Upload
concejomanizales
View
232
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
INFORME DE GESTIÓN
AGUAS DE MANIZALES
AÑ0 2.014
E
1.MODELO DE PLANEACIÓN CORPORATIVO
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTRATEGIA DE CONFIABILIDAD
3. INFORME POR SUBGERENCIAS
3.1. Dirección de Planeación
3.2 Subgerencia Técnica
3.3. Subgerencia de Servicio al Cliente
3.4. Subgerencia Administrativa y Financiera
3.5 Secretaría General – Gobierno Corporativo
TABLA DE CONTENIDO
MODELO DE PLANEACIÓN CORPORATIVO
Planear Hacer Verificar Actuar
Expectativas de los dueños
D.E. - Marco de actuación
Elementos estratégicos
Elementosoperacionales
Elementos de verificación
Actuar
En ejecución TerminadaSin Avance
Definición de lo que esperan los
dueños de la organización Modelo de
Relacionamiento
con los grupos de interés
Definición estrategia:
a. Corporativab. Confiabilidad
del servicio
Planeación del Dllo del
Ta lento Humano
Modelo Operación por Procesos :9001,
14000, 18000, 17025
Estructura Organizacional
Desarrollo del Talento
Humano
Cap
aci
dad
Org
ani
zaci
onal
, Cu
ltu
ra,
Lide
res,
Ev
alu
ació
n, C
am
bio,
Rec
ono
cim
ien
to, G
esti
ón
de
l Co
noc
imie
nto
Acciones de corrección;
preventivas; correctivas y de mejora
Planificación Técnica
Planificación Técnica - POIR
Filosofía Organizacional
Agenda Estratégica: iniciativa + proyectos
Análisis del Entorno del
Negocio
BalanceScore Card
Anál isis de riesgos:
a.Estratégicos, b. Operacionales
Diseño del s istema de Seguimiento y Control - BSC
Agenda Estratégica: iniciativa +
proyectos
Gestión de riesgos: Estratégicos y
operativos
FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
DESARROLLO SOSTENIBLE
AGUA
AGENTE DESARROLLO
CIUDAD
LIDERAR Y CRECER
CONFIABLE Y SOSTENIBLE
ESTRATEGIA CRECIMIENTO
ESTRATEGIA CONFIABILIDAD
ESTRATEGIA COMPETITIVA
DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO AMBIENTAL
ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
ENTES TERRITORIALES
AUTORIDAD AMBIENTAL
USUARIOS
COMUNIDAD
ALIADOS Y SOCIOS
ACADEMIA
OTROS SECTORES
ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PRINCIPIOS
RESPETO ÉTICA
VALORES
COMPROMISO FRANQUEZA
MEJORAMIENTO CONTINUO COMPAÑERISMO
PORTAFOLIO:
ESTRATEGIA CORPORATIVA
ESTRATEGIA CONFIABILIDAD
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
Operación Ac - Alc
Saneamiento
Relacionamiento con el cliente
Asesoria y Servicios
Desarrollo de Mercado
Desarrollo de Producto
Penetración de Mercado
Desarrollo de producto
Menor costo
Redefinicion de la experiencia
Diferenciación - desarrollo atributos únicos que justifiquen
mayor precio
Gestión de servicios, gestión ambiental y
gestión del riesgo.
Gestión integrada del recurso hídrico (cuencas, captación - aducción,
plantas de tratamiento, redes de distribución, saneamiento).
ESTRATEGIAS GENERALES
ESTRUCTURA
GERENCIA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
CONTROL INTERNO
DIRECCION
PLANEACION
COMUNICACIONES
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
SUBGERENCIA
TÉCNICA
SUBGERENCIA SERVICIO AL
CLIENTE
LOGÍSTICA
ALMACEN Y COMPRAS
COSTOS, PRESUPUESTO Y
TARIFAS
CONTABILIDAD
TESORERÍA
TALENTO
HUMANO
TECNOLOGÍAS
INFIRMACION
INGENIERÍA
ESTRATÉGICA
ESTUDIOS Y
DISEÑOS
CUENCAS Y
ADUCCIONES
PLANIFICACIÓN TÉCNICA
OPERACIÓN
TRATAMIENTO
OBRAS Y
SUPERVISIÓN
SANEAMIENTO
REDESSIG Y CENTRO
CONTROL
URBANO
RURAL
MERCADEO
VENTAS
CARTERA
MODELACION
SERVICIO CLIENTE
RSE
EDUCACIÓN
URBANO
RURALMANTENIMIENTO
FACTURACIÓN Y
RECAUDO
ATENCIÓN
USUARIO
USO IRREGULAR
SECTORIAL
NEGOCIOS
COMERCIAL
ASEGURAR LA RENTABILIDAD
ASEGURAR EL CRECIMIENTO
AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE
LA EMPRESA
MEGA: "Liderar y crecer de forma confiable y sostenible en todos los mercados endonde desarrolla su actividad"
Perspectiva Financiera
Perspectiva Cliente
Perspectiva Interna
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
CMI - INTERNO
ESTRATEGIA
COMPETITIVA
(CORPORATIVA)
APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO
INTERNA
GOBIERNO CORPORATIVO
MODELO OPERACIÓN
PROCESOS
AJUSTE MODELO RIESGOS
CAPACITACIÓN Y BIENESTAR
MODELO EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
LIDERAZGO Y
FACILITADORES CAMBIO
MODELO TALENTO
HUMANO
PARTICIPACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
CAMBIO Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
PLAN ESTRATÉGICO TI (ERP Y NIIF)
GOBIERNO CORPORATIVO
CMI - EXTERNO
ESTRATEGIA DE
CRECIMIENTO
FINANCIERA
ESTRUCTURACIÓN
FINANCIERA
ASEGURAMIENTO
INGRESOS
Plan Pérdidas
Plan Independizaciones
Plan Nuevas Conexiones y
Acometidas
MODELO GESTIÓN
ESTRATÉGICA DE COSTOS
MODELOS Y PLANES
NEGOCIOS
Gestión de Cartera
Operación AA -
Saneamiento
Relacionamiento Cliente
Asesorías y Servicios
CLIENTES
CAPACIDAD GESTIÓN ALIADOS
Compráctico
Recaudos Terceros
MODELO RELACIONAMIENTO
CLIENTE
SERVICIO AL CLIENTE
INTELIGENCIA NEGOCIOS
ESTRATEGIA DE CONFIABILIDAD
EDUCACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
ESTRATEGIA
CONFIABILIDAD
CONOCIMIENTO
AGENDAS
CONJUNTAS
ACCIONES
ESTRUCTURALES
CUENCAS
ADUCCIONES
TRATAMIENTO
DISTRIBUCIÓN
SANEAMIENTO
MANEJO
INFORMACIÓN
INVESTIGACIÓN
MONITOREO
REGIONAL
TERRITORIAL
AMBIENTAL
RIESGO
RURAL
INDUSTRIAL
HIDROELÉCTRICO
TURÍSTICO
PLAN CUENCA CHINCHINÁ
PLAN EXPANSIÓN Y
OPTIMIZACIÓN
PLAN BLINDAJE
PLAN SANEAMIENTO
PLAN SECTORIZACIÓN
EDUCACIÓN
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
CULTURA CIUDADANADIFUSIÓN
GESTIÓN SERVICIOS
PÚBLICOS –
GESTIÓN DEL
RIESGO – GESTIÓN
AMBIENTAL
GESTIÓN
INTEGRADA DEL
RECURSO HÍDRICO
1 2
AGENDA DE CIUDAD
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
PRINCIPIOS ORIENTADORES BÁSICOS
INVESTIGACIÓN
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
EDUCACIÓN, PC Y
COMUNICACIÓN
PLANEACIÓN
TÉCNICA
TÉCNICA
SERVICIO
CLIENTE
GESTIÓN
AMBIENTAL
GESTIÓN
SERVICIOS
GESTIÓN
RIESGO
ESTRATEGIA
FINANCIERA
GOBIERNO
CORPORATIVO
ESTRATEGIA
SEGUIMIENTO
POLÍTICA
LÍNEAS DE ACCIÓN – ESTRATEGIA
CONFIABILIDAD
1. INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO Y
MONITOREO
2. INCORPORACIÓN DE LA AGENDA DE
SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS
AGENDAS TERRITORIAL, AMBIENTAL
Y SECTORIAL
3. EJECUCIÓN DE ACCIONES
ESTRUCTURALES
4. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA, COMUNICACIÓN Y
ATENCIÓN AL USUARIO
RELACIÓN PLAN DE DESARROLLO
1. DESARROLLO BASADO EN
CONOCIMIENTO
2. REGIONALIZACIÓN – GESTIÓN
COMPARTIDA
3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
4. GOBIERNO EN LA CALLE
EVOLUCIÓN PREVISIBLE
EVOLUCIÓN PREVISIBLE
ESTRATEGIA CONFIABILIDAD
ESTRATEGIA CRECIMIENTO
ESTRATEGIA COMPETITIVA
ADUCCIONES
CUENCAS
TRATAMIENTO
REDES DISTRIBUCIÓN
SANEAMIENTO
NEGOCIOS EXISTENTES
NUEVAS OPCIONES
GESTIÓN SERVICIO AL CLIENTE
GESTIÓN RIESGO
GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN SERVICIOS
CONOCIMIENTOAGENDAS
CONJUNTASACCIONES
ESTRUCTURALESEDUCACIÓN Y CULTURA
CIUDADANA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN COMUNICACIONES
SEGUIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
Sistema de
alcantarillado
Barrios la Isla y
Marmato
Sistema de alcantarillado
Las redes de alcantarillado de los sectores de la Isla y Marmato, están conformadas por estructuras tipo box culvert y tuberías de diámetro comprendidos entre 8” y 42”, con una longitud total de 2365 ml, los materiales presentes son PVC y concreto y en general las redes inspeccionadas se encuentran en condiciones adecuadas de operación.
Sistema Alcantarillado
Box culvert 320 ml
Tubería concreto 1795 ml
Tubería PVC 250 ml
Gestión de servidumbres barrio La
IslaLA ISLA N° 1:
• Cotizada• Socializada • Ejecutada
LA ISLA N° 2: • Cotizada• Socializada • Ejecutada
LA ISLA N° 3: • Cotizada• Socializada • En Ejecución
LA ISLA N° 4: • Cotizada• Socializada • Sin Autorización
Direccion Presupuestado Ejecutado
ISLA I CR 28A Y 28B CL 23 $ 11.948.268,00 $ 11.999.509,00
ISLA II CR 29A Y 29B 22A $ 15.011.765,00 $ 15.173.203,00
ISLA III CR 27A Y 28 CL 22 $ 16.020.391,00 En Ejecución
ISLA IV Cr 28A y 28 Cl 23 $ 14.007.152,00En espera de
autorización
SERVIDUMBRES BARRIO LA ISLA
Fotos – La Isla I
Fotos – La Isla II
Mantenimiento Sumideros
Las estructuras complementarías del sistema de alcantarillado con las que se captan las aguas lluvias se denominan sumideros, en estos sectores contamos con la siguiente infraestructura:Barrio La isla 25 sumiderosBarrio Marmato 43 sumideros
Aguas de Manizales realiza un mantenimiento periódico de estos elementos, y en estos sectores fueron objeto de intervención en el mes de diciembre.
Estrategias, Valores
y Políticas para el cambio de Medidores
Gestión Revisión y Cambio de
Medidores
Por solicitud directa del usuario.
Medidor en mal estado defuncionamiento.
Por período de servicio cuandocumple los 3000 m3 (1/2 pulgada)
Motivos
1. Comunicación al usuario por correo certificado con unaantelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de la visita.
2. Suscripción de acta en la que consta el estado del medidor y laforma como se procede al retiro. Se entrega copia del acta alusuario.
3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al retiro delmedidor se informa al usuario el resultado de las pruebas realzadaspor el Laboratorio de Medidores, el cual se encuentra debidamenteacreditado por la ONAC
Procedimiento : Revisión por la Empresa
4. En caso de que el resultado del medidor, en la revisión realizada,no cumpla con los requisitos establecidos en la Norma NTC 1063-1:2007, este debe ser reemplazado por uno nuevo y esta decisiónse comunica al usuario por escrito.
5. El usuario dispone de un (1) período de facturación para tomarlas acciones necesarias y reemplazar por su cuenta el medidor;vencido este plazo, se procede a instalar uno nuevo por cuenta delusuario, el cual le es facturado atendiendo lo previsto en el artículo150 de la Ley 142 de 1994.
Procedimiento : Revisión por de la Empresa
Información Suministrada al Usuario
• El estado del medidor a revisar.• Fecha y hora (mañana o tarde) que se retirará el medidor.• La necesidad de retiro del medidor.• El derecho de contar con la asesoría de un técnico.• La posibilidad de estar presente en la prueba técnica.• La posibilidad de realizar el cambio del medidor definitivamente.• La instalación de un medidor provisional.• El valor del medidor nuevo y la tasa de interés.
Procedimiento : Revisión por de la Empresa
La empresa ofrece a los usuarios unagarantía de 3 años para los medidoresnuevos de ½” y ¾”. Para los medidores condiámetro igual o superior a 1”, la garantíaserá igual a la que el proveedor otorgue almomento de la compra.
Garantías
Medidores de ½” (Incluida la mano de obra)
Estrato 1, 2 y 3: $133.435Estrato 4, 5 y 6: $147.146No residencial: $147.146
Valor de la Reposición
Financiación medidores de ½" a través de la factura:
Hasta 48 meses
Información cambio de Medidores Año 2014
Suscriptores (dic 2014): 100.788Medidores cambiados en el 2014: 5.512Porcentaje renovación medidores: 5.47%
La renovación de medidores se hace de formacontinua durante todos los meses del año.
3. INFORME POR SUBGERENCIAS
3.1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Se diseñó e implementó el modelo de Planeación Corporativa, el cual
reúne los elementos de la estrategia y busca el desarrollo de las líneas de
actuación de nuestro portafolio de servicios: Operación de sistemas de
Acueducto y Alcantarillado, Saneamiento, Relacionamiento con el cliente y
Asesoría y Servicios.
Nuestros compromisos y retos empresariales se gestionan a través del
modelo de Planeación Corporativa y el Cuadro de mando integral, en el
cual están definidos los objetivos estratégicos.
En el año 2014, la Empresa emprendió 16 proyectos estratégicos y se
definieron 15 indicadores de gestión para medir el logro de la estrategia.
3.1.1. PLANEACIÓN CORPORATIVA
ESTRUCTURACIÓN PROYECTO ERP
La empresa decidió implementar una nueva
herramienta informática (ERP) eficiente,
efectiva, confiable, moderna y flexible que
permita la adecuada gestión de los procesos
administrativos, técnicos y comerciales para
prepararse ante los nuevos retos estratégicos
de continuidad y sostenibilidad del negocio.
Durante el 2014 se ejecutó la primera fase del proyecto
denominada "Selección Herramienta Tecnológica y Definición
de Requerimientos". En ésta fase se seleccionó el nuevo
software “Dynamics AX 2012 R3” de Microsoft y la firma
AlfaPeople como proveedor e implementador. En el año 2015
se desarrollará la fase de implementación del módulo
administrativo y financiero.
PROYECTO NIIF
Se realizó la primera fase de implementación de las normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF. Se destacan
los siguientes resultados:
Estructuración del diagnóstico que ha
permitido trazar un plan de acción a
partir de las diferencias entre el marco
normativo aplicable actualmente a la
empresa y las prácticas contables
relacionadas con las NIIF.
Determinación de los ajustes identificados
en la fase de diagnóstico para la
preparación del balance de apertura en el
escenario NIIF.
Evaluación de los principales impactos
cuantitativos sobre el patrimonio de la
compañía, a partir de la adopción de
las nuevas normas.
Reuniones con la Alta Gerencia de la
Compañía para dar explicación a la
cuantificación de impactos que surgirán
como resultado de la conversión a NIIF.
SEGUIMIENTO PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
Proyecto / Iniciativa % de ejecución
Despliegue estratégico Aguas de Manizales. Fase I. 100%
ERP Aguas de Manizales S.A. E.S.P 100%
Formación de habilidades de liderazgo 74%
Despliegue estratégico Junta Directiva. 100%
Desarrollo de una capacidad de gestión de aliados y socios de
negocio - Desarrollo de Proveedores65%
Elaboración modelo de negocios. Proyecto de Saneamiento. 100%
Elaboración modelo de negocios. Venta de servicio de
software.100%
Implementación modelo de Gestión de Riesgos Estratégicos. 100%
SEGUIMIENTO PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
Proyecto / Iniciativa % de ejecución
Implementación de acciones inmediatas de aseguramiento de
ingresos y de optimización de costos97%
Implementación Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF62%
Articulación de Agendas Ambientales 96%
Educación Ambiental y Cultura Ciudadana 100%
Optimizacion y Eficiencia del Sistema de Acueducto. Fase I
Perdidas18%
Vertientes de nuevos ingresos. 96%
Relacionamiento con el Cliente - Programa de Financiación 68%
Plan Blindaje Fase II 44%
Gobierno en Linea 91%
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Se recibió del ente certificador ICONTEC auditoria de
seguimiento del certificado al sistema de gestión de la
calidad bajo la NTC ISO 9001:2008.
El Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia-ONAC realizó seguimiento a la
acreditación otorgada a los laboratorios de
Medidores y Aguas.
En ambos casos se obtuvo concepto favorable para mantener
tanto la certificación como la acreditación.
MIGRACIÓN SOFTWARE CEO
Se culminó la migración de la
información de la totalidad de procesos
del sistema de gestión, al software de
Calidad aplicada a la excelencia
organizacional – CEO.
Esta herramienta que permitirá integrar, analizar y optimizar los procesos de la
organización; así como administrar los formatos, datos y procedimientos,
anteriormente manejados a través de plantillas de Excel.
SISTEMA ESTRATÉGICO DE GESTIÓN
DE RIESGOS
Se consolidó una estructura integral para la gestión de los riesgos; la cual permite
identificar, medir, controlar y monitorear sistemáticamente los eventos de riesgo que
pueden desviar el cumplimiento de los objetivos empresariales.
Se ajustó la metodología para
la gestión de riesgos
operativos y se implementó
para la identificación de
riesgos estratégicos.
Fue aprobada por la Alta Dirección la
política en gestión de riesgos.
Se construyó el mapa de riesgos
estratégicos de la organización
considerando riesgos de corrupción, de
personas, financieros, tecnológicos,
ambientales, reputacionales, misionales
y de cumplimiento.Se identificaron, analizaron
y evaluaron los riesgos por
procesos.Se generaron planes de acción.
3.1.2. ALIANZAS SECTORIALES
AGENDA AMBIENTAL – CUENCA
CHINCHINÁ
Con el fin de alinearnos con los requerimientos de los diferentes actores de la
cuenca del río Chinchiná, Aguas de Manizales S.A E.S.P durante el 2014 participó
activamente de esta gran iniciativa que contribuye a la materialización de la
POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE SERVICIOS
PÚBLICOS, con el objetivo de reducir los niveles de riesgo en la prestación de los
servicios públicos y de garantizar la sostenibilidad en la prestación de dichos
servicios en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que dicha
sostenibilidad depende en un gran porcentaje de la sostenibilidad ambiental, de
garantizar el equilibrio hidrológico y de reducir los niveles de riesgo en las cuencas
abastecedoras del acueducto.
En este sentido, se gestionaron recursos del orden Municipal para la protección y
conservación de las cuencas que alimentan nuestras fuentes abastecedoras de
agua.
AGENDA AMBIENTAL – PAI QUEBRADA
MANIZALES
Dentro del convenio suscrito entre el
Municipio de Manizales, Corpocaldas y Aguas
de Manizales para gestionar la recuperación y
el desarrollo sostenible de la microcuenca
Quebrada Manizales, durante el 2014 se
estructuró y entregó el plan de acción integral
al comité coordinador integrado por
representantes de las empresas que hacen
parte del convenio.
El plan se elaboró bajo 3 grandes programas: Gestión social para el Desarrollo
Sostenible, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico sostenible.
AGENDA AMBIENTAL – PAI QUEBRADA
MANIZALES
El Plan de acción integral de la
Quebrada Manizales, se considera como
un proyecto de ciudad que contribuye a
la descontaminación de la quebrada
Manizales y del río Chinchiná.
Aguas de Manizales se encuentra evaluando y analizando técnica,
ambiental, regulatoria y financieramente la posibilidad de llevar a cabo la
operación y mantenimiento del interceptor industrial, como proyecto que
hace parte del programa de Sostenibilidad ambiental de la microcuenca.
AGENDA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
LEY 1523 DE 2012:
1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO
2. REDUCCIÓN DEL RIESGO
3. MANEJO DE DESASTRES
DECRETO GOBIERNO NACIONAL
– INCORPORACIÓN DEL RIESGO
EN SERVICIOS PÚBLICOS
POLÍTICA – INCLUSIÓN RIESGO –
SERVICIOS PÚBLICOS (CASO
MANIZALES)
AGENDA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
CONOCIMIENTO DEL RIESGO:
MANEJO INFORMACIÓN
INVESTIGACIÓN
RIESGO DESABASTECIMIENTO
RIESGO SISMICO
RIESGO DESLIZAMIENTOS
MONITOREO
MONITOREO HIDROMETEROLÓGICO
MONITOREO HIDRÁULICO
MANEJO RIESGOS
PLAN CONTINGENCIAS
REDUCCIÓN RIESGO
PLAN BLINDAJE
Predio La
Marmolera
Tubo de
conducción de
30” afectado por
el flujo de lodo
Flujo de
lodo Río
Chinchin
á
AGENDA RURAL – ACUEDUCTOS
RURALES
Aguas de Manizales S.A E.S.P participó en el
diseño de un modelo para garantizar la
sostenibilidad de acueductos rurales.
Para su implementación se constituyó el Comité
Técnico del Agua del que hacen parte
CORPOCALDAS, la Alcaldía de Manizales, la
Gobernación de Caldas y Aguas de Manizales,
prestando de manera articulada apoyo en toda la
cadena del agua, a las comunidades de la zona
rural que aún no cuentan con un servicio adecuado
de acueducto y alcantarillado.
La empresa acompañó 11 acueductos rurales,
con el propósito de generar bases para la
creación de la Asociación de Pequeños
prestadores en los Corregimientos Manantial y La
Cristalina.
AGENDA HIDROELÉCTRICA – PCH
OLIVARES
Objetivo del Proyecto
Aprovechar la infraestructura de acueducto de Aguas de Manizales para la
generación de energía hidroeléctrica, generando 750KW.
Justificación
El sistema de conducción del acueducto de Aguas de Manizales cuenta con unas
condiciones topográficas e hidráulicas que favorecen llevar a cabo una generación
de energía hidroeléctrica como opción complementaria.
•La Micro-Central estará aprovechando la diferencia de nivel existente entre la salida
del túnel del Mirador a la bocatoma de la Quebrada Olivares.
• El proyecto busca aprovechar el caudal de
agua cruda de las fuentes Río Blanco,
Pinares y la Guerra.
• Infraestructura existente: Aducción, vías de
acceso, desarenador, cercanía a redes
eléctricas y subestación existente.
