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Consejo de Administración Informe de Gestión
2013
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ÍNDICE Pág.
PRESENTACIÓN…………………………………………….………...2-3-4
ASOCIADOS DE LA CAJA DE AHORROS……………………….…...5
PRÉSTAMOS ORDINARIOS DE HABERES………….……………..5-6
RETIRO DE HABERES…………………………………………………....7
ADELANTO DE HABERES………………………………………..…7-8-9
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO DE VEHÍCULO……………………..9
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO HIPOTECARIO………………..10-11
CASAS DE LOS TEQUES……………………..……….…….……...11-12
GIMNASIO Y CENTRO DE REHABILITACIÓN…..………………12-13
DEPARTAMENTO LEGAL………..……….…….………………………13
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD S.I.S.A……………….............14-15
MUDANZA DE DEPARTAMENTOS………………………………..15-16
FERIA NAVIDEÑA………………………...........................................16
OPERATIVO DE MI CASA BIEN EQUIPADA…………………….…..17
SEGURO FUNERARIO..........................................................17-18-19
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA…………………………….20-21
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS……………..21-22-23
DEPARTAMENTO RECREACIÓN Y TURISMO...……………...23/26
Club Hotel Villa del Río…………………..………………..23-24
Proyecto Laguna Azul …………………..…………………24-25
Proyecto Playa Cuare……………………… …………………25
Paquetes Turísticos……………………….……………………26
RESULTADO DEL EJERCICIO Y REPARTO DE DIVIDENDOS……………………………………… ………………………27
CONCLUSIONES…………………………………………………......28-29
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES……………………………..……30-31
AGRADECIMIENTOS………………………………………………........32
PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES………………………………………………….…………33
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PRESENTACIÓN
En circunstancias difíciles nos crecemos ante la adversidad,
esta ha sido una constante durante nuestra gestión que siempre
ha mantenido sus puertas abiertas para todos los Asociados y
Asociadas, ustedes más que nunca son nuestra prioridad, el
motor que nos permite trabajar día a día para ofrecerles mejores
Beneficios Sociales y Económicos tanto para ustedes como a sus
familias.
¿La tarea?, ¡Titánica!, no ha sido fácil ni lo será, sin
embargo, podemos afirmar con orgullo que superaremos los
obstáculos como lo hemos hecho durante todos estos años,
nuestro objetivo es mantenernos como una de las Cajas de
Ahorros más sólidas del País.
Por ello, conforme al artículo 17, de la Ley de Cajas de
Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, y
el Artículo 27 de los Estatutos Internos vigentes de esta
Asociación, la Junta Directiva del Consejo de Administración de la
Caja de Ahorros y Previsión Social de Empleados, Obreros,
Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional
C.A.P.S.E.O.J.P.A.N., electa para el periodo 2012-2015 presenta
su segundo Informe de Gestión, correspondiente al cierre del
ejercicio económico del año 2013, en el cual se incluyen los
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estados financieros auditados, el plan anual de actividades, el
presupuesto de ingresos, gastos e inversiones.
Queremos aprovechar esta valiosa oportunidad para dar
gracias a “Dios y a la Virgen”, a las Autoridades de la Asamblea
Nacional, Sindicatos y Asociación de Jubilados, quienes nos han
brindado su apoyo, igualmente al personal Obrero, Empleado,
Contratado, Jubilado y Pensionado de la Asamblea Nacional, que
en ocasiones trabajando de manera mancomunada hemos
conquistado importantes reivindicaciones sociales y económicas
para los Asociados y Asociadas, también queremos agradecer
profundamente a todas aquellas personas que nos otorgaron una
vez más un voto de confianza en las elecciones pasadas
materializando así una contundente y democrática victoria, a ellos,
les decimos una vez más: “Gracias”, de la misma manera, a las
personas que no votaron por nosotros deseamos manifestarles
que son bienvenidas porque nuestro compromiso es con todos los
Asociados pertenecientes a la Caja de Ahorros indistintamente de
su criterio, nos sentimos orgullosos de representar dignamente
nuestra Asociación y queremos ratificarles el compromiso de
seguir trabajando para ustedes. Sin ningún tipo de discriminación.
Hemos tenido más defensores que detractores. No nos
sorprende que una institución como la nuestra - de gran fortaleza
financiera- despierte rumores o comentarios (no siempre
constructivos). Sin embargo, seguiremos aquí, esta Junta
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Directiva defenderá lo que con tanto esfuerzo se ha logrado y
agradecemos la confianza que nos han depositado,
responsablemente nos esforzamos por responder y atender sus
necesidades con prontitud, según el orden de prioridades.
