ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO ACUMULADO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $

2014 % PARTIC. 2013 % PARTIC. $ VARIAC.

4 INGRESOS 677,711 100% 646,783 100% 30,92841701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 678,377 100% 647,825 100% 30,55241701002 ( - ) DESCTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION (667) 0% (1,042) 0% 37551 GASTOS OPERACIONALES 785,611 100% 734,699 100% 50,9115105 PERSONAL NOTA 15 369,334 47% 367,789 50% 1,5455110 HONORARIOS NOTA 16 12,313 2% 12,042 2% 2715115 IMPUESTOS 2,849 0% 8,521 1% (5,673)5130 SEGUROS 80 0% 1,641 0% (1,561)5135 SERVICIOS NOTA 17 16,506 2% 15,573 2% 93451350536 SERVICIOS DE ASEO Y MANT. NOTA 15 73,363 9% 57,401 8% 15,96351350537 SERVICIOS DE VIGILANCIA NOTA 15 179,409 23% 169,205 23% 10,204513515 SERVICIO ADMON (ADMINISTRAD.) NOTA 15 34,250 4% 31,212 4% 3,0385140 GASTOS LEGALES 14 0% 0 0% 145145 MANTENIMIENTOS NOTA 18 13,436 2% 12,959 2% 4775150 ADECUACION E INSTALACIONES 541 0% 742 0% (202)5160 DEPRECIACIONES 25,300 3% 5,553 1% 19,747519510 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 316 0% 570 0% (254)519520 REPRESENTAC.RELAC.PUBLICAS 401 0% 342 0% 5951952501 IMPLEMENTOS DE ASEO 1,206 0% 894 0% 31251952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 1,448 0% 1,927 0% (479)519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,705 1% 6,159 1% (453)519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 593 0% 2,549 0% (1,956)519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,589 1% 4,145 1% 445519545 TAXIS Y BUSES 1,884 0% 2,356 0% (472)51959510 EVENTOS 3,000 0% 3,000 0% 051959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 1,189 0% 3,130 0% (1,941)51959520 GASTOS ASAMBLEA 1,599 0% 1,940 0% (341)51959522 GASTOS CONSEJO DE ADMON 97 0% 751 0% (654)51959525 GASTOS REUNIONES EMPLEADOS 2,000 0% 1,001 0% 99951959530 GASTOS NAVIDEÑOS 1,000 0% 187 0% 813519910 PROVISIONES (DEUDORES ADMON.) 33,188 4% 23,111 3% 10,078152,432 152,432

( + ) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 168,505 100% 203,782 100% (35,278)421005 INTERESES DE MORA EN CUTAS DE ADMON 97,918 58% 97,037 48% 881421006 ( - ) DESCTOS DE INTERESES (7,682) -5% (17,276) -8% 9,594421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 74 0% 1,695 1% (1,621)421065 OTROS INTERESES (PRESTM.EMPLEADOS) 98 0% 87 0% 11421095 OTROS INTERESES (FIDUCIAS FAN-FON) 4,518 3% 3,262 2% 1,256422010 ARRENDAMIENTOS LOCALES 14,306 8% 12,832 6% 1,474425035 RECUPERACION PROVISIONES INTERESES 36,511 22% 97,656 48% (61,146)425050 RECUPERAC. OTROS COSTOS Y GTOS 18,148 11% 698 0% 17,450425540 INCAPACIDADES (RECUPERAC.INDEMNIZC.) 4,158 2% 7,722 4% (3,564)4295 DIVERSOS (APROVECHMTOS OTROS.INGR) 457 0% 69 0% 388

( - ) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15,496 100% 17,917 100% (2,421)5305 GASTOS BANCARIOS Y FCIEROS 5,738 37% 5,221 29% 516531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 422 3% 3,111 17% (2,689)531515 GASTOS DE EJERCIC. ANTERIORES 43 0% 60 0% (17)531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,315 8% 1,873 10% (558)53959505 FONDO DE IMPREVISTOS 7,979 51% 7,652 43% 327

UTILIDAD DEL PERIODO 45,109 97,949 (52,841)

___________________________ ________________________ ______________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA.Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T

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ANEXO ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE $

AÑO AÑO2014 2013

510506 SUELDOS Y SALARIOS 207,546 204,978510510 APRENDICES 339 2,550510524 INCAPACIDADES 5,311 5,919510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 20,415 20,713510530 CESANTIAS 19,763 20,034510533 INTERESES A LA CESANTIAS 1,860 2,029510536 PRIMA DE SERVICIOS 19,796 20,065510539 VACACIONES 10,135 10,691510549 AGUINALDOS 7,936 7,039510551 DOTACION Y SUMINISTROS 9,053 7,186510568-70 APORTES ARP EPS Y AFP 46,418 47,103510572-78 APORTES PARAFISCALES 19,061 18,946510584 GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 573 0510595 OTROS 1,129 538

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 369,334 367,789511010 REVISORIA FISCAL 8,376 8,220511025 ASESORIA JURIDICA 3,937 3,822

TOTAL HONORARIOS 12,313 12,042

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,005 4,239513530 ENERGÍA ELECTRICA 5,362 5,155513535 TELEFONO 5,175 4,475513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 14 20513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 77 101513560 PUBLICIDAD PROPAG. Y PROM 95 0513565 TASA DE ASEO 1,777 1,569513570 AVISOS Y PUBLICACIONES 0 14

TOTAL SERVICIOS 16,506 15,573

51451001 MTTO SENDEROS Y ESCALAS 90 051451002 HIDROSANITARIOS 0 5051451003 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,455 9051451005 MANTENIMIENTO LOCATIVO 188 49151451008 INSUMOS MTTO DE JARDINERIA 135 10151451010 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 978 39

