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Regalías2015-2016
Alfredo Ramos Maya
Senador de la RepúblicaComisión CuartaOctubre de 2016
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CONCEPTO 2017 2018 BIENIOIINVERSIÓN 4.493,2 4.835,6 9.328,8 ASIGNACIONES DIRECTAS 789,1 842,7 1.631,8 FONDOS DE DESARROLLO REGIONAL 1.262,5 1.348,3 2.610,8 FDR descontando el monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas 650,6 705,8 1.356,4 FDR, monto que podrá destinarse a compensar asignaciones directas 611,9 642,5 1.254,4 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60% 1.136,3 1.213,4 2.349,7 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (ESPECÍFICAS) 40% 757,5 808,9 1.566,4 Destinación a proyectos locales 568,1 606,7 1.174,8 Destinación a proyectos locales, mun. Categorías 4, 5 y 6 189,4 202,2 391,6 FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 520,3 591,0 1.111,3 MUN. RIO MAGDALENA Y CANAL DIQUE 27,5 31,3 58,8 AHORRO 737,2 1.105,3 1.842,5 FAE 216,9 514,3 731,2 FONPET 520,3 591,0 1.111,3 OTROS 275,3 312,7 588,0 FUNCIONAMIENTO SGR 110,1 125,1 235,2 FISCALIZACION, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA 110,1 125,1 235,2 SISTEMA DE MONITOREO 55,1 62,5 117,6 TOTAL SGR 5.505,7 6.253,6 11.759,3
Proyecto Regalías Bienio 2017-2018
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• Aplazamiento por $4,98 Billones del Presupuesto de Regalías 2015-2016
• Recaudo de $1,7 Billones por debajo de lo presupuestado, cumplimiento 80%.
• Se giró solo el 55,6% de los recursos disponibles para 2015.
• El 47,7% de los recursos disponibles quedaron en la Tesorería: $6,5 Billones.
• De Ciencia y Tecnología, solo se giraron $259mm y se dejaron en caja $1,7 Billones.
Recordemos lo que dejó el 2015
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Y así va el 2016…
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De acuerdo con lo informado por el DNP1, para el 2016 esta es la situación:
Recaudo Valor*Recaudo Esperado Total 2016 8.778.349 Recaudo Esperado a Julio 2016 5.223.361 Recaudo Efectivo Julio 2016 3.011.390 % Recaudo 57,7%
En lo corrido del 2016, se ha recaudado solo el 57,7% de lo proyectado.
Cifras en millones de pesos.Información con base en Derecho de Petición contestado por el DNP el día 15 de septiembre de 2016.Radicado 20163100718141
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RECAUDO 2016
De acuerdo con el comportamiento del recaudo efectivo a julio de 2016, de los $8,7 billones que se esperan recaudar, solo se estaría recaudando $5,1 billones; aproximadamente $3,6 Billones por debajo.Cifras en millones de pesos
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Proyectos de Inversión que debieron ser terminados en vigencias anteriores y
aun no han sido finalizados
Cifras en millones de pesos
Año Valor Proyectos
No. Proyectos
2013 101 1 2014 35.462 7 2015 405.737 252
Total 441.299 260
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Sector Valor Proyectos
No. Proyectos
Transporte 121.710 93Educación 81.736 29Cultura, Recreación y Deporte 46.581 43Vivienda 43.087 31Salud y Protección Social 40.584 10Ciencia y Tecnología 39.957 2Inclusión Social 17.294 9Ambiente y Desarrollo Sostenible 15.774 10Comercio, Industria y Turismo 14.289 3Agua Potable 12.444 7Minas y Energía 3.437 11Agricultura 2.749 5Interior 1.082 5Planeación 535 1Trabajo 41 1Totales 441.299 260
Proyectos sin terminar de vigencias anteriores
Cifras en millones de pesos
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RESUMEN PROYECTOS A FINALIZAR EN 2016
Cifras en millones de pesos
SECTORProyectos a finalizar en