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ASOCIADOS DE LA CAJA DE AHORROS
La Caja de Ahorros finalizó el año 2013 con un número de
4.137 asociados, contando con el respaldo económico
incondicional y la mejor disposición que siempre ha caracterizado
a nuestra Institución.
ASOCIADOS EN EL AÑO 2013
PRÉSTAMOS ORDINARIOS DE HABERES
En el año 2013 fueron aprobados en Préstamos Corrientes
un total de Bs. 22.898.831,61, los cuales fueron distribuidos de
esta manera: En Préstamos Corrientes Bs.14.910.198,61; en
Préstamos Especiales Bs. 5.454.014,20; en Préstamos
Afianzados Bs. 1.848.096,46; en Casas Comerciales Bs.
NÓMINAS AÑO 2013
Asamblea Nacional 3788
Parlamento Latinoamericano 157
Parlamento Indígena de América 99
Empleados Caja de Ahorros 41
Fundación Cardiovascular 36
Instituto de Previsión Social del Parlamentario
15
Asociación de Parlamentarios Jubilados
1
TOTAL 4137
(Cuadro 1)
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557.389.95 y los Préstamos por Póliza de Vehículos por un
monto de Bs. 798.691,65.
PRÉSTAMOS OTORGADOS EN EL AÑO 2013
(Expresado en Bolívares)
TIPO DE PRÉSTAMO 2013
PRÉSTAMOS CORRIENTES 14.910.198,61
PRÉSTAMOS ESPECIALES 5.454.014,20
PRÉSTAMOS AFIANZADOS 1.848.096,46
CASAS COMERCIALES 557.389,95
PRÉSTAMO PÓLIZA DE VEHÍCULOS 798.691,65
TOTAL Bs. 23.568.390,87
GRÁFICO DE PRÉSTAMOS APROBADOS
63%
23%
8% 2% 4%
PRÉSTAMOSCORRIENTES
PRÉSTAMOSESPECIALES
PRÉSTAMOSAFIANZADOS
CASAS COMERCIALES
PRÉSTAMO PÓLIZA DEVEHÍCULOS
(Cuadro 2)
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RETIRO DE HABERES
La Caja de Ahorros de acuerdo con sus estatutos, cuenta
con dos modalidades para efectuar el retiro de haberes solicitados
por los asociados: Retiro Total, del cual en el año 2013 fueron
procesados 194 equivalente a un total de Bs.6.924.035,79 y el
Retiro Parcial del 30% de la disponibilidad, de este último se
aprobaron 982 correspondientes a Bs.14.739.641,27.
TIPO DE RETIRO CANTIDAD TOTAL Bs.
TOTAL 194 6.924.035,79
PARCIAL (30%) 982 14.739.641,27
ADELANTO DE HABERES
De acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de los
estatutos vigentes de la Caja de Ahorros y Previsión Social de
Empleados, Obreros, Jubilados y Pensionados de la Asamblea
Nacional, en su literal “B”: “Dictar los acuerdos, resoluciones y
directrices necesarias para la marcha organizada de la
asociación”.
La Junta Directiva ha puesto en práctica una innovadora
modalidad en beneficio de sus Asociados, ofreciendo una
respuesta con mayor celeridad, esto es posible a través de la
modalidad de Adelanto de Haberes ayudando a solucionar
inconvenientes en las áreas de salud, vivienda, educación y
transporte.
(Cuadro 3)
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A estas solicitudes se les debita un 10% sobre el monto
aprobado, con el objeto de mantener la estabilidad económica de
la Caja de Ahorros y evitar que sea descapitalizada, es importante
destacar que somos innovadores en este tipo de retiros, que se
realizan para ayudar a los más necesitados frente a la
problemática económica de la actualidad.
Este procedimiento es implementado en función a lo establecido
en el artículo 40 de los estatutos vigentes de CAPSEOJPAN en su
literal “B” el cual señala lo siguiente: “Dictar los acuerdos,
resoluciones y directrices necesarias para la marcha organizada
de la Asociación”. Sobre este lineamiento la Junta Directiva
implementó una política de Adelanto de Haberes para los
asociados que no posean capacidad de pago de préstamos
ordinarios y realizaron retiro parcial del 30% en el ejercicio anual.
A esta solicitud en caso de ser procesada se le descontará un
10% de interés sobre el monto aprobado.