51451011 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS 1,026 051451012 MTTO Z. COMUNES (AUXILIO 700) 0 1,05851451013 MANTENIMIENTO A BLQS (Z.COMUNES) 1,762 2,66551451014 MANTENIMIENTO DE TECHOS 1,191 46451451015 MANTENIMIENTO DE CANOAS 813 12651451016 DAÑOS A TERCEROS 237 24651451020 PLAN ARBOREO 70 0514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 173 1,380514520 EQUIPO DE OFICINA 331 358514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC. 2,887 5,892514595 OTROS 100 0

TOTAL MANTENIMIENTO 13,436 12,959 515005 INSTALAC. REPARAC. ELECTRICAS 321 722515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 29515015 ADECUAC. REPARAC. LOCATIVAS 190 20

TOTAL ADECUACION E INSTALACION 541 742

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $

AÑO AÑO 2014 2013ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Superávit (Déficit) Del Ejercicio 45,109 97,950

Partidas que no afectan el Ejercicio 25,300 5,554 Depreciación 21,687 4,521

Provisión Cartera - -

Licencias 3,613 1,033

Efectivo generado en operación 70,409 103,504

Cambio en partidas de operación -136,246 -223,674 Menos (Mas) Aumento en Inversiones -12,497 -8,028

Menos (Mas) Aumento en Deudores -96,179 -122,474

Mas (Menos) Disminución en Inventarios - 1,259

Mas (Menos) Aumento deObligaciones Financieras 24,991 -409

Mas (Menos) Aumento de Proveedores 650 -

Mas (Menos) Aumento En Cuentas por Pagar 12,983 4,437

Mas (Menos) Aumento de Obligaciones Laborales 118 1,063

Mas (Menos) Aumento En Anticipos y avances 3,517 3,011

Mas (Menos) Disminución En diferidos 580 971

-65,837 -120,170 ACTIVIDADES DE INVERSION

Flujo Efectivo Neto de inversión - -3,918

Menos ,Adquis. Propiedad Planta Y Equipo - -3,918

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Flujo Efectivo Neto de financiación 7,979 7,652

Mas Aumento en Reservas Imprevistos 7,979 7,652

AUMENTO EFECTIVO NETO 12,551 -12,932

Efectivo a diciembre de 2013 6,027 18,958 Efectivo a diciembre de 2014 18,577 6,027

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $

AÑO AÑO2014 2013

======================================================================--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUENTES 121,226 89,319

Disponible 12,549

Inversiones 12,497 -

Deudores 96,179 2,638

Obligaciones Laborales 733

Proveedores - 23,753

Anticipos y Avances - 4,080

Intangibles - 4,646

Perdida del Ejercicio - 53,469

======================================================================--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APLICACIONES 121,226 89,319

Disponible - 17,610

Inventarios - 652

Inversiones - 14,081

Propiedad Plata y equipo 21,687 2,874

Intangibles 3,613 -

Diferidos 580 33,037

Proveedores 25,641 -

Cuentas por Pagar 12,983 1,526

Obligaciones Laborales 118 -

Anticipos y Avances 3,517 -

Deudas de difícil cobro - 12,188

Fondo de Imprevistos 7,979 7,351

Utilidad del Ejercicio 45,109 -

======================================================================--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $

AÑO AÑO 2014 2013

FONDO DE IMPREVISTOS

Saldo al Inicio del Periodo 75,861 68,209 Apropiación del Periodo 7,979 7,652 Saldo al Final del Periodo 83,841 75,861

SUPERAVIT POR VALORIZACION

Saldo al Inicio del Periodo 282,539 228,197 Apropiación del Periodo 8,838 54,343 Saldo al Final del Periodo 291,377 282,539

EXCEDENTES ACUMULADOS

Saldo Inicial del periodo 409,101 462,570 Apropiación del Periodo 97,950 (53,469)Saldo Final del Periodo 507,051 409,101

RESULTADOS DEL EJERSICIO

Superavit - Déficit del Ejersicio 45,109 97,950

TOTAL PATRIMONIO 927,378 865,452

=================================================================

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UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1 INDICADORES FINANCIEROS (MILES DE $) A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $

2,014 2,013

1- INDICES DE LIQUIDEZ 7.01 9.77Activo Corriente 741,787 620,561 Pasivo Corriente 105,787 63,528

Por cada peso que la urbanización tiene pendiente por pagar cuenta en su disponible,Inversiones, y Cartera con $7.01 en 2014 y $9.77 en 2013 para cubrir el pasivo.

1- INDICE ACIDO 0.29 0.29Activo Corriente (disponible-inversiones) 31,174 18,181Pasivo Corriente 105,787 63,528

Por cada peso que la urbanización tiene por pagar cuenta con el disponible; Caja, Bancos y las Fiducias (que no son de la reserva legal) $0.29 en el 2014 e igual en 2013.

2- CAPITAL DE TRABAJO 636,000 557,033Activo Corriente 741,787 620,561Pasivo Corriente 105,787 63,528Incremento Anual 78,967 0

El Capital de trabajo de la urbanización esta determinado en $636,000 para corresponder conel desarrollo normal de las actividades que tiene la copropiedad a corto plazo.

3- INDICE DE ENDEUDAMIENTO 14.26% 9.83%Total Pasivo 105,787 63,528Total Activo (Sin Valorización) 741,787 646,441

Durante el periodo 2014, el 14.26% de los activos totales se financio con recursos de terceros

RELACION CUOTAS VENCIDAS 9.24 9.67(total ingresos por cuotas/12/cartera)

En promedio hay 9.24 cuotas vencidas en el 2014 y 9,67 en el 2013 por cada propietario.

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