Embed Size (px)
Citation preview
RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2012 C A R L O S A L B E R T O R O S E R O C A
B R E R A GERENTE
GESTION GERENCIAL
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REDIRECCIÓN DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA E.S.E
APROBACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS EN TODOS LOS PROCESOS
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS PARA ELIMINACIÓN LAS FILAS DE LOS
USUARIOS
PAGO OPORTUNO AL PERSONAL DE NÓMINA Y DE CONTRATO
MODERNIZACIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA
COLABORACIÓN Y APOYO A OTRAS ENTIDADES DEL ORDEN CENTRAL DEL MUNICIPIO
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES CON LAS EPS
GESTION GERENCIAL
PROYECTOS
TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DE LA IPS
MUNICIPAL
FECHA TERMINACIÓN PRIMERA ETAPA: Mayo de 2012VALOR: $2.950.875.763
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PUESTOS Y CENTROS DE SALUD
OBRAS ADICIONALES PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO LA VICTORIA 34.574.546,00
OBRAS ADICIONALES PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO DE SAN JUAN 21.774.610,00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS, TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA RED
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
Conectividad del Centro Local con los Puestos de salud del área urbana del Municipio ( Charco, Puenes y Yebabuena) y el Centro de salud de las Cruces en el área rural.Ente cofinanciador: Alcaldía Municipal de Ipiales (con recursos de regalías)Valor del proyecto $170 millones.
CENTRO DE SALUD LAS CRUCES
ANTENA ISERVI
ANTENA CENTRO DE SALUD CHARCO ANTENA CENTRO DE SALUD YERBABUENA
ANTENA CENTRO DE SALUD PUENES
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS, TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
Proyecto de sistematización de la historia clínica y su conexión con otros módulos ya implementados:
PROYECTO ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
Presentación ante el Ministerio De Salud del Proyecto PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
EL PROYECTO TIENE UN COSTO DE: $ 333.000.000
INFORMEDE
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD
COMPARATIVO FACTURACIÓN POR PUESTOS Y CENTROS DE SALUD PERIODO ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS
2012 - 2011
No.CENTRO O PUESTO DE
SALUDFACTURACIÓN
2012%
FACTURACIÓN 2011
%%
Variac
1 CENTRO LOCAL 3.912.112.429 49 3.642.916.993 51 7,42 LA VICTORIA 996.151.265 12 910.547.444 13 9,43 PUENES 478.807.147 6 387.458.255 5 23,64 EL CHARCO 421.671.986 5 341.324.450 5 23,55 YERBABUENA 378.741.542 5 294.894.802 4 28,46 JARDINES DE SUCUMBIOS 311.467.840 4 274.318.710 4 13,57 LAS LAJAS 241.861.918 3 237.040.224 3 2,08 SAN JUAN - LOMA DE ZURAS 222.910.875 3 236.145.602 3 -5,69 MÓVIL 2 252.745.546 3 240.237.600 3 5,2
10 MOVIL 1 310.394.019 4 242.019.099 3 28,3
11YARAMAL TEQUEZ CUTUAQUER 253.946.083 3 197.666.751 3 28,5
12 LAS CRUCES / CHAGUAIPE 188.733.103 2 166.851.971 2 13,1
TOTALES 7.969.543.753100
