Quito, 20 de diciembre de 2014

Gestión Contable y Financiera – Arquetipo

empresarial

Localización Ecuatoriana de ODOO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Versión 10

 

 

   

 

 

DEMO url: https://demo_localizacion.soltein.org/?app=demo_localizacion

usuario: demoadmin

contraseña: soltein2015

INTRODUCCIÓN

La Gestión ADMINISTRATIVA que se propone respalda las normativas contables y

financieras reguladas para Ecuador. Este tipo de solución se conoce como

localización contable y financiera de un sistema de software para el Ecuador.

ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE

La plataforma tecnológica del ecosistema cubre en su totalidad el conjunto de

necesidades de automatización del proceso Gestión Administrativa.

La plataforma permitirá exponer servicios de integración con terceros si así es

demandado vía servicios XMLRPC, y mediante el uso de un ESB (Enterprise Service

Bus) soportado por ZATO Enterprise.

Se utilizará como protocolo de correo smtp, la plataforma quedará integrada a la

configuración de correo del servidor de la entidad.

La plataforma cumplirán el principio de multiplataforma y por ende serán portables

en la interacción de uso con cualquier sistema operativo y navegador Web, aunque

se recomienda el uso de Mozilla Firefox como navegador base para el uso de la

misma.

Las bases de datos se basa en PostgresSQL en su última versión estable.

Los reportes de la plataforma se basarán en el motor de reportes analítico de Odoo

v70 y el mismo contendrá reportes basados en vistas html intuitivas Los reportes en

vistas HTML permitirán además agrupaciones en función de los filtros que se

acuerde durante el alcance del proyecto.

La tecnología base de la plataforma es el marco empresarial Odoo v70 y este estará

soportado por el lenguaje python, el uso de xml para la descripción de las vistas y

como base de datos PostgreSql.

El estilo arquitectónico de la solución será cliente servidor, usando el protocolo https

para la seguridad de los datos y la navegación, el uso de certificados SLL, y el uso

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de OpenSLL como medio de comunicaciones segura entre los terminales clientes y el

Servidor de Aplicaciones y el Servidor Web.

LISTADO DE REQUISITOS CANDIDATOS DEL ARQUETIPO TÉCNICO FUNCIONAL DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Administración contable y financiera

● Períodos ○ Ejercicios ○ Período Fiscal

● Localización ○ Regiones ○ Países ○ Provincias ○ Ciudades ○ Parroquia

● Documentos de retención ● Bancos ● Diarios ● Cuentas Contables

○ Cuentas Bancarias ○ Cuentas contables ○ Tipos de cuentas

● Autorizaciones ● Impuestos

○ Gestión de Impuestos ○ Tipos de comprobantes autorizados ○ Sustento de comprobantes ○ Códigos de Impuestos(Códigos establecidos por el SRI para

retenciones) ○ Tipos de Contribuyentes

● Gestión de descuentos Cuenta a utilizar para los descuentos en la venta ● Activos Fijos

○ Categorías de Activo Fijo ● Contabilidad Analítica

○ Diario Analítico ○ Cuentas Analíticas ○ Análisis: Valores por defecto ○ Modelos de distribución analítica

● Misceláneas ○ Términos de Pago ○ Monedas

● Configuración de la Compañía ○ Datos de configuración de la gestión de Facturación Electrónica

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○ Datos de configuración de la gestión de Autorizaciones ○ Datos de configuración de la gestión de Información General del

sistema ■ Cuentas bancarias de la empresa ■ Cuentas de Pagos Anticipados de Clientes ■ Cuentas de Pagos Anticipados a Proveedores

● Ficha de Clientes ● Ficha de Proveedores ● Ficha de Productos

Facturación de Clientes ● Facturas de Clientes ● Registro de Retenciones ● Cobro a clientes (cobro de retención y cobro de la factura) ● Cobros a Masivos de clientes ● Anticipos de Clientes ● Notas de Créditos y pagos de las notas de créditos ● Asientos contables asociados ● Asientos analíticos

Facturación de Proveedores

● Facturas de Proveedores ● Pago a proveedores ● Pagos Masivos a proveedores ● Registro de retenciones ● Anticipos a proveedores ● Notas de Créditos ● Reembolso de gastos de proveedores ● Asientos contables asociados ● Asientos analíticos

Liquidaciones de Compra

● Aprobación y Pago de Liquidación de Compra ● Reembolsos de gastos de empleados(en la petrolera) ● Registrar Retenciones ● Asientos contables asociados ● Asientos analíticos

