Fecha Nº Doc Sucursal Descripción Cheques y Cargo Depósitos y Abonos Saldo

10/01 Tobalaba Depósito Documento Otros Banco 2.970.445,00 2.970.445,00 10/01 Congreso Impuesto Talonario 1.490,00 2.968.955,00 12/01 209 Coraceros Depósito en Efectivo 94.000,00 3.062.955,00 12/01 00721 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo 2.968.955,00 94.000,00 17/01 Coraceros Depósito en Efectivo 27.000,00 121.000,00 22/01 00000 Congreso Gastos de Gestorma Legal 45.000,00 76.000,00 22/01 00000 Congreso Impuesto Timbres y Estampillas 149,00 75.851,00 24/01 98213 Coraceros Depósito en Efectivo 16.000,00 91.851,00 24/01 98212 Coraceros Depósito en Efectivo 9.000,00 100.851,00 30/01 Congreso Impuesto Talonario 7.450,00 93.401,00 30/01 Agustinas COM.MANTENCION PLAN 4.951,00 88.450,00 $ 88.450 02/02 El Regidor Depósito Documento Otros Banco 3.094.677,00 3.183.127,00 02/02 57739 Coraceros Depósito en Efectivo 14.500,00 3.197.627,00 02/02 Congreso Impuesto Sobregiro 2,00 3.197.625,00 02/02 Congreso Interés Sobregiro Cta.Corrient 1,00 3.197.624,00 05/02 Valparaíso Depósito en Efectivo 12.500,00 3.210.124,00 06/02 00722 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo 3.094.677,00 115.447,00 08/02 Coraceros Depósito en Efectivo 45.000,00 160.447,00 09/02 Tobalaba Depósito Documento Otros Banco 2.934.912,00 3.095.359,00 15/02 49098 Coraceros Depósito en Efectivo 27.000,00 3.122.359,00 15/02 57745 Coraceros Depósito en Efectivo 7.500,00 3.129.859,00 19/02 746 Esmeralda Depósito en Efectivo 28.000,00 3.157.859,00 20/02 00723 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo 329.190,00 2.828.669,00 21/02 22181 Esmeralda Depósito en Efectivo 14.000,00 2.842.669,00 27/02 Agustinas COM.MANTENCION PLAN 4.951,00 2.837.718,00 28/02 7749 Esmeralda Depósito en Efectivo 11.500,00 2.849.218,00 28/02 7748 Esmeralda Depósito en Efectivo 10.500,00 2.859.718,00 28/02 00010 Esmeralda Cheque Depositado 400.000,00 2.459.718,00 28/02 00729 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 188.600,00 2.271.118,00 28/02 00003 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 161.724,00 2.109.394,00 28/02 00724 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo 27.762,00 2.081.632,00 28/02 00007 RENACA Cheque Pagado en Efectivo 27.000,00 $ 2.054.632 $ 2.054.63201/03 00728 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 195.967 $ 1.858.665 01/03 00730 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 182.039 $ 1.676.626 01/03 00009 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 1.640.626 02/03 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.902 $ 1.659.528 02/03 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 17.607 $ 1.677.135 02/03 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 17.499 $ 1.694.634 02/03 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.072 $ 1.711.706 02/03 VINA PLAZA Depósito Documento Otros Banco $ 16.881 $ 1.728.587 02/03 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 13.532 $ 1.742.119 02/03 00727 Valparaíso Cheque Depositado $ 259.171 $ 1.482.948 02/03 00001 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 200.150 $ 1.282.798 02/03 00002 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 128.847 $ 1.153.951 02/03 00004 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 99.671 $ 1.054.280 02/03 00005 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 982.280 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 19.000 $ 1.001.280 05/03 86241 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.900 $ 1.020.180 05/03 7772 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.268 $ 1.038.448 05/03 57760 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.204 $ 1.056.652 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 18.194 $ 1.074.846 05/03 7775 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.191 $ 1.093.037 05/03 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 18.109 $ 1.111.146 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.607 $ 1.128.753 05/03 57758 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.553 $ 1.146.306 05/03 S.C. LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 17.415 $ 1.163.721 05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.248 $ 1.180.969 05/03 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 17.218 $ 1.198.187 05/03 57756 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.217 $ 1.215.404 05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 16.847 $ 1.232.25105/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 16.620 $ 1.248.871 05/03 86240 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.571 $ 1.265.442 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 16.561 $ 1.282.003 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 16.299 $ 1.298.302 05/03 7774 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.122 $ 1.314.424 05/03 86236 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 1.330.424 05/03 57757 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.787 $ 1.346.211 05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.607 $ 1.361.818

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIO EDIFICIO VISTA PARAÍSOR.U.T. : 65.747.990-K Suc. 0171 - ALMENDRALCUENTA CORRIENTE Nº: 0-000-06-21385-5

05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.599 $ 1.377.417 05/03 7773 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.587 $ 1.393.004 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 15.405 $ 1.408.409 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 15.228 $ 1.423.637 05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.228 $ 1.438.865 05/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.228 $ 1.454.093 05/03 54113 REPUBLICA Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.469.093 05/03 57777 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.934 $ 1.484.027 05/03 57763 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.308 $ 1.498.335 05/03 86239 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.703 $ 1.512.038 05/03 57759 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.276 $ 1.525.314 05/03 27161 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 12.963 $ 1.538.277 05/03 86247 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 11.402 $ 1.549.679 05/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 6.653 $ 1.556.332 05/03 86238 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 3.654 $ 1.559.986 05/03 00006 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 108.000 $ 1.451.986 05/03 00726 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 80.000 $ 1.371.986 06/03 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.425 $ 1.390.411 06/03 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco NAVARRO $ 17.542 $ 1.407.953 06/03 37675 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 16.881 $ 1.424.83406/03 29246 VINA PLAZA Depósito en Efectivo $ 6.527 $ 1.431.361 06/03 00012 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 9.770 $ 1.421.591 07/03 86234 Congreso Depósito en Efectivo $ 18.111 $ 1.439.702 07/03 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 17.693 $ 1.457.395 07/03 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 17.387 $ 1.474.782 07/03 86246 Congreso Depósito en Efectivo $ 16.881 $ 1.491.663 07/03 86749 Congreso Depósito en Efectivo $ 15.775 $ 1.507.438 07/03 57766 Congreso Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.520.438 07/03 86748 Congreso Depósito en Efectivo $ 9.075 $ 1.529.513 07/03 00013 Congreso Cheque Pagado por Caja $ 23.838 $ 1.505.675 07/03 00011 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 6.960 $ 1.498.715 08/03 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 18.258 $ 1.516.973 08/03 00019 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 71.444 $ 1.445.529 08/03 00016 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 70.251 $ 1.375.278 08/03 00018 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 54.582 $ 1.320.696 08/03 00017 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 26.385 $ 1.294.311 08/03 00020 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 6.450 $ 1.287.861 09/03 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 446.155 $ 1.734.016 09/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 18.454 $ 1.752.470 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.391 $ 1.770.861 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.075 $ 1.788.936 09/03 1901 VINA PLAZA Depósito en Efectivo $ 16.561 $ 1.805.497 09/03 Cerrillos Depósito en Efectivo $ 15.385 $ 1.820.882 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 14.691 $ 1.835.573 09/03 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.000 $ 1.846.573 12/03 00014 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 13.453 $ 1.833.120 12/03 00015 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 3.300 $ 1.829.820 13/03 57780 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.229 $ 1.848.049 13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.874 $ 1.864.923 14/03 05779 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 1.885.923 14/03 57782 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.414 $ 1.903.337 14/03 00021 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 160.000 $ 1.743.337 14/03 00725 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.015 $ 1.721.322 16/03 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CASTILLO $ 18.329 $ 1.739.651 20/03 Quillota Depósito Documento Otros Banco $ 17.338 $ 1.756.989 20/03 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.954 $ 1.772.943 20/03 57781 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.785.943 21/03 57778 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.500 $ 1.806.443 21/03 86254 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.730 $ 1.825.173 21/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.573 $ 1.840.746 21/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 13.276 $ 1.854.022 21/03 86243 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 9.009 $ 1.863.031 21/03 00022 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 131.433 $ 1.731.598 21/03 Esmeralda AJUSTE DEPOSITO$ 15.573 $ 6 $ 1.731.592 22/03 57828 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 7.773 $ 1.739.365 27/03 7831 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 31.500 $ 1.770.865 27/03 7833 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.430 $ 1.789.295 27/03 7789 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.802.295 27/03 7830 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 12.906 $ 1.815.201 27/03 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 5.000 $ 1.820.201 27/03 00026 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 21.810 $ 1.798.391 29/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.323 $ 1.830.714 29/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.850 $ 1.850.564 29/03 Agustinas COM.MANTENCION PLAN $ 4.963 $ 1.845.601 30/03 EMPORCHI Depósito Documento Mismo Banco $ 13.519 $ 1.859.120

30/03 00029 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 142.057 $ 1.717.06330/03 00031 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 140.016 $ 1.577.047 30/03 00033 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 120.014 $ 1.457.033 30/03 00023 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.377.033 $ 1.377.03302/04 46760 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.442 $ 1.398.475 02/04 46757 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.418.475 02/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.900 $ 1.438.375 02/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.275 $ 1.455.650 02/04 00039 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.055.650 02/04 00030 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 168.600 $ 887.050 02/04 00037 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 126.000 $ 761.050 02/04 00028 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 87.465 $ 673.585 02/04 00034 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 72.488 $ 601.097 02/04 00035 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 53.324 $ 547.773 02/04 00038 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 511.773 02/04 00027 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 9.996 $ 501.777 03/04 7814 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.649 $ 522.426 03/04 7787 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.636 $ 543.062 03/04 7811 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.544 $ 563.606 03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 20.542 $ 584.148 03/04 7810 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.251 $ 604.399 03/04 7804 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.365 $ 623.764 03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.140 $ 642.904 03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.704 $ 660.608 03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.695 $ 678.303 03/04 7813 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.688 $ 695.991 03/04 07500 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.474 $ 713.465 03/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.275 $ 730.740 03/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.275 $ 748.015 03/04 7812 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.917 $ 764.932 03/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 15.351 $ 780.283 03/04 7807 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.066 $ 795.34903/04 00025 Valparaíso Cheque Depositado $ 341.145 $ 454.204 03/04 00040 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.451 $ 439.753 04/04 339 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 462.753 04/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.861 $ 483.614 04/04 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CASTILLO $ 20.791 $ 504.405 04/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.972 $ 524.377 04/04 60546 Amunategui Depósito en Efectivo $ 17.275 $ 541.652 04/04 780 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.294 $ 551.946 05/04 Gran Avda. Depósito en Efectivo $ 19.905 $ 571.851 05/04 00032 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 180.150 $ 391.701 05/04 00036 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 301.701 05/04 00042 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 47.000 $ 254.701 09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 40.874 $ 295.575 09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 21.550 $ 317.125 09/04 7820 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.440 $ 338.565 09/04 9508 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 359.565 09/04 9509 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 380.565 09/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.934 $ 401.499 09/04 9514 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.723 $ 422.222 09/04 9511 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 442.222 09/04 San Fdo.Ce Depósito Documento Mismo Banco $ 19.972 $ 462.194 09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.566 $ 481.760 09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.530 $ 501.290 09/04 33337 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.149 $ 520.439 09/04 7802 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.489 $ 538.928 09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 18.287 $ 557.215 09/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.098 $ 575.313 09/04 30445 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.908 $ 593.22109/04 7803 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.682 $ 610.903 09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.609 $ 628.512 09/04 Agustinas Depósito en Efectivo $ 17.400 $ 645.912 09/04 9512 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 662.912 09/04 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 16.920 $ 679.832 09/04 7836 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.544 $ 695.376 09/04 57801 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.060 $ 710.436 09/04 01605 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.500 $ 723.936 09/04 00050 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 72.444 $ 651.492 09/04 00043 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 65.868 $ 585.624 09/04 00046 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 65.667 $ 519.957 09/04 00047 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 25.275 $ 494.682 09/04 00024 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.205 $ 471.477 09/04 Congreso Impuesto Talonario $ 7.450 $ 464.027 09/04 00048 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 5.692 $ 458.335

09/04 00049 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 1.375 $ 456.960 10/04 01606 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 482.460 10/04 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 20.711 $ 503.171 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.725 $ 522.896 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.531 $ 542.427 10/04 06662 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.149 $ 561.576 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.110 $ 580.686 10/04 06658 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.854 $ 599.540 10/04 06657 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.060 $ 614.600 10/04 06664 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.705 $ 629.305 10/04 00051 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 136.850 $ 492.455 10/04 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 19.725 $ 2 $ 492.453 11/04 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 19.149 $ 511.60211/04 00041 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.690 $ 480.912 12/04 51448 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.452 $ 498.364 12/04 00044 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 11.211 $ 487.153 12/04 00045 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 2.750 $ 484.403 13/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.640 $ 505.043 13/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.503 $ 525.546 13/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 20.070 $ 545.616 13/04 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.666 $ 565.282 13/04 91084 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.500 $ 584.782 13/04 00052 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 165.000 $ 419.782 13/04 00053 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 14.821 $ 404.961 16/04 6673 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.754 $ 424.715 16/04 6674 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.581 $ 441.296 16/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.060 $ 456.356 17/04 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.599 $ 473.955 17/04 00054 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.428 $ 451.527 19/04 01608 Coraceros Depósito en Efectivo $ 38.500 $ 490.027 19/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.575 $ 510.602 20/04 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 1.400.793 $ 1.911.395 23/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.786 $ 1.930.181 23/04 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.659 $ 1.947.840 26/04 06677 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.247 $ 1.969.087 26/04 6680 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.989.087 26/04 6679 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.008.087 26/04 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 18.786 $ 2.026.873 26/04 6681 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.941 $ 2.043.814 26/04 01619 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 6.000 $ 2.049.814 26/04 00056 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 138.040 $ 1.911.77426/04 00055 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 109.800 $ 1.801.974 27/04 00070 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.401.974 27/04 00060 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 221.605 $ 1.180.369 27/04 00058 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 185.166 $ 995.203 27/04 00057 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 160.731 $ 834.472 27/04 00063 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 157.081 $ 677.391 27/04 00059 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 150.801 $ 526.590 27/04 00061 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 137.129 $ 389.461 27/04 00062 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 109.923 $ 279.538 30/04 06683 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.382 $ 296.920 30/04 00065 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 99.000 $ 197.920 30/04 00066 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 152.920 30/04 00069 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 26.559 $ 126.361 $ 126.36102/05 06684 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.500 $ 145.861 02/05 06723 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 12.000 $ 157.861 04/05 06735 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 183.361 04/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 21.743 $ 205.104 04/05 06728 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.906 $ 226.010 04/05 06733 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.748 $ 246.758 04/05 06729 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.184 $ 266.942 04/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.508 $ 286.450 04/05 Agustinas Depósito en Efectivo $ 18.005 $ 304.455 04/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 18.005 $ 322.460 04/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 16.000 $ 338.460 04/05 55929 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 14.705 $ 353.165 04/05 06725 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.639 $ 367.804 04/05 00064 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 295.804 07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.348 $ 318.152 07/05 06738 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.523 $ 339.675 07/05 06743 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.414 $ 361.089 07/05 06687 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.108 $ 382.197 07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.741 $ 402.938 07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.385 $ 423.323 07/05 06742 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.959 $ 443.282

07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.580 $ 462.862 07/05 06739 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.543 $ 482.405 07/05 06740 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.829 $ 501.234 07/05 06685 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.510 $ 519.744 07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.430 $ 538.174 07/05 06691 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.353 $ 556.527 07/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.005 $ 574.53207/05 06690 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.632 $ 592.164 07/05 06686 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.775 $ 607.939 07/05 06689 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.327 $ 623.266 07/05 06688 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 633.266 08/05 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 18.213 $ 651.479 08/05 00067 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 571.479 08/05 00072 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.800 $ 547.679 08/05 00071 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 6.745 $ 540.934 09/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 22.463 $ 563.397 09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.347 $ 585.744 09/05 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 21.412 $ 607.156 09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.394 $ 628.550 09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 20.817 $ 649.367 09/05 SC LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 20.747 $ 670.114 09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 20.558 $ 690.672 09/05 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 20.357 $ 711.029 09/05 601 Rancagua Depósito en Efectivo $ 19.959 $ 730.988 09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.846 $ 750.834 09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.389 $ 770.223 09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.863 $ 789.086 09/05 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.442 $ 807.528 09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.580 $ 825.108 09/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 12.500 $ 837.608 09/05 00080 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 9.900 $ 827.708 10/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.819 $ 849.527 10/05 26414 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.684 $ 871.211 10/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.690 $ 891.901 10/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.696 $ 907.59710/05 26415 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 10.730 $ 918.327 10/05 00075 Valparaíso Cheque Pagado por Caja $ 78.441 $ 839.886 10/05 00078 Valparaíso Cheque Pagado por Caja $ 68.444 $ 771.442 10/05 00076 Valparaíso Cheque Pagado por Caja $ 29.472 $ 741.970 11/05 33341 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.599 $ 763.569 11/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.356 $ 783.925 11/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.061 $ 802.986 11/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.665 $ 821.651 11/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.005 $ 839.656 11/05 01614 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.327 $ 854.983 11/05 00077 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 78.692 $ 776.291 11/05 00081 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 24.339 $ 751.952 11/05 00073 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 19.734 $ 732.218 11/05 00074 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 4.766 $ 727.452 14/05 01620 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 752.952 14/05 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 21.588 $ 774.540 14/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.371 $ 795.911 14/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.919 $ 816.830 14/05 01617 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.184 $ 837.014 14/05 01574 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.543 $ 856.557 14/05 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.657 $ 874.214 14/05 01618 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.201 $ 890.415 14/05 01572 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.696 $ 906.111 14/05 00068 Valparaíso Cheque Depositado $ 189.063 $ 717.048 15/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.500 $ 739.548 15/05 1578 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.617 $ 761.165 15/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 19.272 $ 780.437 15/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.696 $ 796.13315/05 00083 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 165.000 $ 631.133 15/05 00082 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 12.020 $ 619.113 16/05 San Fdo.Ce Depósito en Efectivo $ 20.817 $ 639.930 16/05 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 19.959 $ 659.889 16/05 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.500 $ 677.389 16/05 00084 Coraceros Cheque Depositado $ 6.850 $ 670.539 17/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.512 $ 692.051 17/05 01584 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.508 $ 713.559 17/05 01583 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.437 $ 731.996 18/05 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 1.216.214 $ 1.948.210 18/05 RENACA Depósito en Efectivo $ 18.637 $ 1.966.847 18/05 01585 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.979.847

18/05 65311 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.500 $ 1.990.347 22/05 31531 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 2.017.347 22/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.393 $ 2.037.740 22/05 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 19.651 $ 2.057.391 22/05 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 18.410 $ 2.075.801 22/05 31532 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.343 $ 2.094.144 23/05 SC SN BDO Depósito Documento Otros Banco $ 22.328 $ 2.116.472 23/05 1588 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.589 $ 2.137.061 23/05 1587 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.443 $ 2.154.504 23/05 1586 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 15.259 $ 2.169.763 24/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.450 $ 2.189.213 24/05 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 2.199.213 28/05 31534 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.500 $ 2.220.713 28/05 31535 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.406 $ 2.239.119 28/05 31539 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.117 $ 2.257.236 28/05 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 17.657 $ 2.274.89328/05 31542 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.500 $ 2.292.393 29/05 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 21.445 $ 2.313.838 29/05 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 19.580 $ 2.333.418 29/05 00085 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 10.891 $ 2.322.527 30/05 1543 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.341.527 30/05 1544 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.658 $ 2.359.185 30/05 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 17.531 $ 2.376.716 30/05 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 15.578 $ 2.392.294 30/05 00088 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 185.166 $ 2.207.128 30/05 00087 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 169.731 $ 2.037.397 30/05 00094 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 169.123 $ 1.868.274 30/05 00092 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 72.008 $ 1.796.266 31/05 31508 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.201 $ 1.816.467 31/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.161 $ 1.833.628 31/05 00100 Coraceros Cheque Depositado $ 400.000 $ 1.433.628 31/05 00099 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 239.700 $ 1.193.928 31/05 00089 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 160.239 $ 1.033.689 31/05 00091 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 137.129 $ 896.560 31/05 00097 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 860.560 31/05 00086 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 26.176 $ 834.384 31/05 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.450 $ 826.934 $ 826.934 01/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.956 $ 847.890 01/06 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 19.788 $ 867.678 01/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.027 $ 886.705 01/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 901.705 01/06 00090 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 223.504 $ 678.201 04/06 31515 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.433 $ 697.634 04/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.064 $ 716.698 04/06 96260 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.951 $ 734.649 04/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.531 $ 752.180 04/06 00095 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 680.180 05/06 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 17.732 $ 697.912 05/06 00079 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 26.597 $ 671.315 05/06 00098 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 21.621 $ 649.694 06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 52.482 $ 702.176 06/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.000 $ 733.176 06/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.870 $ 755.046 06/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.759 $ 776.805 06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 21.171 $ 797.976 06/06 31518 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.849 $ 818.825 06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.847 $ 839.672 06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.268 $ 859.940 06/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.144 $ 880.084 06/06 31546 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.100 $ 900.184 06/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.820 $ 920.004 06/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.023 $ 939.027 06/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 18.366 $ 957.393 06/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 17.956 $ 975.349 06/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.925 $ 993.27406/06 31522 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.799 $ 1.011.073 06/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.531 $ 1.028.604 06/06 31521 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.167 $ 1.045.771 06/06 00096 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 108.000 $ 937.771 08/06 31578 Coraceros Depósito en Efectivo $ 41.018 $ 978.789 08/06 Independen Depósito Documento Otros Banco $ 39.909 $ 1.018.698 08/06 31565 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.210 $ 1.039.908 08/06 31560 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.066 $ 1.060.974 08/06 31575 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.268 $ 1.081.242 08/06 Gran Avda. Depósito en Efectivo $ 20.200 $ 1.101.442

08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.194 $ 1.121.636 08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.016 $ 1.141.652 08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.847 $ 1.161.499 08/06 31556 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.653 $ 1.181.152 08/06 602 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 19.433 $ 1.200.585 08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.323 $ 1.219.908 08/06 31557 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 1.238.908 08/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.993 $ 1.257.901 08/06 31567 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.332 $ 1.276.233 08/06 31559 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.172 $ 1.294.405 08/06 31561 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.023 $ 1.312.428 08/06 31558 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.943 $ 1.330.371 08/06 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.557 $ 1.347.928 08/06 MAIPU Depósito en Efectivo $ 17.531 $ 1.365.459 08/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 17.192 $ 1.382.651 08/06 31569 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.774 $ 1.398.425 08/06 31573 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.359 $ 1.413.784 08/06 31564 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.283 $ 1.429.06708/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.283 $ 1.444.350 11/06 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 1.109.026 $ 2.553.376 11/06 1581 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 22.145 $ 2.575.521 11/06 1582 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.757 $ 2.597.278 11/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 21.244 $ 2.618.522 11/06 85326 REPUBLICA Depósito en Efectivo $ 17.200 $ 2.635.722 11/06 1580 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.856 $ 2.650.578 11/06 00101 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 80.000 $ 2.570.578 11/06 00102 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 74.340 $ 2.496.238 11/06 00107 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 68.444 $ 2.427.794 11/06 00106 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 64.956 $ 2.362.838 11/06 00103 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 28.834 $ 2.334.004 11/06 00104 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 19.734 $ 2.314.270 11/06 00105 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 4.766 $ 2.309.504 12/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.368 $ 2.329.872 12/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.856 $ 2.349.728 12/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.821 $ 2.369.549 12/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 2.384.549 12/06 6005 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 14.924 $ 2.399.473 12/06 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.446 $ 2.409.919 13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.941 $ 2.430.860 13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.047 $ 2.450.907 13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 2.470.907 13/06 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.717 $ 2.486.624 14/06 43745 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 19.433 $ 2.506.057 15/06 66193 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 37.726 $ 2.543.783 15/06 66196 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 2.573.783 15/06 66197 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.133 $ 2.592.91615/06 66194 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.559 $ 2.611.475 15/06 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.213 $ 2.628.688 15/06 67120 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 2.645.688 18/06 6201 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.029 $ 2.666.717 18/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 20.945 $ 2.687.662 18/06 6202 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.146 $ 2.705.808 18/06 00109 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 150.921 $ 2.554.887 20/06 65277 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 46.000 $ 2.600.887 20/06 46777 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.075 $ 2.619.962 20/06 Vi¦a Depósito Documento Mismo Banco $ 18.764 $ 2.638.726 20/06 65278 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 15.283 $ 2.654.009 20/06 00110 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 8.925 $ 2.645.084 21/06 35621 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 21.019 $ 2.666.103 21/06 00108 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 51.397 $ 2.614.706 25/06 27957 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.498 $ 2.635.204 25/06 27956 Congreso Depósito en Efectivo $ 17.192 $ 2.652.396 27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 25.500 $ 2.677.896 27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 2.698.896 27/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 20.808 $ 2.719.704 27/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.870 $ 2.737.574 27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.640 $ 2.755.214 27/06 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.115 $ 2.772.329 28/06 27958 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.797.329 28/06 27959 Congreso Depósito en Efectivo $ 14.924 $ 2.812.253 28/06 00111 Congreso Cheque Depositado $ 125.000 $ 2.687.253 28/06 00112 Congreso Cheque Depositado $ 46.669 $ 2.640.584 29/06 00118 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 163.600 $ 2.476.984 29/06 00120 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 156.014 $ 2.320.97029/06 00116 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 145.792 $ 2.175.178

29/06 00122 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 123.986 $ 2.051.192 29/06 00121 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 72.008 $ 1.979.184 29/06 00123 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 64.335 $ 1.914.849 $ 1.914.84903/07 15187 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 15.600 $ 1.930.449 03/07 00124 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 1.840.449 03/07 00126 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 1.804.449 04/07 27975 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 37.733 $ 1.842.182 04/07 7950 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 35.673 $ 1.877.855 04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 35.000 $ 1.912.855 04/07 17969 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 30.500 $ 1.943.355 04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 19.956 $ 1.963.311 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 19.856 $ 1.983.167 04/07 27949 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.355 $ 2.002.522 04/07 7970 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.123 $ 2.021.645 04/07 7961 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.434 $ 2.040.079 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.382 $ 2.058.461 04/07 27653 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 18.293 $ 2.076.754 04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 18.057 $ 2.094.811 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.057 $ 2.112.868 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.034 $ 2.130.902 04/07 4973 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.933 $ 2.148.835 04/07 6780 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.732 $ 2.166.567 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 17.697 $ 2.184.264 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 17.633 $ 2.201.897 04/07 27952 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.363 $ 2.219.260 04/07 7968 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.332 $ 2.236.592 04/07 27973 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.122 $ 2.253.714 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 16.759 $ 2.270.473 04/07 27948 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.729 $ 2.287.202 04/07 94975 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.380 $ 2.303.582 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 16.048 $ 2.319.63004/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 15.997 $ 2.335.627 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.997 $ 2.351.624 04/07 27977 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 15.665 $ 2.367.289 04/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 15.660 $ 2.382.949 04/07 46781 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 14.500 $ 2.397.449 04/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 14.216 $ 2.411.665 04/07 00128 Valparaíso Cheque Depositado $ 400.000 $ 2.011.665 04/07 00119 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 206.378 $ 1.805.287 04/07 00125 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 126.000 $ 1.679.287 05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 40.500 $ 1.719.787 05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.319 $ 1.739.106 05/07 27954 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.254 $ 1.758.360 05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.496 $ 1.776.856 05/07 Gran Avda. Depósito Documento Mismo Banco $ 18.433 $ 1.795.289 05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.111 $ 1.813.400 05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 17.332 $ 1.830.732 05/07 51693 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 16.385 $ 1.847.117 05/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 15.997 $ 1.863.114 05/07 VINA LIDER AJUSTE DEPOSITO$ 40.500 $ 60 $ 1.863.174 06/07 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 914.330 $ 2.777.504 06/07 00114 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.697.504 09/07 50043 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 46.000 $ 2.743.504 09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 42.571 $ 2.786.075 09/07 50029 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 33.431 $ 2.819.506 09/07 50030 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.854 $ 2.839.360 09/07 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 19.385 $ 2.858.745 09/07 50047 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.167 $ 2.877.912 09/07 50082 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.109 $ 2.897.02109/07 50037 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.025 $ 2.916.046 09/07 G.Eche¦iqu Depósito Documento Otros Banco $ 19.023 $ 2.935.069 09/07 50032 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.754 $ 2.953.823 09/07 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 18.586 $ 2.972.409 09/07 7603 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 18.256 $ 2.990.665 09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.119 $ 3.008.784 09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 18.087 $ 3.026.871 09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 17.396 $ 3.044.267 09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 16.374 $ 3.060.641 09/07 1698 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.394 $ 3.075.035 09/07 50031 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.015 $ 3.089.050 09/07 50045 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.015 $ 3.103.065 09/07 50039 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.946 $ 3.117.011 09/07 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 13.946 $ 3.130.957 09/07 50085 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.617 $ 3.144.574 10/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 16.182 $ 3.160.756

10/07 00132 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 72.444 $ 3.088.312 10/07 00138 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 54.076 $ 3.034.236 11/07 50044 Coraceros Depósito en Efectivo $ 64.113 $ 3.098.349 11/07 65293 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.000 $ 3.122.349 11/07 51680 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.223 $ 3.141.572 11/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.427 $ 3.159.999 11/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.265 $ 3.178.264 11/07 51682 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.363 $ 3.195.627 11/07 51676 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.850 $ 3.212.477 11/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.583 $ 3.229.060 11/07 51673 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.446 $ 3.245.506 11/07 51678 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.687 $ 3.261.19311/07 51683 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.557 $ 3.274.750 11/07 00131 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 3.234.750 11/07 00130 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 13.771 $ 3.220.979 12/07 41124 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 17.732 $ 3.238.711 12/07 00133 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 63.619 $ 3.175.092 12/07 00135 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 24.981 $ 3.150.111 12/07 00136 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 17.078 $ 3.133.033 12/07 00137 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 4.125 $ 3.128.908 13/07 51686 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.500 $ 3.153.408 13/07 51685 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.496 $ 3.171.904 13/07 00139 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 205.000 $ 2.966.904 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 34.810 $ 3.001.714 17/07 46770 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.085 $ 3.019.799 17/07 46772 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.407 $ 3.037.206 17/07 46774 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.934 $ 3.054.140 17/07 46769 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 3.070.140 17/07 46768 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.500 $ 3.085.640 17/07 46773 Coraceros Depósito en Efectivo $ 9.533 $ 3.095.173 17/07 00113 Valparaíso Cheque Depositado $ 232.409 $ 2.862.764 18/07 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 54.477 $ 2.917.241 19/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 43.590 $ 2.960.831 19/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 37.032 $ 2.997.863 19/07 65283 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.275 $ 3.015.138 19/07 65279 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.500 $ 3.029.638 19/07 65284 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.946 $ 3.043.584 19/07 00127 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 551.655 $ 2.491.929 23/07 43248 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VELOSO V $ 14.964 $ 2.506.893 23/07 00140 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.990 $ 2.491.90324/07 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 2.519.903 24/07 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 23.200 $ 2.543.103 24/07 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 15.687 $ 2.558.790 24/07 00141 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 65.926 $ 2.492.864 26/07 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.190 $ 2.512.054 26/07 59456 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 19.180 $ 2.531.234 26/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 19.113 $ 2.550.347 26/07 RENACA Depósito en Efectivo $ 13.600 $ 2.563.947 26/07 00142 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 9.989 $ 2.553.958 27/07 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.550 $ 2.546.408 30/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 35.192 $ 2.581.600 30/07 50090 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.987 $ 2.600.587 30/07 50091 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.800 $ 2.617.387 30/07 50089 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.356 $ 2.632.743 30/07 50087 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.302 $ 2.648.045 30/07 00147 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 586.087 $ 2.061.958 30/07 00161 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.661.958 30/07 00155 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 186.604 $ 1.475.354 30/07 00160 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 171.497 $ 1.303.857 30/07 00153 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 164.471 $ 1.139.386 30/07 00156 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 164.283 $ 975.103 30/07 00158 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 107.838 $ 867.265 30/07 00151 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 66.000 $ 801.265 30/07 00152 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 756.265 30/07 00143 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 29.274 $ 726.991 31/07 00159 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 168.500 $ 558.491 31/07 00144 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 38.013 $ 520.478 31/07 00145 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 9.400 $ 511.078 $ 511.07801/08 50562 Villanelo Depósito en Efectivo $ 60.000 $ 571.078 01/08 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 22.810 $ 593.888 01/08 50086 Villanelo Depósito en Efectivo $ 22.006 $ 615.894 01/08 50095 Villanelo Depósito en Efectivo $ 21.068 $ 636.962 01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 21.010 $ 657.972 01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 20.700 $ 678.672 01/08 50561 Villanelo Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 698.672

01/08 50563 Villanelo Depósito en Efectivo $ 19.120 $ 717.792 01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 18.284 $ 736.076 01/08 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 18.284 $ 754.360 01/08 50092 Villanelo Depósito en Efectivo $ 17.905 $ 772.265 01/08 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 16.248 $ 788.513 01/08 50088 Villanelo Depósito en Efectivo $ 11.490 $ 800.003 01/08 00148 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 14.638 $ 785.365 02/08 24266 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 18.284 $ 803.649 02/08 00149 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 723.649 02/08 00115 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.205 $ 700.444 03/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 19.530 $ 719.974 03/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 18.495 $ 738.469 03/08 00157 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 228.175 $ 510.294 03/08 00150 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 438.294 06/08 50591 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.600 $ 463.894 06/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.695 $ 486.589 06/08 50576 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.080 $ 508.669 06/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 21.898 $ 530.567 06/08 50584 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.856 $ 552.423 06/08 50579 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.744 $ 574.167 06/08 50582 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.140 $ 595.30706/08 Sta. Elena Depósito Documento Mismo Banco $ 21.068 $ 616.375 06/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.062 $ 637.437 06/08 50592 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.671 $ 658.108 06/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.153 $ 678.261 06/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.883 $ 698.144 06/08 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 19.883 $ 718.027 06/08 50586 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.845 $ 737.872 06/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.570 $ 757.442 06/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.705 $ 776.147 06/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 18.284 $ 794.431 06/08 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 16.306 $ 810.737 06/08 50581 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.014 $ 826.751 06/08 50580 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.495 $ 842.246 06/08 Valparaíso AJUSTE DEPOSITO$ 18.705 $ 10 $ 842.256 06/08 00146 Valparaíso Cheque Depositado $ 70.062 $ 772.194 06/08 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 52.321 $ 719.873 06/08 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 151 $ 719.722 07/08 SC DAVILA Depósito Documento Otros Banco $ 35.541 $ 755.263 07/08 604 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 20.867 $ 776.130 08/08 62789 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 55.127 $ 831.257 08/08 38119 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 24.800 $ 856.057 08/08 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 22.156 $ 878.213 08/08 62787 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.121 $ 900.334 08/08 50590 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.435 $ 921.769 08/08 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 20.639 $ 942.408 08/08 62785 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.954 $ 961.362 08/08 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 18.342 $ 979.704 09/08 MAIPU Depósito en Efectivo $ 35.118 $ 1.014.82209/08 38133 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 22.128 $ 1.036.950 09/08 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 21.243 $ 1.058.193 09/08 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 21.140 $ 1.079.333 09/08 38131 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 1.100.333 09/08 86173 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 20.914 $ 1.121.247 09/08 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 20.604 $ 1.141.851 09/08 38132 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 20.497 $ 1.162.348 09/08 Melipilla Depósito Documento Otros Banco $ 19.155 $ 1.181.503 09/08 38128 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 19.120 $ 1.200.623 09/08 38130 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 17.898 $ 1.218.521 09/08 38125 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 16.452 $ 1.234.973 09/08 38124 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 8 $ 1.234.981 09/08 00162 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.115 $ 1.204.866 10/08 62791 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.693 $ 1.227.559 10/08 62793 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.019 $ 1.243.578 10/08 62790 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 1.259.578 10/08 62792 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.940 $ 1.275.518 13/08 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 21.742 $ 1.297.260 13/08 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 20.709 $ 1.317.969 13/08 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 20.672 $ 1.338.641 13/08 62798 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.268 $ 1.358.909 13/08 2796 Congreso Depósito en Efectivo $ 19.845 $ 1.378.754 13/08 62794 Congreso Depósito en Efectivo $ 18.722 $ 1.397.476 13/08 62778 Congreso Depósito en Efectivo $ 13.600 $ 1.411.076 13/08 00172 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 185.000 $ 1.226.076 13/08 00171 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 95.200 $ 1.130.876