7.171.421.901 100 11,1
FACTURACIÓN
EMPRESAVALOR DE FACTURACIÓN VARIACION
2012 % 2011 % VALOR % MALLAMAS 2.682.835.430 33,66 2.256.344.166 31,46 426.491.264 18,90 EMSSANAR 2.672.378.711 33,53 1.837.303.659 25,62 835.075.052 45,45 COMFAMILIAR 1.312.384.652 16,47 1.216.891.024 16,97 95.493.628 7,85 CAPRECOM 533.445.469 6,69 592.827.741 8,27 -59.382.272 (10,02)VINCULADOS 438.104.067 5,50 860.589.143 12,00 -422.485.076 (49,09)CONDOR 202.815.361 2,54 269.251.827 3,75 -66.436.466 (24,67)OTROS 127.580.063 1,60 138.214.341 1,93 -10.634.278 (7,69)TOTAL 7.969.543.753 100,00 7.171.421.901 100,00 798.121.852 11,10
COMPARATIVO FACTURACIÓN POR EPS 2012 – 2011
MALLAMAS VINCULADOS EMSSANAR COMFAMILIAR CAPRECOM CONDOR OTROS
2.683
438
2.672
1.312
533
203 128
2.256
860
1.837
1.217
592
269138
COMPARATIVO EN MILLONES DE PESOS
20122011
INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS
2012EMPRESA
VALOR FACTURAS DE
CUENTAS GLOSADAS
VALOR GLOSADO
VALOR A FAVOR DE LA
EPS
VALOR A FAVOR IPS
% EPS% ESE
IPIALES
% GLOSA A FAVOR DE EPS DE LO
FACTURADO
COMFAMILIAR 56.243.687 915.855 562.855 353.000 61,46 38,54 1,00
MALLAMAS 1.705.662.116 97.550.441 46.804.985 50.745.456 47,98 52,02 2,74
EMSSANAR ESS 611.719.336 92.746.108 16.490.680 76.255.428 17,78 82,22 2,70
EJERCITO NAL 6.110.881 5.444.500 2.584.000 2.860.500 47,46 52,54 42,29
COOMEVA 3.092.795 1.462.162 224.862 1.237.300 15,38 84,62 7,27
SALUDCOOP 21.527.389 5.664.610 644.171 5.020.439 11,37 88,63 2,99
ASOC. IND DEL C 1.031.021 873.200 873.200 - 100,00 - 84,69
PROINSALUD 480.379 167.100 82.000 85.100 49,07 50,93 7,07
TOTAL 2.405.867.604 204.823.976 68.266.753 136.557.223 33,33 66,67 2,84
AÑOVR. FACTURADO
DE CUENTAS GLOSADAS
VR GLOSADO
VALOR A FAVOR DE
LA EPS
VALOR A FAVOR IPS
% EPS
% ESE IPIALES
% GLOSA A FAVOR DE EPS DE LO
FACTURADO
2012 2.405.867.604 204.823.976 68.266.753 136.557.223 33,33 66,67 2,84
2011 2.699.993.514 267.512.266 123.495.139 144.017.138 46,16 53,84 4,57
VARIACION -294.125.910 -62.688.290 -55.228.386 -7.459.915 -12,83 12,83 -1,73
%
(10,89) (23,43) (44,72) (5,18)
RESUMEN COMPORTAMIENTO DE GLOSAS
COMPARATIVO FACTURACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS A 31 DE DICIEMBRE
2012- 2011
SERVICIO DE SALUD
VALOR FACTURADO VARIACION
2012 % 2011 % CIFRAS %
Promoción y Prevención
2.496.637.056 31,33 2.151.876.683 30,01 344.760.373 16,02
Farmacia 1.881.831.815 23,61 1.790.536.876 24,97 91.294.939 5,10
Urgencias 1.449.539.082 18,19 1.255.830.600 17,51 193.708.482 15,42
Consulta externa 1.149.159.600 14,42 1.066.227.600 14,87 82.932.000 7,78
Odontología 530.949.500 6,66 478.535.098 6,67 52.414.402 10,95
Laboratorio clínico
371.551.800 4,66 332.094.044 4,63 39.457.756 11,88
Radiología 76.063.400 0,95 81.409.200 1,14 -5.345.800 (6,57)
Psicología 13.811.500 0,17 14.911.800 0,21 -1.100.300 (7,38)
TOTALES 7.969.543.753 100 7.171.421.901 100 798.121.852 53,21
EDADES
VACUNA DE PAPILOMA HUMANO Septiembre
9 Años
10 Años
11 Años12
Años13 Años
14 Años
15 Años16
Años17
AñosTotal
Vacunadas
TOTAL 256 405 151 31 18 8 1 0 0 870
EDADES
VACUNA DE PAPILOMA HUMANO Noviembre
9 Años
10 Años
