INFORME FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
2017
V. Ley de Disciplina Financiera
2017 2016 2017
a. 2,836,650,312 2,655,957,108 a. 1,675,888,991 1,826,195,354
4,514,824 (3,278,199) 82,626,077 146,315,555
144,722,605 657,441,679 193,910,490 236,505,524
0 0 33,140,976 64,970,231
2,563,908,147 1,994,718,298 156,860,503 92,029,777
116,069,064 0 41,143,723 89,722,903
0 0 101,431,130 49,028,375
7,435,671 7,075,329 390,781,810 562,140,690
b. 954,045,251 996,498,051 725,956 3,782,051
0 0 675,268,327 581,700,248
162,972,400 92,057,215 b. 75,000,001 800,000,000
69,735,626 2,144,074 0 0
22,237,213 (6,073,902) 0 0
29,997,807 31,427,530 75,000,001 800,000,000
579,878,411 773,401,160 c. 18,712,016 369,561,702
89,223,796 103,541,975 18,712,016 369,561,702
c. 160,483,746 139,691,636 0 0
10,152,003 14,283,020 d. 0 0
0 0 e. 0 0
0 0 0 0
150,331,744 125,408,616 0 0
0 0 0 0
d. 0 0 f. 26,989,610 203,085,071
0 0 5,021,169 5,021,169
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 21,968,441 198,063,902
0 0 0 0
e. 0 0 0 0
f. 0 0 g. 541,357,697 1,564,471,591
0 0 0 0
0 0 0 0
g. 0 0 541,357,697 1,564,471,591
0 0 h. 376,659,177 255,468,392
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 376,659,177 255,468,392
IA. 3,951,179,310 3,792,146,795 IIA. 2,714,607,492 5,018,782,110
a. 1,669,008,592 2,201,946,034 a. 0 0
b. 44,294,004 44,254,793 b. 0 0
c. 27,663,348,999 27,519,785,236 c. 7,552,332,509 7,228,681,779
d. 1,875,481,076 1,835,769,230 d. 0 0
e. 37,741,647 36,536,709 e. 0 0
f. (1,531,625,546) (1,356,850,775) f. 0 0
g. 5,045,000 5,045,000
h. 0 0 II.B 7,552,332,509 7,228,681,779
i. 131,038,206 131,038,206
II. 10,266,940,001 12,247,463,889
IB. 29,894,331,978 30,417,524,433
I. 33,845,511,288 34,209,671,229
III.A 0 0
a. 0 0
b. 0 0
c. 0 0
IIIB. 23,578,571,287 21,962,207,340
a. 1,552,023,109 2,491,326,937
b. 21,961,258,509 19,419,957,701
c. 948,831 948,831
d. 0 0
e. 64,340,838 49,973,870
IIIC. 0 0
a. 0 0
b. 0 0
III 23,578,571,287 21,962,207,340
IV. 33,845,511,288 34,209,671,229
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
h1) Ingresos por Clasificar
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Otros Activos Circulantes
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
g1) Valores en Garantía
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
g4) Adquisición con Fondos de Terceros
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
h2) Recaudación por Participar
h3) Otros Pasivos Circulantes
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
Inventarios
Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
d1) Inventario de Mercancías para Venta
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de Mercancías Terminadas
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
a1) Efectivo
a2) Bancos/Tesorería
a3) Bancos/Dependencias y Otros
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específica
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
a7) Otros Efectivos y Equivalentes
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Año
2016
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
CONCEPTOAño
CONCEPTO
LDF/ 1
Saldo al 31 de
diciembre de 2016
Disposiciones del
Periodo
Amortizaciones del
Periodo
Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes
Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del
Periodo
Pago de Comisiones y
demás costos
asociados durante el
Periodo
8,398,243,481 6,850,439,104 7,602,638,062 0 7,646,044,523 487,528,198 28,341,269
800,000,000 0 725,000,000 0 75,000,000 13,046,901 0
INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0
BANORTE 300,000,000 0 225,000,000 0 75,000,000 13,046,901 0
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
B. Largo Plazo 7,598,243,481 6,850,439,104 6,877,638,062 0 7,571,044,523 474,481,297 28,341,269
Instituciones de Crédito BANORTE 2,582,421,644 0 2,582,421,644 0 0 82,506,995 0
Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 588,264,378 0 588,264,378 0 0 19,352,236 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS 986,207,819 0 986,207,819 0 0 32,057,215 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 12,774,135 0
Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 645,390,071 0 645,390,071 0 0 21,189,440 0
Instituciones de Crédito INTERACCIONES 547,501,430 0 9,706,745 0 537,794,685 45,650,187 28,341,269