AGENDA TURÍSTICA – RESERVA RÍO
BLANCO
RED DE
PARQUES
ECOLÓGICOS
MERCADO OBJETIVO
• Considerando la riqueza de especies que tiene el
país, 1880; existen numerosas empresas dedicadas
al turismo especializado en avistamiento de aves
para expertos y no expertos, que ofrecen tours con
duraciones de entre 8 y 20 días y que incluyen
alojamiento, alimentación, transporte y guías.
• Turistas interesados en turismo de aventura y/o
ecológico en la Zona (senderismo, visita a Parques
Naturales cercanos). Nacionales y extranjeros.
• El avistamiento de aves está reportado como un
turismo de nicho y como la actividad al aire libre
con mayor crecimiento en los Estados Unidos, con
51.3 millones de americanos que dicen ser
aficionados a la actividad.
Situada a tres kilómetros al nororiente de la
ciudad de Manizales entre las cotas 2.200 msnm
y 3.800 msnm, con un área de 4.343 ha.
Se han identificado 372 especies de aves, de las
cuales 13 son endémicas, 30 migratorias y 13
especies amenazadas, más de 61 especies de
mamíferos registrados y más de 180 especies de
mariposas diurnas.
Posee 40 especies de orquídeas nativas, es el
hábitat natural del Anturio Negro, la Palma de
Cera, los Cartuchos, las Bromelias, el Siete
Cueros, las Moras y el Yarumo Blanco entre otros.
Su área está compuesta florísticamente por
Bosques Nativos (44.3%), vegetación herbácea
(37.5%) y plantaciones forestales, especialmente
de Alisos ( 18.2%).
Está destinada principalmente, al aporte hídrico
de la ciudad de Manizales, el avistamiento de
aves, la investigación y conservación de la
biodiversidad y la educación ambiental.
RESERVA RIO BLANCO
3.1.3. NEGOCIOS
MODELO DE NEGOCIOS –
SANEAMIENTO
En el 2014 se trabajó en la Estructuración
del modelo de negocios para saneamiento
con el acompañamiento del Consultor Diego
Fernández buscando la identificación y
definición de la forma de estructuración de
diferentes escenarios de negocio bajo los
cuales Aguas de Manizales podría financiar
y/o llevar adelante el Plan de Saneamiento
de las aguas residuales de la ciudad.
Por las características del proyecto, su viabilidad financiera la da la disponibilidad
de recursos, tantos propios obtenidos del incremento tarifario, como recursos no
reembolsables que se están gestionando ante el Gobierno Nacional a través del
programa de Saneamiento de Vertimientos – S A V E R, debido a que la Cuenca
del Río Chinchiná hace parte de las ocho cuencas más contaminadas del país.
MODELO DE NEGOCIOS – ASESORÍAS
Y SERVICIOS
Se llevó a cabo la estructuración del Plan de
Negocios conceptual bajo la metodología
Canvas para la comercialización y venta de los
aplicativos desarrollados al interior de Aguas
de Manizales, Metrum (lectura de medidores) y
Segovia (logística de órdenes de trabajo) para
el mercado Colombiano. La consolidación del
plan de negocios contó con la participación de
un equipo multidisciplinario de diferentes
procesos de la empresa.
El Plan de negocio conceptual, incluyendo las proyecciones financieras fue
entregado a la Subgerencia de Servicio al cliente para su implementación,
consolidación y exposición al mercado, presentando diferentes propuestas
comerciales principalmente del aplicativo Metrum.
Se firmó un contrato con la Empresa prestadora de los servicios de Agua Potable y
Saneamiento de Tumbes – Perú, Atusa S.A., para la Prestación de los servicios de
Software como servicio (SAAS) en modalidad Hosting del software METRUM y el
mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del software, así como el soporte
técnico y funcional para su operación.
ASESORÍAS Y SERVICIOS –
VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS
En virtud de la certificación recibida por Aguas de
Manizales en el 2012 y entregada por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, para evaluar y viabilizar
proyectos de acueducto y alcantarillado, en el mes de
noviembre de 2013 se celebró un contrato
interadministrativo entre Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A E.S.P, Departamento de Cundinamarca
y Aguas de Manizales S.A E.S.P por un valor de
$290.862.154 para la evaluación técnica de once
proyectos del Departamento de Cundinamarca.
De los anteriores proyectos en el año 2014 se emitió la
viabilidad a diez de ellos. Como resultado de esta gestión,
Aguas de Manizales obtuvo la rentabilidad esperada por
este negocio.
MODELO DE NEGOCIOS –
RELACIONAMIENTO CLIENTE
El Modelo de negocios para el Relacionamiento con el Cliente se formuló
siguiendo los criterios de la metodología Canvas, para posibilitar a todos los
estratos acceder al programa de financiación, garantizando una amplia
cobertura.
Hizo parte de la definición del modelo de negocios la realización de un estudio
de mercado y la elaboración de un plan de acción para su implementación
durante el 2015.
Este proyecto fue liderado desde la subgerencia de Servicio al Cliente.
MODELO DE NEGOCIOS – PROCUENCA
Dentro de la Gerencia del proyecto
Procuenca para administración y
aplicación de recursos de
mantenimiento de plantaciones,
durante el 2014 se realizó la
estructuración del Plan de negocio,
definiendo y planteando alternativas
que fueron puestas en marcha a
través de planes operativos.
De igual forma se realizaron análisis de proyecciones financieras por propietario
y para Infi-Manizales como principal inversionista permitiendo conocer la
expectativa de rentabilidad actual de acuerdo con la cantidad de hectáreas
establecidas y que puedan llegar a aprovechamiento final.
MODELO DE OPERACIÓN –
AVISTAMIENTO DE AVES
El proyecto busca integrar parte de la Reserva
Forestal Protectora de Río Blanco y quebrada
Olivares al programa de turismo desarrollado
para la Red de Ecoparques Urbanos del
Municipio de Manizales y así promover a
Manizales y Caldas como el primer destino de
observación de aves tanto a nivel nacional
como internacional.
OBJETIVO
Render Vista Frontal Diseño arquitectónico
Centro de Avistamiento de aves
• Centro de avistamiento de 12 habitaciones, con
capacidad máxima de 24 personas.
• Restaurante con 40 puestos y bar con 16
puestos
• 1 lobby y 2 salas para huéspedes
• 1 salón de conferencias con capacidad para 40
personas.
• 1 salón de juegos
• Área total construida 1.260 m2
• Inversión estimada $2.000 millones
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
ANTECEDENTES
En noviembre de 2013 se realizó un ejercicio para
la Evaluación de la Sostenibilidad Financiera de
un Centro para Entrenamiento en Avistamiento de
Aves en la Reserva de Rio Blanco – Manizales.
La iniciativa para dicho proyecto partió de unos
recursos asignados del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo a través del Fondo de
Turismo. El proyecto fue radicado y como
contrapartida Aguas de Manizales realizó unos
estudios arquitectónicos, de suelos,
hidrosanitarios, estructurales y de urbanismo.
BASES MODELO DE NEGOCIOS –
ACUEDUCTOS RURALES
Se elaboraron los diagnósticos de 10 sistemas de acueducto rurales,bajo los aspectos socioeconómico, ambiental, técnico y administrativo.
Se institucionalizó un comité para la implementación de la estrategia.
Se presentaron a los representantes de las juntas de acueductosrurales casos exitosos de modelos de asociación como alternativa paralos acueductos rurales del Municipio de Manizales.
Se entregó el Modelo de asociación al Comité Técnico del Agua. Este modelo contiene el diseño de la estrategia de sostenibilidad.
BASES MODELO DE ENTRADA PERÚ
Venta y servicios de SOFTWARE
Gestión Comercial
Iniciativas Privadas
Metrum Segovia
InvitacionesPúblicasSEDAPAL
Proinversión OTASS - Gerencias
ATUSA – CUMPLIMIENTO METAS
TÉCNICAS
Índice de Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión
vinculadas a la fórmula tarifaria alcanzado por la EPS- Tercer año
regulatorio.
ATUSA – INDICADORES SEGUIMIENTO
DESEMPEÑO
Calidad de la prestación de servicios 2011 2012 2013 2014
Continuidad promedio (horas/día) 14,16 15,31 16,48 17.53
Presión promedio (mca) 9,41 9,79 11,26 14.63Tratamiento de aguas residuales (%) 24,74 26,09 27,28 34.94
Eficiencia empresarial 2011 2012 2013 2014
Micromedición (%) 18,47 24,76 48,66 62.18%
Conexiones activas (%) 76,11 75,82 86,42 88.63%
Densidad atoros (atoros/km red) 2,92 2,52 2,36 2.12
ATUSA – INDICADORES SEGUIMIENTO
DESEMPEÑO
Acceso a los servicios 2011 2012 2013 2014
Cobertura agua potable (%) 78,32 81,19 80,22 84.49%
Cobertura alcantarillado (%) 50,78 51,49 51,22 53.15%
Sostenibilidad financiera 2011 2012 2013 2014
Margen operativo (%) -4,68 -8,82 4,93 3.32
Relación de trabajo (%) 98,84 102,73 90 91
Endeudamiento (Nº de veces Patrimonio) 5,18 6,90 6,81 6.31
ROA (%) -2,90 -3,99 -4,63 2
ROE (%) -18,78 -25,92 -48,72 14
ATUSA – INDICADORES SEGUIMIENTO
DESEMPEÑO
Seguimiento metas de presupuesto a diciembre 2014
Indicador Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Acumulado
promedio
90% 95%
91% 93%
92% 99%
93% 98%
93% 90%
95% 94%
97% 95%
95% 96%
95% 96%
95% 95%
95% 92%
97% 99%Costo y Gasto Operacional
sin Energía / Conexiones
Activas de Agua Potable < = 14.16 12.39 10.87 12.05 11.19 11.70 11.97 10.58 13.70 9.89 10.86 10.35 15.92 11.47
Costo Energía/ Volúmen
facturado < = 0.37 0.36 0.39 0.40 0.38 0.40 0.41 0.43 0.43 0.40 0.39 0.44 0.44 0.41
Gasto de Ventas /
Conexiones Activas de Agua
Potable < = 4.95 4.66 4.35 5.03 5.37 5.96 6.73 6.11 4.72 5.66 5.52 5.46 7.44 5.44
2% Disminución de gasto
promedio mensual 2013 120,746 117,290 109,907 110,692 136,115 108,432 110,467 101,025 75,391 109,551 112,035 101,994 128,435 110,786
Unidad 50 50 59 87 250 251 44 54 62 226 128 72 102 115
Unidad 10 14 9 33 54 108 25 27 30 13 25 22 18 32
Valor recaudado/Valor
facturación mensual (%)95%
ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO 31-dic-14 31-dic-13 Variacion Variacion
S/. %ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 199.073 270.551 (71.478) -26,42%
10101 CAJA MONEDA NACIONAL 22.987 17.832 5.155 28,91%
10201 CAJA CHICA 2.416 1.708 708 41,42%
10401 BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA N. 16.092 (3.089) 19.181 -620,90%
10402 BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA E. 4.502 237.517 (233.015) -98,10%
10801 DEPOSITOS EN AHORROS MONEDA NACIONAL 153.077 16.583 136.494 823,11%
CLIENTES 5.322.559 5.013.173 309.387 6,17%
12101 RECIBOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANT 2.703.751 2.343.820 359.932 15,36%
12201 ANTICIPOS (19.667) (14.694) (4.973) 33,84%
12501 CONVENIOS 1.393.652 1.499.282 (105.630) -7,05%
12701 FACTURACION A EMITIR 1.244.823 1.184.766 60.057 5,07%
PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (841.174) (672.797) (168.377) 25,03%
19201 CLIENTES (841.174) (672.797) (168.377) 25,03%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 7.448 5.839 1.609 27,56%
16201 RECLAMOS A TERCEROS 2.707 1.873 834 44,54%
16401 DEPOSITOS EN GARANTIA 4.741 3.966 775 19,54%
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVER - - 0 0,00%
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 297.050 282.890 14.160 5,01%
18101 COSTOS FINANCIEROS 7.436 2.422 5.014 207,00%
18201 SEGUROS - - 0 0,00%
18901 ENTREG. RENDIR CUENTA EMPLEAD - 923 (923) -100,00%
18909 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 289.615 279.545 10.070 3,60%
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 36.837 14.117 22.720 160,94%
24101 MATERIAS PRIMAS PARA TRATAM. D 36.837 14.117 22.720 160,94%
SUMINISTROS 73.655 80.687 (7.032) -8,72%
26101 SUMINISTROS DIVERSOS 73.655 80.687 (7.032) -8,72%
EXISTENCIAS POR RECIBIR 25.570 43.572 (18.002) -41,32%
28102 SUMINISTROS DIVERSOS 25.570 43.572 (18.002) -41,32%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.121.019 5.038.032 82.987 1,65%
Balance General a 31 de diciembre de 2014/2013 (Expresado en Nuevos Soles)
ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVOS NO CORRIENTE
INMUEBLEMAQUINARIA Y EQUIPO 1.460.799 1.378.353 82.446 5,98%
33301 MAQUINARIA (INCLUYE BOMBAS Y M 720.404 646.289 74.114 11,47%
33302 EQUIPOS 212.218 211.540 678 0,32%
33401 VEHICULOS MOTORIZADOS 45.248 45.248 0 0,00%
33501 MUEBLES Y ENSERES 43.304 43.304 0 0,00%
33601 EQUIPOS DE COMPUTO 356.184 350.030 6.154 1,76%
33603 EQUIPOS FOTOGRAFICOS 5.752 5.752 0 0,00%
33604 EQUIPOS DE SEGURIDAD 2.160 2.160 0 0,00%
33605 EQUIPOS DE LABORATORIO 39.801 39.801 0 0,00%
33606 EQUIPOS DE COMUNICACION 6.244 6.244 0 0,00%
33608 OTROS EQUIPOS DIVERSOS 29.485 27.986 1.500 5,36%
INTANGIBLES 18.811.662 18.355.956 455.706 2,48%
34101 CONCESIONES Y DERECHOS 443.643 422.233 21.410 5,07%
34501 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.017.554 968.538 49.016 5,06%
34701 V NETO DEL INTANGIBLE FONDO REEMBOLSABLES 13.527.415 13.400.754 126.661 0,95%
34801 V NETO DEL INTANGIBLE FONDO PROPIO 3.823.050 3.564.431 258.619 7,26%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -3.377.674 -2.728.223 (649.451) 23,80%
39303 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS -482.232 -390.762 (91.470) 23,41%
39304 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANS -44.824 -39.738 (5.086) 12,80%
39305 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -31.698 -27.367 (4.332) 15,83%
39306 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS -334.301 -283.484 (50.818) 17,93%
39401 AMORTIZACION DE INTANGIBLE -749.815 -619.776 (130.039) 20,98%
39402 V. NETO INTANGIBLE FONDO PROPIO -1.734.803 -1.367.097 (367.706) 26,90%
39403 V. NETO INTANGIBLE FONDO REEMBOLSABLE 0 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.894.787 17.006.086 (111.298) -0,65%
TOTAL ACTIVOS 22.015.806 22.044.117 (28.312) -0,13%
Balance General a 31 de diciembre de 2014/2013 (Expresado en Nuevos Soles)
ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS
PASIVO 31-dic-14 31-dic-13 Variacion Variacion
S/. %PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 276.900 556.486 (279.586) -50,24%
40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 54.096 108.919 (54.823) -50,33%
40105 IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CATEGORIA 16.873 16.014 859 5,36%
40106 IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA 0 0 0 #¡DIV/0!
40301 ESSALUD 26.274 26.756 (482) -1,80%
40302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 10.753 8.883 1.870 21,05%
40305 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S 21.331 91.334 (70.003) -76,65%
40309 OTROS CONTRIBUCIONES 81.421 81.421 0 0,00%
40501 IMPUESTO DEL VALOR DEL PATRIMO 39.894 34.520 5.374 15,57%
40701 ADMINIST FONDO DE PENSIONES 26.259 188.640 (162.381) -86,08%
REMUNERACIONES POR PAGAR 367.039 358.964 8.075 2,25%
41101 REMUNERACIONES POR PAGAR 67.339 25.610 41.729 162,94%
41102 PROV VACACIONES POR PAGAR 219.701 258.340 (38.639) -14,96%
41103 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0 0 0 #¡DIV/0!
41501 COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS- 79.998 75.014 4.985 6,65%
PROVEEDORES 953.404 1.323.272 (369.868) -27,95%
42101 FACTURAS POR PAGAR 953.404 1.323.272 (369.868) -27,95%
42801 RETENCIONES A PROVEEDORES 0 0 0 #¡DIV/0!
PRESTAMOS DE TERCEROS 1.329.549 47.626 1.281.923 2691,65%
46101 PRESTAMO CORTO PLAZO 1.329.549 47.626 1.281.923 2691,65%
CONTRATISTAS OBRAS - 260.700 (260.700) -100,00%
46801 CONTRATISTAS DE OBRAS - FONDO KFW 0 260.700 (260.700) -100,00%
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 438.287 825.081 (386.794) -46,88%
46904 OTRAS RETENCIONES DE PLANILLA 41.004 48.332 (7.328) -15,16%
46906 RETENCIONES JUDICIALES 14.695 7.037 7.658 108,83%
46909 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERS 382.588 769.712 (387.124) -50,29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.365.180 3.372.130 (6.949) -0,21%
Balance General a 31 de diciembre de 2014/2013 (Expresado en Nuevos Soles)
ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%
45102 PRESTAMO LARGO PLAZO KFW 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 0 0 0 #¡DIV/0!
45102 PRESTAMO LARGO PLAZO KFW 0 0 0 #¡DIV/0!
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%
TOTAL PASIVO 19.049.483 19.256.341 (206.858) -1,07%
PATRIMONIO
CAPITAL 5.093.803 5.093.803 0 0,00%
50101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 5.093.803 5.093.803 0 0,00%
RESERVA LEGAL 50.033 50.033 0 0,00%
58201 RESERVA LEGAL 50.033 50.033 0 0,00%
RESULTADOS ACUMULADOS -2.602.928 -1.340.099 (1.262.829) 94,23%
59101 UTILIDADES - PERDIDAS ACUMULADAS -2.602.928 -1.340.099 (1.262.829) 94,23%
RESULTADODEL EJERCICIO 425.415 -1.015.961 1.441.376 -141,87%
89200 UTILIDAD DEL EJERCICIO 425.415 (1.015.961) 1.441.376 -141,87%
TOTAL PATRIMONIO 2.966.323 2.787.776 178.547 6,40%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.015.806 22.044.117 (28.311) -0,13%
Balance General a 31 de diciembre de 2014/2013 (Expresado en Nuevos Soles)
ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS
AGUAS DE TUMBES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)
31-dic-14 Particip. 31-dic-13 Particip. variacion Variac.
S/. % S/. % S/. %
Ventas
Ventas Netas 12.799.041 100,00% 12.121.300 100,00% 677.741 5,59%
701 Ventas de Servicios Agua 9.287.784 72,57% 8.574.119 70,74% 713.665 8,32%
702 Ventas de Servicios Alcantarillado 2.435.393 19,03% 2.455.963 20,26% (20.570) -0,84%
703 Ventas de Conexiones 425.921 3,33% 502.652 4,15% (76.732) -15,27%
704 Venta de Colaterales 649.943 5,08% 588.565 4,86% 61.378 10,43%
Costo de Servicios (8.128.750) 63,51% (7.407.896) 61,11% (720.854) 9,73%
901 Costo de Producción (8.128.750) 63,51% (7.407.896) 61,11% (720.854) 9,73%
UTILIDAD BRUTA 4.670.291 36,49% 4.713.404 38,89% (43.113) -0,91%
910 Gastos de Administración (1.381.043) 10,79% (1.448.946) 11,95% 67.903 -4,69%
908 Gastos de Venta (2.955.763) 23,09% (2.665.754) 21,99% (290.009) 10,88%
UTILIDAD OPERACIONAL 333.485 2,61% 598.704 4,94% (265.219) -44,30%
INGRESOS NO OPERACIONALES
759 Otros Ingresos 16.294 0,13% 14.639 0,12% 1.655 11,30%
759 Otros Ingresos (recuperacion de incobrables) 0 0,00% 150.159 1,24% (150.159) -100,00%
772 Rendimientos Ganados 1.193 0,01% 18.423 0,15% (17.230) -93,52%
776 Ingresos Financieros Diferencia de Cambio 0 0,00% 1.059 0,01% (1.059) -100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17.487 0,14% 184.280 1,52% (166.793) -90,51%
GASTOS NO OPERACIONALES
909 Gastos Financieros (545.342) 4,26% (529.522) 4,37% (15.820) 2,99%
909 Perdida Financieros Diferencia de Cambio 619.785 4,84% (1.269.424) 10,47% 1.889.209 -148,82%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 74.443 0,58% (1.798.946) 14,84% (15.820) -104,14%
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA425.415 3,32% (1.015.962) 8,38% 1.441.377 -141,87%
PARTICIPACION TRABAJADORES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA 425.415 3,32% (1.015.962) 8,38% 1.441.377 -141,87%
ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS
AGUAS DE TUMBES S.A.
EBITDA / MARGEN EBITDA
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)
31-dic-14 31-dic-13 Variacion Variacion
Absoluta %
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 12.799.041 12.121.300 677.741 5,30%
Costos de Servicios (8.128.750) (7.407.896) (720.854) 8,87%
UTILIDAD BRUTA 4.670.291 4.713.404 (43.113) -0,92%
Margen Bruto 36,49% 38,89%
Gastos de Administración (1.381.043) (1.448.946) 67.903 -4,92%
Gastos de Venta (2.955.763) (2.665.754) (290.009) 9,81%
UTILIDAD OPERACIÓNAL 333.485 598.704 (265.219) -79,53%
Margen Operacional 2,61% 4,94%
Mas : Depreciación y Amortización Operacional - Cobranza Dudosa
Depreciación y amortización Administración 649.438 613.337 36.101 5,56%
Cobranza Dudosa 168.377 0 168.377 100,00%
EBITDA 1.151.300 1.212.041 (60.741) -5,28%
Margen Ebitda 9,00% 10,00%
ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS
INDICADOR SIGNIFICADO Dic-14 Dic-13 VARIACION
LIQUIDEZ
Razón Corriente Mide la capacidad de pago de las deudas a corto
plazo. 1.52 1.49 0.03
Prueba Acida Mide la capacidad de pago de las deudas a corto
plazo, sin recurrir a la venta de inventarios. 1.48 1.45 0.03
Capital Neto de Trabajo (Miles) Mide el margen de seguridad para cumplir con las
obligaciones a corto plazo. 1,755,838 1,665,902 89,936
ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento Establece el porcentaje de participación de los
terceros dentro de la Empresa. 86.53% 87.35% -0.83%
Concentración de Endeudamiento Corto Plazo Indica que porcentaje del total de pasivos tiene
vencimiento corriente, es decier, inferior a un año 17.67% 17.51% 0.15%
Nivel de Endeudamiento Financiero Indica que porcentaje del total de pasivos esta
comprometido con el sector financiero 82.33% 82.49% -0.15%
RENTABILIDAD
Margen Ebitda Indica el porcentaje de utilidad operativa antes de deducir
depreciaciones y amortizaciones . 9.00% 10.00% -1.00%
Margen Operacional de Utilidad Indica que porcentaje de la utilidad operacional,
corresponde a las ventas netas. 2.61% 4.94% -2.33%
Margen Neto de Utilidad Indica que porcentaje de la utilidad neta, corresponde
a las ventas netas. 3.32% -8.38% 11.71%
Rendimiento del Patrimonio Indica la participación del patrimonio sobre la utilidad .
antes de impuestos 14.34% -36.44% 50.78%
Indicadores Financieros
ATUSA – RECLAMACIÓN
PEN/USD = 2,86537
ATUSA – RECLAMACIÓN
AVANCES RECLAMACIÓN
ETAPA 1 – No Conflicto
Se encuentra agotada la Etapa 1. No se tuvo respuesta por parte de las Municipalidades sobre la
reclamación.
