 150,000,000 10,266,052 0
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B. Largo Plazo 7,598,243,481 6,850,439,104 6,858,737,261 0 7,589,945,325 307,654,646 9,503,750
Instituciones de Crédito BANORTE 2,582,421,644 0 2,580,901,913 0 1,519,731 82,506,995 0
Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 588,264,378 0 588,263,572 0 806 19,352,236 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS 986,207,819 0 986,207,819 0 0 32,057,215 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0
Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 645,390,071 0 645,390,071 0 0 21,189,440 0
Instituciones de Crédito INTERACCIONES 547,501,430 0 5,441,404 0 542,060,026 29,309,413 9,503,750
Instituciones de Crédito BANORTE 1,050,000,000 0 1,050,000,000 0 0 33,920,230 0
Instituciones de Crédito SANTANDER 500,000,000 0 500,000,000 0 0 15,904,463 0
Instituciones de Crédito HSBC 500,000,000 0 500,000,000 0 0 19,479,380 0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 0 4,073,547,428 2,532,482 0 4,071,014,946 25,807,824 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 0 2,776,891,676 0 0 2,776,891,676 19,703,927 0
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
3,849,220,408 30,863,899,974 31,859,144,669 2,853,975,713
12,247,463,889 37,714,339,078 39,367,881,930 10,593,921,038 317,920,698 9,503,750
0 0 0 0 0 0 0
A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0
C. Deuda Contingente XX
198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 8,423,524 0
B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0
#¡REF! #¡REF!
Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos
1. Deuda Pública (1=A+B)
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
A. Corto Plazo
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos
2. Otros Pasivos
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)
LDF / 2
Monto
ContratadoPlazo Pactado
Tasa de
Interés
Comisiones y Costos
Relacionados
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
800,000,000 0 10,266,052
INTERACCIONES 500,000,000 90 DIAS TIIE 1.30% 0 0
BANORTE 300,000,000 359 DIAS TIIE 1.40% 0 10,266,052
#¡REF! #¡REF!
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
(Pesos)
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Obligaciones a Corto Plazo
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
LDF/ 2.6
Fecha de Contrato
Fecha de Inicio de
operación del
Proyecto
Fecha de
Vencimiento
Monto de la Inversión
pactadoPlazo pactado
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
correspondiente al pago
de inversión
Monto pagado de la
Inversión al 31 de
diciembre de 2016
Monto pagado de la
Inversión Actualizado al
31 de diciembre de
2017
Saldo pendiente por
pagar de la Inversión al
31 de diciembre de
2016
A. Asociaciones Público Privadas
NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes
de FinanciamientoNO APLICA
0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamientos
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio del 2017
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
LDF/ 3
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 20,847,411,150 22,650,605,896 21,768,669,115
6,789,570,914 6,886,531,867 6,886,258,610
6,681,079,017 8,821,204,456 7,939,540,932
7,376,761,219 6,942,869,573 6,942,869,573
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 14,699,789,851 13,840,827,880 13,289,894,606
7,482,500,222 6,685,721,431 6,452,233,900
7,217,289,629 7,155,106,449 6,837,660,706
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0
0 0 0
0 0 0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 6,147,621,299 8,809,778,016 8,478,774,509
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) (1,229,139,920) 1,866,908,443 1,535,904,936
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) (1,229,139,920) 1,866,908,443 1,535,904,936
Aprobado Devengado Pagado
630,312,888 613,362,155 573,826,712
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 475,500,524 467,829,906 464,044,333
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 154,812,364 145,532,249 109,782,379
IV. Balance Primario (IV= III + E) (598,827,032) 2,480,270,597 2,109,731,647
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,861,396,664 4,554,371,569 4,554,371,569
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,480,304,420 2,314,337,535 2,314,337,535
7,416,468,461 6,858,737,261 6,858,737,261
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 74,767,377 144,180,517 144,180,517