En función a lo establecido en el artículo 40 de los estatutos
vigentes de CAPSEOJPAN en su literal “B”
En el año 2013 se otorgaron 2601 retiros por adelanto de
haberes para un total de Treinta y dos Millones Quinientos setenta
y nueve mil trescientos diecisiete Bolívares con sesenta y dos
céntimos (Bs. 32.579.317,62) generando así un interés del 10%
para un total de Tres millones doscientos cincuenta y siete mil
novecientos treinta y un Bolívares con setenta y seis céntimos
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(Bs. 3.257.931,76), intereses que se suman al pote para la
repartición de los dividendos entre los asociados.
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO DE VEHÍCULOS
(Reserva de Dominio)
Para la adquisición de vehículos nuevos y usados, en el
año 2013 fueron aprobados 32 Créditos. Además, el
Departamento de Vehículos gestionó 84 liberaciones de créditos
ante el Departamento Legal y el pago de 82 pólizas de seguros
por renovación ante el Departamento de Administración.
Es importante señalar que cada crédito fue aprobado,
respetando el orden en el que fueron recibidas las solicitudes y
teniendo en cuenta la capacidad de pago de los asociados.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO AÑO
2013
CRÉDITOS CANTIDAD TOTAL Bs.
APROBADOS 32 3.860.000,00
LIBERADOS 84 1.020.054,98
RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DE VEHÍCULOS
82
798.691,65
(Cuadro 4)
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DEPARTAMENTO DE CRÉDITO HIPOTECARIO
En el Departamento de Crédito Hipotecario, durante el año
2013, se gestionaron 49 nuevos créditos para adquisición,
remodelación y construcción de Bienes Inmuebles a los
Asociados que contaban con capacidad crediticia, y cumplieron
con todos los requisitos exigidos, de acuerdo a la disponibilidad
de la partida presupuestaria recomendada por la
Superintendencia de Cajas de Ahorro. Estos créditos hipotecarios
aprobados suman un total de Bs. 11.432.399,00.
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO (Expresado en Cantidades)
CRÉDITOS CANTIDAD TOTAL Bs.
ADQUISICIÓN 26 7.895.388
REMODELACIÓN 21 3.157.000
CONSTRUCCIÓN 02 380.000
LIBERACIÓN DE HIPOTECA
0 ---
TOTALES 49 11.432.399
(Cuadro 5)
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CASAS DE LOS TEQUES
Posterior a la inspección efectuada por parte del Ing. José
Antoline funcionario del Ministerio del Poder Popular para la
Salud, con la finalidad de otorgar el permiso para el uso de la
planta de tratamiento de agua, la obra sufrió innumerables
retrasos responsabilidad de la empresa constructora, a raíz de
esta situación nos vimos en la obligación de sustituirla por una
más diligente, aunado a esto, el incremento descontrolado de la
inflación e intensificación de la escasez de materiales
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2 Adquisición
Remodelación
Contrucción
Liberación de Hipotecas
CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS
EN EL ANO 2013
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y productos en el país configuraron una situación compleja
para la culminación del complejo sin embargo
en el transcurso del año 2013 entregaron en su totalidad los 13
Town House que conforman el Conjunto Residencial Altos de
Miriam ubicado en los Teques, Estado Miranda, de acuerdo a la
permisología de construcción otorgada por el Ministerio del
Popular para el Ambiente.
Con esto una vez más la Caja de Ahorros de la Asamblea
Nacional reafirma su compromiso Social que continúa
beneficiando día tras día a los Asociados(as) y familiares a pesar
de los obstáculos.
GIMNASIO Y CENTRO DE REHABILITACIÓN
La Junta Directiva de la Caja de Ahorros tomó la decisión de
adquirir el espacio físico para desarrollar un gimnasio y un centro
de rehabilitación que le permitirá a los socios(as) así como a sus
familiares beneficiarse, para así acondicionarse físicamente y
recuperar al organismo de lesiones y dolencias con la atención del
centro de rehabilitación, este contará personal capacitado así
como instructores personalizados que estarán a disposición de los
usuarios.
Se encuentra ubicado en el Centro Comercial galerías,
ubicado en la zona contigua del Edifico José María Vargas (Esq.
Pajaritos), en estos momentos el local se encuentra en la etapa
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de acondicionamiento, es importante señalar que ha resultado
cuesta arriba adquirir las maquinarias requeridas a consecuencia
de la escasez y falta de liquidez de divisas que se presenta en
nuestro país, sin embargo, nos encontramos trabajando
arduamente para adquirir las maquinarias y acondicionar este
Gimnasio y Centro de Rehabilitación que sin duda favorecerá a
gran cantidad de asociados.