2016Proyectos con avance físico menor al 50%
Proyectos sin avance físico y con pagos
No. Proyectos
Vr. Proyectos
No. Proyectos
Vr. Proyectos
No. Proyectos
Vr. Avances
Transporte 469 1.107.595 218 661.260 48 34.161
Cultura y Deporte 191 229.620 100 149.167 25 15.254 Educación 132 228.232 72 130.366 20 17.202 Vivienda 169 194.668 90 123.593 20 20.921 Agua Potable y Saneamiento 143 189.049 66 90.944 30 28.175 Salud y Protección Social 31 124.808 22 83.027 9 9.015 Inclusión Social 53 87.267 26 26.950 5 1.103 Agricultura 49 87.131 26 34.309 9 8.963 Minas y Energía 38 65.523 16 48.197 3 638 Ambiente y Desarrollo Sostenible 45 64.033 18 26.405 2 103 Comercio, Industria y Turismo 10 32.566 6 24.815 1 391 Interior 8 18.917 4 12.277 - - Planeación 8 17.561 2 14.851 1 700 Ciencia y Tecnología 5 8.256 3 2.901 1 292 Defensa 4 4.572 - - - - Trabajo 1 161 1 161 1 120 Total 1.356
2.459.957 670 1.429.223 175 137.040
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Sector Vr. ProyectoTransporte 661.260 Cultura 149.167 Educación 130.366 Vivienda 123.593 Agua Potable y Saneamiento 90.944 Salud y Protección Social 83.027 Minas y Energía 48.197 Agricultura 34.309 Inclusión Social 26.950 Ambiente y Desarrollo Sostenible 26.405 Comercio, Industria y Turismo 24.815 Planeación 14.851 Interior 12.277 Cienca y Tecnología 2.901 Trabajo 161
Total 1.429.223
Proyectos de Inversión que deben finalizar en 2016 y tienen un avance
físico menor al 50%
Cifras en millones de pesos.Información con base en Derecho de Petición contestado por el DNP el día 15 de septiembre de 2016.Radicado 20163100718141
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SECTOR Valor Avance
Transporte 34.161 Agua Potable y Saneamiento 28.175 Vivienda 20.921 Educación 17.202 Cultura 15.254 Salud y Protección Social 9.015 Agricultura 8.963 Inclusión Social 1.103 Planeación 700 Minas y Energía 638 Comercio, Industria y Turismo 391 Cienca y Tecnología 292 Trabajo 120 Ambiente y Desarrollo Sostenible 103 Total 137.040
Proyectos de Inversión que deben finalizar en 2016 con pagos y avance
físico 0%
Cifras en millones de pesos
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• Existen 1.356 proyectos de inversión regional por valor de $2.459.957 que, de acuerdo con las especificaciones del contrato, deben ser terminadas en el año 2016.
• A Julio de 2016*, 670 de estos proyectos se encuentran con un avance físico inferior al 50% por valor de $1.429.223
• 175 de estos proyectos* se les ha realizado pagos y tienen avance físico en CERO, por valor de $137.040
Resumen hallazgos proyectos 2016*
Cifras en millones de pesos.*Información con base en Derecho de Petición contestado por el DNP el día 15 de septiembre de 2016.Radicado 20163100718141
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1. Recaudo sin control:A julio de 2016*, se ha recaudado solo el 57% de lo proyectado.2. Proyectos sin control:– 260 proyectos, por valor de $441mm
debieron ser finalizados antes de 2015.– 670 proyectos de los 1.356 que deben
ser finalizados en 2016 se encuentran con avance físico inferior al 50%
3. Desembolsos sin control:Se han desembolsado $137mm a 175 proyectos de inversión que tienen avance físico CERO.
Conclusiones Regalías 2016
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Con recursos que se tienen de: • Aplazamientos al PGN: $15 Billones• Aplazamiento Regalías: $5 Billones• En tesorería por Regalías: $6,4
Billones• Aumento Impuestos Entidades
territoriales (Estimado): $1 Billón• La reforma ya había arrancado: 5%
IVA a licores (Estimado $200mm)
Una pregunta final:¿Se requiere Reforma
Tributaria?