ETAPA 2 – Conflicto
Se encuentra agotada la Etapa 2. No se tuvo respuesta por parte de las Municipalidades sobre la
reclamación.
ATUSA – RECLAMACIÓN
• Reunión Embajador Perú en Colombia• Reunión Embajadora Colombia en Perú
Evaluación jurídica estado de la reclamación. Abogados Perú.
AVANCE PARQUE CREATIVIDAD
Avanzando con los proyectos de Innovación y desarrollo, en el año 2014 se
obtuvo la patente provisional para “COMPOSITION FOR WATER
TREATMENT AND METHODS OF USING THEREOF” Compuesto
desarrollado en conjunto con el International Park of Creativity.
Así mismo, se inició el proceso de aplicación para la patente no provisional
en Estados Unidos, y ante el Tratado de cooperación en materia de patentes
–PCT.
3.2. SUBGERENCIA TÉCNICA
3.2.1. PLANIFICACIÓN
TÉCNICA
PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.GESTION DE PROYECTOS
LOGROS OBJETIVOS IMPACTOS VALOR APROX ESTADO
Proyectos entregados
en ventanilla Única.
1. Mitigar los riesgos por desabastecimiento
con obras complementarias del
Plan Blindaje.
1.1 Paso Subfluvial El Perro 1. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto.
$ 2.170.382.176
CONCEPTO FAVORABLE
EN ESPERA DE RECURSOS
1.2 Paso Elevado del Rio Chinchiná $ 7.090.697.170 DEVUELTO PARA
AJUSTES
1.3 Optimización de la Aducción Rio Blanco - Túnel del Mirador.
$ 8.015.093.000 EN REVISIÓN
2. Proyectos de Agua potable y
Saneamiento Básico.
2.1 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Alto del Guamo.
2. Contribuir al logro de los objetivos del Milenio y a los planes de Gobierno Nacional; así como a la salud y calidad de vida de las personas en el campo.
$ 196.227.124 DEVUELTO PARA
AJUSTES
2.2 Optimización del sistema de acueducto en la vereda El Águila.
$ 155.649.964 DEVUELTO PARA
AJUSTES
2.3 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Hoyo Frio.
$ 126.602.315 DEVUELTO PARA
AJUSTES
2.4 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Espartillal.
$ 125.075.514 DEVUELTO PARA
AJUSTES
2.5 Optimización del sistema de acueducto en la vereda la Estrella
$ 196.227.124 DEVUELTO PARA
AJUSTES
2.6 Optimización sistema de acueducto en la Vereda P Hondo
$ 119.980.665
2.7 Optimización sistema de acueducto en la Vereda Alto Bonito
$ 29.749.599
2.8 Optimización sistema de acueducto en las Veredas La Garrucha, Lisboa,
$ 250.456.986
2.9 Sistema de alcantarillado para la vereda El Vergel (sector mal paso).
$ 624.519.162 DEVUELTO PARA AJUSTES
PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.GESTION DE PROYECTOS
LOGROS OBJETIVOS IMPACTOS VALOR APROX ESTADO
Proyectos entregados en
ventanilla Única.
3. Proyectos mitigación del
riesgo
3.1 Alcantarillado sector El Topacio
3. Mitigación de riesgos naturales e
impactos ambientales
$ 622.238.226 VIABIIZADO
EN ESPERA DE RECURSOS
3.2 Automatización control procesos PTAP
$ 6.829.278.605 DEVUELTO PARA
AJUSTES
3.3 Obras de estabilidad Q Tesorito $ 252.009.411 DEVUELTO PARA
AJUSTES
3.4 Estudios estabilidad ladera Niza (talud tanque floculador)
$ 1.300.000.000
3.5 Obras de estabilidad Q California $ 175.198.679 EN ESPERA
3.6 Obras de estabilidad Q Cristales - La Castrillona
$ 75.258.307 EN ESPERA
4. Otros
4.1 Interceptores Etapa I Saneamiento Rio Chinchiná 4. Cumplimiento
PSMV
$ 25.577.388.948
4.2 Centro de entrenamiento avistamiento de aves
$ 1.615.902.577
PROYECTOS IMPORTANTES
MUNICIPALES
La Empresa invierte más de SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 6.700
Millones) en importantes proyectos del Municipio, entre los cuales se destacan:
SAN SEBASTIAN: Se construyó sistema de bombeo para habilitar lo lotes de la Etapa IV del
proyecto del mismo nombre, habilitando la posibilidad de alimentar 1200 viviendas
aproximadamente. Valor de la inversión $1.656.327.395 (Terminado en Mayo de 2014).
MACROPROYECTO SAN JOSE: La empresa ajusta los diseños del proyecto de acuerdo
con las modificaciones que se introducen en el proyecto vial.
Se diseña descole calle 28 con carrera 11 hasta vía al puente de Galán. 400 mts aprox.
Se rediseñan los sistemas de acueducto y alcantarillado en el tramo de la carrera 18 entre
calles 33.
AVENIDA CENTENARIO: Se aportan los recursos para la optimización de las redes de
acueducto y alcantarillado de la Avenida Centenario. Valor aportado $ 333.851.431.
PARQUE DEL AGUA: La Empresa aporta lo recursos para las Obras civiles e hidráulicas ,
Obras electro - mecánicas y la programación de las fuentes con sus respectivas
interventorías. Valor aportado $ 3.386.610.842.
ESTRUCTURACIÓN POIR - MARCO
TARIFARIO
ESTRUCTURACIÓN POIR - MARCO
TARIFARIO
ESTRUCTURACIÓN POIR - MARCO
TARIFARIO
Los Planes de Obras e Inversiones POIr son ejercicios de Planeación de las inversiones
con un horizonte de 10 años y su ejecución es vigilada por la Súper Intendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
Actualmente se trabaja en la definición de un nuevo Plan de Obras e inversiones
Regulado, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución tarifaria CRA 688 de
2014, la cual deberá comenzar a implementarse a partir de este año.
La metodología exige:
•Plan de Calidad del agua ( incluyendo el PSMV)
•Plan de Cobertura
•Plan de Reducción de Perdidas
•Plan de continuidad.
•Los Planes de cobertura exigen: Definir un área de prestación del servicio (APS), cerrar
la brecha entre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, incrementar
las coberturas dentro de su APS
ESTRUCTURACIÓN POIR - MARCO
TARIFARIO
INVERSIONES PROPUESTAS PARA POIr ACUEDUCTO
EXPANSION Doble Calzada Puente La Libertad- Malteria Acueducto $ 1.500.000.000,00
EXPANSION
Caseta de bombeo San Sebastián Etapa II (T. CARGA, IMPULS, T
ALMAC) $ 3.000.000.000,00
EXPANSION Bombas II Sebastián $ 50.000.000,00
EXPANSION Suministro de la tubería de impulsión y conducción San Sebastián $ 172.619.252,00
EXPANSION Tanque de almacenamiento $ 750.000.000,00
EXPANSION Reforzamiento estructural tanques $ 1.000.000.000,00
EXPANSION Conducción Arenillo - El Rosario $ 15.000.000.000,00
EXPANSION Tanque Potosí $ 3.750.000.000,00
EXPANSION Conducción la Aurora $ 1.200.000.000,00
EXPANSION Conducción T 23- T Villa Hermosa $ 6.000.000.000,00
EXPANSION Conducción El Águila $ 300.000.000,00
OPTIMIZACION Planta Niza $ 6.148.210.140,00
RIESGO Cruce subfluvial o paso elevado Río Chinchina $ 8.000.000.000,00
RIESGO Cruce subfluvial o paso elevado Quebrada El Perro $ 2.000.000.000,00
RIESGO Aducción Río Blanco - Olivares $ 7.800.000.000,00
RIESGO Nueva bocatoma Río Blanco $ 700.000.000,00
$ 57.370.829.392,00
ESTRUCTURACIÓN POIR - MARCO
TARIFARIO
INVERSIONES PROPUESTAS PARA POIr
ALCANTARILLADO
EXPANSION
Doble Calzada Puente La Libertad- Maltería
Alcantarillado $ 1.000.000.000,00
EXPANSION Alcantarillado Tejares $ 500.000.000,00
SANEAMIENTO Planta de Lodos Luis Prieto $ 5.500.000.000,00
SANEAMIENTO Interceptor Cambulos Pintucales $ 3.000.000.000,00
EXPANSION Alcantarillado El Aguila
$
500.000.000,00
COBERTURA Alcantarillados brecha $ 8.000.000.000,00
SANEAMIENTO DISEÑO PTAR $ 3.000.000.000,00
PSMV $ 21.500.000.000,00
TOTAL $ 43.000.000.000,00
SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA
• Definición de un alcance para la contratación de la sectorización hidráulica del
sistema de acueducto que opera Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tanto en la
parte urbana como rural. 100%
• Participación con la Universidad Nacional para aplicar a un proyecto para la
financiación a través de Colciencias. Documentos de Aguas 100%
Ex
tern
os
• Después de realizar un análisis hidráulico se
definió sacar de servicio el tanque Santa
Sofía (rebose) , con el fin de disminuir
puntos vulnerables en el sistema.
• Esta en proceso la materialización del
circuito de la Francia, conformando 4
subcircuitos (independientes), los cuales
estarían controlados por el mismo número
de válvulas. Adicionalmente se instalará una
reductora para disminuir presiones.
• Se inicio con un circuito piloto en el sector
denominado Colinas, en la parte sur de la
ciudad ( 1,483 suscriptores, y un consumo
mensual de 41,185 m3) IANC 41.54%. –
23%
Inte
rno
s
3.2.2. CUENCAS
PROYECTO PROCUENCA
Conceptos año 2014 Total
Área efectiva de plantaciones a la fecha (Ha). 2.975,87
Mantenimientos realizados en plantaciones mes (Ha) 117,69
Mantenimientos realizados en plantaciones año ($) 21.225.111
Visitas de asistencia técnica en plantaciones 1.760
Conceptos año 2014 Total
Aprovechamientos entresaca (ha) 350,04
Aprovechamientos conciliaciones (ha) 242,67
Aprovechamientos total (tala rasa) (ha) 12,11
Conceptos año 2014 Total
Aprovechamientos entresaca ($) 28.521.841
Aprovechamientos conciliaciones ($) 96.989.206
Aprovechamientos total (tala rasa) ($) 21.682.870
CIF Tramitados Ministerio Total
CIF 64
CIF Desembolsados Ministerio a Propietarios Total
CIF 147.563.107
CIF Recaudados Total
CIF 152.927.332
Ejecución Presupuestal del Proyecto Total
Presupuesto del proyecto 762.559.691
Interlocución con Propietarios Total
Propietarios 173
PLAN COMPRA DE PREDIOS
PREDIO AREA FICHA CATASTRAL
BARCELONA 196.1800-01-0004-0010-000
PLAYA LARGA 119.300-01-004-0004-00
EL PARAISO 483.7600-01-004-0012-000
LA RIVERA DEL MIRADOR 00-01-013-014-000
LA ROCHELA 107.500-01-014-0003-000
LA SELVA 112.1800-01-014-0002-000
EL PAPAL 00-01-013-0020
EL DIAMANTE 81.600-01-013-0010-000
LA AMAPOLA 41.8200-01-013-0009
LA MULA-LA ESPERANZA
LO 137.5300-01-013-0023-000
LA SELVA 14.500-01-014-0085
SANTUARIO 1 118.7500-01-014-0004
SANTA CLARA 26.5000-01-0008-0007-000
TOTAL 1.339.62
Priorización de predios con conflictos de uso para adquirir y obtener
beneficios ambientales como estabilización de caudales, calidad del agua y conectividad
de relictos boscosos.
RIO BLANCO ZONA ALTA
SECTOR SABINAS
RIO BLANCO ZONA MEDIA
ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS
SECTOR LA ARENOSA CUENCA RIO BLANCO
Inversión: En Obra $ 456.359.723
ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS
ESTABILIZACION LA MARMOLERA CUENCA RIO CHINCHINA
Inversión
$ 852.041.880
Área Intervenida
7 ha
OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES
LAS DELICIAS
RECUPERACIÓN DE LA CAJA DE CONDUCCIÓN
RIO BLANCO REPRESA OLIVARES
TRANSPORTE MÁXIMO SIN REPARACIÓN
200 LIT/SEG
TRANSPORTE EFECTIVO REPARADO 300 LIT/SEG
Área Intervenida : 1,5 has
Inversión : $ 1.304.457.477
MANEJO RESERVA RÍO BLANCO
Se generaron ingresos por
valor de 52 millones de pesos
Pasando a operar directamente por
AGUAS DE MANIZALES se obtuvo un aumento en
el número de visitantes, pasando de 3.197 a 3.989.
ACCIONES FENÓMENO DEL NIÑO
ORIENTADAS BASICAMENTE EN DOS TEMAS FUNDAMENTALES
1. Utilizar todo el “espectro” posible de fuentes hídricas (cerca de 12), en la cuenca del río
Chinchiná.
2.Optimizar las aducciones, sobre todo de las fuentes más “regulares” en términos de
caudales, para llevar la mayor cantidad de agua posible a las plantas de tratamiento.
Actividades:
•Recuperación de la aducción Río Blanco – Olivares en el sector Las Delicias y mejorar la
aducción Pinares ( 20 ml de tubería de 16” de diámetro y construcción de diques y
trinchos) para mantener e incrementar el caudal producido para la Planta de Niza. 180 lps
a 300 lps.
•Instalación de ventosas en la aducción Romerales Luis Prieto para recuperar su
capacidad nominal de diseño de 415 lps. 180 lps a 330 lps.
•Optimización de Planta Niza y construcción de Bypass para llevar más agua cruda a Niza.
12.700 millones.
ACCIONES FENÓMENO DEL NIÑO
• OBRAS DE ESTABILIDAD en taludes para protección de aducciones.
- La Marmolera
- La Arenosa
- Las Delicias
• PROTECCIÓN HUMEDALES. De manera conjunta con CORPOCALDAS, se
trabaja en el aislamiento y restauración en los humedales de río Blanco. Estos
ecosistemas son vitales en el almacenamiento y retención del agua, en época de
verano.
• MONITOREOS DE FUENTES: Monitoreo permanente de caudales de fuentes para
generar alertas tempranas.
• Implementación de interpretación de le información de caudales diarios en todas las
fuentes abastecedoras como una alternativa de alertas tempranas en caso de
estiaje fuerte.
• Solicitar a CORPOCALDAS la restricción de la explotación minera en épocas de
estiaje para evitar el deterioro de la calidad del agua y potenciar el uso de las
fuentes alternas.
3.2.3. PLANTAS TRATAMIENTO
OPTIMIZACIÓN DE INSUMOS
Con este plan se busca dar mayor uso a la planta II que no requiere electricidad en el
lavado de sus filtros a diferencia de la planta I, un menor uso de la planta LPG 1
significa un menor mantenimiento de los filtros de esta planta, usando de esa manera
menos energía en bombas de impulsión y sopladores para el lavado.
Se cumple meta.
Este indicador impacta positivamente
el costo de energía en la planta Luis
Prieto Gómez (plan siguiente)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Indicador optimización de caudales en Luis Prieto Gomez
Indicador
meta
1. OPTIMIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL CAUDAL TRATADO EN LA PLANTA
LUIS PRIETO GÓMEZ
OPTIMIZACIÓN DE INSUMOS
3. MEZCLA DE SULFATO DE ALUMINIO Y AGUA TERMAL PARA
TURBIEDADES MEDIAS Y ALTAS
En promedio se tiene un ahorro del 15% al aplicar los dos coagulantes
de manera simultánea ( 12 millones anuales)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0 10 20 30 40 50 60 70
Ahorro por la aplicacion de agua termal + sulfato
Se usaban por separado en el
proceso de la planta Luis Prieto: en
aguas claras (verano) se aplica solo
agua termal y cuando aumenta la
turbiedad se cambia la aplicación a
sulfato de aluminio únicamente. Hoy
en dia se aplican los dos coagulantes
simultáneamente produciendo un
ahorro de costos sin afectar la
calidad del agua:
INTEGRACION LPG - SCADA
Para mejorar la
capacidad en el
seguimiento del proceso
de tratamiento del agua,
la identificación de
desviaciones y la
confiabilidad de la
información.
Inversión: $10.300.000.oo
OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
EQUIPOS
Implementación de software
especializado para la gestión
de mantenimiento con el fin de
garantizar la eficiencia y
adecuada funcionalidad de los
equipos.
Inversión: $27.086.200.oo
INDICADORES CALIDAD DE AGUA
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00IRCA
IRCA % Meta Máxima Interna Meta Máxima Legal
IRCA: Índice de
Calidad del Agua para
Consumo Humano.
El limite máximo legal
es de 5% y el límite
interno de Aguas de
Manizales es de 0,9%
(a menor valor, menor
riesgo en el agua).
Promedio del 2014:
0,13%
El IRCA es un indicador que depende del desempeño tanto del
proceso de Tratamiento como del proceso de Redes:
Es importante mantener las actividades de purgas de circuitos
en la red de distribución así como las buenas practicas
operativas y controles de calidad en las plantas de tratamiento
con el fin de obtener un buen desempeño.
INSTRUMENTACIÓN ÁREAS
ADYACENTES
Junto con Corpocaldas, desde el mes Octubre de 2014, se inicio la
instrumentación de la ladera en la Planta de Niza, con el fin de identificar la
magnitud de movimientos de masa en dicha ladera.
LABORATORIO CALIDAD DE AGUA
EQUIPO VALOR
Espectrofotómetro LUV-VIS 23.351.936,00$
Conductimetro Digital 2.837.232,00$
Equipo filtración por membrana 9.749.800,00$
Software estadístico 3.069.818,00$
Termohigrómetro digital 696.000,00$
Termómetro Infrarojo 348.000,00$
Termómetros digitales para neveras 290.000,00$
TOTAL 40.342.786,00$
ASEGURAMIENTO METROLOGICO VALOR
Mantenimiento equipos 16.419.684,00$
INVERSIÓN LABORATORIO AGUAS MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE
EQUIPOS 2014
3.2.4. REDES DE DISTRIBUCIÓN
INVERSIONES ACUEDUCTO
Inversiones de Acueducto: $2,331 millones
Optimización y variación de las redes de Acueducto Sector Centenario en ala ciudad
de Manizales $333´851.431
INVERSIONES ALCANTARILLADO
Inversiones de Alcantarillado: $3,805 millones
Optimización redes de alcantarillado en el barrio Delicias en la ciudad de Manizales
$380´305.386
ACUEDUCTO
Objeto
No. Contrato 2014-0158
Fecha de inicio 08/09/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 75.858.821$
Inversión 2014 67.291.043$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO COLOMBIA
EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO
Objeto
No. Contrato 2014-0191
Fecha de inicio 16/10/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 126.969.584$
Inversión 2014 126.969.584$
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE BY-PASS EN LA PLANTA LUIS PRIETO GOMEZ, PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA NIZA.
ACUEDUCTO
Objeto
No. Contrato 2014-0198
Fecha de inicio 16/10/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 378.252.099$
Inversión 2014 376.921.729$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO SECTOR CENTENARIO EN
LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2013-0200
Fecha de inicio 02/12/2013
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 354.778.048$
Inversión 2014 127.299.870$
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO EN EL
BARRIO LA CAROLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2013-0256
Fecha de inicio 31/12/2013
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 179.094.664$
Inversión 2014 29.154.165$
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA
ASUNCIÓN, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0072
Fecha de inicio 17/02/2014
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 225.181.262$
Inversión 2014 225.181.262$
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
LLERAS EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
Objeto
No. Contrato 2014-0073
Fecha de inicio 17/02/2014
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 329.705.440$
Inversión 2014 329.705.440$
OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
RESIDENCIAS MANIZALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0086
Fecha de inicio 06/03/2014
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 472.361.036$
Inversión 2014 472.361.036$
OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAS DELICIAS
EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0089
Fecha de inicio 03/03/2014
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 304.169.518$
Inversión 2014 304.169.518$
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
FUNDADORES DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0091
Fecha de inicio 11/03/2014
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 431.679.403$
Inversión 2014 431.679.403$
OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN EL BARRIO CHIPRE DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0160
Fecha de inicio 17/09/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 83.293.642$
Inversión 2014 83.293.642$
OPTIMIZACION Y VARIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO ASTURIAS Y
VARIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALACNTARILLADO EN EL BARRIO
BOSCONIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0169
Fecha de inicio 30/09/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 243.677.896$
Inversión 2014 243.677.896$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
BARRIO CHIPRE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0176
Fecha de inicio 01/10/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 451.325.340$
Inversión 2014 451.325.340$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
BARRIO LAS AMERICAS Y EL CENTRO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO
DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0181
Fecha de inicio 15/10/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 260.728.433$
Inversión 2014 260.728.433$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL
BARRIO PATIO BONITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0221
Fecha de inicio 13/01/2015
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 70.025.429$
Inversión 2014 70.025.429$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
GRANJAS Y VIVIENDAS Y OPTIMZACION TANQUES ENEA II Y LA CAROLA EN LA CIUDAD
DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2013-0135
Fecha de inicio 11/07/2013
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 180.109.395$
Inversión 2014 39.830.812$
VARIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SERVIDUMBRE EN PREDIO UBICADO EN
LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DEL BARRIO LOS AGUSTINOS EN LA CIUDAD DE
MANIZALES, CALDAS. OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA BAJO
TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
ESTABILIZACIÓN DE TALUD E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA SAN PEREGRINO, DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2013-0196
Fecha de inicio 11/12/2013
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 166.861.371$
Inversión 2014 68.404.156$
REPARACIÓN CAVIDAD EN LA CALLE 47 CON CARRERAS 27 EN LA CIUDAD DE
MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2013-0254
Fecha de inicio 31/12/2013
% de avance 100%
Estado LIQUIDADO
Valor total 482.437.937$
Inversión 2014 17.187.409$
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
URIBE DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
Objeto
No. Contrato 2014-0155
Fecha de inicio 03/09/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 81.266.275$
Inversión 2014 81.266.275$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL
CARMEN EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0156
Fecha de inicio 08/09/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 206.857.444$
Inversión 2014 206.857.444$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
SOLFERINO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0157
Fecha de inicio 08/09/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 141.141.929$
Inversión 2014 141.141.929$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA
ASUNCIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
AGUAS RESIDUALES
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0159
Fecha de inicio 03/09/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 251.558.261$
Inversión 2014 251.328.403$
OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
FATIMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0170
Fecha de inicio 02/10/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 34.940.947$
Inversión 2014 34.940.947$
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SANTA HELENA
SECTOR AUTONOMA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
AGUAS RESIDUALES
Objeto
No. Contrato 2014-0186
Fecha de inicio 06/10/2014
% de avance 100%
Estado FINALIZADO
Valor total 289.360.404$
Inversión 2014 289.360.404$
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO FÁTIMA DE LA CIUDAD DE
MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.