DEPARTAMENTO LEGAL
El Departamento Legal, cumpliendo con sus funciones,
procesó los casos que el Consejo de Administración sometió a su
criterio profesional, elaborando la documentación concerniente a
las operaciones crediticias de la Asociación, contratos y demás
actos que requirió la Caja de Ahorros. Estos se desglosan de la
siguiente manera:
1. 49 Documentos por concepto de préstamos con garantía
hipotecaria (Adquisición, Remodelación y Construcción).
2. 48 Documentos por concepto de Préstamos Hipotecarios
Liberados.
3. 34 Documentos por concepto de préstamos para la
adquisición de vehículos con reserva de dominio.
4. 84 Documentos por liberación de préstamos para
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adquisición de vehículos.
5. 17 Documentos por Fallecimiento de Asociados
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (S.I.S.A.)
En el Sistema Integral de Salud (S.I.S.A) durante el año
2013, fueron atendidos un total de 4.797 pacientes distribuidos en
las especialidades médicas que están a disposición de todos los
asociados, su grupo familiar y toda persona que desee utilizarlos,
esta fue la cantidad de pacientes atendidos por especialidades:
Odontología: 1298 pacientes, Oftalmología: 1527 pacientes y en
las demás especialidades: 1972 pacientes.
El S.I.S.A tiene como propósito brindar a nuestros asociados
la mejor atención, tomando en cuenta la creciente afluencia de
pacientes y la demanda de especialidades por parte de los
usuarios, Junta Directiva de la Caja de Ahorros, tomó la decisión
de ampliar el Servicio Médico, con la finalidad de cumplir con
estos requerimientos.
En consecuencia, se están realizando las remodelaciones y
mejoras de la infraestructura, por lo que fue necesario cerrar
Temporalmente el Servicio Médico, a fin de lograr un mejor
servicio de estos últimos años, considerando que estas
beneficiarán a todos Asociados(as) así como a sus familiares.
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Una vez concluidas estas modificaciones estructurales, les
informaremos en su oportunidad el costo y trabajos realizados a
todos los afiliados de la Caja de Ahorros. De la misma manera,
aprovechamos esta oportunidad para pedir disculpas por todas
aquellas molestias derivadas de esta remodelación, en corto plazo
esperamos estar en pleno funcionamiento y así continuar
prestando un servicio óptimo como lo hemos realizado en los
últimos años.
Es importante destacar que, el Sistema Integral de Salud,
por los servicios ofrecidos, obtuvo ingresos que ascienden a Bs.
2.314.208,47, generando una utilidad de Bs. 996.981,08
INGRESOS, EGRESOS Y UTILIDAD DEL S.I.S.A 2013.
(Expresado en Bolívares)
MUDANZA DE DEPARTAMENTOS
En virtud de las remodelaciones que están realizando actualidad
en el Servicio Médico Integral de Salud S.I.S.A ubicado en el Edif.
Centro Mercantil, la Junta Directiva de la Caja de Ahorros decidió
realizar una mudanza estratégica que le permitirá ofrecerle a los
Asociados un espacio adecuado y así garantizar una mejor
Descripción Ingresos Egresos Utilidad
S.I.S.A Y ÓPTICA
2.314.208,47 1.347.227.31 996.981.08
(Cuadro 6)
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atención, por lo consiguiente se procedió a mudar a la Planta
Libre de la Torre Profesional del Centro ubicada en la Avenida
Vicente Lecuna a las siguientes Departamentos:
Créditos de Vehículos
Créditos Hipotecarios
Turismo y Recreación
Legal
Archivo
FERIA NAVIDEÑA
A petición de los Asociados, Asociadas y la Asociación de
Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional, la Junta
Directiva tomó la decisión de realizar durante el mes de Diciembre
del año 2.013 la acostumbrada Feria Navideña a la que asistieron
un total de 881 Asociados que generaron la suma total de Nueve
Millones Ciento Setenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Cinco
Bolívares con 81/100 Céntimos (Bs 9.173.745,81), todos los
productos allí ofertados fueron a consignación, la Logística y
seguridad empleada durante la feria son proporcionadas por la
empresa encargada de vender los jamones y demás productos
navideños.
Gracias a esta actividad realizada por la Junta Directiva de
CAPSEOJPAN resultaron beneficiados todos los asociados(as) y
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sus familiares reiterando el compromiso Social, con todos y cada
uno de los integrantes de esta gran familia.
OPERATIVO DE MI CASA BIEN EQUIPADA
Durante los días 20, 21 y 22 de Agosto del 2.013 el Sindicato de
Obreros de la Asamblea Nacional SINOLAN organizó una jornada
especial de Mi Casa Bien Equipada, la Junta Directiva de la Caja
de Ahorros en vista de esta actividad beneficiosa para todos los
Empleados, Obreros y Jubilados, decidió conversar con el
sindicato manifestando su disposición de prestar colaboración a
todas aquellas personas acordando aprobar hasta un monto
máximo de siete mil Bolívares (Bs. 7.000) de sus haberes.