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) -74,767,377 9,971,843 9,971,843
A1. Ingresos de Libre Disposición
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Concepto ( c )
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
LDF/ 4
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
6,789,570,914 6,886,531,867 6,886,258,610
-2,480,304,420 -2,160,185,175 -2,160,185,175
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,861,396,664 4,554,371,569 4,554,371,569
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 7,482,500,222 6,685,721,431 6,452,233,900
C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (3,173,233,728) (1,959,374,739) (1,726,160,465)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) (692,929,308) 200,810,436 434,024,710
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
6,681,079,017 8,821,204,456 7,939,540,932
2,405,537,043 2,170,157,018 2,170,157,018
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,480,304,420 2,314,337,535 2314337535
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 74,767,377 144,180,517 144,180,517
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 7,217,289,629 7,155,106,449 6,837,660,706
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 1,869,326,431 3,836,255,025 3,272,037,244
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) (536,210,612) 1,666,098,006 1,101,880,226
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Concepto
A1. Ingresos de Libre Disposición
A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)
Concepto
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)
LDF/ 4
Estimado (d)Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
1,216,812,062 0 1,216,812,062 620,984,428 620,984,428 (595,827,633)
0 0 0 0 0 -
37,660,016 0 37,660,016 102,351,175 102,351,175 64,691,159
548,296,020 0 548,296,020 446,305,904 446,305,904 (101,990,116)
5,355,622 0 5,355,622 20,051,305 19,778,048 14,422,426
176,726,357 0 176,726,357 241,183,428 241,183,428 64,457,071
0 0 0 0 0 -
4,780,312,694 0 4,780,312,694 5,320,719,038 5,320,719,038 540,406,345
3,376,506,686 0 3,376,506,686 3,778,603,497 3,778,603,497 402,096,811
427,446,589 0 427,446,589 437,247,008 437,247,008 9,800,419
139,929,498 0 139,929,498 72,022,195 72,022,195 (67,907,303)
232,066,723 0 232,066,723 227,827,840 227,827,840 (4,238,883)
0
65,429,542 0 65,429,542 74,363,621 74,363,621 8,934,079
0
0
165,003,957 0 165,003,957 168,657,855 168,657,855 3,653,898
373,929,699 0 373,929,699 561,997,022 561,997,022 188,067,324
0 0 0 0 0 0
0
24,408,144 0 24,408,144 25,350,602 25,350,602 942,458
5,145,258 0 5,145,258 5,145,258 5,145,258 0
0
19,262,886 0 19,262,886 20,205,344 20,205,344 942,458
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 109,585,986 109,585,986 109,585,986
0 0 0 109,585,986 109,585,986 109,585,986
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6,789,570,914 0 6,789,570,914 6,886,531,867 6,886,258,610
i2) Fondo de Compensación ISAN
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Concepto
Ingreso
Diferencia
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal
(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
l1) Participaciones en Ingresos Locales
Ingresos de Libre Disposición
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
K. Convenios
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
(I=i1+i2+i3+i4+i5)
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
96,687,696
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
l. Total de Ingresos de Libre Disposición
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias
k1) Otros Convenios y Subsidios
LDF /5.1
Estimado (d)Ampliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
5,604,349,427 0 5,604,349,427 5,308,006,152 4,810,244,017 (794,105,410)
3,069,981,632 0 3,069,981,632 2,683,636,596 2,683,636,596 (386,345,036)
983,328,883 0 983,328,883 1,003,307,933 505,545,798 (477,783,085)
563,757,174 0 563,757,174 564,283,736 564,283,736 526,562
437,674,662 0 437,674,662 437,674,662 437,674,662 0
161,474,474 0 161,474,474 196,010,980 196,010,980 34,536,506
43,822,871 0 43,822,871 43,822,871 43,822,871 0
83,932,104 0 83,932,104 96,620,260 96,620,260 12,688,156
260,377,627 0 260,377,627 282,649,114 282,649,114 22,271,487
1,076,729,590 0 1,076,729,590 3,513,198,304 3,129,296,915 2,052,567,325
54,624,628 0 54,624,628 436,087,710 436,087,710 381,463,082
0
0
1,022,104,962 0 1,022,104,962 3,077,110,594 2,693,209,205 1,671,104,243