SERVIDUMBRES
ALCANTARILLADO2014
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 17.946.618,00
22 SUBSIDIO CVP $ 3.600.000,00
GONZALEZ
CALLE 48 CARRERA 32
FAMILIAS BENEFICIADAS
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 1.511.472,00
4 SUBSIDIO CVP $ 0,00
KENNEDDY
CARRERA 36 CALLE 61
FAMILIAS BENEFICIADAS
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 8.224.825,10
7 SUBSIDIO CVP $ 500.000,00
CALLE 52 CARRERA 19
FAMILIAS BENEFICIADAS
ARGENTINA
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 5.576.069,00
6 SUBSIDIO CVP $ 0,00
CARMEN
CALLE 17A CARRERA 28
FAMILIAS BENEFICIADAS
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 3.200.337,00
5 SUBSIDIO CVP $ 0,00
CARMEN
CALLE 17A CARRERA 32
FAMILIAS BENEFICIADAS
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 3.344.753,00
4 SUBSIDIO CVP $ 0,00
JESUS DE LA BUENA ESPERANZA
CALLE 17 CARRERA 29
FAMILIAS BENEFICIADAS
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 4.213.390,00
6 SUBSIDIO CVP $ 0,00
EL BOSQUE
CALLE 11 CARRERA 28
FAMILIAS BENEFICIADAS
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 21.493.310,00
14 SUBSIDIO CVP $ 2.000.000,00
CARRERA 35 CALLE 97
FAMILIAS BENEFICIADAS
LA ENEA
BARRIO: CONTRATO: 2013-0255
DIRECCION: VALOR: $ 14.106.187,00
12 SUBSIDIO CVP $ 4.000.000,00
LA ENEA
CARRERA 32A CALLES 100A Y 100B
FAMILIAS BENEFICIADAS
BARRIO: CONTRATO: 2014-0212 RIESGO
DIRECCION: VALOR: $ 17.000.000,00
8 SUBSIDIO CVP $ 0,00
LA ENEA
CALLE 100 CR 32A Y 33
FAMILIAS BENEFICIADAS
ACCIONES REDES – ATENCIÓN DE DAÑOS
Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
• Se realizó un programa de reposición de redes
internas de alcantarillado en convenio con la caja de
la vivienda popular con una inversión de
$151’291.697.
• Con una Inversión $ 2.360.401.000 se atendieron
26.312 órdenes de trabajo para reparación y
mantenimiento, expansión de redes de acueducto y
alcantarillado así como rehabilitación de la malla
vial, destacándose los adecuados tiempos de
respuesta para cada uno de los servicios:
Tipo de trabajo Zona Tiempo promedio de
reparación en horas
Tubo roto 0 – 1 pulgadas Urbana 2,79
Tubo roto 0 – 1 pulgadas Rural 3,1
Tubo roto 1 – 6 pulgadas Urbana 3,73
ACCIONES REDES – MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
OBJETIVOS PRINCIPALES
•Propiciar un cambio en la lógica de actuación de las
tareas relacionadas con operación y mantenimiento hacia
el campo de lo preventivo para minimizar de manera
paulatina pero constante las tareas correctivas y reactivas.
•Ampliar el conocimiento respecto a la infraestructura
instalada de redes de acueducto y alcantarillado para
facilitar la toma de decisiones en diferentes escenarios.
Para la protección de los circuitos hidráulicos de la ciudad, se potenciaron las labores de
mantenimiento preventivo en 108 válvulas de cierre, 1.650 válvulas reguladoras de
presión (2 mantenimientos por válvula) y 126 hidrantes. Se lavaron 9 tanques de
compensación de acuerdo con el plan anual. Invertimos $290.348.595 en la revisión de
29,5 Km de red con la unidad de diagnóstico, para determinar su estado y actualizar las
bases de datos gestionadas desde el SIG.
ACCIONES REDES – EMPATES
NUEVOS
2.785 conexiones nuevas en zona urbana y rural – Con una inversión de $
1.949.500.000 que incluye mano de obra y/o materiales, se beneficiaron en el Municipio
12.000 usuarios con las nuevas conexiones. En la zona rural se implementó una
estrategia personalizada para realizar las conexiones nuevas de acueducto y
alcantarillado.
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Empates nuevos
Empates nuevos
ACCIONES REDES – MODELOS
PREDICTIVOS
Se implementaron modelos predictivos que permiten establecer las puntuales
necesidades de suspensión y los sectores focalizados con la restricción del
servicio. Mediante simulaciones de consumo se han evitado suspensiones del
servicio en sectores de la ciudad, durante intervenciones realizadas a tuberías
de 28 pulgadas. Así mismo, mediante modelaciones hidráulicas, se han
establecido con anterioridad las características de las tuberías requeridas para
las reposiciones o expansiones de la infraestructura de las redes de acueducto
y alcantarillado. (72 suspensiones programadas).
PLAN DE PÉRDIDAS
Sectores Hidráulicos 51.00
Macro Medición 23.00
Ciclos de lectura 12.00
Cantidad de Tanques 46.00
Tanques con Telemetría 16.00
UIS 577.00
INFORMACIÓN BÁSICARealizamos adecuaciones en
diferentes tanques de
compensación de la ciudad; así
mismo, suprimimos 2 tanques
sometidos a altos niveles de riesgo
por calidad y seguridad y
cambiamos 6.000 medidores con
avanzada vida útil, con una
inversión de $1.035.000.000 Al
cierre de la vigencia logramos
mantener por debajo de los límites
legalmente previstos del 30% el
Índice de Agua No Contabilizada –
IANC en 27,09%.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
2,014 26.19% 22.39% 28.19% 25.33% 24.21% 25.61% 25.76% 26.87% 27.56% 33.80% 28.43% 29.98% 27.09%
IANC HISTÓRICO
PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE
DEL AGUA
En la vigencia de la resolución de aprobación del PUEAA 2010-2014, se presentaron
informes anuales de seguimiento a este plan, los cuales fueron revisados por
Corporación Autónoma de Caldas y el Ministerio.
Para finales del año 2014 se presentó para aprobación de la Corporación Autónoma
regional con el fin de iniciar esta nueva vigencia para los años 2015-2019.
Se presentara en el 2015, el informe final de seguimiento del plan vigente.
LABORATORIO MEDIDORES
LOGRO
Ampliación de la capacidad de calibración del
banco de medidores en un 47% IMPACTO
Incremento de la capacidad de
calibración de once (11) medidores
de ½ por montada a diecinueve (19)
en medidores clase B, clase C y
Q3 1600 R 100 equivalentes a un
70% y a dieciséis (16) medidores
norma 2007 Q3 2500 R 160
equivalentes a un 35 %. En
promedio la ampliación de la
capacidad del banco es de un 47 %
aproximadamente.
LABORATORIO MEDIDORES
LOGRO
Modernización tecnológica en los laboratorios
En el laboratorio de Medidores, mediante la
actualización del controlador lógico programable -
PLC del banco de calibración, se logró un mayor
número de entradas y salidas análogas y
digitales de control, con reflejo en la capacidad
de conexión de instrumentos, automatización
lecturas y ahorro en tiempos muertos.
IMPACTO
En el laboratorio de Medidores, mediante la
actualización del controlador lógico programable -
PLC del banco de calibración, se logró un mayor
número de entradas y salidas análogas y
digitales de control, con reflejo en la capacidad
de conexión de instrumentos, automatización
lecturas y ahorro en tiempos muertos.
INVERSIÓN:
$ 10 000 000
PLAN LIMPIEZA DE SUMIDEROS
SUMIDEROS
Posee 2 componentes: mantenimiento preventivo en
avenidas y calles principales y secundarias con
Vactor, y mantenimiento preventivo en barrios.
Los números del año tanto para mantenimiento
preventivo como correctivo de sumideros son:
•Limpieza manual con cuadrillas: 250 Sumideros
•Limpieza mecánica con Vactor: 1005 sumideros
•Limpieza manual contratista: 5237 sumideros
Para un total de 6492 sumideros intervenidos en
el año de 8600 sumideros (75%)
3.2.4. SANEAMIENTO
APROBACIÓN PSMV
Corpocaldas mediante la Resolución N° 420 del 10 de noviembre de 2014,
aprobó una modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -
PSMV, para la Ciudad de Manizales, cuyo horizonte es 2014-2019
Objeto Inversión a realizar
Construcción conexiones Sur 8-9-10-11-12 $ 830,900,000
Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 1 y conexión sur 7 $ 840,300,000
Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 2 $ 1,156,000,000
Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 3 $ 830,200,000
Construcción Interceptor la Escombrera $ 1,075,000,000
Construir el interceptor sur 16 $ 862,400,000
Construcción y Interceptor Chachafrutos $ 509,000,000
Finalización tramo Puente la Carola- Puente de salida Neira Olivares $ 1,330,000,000
Primera etapa de la construcción barreras de fondo para protección del
interceptor$ 450,000,000
Construcción Interceptor sur 14 $ 590,500,000
Construcción Interceptor Portal Panamericana, tramo I $ 1,300,000,000
construcción de cámaras separadoras y conexiones aL interceptor
Quebrada Manizales$ 885,216,000
Total $ 10,659,516,000
CONCERTACIÓN DE METAS DE
REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE
Mecanismo de participación para que se puedan definir conjuntamente entre usuarios
del recurso hídrico, específicamente aquellos que generen vertimientos puntuales a
corrientes superficiales y Autoridad Ambiental, las metas de carga contaminante para el
quinquenio 2015-2019, de tal manera que logren los objetivos de calidad de los
cuerpos de agua y por ende el saneamiento y mejora ambiental de estos.
Generadores
de
vertimientos
PARAMETRO Línea BaseMeta Año 1
2015
Meta Año 2
2016
Meta Año 3
2017
Meta Año 4
2018
Meta Año 5
2019
DBO5 7933844.4 7994764.87 8023999.75 8052757.51 8080322.45 8107150.01
SST 7933844.4 7994764.87 8023999.75 8052757.51 8080322.45 8107150.01
DBO5 316,430 274,555 91,518 52,799 28,159 24,640
SST 66,398 147,837 45,759 28,159 21,120 7,040
DBO5 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6
SST 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4
DBO5 14517 14517 14517 14517 14517 14517
SST 4799 4799 4799 4799 4799 4799
DBO5 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92
SST 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82
N° de
descoles
existentes Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5
211 5 1 23
AGUAS DE MANIZALES S.A
E.S.P.
ELIMINACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTO
FRIGOCENTRO
S.A
UNIDAD
RENAL
CLINICA
M ANIZALES
META DE CARGA CONTAMINANTE DBO5 Y SST ( Kg/año)
MEAL DE
COLOMBIA
S.A.S
AGUAS DE
MANIZALES
S.A E.S.P.
CELEMA S.A
AVANCE PLAN SANEAMIENTO
INTERCEPTORES INVERSION
1997-2011
INVERSION
2012
INVERSION
2013
INVERSION
2014
OLIVARES $ 10,914,069,971.00 $ 420,883,234.00 $ 2,101,566,115.00
EL GUAMO $ 1,181,558,853.00
SUR-CHINCHINA $ 3,703,087,067.00 $ 155,757,028.00
CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10
TRAMO CAMBULOS Y SUR 16$ 96,280,000.00 $ 1,001,666,651.00 $ 1,004,819,344
PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO
Y ESCOMBRERA$ 196,174,880.00 $ 4,758,592,619.00 $ 2,781,234,227
SAN LUIS $ 1,177,689,329.00 $ 170,031,172
PALERMO $ 1,002,183,192.48
EL GUAMAL $ 105,590,296.00
EL BOSQUE $ 443,807,176.00
EL PERRO $ 336,074,740.00 $ 509,083,184
QUEBRADA TEXTIL -ESCOMBRERA $ 733,610,790.00
QUEBRADA MANIZALES $ 3,820,132,507.00 $ 1,759,411,085.00 $ 481,029,015
ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 3,886,138,100.00 $ 867,465,231.00 $ 1,986,168,000
PTAR $ 107,256,204.00 $ 552,823,424.00 $ 148,941,026
TOTAL $ 27,596,396,901.48 $ 528,139,438.00 $ 11,197,282,153.00 $ 7,081,305,968.00
GRAN TOTAL $ 46,403,124,460.48
El Total de inversiones en saneamiento a través de diferentes fuentes de
recursos es el siguiente:
AVANCE PLAN SANEAMIENTO
INVERSIONES ANTERIORES INTERCEPTORES INVERSION 1997-2011
OLIVARES $ 10,914,069,971.00
EL GUAMO $ 1,181,558,853.00
SUR-CHINCHINA $ 3,703,087,067.00
CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO CAMBULOS Y SUR 16 $ 96,280,000.00
PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y ESCOMBRERA $ 196,174,880.00
SAN LUIS $ 1,177,689,329.00
PALERMO $ 1,002,183,192.48
EL GUAMAL $ 105,590,296.00
EL BOSQUE $ 443,807,176.00
EL PERRO $ 336,074,740.00
QUEBRADA TEXTIL -ESCOMBRERA $ 733,610,790.00
QUEBRADA MANIZALES $ 3,820,132,507.00
ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 3,886,138,100.00
TOTAL $ 27,596,396,901.48
AVANCE PLAN SANEAMIENTO
En el 2012 se tramitó ante la ANLA la exención del IVA para los materiales usados en
las obras de saneamiento, en el 2013 emitió la certificación N° 4045 otorgando dicha
exención .
INTERCEPTORES INVERSION
2012
OLIVARES $ 420,883,234.00
PTAR $ 107,256,204.00
TOTAL $ 528,139,438.00
AVANCE PLAN SANEAMIENTO
INTERCEPTORESINVERSION
2013
OLIVARES $ 2,101,566,115.00
SUR-CHINCHINA $ 155,757,028.00
CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO
CAMBULOS Y SUR 16 $ 1,001,666,651.00
PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y
ESCOMBRERA $ 4,758,592,619.00
QUEBRADA MANIZALES $ 1,759,411,085.00
ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 867,465,231.00
PTAR $ 552,823,424.00
TOTAL $ 11,197,282,153.00
AVANCE PLAN SANEAMIENTO
INTERCEPTORES INVERSION
2014
CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO
CAMBULOS Y SUR 16 $ 1,004,819,344
PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO
Y ESCOMBRERA $ 2,781,234,227
SAN LUIS $ 170,031,172
EL PERRO $ 509,083,184
QUEBRADA MANIZALES $ 481,029,015
ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 1,986,168,000
PTAR $ 148,941,026
TOTAL $ 7,081,305,968.00
OBRAS EJECUTADAS
1997-2012
Año 2013 -2014
Pendiente por Construir
USO DE CANAL DE LA CHEC PARA PARA EL
TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS HASTA LA PTAR
LOTES TEJARES
PROYECCION
UBICACIÓN
PTAR LA
FLORESTA
PROYECCION
UBICACIÓN
PTAR
TEJARES
USO DE CANAL DE LA CHEC PARA PARA EL
TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS
HASTA LA PTAR LOTES TEJARES
COSTO
DIC 2014
ADECUACION DEL CANAL DE LA CHEC 9000 Millones
CONSTRUCCIÓN DE TUBERIA PARALELA
AL CANAL DE LA CHEC21250 Millones
3.2.5. AVANCE PLAN BLINDAJE
PLAN BLINDAJE
4.Planta NIZA 600 LPS
LUIS PRIET
O
EL POPAL
TQ. DISTRIBUCION
TQ. 23
1. MARMOLERA(REMOCIÓN CONTROLADA)
RIO CHINCHINA
QUEB. CAJONES
QUEB. TERMALES
QUEB. ROMERALESQUEB. CALIFORNIA
RIO CHINCHINA
QUEB. MANIZALES (Sotec)3. AVALANCHA
QUEB. EL PERRO
RIO BLANCO
2. AFECTACIONES CUENCA ALTA
5. INESTABILIDAD ADUCCIONES RÍO BLANCO6. INESTABILIDAD LADERA NIZA
PLAN BLINDAJE
1. Bombeo Tanque Distribución – Tanque 23.
2. Conducciones agua cruda – Romerales y California (Q = 400 lts/seg)
3. Optimización Planta Niza (Q = 1.000 lts/seg / 1.200 lts/seg).
4. Elevación tuberías cruce Río Chinchiná.
5. Obras de protección Luis Prieto (muros).
6. Control índices de turbidez y sedimentación en la Planta Luis Prieto.
7. Elevación tuberías 28» y 30» en la Quebrada Manizales (SICOLSA)
8. Diseño cruces sub – fluviales (Río Chinchiná, Quebrada El Perro, Quebrada
Manizales).
9. Estudio de riesgos en zonas de aducción, plantas de tratamiento, tanques
de almacenamiento y redes urbanas.
10. Optimización redes acueducto y alcantarillado.
11. Inspección con geofonía de redes de acueducto.
12. Diseño de sistemas de bombeo desde la Quebrada El Popal - Planta Niza (Q
= 1.200 lts/seg)
INVERSIÓN TOTAL - PLAN BLINDAJE
28.000 MIL MILLONES
6.Planta NIZA
1000LPS
LUIS PRIETO
Q. EL POPAL
TQ. DISTRIBUCION
TQ. 23
RIO CHINCHINA
Q. CAJONES
Q. TERMALES
Q. ROMERALESQ. CALIFORNIA
RIO CHINCHINA
Q. MANIZALES (Sotec)4. CRUCES SUBFLUVIALES
Q. EL PERRO
RIO BLANCO
Q= 300 lt/seg
Q= 1000 lt/seg
7. BOMBEO POPALQ= 1200 lts/seg
3. CONDUCCION AGUA CRUDA
5. BOMBEO
TANQUES NIZA
1. CONTENEDORES
8. CONTROL PROCESOS DE INESTABILIDAD
2. BOMBEO CONTROLADO “LA MARMOLERA”
Q= 400 lt/seg
INVERSIÓN TOTAL - PLAN BLINDAJE
28.000 MIL MILLONES
ACTIVIDADVALOR
EJECUTADO
FECHA DE
TERMINACION ACTIVIDAD
VALOR
EJECUTADO
FECHA DE
TERMINAC
ION
Sistema de Bombeo Tanque de
Distribución a Tanque 23 Planta Niza421.090.155 2.012
Control de Procesos de Inestabilidad en
las Aducciones Río Blanco1.696.478.834 2.012
Optimización Planta Niza - Caudal =
1.000 lts/seg12.349.848.798 2.014
Obras de estabilización de la ladera de la
conducción en concreto Rio Blanco,
bocatoma de la arenosa en el sector las
Valencias
332.177.130 2.012
BY PASS LUIS PRIETO, Suministro e
instalacion tuberías by- pass Luis Prieto,
suministro de tuberías by -pass
Romerales y Niza mas obras menores
ejecutadas por Aguas de Manizales.