13/08 00170 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 71.444 $ 1.059.432 14/08 62780 Coraceros Depósito en Efectivo $ 34.400 $ 1.093.83214/08 67103 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.971 $ 1.115.803 14/08 01792 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 21.922 $ 1.137.725 14/08 67104 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.900 $ 1.159.625 14/08 08251 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 20.639 $ 1.180.264 14/08 62801 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.895 $ 1.200.159 14/08 62781 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.724 $ 1.218.883 14/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.940 $ 1.234.823 14/08 62802 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.564 $ 1.250.387 14/08 62803 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.400 $ 1.264.787 14/08 62799 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.896 $ 1.275.683 14/08 00165 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 88.797 $ 1.186.886 14/08 00169 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 82.666 $ 1.104.220 14/08 00173 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 1.059.220 14/08 00166 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 32.533 $ 1.026.687 14/08 00167 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 20.852 $ 1.005.835 14/08 00168 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 5.036 $ 1.000.799 16/08 00164 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 12.910 $ 987.889 17/08 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 842.650 $ 1.830.539 17/08 96659 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 20.268 $ 1.850.807 20/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.488 $ 1.873.295 20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.841 $ 1.895.136 20/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.701 $ 1.916.837 20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.936.837 20/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.809 $ 1.956.646 20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.500 $ 1.976.146 20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.930 $ 1.994.076 20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.685 $ 2.009.761 20/08 Coraceros Depósito en Efectivo $ 4 $ 2.009.76522/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 37.938 $ 2.047.703 22/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.674 $ 2.070.377 22/08 118 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.908 $ 2.091.285 22/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.876 $ 2.112.161 22/08 117 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 2.128.161 23/08 69122 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.356 $ 2.147.517 23/08 69123 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 2.163.517 23/08 00174 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 584.173 $ 1.579.344 28/08 9128 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 34.975 $ 1.614.319 28/08 4979 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.933 $ 1.636.252 28/08 4980 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.756 $ 1.656.008 28/08 9129 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.127 $ 1.675.135 28/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 18.342 $ 1.693.477 28/08 6766 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.400 $ 1.710.877 28/08 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 5.000 $ 1.715.877 29/08 94989 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 34.872 $ 1.750.749 29/08 94984 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 1.778.749 29/08 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 21.845 $ 1.800.594 29/08 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 21.777 $ 1.822.371 30/08 65972 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VELOSO V $ 90.000 $ 1.912.371 30/08 00175 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 186.318 $ 1.726.053 30/08 00176 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 175.102 $ 1.550.951 30/08 00178 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 154.172 $ 1.396.779 30/08 00180 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 138.947 $ 1.257.832 30/08 00181 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 136.768 $ 1.121.064 30/08 00179 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 72.008 $ 1.049.056 31/08 94983 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 37.004 $ 1.086.060 $ 1.086.06003/09 61759 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 39.331 $ 1.125.391 03/09 61762 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 26.400 $ 1.151.791 03/09 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 24.233 $ 1.176.024 03/09 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 24.111 $ 1.200.135 03/09 50599 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.220 $ 1.223.355 03/09 94987 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 22.383 $ 1.245.738 03/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 21.411 $ 1.267.149 03/09 61754 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.083 $ 1.288.232 03/09 61764 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.137 $ 1.308.369 03/09 61761 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.025 $ 1.328.394 03/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 19.896 $ 1.348.290 03/09 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 19.425 $ 1.367.715 03/09 61752 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.016 $ 1.386.731 03/09 61758 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 18.401 $ 1.405.132 03/09 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 17.262 $ 1.422.394 03/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 16.462 $ 1.438.856 03/09 25600 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.940 $ 1.454.796 03/09 61753 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 12.207 $ 1.467.003

03/09 61756 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 11.200 $ 1.478.203 03/09 94985 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 1.488.203 03/09 00185 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 55.000 $ 1.433.203 04/09 00191 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.033.203 04/09 00183 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 99.000 $ 934.203 04/09 00184 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 63.000 $ 871.203 04/09 00190 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 6.740 $ 864.463 05/09 00186 Coraceros Cheque Depositado $ 238.000 $ 626.463 05/09 00177 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 214.162 $ 412.301 05/09 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 52.868 $ 359.43305/09 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 151 $ 359.282 06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.590 $ 388.872 06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.458 $ 412.330 06/09 17678 El Regidor Depósito en Efectivo $ 23.100 $ 435.430 06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.772 $ 458.202 06/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.458 $ 480.660 06/09 SC LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 22.383 $ 503.043 06/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.898 $ 524.941 06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.532 $ 546.473 06/09 SC DAVILA Depósito Documento Otros Banco $ 19.861 $ 566.334 06/09 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 19.649 $ 585.983 06/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.425 $ 605.408 06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.019 $ 622.427 06/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.934 $ 639.361 06/09 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.800 $ 656.161 06/09 00189 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 62.759 $ 593.402 06/09 00192 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.878 $ 562.524 06/09 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.550 $ 554.974 07/09 92857 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BANCO DE $ 82.515 $ 637.489 07/09 61785 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.804 $ 684.293 07/09 61787 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.566 $ 716.859 07/09 61783 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.502 $ 740.361 07/09 61777 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.102 $ 763.463 07/09 61784 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.458 $ 785.921 07/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.321 $ 808.242 07/09 7564 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 22.169 $ 830.411 07/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.927 $ 852.338 07/09 61786 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.313 $ 872.65107/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.425 $ 892.076 07/09 2775 REPUBLICA Depósito en Efectivo $ 19.100 $ 911.176 07/09 61779 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.549 $ 928.725 07/09 00188 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 109.000 $ 819.725 07/09 00187 Valparaíso Cheque Depositado $ 52.206 $ 767.519 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 42.390 $ 809.909 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 42.322 $ 852.231 10/09 61794 Coraceros Depósito en Efectivo $ 33.763 $ 885.994 10/09 61800 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.566 $ 918.560 10/09 61801 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.109 $ 942.669 10/09 61804 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.891 $ 966.560 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.265 $ 989.825 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.377 $ 1.012.202 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.001 $ 1.034.203 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.992 $ 1.056.195 10/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.963 $ 1.078.158 10/09 61797 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.776 $ 1.099.934 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.201 $ 1.121.135 10/09 61802 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.124 $ 1.142.259 10/09 61799 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.801 $ 1.162.060 10/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.487 $ 1.181.547 10/09 61792 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.425 $ 1.200.972 10/09 61793 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.479 $ 1.218.451 10/09 61803 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.934 $ 1.235.385 10/09 61798 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.462 $ 1.251.847 12/09 61805 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.200 $ 1.275.047 12/09 61815 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.961 $ 1.297.008 12/09 61807 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.791 $ 1.317.79912/09 61816 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.890 $ 1.337.689 12/09 61813 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 19.730 $ 1.357.419 12/09 61817 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 17.019 $ 1.374.438 12/09 61788 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 16.800 $ 1.391.238 12/09 61812 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 11.575 $ 1.402.813 12/09 00196 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 74.578 $ 1.328.235 12/09 00199 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 73.556 $ 1.254.679 12/09 00198 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 70.397 $ 1.184.282 12/09 00193 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.136.682

12/09 00197 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 28.262 $ 1.108.420 12/09 00194 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 19.368 $ 1.089.052 12/09 00195 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 4.679 $ 1.084.373 13/09 61818 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.508 $ 1.107.881 13/09 61821 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.267 $ 1.131.148 13/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.159 $ 1.153.307 13/09 61819 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.895 $ 1.174.202 13/09 61822 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.600 $ 1.187.802 13/09 00200 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 316.000 $ 871.802 14/09 20202 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 21.927 $ 893.729 14/09 00202 VINA LIDER Cheque Depositado $ 10.829 $ 882.900 20/09 00201 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 3.990 $ 878.910 21/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 65.000 $ 943.910 21/09 03478 RENACA Depósito en Efectivo $ 56.000 $ 999.910 21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 40.000 $ 1.039.910 21/09 03475 RENACA Depósito en Efectivo $ 38.233 $ 1.078.143 21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 37.517 $ 1.115.660 21/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.089 $ 1.139.749 21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.539 $ 1.163.288 21/09 61823 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.343 $ 1.186.631 21/09 03476 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.204 $ 1.209.835 21/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 22.569 $ 1.232.404 21/09 61826 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.379 $ 1.254.783 21/09 03484 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.213 $ 1.276.996 21/09 50588 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 21.532 $ 1.298.528 21/09 61827 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.083 $ 1.319.611 21/09 61828 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.046 $ 1.340.657 21/09 61829 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.350 $ 1.361.007 21/09 03487 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.313 $ 1.381.320 21/09 03477 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.401.320 21/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.883 $ 1.421.203 21/09 151 SC GALERIAS Depósito en Efectivo $ 16.535 $ 1.437.738 21/09 61825 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.400 $ 1.448.138 24/09 269 MAIPU Depósito en Efectivo $ 18.700 $ 1.466.838 25/09 03977 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 40.966 $ 1.507.804 25/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 39.109 $ 1.546.913 25/09 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 22.178 $ 1.569.091 25/09 03976 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.563 $ 1.589.654 25/09 03488 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 20.106 $ 1.609.760 25/09 03486 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.604 $ 1.629.364 25/09 03974 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 5.600 $ 1.634.964 25/09 00203 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 548.116 $ 1.086.848 26/09 03978 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 23.200 $ 1.110.048 26/09 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 23.056 $ 1.133.104 26/09 03979 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.988 $ 1.154.092 26/09 00204 Valparaíso Cheque Depositado $ 15.866 $ 1.138.226 28/09 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 720.144 $ 1.858.370 $ 1.858.37001/10 00213 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 223.106 $ 1.635.264 01/10 00212 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 187.563 $ 1.447.701 01/10 00219 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 178.439 $ 1.269.262 01/10 00222 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 1.225.262 01/10 00210 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.925 $ 1.210.337 02/10 03983 Coraceros Depósito en Efectivo $ 40.090 $ 1.250.427 02/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.186 $ 1.277.613 02/10 36934 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.400 $ 1.300.013 02/10 03984 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.456 $ 1.319.469 02/10 36933 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.413 $ 1.336.882 02/10 36932 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.400 $ 1.347.282 02/10 00223 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 947.282 02/10 00217 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 173.053 $ 774.229 02/10 00218 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 153.884 $ 620.345 02/10 00211 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 53.465 $ 566.880 03/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 75.064 $ 641.944 03/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 26.105 $ 668.049 03/10 36938 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 24.058 $ 692.107 03/10 03982 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 23.302 $ 715.409 03/10 36937 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.713 $ 738.122 03/10 36940 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 22.226 $ 760.348 03/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 18.595 $ 778.943 03/10 00221 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 86.000 $ 692.943 03/10 00205 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 612.943 03/10 00226 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 5.990 $ 606.953 04/10 36952 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.821 $ 653.774 04/10 39410 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 43.723 $ 697.497 04/10 36948 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.014 $ 722.511

04/10 36942 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.887 $ 747.398 04/10 36947 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.194 $ 771.592 04/10 36944 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.026 $ 795.618 04/10 36950 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.928 $ 819.546 04/10 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 21.124 $ 840.670 04/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.925 $ 861.595 04/10 36943 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.485 $ 882.080 04/10 36951 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.813 $ 899.893 04/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.733 $ 917.626 04/10 36941 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.151 $ 930.777 04/10 00220 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 99.000 $ 831.777 04/10 00227 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 29.225 $ 802.552 05/10 00214 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 242.187 $ 560.365 05/10 00216 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 54.006 $ 506.359 05/10 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 53.447 $ 452.912 05/10 00224 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 35.000 $ 417.912 05/10 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 151 $ 417.761 08/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 792.049 $ 1.209.810 08/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 48.906 $ 1.258.716 08/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 38.506 $ 1.297.222 08/10 702 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.400 $ 1.323.622 08/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.974 $ 1.349.596 08/10 711 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.972 $ 1.375.568 08/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.062 $ 1.400.630 08/10 958 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.113 $ 1.424.743 08/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.046 $ 1.448.789 08/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.691 $ 1.472.480 08/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.621 $ 1.496.10108/10 954 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.459 $ 1.519.560 08/10 959 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.571 $ 1.542.131 08/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 22.398 $ 1.564.529 08/10 37606 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 22.200 $ 1.586.729 08/10 715 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.883 $ 1.608.612 08/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.925 $ 1.629.537 08/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.905 $ 1.650.442 08/10 706 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.492 $ 1.670.934 08/10 712 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.072 $ 1.691.006 08/10 705 RENACA Depósito en Efectivo $ 18.830 $ 1.709.836 08/10 714 RENACA Depósito en Efectivo $ 18.243 $ 1.728.079 08/10 708 RENACA Depósito en Efectivo $ 17.733 $ 1.745.812 08/10 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 20.905 $ 20 $ 1.745.832 09/10 00208 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.698.232 10/10 Vi¦a Depósito Documento Otros Banco $ 24.105 $ 1.722.337 10/10 36722 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 24.000 $ 1.746.337 10/10 36718 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 21.716 $ 1.768.053 10/10 36720 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 20.383 $ 1.788.436 10/10 36721 Vi¦a Depósito en Efectivo $ 18.334 $ 1.806.770 10/10 00207 Villanelo Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.568.770 10/10 00209 Valparaíso Cheque Depositado $ 84.023 $ 1.484.747 11/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.358 $ 1.510.105 11/10 36730 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.318 $ 1.535.423 11/10 36726 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.270 $ 1.560.693 11/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.194 $ 1.584.887 11/10 36728 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.197 $ 1.608.084 11/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.065 $ 1.631.149 11/10 36725 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.672 $ 1.653.82111/10 36717 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.883 $ 1.675.704 11/10 36727 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.692 $ 1.697.396 11/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.392 $ 1.718.788 11/10 36724 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.925 $ 1.739.713 11/10 36733 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.759.713 11/10 36734 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.582 $ 1.779.295 11/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.813 $ 1.797.108 11/10 36732 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.733 $ 1.814.841 11/10 36723 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.200 $ 1.826.041 12/10 52764 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 49.078 $ 1.875.119 12/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.186 $ 1.902.305 12/10 Sta. Elena Depósito Documento Mismo Banco $ 24.112 $ 1.926.417 12/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.756 $ 1.949.173 12/10 98100 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.713 $ 1.971.886 12/10 00234 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 160.000 $ 1.811.886 12/10 00228 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 96.423 $ 1.715.463 12/10 00231 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 79.011 $ 1.636.452 12/10 00233 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 74.333 $ 1.562.119 12/10 00232 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.991 $ 1.531.128

12/10 00229 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.335 $ 1.508.793 12/10 00230 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 5.395 $ 1.503.398 16/10 20379 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VENEGAS $ 81.220 $ 1.584.618 17/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.885 $ 1.609.503 17/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.312 $ 1.633.815 17/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.660 $ 1.657.475 17/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.590 $ 1.681.065 17/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.149 $ 1.704.214 17/10 108 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.153 $ 1.726.36717/10 87267 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 22.000 $ 1.748.367 17/10 8103 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.923 $ 1.770.290 17/10 118 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.513 $ 1.791.803 17/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.419 $ 1.813.222 17/10 81115 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.042 $ 1.834.264 17/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.993 $ 1.855.257 17/10 8108 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.875.257 17/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.000 $ 1.895.257 17/10 109 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.745 $ 1.915.002 17/10 8110 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.334 $ 1.933.336 17/10 116 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.813 $ 1.951.149 17/10 8111 Coraceros Depósito en Efectivo $ 9.600 $ 1.960.749 17/10 113 Coraceros Depósito en Efectivo $ 602 $ 1.961.351 18/10 98120 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 25.186 $ 1.986.537 18/10 9812 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 24.997 $ 2.011.534 18/10 98129 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 22.510 $ 2.034.044 18/10 98131 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.600 $ 2.055.644 18/10 98130 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 2.075.644 18/10 98128 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 18.243 $ 2.093.887 18/10 98121 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 12.470 $ 2.106.357 22/10 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 29.920 $ 2.136.277 22/10 98145 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.325 $ 2.161.602 22/10 98135 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.145 $ 2.186.747 22/10 98141 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.065 $ 2.211.812 22/10 98140 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.236.812 22/10 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 22.756 $ 2.259.568 22/10 98136 Congreso Depósito en Efectivo $ 21.434 $ 2.281.002 22/10 98144 Congreso Depósito en Efectivo $ 21.427 $ 2.302.42922/10 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.331 $ 2.323.760 22/10 98139 Congreso Depósito en Efectivo $ 18.243 $ 2.342.003 22/10 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 18.234 $ 2.360.237 22/10 98146 Congreso Depósito en Efectivo $ 10.400 $ 2.370.637 22/10 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 7.500 $ 2.378.137 22/10 81580 Congreso Depósito en Efectivo $ 5.300 $ 2.383.437 22/10 98137 Congreso Depósito en Efectivo $ 9 $ 2.383.446 22/10 00235 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 596.433 $ 1.787.013 22/10 00236 Valparaíso Cheque Depositado $ 14.981 $ 1.772.032 23/10 00237 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 21.872 $ 1.750.160 26/10 98147 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.102 $ 1.775.262 26/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.837 $ 1.800.099 26/10 28153 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.532 $ 1.824.631 26/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.892 $ 1.848.523 26/10 98148 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.800 $ 1.869.323 26/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.487 $ 1.888.810 29/10 29152 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.994 $ 1.909.804 29/10 00250 Coraceros Cheque Depositado $ 400.000 $ 1.509.804 29/10 00206 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 28.977 $ 1.480.827 29/10 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.550 $ 1.473.277 30/10 00241 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 200.102 $ 1.273.175 30/10 00245 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 158.947 $ 1.114.228 30/10 00246 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 154.771 $ 959.457 30/10 00243 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 152.149 $ 807.308 30/10 00248 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 68.000 $ 739.308 30/10 00249 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 55.000 $ 684.308 30/10 00225 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 3.965 $ 680.343 31/10 00242 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 214.162 $ 466.18131/10 00240 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 162.644 $ 303.537 $ 303.53702/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 928.558 $ 1.232.095 02/11 2962 Coraceros Depósito en Efectivo $ 47.199 $ 1.279.294 02/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.263 $ 1.302.557 02/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.259 $ 1.324.816 02/11 2961 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.919 $ 1.346.735 02/11 2960 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.156 $ 1.367.891 02/11 7640 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.400 $ 1.382.291 02/11 00244 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 81.549 $ 1.300.742 02/11 00256 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 8.457 $ 1.292.285

05/11 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 42.230 $ 1.334.515 05/11 63134 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 21.570 $ 1.356.085 05/11 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 54.037 $ 1.302.048 05/11 00255 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 14.601 $ 1.287.447 05/11 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 151 $ 1.287.296 06/11 63198 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 46.279 $ 1.333.575 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 45.565 $ 1.379.140 06/11 6384 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 35.538 $ 1.414.678 06/11 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 25.194 $ 1.439.872 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 25.066 $ 1.464.938 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 24.187 $ 1.489.125 06/11 6380 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 24.140 $ 1.513.265 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 23.348 $ 1.536.613 06/11 6315 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 23.270 $ 1.559.883 06/11 6495 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 23.187 $ 1.583.070 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 22.991 $ 1.606.061 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 22.863 $ 1.628.924 06/11 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 22.795 $ 1.651.719 06/11 6480 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 22.611 $ 1.674.33006/11 6499 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 22.386 $ 1.696.716 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 22.340 $ 1.719.056 06/11 6497 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.961 $ 1.741.017 06/11 6381 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.919 $ 1.762.936 06/11 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.614 $ 1.784.550 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 21.570 $ 1.806.120 06/11 6385 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.382 $ 1.827.502 06/11 6382 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.118 $ 1.848.620 06/11 6318 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 21.056 $ 1.869.676 06/11 6488 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.934 $ 1.890.610 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.841 $ 1.911.451 06/11 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 20.762 $ 1.932.213 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.644 $ 1.952.857 06/11 6496 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 20.521 $ 1.973.378 06/11 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 20.195 $ 1.993.573 06/11 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.195 $ 2.013.768 06/11 6383 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.804 $ 2.033.572 06/11 6489 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.776 $ 2.053.348 06/11 6316 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.769 $ 2.073.117 06/11 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.946 $ 2.091.063 06/11 6379 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 17.114 $ 2.108.177 06/11 6317 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 2.124.177 06/11 1691 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 14.400 $ 2.138.577 06/11 2964 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 12.691 $ 2.151.268 06/11 00239 Congreso Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.913.268 06/11 00238 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.865.668 06/11 00259 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 39.270 $ 1.826.398 06/11 00258 Valparaíso Cheque Pagado por Caja $ 27.092 $ 1.799.30606/11 00254 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 18.000 $ 1.781.306 07/11 Patronato Depósito Documento Mismo Banco $ 23.269 $ 1.804.575 07/11 00251 Valparaíso Cheque Depositado $ 118.426 $ 1.686.149 07/11 00247 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 88.000 $ 1.598.149 08/11 64627 Coraceros Depósito en Efectivo $ 54.022 $ 1.652.171 08/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 47.781 $ 1.699.952 08/11 64622 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.064 $ 1.725.016 08/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.471 $ 1.749.487 08/11 64619 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.305 $ 1.773.792 08/11 96392 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.263 $ 1.798.055 08/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.206 $ 1.821.261 08/11 96394 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.106 $ 1.844.367 08/11 7607 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 22.500 $ 1.866.867 08/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.958 $ 1.888.825 08/11 96399 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.722 $ 1.910.547 08/11 64628 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.118 $ 1.931.665 08/11 96393 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.958 $ 1.952.623 08/11 96395 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.762 $ 1.973.385 08/11 96396 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.679 $ 1.994.064 08/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.259 $ 2.014.323 08/11 96401 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.195 $ 2.034.518 08/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.195 $ 2.054.713 08/11 64629 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.694 $ 2.073.407 08/11 64621 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.171 $ 2.091.578 08/11 96398 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.694 $ 2.109.272 08/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.605 $ 2.126.877 08/11 64618 Coraceros Depósito en Efectivo $ 3 $ 2.126.880 08/11 00265 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 84.333 $ 2.042.547

08/11 00253 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.962.547 08/11 00263 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 62.948 $ 1.899.599 08/11 00264 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 25.447 $ 1.874.152 08/11 00261 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 19.368 $ 1.854.784 08/11 00257 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 4.780 $ 1.850.004 08/11 00262 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 4.678 $ 1.845.326 09/11 El Bosque Depósito Documento Otros Banco $ 654.320 $ 2.499.646 09/11 A.Vespucio Depósito Documento Otros Banco $ 51.773 $ 2.551.419 09/11 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 24.015 $ 2.575.434 09/11 00267 VINA LIDER Cheque Depositado $ 7.735 $ 2.567.699 12/11 43623 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco GAJARDO $ 48.000 $ 2.615.699 12/11 00266 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 9.900 $ 2.605.799 13/11 06482 Coraceros Depósito en Efectivo $ 59.428 $ 2.665.227 13/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 52.000 $ 2.717.227 13/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 51.347 $ 2.768.574 13/11 06499 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.258 $ 2.814.832 13/11 06486 Coraceros Depósito en Efectivo $ 41.722 $ 2.856.554 13/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 40.941 $ 2.897.495 13/11 06497 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.600 $ 2.923.095 13/11 06485 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.433 $ 2.947.528 13/11 06491 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.387 $ 2.971.915 13/11 06490 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.017 $ 2.995.932 13/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.969 $ 3.019.901 13/11 06500 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.348 $ 3.043.249 13/11 06496 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.639 $ 3.065.888 13/11 06483 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.310 $ 3.088.198 13/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.042 $ 3.109.240 13/11 06498 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.670 $ 3.129.91013/11 06495 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.259 $ 3.150.169 13/11 06489 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.085 $ 3.170.254 13/11 06492 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.605 $ 3.187.859 13/11 06484 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.600 $ 3.205.459 13/11 06481 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.191 $ 3.222.650 13/11 06479 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.114 $ 3.239.764 13/11 06470 Coraceros Depósito en Efectivo $ 400 $ 3.240.164 13/11 00252 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 36.955 $ 3.203.209 14/11 64633 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.099 $ 3.226.308 14/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.766 $ 3.249.074 14/11 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 20.697 $ 3.269.771 14/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 17.191 $ 3.286.962 14/11 64630 Coraceros Depósito en Efectivo $ 12.034 $ 3.298.996 14/11 00260 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 62.934 $ 3.236.062 15/11 SC DAVILA Depósito Documento Mismo Banco $ 42.686 $ 3.278.748 15/11 00268 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 190.000 $ 3.088.748 16/11 64637 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.412 $ 3.113.160 16/11 64636 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.415 $ 3.136.575 16/11 99183 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 23.000 $ 3.159.575 16/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.180 $ 3.180.755 16/11 64603 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.903 $ 3.201.658 16/11 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 21.180 $ 700 $ 3.202.358 20/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.462 $ 3.225.820 20/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.585 $ 3.246.405 20/11 95218 RENACA Depósito en Efectivo $ 12.800 $ 3.259.205 21/11 00269 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 25.035 $ 3.234.170 22/11 608 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 67.852 $ 3.302.022 22/11 606 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 24.800 $ 3.326.82222/11 609 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 24.189 $ 3.351.011 22/11 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 24.128 $ 3.375.139 22/11 00270 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 47.000 $ 3.328.139 22/11 00272 Esmeralda Cheque Depositado $ 20.652 $ 3.307.487 23/11 94382 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VELOSO V $ 39.052 $ 3.346.539 23/11 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 21.961 $ 3.368.500 27/11 4612 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.124 $ 3.392.624 27/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.057 $ 3.415.681 27/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.832 $ 3.438.513 27/11 4614 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.498 $ 3.461.011 27/11 6243 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.224 $ 3.483.235 27/11 4615 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.418 $ 3.504.653 27/11 6453 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.400 $ 3.519.053 27/11 6454 Coraceros Depósito en Efectivo $ 7.113 $ 3.526.166 27/11 00274 Coraceros Cheque Depositado $ 13.497 $ 3.512.669 27/11 00275 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 10.000 $ 3.502.669 27/11 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.550 $ 3.495.119 28/11 Valparaíso Cheque Protestado MAL EXTENDID $ 623.529 $ 4.118.648 28/11 00424 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.605 $ 4.136.253

28/11 00273 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 623.529 $ 3.512.724 28/11 00286 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 138.947 $ 3.373.777 28/11 00276 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 11.705 $ 3.362.072 29/11 00293 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.962.072 29/11 00285 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 214.162 $ 2.747.910 29/11 00283 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 190.102 $ 2.557.808 29/11 00282 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 167.644 $ 2.390.164 29/11 00284 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 154.172 $ 2.235.992 29/11 00289 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 77.000 $ 2.158.99229/11 00290 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 2.086.992 30/11 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 40.515 $ 2.127.507 30/11 00280 Esmeralda Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.889.507 30/11 00287 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 154.771 $ 1.734.736 30/11 00277 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.654.736 $ 1.654.73603/12 32547 Coraceros Depósito en Efectivo $ 50.690 $ 1.705.426 03/12 06462 Coraceros Depósito en Efectivo $ 50.660 $ 1.756.086 03/12 06458 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.581 $ 1.804.667 03/12 96403 Coraceros Depósito en Efectivo $ 43.169 $ 1.847.836 03/12 06459 Coraceros Depósito en Efectivo $ 42.075 $ 1.889.911 03/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 41.255 $ 1.931.166 03/12 61450 Coraceros Depósito en Efectivo $ 35.971 $ 1.967.137 03/12 61451 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.768 $ 1.993.905 03/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.543 $ 2.020.448 03/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.467 $ 2.045.915 03/12 06457 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.724 $ 2.070.639 03/12 96405 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.019 $ 2.092.658 03/12 06461 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.970 $ 2.114.628 03/12 06464 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.600 $ 2.136.228 03/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.456 $ 2.157.684 03/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.067 $ 2.176.751 03/12 06463 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.265 $ 2.195.016 03/12 00278 Valparaíso Cheque Depositado $ 144.201 $ 2.050.815 03/12 00288 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 99.000 $ 1.951.815 03/12 00281 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.904.215 03/12 00291 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 1.860.215 04/12 42536 Coraceros Depósito en Efectivo $ 49.538 $ 1.909.753 04/12 42539 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.321 $ 1.958.074 04/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.807 $ 1.982.881 04/12 SC LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 24.723 $ 2.007.604 04/12 42537 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.635 $ 2.032.239 04/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.292 $ 2.056.531 04/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.219 $ 2.080.75004/12 42545 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.053 $ 2.104.803 04/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.650 $ 2.128.453 04/12 06466 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.478 $ 2.150.931 04/12 42540 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.437 $ 2.173.368 04/12 42542 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.058 $ 2.195.426 04/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.989 $ 2.217.415 04/12 13035 SC DAVILA Depósito en Efectivo $ 21.938 $ 2.239.353 04/12 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 21.704 $ 2.261.057 04/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.456 $ 2.282.513 04/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.407 $ 2.303.920 04/12 06467 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.012 $ 2.324.932 04/12 00294 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 15.464 $ 2.309.468 05/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 40.765 $ 2.350.233 05/12 42600 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.630 $ 2.376.863 05/12 42604 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.518 $ 2.402.381 05/12 G.Eche¦iqu Depósito Documento Otros Banco $ 25.515 $ 2.427.896 05/12 83229 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco CORREA N $ 23.785 $ 2.451.681 05/12 42595 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.785 $ 2.475.466 05/12 42594 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.648 $ 2.499.114 05/12 42546 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.288 $ 2.522.402 05/12 42549 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.143 $ 2.545.545 05/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.143 $ 2.568.688 05/12 42548 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.437 $ 2.591.125 05/12 42583 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.267 $ 2.613.392 05/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.058 $ 2.635.450 05/12 42606 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.456 $ 2.656.906 05/12 42597 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.190 $ 2.678.096 05/12 42593 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.004 $ 2.699.10005/12 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 54.254 $ 2.644.846 05/12 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 23.143 $ 1.000 $ 2.643.846 05/12 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 151 $ 2.643.695 06/12 4513 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 2.669.695 06/12 00295 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 623.529 $ 2.046.166

07/12 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 644.632 $ 2.690.798 07/12 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 22.918 $ 2.713.716 07/12 35226 REPUBLICA Depósito en Efectivo $ 21.045 $ 2.734.761 10/12 42622 Coraceros Depósito en Efectivo $ 35.810 $ 2.770.571 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.390 $ 2.796.961 10/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.001 $ 2.822.962 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.911 $ 2.848.873 10/12 42613 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.783 $ 2.874.656 10/12 42618 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.288 $ 2.899.944 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.656 $ 2.924.600 10/12 42589 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.543 $ 2.949.143 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.188 $ 2.973.331 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.417 $ 2.996.748 10/12 42611 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.347 $ 3.020.095 10/12 21745 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.288 $ 3.043.383 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.247 $ 3.066.630 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.333 $ 3.088.963 10/12 42609 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.242 $ 3.111.205 10/12 42586 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.962 $ 3.133.167 10/12 42592 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.525 $ 3.154.692 10/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.456 $ 3.176.148 10/12 42615 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 3.197.148 10/12 42588 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.306 $ 3.216.45410/12 42587 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.798 $ 3.235.252 10/12 42619 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.798 $ 3.254.050 10/12 42614 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.484 $ 3.267.534 10/12 42607 Coraceros Depósito en Efectivo $ 2.000 $ 3.269.534 10/12 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 22.333 $ 1.000 $ 3.270.534 11/12 52794 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VELOSO V $ 20.071 $ 3.290.605 11/12 00298 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 42.375 $ 3.248.230 11/12 00296 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 26.442 $ 3.221.788 11/12 00297 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.500 $ 3.198.288 11/12 00292 Valparaíso Cheque Depositado $ 10.000 $ 3.188.288 12/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.632 $ 3.214.920 12/12 21750 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.967 $ 3.240.887 12/12 21748 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.825 $ 3.266.712 12/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.698 $ 3.292.410 12/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.557 $ 3.316.967 12/12 21753 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.257 $ 3.341.224 12/12 21744 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.774 $ 3.364.998 12/12 21754 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.333 $ 3.388.331 12/12 21747 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 3.411.331 12/12 21756 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.437 $ 3.433.768 12/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.933 $ 3.455.701 12/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.525 $ 3.477.226 12/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.706 $ 3.495.932 12/12 21749 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.183 $ 3.514.115 12/12 00304 Almendral Cheque Pagado por Caja $ 83.555 $ 3.430.560 12/12 00305 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 64.500 $ 3.366.060 12/12 00299 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 62.181 $ 3.303.879 12/12 00300 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 61.774 $ 3.242.10512/12 00301 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 25.163 $ 3.216.942 12/12 00302 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 19.368 $ 3.197.574 12/12 00303 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 4.679 $ 3.192.895 13/12 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.716 $ 3.217.611 13/12 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 22.966 $ 3.240.577 13/12 21724 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.443 $ 3.262.020 13/12 20847 MAIPU Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 3.283.020 13/12 67151 Sta. Elena Depósito en Efectivo $ 18.265 $ 3.301.285 14/12 21727 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.805 $ 3.326.090 14/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.265 $ 3.344.355 14/12 21729 Coraceros Depósito en Efectivo $ 12.783 $ 3.357.138 14/12 00308 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 200.000 $ 3.157.138 14/12 00306 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 7.735 $ 3.149.403 17/12 83310 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 23.000 $ 3.172.403 17/12 00307 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 36.664 $ 3.135.739 18/12 21740 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.776 $ 3.184.515 18/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 41.602 $ 3.226.117 18/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.608 $ 3.252.725 18/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.636 $ 3.278.361 18/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.283 $ 3.303.644 18/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.427 $ 3.328.071 18/12 21736 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.086 $ 3.351.157 18/12 21733 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.714 $ 3.373.871 18/12 21722 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.210 $ 3.396.081

18/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.093 $ 3.417.174 18/12 21731 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.402 $ 3.437.576 18/12 22549 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.706 $ 3.456.282 18/12 21734 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.265 $ 3.474.54718/12 21737 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 3.491.547 18/12 21735 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 3.501.547 18/12 21730 Coraceros Depósito en Efectivo $ 2 $ 3.501.549 21/12 556 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.959 $ 3.527.508 21/12 554 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.631 $ 3.553.139 21/12 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.928 $ 3.578.067 21/12 558 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.264 $ 3.602.331 21/12 555 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.871 $ 3.624.202 21/12 00310 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 150.000 $ 3.474.202 21/12 00309 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 20.000 $ 3.454.202 24/12 29842 U.de Chile Depósito en Efectivo $ 23.736 $ 3.477.938 26/12 00311 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 122.222 $ 3.355.716 27/12 1721 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 3.381.716 27/12 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.700 $ 3.407.416 27/12 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.498 $ 3.431.914 27/12 2561 RENACA Depósito en Efectivo $ 18.706 $ 3.450.620 27/12 2562 RENACA Depósito en Efectivo $ 9.000 $ 3.459.620 27/12 00320 RENACA Cheque Depositado $ 400.000 $ 3.059.620 28/12 00330 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 191.604 $ 2.868.016 28/12 00331 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 187.603 $ 2.680.413 28/12 00325 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 164.328 $ 2.516.085 28/12 00329 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 162.149 $ 2.353.936 28/12 00327 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 148.500 $ 2.205.436 28/12 00334 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 2.115.436 28/12 00335 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 55.000 $ 2.060.436 28/12 00279 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 29.988 $ 2.030.448 $ 2.030.448

Fecha Nº Doc Sucursal Descripción Cheques y Cargo Depósitos y Abonos

Saldo

$ 2.030.448

02/01 00316 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 620.690 $ 1.409.758 02/01 00332 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 110.000 $ 1.299.758 02/01 00322 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.219.758 02/01 00321 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.448 $ 1.205.310 03/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 73.561 $ 1.278.871 03/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 42.392 $ 1.321.263 03/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 41.179 $ 1.362.442 03/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 36.839 $ 1.399.281 03/01 22585 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.960 $ 1.424.241 03/01 22576 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.458 $ 1.448.699 03/01 22582 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.184 $ 1.471.883 03/01 22578 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 1.493.883 03/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.000 $ 1.513.883 03/01 28581 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.000 $ 1.531.883 03/01 22566 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.546.883 03/01 22564 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 1.556.883 03/01 22584 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 1.566.883 03/01 00318 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.519.283 03/01 00337 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 40.965 $ 1.478.318 03/01 00312 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 32.710 $ 1.445.608 03/01 00319 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 12.680 $ 1.432.928 03/01 00313 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 9.900 $ 1.423.028 03/01 00323 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 9.000 $ 1.414.028 04/01 00324 Valparaíso Cheque Depositado $ 248.582 $ 1.165.446 04/01 00328 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 214.162 $ 951.284 04/01 00333 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 86.000 $ 865.284 04/01 00338 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 20.000 $ 845.284 07/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 46.831 $ 892.11507/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 45.079 $ 937.194