Instituciones de Crédito BANORTE 1,050,000,000 0 1,050,000,000 0 0 33,920,230 0
Instituciones de Crédito SANTANDER 500,000,000 0 500,000,000 0 0 15,904,463 0
Instituciones de Crédito HSBC 500,000,000 0 500,000,000 0 0 19,479,380 0
Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 0 4,073,547,428 10,329,178 0 4,063,218,250 112,526,850 0
Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 0 2,776,891,676 5,318,227 0 2,771,573,449 79,120,167 0
Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0
3,849,220,408 42,178,832,215 43,407,157,148 2,620,895,476
12,247,463,889 49,029,271,320 51,009,795,210 0 10,266,939,999 487,528,198 28,341,269
0 0 0 0 0 0 0
A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0
C. Deuda Contingente XX
198,458,139 0 0 0 198,458,139 12,774,135 0
A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 12,774,135 0
B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0
#¡REF! #¡REF!
Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos
1. Deuda Pública (1=A+B)
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
A. Corto Plazo
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos
2. Otros Pasivos
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)
LDF / 2
Monto
ContratadoPlazo Pactado
Tasa de
Interés
Comisiones y Costos
Relacionados
Pago de Comisiones y
demás costos asociados
durante el Periodo
800,000,000 0 13,046,901
INTERACCIONES 500,000,000 90 DIAS TIIE 1.30% 0 0
BANORTE 300,000,000 359 DIAS TIIE 1.40% 0 13,046,901
#¡REF! #¡REF!
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Obligaciones a Corto Plazo
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Obligaciones a Corto Plazo - LDF
(Pesos)
LDF/ 2.6
Fecha de Contrato
Fecha de Inicio de
operación del
Proyecto
Fecha de
Vencimiento
Monto de la Inversión
pactadoPlazo pactado
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
Monto promedio
mensual del pago de la
contraprestación
correspondiente al pago
de inversión
Monto pagado de la
Inversión al 31 de
diciembre de 2016
Monto pagado de la
Inversión Actualizado al
31 de diciembre de 2017
Saldo pendiente por pagar
de la Inversión al 31 de
diciembre de 2016
A. Asociaciones Público Privadas
NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes
de Financiamiento NO APLICA0 0 0 0 0 0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Denominación de las Obligaciones
Diferentes de Financiamientos
LDF/ 3
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 27,453,176,372 29,582,979,716 28,649,025,325
9,934,667,324 9,968,357,771 9,938,711,014
10,126,374,847 12,623,075,379 11,718,767,745
7,392,134,201 6,991,546,566 6,991,546,566
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 20,622,549,392 20,877,943,879 20,380,476,505
10,257,742,828 9,842,904,129 9,552,822,327
10,364,806,564 11,035,039,750 10,827,654,178
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0
0 0 0
0 0 0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 6,830,626,980 8,705,035,837 8,268,548,820
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) (561,507,221) 1,713,489,271 1,277,002,254
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) (561,507,221) 1,713,489,271 1,277,002,254
Aprobado Devengado Pagado
798,033,358 885,069,444 866,417,398
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 545,097,792 631,183,415 623,995,952
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 252,935,566 253,886,029 242,421,446
IV. Balance Primario (IV= III + E) 236,526,137 2,598,558,715 2,143,419,653
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
7,392,134,201 7,392,134,201 6,991,546,566
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,894,791,566 4,894,791,566 4,635,709,888
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,497,342,635 2,497,342,635 2,355,836,678
7,433,135,129 6,876,117,524 6,876,117,524
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 91,434,045 161,560,780 161,560,780
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) (41,000,928) 516,016,677 115,429,042
A1. Ingresos de Libre Disposición
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto ( c )
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
LDF/ 4
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
9,934,667,324 9,968,357,771 9,938,711,014