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6,681,079,017 0 6,681,079,017 8,821,204,456 7,939,540,932 1,258,461,914
7,376,761,219 0 7,376,761,219 6,942,869,573 6,942,869,573 -433,891,646
7,376,761,219 0 7,376,761,219 6,942,869,573 6,942,869,573 -433,891,646
20,847,411,150 0 20,847,411,150 22,650,605,895 21,768,669,114 921,257,964
7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 -472,991,980
7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 (472,991,980)
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Concepto
Ingreso
Diferencia
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF
a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)
c2) Fondo Minero
ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
Datos Informativos:
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
LDF / 5.2
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825
2,127,351,964 143,296,734 2,270,648,698 2,131,182,179 2,066,894,351 139,466,519
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 665,515,280 (55,792,147) 609,723,133 601,300,610 601,300,610 8,422,524
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 23,900,690 46,972,403 70,873,093 40,013,020 39,126,111 30,860,073
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 273,474,995 (29,841,137) 243,633,858 238,685,561 238,685,561 4,948,297
a4) Seguridad Social 591,654,576 (26,646,234) 565,008,342 538,835,686 477,343,513 26,172,657
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 445,336,411 149,467,445 594,803,856 590,115,000 589,337,585 4,688,856
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 127,470,012 59,136,403 186,606,415 122,232,302 121,100,972 64,374,113
130,906,050 183,592,695 314,498,745 200,385,367 171,614,872 114,113,378
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 22,340,099 125,946,758 148,286,857 92,210,052 67,869,787 56,076,805
b2) Alimentos y Utensilios 14,875,884 2,032,489 16,908,373 10,367,444 9,363,573 6,540,929
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 250,536 3,603,415 3,853,951 1,725,215 1,582,782 2,128,737
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 14,337,086 25,767,091 40,104,177 18,444,810 18,110,495 21,659,367
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 1,633,263 1,702,072 3,335,335 1,531,731 1,287,422 1,803,604
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 59,445,899 14,368,776 73,814,675 63,986,407 62,935,768 9,828,268
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,516,895 2,264,190 8,781,085 2,576,993 2,189,894 6,204,093
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 20,000 519,330 539,330 21,370 21,370 517,960
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,486,388 7,388,574 18,874,962 9,521,346 8,253,781 9,353,616
257,958,535 116,846,655 374,805,190 237,768,522 227,194,032 137,036,668
c1) Servicios Básicos 27,208,633 31,193,514 58,402,147 27,986,929 27,184,811 30,415,218
c2) Servicios de Arrendamiento 19,269,624 3,226,305 22,495,929 14,115,686 13,549,604 8,380,243
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 30,693,383 17,114,446 47,807,829 23,729,538 23,106,451 24,078,291
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,708,709 (3,252,895) 32,455,814 22,357,198 20,335,560 10,098,616
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 33,589,082 7,086,320 40,675,402 15,563,927 14,816,962 25,111,475
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 67,164,001 3,719,444 70,883,445 51,496,043 48,813,514 19,387,402
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 24,898,026 (1,894,807) 23,003,219 14,506,743 12,956,287 8,496,476
c8) Servicios Oficiales 13,427,473 5,747,788 19,175,261 9,804,525 8,983,315 9,370,736
c9) Otros Servicios Generales 5,999,604 53,906,540 59,906,144 58,207,933 57,447,528 1,698,212
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 2,516,216,549 443,736,083 2,959,952,632 2,569,336,067 2,465,703,255 390,616,565
I. Gasto No Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,465,714,516 (102,127,237) 2,363,587,279 1,891,218,543 1,768,834,774 472,368,737
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 2,094,750,774 (78,637,732) 2,016,113,042 1,755,401,386 1,641,318,323 260,711,656
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 10,516,800 (2,272,992) 8,243,808 3,243,808 3,243,808 5,000,000
d3) Subsidios y Subvenciones 201,179,441 (62,126,498) 139,052,943 25,206,783 19,924,828 113,846,160
d4) Ayudas Sociales 153,708,164 41,156,265 194,864,429 107,366,566 104,347,814 87,497,863