07/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.776 $ 966.970 07/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.526 $ 996.496 07/01 22609 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.824 $ 1.025.320 07/01 22607 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.727 $ 1.054.047 07/01 22587 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.532 $ 1.082.579 07/01 22601 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.386 $ 1.110.965 07/01 22603 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.981 $ 1.138.946 07/01 22591 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.504 $ 1.166.450 07/01 22589 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.405 $ 1.193.855 07/01 22593 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.318 $ 1.221.173 07/01 22611 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.907 $ 1.248.080 07/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.907 $ 1.274.987 07/01 22615 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.458 $ 1.301.445 07/01 22614 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.972 $ 1.327.417 07/01 22596 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.906 $ 1.353.323 07/01 22606 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.745 $ 1.379.068 07/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.547 $ 1.404.615 07/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.632 $ 1.429.247 07/01 22605 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.538 $ 1.453.785 07/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.461 $ 1.478.246 07/01 22608 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.868 $ 1.502.114 07/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.868 $ 1.525.982 07/01 22600 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.373 $ 1.549.355 07/01 22597 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 1.571.355 07/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.210 $ 1.592.565 07/01 22613 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.912 $ 1.613.477 07/01 22598 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.628.47707/01 00315 Coraceros Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.390.477

07/01 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 54.682 $ 1.335.795 07/01 00339 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 45.469 $ 1.290.326 07/01 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 159 $ 1.290.167 08/01 00336 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 10.000 $ 1.280.167 09/01 97870 Coraceros Depósito en Efectivo $ 54.751 $ 1.334.918 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.626 $ 1.364.544

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIO EDIFICIO VISTA PARAÍSOR.U.T. : 65.747.990-K Suc. 0171 - ALMENDRALCUENTA CORRIENTE Nº: 0-000-06-21385-5

09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.356 $ 1.393.900 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.586 $ 1.422.486 09/01 3159 Coyhaiq21M Depósito en Efectivo $ 28.515 $ 1.451.001 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.384 $ 1.479.385 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.125 $ 1.507.510 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.816 $ 1.535.326 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.427 $ 1.562.753 09/01 97862 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.767 $ 1.589.520 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.446 $ 1.615.966 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.735 $ 1.641.701 09/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.267 $ 1.666.968 09/01 97861 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.017 $ 1.690.985 09/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.868 $ 1.714.853 09/01 45182 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco VELOSO V $ 22.326 $ 1.737.179 09/01 209 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 1.759.179 09/01 97871 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.223 $ 1.773.402 09/01 97866 Coraceros Depósito en Efectivo $ 9.000 $ 1.782.402 09/01 97863 Coraceros Depósito en Efectivo $ 1.283 $ 1.783.685 09/01 00347 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 89.000 $ 1.694.685 09/01 00346 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 65.862 $ 1.628.823 09/01 00344 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 64.484 $ 1.564.33909/01 00345 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 26.190 $ 1.538.149

09/01 00342 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 20.852 $ 1.517.297 09/01 00341 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 20.000 $ 1.497.297 09/01 00343 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 5.036 $ 1.492.261 10/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 51.973 $ 1.544.234 10/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.596 $ 1.571.830 10/01 97889 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.309 $ 1.599.139 10/01 97878 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.960 $ 1.624.099 10/01 97883 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.330 $ 1.648.429 10/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.868 $ 1.672.297 10/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.498 $ 1.695.795 10/01 97884 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.366 $ 1.719.161 10/01 97880 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.818 $ 1.741.979 10/01 97885 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.227 $ 1.762.206 10/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.227 $ 1.782.433 10/01 97890 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.797.433 10/01 00349 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 12.660 $ 1.784.773 14/01 SC HOLANDA Depósito Documento Otros Banco $ 696.782 $ 2.481.555 14/01 39957 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.682 $ 2.510.237 14/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.329 $ 2.538.566 14/01 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 27.596 $ 2.566.162 14/01 95060 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.441 $ 2.593.603 14/01 99558 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.301 $ 2.620.904 14/01 99553 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.294 $ 2.648.198 14/01 95565 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.675 $ 2.673.873 14/01 97879 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.960 $ 2.698.833 14/01 95556 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.771 $ 2.723.604 14/01 22575 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.440 $ 2.748.04414/01 95564 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.944 $ 2.771.988

14/01 95566 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.913 $ 2.793.901 14/01 22574 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.477 $ 2.815.378 14/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.808 $ 2.836.186 14/01 42590 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 2.856.186 14/01 00350 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 180.000 $ 2.676.186 14/01 00348 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 179.452 $ 2.496.734 14/01 00340 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 18.200 $ 2.478.534 14/01 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.950 $ 2.470.584 15/01 5574 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.623 $ 2.500.207 15/01 5571 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.878 $ 2.529.085 15/01 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.494 $ 2.556.579 15/01 5575 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.992 $ 2.583.571 15/01 5576 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.742 $ 2.608.313 15/01 5577 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.430 $ 2.632.743 15/01 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.944 $ 2.656.687 15/01 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.814 $ 2.680.501 15/01 5567 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.319 $ 2.700.820 15/01 2591 RENACA Depósito en Efectivo $ 14.000 $ 2.714.820 16/01 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.144 $ 2.738.964 17/01 5563 RENACA Depósito en Efectivo $ 117.463 $ 2.856.427 17/01 5573 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.131 $ 2.884.558

17/01 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.730 $ 2.912.288 17/01 5586 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.984 $ 2.939.272 17/01 5562 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.859 $ 2.965.131 17/01 49263 Agustinas Transf.Fondos Otr.Bco BCI TBK $ 24.000 $ 2.989.131 17/01 66227 MAIPU Depósito en Efectivo $ 20.866 $ 3.009.997 17/01 00317 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 26.180 $ 2.983.81718/01 Encomender Depósito Documento Mismo Banco $ 27.503 $ 3.011.320

21/01 00351 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.042 $ 2.997.278 22/01 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.308 $ 3.023.586 22/01 3581 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 3.048.586 22/01 5585 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.808 $ 3.069.394 22/01 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.319 $ 3.089.713 22/01 3584 RENACA Depósito en Efectivo $ 9.500 $ 3.099.213 22/01 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 7.500 $ 3.106.713 22/01 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 6.000 $ 3.112.713 22/01 00353 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 200.000 $ 2.912.713 22/01 00352 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 9.981 $ 2.902.732 23/01 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 29.599 $ 2.932.331 23/01 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 28.517 $ 2.960.848 23/01 5592 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.700 $ 2.985.548 23/01 5579 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.407 $ 3.008.955 24/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.252 $ 3.036.207 24/01 95591 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 3.061.207 24/01 95589 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 3.080.207 24/01 00359 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 8.000 $ 3.072.207 24/01 00355 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 2.250 $ 3.069.957 28/01 00354 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 672.407 $ 2.397.550 28/01 00362 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 13.957 $ 2.383.593 28/01 00363 VINA LIDER Cheque Depositado $ 7.735 $ 2.375.858 30/01 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 28.923 $ 2.404.781 30/01 97816 Congreso Depósito en Efectivo $ 28.885 $ 2.433.666 30/01 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 28.588 $ 2.462.254 30/01 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 25.956 $ 2.488.210 30/01 22569 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.906 $ 2.514.11630/01 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 25.216 $ 2.539.332

30/01 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 24.538 $ 2.563.870 30/01 2567 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.184 $ 2.587.054 30/01 7815 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 2.602.054 30/01 00364 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.202.054 31/01 00366 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 144.771 $ 2.057.283 $ 2.057.28301/02 00371 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 217.644 $ 1.839.639

01/02 00368 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 214.162 $ 1.625.477 01/02 00365 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 179.926 $ 1.445.551 01/02 00370 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 170.102 $ 1.275.449 01/02 00369 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 162.149 $ 1.113.300 01/02 00374 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 115.000 $ 998.300 01/02 00372 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 98.000 $ 900.300 01/02 00373 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 68.000 $ 832.300 01/02 00376 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 788.300 04/02 04040 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 56.875 $ 845.175 04/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 53.400 $ 898.575 04/02 3579 Coraceros Depósito en Efectivo $ 50.468 $ 949.043 04/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 47.508 $ 996.551 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 46.471 $ 1.043.022 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 39.281 $ 1.082.303 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.452 $ 1.111.755 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.427 $ 1.141.182 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.181 $ 1.170.363 04/02 1073 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.180 $ 1.197.543 04/02 1064 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.084 $ 1.224.627 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.942 $ 1.251.569 04/02 3585 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.643 $ 1.278.212 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.626 $ 1.304.838 04/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.000 $ 1.330.838 04/02 1067 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.602 $ 1.356.440 04/02 3586 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.712 $ 1.381.152 04/02 1061 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.667 $ 1.405.819 04/02 3587 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.452 $ 1.430.27104/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.343 $ 1.454.614

04/02 5550 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.251 $ 1.478.865 04/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.174 $ 1.503.039

04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.002 $ 1.527.041 04/02 3589 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.664 $ 1.550.705 04/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.588 $ 1.574.293 04/02 3590 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.407 $ 1.597.700 04/02 3588 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.099 $ 1.620.799 04/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.961 $ 1.641.760 04/02 2573 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.912 $ 1.662.672 04/02 1060 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.808 $ 1.683.480 04/02 3578 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.227 $ 1.703.707 04/02 7817 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.723.707 04/02 7891 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.000 $ 1.741.707 04/02 3624 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.545 $ 1.757.252 04/02 00367 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 138.947 $ 1.618.305 04/02 00375 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 1.546.305 05/02 00357 Valparaíso Cheque Depositado $ 217.679 $ 1.328.626 05/02 Agustinas PAC Consorcio Grl 00000000038 $ 54.948 $ 1.273.678 05/02 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 159 $ 1.273.519 06/02 Melipilla Depósito Documento Otros Banco $ 24.712 $ 1.298.231 06/02 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.065 $ 1.320.296 06/02 00358 U.de Chile Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.082.296 06/02 00356 VINA LIDER Cheque Depositado $ 49.500 $ 1.032.796 06/02 00377 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 16.070 $ 1.016.726 07/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 41.008 $ 1.057.734 07/02 81039 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.276 $ 1.087.010 07/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.252 $ 1.116.26207/02 94501 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.485 $ 1.144.747

07/02 81044 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.197 $ 1.172.944 07/02 81038 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.053 $ 1.200.997 07/02 81041 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.796 $ 1.228.793 07/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.172 $ 1.255.965 07/02 81036 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 1.282.965 07/02 94513 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.989 $ 1.309.954 07/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.706 $ 1.336.660 07/02 94510 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.148 $ 1.362.808 07/02 81043 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.602 $ 1.388.410 07/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.247 $ 1.413.657 07/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.971 $ 1.438.628 07/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.809 $ 1.463.437 07/02 81042 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.667 $ 1.488.104 07/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.663 $ 1.512.767 07/02 81068 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.480 $ 1.537.247 07/02 81045 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.853 $ 1.561.100 07/02 81046 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.735 $ 1.584.835 07/02 94502 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.588 $ 1.608.423 07/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.588 $ 1.632.011 07/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.535 $ 1.655.546 07/02 94503 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.092 $ 1.678.638 07/02 94507 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.666 $ 1.699.304 07/02 94506 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.564 $ 1.719.868 07/02 94511 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.319 $ 1.740.187 07/02 Principal Depósito Documento Mismo Banco $ 20.080 $ 1.760.267 07/02 81048 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.874 $ 1.775.141 07/02 94505 Coraceros Depósito en Efectivo $ 3.296 $ 1.778.43707/02 81071 Coraceros Depósito en Efectivo $ 1.240 $ 1.779.677

07/02 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 24.663 $ 4 $ 1.779.681 07/02 00361 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.699.681 07/02 00360 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 42.840 $ 1.656.841 07/02 00378 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 29.377 $ 1.627.464 11/02 199 S.C. COYHAIQUE Depósito en Efectivo $ 28.200 $ 1.655.664 11/02 85325 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.260 $ 1.681.924 11/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.860 $ 1.705.784 11/02 00384 Congreso Cheque Pagado por Caja $ 110.222 $ 1.595.562 11/02 00383 Congreso Cheque Pagado por Caja $ 74.894 $ 1.520.668 11/02 00379 Congreso Cheque Pagado por Caja $ 61.461 $ 1.459.207 11/02 00381 Congreso Cheque Pagado por Caja $ 39.544 $ 1.419.663 11/02 00380 Congreso Cheque Pagado por Caja $ 25.087 $ 1.394.576 11/02 00382 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 9.553 $ 1.385.023 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 59.813 $ 1.444.836 13/02 94515 Coraceros Depósito en Efectivo $ 55.603 $ 1.500.439 13/02 94539 Coraceros Depósito en Efectivo $ 54.342 $ 1.554.781 13/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 52.386 $ 1.607.167

13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 49.343 $ 1.656.510 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.278 $ 1.685.788 13/02 94517 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.631 $ 1.714.419 13/02 94534 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.539 $ 1.742.958 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.997 $ 1.770.955 13/02 94557 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.654 $ 1.798.609 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.106 $ 1.825.715 13/02 94524 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.891 $ 1.852.606 13/02 94516 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.668 $ 1.879.274 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.591 $ 1.905.86513/02 94548 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.137 $ 1.932.002

13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.095 $ 1.958.097 13/02 94533 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.667 $ 1.983.764 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.557 $ 2.009.321 13/02 94528 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.443 $ 2.034.764 13/02 94521 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.044 $ 2.058.808 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.664 $ 2.082.472 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.588 $ 2.106.060 13/02 94530 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.132 $ 2.129.192 13/02 94554 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.293 $ 2.150.485 13/02 94541 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.225 $ 2.171.710 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.564 $ 2.192.274 13/02 94535 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.409 $ 2.212.683 13/02 94526 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.080 $ 2.232.763 13/02 94544 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 2.252.763 13/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.000 $ 2.272.763 13/02 94549 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.990 $ 2.292.753 13/02 94555 Coraceros Depósito en Efectivo $ 12.636 $ 2.305.389 13/02 94522 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.387 $ 2.316.776 13/02 94556 Coraceros Depósito en Efectivo $ 4.555 $ 2.321.331 13/02 94546 Coraceros Depósito en Efectivo $ 80 $ 2.321.411 13/02 00385 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 83.000 $ 2.238.411 14/02 94558 Coraceros Depósito en Efectivo $ 35.000 $ 2.273.411 14/02 94559 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.546 $ 2.301.957 14/02 G.Eche¦iqu Depósito Documento Otros Banco $ 28.051 $ 2.330.008 14/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.272 $ 2.357.280 14/02 19561 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.153 $ 2.381.433 14/02 81054 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 2.391.43314/02 00386 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 190.000 $ 2.201.433

18/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 49.245 $ 2.250.678 18/02 42812 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 36.000 $ 2.286.678 18/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.197 $ 2.314.875 18/02 94562 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.801 $ 2.342.676 18/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.405 $ 2.370.081 18/02 94568 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.042 $ 2.393.123 18/02 94566 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.564 $ 2.413.687 18/02 00388 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 68.000 $ 2.345.687 18/02 00390 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 23.750 $ 2.321.937 18/02 00389 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 20.000 $ 2.301.937 19/02 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 28.251 $ 2.330.188 19/02 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 28.095 $ 2.358.283 19/02 94567 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 24.000 $ 2.382.283 21/02 94571 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.920 $ 2.409.203 21/02 71387 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 2.432.203 21/02 94572 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.188 $ 2.453.391 21/02 94574 RENACA Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 2.468.391 21/02 00391 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 18.137 $ 2.450.254 25/02 73565 Gran Avda. Depósito en Efectivo $ 27.179 $ 2.477.433 25/02 00392 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 17.255 $ 2.460.178 26/02 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 29.011 $ 2.489.189 26/02 94576 Villanelo Depósito en Efectivo $ 28.345 $ 2.517.534 26/02 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 28.253 $ 2.545.787 26/02 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 28.183 $ 2.573.970 26/02 94579 Villanelo Depósito en Efectivo $ 27.118 $ 2.601.088 26/02 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 26.931 $ 2.628.019 26/02 94583 Villanelo Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 2.654.01926/02 94588 Villanelo Depósito en Efectivo $ 25.488 $ 2.679.507

26/02 94586 Villanelo Depósito en Efectivo $ 25.373 $ 2.704.880 26/02 94581 Villanelo Depósito en Efectivo $ 24.031 $ 2.728.911 26/02 94585 Villanelo Depósito en Efectivo $ 23.835 $ 2.752.746 26/02 94575 Villanelo Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 2.765.746

27/02 8445 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.390 $ 2.794.136 27/02 8546 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.036 $ 2.808.172 27/02 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.950 $ 2.800.222 28/02 00408 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.400.222 28/02 00402 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 169.678 $ 2.230.544 28/02 00407 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 110.000 $ 2.120.544 28/02 00406 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 2.048.544 28/02 00396 Congreso Cheque Depositado $ 27.650 $ 2.020.894 29/02 00393 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 736.697 $ 1.284.197 29/02 00403 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 198.889 $ 1.085.308 29/02 00401 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 190.016 $ 895.292 29/02 00398 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 145.214 $ 750.078 29/02 00404 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 118.500 $ 631.578 29/02 00405 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 77.000 $ 554.578 $ 554.578 03/03 San Felipe Depósito Documento Otros Banco $ 16.732 $ 571.310 03/03 00387 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 35.938 $ 535.372 03/03 00412 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 10.000 $ 525.372 04/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 29.509 $ 554.881 04/03 78568 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 29.357 $ 584.238 04/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 29.261 $ 613.499 04/03 98550 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 29.155 $ 642.654 04/03 98574 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 28.275 $ 670.929 04/03 98562 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 28.132 $ 699.061 04/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 28.120 $ 727.181 04/03 98573 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 27.159 $ 754.340 04/03 98554 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 781.340 04/03 98576 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 26.791 $ 808.131 04/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 26.779 $ 834.910 04/03 98549 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 26.525 $ 861.435 04/03 85556 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 26.517 $ 887.952 04/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 26.209 $ 914.161 04/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 26.072 $ 940.233 04/03 98575 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 25.674 $ 965.907 04/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 24.548 $ 990.455 04/03 98555 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 24.416 $ 1.014.871 04/03 98564 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 24.318 $ 1.039.189 04/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 23.730 $ 1.062.919 04/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 23.664 $ 1.086.583 04/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 23.653 $ 1.110.236 04/03 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 23.600 $ 1.133.836 04/03 98561 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.164 $ 1.157.000 04/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 21.020 $ 1.178.02004/03 00399 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 129.394 $ 1.048.626

04/03 00409 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 18.167 $ 1.030.459 05/03 00410 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 950.459 05/03 78660 Agustinas PAC Consorcio G 00000000038691 $ 54.983 $ 895.476 05/03 78660 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 159 $ 895.317 06/03 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 55.438 $ 950.755 06/03 97892 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 51.218 $ 1.001.973 06/03 Teatinos Depósito Documento Mismo Banco $ 20.136 $ 1.022.109 07/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 54.214 $ 1.076.323 07/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 47.207 $ 1.123.530 07/03 67093 Coraceros Depósito en Efectivo $ 34.000 $ 1.157.530 07/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.360 $ 1.186.890 07/03 94638 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.565 $ 1.215.455 07/03 94634 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.424 $ 1.243.879 07/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.174 $ 1.272.053 07/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.508 $ 1.299.561 07/03 94653 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.303 $ 1.326.864 07/03 94630 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.256 $ 1.354.120 07/03 98511 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.194 $ 1.381.314 07/03 94654 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.444 $ 1.406.758 07/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.318 $ 1.432.076 07/03 94650 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.521 $ 1.456.597 07/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.411 $ 1.481.008 07/03 94639 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.800 $ 1.504.808 07/03 98509 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.730 $ 1.528.538 07/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.653 $ 1.552.191 07/03 94651 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.156 $ 1.575.347 07/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.703 $ 1.598.05007/03 94633 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.311 $ 1.619.361

07/03 94632 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.724 $ 1.640.085 07/03 94640 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.865 $ 1.654.950 07/03 00394 Esmeralda Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.416.950 07/03 00400 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 200.150 $ 1.216.800 07/03 00413 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 21.121 $ 1.195.679 10/03 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 534.169 $ 1.729.848 10/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 54.880 $ 1.784.728 10/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 49.297 $ 1.834.025 10/03 8519 Coraceros Depósito en Efectivo $ 47.022 $ 1.881.047 10/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 46.516 $ 1.927.563 10/03 8531 Coraceros Depósito en Efectivo $ 41.260 $ 1.968.823 10/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 30.762 $ 1.999.585 10/03 8538 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.619 $ 2.028.204 10/03 G.Eche¦iqu Depósito Documento Otros Banco $ 28.128 $ 2.056.332 10/03 8543 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.730 $ 2.084.062 10/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.348 $ 2.111.410 10/03 8536 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.056 $ 2.138.466 10/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.666 $ 2.165.132 10/03 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.221 $ 2.191.353 10/03 8540 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.221 $ 2.217.574 10/03 8522 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.674 $ 2.243.248 10/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.627 $ 2.268.875 10/03 8533 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.513 $ 2.294.388 10/03 8537 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.736 $ 2.319.124 10/03 8534 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.736 $ 2.343.860 10/03 8521 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.289 $ 2.368.149 10/03 8524 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.229 $ 2.392.37810/03 8515 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.111 $ 2.416.489

10/03 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.926 $ 2.440.415 10/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.721 $ 2.464.136 10/03 8512 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.653 $ 2.487.789 10/03 8535 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.106 $ 2.510.895 10/03 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.126 $ 2.533.021 10/03 8527 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.136 $ 2.553.157 10/03 8526 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.136 $ 2.573.293 10/03 29494 SC S JOAQU Depósito en Efectivo $ 20.136 $ 2.593.429 10/03 8514 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.046 $ 2.613.475 10/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 15.000 $ 2.628.475 10/03 8510 Coraceros Depósito en Efectivo $ 12.000 $ 2.640.475 10/03 8530 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.671 $ 2.652.146 10/03 00395 Valparaíso Cheque Depositado $ 249.355 $ 2.402.791 10/03 00419 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 107.883 $ 2.294.908 10/03 00417 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 58.296 $ 2.236.612 10/03 00414 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 56.898 $ 2.179.714 10/03 00418 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 23.525 $ 2.156.189 10/03 00415 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 17.885 $ 2.138.304 10/03 00416 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 4.320 $ 2.133.984 11/03 Valparaíso CHEQUE DEVUELTO NUMERO 0000136 $ 15.000 $ 2.118.984 12/03 82070 MAIPU Depósito en Efectivo $ 22.696 $ 2.141.680 12/03 00420 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 25.704 $ 2.115.976 14/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 49.079 $ 2.165.055 14/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.522 $ 2.194.577 14/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.873 $ 2.222.450 14/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.247 $ 2.249.697 14/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.181 $ 2.276.87814/03 86253 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.928 $ 2.303.806

14/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.040 $ 2.328.846 14/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.736 $ 2.353.582 14/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.600 $ 2.377.182 14/03 86503 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 18.000 $ 2.395.182 14/03 00422 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 190.000 $ 2.205.182 17/03 4602 Coraceros Depósito en Efectivo $ 54.830 $ 2.260.012 17/03 4608 Coraceros Depósito en Efectivo $ 44.547 $ 2.304.559 17/03 4605 Coraceros Depósito en Efectivo $ 41.160 $ 2.345.719 17/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.329 $ 2.374.048 17/03 4617 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.256 $ 2.402.304 17/03 4607 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.879 $ 2.430.183 17/03 4609 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.742 $ 2.456.925 17/03 4592 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.732 $ 2.482.657 17/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.723 $ 2.508.380 17/03 4589 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.558 $ 2.533.938

17/03 4591 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.739 $ 2.558.677 17/03 4612 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.367 $ 2.583.044 17/03 4618 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.220 $ 2.607.264 17/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.653 $ 2.630.917 17/03 4590 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 2.653.917 17/03 4596 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.285 $ 2.675.202 17/03 4619 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.724 $ 2.695.926 17/03 97304 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.136 $ 2.716.062 17/03 4616 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.046 $ 2.736.108 17/03 4606 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 2.752.108 17/03 4604 Coraceros Depósito en Efectivo $ 5.200 $ 2.757.308 17/03 00421 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 19.870 $ 2.737.43818/03 00423 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 17.000 $ 2.720.438

19/03 410 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 33.400 $ 2.753.838 19/03 13605 SC LO VIAL Depósito en Efectivo $ 27.255 $ 2.781.093 24/03 00425 VINA LIDER Cheque Depositado $ 15.530 $ 2.765.563 25/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 48.302 $ 2.813.865 25/03 98592 Coraceros Depósito en Efectivo $ 43.228 $ 2.857.093 25/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.092 $ 2.886.185 25/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.482 $ 2.913.667 25/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.007 $ 2.940.674 25/03 94621 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.718 $ 2.965.392 25/03 09585 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.484 $ 2.989.876 25/03 71290 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.468 $ 3.014.344 25/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.600 $ 3.037.944 25/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.227 $ 3.061.171 25/03 98589 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.196 $ 3.084.367 25/03 98579 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.106 $ 3.107.473 25/03 98578 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.621 $ 3.128.094 25/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.621 $ 3.148.715 25/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.130 $ 3.168.845 25/03 98580 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 3.188.845 25/03 94623 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.096 $ 3.202.941 25/03 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 20.130 $ 6 $ 3.202.947 25/03 00424 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 20.985 $ 3.181.962 26/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.332 $ 3.210.294 26/03 33737 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 3.237.294 26/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.100 $ 3.261.394 26/03 98595 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.621 $ 3.282.015 27/03 98597 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.064 $ 3.309.07927/03 98596 Coraceros Depósito en Efectivo $ 2.000 $ 3.311.079

27/03 00429 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 695.000 $ 2.616.079 27/03 00430 Valparaíso Cheque Depositado $ 298.496 $ 2.317.583 28/03 00433 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.917.583 28/03 00435 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 191.604 $ 1.725.979 28/03 00439 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 167.912 $ 1.558.067 31/03 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 382.860 $ 1.940.927 31/03 93412 Congreso Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.955.927 31/03 00436 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 202.149 $ 1.753.778 31/03 00434 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 187.603 $ 1.566.175 31/03 00438 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 158.500 $ 1.407.675 31/03 00443 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 119.000 $ 1.288.675 31/03 00440 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 115.000 $ 1.173.675 31/03 00441 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 95.000 $ 1.078.675 31/03 00426 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 53.550 $ 1.025.125 31/03 00432 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 977.525 $ 977.52501/04 93420 Coraceros Depósito en Efectivo $ 41.798 $ 1.019.323

01/04 93421 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.626 $ 1.047.949 01/04 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.470 $ 1.076.419 01/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.261 $ 1.104.680 01/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.180 $ 1.128.860 01/04 93418 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.197 $ 1.152.057 01/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.612 $ 1.174.669 01/04 93414 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.189.669 01/04 00437 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 174.162 $ 1.015.507 01/04 00442 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 925.507 01/04 00444 Coraceros Cheque Depositado $ 14.728 $ 910.779 01/04 00431 Coraceros Cheque Depositado $ 6.670 $ 904.109 02/04 3480 Congreso Depósito en Efectivo $ 49.430 $ 953.539 02/04 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 46.529 $ 1.000.068 02/04 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 29.777 $ 1.029.845

02/04 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 29.527 $ 1.059.372 02/04 93411 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 28.375 $ 1.087.747 02/04 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 28.375 $ 1.116.122 02/04 3425 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.441 $ 1.143.563 02/04 3423 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.405 $ 1.170.968 02/04 3402 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.054 $ 1.198.022 02/04 3482 Congreso Depósito en Efectivo $ 26.757 $ 1.224.779 02/04 3481 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.907 $ 1.250.686 02/04 3408 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.781 $ 1.275.467 02/04 3403 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.771 $ 1.300.238 02/04 3410 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.539 $ 1.324.777 02/04 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 23.945 $ 1.348.722 02/04 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 23.869 $ 1.372.59102/04 3404 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.864 $ 1.396.455

02/04 3422 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.303 $ 1.419.758 02/04 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.210 $ 1.440.968 02/04 3409 Congreso Depósito en Efectivo $ 18.000 $ 1.458.968 02/04 3406 Congreso Depósito en Efectivo $ 5.200 $ 1.464.168 02/04 00428 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 85.000 $ 1.379.168 02/04 00445 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 14.565 $ 1.364.603 03/04 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 50.957 $ 1.415.560 03/04 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 28.924 $ 1.444.484 03/04 93471 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.596 $ 1.472.080 03/04 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 23.869 $ 1.495.949 03/04 3474 Congreso Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.510.949 04/04 93463 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.532 $ 1.539.481 04/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.907 $ 1.566.388 04/04 93462 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.907 $ 1.592.295 04/04 93461 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.745 $ 1.618.040 04/04 93468 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.743 $ 1.642.783 04/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.945 $ 1.666.728 04/04 93467 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.366 $ 1.690.094 04/04 93465 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.915 $ 1.711.009 04/04 93469 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 1.728.009 04/04 00427 Esmeralda Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.490.009 04/04 00447 Coraceros Cheque Depositado $ 85.847 $ 1.404.162 04/04 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.950 $ 1.396.212 07/04 00446 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 64.000 $ 1.332.212 07/04 66621 Agustinas PAC Consorcio G 00000000038691 $ 55.189 $ 1.277.023 07/04 66621 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 159 $ 1.276.864 08/04 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.447 $ 1.303.31108/04 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 23.869 $ 1.327.180

08/04 Centro Depósito Documento Mismo Banco $ 20.139 $ 1.347.319 09/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 57.247 $ 1.404.566 09/04 93434 RENACA Depósito en Efectivo $ 41.059 $ 1.445.625 09/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.627 $ 1.475.252 09/04 93440 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.624 $ 1.504.876 09/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.356 $ 1.534.232 09/04 93437 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.878 $ 1.563.110 09/04 93441 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.682 $ 1.591.792 09/04 93445 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.396 $ 1.620.188 09/04 93456 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.387 $ 1.648.575 09/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.495 $ 1.676.070 09/04 567 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 27.200 $ 1.703.270 09/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.987 $ 1.730.257 09/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 26.943 $ 1.757.200 09/04 93438 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.459 $ 1.783.659 09/04 93454 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.676 $ 1.809.335 09/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 25.268 $ 1.834.603 09/04 93449 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.006 $ 1.859.609 09/04 93433 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.961 $ 1.884.570 09/04 93452 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.961 $ 1.909.531 09/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.728 $ 1.934.259 09/04 93432 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.690 $ 1.958.949 09/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.633 $ 1.983.582 09/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.539 $ 2.008.121 09/04 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.144 $ 2.032.265 09/04 93458 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.374 $ 2.055.639 09/04 93431 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.316 $ 2.078.95509/04 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.327 $ 2.101.282

09/04 93444 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 2.123.282

09/04 93450 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.809 $ 2.144.091 09/04 9209 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 20.319 $ 2.164.410 09/04 93451 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.319 $ 2.184.729 09/04 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 24.728 $ 2.700 $ 2.187.429 09/04 00454 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 96.556 $ 2.090.873 09/04 00453 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 66.217 $ 2.024.656 09/04 00449 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 65.039 $ 1.959.617 09/04 00448 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 28.810 $ 1.930.807 09/04 00450 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 26.324 $ 1.904.483 09/04 00451 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 20.852 $ 1.883.631 09/04 00452 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 5.036 $ 1.878.595 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 57.829 $ 1.936.424 10/04 98630 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.825 $ 1.965.249 10/04 98645 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.513 $ 1.993.762 10/04 98640 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.126 $ 2.021.888 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.596 $ 2.049.484 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.441 $ 2.076.925 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.252 $ 2.104.177 10/04 98651 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.985 $ 2.131.162 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.309 $ 2.157.471 10/04 98649 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.972 $ 2.183.443 10/04 98631 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.790 $ 2.209.233 10/04 36554 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.495 $ 2.234.728 10/04 98644 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.961 $ 2.259.689 10/04 98646 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.441 $ 2.284.130 10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.400 $ 2.308.53010/04 98648 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.854 $ 2.332.384

10/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.499 $ 2.355.883 10/04 98625 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.909 $ 2.378.792 10/04 98641 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.912 $ 2.399.704 10/04 98639 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.319 $ 2.420.023 10/04 98627 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.227 $ 2.440.250 10/04 00455 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 33.980 $ 2.406.270 11/04 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 59.814 $ 2.466.084 14/04 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 28.384 $ 2.494.468 14/04 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.459 $ 2.520.927 14/04 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.431 $ 2.545.358 14/04 00456 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 2.495.358 15/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 48.104 $ 2.543.462 15/04 98607 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 40.000 $ 2.583.462 15/04 98634 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.982 $ 2.611.444 15/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.736 $ 2.639.180 15/04 98606 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 27.294 $ 2.666.474 15/04 98620 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.034 $ 2.693.508 15/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.023 $ 2.720.531 15/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.926 $ 2.746.457 15/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.860 $ 2.772.317 15/04 98599 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.548 $ 2.797.865 15/04 57596 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito en Efectivo $ 25.006 $ 2.822.871 15/04 98619 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.847.871 15/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.758 $ 2.872.629 15/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.448 $ 2.897.077 15/04 98638 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.317 $ 2.921.394 15/04 98637 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.519 $ 2.942.91315/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.319 $ 2.963.232

15/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.227 $ 2.983.459 15/04 98623 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 2.998.459 15/04 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 25.926 $ 30 $ 2.998.489 15/04 00457 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 200.000 $ 2.798.489 15/04 00458 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 10.000 $ 2.788.489 15/04 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 27.736 $ 5 $ 2.788.484 16/04 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 53.356 $ 2.841.840 17/04 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.582 $ 2.871.422 17/04 89302 MAIPU Depósito en Efectivo $ 22.965 $ 2.894.387 18/04 11232 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.269 $ 2.920.656 21/04 98609 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.132 $ 2.948.788 21/04 13599 Encomender Depósito en Efectivo $ 27.503 $ 2.976.291 21/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.956 $ 3.002.247 21/04 19461 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.460 $ 3.027.707 21/04 19462 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.814 $ 3.051.521 21/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.407 $ 3.074.928

21/04 San Felipe Depósito Documento Otros Banco $ 23.316 $ 3.098.244 21/04 98614 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.478 $ 3.119.722 21/04 98613 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.809 $ 3.140.531 21/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.809 $ 3.161.340 21/04 98618 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 3.181.340 21/04 19460 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.350 $ 3.200.690 21/04 98608 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 3.219.690 21/04 98616 RENACA Depósito en Efectivo $ 9.000 $ 3.228.690 22/04 00411 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 29.155 $ 3.199.535 22/04 00459 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 25.000 $ 3.174.535 23/04 19463 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 3.204.53523/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.586 $ 3.233.121

23/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.518 $ 3.261.639 23/04 19466 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.429 $ 3.290.068 23/04 19464 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.330 $ 3.314.398 23/04 19468 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.907 $ 3.338.305 23/04 SC P EDW Depósito Documento Otros Banco $ 23.500 $ 3.361.805 23/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.319 $ 3.382.124 23/04 19467 RENACA Depósito en Efectivo $ 14.223 $ 3.396.347 24/04 00460 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 827.744 $ 2.568.603 25/04 19479 RENACA Depósito en Efectivo $ 35.000 $ 2.603.603 25/04 19476 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.612 $ 2.632.215 25/04 58831 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 27.173 $ 2.659.388 25/04 19475 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.749 $ 2.685.137 25/04 19471 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.017 $ 2.709.154 25/04 19472 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.408 $ 2.732.562 25/04 19474 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.316 $ 2.755.878 25/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.348 $ 2.776.226 28/04 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 42.049 $ 2.818.275 28/04 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 27.551 $ 2.845.826 28/04 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 24.589 $ 2.870.415 28/04 44523 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 22.818 $ 2.893.233 28/04 Congreso AJUSTE DEPOSITO$ 24.589 $ 4.000 $ 2.897.233 28/04 00468 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.497.233 28/04 00467 Congreso Cheque Depositado $ 26.473 $ 2.470.760 28/04 00461 Congreso Cheque Depositado $ 20.680 $ 2.450.080 29/04 00462 Valparaíso Cheque Depositado $ 188.358 $ 2.261.722 29/04 00469 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 186.358 $ 2.075.364 29/04 00471 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 150.016 $ 1.925.34829/04 00475 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 148.798 $ 1.776.550

29/04 00474 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 129.394 $ 1.647.156 29/04 00482 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 1.603.156 29/04 00480 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 43.000 $ 1.560.156 30/04 00472 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 200.150 $ 1.360.006 30/04 00479 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 1.316.006 $ 1.316.00602/05 00470 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 168.600 $ 1.147.406

02/05 00481 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.067.406 02/05 00478 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 995.406 05/05 97826 Agustinas PAC Consorcio G 00000000038691 $ 55.586 $ 939.820 05/05 97826 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 159 $ 939.661 06/05 779 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 58.000 $ 997.661 06/05 483 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 38.000 $ 1.035.661 07/05 00464 CON-CON Cheque Depositado $ 238.000 $ 797.661 08/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 53.461 $ 851.122 08/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.333 $ 879.455 08/05 19492 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.121 $ 907.576 08/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.095 $ 935.671 08/05 70806 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.477 $ 963.148 08/05 72240 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.309 $ 990.457 08/05 70805 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.148 $ 1.017.605 08/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.000 $ 1.044.605 08/05 19116 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.257 $ 1.070.862 08/05 72248 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.170 $ 1.097.032 08/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.162 $ 1.123.194 08/05 72250 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.110 $ 1.149.304 08/05 72251 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.077 $ 1.175.381 08/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.712 $ 1.201.093 08/05 19500 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.176 $ 1.226.269 08/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.785 $ 1.251.054 08/05 19490 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.650 $ 1.275.704 08/05 19489 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.650 $ 1.300.354

