Meta 2015

Departamento de Meta: Situación fiscal y perspectivas

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Datos Básicos

Fuente: Cálculos DAF con información propia, DANE, CGR y CGN.

Concepto Departamento (1) Total Departamental (2) % del Total (1)/(2)

Numero de Municipios 29 1.102 2,6%

Area (Km 2) 85.635 1.144.748 7,5%

Población (Censo 2005 - DANE) 961.292 48.202.617 2,0%

PIB (Millones de Pesos) - DANE (*) 40.660.605 600.571.731 6,8%

Inversión (Millones de Pesos) (**) 553.578 26.805.379 2,1%

Deuda Pública (Millones de Pesos) 140.598 3.556.810 4,0%

PIB per cápita (Millones de Pesos) - DANE 42,3 12,5

Recursos Propios per cápita (Pesos) 251.313 169.328

SGP per cápita (Pesos) 212.593 201.615

Inversión per cápita (Pesos) 575.868 556.098

Deuda Pública per cápita (Pesos) 146.260 73.789

Pobreza Monetaría (***) 21,80% 27,80%

Categoria Presupuestal 1(*) Estimado con variación nomina del PIB Nacional. Total Departamental no incluye Bogotá D.C.(**) No incluye déficit vigencias anteriores.(***) El Total Departamental incluye Bogotá D.C.

2015

Antecedentes

• El departamento no ha suscrito planes de ajuste fiscal con apoyo de la Nación; en el marco de la estrategia de seguimiento, monitoreo y control al uso eficiente de los recursos del SGP en marzo de 2016 la Dirección General de Apoyo Fiscal aprobó un Plan de Desempeño en el Sector Educación para superar los evento de riesgo y garantizar la calidad y cobertura en la prestación del servicio educativo.

• En 2015 cumplió las normas de responsabilidad fiscal en materia de límites de gasto y de aportes al FONPET. Además, contaba con capacidad de endeudamiento y la valoración del riesgo de la deuda pública correspondía a grado de inversión (A- con perspectiva estable).

• Retos importantes de la administración central: Fortalecer defensa jurídica y depurar la información sobre pasivos

contingentes Estabilizar la situación financiera del sector descentralizado. Recuperación del dinamismo tributario.

Evolución Balance Fiscal

• En 2015 el saldo en rojo se explicó por la brecha existente entre el nivel de inversión en formación bruta de capital y los ingresos de capital.

• En general los resultados fiscales se han visto influenciados por el ciclo político presupuestal.

• El déficit logró cubrirse con ahorro corriente y recursos del balance.

• En el primer año del bienio 2015 – 2016, el SGR obtuvo un superávit transitorio de $436.317 millones.

Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda.

Balance Fiscal (% del PIB Departamental)

2012 2013 2014 2015

0.37%

-0.70%

0.15%

-0.18%

Comportamiento de los Ingresos

• En el periodo 2012 – 2015 los ingresos tributarios mostraron un leve crecimiento originado principalmente en la tendencia al alza del impuesto de vehículos y en el incremento, al final del período, de la contribución sobre contrato de obra pública.

• Las transferencias se han visto reducidas por cuenta de los menores recursos del SGP (educación, principalmente) así como la contracción de transferencias nacionales para otros sectores.

• Se destaca la disminución de los desembolsos de crédito en los últimos años, el descenso leve de las disponibilidades de vigencias anteriores.


SGP

2015/2014 Promedio Año 2015/2012

2012 2015

Ingresos de Recaudo Propio 209.438 218.693 210.064 241.585 8% 1% 17% 28%

Ingresos por Transferencias 313.840 251.920 258.789 235.187 -15% -13% 26% 27%

Ingresos de Capital 355.596 97.423 93.676 109.217 16% -19% 30% 12%

Desembolsos de Crédito 13.951 19.109 6.158 0 -100% -100% 1% 0%

Recursos del Balance 307.688 502.472 222.246 290.672 22% -6% 26% 33%

TOTAL INGRESOS 1.200.513 1.089.617 790.933 876.661 4% -13% 100% 100%

valores en millones de $Composiciones

Concepto 2014 20152012 2013Variación Real

Comportamiento de los Gastos

• El aumento de la inversión, en un contexto de mayores gastos en servicio de la deuda y leve disminución de los gastos de funcionamiento, explicaron la dinámica del gasto ejecutado en 2015.

• La entidad ha mostrado un destacado esfuerzo para provisionar el patrimonio autónomo de pensiones.

• En el último periodo de gobierno se evidenció una disminución de la inversión y un leve descenso del gasto de funcionamiento.


2015/2014 Promedio Año 2015/2012

2012 2015

Funcionamiento 89.381 115.590 83.899 86.096 -4% -5% 12% 13%Intereses y Comisiones de Deuda

14.503 14.140 12.811 13.940 2% -5% 2% 2%

Gastos Operativos de Inversión 286.822 262.576 251.984 307.782 14% -2% 38% 45%

FBKF 345.337 459.126 152.401 246.024 51% -14% 46% 36%

Amortizaciones de Deuda 18.831 21.513 21.176 22.595 0% 2% 2% 3%

Otros (*) 3.183 3.232 4.129 5.788 31% 17% 0% 1%

TOTAL 758.057 876.177 526.400 682.226 21% -7% 100% 100%

Variación Real Composicionesvalores en millones de $

(*) Incluye Pago de Bonos Pensionales y Cuotas Partes de Bono Pensional, Aportes al Fondo de Contingencias y déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión.

