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Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 360,501.00TOTAL
001650008297 26,599.97JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/02/2015
001650008297 6,716.44JEWILBE COMERCIAL 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/02/2015
001651008298 5,700.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 50 - 2006 - 001Ck09/02/2015
001651008298 41,377.25ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck09/02/2015
001651008298 22,562.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck09/02/2015
001651008298 8,360.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/02/2015
001652008299 15,447.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
001653008300 11,400.00MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M.
MELLA DIAZ
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
001654008301 1,100.00OSVALDO CUEVAS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
001655008302 12,825.00FRANCISCO FRENO Y RETIFICACIONES
SRL
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
001656008303 2,422.50AUTO REPUESTO UYAMA O FRANK
HEREDIA
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
001657008304 1,282.50HI-FI CAR- WASH O HECTOR ANTONIO
PENA B.
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
001658008305 12,140.43REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
001659008306 500.00ARIADNA V. CUEVA MENDEZ 01.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100Ck16/02/2015
001660008307 31,435.50COMERCIAL SANTANA S.R.L 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck23/02/2015
001660008307 31,435.50COMERCIAL SANTANA S.R.L 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck23/02/2015
001660008307 31,435.50COMERCIAL SANTANA S.R.L 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck23/02/2015
001661008308 11,400.00CONFIHOG S.R.L 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck23/02/2015
001662008309 3,025.75FERRETERIA DAMILSI, S.R.L 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck26/02/2015
000029000000 631.69BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck27/02/2015
001675008310 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001664008311 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001676008312 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001666008313 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001663008314 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001669008315 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001665008316 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001670008317 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001668008318 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001673008319 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001674008320 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001677008321 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001671008322 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001667008323 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001672008324 2,200.00TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN
FLORIAN
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001683008325 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001678008326 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001682008327 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001684008328 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001685008329 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001681008330 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001686008331 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001691008332 2,100.00HANSEL SEGURA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001689008333 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001690008334 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001680008335 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001688008336 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001687008337 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001679008338 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001693008339 2,100.00REYNITO CARVAJAL MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001692008340 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 300.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 50 - 2006 - 001Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001694008341 2,177.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 600.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 159.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 1,654.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 1,654.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 1,654.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 1,400.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 1,187.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 67.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 127.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 638.97COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 675.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 353.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 440.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 600.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001694008341 813.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
TOTAL CUENTACantidad: 68 360,501.00
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 315,271.06
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 315,271.06
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 147,801.06
2.2 Obras de Infraestructura 167,470.00
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 45,229.94
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 45,229.94
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 45,229.94
Total por Destino del Fondo 360,501.00
360,501.00Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 415,123.96TOTAL
001827011915 2,568.00ALFREDO CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck20/02/2015
001828011916 4,500.00ALFREDO CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck23/02/2015
000045000000 784.08BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck27/02/2015
000046000000 2,995.11BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck27/02/2015
001889000000 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001889000000 29,516.45BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001889000000 10,148.29BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001833011917 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001829011918 6,284.63LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001830011919 10,853.18NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001831011920 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001832011921 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001834011922 4,000.00YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001866011923 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001835011924 25,950.29ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001841011925 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001859011926 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001837011927 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001861011928 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001856011929 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001843011930 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001865011931 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001845011932 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001863011933 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001868011934 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001854011935 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001846011936 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001864011937 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001860011938 2,822.70GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001838011939 3,104.97GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001851011940 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001867011941 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001852011942 1,250.24JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001844011943 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001847011944 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001858011945 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001850011946 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001840011947 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001857011948 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001848011949 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001862011950 2,258.16MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001853011951 3,058.29NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001849011952 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001855011953 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001842011954 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001839011955 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001836011956 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001871011957 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001869011958 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001875011959 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001876011960 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001874011961 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001873011962 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001872011963 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001877011964 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001870011965 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001878011966 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001879011967 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001880011968 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001882011969 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001881011970 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001883011971 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001884011972 12,000.00ALFREDO CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 6,125.76TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 6,134.