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Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 3
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 59,718.59TOTAL
001631008269 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001624008270 0.00ARMANDO SANTANA SENA (Nulo por
2,200.00)
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001633008271 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001622008272 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001626008273 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001623008274 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001629008275 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001630008276 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001632008277 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001627008278 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001625008279 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001628008280 2,200.00TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN
FLORIAN
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001639008281 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001634008282 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001638008283 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001640008284 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001641008285 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001637008286 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001642008287 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001647008288 2,100.00HANSEL SEGURA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001645008289 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001646008290 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001649008291 2,100.00JUAN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001636008292 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001644008293 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001643008294 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001635008295 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001648008296 2,100.00REYNITO CARVAJAL MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
000028000000 1,618.59BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/01/2015
TOTAL CUENTACantidad: 29 59,718.59
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 59,718.59
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 59,718.59
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 1,618.59
2.2 Obras de Infraestructura 58,100.00
Total por Destino del Fondo 59,718.59
59,718.59Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 414,411.92TOTAL
000042000000 2,995.11BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/01/2015
001771011854 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001766011855 6,284.63LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001770011856 4,000.00MIGUELINA PEÑA FERRERAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001767011857 10,853.18NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001768011858 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001769011859 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001805011860 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001772011861 25,950.29ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001779011862 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001797011863 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001775011864 0.00ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ
(Reversado por 2,540.43)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001801011865 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001799011866 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001794011867 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001781011868 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001804011869 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001783011870 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001802011871 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001792011872 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001784011873 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001803011874 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001798011875 7,527.20GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001776011876 2,822.70GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001789011877 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001806011878 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001790011879 1,656.97JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001782011880 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
19/05/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001785011881 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001796011882 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001788011883 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001778011884 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001795011885 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001786011886 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001800011887 2,258.16MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001791011888 3,058.29NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001774011889 2,000.00PAULINO PEREZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001787011890 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001793011891 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001780011892 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001777011893 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001773011894 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001809011895 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001807011896 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001813011897 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001814011898 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001812011899 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001811011900 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001810011901 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001815011902 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001808011903 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001816011904 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001817011905 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001818011906 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001820011907 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001819011908 20,000.00GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001821011909 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001822011910 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
19/05/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001823011911 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001824011912 2,700.00ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 5,830.98TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 5,843.82TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 695.85TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001825011913 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001826011914 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001826011914 5,088.51TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001826011914 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
000043000000 907.75BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/01/2015
000044000000 0.00BANCO DE RESERVAS (Nulo por
2,995.11)
96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/01/2015
001888000000 29,109.72BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/01/2015
001888000000 10,148.29BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/01/2015
TOTAL CUENTACantidad: 76 414,411.92
19/05/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 411,416.81
1 GASTOS CORRIENTE 411,416.81
1.1 Gastos de Personal 411,416.81
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 2,995.11
1 GASTOS CORRIENTE 2,995.11
1.1 Gastos de Personal 2,995.11
Total por Destino del Fondo 414,411.92
414,411.92Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
19/05/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 72,556.65TOTAL
001415004051 2,200.00ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001416004052 2,200.00SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001457004053 500.00AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001432004054 500.00ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001444004055 500.00ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001450004056 500.00ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001446004057 500.00ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001463004058 500.00AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE
DIAZ
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001435004059 500.00BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001479004060 500.00BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001470004061 1,200.00BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001456004062 500.00BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001474004063 500.00BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001423004064 500.00CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001418004065 500.00CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001438004066 500.00CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001472004067 500.00CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001439004068 500.00CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001431004069 500.00CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001436004070 500.00DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001458004071 1,000.00DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001454004072 500.00DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001471004073 500.00DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001433004074 1,000.00DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001459004075 500.00ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001455004076 500.00ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001424004077 500.00EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001468004078 500.00EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001429004079 500.00ERNESTO FERRERAS DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001460004080 500.00FAUSTA BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001466004081 500.00FELICIANO DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001445004082 500.00FLAVIO MATOS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001447004083 500.00FLERIDA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001467004084 500.00FRANCISCA URBAEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001442004085 1,000.00FRANCISCO FERRERAS SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001428004086 1,000.00GERMAN TRINIDAD MONTERO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001437004087 500.00ISABEL CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001443004088 1,000.00JAIME SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001481004089 500.00JOSEFA TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001473004090 1,000.00JUAN BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001449004091 500.00JUAN TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001419004092 500.00JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001448004093 500.00JUANA CUEVAS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001440004094 500.00JUANA SENA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001434004095 500.00LIBRADA CABRAL MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001464004096 500.00LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001422004097 500.00MANUELA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001469004098 500.00MATIAS DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001427004099 1,000.00MELVIN SIERRA SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001452004100 1,000.00MIGUEL SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001478004101 500.00MILAGROS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001465004102 1,000.00MILDAVIA BATISTA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001426004103 1,000.00NELIS BATISTA ENCARNACION 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001430004104 1,000.00PREFERIDA CARRASCO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001476004105 500.00PURA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001441004106 500.00RUFINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001421004107 500.00RUFINA TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001453004108 500.00SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001480004109 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001417004110 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001462004111 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001477004112 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001475004113 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001425004114 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001451004115 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001420004116 1,200.00VIOLA NILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001461004117 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001490004118 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001488004119 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001485004120 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001486004121 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001483004122 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001482004123 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001489004124 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001484004125 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001487004126 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001494004127 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001493004128 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001492004129 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
001491004130 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
000026000000 256.65BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/01/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 72,556.65
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 72,556.65
1 GASTOS CORRIENTE 72,556.65
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 72,556.65
Total por Destino del Fondo 72,556.65
72,556.65Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 548,301.16TOTAL
005474030756 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005479030757 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005493030758 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005478030759 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005481030760 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005475030761 2,600.00ENERCIDA TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005473030762 2,200.00FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005487030763 3,000.00GREGORIA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005477030764 2,200.00ISSAEL SEGURA SANTANA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005480030765 4,000.00JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005485030766 4,176.61JUAN SENA SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005489030767 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005476030768 1,500.00JUANA YSABEL MATOS SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005488030769 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005494030770 0.00LEONARDO CARRASCO FERRERAS
(Reversado por 4,500.00)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005491030771 2,200.00MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005490030772 5,000.00PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005483030773 7,000.00PRESIMO RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005484030774 2,000.00SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005492030775 2,200.00SONNIA CUEVAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005482030776 5,000.00TEODORO PEÑA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005486030777 2,200.00WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005505030778 2,725.00ANDRES MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005507030779 2,625.00CARLOS SEGURA FLORIAN 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005500030780 2,625.00CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005499030781 2,875.00ERNESTO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005497030782 3,225.00GAVINO MEDINA SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005496030783 2,975.00GERALDO CABRAL FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005502030784 2,469.86IBELICE PEREZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005506030785 3,000.00JACOBO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005504030786 2,000.00JOVITO DIAZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005501030787 2,875.00MAXIMO PEREZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005495030788 3,125.00NESTOR CARVAJA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005508030789 2,625.00NICANOR RIVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005503030790 3,925.00PASTOR SEGURA MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005498030791 2,625.00YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005523030792 2,069.98ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005516030793 2,822.70BIENVENIDO BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005520030794 1,501.84CALLETANO CUEVAS MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005512030795 2,200.00CATALINA CARVAJAL MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005514030796 2,200.00DANI LEYDI NOVAS RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005530030797 2,500.00EFRAIN DIAZ NOVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005518030798 1,000.00GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005528030799 2,000.00HAMLET CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005522030800 2,200.00LEON SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005519030801 2,400.00LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005509030802 2,069.98MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005521030803 2,200.00MIGUEL SEGURA SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005527030804 3,000.00MIGUELIN FLORIAN NOVA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005513030805 2,069.98NESTOR MATOS FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005525030806 2,822.70NORIS RAMIREZ MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005515030807 2,200.00PILAR RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005529030808 1,000.00REMEDIO CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005524030809 1,500.00REMEDIO MATOS BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005510030810 2,069.98ROMA BATISTA MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005526030811 2,822.70RUSBEL MATOS MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005517030812 2,200.00YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005511030813 2,000.00YOBEN SENA CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005541030814 2,000.00ANASTACIO MATOS DIAZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005542030815 2,200.00AQUILINO MATOS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005531030816 2,822.70BLANCIS MATOS MATOS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005536030817 3,100.00FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005543030818 2,000.00FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005540030819 2,300.00HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005533030820 2,700.00JORGE MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005537030821 4,892.68MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005544030822 2,069.98NICOLAS SANTANA TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005538030823 2,300.00PEDRO CELESTINO MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005534030824 2,446.34SOLANO SANTANA SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005539030825 3,951.78WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005535030826 2,600.00YORGELIS SENA D OLEO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005532030827 3,000.00YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005589030828 2,200.00ABELANNY MEDINA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005546030829 2,200.00ALBALINA CUEVAS MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005587030830 2,200.00ALLEN CUEVAS SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005576030831 2,200.00ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005599030832 2,200.00ANA YRSA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005582030833 2,069.98ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005577030834 2,200.00ANGELICA RIVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005551030835 2,069.98ANNIS BINALISIS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005554030836 2,600.00BARTOLA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005557030837 1,600.00BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005550030838 2,200.00BERENISE PEREZ CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005580030839 