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,863,707 0 3,863,707 0 0 3,863,707
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 900,000 (100,000) 800,000 0 0 800,000
d9) Transferencias al Exterior 795,630 (146,280) 649,350 0 0 649,350
38,912,659 32,958,206 71,870,865 5,376,020 2,990,644 66,494,845
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 20,946,460 22,230,329 43,176,789 847,629 647,686 42,329,160
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 530,000 443,659 973,659 505,653 483,990 468,006
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 13,553,199 7,923,590 21,476,789 2,721,519 557,749 18,755,270
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,883,000 1,105,378 4,988,378 500,415 500,415 4,487,963
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Bienes Intangibles 0 1,255,250 1,255,250 800,803 800,803 454,447
167,667,895 179,764,018 347,431,913 937,319 937,319 346,494,593
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 63,867,716 154,117,919 217,985,635 937,319 937,319 217,048,316
f2) Obra Pública en Bienes Propios 103,800,179 25,646,098 129,446,277 0 0 129,446,277
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 2 de 6 2,672,295,070 110,594,987 2,782,890,057 1,897,531,882 1,772,762,737 885,358,175
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.2
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
496,840,066 (13,540,212) 483,299,854 311,799,337 311,799,337 171,500,517
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 2,000,000 (2,000,000) 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de
Desastres Naturales (Informativo)115,575,402 312,526,555 428,101,957 311,799,337 311,799,337 116,302,620
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 379,264,664 (324,066,768) 55,197,896 0 0 55,197,896
1,321,648,013 139,646,002 1,461,294,015 1,439,224,239 1,437,924,239 22,069,776
h1) Participaciones 1,321,648,013 124,537,618 1,446,185,631 1,424,115,855 1,424,115,855 22,069,776
h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0
h3) Convenios 0 15,108,384 15,108,384 15,108,384 13,808,384 0
7,817,201,608 (74,384,166) 7,742,817,442 7,182,386,650 7,178,601,077 560,430,792
i1) Amortización de la Deuda Pública 7,341,701,084 (98,615,286) 7,243,085,798 6,714,556,744 6,714,556,744 528,529,054
i2) Intereses de la Deuda Pública 129,992,524 124,226,979 254,219,503 243,369,953 243,369,953 10,849,550
i3) Comisiones de la Deuda Pública 9,850,000 (346,250) 9,503,750 9,503,750 9,503,750 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 1,098,000 (1,098,000) 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 9,560,000 (1,320,698) 8,239,302 3,085,486 3,085,486 5,153,816
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 325,000,000 (97,230,911) 227,769,089 211,870,717 208,085,143 15,898,373
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 3 de 6 9,635,689,687 51,721,624 9,687,411,311 8,933,410,226 8,928,324,652 754,001,085
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.3
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854
3,212,433,297 21,000,255 3,233,433,552 2,717,315,455 2,717,315,455 516,118,097
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,269,613,746 18,269,285 1,287,883,031 1,188,822,554 1,188,822,554 99,060,476
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 7,835,462 6,731,650 14,567,112 10,718,148 10,718,148 3,848,963
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 692,265,407 129,303,393 821,568,800 683,973,649 683,973,649 137,595,150
a4) Seguridad Social 483,806,990 (151,239,411) 332,567,579 238,930,068 238,930,068 93,637,510
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 511,705,879 59,101,552 570,807,431 474,339,470 474,339,470 96,467,961
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 247,205,813 (41,166,213) 206,039,600 120,531,565 120,531,565 85,508,035
42,561,624 156,275,694 198,837,318 99,381,381 63,692,421 99,455,937
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 12,288,156 18,268,009 30,556,165 19,406,272 12,457,924 11,149,893
b2) Alimentos y Utensilios 11,119,086 88,792,661 99,911,747 53,929,863 33,635,810 45,981,885
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,684 (4,199) 2,485 0 0 2,485
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,154,410 18,641,183 24,795,593 19,617,118 12,796,279 5,178,476
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 235,590 11,490,512 11,726,102 190,553 154,242 11,535,549