405.000.000 2.015 Interventoria Técnica y Administrativa
Obra sector las Valencias24.462.892 2.012
Construcción de redes eléctricas para
las bombas de monitoreo para control
del Talud en la finca la Marmolera en la
Planta Luis Prieto Gómez de Aguas de
Manizales S.A.E.S.P
73.968.249 2.012
Obras de estabilización de la ladera de la
conducción en concreto rio blanco,
bocatoma de la arenosa en el sector el
Retiro
202.934.869 2.012
Medición y Control de Turbidez y
Optimización en los Procesos de
Sedimentación en la Planta Luis Preto
Gómez
150.000.000 2.012 Interventoria Técnica y Administrativa
Obra el Retiro14.946.044 2.012
Obras para la reducción de la
Vulnerabilidad de la Conducciones
Planta Luis Prieto Gómez -Planta Niza
CRUCE RIO CHINCHINÁ (TUB
POLIETILENO)
2.294.061.564 2.012
Reparación de un tramo de la Caja De
Conducción de Agua Cruda desde la
Bocatoma de Rio Blanco a la Represa de
Olivares y la construcción de la Bocatoma
de la Quebrada Pinares
1.161.366.835 2.012
Muros de contención para la protección
de las Plantas Luis Prieto Gómez426.799.971 2.012
Interventoria Técnica y Administrativa
Obra Pinares86.027.173 2.012
Control de Procesos de Inestabilidad en
las Aducciones Río Blanco1.696.478.834 2.012
INVERSIÓN TOTAL - PLAN BLINDAJE
28.000 MIL MILLONES
ACTIVIDADVALOR
EJECUTADO
FECHA DE
TERMINACION ACTIVIDAD
VALOR
EJECUTADO
FECHA DE
TERMINACIO
N
Obras de estabilización de la ladera de la
conducción en concreto Rio Blanco,
bocatoma de la arenosa en el sector las
Valencias
332.177.130 2.012 Diseño de Cruces Subfluviales Río Chinchina,
quebrada Manizales y quebrada el Perro
$
564.029.120,00 2.013
Interventoria Técnica y Administrativa Obra
sector las Valencias24.462.892 2.012
Estudio de amenaza, vulnerabilidad y Riesgo
en las redes de Servicios Públicos de
Manizales
$
4.000.000.000,00 2.015
Obras de estabilización de la ladera de la
conducción en concreto rio blanco, bocatoma
de la arenosa en el sector el Retiro
202.934.869 2.012
Construcción de Cajas en Concreto e
Instalación de accesorios necesarios para el
montaje de Válvulas Mariposas de 28” y
uniones de desmontaje dentro de la línea de
aducción Olivares Niza tramo Torres de Niza
Planta Niza cuidad de Manizales caldas
$
161.996.518,00 2.013
Interventoria Técnica y Administrativa Obra el
Retiro14.946.044 2.012 Contrato de supervisión técnica y administrativa
$
38.120.420,00 2.013
Reparación de un tramo de la Caja De
Conducción de Agua Cruda desde la
Bocatoma de Rio Blanco a la Represa de
Olivares y la construcción de la Bocatoma de
la Quebrada Pinares
1.161.366.835 2.012
Optimización de un tramo de conducción de
agua potable en el sector del Bajo Rosales,
margen izquierda de la quebrada Olivares en la
ciudad de Manizales (caldas)
$
314.842.075,00 2.012
Interventoria Técnica y Administrativa Obra
Pinares86.027.173 2.012
Prelocalización, detección y situación de fugas
en una longitud aproximada de 500 km de red
de acueducto en el área de cobertura de Aguas
de Manizales S.A.E.S.P
$
229.680.000,00 2.012
Obras reconstruccion aduccion Rio Blanco
sector La Arenosa549.610.727 2.014
Obras para la reducción de la Vulnerabilidad de
la Conducciones Planta Luis Prieto Gómez -
Planta Niza Sector Sicolsa ( Elevación de
Tuberías de 28" y 30" en la quebrada
Manizales - Sector Sicolsa)
$
1.990.000.000,00 2.013
Obras de mitigación del riesgo La Marmolera 1.165.981.199 2.014
Obras de reduccion de la vulnerabilidad para
garantizar la continuidad en la prestación del
servicio
$
22.641.666.602,00 2.014
Obras reconstruccion aduccion Rio Blanco y
obras de estabilidad sector Las Delicias1.806.356.103 2.015
SUBTOTAL 53.101.445.278
INVERSIONES TOTALES
DESCRIPCIÓN VALOR
AGUA NO CONTABILIZADA -
Catastro de redes y de usuarios
Estudio Control Dinámico de Presiones -
Macromedición -
Implementación Plan de Pérdidas -
OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES 2.174.181.753
Obras Aducción Romerales (incluye tratamiento cauce finca vecina) -
Obra Pinares -
Estructuración Proyecto "Corredor Biológico - Río Chinchiná" / Pactos por la Cuenca 30.000.000
Apoyo convenio Pactos Cuenca Río Chinchiná 17.000.000
Pactos Cuenca Río Chinchiná -
Reparación Conducción Drive In Cerritos -
Plan de Manejo - Reserva Río Blanco -
Estaciones Hidrometeorológicas -
Obra La Arenosa - Complementar existente -
Optimización red de aducción entre bocatoma la Y y Olivares 41.285.509
SUBTOTAL 88.285.509
OBRAS RECURSOS 1% - MUNICIPIO DE MANIZALES
Recuperación Ambiental La Marmolera - Obras de MALL potreros superiores 312.660.167
Adición Contrato La Marmolera 296.451.000
Nuevo Contrato La Marmolera 227.833.879
Complemento Obras de Estabilidad - Las Delicias 739.382.961
Obra Contrato Las Delicias Complementaria 509.568.237
SUBTOTAL 2.085.896.244
INVERSIONES TOTALES
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y MEDIDORES 100.000.000
Adecuaciones Laboratorio de Microbiología 40.000.000
Espectofotómetro LUV - UV 38.000.000
Equipo de filración para membrana 9.000.000
Software Estadística - MINITAB 16 3.000.000
Digestor de Nitrógeno -
Laboratorio de Medidores 10.000.000
INVERSION PLANTAS Y EQUIPOS 27.696.000
Soldador eléctrico Licoln 7.540.000
Taladro de árbol taller - Planta Luis Prieto 5.684.000
Grúas para el levantamiento de carga 4.072.000
Herramienta hidráulica de extracción -
Reposición equipos telemetría 10.400.000
OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO -
Presedimentador -
Rehabilitación sistemas de rodamientos y bujes floculadores -
Reposición de redes de agua para servicios de la planta -
Reposición de reflectores para mástiles -
Adecuaciones sala dosificación de cloro -
INVERSIONES TOTALES
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2.642.000.000
Software y licencias 142.000.000
ERP 2.500.000.000
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 55.644.700
Actualización software Bentley 16.000.000
Actualización software ESRI 35.468.700
Actualización software AUTOCAD 4.176.000
OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 520.000.000
Desarenador control de turbidez -
Complemento Optimización Planta Niza (caseta cloración, compuertas, pavimento, Interventoría, optimización eléctrica, by - pass Luis Prieto y varios) 520.000.000
INVERSIONES TOTALES
OBRAS ACUEDUCTO 1.506.174.231
Pago ARL - Acueductos Zona Rural 799.100
Pago ARL - Contratos Area Urbana 3.207.208
Catastro Redes y Usuarios - Sectorización -
ADICIONES A CONTRATOS 151.674.576
Reparación Tanque Chipre -
Acueducto Zona Industrial -
Estudios y diseños (El Aguiila y Maracas) -
Acueducto Quinta Hispania (incluye obras de estabilidad) -
Acueducto Santa Rita (bocatoma y soluciones individuales) / Tubería El Espartillal 18.000.000
Acueducto Cuchilla del Salado
Estudios y Diseños (Riesgo + Cervantes) -
Acueducto Chachafruto - Disponibilidad Lote Bosque Popular
Tubería Planta Niza - Vigencia Futura 93.315.857
Relocalización tubería - Barrio Asturias y Quinta Hispania 41.646.822
Modificación Tubería de acueducto - Obra Los Fundadores (Puente) 43.000.000
Alcantarillado - Barrio Los Alcázares (Calle 5 - Carrera 22)
Suministros Contratos - Obras Alcaldía 9.000.000
Acueducto Sacatín - Acción Popular
Acueducto y redes - Pueblo Hondo
Acueducto Barrio Colombia (González)
Acueducto San Gabriel (Optimización Bocatoma / Desarenador) - Acción Popular
Acueducto Las Delicias 137.847.000
Acueducto Transversal 72A Cra 74 (Redentoristas) 99.935.000
Acueducto Fundadores 91.408.000
Acueducto Chipre 172.697.000
Acueducto Chipre Viejo 71.700.000
Acueducto Lleras 59.363.000
INVERSIONES TOTALES
Plan Instalación de Ventosas -
Acueducto Vereda El Guineo
Conexión Acueducto Vereda El Aguila -
Optrimización Tanques Enea II y Enea III -
Avenida Colón - Etapa III -
By Pass - Tanque La Carola -
Acueducto Barrio González -
Acueducto Villa Jardín -
Acueducto Calle 19 - Carreras 30, 31 y 31A 45.000.000
Construcción y optimización de sistemas y conducciones de agua potable en el área rural 261.674.576
Tuberia acueducto farallones, manzanares, caselata y la cuchilla de los Lopez 10.900.000
Mantenimiento Hidrantes -
Calle 48 Carreras 28-29. Relocalización acueducto Barrio Colombia. 75.906.092
Acueducto Calle 17 - Carreras 21 y 22 (Sector Mercaldas) 45.100.000
Acueducto Americas 74.000.000
EQUIPOS REDES DE ACUEDUCTO 131.050.400
Equipo Termofusión 30.648.000
Martillo rompe-pavimento hidráulico para la retroexcavadora Caterpillar 53.720.000
Grúa hidráulica de dos toneladas para levantamiento de cargas en los talleres (2 unidades) -
Equipo detector de gases 8.000.000
Equipo sistema de telemetria 38.682.400
Sistema electromecánico de la fuete de agua del Parque de Chipre -
INVERSIONES TOTALES
OBRAS ALCANTARILLADO 4.841.580.936
Pago ARL - Alcantarillados Zona Rural 792.119
Pago ARL - Contratos 13.856.305
Adición Contratos 2013 300.000.000
Suministros para Obras Contrato Alcaldía 40.000.000
Alcantarillado Fundadores 213.282.000
Contrato Fátima (Reparación Alcantarillado) -
Ampliación Contrato Tablazo 40.000.000
Alcantarillado Barrio Las Delicias 321.643.000
Alcantarillado Las Delicias - Carrera 18 - Macroproyecto (continuación)
Alcantarillado Subida a Gonza - Macroproyecto
Alcantarillados Parque Liborio - Macroproyecto San José
Alcantarillado Vereda El Aguila
Alcantarillado La Sultana - Calle 66
Alcantarillado Barrio Gutiérrez - Vereda El Tablazo
Alcantarillado Villa Julia
Alcantarillado Terrazas de Campohermoso
Alcantarillado El Nevado
Alcantarillado Barrio Uribe
Casa San Joaquín 73.000.000
INVERSIONES TOTALES
Alcantarillado Bavaria
Ampliación Alcantarillado Solferino 40.000.000
Ampliación Contrato Calles Las Américas 90.000.000
Alcantarillado Niño Jesús de Praga
Alcantarillado Barrio La Enea
Alcantarillado Bajo Andes - CRA 36
Alcantarillado Las Deliciass (Carrera 19 - Calle 30 y 32)
Alcantarillado Bajo Andes - Calle 26A Cra 37A
Alcantarillado Bajo Andes - CANCHA
Alcantarilllado Barrio Estrella
Alcantarillado Panamericana
Alcantarillado Agua Bonita - La Bodega - La Pola (Diseño)
Alcantarillado - Barrio Las Delicias (Carrera 19)
Alcantarillado Bajo Persia - Acción Popular
Alcantarillado Barrio La Cumbre (Reparación Calle 62 No. 10-70)
Alcantarillado Barrio Las Américas (Calle 16 entre Carreras 16 y 17)
Alcantarillado Barrio El Porvenir
Alcantarillado Piedra Azul (Gobierno en la Calle)
Alcantarillado Carrera 10D Calle 45 - Fanny González (Acción Popular - Compromiso)
Acueducto y Alcantarillado - Villa Jardín
Alcantarillado El Arenillo (Acción Popular)
Alcantarillado Vereda La Argelia
Alcantarillados San Peregrino - Pendientes (Etapa II y Volteadero)
A>lcantarillado Calle 22 entre Carreras 19 y 20
Alcantarillado Calle 27 entre Carreras 30 y 31 (Nevado) 261.000.000
Alcantarillado Las Américas 172.403.500
Alcantarillado Bajo Tablazo - Carrataplán -
Alcxantarillado y Manejo Aguas lluvias - Jabonerías Hada 70.000.000
Descoles Alcantarillado Municipio de Manizales - Vereda La Siria
Alcantarillado Chipre (Magda Hernández) 259.045.000
Alcantarillado Chipre Viejo 166.300.000
Contrato Servidumbres (SICOLSA, San Peregrino, ILC, Tejares) 115.418.016
Alcantarillado La Asunción (Cra 15 entre Calles 51 y 52) 160.282.177
Alcantarillado Bosconia 41.646.821
Alcantarillado Transversal 72A Cra 74 (Redentoristas) 233.182.000
Alcantarillado Calle 25 No. 14 - 64 -
Alcantarillado Calle 17 - Carreras 21 y 22 (Sector Mercaldas) 105.150.000
Alcantarillado Estambul - Pavimentación vías Municipio 40.000.000
Alcantarillado Barrio Lleras 138.512.000
Diseños Alcantarillado - Cuchilla Salado 29.620.656
Alcantarillado - Calle 25 entre Carreras 13 y 14 (Pedazo pavimento Macrproyecto San José)
Alcantarillado Sector Galería - Plan Recuperación
INVERSIONES TOTALES
Alcantarillado Barrio Solferino (Gobierno en la Calle) 166.129.625
Alcantarillado Riesgo 99.997.557
Ampliación Servidumbres Riesgo
Alcantarillado Corea
Alcantarillado Avenida Centenario (Proyecto Bulevar) 434.975.757
Alcantarillado Agua Bonito - Alto del Caballo -
Alcantarillado La Asunción (Carrera 16B Calles 51 y 51A) -
Alcantarillados y USB - Rurales 150.000.000
Alcantarillado Barrio Fátima (cra 30C entre Calles 65 y 66) 251.328.403
Variacion alcantarillado Universidad Autónoma - Santa Elena 35.000.000
Alcantarillado El Carmen (Carrera 31A - Calle 20) 83.000.000
Alcantarillado Villa Jardin 3.016.000
Rehabilitación alcantarillado - Area Urbana - Manizales 500.000.000
Ampliación Contrato Rehabilitación Alcantarillado - Area Urbana 93.000.000
Ampliación Contrato Reparación y Mantenimiento 100.000.000
Mantenimiento PTAR Rurales
INVERSIONES TOTALES
SANEAMIENTO 10.701.685.470
Pago ARL Contratos 22.191.830
Continuación Continuidad Obra - Interceptores 8, 10 y 11 476.177.183
Supervisión Externa - Interceptores 8, 10 y 11 62.752.303
Conexión Jesús Buena Esperanza - Interceptor El Bosque 213.136.541
Supervisión Jesús Buena Esperanza 26.668.607
Adición 2 - Interceptores Quebrada Olivares / Asunción 50.236.478
Supervisión Interceptores Quebrada Olivares / Asunción 5.728.059
Estudio Alternativa - Canal CHEC 16.530.000
Interceptor El Trébol
Interceptor Sur 14
Diseños Escombrera Villa Carmenza / Diseños Interceptor San Luis 170.031.172
Interceptor Chachafrutos 509.083.184
Asesoría Evaluación Box Villacarmenza 26.262.400
Suministro de tubería Saneamiento 106.782.596
Cerramiento - PTAR San Peregrino 5.265.000
Estudio geotécnico PTAR Tablazo 13.984.960
Obras Estabilidad PTAR - Tablazo
Diseño PTAR
Interceptor Quebrada Aguas Frías - Altos de Capri
Estudio Geotécnico - Aptitud Lote Tejares 148.941.026
Diseño hidráulico - Interceptor Paralelo Canal CHEC
Construcción Interceptor Villacarmenza - Acciones inmreditas box culvert 419.532.302
Construcción aliviadero y conexión descole / Aliviadero Santos / interceptor 14 / Conexiones Comunas 9 y 10 590.593.119
Adición Contrato - Interceptor Quebrada Olivares - Los Sauces 210.377.913
Adición Contrato - Interceptor Quebrada Oivares - Villadel Río / Asunción 454.454.912
Adición Contrato - Interceptor 20 de Julio - Tramo 1 155.856.233
Adición Contrato - Interceptor 20 de Julio - Tramo 2 384.561.344
Adición Contrato - Interceptor 20 de Julio - Tramo 3 223.276.660
Adición Contrato - Interceptor Escombrera 212.720.079
Adición Contrato - Interceptor Sur 16 90.161.584
Adición Contrato - Construcción interceptor sur 8, 10, 11 y 12 16.315.174
SUBTOTAL 4.611.620.659
INVERSIONES TOTALES
APORTES CONVENIO CORPOCALDAS
Diseños Alternativa Canal CHEC 250.000.000
REVISIÓN DISEÑOS - INTERCEPTOR CHACHAFRUTOS
Colector Jesús Buena Esperanza. Acción Popular. Escalas y cancha El Bosque. 400.000.000
Colector Piedra Azul -
Interceptor y Colectores Cuchilla del Salado y PTAR. Incluir reparación. 300.000.000
Optimización Colector Carmen - Carrera 31A - Calle 20
Colector Carabineros - La Toscana 150.000.000
Reparación Box Villacarmenza 725.678.341
Colector Niño Jesús de Praga - Panamericana 150.000.000
Colector Nevado -
TOTAL 1.975.678.341
TOTAL SANEAMIENTO - AGUAS DE MANIZALES 6.587.299.000
RECURSOS CORPOCALDAS
Interceptor Portal Panamericana 2.000.000.000
Optimización y variación interceptor Palermo. Barrio Malhabar -
Interceptor Paralelo Canal - CHEC
Interceptor Chachafrutos
Interceptor Quebrada El Perro
TOTAL SANEAMIENTO - CONVENIO CORPOCALDAS 2.000.000.000
CONVENIOS CORPOCALDAS
CONVENIO QUEBRADA MANIZALES
Interceptor Quebrada Manizales - Pendiente
Convenio CORPOCALDAS 270/012 60.937.000
Convenio CORPOCALDAS 066/2013 34.160.681
Convenio CORPOCALDAS 137 53.012.140
Interceptor Quebrada Manizales - 1 500.000.000
Interceptor Quebrada Manizales - 2 500.000.000
Interceptor Quebrada Manizales - 3 300.000.000
Interceptor Quebrada Manizales - 4 200.000.000
Interceptor Quebrada Manizales - 5 200.000.000
Interceptor Quebrada Manizales - 5 266.276.649
SUBTOTAL 2.114.386.470
INVERSIONES TOTALES
3.3. SUBGERENCIA SERVICIO AL CLIENTE
3.3.1. ATENCIÓN AL USUARIO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
Reclamos
-1.966, representa el 0.16% del número de Suscriptores (101.047).
- La respuesta se dio dentro de los 4 días hábiles siguientes a la solicitud, frente
a 15 días hábiles que permite la norma.
-1.526 fueron las decisiones favorables a la Empresa.
-El tipo de mayor ocurrencia: Revisión consumo.
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
Peticiones no asociadas a un Suscriptor
-1.928, relacionadas en su mayoría con revisiones de carácter técnico - revisión
humedades.
-La respuesta se dio dentro de los 8 días hábiles siguientes a la petición.
BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES
Algunos logros en beneficio de los Clientes:
-Se adaptaron las instalaciones de la Sala de Atención al Cliente para personas
discapacitadas.
-Se adoptó la estrategia de Gobierno en Línea, mejorando la interacción
eficiente, transparente y participativa.
-Se implementó a finales del año el modelo de verificación de identidad para
seguridad: Positive ID, que permite mediante una aplicación o una llamada a la
línea 116 verificar la identidad de los colaboradores que visitan los usuarios.
-Continúa la atención del servicio “Fontanero Amigo”, dentro de las 24 horas
siguientes a la solicitud.
INDICES DE SATISFACCIÓN AL
USUARIO
La satisfacción de los Usuarios frente a los servicios prestados
por la Empresa, mejoró para el año 2014.
AVANCES EN CORTE Y SUSPENSIÓN
AÑO ENE FEBR MAR ABR MA JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC
2013 2.363 2.837 1.782 1.406 2233 2.199 2.020 1.953 2109 2683 1.900 1824
2014 1731 2009 1532 1825 2.298 1.653 1.934 1.870 2051 1822 1522 1579
Variación -27% -29% -14% 30% 3% -25% -4% -4% -3% -32% -20% -13%
PERIODO Ciclo 1Ciclo 2Ciclo 3Ciclo 4Ciclo 5Ciclo 6Ciclo 7Ciclo 8Ciclo 9Cic 10 Cic 11 Cic 12
Promedio 2013 11 12 12 12 13 13 15 15 15 14 14 13
Promedio 2014 6 8 8 9 8 10 11 11 10 11 11 9
Se disminuyó de 13 a 9 días el tiempo entre el día límite de pago y el día de la suspensión.
Suspensiones efectivas
Promedio días de suspensión
AVANCES EN CORTE Y SUSPENSIÓN
• En el contrato de 2014 se contó con una trabajadora social .
• Se logró a partir de septiembre de 2014 los pagos en línea con SUSUERTE,
MERCALDAS y Corresponsales Bancarios de Bancolombia, disminuyendo las
suspensiones en un 23%, y disminuyendo las visitas de suspensión en 46%.
• Se creó la alternativa de pago con tarjeta crédito y débito al momento de la
suspensión a través de datafonos móviles, evitando así el costo de la
reinstalación. Esta alternativa de pago se ha ido difundiendo.
ACCIÓN DE MEJORA :
Desde el mes de octubre de 2014 se está trabajando en el desarrollo del software
“SEGOVIA” para realizar las suspensiones, reinstalaciones y fontanero amigo
buscando disminuir: trámites administrativos, disminución de costos , ser más
eficiente y así ofrecer un mejor servicio al usuario.
INFORME CALL CENTER
- Para mejorar el servicio de atención en el Call Center se habilitó la línea
018000 511030 y el ingreso de otro operador de celular a la línea 116.
- Se atendieron 103.952 llamadas, con un nivel de servicio 84:30, es decir
que el 84% de las llamadas se contestaron antes de 30 segundos. El
resultado evidencia una mejora frente al 2013, año en el que se logró un
nivel de servicio de 79:30, es decir 79% de llamadas atendidas antes de 30
segundos.
- Se capacitó al personal en todos los temas relacionados con la atención al
cliente y temas de interés.
494
426461
408
349
184
90
550
490
516
457
389
215165
0
100
200
300
400
500
600
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
ATENDIDAS RECIBIDAS
VENTANILLA ÚNICA
Se continúa brindando información básica de la
facturación de la Empresa, en la Ventanilla Única de la
Alcaldía, siendo el duplicado de Factura, la solicitud que
más se eleva.
PAGOS EN LÍNEA
Se logró que los pagos entraran en línea a
partir de agosto de 2014 con SUSUERTE ,
MERCALDAS y CORRESPONSALES
BANCARIOS BANCOLOMBIA, disminuyendo
las órdenes de suspensión después de
haberse pagado el servicio.
Corresponsales bancarios
Se logró una disminución del 14% en las
suspensiones, pasando de 25.309 en el año
2013 a 21.826 en el 2014.
INFORME APLICACIÓN
DESINCENTIVO - ACCIONES
Resolución 695 de 2014, «Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente
y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo»
Período Suscriptores M3 Desincentivo Valor
Septiembre de 2014 6,612 70,481 93,810,211
Octubre de 2014 5,463 55,973 74,500,063
Noviembre de 2014 6,300 64,312 85,599,272
Diciembre de 2014 6,722 69,849 92,969,019
Enero de 2015 7,517 76,286 101,536,666
448,415,231 Total
Se realizó la socialización con los usuarios afectados y se entregó cartilla denominada
«no razona el que no raciona», la cual incluye Tips para el uso racional y eficiente del
agua
PLAN INDEPENDIZACIONES
533 Declinaron
oferta
28 aceptaron
oferta
33Cotizaron
Interna
566Independizaciones
5Desistieron
5% de las
independizaciones
demandadas
3.3.2. USO IRREGULAR DEL SERVICIO
ALIANZA CONTRA EL FRAUDE
• 1 equipo recuperado, avaluado en 8 millones de pesos.
• 5 Procesos penales por denuncias instauradas por
hurto de infraestructura y defraudación de fluidos.
• Tapas de recámaras y rejas de salvaguarda
recuperadas por denuncias de la comunidad
• Campañas permanentes de difusión sobre al Alianza en
medios masivos.
• Campañas disuasivas en comunidades de alta
propensión al fraude.
• Inscripción y participación de la empresa en el Frente
de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional
OTRAS ACCIONES USO IRREGULAR
• 563 Taponamientos y 309 suscriptores recuperados.
• Normalización de servicio a 68 familias mediante instalación de pila pública
en el sector de Villa Jardín.
• Identificación geográfica y de vulnerabilidad de más de 500 inmuebles
ubicados en Zonas de Alto Riesgo.
• Disminución del 44% de las pérdidas de la empresa por hurto de
infraestructura ($119 millones en 2013 a $67 millones en 2014).
3.3.3. ESTRATEGIA COMERCIAL
BASES DE DATOS, HOMOLOGACIÓN
Y CATASTRO REDES AA
Homologación fichas catastrales 3729
Actualización Nomenclatura Oficial 2184
Homologación Estrato Socioeconómico 2454
Bajan estrato 663
Suben estrato 925
Madres comunitarias 412
Comuna San José 315
Inconsistencia ficha 139
FACTURACIÓN
1
• Se inició el cambio del parque de medidores a tecnología de punta quepermite disminuir el nivel de pérdidas por sub medición. Se instalaron1.781 medidores magnéticos, garantizando a los usuarios una mediciónexacta de su consumo.
2
• Se realizaron 52.760 visitas a los predios, para investigar las causas dedesviación de consumo y posibles fugas perceptibles o imperceptibles.Se realizaron 837 asesorías a los usuarios para la ubicación de fugasinternas imperceptibles.
3
• Se cambió el procedimiento de reposición de Medidores, logrando quese analizaran en el laboratorio todos los medidores retirados por vidaútil, informando al usuario la necesidad de un medidor nuevo, la fechay hora de la visita, el derecho que tiene de solicitar la asesoría deun técnico particular y la posibilidad de adquirir el medidor en elmercado. Se cambiaron/revisaron en total 5.505 medidoresmanteniendo el indicador de cobertura real de micro-medición porencima del 98.36%.
