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INSTITUCION EDUCATIVA OCUZCAINFORME PRESUPUESTO 2014
ENERO/SEPTIEMBRE
CONCEPTO INGRESOS
INGRESOS
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GRATUIDAD 38.876.000
DEPARTAMENTO DE CALDAS
TRANSPORTE ESCOLAR 0
MUNICIPIO DE ANSERMA
SERVICIOS PUBLICOS 3.291.670IMPLEMENTACION DE BOBLIOTECAS 0
MANTENIMIENTO Y REAPACIONES LOCATIVAS
0
RECURSOS DE CAPITAL
INTERESES DE LA CTA DE AHORROS 489
RECURSOS DEL BALANCE 5.084.319DONACION 347.000
INGRESOS TOTALES 47.599.478
GASTOS
CUENTADETALLE VALOR
GASTOS GENERALES
Comisiones, Honorarios y Servicios
Asesoria Contable, Saneaminto de la Popiedad Planta y Equipo, Arreglos a las zonas verdes
2.790.000
Materiales y Suministros
Implementos de aseo, papeleria, materiales para reparaciones, Tintas y Thoner para impresoras
12.724.225
Mantenimiento y Reparaciones
Mano de obra para los mantenimientos del Equipo de Computo, muebles y enseres, unidades sanitarias y redes electricas
2.117.990
Servicios Públicos Energia 3.857.050Impresos y Publicaciones
Fotocopias 2.020.710
Transporte Escolar 4 Rutas para 59 alumnos beneficiados 0
Seguros Generales Polizas que amparan en manejo de los Fondos 0
Capacitacion, Bienestar Social y estimulos
Actividades Culturales, Deportivas 0
Gastos Bancarios Chequera, Comisiones Bancarias 9.538
TOTAL GASTOS 23.519.513
INVERSIONES
PROYECTOS DE INVERSION
DETALLE VALOR
Maquinaria y Equipo
Sofware Academico,amplificador de sonido, cajones metálicos , impresoras
4.297.228
Enseres y Equipo de Oficina
Mesas para Equipo de Computo, Estantes para Bibliotecas
0
Implementación de Bibliotecas
Libros, Enciclopedias 0
Proyectos Productivos Pedagogicos (ONDAS) 0
Mantenimiento y reparacion de la Infraestructura
Compra de Materiales para hacer obras en las sedes de la Institucion
0
TOTAL INVERSIONES 4.297.228
BALANCE
INGRESOS 47.599.478MENOS GASTOS 23.519.513
MENOS INVERSIONES 4.297.228SALDO EN LIBROS 19.782.737
SALDO EN BANCO (DAVIVIENDA)
CUENTA CORRIENTE N° 77 03420-5 19.975.247
CUENTA DE AHORROS N° 844 00069724 158.489
SALDO EN BANCOS 20.133.736
CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS DE AGOSTO ASESOR CONTABLE 310.000
RETENCIONES EN LA FUENTE
DIAN 41.000
TOTAL 351.000