Durante esta jornada se procesaron por parte de la Caja de
Ahorros un total de 287 solicitudes por un monto total de Ún Millón
Setecientos ún mil novecientos cincuenta y tres Bolívares con
setenta y ocho céntimos (Bs. 1.701.953,78)
SERVICIO FUNERARIO
En función a lo establecido en el Art. 253 de la Ley de Cajas
de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares
y el Art. 123 de los Estatutos, Reglamento y Manual
de Procedimiento de las Operaciones Administrativas de la Caja
de Ahorros y Previsión Social de Obreros, Empleados,
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Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional
(C.A.P.S.E.O.J.P.A.N.)
En el año 2013, la Junta Directiva renovó el contrato con la
empresa I.N.S.I.B.S. C.A., tomando en cuenta los excelentes
beneficios y las respuestas oportunas que se han dado a
Asociadas y Asociados.
La empresa I.N.S.I.B.S. C.A., ofrece a todos sus afiliados
pertenecientes a nuestra asociación y a su grupo familiar, la
asistencia y el servicio necesario para enfrentar estos lamentables
acontecimientos, como es la desaparición física de un ser querido.
Este Seguro Funerario, brinda la posibilidad de incluir al
Titular, Cónyuge o Concubino(a), Padres o en su defecto Suegros
sin límite de edad, Hijos(as) y Hermanos(as) sin límite de edad,
igualmente ampara a aquellos menores que se encuentren bajo la
Tutela del Titular o cualquier familiar del Titular que se encuentre
bajo la dependencia económica de este (Previa Comprobación del
Parentesco y de la Dependencia Económica) cubriendo así hasta
un máximo de 10 personas incluyendo al Titular, éstos se
encontrarán amparados en caso de muerte por cualquier causa.
Su reembolso es único por un monto de Dieciocho Mil Bolívares
(Bs 18.000) en caso de no utilizar el servicio el servicio funerario
que ofrecen.
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Dentro de los beneficios más resaltantes del servicio se
encuentran los siguientes: El ataúd, apoyo en más de 300
funerarias a nivel Nacional, traslado del fallecido al lugar donde se
realizará el entierro en cualquier lugar del País, una parcela de
dos puestos en Cementerio Privado o Municipal, servicio de
Parcela o Cremación.
La Caja de Ahorros, tiene un total de 3.785 afiliados al seguro
funerario y a su vez se encuentran amparados por este servicio
más de 27.000 personas, quienes cuentan con asesores que
brindan una atención integral las 24 horas del día, los 365 días del
año a través del número de atención inmediata 0500-INSIBS-0
(4674270) y en la oficina de CAPSEOJPAN ubicada en el Piso 9
de La Torre la Oficina.
En el año 2013 se atendieron de manera oportuna los siniestros
ocurridos, expresados en el siguiente cuadro:
SERVICIO FUNERARIO
Año Afiliados Familiares Afiliados
Fallecidos Reembolsos
2013 3785 27.000 105 56
(Cuadro 7)
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Es el encargado de mantener operativos los sistemas
informáticos, los diferentes equipos y la optimización de los
diversos procedimientos administrativos, así como dar soporte
técnico oportuno en el desarrollo de las diferentes actividades que
realiza nuestra asociación.
Durante el año 2013, garantizó el funcionamiento de las
plataformas existentes e incorporó a las mismas nuevas
operaciones, con el objeto de dar respuesta oportuna y veraz a
los diferentes departamentos.
Además se incorporaron importantes programas financieros
que se realizaban de forma manual, para agilizar los diversos
procesos.
Se adquirieron los equipos de computación necesarios,
sustituyendo algunos que requerían ser reemplazados, con la
finalidad de garantizar la vanguardia tecnológica en nuestra
institución.
La Junta Directiva tiene a disposición la herramienta
tecnológica http://www.capseojpan.net con la finalidad de
mantener un enlace de información y comunicación permanente
con los asociados, de la misma manera existen otros canales de
comunicación a través de las redes sociales como lo son:
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Facebook: CAPSEOJPAN y Twitter: @CAPSEOJPAN,
adaptándose así a los cambios tecnológicos.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Recursos Humanos, tiene la función de velar
que la Caja de Ahorros y Previsión Social de Empleados, Obreros,
Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional
(C.A.P.S.E.O.J.P.A.N), cuente con el talento humano idóneo, para
llevar a cabo las diferentes actividades que le permitan alcanzar
los objetivos que le dan cumplimiento a su misión, de proporcionar
beneficios socioeconómicos, que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de nuestros asociados.
Con el firme propósito de lograr la excelencia en lo laboral e
institucional, en el departamento de Recursos Humanos en el año
2013 se implementó un registro de control de permisos y
novedades presentadas por el personal que a su vez es
comparado con el registro de reporte de asistencias, que emite el
sistema biométrico (Capta-Huella). Esto con la intención de
corregir fallas, ya que estas irregularidades le acarrean al
asociado pérdida de tiempo.
Estos correctivos se están aplicando basándose en la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, es
necesario incorporar un Director de Recursos Humanos,
profesionalmente apto, quien se encargará, de implementar
nuevas metodologías y entre otras cosas a reorganizar las
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actividades, con el fin de fomentar el compromiso con la
institución y capacitar al personal.
El Departamento de Recursos Humanos está enfocado en
alcanzar los objetivos propuestos por la institución, cumpliendo
con funciones de planificar, organizar, coordinar y evaluar lo
referente al recurso humano de la Caja de Ahorros.
La Caja de Ahorros cuenta con un total de 41 trabajadores
dedicados a ofrecer la mejor atención a nuestros asociados y
personas que acuden a nuestras sedes, contando cada una de
ellas con un mínimo de 2 trabajadores por departamento. El costo
de la nómina anual es de Cuatro Millones quinientos treinta y un
mil novecientos cincuenta y cuatro Bolívares con sesenta y siete
céntimos (Bs. 4.531.954,67) que representa el 24,27% de los
ingresos anuales brutos de la Caja de Ahorros, este año nos
proponemos entrar en conversaciones con el Presidente de la
Asamblea Nacional, a fin de solicitarle colaboración para el pago
de la nómina y así contar con mayor liquidez para la repartición de
dividendos a los socios.
Sin embargo, un acontecimiento importante, al cual se hace
referencia, es que el personal encargado de llevar el control en
este departamento hasta este año 2013, no cumplió con las
expectativas, dejando en el mismo fallas, las cuales en la
actualidad se están aplicando los correctivos necesarios, con el
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firme propósito de lograr la excelencia a nivel laboral e
institucional.
Asimismo, el objetivo es fomentar el compromiso, crecimiento y
capacitación de las personas que conforman la organización, para
que de esta forma los trabajadores puedan desarrollar sus
competencias y entregar valor agregado a sus funciones diarias,
dando como resultado el cumplimiento de los objetivos y metas de
la asociación, conjuntamente creando alianzas estratégicas que
permitan tanto el crecimiento de la asociación como el de sus
trabajadores.
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y TURISMO
“CLUB HOTEL VILLA DEL RÍO”
El Club Hotel Villa de Río como es de conocimiento público
a consecuencia de las lluvias del 2010, fue declarado refugio para
damnificados ante el Ministerio de Agricultura y Tierras, para
finales del año 2013, sólo quedaba (01) una familia albergada en
el Hotel. Lo que quiere decir que de los dieciséis (16)
apartamentos, uno (01) continuaba utilizándose como refugio-
vivienda y no para estadía turística cuyo objetivo principal es el de
estas instalaciones.
El Club actualmente, se encuentra deteriorado a
consecuencia de la naturaleza del uso que se le ha dado a estas
instalaciones en los últimos años, esto impide que genere
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ingresos que puedan cubrir los gastos de condominio y de los
trabajadores, actualmente nos encontramos esperando una
respuesta por parte de las instituciones gubernamentales
competentes, se han realizado las diligencias para su
recuperación sin un resultado beneficioso.
PROYECTO LAGUNA AZUL - Edo. Falcón.
El complejo Turístico “Laguna Azul” ubicado dentro de
“Ciudad Flamingo” en el estado Falcón, fue concebido con la
intención de ofrecer a los Asociados y Asociadas, un lugar de
calidad para ir de vacaciones junto a sus seres queridos, por
ubicarse en un lugar estratégico y estar rodeado de las
paradisíacas playas y cayos del Parque Nacional Morrocoy, hasta
diciembre del año 2.013 se ha invertido la suma de Cuarenta y un
Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ocho
Bolívares con Sesenta y Siete Céntimos (Bs. 41.878.408,67) lo
que representa el 98.50% de las inversiones en construcción de la
Caja de Ahorros, este se ha venido construyendo por etapas.
Está conformado por 46 módulos, cabañas o bifamiliares
tipo Town House de 72m2 con capacidad para ocho (08)
personas, equipados con cerámica de primera, cocina empotrada,
nevera, televisión, aire acondicionado, piscina, bar acuático,
parque infantil, jacuzzi, parrilleras, restaurant, planta eléctrica,
estacionamiento para 96 vehículos y un tanque de 200 mil litros
de agua.
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Actualmente en el Complejo Turístico se encuentra en el
proceso o fase de revisión y corrección de detalles, se plantea
realizar su inauguración en este año 2014.
PROYECTO PLAYA CUARE
Este proyecto se encuentra actualmente en etapa de
movilización y acondicionamiento del terreno, a la fecha se han
invertido Bs. 620.107,66 que representa el 1.5% de las
inversiones de construcción de la Caja de Ahorros, este contará
con diversas atracciones entre las que podemos destacar un
parque acuático con diversas piscinas y toboganes, se destinará
un área de piscina especialmente para niños.
Se brindarán los servicios de estacionamiento, diversidad
gastronómica, atención médica e instalaciones para los bañistas.
También se otorgará uso y disfrute de un Auditorio para la
realización de eventos Nacionales e Internacionales con
capacidad para 6.000 personas disponible las 24 horas al día.
Playa Cuare, otorgará a la Caja de Ahorros 24 derechos de
uso y disfrute de sus instalaciones, que a su vez asignará a 68
grupos familiares de asociados, cada uno de ellos integrado por
(04) cuatro personas, más (03) tres invitados, estos últimos
pagaran la mitad del costo de la entrada vigente para la fecha de
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la visita.
PAQUETES TURÍSTICOS
Gracias a las alianzas comerciales existentes entre la Junta
Directiva de C.A.P.S.E.O.J.P.A.N y las Agencias de Viajes y
Turismo TIO VEN y BEACH VACATION, estas ofrecen a nuestros
asociados diversas opciones a la hora de seleccionar un destino
para vacacionar con sus seres queridos, cancelando los costos a
través de sus haberes.
Durante el año 2013, con la agencia de viajes y turismos Tío
Ven viajaron un total de 110 Asociados, mientras que con la
agencia Beach Vacation viajaron un total de 310, siendo los
destinos más solicitados: Isla de Margarita, Los Roques, Isla de
Coche, Puerto La Cruz, Morrocoy, Maracaibo y Canaima.
AGENCIA Nº DE VIAJEROS INGRESO
TIO VEN 110 93.343,10
BEACH VACATION 310 238.120,54
TOTAL 420 331.463,55
(Cuadro 8)
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RESULTADO DEL EJERCICIO Y REPARTO DE DIVIDENDOS DE
CAPSEOJPAN AÑO 2013
La administración de los recursos durante el año 2013, permite
distribuir al 31/12/2013, el monto correspondiente:
RESULTADO DEL EJERCICIO 7.014.387,23
RESULTADO DEL EJERCICIO NETO
RESERVA LEGAL 10% 701.438,72
RESERVAS DE PREVISIÓN SOCIAL 15%
1.052.158,09
FONDO TOTAL DE RESERVA 25% 1.753.596,81
DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR
FIN DE AÑO 5.260.790,42
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CONCLUSIÓNES El Consejo de Administración cumplió con la meta trazada para el
año 2.013, gracias al gran esfuerzo realizado por los integrantes
de la Junta Directiva y los Trabajadores de la Caja de Ahorros de
la Asamblea Nacional, reconocemos que existen algunas fallas
que estamos corrigiendo con el fin de retribuir la confianza que
han depositado los asociados en nosotros, son ustedes nuestra
prioridad.
Como referimos al comienzo no ha sido tarea fácil, pero hemos
salido fortalecidos de todas las pruebas que se nos han
presentado en el camino, lo cual es demostrable en los excelentes
resultados económicos-sociales que ha tenido nuestra institución.
Los obstáculos han sido superados con éxito, dejándonos
enseñanzas y experiencias, por lo que es necesario aclarar lo
siguiente: Dentro de las labores desempeñadas por la Junta
Directiva se encuentran las aprobaciones de préstamos, créditos,
Inspecciones, Actos Legales, Firmas, Congresos, Convenios,
diligencias financieras, todas estas dependientes del área
Socioeconómica tan cambiante a nivel mundial, actividades
desempeñadas para el beneficio de nuestros asociados sin
ningún tipo de discriminación.
Para nosotros es de relevante importancia el esparcimiento, la
salud, el bienestar social-integral de todos y cada uno de nuestros
asociados y asociadas, es por ello que, además de la sede del
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S.I.S.A, donde atendemos miles de personas al año en
especialidades, hemos decidido ir más allá en la construcción del
Complejo Turístico Laguna Azul, en las hermosas costas de
Chichiriviche, estado Falcón.
