Curso de proyectos 2016 ( primera parte )

PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Un proyecto de inversión implica una determinada asignación de recursos que se va a transformar a través de un conjunto de acciones en un período de tiempo , en productos como bienes y/o servicios .

¿Qué es un Proyecto de Inversión?

Es una propuesta de acción que implica la

utilización de un conjunto de recursos para el logro de ciertos resultados esperados.


Es toda acción o decisión que genera beneficios y costos en diferentes momentos a lo largo del tiempo.Todo proyecto tiene condiciones necesarias y suficientes


La existencia de beneficios y costos en un

proyecto es una condición necesaria pero no suficiente ya que por si solas no nos permite cuestionar si realiza o no.

La condición de suficiencia para la existencia de un proyecto es que, además de beneficios y costos, una acción tenga diferentes alternativas de uso de los recursos escasos.


Otra definición :

Un proyecto de inversión se puede entender como una cadena de objetivos que se interrelacionan de forma causal .


Aprovechar oportunidades de mercado . Para solucionar problemas Para satisfacer necesidades insatisfechas. Llevar a cabo anhelos no resueltos

¿Para qué sirve un Proyecto?

De la libre iniciativa o emprendimientos de los

agentes privados. De un proceso sistematizado : El Planeamiento

Estratégico (Empresas,Instituciones,etc). En el caso de las empresas las ideas de inversión

tienen como fuente su entorno y sus propias fuerzas internas .

¿ De dónde provienen las ideas de Proyectos?

Identificación de Proyectos Privados o Negocios

Las ideas de proyectos empresariales o de negocios surgen generalmente como resultado de dos procesos que se inician de manera distinta .

Uno de ellos comienza con un análisis del entorno mientras que el otro se inicia con un análisis interno principalmente el de las fortalezas del equipo empresarial.


Identificación de ideas de negocios en base al análisis del entorno : El empresario recopila , sintetiza y analiza información del entorno con el fin de identificar alguna oportunidad que le permita desarrrollar un negocio. Por lo general suele comenzar su analisis de algún sector de la industria que se encuentra en franco crecimiento o donde se pueda visualizar una oportunidad de negocio en el corto plazo .

Fuentes para la identificación de ideas de negocios sobre la base del análisis del entorno

Observación de

tendencias en mercados

globales

Observación de

tendencias en mercados

globales

IDEAIDEA

Percepción de

necesidad insatisfecha

Percepción de

necesidad insatisfecha

Introducción de productos

o servicios existentes en

nuevos mercados

Introducción de productos

o servicios existentes en

nuevos mercados

Observación de

deficiencias en bienes y

servicios existentes

Observación de

deficiencias en bienes y

servicios existentes

Proceso de identificación de ideas de negocios en base al análisis del entorno :

Analiza el entorno Detecta una necesidad insatisfecha Convierte la necesidad insatisfecha en

oportunidad . Desarrolla una idea de negocio Plantea un Modelo de negocio


Identificación de ideas de negocios en base al análisis interno :

El empresario o el equipo empresarial comienza analizando cuáles son sus fortalezas y debilidades , cuáles son sus activos y recursos y en función de ellos trata de plantear un negocio que le permita obtener una rentabilidad , sobre la base de alguna ventaja personal , empresarial o circunstancial , frente a sus competidores cercanos.

Fuentes para la identificación de ideas de negocio sobre la base de un análisis de las fortalezas del empresario

Acceso a un recurso valioso y

subtilizado

Acceso a un recurso valioso y

subtilizado

IDEAIDEA

Tiene una marca

registrada

Tiene una marca

registrada

Ha patentado un invento

Ha patentado un invento

Posee un profundo

conocimiento sobre algo

que pocos saben

Posee un profundo

conocimiento sobre algo

que pocos saben

Posee experiencia en un sector

muy especializad

o

Posee experiencia

en un sector muy

especializado

Tiene una importante

red de contactos

Tiene una importante

red de contactos

Analiza sus características , capacidades y

capitales . Descubre que cuenta con una ventaja

comparativa . Analiza elmercado para identificar una

oportunidad de negocio . En base a su ventaja comparativa y oportunidad

plantea una idea de negocio . Plantea un Modelo de negocio .