Retenciones

● Retenciones Aplicadas

Egresos e Ingresos

● Asientos contables asociados ● Asientos analíticos

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Activos Fijos ● Ficha de Activos Fijos (Tabla de Depreciaciones) ● Calcular depreciaciones automáticamente ● Re-evaluación de Activos ● Transferencia de activos fijos ● Gestión de alta del activo ● Gestión de baja del activo ● Registro de responsabilidad ● Asientos contables asociados ● Asientos analíticos

Conciliación Bancaria

● Conciliar cuentas y extractos bancarios ● Caja Chica

Planes Contables

● Plan contable ● Plan analítico

Anticipos de Trabajadores

● Documentos de Anticipo ● Cheques de Anticipos ● Liquidación de documentos de Anticipos

Procesamiento Periódico

● Cierre de Periodo Fiscal ● Cierre de Ejercicio Fiscal ● Asientos contables asociados

Presupuesto

● Gestión de Presupuesto ● Movimiento de partidas presupuestarias

Contabilidad General Integración ● Ventas

○ Registro contable básico ○ Registro contable de los descuentos

● Compras ○ Compras Nacionales ○ Importaciones (Registro contable y Prorrateo)

● Inventario ○ Reporte de entradas y salidas(Kardex) ○ Valuación de Stock con movimientos de Inventario

● Recursos Humanos ○ Registro Contable de roles de pagos

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Contabilidad Analítica Integración

● Producción (Registro de los costos de producción) ● Recursos Humanos (Registro de los gastos en rubros de rol de pagos)

Presupuesto Integración

● Recursos Humanos(Presupuesto a nivel de Rubros) ● Proceso de Compras(Iniciado desde compras o por mecanismo de Facturas de

compra) ● Registro de Egresos

Reportes

● Tablero de Contabilidad ● Libro Mayor ● Balance de Comprobación(Balance de Cuentas) ● Análisis de cuentas por cobrar ● Análisis de cuentas por pagar ● SRI

○ Reporte SRI (Talon Resumén) ○ ATS XML

● Estados Financieros ○ Estados de Flujo de Efectivo ○ Estados de cambios en el Patrimonio ○ Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias) ○ Estado de Situación Financiera(Balance de Situación)

● Facilidades de exportación de información (opciones en las vistas tree para exportar excel y pdf)

ENTREGABLES DEL PROYECTO

● Propuesta técnica de la solución y arquitectura

● Cronograma de trabajo

● Repositorio y Códigos Fuentes de la solución

● Instaladores auxiliares de la solución (Framework y plataformas que

complementan la solución)

● Manual de usuario Plataforma

INFRAESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Desarrollo

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● Odoo v 7.0 release estable

● PostgreSQL versión estable

● ZATO (Bus de servicio) versión estable

● Eclipse Versión estable

● XML Editor versión estable

● Ubuntu 14.04 release estable

Gestión de proyectos y base documental del proyecto

● Jira On Demand. Versión Corporativa WDS

● Bitbucket versión comunitaria

● Libre Office versión estable

● Xmind versión estable

PRINCIPIOS GENERALES DEL PROYECTO

1. El desarrollo se ejecutará en sprint iterativo de 7 días. El alcance del sprint

será planificado entre las partes siguiendo el plan de trabajo general

formalizado en el contrato, y las eventualidades o tareas secundarias que

surgen del proceso de desarrollo

2. Por parte del cliente debe existir un responsable funcional que valide los

requerimientos analizados por los especialistas de la consultora, así como un

responsable de proyecto por parte de la consultora.

3. Se realizarán informes quincenales de avance de la solución los que serán

validados y firmados por las partes contratantes. Este informe recogerá los

siguientes elementos:

● Estado de ejecución del proyectos

● Valoración del trabajo de la consultora por parte del cliente

● Valoración del trabajo de soporte de la contraparte. Esta valoración

está dada al cumplimiento de los deberes e insumo para el desarrollo

del proyecto que sean asegurados por el cliente, valoración a emitir por

la consultora

● Estado de ejecución física del proyecto

● Estado de ejecución financiera del proyecto

● Riesgos y plan de contingencia

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● Planificación de los próximos sprint del proyecto

REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. El cliente debe proveer todos los elementos técnicos y funcionales que

constituyen insumos para cumplir en tiempo con el plan de resultados.

2. El cliente debe asegurar los recursos de infraestructura necesario para el

correcto desarrollo, prueba y puesta en producción y ajustes de la solución

que se propone.

3. Entre los requerimientos tecnológicos mínimos que se demandan para el

funcionamiento básico de la solución figuran las siguientes características

técnicas. (Todo en capacidad duplicada para garantizar el cambien

redundante del servicio y su respaldo.)

● CPU 4 core o más (2.0 Hz)

● RAM 4 GB

● Capacidad en Disco 250 GB

● Ancho de banda de RED 100 Mbs

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