08/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.496 $ 1.324.850 08/05 19120 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.569 $ 1.348.41908/05 72245 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.543 $ 1.371.962

08/05 7823 P. Gales Depósito en Efectivo $ 23.493 $ 1.395.455 08/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.438 $ 1.418.893 08/05 19498 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.275 $ 1.442.168 08/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.221 $ 1.465.389 08/05 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.710 $ 1.488.099 08/05 72244 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.710 $ 1.510.809 08/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.710 $ 1.533.519 08/05 19496 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.240 $ 1.555.759 08/05 19493 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.185 $ 1.577.944 08/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.182 $ 1.598.126 08/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.000 $ 1.618.126 08/05 70807 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.799 $ 1.637.925 08/05 19494 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.333 $ 1.657.258 08/05 19115 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.672.258 08/05 72243 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.273 $ 1.686.531 08/05 72246 Coraceros Depósito en Efectivo $ 5.683 $ 1.692.214 08/05 72242 Coraceros Depósito en Efectivo $ 314 $ 1.692.528 09/05 El Golf Depósito Documento Otros Banco $ 27.007 $ 1.719.535 09/05 38409 SC LO VIAL Depósito en Efectivo $ 26.169 $ 1.745.704 09/05 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.176 $ 1.770.880 09/05 E MILITAR Depósito Documento Otros Banco $ 19.333 $ 1.790.213 09/05 00466 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.710.213 09/05 00463 Vi¦a Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.662.613 12/05 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.164 $ 1.687.777 12/05 47078 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.259 $ 1.712.036 12/05 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito Documento Otros Banco $ 24.000 $ 1.736.036 12/05 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 22.973 $ 1.759.00912/05 00483 Esmeralda Cheque Depositado $ 93.117 $ 1.665.892

12/05 00486 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 83.167 $ 1.582.725 12/05 00489 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 60.008 $ 1.522.717 12/05 00485 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 57.905 $ 1.464.812 12/05 00484 Esmeralda Cheque Depositado $ 26.811 $ 1.438.001 12/05 00490 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 23.905 $ 1.414.096 12/05 00487 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 17.885 $ 1.396.211 12/05 00488 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 4.320 $ 1.391.891 13/05 70574 RENACA Depósito en Efectivo $ 63.662 $ 1.455.553 13/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 46.201 $ 1.501.754 13/05 19089 RENACA Depósito en Efectivo $ 43.000 $ 1.544.754 13/05 19081 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.187 $ 1.572.941 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.932 $ 1.600.873 13/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.522 $ 1.628.395 13/05 19135 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.427 $ 1.655.822 13/05 90900 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.291 $ 1.683.113 13/05 19088 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.010 $ 1.710.123 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.657 $ 1.736.780 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.098 $ 1.762.878 13/05 19487 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 1.788.878 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.971 $ 1.814.849 13/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 25.636 $ 1.840.485 13/05 19086 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.460 $ 1.865.945 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.033 $ 1.890.978 13/05 19137 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.697 $ 1.915.675 13/05 25393 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.606 $ 1.940.281 13/05 19087 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.560 $ 1.964.841 13/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.042 $ 1.988.88313/05 19484 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.750 $ 2.012.633

13/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.349 $ 2.035.982 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.246 $ 2.059.228 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.784 $ 2.082.012 13/05 98078 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.697 $ 2.104.709 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.359 $ 2.127.068 13/05 19485 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.237 $ 2.149.305 13/05 19482 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.475 $ 2.169.780 13/05 98075 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.898 $ 2.189.678 13/05 19486 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.333 $ 2.209.011 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.333 $ 2.228.344 13/05 07573 RENACA Depósito en Efectivo $ 14.238 $ 2.242.582 13/05 19080 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 2.252.582

13/05 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 26.657 $ 400 $ 2.252.182 14/05 04440 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.723 $ 2.277.905 14/05 274 R. Freire Depósito en Efectivo $ 21.852 $ 2.299.757 15/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.956 $ 2.326.713 15/05 95280 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.636 $ 2.352.349 15/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.309 $ 2.376.658 15/05 19072 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.659 $ 2.399.317 15/05 19121 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.333 $ 2.418.650 15/05 19070 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.246 $ 2.437.896 15/05 19068 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 2.450.896 15/05 00492 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 200.000 $ 2.250.896 15/05 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.950 $ 2.242.946 16/05 C. Matriz Depósito Documento Otros Banco $ 25.124 $ 2.268.070 16/05 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 21.245 $ 2.289.315 16/05 00465 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 29.155 $ 2.260.16019/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.189 $ 2.288.349

19/05 19124 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.767 $ 2.315.116 19/05 70568 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.761 $ 2.341.877 19/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.386 $ 2.368.263 19/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.110 $ 2.394.373 19/05 4510 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 25.919 $ 2.420.292 19/05 19125 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.677 $ 2.445.969 19/05 70776 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.470.969 19/05 19122 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.349 $ 2.494.318 19/05 70571 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.333 $ 2.513.651 19/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.333 $ 2.532.984 19/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.246 $ 2.552.230 19/05 00491 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 20.320 $ 2.531.910 20/05 70765 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.000 $ 2.577.910 20/05 70769 Coraceros Depósito en Efectivo $ 40.080 $ 2.617.990 20/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.164 $ 2.646.154 20/05 70773 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.050 $ 2.673.204 20/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.603 $ 2.698.807 20/05 70771 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.713 $ 2.723.520 20/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.697 $ 2.748.217 20/05 70774 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.430 $ 2.772.647 20/05 70569 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.793 $ 2.796.440 20/05 70766 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.750 $ 2.820.190 20/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.263 $ 2.843.453 20/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.272 $ 2.865.725 23/05 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 19.799 $ 2.885.524 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 54.130 $ 2.939.654 27/05 798 Coraceros Depósito en Efectivo $ 38.000 $ 2.977.65427/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.211 $ 3.006.865

27/05 795 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.224 $ 3.034.089 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.203 $ 3.061.292 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.200 $ 3.088.492 27/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.134 $ 3.115.626 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.391 $ 3.142.017 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.931 $ 3.167.948 27/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.678 $ 3.193.626 27/05 761 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.508 $ 3.217.134 27/05 760 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.255 $ 3.240.389 27/05 759 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.217 $ 3.263.606 27/05 745 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.150 $ 3.286.756 27/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.138 $ 3.309.894 27/05 749 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 3.332.894 27/05 752 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.852 $ 3.355.746 27/05 762 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.784 $ 3.378.530 27/05 756 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.273 $ 3.400.803 27/05 800 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.185 $ 3.422.988 27/05 751 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.436 $ 3.443.424 27/05 758 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.898 $ 3.463.322 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.799 $ 3.483.121 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.333 $ 3.502.454 27/05 757 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.533 $ 3.515.987 27/05 00493 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 826.087 $ 2.689.900 28/05 SC P EDW Depósito Documento Otros Banco $ 26.000 $ 2.715.900 29/05 10396 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.855 $ 2.741.755 29/05 00510 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.341.755 30/05 783 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 2.377.755

30/05 784 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 27.335 $ 2.405.090 30/05 781 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 27.130 $ 2.432.220 30/05 782 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 22.710 $ 2.454.930 30/05 00505 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 228.175 $ 2.226.755 30/05 00508 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 211.339 $ 2.015.416 30/05 00506 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 176.306 $ 1.839.110 30/05 00504 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 164.328 $ 1.674.782 30/05 00507 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 154.956 $ 1.519.826 $ 1.519.82602/06 00503 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 168.500 $ 1.351.326

02/06 00509 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.000 $ 1.279.326 02/06 00502 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 34.000 $ 1.245.326 03/06 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 54.769 $ 1.300.095 03/06 70785 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.805 $ 1.326.900 03/06 70786 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.625 $ 1.353.525 03/06 70789 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 1.379.525 03/06 69130 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 23.807 $ 1.403.332 03/06 25997 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 1.419.332 03/06 00511 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 115.664 $ 1.303.668 04/06 26000 Coraceros Depósito en Efectivo $ 37.000 $ 1.340.668 04/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.572 $ 1.368.240 04/06 70802 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.643 $ 1.394.883 04/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.497 $ 1.421.380 04/06 25231 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.683 $ 1.447.063 04/06 25225 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.591 $ 1.472.654 04/06 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.132 $ 1.496.786 04/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.001 $ 1.519.787 04/06 25999 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.914 $ 1.542.701 04/06 25232 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.842 $ 1.565.543 04/06 25234 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.287 $ 1.587.830 04/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.287 $ 1.610.117 04/06 25229 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.826 $ 1.631.943 04/06 70803 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.772 $ 1.653.715 04/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.806 $ 1.673.521 04/06 00495 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.435.521 04/06 00496 Valparaíso Cheque Depositado $ 144.595 $ 1.290.926 04/06 00512 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 1.245.92604/06 00501 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 41.000 $ 1.204.926

04/06 00499 Coraceros Cheque Depositado $ 25.605 $ 1.179.321 04/06 00500 Coraceros Cheque Depositado $ 4.995 $ 1.174.326 05/06 25242 Coraceros Depósito en Efectivo $ 47.857 $ 1.222.183 05/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 44.067 $ 1.266.250 05/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.805 $ 1.294.055 05/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.009 $ 1.321.064 05/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.454 $ 1.347.518 05/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.895 $ 1.373.413 05/06 25243 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.191 $ 1.397.604 05/06 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.287 $ 1.419.891 05/06 52136 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.819 $ 1.441.710 05/06 25996 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.798 $ 1.463.508 05/06 25227 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.007 $ 1.477.515 06/06 34838 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.374 $ 1.502.889 09/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 27.664 $ 1.530.553 09/06 25988 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 26.624 $ 1.557.177 09/06 G.Eche¦iqu Depósito Documento Otros Banco $ 26.504 $ 1.583.681 09/06 25991 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 26.264 $ 1.609.945 09/06 25987 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 25.966 $ 1.635.911 09/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 25.769 $ 1.661.680 09/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 25.612 $ 1.687.292 09/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 25.234 $ 1.712.526 09/06 25244 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 25.198 $ 1.737.724 09/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 25.159 $ 1.762.883 09/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 25.125 $ 1.788.008 09/06 25384 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 24.040 $ 1.812.048 09/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 24.032 $ 1.836.08009/06 25385 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.339 $ 1.859.419

09/06 25990 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.307 $ 1.882.726 09/06 25386 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 23.130 $ 1.905.856 09/06 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 22.546 $ 1.928.402 09/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 22.360 $ 1.950.762 09/06 25989 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 1.970.762 09/06 B. Artes Depósito Documento Mismo Banco $ 20.000 $ 1.990.762

09/06 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 18.973 $ 2.009.735 09/06 Esmeralda AJUSTE DEPOSITO$ 24.032 $ 51 $ 2.009.786 09/06 00514 S.C. MELIPILLA CENTR Cheque Pagado en Efectivo $ 85.680 $ 1.924.106 09/06 00519 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 67.254 $ 1.856.852 09/06 00521 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 35.802 $ 1.821.050 09/06 00520 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 26.343 $ 1.794.707 09/06 00517 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 20.852 $ 1.773.855 09/06 00515 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 15.216 $ 1.758.639 09/06 00518 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 5.036 $ 1.753.603 09/06 00516 Esmeralda Cheque Pagado por Caja $ 4.320 $ 1.749.283 10/06 38543 Sta. Elena Depósito en Efectivo $ 25.582 $ 1.774.865 10/06 04490 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.244 $ 1.800.109 10/06 36 R.de Araya Depósito en Efectivo $ 18.973 $ 1.819.082 10/06 00522 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 59.009 $ 1.760.073 11/06 70791 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 25.769 $ 1.785.842 11/06 00498 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 80.000 $ 1.705.842 12/06 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.986 $ 1.730.828 12/06 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.707 $ 1.755.535 12/06 00524 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 71.333 $ 1.684.202 13/06 46743 Coraceros Depósito en Efectivo $ 52.251 $ 1.736.453 13/06 25381 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 1.766.45313/06 42810 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.662 $ 1.794.115

13/06 25373 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.916 $ 1.821.031 13/06 46734 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.507 $ 1.847.538 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.675 $ 1.873.213 13/06 25389 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.624 $ 1.898.837 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.624 $ 1.924.461 13/06 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.696 $ 1.949.157 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.567 $ 1.973.724 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.237 $ 1.997.961 13/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.595 $ 2.021.556 13/06 46733 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.350 $ 2.044.906 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.350 $ 2.068.256 13/06 25392 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.055 $ 2.091.311 13/06 25380 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.992 $ 2.114.303 13/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.788 $ 2.137.091 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.784 $ 2.159.875 13/06 46736 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.275 $ 2.182.150 13/06 46746 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.237 $ 2.204.387 13/06 46740 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.711 $ 2.226.098 13/06 46735 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.480 $ 2.247.578 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.430 $ 2.267.008 13/06 46745 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.258 $ 2.286.266 13/06 46748 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.305.266 13/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.973 $ 2.324.239 13/06 25376 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.887 $ 2.343.126 13/06 00525 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 220.000 $ 2.123.126 13/06 00523 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 44.700 $ 2.078.426 16/06 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.300 $ 2.104.72616/06 46747 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.269 $ 2.130.995

16/06 46760 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.707 $ 2.155.702 16/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.237 $ 2.179.939 16/06 46751 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.191 $ 2.204.130 16/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.148 $ 2.228.278 16/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.817 $ 2.251.095 16/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.857 $ 2.272.952 16/06 46750 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.430 $ 2.292.382 16/06 46749 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.000 $ 2.310.382 16/06 46752 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 2.320.382 16/06 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 22.817 $ 4 $ 2.320.378 17/06 00494 Villanelo Cheque Depositado $ 71.400 $ 2.248.978 18/06 764 Coraceros Depósito en Efectivo $ 59.573 $ 2.308.551 18/06 758 Coraceros Depósito en Efectivo $ 47.368 $ 2.355.919 18/06 766 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.913 $ 2.386.832 18/06 762 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.717 $ 2.413.549 18/06 759 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 2.439.549 18/06 765 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.307 $ 2.462.856 18/06 763 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.104 $ 2.485.960 18/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.896 $ 2.504.856 19/06 505 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 25.436 $ 2.530.292 19/06 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 25.410 $ 2.555.702

23/06 El Regidor Depósito Documento Mismo Banco $ 812.352 $ 3.368.054 24/06 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.825 $ 3.394.879 24/06 6778 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 26.782 $ 3.421.661 24/06 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 26.546 $ 3.448.207 24/06 6789 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 3.474.207 24/06 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 24.061 $ 3.498.26824/06 6777 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 23.307 $ 3.521.575

24/06 6781 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 23.071 $ 3.544.646 24/06 6787 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 22.822 $ 3.567.468 24/06 6784 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 22.719 $ 3.590.187 24/06 6780 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 22.207 $ 3.612.394 24/06 6786 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 21.858 $ 3.634.252 24/06 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 18.973 $ 3.653.225 24/06 6785 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 13.281 $ 3.666.506 24/06 6775 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 8.000 $ 3.674.506 24/06 6790 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 1.000 $ 3.675.506 24/06 00528 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 672.953 $ 3.002.553 24/06 00527 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 100.000 $ 2.902.553 25/06 59083 Coronel C Depósito en Efectivo $ 147.560 $ 3.050.113 25/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 44.797 $ 3.094.910 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.200 $ 3.120.110 25/06 791 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.030 $ 3.143.140 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.829 $ 3.165.969 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.943 $ 3.187.912 25/06 798 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.772 $ 3.209.684 25/06 792 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.055 $ 3.229.739 25/06 767 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.823 $ 3.249.562 25/06 772 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.528 $ 3.269.090 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 18.973 $ 3.288.063 25/06 941 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.000 $ 3.299.063 25/06 794 Coraceros Depósito en Efectivo $ 5.205 $ 3.304.268 25/06 00526 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 21.450 $ 3.282.818 25/06 Coraceros Impuesto Talonario $ 7.950 $ 3.274.868 26/06 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 27.640 $ 3.302.50827/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.607 $ 3.331.115

27/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.694 $ 3.357.809 27/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.448 $ 3.383.257 27/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.000 $ 3.403.257 27/06 46773 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.973 $ 3.422.230 27/06 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 28.607 $ 60 $ 3.422.290 30/06 46805 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.948 $ 3.449.238 30/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.696 $ 3.475.934 30/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.706 $ 3.498.640 30/06 46806 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.360 $ 3.521.000 30/06 00535 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 3.121.000 30/06 00544 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 150.016 $ 2.970.984 30/06 00545 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 143.454 $ 2.827.530 30/06 00546 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 117.684 $ 2.709.846 30/06 00538 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 2.619.846 30/06 00537 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 2.569.846 30/06 00536 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 36.000 $ 2.533.846 30/06 00539 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 35.000 $ 2.498.846 $ 2.498.84601/07 60322 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 41.000 $ 2.539.846

01/07 60325 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 23.975 $ 2.563.821 01/07 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 23.856 $ 2.587.677 01/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 21.958 $ 2.609.635 01/07 46803 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.628.635 01/07 60320 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 2.645.635 01/07 00541 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 145.214 $ 2.500.421 01/07 00542 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 129.394 $ 2.371.027 01/07 00533 VINA LIDER Cheque Depositado $ 6.030 $ 2.364.997 02/07 00540 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 86.748 $ 2.278.249 02/07 00534 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.198.249 02/07 00531 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 2.150.649 03/07 60334 Congreso Depósito en Efectivo $ 65.936 $ 2.216.585 03/07 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 52.726 $ 2.269.311 03/07 60340 Congreso Depósito en Efectivo $ 51.947 $ 2.321.258 03/07 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 26.629 $ 2.347.887 03/07 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 24.701 $ 2.372.588 03/07 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 23.738 $ 2.396.326 03/07 60328 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.009 $ 2.419.335

03/07 60333 Congreso Depósito en Efectivo $ 22.927 $ 2.442.262 03/07 60326 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.699 $ 2.462.961 03/07 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 20.607 $ 2.483.568 03/07 60341 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.463 $ 2.504.031 03/07 60332 Congreso Depósito en Efectivo $ 20.343 $ 2.524.374 03/07 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 17.744 $ 2.542.118 03/07 60336 Congreso Depósito en Efectivo $ 16.997 $ 2.559.115 03/07 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 2.574.115 03/07 60339 Congreso Depósito en Efectivo $ 5.699 $ 2.579.81403/07 00530 Coraceros Cheque Depositado $ 238.000 $ 2.341.814

03/07 00532 Valparaíso Cheque Depositado $ 83.648 $ 2.258.166 04/07 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 19.967 $ 2.278.133 04/07 00543 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 200.150 $ 2.077.983 07/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 69.119 $ 2.147.102 07/07 60354 Coraceros Depósito en Efectivo $ 36.540 $ 2.183.642 07/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 36.375 $ 2.220.017 07/07 60342 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.245.017 07/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.910 $ 2.269.927 07/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.197 $ 2.294.124 07/07 60345 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.869 $ 2.317.993 07/07 60373 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.852 $ 2.341.845 07/07 60353 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.534 $ 2.365.379 07/07 60362 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.840 $ 2.388.219 07/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.606 $ 2.410.825 07/07 60358 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.539 $ 2.433.364 07/07 60372 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.134 $ 2.455.498 07/07 60364 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.046 $ 2.477.544 07/07 60347 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.672 $ 2.499.216 07/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.575 $ 2.520.791 07/07 60346 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.880 $ 2.541.671 07/07 60355 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.722 $ 2.562.393 07/07 60348 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.529 $ 2.582.922 07/07 60344 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.446 $ 2.603.368 07/07 60343 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.967 $ 2.623.335 07/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.967 $ 2.643.302 07/07 60349 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.506 $ 2.662.808 07/07 60361 Coraceros Depósito en Efectivo $ 18.887 $ 2.681.69507/07 60369 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.997 $ 2.698.692

07/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.997 $ 2.715.689 07/07 00547 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 25.146 $ 2.690.543 08/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 41.901 $ 2.732.444 08/07 60377 RENACA Depósito en Efectivo $ 38.698 $ 2.771.142 08/07 60379 RENACA Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 2.807.142 08/07 60376 RENACA Depósito en Efectivo $ 35.306 $ 2.842.448 08/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.784 $ 2.867.232 08/07 60388 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.782 $ 2.892.014 08/07 60378 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.747 $ 2.915.761 08/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.001 $ 2.938.762 08/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.956 $ 2.961.718 08/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.009 $ 2.983.727 08/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 21.760 $ 3.005.487 08/07 60390 Congreso Depósito en Efectivo $ 21.759 $ 3.027.246 08/07 60391 Congreso Depósito en Efectivo $ 21.538 $ 3.048.784 08/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.416 $ 3.069.200 08/07 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 20.032 $ 3.089.232 08/07 60382 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.997 $ 3.106.229 08/07 60380 RENACA Depósito en Efectivo $ 12.549 $ 3.118.778 08/07 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 41.901 $ 30 $ 3.118.808 08/07 00550 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 79.631 $ 3.039.177 08/07 00552 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 74.556 $ 2.964.621 08/07 00553 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 62.847 $ 2.901.774 08/07 00548 Congreso Cheque Depositado $ 35.851 $ 2.865.923 08/07 00549 Congreso Cheque Depositado $ 24.900 $ 2.841.023 08/07 00551 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 22.205 $ 2.818.818 08/07 00554 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 14.652 $ 2.804.16609/07 Valparaíso Cheque Protestado FIRMA DISCON $ 801.605 $ 3.605.771

09/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.008 $ 3.628.779 09/07 24585 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.616 $ 3.651.395 09/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 22.385 $ 3.673.780 09/07 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.125 $ 3.695.905 09/07 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Banco $ 22.087 $ 3.717.992

09/07 AHUMADAI Depósito Documento Otros Banco $ 21.000 $ 3.738.992 09/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 20.198 $ 3.759.190 09/07 00555 Villanelo Cheque Depositado $ 801.605 $ 2.957.585 09/07 00529 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.741 $ 2.933.844 10/07 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 23.941 $ 2.957.785 10/07 714 R. Freire Depósito en Efectivo $ 20.173 $ 2.977.958 11/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.745 $ 3.001.703 11/07 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.134 $ 3.023.837 11/07 00555 Villanelo Cheque Depositado CHEQUE DEPOS $ 801.605 $ 2.222.232 11/07 00556 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 70.000 $ 2.152.232 14/07 00557 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 210.000 $ 1.942.232 15/07 3315 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito en Efectivo $ 20.920 $ 1.963.152 17/07 60415 Coraceros Depósito en Efectivo $ 42.000 $ 2.005.152 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.682 $ 2.030.834 17/07 60413 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.558 $ 2.055.392 17/07 60400 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.158 $ 2.079.550 17/07 60416 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.113 $ 2.103.663 17/07 60412 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.995 $ 2.127.658 17/07 60423 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.529 $ 2.151.187 17/07 60401 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.409 $ 2.174.596 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.086 $ 2.197.682 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.945 $ 2.220.627 17/07 60422 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.918 $ 2.243.545 17/07 60393 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.575 $ 2.266.120 17/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.714 $ 2.287.834 17/07 60424 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.672 $ 2.309.506 17/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.139 $ 2.330.645 17/07 60398 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 2.351.645 17/07 60365 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.919 $ 2.372.564 17/07 60406 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.655 $ 2.393.219 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.438 $ 2.413.657 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.000 $ 2.433.657 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.967 $ 2.453.624 17/07 60404 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.955 $ 2.473.579 17/07 60397 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.922 $ 2.493.501 17/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.922 $ 2.513.423 17/07 60367 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.547 $ 2.532.970 17/07 60396 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.494 $ 2.550.464 17/07 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 17.494 $ 2.567.958 17/07 60411 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.488 $ 2.585.446 17/07 60426 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.997 $ 2.602.443 17/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 16.997 $ 2.619.440 17/07 60414 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 2.635.440 17/07 60371 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.604 $ 2.651.044 17/07 60425 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.899 $ 2.662.943 17/07 60421 Coraceros Depósito en Efectivo $ 2.581 $ 2.665.524 18/07 60433 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 22.956 $ 2.688.480 18/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 22.853 $ 2.711.333 18/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 21.634 $ 2.732.967 18/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 20.453 $ 2.753.42018/07 60437 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 19.581 $ 2.773.001

18/07 Valparaíso Depósito Documento Otros Banco $ 17.408 $ 2.790.409 18/07 60430 Valparaíso Depósito en Efectivo $ 16.922 $ 2.807.331 21/07 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 41.132 $ 2.848.463 21/07 42975 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 45.648 $ 2.802.815 21/07 42975 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 163 $ 2.802.652 22/07 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 40.152 $ 2.842.804 22/07 00558 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 615.694 $ 2.227.110 23/07 60438 Coraceros Depósito en Efectivo $ 49.085 $ 2.276.195 23/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 46.847 $ 2.323.042 23/07 60428 Coraceros Depósito en Efectivo $ 39.000 $ 2.362.042 23/07 60444 Coraceros Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 2.398.042 23/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.185 $ 2.422.227 23/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.783 $ 2.446.010 23/07 60453 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.396 $ 2.469.406 23/07 60454 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.086 $ 2.492.492 23/07 60442 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.788 $ 2.515.280 23/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.714 $ 2.536.994 23/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.398 $ 2.558.392 23/07 60446 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.668 $ 2.579.060 23/07 60451 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.353 $ 2.599.413

23/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.658 $ 2.619.071 23/07 60440 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.968 $ 2.637.039 23/07 60441 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.408 $ 2.654.447 23/07 00562 QUILPUE Cheque Pagado en Efectivo $ 35.000 $ 2.619.447 24/07 00561 RENACA Cheque Depositado $ 21.310 $ 2.598.137 24/07 00559 RENACA Cheque Depositado $ 10.401 $ 2.587.736 24/07 00565 RENACA Cheque Depositado $ 8.700 $ 2.579.03625/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.700 $ 2.602.736

25/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.199 $ 2.625.935 25/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.087 $ 2.648.022 25/07 461 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.581 $ 2.667.603 25/07 00567 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.869 $ 2.636.734 28/07 60465 RENACA Depósito en Efectivo $ 45.961 $ 2.682.695 28/07 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 40.000 $ 2.722.695 28/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 39.833 $ 2.762.528 28/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.917 $ 2.786.445 28/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 23.915 $ 2.810.360 28/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 22.798 $ 2.833.158 28/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.576 $ 2.855.734 28/07 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 21.329 $ 2.877.063 28/07 60468 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.506 $ 2.896.569 28/07 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 16.997 $ 2.913.566 29/07 Valparaíso Depósito Documento Mismo Banco $ 24.762 $ 2.938.328 29/07 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.732 $ 2.961.060 30/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 44.130 $ 3.005.190 30/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.412 $ 3.025.602 30/07 00569 Coraceros Cheque Depositado $ 400.000 $ 2.625.602 30/07 00579 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 197.111 $ 2.428.491 30/07 00575 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 167.427 $ 2.261.064 31/07 00578 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 165.723 $ 2.095.341 31/07 00576 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 151.855 $ 1.943.486 31/07 00580 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 145.475 $ 1.798.011 31/07 00574 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 96.284 $ 1.701.727 31/07 00566 Valparaíso Cheque Depositado $ 42.902 $ 1.658.825 31/07 00581 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 21.420 $ 1.637.405 $ 1.637.40501/08 00577 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 1.418.694

01/08 00568 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.338.694 01/08 00572 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.258.694 01/08 00571 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.218.694 04/08 60462 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 1.246.694 04/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.410 $ 1.274.104 04/08 60476 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.570 $ 1.300.674 04/08 42819 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 1.326.674 04/08 60475 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.703 $ 1.352.377 04/08 42821 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.586 $ 1.375.963 04/08 60477 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.624 $ 1.398.587 04/08 42823 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.212 $ 1.420.799 04/08 60472 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 1.441.799 04/08 42820 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.633 $ 1.462.432 04/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.395 $ 1.482.827 04/08 42817 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.506 $ 1.502.333 04/08 60463 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.517.333 04/08 00573 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 42.000 $ 1.475.333 04/08 00570 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.435.333 06/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.753 $ 1.460.086 06/08 7647 P. Gales Depósito en Efectivo $ 23.330 $ 1.483.416 06/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 22.869 $ 1.506.285 06/08 00564 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.268.285 07/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 52.609 $ 1.320.894 07/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 48.386 $ 1.369.280 07/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.493 $ 1.396.773 07/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 26.901 $ 1.423.674 07/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.650 $ 1.449.32407/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.695 $ 1.474.019

07/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.258 $ 1.498.277 07/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.398 $ 1.521.675 07/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.281 $ 1.544.956 07/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 19.643 $ 1.564.599 07/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 19.494 $ 1.584.093 07/08 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 16.482 $ 1.600.575 08/08 E. FOSTER Depósito Documento Otros Banco $ 321.185 $ 1.921.760

08/08 60479 Coraceros Depósito en Efectivo $ 38.000 $ 1.959.760 08/08 Centro Depósito Documento Otros Banco $ 36.450 $ 1.996.210 08/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.620 $ 2.023.830 08/08 62945 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.817 $ 2.050.647 08/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.445 $ 2.077.092 08/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.439 $ 2.103.531 08/08 60495 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.228 $ 2.129.759 08/08 60491 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.620 $ 2.155.379 08/08 04331 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.307 $ 2.180.686 08/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.297 $ 2.205.983 08/08 60490 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.266 $ 2.231.249 08/08 60487 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.230 $ 2.256.479 08/08 60494 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.281.479 08/08 60493 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.356 $ 2.305.835 08/08 62946 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.356 $ 2.330.191 08/08 60492 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.558 $ 2.353.749 08/08 60483 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.203 $ 2.376.952 08/08 60484 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.637 $ 2.399.589 08/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.637 $ 2.422.226 08/08 60485 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.220 $ 2.444.44608/08 60497 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.719 $ 2.465.165

08/08 60500 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.092 $ 2.485.257 08/08 44928 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 19.643 $ 2.504.900 08/08 60488 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.643 $ 2.524.543 08/08 62944 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.156 $ 2.539.699 08/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 2.554.699 08/08 62948 Coraceros Depósito en Efectivo $ 8.273 $ 2.562.972 08/08 00583 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 801.615 $ 1.761.357 08/08 00563 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.713.757 11/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 52.976 $ 1.766.733 11/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.637 $ 1.789.370 11/08 00588 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 72.444 $ 1.716.926 11/08 00582 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 31.156 $ 1.685.770 12/08 86244 Patronato Depósito en Efectivo $ 25.703 $ 1.711.473 12/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.822 $ 1.736.295 12/08 89263 R. Freire Depósito en Efectivo $ 22.844 $ 1.759.139 12/08 00593 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 34.911 $ 1.724.228 12/08 00589 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 8.286 $ 1.715.942 13/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 106.043 $ 1.821.985 13/08 62956 Coraceros Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 1.857.985 13/08 62560 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.491 $ 1.885.476 13/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.265 $ 1.912.741 13/08 62950 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.862 $ 1.939.603 13/08 91030 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.553 $ 1.966.156 13/08 62955 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.448 $ 1.992.604 13/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.781 $ 2.018.385 13/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.591 $ 2.043.976 13/08 91033 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.533 $ 2.069.50913/08 62953 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.220 $ 2.093.729

13/08 62958 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.160 $ 2.117.889 13/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.817 $ 2.141.706 13/08 62954 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.596 $ 2.165.302 13/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.089 $ 2.188.391 13/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.702 $ 2.211.093 13/08 91034 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.591 $ 2.233.684 13/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 21.337 $ 2.255.021 13/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.056 $ 2.275.077 13/08 62952 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.653 $ 2.294.730 13/08 00597 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 220.000 $ 2.074.730 13/08 00587 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 75.636 $ 1.999.094 13/08 00594 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 67.486 $ 1.931.608 13/08 00596 Coraceros Cheque Depositado $ 45.351 $ 1.886.257 13/08 00591 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 43.152 $ 1.843.105 13/08 00584 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 32.070 $ 1.811.035 13/08 00590 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 27.071 $ 1.783.964 13/08 00592 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 11.980 $ 1.771.984 13/08 Coraceros Impuesto Talonario $ 8.150 $ 1.763.834 13/08 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 25.591 $ 3.000 $ 1.760.834 14/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.400 $ 1.787.234 14/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.695 $ 1.812.929 14/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.639 $ 1.838.568

18/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.642 $ 1.865.210 18/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 25.074 $ 1.890.284 18/08 00595 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 18.210 $ 1.872.074 19/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.398 $ 1.900.472 19/08 91057 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 1.928.47219/08 91038 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.869 $ 1.955.341

19/08 91048 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.697 $ 1.982.038 19/08 91040 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.232 $ 2.008.270 19/08 91049 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.107 $ 2.034.377 19/08 91050 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.781 $ 2.060.158 19/08 91042 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.650 $ 2.085.808 19/08 4507 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 25.480 $ 2.111.288 19/08 00000 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.230 $ 2.136.518 19/08 91044 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.411 $ 2.160.929 19/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.398 $ 2.185.327 19/08 91035 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.375 $ 2.208.702 19/08 91039 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.137 $ 2.231.839 19/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.111 $ 2.254.950 19/08 91055 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.247 $ 2.277.197 19/08 91041 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.170 $ 2.299.367 19/08 91059 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.094 $ 2.320.461 19/08 91046 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.143 $ 2.340.604 19/08 91047 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.643 $ 2.360.247 19/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.643 $ 2.379.890 19/08 61292 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 2.389.890 19/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 5.000 $ 2.394.890 20/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.812 $ 2.419.702 20/08 00598 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 712.582 $ 1.707.120 20/08 39359 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 46.245 $ 1.660.875 20/08 39359 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 163 $ 1.660.712 22/08 91060 Coraceros Depósito en Efectivo $ 33.000 $ 1.693.712 22/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.895 $ 1.719.607 22/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.267 $ 1.744.87422/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.317 $ 1.769.191

22/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.053 $ 1.793.244 22/08 91076 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.343 $ 1.816.587 22/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.186 $ 1.839.773 22/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.591 $ 1.862.364 22/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.247 $ 1.884.611 22/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.766 $ 1.906.377 22/08 91075 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.620 $ 1.926.997 22/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.000 $ 1.946.997 22/08 91070 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.565 $ 1.966.562 22/08 91072 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.502 $ 1.981.064 25/08 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.736 $ 2.007.800 25/08 00560 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 14.250 $ 1.993.550 26/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 43.111 $ 2.036.661 26/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.484 $ 2.063.145 26/08 91082 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.026 $ 2.086.171 26/08 91079 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.702 $ 2.108.873 26/08 91074 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.325 $ 2.131.198 26/08 41084 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.170 $ 2.153.368 26/08 91080 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.170 $ 2.175.538 26/08 91081 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 2.196.538 26/08 91077 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.565 $ 2.216.103 27/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 37.986 $ 2.254.089 27/08 91088 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.638 $ 2.280.727 27/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.618 $ 2.307.345 27/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.616 $ 2.333.961 27/08 91094 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.540 $ 2.359.501 27/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.491 $ 2.384.99227/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.000 $ 2.409.992

27/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.398 $ 2.434.390 27/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.085 $ 2.457.475 27/08 91101 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.170 $ 2.479.645 27/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.643 $ 2.499.288 28/08 5881 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 45.142 $ 2.544.430 28/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 42.262 $ 2.586.692 28/08 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 42.090 $ 2.628.782 28/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.558 $ 2.655.340 28/08 5882 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 23.015 $ 2.678.355

28/08 00604 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.278.355 28/08 00605 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 199.511 $ 2.078.844 28/08 00606 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 167.427 $ 1.911.417 28/08 00602 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 44.650 $ 1.866.767 29/08 00611 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 195.475 $ 1.671.292 29/08 00608 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 151.855 $ 1.519.437 29/08 00607 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 113.354 $ 1.406.083 29/08 00614 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 100.000 $ 1.306.083 29/08 00603 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.226.083 29/08 00613 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 60.000 $ 1.166.083 $ 1.166.08301/09 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.424 $ 1.191.507

01/09 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 24.776 $ 1.216.283 01/09 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.009 $ 1.240.292 01/09 00610 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 165.723 $ 1.074.569 01/09 00615 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 52.000 $ 1.022.569 02/09 00609 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 803.858 02/09 00612 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 753.858 04/09 876 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.722 $ 802.580 04/09 872 Coraceros Depósito en Efectivo $ 43.504 $ 846.084 04/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 42.421 $ 888.505 04/09 104 Coraceros Depósito en Efectivo $ 33.000 $ 921.505 04/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.800 $ 951.305 04/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.571 $ 980.876 04/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.927 $ 1.009.803 04/09 875 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.717 $ 1.037.520 04/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.276 $ 1.064.796 04/09 24 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.427 $ 1.090.223 04/09 874 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.334 $ 1.114.557 04/09 995 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.637 $ 1.137.194 04/09 369 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.591 $ 1.159.785 04/09 367 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 1.181.785 04/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 19.565 $ 1.201.350 04/09 368 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 1.220.350 04/09 1019 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.000 $ 1.233.350 05/09 00600 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 238.000 $ 995.350 08/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 51.110 $ 1.046.460 08/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 41.349 $ 1.087.809 08/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.019 $ 1.116.82808/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.516 $ 1.145.344