Concepto 2014 20152012 2013

Distribución de la inversión

• En el último periodo de gobierno, los sectores de educación y otros sectores fueron los principales receptores de la inversión ejecutada por el departamento.


Inversión total sin SGR : $0,5 billones.

Situación de la deuda

• Entre 2012 y 2015, el departamento disminuyó su nivel de deuda pública al pasar de 0,4% a 0,35% del PIB.

• Al cierre de 2015, el 100% de la deuda pública era interna, de manera que la entidad no se encontraba expuesta a riesgos cambiarios significativos.

• Los pagos de capital se distribuyen uniformemente entre 2016 y 2021.

• Calificación de riesgo: A-

Fuente: Cálculos DAF con información de la Secretaría de Hacienda

Saldo Deuda (% del PIB Departamental) y Perfil (%)

Indicadores Ley 358/97

• Con corte al 1° de enero de 2016, el departamento se ubicaba en semáforo verde.

• Una estimación más realista de la capacidad de pago (sin recursos del balance y recursos con destinación específica en los ingresos, adicionando gastos de inversión recurrentes e incluyendo el pasivo no financiero de vigencias anteriores al saldo de la deuda) eleva los indicadores.


Indicador 2012 2013 2014 2015

Solvencia 11% 5% 5% 4%

Sostenibilidad 57% 39% 42% 41%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE

Solvencia 23% 31% 53% 11%

Sostenibilidad 98% 108% 81% 62%

Capacidad Real de Pago (*)

Capacidad de Endeudamiento Ley 358/97 (*)

(*) Cálculos con corte al 1 de enero de la vigencia siguiente

Indicador GF/ICLD Administración Central

• Durante el último cuatrienio, la relación entre GF e ICLD no superó el límite contemplado por la ley 617 de 2000.

• Para la vigencia 2014 el Departamento se recategorizó a primera categoría en un contexto de mayores ICLD, manteniendo un margen de holgura significativo frente al máximo permitido.


Indicadores Ley 617/00

• Desde 2013 consecutivos los gastos tanto de la Administración Central como de los organismos de control se ubicaron dentro de los límites fijados.


Concepto 2012 2013 2014 2015% Gasto de Funcionamiento/ICLD 62% 60% 53% 53%

Límite 60% 60% 55% 55%

Diferencia 2% 0% -2% -2%

Transferencias a las Contraloría 3.459 3.590 3.448 3.531

Límite 3.559 3.711 3.490 3.793

Diferencia -100 -120 -42 -262

Transferencias a la Asamblea 2.420 2.517 2.723 2.861

Límite 2.420 2.517 2.725 2.861

Diferencia 0 -1 -3 0

valores en millones de $

Pasivo Pensional

• En 2015 el porcentaje de cubrimiento del pasivo pensional (incluido el sector central, educación y salud) fue del 93%. El porcentaje de cubrimiento del sector central fue del 118%.

• Para 2015 los aportes con destino al FONPET la entidad transfirió recursos por $5.543 millones, monto ajustado al aporte que debió girar.


Vigencia Pasivo Pensional (e) Aportes % de Cubrimientodel Departamento

% de CubrimientoTotal Departamentos

2012 794.590 605.628 76,2% 44,7%

2013 721.749 639.478 88,6% 46,1%

2014 784.032 761.875 97,2% 75,0%

2015 874.868 815.507 93,2% 62,0%

valores en millones de $ y %

(e) Estimado

Riesgos y Retos Propender por un mayor dinamismo del recaudo tributario se constituye en el reto

cardinal en el corto y mediano plazo, máxime teniendo en cuenta las perspectivas económicas positivas.

Al cierre de 2015, Meta tenía un total de $151.434 millones autorizados mediante la figura de vigencias futuras.

En 2015 el sector descentralizado contabilizó un déficit de $169.214 millones y de este modo completó cuatro años consecutivos con un balance total en rojo, aunque con una tendencia a la baja. Los principales riesgos fiscales y de liquidez se concentraron en el Instituto de Desarrollo del Meta, E.S.E. Hospital Departamental de Villavicencio y E.S.E. Hospital Regional – Granada.

La totalidad de los pasivos contingentes por demandas judiciales en contra de la Administración Central representó el 10% del total de ingresos diferentes a SGR de la vigencia 2015.

El Departamento se encuentra ejecutado un Plan de Desempeño en Educación en aplicación de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control al uso de los recursos del SGP.

Ingresos por SGP


Volver

Concepto 2015

Educación 177.345

Salud 20.926

Agua Potable y Saneamiento Básico 6.092

TOTAL 204.364

valores en millones de $

Economy & Finance

Meta 2015