11 Años 12 Años 13 Años 14 Años 15 Años 16 Años17
AñosTotal
Vacunadas
TOTAL 256 405 151 31 18 8 1 0 0 870
Los resultados de esta campaña se relacionan a continuación:
Se realizaron dos jornadas de vacunación en los meses de septiembre y noviembre con un total de 1.740 vacunas aplicadas a una población de 870 mujeres a quienes
recibieron 2 dosis
JORNADAS ESPECIALES DE VACUNACIÓN
Prioridad
A DICIEMBRE 2011 A DICIEMBRE 2012
Actividades
Programadas
Actividades
Ejecutadas
% Cumplimiento
Presupuesto asignado año
Presupuesto
ejecutado a 31
de diciemb
re de 2011
Actividades
Programadas
Actividades
Ejecutadas
% Cumplimient
o
Presupuesto asignado
Presupuesto
ejecutado a 31
de diciemb
re de 2012
Mejoramiento de la Salud Infantil
77 70 90% 109.929.275
94%
122 113 91% 124.483.012
96%
Mejoramiento de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
68 63 92% 80.888.275 83 77 94% 62.284.837
Mejoramiento de la Salud Mental
97 86 90% 109.434.190 121 105 94% 90.926.686
Prevención de Enfermedades
Crónicas80 35 96% 78.689.275 71 65 94% 86.927.329
Mejoramiento de la Salud Oral
49 47 100% 53.635.275 72 71 96% 29.546.379
Prevención de Enfermedades Trasmisibles
21 21 100% 15.000.000 37 37 100% 58.845.609
Mejoramiento de Salud Nutricional
50 32 92% 80.423.710 75 73 96% 93.406.190
Promedio Total de Cumplimiento
acciones programadas y
ejecutadas
442 354 94% 528.000.000 581 541 94% 546.420.041
INFORME DE SALUD PÚBLICA
INFORME DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
CENTRO O PUESTO DE SALUDENCUESTAS APLICADAS
SATISFACCIÓN%
INSATISFACCIÓN%
CENTRO LOCAL 345 92.7 7.2PUENES 20 100 0CHARCO 20 100 0LAS LAJAS 20 100 0LOMA DE ZURAS Y SAN JUAN
40 87.5 12.5
LA VICTORIA 30 23.3 76.6YARAMAL TEQUEZ Y CUTUAQUER
60 98.3 1.6
YERBABUENA 20 95 5CRUCES CHAGUAIPE 40 87.5 12.5Total / promedio 595 87.1 12.9
NOMBRE DEL INDICADORVR DEL
INDICADOR 2012
VR DEL INDICADOR
2011ESTÁNDAR
Oportunidad de la asignación de citas en la consulta médica general
2.7 Días 2 Días 3 Días
Oportunidad en la atención en consulta de urgencias
15 Minutos 15 Minutos30
MinutosOportunidad en la atención en servicios de Imagenología
1 Día 1.5 Días 3 Días
Oportunidad en la atención en consulta de Odontología general
1.5 Días 1.5 días 3 Días
Proporción de pacientes con Hipertensión controlada 100 % 100% 90%
Proporción de Vigilancia de eventos adversos
100% 100% 100%
Oportunidad en la entrega de medicamentos 99.9 % 99.8% 100%
COMPARATIVO INDICADORES DE CALIDAD 2012 – 2011
PRESENTACIÓN DE INDICADORES
INFORME ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
GESTION DEL TALENTO HUMANO
Empleo público: Los salarios, seguridad social, aportes parafiscales fueron cancelados en forma oportuna e íntegra.
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 5PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRATIVO 8CARRERA ADMINISTRATIVA 16PROVISIONALIDAD 7SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 13TOTAL 49
CONFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL: (Acuerdo No. 012 de 2011
CONCEPTO / TIPO DE CONTRATACIÓN
COSTO N° PERSONAL VINCULADO
2012 20112012 2011
ADTIVO ASIST. ADTIVO ASIST.