INFORME CARTERA
CLASE DE USO
FACTURACION
AÑO
NOVIEMBRE 2013
CORRIENTE 0-60 61-90 91-120 121-180 181-360 > 360CARTERA
VENCIDA
%
CARTERA
VENCIDA
POR USO
COMERCIAL 111,57$ 126,85$ 6,66$ 5,01$ 9,42$ 11,99$ 61,91$ 94,99$ 0,16$
INDUSTRIAL 112,18$ 4,57$ 0,12$ 2,21$ 3,79$ 0,10$ 17,61$ 23,83$ 0,04$
OFICIAL 72,50$ 58,39$ 0,98$ 0,65$ 1,93$ 3,55$ 3,01$ 10,12$ 0,02$
RESIDENCIAL 702,64$ 1.022,96$ 26,86$ 18,37$ 30,12$ 69,01$ 289,63$ 434,00$ 0,72$
RURAL 75,83$ 15,43$ 0,68$ 0,32$ 0,83$ 1,29$ 26,52$ 29,63$ 0,05$
SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2,69$ 2,50$ 0,07$ 0,07$ 1,22$ 1,66$ 6,55$ 9,57$ 0,02$
SERVICIOS ESPECIALES 18,01$ 7,40$ 0,03$ 0,04$ 0,04$ 0,12$ 3,07$ 3,29$ 0,01$
TOTAL 50.348,43$ 1.095,41$ 1.238,08$ 35,40$ 26,66$ 47,35$ 87,71$ 408,30$ 605,43$ 1,00$
Porcentaje por alturas 2,18% 2,46% 0,07% 0,05% 0,09% 0,17% 0,81%
%
Cartera sector oficial $ 1.833,06 72,50$ 58,39$ 0,98$ 0,65$ 1,93$ 3,55$ 3,01$ 10,12$
4,63% 1,20%
CLASE DE USOFACTURACION
AÑO CORRIENTE _0A60 61A90 91A120 121 A 180 181 A 360 361 EN ADELANTECARTERA
VENCIDA
% CARTERA
VENCIDA
POR USO
COMERCIAL 104,39$ 128,41$ 7,07$ 4,57$ 3,30$ 2,77$ 35,72$ 53,44$ 14,50%
INDUSTRIAL 115,28$ 9,82$ 1,87$ 2,20$ 0,37$ 0,44$ 9,80$ 14,68$ 3,98%
OFICIAL 78,06$ 23,56$ 0,77$ 0,05$ 0,20$ 0,33$ 1,21$ 2,56$ 0,70%
RESIDENCIAL 674,67$ 993,45$ 18,60$ 11,65$ 21,09$ 36,40$ 184,32$ 272,07$ 73,82%
RURAL 77,62$ 16,29$ 0,55$ 0,50$ 0,68$ 1,90$ 12,55$ 16,18$ 4,39%
SERVICIOS DE CONSTRUCCION 8,67$ 3,38$ -$ -$ -$ 0,21$ 6,70$ 6,91$ 1,87%
SERVICIOS ESPECIALES 19,14$ 7,53$ 0,12$ 1,60$ 0,22$ 0,49$ 0,31$ 2,73$ 0,74%
TOTAL $ 50.085,08 1.077,83$ 1.182,44$ 28,98$ 20,57$ 25,87$ 42,53$ 250,62$ 368,57$ 100,00%
Porcentaje por alturas 2,09% 2,29% 0,06% 0,04% 0,05% 0,08% 0,49%
%
Cartera sector oficial $ 1.808,32 78,06$ 23,56$ 0,77$ 0,05$ 0,20$ 0,33$ 1,21$ 1,80$
4,4% 0,7%
Diciembre 2013
Diciembre 2014 Nota: cifras en millones
INFORME CARTERA
• Se disminuyó la cartera vencida a partir de 61 días en adelante en un
39,2% pasando de $605 millones en diciembre de 2013 a $368
millones en diciembre de 2014.
• 1.341 acuerdos de pago por valor de $590.001.501 con un recaudo
por valor de $341.847.202 con una efectividad del 58%, porcentaje
muy cercano al valor promedio de efectividad de los acuerdos de pago
desde su creación en Aguas de Manizales en el 2011 (65%).
• Se realizó castigo de cartera por valor de $159.804.467 aquellos
suscriptores con deudas de más de 10 años.
MEDIDORES
NUEVAS CONEXIONES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Reconexiones 41 39 48 43 41 26 34 22 35 25 29 19
Nuevas Conexiones 179 125 186 140 124 285 249 343 138 482 223 182
0
100
200
300
400
500
600
• 2656 Conexiones nuevas
• 402 Reconexiones
3.3.4. DESARROLLO DE NEGOCIOS
RELACIONAMENTO CON EL CLIENTE
- COMPRÁCTICO
Aumento de las colocaciones en 41% en el año 2014. Se financiaron productos y
servicios principalmente a los estratos 2 y 3, por valor de $4.320 millones de
pesos.
Se mantuvo el capital colocado en $7.000 millones de pesos, aumentando la
rentabilidad del negocio a 13.95%, superando el promedio logrado desde
comienzos del programa (13.50%).
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
Colocaciones Mensuales 2013 vs. 201420132014
Se financió a través de 15 líneas de producto, las líneas con más
colocaciones fueron electrodomésticos, materiales para construcción,
tecnología y motos.
1% 0%
28%
0%
0%
0%
2%
0%1%
14%
1%
5%8%
38%
2%
ACCESORIOS PARA VEHICULOS
DEPORTE
ELECTRODOMESTICOS
ENTRETENIMIENTO
INDEPENDIZACION
INSTRUMENTOS MUSICALES
LINEA HOGAR
MEDIDORES
OTROS
REMODELACIONES - MATERIALESPARA CONSTRUCCION
SERVICIOS DE SALUD
SUPLEMENTARIOS VEHICULOS
TECNOLOGIA
VEHICULOS
VIAJES
Colocación por línea de producto
NUEVAS ESTRATEGIAS
Se dio apoyo a los aliados comerciales,
para mejorar la percepción del servicio,
principalmente a través de dos
herramientas:
Oficina centro: ubicada en el centro de
Manizales, cercana a la mayoría de los
aliados para gestionar los créditos
recolectados por las asesoras externas y
ofrecer una mejor atención a los aliados.
Compráctico Express: es una
herramienta que permite diligenciar todo
desde el aliado y entregar inmediatamente
el producto al cliente, especialmente para
las campañas Amas de Casa, Cupo
Aprobado y Cliente Preferencial.
• Activaciones con la comunidad.
• Desarrollo del Proyecto Tarjeta
CupoFácil.
RELACIONAMENTO CON EL CLIENTE
- CUPOFÁCIL
RECAUDO RECURSOS - FACTURA
• $1.792 millones de pesos recaudados y $607 millones de pesos de utilidades por el
servicio de recaudo de Microseguros de Mapfre.
• Nuevo Convenio con Andiasistencia con cobertura de reposición de acometidas
internas.
3.3.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
ESTRUCTURACIÓN MÍNIMO VITAL
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del Municipio de
Manizales identificada en el Proyecto Vital, a través de estrategias que fortalezcan sus
competencias humanas y técnicas para la satisfacción de sus necesidades básicas,
entre ellas, el acceso al agua potable.
Metodología: La propuesta está planteada como una prueba piloto durante seis
meses en el año 2015, para darle cobertura a 70 familias dadas de baja en el servicio
de acueducto, de Aguas de Manizales S.A E.S.P.
ESTRUCTURACIÓN MÍNIMO VITAL
Metodología
ASENTAMIENTOS ILEGALES
ESPONTÁNEOS – PILAS PÚBLICAS
Prueba Piloto Villa Jardín: La empresa facilitó el acceso al servicio de agua potable
a esta comunidad vulnerable, mediante una estrategia técnica y social que contribuyó a
la mitigación del riesgo, la eliminación masiva de fugas, el uso eficiente del agua y el
cuidado y valoración de lo público.
Logros
•Mejoramiento de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de acueducto,
bajo el modelo de pila pública.
•Sistema de facturación acordado con la comunidad (total de m3 / total viviendas).
•Reuniones comunitarias informativas y educativas antes, durante y después del
proceso, para socializar el proceso con énfasis en uso adecuado y racional del servicio.
ASENTAMIENTOS ILEGALES
ESPONTÁNEOS – PILAS PÚBLICAS
Logros
•68 familias beneficiadas (nuevos suscriptores),
quienes contarán con la prestación regular del
servicio de agua potable, así como con los
programas y servicios de la empresa.
•Se realizó visita con la comunidad al Parque
Ecológico de Río Blanco.
•Se prestó el servicio de Fontanero Amigo.
GESTORES DEL AGUA
Objetivo: Construir espacios de interlocución
directa entre Aguas de Manizales S.A. E.S.P y la
ciudadanía.
Grupos de interés: Comunidad urbana y rural,
Academia, Colaboradores, Aliados, Vocales de
Control, Líderes comunitarios, Liga de
consumidores.
Participantes: 150 líderes de las zonas rural y
urbana.
Proyectos implementados:
Ruta del Agua
Limpieza de Sumideros
Protección y recuperación de las Micro cuencas de Camino Viejo a
Morrogordo y Agua bonita.
AGUAS TOCA SU PUERTA
Objetivo: Acercar la empresa a los usuarios con el fin
de conocer las inquietudes y las necesidades que tiene
la comunidad frente a la prestación del servicio.
Grupos de interés: Colaboradores, Aliados, Líderes
Comunitarios, Comunidad, Vocales de Control, Liga de
consumidores.
Población:
•338 personas en conversatorio con Directivos de
Aguas de Manizales S.A. E.S.P, EMAS e INVAMA
•2336 personas sensibilizadas en educación ambiental
con visitas puerta a puerta.
•312 reparaciones por parte del Fontanero Amigo.
•172 Solicitudes resueltas, de las cuales 96
correspondieron Aguas de Manizales.
LA RUTA DEL AGUA
Objetivo: Socializar y sensibilizar a las
Comunidades sobre el cuidado del recurso
hídrico y la infraestructura.
Grupos de interés: Comunidad, Academia,
Vocales, Líderes comunitarias, Policía
Nacional, Empresas, Instituciones.
789 personas impactadas directamente
Tanques de abastecimiento intervenidos: Pío
XII- Colinas- Linda- San Antonio-Alto Tablazo-
Alto Caribe
Nota: Para el año 2015 se realizará intervención
en Ríos y Quebradas
LIMPIEZA DE SUMIDEROS
Objetivo: Empoderar y sensibilizar acerca del
adecuado uso y mantenimiento de los
sumideros.
Grupos de interés: Colaboradores, Academia,
Aliados, Comunidad, Vocales de Control, Liga
de consumidores, Líderes Comunitarios y
Policía Nacional.
841 personas sensibilizadas puerta a puerta.
Sectores impactados: El Bosque, San
Jorge, Cervantes, Villa Carmenza, La
Palma, Centenario y Colombia.
AMIGOS DEL ACUEDUCTO
Objetivo: Fomentar y fortalecer prácticas
adecuadas en el manejo del agua potable, y
cuidado de la infraestructura y el medio
ambiente.
Grupos de interés: Comunidad, Academia,
ONG Ambientales, Empresas, Alcaldía
Municipal, Grupos Ambientales.
Logros:
•12 Talleres en uso racional y responsable del
agua.
•53 Salidas al Parque Ecológico Rio Blanco.
•1614 personas beneficiadas directamente.
GESTIÓN SOCIAL OBRAS CIVILES
Objetivo
Acompañar a la Comunidad, antes,
durante y después de cada obra civil, con
el fin de mitigar los impactos generados
por la misma.
Grupos de interés
Alcaldía, Colaboradores, Academia,
Aliados, Comunidad, Vocales de Control,
Líderes comunitarios.
Población beneficiada
13121 personas sensibilizadas en el Uso
responsable del servicio, cuidado de la
infraestrutura y programas y servicios de la
empresa.
POBLACIÓN ATENDIDA POR EL
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD
130
1.614
1.740
2.674
5.916
13.121
Conexiones NuevasRuralesAmigos del Acueducto
Gestores-Sumideros y Rutadel AguaAguas Toca su Puerta
Guardianes del Agua
Gestión Social en ObrasCiviles
Población total
directa 25.195
personas.
Población total
indirecta: 108.338
personas.
PARQUE DEL AGUA
Objetivos
•Acompañar la obra civil; antes, durante y después
con un Profesional Social, con el propósito de
generar en la comunidad aledaña, sentido de
pertenencia y minimizar los impactos propios de la
obra.
•Propiciar escenarios para el conocimiento y
cuidado del Medio Ambiente a través de recorridos
educativos en el Parque.
Población impactada
•1.578 personas, entre instituciones educativas,
comerciantes y comunidad del entorno.
•184 personas participaron de las guianzas
educativas (octubre a diciembre).
PARQUE DEL AGUA
3.4 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PL
AN
S
ER
PL
AN
IS
O
PL
AN
P
yC
PL
AN
T
ICs
Nuestros pilares de gestión
3.4.1 GESTIÓN TALENTO HUMANO
PLAN SER
ESFERA ESPIRITUAL
ESFERA INTELECTUAL
ESFERA EMOCIONAL
ESFERA FÍSICA
GESTIÓN CONOCIMIENTO
ESPIRITUAL INTELECTUAL
Programas de capacitación por más de 2000
horas en el año.
Programa de formación de habilidades
gerenciales.
Certificación en competencias laborales.
Programa de apoyos formativos.
Acompañamiento espiritual colaboradores.
GESTIÓN CONOCIMIENTO
Programa estilo de vida saludable.
Conciencia y autocuidado.
Programas deportivos internos y externos.
Programa vidas memorables.EMOCIONAL
FISICA
EVALUACIÓN DESEMPEÑO
RESULTADOS OBTENIDOS
Nivel de desempeño Puntaje Procesos Personas
Sobresaliente
Tienen un óptimo desempeño de
su cargo, supera lo esperado
100 - 89 33 %
(3 procesos)
13 %
(31 personas)
Requerido
Posee el desempeño esperado
por la organización para
desempeñar exitosamente el
cargo
88 – 82 67 %
(6 procesos)
47 %
(110
personas)
Básico
Posee el mínimo desempeño
requerido para ejecutar su cargo
81 – 76 0 % 30 %
(69 personas)
Deficiente
Tiene un desempeño insuficiente
para desarrollar con éxito el
cargo que ocupa
< 76 0 % 9 %
(22 personas)
100 °
EVALUACIÓN DESEMPEÑO
Planes de acción individuales
Planes de acción grupales
PLANTEAMIENTO
RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS
PROPUESTA DE EVOLUCIÓN ESQUEMA
DE REMUNERACIÓN AGUAS DE
MANIZALES
El modelo salarial simple
Las compensaciones en especie
La compensación variable
El salario emocional
CULTURA ORGANIZACIONAL
CULTURA ACTUAL
CULTURA REQUERIDA
CAMBIO
GESTORES
Actividades con Sentido Común
ALTO DESEMPEÑO Y LIDERAZGO
FORMACIÓN DE LÍDERES
Se dio formación en habilidades gerenciales para la primera capa de
líderes organizacionales, incluyendo 26 personas en el programa de
Coaching ejecutivo con la firma Open Mind Advisor.
Adicionalmente se adelantó un programa de entrenamiento en
habilidades de liderazgo para 32 personas más con el apoyo de SURA.
Los Líderes Como Factor Primordial en la Gestión del Cambio
Organizacional.
3.4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN LOGÍSTICA
• Reacciona
• Difícil presupuestación
• Bajo control de aliados de gestión
Modelo de atención por demanda
• Planeación de objetivos y actividades
• Control sistematizado
• Control presupuestal
Modelo predictivo de necesidades
INFORME TI
INFORME TI
Metrum – Transmisión en línea de
lecturas
Modelo de gestión ITIL
CEO . Montaje indicadores
automáticos y sistema de alertas
Implementación pago a proveedores.
APOYOS OPERATIVOS Y AVANCES EN OTROS PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
MEJORAMIENTO ESPACIOS FÍSICOS
Adecuación en sede
administrativa para mejorar
iluminación de segundo piso
Dotación e implementación de
la sala de capacitación de la
empresa en la sede de Niza
Mejoramiento de
espacios deportivos
en Planta Niza
Cerramientos y
adecuaciones de
seguridad - estación de
bombeo
GESTIÓN COMPRAS Y
ADQUISICIONES
Identificación de fichas técnicas
para adquisiciones de
materiales y equipos
Identificación de la proveeduría
de Aguas. Estratégicos -
tácticos
Programa de desarrollo de
proveedores
1.Promoción de la industria local
(sustitución de importaciones)
2.Propiciar el mejoramiento de
capacidades y competencias en pequeña
empresa manizaleña
OPTIMIZACIÓN ALMACÉN -
INVENTARIOS
Ampliación y mejoramiento
espacios de
almacenamiento -
Planta Luis Prieto
Baja de activos
improductivos
Toma física de inventario
maquinaria – planta y
equipo
3.4.3 GESTIÓN FINANCIERA
OPTIMIZACIÓN COSTOS
INICIATIVAS ESTIMADO AVANCE
Aseguramiento de ingresos 1.160.000.000,00 39%
Optimizacion de costos 1.896.739.800,00 290%
INICIATIVAS DE ASEGURAMIENTO DE INGRESOS Y DE
OPTIMIZACION DE COSTOS
RESUMEN GRÁFICO
OPTIMIZACIÓN COSTOS
OPTIMIZACIÓN COSTOS
OPTIMIZACIÓN COSTOS
ESTRATEGIA
CORPORATIVAASEGURAR LA
ADECUADA
IMPLEMENTACION
DE LA ERP
(PORTALES
BANCARIOS,
SISTEMATIZACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN WEB
SERVICE
(Mercaldas)
CREACIÓN DE
POLÍTICAS Y
PROCEDIMIEN
TOS SEGÚN
LO
REQUERIDO
NIIF
CONTINUAR CON
LAS PRÁCTICAS DE
OPTIMIZACIÓN DE
LIQUIDEZ
TRANSITORIA
FACTORING
PROVEEDORES
RECAUDO
BANCO
BOGOTÁ
EXITO -
POMONA
FALABELLA
PSE
BBVA
TC
AVANCES GESTIÓN TESORERÍA
ANÁLISIS NUEVO MARCO TARIFARIO
OBJETIVO MACRO
MEJORAMIENTO SITUACIÓN FINANCIERA -
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL PROYECTO DEL NUEVO
MARCO TARIFARIO PROYECTO Res CRA
632
- ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE REGALÍAS.
- SOLICITUD DE AJUSTE CMI POR SANEAMIENTO
PLAN DE GESTIÓN 2014
ANÁLISIS NUEVO MARCO TARIFARIO
ANDESCO
GRUPO DE REGULACIÓN
• Propuesta de ajuste a la CRA
• Análisis de grupo
ECONTEC
EMPRESA
• Propuesta de ajuste a la CRA
• Asesoría en VA y BCR
EMPRESA
PROCESOS
• Estudio de Normatividad
• Aplicación, cálculos , impactos
Proyecto
Res CRA
632
REFINANCIAMIENTO DEUDA
1T 2T 3T 4T
Capital + interes antes 733,288,033 721,848,618 710,409,204 698,969,790
Capital + interesReperfilado
203,576,080 200,901,653 198,227,226 195,552,799
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
Mejoramiento Perfil de Deuda
ENTIDAD Saldo 31 Dic. TASA INTERES % EntidadTASA
PROPUESTAOtras Condiciones
Sudameris 3.165.430 DTF + 3,6 TA 8,39% EA GNB DTF + 3,6 TA 8,39% EA
desplazar los pagos a capital
en una cuota extraordinaria
en cada vigencia durante los
próximos 3 años
Sudameris 1.761.109 DTF + 3,6 TA 8,39% EA GNB DTF + 3,6 TA 8,39% EA
Desplazar los pagos a capital
en una cuota extraordinaria
en cada vigencia durante los
próximos 4 Años
Sudameris 2.500.000 IPC % EA + 6,6 10,67% EA BBVA DTF + 2,4 EA 7% EA 1 año de gracia
Sudameris 2.349.503 IPC % EA + 6,6 10,67% EA BBVA DTF + 2,4 EA 7% EA 1 año de gracia
TOTAL 9.776.042
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2013 Var.
Ventas Netas $ 56.207.324 $ 56.809.627 -1,06%
Costos ($ 38.135.738) ($ 38.007.867) 0,34%
Bienes Comercializados ($526.680) ($575.970) -8,56%
Servicios Públicos ($36.412.802) ($34.903.503) 4,32%
Otros (PDA, Compractico) ($1.196.256) ($2.528.394) -52,69%
Utilidad Bruta $ 18.071.017 $ 18.801.760 -3,88%
Gastos de Administración ($ 7.779.155) ($ 7.813.944) -0,45%
Excedente ( déficit )
operacional $10.292.431 $ 10.987.816 -6,33%
Otros Gastos ($ 10.169.487) ($ 8.270.028) 22,97%
Otros Ingresos 3.838.863 $ 4.814.169 -20,26%
Utilidad Antes de Impuesto
de renta $3.977.953 $ 7.548.103 -47,30%
Impuesto de Renta ($2.253.928) ($ 3.433.009) 34,35%
Utilidad Neta $1.724.025 $ 4.115.094 -58,10%
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR dic-12 dic-13 dic-14 Inductores
RENTABILIDAD
Margen Bruto de Utilidad 28,27% 33,10% 32,15% Tarifas
Margen Ebitda 18,58% 26,24% 26,08%
Ajuste Costos
y Gtos-,
Control
Presupuestal
Margen Operacional de Utilidad 12,17% 19,34% 18,31%
Margen Neto de Utilidad 8,81% 7,24% 3,07%
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
Concepto
Total Diciembre
2014
Total Diciembre
2013 % Var
Activo
Activo Corriente 28.443.837 30.674.462 -7,49%
Efectivo 8.310.105 10.580.483 -21,46%
Deudores 16.051.957 18.257.087 -12,08%
Inventarios 872.875 1.071.697 -18,55%
Otros Activos 3.140.976 764.345 310,94%
Activo No Corriente
Otros Activos a Largo Plazo 6.966.578 6.060.419 14,95%
Propiedad Planta y Equipo 9.439.207 9.547.603 -1,37%
Otros Activos 133.621.774 116.590.467 14,61%
Total Activo $178.403.472 162.872.951 9,54
BALANCE GENERAL
Concepto Diciembre 2014 Diciembre 2013 % Var
Pasivo
Pasivo Corriente 18.823.401 18.735.151 0.12%
Operaciones de Financiamiento 1.253.338 1.967.889 -36.31%
Cuentas por Pagar 12.613.057 12.282.641 2,15%
Obligaciones Laborales 1.118.566 1.062.441 5,28%
Otros Pasivos 3.838.440 3.422.180 12,16%
Pasivo No corriente 63.104.754 44.364.380 42,39%
Operaciones de financiamiento 45.441.362 29.756.849 52,71%
Pasivos Estimados 4.818.685 2.585.353 88,96%
Otros pasivos 12.844.707 12.022.178 6,84%
Total Pasivo 81.928.155 63.099.531 29,84%
BALANCE GENERAL
Patrimonio Diciembre 2014 Diciembre 2013
Capital suscrito y pagado 36.494.248 36.494.248 0,00%
Prima en colocación de acciones 32.989.011 32.989.011 0,00%
Reservas 9.484.483 8.969.388 5,74%
Revalorización del patrimonio 11.738.957 12.896.535 -8,98%
Resultados del ejercicio 1.724.025 4.115.094 -58,10%
Superávit por valorización 3.655.131 3.984.880 -8,28%
Superávit por Método de Participación 389,462 324.264 20,11
Total Patrimonio 96.475.317 99.773.420 -3,31%
Total Pasivo y Patrimonio $178.403.472 162.872.951 9,54%
ESTADOS FINANCIEROS
Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014
Indicador 31.18% 31.82% 38.74% 45.92%
Deuda 18,856,466 22,394,629 31,724,738 46,694,700
Deuda con Leaseback 46,740,058 49,225,721 56,497,784 69,279,342
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
Curva de Endeudamiento
INDICADORES FINANCIEROS
INDICADOR dic-14 dic-13 VARIACION
LIQUIDEZ
Razón Corriente 1,51 1,64 -0,12
Capital Neto de Trabajo (Miles) 9.619.004 11.939.311 (2.320.307)
ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento 45,92% 38,74% 7,18
Endeudamiento Ebitda (incluido Leaseback) 4,73 3,79 0,94
Ebitda /Cobertura de Intereses financieros
Brutos 3,9 5,3 -1,4
RENTABILIDAD
Rendimiento del Patrimonio 4,12% 7,57%
DETALLE INGRESOS OPERACIONALES
Concepto 2014 2013 Diferencia Var.
