Departament de comptabilitat

Gestió la tresoreria de l’empresa (cobraments, pagament i el seu control)

Registre al programa de gestió tota la informació comptable

Obligatorietat de portar registres oficials

Control financer de l’empresa

Aportació de documentació per a la presa de decisions, segons el resultat

ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT

Departament de comptabilitat

Gestió comptable

Gestió financera Factures - Venda

Gestió financera

Factures –Compra

Incidències Tresoreria

Pagaments Cobraments Bancs

INCIDÈNCIES

PAGAMENTS

GESTIÓ FINACERA

FACTURES -VENDA

COBRAMENTS

BANCS

GESTIÓ FINANCERA FACTURES -

COMPRA

Comptabilitzar i entrar les factures de compra:

• Compres de l’empresa

• Comandes personal

• Serveis d’empresa

Revisar les factures de serveis

Comptabilitzar les nòmines

Controlar el major dels proveïdors

Gestió financeraFactures de compres

Gestió financeraFactures de vendes

Comptabilitzar les factures de venda

Entrada de factures de Vendes

• Clients Catalans

• Clients Espanyols

• Clients Europeus

• Comandes personals (Personal de l’empresa)

Control de cobraments E-shop i targeta de crèdit

Informe de Tresoreria

Còpies de seguretat

Excel – Comprovació del pagament de les factures

Pagament de nòmines

Pagament de factures

Xecs

Pagarés

Transferències

Control amb el llibre Major – ContaSol

Coordinació amb banc

Pagament d’impostos

IVA (303)

IRPF (115)

TresoreriaPagaments

Excel – anotació de les factures pendentsClassificació per condicions de pagamentsCobraments

• Rebuts – NORMA 19• Lletres al venciment – NORMA 58• Lletres al descompte – NORMA 32

Ingressos de xecs – enviament al banc, com a justificant Coordinació amb banc i amb gestió financera (factures de venda)Control amb el llibre Major – ContaSolReclamació factures pendents als clientsFactusol – introducció del pagament de les facturesArxiu factures cobradesInformes setmanals cartera clients

TresoreriaCobraments

Imprimir extractes bancaris.

Contrastar els moviments de l’extracte amb el major:

• Pagaments als proveïdors.

• Pagaments a les Administracions Públiques, nòmines, c0misions bancàries, etc.

• Cobraments al clients.

Comptabilitzar els moviments reflectits a l’extracte.

TresoreriaBancs

Full d'incidènciesOn s’anoten les incidències que es detecten des de qualsevol subdepartament decomptabilitat

Control de trucades rebudes i emesesAnotar, gestionar i fer el seguiment de totes les trucades de reclamacions delsclients i proveïdors

Gmail, correu ordinariRedactar cartes per anomalies de cobrament i pagaments, així com controlar els correus rebuts

SKYPEVideoconferències

EL LLIBRE DE CAIXAControlar efectiu de l’empresa

Incidències

BALANÇ DE SITUACIÓGENER

Fons de maniobra = A . Corrent-Passiu no Corrent = 74448,64

Ràtio liquiditat= Tresoreria + Realitzable = 1,38

passiu corrent

Ràtio tresoreria =Tresoreria = 0,41

passiu corrent

Ràtio d´endeutament = passiu corrent + Passiu no corrent = 0,17

Patrimoni net

BALANÇ DE SITUACIÓ

Realitzar contractes comercials amb uns clients potencials

Negociar amb els clients les condicions de pagament

Reduir els costos d’empresa, quant als treballadors

Per exemple, contractar personal per hores, en funció del volum defeina

Millores per al 2014