INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO OBRERO

INFORME FIANCIERO Y CONTABLE

2013

INGRESOS

NOMBRE DETALLE VALOR TOTAL EJECUTADO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION GRATUIDAD $49.485.000 $49.485.000

OTROS INGRESOS INGRESOS PROPIOS $4.884.750

I

NSTITUCION EDUCATIVA BARRIO OBREROINFORME DE GESTION 2013

No. ESTUDIANTES NIVEL VALOR TOTAL

57 PREESCOLAR $75.000 4.275.000

574 BASICA $66.000 37.884.000

74 MEDIA $99.000 7.326.000

705 $49.485.000

TRANSFERENCIA GRATUIDAD POR ESTUDIANTE

INFORME FINACIERO GRUPAL

F:\INFORME FINANCIERO.xls

OTROS INGRESOSFECHA DETALLE RECIBIDO DE VALOR

07/02/2013 TIENDA ESCOLAR INEBO 250.000,00

07/03/2013 FOTOCOPIAS MESES EN ENERO Y FEBRERO INEBO 400.000,00

21/03/2013 TIENDA ESCOLAR INEBO 100.000

03/04/2013 FOTOCOPIAS MES DE MARZO INEBO 295.800

23/04/2013 TIENDA ESCOLAR INEBO 100.000

21/05/2013 TIENDA ESCOLAR INEBO 130.000

06/06/2013 FOTOCOPIAS MES DE MAYO INEBO 167.950

01/08/2013 TIENDA ESCOLAR INEBO 248.000

01/08/2013 FOTOCOPIAS MES JUNIO-JULIO INEBO 552.000

09/09/2013 TIENDA ESCOLAR INEBO 241.000

09/10/2013 VENTA MATERIAL DADO DE BAJA INEBO 2.000.000

17/10/2013 TIENDA ESCOLAR INEBO 100.000

TOTAL 4.584.750

RUBRO PROYECTO DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

GASTOS DE PERSONAL ESCUELA DE PADRES ASESORIA SICOLOGA $600.000 $3.100.000

JORNADA CULTURAL 2013 INSTRUCTOR DANZASY TEATRO $900.000

CONTADOR ASESORIA CONTABLE$1.000.000

BANDA DE PAZ INSTRUCTOR TROMPETAS$600.000

GASTOS GENERALES COMPRA DE EQUIPO

RENOVACION EQUIPOS VIDEO BEAM AUDITORIO AMPLIFICACION AUDITORIO FOTOCOPIADORA PORTATIL RECTORIA IMPRESORA CONTABILIDAD

$2.300.000$2.800.000$4.000.000$3.000.000

$400.000

$19.000.000

EQUIPOS DE VIGILANCIA 7 CAMARAS DE SEGURIDAD Y COMPUTADOR $6.500.000

GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS

DEPORTES BALONES PETOS

$300.000$400.000

$10.200.000

MATERIALES DOCENTES TINTAS Y MARCADORES $1.500.000

PAPEL SUMINISTRO PAPEL $3.000.000

PAPELERIA EN GENERAL PAPELERIA OFICINAS$1.000.000

ASEO INSUMOS DE ASEO$2.000.000

BANDA DE PAZ COMPRA CHAQUETAS $2.000.000

PLAN DE INVERSION 2013 (ANEXO 1)

GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO

PINTURA DEL COLEGIO TODO EL COLEGIO $2.000.000 $12.685.000

COMPRA PUPITRES RENOVACION $3.000.000

CINTA ANTI-DESLIZANTE NORMAS DE SEGURIDAD$1.500.000

ADECUACIONBIBLIOTECA

PUERTA $500.000

MANTENIMIENTO MOBILIARIO PUPITRES ESTUDIANTES GENERAL $2.000.000

MANTENIMIENTO SALAS DE INFORMATICA

ACTUALIZACION EQUIPOS DE COMPUTACION

$3.685.000

MANTNIMIENTO GENERAL

ARREGLOS VARIOS

GASTOS GENERALES COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

INSTALACION INFRA RED

COMUNICACIÓN INTERNA $2.500.000 $2.500.000

GASTOS GENERALES IMPRESOS Y PUBLICACIONES

MANUAL DE CONVIVENCIA ACTUALIZACION SEGÚN NORMATIVIDAD

$2.000.000 $2.000.000

TOTAL $49.485.000

CUENTA BANCO POPULAR

RELACION DE PAGOS

FECHA BENEFICIARIO VALOR19/04/2013 HERNAND ROLANDO GOMEZ Y/O TONERS & COPIAS 38.00026/04/2013 OZETA RED EU - CUOTA 1 615.00029/04/2013 DELYS ALEIDA ZEA SANCHEZ 610.00029/04/2013 CARLOS FERNANDO CHACON 246.10006/05/2013 URI DAN LOPEZ 80.00007/05/2013 EDGAR FERNANDO VILLAREAL TAPIA 250.00010/05/2013 OSCAR ARMANDO ESCOBAR VALLEJO 1.650.00021/05/2013 NOBEL Y /O BLANCA VIVAS 435.00023/04/2013 HERNAN ROLANDO GOMEZ Y/O TONERS & COPIAS 26.000