08/09 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.176 $ 1.173.520 08/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.146 $ 1.199.666 08/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.085 $ 1.224.751 08/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.875 $ 1.249.626 08/09 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.637 $ 1.274.263 08/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.384 $ 1.298.647 08/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.130 $ 1.319.777 08/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.130 $ 1.340.907 08/09 00616 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 125.460 $ 1.215.447 08/09 00618 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 78.000 $ 1.137.447 08/09 00617 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 77.910 $ 1.059.537 08/09 00622 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 67.486 $ 992.051 08/09 00601 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 944.451 08/09 00619 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 38.197 $ 906.254 08/09 00623 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 27.149 $ 879.105 08/09 00621 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 9.066 $ 870.039 09/09 35854 Coraceros Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 906.039 09/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.414 $ 935.453 09/09 35850 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.658 $ 964.111 09/09 35860 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.641 $ 992.752 09/09 35856 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.526 $ 1.021.278 09/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.523 $ 1.049.801 09/09 35862 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.155 $ 1.077.956 09/09 35852 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.626 $ 1.105.582 09/09 35847 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.532 $ 1.133.114 09/09 35841 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.202 $ 1.160.316 09/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.171 $ 1.187.48709/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.298 $ 1.213.785

09/09 35848 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.253 $ 1.240.038 09/09 35846 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.105 $ 1.266.143 09/09 35859 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.385 $ 1.291.528 09/09 35865 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.928 $ 1.316.456

09/09 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.928 $ 1.341.384 09/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.334 $ 1.365.718 09/09 35868 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.931 $ 1.389.649 09/09 32855 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.924 $ 1.413.573 09/09 ENDESA CA Depósito Documento Otros Banco $ 22.500 $ 1.436.073 09/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 21.948 $ 1.458.021 09/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.579 $ 1.479.600 09/09 35861 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.735 $ 1.499.335 10/09 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 39.581 $ 1.538.916 10/09 24725 SC S JOAQU Depósito en Efectivo $ 27.716 $ 1.566.632 10/09 2354 P. Gales Depósito en Efectivo $ 25.140 $ 1.591.772 11/09 35839 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.660 $ 1.621.432 11/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.287 $ 1.649.719 11/09 35837 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.659 $ 1.677.378 11/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.647 $ 1.705.025 11/09 35815 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.241 $ 1.732.266 11/09 35828 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.621 $ 1.758.887 11/09 35826 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.100 $ 1.784.987 11/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 25.667 $ 1.810.654 11/09 35834 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.567 $ 1.836.221 11/09 35824 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.211 $ 1.861.432 11/09 35843 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.186 $ 1.886.618 11/09 35838 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.915 $ 1.911.53311/09 35813 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.795 $ 1.936.328

11/09 35805 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.730 $ 1.961.058 11/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.454 $ 1.985.512 11/09 35811 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.384 $ 2.009.896 11/09 35820 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.384 $ 2.034.280 11/09 35823 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.065 $ 2.058.345 11/09 35806 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.743 $ 2.082.088 11/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.612 $ 2.105.700 11/09 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 22.972 $ 2.128.672 11/09 35833 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.579 $ 2.150.251 11/09 35842 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.096 $ 2.171.347 11/09 35827 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 2.191.347 11/09 35845 RENACA Depósito en Efectivo $ 5.000 $ 2.196.347 12/09 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.737 $ 2.225.084 12/09 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.759 $ 2.251.843 15/09 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 133.424 $ 2.385.267 15/09 00003 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.384 $ 2.409.651 15/09 00624 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 230.000 $ 2.179.651 15/09 00625 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 155.000 $ 2.024.651 16/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 47.837 $ 2.072.488 16/09 45562 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.977 $ 2.101.465 16/09 45567 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.797 $ 2.130.262 16/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.474 $ 2.158.736 16/09 35814 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 2.186.736 16/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.924 $ 2.214.660 16/09 45565 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.546 $ 2.242.206 16/09 571 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 27.475 $ 2.269.681 16/09 92368 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 27.286 $ 2.296.96716/09 35809 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 2.323.967

16/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.709 $ 2.350.676 16/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.298 $ 2.376.974 16/09 35808 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.609 $ 2.401.583 16/09 45561 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.878 $ 2.425.461 16/09 45563 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.915 $ 2.448.376 16/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.300 $ 2.470.676 16/09 45549 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.674 $ 2.492.350 16/09 45559 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.130 $ 2.513.480 16/09 35887 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.130 $ 2.534.610 16/09 35807 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.255 $ 2.550.865 16/09 00629 RENACA Cheque Depositado $ 140.465 $ 2.410.400 16/09 00627 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 56.000 $ 2.354.400 17/09 00630 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 59.976 $ 2.294.424 22/09 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 27.000 $ 2.321.424 22/09 25567 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 46.754 $ 2.274.670 22/09 25567 Agustinas Impuesto Timbres y Estampillas $ 163 $ 2.274.507 23/09 45553 RENACA Depósito en Efectivo $ 53.816 $ 2.328.323 23/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 51.595 $ 2.379.918 23/09 25993 RENACA Depósito en Efectivo $ 42.000 $ 2.421.918

23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.646 $ 2.452.564 23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.662 $ 2.482.226 23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.638 $ 2.511.864 23/09 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.839 $ 2.540.703 23/09 45541 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.292 $ 2.568.995 23/09 45550 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.802 $ 2.596.797 23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.802 $ 2.624.599 23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.708 $ 2.652.30723/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.243 $ 2.679.550

23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.202 $ 2.706.752 23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.210 $ 2.732.962 23/09 45548 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.923 $ 2.758.885 23/09 45551 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.427 $ 2.784.312 23/09 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.900 $ 2.809.212 23/09 45547 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.807 $ 2.834.019 23/09 45544 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.454 $ 2.858.473 23/09 45539 RENACA Depósito en Efectivo $ 15.543 $ 2.874.016 23/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 2.889.016 23/09 45533 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.076 $ 2.899.092 23/09 45537 RENACA Depósito en Efectivo $ 1.834 $ 2.900.926 23/09 00632 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 27.000 $ 2.873.926 23/09 00626 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 10.000 $ 2.863.926 24/09 00599 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 16.958 $ 2.846.968 25/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 53.278 $ 2.900.246 25/09 45524 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.646 $ 2.928.892 25/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.046 $ 2.952.938 25/09 45526 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.192 $ 2.975.130 25/09 00633 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.895.130 26/09 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.565 $ 2.923.695 26/09 00628 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 660.650 $ 2.263.045 29/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 42.489 $ 2.305.534 29/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.712 $ 2.334.246 29/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.709 $ 2.362.955 29/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.486 $ 2.390.441 29/09 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.748 $ 2.417.189 29/09 45677 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.313 $ 2.443.50229/09 15518 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.253 $ 2.469.755

29/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.041 $ 2.495.796 29/09 45517 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.152 $ 2.520.948 29/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.871 $ 2.545.819 29/09 45673 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.899 $ 2.569.718 29/09 45674 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.878 $ 2.593.596 29/09 45515 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.878 $ 2.617.474 29/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.130 $ 2.638.604 29/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.130 $ 2.659.734 29/09 00638 Coraceros Cheque Depositado $ 400.000 $ 2.259.734 29/09 00647 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 209.914 $ 2.049.820 29/09 00644 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 162.376 $ 1.887.444 29/09 00640 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 72.081 $ 1.815.363 29/09 00650 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 52.000 $ 1.763.363 29/09 Coraceros Impuesto Talonario $ 8.150 $ 1.755.213 30/09 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.875 $ 1.781.088 30/09 00645 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 233.115 $ 1.547.973 30/09 00641 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 206.732 $ 1.341.241 30/09 00646 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 178.165 $ 1.163.076 30/09 00643 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 177.955 $ 985.121 30/09 00642 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 89.284 $ 895.837 30/09 00649 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 815.837 30/09 00648 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 775.837 30/09 00639 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 21.900 $ 753.937 $ 753.93701/10 00636 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 706.337

01/10 00631 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 10.000 $ 696.337 02/10 45703 Coraceros Depósito en Efectivo $ 54.349 $ 750.686 02/10 45706 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.902 $ 799.588 02/10 45696 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.713 $ 846.301 02/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 32.799 $ 879.100 02/10 45701 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.777 $ 910.877 02/10 45702 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.757 $ 942.634 02/10 52691 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.628 $ 974.262 02/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.617 $ 1.005.879 02/10 45698 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.521 $ 1.037.400

02/10 45693 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.723 $ 1.068.123 02/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.229 $ 1.098.352 02/10 45704 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.084 $ 1.127.436 02/10 03629 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.681 $ 1.155.117 02/10 44699 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.580 $ 1.182.697 02/10 45708 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.018 $ 1.209.715 02/10 45681 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.999 $ 1.234.714 02/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.265 $ 1.258.979 02/10 45687 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.878 $ 1.282.857 02/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.351 $ 1.306.208 02/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.351 $ 1.329.559 02/10 45690 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 1.352.559 02/10 45700 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.667 $ 1.374.226 02/10 45685 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.500 $ 1.394.726 03/10 00651 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.354.726 03/10 00634 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 37.600 $ 1.317.126 06/10 14562 P. Gales Depósito en Efectivo $ 27.835 $ 1.344.96107/10 45627 Coraceros Depósito en Efectivo $ 73.376 $ 1.418.337

07/10 45628 Coraceros Depósito en Efectivo $ 58.888 $ 1.477.225 07/10 45629 Coraceros Depósito en Efectivo $ 51.199 $ 1.528.424 07/10 45686 Coraceros Depósito en Efectivo $ 35.000 $ 1.563.424 07/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 33.055 $ 1.596.479 07/10 45624 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.133 $ 1.628.612 07/10 45622 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.213 $ 1.659.825 07/10 45623 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.622 $ 1.690.447 07/10 64616 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.516 $ 1.720.963 07/10 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 30.384 $ 1.751.347 07/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 30.192 $ 1.781.539 07/10 45617 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.918 $ 1.810.457 07/10 51614 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.593 $ 1.839.050 07/10 45615 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.112 $ 1.867.162 07/10 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 27.276 $ 1.894.438 07/10 45618 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.992 $ 1.921.430 07/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.992 $ 1.948.422 07/10 45712 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.485 $ 1.974.907 07/10 45613 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.478 $ 2.001.385 07/10 86901 Agustinas P.Prov SOC.ADM.FONDOS 96.981.1 $ 23.250 $ 2.024.635 07/10 45626 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 2.046.635 07/10 00652 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 36.527 $ 2.010.108 08/10 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 27.223 $ 2.037.331 08/10 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.411 $ 2.062.742 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 52.001 $ 2.114.743 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.873 $ 2.147.616 09/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 32.179 $ 2.179.795 09/10 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.626 $ 2.211.42109/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.713 $ 2.242.134

09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.658 $ 2.272.792 09/10 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 29.595 $ 2.302.387 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.496 $ 2.331.883 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.232 $ 2.361.115 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.964 $ 2.390.079 09/10 45675 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.733 $ 2.418.812 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.112 $ 2.446.924 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.777 $ 2.474.701 09/10 45676 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.659 $ 2.502.360 09/10 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 27.601 $ 2.529.961 09/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.542 $ 2.557.503 09/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.937 $ 2.584.440 09/10 00660 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 95.607 $ 2.488.833 09/10 00655 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 73.244 $ 2.415.589 09/10 00654 RENACA Cheque Depositado $ 64.226 $ 2.351.363 09/10 00653 RENACA Cheque Depositado $ 56.438 $ 2.294.925 09/10 00656 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 29.238 $ 2.265.687 10/10 270 R. Freire Depósito en Efectivo $ 26.066 $ 2.291.753 10/10 00657 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 36.579 $ 2.255.174 10/10 00658 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 8.681 $ 2.246.493 13/10 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.651 $ 2.276.144 13/10 00659 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 82.436 $ 2.193.708 14/10 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.992 $ 2.220.700 14/10 00637 RENACA Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.982.700 14/10 00661 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 220.000 $ 1.762.700

14/10 00662 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 20.000 $ 1.742.700 15/10 45658 Coraceros Depósito en Efectivo $ 63.644 $ 1.806.34415/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 53.430 $ 1.859.774

15/10 45667 Coraceros Depósito en Efectivo $ 51.199 $ 1.910.973 15/10 45641 Coraceros Depósito en Efectivo $ 33.000 $ 1.943.973 15/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.570 $ 1.975.543 15/10 45649 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.361 $ 2.006.904 15/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.817 $ 2.037.721 15/10 45665 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.658 $ 2.068.379 15/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.644 $ 2.099.023 15/10 45642 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.190 $ 2.129.213 15/10 45636 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.146 $ 2.159.359 15/10 45669 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.151 $ 2.188.510 15/10 45510 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.084 $ 2.217.594 15/10 45659 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.846 $ 2.246.440 15/10 45632 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.160 $ 2.274.600 15/10 45634 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.890 $ 2.302.490 15/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.072 $ 2.329.562 15/10 45670 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.977 $ 2.356.539 15/10 45648 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.937 $ 2.383.476 15/10 04550 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.408.476 15/10 45630 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.854 $ 2.432.330 15/10 45635 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.257 $ 2.455.587 15/10 26170 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.474.587 15/10 45668 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.098 $ 2.491.685 15/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 16.654 $ 2.508.339 15/10 45653 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.774 $ 2.520.113 17/10 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 63.978 $ 2.584.091 17/10 662 SC LO VIAL Depósito en Efectivo $ 30.722 $ 2.614.813 17/10 44575 El Cobre Depósito en Efectivo $ 30.452 $ 2.645.26517/10 00752 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 30.241 $ 2.675.506

20/10 45655 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.077 $ 2.707.583 20/10 45505 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.366 $ 2.738.949 20/10 45508 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.715 $ 2.767.664 20/10 14637 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.601 $ 2.795.265 20/10 45506 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.571 $ 2.822.836 20/10 54655 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.660 $ 2.847.496 20/10 45578 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.866.496 20/10 45502 Coraceros Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 2.885.496 20/10 45512 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.895 $ 2.903.391 20/10 45663 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.555 $ 2.916.946 20/10 40360 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 47.175 $ 2.869.771 20/10 00635 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 16.958 $ 2.852.813 21/10 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.865 $ 2.884.678 21/10 02104 S. Joaq CA Depósito en Efectivo $ 23.351 $ 2.908.029 22/10 5513 RENACA Depósito en Efectivo $ 45.115 $ 2.953.144 22/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.900 $ 2.986.044 22/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.623 $ 3.018.667 22/10 5514 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.931 $ 3.050.598 22/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.532 $ 3.081.130 22/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.111 $ 3.111.241 22/10 5718 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 3.137.241 22/10 5752 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.539 $ 3.161.780 22/10 5519 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.854 $ 3.185.634 22/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.854 $ 3.209.488 22/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 3.224.488 22/10 5730 RENACA Depósito en Efectivo $ 12.767 $ 3.237.255 23/10 00666 RENACA Cheque Depositado $ 25.809 $ 3.211.44623/10 00663 Vi¦a Cheque Depositado $ 19.142 $ 3.192.304

24/10 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.978 $ 3.224.282 24/10 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.672 $ 3.255.954 24/10 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 30.000 $ 3.285.954 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 46.080 $ 3.332.034 27/10 45746 Coraceros Depósito en Efectivo $ 44.935 $ 3.376.969 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 34.001 $ 3.410.970 27/10 45736 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.860 $ 3.442.830 27/10 00004 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 30.978 $ 3.473.808 27/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 30.956 $ 3.504.764 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.036 $ 3.533.800 27/10 45757 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 3.561.800 27/10 45747 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.538 $ 3.589.338

27/10 45737 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.992 $ 3.616.330 27/10 45738 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.758 $ 3.643.088 27/10 45741 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.426 $ 3.669.514 27/10 54756 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 3.694.514 27/10 97811 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.681 $ 3.719.195 27/10 45743 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.960 $ 3.743.155 27/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.960 $ 3.767.115 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.351 $ 3.790.466 27/10 45753 Coraceros Depósito en Efectivo $ 8.467 $ 3.798.933 27/10 45742 Coraceros Depósito en Efectivo $ 3.196 $ 3.802.129 27/10 45750 Coraceros Depósito en Efectivo $ 900 $ 3.803.029 27/10 00682 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 3.758.029 28/10 00664 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 774.799 $ 2.983.230 28/10 00672 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 195.475 $ 2.787.755 28/10 00678 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 89.284 $ 2.698.47128/10 00683 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 52.000 $ 2.646.471

29/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 50.038 $ 2.696.509 29/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.836 $ 2.728.345 29/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.834 $ 2.760.179 29/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.464 $ 2.790.643 29/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.135 $ 2.819.778 29/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 29.135 $ 2.848.913 29/10 5763 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.072 $ 2.875.985 29/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.426 $ 2.902.411 29/10 5761 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.250 $ 2.926.661 29/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.351 $ 2.950.012 29/10 00671 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.550.012 29/10 00673 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 197.111 $ 2.352.901 29/10 00674 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 165.723 $ 2.187.178 29/10 00676 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 151.855 $ 2.035.323 29/10 00670 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.955.323 29/10 00679 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.915.323 29/10 00680 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.875.323 30/10 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.000 $ 1.906.323 30/10 00675 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 1.687.612 30/10 00677 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 157.427 $ 1.530.185 30/10 00681 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.450.185 30/10 00668 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.402.585 $ 1.402.58503/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 31.762 $ 1.434.347

03/11 45848 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.587 $ 1.461.934 03/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.613 $ 1.488.547 03/11 45777 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 1.513.547 03/11 57723 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.361 $ 1.536.908 04/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 133.207 $ 1.670.115 04/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 90.000 $ 1.760.115 04/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 51.020 $ 1.811.135 04/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.937 $ 1.838.072 05/11 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 25.713 $ 1.863.785 06/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 53.639 $ 1.917.424 06/11 5784 RENACA Depósito en Efectivo $ 39.000 $ 1.956.424 06/11 5782 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.852 $ 1.989.276 06/11 5787 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.817 $ 2.020.093 06/11 5779 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.700 $ 2.050.793 06/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 30.495 $ 2.081.288 06/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 30.260 $ 2.111.548 06/11 5798 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.324 $ 2.140.872 06/11 45804 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.188 $ 2.170.060 06/11 5794 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.358 $ 2.198.418 06/11 45810 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.266 $ 2.226.684 06/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.872 $ 2.254.556 06/11 45812 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.857 $ 2.281.413 06/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.747 $ 2.308.160 06/11 5772 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.426 $ 2.334.586 06/11 5788 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.426 $ 2.361.012 06/11 45807 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.763 $ 2.386.775 06/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.660 $ 2.412.43506/11 5795 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.498 $ 2.437.933

06/11 5797 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.478 $ 2.463.411 06/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 25.444 $ 2.488.855 06/11 5799 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.940 $ 2.513.795 06/11 5778 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.890 $ 2.538.685

06/11 45805 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.468 $ 2.563.153 06/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 22.442 $ 2.585.595 06/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.064 $ 2.607.659 06/11 5779 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.603 $ 2.629.262 06/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.603 $ 2.650.865 06/11 45802 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.604 $ 2.667.469 06/11 5786 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.762 $ 2.678.231 06/11 00687 RENACA Cheque Depositado $ 102.872 $ 2.575.359 06/11 00686 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 70.000 $ 2.505.359 06/11 00684 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 28.459 $ 2.476.900 07/11 00685 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 15.000 $ 2.461.900 10/11 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 58.719 $ 2.520.619 10/11 00689 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 150.000 $ 2.370.619 10/11 00669 Valparaíso Cheque Depositado $ 137.849 $ 2.232.770 10/11 00695 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 72.444 $ 2.160.326 11/11 45826 Congreso Depósito en Efectivo $ 30.445 $ 2.190.771 11/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 30.099 $ 2.220.870 11/11 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 29.693 $ 2.250.563 11/11 45824 Congreso Depósito en Efectivo $ 29.529 $ 2.280.092 11/11 45817 Congreso Depósito en Efectivo $ 29.306 $ 2.309.398 11/11 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.185 $ 2.338.583 11/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 29.177 $ 2.367.760 11/11 45780 Congreso Depósito en Efectivo $ 29.089 $ 2.396.84911/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 28.445 $ 2.425.294

11/11 45574 Congreso Depósito en Efectivo $ 28.298 $ 2.453.592 11/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 28.047 $ 2.481.639 11/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 27.906 $ 2.509.545 11/11 45829 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.870 $ 2.537.415 11/11 45822 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.830 $ 2.565.245 11/11 45781 Congreso Depósito en Efectivo $ 26.857 $ 2.592.102 11/11 45569 Congreso Depósito en Efectivo $ 26.704 $ 2.618.806 11/11 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 26.256 $ 2.645.062 11/11 45576 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.967 $ 2.671.029 11/11 45577 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.789 $ 2.696.818 11/11 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 25.200 $ 2.722.018 11/11 45828 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.747.018 11/11 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 24.940 $ 2.771.958 11/11 45575 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.476 $ 2.796.434 11/11 45831 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.976 $ 2.820.410 11/11 45571 Congreso Depósito en Efectivo $ 22.064 $ 2.842.474 11/11 45819 Congreso Depósito en Efectivo $ 21.603 $ 2.864.077 11/11 45827 Congreso Depósito en Efectivo $ 21.603 $ 2.885.680 11/11 45825 Congreso Depósito en Efectivo $ 21.518 $ 2.907.198 11/11 00665 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 238.000 $ 2.669.198 11/11 00693 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 34.911 $ 2.634.287 11/11 00696 Congreso Cheque Depositado $ 26.849 $ 2.607.438 11/11 00694 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 8.286 $ 2.599.152 12/11 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 27.375 $ 2.626.527 12/11 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 23.491 $ 2.650.018 12/11 00690 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 75.636 $ 2.574.382 12/11 00691 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 67.486 $ 2.506.89612/11 00692 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 27.071 $ 2.479.825

13/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.134 $ 2.508.959 13/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.298 $ 2.537.257 13/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.235 $ 2.564.492 13/11 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.519 $ 2.591.011 13/11 45581 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.010 $ 2.617.021 13/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.890 $ 2.641.911 13/11 45591 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.297 $ 2.666.208 13/11 00697 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 240.000 $ 2.426.208 14/11 00698 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 529.550 $ 1.896.658 18/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 28.687 $ 1.925.345 18/11 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 28.571 $ 1.953.916 18/11 626 SC LO VIAL Depósito en Efectivo $ 28.357 $ 1.982.273 18/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 26.913 $ 2.009.186 18/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 26.010 $ 2.035.196 18/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 25.485 $ 2.060.681 18/11 00701 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 30.000 $ 2.030.681 18/11 00699 Bandera Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 8.211 $ 2.022.470 18/11 Congreso AJUSTE DEPOSITO$ 28.687 $ 400 $ 2.022.070 19/11 5587 RENACA Depósito en Efectivo $ 48.051 $ 2.070.121

19/11 5815 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.650 $ 2.099.771 19/11 5584 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.466 $ 2.129.237 19/11 5596 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.873 $ 2.157.110 19/11 5606 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 2.184.110 19/11 5597 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.639 $ 2.210.749 19/11 5820 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.967 $ 2.236.716 19/11 5585 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.507 $ 2.261.223 19/11 5608 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.507 $ 2.285.73019/11 5607 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.804 $ 2.308.534

19/11 5610 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.064 $ 2.330.598 19/11 5588 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 2.351.598 19/11 5568 RENACA Depósito en Efectivo $ 14.000 $ 2.365.598 19/11 00700 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 23.310 $ 2.342.288 20/11 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.228 $ 2.371.516 20/11 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.940 $ 2.396.456 20/11 36034 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 47.665 $ 2.348.791 21/11 44570 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 28.110 $ 2.376.901 21/11 00688 Valparaíso Cheque Depositado $ 49.878 $ 2.327.023 21/11 00667 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 33.915 $ 2.293.108 25/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 30.353 $ 2.323.461 25/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 30.328 $ 2.353.789 25/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 28.184 $ 2.381.973 25/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 28.121 $ 2.410.094 25/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 27.797 $ 2.437.891 25/11 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 26.903 $ 2.464.794 25/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 26.814 $ 2.491.608 25/11 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.470 $ 2.518.078 25/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 25.013 $ 2.543.091 25/11 00703 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 744.109 $ 1.798.982 25/11 00702 Congreso Cheque Depositado $ 25.014 $ 1.773.968 26/11 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.509 $ 1.803.477 28/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.362 $ 1.834.839 28/11 45970 Congreso Depósito en Efectivo $ 29.400 $ 1.864.239 28/11 45974 Congreso Depósito en Efectivo $ 28.808 $ 1.893.047 28/11 45934 Congreso Depósito en Efectivo $ 28.665 $ 1.921.712 28/11 45933 Congreso Depósito en Efectivo $ 28.289 $ 1.950.00128/11 45937 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.314 $ 1.977.315

28/11 45936 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.498 $ 2.002.813 28/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.013 $ 2.027.826 28/11 45975 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.442 $ 2.052.268 28/11 45976 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.422 $ 2.076.690 28/11 45972 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.222 $ 2.100.912 28/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.149 $ 2.125.061 28/11 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 23.953 $ 2.149.014 28/11 45935 Congreso Depósito en Efectivo $ 22.162 $ 2.171.176 28/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 22.162 $ 2.193.338 28/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.603 $ 2.214.941 28/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.603 $ 2.236.544 28/11 00707 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 1.836.544 28/11 00717 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 197.111 $ 1.639.433 28/11 00718 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 187.447 $ 1.451.986 28/11 00713 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 167.427 $ 1.284.559 28/11 00714 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 151.855 $ 1.132.704 28/11 00719 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 124.391 $ 1.008.313 28/11 00723 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 45.000 $ 963.313 28/11 00705 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 14.250 $ 949.063 $ 949.06301/12 45862 Coraceros Depósito en Efectivo $ 53.083 $ 1.002.146

01/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 45.655 $ 1.047.801 01/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.376 $ 1.077.177 01/12 00716 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 165.723 $ 911.454 01/12 00721 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 60.000 $ 851.454 01/12 00720 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 801.454 02/12 7310 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.453 $ 831.907 02/12 864 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.351 $ 862.258 02/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.379 $ 891.637 02/12 7314 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.370 $ 921.007 02/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.310 $ 950.317 02/12 7308 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.498 $ 978.815 02/12 7303 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.175 $ 1.006.990 02/12 7307 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.657 $ 1.034.647 02/12 7301 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.918 $ 1.061.565

02/12 7318 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.010 $ 1.087.575 02/12 7320 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 1.113.575 02/12 7322 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.967 $ 1.139.542 02/12 7302 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.571 $ 1.165.113 02/12 7311 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.571 $ 1.190.684 02/12 7323 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.470 $ 1.216.154 02/12 7313 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.375 $ 1.241.529 02/12 866 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.352 $ 1.266.881 02/12 7309 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.940 $ 1.291.821 02/12 7304 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.593 $ 1.316.414 02/12 7317 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.422 $ 1.340.836 02/12 7321 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.038 $ 1.364.874 02/12 7306 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.693 $ 1.387.56702/12 7315 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.603 $ 1.409.170

02/12 7312 RENACA Depósito en Efectivo $ 15.875 $ 1.425.045 03/12 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 27.325 $ 1.452.370 03/12 00715 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 1.233.659 03/12 00722 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 100.000 $ 1.133.659 04/12 00005 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 61.421 $ 1.195.080 05/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 90.116 $ 1.285.196 05/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 59.583 $ 1.344.779 05/12 45884 Coraceros Depósito en Efectivo $ 40.000 $ 1.384.779 05/12 45868 Coraceros Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 1.420.779 05/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 32.395 $ 1.453.174 05/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 31.466 $ 1.484.640 05/12 45874 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.922 $ 1.514.562 05/12 45879 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.184 $ 1.542.746 05/12 45883 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.154 $ 1.569.900 05/12 45885 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.948 $ 1.596.848 05/12 45870 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.918 $ 1.623.766 05/12 45875 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.967 $ 1.649.733 05/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.967 $ 1.675.700 05/12 45872 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.420 $ 1.701.120 05/12 45878 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 1.726.120 05/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.075 $ 1.749.195 05/12 45950 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.000 $ 1.770.195 05/12 00706 Valparaíso Cheque Depositado $ 215.338 $ 1.554.857 05/12 00708 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.474.857 05/12 00711 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 16.180 $ 1.458.677 09/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 59.113 $ 1.517.790 09/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 55.999 $ 1.573.78909/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 52.897 $ 1.626.686

09/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 50.521 $ 1.677.207 09/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 32.123 $ 1.709.330 09/12 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.000 $ 1.740.330 09/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.398 $ 1.769.728 09/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.359 $ 1.799.087 09/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.311 $ 1.828.398 09/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.057 $ 1.856.455 09/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.798 $ 1.883.253 09/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.105 $ 1.905.358 09/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.105 $ 1.927.463 09/12 00712 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 529.550 $ 1.397.913 09/12 00725 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 136.385 $ 1.261.528 09/12 00728 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 69.734 $ 1.191.794 09/12 00729 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 27.521 $ 1.164.273 10/12 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 51.544 $ 1.215.817 10/12 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 30.821 $ 1.246.638 10/12 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 1.261.638 10/12 45926 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 1.271.638 10/12 00726 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 39.840 $ 1.231.798 10/12 00727 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 9.456 $ 1.222.342 11/12 27361 Renca Depósito en Efectivo $ 52.748 $ 1.275.090 11/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.839 $ 1.304.929 11/12 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.785 $ 1.333.714 11/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.908 $ 1.359.622 11/12 00724 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 15.000 $ 1.344.622 12/12 00730 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 79.929 $ 1.264.693 12/12 00704 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 34.808 $ 1.229.88512/12 00731 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 24.857 $ 1.205.028

15/12 98007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 58.164 $ 1.263.192

15/12 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 56.142 $ 1.319.334 15/12 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 52.116 $ 1.371.450 15/12 45896 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.338 $ 1.403.788 15/12 45900 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.040 $ 1.434.828 15/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.879 $ 1.465.707 15/12 45897 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.870 $ 1.496.577 15/12 45895 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.835 $ 1.527.412 15/12 45903 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.768 $ 1.558.180 15/12 45894 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.203 $ 1.588.383 15/12 45898 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.815 $ 1.618.198 15/12 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.648 $ 1.647.846 15/12 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 29.546 $ 1.677.392 15/12 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.489 $ 1.704.881 15/12 45901 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.154 $ 1.732.035 15/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.154 $ 1.759.189 15/12 45899 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.589 $ 1.785.778 15/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.455 $ 1.812.233 15/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.050 $ 1.838.283 15/12 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.967 $ 1.864.250 15/12 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.908 $ 1.890.158 15/12 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.290 $ 1.914.448 15/12 45886 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 1.937.448 15/12 45904 RENACA Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.952.448 15/12 00733 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 220.000 $ 1.732.448 15/12 00710 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.684.848 16/12 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.562 $ 1.714.41016/12 8458 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito en Efectivo $ 27.204 $ 1.741.614

16/12 00709 Coraceros Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.503.614 18/12 47340 Congreso Depósito en Efectivo $ 31.417 $ 1.535.031 18/12 47344 Congreso Depósito en Efectivo $ 31.358 $ 1.566.389 18/12 47336 Congreso Depósito en Efectivo $ 31.204 $ 1.597.593 18/12 47338 Congreso Depósito en Efectivo $ 29.854 $ 1.627.447 18/12 568 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 29.635 $ 1.657.082 18/12 47341 Congreso Depósito en Efectivo $ 28.184 $ 1.685.266 18/12 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 26.267 $ 1.711.533 18/12 47335 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.429 $ 1.736.962 19/12 00732 Valparaíso Cheque Depositado $ 230.265 $ 1.506.697 19/12 00734 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo $ 60.000 $ 1.446.697 22/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.231 $ 1.478.928 22/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.937 $ 1.510.865 22/12 73232 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.019 $ 1.541.884 22/12 00001 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 30.928 $ 1.572.812 22/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 30.169 $ 1.602.981 22/12 47331 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.357 $ 1.632.338 22/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.622 $ 1.660.960 22/12 47333 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.009 $ 1.688.969 22/12 47327 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.967 $ 1.714.936 22/12 47334 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.891 $ 1.738.827 22/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.638 $ 1.761.465 22/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.105 $ 1.783.570 22/12 47330 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.006 $ 1.805.576 22/12 47326 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 1.827.576 22/12 00736 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 165.000 $ 1.662.576 22/12 00737 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 57.133 $ 1.605.44322/12 61584 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 47.916 $ 1.557.527

23/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 60.409 $ 1.617.936 23/12 45912 Coraceros Depósito en Efectivo $ 53.161 $ 1.671.097 23/12 04660 Coraceros Depósito en Efectivo $ 47.000 $ 1.718.097 23/12 45910 Coraceros Depósito en Efectivo $ 45.364 $ 1.763.461 23/12 47378 Coraceros Depósito en Efectivo $ 44.169 $ 1.807.630 23/12 73280 Coraceros Depósito en Efectivo $ 44.000 $ 1.851.630 23/12 47384 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.693 $ 1.882.323 23/12 47360 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.604 $ 1.912.927 23/12 47351 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.023 $ 1.942.950 23/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.854 $ 1.972.804 23/12 47346 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.110 $ 2.001.914 23/12 47379 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.785 $ 2.030.699 23/12 47377 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.255 $ 2.058.954 23/12 47372 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.932 $ 2.086.886 23/12 45928 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.204 $ 2.114.090 23/12 45913 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.860 $ 2.140.950

23/12 47376 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.696 $ 2.167.646 23/12 45911 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.612 $ 2.194.258 23/12 47347 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.579 $ 2.220.837 23/12 76371 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.469 $ 2.247.306 23/12 47361 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.951 $ 2.273.257 23/12 45914 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.908 $ 2.299.165 23/12 47353 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.465 $ 2.324.630 23/12 47359 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.465 $ 2.350.095 23/12 73248 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.366 $ 2.375.461 23/12 47358 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.923 $ 2.400.384 23/12 47365 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.638 $ 2.423.02223/12 47382 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.105 $ 2.445.127

23/12 47357 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.319 $ 2.461.446 23/12 47370 Coraceros Depósito en Efectivo $ 11.000 $ 2.472.446 23/12 00735 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 100.000 $ 2.372.446 24/12 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 67.136 $ 2.439.582 24/12 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.253 $ 2.470.835 24/12 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 27.737 $ 2.498.572 24/12 00740 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 65.000 $ 2.433.572 26/12 387 Coraceros Depósito en Efectivo $ 58.715 $ 2.492.287 26/12 400 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.127 $ 2.523.414 26/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 31.024 $ 2.554.438 26/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.023 $ 2.584.461 26/12 46309 Patronato Depósito en Efectivo $ 29.921 $ 2.614.382 26/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.719 $ 2.644.101 26/12 399 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.711 $ 2.673.812 26/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.239 $ 2.702.051 26/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.134 $ 2.730.185 26/12 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.000 $ 2.758.185 26/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.793 $ 2.785.978 26/12 398 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.878 $ 2.812.856 26/12 385 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.916 $ 2.838.772 26/12 389 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.564 $ 2.864.336 26/12 388 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.366 $ 2.889.702 26/12 386 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.366 $ 2.913.068 26/12 397 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.638 $ 2.935.706 26/12 21239 Sn.Joaquín Depósito en Efectivo $ 22.105 $ 2.957.811 26/12 00742 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.557.811 26/12 00752 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 177.955 $ 2.379.85629/12 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.762 $ 2.406.618

29/12 00746 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 209.914 $ 2.196.704 29/12 00751 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 176.732 $ 2.019.972 29/12 00745 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 165.723 $ 1.854.249 29/12 00743 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 88.284 $ 1.765.965 29/12 00750 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.685.965 29/12 00747 RENACA Cheque Depositado $ 57.074 $ 1.628.891 29/12 00749 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.588.891 29/12 00754 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 32.000 $ 1.556.891 30/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.100 $ 1.587.991 30/12 550 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.443 $ 1.618.434 30/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.739 $ 1.648.173 30/12 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.772 $ 1.676.945 30/12 554 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.050 $ 1.702.995 30/12 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.698 $ 1.728.693 30/12 551 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.466 $ 1.754.159 30/12 552 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.366 $ 1.779.525 30/12 549 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.493 $ 1.803.018 30/12 553 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.750 $ 1.825.768 30/12 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.105 $ 1.847.873 30/12 00741 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 683.995 $ 1.163.878 30/12 00744 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 945.167 30/12 00753 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 162.376 $ 782.791 30/12 00748 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 742.791 30/12 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 29.739 $ 360 $ 742.431 $ 742.431