Proceso de identificación de ideas de negocios en base al análisis interno :

Ciclo de vida de un proyecto

Pre InversiónPre Inversión InversiónInversión Post InversiónPost Inversión

El Ciclo de vida de un proyecto

Pre InversiónPre Inversión

PerfilPerfil

PreFactibilidad

PreFactibilidad

FactibilidadFactibilidad

InversiónInversión

EstudiosDefinitivos/Expediente

Técnico

EstudiosDefinitivos/Expediente

Técnico

EjecuciónEjecución

Post InversiónPost Inversión

Operación yMantenimientoOperación y

Mantenimiento

EvaluaciónEx post

EvaluaciónEx post

Retroalimentación

IdeaIdea

Idea – Perfil – Prefactibilidad – Factibilidad

Ciclo de la pre inversión

Relación : Estudios, tiempo, costos, incertidumbre

costos

incertidumbre

100%

tiempo

costos

EP EPF EF ED

EP EPF EF ED0 %

Perfil FactibilidadPre-Factibilidad

Incertidumbre

I2

Relación: Niveles de estudio - Incertidumbre

I1

I3

Niveles de Estudios de Pre- Inversión

POR FUNCION DE LA INVERSION

- Renovación o Reemplazo- Expansión- Modernización - Estratégicas

POR FLUJO DE CAJA

- Convencional o Típico- No Convencional o No Típico

Clasificación de Proyectos

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

- Mercado Local- Mercado Nacional- Mercado de Exportación

Infraestructura Económica

- Transportes- Comunicaciones- Energía

POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Productivos

- Industria- Agricultura- Minería- Pesca

Infraestructura Social

- Salud- Educación- Justicia- Vivienda

SEGUN LA RELACION ENTRE SI

- Complementarios- Acoplados- Sustitutorios - Mutuamente Excluyentes (AMES)- Independientes

POR MODALIDAD DE LA INVERSIÓN

- Proyectos de inversión Pública (PIPs) Proyectos APP Proyectos por OxI

- Proyectos empresariales o privados- Proyectos sociales

Definición de Proyecto de Inversión Pública

Un PIP constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.

No son PIP las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública aquella reposición de activos que:

a) Se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable;

b) Esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o

c) No implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios.

Q = f (

Activos Tangibles Activos Intangibles Activos de C/P

)…InfraestructuraInfraestructura

Equipamiento y MobiliarioEquipamiento y Mobiliario

Organizacióny gestión

Organizacióny gestión

Otrosintangibles

Otrosintangibles

CapacidadesHumanas

CapacidadesHumanas

RR. HH.(planillas)RR. HH.

(planillas)

Bs. y Ss.(insumos, man-tenimiento, repa-ción. etc.)

Bs. y Ss.(insumos, man-tenimiento, repa-ción. etc.)

• Los componentes de activos intangibles son predominantes. Los activos tangibles se incorporan si son indispensables para el mejoramiento de los servicios y/o procesos.

• Los componentes de activos intangibles son predominantes. Los activos tangibles se incorporan si son indispensables para el mejoramiento de los servicios y/o procesos.

• Los componentes de activos tangibles son predominantes en los proyectos de infraestructura económica (carreteras, agrícolas, energía), infraestructura social (agua y desague), productivos, proyectos sociales (salud, educación, nutrición, vivienda).

• Los componentes de activos tangibles son predominantes en los proyectos de infraestructura económica (carreteras, agrícolas, energía), infraestructura social (agua y desague), productivos, proyectos sociales (salud, educación, nutrición, vivienda).

PIP´s de atención de servicios

PIP´s de atención de servicios

PIP´s de Desarrollo Institucional

PIP´s de Desarrollo Institucional

Definición de Proyecto de Inversión Pública

La Evaluación de un proyecto de Inversión y el

Ciclo de vida de un Proyecto

ANTES DURANTE DESPÚES

Evaluación antes de la ejecución o estudios de Pre- Inversión(Evaluación Ex_Ante)

Decidir entre opciones.Escoger la alternativa más eficiente en base a los datos estimados.