(2,446,909,518) (1,819,765,178) (2,078,846,856)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,894,791,566 4,894,791,566 4,635,709,888
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 10,257,742,828 9,842,904,129 9,552,822,327
C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (2,769,985,023) (1,694,311,537) (1,692,958,169)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) (323,075,504) 125,453,642 385,888,687
Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado
10,126,374,847 12,623,075,379 11,718,767,745
2,405,908,590 2,335,781,855 2,194,275,898
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,497,342,635 2,497,342,635 2355836678
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 91,434,045 161,560,780 161,560,780
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 10,364,806,564 11,035,039,750 10,827,654,178
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 2,167,476,873 3,923,817,485 3,085,389,465
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) (238,431,717) 1,588,035,630 891,113,567
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto
A1. Ingresos de Libre Disposición
A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)
Concepto
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)
LDF/ 4
Estimado (d)Ampliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
1,753,433,324 0 1,753,433,324 798,163,869 798,163,869 (955,269,455)
0 0 0 0 0 0
58,176,222 0 58,176,222 110,820,420 110,820,420 52,644,198
697,589,945 0 697,589,945 518,726,628 518,726,628 (178,863,317)
7,988,646 0 7,988,646 98,981,150 91,897,118 83,908,472
258,987,816 0 258,987,816 303,649,010 281,086,285 22,098,469
0 0 0 0 0 0
7,121,879,156 0 7,121,879,156 7,908,587,945 7,908,587,945 786,708,789
4,977,642,852 0 4,977,642,852 5,479,408,286 5,479,408,286 501,765,434
639,632,917 0 639,632,917 650,509,459 650,509,459 10,876,542
215,745,547 0 215,745,547 222,852,952 222,852,952 7,107,405
352,344,033 0 352,344,033 346,431,143 346,431,143 (5,912,890)
0
99,361,250 0 99,361,250 90,920,834 90,920,834 (8,440,416)
0
0
250,523,466 0 250,523,466 258,615,249 258,615,249 8,091,783
586,629,091 0 586,629,091 859,850,022 859,850,022 273,220,931
0 0 0 0 0 0
0
36,612,215 0 36,612,215 33,720,843 33,720,843 (2,891,372)
7,717,886 0 7,717,886 7,717,887 7,717,887 1
0
28,894,329 0 28,894,329 26,002,956 26,002,956 (2,891,373)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 195,707,906 195,707,906 195,707,906
0 0 0 195,707,906 195,707,906 195,707,906
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9,934,667,324 0 9,934,667,324 9,968,357,771 9,938,711,014
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
Concepto
Ingreso
Diferencia
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal
(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
Ingresos de Libre Disposición
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
K. Convenios
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
(I=i1+i2+i3+i4+i5)
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables
4,043,690
LDF /5.1
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
l. Total de Ingresos de Libre Disposición
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias
k1) Otros Convenios y Subsidios
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
l1) Participaciones en Ingresos Locales
LDF /5.1
Estimado (d)Ampliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )
8,399,821,351 0 8,399,821,351 8,051,680,161 7,218,847,389 (1,180,973,962)
4,631,216,893 0 4,631,216,893 4,150,659,021 4,150,659,021 (480,557,872)
1,445,607,238 0 1,445,607,238 1,497,515,378 749,542,521 (696,064,717)
845,635,761 0 845,635,761 858,697,628 858,697,628 13,061,867
656,511,993 0 656,511,993 656,511,993 656,511,993 0
240,429,769 0 240,429,769 286,872,815 286,872,815 46,443,046
63,955,101 0 63,955,101 64,031,513 64,031,513 76,412
125,898,156 0 125,898,156 138,060,316 138,060,316 12,162,160
390,566,440 0 390,566,440 399,331,496 314,471,582 (76,094,859)
1,726,553,495 0 1,726,553,495 4,571,395,219 4,499,920,356 2,773,366,860
95,593,100 0 95,593,100 663,249,145 663,249,145 567,656,045
0
0
1,630,960,396 0 1,630,960,396 3,908,146,074 3,836,671,211 2,205,710,815
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10,126,374,847 0 10,126,374,847 12,623,075,379 11,718,767,745 1,592,392,899