Fecha Nº Doc Sucursal Descripción Cheques y Cargo Depósitos y Abonos Saldo

$ 742.431

02/01 00758 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 20.000 $ 722.431 05/01 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 30.372 $ 752.803 06/01 04662 Coraceros Depósito en Efectivo $ 68.000 $ 820.803 06/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 60.292 $ 881.095 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 50.000 $ 931.095 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.369 $ 962.464 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.430 $ 992.894 06/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.888 $ 1.022.782 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.838 $ 1.052.620 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.296 $ 1.081.916 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.273 $ 1.111.189 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.267 $ 1.140.456 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.164 $ 1.169.620 06/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.789 $ 1.198.409 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.611 $ 1.227.020 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.637 $ 1.254.657 06/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.134 $ 1.281.791 06/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.550 $ 1.308.341 06/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.539 $ 1.333.880 06/01 84455 Coraceros Depósito en Efectivo $ 2.000 $ 1.335.880 06/01 02539 Coraceros Depósito en Efectivo $ 630 $ 1.336.510 06/01 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 29.838 $ 100 $ 1.336.610 06/01 00755 Valparaíso Cheque Depositado $ 219.989 $ 1.116.621 06/01 00756 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.036.621 06/01 00760 Coraceros Cheque Depositado $ 35.115 $ 1.001.506 06/01 00759 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 19.063 $ 982.443 07/01 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 27.438 $ 1.009.881 08/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 68.247 $ 1.078.12808/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 32.864 $ 1.110.992 08/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 31.954 $ 1.142.946 08/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.682 $ 1.173.628 08/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.562 $ 1.200.190 08/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 23.727 $ 1.223.917 08/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.298 $ 1.247.215 08/01 00764 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 60.000 $ 1.187.215 08/01 00763 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 30.580 $ 1.156.635 09/01 00738 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 238.000 $ 918.635 12/01 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.324 $ 947.959 12/01 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 24.917 $ 972.876 12/01 00770 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 150.000 $ 822.876 12/01 00772 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 90.778 $ 732.098 12/01 00768 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 71.282 $ 660.816 12/01 00769 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 28.304 $ 632.512 13/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 65.843 $ 698.355 13/01 45860 Coraceros Depósito en Efectivo $ 61.000 $ 759.355 13/01 02525 Coraceros Depósito en Efectivo $ 52.177 $ 811.532 13/01 02532 Coraceros Depósito en Efectivo $ 49.895 $ 861.427 13/01 02542 Coraceros Depósito en Efectivo $ 38.000 $ 899.427 13/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 35.597 $ 935.024 13/01 02529 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.103 $ 966.127 13/01 02535 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.439 $ 996.566 13/01 02524 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.334 $ 1.026.900 13/01 02527 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.886 $ 1.056.786 13/01 02533 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.841 $ 1.086.627 13/01 02534 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.693 $ 1.116.320 13/01 02515 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.736 $ 1.145.05613/01 02526 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.489 $ 1.173.545 13/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.055 $ 1.201.600 13/01 02522 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.726 $ 1.229.326 13/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.577 $ 1.256.903 13/01 02523 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.172 $ 1.284.075 13/01 02537 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 1.311.075 13/01 02530 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.504 $ 1.337.579 13/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.127 $ 1.363.706 13/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.069 $ 1.389.775 13/01 02536 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.026 $ 1.415.801

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIO EDIFICIO VISTA PARAÍSOR.U.T. : 65.747.990-K Suc. 0171 - ALMENDRALCUENTA CORRIENTE Nº: 0-000-06-21385-5

13/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.802 $ 1.441.603 13/01 02531 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.366 $ 1.466.969 13/01 02508 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.775 $ 1.489.744 13/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.775 $ 1.512.519 13/01 02528 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.500 $ 1.528.019 13/01 02506 Coraceros Depósito en Efectivo $ 5.420 $ 1.533.439 13/01 00766 Vi¦a Cheque Depositado $ 36.579 $ 1.496.860 13/01 00765 Coraceros Cheque Depositado $ 27.977 $ 1.468.883 13/01 00767 Vi¦a Cheque Depositado $ 8.681 $ 1.460.202 13/01 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 35.597 $ 3.000 $ 1.457.202 13/01 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 27.577 $ 200 $ 1.457.002 14/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.515 $ 1.488.517 14/01 Coraceros Operaciones Derivados $ 28.736 $ 1.517.253 14/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.643 $ 1.543.896 14/01 00006 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.562 $ 1.570.458 14/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.504 $ 1.596.962 14/01 00771 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 79.958 $ 1.517.004 14/01 00739 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 45.518 $ 1.471.48615/01 02559 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.535 $ 1.503.021 15/01 02564 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.269 $ 1.534.290 15/01 02562 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.563 $ 1.562.853 15/01 02563 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.524 $ 1.590.377 15/01 45996 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.495 $ 1.617.872 15/01 02558 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.039 $ 1.644.911 15/01 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 26.856 $ 1.671.767 15/01 02561 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.733 $ 1.698.500 15/01 45995 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.034 $ 1.724.534 15/01 02557 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.972 $ 1.750.506 15/01 02560 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.768 $ 1.773.274 15/01 00773 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 220.000 $ 1.553.274 19/01 44569 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 30.159 $ 1.583.433 19/01 00757 Vi¦a Cheque Depositado $ 47.600 $ 1.535.833 20/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 51.948 $ 1.587.781 20/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.378 $ 1.619.159 20/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 30.682 $ 1.649.841 20/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.170 $ 1.680.011 20/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.789 $ 1.708.800 20/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.363 $ 1.737.163 20/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.153 $ 1.762.316 20/01 02613 Coraceros Depósito en Efectivo $ 2.320 $ 1.764.636 20/01 33344 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 47.684 $ 1.716.952 21/01 Centro Depósito Documento Otros Banco $ 45.543 $ 1.762.495 21/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.358 $ 1.792.853 21/01 45982 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.216 $ 1.823.069 21/01 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.903 $ 1.852.972 21/01 45981 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.775 $ 1.880.747 21/01 45980 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.396 $ 1.908.143 21/01 45861 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.562 $ 1.934.705 21/01 45984 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.298 $ 1.958.003 21/01 45983 Coraceros Depósito en Efectivo $ 2.992 $ 1.960.995 23/01 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.745 $ 1.992.740 26/01 601 Coraceros Depósito en Efectivo $ 51.000 $ 2.043.740 26/01 609 Coraceros Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 2.093.740 26/01 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 46.841 $ 2.140.581 26/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.703 $ 2.173.284 26/01 606 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.905 $ 2.205.189 26/01 566 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.848 $ 2.237.037 26/01 570 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.696 $ 2.268.733 26/01 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.426 $ 2.300.159 26/01 568 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.381 $ 2.331.540 26/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.538 $ 2.362.078 26/01 584 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.372 $ 2.392.450 26/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.241 $ 2.422.691 26/01 572 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.709 $ 2.452.400 26/01 567 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.643 $ 2.482.043 26/01 582 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.889 $ 2.510.932 26/01 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 28.297 $ 2.539.229 26/01 573 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.776 $ 2.567.005 26/01 607 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.408 $ 2.590.413 26/01 605 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.298 $ 2.613.711 26/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.775 $ 2.636.486 26/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.500 $ 2.658.986 26/01 608 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.713 $ 2.675.699 26/01 00781 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 273.571 $ 2.402.128

26/01 00778 Coraceros Cheque Depositado $ 7.870 $ 2.394.258 27/01 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 30.086 $ 2.424.344 27/01 00774 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 45.815 $ 2.378.529 28/01 00775 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 808.286 $ 1.570.243 28/01 00762 Valparaíso Cheque Depositado $ 76.636 $ 1.493.607 29/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 61.321 $ 1.554.928 29/01 428 Coraceros Depósito en Efectivo $ 51.009 $ 1.605.937 29/01 417 Coraceros Depósito en Efectivo $ 49.000 $ 1.654.937 29/01 595 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.167 $ 1.703.104 29/01 565 Coraceros Depósito en Efectivo $ 34.000 $ 1.737.104 29/01 426 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.808 $ 1.769.912 29/01 422 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.621 $ 1.801.533 29/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.594 $ 1.833.127 29/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.320 $ 1.864.447 29/01 591 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.109 $ 1.895.556 29/01 2636 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.223 $ 1.925.779 29/01 597 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 1.955.779 29/01 419 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.324 $ 1.985.103 29/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.687 $ 2.013.790 29/01 588 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.775 $ 2.041.565 29/01 635 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.726 $ 2.069.291 29/01 418 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.455 $ 2.096.746 29/01 599 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.277 $ 2.124.023 29/01 408 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.129 $ 2.151.152 29/01 414 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.054 $ 2.178.206 29/01 420 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.643 $ 2.204.849 29/01 404 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.562 $ 2.231.411 29/01 592 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.546 $ 2.257.95729/01 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.504 $ 2.284.461 29/01 424 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.168 $ 2.310.629 29/01 421 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.069 $ 2.336.698 29/01 7409 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.973 $ 2.362.671 29/01 590 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.972 $ 2.388.643 29/01 7412 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.011 $ 2.412.654 29/01 423 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.775 $ 2.435.429 29/01 7405 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.678 $ 2.458.107 29/01 600 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.103 $ 2.475.210 29/01 410 Coraceros Depósito en Efectivo $ 4.004 $ 2.479.214 29/01 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 61.321 $ 40 $ 2.479.254 29/01 00779 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.079.254 30/01 45922 RENACA Depósito en Efectivo $ 75.000 $ 2.154.254 30/01 00789 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 199.219 $ 1.955.035 30/01 00790 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 197.111 $ 1.757.924 30/01 00794 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 167.427 $ 1.590.497 30/01 00795 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 158.158 $ 1.432.339 30/01 00787 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 96.670 $ 1.335.669 30/01 00784 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.295.669 $ 1.295.66902/02 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 64.463 $ 1.360.132 02/02 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 29.563 $ 1.389.695 02/02 00793 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 151.855 $ 1.237.840 02/02 00791 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 150.505 $ 1.087.335 02/02 00785 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.007.335 02/02 00786 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 71.000 $ 936.335 03/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.557 $ 968.892 03/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.625 $ 1.000.517 03/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.132 $ 1.030.649 03/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.841 $ 1.060.490 03/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.000 $ 1.086.490 03/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.959 $ 1.109.449 03/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.775 $ 1.132.224 03/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 1.147.224 03/02 00792 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 928.513 03/02 00796 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 125.100 $ 803.413 03/02 00783 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 763.413 04/02 00797 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 50.000 $ 713.413 05/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 52.935 $ 766.348 05/02 784 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.219 $ 812.567 05/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 33.132 $ 845.699 05/02 791 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.637 $ 877.336 05/02 790 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.688 $ 908.024 05/02 776 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.620 $ 938.644 05/02 786 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.969 $ 967.613 05/02 789 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.805 $ 996.418 05/02 780 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.563 $ 1.024.981

05/02 775 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.392 $ 1.052.37305/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.777 $ 1.079.150 05/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.777 $ 1.105.927 05/02 785 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 1.128.927 05/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.959 $ 1.151.886 05/02 774 Coraceros Depósito en Efectivo $ 12.588 $ 1.164.474 05/02 00798 Coraceros Cheque Depositado $ 101.150 $ 1.063.324 05/02 00780 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 80.000 $ 983.324 06/02 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 26.777 $ 1.010.101 09/02 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 32.864 $ 1.042.965 09/02 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 32.216 $ 1.075.181 09/02 2640 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.949 $ 1.106.130 09/02 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 30.620 $ 1.136.750 09/02 2639 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.334 $ 1.167.084 09/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.170 $ 1.197.254 09/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.844 $ 1.226.098 09/02 2794 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.718 $ 1.253.816 09/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.600 $ 1.281.416 09/02 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.534 $ 1.308.950 09/02 2641 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.277 $ 1.336.227 09/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.800 $ 1.363.027 09/02 2795 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.765 $ 1.388.792 09/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.745 $ 1.414.537 09/02 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.918 $ 1.438.455 09/02 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 26.800 $ 60 $ 1.438.515 09/02 00799 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 81.800 $ 1.356.715 09/02 00800 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 36.533 $ 1.320.182 09/02 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 27.534 $ 180 $ 1.320.002 10/02 00809 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 96.160 $ 1.223.84210/02 00808 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 26.264 $ 1.197.578 11/02 02737 Almendral Depósito en Efectivo $ 48.000 $ 1.245.578 11/02 02771 Almendral Depósito en Efectivo $ 48.000 $ 1.293.578 11/02 02765 Almendral Depósito en Efectivo $ 33.000 $ 1.326.578 11/02 02762 Almendral Depósito en Efectivo $ 31.794 $ 1.358.372 11/02 02755 Almendral Depósito en Efectivo $ 31.525 $ 1.389.897 11/02 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 31.521 $ 1.421.418 11/02 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 31.357 $ 1.452.775 11/02 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 30.676 $ 1.483.451 11/02 02767 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.084 $ 1.513.535 11/02 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 30.046 $ 1.543.581 11/02 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 30.046 $ 1.573.627 11/02 02770 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 1.603.627 11/02 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 29.402 $ 1.633.029 11/02 02760 Almendral Depósito en Efectivo $ 28.969 $ 1.661.998 11/02 02736 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.952 $ 1.689.950 11/02 02759 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.952 $ 1.717.902 11/02 02758 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.748 $ 1.745.650 11/02 02772 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.498 $ 1.773.148 11/02 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 26.719 $ 1.799.867 11/02 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 25.119 $ 1.824.986 11/02 02763 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.493 $ 1.849.479 11/02 02739 Almendral Depósito en Efectivo $ 22.959 $ 1.872.438 11/02 02716 Almendral Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 1.887.438 11/02 00776 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 51.000 $ 1.836.438 11/02 00805 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 42.286 $ 1.794.152 11/02 00806 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 10.036 $ 1.784.116 11/02 Almendral AJUSTE DEPOSITO$ 30.046 $ 6.560 $ 1.777.55612/02 00002 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 53.953 $ 1.831.509 12/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 49.191 $ 1.880.700 12/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.796 $ 1.909.496 12/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.282 $ 1.937.778 12/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.860 $ 1.964.638 12/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.719 $ 1.991.357 12/02 00812 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 220.000 $ 1.771.357 12/02 00804 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 78.136 $ 1.693.221 12/02 00810 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 64.458 $ 1.628.763 12/02 00811 V. Alemana Cheque Pagado en Efectivo $ 60.000 $ 1.568.763 12/02 00788 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 57.772 $ 1.510.991 12/02 00803 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 51.330 $ 1.459.661 12/02 00802 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 42.228 $ 1.417.433 13/02 00007 Agustinas Transferencia de Fondos desde $ 31.874 $ 1.449.307 13/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.182 $ 1.479.489 13/02 00777 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.241.489 17/02 2746 RENACA Depósito en Efectivo $ 259.401 $ 1.500.890

17/02 2748 RENACA Depósito en Efectivo $ 85.036 $ 1.585.926 17/02 2754 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.109 $ 1.618.035 17/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.417 $ 1.648.452 17/02 2753 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.885 $ 1.678.337 17/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.001 $ 1.706.338 17/02 2750 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.280 $ 1.732.618 17/02 2751 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.245 $ 1.758.863 17/02 2752 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.237 $ 1.785.100 17/02 2747 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.185 $ 1.811.285 18/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 54.623 $ 1.865.908 20/02 02724 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.219 $ 1.912.12720/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 30.922 $ 1.943.049 20/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.487 $ 1.973.536 20/02 02720 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.661 $ 2.001.197 20/02 02729 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.777 $ 2.027.974 20/02 02718 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.719 $ 2.054.693 20/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 22.959 $ 2.077.652 20/02 02732 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10 $ 2.077.662 20/02 00814 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 292.400 $ 1.785.262 20/02 00813 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 60.113 $ 1.725.149 20/02 56368 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 47.165 $ 1.677.984 23/02 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 32.942 $ 1.710.926 24/02 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 31.778 $ 1.742.704 24/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.787 $ 1.773.491 24/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.332 $ 1.803.823 24/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.720 $ 1.832.543 24/02 00007 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 28.527 $ 1.861.070 24/02 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.486 $ 1.884.556 25/02 67711 Coraceros Depósito en Efectivo $ 61.601 $ 1.946.157 25/02 706 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.000 $ 1.994.157 25/02 704 Coraceros Depósito en Efectivo $ 43.000 $ 2.037.157 25/02 2701 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.166 $ 2.069.323 25/02 00002 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 32.006 $ 2.101.329 25/02 2715 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.955 $ 2.133.284 25/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.852 $ 2.165.136 25/02 00002 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 31.682 $ 2.196.818 25/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.606 $ 2.227.424 25/02 734 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.405 $ 2.257.829 25/02 713 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.129 $ 2.287.95825/02 2700 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.184 $ 2.314.142 25/02 730 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 2.339.142 25/02 2707 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 2.349.142 26/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 66.067 $ 2.415.209 26/02 02684 Coraceros Depósito en Efectivo $ 62.038 $ 2.477.247 26/02 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 50.000 $ 2.527.247 26/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.971 $ 2.560.218 26/02 02670 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.880 $ 2.592.098 26/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.576 $ 2.623.674 26/02 02669 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.362 $ 2.655.036 26/02 02671 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.787 $ 2.685.823 26/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.056 $ 2.714.879 26/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.920 $ 2.743.799 26/02 02674 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.001 $ 2.771.800 26/02 00008 Agustinas Transf otro Bco ruiz zapata ch $ 27.549 $ 2.799.349 26/02 02676 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.184 $ 2.825.533 26/02 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.642 $ 2.849.175 26/02 02672 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.403 $ 2.865.578 26/02 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 29.056 $ 450 $ 2.866.028 26/02 00820 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.466.028 26/02 00828 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 243.384 $ 2.222.644 26/02 00834 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 184.898 $ 2.037.746 26/02 00824 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 1.957.746 27/02 4568 RENACA Depósito en Efectivo $ 35.000 $ 1.992.746 27/02 00002 Agustinas Transf otro Bco SYLVIA ANA SAN $ 29.000 $ 2.021.746 27/02 00829 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 184.308 $ 1.837.438 27/02 00830 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 153.283 $ 1.684.155 27/02 00823 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 124.000 $ 1.560.15527/02 00832 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 100.358 $ 1.459.797 27/02 00819 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 80.000 $ 1.379.797 27/02 00825 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 42.000 $ 1.337.797 27/02 00827 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 35.000 $ 1.302.797 27/02 00821 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 15.685 $ 1.287.112 $ 1.287.11202/03 4567 RENACA Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 1.337.112 02/03 5841 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.968 $ 1.370.080

02/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.833 $ 1.402.913 02/03 4564 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.210 $ 1.434.123 02/03 4565 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.001 $ 1.462.124 02/03 5915 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.852 $ 1.488.976 02/03 5842 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.751 $ 1.515.727 02/03 5843 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.380 $ 1.542.107 02/03 5915 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.184 $ 1.568.291 02/03 5917 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.597 $ 1.591.888 02/03 5844 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.957 $ 1.614.845 02/03 4566 RENACA Depósito en Efectivo $ 17.239 $ 1.632.084 02/03 00835 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 88.000 $ 1.544.084 02/03 00826 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 28.000 $ 1.516.084 03/03 45918 Coraceros Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 1.566.084 03/03 00008 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 32.412 $ 1.598.496 03/03 02662 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.773 $ 1.630.269 03/03 02664 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.563 $ 1.659.832 03/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.551 $ 1.689.383 03/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.023 $ 1.718.406 03/03 02660 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.679 $ 1.746.085 03/03 02677 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.273 $ 1.773.358 03/03 02665 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.860 $ 1.800.218 03/03 02663 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.761 $ 1.826.979 03/03 02667 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.280 $ 1.853.259 03/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.000 $ 1.879.259 03/03 45920 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.205 $ 1.903.464 03/03 45919 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 1.919.46403/03 00822 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 1.869.464 04/03 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 93.390 $ 1.962.854 04/03 44556 Congreso Depósito en Efectivo $ 31.193 $ 1.994.047 04/03 44562 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.647 $ 2.019.694 04/03 00815 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 831.909 $ 1.187.785 04/03 00838 Congreso Cheque Depositado $ 69.660 $ 1.118.125 05/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 84.908 $ 1.203.033 05/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 48.287 $ 1.251.320 05/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 33.679 $ 1.284.999 05/03 44553 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.318 $ 1.317.317 05/03 44552 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.044 $ 1.349.361 05/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.667 $ 1.380.028 05/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.216 $ 1.407.244 05/03 44555 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.600 $ 1.431.844 05/03 44554 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.232 $ 1.455.076 05/03 00831 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 204.308 $ 1.250.768 06/03 44537 Coraceros Depósito en Efectivo $ 60.000 $ 1.310.768 06/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 33.486 $ 1.344.254 06/03 44544 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.482 $ 1.376.736 06/03 44541 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.147 $ 1.408.883 06/03 44542 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.124 $ 1.440.007 06/03 44549 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.377 $ 1.470.384 06/03 44538 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.446 $ 1.499.830 06/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.052 $ 1.528.882 06/03 44536 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.803 $ 1.557.685 06/03 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 28.114 $ 1.585.799 06/03 44551 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.950 $ 1.613.749 06/03 44539 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.841 $ 1.641.590 06/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.216 $ 1.668.806 06/03 44548 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.675 $ 1.695.481 06/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.332 $ 1.718.813 06/03 00833 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 141.332 $ 1.577.481 06/03 00836 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 52.142 $ 1.525.339 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 80.166 $ 1.605.505 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 59.394 $ 1.664.899 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.873 $ 1.696.772 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.541 $ 1.727.313 09/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.053 $ 1.755.366 09/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.803 $ 1.783.169 09/03 00008 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 25.529 $ 1.808.698 09/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.308 $ 1.833.006 09/03 00818 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.595.006 10/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 59.602 $ 1.654.608 10/03 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 33.406 $ 1.688.014 10/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.097 $ 1.720.111 10/03 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 30.371 $ 1.750.482 10/03 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.747 $ 1.779.229 10/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.184 $ 1.805.413

10/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.627 $ 1.826.040 10/03 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 20.627 $ 10.000 $ 1.836.040 10/03 00839 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 110.062 $ 1.725.978 10/03 00842 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 62.945 $ 1.663.033 10/03 00843 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 25.019 $ 1.638.014 11/03 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 27.195 $ 1.665.209 11/03 00845 Congreso Cheque Depositado $ 72.900 $ 1.592.309 11/03 00840 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 36.530 $ 1.555.77911/03 00817 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 32.071 $ 1.523.708 11/03 00837 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.908 $ 1.500.800 11/03 00841 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 8.670 $ 1.492.130 12/03 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 55.403 $ 1.547.533 12/03 00008 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 30.050 $ 1.577.583 12/03 00844 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 71.223 $ 1.506.360 13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 85.096 $ 1.591.456 13/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 82.013 $ 1.673.469 13/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 32.747 $ 1.706.216 13/03 44620 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.159 $ 1.738.375 13/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 31.442 $ 1.769.817 13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.886 $ 1.799.703 13/03 44621 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.319 $ 1.829.022 13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.268 $ 1.858.290 13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.868 $ 1.882.158 13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.332 $ 1.905.490 13/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 1.920.490 13/03 44533 Coraceros Depósito en Efectivo $ 13.041 $ 1.933.531 13/03 00846 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 160.000 $ 1.773.531 13/03 00847 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 60.000 $ 1.713.531 16/03 00008 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 32.156 $ 1.745.687 16/03 00816 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 51.000 $ 1.694.687 17/03 44615 RENACA Depósito en Efectivo $ 87.919 $ 1.782.606 17/03 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 57.758 $ 1.840.364 17/03 44606 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.638 $ 1.873.002 17/03 44601 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.297 $ 1.905.299 17/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.184 $ 1.936.483 17/03 44619 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.110 $ 1.967.59317/03 44600 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.085 $ 1.998.678 17/03 44605 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.578 $ 2.029.256 17/03 44534 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.446 $ 2.058.702 17/03 44616 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.411 $ 2.087.113 17/03 44607 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.216 $ 2.114.329 17/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.157 $ 2.141.486 17/03 44617 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.667 $ 2.168.153 17/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.728 $ 2.192.881 17/03 44604 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.546 $ 2.216.427 17/03 00801 L. Salinas Cheque Depositado $ 25.314 $ 2.191.113 18/03 44523 Coraceros Depósito en Efectivo $ 67.681 $ 2.258.794 18/03 44526 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.000 $ 2.290.794 18/03 00002 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 30.832 $ 2.321.626 18/03 44521 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.801 $ 2.352.427 18/03 44520 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.517 $ 2.381.944 18/03 44525 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.460 $ 2.410.404 18/03 44519 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.200 $ 2.437.604 19/03 4574 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 30.905 $ 2.468.509 19/03 42776 Agustinas Transf otro Bco OVALLE URREA M $ 30.680 $ 2.499.189 20/03 00008 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 30.037 $ 2.529.226 20/03 54080 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 46.869 $ 2.482.357 23/03 4598 RENACA Depósito en Efectivo $ 57.203 $ 2.539.560 23/03 9 RENACA Depósito en Efectivo $ 55.000 $ 2.594.560 23/03 4595 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.124 $ 2.625.684 23/03 4594 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.973 $ 2.656.657 23/03 4596 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 2.686.657 23/03 4597 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.460 $ 2.715.117 23/03 4593 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.157 $ 2.742.27424/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 65.962 $ 2.808.236 24/03 44514 Coraceros Depósito en Efectivo $ 49.622 $ 2.857.858 24/03 47572 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.697 $ 2.890.555 24/03 00002 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 32.532 $ 2.923.087 24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.377 $ 2.955.464 24/03 44570 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.328 $ 2.987.792 24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.294 $ 3.019.086 24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.918 $ 3.050.004 24/03 44574 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.625 $ 3.080.629 24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.193 $ 3.109.822

24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.470 $ 3.138.292 24/03 44575 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.172 $ 3.166.464 24/03 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.852 $ 3.194.316 24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.300 $ 3.221.616 24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.216 $ 3.248.832 24/03 44576 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.811 $ 3.275.643 24/03 44571 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.612 $ 3.302.255 24/03 44573 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.868 $ 3.326.123 24/03 84530 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.332 $ 3.349.455 24/03 44517 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.332 $ 3.372.787 24/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.332 $ 3.396.119 24/03 44532 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.514 $ 3.413.633 24/03 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 65.962 $ 5 $ 3.413.638 24/03 Coraceros AJUSTE DEPOSITO$ 27.852 $ 20 $ 3.413.618 25/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 69.839 $ 3.483.457 25/03 00002 Agustinas Transf otro Bco LESLIE IVAN GO $ 55.320 $ 3.538.777 25/03 44513 RENACA Depósito en Efectivo $ 34.000 $ 3.572.777 25/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 33.516 $ 3.606.293 25/03 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 32.302 $ 3.638.595 25/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.989 $ 3.669.584 25/03 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 69.839 $ 1 $ 3.669.583 26/03 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.395 $ 3.698.978 26/03 00854 RENACA Cheque Depositado $ 80.228 $ 3.618.750 27/03 00849 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 818.939 $ 2.799.811 27/03 00850 Valparaíso Cheque Depositado $ 783.116 $ 2.016.695 27/03 00856 Coraceros Cheque Depositado $ 400.000 $ 1.616.695 30/03 44662 Coraceros Depósito en Efectivo $ 39.000 $ 1.655.695 30/03 84670 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.406 $ 1.688.101 30/03 44676 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.716 $ 1.719.817 30/03 SC LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 31.192 $ 1.751.009 30/03 00008 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 28.995 $ 1.780.004 30/03 44660 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.132 $ 1.808.136 30/03 44669 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.300 $ 1.835.436 30/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.300 $ 1.862.736 30/03 44674 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.612 $ 1.889.348 30/03 44671 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.982 $ 1.913.330 30/03 44672 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.332 $ 1.936.662 30/03 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.332 $ 1.959.994 30/03 00863 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 205.872 $ 1.754.122 30/03 00862 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 184.308 $ 1.569.814 30/03 00858 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 168.898 $ 1.400.916 30/03 00859 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 161.332 $ 1.239.584 30/03 00865 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 150.000 $ 1.089.584 31/03 2644 RENACA Depósito en Efectivo $ 62.374 $ 1.151.958 31/03 4680 RENACA Depósito en Efectivo $ 57.000 $ 1.208.958 31/03 4527 RENACA Depósito en Efectivo $ 55.784 $ 1.264.74231/03 4681 RENACA Depósito en Efectivo $ 40.000 $ 1.304.742 31/03 2659 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.513 $ 1.338.255 31/03 00002 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 32.205 $ 1.370.460 31/03 2648 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.880 $ 1.402.340 31/03 2657 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.294 $ 1.433.634 31/03 4666 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.050 $ 1.463.684 31/03 2656 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.411 $ 1.492.095 31/03 2649 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.721 $ 1.519.816 31/03 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 26.835 $ 1.546.651 31/03 4515 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.612 $ 1.573.263 31/03 2655 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.166 $ 1.599.429 31/03 4528 RENACA Depósito en Efectivo $ 12.000 $ 1.611.429 31/03 00860 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 204.308 $ 1.407.121 31/03 00857 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 112.319 $ 1.294.802 31/03 00867 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 78.000 $ 1.216.802 $ 1.216.80202/04 44687 RENACA Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 1.266.802 02/04 4688 RENACA Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 1.316.802 02/04 44684 RENACA Depósito en Efectivo $ 35.000 $ 1.351.802 02/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 26.711 $ 1.378.513 02/04 4683 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.612 $ 1.405.125 02/04 00866 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 100.000 $ 1.305.125 02/04 00868 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 88.000 $ 1.217.125 06/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 33.706 $ 1.250.831 06/04 00009 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 32.494 $ 1.283.325 06/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.381 $ 1.315.706 06/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.819 $ 1.344.525 06/04 4072 P. Gales Depósito en Efectivo $ 28.186 $ 1.372.711 06/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.612 $ 1.399.323

06/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.369 $ 1.423.692 06/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.928 $ 1.447.620 06/04 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 33.706 $ 60 $ 1.447.680 06/04 00853 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.209.680 06/04 00871 RENACA Cheque Depositado $ 154.801 $ 1.054.879 06/04 00861 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 153.283 $ 901.596 06/04 00852 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 821.596 06/04 00864 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 771.596 06/04 00870 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 731.596 07/04 00000 Agustinas Transf otro Bco GONZALEZ TOLED $ 73.428 $ 805.024 07/04 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 60.957 $ 865.981 07/04 31639 Agustinas Transf otro Bco OVALLE URREA M $ 30.756 $ 896.737 07/04 00009 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 30.113 $ 926.850 08/04 4697 RENACA Depósito en Efectivo $ 57.000 $ 983.850 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 54.290 $ 1.038.14008/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 33.571 $ 1.071.711 08/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 32.830 $ 1.104.541 08/04 4702 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.780 $ 1.137.321 08/04 4703 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.400 $ 1.169.721 08/04 4692 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.379 $ 1.202.100 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.228 $ 1.234.328 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.178 $ 1.266.506 08/04 4707 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.125 $ 1.298.631 08/04 4689 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.272 $ 1.329.903 08/04 00002 Agustinas Transf otro Bco CHEIX MONTENEG $ 31.203 $ 1.361.106 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.745 $ 1.391.851 08/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 30.705 $ 1.422.556 08/04 4699 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.454 $ 1.453.010 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.961 $ 1.482.971 08/04 4693 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.519 $ 1.512.490 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.266 $ 1.541.756 08/04 5857 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.610 $ 1.570.366 08/04 4706 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.274 $ 1.598.640 08/04 4698 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.020 $ 1.626.660 08/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.284 $ 1.653.944 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.284 $ 1.681.228 08/04 44701 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.742 $ 1.707.970 08/04 4696 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.733 $ 1.734.703 08/04 4691 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.664 $ 1.761.367 08/04 4704 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 1.786.367 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.790 $ 1.811.157 08/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.391 $ 1.834.548 08/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.000 $ 1.854.54808/04 00872 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 115.980 $ 1.738.568 08/04 00873 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 26.003 $ 1.712.565 08/04 00869 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 8.000 $ 1.704.565 09/04 69236 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 27.586 $ 1.732.151 09/04 00009 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 25.593 $ 1.757.744 09/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.042 $ 1.781.786 09/04 00879 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 105.222 $ 1.676.564 09/04 00880 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 1.586.564 09/04 00876 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 67.439 $ 1.519.125 09/04 00855 QUILPUE Cheque Depositado $ 51.000 $ 1.468.125 09/04 00877 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 26.090 $ 1.442.035 13/04 00009 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 32.238 $ 1.474.273 13/04 00881 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 170.000 $ 1.304.273 13/04 00874 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 34.887 $ 1.269.386 13/04 00875 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 8.280 $ 1.261.106 14/04 00009 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 30.125 $ 1.291.231 14/04 00878 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 73.027 $ 1.218.204 16/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 95.744 $ 1.313.948 16/04 12185 RENACA Depósito en Efectivo $ 55.861 $ 1.369.809 16/04 4652 RENACA Depósito en Efectivo $ 37.000 $ 1.406.809 16/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 33.492 $ 1.440.301 16/04 4709 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.721 $ 1.473.022 16/04 12199 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.410 $ 1.505.432 16/04 12151 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.240 $ 1.537.672 16/04 4713 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.954 $ 1.569.626 16/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.521 $ 1.601.147 16/04 12152 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.189 $ 1.632.336 16/04 4711 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.167 $ 1.663.50316/04 12184 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.050 $ 1.694.553 16/04 4710 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.703 $ 1.725.256 16/04 12153 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.657 $ 1.755.913

16/04 00007 Agustinas Transf otro Bco AJAGAN LESTER $ 30.015 $ 1.785.928 16/04 4712 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.592 $ 1.815.520 16/04 12178 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.519 $ 1.845.039 16/04 4654 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.343 $ 1.874.382 16/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 29.126 $ 1.903.508 16/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.530 $ 1.932.038 16/04 12179 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.482 $ 1.960.520 16/04 12150 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.244 $ 1.988.764 16/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.219 $ 2.016.983 16/04 12183 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.912 $ 2.044.895 16/04 4708 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.284 $ 2.072.179 16/04 12175 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.284 $ 2.099.463 16/04 12176 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.268 $ 2.126.731 16/04 44651 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.225 $ 2.153.956 16/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.225 $ 2.181.181 16/04 12180 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.778 $ 2.207.959 16/04 12173 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.232 $ 2.234.191 16/04 12177 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.928 $ 2.258.119 16/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.391 $ 2.281.510 16/04 12174 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.509 $ 2.303.019 16/04 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 28.530 $ 2 $ 2.303.021 17/04 12193 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 69.000 $ 2.372.021 17/04 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 31.262 $ 2.403.283 17/04 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 28.123 $ 2.431.406 17/04 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 27.872 $ 2.459.27817/04 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 27.368 $ 2.486.646 20/04 12162 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 32.564 $ 2.519.210 20/04 502 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 30.905 $ 2.550.115 20/04 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 30.579 $ 2.580.694 20/04 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 28.482 $ 2.609.176 20/04 12161 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 27.936 $ 2.637.112 20/04 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 27.225 $ 2.664.337 20/04 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 22.286 $ 2.686.623 20/04 49598 Agustinas PAC Consorcio G 00000000041652 $ 46.816 $ 2.639.807 21/04 12148 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.374 $ 2.671.181 21/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.996 $ 2.702.177 21/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.618 $ 2.732.795 21/04 12145 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.879 $ 2.759.674 21/04 12121 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.391 $ 2.783.065 22/04 12123 VINA PLAZA Depósito en Efectivo $ 33.598 $ 2.816.663 22/04 12124 VINA PLAZA Depósito en Efectivo $ 31.571 $ 2.848.234 22/04 00883 VINA PLAZA Cheque Depositado $ 55.000 $ 2.793.234 22/04 00882 VINA PLAZA Cheque Depositado $ 26.265 $ 2.766.969 23/04 00003 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 32.615 $ 2.799.584 24/04 12144 RENACA Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 2.849.584 24/04 12125 RENACA Depósito en Efectivo $ 45.000 $ 2.894.584 27/04 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 1.500.000 $ 4.394.584 27/04 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 55.814 $ 4.450.398 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 33.600 $ 4.483.998 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.459 $ 4.516.457 27/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 32.384 $ 4.548.841 27/04 00003 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 32.288 $ 4.581.129 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.374 $ 4.612.50327/04 109 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.203 $ 4.643.706 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.962 $ 4.674.668 27/04 00003 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 30.910 $ 4.705.578 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.482 $ 4.736.060 27/04 133 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.125 $ 4.766.185 27/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.574 $ 4.795.759 27/04 127 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.532 $ 4.824.291 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.532 $ 4.852.823 27/04 110 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.203 $ 4.881.026 27/04 130 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.920 $ 4.908.946 27/04 132 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.776 $ 4.936.722 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.368 $ 4.964.090 27/04 111 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 4.991.090 27/04 131 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.712 $ 5.017.802 27/04 136 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.678 $ 5.044.480 27/04 137 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.678 $ 5.071.158 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.678 $ 5.097.836 27/04 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.000 $ 5.122.836 27/04 129 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.661 $ 5.147.497 27/04 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.391 $ 5.170.888 27/04 108 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.290 $ 5.194.178