24/05/2013 OSCAR ARMANDO ESCOBAR VALLEJO 570.000

07/06/2013 OSCAR ARMANDO ESCOBAR VALLEJO 6.100.000

12/06/2013 LUIS EMIRO AYALA JOJOA 150.000

19/06/2013 LUIS ALBERTO ROJAS CUCAS 360.000

19/06/2013 FREDY MOLANO 2.650.000

19/06/2013 ZORAIDA ALICIA MENA BRAVO Y/O SERVITEXTOS 500.000

20/06/2013 CLAUDIA ELIZABETH CARRANZA ERAZO 189.000

20/06/2013 JORGE GIRALDO ROJAS 5.120.000

26/03/2013 ROSA LILIANA BOGOTA BERMUDEZ 330.000

26/06/2013 NOBEL Y /O BLANCA VIVAS 220.800

27/03/2013 ALVARO PALACIOS 432.000

27/06/2013 NUBIA ROCIO VALLEJO 335.500

02/08/2013 OSCAR EDUARDO SANTAMARIA 232.000

13/08/2013 EDGAR FERNANDO VILLAREAL TAPIA 250.000

13/08/2013 SERVIO ARTURO YELA ROSERO 3.000.000

15/08/2013 LIBARDO OVIEDO 1.130.000

16/08/2013 LUCY ESMERALDA CHAMORRO PIARPUZAN 352.400

20/08/2013 LUIS ALBERTO ROJAS CUCAS 930.000

21/08/2013 LUIS FELIPE RODRIGUEZ 180.000

21/08/2013 HERNAND ROLANDO GOMEZ Y/O TONERS & COPIAS 53.000

21/08/2013 GERMAN CORAL VILLAREAL 1.722.100

22/08/2013 JORGE GIRALDO ROJAS 2.103.205

04/09/2013 EDWIN JADEL DELGADO TIPANTA Y/O DEFENSA CIVIL 500.000

04/09/2013 MAXIMO NEL LA BARRERA 807.931

04/09/2013 NOBEL Y /O BLANCA VIVAS 305.000

04/09/2013 ALVARO PALACIOS 432.000

09/09/2013 ALVARO CARVAJAL NIÑO 744.450

09/09/2013 CARLOS FERNANDO CHACON 311.000

12/09/2013 REVISTA INTERNACIONAL MAGISTERIO SAS 195.00016/09/2013 OZETA RED EU - CUOTA 2 615.00019/09/2013 RITA NIDIA PARRA SOLARTE Y/O EDUTEC 1.472.00023/09/2013 ZORAIDA ALICIA MENA BRAVO Y/O SERVITEXTOS 102.00025/09/2013 HERNAN ROLANDO GOMEZ Y/O TONERS & COPIAS 316.00025/09/2013 CARLOS CHAMORRO ERAZO Y/O ALMACEN LEGAL 1.760.00010/10/2013 MAXIMO NEL LA BARRERA 109.74510/10/2013 LUIS ALBERTO ROJAS CUCAS 312.00016/10/2013 RITA NIDIA PARRA SOLARTE Y/O EDUTEC 1.180.00029/10/2013 HERNAN ROLANDO GOMEZ Y/O TONERS & COPIAS 2.100.00029/10/2013 EDGAR FERNANDO VILLAREAL TAPIA 250.00007/11/2013 LUIS ALBERTO ROJAS CUCAS 860.00007/11/2013 NOBEL Y /O BLANCA VIVAS 1.856.00018/11/2013 LA PREVISORA 76.50227/11/2013 FREDY MOLANO 254.00027/11/2013 NOBEL Y /O BLANCA VIVAS 530.00027/11/2013 LUIS FELIPE RODRIGUEZ 338.00027/11/2013 ALEXANDER CORTES 1.300.00002/12/2013 DIDACTICOS LUIS ALBERTO RAMIREZ GOMEZ 230.00004/12/2013 ALEXANDER CORTES 112.00006/12/2013 CARLOS CHAMORRO ERAZO Y/O ALMACEN LEGAL 125.00009/12/2013 CARLOS FERNANDO CHACON 1.250.000

GASTOS BANCARIOS 183.538

TOTAL 49.487.271

RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE FINANCIACION VALOR

032103 CONPES 6.234.000

032106 CONPES 17.000.176

032107 CONPES 14.306.050

032109 CONPES 3.341.800

032111 CONPES 308.502

032123 CONPES 1.250.000

053690 CONPES 6.863.205

183538

TOTAL $ 49.487.271,00