Salarios 795.093.784 833.625.419
12 37 17 28
Prestaciones Sociales 174.530.249 172.754.175
Aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales
339.852.984 276.084.202
Sub total nómina 1.309.477.017 1.282.463.796
Contratos prestación de servicios
3.028.384.252 3.329.497.680 111 152 101 165
TOTAL COSTO DE PERSONAL
4.337.861.269 4.611.961.476 312 311
AHORRO EN LA VIG. 2012
-274.100.207
CONFORMACIÓN Y COSTO DE LA PLANTA DEL PERSONALLa humildad no permite hacer alardes de lo que se sabe o se tiene. Quien presume de su sabiduría no es más que un necio. Quien hace ostentación de su abundancia es porque nada le pertenece.
CAPACITACIONES:
Generales: (gerencia integral en entidades de salud, política de seguridad del paciente, Actualización en la reglamentación de la ley 1438/ 2011
Capacitaciones Personal Asistencial: Cada 15 días, e personal asistencial se capacita en Salud Pública, Promoción y Prevención, se dinamizan todos los procesos y procedimientos implementados.
Capacitaciones Administración: Con los procesos tecnológicos se ha capacitado en el acceso a la tecnología (manejo del software y conectividad, uso de equipos y red.)
Certificación de 35 funcionarios en Normas de competencias laborales: Atención al cliente interno y externo de acuerdo con las políticas de la organización
CONCEPTO ADQUISICIONES
2012 2011 VARIACION %
Adquisición Activos Fijos
174.242.660 10.879.100 163.363.560 1.501,63
Mantenimiento Hospitalario
284.494.032 240.367.590 44.126.442 18,36
Total 458.736.692 251.246.690 207.490.002 82,58
RECURSOS FÍSICOS
REPORTE DE ACTIVIDADES DE RECURSOS FÍSICOS
Incremento en adquisición de activos fijos 1501,63% reflejado en la adquisición de equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, equipo médico y científico, etc..El incremento en el mantenimiento hospitalario en $44 millones con un porcentaje del 18.4% y se ve reflejado principalmente en adecuación de infraestructura y re potenciación de equipos biomédicos de la institución.Total incremento para el año 2012 de la inversión es de $207.5 millones y corresponde a un 82.58%, con esto se evidencia claramente el interés que tiene la gerencia en cumplir con los requisitos de habilitación para la prestación de servicios de Salud.
CLASE DE MATERIALAÑO 2012 AÑO 2011 VARIAC.
VALOR % VALOR % VALOR %
Insumos hospitalarios (médico quirúrgico, odontológico, laboratorio, Imagenología)
403.384.906 64,13 504.740.445 58,92 -101.355.539 (20,08)
Materiales y Suministros 225.634.574 35,87 351.933.801 41,08 -126.299.227 (35,89)
TOTAL COMPRA DE INSUMOS 629.019.480 100,00 856.674.246 100,00 -227.654.766 (26,57)
ALMACÉN
COMPRAS DEL ÁREA DE ALMACÉN
Se satisficieron las necesidades de toda la Institución para el normal funcionamiento de los procesos, el ahorro se debe al fortalecimiento y efectividad en el control de insumos para los cuales se mantenía la relación directa con las metas y productividad de cada área.
Es importante resaltar que la Institución implementó una política de racionalización del gasto, se obtuvieron importantes resultados, evidenciándose en la compra de elementos de aseo, lavandería y cafetería donde se disminuye considerablemente.