27/04 134 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.868 $ 5.212.046 27/04 00901 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 140.607 $ 5.071.439 28/04 00884 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 856.060 $ 4.215.379 28/04 00891 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 56.998 $ 4.158.381 28/04 00889 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 20.370 $ 4.138.011 29/04 12114 RENACA Depósito en Efectivo $ 34.000 $ 4.172.011 29/04 12116 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.488 $ 4.204.49929/04 61751 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.961 $ 4.236.460 29/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.469 $ 4.265.929 29/04 00009 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 29.069 $ 4.294.998 29/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.482 $ 4.323.480 29/04 61747 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.678 $ 4.350.158 29/04 12112 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.042 $ 4.374.200 29/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.391 $ 4.397.591 29/04 61748 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.290 $ 4.420.881 29/04 12113 RENACA Depósito en Efectivo $ 16.000 $ 4.436.881 29/04 00888 RENACA Cheque Depositado $ 400.000 $ 4.036.881 29/04 00899 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 209.955 $ 3.826.926 29/04 00903 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 209.914 $ 3.617.012 29/04 00904 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 196.732 $ 3.420.280 29/04 00900 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 105.969 $ 3.314.311 29/04 00897 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 104.000 $ 3.210.311 29/04 00887 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 3.130.311 29/04 00896 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 3.050.311 29/04 00898 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo $ 41.355 $ 3.008.956 29/04 00894 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 2.968.956 30/04 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 34.777 $ 3.003.733 30/04 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.020 $ 3.031.753 30/04 00906 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 68.318 $ 2.963.435 30/04 00905 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 35.000 $ 2.928.435 $ 2.928.43504/05 00892 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 1.500.000 $ 1.428.435 05/05 00902 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 1.209.724 06/05 00893 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 40.000 $ 1.169.724 06/05 00851 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.908 $ 1.146.816 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 63.876 $ 1.210.692 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 60.803 $ 1.271.495 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 48.189 $ 1.319.684 07/05 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 34.645 $ 1.354.329 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 33.433 $ 1.387.762 07/05 12100 Almendral Depósito en Efectivo $ 33.243 $ 1.421.005 07/05 12102 Almendral Depósito en Efectivo $ 32.961 $ 1.453.966 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 32.341 $ 1.486.307 07/05 12093 Almendral Depósito en Efectivo $ 32.086 $ 1.518.393 07/05 12084 Almendral Depósito en Efectivo $ 31.797 $ 1.550.190 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 31.556 $ 1.581.746 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 31.543 $ 1.613.289 07/05 12087 Almendral Depósito en Efectivo $ 31.523 $ 1.644.812 07/05 12096 Almendral Depósito en Efectivo $ 31.501 $ 1.676.313 07/05 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 30.342 $ 1.706.655 07/05 12098 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.286 $ 1.736.941 07/05 12094 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.025 $ 1.766.966 07/05 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 28.916 $ 1.795.882 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 28.851 $ 1.824.733 07/05 12099 Almendral Depósito en Efectivo $ 28.634 $ 1.853.367 07/05 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 27.929 $ 1.881.296 07/05 12086 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.791 $ 1.909.087 07/05 12097 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.580 $ 1.936.667 07/05 12092 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.574 $ 1.964.24107/05 12120 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.368 $ 1.991.609 07/05 12095 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.909 $ 2.018.518 07/05 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 24.996 $ 2.043.514 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 23.991 $ 2.067.505 07/05 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 23.991 $ 2.091.496 07/05 8074 SC S JOAQU Depósito en Efectivo $ 23.391 $ 2.114.887 07/05 12119 Almendral Depósito en Efectivo $ 17.557 $ 2.132.444 08/05 00010 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 30.907 $ 2.163.351 08/05 00010 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro $ 27.990 $ 2.191.341 08/05 00911 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 84.333 $ 2.107.008 08/05 00914 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 58.807 $ 2.048.201 08/05 00909 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 46.360 $ 2.001.841 08/05 00908 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 35.000 $ 1.966.841 08/05 00912 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 30.292 $ 1.936.549 08/05 00915 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 25.331 $ 1.911.218 08/05 00913 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 7.190 $ 1.904.028

11/05 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 138.430 $ 2.042.458 11/05 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 33.267 $ 2.075.725 11/05 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito Documento Otros Banco $ 30.258 $ 2.105.983 11/05 00010 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 26.254 $ 2.132.237 11/05 00885 Valparaíso Cheque Depositado $ 206.628 $ 1.925.609 11/05 00890 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 51.000 $ 1.874.609 12/05 00886 Coraceros Cheque Depositado $ 238.000 $ 1.636.609 12/05 00917 VINA Cheque Depositado $ 56.500 $ 1.580.109 12/05 00910 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 20.971 $ 1.559.138 13/05 4657 RENACA Depósito en Efectivo $ 67.000 $ 1.626.138 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 56.404 $ 1.682.542 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 34.446 $ 1.716.98813/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 34.364 $ 1.751.352 13/05 1769 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.633 $ 1.784.985 13/05 1770 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.253 $ 1.818.238 13/05 1765 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.080 $ 1.851.318 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 33.067 $ 1.884.385 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 33.016 $ 1.917.401 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 32.075 $ 1.949.476 13/05 1766 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.974 $ 1.981.450 13/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 31.503 $ 2.012.953 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.414 $ 2.044.367 13/05 17621 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.245 $ 2.075.612 13/05 1788 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.000 $ 2.106.612 13/05 1767 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.286 $ 2.136.898 13/05 1761 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.274 $ 2.167.172 13/05 1782 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.474 $ 2.196.646 13/05 1778 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.006 $ 2.225.652 13/05 1783 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.990 $ 2.253.642 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.476 $ 2.281.118 13/05 1763 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.433 $ 2.308.551 13/05 1775 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.424 $ 2.335.975 13/05 1776 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 2.362.975 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.429 $ 2.388.404 13/05 1777 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.660 $ 2.413.064 13/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.991 $ 2.437.055 13/05 1768 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.095 $ 2.460.150 13/05 00916 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 68.125 $ 2.392.025 13/05 00918 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 49.510 $ 2.342.515 14/05 00010 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 34.000 $ 2.376.51514/05 SC P EDW Depósito Documento Otros Banco $ 27.929 $ 2.404.444 14/05 00920 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 250.000 $ 2.154.444 15/05 1792 RENACA Depósito en Efectivo $ 69.306 $ 2.223.750 15/05 1796 RENACA Depósito en Efectivo $ 57.794 $ 2.281.544 15/05 1812 RENACA Depósito en Efectivo $ 40.000 $ 2.321.544 15/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 33.685 $ 2.355.229 15/05 1789 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.572 $ 2.388.801 15/05 1786 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.221 $ 2.422.022 15/05 1794 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.858 $ 2.453.880 15/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.104 $ 2.483.984 15/05 1793 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.220 $ 2.513.204 15/05 1804 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.975 $ 2.542.179 15/05 1790 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.990 $ 2.570.169 15/05 1795 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.929 $ 2.598.098 15/05 1784 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.790 $ 2.625.888 15/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.368 $ 2.653.256 15/05 1811 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.449 $ 2.678.705 15/05 1791 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.543 $ 2.703.248 15/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.991 $ 2.727.239 15/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 21.991 $ 2.749.230 15/05 00919 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 25.834 $ 2.723.396 18/05 61817 RENACA Depósito en Efectivo $ 63.859 $ 2.787.255 18/05 00010 Agustinas Transf otro Bco ruiz zapata ch $ 57.362 $ 2.844.617 18/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 49.127 $ 2.893.744 18/05 00003 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 33.464 $ 2.927.208 18/05 61816 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.412 $ 2.960.620 18/05 00010 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 33.077 $ 2.993.697 18/05 61813 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.000 $ 3.025.69718/05 61814 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.999 $ 3.057.696 18/05 61815 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.453 $ 3.089.149 18/05 00010 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 30.895 $ 3.120.044 18/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 29.567 $ 3.149.611 18/05 00921 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 25.000 $ 3.124.611 19/05 8396 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 31.812 $ 3.156.423

19/05 66678 Agustinas Transf otro Bco OVALLE URREA M $ 31.556 $ 3.187.979 19/05 16397 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 28.300 $ 3.216.279 19/05 00907 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 53.570 $ 3.162.709 22/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 33.305 $ 3.196.014 22/05 61821 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.000 $ 3.229.014 22/05 61825 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.014 $ 3.261.028 22/05 61827 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.042 $ 3.292.070 22/05 61822 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.272 $ 3.321.342 22/05 61820 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.974 $ 3.349.316 22/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.660 $ 3.373.976 22/05 61823 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 3.383.976 25/05 00003 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 31.713 $ 3.415.689 25/05 00010 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 29.823 $ 3.445.512 25/05 00003 Agustinas Transf otro Bco LUZ MENDEZ GON $ 28.658 $ 3.474.170 26/05 1830 RENACA Depósito en Efectivo $ 34.473 $ 3.508.643 26/05 1839 RENACA Depósito en Efectivo $ 33.000 $ 3.541.643 26/05 1828 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.014 $ 3.573.657 26/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.801 $ 3.605.458 26/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.907 $ 3.636.365 26/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.738 $ 3.667.103 26/05 61844 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.359 $ 3.697.462 26/05 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.220 $ 3.726.68226/05 61843 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.933 $ 3.755.615 26/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.746 $ 3.784.361 26/05 61842 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.510 $ 3.812.871 26/05 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.716 $ 3.840.587 26/05 853 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.378 $ 3.867.965 26/05 61838 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.368 $ 3.895.333 26/05 5855 RENACA Depósito en Efectivo $ 5.000 $ 3.900.333 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 61.000 $ 3.961.333 27/05 61857 Coraceros Depósito en Efectivo $ 57.362 $ 4.018.695 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 34.476 $ 4.053.171 27/05 61850 Coraceros Depósito en Efectivo $ 33.334 $ 4.086.505 27/05 00003 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 33.127 $ 4.119.632 27/05 45854 Coraceros Depósito en Efectivo $ 33.000 $ 4.152.632 27/05 61849 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.792 $ 4.185.424 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.392 $ 4.217.816 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 32.190 $ 4.250.006 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.272 $ 4.279.278 27/05 61851 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.220 $ 4.308.498 27/05 61852 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.643 $ 4.337.141 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.077 $ 4.365.218 27/05 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.470 $ 4.392.688 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.368 $ 4.420.056 27/05 61848 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.658 $ 4.446.714 27/05 61847 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.296 $ 4.472.010 27/05 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.651 $ 4.496.661 27/05 61853 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.991 $ 4.520.652 27/05 61856 Coraceros Depósito en Efectivo $ 16 $ 4.520.668 27/05 00929 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 120.778 $ 4.399.89027/05 00924 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 34.885 $ 4.365.005 28/05 00928 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 800.790 $ 3.564.215 28/05 00923 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 74.000 $ 3.490.215 29/05 61873 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 47.877 $ 3.538.092 29/05 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 40.252 $ 3.578.344 29/05 SC LO VIAL Depósito Documento Mismo Banco $ 32.084 $ 3.610.428 29/05 61872 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 28.077 $ 3.638.505 29/05 61846 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 23.888 $ 3.662.393 29/05 61878 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 3.677.393 29/05 VINA SOMAR AJUSTE DEPOSITO$ 40.252 $ 500 $ 3.677.893 29/05 00939 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 209.914 $ 3.467.979 29/05 00940 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 196.732 $ 3.271.247 29/05 00934 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 195.000 $ 3.076.247 29/05 00937 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 148.834 $ 2.927.413 29/05 00935 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 133.066 $ 2.794.347 29/05 00925 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.714.347 $ 2.714.34701/06 00936 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 185.237 $ 2.529.110 01/06 00933 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 100.000 $ 2.429.110 01/06 00931 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 2.379.110 02/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 35.685 $ 2.414.795 02/06 61884 RENACA Depósito en Efectivo $ 32.624 $ 2.447.419 02/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.233 $ 2.477.652 02/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.478 $ 2.505.130 02/06 61882 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.368 $ 2.532.498

02/06 61887 RENACA Depósito en Efectivo $ 18.000 $ 2.550.498 02/06 61883 RENACA Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 2.567.498 02/06 61886 RENACA Depósito en Efectivo $ 2.000 $ 2.569.498 03/06 00930 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 2.169.498 03/06 00938 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 233.115 $ 1.936.383 03/06 00932 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 60.000 $ 1.876.383 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 93.597 $ 1.969.980 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 55.276 $ 2.025.256 05/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 33.508 $ 2.058.764 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 33.227 $ 2.091.991 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 31.508 $ 2.123.499 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 31.245 $ 2.154.744 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 30.606 $ 2.185.350 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 30.026 $ 2.215.376 05/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.595 $ 2.243.971 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.557 $ 2.272.528 05/06 00011 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 27.997 $ 2.300.525 05/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.839 $ 2.328.364 05/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.065 $ 2.354.429 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 25.257 $ 2.379.68605/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.850 $ 2.402.536 05/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 21.500 $ 2.424.036 05/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.500 $ 2.445.536 05/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.500 $ 2.467.036 05/06 00942 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 28.320 $ 2.438.716 05/06 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 33.508 $ 200 $ 2.438.516 08/06 61906 Villanelo Depósito en Efectivo $ 69.000 $ 2.507.516 08/06 11894 Villanelo Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 2.557.516 08/06 61903 Villanelo Depósito en Efectivo $ 32.786 $ 2.590.302 08/06 16901 Villanelo Depósito en Efectivo $ 31.453 $ 2.621.755 08/06 61898 Villanelo Depósito en Efectivo $ 30.558 $ 2.652.313 08/06 61899 Villanelo Depósito en Efectivo $ 30.192 $ 2.682.505 08/06 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 29.978 $ 2.712.483 08/06 61905 Villanelo Depósito en Efectivo $ 29.927 $ 2.742.410 08/06 61895 Villanelo Depósito en Efectivo $ 29.104 $ 2.771.514 08/06 61897 Villanelo Depósito en Efectivo $ 28.999 $ 2.800.513 08/06 61896 Villanelo Depósito en Efectivo $ 28.510 $ 2.829.023 08/06 61902 Villanelo Depósito en Efectivo $ 27.413 $ 2.856.436 08/06 61900 Villanelo Depósito en Efectivo $ 26.182 $ 2.882.618 08/06 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 26.126 $ 2.908.744 08/06 00011 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro $ 25.257 $ 2.934.001 08/06 Villanelo Depósito Documento Mismo Banco $ 22.444 $ 2.956.445 08/06 Villanelo Depósito Documento Otros Banco $ 22.019 $ 2.978.464 08/06 00927 VINA LIDER Cheque Depositado $ 238.000 $ 2.740.464 09/06 00011 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 29.786 $ 2.770.250 09/06 10537 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 25.549 $ 2.795.799 10/06 00948 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 100.556 $ 2.695.243 10/06 00945 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 48.294 $ 2.646.94910/06 00949 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 38.650 $ 2.608.299 10/06 00946 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 23.293 $ 2.585.006 11/06 61943 Coraceros Depósito en Efectivo $ 57.811 $ 2.642.817 11/06 61935 Coraceros Depósito en Efectivo $ 46.008 $ 2.688.825 11/06 61931 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.501 $ 2.719.326 11/06 61932 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.037 $ 2.749.363 11/06 00011 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 30.035 $ 2.779.398 11/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.094 $ 2.808.492 11/06 61934 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.169 $ 2.835.661 11/06 61947 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.412 $ 2.862.073 11/06 61940 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.412 $ 2.888.485 11/06 61937 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.199 $ 2.913.684 11/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.199 $ 2.938.883 11/06 61939 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.768 $ 2.963.651 11/06 00011 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 23.626 $ 2.987.277 11/06 61936 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.299 $ 3.010.576 11/06 61955 Coraceros Depósito en Efectivo $ 200 $ 3.010.776 11/06 00943 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 48.482 $ 2.962.294 11/06 00944 VINA SOMAR Cheque Depositado $ 11.506 $ 2.950.788 12/06 00947 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 78.682 $ 2.872.106 12/06 00941 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 35.000 $ 2.837.106 15/06 944 RENACA Depósito en Efectivo $ 66.000 $ 2.903.106 15/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.321 $ 2.934.427 15/06 927 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.154 $ 2.964.581 15/06 00003 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 28.753 $ 2.993.334 15/06 946 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.255 $ 3.021.589

15/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.174 $ 3.049.763 15/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.242 $ 3.077.00515/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 26.737 $ 3.103.742 15/06 920 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.651 $ 3.130.393 15/06 952 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.211 $ 3.156.604 15/06 926 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.257 $ 3.181.861 15/06 SC P EDW Depósito Documento Otros Banco $ 25.199 $ 3.207.060 15/06 945 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.734 $ 3.231.794 15/06 928 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.725 $ 3.256.519 15/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.049 $ 3.279.568 15/06 17023 Agustinas P.Prov SOC.ADM.FONDOS 96.981.1 $ 7.619 $ 3.287.187 16/06 00952 VINA Cheque Depositado $ 190.000 $ 3.097.187 16/06 00951 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 48.862 $ 3.048.325 18/06 61961 Coraceros Depósito en Efectivo $ 55.071 $ 3.103.396 18/06 61965 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.277 $ 3.133.673 18/06 61958 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.037 $ 3.162.710 18/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.037 $ 3.191.747 18/06 459 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 3.219.747 18/06 61963 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.000 $ 3.247.747 18/06 61964 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.566 $ 3.275.313 18/06 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.466 $ 3.302.779 18/06 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 26.806 $ 3.329.585 18/06 61962 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.241 $ 3.354.826 18/06 61957 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.403 $ 3.376.229 18/06 00950 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 62.318 $ 3.313.911 19/06 00011 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 30.282 $ 3.344.193 19/06 62779 NUBLE Depósito en Efectivo $ 29.103 $ 3.373.296 19/06 00926 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.908 $ 3.350.388 22/06 00003 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 30.399 $ 3.380.787 22/06 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito Documento Otros Banco $ 27.387 $ 3.408.17422/06 S.AntonioC Depósito Documento Mismo Banco $ 14.144 $ 3.422.318 23/06 61979 RENACA Depósito en Efectivo $ 54.630 $ 3.476.948 23/06 1971 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.350 $ 3.507.298 23/06 1970 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.023 $ 3.536.321 23/06 1975 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.314 $ 3.564.635 23/06 00003 Agustinas Transf otro Bco LUZ MENDEZ GON $ 25.885 $ 3.590.520 23/06 00958 RENACA Cheque Depositado $ 30.120 $ 3.560.400 24/06 61973 Coraceros Depósito en Efectivo $ 58.000 $ 3.618.400 24/06 61986 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.872 $ 3.667.272 24/06 61974 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.453 $ 3.698.725 24/06 61980 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.347 $ 3.730.072 24/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.249 $ 3.760.321 24/06 00003 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 30.083 $ 3.790.404 24/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.202 $ 3.819.606 24/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.837 $ 3.848.443 24/06 61982 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.737 $ 3.877.180 24/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.997 $ 3.905.177 24/06 61981 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.483 $ 3.932.660 24/06 61985 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.500 $ 3.954.160 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.907 $ 3.983.067 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.271 $ 4.011.338 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.460 $ 4.037.798 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.338 $ 4.063.136 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.257 $ 4.088.393 25/06 988 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 4.110.393 25/06 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.500 $ 4.131.893 25/06 150 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.302 $ 4.147.195 25/06 1991 Coraceros Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 4.157.19525/06 00954 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 954.356 $ 3.202.839 26/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.350 $ 3.234.189 26/06 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 31.173 $ 3.265.362 26/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.344 $ 3.294.706 26/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.743 $ 3.323.449 26/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.672 $ 3.348.121 26/06 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 9.000 $ 3.357.121 26/06 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 28.743 $ 270 $ 3.356.851 30/06 00000 Agustinas Transf otro Bco GONZALEZ TOLED $ 47.298 $ 3.404.149 30/06 02139 Almendral Depósito en Efectivo $ 44.000 $ 3.448.149 30/06 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 31.848 $ 3.479.997 30/06 02170 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.201 $ 3.510.198 30/06 02168 Almendral Depósito en Efectivo $ 29.768 $ 3.539.966 30/06 02169 Almendral Depósito en Efectivo $ 29.202 $ 3.569.168 30/06 02133 Almendral Depósito en Efectivo $ 29.148 $ 3.598.316 30/06 02164 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.460 $ 3.624.776

30/06 02154 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.143 $ 3.650.919 30/06 02136 Almendral Depósito en Efectivo $ 25.862 $ 3.676.781 30/06 02166 Almendral Depósito en Efectivo $ 25.745 $ 3.702.526 30/06 61994 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.865 $ 3.727.391 30/06 02144 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.672 $ 3.752.063 30/06 02155 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.672 $ 3.776.735 30/06 20165 Almendral Depósito en Efectivo $ 22.726 $ 3.799.461 30/06 02137 Almendral Depósito en Efectivo $ 22.019 $ 3.821.480 30/06 00962 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo $ 400.000 $ 3.421.480 30/06 00972 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 205.475 $ 3.216.005 30/06 00971 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 197.111 $ 3.018.894 30/06 00968 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 167.427 $ 2.851.46730/06 00969 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 150.301 $ 2.701.166 30/06 00967 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 140.632 $ 2.560.534 30/06 00964 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 66.000 $ 2.494.534 $ 2.494.53401/07 61890 RENACA Depósito en Efectivo $ 34.000 $ 2.528.534 01/07 00012 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 26.978 $ 2.555.512 01/07 00966 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 182.000 $ 2.373.512 01/07 00960 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 84.939 $ 2.288.573 01/07 00961 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.208.573 01/07 00956 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 59.500 $ 2.149.073 01/07 00953 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 51.000 $ 2.098.073 01/07 00959 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 51.000 $ 2.047.073 01/07 00963 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 2.003.073 02/07 2177 RENACA Depósito en Efectivo $ 61.000 $ 2.064.073 02/07 2190 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.171 $ 2.094.244 02/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.610 $ 2.123.854 02/07 2191 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.898 $ 2.152.752 02/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.861 $ 2.181.613 02/07 2192 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.672 $ 2.206.285 02/07 2178 RENACA Depósito en Efectivo $ 1.000 $ 2.207.285 02/07 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 28.861 $ 20 $ 2.207.305 03/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 84.143 $ 2.291.448 03/07 61885 RENACA Depósito en Efectivo $ 61.000 $ 2.352.448 03/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 53.710 $ 2.406.158 03/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 31.484 $ 2.437.642 03/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 30.847 $ 2.468.489 03/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.838 $ 2.492.327 03/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.563 $ 2.515.890 03/07 00012 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro $ 23.045 $ 2.538.935 03/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 21.500 $ 2.560.435 03/07 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 84.143 $ 10 $ 2.560.445 03/07 00970 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 218.711 $ 2.341.73403/07 00965 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 88.000 $ 2.253.734 06/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.128 $ 2.283.862 06/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.750 $ 2.312.612 06/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.509 $ 2.341.121 06/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.195 $ 2.369.316 06/07 01619 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.540 $ 2.396.856 06/07 01631 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.408 $ 2.424.264 06/07 01622 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.306 $ 2.451.570 06/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.645 $ 2.478.215 06/07 01632 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.556 $ 2.504.771 06/07 01621 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.222 $ 2.530.993 06/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.090 $ 2.557.083 06/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.980 $ 2.583.063 06/07 01614 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.870 $ 2.608.933 06/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.398 $ 2.634.331 06/07 01620 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.013 $ 2.659.344 06/07 01616 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.890 $ 2.683.234 06/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 23.784 $ 2.707.018 06/07 01617 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.568 $ 2.729.586 06/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 19.618 $ 2.749.204 06/07 01615 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.000 $ 2.764.204 06/07 00957 Coraceros Cheque Depositado $ 238.000 $ 2.526.204 07/07 00012 Agustinas Transf otro Bco medina bustama $ 77.254 $ 2.603.458 07/07 02180 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 2.629.458 07/07 9451 P.Vespucio Depósito en Efectivo $ 21.500 $ 2.650.958 08/07 00012 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 25.535 $ 2.676.493 09/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 54.584 $ 2.731.077 09/07 02182 RENACA Depósito en Efectivo $ 38.000 $ 2.769.07709/07 01626 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.453 $ 2.798.530 09/07 01642 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.883 $ 2.826.413 09/07 01640 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.460 $ 2.852.873

09/07 01646 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.055 $ 2.878.928 09/07 01634 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.014 $ 2.904.942 09/07 00012 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 25.546 $ 2.930.488 09/07 01625 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.076 $ 2.955.564 09/07 01645 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.318 $ 2.979.882 09/07 01627 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.916 $ 3.003.798 09/07 15262 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 23.311 $ 3.027.109 09/07 01643 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.793 $ 3.049.902 09/07 00012 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 21.557 $ 3.071.459 09/07 01644 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.618 $ 3.091.077 09/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 3.106.077 09/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 7.000 $ 3.113.077 10/07 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 27.927 $ 3.141.004 10/07 01672 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.530 $ 3.168.534 10/07 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 26.056 $ 3.194.590 10/07 01671 Almendral Depósito en Efectivo $ 25.511 $ 3.220.101 10/07 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 24.857 $ 3.244.958 10/07 01669 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.666 $ 3.269.624 10/07 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 24.397 $ 3.294.021 10/07 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 23.045 $ 3.317.066 10/07 01673 Almendral Depósito en Efectivo $ 22.199 $ 3.339.265 10/07 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 19.618 $ 3.358.883 10/07 01670 Almendral Depósito en Efectivo $ 19.530 $ 3.378.413 10/07 00975 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 90.556 $ 3.287.857 10/07 00979 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 44.858 $ 3.242.99910/07 00973 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 36.144 $ 3.206.855 10/07 00980 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 21.593 $ 3.185.262 13/07 00004 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 26.236 $ 3.211.498 13/07 68754 Agustinas Transf otro Bco OVALLE URREA M $ 23.152 $ 3.234.650 13/07 00974 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 27.815 $ 3.206.835 14/07 01652 RENACA Depósito en Efectivo $ 50.279 $ 3.257.114 14/07 01658 RENACA Depósito en Efectivo $ 35.611 $ 3.292.725 14/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 33.884 $ 3.326.609 14/07 01656 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.746 $ 3.357.355 14/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.579 $ 3.385.934 14/07 01628 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.830 $ 3.413.764 14/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.397 $ 3.441.161 14/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 26.495 $ 3.467.656 14/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 25.653 $ 3.493.309 14/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.338 $ 3.518.647 14/07 01681 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.061 $ 3.543.708 14/07 01651 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.789 $ 3.568.497 14/07 01675 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.045 $ 3.591.542 14/07 01682 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.031 $ 3.614.573 14/07 14654 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.993 $ 3.637.566 14/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.993 $ 3.660.559 14/07 01629 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.560 $ 3.683.119 14/07 01657 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.618 $ 3.702.737 14/07 00976 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 72.177 $ 3.630.560 14/07 00977 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 45.313 $ 3.585.247 14/07 00978 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 10.755 $ 3.574.492 15/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 55.266 $ 3.629.758 15/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 53.351 $ 3.683.10915/07 01689 Coraceros Depósito en Efectivo $ 42.983 $ 3.726.092 15/07 01683 Coraceros Depósito en Efectivo $ 37.000 $ 3.763.092 15/07 16690 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.645 $ 3.789.737 15/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.546 $ 3.816.283 15/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.599 $ 3.838.882 15/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.091 $ 3.858.973 15/07 01685 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.000 $ 3.872.973 15/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 7.000 $ 3.879.973 15/07 00981 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 190.000 $ 3.689.973 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 58.151 $ 3.748.124 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 54.257 $ 3.802.381 20/07 00012 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 27.405 $ 3.829.786 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.353 $ 3.857.139 20/07 9226 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 3.884.139 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.495 $ 3.910.634 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.402 $ 3.936.036 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.558 $ 3.959.594 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.045 $ 3.982.639 20/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.091 $ 4.002.730 20/07 68334 Agustinas PAC Consorcio G 00000000043753 $ 48.863 $ 3.953.867 21/07 00004 Agustinas Transf otro Bco LUZ MENDEZ GON $ 30.000 $ 3.983.867

21/07 00982 RENACA Cheque Depositado $ 122.906 $ 3.860.961 22/07 01122 Coraceros Depósito en Efectivo $ 35.611 $ 3.896.572 22/07 01688 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.693 $ 3.924.265 22/07 01116 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.625 $ 3.951.890 22/07 01124 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.482 $ 3.978.372 22/07 01686 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.835 $ 4.004.207 22/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.152 $ 4.029.35922/07 01120 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.989 $ 4.054.348 22/07 SC P EDW Depósito Documento Otros Banco $ 22.993 $ 4.077.341 22/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.688 $ 4.100.029 22/07 01121 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.512 $ 4.122.541 22/07 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.850 $ 4.143.391 22/07 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.479 $ 4.163.870 22/07 11117 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.091 $ 4.183.961 22/07 El Regidor Depósito Documento Otros Banco $ 15.819 $ 4.199.780 23/07 64828 NUBLE Depósito en Efectivo $ 29.103 $ 4.228.883 23/07 00004 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 27.737 $ 4.256.620 23/07 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.974 $ 4.281.594 23/07 00984 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 943.403 $ 3.338.191 27/07 4604 RENACA Depósito en Efectivo $ 56.117 $ 3.394.308 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 51.301 $ 3.445.609 27/07 1134 RENACA Depósito en Efectivo $ 50.437 $ 3.496.046 27/07 1139 RENACA Depósito en Efectivo $ 40.000 $ 3.536.046 27/07 1131 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.699 $ 3.564.745 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.604 $ 3.593.349 27/07 1141 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.602 $ 3.621.951 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.600 $ 3.649.551 27/07 11456 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.556 $ 3.677.107 27/07 00004 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 27.448 $ 3.704.555 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.775 $ 3.731.330 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.312 $ 3.757.642 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.546 $ 3.783.188 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.968 $ 3.808.156 27/07 3539 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.241 $ 3.832.397 27/07 46503 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.854 $ 3.856.25127/07 4509 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.491 $ 3.879.742 27/07 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.478 $ 3.903.220 27/07 1133 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.846 $ 3.926.066 27/07 1142 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.512 $ 3.948.578 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.512 $ 3.971.090 27/07 4600 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.736 $ 3.991.826 27/07 1132 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.263 $ 4.012.089 27/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 19.618 $ 4.031.707 27/07 1136 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.530 $ 4.051.237 27/07 4606 RENACA Depósito en Efectivo $ 4 $ 4.051.241 28/07 01143 RENACA Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 4.087.241 28/07 21038 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.100 $ 4.111.341 28/07 21036 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.699 $ 4.135.040 28/07 21039 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.605 $ 4.158.645 28/07 03541 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.119 $ 4.181.764 28/07 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.119 $ 4.204.883 28/07 21037 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.512 $ 4.227.395 28/07 00987 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 125.000 $ 4.102.395 29/07 3118 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 47.924 $ 4.150.319 29/07 3114 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 27.161 $ 4.177.480 29/07 3119 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 26.368 $ 4.203.848 29/07 00013 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 24.616 $ 4.228.464 29/07 3542 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.772 $ 4.242.236 29/07 3115 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 13.733 $ 4.255.969 29/07 1373 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 2.301 $ 4.258.270 29/07 00991 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 75.611 $ 4.182.659 29/07 00992 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 63.155 $ 4.119.504 30/07 03608 VINA PLAZA Depósito en Efectivo $ 5.000 $ 4.124.50430/07 3607 RENACA Depósito en Efectivo $ 5.000 $ 4.129.504 30/07 12831 Congreso Depósito en Efectivo $ 5.000 $ 4.134.504 30/07 04833 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo $ 221.607 $ 3.912.897 30/07 04832 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 203.113 $ 3.709.784 30/07 00999 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 182.611 $ 3.527.173 30/07 00998 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 155.863 $ 3.371.310 30/07 00996 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 88.000 $ 3.283.310 30/07 00994 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 3.239.310 30/07 00988 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 43.790 $ 3.195.520 31/07 609 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 5.000 $ 3.200.520 31/07 01000 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 162.522 $ 3.037.998

31/07 00997 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 156.000 $ 2.881.998 31/07 00995 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 88.000 $ 2.793.998 $ 2.793.99803/08 00013 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 56.680 $ 2.850.678 03/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.264 $ 2.873.942 03/08 00993 RENACA Cheque Depositado $ 400.000 $ 2.473.942 03/08 00990 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.393.942 04/08 04592 Coraceros Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 2.443.942 04/08 41111 Coraceros Depósito en Efectivo $ 34.000 $ 2.477.942 04/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 29.116 $ 2.507.058 04/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.720 $ 2.535.778 04/08 04115 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.121 $ 2.562.899 04/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.018 $ 2.589.917 04/08 04594 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.897 $ 2.616.814 04/08 04112 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.000 $ 2.642.814 04/08 04117 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.546 $ 2.668.360 04/08 04113 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.968 $ 2.693.328 04/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.346 $ 2.717.674 04/08 04593 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.144 $ 2.741.818 04/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 20.621 $ 2.762.439 04/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 2.777.439 04/08 04118 Coraceros Depósito en Efectivo $ 9.280 $ 2.786.719 04/08 04834 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 26.340 $ 2.760.379 05/08 00013 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 26.079 $ 2.786.458 05/08 12176 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 23.808 $ 2.810.266 05/08 00983 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 51.000 $ 2.759.266 06/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 29.362 $ 2.788.628 06/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 28.360 $ 2.816.988 06/08 00013 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 27.989 $ 2.844.977 06/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 27.981 $ 2.872.958 06/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 27.345 $ 2.900.303 06/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 27.060 $ 2.927.363 06/08 00004 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 26.795 $ 2.954.158 06/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 26.647 $ 2.980.805 06/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 26.534 $ 3.007.339 06/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 25.747 $ 3.033.086 06/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 25.595 $ 3.058.681 06/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 25.387 $ 3.084.068 06/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 24.291 $ 3.108.359 07/08 04831 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 224.771 $ 2.883.588 10/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 130.671 $ 3.014.259 10/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 74.497 $ 3.088.756 10/08 3547 RENACA Depósito en Efectivo $ 70.000 $ 3.158.756 10/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 60.802 $ 3.219.558 10/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 54.105 $ 3.273.663 10/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 53.460 $ 3.327.123 10/08 3546 RENACA Depósito en Efectivo $ 49.436 $ 3.376.559 10/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 49.403 $ 3.425.962 10/08 00606 RENACA Depósito en Efectivo $ 31.000 $ 3.456.962 10/08 00611 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.135 $ 3.485.097 10/08 00593 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.116 $ 3.513.213 10/08 00608 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.992 $ 3.541.205 10/08 00597 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.888 $ 3.569.093 10/08 00610 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.024 $ 3.596.117 10/08 00013 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 26.090 $ 3.622.207 10/08 00595 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.836 $ 3.647.043 10/08 00607 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.659 $ 3.671.702 10/08 4617 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.399 $ 3.696.101 10/08 00609 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.122 $ 3.720.22310/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.065 $ 3.744.288 10/08 00013 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro $ 23.536 $ 3.767.824 10/08 03545 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.284 $ 3.788.108 10/08 04608 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.190 $ 3.808.298 10/08 4616 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.000 $ 3.818.298 10/08 00986 Esmeralda Cheque Depositado $ 238.000 $ 3.580.298 10/08 04836 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 100.111 $ 3.480.187 10/08 04838 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 46.494 $ 3.433.693 10/08 04835 RENACA Cheque Depositado $ 27.696 $ 3.405.997 10/08 04839 VINA SOMAR Cheque Pagado por Caja $ 22.374 $ 3.383.623 11/08 00004 Agustinas Transf otro Bco SUSANA YOLANDA $ 28.424 $ 3.412.047 11/08 01002 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 70.000 $ 3.342.047 12/08 01158 Almendral Depósito en Efectivo $ 48.407 $ 3.390.454 12/08 01155 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 3.420.454 12/08 01170 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 3.450.454 12/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 29.188 $ 3.479.642

12/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco $ 28.522 $ 3.508.164 12/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 27.060 $ 3.535.224 12/08 01156 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.609 $ 3.561.833 12/08 01154 Almendral Depósito en Efectivo 26.568,00 $ 3.588.401 12/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco 24.916,00 $ 3.613.317 12/08 01146 Almendral Depósito en Efectivo 23.536,00 $ 3.636.853 12/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco 23.536,00 $ 3.660.389 12/08 01160 Almendral Depósito en Efectivo 23.483,00 $ 3.683.872 12/08 01157 Almendral Depósito en Efectivo 23.278,00 $ 3.707.150 12/08 01159 Almendral Depósito en Efectivo 23.081,00 $ 3.730.231 12/08 01153 Almendral Depósito en Efectivo 23.041,00 $ 3.753.272 12/08 Almendral Depósito Documento Mismo Banco 22.805,00 $ 3.776.07712/08 00013 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr 22.016,00 $ 3.798.093 12/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco 21.294,00 $ 3.819.387 12/08 Almendral Depósito Documento Otros Banco 20.036,00 $ 3.839.423 12/08 01169 Almendral Depósito en Efectivo 5.000,00 $ 3.844.423 12/08 04837 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 74.043 $ 3.770.380 12/08 04840 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 46.494 $ 3.723.886 12/08 01001 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 11.036 $ 3.712.850 13/08 El Bosque Depósito Documento Otros Banco $ 4.395 $ 3.717.245 14/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.400 $ 3.745.645 14/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.936 $ 3.773.581 14/08 01003 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 175.000 $ 3.598.581 17/08 00013 Agustinas Transf otro Bco ruiz zapata ch $ 16.169 $ 3.614.750 19/08 1167 RENACA Depósito en Efectivo $ 56.656 $ 3.671.406 19/08 1171 RENACA Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 3.721.406 19/08 4610 RENACA Depósito en Efectivo $ 42.019 $ 3.763.425 19/08 4096 RENACA Depósito en Efectivo $ 40.928 $ 3.804.353 19/08 4092 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.477 $ 3.832.830 19/08 4089 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.283 $ 3.861.113 19/08 374 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 27.100 $ 3.888.213 19/08 4093 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.922 $ 3.915.135 19/08 4613 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.780 $ 3.941.915 19/08 4107 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.385 $ 3.968.300 19/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.942 $ 3.994.242 19/08 4099 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.318 $ 4.019.560 19/08 4621 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.192 $ 4.044.752 19/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.197 $ 4.068.949 19/08 1164 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.049 $ 4.091.998 19/08 4090 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.591 $ 4.114.58919/08 1166 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.500 $ 4.136.089 19/08 4094 RENACA Depósito en Efectivo $ 21.500 $ 4.157.589 19/08 4614 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.519 $ 4.178.108 19/08 4091 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.519 $ 4.198.627 19/08 4609 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.036 $ 4.218.663 19/08 4109 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.036 $ 4.238.699 20/08 00004 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 28.328 $ 4.267.027 20/08 43003 Agustinas PAC Consorcio G 00000000043753 $ 48.888 $ 4.218.139 21/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.783 $ 4.247.922 21/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.213 $ 4.275.135 21/08 12005 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.000 $ 4.302.135 21/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 25.653 $ 4.327.788 21/08 6555 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito en Efectivo $ 25.521 $ 4.353.309 21/08 67615 Renca Depósito en Efectivo $ 23.536 $ 4.376.845 21/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.915 $ 4.397.760 21/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.519 $ 4.418.279 21/08 12004 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.036 $ 4.438.315 21/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 7.000 $ 4.445.315 24/08 96261 Agustinas Transf otro Bco OVALLE URREA M $ 26.658 $ 4.471.973 24/08 00014 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 25.224 $ 4.497.197 24/08 95711 SC N YORK Depósito en Efectivo $ 23.487 $ 4.520.684 25/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.214 $ 4.549.898 25/08 12018 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.215 $ 4.578.113 25/08 00004 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 28.034 $ 4.606.147 25/08 12025 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.213 $ 4.633.360 25/08 12017 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.046 $ 4.660.406 25/08 12026 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.930 $ 4.687.336 25/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.873 $ 4.714.209 25/08 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.611 $ 4.740.820 25/08 12020 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.613 $ 4.765.433 25/08 45105 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.426 $ 4.789.859 25/08 12024 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.108 $ 4.813.967 25/08 12023 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.991 $ 4.837.958 25/08 12021 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.992 $ 4.860.950

25/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.036 $ 4.880.986 25/08 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.036 $ 4.901.022 25/08 12019 Coraceros Depósito en Efectivo $ 14.026 $ 4.915.048 25/08 01004 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 834.928 $ 4.080.120 25/08 01008 RENACA Cheque Pagado por Caja $ 50.541 $ 4.029.579 25/08 01010 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 46.301 $ 3.983.278 26/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.760 $ 4.007.038 26/08 00007 Agustinas Transf otro Bco AJAGAN LESTER $ 17.600 $ 4.024.638 28/08 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.571 $ 4.049.209 28/08 00014 Agustinas Transf otro Bco medina bustama $ 23.081 $ 4.072.290 28/08 01011 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo $ 440.000 $ 3.632.290 28/08 01022 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 198.113 $ 3.434.177 28/08 01017 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 195.000 $ 3.239.177 28/08 01018 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 142.985 $ 3.096.192 28/08 01016 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 110.000 $ 2.986.192 28/08 01024 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 102.400 $ 2.883.792 28/08 00989 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 95.920 $ 2.787.872 28/08 01014 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 81.000 $ 2.706.872 28/08 01019 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 57.599 $ 2.649.273 28/08 01013 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 55.000 $ 2.594.273 31/08 891 RENACA Depósito en Efectivo $ 58.000 $ 2.652.273 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 54.058 $ 2.706.331 31/08 00000 Agustinas Transf otro Bco GONZALEZ TOLED $ 42.209 $ 2.748.540 31/08 9 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.311 $ 2.777.851 31/08 11 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.212 $ 2.807.063 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.189 $ 2.835.252 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.593 $ 2.862.845 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.090 $ 2.888.935 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.500 $ 2.914.435 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.659 $ 2.939.094 31/08 13 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.362 $ 2.963.456 31/08 7 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.144 $ 2.987.600 31/08 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.979 $ 3.011.579 31/08 10 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.612 $ 3.035.191 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.483 $ 3.058.674 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.341 $ 3.082.015 31/08 615 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.992 $ 3.105.007 31/08 12 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.992 $ 3.127.999 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.992 $ 3.150.991 31/08 8 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.946 $ 3.170.937 31/08 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 10.000 $ 3.180.937 31/08 01023 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 221.607 $ 2.959.330 31/08 01020 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 162.522 $ 2.796.808 31/08 01009 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 51.000 $ 2.745.808 31/08 00985 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.908 $ 2.722.900 $ 2.722.90001/09 01012 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 45.000 $ 2.677.900 01/09 Valparaíso CHEQUE DEVUELTO NUMERO 0738700 $ 24.659 $ 2.653.241 03/09 78992 VINA Depósito en Efectivo $ 57.000 $ 2.710.241 03/09 12057 VINA Depósito en Efectivo $ 47.759 $ 2.758.000 03/09 04120 VINA Depósito en Efectivo $ 44.000 $ 2.802.000 03/09 00014 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 28.203 $ 2.830.203 03/09 VINA Depósito Documento Otros Banco $ 28.191 $ 2.858.394 03/09 VINA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.121 $ 2.886.515 03/09 Manquehue Depósito Documento Otros Banco $ 27.008 $ 2.913.523 03/09 42055 VINA Depósito en Efectivo $ 25.611 $ 2.939.134 03/09 78991 VINA Depósito en Efectivo $ 25.522 $ 2.964.656 03/09 78989 VINA Depósito en Efectivo $ 24.643 $ 2.989.299 03/09 VINA Depósito Documento Otros Banco $ 23.612 $ 3.012.911 03/09 12052 VINA Depósito en Efectivo $ 21.179 $ 3.034.090 03/09 12056 VINA Depósito en Efectivo $ 19.946 $ 3.054.036 03/09 12051 VINA Depósito en Efectivo $ 14.791 $ 3.068.827 04/09 78916 Almendral Depósito en Efectivo $ 28.090 $ 3.096.917 04/09 78913 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.106 $ 3.124.023 04/09 78918 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.675 $ 3.150.698 04/09 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 26.631 $ 3.177.329 04/09 78917 Almendral Depósito en Efectivo $ 25.531 $ 3.202.860 04/09 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.333 $ 3.227.193 04/09 01021 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 209.852 $ 3.017.341 04/09 01025 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 95.000 $ 2.922.341 07/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 51.943 $ 2.974.284 07/09 54614 RENACA Depósito en Efectivo $ 49.000 $ 3.023.284 07/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 29.345 $ 3.052.629 07/09 78923 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.118 $ 3.080.74707/09 78920 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.975 $ 3.108.722

07/09 78922 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.740 $ 3.136.462 07/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.044 $ 3.163.506 07/09 78926 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.915 $ 3.190.421 07/09 78986 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.594 $ 3.217.015 07/09 00014 Agustinas Transf otro Bco ruiz zapata ch $ 24.078 $ 3.241.093 07/09 78988 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.028 $ 3.264.121 07/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.507 $ 3.284.628 07/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.025 $ 3.304.653 07/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 4.000 $ 3.308.653 07/09 01005 VINA LIBE. Cheque Depositado $ 41.650 $ 3.267.003 08/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 55.022 $ 3.322.025 08/09 Pan. Norte Depósito Documento Otros Banco $ 52.841 $ 3.374.866 08/09 00004 Agustinas Transf otro Bco SUSANA YOLANDA $ 28.407 $ 3.403.273 08/09 00014 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 27.973 $ 3.431.246 08/09 00004 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 26.779 $ 3.458.025 08/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.518 $ 3.484.543 08/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.203 $ 3.510.746 08/09 00014 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 26.076 $ 3.536.822 08/09 00014 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 26.064 $ 3.562.886 08/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 24.276 $ 3.587.162 08/09 17982 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 23.794 $ 3.610.956 08/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.577 $ 3.633.533 08/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.025 $ 3.653.558 08/09 01007 Esmeralda Cheque Depositado $ 238.000 $ 3.415.558 08/09 01027 Esmeralda Cheque Pagado en Efectivo $ 73.780 $ 3.341.778 10/09 01030 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 110.156 $ 3.231.622 10/09 01006 Valparaíso Cheque Depositado $ 49.800 $ 3.181.82210/09 01029 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 43.301 $ 3.138.521 10/09 01034 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 34.030 $ 3.104.491 10/09 01028 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 31.112 $ 3.073.379 10/09 01035 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 18.919 $ 3.054.460 11/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 47.381 $ 3.101.841 11/09 78928 Coraceros Depósito en Efectivo $ 36.000 $ 3.137.841 11/09 78966 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.266 $ 3.166.107 11/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 27.965 $ 3.194.072 11/09 78962 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.872 $ 3.221.944 11/09 00004 Agustinas Transf otro Bco CHEIX MONTENEG $ 27.004 $ 3.248.948 11/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.928 $ 3.274.876 11/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.653 $ 3.300.529 11/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.580 $ 3.326.109 11/09 78937 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.507 $ 3.351.616 11/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.372 $ 3.376.988 11/09 78967 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.303 $ 3.402.291 11/09 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 24.659 $ 3.426.950 11/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 24.598 $ 3.451.548 11/09 78936 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.384 $ 3.475.932 11/09 78965 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.107 $ 3.500.039 11/09 78925 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.051 $ 3.524.090 11/09 78963 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.476 $ 3.547.566 11/09 78964 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.000 $ 3.570.566 11/09 01026 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 6.210 $ 3.564.356 14/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 28.505 $ 3.592.861 14/09 75550 Agustinas Transf otro Bco OVALLE URREA M $ 26.643 $ 3.619.504 14/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.902 $ 3.644.406 14/09 00014 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro $ 23.522 $ 3.667.92814/09 01037 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 340.000 $ 3.327.928 14/09 01031 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 63.607 $ 3.264.321 14/09 01032 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 44.453 $ 3.219.868 14/09 01033 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 10.551 $ 3.209.317 15/09 01036 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 125.000 $ 3.084.317 21/09 00005 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 28.312 $ 3.112.629 21/09 206 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 26.840 $ 3.139.469 21/09 00015 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 22.004 $ 3.161.473 21/09 39394 Agustinas PAC Consorcio G 00000000043753 $ 48.683 $ 3.112.790 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 151.000 $ 3.263.790 22/09 78941 Almendral Depósito en Efectivo $ 86.000 $ 3.349.790 22/09 78978 Almendral Depósito en Efectivo $ 44.473 $ 3.394.263 22/09 78946 Almendral Depósito en Efectivo $ 40.295 $ 3.434.558 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 29.197 $ 3.463.755 22/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 29.100 $ 3.492.855 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.931 $ 3.521.786 22/09 78829 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.030 $ 3.548.816 22/09 78981 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.552 $ 3.575.368 22/09 78983 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.370 $ 3.601.738

22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 26.076 $ 3.627.814 22/09 78984 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.821 $ 3.652.635 22/09 78945 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.598 $ 3.677.233 22/09 78930 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.411 $ 3.701.644 22/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 24.184 $ 3.725.828 22/09 78948 Almendral Depósito en Efectivo $ 23.978 $ 3.749.806 22/09 78959 Almendral Depósito en Efectivo $ 23.774 $ 3.773.580 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.599 $ 3.797.179 22/09 78947 Almendral Depósito en Efectivo $ 23.522 $ 3.820.701 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 23.470 $ 3.844.171 22/09 78982 Almendral Depósito en Efectivo $ 23.035 $ 3.867.206 22/09 78961 Almendral Depósito en Efectivo $ 22.992 $ 3.890.198 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.281 $ 3.911.479 22/09 78929 Almendral Depósito en Efectivo $ 20.645 $ 3.932.124 22/09 78980 Almendral Depósito en Efectivo $ 20.507 $ 3.952.631 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.507 $ 3.973.138 22/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 20.403 $ 3.993.541 22/09 78944 Almendral Depósito en Efectivo $ 20.025 $ 4.013.566 22/09 78956 Almendral Depósito en Efectivo $ 20.025 $ 4.033.591 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 20.025 $ 4.053.616 22/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 4.068.616 22/09 78954 Almendral Depósito en Efectivo $ 9.267 $ 4.077.883 22/09 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 20.403 $ 500 $ 4.078.383 22/09 01038 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 14.000 $ 4.064.383 23/09 45 SC S JOAQU Depósito en Efectivo $ 20.025 $ 4.084.408 24/09 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Banco $ 28.173 $ 4.112.581 24/09 00005 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 28.017 $ 4.140.598 24/09 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Banco $ 27.719 $ 4.168.317 24/09 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Banco $ 27.196 $ 4.195.513 24/09 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Banco $ 26.922 $ 4.222.435 24/09 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Banco $ 26.857 $ 4.249.292 24/09 00015 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 25.125 $ 4.274.417 24/09 78940 VINA LIBE. Depósito en Efectivo $ 24.086 $ 4.298.503 24/09 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 23.966 $ 4.322.469 24/09 VINA LIBE. Depósito Documento Otros Banco $ 23.470 $ 4.345.939 24/09 01043 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 52.104 $ 4.293.835 24/09 01044 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 20.000 $ 4.273.83525/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 49.950 $ 4.323.785 25/09 45507 RENACA Depósito en Efectivo $ 39.000 $ 4.362.785 25/09 78846 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.194 $ 4.391.979 25/09 78828 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.460 $ 4.420.439 25/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.329 $ 4.447.768 25/09 78847 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.978 $ 4.470.746 25/09 01039 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 888.800 $ 3.581.946 29/09 78833 RENACA Depósito en Efectivo $ 73.669 $ 3.655.615 29/09 78834 RENACA Depósito en Efectivo $ 54.000 $ 3.709.615 29/09 78840 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.556 $ 3.738.171 29/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 28.474 $ 3.766.645 29/09 78838 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.198 $ 3.794.843 29/09 78848 RENACA Depósito en Efectivo $ 27.196 $ 3.822.039 29/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.486 $ 3.847.525 29/09 78823 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.094 $ 3.871.619 29/09 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.746 $ 3.895.365 29/09 78836 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.522 $ 3.918.887 29/09 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 23.522 $ 3.942.409 29/09 78825 RENACA Depósito en Efectivo $ 22.978 $ 3.965.387 29/09 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.978 $ 3.988.365 29/09 78835 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.850 $ 4.009.215 29/09 78826 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.025 $ 4.029.240 29/09 78837 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.934 $ 4.049.174 29/09 01047 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 70.794 $ 3.978.380 30/09 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.948 $ 4.007.328 30/09 78868 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.127 $ 4.035.455 30/09 78867 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.643 $ 4.060.098 30/09 78866 Coraceros Depósito en Efectivo $ 23.599 $ 4.083.697 30/09 01046 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 440.000 $ 3.643.697 30/09 01050 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 234.862 $ 3.408.835 30/09 01052 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 218.440 $ 3.190.395 30/09 01048 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 160.880 $ 3.029.515 30/09 01057 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 159.000 $ 2.870.515 30/09 01058 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 128.000 $ 2.742.515 30/09 01056 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 88.000 $ 2.654.515 30/09 01055 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 33.000 $ 2.621.515 $ 2.621.51501/10 01049 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo $ 33.099 $ 2.588.416

02/10 01053 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 180.313 $ 2.408.103 02/10 01045 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.328.103 05/10 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 52.131 $ 2.380.234 05/10 Esmeralda Depósito Documento Mismo Banco $ 39.603 $ 2.419.837 05/10 00015 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 30.134 $ 2.449.971 05/10 00015 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 29.887 $ 2.479.858 05/10 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 29.171 $ 2.509.029 05/10 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 29.021 $ 2.538.050 05/10 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 28.454 $ 2.566.504 05/10 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 27.577 $ 2.594.081 05/10 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 25.998 $ 2.620.079 05/10 00007 Agustinas Transf otro Bco GUERRA CACERES $ 25.819 $ 2.645.898 05/10 00015 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro $ 25.133 $ 2.671.031 05/10 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 23.668 $ 2.694.699 05/10 Esmeralda Depósito Documento Otros Banco $ 21.910 $ 2.716.609 05/10 8864 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 21.166 $ 2.737.775 05/10 8870 Esmeralda Depósito en Efectivo $ 14.783 $ 2.752.558 05/10 01051 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 236.375 $ 2.516.183 05/10 01054 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 44.000 $ 2.472.183 05/10 01059 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 10.315 $ 2.461.868 06/10 17399 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 25.423 $ 2.487.291 07/10 78726 Coraceros Depósito en Efectivo $ 51.000 $ 2.538.291 07/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 31.354 $ 2.569.645 07/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.911 $ 2.600.556 07/10 78741 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.408 $ 2.630.964 07/10 78742 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.043 $ 2.661.007 07/10 78720 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.960 $ 2.689.96707/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.951 $ 2.718.918 07/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 28.857 $ 2.747.775 07/10 78727 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.597 $ 2.776.372 07/10 78730 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.414 $ 2.804.786 07/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.333 $ 2.833.119 07/10 78734 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.279 $ 2.860.398 07/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.899 $ 2.887.297 07/10 78719 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.630 $ 2.913.927 07/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.595 $ 2.940.522 07/10 78715 Coraceros Depósito en Efectivo $ 26.283 $ 2.966.805 07/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.937 $ 2.992.742 07/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 22.487 $ 3.015.229 07/10 78740 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.910 $ 3.037.139 07/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.395 $ 3.058.534 07/10 78743 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.263 $ 3.079.797 07/10 01061 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 34.000 $ 3.045.797 07/10 01062 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 29.055 $ 3.016.742 08/10 78716 Congreso Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 3.066.742 08/10 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 29.831 $ 3.096.573 08/10 Congreso Depósito Documento Mismo Banco $ 28.894 $ 3.125.467 08/10 01040 Villanelo Cheque Depositado $ 238.000 $ 2.887.467 08/10 01060 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 64.800 $ 2.822.667 09/10 6887 SC LO VIAL Depósito en Efectivo $ 27.105 $ 2.849.772 13/10 00000 Agustinas Transf otro Bco GONZALEZ TOLED $ 43.033 $ 2.892.805 13/10 00004 Agustinas Transf otro Bco CHEIX MONTENEG $ 28.935 $ 2.921.740 13/10 00015 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 27.860 $ 2.949.600 13/10 01063 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 102.202 $ 2.847.398 13/10 01071 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 95.778 $ 2.751.62013/10 01064 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 50.000 $ 2.701.620 13/10 01069 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 28.698 $ 2.672.922 13/10 01070 VINA LIBE. Cheque Pagado por Caja $ 19.021 $ 2.653.901 14/10 78767 RENACA Depósito en Efectivo $ 80.000 $ 2.733.901 14/10 78725 RENACA Depósito en Efectivo $ 76.264 $ 2.810.165 14/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 63.488 $ 2.873.653 14/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 55.809 $ 2.929.462 14/10 78770 RENACA Depósito en Efectivo $ 52.671 $ 2.982.133 14/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 43.247 $ 3.025.380 14/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 31.091 $ 3.056.471 14/10 78769 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.023 $ 3.086.494 14/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 29.879 $ 3.116.373 14/10 78746 RENACA Depósito en Efectivo $ 29.840 $ 3.146.213 14/10 78759 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.880 $ 3.175.093 14/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.803 $ 3.202.896 14/10 2426 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito en Efectivo $ 27.253 $ 3.230.149 14/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.169 $ 3.257.318 14/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 27.000 $ 3.284.318 14/10 78744 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.520 $ 3.310.838

14/10 78752 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.330 $ 3.337.168 14/10 78753 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.283 $ 3.363.451 14/10 78786 RENACA Depósito en Efectivo $ 26.054 $ 3.389.505 14/10 78745 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.758 $ 3.415.263 14/10 00016 Agustinas Transf otro Bco ruiz zapata ch $ 25.725 $ 3.440.988 14/10 78755 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.697 $ 3.466.685 14/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.692 $ 3.492.377 14/10 66957 Pan. Norte Depósito en Efectivo $ 25.133 $ 3.517.510 14/10 78763 RENACA Depósito en Efectivo $ 25.076 $ 3.542.58614/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 25.075 $ 3.567.661 14/10 78757 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.612 $ 3.592.273 14/10 78747 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.604 $ 3.616.877 14/10 78750 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.473 $ 3.641.350 14/10 78761 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.123 $ 3.665.473 14/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 22.739 $ 3.688.212 14/10 78773 RENACA Depósito en Efectivo $ 20.532 $ 3.708.744 14/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 15.000 $ 3.723.744 14/10 78771 RENACA Depósito en Efectivo $ 10.927 $ 3.734.671 14/10 01073 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 170.000 $ 3.564.671 14/10 01074 RENACA Cheque Pagado en Efectivo $ 67.245 $ 3.497.426 14/10 01041 QUILPUE Cheque Depositado $ 51.000 $ 3.446.426 14/10 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 27.000 $ 4.000 $ 3.442.426 14/10 RENACA AJUSTE DEPOSITO$ 27.169 $ 60 $ 3.442.366 15/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 30.456 $ 3.472.822 15/10 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 29.199 $ 3.502.021 15/10 6927 SC LO VIAL Depósito en Efectivo $ 28.959 $ 3.530.980 15/10 1904 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 28.683 $ 3.559.663 15/10 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 26.606 $ 3.586.269 15/10 78756 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 25.000 $ 3.611.269 15/10 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 24.551 $ 3.635.820 15/10 78787 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 21.843 $ 3.657.663 15/10 01067 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 49.811 $ 3.607.852 15/10 01072 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 38.613 $ 3.569.239 15/10 01068 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 11.822 $ 3.557.417 19/10 00016 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne $ 27.848 $ 3.585.265 20/10 8791 RENACA Depósito en Efectivo $ 48.218 $ 3.633.483 20/10 8774 RENACA Depósito en Efectivo $ 39.000 $ 3.672.48320/10 8788 RENACA Depósito en Efectivo $ 30.201 $ 3.702.684 20/10 8795 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.370 $ 3.731.054 20/10 8858 RENACA Depósito en Efectivo $ 28.175 $ 3.759.229 20/10 8876 RENACA Depósito en Efectivo $ 24.780 $ 3.784.009 20/10 8796 RENACA Depósito en Efectivo $ 23.761 $ 3.807.770 20/10 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 22.334 $ 3.830.104 20/10 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.910 $ 3.852.014 20/10 8793 RENACA Depósito en Efectivo $ 19.000 $ 3.871.014 20/10 69848 Agustinas PAC Consorcio G 00000000043753 $ 48.738 $ 3.822.276 20/10 01078 RENACA Cheque Depositado $ 33.534 $ 3.788.742 21/10 00005 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 28.612 $ 3.817.354 22/10 00005 Agustinas Transf otro Bco LUZ MENDEZ GON $ 60.000 $ 3.877.354 22/10 00005 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 30.249 $ 3.907.603 22/10 01075 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 873.316 $ 3.034.287 26/10 00005 Agustinas Transf otro Bco SUSANA YOLANDA $ 30.351 $ 3.064.638 26/10 00005 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 29.934 $ 3.094.572 26/10 00016 Agustinas Transf otro Bco avalos castill $ 26.845 $ 3.121.417 26/10 00016 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 23.510 $ 3.144.927 27/10 8859 Coraceros Depósito en Efectivo $ 56.461 $ 3.201.388 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 48.829 $ 3.250.217 27/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 48.406 $ 3.298.623 27/10 618 Coraceros Depósito en Efectivo $ 32.000 $ 3.330.623 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 31.196 $ 3.361.819 27/10 8851 Coraceros Depósito en Efectivo $ 31.192 $ 3.393.011 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 30.100 $ 3.423.111 27/10 8852 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.053 $ 3.453.164 27/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 30.028 $ 3.483.192 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.615 $ 3.512.80727/10 8805 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.464 $ 3.542.271 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 29.058 $ 3.571.329 27/10 78861 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.756 $ 3.600.085 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.695 $ 3.628.780 27/10 8875 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.679 $ 3.657.459 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.702 $ 3.685.161 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 27.230 $ 3.712.391 27/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 26.083 $ 3.738.474 27/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.838 $ 3.764.312

27/10 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 25.371 $ 3.789.683 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.214 $ 3.814.897 27/10 Coraceros Depósito Documento Mismo Banco $ 25.133 $ 3.840.030 27/10 8627 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.551 $ 3.864.581 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.395 $ 3.885.976 27/10 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 21.395 $ 3.907.371 27/10 8628 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.393 $ 3.928.764 27/10 8874 Coraceros Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 3.945.764 27/10 01079 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 137.347 $ 3.808.417 27/10 01042 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 22.098 $ 3.786.319 29/10 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 27.331 $ 3.813.650 30/10 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 31.167 $ 3.844.817 30/10 2536 Coraceros Depósito en Efectivo $ 30.128 $ 3.874.945 30/10 35465 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.622 $ 3.904.567 30/10 VINA SOMAR Depósito Documento Otros Banco $ 29.551 $ 3.934.118 30/10 21545 Coraceros Depósito en Efectivo $ 29.058 $ 3.963.176 30/10 35545 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.860 $ 3.991.036 30/10 54546 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.734 $ 4.016.770 30/10 2356 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.618 $ 4.042.38830/10 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 25.604 $ 4.067.992 30/10 55656 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.133 $ 4.093.125 30/10 45453 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.078 $ 4.118.203 30/10 35456 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.551 $ 4.142.754 30/10 3215 Coraceros Depósito en Efectivo $ 24.000 $ 4.166.754 30/10 51543 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.395 $ 4.188.149 30/10 VINA SOMAR Depósito Documento Mismo Banco $ 21.395 $ 4.209.544 30/10 54546 Coraceros Depósito en Efectivo $ 21.298 $ 4.230.842 30/10 01077 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 440.000 $ 3.790.842 30/10 01091 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 227.618 $ 3.563.224 30/10 01086 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 149.596 $ 3.413.628 30/10 01084 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 117.500 $ 3.296.128 30/10 01083 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 90.000 $ 3.206.128 30/10 01092 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 14.490 $ 3.191.638 30/10 VINA SOMAR AJUSTE DEPOSITO$ 29.551 $ 5.000 $ 3.186.638 $ 3.186.63802/11 01088 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 208.536 $ 2.978.102 02/11 01089 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 187.151 $ 2.790.951 02/11 01085 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 143.000 $ 2.647.951 03/11 62356 Coraceros Depósito en Efectivo $ 48.920 $ 2.696.871 03/11 21354 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.035 $ 2.723.906 03/11 35353 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.214 $ 2.749.120 03/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.075 $ 2.774.195 03/11 35566 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.020 $ 2.796.215 03/11 65454 Coraceros Depósito en Efectivo $ 22.000 $ 2.818.215 03/11 23556 Coraceros Depósito en Efectivo $ 20.000 $ 2.838.215 03/11 62515 Coraceros Depósito en Efectivo $ 15.796 $ 2.854.011 04/11 79197 P. Arauco Depósito en Efectivo $ 27.273 $ 2.881.284 04/11 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 24.570 $ 2.905.854 04/11 01080 Congreso Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.825.854 04/11 01093 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 80.000 $ 2.745.854 04/11 01082 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 22.000 $ 2.723.854 05/11 Almendral Depósito Documento Otros Banco $ 30.974 $ 2.754.828 05/11 78673 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.057 $ 2.784.885 05/11 78682 Almendral Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 2.814.885 05/11 78678 Almendral Depósito en Efectivo $ 28.738 $ 2.843.623 05/11 78675 Almendral Depósito en Efectivo $ 28.393 $ 2.872.016 05/11 78668 Almendral Depósito en Efectivo $ 27.370 $ 2.899.386 05/11 78671 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.854 $ 2.926.240 05/11 78677 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.812 $ 2.953.052 05/11 78672 Almendral Depósito en Efectivo $ 26.364 $ 2.979.416 05/11 78674 Almendral Depósito en Efectivo $ 25.781 $ 3.005.197 05/11 78669 Almendral Depósito en Efectivo $ 25.743 $ 3.030.940 05/11 78676 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.884 $ 3.055.824 05/11 78681 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.834 $ 3.080.658 05/11 78679 Almendral Depósito en Efectivo $ 24.285 $ 3.104.943 05/11 00016 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro $ 23.752 $ 3.128.695 05/11 78667 Almendral Depósito en Efectivo $ 22.615 $ 3.151.310 05/11 78680 Almendral Depósito en Efectivo $ 22.037 $ 3.173.347 05/11 78670 Almendral Depósito en Efectivo $ 21.395 $ 3.194.742 05/11 01095 Almendral Cheque Pagado por Caja $ 27.306 $ 3.167.436 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 56.813 $ 3.224.249 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 53.981 $ 3.278.230 06/11 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 51.319 $ 3.329.549 06/11 38722 LaCisterna Depósito en Efectivo $ 50.000 $ 3.379.549 06/11 78666 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 32.190 $ 3.411.739

06/11 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 29.632 $ 3.441.371 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 29.383 $ 3.470.754 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 28.192 $ 3.498.946 06/11 00005 Agustinas Transf otro Bco CRISTIAN MARCE $ 27.042 $ 3.525.988 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 26.892 $ 3.552.880 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 25.145 $ 3.578.025 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Otros Banco $ 24.513 $ 3.602.538 06/11 VINA LIDER Depósito Documento Mismo Banco $ 24.198 $ 3.626.736 06/11 01090 Almendral Cheque Pagado en Efectivo $ 249.746 $ 3.376.990 09/11 78683 Coraceros Depósito en Efectivo $ 76.263 $ 3.453.253 09/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 56.764 $ 3.510.017 09/11 37182 Agustinas Transf otro Bco OVALLE URREA M $ 55.369 $ 3.565.386 09/11 8685 Coraceros Depósito en Efectivo $ 51.365 $ 3.616.751 09/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 28.784 $ 3.645.535 09/11 8695 Coraceros Depósito en Efectivo $ 28.249 $ 3.673.784 09/11 00017 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja $ 28.246 $ 3.702.030 09/11 8697 Coraceros Depósito en Efectivo $ 27.946 $ 3.729.976 09/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 26.777 $ 3.756.753 09/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 25.620 $ 3.782.373 09/11 684 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.386 $ 3.807.759 09/11 86444 Coraceros Depósito en Efectivo $ 25.064 $ 3.832.823 09/11 13218 Agustinas Transf otro Bco LARA ABBOTT JO $ 24.027 $ 3.856.850 09/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.707 $ 3.877.557 09/11 Coraceros Depósito Documento Otros Banco $ 20.220 $ 3.897.777 09/11 01097 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 104.056 $ 3.793.721 09/11 01076 VINA Cheque Depositado $ 51.000 $ 3.742.721 09/11 01099 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 50.780 $ 3.691.941 09/11 01101 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 24.220 $ 3.667.721 09/11 01102 Coraceros Cheque Pagado por Caja $ 17.698 $ 3.650.023 09/11 01096 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 15.200 $ 3.634.823 09/11 01100 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 11.446 $ 3.623.377 10/11 78601 Congreso Depósito en Efectivo $ 42.065 $ 3.665.442 10/11 78705 Congreso Depósito en Efectivo $ 30.000 $ 3.695.442 10/11 78703 Congreso Depósito en Efectivo $ 27.026 $ 3.722.468 10/11 00017 Agustinas Transf otro Bco correa navarro $ 26.330 $ 3.748.798 10/11 78702 Congreso Depósito en Efectivo $ 26.330 $ 3.775.128 10/11 78594 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.385 $ 3.800.513 10/11 78598 Congreso Depósito en Efectivo $ 25.064 $ 3.825.577 10/11 78600 Congreso Depósito en Efectivo $ 24.884 $ 3.850.461 10/11 78599 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.699 $ 3.874.160 10/11 78704 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.261 $ 3.897.421 10/11 78706 Congreso Depósito en Efectivo $ 23.252 $ 3.920.673 10/11 00017 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr $ 22.218 $ 3.942.891 10/11 78701 Congreso Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 3.959.89110/11 78602 Congreso Depósito en Efectivo $ 17.000 $ 3.976.891 10/11 01106 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 440.000 $ 3.536.891 10/11 01081 RENACA Cheque Depositado $ 238.000 $ 3.298.891 10/11 01105 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 190.000 $ 3.108.891 10/11 01094 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 35.000 $ 3.073.891 10/11 01104 VINA LIBE. Cheque Pagado en Efectivo $ 30.259 $ 3.043.632 10/11 01107 Coraceros Cheque Pagado en Efectivo $ 3.779 $ 3.039.853 11/11 01108 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 11.000 $ 3.028.853 12/11 01098 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 62.743 $ 2.966.110 17/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 84.358 $ 3.050.468 17/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 27.549 $ 3.078.017 17/11 RENACA Depósito Documento Mismo Banco $ 26.812 $ 3.104.829 17/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.489 $ 3.126.318 17/11 RENACA Depósito Documento Otros Banco $ 21.395 $ 3.147.713 17/11 00005 Agustinas Transf otro Bco LUZ MENDEZ GON $ 14.931 $ 3.162.644 18/11 01103 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 45.815 $ 3.116.829 19/11 00017 Agustinas Transf otro Bco gajardo amigo $ 28.479 $ 3.145.308 19/11 21910 RancaguaPa Depósito en Efectivo $ 27.103 $ 3.172.411 20/11 00004 Agustinas Transf otro Bco CHEIX MONTENEG $ 30.000 $ 3.202.411 20/11 91866 Agustinas PAC Consorcio G 00000000043753 $ 49.052 $ 3.153.359 23/11 Congreso Depósito Documento Otros Banco $ 29.483 $ 3.182.842 23/11 00005 Agustinas Transf otro Bco JUAN CARLOS CA $ 28.588 $ 3.211.430 23/11 01109 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 229.670 $ 2.981.760 23/11 01110 Valparaíso Cheque Canje Recibido Otro Ban $ 125.000 $ 2.856.760 24/11 00006 Agustinas Transf otro Bco RICARDO JUAN A $ 28.291 $ 2.885.051 24/11 00006 Agustinas Transf otro Bco CAROLINA ELIZA $ 23.829 $ 2.908.880 24/11 7487 VINA SOMAR Depósito en Efectivo $ 23.752 $ 2.932.632 25/11 VINA LIBE. Depósito Documento Mismo Banco $ 23.752 $ 2.956.38426/11 7920 S.C. MELIPILLA CENTR Depósito en Efectivo $ 25.755 $ 2.982.139 27/11 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.978 $ 3.006.117

30/11 00006 Agustinas Transf otro Bco SUSANA YOLANDA $ 28.685 $ 3.034.802 30/11 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco $ 23.975 $ 3.058.777 $ 3.058.777 01-12 001001431 VALPARAISO Cheque Canje Recibido Otro Banco $ 12.688 $ 3.046.089 01-12 001001432 CONGRESO Cheque Pagado en Efectivo $ 149.852 $ 2.896.237 01-12 001001434 CONGRESO Cheque Pagado en Efectivo $ 115.000 $ 2.781.237 01-12 001001433 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo $ 197.400 $ 2.583.837 01-12 000000000 PRIME VINA JARDIN Depósito Documento Otros Bancos $ 26.856 $ 2.610.693 02-12 001001438 S.C. VINA GALERIA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 72.222 $ 2.538.471 02-12 001001437 S.C. VINA GALERIA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo $ 132.000 $ 2.406.471 03-12 000000000 ALMENDRAL Gastos de Informes Legales $ 40.000 $ 2.366.471 04-12 000000000 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 47.000 $ 2.413.471 04-12 000000000 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 29.780 $ 2.443.251

04-12-09 000000000 VINA LIDER Depósito en Efectivo $ 29.924 $ 2.473.175