7,392,134,201 0 7,392,134,201 6,991,546,566 6,991,546,566 (400,587,635)
7,392,134,201 0 7,392,134,201 6,991,546,566 6,991,546,566 (400,587,635)
27,453,176,372 0 27,453,176,372 29,582,979,716 28,649,025,325 1,195,848,953
7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 (472,991,980)
7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 (472,991,980)
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Concepto
Ingreso
Diferencia
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF
a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)
c2) Fondo Minero
ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
LDF /5.2
Datos Informativos:
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
LDF / 5.2
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
17,599,443,912 1,053,677,008 18,653,120,920 16,557,460,873 16,267,379,071 2,095,660,047
2,875,992,198 104,722,390 2,980,714,588 2,842,348,801 2,793,777,936 138,365,787
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 908,601,104 (108,683,569) 799,917,536 794,650,129 794,650,129 5,267,406
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 35,233,486 47,645,551 82,879,037 61,905,326 61,498,539 20,973,710
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 319,116,545 (42,822,897) 276,293,648 261,082,102 261,082,102 15,211,546
a4) Seguridad Social 809,805,577 21,598,788 831,404,365 809,535,469 763,160,916 21,868,896
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 650,408,001 132,975,297 783,383,298 775,358,222 774,720,325 8,025,077
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 152,827,485 54,009,220 206,836,705 139,817,554 138,665,925 67,019,151
193,363,077 236,898,894 430,261,971 347,675,412 274,319,961 82,586,559
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 30,163,799 125,427,582 155,591,381 111,391,589 94,197,462 44,199,792
b2) Alimentos y Utensilios 22,046,334 1,693,604 23,739,938 17,723,899 16,617,359 6,016,038
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 407,029 39,951,485 40,358,514 38,470,601 3,089,881 1,887,913
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 19,744,913 19,981,597 39,726,510 35,791,410 34,986,107 3,935,100
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 2,138,076 1,987,973 4,126,049 3,161,330 3,080,566 964,719
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 92,133,378 20,753,666 112,887,044 101,921,802 99,581,848 10,965,242
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8,084,834 18,448,009 26,532,843 21,293,064 6,661,524 5,239,780
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 2,040,000 461,330 2,501,330 21,370 21,370 2,479,960
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 16,604,714 8,193,648 24,798,362 17,900,346 16,083,844 6,898,015
364,502,467 305,603,714 670,106,181 524,685,286 495,374,171 145,420,894
c1) Servicios Básicos 40,767,024 92,150,371 132,917,395 55,024,342 53,820,647 77,893,053
c2) Servicios de Arrendamiento 26,501,183 3,862,456 30,363,639 23,049,884 21,758,861 7,313,755
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 41,177,368 129,709,798 170,887,166 155,675,828 143,362,880 15,211,338
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 42,872,129 (10,688,418) 32,183,711 29,628,586 29,100,888 2,555,125
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 42,448,267 (2,681,779) 39,766,488 25,948,641 24,413,432 13,817,848
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 108,171,606 (4,492,073) 103,679,533 89,688,574 82,346,146 13,990,959
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 36,280,800 (1,395,151) 34,885,649 27,096,313 24,001,809 7,789,336
c8) Servicios Oficiales 19,603,545 3,057,269 22,660,814 17,353,729 15,991,105 5,307,085
c9) Otros Servicios Generales 6,680,545 96,081,242 102,761,787 101,219,391 100,578,403 1,542,396
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 3,433,857,742 647,224,998 4,081,082,740 3,714,709,499 3,563,472,069 366,373,240
I. Gasto No Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,335,204,311 (169,482,852) 3,165,721,459 2,838,512,250 2,722,842,716 327,209,209
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 2,873,228,877 (148,319,656) 2,724,909,221 2,561,084,459 2,461,272,933 163,824,762
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 10,516,800 (7,006,501) 3,510,299 3,508,563 3,293,829 1,736