2,069.98CIPRIANA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005594030840 2,200.00DANUBIA FERRERAS GOMEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005547030841 2,600.00DARQUIRES SENA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005560030842 2,069.98DELFINA FERRERAS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005595030843 2,200.00DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005559030844 2,540.43DUNNY TRINIDAD MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005585030845 2,200.00ENOMICIA SEGURA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005571030846 2,200.00FAUSTILINA FERRERA MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005606030847 2,300.00FAUSTO TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005549030848 2,200.00FELICIANO SANTANA NOVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005603030849 2,200.00FERMIN PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005545030850 2,200.00FORTUNA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005600030851 2,540.43GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005562030852 2,200.00INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005607030853 2,200.00JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005597030854 2,600.00JOSELITO CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005611030855 2,200.00JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005553030856 2,069.98LA CRUZ FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005596030857 2,200.00LUCIA SEGURA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005592030858 2,200.00LUCIANA SENA CARVAJAL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005566030859 2,200.00LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005588030860 2,069.98LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005565030861 2,200.00MAGALY BATISTA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005581030862 2,600.00MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005569030863 2,200.00MARCELINA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005604030864 2,069.98MARCELO FERRERAS CARASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005567030865 2,200.00MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005570030866 2,200.00MARIA LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005590030867 2,200.00MARILENNIS PEÑA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005605030868 2,200.00MARTIRES SENA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005568030869 2,200.00MAXIMA NOVAS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005563030870 2,069.98MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005574030871 2,200.00NAHUD CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005552030872 2,200.00NAVIDAD MATOS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005548030873 4,200.00OSVALDO CUEVAS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005583030874 2,200.00OTIMIA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005612030875 2,700.00PEDRO FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005584030876 2,600.00PERFECTO SEGURAS PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005586030877 2,200.00RAFAEL DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005564030878 2,600.00RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005610030879 2,500.00RAYMUNDO CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005598030880 2,200.00REBECA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005593030881 2,600.00RELLES CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005573030882 0.00REYNO MATOS SEGURA (Reversado por
1,522.08)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005558030883 2,540.43RICARDO MEDINA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005609030884 1,200.00ROSSI G. DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005601030885 3,500.00SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005556030886 2,069.98SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005578030887 2,200.00SANTA MORILLO MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005608030888 2,200.00SANTA SEFERINA BATISTA SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005602030889 2,200.00TEODORA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005572030890 2,200.00TERESA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005575030891 1,250.00TOMAS CUEVAS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005579030892 2,200.00VICTORIA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005555030893 4,422.23VIRGILIO DIAZ PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005591030894 2,200.00VIRGINIA MENDEZ SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005561030895 2,200.00VIVIANA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005615030896 2,069.98ANDRES SEGURA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005617030897 2,200.00DAVID FERRERAS MATOS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005613030898 1,453.50ROMAN URBAEZ BELTRE 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005616030899 2,069.98VICTOR SENA PEÑA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005614030900 2,069.98WARLIS CUEVAS FERRERAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005624030901 3,000.00BARTOLO FERRERAS SEGURA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005622030902 3,000.00FREDY ANT. SENA MEDINA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 6 de 10
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005620030903 1,500.00JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005618030904 2,822.70JOSE JAVIER DIAZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005619030905 1,500.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005623030906 3,000.00MAURO PEREZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005621030907 3,000.00RICHARD G. FERRERAS MATOS 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005641030908 1,520.00BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005644030909 1,080.00CARLOS MEDINA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005633030910 1,520.00CASIMIRO GONZALEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005632030911 1,520.00FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005627030912 1,520.00GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005629030913 2,500.00JORDAME TRINIDAD CARRASCO 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005637030914 1,520.00JOSE ALBERTO MATOS SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005631030915 1,520.00JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005645030916 1,080.00LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005643030917 1,080.00MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005626030918 1,520.00MAXIMO PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005640030919 1,520.00PABLO LABOUR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005630030920 2,820.00PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005635030921 1,280.00ROLANDO MENDEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005638030922 1,520.00SIMON BOLIVAR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005636030923 1,520.00TEODORO MENDEZ BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005639030924 1,520.00TITO FERRERAS BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005625030925 1,280.00TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005642030926 1,080.00WILKIN DOTEL SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005628030927 1,520.00WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005634030928 1,280.00YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005647030929 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005646030930 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005653030931 500.00EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005654030932 500.00HERMINIA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005649030933 500.00JOSE MEDINA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005655030934 500.00LEONCIA FERRERAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005650030935 500.00MARIA BADIA SENA DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005648030936 500.00NURIDA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005657030937 500.00RAFAEL DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005656030938 500.00ROSALBA SANTANA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005652030939 500.00SATURNINO TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005651030940 500.00YORKIS MENDEZ DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005658030941 2,371.31REYNO MATOS SEGURAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005659030942 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005659030942 1,051.98TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005659030942 1,926.66TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005659030942 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005659030942 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005659030942 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 1,262.02TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 1,263.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005660030943 213.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 2,311.34TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 2,314.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 391.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005660030943 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
005661030945 4,500.00LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/01/2015
000028000000 75,056.99BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/01/2015
000028000000 9,927.92BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/01/2015
000029000000 128.69BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/01/2015
000030000000 1,211.04BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102Nck30/01/2015
005869000000 2,823.39BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/01/2015
005869000000 998.16BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/01/2015
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005869000000 0.00BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/01/2015
005869000000 992.84BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/01/2015
TOTAL CUENTACantidad: 219 548,301.16
02/02/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 473,244.17
1 GASTOS CORRIENTE 473,244.17
1.2 Servicios Municipales 473,244.17
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 75,056.99
1 GASTOS CORRIENTE 75,056.99
1.2 Servicios Municipales 75,056.99
Total por Destino del Fondo 548,301.16
548,301.16Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
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SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