Evaluación durante la ejecución.

(Seguimiento o Monitoreo)

Confrontar cronograma y presupuesto con tiempos y recursos reales de ejecución y tomar decisiones sobre ajustes al proyecto.

Evaluación después de la ejecución.

(Ex_post)

Confrontar los resultados con los objetivos y metas para evaluar la eficiencia seleccionada eficacia en la solución del problema.

El Contexto de la Formulación y Evaluación de Proyectos

Estudio Mercado

Estudio Técnico

Estudio Organizacional

Estudio Legal

Estudio Económico - Financiero

Estudio de Impacto Ambiental

Obtención y Creación de Información

Construcción Flujo de Caja

Rentabilidad Análisis Cualitativo

Sensibilización

FORMULACION EVALUACION

Estudio de Viabilidad Económica

EL PROCESO DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

¿CUAL ES LA ESENCIA DE LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ?

COMPRENDE LA RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS :

I . ESTUDIO DE MERCADO.

¿QUÉ BIEN O SERVICIO PRODUCIR?

¿A QUIEN, DONDE Y COMO COLOCAR LOS Bs Y/O Ss?

¿ CUAL ES LA DEMANDA Y LA OFERTA PROYECTADA ?

¿A QUE PRECIOS VENDER?

II . ESTUDIO TECNICO

• TAMAÑO

¿CUÁNTO PRODUCIR?


• LOCALIZACIÓN

¿ DONDE PRODUCIR ?

• INGENIERIA DEL PROYECTO

¿CÓMO PRODUCIR? : PROCESOS

¿CON QUE PRODUCIR? REQUERIMIENTOS

III. ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES

• ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿ QUE TIPO DE ORGANIZACIÓN SE VA A IMPLEMENTAR ?

¿QUIÉNES Y COMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO?

¿QUIENES Y COMO LO OPERARAN ?


• ASPECTOS LEGALES

¿CUÁL ES EL MODELO SOCIETARIO DEL PROYECTO ?

¿ QUE ASPECTOS TRIBUTARIOS , LICENCIAS , PERMISOS ,PATENTES , ETC. TIENE QUE ENFRENTAR EL PROYECTO ?

IV . ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

• INVERSIONES

¿ CUÁNTO COSTARA EJECUTAR EL PROYECTO ?

• FINANCIAMIENTO

¿ DE DONDE, CUANTO Y EN QUE CONDICIONES SE OBTENDRAN LOS FONDOS PARA EL PROYECTO ?

• COSTOS E INGRESOS

¿CUÁNTO COSTARA PRODUCIR Y QUE BENEFICIOS GENERARA?


• EVALUACIÓN

¿CUAN BUENO ES EL PROYECTO?

¿SE JUSTIFICA REALIZARLO?

¿ CON QUE METODOLOGÍA SE EVALUARÁ EL PROYECTO

V. EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

¿ CUALES SON LOS IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO ?

¿ CUAL ES EL MONTO DEL PLAN DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ?

El Marco Lógico y los Proyectos de Inversión

SIGNIFICADO DEL MARCO LOGICO

Es un instrumento metodológico que se emplea fundamentalmente en la etapa de diseño de proyecto.Facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.Al enfoque del marco Lógico se le conoce también como el método Zopp o Planificación de proyectos orientado a objetivos .

Se presentaban los siguientes problemas en la formulación de proyectos :

Objetivos poco claros.Responsabilidad gerencial ambigua.Evaluación excesivamente controversial

ORIGEN DEL MARCO LÓGICO

Lograr una definición realista y clara de los Objetivos del

proyecto en una perspectiva a mediano y largo plazo Mejorar la comunicación y cooperación entre los

participantes a través de la planificación conjunta; utilizando documentos precisos y definiciones claras

Definir las áreas de trabajo como base del Plan Operativo Establecer la base para el Monitoreo y la Evaluación del

Proyecto

Objetivos del Marco Lógico

Contribuye al proceso de identificación de proyectos Contribuye a un mejor diseño del programa o proyecto. Obliga a pensar y definir como se evaluará el programa o proyecto. Obliga a establecer metas claras. Obliga a identificar y analizar los riesgos que enfrenta el programa o proyecto. Resume en un formato estándar las principales características del programa o proyecto.