d3) Subsidios y Subvenciones 243,015,659 (68,754,073) 174,261,586 77,735,202 70,300,850 96,526,384
d4) Ayudas Sociales 201,283,638 55,404,658 256,688,296 195,596,611 187,387,689 61,091,685
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,863,707 0 3,863,707 0 0 3,863,707
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 1,750,000 (661,000) 1,089,000 190,065 190,065 898,935
d9) Transferencias al Exterior 1,545,630 (146,280) 1,399,350 397,350 397,350 1,002,000
38,912,659 50,254,109 89,166,768 19,993,016 18,249,112 69,173,751
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 20,946,460 14,171,823 35,118,283 8,897,584 8,072,031 26,220,699
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 530,000 1,704,539 2,234,539 1,034,613 885,023 1,199,926
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 13,553,199 17,164,976 30,718,175 6,566,781 5,878,781 24,151,394
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 7,704,287 7,704,287 0 0 7,704,287
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,883,000 8,104,627 11,987,627 2,693,236 2,612,474 9,294,391
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Bienes Intangibles 0 1,403,857 1,403,857 800,803 800,803 603,054
206,373,616 191,880,357 398,253,973 20,031,527 7,343,991 378,222,446
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 71,727,716 155,522,936 227,250,652 7,482,377 2,433,412 219,768,275
f2) Obra Pública en Bienes Propios 134,645,900 36,357,421 171,003,321 12,549,150 4,910,579 158,454,171
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 2 de 6 3,580,490,586 72,651,614 3,653,142,200 2,878,536,793 2,748,435,819 774,605,406
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
699,310,603 (86,164,561) 613,146,042 438,335,213 437,999,279 174,810,829
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 2,000,000 (2,000,000) 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de
Desastres Naturales (Informativo)139,763,103 329,189,005 468,952,108 438,335,213 437,999,279 30,616,895
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 557,547,500 (413,353,566) 144,193,934 0 0 144,193,934
1,998,986,105 206,655,694 2,205,641,799 2,180,139,209 2,178,919,209 25,502,590
h1) Participaciones 1,998,986,105 152,423,155 2,151,409,260 2,128,454,170 2,128,454,170 22,955,090
h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0
h3) Convenios 0 54,232,539 54,232,539 51,685,039 50,465,039 2,547,500
7,886,798,876 213,309,264 8,100,108,140 7,345,740,159 7,338,552,696 754,367,981
i1) Amortización de la Deuda Pública 7,341,701,084 118,612,181 7,460,313,265 6,714,556,744 6,714,556,744 745,756,521
i2) Intereses de la Deuda Pública 197,309,792 125,816,979 323,126,771 316,764,720 316,764,720 6,362,051
i3) Comisiones de la Deuda Pública 9,850,000 18,491,269 28,341,269 28,341,269 28,341,269 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 1,098,000 58,902,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0
i5) Costo por Coberturas 11,840,000 (2,910,698) 8,929,302 8,185,486 8,185,486 743,816
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 325,000,000 (105,602,467) 219,397,533 217,891,939 210,704,476 1,505,594
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 3 de 6 10,585,095,584 333,800,396 10,918,895,980 9,964,214,581 9,955,471,183 954,681,400
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
10,709,176,175 2,546,759,604 13,255,935,779 11,450,486,558 11,231,636,404 1,805,449,221
4,793,664,986 342,579,238 5,136,244,224 4,500,157,015 4,481,011,731 636,087,209
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,011,885,580 142,382,489 2,154,268,069 2,065,199,162 2,065,199,162 89,068,907
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,330,332 11,146,260 21,476,592 16,257,391 16,232,391 5,219,201
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 931,988,468 214,136,680 1,146,125,148 982,479,689 982,479,689 163,645,459
a4) Seguridad Social 843,846,461 (168,036,548) 675,809,913 444,694,274 425,573,990 231,115,639
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 662,166,547 184,101,621 846,268,168 766,141,845 766,141,845 80,126,322
a6) Previsiones
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 333,447,598 (41,151,264) 292,296,334 225,384,654 225,384,654 66,911,681