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOSPERIODO: ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2012
(Cifras en miles de pesos)
COD. RUBROPRESUPUESTO
DEFINITIVOVALOR
RECONOCIDO%
VALOR RECAUDADO
%
1 INGRESOS 11.243.649 11.071.419 98,47 9.175.651 82,88
11 INGRESOS CORRIENTES 10.658.299 10.486.065 98,38 8.590.298 81,92
1101INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
10.472.507 10.315.065 98,50 8.521.298 82,61
1102INGRESOS NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS
185.791 171.000 92,04 69.000 40,35
12 RECURSOS DE CAPITAL 585.350 585.353 100 585.353 100
1201 RECURSOS DEL BALANCE 585.349 585.353 100 585.353 100
1202 RECURSOS DEL CREDITO 1 0 0
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVA
VIGENCIA 2012 Y 2011(Cifras en miles de pesos)
RUBROPRESUPUESTO RECONOCIDO PRESUPUESTO RECAUDADO
2012 2011 % VAR. 2012 2011%
VAR.
INGRESOS 11.071.419 12.035.284 -8,01 9.175.651 10.242.850 -10,42INGRESOS CORRIENTES 10.486.065 8.911.353 17,67 8.590.298 7.118.920 20,67INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 10.315.065 8.799.478 17,22 8.521.298 7.008.044 21,59INGRESOS NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS
171.000 111.875 52,85 69.000 110.875 -37,77
RECURSOS DE CAPITAL 585.353 3.123.931 -81,26 585.353 3.123.931 -81,26RECURSOS DEL BALANCE 585.353 1.123.931 -47,92 585.353 1.123.931 -47,92RECURSOS DEL CREDITO 0 2.000.000 0 2.000.000
Otro valor que se desprende del análisis del presupuesto de ingresos lo constituyen las cuentas por cobrar las cuales presentan el siguiente comportamiento:
SALDO DE CUENTAS POR COBRARVIGENCIA 2012 Y 2011
(Cifras en miles de pesos)
RUBRO INGRESOS RECONOCIDOS POR COBRAR
2012 2011 VARIACIÓN%
VAR.
INGRESOS 1.895.768 1.677.470 218.297 13,01INGRESOS CORRIENTES 1.895.768 1.677.470 218.297 13,01INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 1.793.768 1.677.470 116.297 6,93INGRESOS NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS
102.000 0 102.000
RECURSOS DE CAPITAL 0 0 0 0,00
RECURSOS DEL BALANCE 0 0 0 0,00RECURSOS DEL CRÉDITO 0 0 0 0,00
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOSVIGENCIA 2012
(Cifras en miles de pesos)
COD RUBROPRESUP.
DEFINITIVOCOMPROMETIDO % PAGOS %
2 TOTAL GASTOS 11.243.649 9.752.443 86,74 9.116.658 93,4821 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.320.829 8.389.013 90,00 7.806.170 93,052101 GASTOS DE PERSONAL 4.980.332 4.546.566 91,29 4.292.828 94,42
2102INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS 2.197.578 2.174.465 98,95 1.930.375 88,77
2103 GASTOS GENERALES 2.116.919 1.648.633 77,88 1.563.616 94,842104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.000 19.350 74,42 19.350 100,0022 GASTOS DE INVERSIÓN 1.453.445 998.815 68,72 945.873 94,70
2204FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.453.445 998.815 68,72 945.873 94,70
23 SERVICIOS DE LA DEUDA 469.375 364.614 77,68 364.614 100,002301 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA 469.375 364.614 77,68 364.614 100,00
Para efectos de comparación, es procedente realizar un cotejo de la ejecución presupuestal de gastos de la presente vigencia con la del año inmediatamente anterior, ejercicio que genera los siguientes resultados:
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVA(Cifras en miles de pesos)
RUBROPRESUPUESTO
COMPROMETIDO%
VAR.PAGOS %
VAR.2012 2011 2012 2011
TOTAL GASTOS 9.752.443 12.420.655 -21,48 9.116.658 9.695.424 -5,97GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.389.013 8.513.166 -1,46 7.806.170 6.546.507 19,24Gastos de Personal 4.546.566 5.023.063 -9,49 4.292.828 4.798.250 -10,53Insumos y suministros hospitalarios
2.174.465 1.851.787 17,43 1.930.375 534.717 261,01
Gastos Generales 1.648.633 1.638.316 0,63 1.563.616 1.213.540 28,85Transferencias Corrientes 19.350 0 19.350 0 GASTOS DE INVERSION 998.815 3.818.709 -73,84 945.873 3.060.136 -69,09Fortalecimiento Institucional 998.815 3.818.709 -73,84 945.873 3.060.136 -69,09SERVICIOS DE LA DEUDA 364.614 88.780 310,69 364.614 88.780 310,69Servicios de la Deuda Interna 364.614 88.780 310,69 364.614 88.780 310,69
RUBRO VALOR
INGRESOS RECONOCIDOS $ 11.071.419 INGRESOS RECAUDADOS $ 9.175.651 GASTOS COMPROMETIDOS $ 9.752.443 GASTOS PAGADOS $ 9.116.658
CONCEPTOIngresos
reconocidosIngresos
recaudadosGastos comprometidos 88,09 106,29Gastos pagados X 99,36
Finalmente, para concluir el informe presupuestal de la entidad es importante realizar un cotejo entre el comportamiento de ingresos y gastos de la vigencia.