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,993,458 2,288,358 10,281,816 1,764,191 1,534,716 8,517,625
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,384,306 14,921,642 18,305,948 3,037,082 2,254,004 15,268,866
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 645,691 645,691 0 0 645,691
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,379,934 1,231,836 2,611,770 1,436,304 859,446 1,175,466
55,655,417 153,495,561 209,150,978 49,168,241 46,067,692 159,982,737
c1) Servicios Básicos 39,574,412 (1,290,201) 38,284,211 27,458,330 26,782,511 10,825,881
c2) Servicios de Arrendamiento 3,520,518 126,270 3,646,788 964,675 714,528 2,682,113
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,499,280 37,918,521 39,417,801 11,553,311 11,193,104 27,864,490
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 653,322 102,508,619 103,161,941 1,008,341 1,003,374 102,153,601
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 3,265,560 8,074,915 11,340,475 3,653,466 2,608,888 7,687,009
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 942,618 902,775 1,845,393 384,337 283,982 1,461,056
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 3,051,987 1,485,232 4,537,219 1,190,284 793,111 3,346,934
c8) Servicios Oficiales 2,556,282 2,884,224 5,440,506 1,943,689 1,716,632 3,496,817
c9) Otros Servicios Generales 591,438 885,205 1,476,643 1,011,807 971,563 464,836
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 4 de 6 3,310,650,338 330,771,510 3,641,421,848 2,865,865,077 2,827,075,568 775,556,771
II. Gasto Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.4
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,511,822,468 999,173,809 3,510,996,277 2,952,217,429 2,919,086,557 558,778,848
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 2,226,022,394 771,971,367 2,997,993,761 2,826,763,159 2,815,470,376 171,230,602
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 16,955,933 16,955,933 15,889,595 15,888,060 1,066,337
d3) Subsidios y Subvenciones 285,800,074 72,821,859 358,621,933 95,444,484 75,526,562 263,177,449
d4) Ayudas Sociales 0 137,424,650 137,424,650 14,120,190 12,201,559 123,304,460
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
0 74,295,600 74,295,600 23,281,950 13,436,740 51,013,650
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 47,171,679 47,171,679 16,965,372 9,777,804 30,206,306
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 5,436,104 5,436,104 4,567,114 2,433,819 868,990
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 745,410 745,410 70,431 12,485 674,979
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 13,837,830 13,837,830 207,262 207,262 13,630,568
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 1,226,700 1,226,700 0 0 1,226,700
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 990,422 990,422 984,980 518,579 5,442
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Bienes Intangibles 0 4,887,455 4,887,455 486,791 486,791 4,400,664
217,245,225 234,761,641 452,006,866 26,242,554 25,582,603 425,764,312
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 127,264,520 218,938,404 346,202,924 26,242,554 25,582,603 319,960,370
f2) Obra Pública en Bienes Propios 89,211,955 15,823,237 105,035,192 0 0 105,035,192
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 768,750 0 768,750 0 0 768,750
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 2,729,067,693 1,308,231,049 4,037,298,742 3,001,741,932 2,958,105,900 1,035,556,810
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.5
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
0 0 0 0 0 0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de
Desastres Naturales (Informativo)0 0 0 0 0 0
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0
1,022,759,234 179,049,834 1,201,809,068 1,141,967,191 942,696,859 59,841,876
h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Aportaciones 935,250,660 (2,154,378) 933,096,282 933,096,282 777,580,235 0
h3) Convenios 87,508,574 181,204,212 268,712,786 208,870,909 165,116,624 59,841,876
229,579,741 93,989,421 323,569,162 289,712,766 253,962,896 33,856,397
i1) Amortización de la Deuda Pública 74,767,377 80,261,618 155,028,995 144,180,517 144,180,517 10,848,479
i2) Intereses de la Deuda Pública 154,812,364 (80,261,618) 74,550,746 74,550,746 74,550,746 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 93,989,421 93,989,421 70,981,503 35,231,634 23,007,918
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 6 de 6 1,252,338,975 273,039,255 1,525,378,230 1,431,679,957 1,196,659,755 93,698,273
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 22,116,258,312 2,518,094,508 24,634,352,820 20,699,565,141 20,148,631,867 3,934,787,679
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.6
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825
A. Poder Ejecutivo 12,695,698,411 471,106,692 13,166,805,103 11,160,824,403 11,012,900,426 2,005,980,700
Administración Pública Centralizada 11,766,792,732 422,422,984 12,189,215,716 10,231,617,868 10,100,765,346 1,957,597,848
Administración Pública Descentralizada 928,905,679 48,683,708 977,589,387 929,206,535 912,135,079 48,382,852
B. Poder Legislativo 214,591,922 300,000 214,891,922 214,891,922 168,458,182 0
C. Poder Judicial 247,167,545 0 247,167,545 247,167,545 217,384,566 0
D. Órganos Autónomos 345,095,415 1,000,000 346,095,415 344,170,066 336,123,232 1,925,350
D. Municipios 1,321,648,013 133,646,002 1,455,294,015 1,433,224,239 1,431,924,239 22,069,776
7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854
A. Poder Ejecutivo 5,465,087,772 1,695,064,260 7,160,152,032 5,315,209,746 5,197,191,237 1,844,942,287
Administración Pública Centralizada 4,166,504,278 897,342,851 5,063,847,129 3,332,571,657 3,223,734,029 1,731,275,471
Administración Pública Descentralizada 1,298,583,494 797,721,410 2,096,304,904 1,982,638,088 1,973,457,208 113,666,815
B. Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0
C. Poder Judicial 0 0 0 0 0 0
D. Órganos Autónomos 804,210,000 37,900,029 842,110,029 842,110,029 841,953,127 0
D. Municipios 1,022,759,234 179,077,525 1,201,836,759 1,141,967,191 942,696,859 59,869,567
22,116,258,312 2,518,094,508 24,634,352,820 20,699,565,141 20,148,631,867 3,934,787,679
II. Gasto Etiquetado
III. Total de Egresos
I. Gasto No Etiquetado
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.7
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825
10,202,549,883 (6,398,693) 10,196,151,190 9,158,747,450 9,018,987,475 1,037,403,740
a1) Legislación 42,805,238 24,393,562 67,198,800 58,282,503 52,969,046 8,916,297
a2) Justicia 306,069,431 40,790,319 346,859,750 330,357,257 324,551,659 16,502,493
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 831,685,007 40,805,227 872,490,234 790,044,041 702,128,590 82,446,193
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,575,425,350 (203,725,838) 8,371,699,512 7,530,304,216 7,502,337,839 841,395,296
a6) Seguridad Nacional 59,120,162 -1,905,763 57,214,399 47,718,471 46,997,555 9,495,928
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 377,106,955 59,519,032 436,625,987 358,790,026 349,317,469 77,835,961
a8) Otros Servicios Generales 10,337,740 33,724,768 44,062,508 43,250,936 40,685,316 811,572
2,809,251,466 127,598,190 2,936,849,656 2,298,157,190 2,224,696,712 638,692,466
b1) Protección Ambiental 89,074,987 41,233,534 130,308,521 43,602,000 42,470,423 86,706,521
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 219,930,509 88,614,474 308,544,983 139,369,163 137,309,289 169,175,820
b3) Salud 289,411,309 -23,745 289,387,564 288,734,359 288,734,359 653,205
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 165,472,752 25,464,665 190,937,417 181,839,778 172,816,476 9,097,639
b5) Educación 1,628,648,356 (93,298,926) 1,535,349,430 1,416,934,520 1,370,830,954 118,414,910
b6) Protección Social 398,477,732 60,666,537 459,144,269 208,616,919 194,205,500 250,527,350
b7) Otros Asuntos Sociales 18,235,821 4,941,651 23,177,472 19,060,450 18,329,711 4,117,022
490,751,944 341,667,807 832,419,751 503,624,964 484,690,140 328,794,787
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 24,278,011 -76,728 24,201,283 21,290,293 20,630,882 2,910,991
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 262,051,969 123,537,854 385,589,823 247,199,201 238,810,020 138,390,623
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 1,215,859 2,584,498 3,800,357 2,814,447 2,795,125 985,910
c5) Transporte 64,066,729 148,532,938 212,599,667 89,336,849 87,494,302 123,262,818
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 68,534,671 44,732,726 113,267,397 57,656,615 50,572,308 55,610,782
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 17,612,579 16,457,994 34,070,573 33,965,166 33,772,266 105,407
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 52,992,126 5,898,524 58,890,650 51,362,394 50,615,238 7,528,255
1,321,648,013 133,646,002 1,455,294,015 1,433,224,239 1,431,924,239 22,069,776