63,841,815 265,467,200 329,309,015 128,924,341 119,395,911 200,384,675
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,432,234 66,859,321 85,291,555 26,444,073 22,374,789 58,847,483
b2) Alimentos y Utensilios 16,678,629 107,312,288 123,990,917 59,565,182 57,444,413 64,425,735
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 10,026 (7,506) 2,520 0 0 2,520
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 9,231,615 45,541,537 54,773,152 23,658,675 21,885,556 31,114,477
b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 353,385 11,534,822 11,888,207 7,055,285 7,009,653 4,832,922
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,989,566 5,033,645 17,023,211 5,184,790 4,864,839 11,838,421
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,076,459 14,849,299 19,925,758 4,530,970 3,846,054 15,394,788
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 10,012,484 10,012,484 0 0 10,012,484
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,069,901 4,331,310 6,401,211 2,485,366 1,970,607 3,915,845
80,162,469 118,676,172 198,838,641 89,848,108 84,513,973 108,990,534
c1) Servicios Básicos 56,058,696 1,501,936 57,560,632 42,596,743 42,512,213 14,963,890
c2) Servicios de Arrendamiento 5,280,777 59,513 5,340,290 3,195,073 2,652,742 2,145,217
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,248,920 55,056,318 57,305,238 30,529,129 27,218,719 26,776,108
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 979,983 33,438,553 34,418,536 1,098,671 1,089,208 33,319,865
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 4,898,340 21,583,502 26,481,842 4,822,523 4,399,358 21,659,319
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,413,927 913,678 2,327,605 644,347 490,285 1,683,259
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 4,560,246 2,250,611 6,810,857 2,403,888 2,033,108 4,406,968
c8) Servicios Oficiales 3,834,423 3,189,619 7,024,042 3,470,963 3,062,387 3,553,079
c9) Otros Servicios Generales 887,157 682,443 1,569,600 1,086,770 1,055,952 482,830
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 4 de 6 4,937,669,270 726,722,610 5,664,391,880 4,718,929,463 4,684,921,615 945,462,417
II. Gasto Etiquetado
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
3,667,359,420 1,055,742,968 4,723,102,388 4,406,793,911 4,404,779,518 316,308,477
d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 3,366,659,309 995,897,472 4,362,556,781 4,154,043,587 4,152,523,357 208,513,194
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 17,240,325 17,240,325 17,173,681 17,173,581 66,644
d3) Subsidios y Subvenciones 300,700,111 (79,996,329) 220,703,782 218,680,006 218,227,435 2,023,777
d4) Ayudas Sociales 0 122,601,500 122,601,500 16,896,637 16,855,145 105,704,862
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
0 93,303,024 93,303,024 40,819,944 40,536,179 52,483,080
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 54,170,589 54,170,589 17,802,132 17,518,367 36,368,457
e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 5,899,482 5,899,482 4,598,821 4,598,821 1,300,661
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 745,410 745,410 75,744 75,744 669,666
e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 24,997,641 24,997,641 16,871,476 16,871,476 8,126,165
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 1,226,700 1,226,700 0 0 1,226,700
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 1,225,749 1,225,749 984,980 984,980 240,769
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Bienes Intangibles 0 5,037,455 5,037,455 486,791 486,791 4,550,664
267,977,563 254,698,166 522,675,729 65,800,088 50,113,885 456,875,641
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 168,931,186 220,875,362 389,806,548 53,250,938 43,016,857 336,555,610
f2) Obra Pública en Bienes Propios 97,958,877 33,822,804 131,781,681 12,549,150 7,097,028 119,232,531
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 1,087,500 0 1,087,500 0 0 1,087,500
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 3,935,336,983 1,403,744,158 5,339,081,141 4,513,413,943 4,495,429,583 825,667,198
F. Inversión Pública
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
0 0 0 0 0 0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de
Desastres Naturales (Informativo)0 0 0 0 0 0
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0
1,491,800,311 334,900,125 1,826,700,436 1,802,696,343 1,647,302,980 24,004,093
h1) Participaciones 0 1,305,299 1,305,299 1,305,299 1,305,299 0
h2) Aportaciones 1,402,875,990 (3,231,567) 1,399,644,423 1,399,521,739 1,244,128,376 122,684
h3) Convenios 88,924,321 336,826,393 425,750,714 401,869,305 401,869,305 23,881,409
344,369,611 81,392,710 425,762,321 415,446,809 403,982,226 10,315,513
i1) Amortización de la Deuda Pública 91,434,045 72,172,088 163,606,133 161,560,780 161,560,780 2,045,353
i2) Intereses de la Deuda Pública 252,935,566 (82,172,088) 170,763,478 170,763,478 170,763,478 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 91,392,710 91,392,710 83,122,550 71,657,968 8,270,160
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 6 de 6 1,836,169,922 416,292,835 2,252,462,757 2,218,143,152 2,051,285,207 34,319,605
Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 28,308,620,087 3,600,436,612 31,909,056,699 28,007,947,432 27,499,015,475 3,901,109,267
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
17,599,443,912 1,053,677,008 18,653,120,920 16,557,460,873 16,267,379,071 2,095,660,047
11,323,471,919 271,032,501 11,594,504,420 10,357,303,490 10,218,620,884 1,237,200,930
a1) Legislación 61,042,868 28,291,978 89,334,846 85,479,132 82,347,283 3,855,714
a2) Justicia 459,194,039 57,922,656 517,116,695 500,620,703 495,760,904 16,495,992
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,173,245,048 13,345,336 1,186,590,384 1,139,808,065 1,053,468,897 46,782,319
a4) Relaciones Exteriores
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,950,423,760 (4,788,371) 8,945,635,389 7,917,723,754 7,891,550,829 1,027,911,635
a6) Seguridad Nacional 88,720,029 (3,479,394) 85,240,635 82,340,439 73,543,905 2,900,197
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 575,614,484 112,678,838 688,293,322 557,702,296 550,485,512 130,591,026
a8) Otros Servicios Generales 15,231,691 67,061,457 82,293,148 73,629,101 71,463,554 8,664,047
3,613,844,433 265,433,931 3,879,278,364 3,298,072,140 3,169,129,822 581,206,224
b1) Protección Ambiental 113,030,935 145,157,158 258,188,093 178,132,588 167,368,506 80,055,505
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 314,495,641 127,979,136 442,474,777 226,092,633 217,901,813 216,382,144
b3) Salud 433,410,429 15,135 433,425,564 432,709,734 432,709,734 715,830
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 230,345,554 54,899,255 285,244,809 277,724,859 273,362,035 7,519,950
b5) Educación 1,985,038,510 (141,334,327) 1,843,704,183 1,715,475,664 1,676,203,119 128,228,519
b6) Protección Social 511,766,684 66,505,940 578,272,624 431,591,618 365,643,261 146,681,006
b7) Otros Asuntos Sociales 25,756,680 12,211,634 37,968,314 36,345,044 35,941,354 1,623,270
663,141,455 308,331,785 971,473,240 719,954,435 698,722,050 251,518,805
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,864,349 410,088 36,274,437 33,804,671 33,169,866 2,469,766
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 333,194,420 64,956,938 398,151,358 323,287,723 317,393,074 74,863,635
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 1,788,933 5,252,411 7,041,344 7,041,344 7,033,724 0
c5) Transporte 98,183,931 131,339,969 229,523,900 114,976,765 114,545,855 114,547,136
c6) Comunicaciones
c7) Turismo 88,500,663 53,021,076 141,521,739 100,451,776 87,652,207 41,069,964
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 30,957,173 20,248,600 51,205,773 51,051,309 50,851,840 154,464
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 74,651,986 33,102,703 107,754,689 89,340,848 88,075,484 18,413,841
1,998,986,105 200,655,694 2,199,641,799 2,174,139,209 2,172,919,209 25,502,590
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 1,998,986,105 200,655,694 2,199,641,799 2,174,139,209 2,172,919,209 25,502,590
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 8,223,097 8,223,097 7,991,599 7,987,106 231,498
Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 17,599,443,912 1,053,677,008 18,653,120,920 16,557,460,873 16,267,379,071 2,095,660,047
E. Sin Clasificación
I. Gasto No Etiquetado
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional
Concepto
Egresos
Subejercicio
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
10,709,176,175 2,546,759,604 13,255,935,779 11,450,486,558 11,231,636,404 1,805,449,221
471,530,610 44,852,755 516,383,365 380,603,620 378,182,030 135,779,746
a1) Legislación 1,087,500 1,339,496 2,426,996 89,495 89,396 2,337,500
a2) Justicia 0 52,735 52,735 52,735 52,735 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 879,044 879,044 905,491 905,491 (26,448)
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 344,369,611 27,539,975 371,909,586 344,958,909 344,958,909 26,950,677
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 126,073,499 15,041,507 141,115,006 34,596,990 32,175,500 106,518,016
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
8,293,304,065 2,118,124,260 10,411,428,325 9,060,151,896 9,009,350,775 1,351,276,429
b1) Protección Ambiental 230,407,813 (45,214,014) 185,193,799 120,725,741 102,653,276 64,468,058
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 112,453,308 83,133,440 195,586,748 27,449,130 26,131,069 168,137,618
b3) Salud 1,545,513,851 705,534,091 2,251,047,942 2,155,556,407 2,155,556,407 95,491,534
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 32,561,212 2,659,564 35,220,776 35,220,776 35,220,776 0
b5) Educación 6,259,166,632 1,341,752,069 7,600,918,701 6,603,384,533 6,572,409,120 997,534,168
b6) Protección Social 113,201,249 14,705,545 127,906,794 113,604,991 113,563,499 14,301,803
b7) Otros Asuntos Sociales 0 15,553,564 15,553,564 4,210,316 3,816,628 11,343,248
452,541,189 48,854,773 501,395,962 207,034,699 196,800,618 294,361,262
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 46,996 46,996 28,033 28,033 18,963
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 256,000,000 (137,903,992) 118,096,008 118,096,007 118,096,007 1
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 159,041,186 178,668,018 337,709,204 51,318,178 41,084,097 286,391,026
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 7,965,199 7,965,199 13,926 13,926 7,951,273
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 37,500,003 78,552 37,578,555 37,578,555 37,578,555 0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
1,491,800,311 334,927,816 1,826,728,127 1,802,696,343 1,647,302,980 24,031,784
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de
Gobierno
1,491,800,311 334,927,816 1,826,728,127 1,802,696,343 1,647,302,980 24,031,784
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 10,709,176,175 2,546,759,604 13,255,935,779 11,450,486,558 11,231,636,404 1,805,449,221
Total Clasificación Funcional 28,308,620,087 3,600,436,612 31,909,056,699 28,007,947,432 27,499,015,475 3,901,109,267
E. Sin Clasificación
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional
Concepto
Egresos
Subejercicio
A. Gobierno
B. Desarrollo Social
C. Desarrollo Económico
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
II. Gasto Etiquetado
LDF /6.1
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
2,875,992,198 104,722,390 2,980,714,588 2,842,348,801 2,793,777,936 138,365,787
1,279,347,304 192,078,085 1,471,425,389 1,392,525,766 1,383,620,680 78,899,623
1,127,335,772 (126,025,112) 1,001,310,660 954,545,119 917,416,110 46,765,541
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
469,309,122 38,669,417 507,978,539 495,277,916 492,741,146 12,700,623
0 0 0 0 0 0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4,793,664,986 342,579,238 5,136,244,224 4,500,157,015 4,481,011,731 636,087,209
0 1,223,666 1,223,666 547,870 547,870 675,797
4,793,664,986 340,156,460 5,133,821,446 4,499,252,303 4,480,132,019 634,569,143
0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0
0 1,199,112 1,199,112 356,842 331,842 842,270
0 0 0 0 0 0
e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0
e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7,669,657,184 447,301,628 8,116,958,812 7,342,505,816 7,274,789,667 774,452,996
Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Concepto
Egresos
Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado
A. Personal Administrativo y Servicio Público
F. Sentencias laborales definitivas
D. Seguridad Pública
A. Personal Administrativo y Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales.
B. Magisterio
C. Servicios de Salud
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
II. Gasto Etiquetado
E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
LDF /6.1