Tenemos una asociación sólida, segura y confiable. Cumpliendo
estrictamente las regulaciones y resoluciones de la
Superintendencia de Cajas de Ahorros, las leyes y afines.
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014 DE LA CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN
SOCIAL DE EMPLEADOS, OBREROS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA ASAMBLEA
NACIONAL.
ACTIVIDADES
CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES AÑO 2014
1º 2º 3º 4º OBSERVACIONES
I. ACTIVIDADES ORDINARIAS
1. Otorgamiento de Préstamos Ordinarios ® ® ® ®
2. Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios ® ® ® ® Sujeto a Reforma
3.Otorgamiento de Préstamos Casas Comerciales ® ® ® ® Sujeto a Reforma
4.Otorgamiento 30% de haberes ® ® ® ® Sujeto a Reforma
5. Otorgamiento de préstamos para Vehículos ® ® ® ® Sujeto a Reforma
6. Préstamos Únicos basado en la Reforma ® ® ® ® Sujeto a Reforma
II. INVERSIONES FINANCIERAS
1.Depositos a Plazo Fijo y Títulos de Valores ® ® ® ®
III. INVERSIONES EN PROCESO
1. Obra en dotación Proyecto Laguna Azul, Chichiriviche
Edo. Falcón (Última Etapa) ® ® --- ---
IV. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
1. Equipamiento y mantenimiento de mobiliario y equipos
para la reinauguración del gimnasio y centro de rehabilitación.
® ® ® ®
2. Equipamiento y Mantenimiento de las oficinas del Edificio Torre La Oficina ® ® ® ®
3. Equipamiento de las Oficinas del Servicio Médico SISA. ® ® ® ®
4. Remodelación del Local en la Av. Lecuna ® ® --- ---
5. Decisión de Venta del Club Villa del Río ® ® ® ®
V. DEMANDAS EN LITIGIOS
1.Demandas Habitacionales en Proceso ® ® ® ®
2. Adquisición de viviendas en Edo. Miranda ® ® ® ®
3. Adquisición de lote Vehículos ® ® ® ®
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VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD (SISA)
® ® ® ®
VII. ACTIVIDADES CON FINES SOCIALES
1.Servicio Funerario I.N.S.I.B.S ® ® ® ®
2.Apertura de Economato --- --- ® ® 3º trimestre
3.Productos Navideños --- --- --- ®
4.Rifa de Fin de Año --- --- --- ®
VIII. ESTUDIO Y ÁNALISIS DE PROYECTOS
1. Adquisición de un local en las Adyacencias de Caracas para un Centro de Esparcimiento --- ® ® ®
2. Actualización de la página Web --- ® ® ®
3. Reforma Estatutaria --- ® ® ®
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AGRADECIMIENTOS
Seguiremos dando gracias en primer lugar a nuestro Dios Padre,
en segundo lugar, a todas aquellas personas que han
demostrado su apoyo incondicional a nuestra gestión a lo largo
de estos años, demostrando democráticamente y con unos
resultados electorales contundentes que realmente seguimos
trabajando fuertemente para lograr nuestros objetivos.
A todos los Asociados y Asociadas, les garantizamos que
continuaremos esforzándonos día a día, persiguiendo el bienestar
social de ustedes y de sus familias para contribuir a la
construcción de un mejor País
A nuestra familia que nos acompaña en el día a día, de la misma
manera, queremos invitar a todas aquellas personas que tienen
un criterio distinto a aportar críticas constructivas que nos
permitan corregir errores y unir esfuerzos, para así consolidar aún
más a la gran familia de la Caja de Ahorros de la Asamblea
Nacional, el máximo ente legislativo y al que orgullosamente
pertenecemos.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA EL AÑO 2.014
INGRESOS INGRESO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Ingresos de Intereses sobre Préstamos 18.898.474.53 INGRESOS POR INTERESES GANADOS SOBRE DEPOSITOS Intereses Ganados en Cuentas Corrientes, Ahorro y Depósitos a Plazo Fijo 493.093,88 OTROS INGRESOS Ingresos Sisa 2.485.560,98
Ingresos Villa del Río 0
Otros Ingresos 6.135.142,13
TOTAL INGRESOS 2013 28.012.271,51
EGRESOS Gastos del Personal 7.262.397,06 Gastos del Personal Directivo 497.250,74 Gastos de Administración 4.156.201,29 SISA Villa del Río Otros gastos de Administración
1.975.841,09 94.300,14
3.969.165,36
TOTAL EGRESOS 2013 17.955.155,68
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