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 1,321,648,013 133,646,002 1,455,294,015 1,433,224,239 1,431,924,239 22,069,776
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 9,539,388 9,539,388 6,524,331 6,492,079 3,015,056
Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 14,824,201,306 606,052,694 15,430,254,000 13,400,278,174 13,166,790,644 2,029,975,825
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional
Concepto
Egresos
Subejercicio
E. Sin Clasificación
I. Gasto No Etiquetado
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
LDF /6.8
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854
314,981,934 50,838,692 365,820,626 235,472,531 235,131,203 130,348,096
a1) Legislación 768,750 69,963 838,713 69,963 69,963 768,750
a2) Justicia 0 52,735 52,735 52,735 52,735 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 58,186 58,186 60,041 60,041 -1,856
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 229,579,741 35,765,658 265,345,399 230,731,262 230,731,262 34,614,137
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 84,633,443 14,892,150 99,525,593 4,558,529 4,217,201 94,967,065
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
5,555,941,316 1,508,811,193 7,064,752,509 5,875,608,518 5,758,158,385 1,189,143,991
b1) Protección Ambiental 89,211,955 90,782,759 179,994,714 89,307,715 33,586,142 90,686,999
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 78,285,531 64,012,362 142,297,893 20,733,217 18,502,217 121,564,676
b3) Salud 1,051,962,898 454,722,267 1,506,685,165 1,420,830,847 1,420,789,087 85,854,318
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 214,459 214,459 0 0 214,459
b5) Educación 4,258,145,086 865,502,610 5,123,647,696 4,272,792,534 4,222,475,855 850,855,162
b6) Protección Social 78,335,846 12,873,112 91,208,958 71,910,726 62,771,605 19,298,232
b7) Otros Asuntos Sociales 0 20,703,622 20,703,622 33,478 33,478 20,670,144
398,374,522 173,314,404 571,688,926 46,238,726 45,854,775 525,450,199
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 80,308 80,308 80,307 80,307 1
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 256,000,000 5,269 256,005,269 5,268 5,268 256,000,001
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 117,374,520 169,007,618 286,382,138 25,305,890 24,921,939 261,076,248
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 4,221,209 4,221,209 13,926 13,926 4,207,283
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 25,000,002 0 25,000,002 20,833,335 20,833,335 4,166,667
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
1,022,759,234 179,077,525 1,201,836,759 1,141,967,191 942,696,859 59,869,567
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de
Gobierno
1,022,759,234 179,077,525 1,201,836,759 1,141,967,191 942,696,859 59,869,567
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 7,292,057,006 1,912,041,814 9,204,098,820 7,299,286,966 6,981,841,223 1,904,811,854
Total Clasificación Funcional 22,116,258,312 2,518,094,508 24,634,352,820 20,699,565,141 20,148,631,867 3,934,787,679
E. Sin Clasificación
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional
Concepto
Egresos
Subejercicio
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
II. Gasto Etiquetado
LDF /6.9
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,127,351,964 143,296,734 2,270,648,698 2,131,182,179 2,066,894,351 139,466,519
849,411,400 205,876,408 1,055,287,808 942,805,955 926,855,786 112,481,853
967,040,585 (94,929,489) 872,111,096 858,387,761 815,396,538 13,723,335
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
310,899,979 32,349,815 343,249,794 329,988,463 324,642,027 13,261,331
0 0 0 0 0 0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3,212,433,297 21,000,255 3,233,433,552 2,717,315,455 2,717,315,455 516,118,097
0 0 0 0 0 0
3,212,433,297 19,891,143 3,232,324,440 2,717,018,613 2,717,018,613 515,305,827
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
0 1,109,112 1,109,112 296,842 296,842 812,270
0 0 0 0 0 0
e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5,339,785,261 164,296,988 5,504,082,249 4,848,497,633 4,784,209,806 655,584,616
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales.
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
II. Gasto Etiquetado
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
I. Gasto No Etiquetado
A. Personal Administrativo y Servicio Público
F. Sentencias laborales definitivas
D. Seguridad Pública
A. Personal Administrativo y Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.10