INGRESOS OPERACIONALES 56.207.324 56.809.627 (602.303) -1,06%
VENTA DE BIENES 661.307 565.826 95.481 16,87%
Bienes comercializados 661.307 565.826 95.481 16,87%
VENTA DE SERVICIOS 53.307.215 53.788.196 (480.981) -0,89%
Servicio de acueducto 32.178.809 31.082.984 1.095.825 3,53%
Servicio de alcantarillado 20.579.938 19.951.085 628.853 3,15%
Otros servicios 548.468 2.754.127 (2.205.659) -80,09%
Planes departamentales 548.468 2.754.127 (2.205.659) -80,09%
OTROS INGRESOS 2.238.802 2.455.605 (216.803) -8,83%
Financieros (intereses y rendimientos deudores
compractico) 1.904.699 2.202.371 (297.672) -13,52%
Otros ingresos extraordinarios 334.103 253.234 80.869 31,93%
Venta de materiales y suministros 1.980 146.454 (144.474) -98,65%
Otros servicios 332.123 106.780 225.343 211,03%
COMPARATIVO FACTURACIÓN
2013 - 2014
Concepto 2013 2014 Diferencia Var
M3 Acueducto 17.757.719 17.799.952 42.233 0,24%
M3 Alcantarillado 16.433.955 16.313.215 -120.740 -0,73%
Suscriptores Acued 98.582 101.047 2.465 2,50%
Suscriptores Alcant. 94.515 96.778 2.263 2,39%
2013 2014
Suscriptores Acued 98,582 101,047
Suscriptores Alcant. 94,515 96,778
M3 Acueducto 17,757,719 17,799,952
M3 Alcantarillado 16,433,955 16,313,215
15,500,000
16,000,000
16,500,000
17,000,000
17,500,000
18,000,000
90,000
92,000
94,000
96,000
98,000
100,000
102,000
Su
sc
rip
tore
s
COSTOS DE OPERACIÓN 2013 - 2014
PRINCIPALES INCREMENTOS
COSTOS DE OPERACIONACUMULADO
DICIEMBRE 2014DIFERENCIA $ VAR %
OBSERVACIONES
Mejoras en propiedad ajena 2.340.763,73 397.948,77 20%
Activación de nuevas obras que se
empiezan a amortizar
Regalias 9.142.537,58 457.709,48 5%Mayor valores facturados
Mantenimiento de Plantas 172.267,16 125.294,81 267%
Incrementos por costos incurridos en la puesta
en marcha de la palnta de tratamiento niza
Mantenimiento de Redes 1.363.048,53 298.875,18 28%
Mayores cantidades de Ots
.
Materiales y suministros 712.619,21 121.644,62 21%Mayores cantidades de Ots
Empates de acueducto y alcantarillado 691.485,39 230.800,07 50%Mayores cantidades de Ots
PRINCIPALES DISMINUCIONES
Mantenimiento Maquinaria y Equipo 62.844,17 (122.925,82) -66%
Año 2013 se compraron unos repuestos para la
Unidad de Diagnostico a CI Pacific Trading por
$43 millones, se pagaron a CONAMET $22
millones por calibración de equipos
Reparaciones locativas 163.952,53
(115.360,10) -41%
El año anterior se realizaron reparaciones
locativas en servicio al cliente y en la sede del
PDA en la Gobernación.
Arrendamientos (colectores)4.307.141,27
(221.311,92) -5%Se están realizando abonos a capital lo que
hace que las cuotas bajen
Asesoría técnica1.338.871,39
(1.003.373,46) -43%Terminación por interventorías en planes
departamentales
DATOS TÉCNICOS
Actividad 2013 2014
Instalación Cámara inspección9,7 52
2,7 mill 15,8 mill
Empalme Cámaras4 21
250 mil 1,2 mill
Andenes32 m3 49 m3
12,2 mill 18,3 mill
Transporte – empates nuevo763 Dias 1.083 Dias
75,7 mill 96.9 millones
Rocería31.666 m3 41.438 m3
30,8 mill 39,9 mill
Rellenos Compactados1071 m3 1291 m3
18,4 mill 23,2 mill
Acero Refuerzo1.889 m3 3224 m3
8 mill 14 mill
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2013 - 2014
GASTOS DE ADMINISTRACION
ACUMULADO
DICIEMBRE
2014
INCREMENTO $ VAR
OBSERVACIONES
Vigilancia 151.063,20 33.582,00 29%
Incremento relacionado con una persona
adicional que se esta pagando para la
planta de bombeo de bosques del norte
Arrendamiento Equipos de Computacion y
Comunicación 235.666,55 209.268,62 793%
Su incremento se debe al pago anticipado
de leasing
PRINCIPALES DISMINUCIONES
Otros gastos generales 104.342,33 (132.193,84) -56%
Su disminucion se debe a que se ha
gestionado con todo el personal en el
menor consumo de papeleria y menores
gastos en reparaciones locativas.
Publicidad y propaganda 374.038,20 (126.040,00) -25%
La disminución corresponde
principalmente a que el año anterior nos
vinculamos con el equipo de baloncesto de
la ciudad con 100 millones, aunque a la
fecha se observa una disminución en la
causación el presupuesto de la vigencia ya
se encuentra comprometido y se espera
que su ejecución se de en los próximos
meses.
Gastos de Personal 3.919.244,04 (48.816,27) -1%
Su disminución se debe a que para el
presente año se tenían unas vacantes que
solo se han podido cubrir después de
terminar ley de garantías, y en parte por la
nueva normatividad en aportes que
compensa con el impuesto CREE
OTROS INGRESOS
• Ingresos No operacionales:
– Financieros: reconocimiento valor del dinero en el tiempo- convenio vigencias futuras ajuste
Otrosí se comparte la fuente para el cubrimiento del déficit de subsidios.
– Comisiones : Recaudo Mapfre
– Indemnizaciones: San Joaquín 230 millones
– Recuperaciones: Ajuste gastos periodos anteriores: 323 millones , Fallos en segunda
instancia a favor de ADM M$111,
– Otros Ingresos: Ajuste impuesto de renta 384 millones ( mayor valor de provisión
INGRESOS NO OPERACIONALES 2014 2013 Diferencia Var.
Financieros 1.421.644 3.093.237 (1.671.593) -54,04%
Otros ingresos 2.417.219 1.720.932 696.287 40,46%
Ajuste por Diferencia en Cambio 23.270 77.443 (54.173) -69,95%
Utilidad Método de Participación 290.514 0 290.514 100,00%
Comisiones 587.694 545.157 42.537 7,80%
Indemnizaciones 240.741 19.219 221.522 1152,62%
Recuperaciones 565.638 162.601 403.037 247,87%
Otros ingresos 709.362 916.512 (207.150) -22,60%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3.838.863 4.814.169 (975.306) -20,26%
OTROS GASTOS
Intereses: Nuevas operaciones de crédito. (M$722),
Se incrementa el costo financiero Compráctico M$100 mejoro la rentabilidad del negocio
Perdida por el Método de Participación : El año pasado se afectó por la pérdida en Aguas de Tumbes
mediante el método de participación.
Provisiones:
2014: Tasa Retributiva, 2.690 , Litigios $1.700, Protección Inversión: 799 People Contact
2013 : PDA Cesar: 1.062 Magdalena: 350 Compratico:388, Terrenos 512.
Parque del Agua: gastos de lanzamiento y funcionamiento no deducible por no cumplir el principio de
asociación con ingresos
GASTOS NO OPERACIONALES 2014 2013 Diferencia Var.
OTROS GASTOS (4.415.804) (4.024.313) 391.491 9,73%
Intereses (3.735.037) (2.817.401) 917.636 32,57%
Comisiones (678.403) (550.910) 127.493 23,14%
Perdida por el Método de Participación (2.364) (656.002)
OTROS EGRESOS (107.597) (170.858) (63.261) -37,03%
PROVISIONES (5.516.998) (4.072.402) 1.444.596 35,47%
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (53.407) (2.455) 50.952
2075,44
%
DES. COMUNIT. Y DESARROLLO SOCIAL (PARQUE
DEL AGUA) (75.681) 0 75.681 100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (10.169.487) (8.270.028) 1.899.459 22,97%
COMPARATIVO DE UTILIDADES
10,987,816
10,292,431
4,115,094
1,724,025
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2013 2014
COMPARATIVO DE UTILIDADES
UTILIDAD UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD NETA
DEUDORES
Deudores 2014 2013 Diferencia Var.
Venta de bienes 349.655 374.284 (24.629) -6,58%
Prestación de servicios 437.204 49.695 387.509 779,77%PDA Magdalena
Servicios públicos 9.540.487 9.457.603 82.884 0,88%
Avances y anticipos entregados 1.089.743 1.835.084 (745.341) -40,62%Legalización anticip.
Anticipos o saldos a favor de
impuestos 1.427.176 28.684 1.398.492 4875,51%
Cambio Base para
anticipo
Deudores (municipio) 3.408.911 6.854.282 (3.445.371) -50,27%Vigencias Futuras
Derechos cobrados por terceros 134.334 291.957 (157.623) -53,99%Recaudadores
Otros deudores 313.685 84.773 228.912 270,03%
Publicidad 145
arrend.
Créditos a empleados 20.623 7.933 12.690 159,96%
Prestamos a Vinculados Económicos 0 274.942 (274.942) -100,00%Capitalización tumbes
Deudas de difícil cobro 1.850.626 1.496.973 353.653 23,62%
PDA y servicios
públicos mayores 180
días
Provisión para deudores (2.520.487) (2.499.123) (21.364) 0,85%
Deudores 16.051.957 18.257.087 (2.205.130) -12,08%
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 2014 2013 Diferencia Var.
Deudores 250.621 408.299 (157.678) -38,62%
Deudores( Municipio) 2.406.576 919.531 1.487.045 161,72%
Inversiones en entidades no
controladas (People, Emas Cali) 2.300.173 3.100.000 (799.827)
Inversiones en entidades
controladas (Tumbes) 2.009.208 1.632.589
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO
PLAZO 6.966.578 6.060.419 106.332 14,95%
People Contact generó perdidas por 1.071 millones; lo cual se refleja como una
disminución de la inversión; se afecta el gasto con una provisión protección inversión por
799 millones.
OTROS ACTIVOS 3.140.976 764.345
Bienes y servicios pagados
por anticipado 3.124.738 362.411 Seguros
Cargos diferidos 16.238 401.934
OTROS ACTIVOS
AÑO 2014SOCIEDAD PART.
PROPIEDAD
VR LIBROS VALOR VALORIZ. PROVISION
DIC/31/2013 CERTIFIC
People Contact Ltda 20,00% 3.429.861 2.270.172 -359.681 0
EMAS Cali S.A. E.S.P 1,20% 54.000 94.223 39.630 0
Concretar S.A.
Aguas de Tumbes 85% 1.632.589 2.009.208 376.619 0
TOTAL $ 5.116.863 $4.373.603 $56.568 -799.827
AÑO 2013SOCIEDAD PART.
PROPIEDAD
VR LIBROS VALOR VALORIZ. PROVISION
DIC/31/2013 CERTIFIC
People Contact Ltda 20,00% 3.999.537 3.429.681 -569.856 0
EMAS Cali S.A. E.S.P 1,20% 66.368 54.593 -11.775 0
Concretar S.A. 1.32% 4.893 0 0 -4.893
Aguas de Tumbes 85% 1.632.589 1.388.659 -243.930 0
TOTAL $ 5.703.387 4.872.933 -$ 825.561 -4.893
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
CONCEPTO 2014 2013 diferencia Var.
Mejoras en propiedad ajena 98.863.517 78.485.555 20.377.962 26%
Cargos diferidos 6.191.136 7.948.742 (1.757.606) -22%
Estudios y proyectos 4.956.966 6.674.327 -26%
Cargo por corrección monetaria diferida 1.234.170 1.274.415 -3%
Bienes adquiridos en leasing financiero 359.679 400.102 (40.423) -10%
Bienes de arte y cultura 44.832 44.832 0 0%
Intangibles 24.507.479 25.726.356 (1.218.877) -5%
Valorizaciones 3.655.131 3.984.880 (329.749) -8%
TOTAL OTROS ACTIVOS 133.621.774 116.590.467 17.031.307 15%
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar 2014 2013 diferencia Var. Observación
Adquisición de bienes y servicios 2.138.374 3.254.328 (1.115.954) -34%
Bienes y servicios 845.994 843.818 2.176 0%
Proyectos de inversión 1.292.380 2.410.510 (1.118.130) -46%
Intereses por pagar 558.242 1.281.080 (722.838) -56% Transferencias INFI
Acreedores 4.736.046 2.022.634 2.713.412 134% Pendientes el pago de Seguros
3.024 millones
Retención en la fuente e impuesto de
timbre 507.180 479.199 27.981 6%
Impuestos contribuciones y tasas 1.864.201 1.694.058 103.651 6%
Pendiente el pago saldo tasa
retributiva 684 mill
Impuesto al valor agregado IVA 30.728 27.079 3.649 13%
Avances y Anticipos Recibidos 163.382 48.611 114.771 236% Pagos anticipados del servicio
Recursos recibidos en administración 1.841.861 2.139.631 (297.770) -14%
Convenios Corpocaldas,
Alcaldía, Gobernación
Otras cuentas por pagar 773.043 1.336.021 (562.978) -42%
A socios o accionistas (Regalias) 773.043 1.336.021 (562.978) -42% Regalías
Cuentas por pagar 12.613.057 12.282.641 263.924 2%
CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO
La calificación AA-(col) Implica una muy sólida calidad crediticia respecto de
otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas
obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones
domésticas mejor calificadas.
La calificación situada en “F1+(col)” indica la más sólida capacidad de pago
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o
emisiones domésticas. Ésta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia
respecto de todo otro riesgo en el país.
La calificación otorgada refleja la posición competitiva de Aguas de Manizales,
la sana situación operacional, adecuada posición de liquidez y desempeño
financiero satisfactorio. Se destaca la expectativa de ajuste tarifario a raíz del
nuevo marco regulatorio que se implementará próximamente.
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A determinó las
siguientes calificaciones a la calidad crediticia de Aguas de Manizales:
Fecha del Comité Técnico de Calificación: 9 de diciembre de 2013
Largo Plazo: AA – (col) con Perspectiva Estable
Corto Plazo: F1 + (col)
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN
DIVIDENDOS
Utilidad del Ejercicio 1.724.025.484
Apropiación Reserva Legal 172.402.548
Utilidades distribuibles 1.551.622.936
Dividendos en efectivo 1.551.622.936
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN
ACCIONISTA
NRO. DE
ACCIONES PARTICIPACIÓN
DIVIDENDOS EN
EFECTIVO
INFIMANIZALES 36.485.226 99,9753% 1.551.239.348
EMAS 8536 0,0234% 362.924
INVAMA 244 0,0007% 10.374
MUNICIPIO DE MANIZALES 121 0,0003% 5.145
CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR 121 0,0003% 5.145
TOTAL 36.494.248 100,0000% 1.551.622.936
ESCENARIOS PROYECCIONES
FINANCIERAS
ESCENARIO 1
SUPUESTOS 2014 2015
PROVISIÓN CERVANTES 1.700 9.765
REGALIAS 20% 10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000
CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000
RECURSOS PROPIOS 2.959.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000
% REGALIAS 20% 10% 10% 10% 10% 10%
REGALIAS $ 9.142.538 5.105.815 5.373.208 5.612.917 5.862.275 6.137.353
CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 5.945.769 5.935.158 1.004.724 2.005.384 2.525.491
CAJA LIBRE (16.819.933) (10.752.749) 5.641.491 405.301 4.735.814 3.922.843
UTILIDAD NETA 1.724.025 (1.675.941) 7.634.155 6.502.296 7.041.322 8.165.698
ENDEUDAMIENTO TOTAL 45,92% 49,08% 46,66% 45,59% 45,25% 44,40%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 56,99% 59,20% 59,29% 58,39% 56,66% 55,47%
COBERTURA DE INTERESES
EBITDA 3,6 4,8 4,8 5,1 5,5 5,9
LIQUIDEZ 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 1,2
DEUDA TOTAL AJUSTADA / EBITDA 4,7 3,8 3,3 3,0 2,7 2,4
EBITDA 14.660.713,0 19.314.188,2 20.961.098,2 21.409.350,9 22.764.915,2 24.310.328,7
MARGEN EBITDA 22,55% 33% 34% 35% 36% 36%
ESCENARIO 2
Supuestos 2014 2015 2016
PROVISION CERVANTES 1.700 9.765
REGALIAS 20% 2% 18%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000
CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000
RECURSOS PROPIOS 2.959.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000
% REGALIAS 20% 2% 18,0% 10% 10% 10%
REGALIAS $ 9.142.538 1.021.163 9.671.774 5.612.917 5.862.275 6.137.353
CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 10.030.421 3.394.102 211.851 1.240.262 1.787.149
CAJA LIBRE (16.819.933) (6.668.097) (250.090) 2.124.727 4.735.814 3.922.843
UTILIDAD NETA 1.724.025 815.697 5.055.016 6.502.296 7.041.322 8.165.698
ENDEUDAMIENTO TOTAL 45,92% 48,86% 46,37% 45,78% 45,43% 44,57%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 56,99% 58,16% 60,49% 58,39% 56,66% 55,47%
COBERTURA DE INTERESES
EBITDA 3,6 5,8 3,8 5,1 5,5 5,9
LIQUIDEZ 1,7 1,6 1,3 1,1 1,1 1,2
DEUDA TOTAL AJUSTADA / EBITDA 4,7 3,1 4,1 3,0 2,7 2,4
EBITDA 14.660.713,0 23.398.840,3 16.662.531,8 21.409.350,9 22.764.915,2 24.310.328,7
MARGEN EBITDA 22,55% 40% 27% 35% 36% 36%
ESCENARIO 3
SUPUESTOS 2014 2015 2016
PROVISION CERVANTES 1.700 6.926 2.840
REGALIAS 20% 10% 10%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000
CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000
RECURSOS PROPIOS 2.959.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000
% REGALIAS 20% 10% 10% 10% 10% 10%
REGALIAS $ 9.142.538 5.105.815 5.373.208 5.612.917 5.862.275 6.137.353
CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 6.890.769 5.631.245 1.834.462 2.832.857 3.350.778
CAJA LIBRE (16.819.933) (7.732.749) 2.408.891 1.541.301 4.735.814 3.922.843
UTILIDAD NETA 1.724.025 951.459 5.930.155 6.502.296 7.041.322 8.165.698
ENDEUDAMIENTO TOTAL 45,92% 47,90% 46,54% 45,80% 45,45% 44,60%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 56,99% 60,34% 59,54% 57,86% 56,15% 54,98%
COBERTURA DE INTERESES
EBITDA 3,6 4,8 4,8 5,1 5,5 5,9
LIQUIDEZ 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,2
DEUDA TOTAL AJUSTADA / EBITDA 4,7 3,8 3,3 3,0 2,7 2,4
EBITDA 14.660.713,0 19.314.188,2 20.961.098,2 21.409.350,9 22.764.915,2 24.310.328,7
MARGEN EBITDA 22,55% 33% 34% 35% 36% 36%
ESCENARIOS
2014 2015 2016
Regalias Escenario 1 20% 10% 10%
Utilidad Neta escenario1
(1,675,941) 7,634,155 6,502,296
0%
5%
10%
15%
20%
25%
(3,000,000)(2,000,000)(1,000,000)
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000
ESCENARIO 1
2014 2015 2016
Regalias Escenario 2 20% 2% 18%
Utilidad Netaescenario 2
815,697 5,055,016 6,502,296
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
ESCENARIO 2
2014 2015 2016
Regalias Escenario 3 20% 10% 10%
Utilidad Neta escenario 3 951,459 5,930,155 6,502,296
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
ESCENARIO 3
INDUCTORES DE VALOR
Ajuste tarifario aplicable en el 4T de la Vigencia : solicitud ajuste
demanda
Reducción en Costos de Operación y Gastos por el 1%
• Control de Operaciones
• Honorarios
• Temporales
• Gastos financieros
Control Presupuestal
Protección a la Planificación presupuestal
Control en la ejecución
3.4.4 ATUSA PROCESO DE VENTA
ATUSA – PROCESO DE VENTA
Solicitud de
información
Validación del
modelo financiero e
información para
cuarto de datos
Periodo preparación
ofertas y solución de
inquietudes a
interesadosAdjudicación y
cierre
Aspectos Operativos
Debida diligencia
legal y financiera
Establecer rango
de valor y
estrategia de
enajenación
Definir reglamento
de venta y
procedimientos
para acceso a la
información
Implementación de
la transacción
Mes 1 y 2 MES 3 y 4 MES 5, 6 y 7
Revisión de la
información y
solicitud de
complementación
Publicación del
reglamento de
enajenación y
programación
de visita de
interesados
Audiencia de
entrega de
oferta
PROCESO VENTA AGUAS DE TUMBES
ATUSA – PROCESO DE VENTA
FASE 1: Diagnostico, valoración y diseño de estrategia: Asesoría Comercial, Financiera, contable, tributaria, cambiaria, legal e institucionalE
n
e
r
o
11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 x 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Racional del negocio
Presentación de la metodología, visita Aguas de
Manizales y firma del Acta de inicio Recoleccion de Información
Validación del modelo financiero de valoración
Recopilacion de la informacion para realizar la
validación de la proyeccion de la situacion
financiera
empresa
Validacion del modelo de proyecciones y de los
escenarios de valor de las acciones de la filial,
incluyebdo el cono ciemnto del negocio y
entendimiento de la concesion
Validacion de los modelos financieros de la
concesión y valoración de la empresa ,
validación
de la tasa de descuento y de los demas
supuestos para el calculo de la rentabilidad
minima
esperad por Aguas de Manizales
Validacion local de la informacion suministrada
por Aguas de Tumbes para la debida diligencia
Preparación del informe para el equipo
directivo y la Junta Dierctiva de Aguas de
Manizales
Validación del informe con el equipo directivo
de Aguas de Manizales
Contratacion de Consultor legal - Tributario
Peru Rebaza Alcazar y de las Casas
analisis sobre efectos comerciales y tributarios
a partir de las ofertas de compra que aprueben
las Directivas de Aguas de Manizales
Preparacion del informe final al equipo Presentación de resultados
PROYECTO: AGUAS DE MANIZALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADO
2014
Enero Actividad
Diciembre Febrero
2015
ATUSA – PROCESO DE VENTA
FASE 1: Diagnostico, valoración y diseño de estrategia: Asesoría Comercial, Financiera, contable, tributaria, cambiaria, legal e institucionalE
n
e
r
o
11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 x 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Definición del precio y Estrategia
Acompañar el proceso deventa con los posibles
interesados
Reunion Epm
Reunion AAA
Estrategia de venta
Preparación de presentaciones a los diferentes
grupos objetivo en ingles y español
Diseño de estrategia de negociación
Preparacion Documentos para la venta
Acuerdos de confidencialidad
Elaboracion de Documentos Juridicos
Acuerdos vinculantes y no vinculantes
Recopliar la información que se requiera para la
debida diligencia y estructuración del Data
Room
PROYECTO: AGUAS DE MANIZALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADO
2014
Enero Actividad
Diciembre Febrero
2015
3.5 SECRETARÍA GENERAL Y GOBIERNO
CORPORATIVO
3.5.1 GESTIÓN JURÍDICA
RESUMEN GESTIÓN JURÍDICA
Cumplimiento de la normativa
Sobre la normatividad emitida en el año
2014, el Comité Jurídico estableció los
criterios legales aplicables a nuestra
organización. En trabajo conjunto entre el
comité de verificación y los sistemas de
calidad y control interno, se realizó una
evaluación en los procesos verificando la
inclusión y cumplimiento de la normativa
específica aplicable. De igual forma,
mediante las auditorías internas se
constató el nivel de aplicación de la
normatividad vigente y la oportunidad de la
información reportada a los diferentes
entes solicitantes.