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 737.77TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001885011973 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001886011974 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001886011974 5,106.24TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001886011974 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001887011975 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
TOTAL CUENTACantidad: 76 415,123.96
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 412,128.85
1 GASTOS CORRIENTE 412,128.85
1.1 Gastos de Personal 412,128.85
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 2,995.11
1 GASTOS CORRIENTE 2,995.11
1.1 Gastos de Personal 2,995.11
Total por Destino del Fondo 415,123.96
415,123.96Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 72,556.20TOTAL
000027000000 256.20BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck27/02/2015
001495004131 2,200.00ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001496004132 2,200.00SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001537004133 500.00AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001512004134 500.00ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001524004135 500.00ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001530004136 500.00ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001526004137 500.00ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001543004138 500.00AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE
DIAZ
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001515004139 500.00BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001559004140 500.00BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001550004141 1,200.00BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001536004142 500.00BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001554004143 500.00BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001503004144 500.00CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001498004145 500.00CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001518004146 500.00CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001552004147 500.00CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001519004148 500.00CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001511004149 500.00CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001516004150 500.00DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001538004151 1,000.00DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001534004152 500.00DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001551004153 500.00DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001513004154 1,000.00DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001539004155 500.00ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001535004156 500.00ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001504004157 500.00EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001548004158 500.00EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001509004159 500.00ERNESTO FERRERAS DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001540004160 500.00FAUSTA BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001546004161 500.00FELICIANO DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001525004162 500.00FLAVIO MATOS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001527004163 500.00FLERIDA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001547004164 500.00FRANCISCA URBAEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001522004165 1,000.00FRANCISCO FERRERAS SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001508004166 1,000.00GERMAN TRINIDAD MONTERO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001517004167 500.00ISABEL CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001523004168 1,000.00JAIME SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001561004169 500.00JOSEFA TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001553004170 1,000.00JUAN BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001529004171 500.00JUAN TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001499004172 500.00JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001528004173 500.00JUANA CUEVAS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001520004174 500.00JUANA SENA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001514004175 500.00LIBRADA CABRAL MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001544004176 500.00LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001502004177 500.00MANUELA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001549004178 500.00MATIAS DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001507004179 1,000.00MELVIN SIERRA SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001532004180 1,000.00MIGUEL SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001558004181 500.00MILAGROS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001545004182 1,000.00MILDAVIA BATISTA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001506004183 1,000.00NELIS BATISTA ENCARNACION 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001510004184 1,000.00PREFERIDA CARRASCO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001556004185 500.00PURA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001521004186 500.00RUFINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001501004187 500.00RUFINA TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001533004188 500.00SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001560004189 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001497004190 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001542004191 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001557004192 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001555004193 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001505004194 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001531004195 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001500004196 1,200.00VIOLA NILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001541004197 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001570004198 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001568004199 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001565004200 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001566004201 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001563004202 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001562004203 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001569004204 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001564004205 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001567004206 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001574004207 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001573004208 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001572004209 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
001571004210 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 72,556.20
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 72,556.20
1 GASTOS CORRIENTE 72,556.20
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 72,556.20
Total por Destino del Fondo 72,556.20
72,556.20Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 618,663.36TOTAL
005662030946 3,149.25ALTICE HISPANIOLA 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/02/2015
005663030947 2,261.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005664030948 7,053.75PAPOLO SUPER FRIA O JOSELA MEDINA 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005665030949 1,425.00COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005666030950 1,532.35PAPELERIA LA MAESTRA O DIONICIA
MATOS
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005667030951 3,087.50MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M.
MELLA DIAZ
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005668030952 6,030.12COLMADO BATISTA O ANYIS BATISTA 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005669030953 475.00AGENCIA JARAGUA O MANUEL E. RIVAS
MEDINA
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005670030954 2,700.00ANDERSON M. FERRERAS MENDEZ 01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005671030955 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck11/02/2015
005672030956 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck11/02/2015
005673030957 1,554.00TESORERIA MUNICIPAL O NIOLIS BATISTA
S.
01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/02/2015
005674030958 19,926.25COLMADO & CAFETERIA PEREZ O JORGE
PEREZ
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck16/02/2015
005675030959 3,895.00FLORISTERIA GLORIA 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck16/02/2015
005676030961 3,430.00ROBERTO DIAZ SENA 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck16/02/2015
000032000000 54,662.16BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck20/02/2015
000032000000 5,562.00BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck20/02/2015
000031000000 24,822.19BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck27/02/2015
000033000000 952.30BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102Nck27/02/2015
005870000000 2,823.39BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005870000000 998.16BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005870000000 992.84BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005679030962 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005683030963 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005695030964 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005685030965 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005680030966 2,600.00ENERCIDA TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005678030967 2,200.00FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005691030968 3,000.00GREGORIA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005682030969 2,200.00ISSAEL SEGURA SANTANA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005684030970 4,000.00JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005689030971 4,176.61JUAN SENA SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005681030972 1,500.00JUANA YSABEL MATOS SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005696030973 4,500.00LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005693030974 2,200.00MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005677030975 2,000.00PAULINO PEREZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005692030976 5,000.00PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005687030977 7,000.00PRESIMO RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005688030978 2,000.00SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005694030979 2,200.00SONNIA CUEVAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005686030980 5,000.00TEODORO PEÑA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005690030981 2,200.00WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005707030982 2,725.00ANDRES MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005709030983 2,625.00CARLOS SEGURA FLORIAN 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005702030984 2,625.00CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005701030985 2,875.00ERNESTO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005699030986 3,225.00GAVINO MEDINA SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005698030987 2,975.00GERALDO CABRAL FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005704030988 2,469.86IBELICE PEREZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005708030989 3,000.00JACOBO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005706030990 2,000.00JOVITO DIAZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005703030991 2,875.00MAXIMO PEREZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005697030992 3,125.00NESTOR CARVAJA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005710030993 2,625.00NICANOR RIVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005705030994 3,925.00PASTOR SEGURA MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005700030995 2,625.00YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005726030996 2,069.98ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005719030997 2,822.70BIENVENIDO BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005723030998 1,501.84CALLETANO CUEVAS MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005714030999 2,200.00CATALINA CARVAJAL MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005717031000 2,200.00DANI LEYDI NOVAS RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005733031001 2,500.00EFRAIN DIAZ NOVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005721031002 1,000.00GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005731031003 2,000.00HAMLET CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005725031004 2,200.00LEON SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005722031005 2,400.00LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005711031006 2,069.98MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005724031007 2,200.00MIGUEL SEGURA SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005730031008 3,000.00MIGUELIN FLORIAN NOVA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005715031009 2,069.98NESTOR MATOS FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005728031010 2,822.70NORIS RAMIREZ MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005718031011 2,200.00PILAR RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005716031012 2,600.00RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005732031013 1,000.00REMEDIO CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005727031014 1,500.00REMEDIO MATOS BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005712031015 2,069.98ROMA BATISTA MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005729031016 2,822.70RUSBEL MATOS MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005720031017 2,200.00YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005713031018 2,000.00YOBEN SENA CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005744031019 2,000.00ANASTACIO MATOS DIAZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005745031020 2,200.00AQUILINO MATOS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005734031021 2,822.70BLANCIS MATOS MATOS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005739031022 3,100.00FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005746031023 2,000.00FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005743031024 2,300.00HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005736031025 2,700.00JORGE MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005740031026 4,892.68MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005747031027 2,069.98NICOLAS SANTANA TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005741031028 2,300.00PEDRO CELESTINO MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005737031029 2,446.34SOLANO SANTANA SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005742031030 3,951.78WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005738031031 2,600.00YORGELIS SENA D OLEO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005735031032 3,000.00YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005792031033 2,200.00ABELANNY MEDINA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005749031034 2,200.00ALBALINA CUEVAS MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005790031035 2,200.00ALLEN CUEVAS SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005779031036 2,200.00ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005802031037 2,200.00ANA YRSA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005785031038 2,069.98ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005780031039 2,200.00ANGELICA RIVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005755031040 2,069.98ANNIS BINALISIS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005758031041 2,600.00BARTOLA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005761031042 1,600.00BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005754031043 2,200.00BERENISE PEREZ CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005783031044 2,069.98CIPRIANA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005751031045 1,100.00DANIEL REYES MANZUETA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005797031046 2,200.00DANUBIA FERRERAS GOMEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005750031047 2,600.00DARQUIRES SENA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005764031048 2,069.98DELFINA FERRERAS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005798031049 2,200.00DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005763031050 0.00DUNNY TRINIDAD MEDINA (Nulo por
2,540.43)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005788031051 2,200.00ENOMICIA SEGURA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 5 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005774031052 2,200.00FAUSTILINA FERRERA MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005809031053 2,300.00FAUSTO TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005753031054 2,200.00FELICIANO SANTANA NOVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005806031055 2,200.00FERMIN PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005748031056 2,200.00FORTUNA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005803031057 2,540.43GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005766031058 2,200.00INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005810031059 1,100.00JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005800031060 2,600.00JOSELITO CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005814031061 2,200.00JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005757031062 2,069.98LA CRUZ FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005799031063 2,200.00LUCIA SEGURA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005795031064 2,200.00LUCIANA SENA CARVAJAL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005769031065 2,200.00LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005791031066 2,069.98LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005768031067 2,200.00MAGALY BATISTA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005784031068 2,600.00MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005772031069 2,200.00MARCELINA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005807031070 2,069.98MARCELO FERRERAS CARASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005770031071 2,200.00MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005773031072 2,200.00MARIA LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005793031073 2,200.00MARILENNIS PEÑA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005808031074 2,200.00MARTIRES SENA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005771031075 2,200.00MAXIMA NOVAS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005767031076 2,069.98MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005777031077 2,200.00NAHUD CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005756031078 2,200.00NAVIDAD MATOS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005752031079 4,200.00OSVALDO CUEVAS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005786031080 2,200.00OTIMIA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005815031081 2,700.00PEDRO FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005787031082 2,600.00PERFECTO SEGURAS PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005789031083 2,200.00RAFAEL DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005813031084 2,500.00RAYMUNDO CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005801031085 2,200.00REBECA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005796031086 2,600.00RELLES CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005776031087 2,500.00REYNO MATOS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005762031088 2,540.43RICARDO MEDINA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005812031089 1,200.00ROSSI G. DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005804031090 3,500.00SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005760031091 2,069.98SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005781031092 2,200.00SANTA MORILLO MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005811031093 2,200.00SANTA SEFERINA BATISTA SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005805031094 2,200.00TEODORA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005775031095 2,200.00TERESA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005778031096 1,250.00TOMAS CUEVAS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005782031097 2,200.00VICTORIA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005759031098 4,422.23VIRGILIO DIAZ PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005794031099 2,200.00VIRGINIA MENDEZ SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005765031100 2,200.00VIVIANA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005832031101 1,520.00BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005835031102 1,080.00CARLOS MEDINA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005824031103 1,520.00CASIMIRO GONZALEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005823031104 1,520.00FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005818031105 1,520.00GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005820031106 2,500.00JORDAME TRINIDAD CARRASCO 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005828031107 1,520.00JOSE ALBERTO MATOS SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005822031108 1,520.00JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005836031109 1,080.00LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005834031110 1,080.00MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005817031111 1,520.00MAXIMO PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005831031112 1,520.00PABLO LABOUR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005821031113 2,820.00PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005826031114 1,280.00ROLANDO MENDEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005829031115 1,520.00SIMON BOLIVAR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005827031116 1,520.00TEODORO MENDEZ BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005830031117 1,520.00TITO FERRERAS BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005816031118 1,280.00TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005833031119 1,080.00WILKIN DOTEL SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005819031120 1,520.00WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005825031121 1,280.00YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005842031122 500.00EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005843031123 500.00HERMINIA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005838031124 500.00JOSE MEDINA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005844031125 500.00LEONCIA FERRERAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005839031126 0.00MARIA BADIA SENA DIAZ (Nulo por
500.00)
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005861031127 500.00MARIA BADIA SENA DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005837031128 500.00NURIDA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005846031129 500.00RAFAEL DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005845031130 500.00ROSALBA SANTANA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005841031131 500.00SATURNINO TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005840031132 500.00YORKIS MENDEZ DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005849031133 2,069.98ANDRES SEGURA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005851031134 2,200.00DAVID FERRERAS MATOS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005847031135 1,453.50ROMAN URBAEZ BELTRE 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005850031136 2,069.98VICTOR SENA PEÑA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005848031137 2,069.98WARLIS CUEVAS FERRERAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005858031138 3,000.00BARTOLO FERRERAS SEGURA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005856031139 3,000.00FREDY ANT. SENA MEDINA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005854031140 1,500.00JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 8 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005852031141 2,822.70JOSE JAVIER DIAZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005853031142 1,500.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005857031143 3,000.00MAURO PEREZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005855031144 3,000.00RICHARD G. FERRERAS MATOS 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005860031145 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005859031146 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005862031147 2,540.43DUNNY TRINIDAD MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005863031148 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005863031148 1,051.98TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005863031148 1,926.66TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005863031148 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005863031148 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005863031148 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 1,262.02TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 1,263.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 213.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 9 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005864031149 2,311.34TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 2,314.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 391.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005864031149 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005865031150 2,700.00ANDERSON M. FERRERAS MENDEZ 01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005866031151 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck27/02/2015
005867031152 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck27/02/2015
005868031153 165.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck27/02/2015
005868031153 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck27/02/2015
005868031153 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck27/02/2015
005868031153 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102Ck27/02/2015
005868031153 300.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 10 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005868031153 300.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 70.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 25.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 75.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 80.65COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 119.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 162.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 317.38COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 371.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 205.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
005868031153 1,048.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck27/02/2015
TOTAL CUENTACantidad: 252 618,663.36
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 11 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 491,088.51
1 GASTOS CORRIENTE 491,088.51
1.2 Servicios Municipales 491,088.51
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 127,574.85
1 GASTOS CORRIENTE 127,574.85
1.2 Servicios Municipales 127,574.85
Total por Destino del Fondo 618,663.36
618,663.36Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
02/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