Con la información de los cuadros anteriores podemos extraer como datos de mayor relevancia: que la IPS comprometió en el gasto un 88.09% del presupuesto que reconoció como ingreso, con referencia al presupuesto recaudado el compromiso asciende al 106,29%, finalmente que pagó el 99.36% de los ingresos que recaudó.
ASPECTOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
GRUPOFECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE LOS
AÑOS VARIACION ABSOLUTA %
2012 20111 ACTIVOS
11 EFECTIVO $ 90.466.458,95 652.391.891,52 -561.925.433 -86,13
14 DEUDORES 1.780.658.595,17 2.668.542.763,10 -887.884.168 -33,27
15 INVENTARIOS 974.173.782,65 1.120.239.930,65 -146.066.148 -13,04
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 6.327.585.073,20 5.897.582.067,20 430.003.006 7,29
19 OTROS ACTIVOS 956.806.976,00 1.267.183.598,00 -310.376.622 -24,49
TOTAL ACTIVO $ 10.129.690.885,97 11.605.940.250,47 -1.476.249.365 -12,72
2 PASIVOS
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS $ 1.833.331.163,50 2.000.000.000,00 -166.668.837 8,33
24 CUENTAS POR PAGAR 625.839.918,41 2.832.034.841,90 -2.206.194.923 -77,90
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 67.113.122,00 690.274.738,00 -623.161.616 -90,28
29 OTROS PASIVOS 3.280.655,00 10.312.790,00 -7.032.135 - 68,19
TOTAL PASIVO $ 2.529.564.858,91 5.532.622.369,90 -3.003.057.511 -54,28
3 PATRIMONIO
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 6.536.322.590,57 5.978.213.108,49 558.109.482 9,34
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.063.803.436,49 95.104.772,08 968.698.664
TOTAL PATRIMONIO $ 7.600.126.027,06 $ 6.073.317.880,57 1.526.808.146 25,14
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 10.129.690.885,97 11.605.940.250,47 -1.476.249.365 -12,72
GRUPO
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS VARIACION
ABSOLUTA
% VAR.
2012 2011
DEUDORES 1.780.658.595,17 2.668.542.763,10 -887.884.167,93 -33,27
Servicios de Salud 2.192.802.296,89 2.503.770.344,22 -310.968.047,33 -12,42
Transferencias por Cobrar 116.786.387,88 15.786.387,88 101.000.000,00 639,79
Avances y Anticipos Entregados 452.573.215,00 -452.573.215,00 -100,00
Otros Deudores 351.139.267,40 11.857.738,00 339.281.529,40 2.861,27
Provisión para Deudores (CR) -880.069.357,00 -315.444.922,00 -564.624.435,00 178,99
ACTIVO
Otros activos, es una cuenta con movimientos representativos que se detallan a continuación.
CÓD RUBRO 2012 2011 VARIACIÓN %19 OTROS ACTIVOS 956.806.976 1.267.183.598 -310.376.622 -24,49
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado 84.984.948 685.827.909 -600.842.961 -87,61
1910 Cargos Diferidos 137.380.654 249.589.727 -112.209.073 -44,96
1915 Obras Y Mejoras En Propiedad Ajena 209.375.356 213.648.322 -4.272.966 -2,00
1920 Bienes Entregados A Terceros 50.000.000 50.000.000 0 0,00
1925 Amortización Acumulada De Bienes Entregados A Terceros (Cr) -15.000.009 -10.000.005 -5.000.004
50,00
1970 Intangibles 195.872.000 191.000.000 4.872.000 2,55
1975 Amortización Acumulada De Intangibles (Cr) -168.810.683 -112.882.355 -55.928.328
49,55
1999 Valorizaciones 463.004.710 0 463.004.710
ASPECTOS FINANCIEROS:
BALANCE COMPARATIVO
GRUPOFECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE LOS
AÑOS VARIACION ABSOLUTA %
2012 20111 ACTIVOS
11 EFECTIVO $ 90.466.458,95 652.391.891,52 -561.925.433 -86,13
14 DEUDORES 1.780.658.595,17 2.668.542.763,10 -887.884.168 -33,27
15 INVENTARIOS 974.173.782,65 1.120.239.930,65 -146.066.148 -13,04
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 6.327.585.073,20 5.897.582.067,20 430.003.006 7,29
19 OTROS ACTIVOS 956.806.976,00 1.267.183.598,00 -310.376.622 -24,49
TOTAL ACTIVO $ 10.129.690.885,97 11.605.940.250,47 -1.476.249.365 -12,72
2 PASIVOS
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS $ 1.833.331.163,50 2.000.000.000,00 -166.668.837 8,33
24 CUENTAS POR PAGAR 625.839.918,41 2.832.034.841,90 -2.206.194.923 -77,90
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 67.113.122,00 690.274.738,00 -623.161.616 -90,28
29 OTROS PASIVOS 3.280.655,00 10.312.790,00 -7.032.135 - 68,19
TOTAL PASIVO $ 2.529.564.858,91 5.532.622.369,90 -3.003.057.511 -54,28
3 PATRIMONIO
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ 6.536.322.590,57 5.978.213.108,49 558.109.482 9,34
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.063.803.436,49 95.104.772,08 968.698.664
TOTAL PATRIMONIO $ 7.600.126.027,06 $ 6.073.317.880,57 1.526.808.146 25,14
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 10.129.690.885,97 11.605.940.250,47 -1.476.249.365 -12,72
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Presentación por Cuentas
RUBRODE 1 DE ENERO A 31 DE
DICIEMBRE DE LOS AÑOS VARIACION %
2012 2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 8.084.633 6.870.983 1.213.650 17,66%
VENTA DE BIENES 7.313 9.037 -1.724 -19,08%
VENTA DE SERVICIOS 8.077.319 6.861.946 1.215.373 17,71%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 4.476.087 4.849.316 -373.229 -7,70%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 4.476.087 4.849.316 -373.229 -7,70%
GASTOS OPERACIONALES 3.115.179 3.379.481 -264.302 -7,82%
DE ADMINISTRACIÓN 2.439.464 2.677.023 -237.560 -8,87%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 675.716 702.458 -26.742 -3,81%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 493.366 -1.357.814 1.851.180 -136,34%
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.128.455 2.188.528 -1.060.073 -48,44%
TRANSFERENCIAS 170.000 20.000 150.000 750,00%
OTROS INGRESOS 958.455 2.168.528 -1.210.073 -55,80%
GASTOS NO OPERACIONALES 571.130 797.232 -226.102 -28,36%
OTROS GASTOS 571.130 797.232 -226.102 -28,36%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL 557.326 1.391.296 -833.971 -59,94%
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.050.692 33.483 1.017.209 3038,0%
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13.204 62.207 -49.003 -78,77%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 93 585 -493 -84,27%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.063.803 95.105 968.699 1018,6%
RUBRODE 1 DE ENERO A 31 DE
DICIEMBRE DE LOS AÑOS
VARIACION %
2012 2011
GRACIAS