Aporte de la MML a la fase de PreInversión

Resume las principales actividades a desarrollar y

productos a entregar. Aporta indicadores que permiten un seguimiento y

control gerencial y evaluar la gestión. Establece como se hará el seguimiento. Ayuda a la gerencia a estar pendiente de los riesgos .

Aporte de la MML a la fase de Inversión

Resume los principales aspectos del diseño del

programa necesarios para evaluarlo (objetivos, metas).

Establece como evaluar resultados e impactos. Permite la retroalimentación del proyecto en cuanto

a sus logros y objetivos trazados .

Aporte de la MML a la Fase de Post - Inversión

Análisis de problemas Análisis de objetivos Análisis de Medios fundamentales y acciones Análisis de Alternativas Para al final despues de la formulación y evaluación

del proyecto , se resuma en la matriz de Marco lógico la alternativa que resulte mas rentable o de menor costo para implementar .

Pasos del Enfoque del Marco Lógico

En resumen : La Matríz de Marco Lógico acompaña al proyecto en las tres etapas de su ciclo de vida .

Un proyecto de inversión se puede entender

como una cadena de objetivos que se interrelacionan de forma causal .

Recordando una de las definiciones de proyectos

Matríz de Marco lógico

FIN INDICADORES PARA LA DE IMPACTO SOSTENIBILIDAD

OBJETIVO DE A LARGO PLAZODESARROLLO DEL PROYECTO. PROPOSITO INDICADORES QUE AFECTAN EL

DEL PROYECTO ENLACEOBJETIVO PROPOSITO / FIN.PRINCIPAL COMPONENTES METAS DEL QUE AFECTAN EL

PROYECTO ENLACEOBJETIVOS RESULTADOS /ESPECIFICOS PROPOSITO ACCIONES INSUMOS / QUE AFECTAN COSTOS DEL EL ENLACE

PROYECTO RESULTADOS / PRODUCTO

DOCUMENTACION

DEL

PROYECTO

OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS

CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA UN BUEN DISEÑO DE PROYECTO

JERARQUIA DE INDICADORES FUENTES DE SUPUESTOS OBJETIVOS VERIFICACION

CONTRIBUIMOS AL LOGRO DEL : FIN

ENTONCES

SI LOGRAMOS EL: Y SE CUMPLEN LOS:

PROPOSITO SUPUESTOS

ENTONCESSI LOGRAMOS: Y SE CUMPLEN

LOS: RESULTADOS SUPUESTOS

ENTONCES

SI DESARROLLAMOS: Y SE CUMPLEN LOS:

ACCIONES SUPUESTOS

CASO: PROYECTO DE AMPLIACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL C.N 5080

SOR ANA DE LOS ANGELES-CALLAO

B a j o n i v e l e d u c a t i v o L i m i t a d a a t e n c i ó n d el o s s e r v i c i o s e d u c a t i v o s

E F E C T O F I N A LL i m i t a d a o p o r t u n i d a d d e c o n t i n u a r e s t u d i o s

y a c c e d e r a u n e m p l e o a d e c u a d o

ARBOL DE PROBLEMAS

PROBLEMA PRINCIPALInadecuada atención en los niveles de educación

primaria y secundaria en el C.N. 5080-Sor Ana de los Angeles-Callao

Local inadecuadopara uso educativo

Falta de capacitación de los docentes

Falta de mobiliario y material didactico

Módulos provisionalesen malas condiciones

Limitados programas decapacitación especializada

CONDICIONANTEBajo nivel de ingreso de los

docentes

A l t o n i v e l e d u c a t i v od e l o s e g r e s a d o s

Ó p t i m a a t e n c i ó n d e l o ss e r v i c i o s e d u c a t i v o s

M a y o r o p o r t u n i d a d d e c o n t i n i n u a r e s t u d i o sy a c c e d e r a u n e m p l e o a d e c u a d o

ARBOL DE OBJETIVOS

Adecuada atención en los niveles de educaciónprimaria y secundaria en el C.N.5080- Sor Ana

de los Angeles-Callao

Local adecuadopara uso educativo

Capacitación de docentes

Dotación adecuada de mobiliario y material

didactico

local construido conmaterial noble

Implementación de programasde capacitación de docentes

SupuestoMejores ingresos

Para los docentes

RESUMEN DE OBJETIVOS FIN

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

OFRECER UNA MAYOR OPORTUNIDAD DE CONTINUAR ESTUDIOS Y ACCEDER A UN EMPLEO ADECUADO.

80% DE LOS EGRESADOS QUE SE INSERTAN EN EL MERCADO LABORAL CUENTAN CON UN EMPLEO ADECUADO.

• ESTUDIO DE LINEA DE BASE

• ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

• ESTADISTICAS EDUCATIVAS DEL INEI

• ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS

ESTABILIDAD POLÌTICA ,ECONÒMICA Y SOCIAL DEL PAÌS.

PROPOSITO BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL C.N SOR ANA DE LOS ANGELES.

1000 ALUMNOS ESTUDIANDO ANUALMENTEEN EL CENTRO EDUCATIVO EN CONDICIONES ADECUADAS.

• REGISTRO DE MATRICULA • LIBRETADE NOTAS • INFORMES DE

SEGUIMIENTO

AUMENTO SUSTANCIAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO AL SECTOR EDUCACIÒN

COMPONENTES 1.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA. 2.- DOCENTES CAPACITADOS. 3.-DOTACIÓN ADECUADA DE MOBILIARIO EDUCATIVO.

• COLEGIO FUNCIONANDO CON 10 AULAS NUEVAS CONSTRUIDAS AL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

• 100% DE PROFESORES CAPACITADOS EN TECNICAS Y MÉTODOS DE EDUCACIÓN.

• MOBILIARIO ADECUADO PARA LA

CANTIDAD DE ALUMNOS ATENDIDOS.

• PLANOS Y DISEÑOS DE INGIENERIA

• INFORMES DE

SEGUIMIENTO • REGISTRO Y CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN • MEMORIA ANUAL DEL

CENTRO EDUCATIVO

CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS PLANIFICADAS Y COMPROMETIDAS POR LA APAFA.

ACCIONES 1.- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. • ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

DETALLADO. • CONCURSO Y LICITACIÓN DE OBRAS. • CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS. 2.- CAPACITACIÓN DE DOCENTES • PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE

ACTUALIZACIÓN DE METODOS Y TACNICA DE ENSEÑANZA PRIMARIA.

• IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LOS PROFESORES.

3.- IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO • ADQUISICIÓN DE CARPETAS • COMPRA DE ESCRITORIOS, PIZARRAS,

MUEBLES PARA EL TOPICO Y EL COMEDOR.

• INFORMES DE

LIQUIDACIÓN DE OBRAS • REGISTRO Y FACTURAS • ACTAS DE ENTREGSA DE

CONFORMIDAD DE OBRAS • INFORMES DE

CAPACITACIÓN • BALANCE Y MEMORIA

INSTITUCIONAL

• CONSENSO DE

LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

• VOLUNTAD POLITICA DEL GOBIERNO DE MEJORAR INGRESO DE LOS DOCENTES

MATRIZ DE MARCO LÒGICO: PROYECTO AMPLIACIÒN E IMPLEMENTACIÒN DEL C.N Nª5080-SOR ANA DE LOS ANGELES-CALLAO

Preparación y formulación de proyectos empresarialesPreparación y formulación de proyectos empresariales

Aspectos preparatorios y los términos de referencia o contratosAspectos preparatorios y los términos de referencia o contratos

•Concepción del proyecto•Aspectos metodológicos•Items del estudio•Cronograma de actividades

•Texto legal del contrato•Dos anexos: propuesta técnica y propuesta económica

INVERSIONISTA CONSULTOR

PROPUESTA•Técnica•Económica

Término de referencia Definitivo o contrato

Bases de términosde referencia

Presupuesto delestudio

• Visión global de cómo hacer el estudio.• Explicación cualitativa de los items más importantes del índice del estudio.

Elementos de la Propuesta

Técnica como base

Economy & Finance

Curso de proyectos 2016 ( primera parte )