RESUMEN GESTIÓN JURÍDICA
La Secretaria General atendió los
procesos judiciales derivados de la
tipificación de riesgos propios de la
actividad de la empresa con una
efectividad del 90%.
Igualmente se asesoraron 177 procesos
de contratación que concluyeron con la
elaboración de 239 contratos en el año
2014.
PROCESOS
CERVANTES
DEMANDAS – ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA: 15
PRETENSIONES: 100.000 MILLONES DE PESOS
RECLAMANTES: 350
AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL: NO SE CONCILIO – COMITÉ DE CONCILIACIÓN
ABOGADOS REPRESENTANTES VÍCTIMAS: 10
CONTESTACIÓN DEMANDAS Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - ASEGURADORAS
CLASES DE PERJUICIOS RECLAMADOS
MATERIALES MORALES
DAÑO EMERGENTE
LUCRO CESANTE
• Inmuebles• Muebles• Joyas • Dinero
• Pasado o consolidado.
• Futuro• Arrendamientos.
DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN
• Daño a la salud.• Alteración a las
condiciones graves deexistencia.
• Perjuicios estéticos
RELACIÓN PROCESOS
NÚMERO DE RECLAMANTES
RADICADO, RECLAMANTES, APODERADOS , Y FALLECIDOS
NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)
NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)
NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)
NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)
• Las audiencias de conciliación serealizaron entre los meses de Mayo,Octubre, Noviembre y Diciembre del año2012 y Marzo, Noviembre y Diciembredel año 2013, en las cuales la empresallevó una posición de no conciliación.
• Se presentaron 18 solicitudes deconciliación y hasta la fecha se hannotificado 15 demandas.
SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN
SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN
• La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por loshechos ocurridos en el barrio Cervantes y Aguas deManizales S.A E.S.P fue vinculada al proceso como personaJurídica.
• Por existir lesionados es requisito de procedibilidad, antesde imputar cargos, realizar audiencia de conciliación.
• A la fecha se han citado a 7 audiencias de conciliación antela fiscalía, en el segundo semestre del 2014 y primero del2015 (1 y 22 de septiembre, 14 de octubre, 24 denoviembre, 19 de diciembre del 2014 y 22 de enero y 18 defebrero del 2014), las cuales se han suspendido con el fin dellevar una propuesta de conciliación.
• EN EL CASO EN QUE SE ADELANTES INVESTIGACIONES PORLOS RESPONSABLES EL DELITO ES HOMICIDIOS CULPOSOS
• A la fecha se han notificado 15 demandas de reparación directa, por los hechos ocurridos el 5 de Noviembre de 2011, en el Barrio Cervantes de la ciudad de Manizales.
• Adicionalmente, se tramita ante la Fiscalía un proceso en el cual se ha llamado a conciliación por los 14 lesionados.
• Se han realizaron múltiples reuniones con los 10 abogados de las 15demandas notificadas.
• De las reuniones se llegaron a preacuerdos con 5 abogados que sepresenten a continuación, equivalen a 10 demandas.
• Las 10 demandas que se conciliarían equivaldría aproximadamente a$22.400 millones de pesos.
PASO A PASO DE LOS ACERCAMIENTOS PARA LLEGAR A LAS POSIBLES CONCILIACIONES
PASO A PASO DE LOS ACERCAMIENTOS PARA LLEGAR A LAS POSIBLES CONCILIACIONES
• Las 5 demandas restantes con 5 abogados equivaldríanaproximadamente a $2.600 millones.
• En las conciliaciones se estarían reparando los daños de 45 fallecidos y 13lesionados. Quedando pendientes 3 fallecidos y 1 lesionado.
• Aguas de Manizales en compañía de los abogados representantes de lavíctimas ha pedido audiencia de conciliación en 8 procesos, algunas sehan rechazadas por tener pendiente el llamamiento en garantía entreotros de la compañía aseguradora.
• Las diligencias penales se encuentran suspendidas por están avanzandoen la posibilidad de las conciliaciones
Nº APODERADO DEMANDANTES RADICADOTOTAL
RECLAMANTESPRETENSIONES VALOR OFERTADO AGUAS Aceptaron
1 Luisa María Feria Castaño 2012-0015 36 $ 6.250.121.962 $ 1.052.744.000 NO
2 Jorge Enrique Restrepo 2012-0003 203 $ 30.147.953.960 $ 21.350.000.000 SI
3 Javier Villegas Posada 2012-0298 3 $ 2.056.513.870 $ 123.320.000 SI
4 Carlos Ivan Garcia 2013-0053 1 $ 276.850.000 $ 61.600.000 NO
5 Jorge Enrique Restrepo 2013-0227 16 $ 5.115.781.702 $ 0 SI
6 Juan José Gómez Arango 2013-0223 10 $ 3.039.731.392 $ 369.000.000 NO
7 Luz Elena Mejía Ceballos 2013-0378 2 $ 538.680.000 $ 61.600.000 NO
8 Cesar Augusto Botero Muñoz 2013-0172 41 $ 48.295.911.130 $ 1.050.000.000 NO
9 Jorge Enrique Restrepo 2014-0033 2 $ 836.032.666 $ 0 SI
10 José Fernando Mancera 2013-0574 3 $ 216.850.000 $ 696.412.000 SI
11 José Fernando Mancera 2013-0575 3 $ 216.850.000 $ 0 SI
12 José Fernando Mancera 2013-0592 4 $ 325.800.000 $ 0 SI
13 José Fernando Mancera 2013-0593 7 $ 452.650.000 $ 0 SI
14 Maria Cristina Ceballos Marin 2013-0726 23 $ 4.423.748.850 $ 440.440.000 SI
15 Román Morales Lopez 2013-0713 2 $ 616.000.000 $ 120.000.000 SI
CUADRO DE PROCESOS CON LOS PRE-ACUERDOS Y CUANTÍAS
MULTA SUPERINTENTENCIA SP
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a la empresa
multa de $ 1.100 millones de pesos por el desabastecimiento que sufrió la ciudad en
los mes de octubre, noviembre y diciembre del 2011.
Se interpusieron todos los recursos y se solicitó una revocatoria, todos estas
peticiones fueron despachados de manera desfavorable para la empresa.
En la actualidad cursa demanda por esta multa ante el Tribunal Contencioso
Administrativo; pero a la par se procedió a hacer un acuerdo de pago con cuotas
mensualmente.
3.5.2 GOBIERNO CORPORATIVO
SISTEMA CONTROL INTERNO
La Auditoría Externa de Gestión y Resultados Conceptuó textual: “Aguas de
Manizales S.A E.S.P, cuenta con un sistema de Control Interno con alto grado
de desarrollo, gracias a la articulación armónica entre los sistemas de gestión y
de control, en la empresa se ha aplicado la norma NTC GP: 1000 y el sistema
de gestión se encuentra certificado”.
La autoevaluación del Sistema de Control Interno, calificó el sistema con un
grado de control interno alto y riesgo bajo. Se evaluaron componentes del
control como son el Talento Humano, el Direccionamiento Estratégico y la
Gestión de los Riesgos. Se realizaron 56 auditorías entre evaluaciones internas
de Calidad y Control Interno.
AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL
Los entes de control externo - Revisoría Fiscal, Contraloría Municipal y
Auditoría Externa y de Gestión realizaron 18 auditorías, sin que en
ningún caso se presentaran observaciones con carácter fiscal o
disciplinario; para cada una de las auditorías se generaron los
correspondientes Planes de Acción.
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
La Corporación Transparencia por Colombia evaluó a Aguas de Manizales
S.A E.S.P en los indicadores apertura informativa, diálogo con los clientes,
reglas claras y mecanismos de control. En el resultado general la empresa
creció 4 puntos con respecto al 2013 y 21 en comparación con el año 2012.
Tres indicadores presentaron evolución destacada.
Indicador Puntos 2013
Puntos 2014
Evolución absoluta
Evolución porcentual
Apertura informativa 68 78 10 15%
Mecanismos de control 63 69 6 10%
Diálogo con los clientes 62 65 3 5%
GOBIERNO EN LÍNEA
En la vigencia a través del “Comité Anti tramites y de Gobierno en Línea”, la
empresa diagnóstico el estado actual de avances en ésta estrategia
dispuesta por el Gobierno Nacional, para una mejor y efectiva interacción
entre las empresas y la comunidad.
Son relevantes los avances en información, interacción, transacción y
transformación en línea. La empresa informa a sus usuarios a través de la
página Web, vía dispositivo móvil y cuenta con un Manual de
Comunicaciones.
La entidad interactúa con sus diferentes grupos de interés a través de chats,
redes sociales, correo institucional y líneas de atención gratuita; cuenta con
un sistema de PQRs en la página Web. La empresa habilita transacciones
en línea para pagos de servicios y en aspectos de transformación, ha
iniciado una campaña de cero papeles.
CÓDIGO BUEN GOBIERNO
Se presentó a consideración del Comité de Gobierno Corporativo de la
Junta Directiva, el Código de Buen Gobierno, el cual contiene
buenas prácticas administrativas en aspectos relacionados con la Junta
Directiva, elección del Gerente, selección del personal, órganos de control,
tratamiento equitativo de accionistas, proveedores, conflicto de intereses y
tratamiento de la información. Se espera su aprobación.
IMPLEMENTACIÓN ERP
AGUAS DE MANIZALESMANIZALES MARZO 2015
1. Empresa implementadora
2. Avance del Proyecto
3. Imagen del proyecto
AGENDA
EMPRESA
IMPLEMENTADORA
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE DYNAMICS AX 2012 R3
AVANCE DEL
PROYECTO
AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
14%
100%
32%14%
51%
33%
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
INSTALACIÓN DIAGNOSTICO
% PRESUPUESTADO % AVANCE REAL
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO $ 2,178,081,721
AVANCE COSTO REAL 0.412%
AVANCE COSTO PRESUPUESTADO 50.857%
AVANCE COSTO PRESUPUESTADO AJUSTADO 0.706%
AVANCE DE COSTOS DEL PROYECTO
• LICENCIAS DYNAMICS AX• SOFTWARE BASE• LICENCIAS DYNAMICS AX ALFAPEOPLE• LICENCIAS ASSET MANAGMENT• SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO• PAQUETE DE HORAS DE DESARROLLO• SUSCRIPCIÓN ANUAL
3.5.4 INFORME COMUNICACIONES
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. con su proceso
de Comunicación e Imagen Corporativa ha
venido trabajando en la apertura e inclusión de la
comunicación con los distintos grupos de interés
de la organización.
Entendiendo la comunicación como un proceso
de cercanía con los usuarios a través de distintos
medios y formas bajo los principios de
transparencia, oportunidad y claridad en la
información mediante la administración y
potenciación de los medios de comunicación
internos y externos, informando a la comunidad y
demás grupos de interés para fortalecer y
posicionar la imagen corporativa.
Comunicación e Imagen Corporativa
Rendición de cuentas
Marzo 11 de 2014
110 personas
Congreso Andesco Gestión del
Riesgo Abril 3 y 4
Presentación del Informe de Gestión
a gremios Mayo 29 de 2014
16 representantes de Gremios
Presentación Informe de Gestión a
PeriodistasJulio 31 de 2014
19 asistentes
260 asistentes
Acercamiento
Grupos de Interés
PÁGINA WEB
Actualizamos permanente los contenidos de la página web, con
informaciones de interés sobre la gestión empresarial, servicios
disponibles para los usuarios, portal de proveedores, políticas,
notificaciones judiciales, portal infantil y atención al ciudadano.
REDES SOCIALES
Las redes sociales se potenciaron con el incremento de seguidores
2014Tweets 4004
Siguiendo 1330Seguidores 4102
Tweet
s
Comunicación Externa
147,463reproducciones
publicadas.
131 boletines informativos y
72 suspensiones programadas
Boletines Informativos
Para informar a los grupos de
interés sobre la gestión de la
administración de la empresa y los
temas de interés de la comunidad
suspensiones programadas, se
publicaron y difundieron a través de
la página web y del correo
electrónico.
Publicaciones en periódicos locales y nacionales
a través de free press (sin ningún costo)
Periódico Local
190 publicaciones
Medios Nacionales
61 publicaciones en medios
como El Tiempo, La Tarde,
Diario del Huila, Eje 21, El
Periódico, Caracol Radio,
RCN Radio , Portafolio,
Dinero, El Nuevo Siglo entre
otros. Ahorro cercano a los 600
millones de pesos por free
press
Seguimiento a medios
Medios digítales locales
Medios Impresos locales
En la Quinta Ronda de Buenas Prácticas,
recibimos el reconocimiento de la Corporación
Transparencia por Colombia, por la adecuada
administración de las redes sociales.
Para cada mes se estableció pauta en los distintos medios de comunicación con los que
tenemos orden de pedido.
Inversión cercana a los
45 millones de pesos
Reconocimiento
Pauta Publicitaria
El 100%de los periodistas
encuestados opina que
los boletines de prensa
enviados son
necesarios, oportunos
y asertivos
de los periodistas
genera espacios de
discusión y
participación con la
comunidad sobre
temas de la empresa
El 81%
de los periodistas considera que
Aguas de Manizales es una
empresa seria que se preocupa
por la satisfacción de sus
clientes y ha contribuido con el
desarrollo de la comunidad
El 100%
ESCÚCHAME
Propiciamos 42 espacios
de diálogo informativo a
través de los
“Escúchame” realizados,
con la asistencia del 70%
de los colaboradores.
Comunicación Interna
Se publicaron 5 ediciones de la
revista interna digital El Fontanero.
Medio de comunicación que difunde
información corporativa y noticias
del sector.Canal de comunicación por medio
del cual los colaboradores
consultaron información sobre
diferentes temas: procedimientos
internos, noticias, información
social y la derivada de la relación
contractual, contenido de las
capacitaciones brindada por la
empresa.
Como un mecanismo para el acercamiento entre
las entidades que prestan servicio a los
ciudadanos y la comunidad, nuestra empresa se
acogió a los lineamientos del Gobierno Nacional
definidos en el decreto 2693 de 2012, mediante el
cual se estableció la estrategia de Gobierno en
Línea. El decreto orienta la implementación de
Gobierno en Línea a través del manual 3.1, el
cual sirvió como base para la realización de las
actividades inicialmente realizadas.
• Conformación Comité GEL.
• Diagnóstico estado de la empresa.
• Se establece plan de acción para
la próxima vigencia.
Intranet
Gobierno en línea - GEL
Fontanero
Atención y apoyo por parte del proceso
de Comunicación e Imagen Corporativa
como soporte a las demás áreas de la
organización, al ser éste transversal a la
empresa.
El 90%de los colaboradores considera que los medios de comunicación de la empresa son
efectivos
de los empleados dice tener una imagen buena de la empresa
El 99%
de los colaboradores considera que en Aguas de Manizales se fomenta la
comunicación interna a través de medios formales
El 93%
Mesa de Ayuda
PLAN DE ACCIÓN
EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
SEGUIMIENTO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – CUADRO DE MANDO
MODELO DE PLANEACIÓN – RELACIONAMIENTO GRUPOS DE INTERÉS
AJUSTE DE PROCESOS – ERP Y NIIF
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEGUIMIENTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE RIESGOS
AGENDA AMBIENTAL – PACTOS POR LA CUENCA Y PROYECTO CORREDOR DECONECTIVIDAD (Monitoreo hidrológico, Pago de Bienes y ServiciosAmbientales)
AGENDA SECTOR INDUSTRIAL – IMPLEMENTACIÓN PAI QUEBRADAMANIZALES (Trabajo Cuenca Alta, Operación Interceptor, OptimizaciónServicios Públicos)
AGENDA SECTOR HIDROELÉCTRICO – PCH OLIVARES (Actualización estudios,Modelo ejecución, Trámites licencia ambiental)
EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
AGENDA SECTOR RURAL (Manejo de Información, Proyectos AcueductosRurales: 5, Estrategia de Sostenibilidad – Ejercicio Piloto)
AGENDA SECTOR TURÍSTICO – RÍO BLANCO (Adopción PMA Río Blanco,Gestión Proyecto – Centro de Interpretación de Aves, ModeloAprovechamiento Sostenible)
DEFINICIÓN MODELO DE NEGOCIOS – PROCUENCA (Estudio de alternativas)
ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN – PROYECTO SANEAMIENTO
ATUSA (Mantenimiento indicadores técnicos y financieros, Cumplimiento demetas)
ENTRADA AL PERÚ (Asesorías y Servicios, Ley OTASS)
PARQUE CREATIVIDAD (Patente provisional Compuesto Cuero: Desinfección yCoagulación: Colombia y Perú)
IMPLEMENTACIÓN MODELO DE NEGOCIOS ACUEDUCTOS PEQUEÑOS
EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA
APROBACIÓN PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL (Cruce río Chinchiná, cruceQuebrada El Perro: 10.000 millones).
APROBACIÓN MARCO TARIFARIO – POIR (Plan Continuidad, Plan Pérdidas,Plan Cobertura, Plan Calidad)
PROYECTO SECTORIZACIÓN (Estudios Piloto, Gestión Proyecto – Regalías).
IMPLEMENTACIÓN PLAN COMPRA DE PREDIOS (Gobernación).
ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS CUENCA ALTA CHINCHINÁ (La Marmolera:100%, La Arenosa, Pinares).
OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES (Río Blanco, Las Delicias)
OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMIENTO PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (Reducciónde costos).
OPTIMIZACIÓN DE LABORATORIOS (Medidores, Aguas)
MODELACIÓN DE REDES – ESTUDIO COMPORTAMIENTO PREDICTIVO
EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA
OPTIMIZACIÓN MANTENIMIENTO PREDICTIVO
OPTIMIZACIÓN ATENCIÓN DE DAÑOS
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE PÉRDIDAS (Reducción de pérdidas técnicas ycomerciales)
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS
PROYECTO SECTORIZACIÓN (Estudios Piloto, Gestión Proyecto – Regalías).
REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO YALCANTARILLASDO (10.000 millones)
CONTINUACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO (Definición lote PTAR, Diseños PTAR:Gestión, Continuación construcción de interceptores)
IMPLEMENTACIÓN PSMV Y CUMPLIMIENTIO METAS REDUCCIÓN CARGA
EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA
TERMINACIÓN PLAN BLINDAJE (cruces río Chinchiná y quebrada El Perro)
DESARROLLO DE AGENDA DE RIESGO (Estudio de riesgo pordesabastecimiento en cuencas, estudio de riesgo por deslizamientos: lluvias ysismos, modelo predictivo de inestabilidad de laderas – tuberías, estudio derefuerzo estructural de tanques y de estabilidad de laderas donde se ubican,monitoreo hidrometeorológico en cuencas, optimización monitoreo tanques –estudio piloto, actualización plan de contingencias)
AGENDA DE INVESTIGACIÓN (Gestión servicios – Gestión ambiental – Gestiónde Riesgos / Cadena del Agua)
EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIO AL
CLIENTE
REDUCCIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
MEJORA EN LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN AL USUARIO
MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CORTE Y RECONEXIÓN
MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER
INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INDEPENDIZACIONES
MAYORES NIVELES DE COBERTURA EN ASENTAMIENTOS ILEGALESESPONTÁNEOS (Pilas Públicas)
MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL USO IRREGULAR DEL SERVICIO(Robo de materiales, Defraudación de Líquidos)
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES (Submedición)
MAYOR NÚMERO DE CONEXIONES (Urbanas, Rurales)
ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS (Catastro Urbano, Catastro Rural)
EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIO AL
CLIENTE
MEJORES RENDIMIENTOS EN RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE –COMPRÁCTICO (Mayores Colocaciones, Mayores Tasas de Rentabilidad,Mayores Utilidades, Utilidades para Aguas de Manizales)
INGRESOS POR RECAUDOS A TRAVÉS DE LA FACTURA
INGRESOS POR ASESORÍAS Y SERVICIOS (Venta de software: Metrum –Segovia - Delfos)
INGRESOS POR NUEVAS VERTIENTES (Grandes clientes)
MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE CARTERA
INCREMENTO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PROCESOS DERESPONSABILIDAD EMPRESARIAL (Gestores Agua, Amigos del Acueducto,Ruta del Agua, Gestión Social en Obras Civiles)
MODELO DE NEGOCIOS – ASESORÍAS Y SERVICIOS (Consultorías)
EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIO AL
CLIENTE
NUEVOS PROGRAMAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL(Asentamientos Ilegales Espontáneos, Vital)
EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES
OPTIMIZACIÓN GESTIÓN LOGÍSTICA Y MEJORA DE INVENTARIOS
IMPLEMENTACIÓN ERP
IMPLEMENTACIÓN NIIF (Balance de Apertura, Estados Financieros)
OPTIMIZACIÓN ESPACIOS FÍSICOS (Planta Niza)
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS (Facturación Conjunta, Revisión Programade Seguros)
CRECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD FINANCIERA – MEDIANOPLAZO (Liquidez, Mantener Nivel Endeudamiento, Utilidad Bruta, UtilidadOperativa, Utilidad Neta, Rendimiento Patrimonio)
CONTROL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
MEJORA RELACIÓN CON ACCIONISTA (Aumentar Dividendos – Mediano Plazo,Reducir Regalías: 10%)
EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
IMPLEMENTACIÓN MODELO DE TALENTO HUMANO
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO
VENTA DE ATUSA
EN GOBIERNO CORPORATIVO
MANTENER EFICIENCIA GESTIÓN JURÍDICA
CONCILIACIÓN CERVANTES
OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Manual de Etica)
SEGUIR AVANZANDO EN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
ADOPTAR EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA
DESPLIEGUE Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA INTERNO
POSICIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE AGUAS A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓNCOMUNITARIA (Aguas Toca Su Puerta)
PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES